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交银施罗德

交银活期富2021-02-26
货基会支付 七日年化收益率
2.482%

万份收益 0.8469

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交银品质升级

基金类型:混合型
最近1月: -4.98%
最近1年: 109.89%

截止日期单位净值累计净值
2021-02-26 2.1955 2.1955

时间收益率(%)
最近一天 -1.83
最近一月 -4.98
最近三月 13.03
最近六月 28.96
最近一年 109.89
最近三年 119.18
成立以来 119.55
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.52%
洋河股份 9.06%
万科A 7.61%
五粮液 7.03%
汤臣倍健 5.93%
酒鬼酒 4.97%
锦江酒店 4.88%
药明康德 4.27%
恒瑞医药 4.01%
东方雨虹 4.00%
行业分布 比例
制造业 60.87%
房地产业 7.61%
住宿和餐饮业 4.88%
科学研究和技术服务业 4.27%
卫生和社会工作 4.12%
金融业 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.08%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,14年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银先进制造

基金类型:混合型
最近1月: -2.25%
最近1年: 55.61%

截止日期单位净值累计净值
2021-02-26 4.2558 5.3828

时间收益率(%)
最近一天 -2.78
最近一月 -2.25
最近三月 13.62
最近六月 21.28
最近一年 55.61
最近三年 131.50
成立以来 611.12
[更多]
十大重仓股 比例
火炬电子 8.25%
紫光国微 6.91%
中国太保 5.11%
华夏航空 5.04%
振华科技 4.36%
鸿远电子 3.79%
亿纬锂能 3.56%
三环集团 3.41%
中国平安 2.92%
博威合金 2.47%
行业分布 比例
制造业 59.41%
金融业 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77%
文化、体育和娱乐业 1.58%
房地产业 0.87%
批发和零售业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
[更多]
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。6年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2021-02-26 1.2665 4.2063 -1.99% 63.19% 120.00% 1455.72% 19.48% 中等 申购 5632 15
交银稳健A 混合型 2021-02-26 1.3022 4.1922 -2.92% 13.29% 23.55% 707.96% 15.26% 中等 申购 5374 9
交银成长A 混合型 2021-02-26 6.7628 7.7688 -1.97% 39.15% 77.50% 792.63% 16.47% 中等 申购 5243 6
交银蓝筹 混合型 2021-02-26 1.0168 1.9358 -1.96% 40.66% 87.21% 135.85% 6.53% 中等 申购 4954 10
交银增利A/B 债券型 2021-02-26 1.0072 1.7682 -0.12% 2.72% 19.94% 108.82% 5.87% 中低 申购 4718 21
交银增利C 债券型 2021-02-26 1.0105 1.7095 -0.12% 2.31% 18.50% 97.62% 5.41% 中低 申购 4718 21
交银环球 QDII 2021-02-25 2.555 3.198 -0.51% 31.23% 51.76% 278.26% 11.21% 中等 申购 4574 11
交银先锋 混合型 2021-02-26 2.4801 2.9581 -2.75% 54.78% 118.91% 240.82% 10.86% 中等 申购 4343 6
交银180治理ETF 指数型 2021-02-26 1.547 1.722 -3.01% 32.11% 27.85% 72.16% 4.87% 中等 4175 1
交银治理 指数型 2021-02-26 1.701 1.701 -2.80% 29.75% 26.00% 70.10% 4.76% 中等 申购 4171 0
交银主题 混合型 2021-02-26 2.013 3.197 -1.90% 34.26% 94.21% 347.99% 15.09% 中等 申购 3897 5
交银趋势 混合型 2021-02-26 2.730 3.230 -1.19% 67.28% 86.60% 296.53% 14.48% 中等 申购 3721 1
交银添利(LOF) 债券型 2021-02-26 1.1739 1.6599 0.02% 1.02% 12.35% 74.52% 5.67% 中低 申购 3686 10
