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交银施罗德

交银活期富2022-07-06
货基会支付 七日年化收益率
1.525%

万份收益 0.4072

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交银稳利中短债A

基金类型:债券型
最近1月: 0.24%
最近1年: 4.32%

截止日期单位净值累计净值
2022-07-05 1.0975 1.1075

时间收益率(%)
最近一天 -0.01
最近一月 0.19
最近三月 1.36
最近六月 2.04
最近一年 4.34
最近三年 --
成立以来 10.75
[更多]
五大持券 占基金资产净值比例
21中国银行二级03 1.81%
22浪潮电子SCP001 1.78%
20徽商银行二级01 1.69%
21潍坊城建MTN001 1.40%
19国开14 1.26%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 71.77%
企业短期融资券 25.06%
企业债券 12.08%
其中:政策性金融债 5.78%
[更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]

交银增利A/B

基金类型:债券型
最近1月: 0.80%
最近1年: 7.15%

截止日期单位净值累计净值
2022-07-05 1.0208 1.8678

时间收益率(%)
最近一天 -0.02
最近一月 1.05
最近三月 2.24
最近六月 1.43
最近一年 7.46
最近三年 19.79
成立以来 130.30
[更多]
五大持券 占基金资产净值比例
21徽商银行二级01 5.03%
20信达二级资本债01 2.75%
22国开01 2.45%
21广州银行二级 2.16%
21拉萨城投MTN001 2.05%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 53.03%
企业债券 23.38%
可转债 13.18%
企业短期融资券 5.94%
国家债券 3.03%
其中:政策性金融债 2.45%
[更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2022-07-06 1.0038 4.0376 -0.88% -11.12% 76.78% 1242.39% 16.74% 中等 申购 6125 16
交银稳健A 混合型 2022-07-06 1.0763 4.1943 -0.90% -1.62% 40.42% 701.62% 13.83% 中等 申购 5867 10
交银成长A 混合型 2022-07-06 5.8324 6.9414 -1.07% -11.12% 66.05% 682.56% 13.99% 中等 申购 5736 7
交银蓝筹 混合型 2022-07-06 0.8383 1.8223 -1.05% -10.74% 67.42% 108.15% 5.04% 中等 申购 5447 12
交银增利A/B 债券型 2022-07-06 1.0192 1.8662 -0.16% 7.15% 19.61% 129.94% 6.01% 中低 申购 5211 27
交银增利C 债券型 2022-07-06 1.0180 1.8020 -0.16% 6.74% 18.19% 116.44% 5.56% 中低 申购 5211 27
交银环球 QDII 2022-07-05 2.141 2.932 -0.23% -16.45% 23.86% 238.32% 9.18% 中等 申购 5067 12
交银先锋A 混合型 2022-07-06 2.6778 3.2078 -0.74% 5.34% 106.25% 275.09% 10.50% 中等 申购 4836 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2022-07-06 1.416 1.576 -1.73% -4.52% 18.59% 57.58% 3.62% 中等 4668 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2022-07-06 1.565 1.565 -1.63% -4.22% 17.32% 56.50% 3.57% 中等 申购 4664 0
交银主题A 混合型 2022-07-06 2.0826 3.2666 -1.13% 9.73% 88.69% 363.48% 13.60% 中等 申购 4390 5
交银趋势A 混合型 2022-07-06 4.2901 5.0731 -1.49% 32.46% 202.32% 562.62% 17.80% 中等 申购 4215 2
