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交银施罗德

交银活期富2020-02-18
货基会支付 七日年化收益率
2.280%

万份收益 0.6115

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交银医药创新

基金类型:股票型
最近1月: 5.86%
最近1年: 78.30%

截止日期单位净值累计净值
2020-02-19 1.9770 1.9770

时间收益率(%)
最近一天 -1.69
最近一月 4.07
最近三月 6.99
最近六月 28.24
最近一年 76.83
最近三年 --
成立以来 97.70
[更多]
十大重仓股 比例
恒瑞医药 7.75%
药明康德 6.10%
山东药玻 6.03%
长春高新 5.52%
通策医疗 5.06%
金域医学 4.18%
康泰生物 4.17%
泰格医药 4.11%
爱尔眼科 4.07%
南微医学 3.38%
行业分布 比例
制造业 59.04%
卫生和社会工作 18.44%
科学研究和技术服务业 6.38%
批发和零售业 1.53%
房地产业 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.99%
农、林、牧、渔业 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
金融业 0.00%
[更多]
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。5年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新基金经理。[查看更多]

交银主题

基金类型:混合型
最近1月: 2.74%
最近1年: 61.16%

截止日期单位净值累计净值
2020-02-19 1.709 2.636

时间收益率(%)
最近一天 -0.98
最近一月 1.73
最近三月 14.62
最近六月 26.03
最近一年 60.02
最近三年 71.85
成立以来 232.11
[更多]
十大重仓股 比例
兴业银行 3.91%
捷佳伟创 3.35%
中直股份 3.22%
绝味食品 3.11%
吉祥航空 3.04%
登海种业 2.50%
启明星辰 2.32%
华泰证券 2.23%
元隆雅图 2.12%
金地集团 1.89%
行业分布 比例
制造业 34.55%
金融业 11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.47%
交通运输、仓储和邮政业 4.00%
租赁和商务服务业 3.81%
农、林、牧、渔业 3.59%
房地产业 2.69%
批发和零售业 2.53%
文化、体育和娱乐业 1.73%
建筑业 0.74%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学硕士,9年证券行业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-02-19 0.8526 3.6644 -0.84% 20.17% 44.16% 71.00% 844.24% 16.87% 申购 5257 13
交银稳健A 混合型 2020-02-19 1.4335 4.0045 -0.56% 24.21% 34.24% 68.74% 615.23% 15.45% 申购 4999 8
交银成长A 混合型 2020-02-19 4.9913 5.7973 -0.37% 27.48% 46.38% 19.33% 540.05% 14.94% 申购 4868 5
交银蓝筹 混合型 2020-02-19 1.0964 1.5174 -0.36% 26.89% 46.21% 56.38% 67.58% 4.20% 申购 4579 6
交银增利A/B 债券型 2020-02-19 1.0265 1.7355 0.05% 3.68% 6.49% 17.27% 102.23% 6.10% 申购 4343 18
交银增利C 债券型 2020-02-19 1.0231 1.6811 0.06% 3.48% 6.05% 15.84% 92.18% 5.65% 申购 4343 18
交银环球 QDII 2020-02-18 2.115 2.655 -0.61% 11.87% 19.22% 38.39% 196.71% 9.92% 申购 4199 10
交银先锋 混合型 2020-02-19 1.6336 2.0376 -0.84% 22.41% 40.68% 18.42% 118.37% 7.45% 申购 3968 5
治理ETF 指数型 2020-02-19 1.172 1.305 -0.26% 1.21% 10.46% 17.08% 30.43% 2.59% 3800 1
交银治理 指数型 2020-02-19 1.311 1.311 -0.30% 1.16% 9.89% 16.22% 31.10% 2.64% 申购 3796 0
交银主题 混合型 2020-02-19 1.709 2.636 -0.98% 26.03% 60.02% 71.85% 232.11% 13.25% 申购 3522 2
