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交银施罗德

交银施罗德精选混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.0884元
  • 累计净值 3.9542元
  • 日期2020-09-22
长期收益情况
  • 成立以来 1166.49%
  • 年化收益率 18.45%
  • 2019 58.45%
  • 2018 -16.28%
  • 2017 20.71%
  • 2016 0.84%
  • 2015 61.03%
  • 2014 1.85%
  • 2013 8.28%
  • 2012 8.13%
  • 2011 -27.14%
  • 2010 -14.24%
  • 2009 78.17%
  • 2008 -48.87%
  • 2007 115.97%
  • 2006 135.29%
  • 2005 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
38.21% -0.42% 19.25% 41.48% 56.29%
十大重仓股 占基金资产净值比例
东方雨虹 8.22%
万科A 7.70%
绝味食品 6.76%
顺丰控股 5.55%
三花智控 4.92%
海大集团 4.10%
保利地产 4.02%
视源股份 4.00%
立讯精密 3.94%
山东药玻 3.32%

累计分红每10份分红16.10
  • 2020-07-23

    每10份分红0.54

  • 2019-07-31

    每10份分红0.28

  • 2018-01-12

    每10份分红0.38

  • 2016-11-10

    每10份分红1.40

  • 2016-01-13

    每10份分红3.85

  • 2015-01-20

    每10份分红0.29

  • 2014-01-10

    每10份分红0.46

  • 2010-01-18

    每10份分红1.50

  • 2008-04-03

    每10份分红0.60

  • 2007-07-13

    每10份分红2.80

  • 2006-12-29

    每10份分红3.00

  • 2006-06-07

    每10份分红0.60

  • 2006-02-20

    每10份分红0.40

2020-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 59.92 78.75%
买入返售金融资产 8.94 11.75%
债券 3.08 4.05%
银行存款和结算备付金合计 2.48 3.26%
其他各项资产 1.67 2.19%

基金简称:交银精选 成立日期:2005-09-29

基金代码: 519688(前端) 519689(后端)

风险等级:中等

基金托管行:中国农业银行

业绩比较基准:

75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。本基金也将投资于债券和货币市场工具。 在正常市场情况下,基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60-95%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

推荐群体:
  • 长期看好股市增长,追求高风险收益
  • 计划中长期定期定额投资的投资者
  • 认同本基金管理人个股选股能力

王崇
权益投资副总监,北京大学金融学博士。12年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2020年二季度国内经济逐渐从疫情中走出,呈现弱复苏趋势,流动性维持总体合理宽裕。二季度A股市场持续反弹,其中创业板涨幅遥遥... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银先进制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A(已清盘) 交银卓越回报C(已清盘) 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通A(已清盘) 交银启通C(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益 交银持续成长 交银品质升级 交银致远智投(已清盘) 交银创新成长 交银核心资产 交银荣鑫 交银瑞丰 交银内核驱动 交银科锐科技创新 交银瑞思 交银创新领航 交银启明 交银启汇 交银产业机遇
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银裕坤一年定开债 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指数A 交银中债1-3年政金债指数C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(已清盘) 交银天运宝E(已清盘)
QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年 交银养老2035三年
品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C