交银添利(LOF) 债券型 2022-07-06 1.2522 1.7382 0.02% 4.52% 11.20% 86.16% 5.58% 中低 申购 4179 10
交银先进制造A 混合型 2022-07-06 4.7272 6.1782 -0.75% 8.79% 169.21% 740.72% 21.26% 中等 申购 4033 6
交银深300价值ETF 指数型 2022-07-06 2.014 2.014 -1.61% -15.48% 4.19% 101.40% 6.70% 中等 3941 0
交银双利A/B 债券型 2022-07-06 1.3426 1.6806 -0.08% 1.94% 13.01% 78.01% 5.49% 中低 申购 3937 6
交银双利C 债券型 2022-07-06 1.2820 1.6170 -0.09% 1.53% 11.67% 70.07% 5.05% 中低 申购 3937 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2022-07-06 1.864 1.864 -1.53% -15.04% 3.67% 86.40% 5.95% 中等 申购 3935 0
交银行业 混合型 2022-07-06 6.243 6.902 -1.31% 11.31% 86.95% 629.82% 21.00% 中等 申购 3807 8
交银阿尔法A 混合型 2022-07-06 4.2786 5.1116 -1.47% 12.62% 96.72% 550.61% 20.76% 中等 申购 3625 3
交银纯债A/B 债券型 2022-07-06 1.0828 1.4238 0.02% 4.29% 13.02% 48.83% 4.25% 中低 申购 3487 22
交银纯债C 债券型 2022-07-06 1.0791 1.3751 0.02% 3.87% 11.73% 42.54% 3.78% 中低 申购 3487 22
交银双轮动A/B 债券型 2022-07-06 1.0810 1.4440 0.02% 4.49% 11.34% 52.27% 4.67% 中低 申购 3367 31
交银双轮动C 债券型 2022-07-06 1.0785 1.3975 0.02% 4.06% 9.96% 45.87% 4.18% 中低 申购 3367 28
交银成长30 混合型 2022-07-06 2.502 2.962 -0.91% -4.06% 114.03% 257.26% 15.04% 中等 申购 3319 1
交银月月丰A 债券型 2022-07-06 1.5982 1.5982 -0.23% -1.78% 9.17% 59.82% 5.41% 中低 申购 3250 0
交银月月丰C 债券型 2022-07-06 1.5408 1.5408 -0.23% -2.17% 7.90% 54.08% 4.98% 中低 申购 3250 0
交银双息平衡 混合型 2022-07-06 4.611 4.611 -1.09% -15.69% 49.61% 361.10% 18.87% 中等 申购 3228 0
交银强化回报A/B 债券型 2022-07-06 1.2330 1.4410 -0.17% -1.49% 17.88% 48.80% 4.82% 中低 申购 3082 2
交银强化回报C 债券型 2022-07-06 1.2026 1.3996 -0.17% -1.88% 16.42% 43.83% 4.40% 中低 申购 3082 2
交银新成长 混合型 2022-07-06 3.987 4.387 -0.89% -11.30% 78.23% 382.73% 21.27% 中等 申购 2981 1
交银周期回报A 混合型 2022-07-06 1.279 1.872 -0.31% 3.23% 29.43% 111.01% 9.62% 中等 申购 2968 17
交银丰盈A 债券型 2022-07-06 1.0841 1.3551 0.03% 3.84% 9.66% 39.71% 4.32% 中低 申购 2887 6
交银丰润A 债券型 2022-07-06 1.0296 1.3416 0.01% 3.96% 10.25% 38.72% 4.42% 中低 申购 2761 10
交银丰润C 债券型 2022-07-06 1.1271 1.2771 0.01% 3.54% 8.94% 29.75% 3.50% 中低 申购 2761 5
交银丰享C 债券型 2022-07-06 1.0966 1.3186 0.02% 3.91% 10.80% 34.89% 4.08% 中低 申购 2726 6
交银新回报A 混合型 2022-07-06 1.540 1.560 -0.32% 3.01% 28.87% 56.98% 6.51% 中等 申购 2610 1
交银中证海外中国互联网指数(LOF) QDII 2022-07-05 1.046 1.046 0.29% -39.04% -13.41% 4.60% 0.63% 中等 申购 2598 0