交银趋势 混合型 2020-02-19 1.634 2.134 0.25% 5.97% 28.76% 40.50% 137.34% 9.89% 申购 3346 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-02-19 1.160 1.646 0.09% 2.43% 3.99% 14.71% 72.45% 6.19% 申购 3311 10
交银先进制造 混合型 2020-02-19 2.800 3.927 -0.46% 40.92% 65.29% 72.88% 367.86% 19.48% 申购 3165 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-02-19 2.021 2.021 -0.44% 8.95% 25.76% 36.19% 102.10% 8.72% 3073 0
交银双利A/B 债券型 2020-02-19 1.296 1.634 -0.31% 8.72% 9.37% 8.82% 71.83% 6.65% 申购 3069 6
交银双利C 债券型 2020-02-19 1.250 1.585 -0.24% 8.60% 8.98% 7.57% 65.83% 6.20% 申购 3069 6
交银价值 指数型 2020-02-19 1.881 1.881 -0.42% 8.67% 24.65% 32.93% 88.10% 7.81% 申购 3067 0
交银行业 混合型 2020-02-19 4.454 4.860 -0.89% 24.34% 43.17% 82.54% 399.78% 22.13% 申购 2939 7
交银阿尔法 混合型 2020-02-19 2.853 3.686 -0.83% 26.58% 48.98% 97.10% 333.83% 21.45% 申购 2757 3
交银纯债A/B 债券型 2020-02-19 1.088 1.338 0.09% 3.49% 5.24% 17.05% 37.43% 4.53% 申购 2619 13
交银纯债C 债券型 2020-02-19 1.083 1.299 0.00% 3.22% 4.88% 15.64% 32.80% 4.03% 申购 2619 13
交银双轮动A/B 债券型 2020-02-19 1.082 1.363 0.00% 2.35% 3.98% 16.48% 41.15% 5.16% 申购 2499 22
交银双轮动C 债券型 2020-02-19 1.078 1.327 0.00% 2.16% 3.51% 15.08% 36.55% 4.66% 申购 2499 20
交银成长30 混合型 2020-02-19 1.877 2.337 -0.95% 39.35% 102.26% 86.21% 168.02% 15.82% 申购 2451 1
交银月月丰A 债券型 2020-02-19 1.553 1.553 -0.32% 5.79% 10.46% 12.78% 55.30% 6.98% 申购 2382 0
交银月月丰C 债券型 2020-02-19 1.512 1.512 -0.26% 5.59% 10.12% 11.42% 51.20% 6.54% 申购 2382 0
交银双息平衡 混合型 2020-02-19 4.177 4.177 -0.88% 26.58% 49.07% 101.59% 317.70% 24.76% 申购 2360 0
交银增强收益 债券型 2020-02-19 1.412 1.547 -0.28% 5.69% 10.31% 11.36% 58.92% 7.81% 申购 2248 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-02-19 1.107 1.315 -0.27% 5.63% 9.60% 7.27% 33.59% 4.89% 申购 2214 2
交银强化回报C 债券型 2020-02-19 1.090 1.287 -0.18% 5.42% 9.11% 5.93% 30.37% 4.47% 申购 2214 2
交银新成长 混合型 2020-02-19 2.795 3.195 -0.82% 20.47% 44.07% 84.82% 238.40% 23.45% 申购 2113 1
交银周期回报A 混合型 2020-02-19 1.171 1.641 0.00% 4.41% 10.23% 25.02% 75.53% 10.28% 申购 2100 13
交银丰盈A 债券型 2020-02-19 1.101 1.283 0.00% 2.13% 2.90% 8.79% 30.49% 4.93% 申购 2019 3
交银丰润A 债券型 2020-02-19 1.0587 1.2687 0.01% 2.18% 3.63% 12.68% 29.27% 5.08% 申购 1893 6
交银丰润C 债券型 2020-02-19 1.0835 1.2095 0.00% 1.97% 3.21% 7.78% 22.07% 3.92% 申购 1893 3
交银丰享C 债券型 2020-02-19 1.095 1.237 0.00% 2.15% 3.79% 10.33% 25.29% 4.52% 申购 1858 4
交银丰享A 债券型 2020-02-19 2.110 2.201 0.05% 2.43% 4.25% 119.26% 121.90% 29.60% 申购 1858 2
交银新能源 分级基金 2020-02-19 1.130 0.784 -1.05% 25.18% 21.25% -7.09% -21.81% -4.89% 申购 1792 7