交银先进制造 混合型 2021-02-26 4.2558 5.3828 -2.78% 55.61% 131.50% 611.12% 22.44% 中等 申购 3540 5
交银深300价值ETF 指数型 2021-02-26 2.610 2.610 -2.03% 28.19% 33.44% 161.00% 10.70% 中等 3448 0
交银双利A/B 债券型 2021-02-26 1.2836 1.6216 -0.18% -0.80% 9.71% 70.18% 5.80% 中低 申购 3444 6
交银双利C 债券型 2021-02-26 1.2324 1.5674 -0.18% -1.17% 8.49% 63.49% 5.35% 中低 申购 3444 6
交银价值 指数型 2021-02-26 2.392 2.392 -1.89% 26.29% 31.14% 139.20% 9.70% 中等 申购 3442 0
交银行业 混合型 2021-02-26 5.511 5.917 -1.59% 24.21% 92.02% 518.39% 22.24% 中等 申购 3314 7
交银阿尔法 混合型 2021-02-26 3.571 4.404 -1.95% 25.74% 101.55% 443.01% 21.82% 中等 申购 3132 3
交银纯债A/B 债券型 2021-02-26 1.0632 1.3532 0.02% 1.14% 17.31% 39.38% 4.14% 中低 申购 2994 16
交银纯债C 债券型 2021-02-26 1.0644 1.3104 0.01% 0.79% 15.82% 34.22% 3.66% 中低 申购 2994 16
交银双轮动A/B 债券型 2021-02-26 1.0548 1.3758 0.01% 1.02% 14.09% 42.85% 4.64% 中低 申购 2874 26
交银双轮动C 债券型 2021-02-26 1.0572 1.3352 0.01% 0.68% 12.67% 37.60% 4.14% 中低 申购 2874 23
交银成长30 混合型 2021-02-26 2.549 3.009 -2.45% 29.39% 148.93% 263.97% 18.18% 中等 申购 2826 1
交银月月丰A 债券型 2021-02-26 1.6315 1.6315 -0.52% 4.65% 18.14% 63.15% 6.70% 中低 申购 2757 0
交银月月丰C 债券型 2021-02-26 1.5814 1.5814 -0.52% 4.25% 16.79% 58.14% 6.26% 中低 申购 2757 0
交银双息平衡 混合型 2021-02-26 5.933 5.933 -1.22% 40.79% 106.37% 493.30% 26.86% 中等 申购 2735 0
交银增强收益 债券型 2021-02-26 1.467 1.602 -0.47% 3.53% 16.34% 65.11% 7.24% 中低 申购 2623 4
交银强化回报A/B 债券型 2021-02-26 1.1858 1.3938 -0.29% 6.83% 18.70% 43.10% 5.19% 中低 申购 2589 2
交银强化回报C 债券型 2021-02-26 1.1628 1.3598 -0.29% 6.39% 17.10% 39.07% 4.77% 中低 申购 2589 2
交银新成长 混合型 2021-02-26 4.630 5.030 -1.99% 64.07% 121.64% 460.58% 28.81% 中等 申购 2488 1
交银周期回报A 混合型 2021-02-26 1.273 1.806 -0.47% 13.81% 28.30% 100.45% 10.81% 中等 申购 2475 15
交银丰盈A 债券型 2021-02-26 1.0368 1.2978 0.01% 1.34% 7.38% 32.36% 4.37% 中低 申购 2394 5
交银丰润A 债券型 2021-02-26 1.0175 1.2855 -0.01% 1.60% 11.77% 31.39% 4.50% 中低 申购 2268 8
交银丰润C 债券型 2021-02-26 1.0888 1.2228 0.00% 1.19% 10.09% 23.57% 3.47% 中低 申购 2268 4
交银丰享C 债券型 2021-02-26 1.1054 1.2574 0.00% 1.68% 9.34% 27.63% 4.07% 中低 申购 2233 5
交银丰享A 债券型 2021-02-26 2.1086 2.2476 0.00% 2.08% 10.75% 126.84% 22.14% 中低 申购 2233 3
交银新回报A 混合型 2021-02-26 1.467 1.487 -0.54% 14.88% 28.46% 49.54% 7.19% 中等 申购 2117 1
交银海外中国互联 QDII 2021-02-25 2.318 2.318 -1.07% 65.57% 50.42% 131.80% 15.73% 中等 申购 2105 0
交银多策略A 混合型 2021-02-26 1.407 1.539 -0.50% 12.56% 31.80% 55.13% 7.95% 中等 申购 2099 3
交银国企改革 混合型 2021-02-26 1.788 1.788 -2.35% 51.14% 71.76% 78.80% 10.69% 中等 申购 2091 0