交银多策略A 混合型 2022-07-06 1.479 1.611 -0.34% 3.21% 27.80% 63.07% 7.13% 中等 申购 2592 3
交银国企改革 混合型 2022-07-06 2.112 2.112 -1.12% 21.38% 114.20% 111.20% 11.14% 中等 申购 2584 0
交银策略回报 混合型 2022-07-06 1.983 2.775 -1.59% -7.03% 99.38% 278.36% 14.16% 中等 申购 2567 14
交银消费 股票型 2022-07-06 2.022 4.849 -1.70% -8.09% 111.56% 220.37% 18.03% 中等 申购 2563 8
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2022-07-06 0.5026 0.5026 -1.53% 1.54% -12.29% -49.74% -9.49% 中等 申购 2520 0
交银周期回报C 混合型 2022-07-06 1.268 1.821 -0.31% 3.09% 29.13% 72.76% -- 中等 申购 2422 16
交银新回报C 混合型 2022-07-06 5.321 5.341 -0.30% 2.90% 28.84% 431.92% -- 中等 申购 2422 1
交银多策略C 混合型 2022-07-06 1.476 1.608 -0.34% 3.00% 26.91% 62.38% 7.58% 中等 申购 2422 3
交银裕通A 债券型 2022-07-06 1.0504 1.2224 0.02% 5.33% 11.89% 24.12% 3.37% 中低 申购 2382 10
交银裕通C 债券型 2022-07-06 1.0965 1.2155 0.01% 4.90% 10.21% 22.93% 3.22% 中低 申购 2382 5
交银荣鑫 混合型 2022-07-06 1.370 1.370 -0.29% 4.42% 29.49% 37.00% 5.14% 中等 申购 2295 0
交银优选回报A 混合型 2022-07-06 1.450 1.510 -0.34% 3.50% 31.70% 53.34% 7.13% 中等 申购 2267 2
交银优选回报C 混合型 2022-07-06 1.432 1.492 -0.35% 3.24% 31.02% 51.47% 6.92% 中等 申购 2267 2
交银优择回报A 混合型 2022-07-06 1.416 1.491 -0.35% 2.98% 30.15% 51.90% 6.97% 中等 申购 2267 2
交银优择回报C 混合型 2022-07-06 1.423 1.498 -0.28% 2.82% 29.48% 52.69% 7.06% 中等 申购 2267 2
交银科技创新A 混合型 2022-07-06 2.5777 2.5877 -2.81% 19.67% 113.92% 160.27% 16.76% 中等 申购 2254 1
交银数据产业A 混合型 2022-07-06 2.0494 2.0494 -0.97% -7.60% 132.62% 104.94% 12.95% 中等 申购 2151 0
交银经济新动力A 混合型 2022-07-06 3.2444 3.2444 -0.78% -2.71% 131.81% 224.44% 22.88% 中等 申购 2086 0
交银裕盈A 债券型 2022-07-06 1.1097 1.2107 0.01% 2.91% 8.73% 21.66% 3.52% 中低 申购 2071 2
交银裕盈C 债券型 2022-07-06 1.2056 1.2056 0.01% 2.50% 7.42% 20.56% 3.35% 中低 申购 2071 0
交银沪港深价值精选 混合型 2022-07-06 1.839 1.934 -1.61% -19.27% 61.60% 98.15% 12.84% 中等 申购 2068 2
交银新生活力 混合型 2022-07-06 2.305 2.305 -1.20% -25.57% 46.63% 130.50% 15.92% 中等 申购 2064 0
交银裕利A 债券型 2022-07-06 1.0861 1.2031 0.02% 2.94% 9.19% 21.61% 3.54% 中低 申购 2052 5
交银裕利C 债券型 2022-07-06 1.1903 1.1903 0.01% 2.52% 8.00% 19.03% 3.15% 中低 申购 2052 0
交银裕隆A 债券型 2022-07-06 1.2852 1.3042 0.02% 4.66% 14.15% 30.45% 4.86% 中低 申购 2047 1