交银新回报A 混合型 2020-02-19 1.272 1.292 0.00% 4.78% 9.28% 23.14% 29.66% 5.60% 申购 1742 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-02-18 1.449 1.449 -1.09% 27.22% 22.69% 38.53% 44.90% 8.15% 申购 1730 0
交银多策略A 混合型 2020-02-19 1.324 1.370 0.00% 4.82% 13.77% 29.44% 37.20% 6.93% 申购 1724 1
交银国企改革 混合型 2020-02-19 1.171 1.171 -0.85% 16.29% 30.98% 11.74% 17.10% 3.42% 申购 1716 0
交银互联网金融 分级基金 2020-02-19 0.905 0.641 -0.88% 7.75% 21.14% -3.94% -35.86% -9.10% 申购 1700 8
交银策略回报 混合型 2020-02-19 1.084 1.747 0.28% 3.41% 16.34% 32.62% 95.40% 9.12% 申购 1699 13
交银消费 股票型 2020-02-19 0.981 2.810 0.31% 4.91% 20.43% 46.32% 55.43% 9.96% 申购 1695 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-02-19 0.519 0.519 -0.76% 0.58% -2.81% -46.38% -48.10% -13.50% 申购 1652 0
交银周期回报C 混合型 2020-02-19 1.164 1.594 0.00% 4.35% 9.81% 24.73% 43.98% -- 申购 1554 12
交银新回报C 混合型 2020-02-19 4.405 4.425 0.00% 4.76% 9.52% 332.29% 340.35% -- 申购 1554 1
交银多策略C 混合型 2020-02-19 1.328 1.374 0.00% 4.72% 13.72% 30.18% 37.32% 7.73% 申购 1554 1
交银裕通A 债券型 2020-02-19 1.040 1.135 0.00% 2.26% 3.68% 15.51% 14.00% 3.21% 申购 1514 3
交银裕通C 债券型 2020-02-19 1.044 1.135 -0.10% 1.66% 3.34% 16.03% 13.94% 3.20% 申购 1514 3
交银荣鑫 混合型 2020-02-19 1.118 1.118 0.09% 3.90% 4.10% 11.69% 11.80% 2.90% 申购 1427 0
交银优选回报A 混合型 2020-02-19 1.177 1.237 0.00% 4.44% 8.58% 20.96% 24.47% 5.88% 申购 1399 2
交银优选回报C 混合型 2020-02-19 1.169 1.229 0.00% 4.47% 8.54% 20.28% 23.65% 5.70% 申购 1399 2
交银优择回报A 混合型 2020-02-19 1.164 1.239 0.09% 4.68% 8.78% 21.23% 24.87% 5.97% 申购 1399 2
交银优择回报C 混合型 2020-02-19 1.175 1.250 0.09% 4.54% 8.60% 22.65% 26.08% 6.24% 申购 1399 2
交银科技创新 混合型 2020-02-19 1.526 1.536 -0.84% 25.29% 51.54% 48.44% 54.08% 12.07% 申购 1386 1
交银数据产业 混合型 2020-02-19 1.542 1.542 -0.52% 55.29% 108.38% 67.97% 54.20% 13.12% 申购 1283 0
交银经济新动力 混合型 2020-02-19 2.3503 2.3503 -0.74% 46.51% 108.25% 135.03% 135.03% 29.21% 申购 1218 0
交银裕盈A 债券型 2020-02-19 1.0949 1.1449 0.00% 1.98% 3.59% 14.39% 14.73% 4.26% 申购 1203 1
交银裕盈C 债券型 2020-02-19 1.1479 1.1479 0.00% 1.78% 3.23% 14.56% 14.79% 4.28% 申购 1203 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-02-19 1.421 1.516 -0.28% 22.29% 35.72% 48.65% 53.11% 13.85% 申购 1200 2
交银新生活力 混合型 2020-02-19 2.282 2.282 -1.13% 33.92% 62.88% 133.57% 128.20% 28.66% 申购 1196 0
交银裕利A 债券型 2020-02-19 1.0707 1.1377 0.02% 2.13% 3.88% 13.53% 14.36% 4.23% 申购 1184 4
交银裕利C 债券型 2020-02-19 1.1299 1.1299 0.02% 1.93% 3.57% 12.28% 12.99% 3.84% 申购 1184 0
