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2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-07-23 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.924%
万份收益 0.2481元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.072 | 3.239 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.19 |
| 最近一月 | 5.62 |
| 最近三月 | -5.55 |
| 最近六月 | -11.99 |
| 最近一年 | -14.65 |
| 最近三年 | -35.05 |
| 成立以来 | 79.97 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.03% |
| 燕京啤酒 | 8.19% |
| 东鹏饮料 | 7.18% |
| 盐津铺子 | 7.02% |
| 比音勒芬 | 6.28% |
| 锦江酒店 | 5.99% |
| 罗莱生活 | 5.09% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 迎驾贡酒 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8737 | 2.1737 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.46 |
| 最近一月 | -2.45 |
| 最近三月 | -8.01 |
| 最近六月 | -13.51 |
| 最近一年 | -0.48 |
| 最近三年 | 4.26 |
| 成立以来 | 128.59 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 8.75% |
| 万华化学 | 7.89% |
| 锦江酒店 | 6.14% |
| 中航光电 | 5.43% |
| 中炬高新 | 4.88% |
| 伊利股份 | 4.61% |
| 招商蛇口 | 4.48% |
| 浪潮信息 | 4.22% |
| 三友化工 | 3.47% |
| 华虹宏力 | 3.42% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.60% |
| 住宿和餐饮业 | 6.14% |
| 房地产业 | 4.48% |
| 金融业 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4392 | 4.4730 | -1.12% | 75.51% | 66.71% | 1783.46% | 15.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-23 | 0.7746 | 3.8926 | 1.69% | -10.32% | -16.70% | 486.34% | 9.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-23 | 5.0798 | 6.1888 | -0.62% | 7.19% | 6.66% | 608.34% | 10.41% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-23 | 0.6546 | 1.6386 | 1.02% | -4.16% | -4.58% | 61.65% | 2.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0583 | 2.0003 | -0.01% | 3.98% | 13.04% | 156.56% | 5.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0552 | 1.9192 | -0.01% | 3.56% | 11.70% | 137.88% | 4.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-22 | 2.9162 | 4.0262 | -0.18% | 12.91% | 39.81% | 376.73% | 9.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-23 | 4.0038 | 4.5338 | -2.57% | 99.95% | 99.72% | 459.80% | 10.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-23 | 1.761 | 1.960 | 0.51% | 3.77% | 24.01% | 97.94% | 4.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-23 | 1.899 | 1.899 | 0.48% | 3.32% | 21.26% | 91.72% | 3.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.4585 | 3.6425 | 0.89% | 29.59% | 24.51% | 422.00% | 10.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-23 | 5.0571 | 5.8401 | 1.36% | 10.15% | 15.08% | 657.32% | 13.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1594 | 1.8844 | 0.03% | 4.07% | 9.79% | 106.94% | 4.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-23 | 6.5355 | 7.9865 | 0.49% | 48.37% | 58.73% | 1046.06% | 17.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-23 | 2.466 | 2.466 | 1.11% | 8.59% | 20.53% | 149.90% | 6.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3176 | 1.7996 | -0.02% | 3.29% | 9.06% | 92.24% | 4.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3737 | 1.7087 | -0.02% | 2.82% | 7.53% | 80.08% | 4.05% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-23 | 2.242 | 2.242 | 1.04% | 7.94% | 18.88% | 127.41% | 5.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-23 | 5.463 | 6.840 | -0.22% | 39.18% | 32.19% | 620.19% | 14.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-23 | 4.2948 | 5.1278 | -0.21% | 38.04% | 34.33% | 519.09% | 13.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0751 | 1.5431 | 0.01% | 1.91% | 8.61% | 63.08% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0742 | 1.4762 | 0.01% | 1.51% | 7.28% | 53.48% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0663 | 1.5473 | 0.01% | 1.87% | 7.21% | 66.54% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0646 | 1.4876 | 0.01% | 1.86% | 6.37% | 57.31% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-23 | 2.734 | 3.194 | 0.33% | 9.36% | 25.07% | 285.26% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.7532 | 1.7532 | -0.10% | 10.02% | 13.18% | 72.95% | 4.