交银裕隆C 债券型 2022-07-06 1.2649 1.2839 0.02% 4.24% 12.78% 28.42% 4.56% 中低 申购 2047 1
交银瑞鑫定开 混合型 2022-07-06 1.6623 1.6623 -0.34% 3.97% 42.30% 66.23% 9.57% 中等 申购 2031 0
交银丰享A 债券型 2022-07-06 2.1607 2.3697 0.02% 3.94% 11.78% 140.15% 17.43% 中低 申购 1994 4
交银境尚A 债券型 2022-07-06 1.0115 1.2009 0.02% 2.77% 9.69% 21.38% 3.69% 中低 申购 1952 9
交银境尚C 债券型 2022-07-06 1.0107 1.1671 0.02% 2.16% 7.73% 17.53% 3.07% 中低 申购 1952 9
交银医药创新A 股票型 2022-07-06 3.1250 3.1250 -1.39% -19.81% 122.23% 212.50% 24.03% 中等 申购 1932 0
交银增利增强A 债券型 2022-07-06 1.1842 1.5622 -0.29% 9.40% 41.50% 59.76% 9.63% 中低 申购 1861 3
交银增利增强C 债券型 2022-07-06 1.1813 1.5363 -0.29% 8.96% 39.73% 56.77% 9.22% 中低 申购 1861 3
交银丰盈C 债券型 2022-07-06 1.2147 1.2147 0.02% 3.41% 8.75% 21.47% 4.05% 中低 申购 1788 0
交银股息优化 混合型 2022-07-06 2.7899 2.7899 -1.69% -7.61% 125.96% 178.99% 23.47% 中等 申购 1777 0
交银恒益A 混合型 2022-07-06 1.1347 1.3597 -0.32% 4.39% 34.28% 37.81% 6.90% 中等 申购 1756 2
交银持续成长 混合型 2022-07-06 2.2898 2.4008 -1.31% 12.93% 102.32% 148.60% 22.53% 中等 申购 1637 2
交银品质升级A 混合型 2022-07-06 2.1840 2.1840 -1.69% -8.39% 114.01% 118.40% 19.39% 中等 申购 1610 0
交银丰晟A 债券型 2022-07-06 1.1412 1.2312 0.02% 4.27% 12.35% 24.18% 5.39% 中低 申购 1506 2
交银丰晟C 债券型 2022-07-06 1.1238 1.2038 0.02% 3.65% 10.37% 21.17% 4.77% 中低 申购 1506 2
交银裕如A 债券型 2022-07-06 1.0381 1.1541 0.01% 3.12% 9.47% 16.09% 3.93% 中低 申购 1504 10
交银裕如C 债券型 2022-07-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 1504 0
交银安心收益 债券型 2022-07-06 1.2066 1.2066 -0.36% 6.07% 17.26% 20.66% 2.68% 中低 申购 1496 0
交银裕祥A 债券型 2022-07-06 1.0492 1.1302 0.02% 3.55% 9.85% 13.53% 3.42% 中低 申购 1380 8
交银裕祥C 债券型 2022-07-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1380 0
交银创新成长 混合型 2022-07-06 2.3155 2.3155 -0.51% -7.50% 85.23% 131.55% 24.91% 中等 申购 1379 0
交银核心资产 混合型 2022-07-06 1.7262 1.7262 -1.55% -15.56% 63.93% 72.62% 17.06% 中等 申购 1266 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2022-07-06 1.0153 1.1063 0.01% 3.25% 9.68% 10.98% 3.06% 中低 申购 1261 9
交银1-3年农发债指C 债券型 2022-07-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1261 0
交银稳鑫短债A 债券型 2022-07-06 1.0517 1.1133 0.01% 2.99% 9.98% 11.49% 3.20% 中低 申购 1260 5
交银稳鑫短债C 债券型 2022-07-06 1.0366 1.0982 0.01% 2.57% 8.66% 9.96% 2.79% 中低 申购 1260 5