交银策略回报 混合型 2021-02-26 2.104 2.767 -1.68% 95.90% 92.92% 279.26% 16.57% 中等 申购 2074 13
交银消费 股票型 2021-02-26 2.025 4.855 -1.60% 107.06% 135.65% 220.84% 22.85% 中等 申购 2070 8
交银环境治理 指数型 2021-02-26 0.489 0.489 1.45% -6.32% -37.94% -51.10% -12.10% 中等 申购 2027 0
交银周期回报C 混合型 2021-02-26 1.264 1.757 -0.47% 13.72% 28.11% 64.30% -- 中等 申购 1929 14
交银新回报C 混合型 2021-02-26 5.076 5.096 -0.49% 14.84% 350.80% 407.42% -- 中等 申购 1929 1
交银多策略C 混合型 2021-02-26 1.408 1.540 -0.49% 12.29% 32.54% 54.90% 8.64% 中等 申购 1929 3
交银裕通A 债券型 2021-02-26 1.0206 1.1536 0.01% 1.76% 14.04% 16.09% 2.93% 中低 申购 1889 6
交银裕通C 债券型 2021-02-26 1.0410 1.1500 0.01% 1.30% 14.56% 15.59% 2.84% 中低 申购 1889 4
交银荣鑫 混合型 2021-02-26 1.286 1.286 -0.62% 14.51% 24.85% 28.60% 5.24% 中等 申购 1802 0
交银优选回报A 混合型 2021-02-26 1.371 1.431 -0.44% 15.99% 32.65% 44.99% 7.96% 中等 申购 1774 2
交银优选回报C 混合型 2021-02-26 1.358 1.418 -0.51% 15.67% 31.90% 43.64% 7.75% 中等 申购 1774 2
交银优择回报A 混合型 2021-02-26 1.346 1.421 -0.44% 15.14% 31.87% 44.39% 7.87% 中等 申购 1774 2
交银优择回报C 混合型 2021-02-26 1.356 1.431 -0.44% 14.92% 33.37% 45.50% 8.04% 中等 申购 1774 2
交银科技创新 混合型 2021-02-26 2.071 2.081 -3.90% 35.09% 116.86% 109.10% 16.55% 中等 申购 1761 1
交银数据产业 混合型 2021-02-26 2.034 2.034 -1.64% 28.65% 163.13% 103.40% 16.95% 中等 申购 1658 0
交银经济新动力 混合型 2021-02-26 3.2645 3.2645 -2.49% 35.06% 178.99% 226.45% 31.21% 中等 申购 1593 0
交银裕盈A 债券型 2021-02-26 1.1142 1.1642 -0.01% 1.67% 13.13% 16.75% 3.65% 中低 申购 1578 1
交银裕盈C 债券型 2021-02-26 1.1633 1.1633 -0.01% 1.25% 13.27% 16.33% 3.57% 中低 申购 1578 0
交银沪港深价值精选 混合型 2021-02-26 2.209 2.304 -2.73% 55.45% 75.40% 138.02% 22.31% 中等 申购 1575 2
交银新生活力 混合型 2021-02-26 3.433 3.433 -1.66% 49.07% 129.17% 243.30% 33.26% 中等 申购 1571 0
交银裕利A 债券型 2021-02-26 1.0419 1.1589 0.01% 1.92% 11.29% 16.66% 3.68% 中低 申购 1559 5
交银裕利C 债券型 2021-02-26 1.1481 1.1481 0.02% 1.53% 10.08% 14.81% 3.29% 中低 申购 1559 0
交银裕隆A 债券型 2021-02-26 1.2197 1.2197 0.01% 1.85% 16.64% 21.96% 4.78% 中低 申购 1554 0
交银裕隆C 债券型 2021-02-26 1.2073 1.2073 0.01% 1.45% 16.22% 20.72% 4.53% 中低 申购 1554 0
交银瑞鑫定开 混合型 2021-02-26 1.5588 1.5588 -0.61% 22.46% 39.94% 55.88% 11.13% 中等 申购 1538 0
交银境尚A 债券型 2021-02-26 1.0097 1.1601 0.01% 1.44% 14.12% 16.57% 3.92% 中低 申购 1459 5
交银境尚C 债券型 2021-02-26 1.0082 1.1346 0.01% 0.84% 12.07% 13.80% 3.29% 中低 申购 1459 5
交银医药创新 股票型 2021-02-26 3.4004 3.4004 -2.60% 69.63% 200.81% 240.04% 36.49% 中等 申购 1439 0
交银增利增强A 债券型 2021-02-26 1.1245 1.4135 -0.42% 11.29% 35.46% 41.01% 9.62% 中低 申购 1368 1