交银裕隆A 债券型 2020-02-19 1.1947 1.1947 0.04% 3.69% 5.88% 18.37% 19.47% 5.67% 申购 1179 0
交银裕隆C 债券型 2020-02-19 1.1874 1.1874 0.04% 3.47% 5.44% 17.96% 18.74% 5.47% 申购 1179 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-02-19 1.2660 1.2660 0.00% 6.37% 11.88% 26.01% 26.60% 7.69% 申购 1163 0
交银境尚A 债券型 2020-02-19 1.0796 1.1420 -0.03% 2.61% 4.48% -- 14.58% 4.69% 申购 1084 2
交银境尚C 债券型 2020-02-19 1.0705 1.1229 -0.03% 2.29% 3.84% -- 12.54% 4.06% 申购 1084 2
交银医药创新 股票型 2020-02-19 1.9770 1.9770 -1.69% 28.24% 76.83% -- 97.70% 26.37% 申购 1064 0
交银增利增强A 债券型 2020-02-19 1.254 1.254 -0.08% 8.20% 13.79% -- 25.40% 8.68% 申购 993 0
交银增利增强C 债券型 2020-02-19 1.243 1.243 0.00% 7.99% 13.31% -- 24.30% 8.33% 申购 993 0
交银丰盈C 债券型 2020-02-19 1.143 1.143 0.00% 2.14% 2.51% -- 14.30% 5.45% 申购 920 0
交银股息优化 混合型 2020-02-19 1.3559 1.3559 0.32% 6.89% 33.42% -- 35.59% 13.02% 申购 909 0
交银恒益 混合型 2020-02-19 1.1131 1.1131 0.02% 5.78% 14.92% -- 11.31% 4.51% 申购 888 0
交银持续成长 混合型 2020-02-19 1.4635 1.5745 -1.01% 25.45% 47.72% -- 58.89% 24.61% 申购 769 2
交银品质升级 混合型 2020-02-19 1.0511 1.0511 0.36% 4.99% 19.80% -- 5.11% 2.49% 申购 742 0
交银致远智投 混合型 2020-02-19 1.0391 1.0391 0.03% 1.97% 4.23% -- 3.91% 2.20% 申购 643 0
交银丰晟A 债券型 2020-02-14 1.0438 1.1338 0.09% 1.77% 4.30% -- 13.58% 7.63% 申购 638 2
交银丰晟C 债券型 2020-02-14 1.0425 1.1225 0.08% 1.46% 3.67% -- 12.40% 6.99% 申购 638 2
交银裕如A 债券型 2020-02-19 1.0450 1.0900 0.00% 2.38% 3.68% -- 9.17% 6.07% 申购 636 4
交银裕如C 债券型 2020-02-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暂停 636 0
交银安心收益 债券型 2020-02-19 1.064 1.064 0.00% 3.30% 3.10% 9.02% 6.40% 1.32% 申购 628 0
交银裕祥A 债券型 2020-02-19 1.0350 1.0620 0.00% 2.32% 3.61% -- 6.28% 4.44% 申购 512 3
交银裕祥C 债券型 2020-02-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 512 0
交银创新成长 混合型 2020-02-19 1.7592 1.7592 -1.07% 35.91% 65.96% -- 75.92% 49.82% 申购 511 0
交银核心资产 混合型 2020-02-19 1.3291 1.3291 -0.16% 20.96% 32.18% -- 32.91% 29.90% 申购 398 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-02-19 1.0275 1.0395 0.01% 2.28% 3.76% -- 3.96% 3.68% 申购 393 2
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-02-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 393 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-02-19 1.0301 1.0401 0.01% 2.12% 3.83% -- 4.01% 3.74% 申购 392 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-02-19 1.0257 1.0357 0.01% 1.92% 3.42% -- 3.57% 3.33% 申购 392 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-02-17 1.0594 1.0594 0.46% 4.35% -- -- 5.94% 8.34% 申购 266 0