交银安享稳健养老一年 FOF 2022-07-04 1.1878 1.1878 0.21% 2.21% 17.98% 18.78% 5.71% 中等 申购 1134 0
交银稳固收益 债券型 2022-07-06 1.2658 1.6245 -0.23% 8.22% 17.53% 77.86% 6.45% 中低 申购 1133 16
交银可转债A 债券型 2022-07-06 1.4785 1.4785 -1.00% 11.16% -- 47.85% 13.98% 中等 申购 1092 0
交银可转债C 债券型 2022-07-06 1.4611 1.4611 -1.00% 10.72% -- 46.11% 13.53% 中等 申购 1092 0
交银瑞丰 混合型 2022-07-06 1.4871 1.4871 -0.75% -14.64% -- 48.71% 15.01% 中等 申购 1037 0
交银创业板50指数A 指数型 2022-07-06 1.8937 1.8937 -0.69% -14.65% -- 89.37% 27.51% 中高 申购 960 0
交银创业板50指数C 指数型 2022-07-06 1.8742 1.8742 -0.69% -14.99% -- 87.42% 27.01% 中高 申购 960 0
交银裕泰两年 债券型 2022-07-06 1.0126 1.0701 0.00% 2.57% -- 7.13% 2.71% 中低 申购 940 2
交银稳利中短债A 债券型 2022-07-06 1.0977 1.1077 0.02% 4.32% -- 10.77% 4.07% 中低 申购 937 1
交银稳利中短债C 债券型 2022-07-06 1.0863 1.0963 0.02% 3.90% -- 9.63% 3.65% 中低 申购 937 1
交银裕坤一年 债券型 2022-07-06 1.0764 1.0764 0.02% 3.64% -- 7.64% 2.95% 中低 申购 924 0
交银内核驱动 混合型 2022-07-06 1.1490 1.1490 -0.75% -17.33% -- 14.90% 5.76% 中等 申购 906 0
交银科锐科技创新A 混合型 2022-07-06 1.3539 1.3539 0.33% -9.35% -- 35.39% 13.11% 中等 申购 899 0
交银瑞思 混合型 2022-07-06 1.2154 1.2154 -0.85% -2.39% -- 21.54% 8.57% 中等 申购 867 0
交银创新领航 混合型 2022-07-06 1.4860 1.4860 -0.84% -2.86% -- 48.60% 18.31% 中等 申购 861 0
交银养老2035三年 FOF 2022-07-04 1.2995 1.2995 0.70% -0.48% -- 29.95% 12.76% 中等 申购 799 0
交银启明A 混合型 2022-07-06 1.5343 1.6243 -0.74% 9.84% -- 61.92% 25.67% 中等 申购 771 1
交银启汇A 混合型 2022-07-06 1.0973 1.0973 -1.35% -12.38% -- 9.74% 4.76% 中等 申购 730 0
交银中高级信用债 债券型 2022-07-06 1.0696 1.0696 0.03% 3.39% 0.00% 6.96% 0.71% 中低 709 0
交银裕惠 债券型 2022-07-06 1.0589 1.0589 0.01% 3.17% 0.00% 5.89% 0.62% 中低 709 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2022-07-06 1.0092 1.0652 0.02% 3.40% -- 6.64% 3.48% 中低 申购 686 5
交银1-3年政金债指C 债券型 2022-07-06 1.0228 1.0378 0.02% 3.31% -- 3.79% 2.00% 中低 申购 686 1
交银产业机遇 混合型 2022-07-06 0.9698 0.9698 -1.00% -11.83% -- -3.02% -1.71% 中等 申购 651 0
交银启欣 混合型 2022-07-06 0.8207 0.8207 -0.99% -17.16% -- -17.93% -11.05% 中等 申购 617 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2022-07-06 1.5609 1.6394 -0.54% 14.70% 155.28% 63.76% 7.00% 中等 申购 584 0
交银内需增长 混合型 2022-07-06 0.9508 0.9508 -1.71% -8.53% -- -4.92% -3.17% 中等 申购 573 0