交银增利增强C 债券型 2021-02-26 1.1210 1.3950 -0.43% 10.88% 34.06% 39.15% 9.24% 中低 申购 1368 1
交银丰盈C 债券型 2021-02-26 1.1540 1.1540 0.01% 0.96% 11.18% 15.40% 4.13% 中低 申购 1295 0
交银股息优化 混合型 2021-02-26 2.7852 2.7852 -1.81% 106.14% 149.12% 178.52% 33.89% 中等 申购 1284 0
交银恒益 混合型 2021-02-26 1.1701 1.2841 -0.60% 15.23% 25.87% 29.24% 7.71% 中等 申购 1263 1
交银持续成长 混合型 2021-02-26 1.8744 1.9854 -1.97% 28.57% 101.58% 103.50% 25.52% 中等 申购 1144 2
交银品质升级 混合型 2021-02-26 2.1955 2.1955 -1.83% 109.89% 119.18% 119.55% 29.39% 中等 申购 1117 0
交银丰晟A 债券型 2021-02-26 1.0699 1.1599 0.01% 2.25% -- 16.42% 5.65% 中低 申购 1013 2
交银丰晟C 债券型 2021-02-26 1.0621 1.1421 0.01% 1.65% -- 14.52% 5.02% 中低 申购 1013 2
交银裕如A 债券型 2021-02-26 1.0362 1.1062 -0.01% 1.49% -- 10.89% 4.20% 中低 申购 1011 6
交银裕如C 债券型 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 1011 0
交银安心收益 债券型 2021-02-26 1.1260 1.1260 -0.71% 5.93% 11.82% 12.60% 2.08% 中低 申购 1003 0
交银裕祥A 债券型 2021-02-26 1.0150 1.0750 -0.01% 1.20% -- 7.64% 3.09% 中低 申购 887 7
交银裕祥C 债券型 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 887 0
交银创新成长 混合型 2021-02-26 2.5002 2.5002 -2.76% 40.41% -- 150.02% 46.05% 中等 申购 886 0
交银核心资产 混合型 2021-02-26 1.9236 1.9236 -2.67% 46.18% -- 92.36% 36.36% 中等 申购 773 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2021-02-26 1.0260 1.0580 0.00% 1.84% -- 5.86% 2.75% 中低 申购 768 4
交银1-3年农发债指C 债券型 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 768 0
交银稳鑫短债A 债券型 2021-02-26 1.0551 1.0651 0.01% 2.33% -- 6.54% 3.07% 中低 申购 767 1
交银稳鑫短债C 债券型 2021-02-26 1.0463 1.0563 0.01% 1.92% -- 5.65% 2.66% 中低 申购 767 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2021-02-24 1.1481 1.1481 -0.36% 7.80% -- 14.81% 8.25% 中等 申购 641 0
交银稳固收益 债券型 2021-02-26 1.1426 1.5095 -0.08% 1.03% 11.91% 60.55% 6.22% 中低 申购 640 16
交银可转债A 债券型 2021-02-26 1.2698 1.2698 -1.49% 14.59% -- 26.98% 15.75% 中等 申购 599 0
交银可转债C 债券型 2021-02-26 1.2616 1.2616 -1.49% 14.14% -- 26.16% 15.29% 中等 申购 599 0
交银瑞丰 混合型 2021-02-26 1.8673 1.8673 -2.97% 73.54% -- 86.73% 52.40% 中等 申购 544 0
交银创业板50指数A 指数型 2021-02-26 1.9042 1.9042 -2.01% 50.52% -- 90.42% 65.97% 中高 申购 467 0
交银创业板50指数C 指数型 2021-02-26 1.8948 1.8948 -2.01% 49.93% -- 89.48% 65.33% 中高 申购 467 0
交银裕泰两年 债券型 2021-02-26 1.0149 1.0344 0.00% 2.91% -- 3.45% 2.83% 中低 申购 447 1
交银稳利中短债A 债券型 2021-02-26 1.0368 1.0368 0.00% 1.92% -- 3.68% 3.04% 中低 申购 444 0
交银稳利中短债C 债券型 2021-02-26 1.0318 1.0318 0.00% 1.51% -- 3.18% 2.62% 中低 申购 444 0