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.6630 | 1.6630 | -0.10% | 9.57% | 11.82% | 64.20% | 3.90% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-23 | 8.764 | 8.764 | -2.61% | 70.94% | 84.16% | 734.73% | 17.89% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3386 | 1.5466 | 0.03% | 7.05% | 20.01% | 59.84% | 3.83% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2825 | 1.4795 | 0.03% | 6.51% | 18.44% | 52.04% | 3.41% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-23 | 3.545 | 3.945 | 1.05% | 3.08% | 3.81% | 341.69% | 12.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2996 | 1.9816 | 0.12% | 7.09% | 9.83% | 127.24% | 6.97% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1460 | 1.4570 | 0.01% | 1.66% | 6.72% | 51.39% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0182 | 1.4492 | 0.00% | 1.53% | 7.86% | 53.25% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0592 | 1.3861 | 0.00% | 1.50% | 7.96% | 43.94% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1715 | 1.4335 | 0.00% | 2.06% | 7.64% | 48.81% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4059 | 1.6219 | 0.06% | 3.26% | 5.61% | 64.61% | 4.55% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-22 | 0.9490 | 0.9490 | -2.77% | -24.92% | -0.92% | -5.11% | -0.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.6920 | 1.8240 | 0.20% | 9.45% | 15.18% | 87.92% | 5.82% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.8941 | 2.1941 | 1.09% | 0.84% | 5.39% | 131.08% | 7.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.296 | 2.088 | 0.08% | -13.66% | -29.33% | 137.51% | 6.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-23 | 1.074 | 3.243 | 0.19% | -14.42% | -34.93% | 80.31% | 5.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-23 | 0.4405 | 0.4405 | 2.73% | -5.31% | 1.03% | -50.33% | -6.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2676 | 1.9236 | 0.12% | 6.99% | 9.58% | 88.06% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-23 | 3.8690 | 5.4700 | 0.07% | 3.16% | 5.27% | 456.81% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.6747 | 1.8067 | 0.20% | 9.22% | 14.39% | 86.20% | 5.99% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1563 | 1.3713 | 0.00% | 2.42% | 11.14% | 43.10% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2252 | 1.3542 | 0.00% | 2.03% | 9.81% | 39.74% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.8164 | 2.8534 | -1.98% | 61.53% | 117.16% | 189.28% | 10.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.5246 | 1.5846 | 0.03% | 3.46% | 5.65% | 61.16% | 4.76% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4942 | 1.5542 | 0.04% | 3.25% | 5.08% | 57.98% | 4.56% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-23 | 5.8464 | 5.9214 | -2.78% | 199.48% | 314.93% | 526.31% | 19.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-23 | 5.8277 | 5.9027 | -2.77% | 198.89% | 312.73% | 524.45% | 19.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.1548 | 2.1648 | 2.25% | -18.80% | -3.73% | 125.13% | 8.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-23 | 4.0774 | 4.0774 | -3.18% | 137.57% | 108.82% | 317.28% | 15.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-23 | 3.7347 | 3.7347 | 0.14% | 17.64% | 32.96% | 266.63% | 14.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0749 | 1.3162 | 0.01% | 1.54% | 7.64% | 33.66% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0243 | 1.3089 | 0.01% | 1.63% | 7.65% | 32.27% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.924 | 2.019 | 1.10% | -5.50% | 15.49% | 108.78% | 7.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.1087 | 2.1087 | -0.02% | -9.03% | -4.93% | 102.60% | 7.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0582 | 1.2872 | 0.01% | 1.62% | 5.70% | 31.01% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2729 | 1.2729 | 0.01% | 1.60% | 5.09% | 27.02% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.4405 | 1.4695 | 0.01% | 2.32% | 9.42% | 46.92% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3947 | 1.4237 | 0.00% | 1.91% | 8.10% | 42.31% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-23 | 2.3544 | 2.6374 | 0.01% | 2.47% | 8.97% | 169.18% | 10.98% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0773 | 1.3157 | 0.06% | 2.53% | 8.34% | 34.88% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1113 | 1.2677 | 0.06% | 2.54% | 7.39% | 28.70% | 2.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-23 | 2.7402 | 2.9752 | -0.07% | 9.10% | 17.66% | 194.71% | 12.