交银臻选回报 混合型 2022-07-06 1.0696 1.0696 -0.34% 3.09% -- 6.96% 4.48% 中等 申购 561 0
交银启道 混合型 2022-07-06 0.8341 0.8341 -0.73% -14.13% -- -16.59% -11.87% 中等 申购 525 0
交银均衡成长一年A 混合型 2022-07-06 1.0390 1.1020 -0.79% 2.77% -- 9.77% 6.76% 中等 申购 521 1
交银均衡成长一年C 混合型 2022-07-06 1.0268 1.0898 -0.79% 1.95% -- 8.53% 5.91% 中等 申购 521 1
交银鸿光一年A 混合型 2022-07-06 1.0048 1.0048 -0.41% -1.38% -- 0.48% 0.34% 中等 申购 486 0
交银鸿光一年C 混合型 2022-07-06 0.9995 0.9995 -0.40% -1.78% -- -0.05% -0.04% 中等 申购 486 0
交银鸿福六月A 混合型 2022-07-06 1.0022 1.0022 -0.50% -0.88% -- 0.22% 0.17% 中等 申购 464 0
交银鸿福六月C 混合型 2022-07-06 1.0010 1.0010 -0.49% -0.98% -- 0.10% 0.08% 中等 申购 464 0
交银鑫选回报A 混合型 2022-07-06 1.0378 1.0528 -0.29% 5.59% -- 5.33% 4.47% 中等 申购 434 1
交银鑫选回报C 混合型 2022-07-06 1.0521 1.0521 -0.28% 5.48% -- 5.21% 4.37% 中等 申购 434 0
交银成长动力一年A 混合型 2022-07-06 0.8785 0.8785 -0.67% -12.04% -- -12.15% -11.42% 中等 申购 391 0
交银成长动力一年C 混合型 2022-07-06 0.8729 0.8729 -0.66% -12.56% -- -12.71% -11.95% 中等 申购 391 0
交银品质增长一年A 混合型 2022-07-06 1.0466 1.0466 -1.73% -- -- 4.66% -- 中等 申购 349 0
交银品质增长一年C 混合型 2022-07-06 1.0386 1.0386 -1.73% -- -- 3.86% -- 中等 申购 349 0
交银鸿信一年A 混合型 2022-07-06 0.9936 0.9936 -0.44% -- -- -0.64% -- 中等 申购 335 0
交银鸿信一年C 混合型 2022-07-06 0.9900 0.9900 -0.44% -- -- -1.00% -- 中等 申购 335 0
交银招享一年A FOF 2022-07-05 1.0038 1.0038 -0.01% -- -- 0.38% -- 中等 申购 317 0
交银招享一年C FOF 2022-07-05 1.0003 1.0003 -0.02% -- -- 0.03% -- 中等 申购 317 0
交银趋势C 混合型 2022-07-06 4.2689 4.5519 -1.49% -- -- 3.92% -- 中等 申购 314 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2022-07-06 0.5022 0.5022 -1.53% -- -- -4.20% -- 中等 申购 314 0
交银裕景一年定开 债券型 2022-07-01 1.0278 1.0278 0.03% -- -- 2.78% -- 中低 申购 301 0
交银瑞卓三年 混合型 2022-07-06 0.9592 0.9592 -0.72% -- -- -4.08% -- 中等 申购 286 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2022-07-06 1.5591 1.5591 -0.54% -- -- 3.85% -- 中等 申购 281 0
交银品质升级C 混合型 2022-07-06 2.1758 2.1758 -1.69% -- -- -1.79% -- 中等 申购 251 0
交银科锐科技创新C 混合型 2022-07-06 1.3486 1.3486 0.33% -- -- -11.47% -- 中等 申购 251 0
交银医药创新C 股票型 2022-07-06 3.1141 3.1141 -1.39% -- -- -7.68% -- 中等 申购 244 0
交银先锋C 混合型 2022-07-06 2.7170 2.7190 -0.75% -- -- -2.91% -- 中等 申购 244 1
交银智选星光一年(FOF-LOF)A FOF 2022-07-05 0.9890 0.9890 -0.15% -- -- -1.10% -- 中等 申购 239 0