交银裕坤一年 债券型 2021-02-26 1.0171 1.0171 0.01% 1.51% -- 1.71% 1.46% 中低 申购 431 0
交银内核驱动 混合型 2021-02-26 1.5327 1.5327 -1.64% 47.01% -- 53.27% 46.25% 中等 申购 413 0
交银科锐科技创新 混合型 2021-02-26 1.3474 1.3474 -1.57% 31.08% -- 34.74% 31.00% 中高 申购 406 0
交银瑞思 混合型 2021-02-26 1.3217 1.3217 -2.10% 32.21% -- 32.17% 31.58% 中等 申购 374 0
交银创新领航 混合型 2021-02-26 1.4981 1.4981 -2.55% 49.81% -- 49.81% 49.81% 中等 申购 368 0
交银养老2035三年 FOF 2021-02-24 1.2965 1.2965 -1.18% -- -- 29.65% 37.01% 中等 申购 306 0
交银启明 混合型 2021-02-26 1.3586 1.3586 -3.24% -- -- 35.86% 50.19% 中等 申购 278 0
交银启汇 混合型 2021-02-26 1.2126 1.2126 -2.99% -- -- 21.26% 35.08% 中等 申购 237 0
交银中高级信用债 债券型 2021-02-26 1.0167 1.0167 0.01% 0.00% 0.00% 1.67% 0.20% 中低 216 0
交银裕惠 债券型 2021-02-26 1.0134 1.0134 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 0.17% 中低 216 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2021-02-26 1.0152 1.0152 0.01% -- -- 1.52% 2.94% 中低 申购 193 0
交银1-3年政金债指C 债券型 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 193 0
交银产业机遇 混合型 2021-02-26 1.0172 1.0172 -2.09% -- -- -- 1.72% 4.10% 中等 申购 158 0
交银启欣 混合型 2021-02-26 1.0064 1.0064 -2.55% -- -- -- 0.64% 1.94% 中等 申购 124 0
交银新能源(LOF) 指数型 2021-02-26 1.0932 1.1481 -1.53% 45.01% 41.65% 14.69% 2.34% 中等 申购 91 0
交银内需增长 混合型 2021-02-26 0.9929 0.9929 -1.63% -- -- -- -0.71% -3.32% 中等 申购 80 0
交银臻选回报 混合型 2021-02-26 1.0162 1.0162 -0.48% -- -- -- 1.62% 9.44% 中等 申购 68 0
交银启道 混合型 2021-02-26 0.9864 0.9864 -0.44% -- -- -- -1.36% -15.83% 中等 申购 32 0
交银均衡成长A 混合型 2021-02-26 0.9996 0.9996 -0.33% -- -- -- -0.04% -0.58% 中等 申购 28 0
交银均衡成长C 混合型 2021-02-26 0.9990 0.9990 -0.34% -- -- -- -0.10% -1.45% 中等 申购 28 0
交银鸿光一年A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鸿光一年C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鸿福六月A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鸿福六月C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银丰华两年A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0
交银丰华两年C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2021-02-26 0.6527 2.394 % 申购
交银天利宝A 2021-02-26 0.7124 2.700 %
交银天利宝E 2021-02-26 0.7780 2.946 %
交银现金宝E 2021-02-26 0.7189 2.640 %
交银活期通A 2021-02-26 0.8469 2.482 %
交银活期通E 2021-02-26 0.9128 2.729 %
交银天鑫宝A 2021-02-26 0.6885 2.610 % 申购
交银天鑫宝E 2021-02-26 0.7587 2.862 %
交银天益宝A 2021-02-26 0.6336 2.547 % 申购
交银天益宝E 2021-02-26 0.6978 2.793 % 申购
交银货币A 2021-02-26 0.5014 1.800 % 申购
交银货币B 2021-02-26 0.5640 2.039 % 申购
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