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3503 | 1.7283 | 0.00% | 6.60% | 13.61% | 81.24% | 6.72% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3250 | 1.6800 | 0.01% | 6.18% | 12.23% | 74.61% | 6.28% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | 1.64% | 6.04% | 31.43% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.6693 | 1.6693 | 0.19% | -12.43% | -33.04% | 64.25% | 5.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1034 | 1.4544 | 0.19% | 6.66% | 8.94% | 47.45% | 4.48% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.4657 | 2.6057 | -0.29% | 50.64% | 48.93% | 182.45% | 12.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2694 | 1.2694 | 0.22% | -14.36% | -34.67% | 29.71% | 3.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2723 | 1.3743 | 0.00% | 2.28% | 9.44% | 39.66% | 4.17% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2372 | 1.3172 | 0.00% | 1.68% | 7.65% | 33.21% | 3.57% | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0593 | 1.2713 | -0.02% | 1.39% | 8.97% | 29.67% | 3.34% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1367 | 1.3557 | 0.14% | 6.70% | 15.19% | 38.52% | 2.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0876 | 1.2436 | -0.03% | 1.22% | 7.88% | 26.23% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.7010 | 1.7010 | -0.12% | -18.71% | -10.38% | 68.56% | 6.90% | R4-中高风险 |
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| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.9322 | 1.9322 | 1.31% | 0.23% | 19.24% | 90.35% | 8.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0105 | 1.2145 | 0.00% | 1.66% | 7.81% | 23.32% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0336 | 1.0966 | 0.00% | 1.66% | 7.65% | 9.82% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0925 | 1.2041 | 0.01% | 1.45% | 6.34% | 21.39% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1108 | 1.1804 | 0.00% | 1.24% | 5.70% | 18.73% | 2.32% | R2-中低风险 |
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| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-21 | 1.2765 | 1.2765 | 0.42% | 3.26% | 9.20% | 27.35% | 3.44% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2972 | 1.7499 | 0.38% | 4.76% | 10.44% | 93.36% | 5.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.8024 | 1.8024 | 0.03% | 14.21% | 29.11% | 78.38% | 8.57% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.7525 | 1.7525 | 0.03% | 13.75% | 27.56% | 73.45% | 8.14% | R3-中风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 2.3461 | 2.4831 | 0.46% | 59.89% | 81.88% | 151.88% | 14.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 2.2360 | 2.3950 | 0.46% | 59.26% | 79.30% | 144.71% | 14.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0335 | 1.1640 | 0.01% | 1.90% | 6.87% | 17.52% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1893 | 1.2323 | 0.00% | 2.03% | 8.45% | 23.63% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1814 | 1.2014 | 0.00% | 1.63% | 7.14% | 20.39% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0487 | 1.2127 | 0.00% | 2.34% | 9.52% | 22.35% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.6607 | 1.6607 | -2.70% | 97.82% | 97.53% | 62.56% | 7.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.8579 | 2.8579 | -3.00% | 127.32% | 122.52% | 182.27% | 17.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2767 | 1.2767 | 0.19% | 5.94% | 15.53% | 26.83% | 3.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.7289 | 1.7289 | 0.42% | 13.55% | 33.56% | 69.76% | 8.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-21 | 1.4903 | 1.4903 | 3.24% | 20.24% | 26.36% | 47.44% | 6.43% | R3-中风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.6857 | 2.8517 | -2.84% | 98.18% | 111.16% | 198.27% | 19.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.39% | 14.60% | 14.00% | 2.20% | 0.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0152 | 1.1742 | 0.01% | 1.93% | 7.97% | 18.56% | 1.27% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1119 | 1.1419 | 0.00% | 0.01% | 5.60% | 14.21% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0543 | 1.1766 | -0.02% | 1.78% | 8.06% | 18.78% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1233 | 1.1483 | -0.02% | 1.67% | 7.75% | 15.13% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-23 | 0.9941 | 0.9941 | -1.54% | -0.83% | 7.49% | -0.60% | -0.