交银智选星光一年(FOF-LOF)C FOF 2022-07-05 0.9852 0.9852 -0.15% -- -- -1.48% -- 中等 申购 239 0
交银阿尔法C 混合型 2022-07-06 4.2640 4.2640 -1.47% -- -- 2.66% -- 中等 申购 237 0
交银启明C 混合型 2022-07-06 1.5286 1.6186 -0.75% -- -- -9.01% -- 中等 申购 237 1
交银经济新动力C 混合型 2022-07-06 3.2338 3.2338 -0.79% -- -- -10.04% -- 中等 申购 230 0
交银鸿泰一年A 混合型 2022-07-06 0.9828 0.9828 -0.46% -- -- -1.72% -- 中等 申购 225 0
交银鸿泰一年C 混合型 2022-07-06 0.9804 0.9804 -0.46% -- -- -1.96% -- 中等 申购 225 0
交银主题C 混合型 2022-07-06 2.0761 2.0761 -1.13% -- -- -0.07% -- 中等 申购 223 0
交银兴享一年A FOF 2022-07-05 1.0024 1.0024 -0.10% -- -- 0.24% -- 中等 申购 218 0
交银兴享一年C FOF 2022-07-05 1.0000 1.0000 -0.11% -- -- 0.00% -- 中等 申购 218 0
交银启汇C 混合型 2022-07-06 1.0937 1.0937 -1.36% -- -- -9.42% -- 中等 申购 216 0
交银启诚A 混合型 2022-07-06 1.0466 1.0466 -1.33% -- -- 4.66% -- 中等 申购 211 0
交银启诚C 混合型 2022-07-06 1.0419 1.0419 -1.33% -- -- 4.19% -- 中等 申购 211 0
交银数据产业C 混合型 2022-07-06 2.0435 2.0435 -0.97% -- -- -16.98% -- 中等 申购 202 0
交银先进制造C 混合型 2022-07-06 4.7208 4.7208 -0.75% -- -- -- -6.22% -- 中等 申购 164 0
交银恒益C 混合型 2022-07-06 1.1341 1.1341 -0.32% -- -- -- 0.04% -- 中等 申购 163 0
交银优享一年A FOF 2022-07-05 1.0188 1.0188 -0.14% -- -- -- 1.88% -- 中等 申购 161 0
交银优享一年C FOF 2022-07-05 1.0170 1.0170 -0.14% -- -- -- 1.70% -- 中等 申购 161 0
交银瑞和三年 混合型 2022-07-06 1.1766 1.1766 -1.33% -- -- -- 17.66% -- 中等 申购 127 0
交银科技创新C 混合型 2022-07-06 2.5742 2.5742 -2.81% -- -- -- 10.93% -- 中等 申购 113 0
交银裕道一年定开 债券型 2022-07-01 1.0089 1.0149 0.06% -- -- -- 1.49% -- 中低 申购 100 1
交银中债1-5年政金债指数A 债券型 2022-07-01 1.0008 1.0008 0.01% -- -- -- 0.08% -- 中低 申购 29 0
交银中债1-5年政金债指数C 债券型 2022-07-01 1.0007 1.0007 0.00% -- -- -- 0.07% -- 中低 申购 29 0
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2022-07-06 0.4799 1.774 % 申购
交银天利宝A 2022-07-06 0.4834 1.781 %
交银天利宝E 2022-07-06 0.5492 2.025 %
交银现金宝E 2022-07-06 0.5458 2.019 %
交银活期通A 2022-07-06 0.4072 1.525 %
交银活期通E 2022-07-06 0.4732 1.769 %
交银天鑫宝A 2022-07-06 0.5403 1.934 % 申购
交银天鑫宝E 2022-07-06 0.5888 2.166 %
交银天益宝A 2022-07-06 0.4891 1.858 % 申购
交银天益宝E 2022-07-06 0.5548 2.102 % 申购
交银货币A 2022-07-06 0.4660 1.747 % 申购
交银货币B 2022-07-06 0.5321 1.988 % 申购
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