交银稳固收益 债券型 2020-02-19 1.127 1.495 -0.27% 4.16% 5.13% 12.70% 58.35% 6.96% 申购 265 16
交银可转债A 债券型 2020-02-19 1.0986 1.0986 -0.16% 9.11% -- -- 9.86% 16.64% 申购 224 0
交银可转债C 债券型 2020-02-19 1.0960 1.0960 -0.16% 8.89% -- -- 9.60% 16.19% 申购 224 0
交银瑞丰 混合型 2020-02-14 1.0732 1.0732 -- -- -- -- 7.32% 17.14% 申购 169 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-02-19 1.2290 1.2290 -2.15% -- -- -- 22.90% 128.66% 申购 92 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-02-19 1.2278 1.2278 -2.15% -- -- -- 22.78% 127.77% 申购 92 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-02-14 1.0043 1.0043 0.01% -- -- -- 0.43% 2.40% 申购 72 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-02-19 1.0150 1.0150 0.05% -- -- -- 1.50% 8.32% 暂停 69 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-02-19 1.0142 1.0142 -- -- -- -- -- -- 暂停 69 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-02-14 1.0015 1.0015 0.00% -- -- -- 0.15% 1.10% 申购 56 0
交银内核驱动 混合型 2020-02-19 1.0345 1.0345 -0.57% -- -- -- 3.45% 39.74% 申购 38 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-02-14 1.0014 1.0014 -0.08% -- -- -- 0.14% 2.06% 申购 31 0
交银新能源A 分级基金 2020-02-19 1.006 1.237 0.00% 3.51% 5.77% 12.74% 24.59% 4.58% 申购 0 7
交银新能源B 分级基金 2020-02-19 1.254 0.176 -1.88% 59.72% 45.23% -51.09% -81.28% -28.93% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2020-02-19 1.007 1.258 0.00% 2.77% 5.45% 17.29% 28.49% 5.53% 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-02-19 0.803 0.120 -1.95% 22.27% 23.80% -55.13% -88.10% -36.70% 申购 0 3
交银瑞思 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银创新领航 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2020-02-19 0.7251 2.711 % 2.547% 暂停
交银21天B 2020-02-19 0.8043 3.001 % 2.836%
交银60天A 2020-02-19 0.6529 2.873 % 2.400% 暂停
交银60天B 2020-02-19 0.7321 3.163 % 2.690% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2020-02-19 0.6431 2.842 % 申购
交银天利宝A 2020-02-19 0.6704 2.549 %
交银天利宝E 2020-02-19 0.7346 2.791 %
交银现金宝E 2020-02-19 0.7074 3.087 %
交银活期通A 2020-02-19 0.6038 2.278 %
交银活期通E 2020-02-19 0.6694 2.523 %
交银天鑫宝A 2020-02-19 0.7143 2.700 % 申购
交银天鑫宝E 2020-02-19 0.7799 2.946 %
交银天益宝A 2020-02-19 0.6781 2.587 % 申购
交银天益宝E 2020-02-19 0.7437 2.833 % 申购
交银货币A 2020-02-19 0.5919 2.128 % 申购
交银货币B 2020-02-19 0.6581 2.369 % 申购
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