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-23 | 0.5358 | 0.5358 | -0.41% | -25.31% | -15.33% | -46.42% | -10.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-23 | 1.0841 | 1.1386 | 2.92% | 13.47% | -0.19% | 12.11% | 1.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-23 | 0.5034 | 0.5034 | -0.08% | -24.31% | -39.89% | -49.66% | -11.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0955 | 1.0955 | 0.05% | 1.90% | 1.94% | 9.56% | 1.65% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-23 | 0.5500 | 0.5500 | 0.92% | -23.26% | -15.93% | -45.00% | -10.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4532 | 1.5162 | -1.69% | 48.86% | 59.52% | 53.53% | 8.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.3903 | 1.4533 | -1.69% | 47.67% | 55.69% | 46.93% | 7.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0760 | 1.0760 | -0.55% | 0.82% | 7.02% | 7.61% | 1.35% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0531 | 1.0531 | -0.54% | 0.41% | 5.73% | 5.31% | 0.95% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% | 5.75% | 13.01% | 12.53% | 2.24% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1192 | 1.1192 | 0.08% | 5.64% | 12.66% | 11.93% | 2.14% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-23 | 0.6032 | 0.6032 | -0.20% | -23.38% | -13.45% | -39.68% | -9.41% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-23 | 0.5849 | 0.5849 | -0.20% | -23.85% | -15.01% | -41.51% | -9.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-23 | 0.5545 | 0.5545 | -0.09% | -24.32% | -39.56% | -44.56% | -11.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-23 | 0.5327 | 0.5327 | -0.09% | -24.93% | -41.00% | -46.74% | -11.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1427 | 1.1427 | -0.52% | 7.26% | 15.21% | 14.27% | 2.72% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1203 | 1.1203 | -0.52% | 6.84% | 13.85% | 12.03% | 2.31% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 2.00% | 6.79% | 5.61% | 1.12% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 1.59% | 5.49% | 3.54% | 0.71% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-23 | 4.9114 | 5.1944 | 1.36% | 9.50% | 13.02% | 19.55% | 3.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-23 | 0.4384 | 0.4384 | 2.74% | -5.39% | 0.76% | -16.37% | -3.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1820 | 1.1820 | 0.25% | 12.20% | 32.05% | 18.20% | 3.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-23 | 1.0741 | 1.0741 | 2.92% | 13.24% | -0.80% | -28.47% | -6.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1757 | 1.2727 | 0.22% | -14.88% | -35.84% | -44.29% | -11.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.7784 | 2.7784 | -3.00% | 125.98% | 118.55% | 82.38% | 13.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-23 | 2.9124 | 2.9124 | -0.07% | 8.36% | 15.41% | -13.67% | -3.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-23 | 3.9646 | 3.9666 | -2.57% | 98.78% | 96.18% | 41.66% | 7.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-22 | 1.2985 | 1.2985 | -2.52% | 46.96% | 57.45% | 29.83% | 5.71% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-22 | 1.2624 | 1.2624 | -2.52% | 46.08% | 54.63% | 26.22% | 5.08% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-23 | 4.1774 | 4.1774 | -0.21% | 37.22% | 31.92% | 0.56% | 0.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.5994 | 2.7654 | -2.84% | 96.31% | 106.45% | 62.94% | 10.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-23 | 3.6315 | 3.6315 | 0.14% | 16.95% | 30.56% | 1.01% | 0.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.3917 | 2.3917 | 0.88% | 28.82% | 22.27% | 15.11% | 3.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-22 | 1.0820 | 1.0820 | -0.76% | 9.29% | 11.16% | 8.20% | 1.71% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-22 | 1.0620 | 1.0620 | -0.78% | 8.84% | 9.81% | 6.20% | 1.30% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.38% | 13.67% | 11.70% | -17.86% | -4.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.3612 | 1.3612 | 1.48% | 8.68% | 21.59% | 36.11% | 6.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.3123 | 1.3123 | 1.47% | 7.81% | 18.71% | 31.22% | 6.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-23 | 3.9683 | 3.9683 | -3.18% | 136.19% | 105.05% | 61.19% | 10.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-23 | 6.4200 | 6.4200 | 0.49% | 47.77% | 56.82% | 27.53% | 5.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2238 | 1.2238 | 0.20% | 6.59% | 8.65% | 7.95% | 1.72% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-22 | 1.0502 | 1.0502 | -0.14% | 2.85% | 5.85% | 5.02% | 1.10% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-22 | 1.0315 | 1.0315 | -0.15% | 2.43% | 4.58% | 3.15% | 0.69% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2317 | 1.2317 | -0.18% | 46.02% | 38.81% | 23.17% | 4.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.0998 | 2.0998 | 2.25% | -19.30% | -5.44% | -9.52% | -2.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0417 | 1.1537 | 0.00% | 2.63% | 9.43% | 16.15% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.1403 | 1.1403 | 0.05% | 6.29% | 6.21% | 6.85% | 1.66% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1372 | 1.1452 | 0.01% | 1.45% | 6.36% | 8.78% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-22 | 1.0483 | 1.0483 | -0.35% | 11.40% | 9.92% | 4.82% | 1.19% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-22 | 1.0235 | 1.0235 | -0.35% | 10.73% | 7.95% | 2.34% | 0.58% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3886 | 1.3886 | 0.38% | 4.34% | 8.76% | 6.96% | 1.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.3330 | 1.3330 | 2.11% | 6.72% | 10.29% | 30.29% | 3.92% | R4-中高风险 |
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| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0611 | 1.0881 | 0.01% | 1.75% | 6.89% | 8.96% | 2.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0696 | 1.0796 | 0.00% | 1.54% | 6.19% | 8.03% | 2.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-21 | 1.2875 | 1.2875 | 0.43% | 3.51% | 9.94% | 9.71% | 2.55% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-21 | 1.5102 | 1.5102 | 3.25% | 20.76% | 27.77% | 22.27% | 5.61% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1037 | 1.1037 | 0.01% | 1.96% | 8.25% | 10.38% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 1.80% | 7.75% | 9.76% | 2.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-23 | 0.8077 | 0.8077 | 1.87% | -23.05% | -11.24% | -19.24% | -5.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-23 | 0.7845 | 0.7845 | 1.87% | -23.66% | -13.34% | -21.56% | -6.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 1.54% | 7.19% | 9.50% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 1.33% | 6.55% | 8.73% | 2.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.8562 | 1.8562 | 1.09% | 0.23% | 3.50% | -6.08% | -1.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.6270 | 1.6270 | -0.42% | 35.25% | 62.02% | 62.68% | 15.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.5940 | 1.5940 | -0.42% | 34.44% | 59.11% | 59.38% | 14.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.8149 | 1.8149 | 0.11% | 3.82% | 7.70% | 81.66% | 6.41% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.7898 | 1.7898 | 0.11% | 3.40% | 6.40% | 6.62% | 1.94% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.4566 | 2.4566 | -0.30% | 49.70% | 45.56% | 27.02% | 7.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-23 | 2.2115 | 2.2115 | -2.65% | 102.95% | 124.56% | 121.13% | 27.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.1679 | 2.1679 | -2.65% | 101.74% | 120.54% | 116.77% | 26.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0877 | 1.0877 | 0.03% | 1.58% | 7.88% | 8.79% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | 1.42% | 7.37% | 8.24% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-22 | 0.9457 | 0.9457 | -2.77% | -24.99% | -1.63% | 0.37% | 0.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.9079 | 1.9079 | -2.36% | 70.24% | -- | 90.77% | 24.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.8627 | 1.8627 | -2.36% | 68.85% | -- | 86.25% | 23.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2920 | 1.3900 | 0.14% | 6.70% | -- | 16.56% | 5.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1334 | 1.1334 | -0.02% | 1.29% | -- | 9.30% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2547 | 1.2547 | 0.40% | 15.36% | -- | 25.46% | 8.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2331 | 1.2331 | 0.40% | 14.66% | -- | 23.30% | 7.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.8078 | 2.8078 | -1.98% | 61.37% | -- | 119.55% | 31.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4984 | 1.4984 | 0.18% | -2.10% | -- | 49.84% | 15.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4747 | 1.4747 | 0.18% | -2.67% | -- | 47.47% | 14.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-17 | 1.2396 | 1.2396 | -2.31% | 2.45% | -- | 23.96% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0385 | 1.0785 | 0.00% | 1.68% | -- | 5.64% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | 1.11% | -- | 3.21% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2446 | 1.2696 | 0.00% | 2.28% | -- | 7.83% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0759 | 1.1159 | 0.01% | 1.70% | -- | 6.61% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-23 | 1.5211 | 1.5211 | -0.04% | 29.24% | -- | 52.14% | 17.72% | R3-中风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-23 | 1.5055 | 1.5055 | -0.04% | 28.73% | -- | 50.57% | 17.24% | R3-中风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.8944 | 1.8944 | 1.30% | -0.38% | -- | 31.46% | 11.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-21 | 1.2689 | 1.2689 | 3.46% | 16.84% | -- | 20.69% | 7.95% | R3-中风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 2.29% | -- | 6.94% | 2.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 1.1119 | 1.1439 | 0.32% | -1.54% | -- | 14.35% | 5.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 1.1052 | 1.1372 | 0.33% | -1.78% | -- | 13.68% | 5.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 1.24% | -- | 4.16% | 1.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0152 | 1.0492 | -0.01% | 1.55% | -- | 4.95% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0285 | 1.0485 | -0.01% | 1.57% | -- | 4.88% | 2.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 0.9731 | 1.0091 | 0.63% | -2.64% | -- | 0.79% | 0.34% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 0.9659 | 1.0019 | 0.64% | -2.82% | -- | 0.07% | 0.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0333 | 1.1953 | 0.01% | 2.01% | -- | 4.51% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1124 | 1.1574 | 0.00% | 2.42% | -- | 5.31% | 2.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0747 | 1.1437 | 0.01% | 1.91% | -- | 3.99% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2565 | 1.4345 | 0.01% | 2.31% | -- | 4.33% | 2.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4629 | 1.4629 | -1.77% | 38.62% | -- | 46.29% | 25.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4485 | 1.4485 | -1.77% | 37.81% | -- | 44.85% | 25.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-23 | 2.5363 | 2.5363 | 0.46% | 60.41% | -- | 67.58% | 37.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1022 | 1.2612 | 0.00% | 2.28% | -- | 2.96% | 1.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 1.3012 | 1.3012 | 0.17% | 22.51% | -- | 30.12% | 19.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 1.2983 | 1.2983 | 0.17% | 22.33% | -- | 29.83% | 19.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 1.6795 | 1.6795 | -1.89% | 55.99% | -- | 67.95% | 44.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 1.6748 | 1.6748 | -1.89% | 55.66% | -- | 67.48% | 44.43% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-21 | 1.2725 | 1.2725 | 3.46% | 17.17% | -- | 21.03% | 15.01% | R3-中风险 |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0908 | 1.1358 | 0.14% | 6.71% | -- | 8.86% | 6.64% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0656 | 1.1016 | -0.01% | 3.98% | -- | 6.03% | 4.56% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 1.1902 | 1.1902 | 0.64% | 12.50% | -- | 19.02% | 14.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 1.1863 | 1.1863 | 0.64% | 12.21% | -- | 18.63% | 13.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.3503 | 1.3503 | 0.01% | 6.60% | -- | 9.31% | 7.05% | R3-中风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | 3.99% | -- | 5.10% | 3.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4952 | 1.4952 | -2.30% | 49.16% | -- | 49.52% | 45.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.4855 | 1.4855 | -2.30% | 48.25% | -- | 48.55% | 44.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.1321 | 1.1321 | 0.14% | 6.27% | -- | 6.67% | 6.56% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.02% | 3.49% | -- | 3.50% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | 3.33% | -- | 3.33% | 3.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-23 | 1.2971 | 1.2971 | 0.38% | -- | -- | 4.65% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-23 | 2.0968 | 2.0968 | -0.02% | -- | -- | -11.19% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 0.8148 | 0.8148 | -0.27% | -- | -- | -18.52% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 0.8133 | 0.8133 | -0.27% | -- | -- | -18.67% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-23 | 0.9229 | 0.9229 | -1.49% | -- | -- | -7.71% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-23 | 0.8732 | 0.8732 | 0.80% | -- | -- | -12.68% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-23 | 0.8689 | 0.8689 | 0.80% | -- | -- | -13.11% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-23 | 0.9399 | 0.9399 | 1.40% | -- | -- | -6.01% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-23 | 0.9385 | 0.9385 | 1.40% | -- | -- | -6.15% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.49% | -- | -- | 0.52% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.49% | -- | -- | 0.24% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0293 | 1.0293 | -0.46% | -- | -- | 2.93% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0264 | 1.0264 | -0.48% | -- | -- | 2.64% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-23 | 1.2057 | 1.2057 | -1.20% | -- | -- | 20.57% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-21 | 0.9973 | 0.9973 | 0.25% | -- | -- | -0.27% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-21 | 0.9953 | 0.9953 | 0.25% | -- | -- | -0.47% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-23 | 1.0485 | 1.0485 | 0.32% | -- | -- | 4.85% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-23 | 1.0475 | 1.0475 | 0.31% | -- | -- | 4.75% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2263 | 1.2263 | -2.77% | -- | -- | 22.63% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.2245 | 1.2245 | -2.79% | -- | -- | 22.45% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.25% | -- | -- | -0.15% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-23 | 0.9979 | 0.9979 | 0.25% | -- | -- | -0.21% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-22 | 2.9128 | 2.9128 | -0.18% | -- | -- | 4.16% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-17 | 0.9889 | 0.9889 | -0.43% | -- | -- | -1.11% | -- | R3-中风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-17 | 0.9880 | 0.9880 | -0.43% | -- | -- | -1.20% | -- | R3-中风险 |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-23 | 0.9049 | 0.9049 | 1.64% | -- | -- | -9.51% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-23 | 1 | 1 | 0.03% | -- | -- | -1.89% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.74% | -- | -- | 3.16% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.74% | -- | -- | 3.11% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-17 | 0.9814 | 0.9814 | -0.48% | -- | -- | -1.86% | -- | R3-中风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | |
| 交银消费研选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | |
| 交银消费研选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-23 | 0.2422 | 0.934 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-23 | 0.2528 | 1.028 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-23 | 0.3185 | 1.271 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-23 | 0.3079 | 1.177 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-23 | 0.2481 | 0.924 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-23 | 0.3165 | 1.168 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-23 | 0.2793 | 1.059 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-23 | 0.3448 | 1.302 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-23 | 0.2712 | 1.109 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-23 | 0.3362 | 1.351 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-23 | 0.2719 | 1.099 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-23 | 0.2854 | 1.046 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-23 | 0.3512 | 1.289 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-23 | 0.2855 | 1.046 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-23 | 0.3512 | 1.290 % | R1-低风险 |
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