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交银施罗德

交银活期富2026-05-11
货基会支付 七日年化收益率
1.004%

万份收益 0.2645

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -0.43%
最近1年: -11.91%

截止日期单位净值累计净值
2026-05-08 1.145 3.382

时间收益率(%)
最近一天 -0.87
最近一月 -1.55
最近三月 -8.62
最近六月 -8.84
最近一年 -11.38
最近三年 -33.26
成立以来 92.23
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.39%
燕京啤酒 7.95%
盐津铺子 7.34%
东鹏饮料 6.61%
罗莱生活 5.29%
锦江酒店 5.06%
药明康德 5.04%
稳健医疗 4.97%
古井贡酒 4.85%
舍得酒业 4.85%
行业分布 比例
制造业 80.29%
科学研究和技术服务业 6.05%
住宿和餐饮业 5.06%
租赁和商务服务业 1.07%
农、林、牧、渔业 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 2.39%
最近1年: 18.48%

截止日期单位净值累计净值
2026-05-08 2.0507 2.3507

时间收益率(%)
最近一天 0.79
最近一月 1.03
最近三月 -5.88
最近六月 7.53
最近一年 16.44
最近三年 9.65
成立以来 150.18
[更多]
十大重仓股 比例
锦江酒店 9.80%
航发动力 9.60%
招商蛇口 8.19%
万华化学 7.55%
伊利股份 7.02%
宝武镁业 5.04%
中国东航 4.04%
浪潮信息 3.08%
中电港 3.04%
中航机载 3.03%
行业分布 比例
制造业 53.73%
房地产业 9.99%
住宿和餐饮业 9.80%
交通运输、仓储和邮政业 7.01%
批发和零售业 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 1.99%
租赁和商务服务业 1.10%
采矿业 0.05%
科学研究和技术服务业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-05-11 1.3188 4.3526 2.07% 79.23% 46.35% 1625.89% 14.81% R4-中高风险 申购 7530 16
交银稳健A 混合型 2026-05-11 0.9728 4.0908 0.75% 21.92% 3.63% 636.36% 10.54% R4-中高风险 申购 7272 10
交银成长A 混合型 2026-05-11 5.9503 7.0593 3.88% 37.18% 21.46% 729.72% 11.42% R4-中高风险 申购 7141 7
交银蓝筹 混合型 2026-05-11 0.7021 1.6861 1.46% 12.28% -0.41% 73.38% 2.98% R4-中高风险 申购 6852 12
交银增利A/B 债券型 2026-05-11 1.0620 2.0040 0.06% 6.05% 13.83% 157.46% 5.36% R2-中低风险 申购 6616 33
交银增利C 债券型 2026-05-11 1.0598 1.9238 0.06% 5.62% 12.49% 138.92% 4.92% R2-中低风险 申购 6616 32
交银环球A QDII 2026-05-08 2.9242 4.0342 0.64% 22.69% 47.48% 378.03% 9.23% R4-中高风险 申购 6472 14
交银先锋A 混合型 2026-05-11 3.7635 4.2935 1.84% 118.99% 84.10% 426.20% 10.20% R4-中高风险 申购 6241 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-05-11 1.788 1.990 0.85% 11.82% 23.65% 100.98% 4.29% R4-中高风险 6073 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-05-11 1.927 1.927 0.78% 10.81% 20.97% 94.54% 4.08% R4-中高风险 申购 6069 0
交银主题A 混合型 2026-05-11 2.5252 3.7092 1.83% 41.52% 26.45% 436.16% 11.16% R4-中高风险 申购 5795 5
交银趋势A 混合型 2026-05-11 5.5019 6.2849 0.47% 28.84% 26.81% 723.93% 14.68% R4-中高风险 申购 5620 2
交银添利(LOF) 债券型 2026-05-11 1.1917 1.9167 0.19% 7.48% 13.76% 112.70% 5.06% R2-中低风险 申购 5584 14
交银先进制造A 混合型 2026-05-11 6.5151 7.9661 1.59% 69.00% 55.43% 1042.48% 17.76% R4-中高风险 申购 5438 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-05-11 2.568 2.568 1.10% 20.56% 26.32% 160.23% 6.75% R3-中等风险 5346 0
交银双利A/B 债券型 2026-05-11 1.3277 1.8097 0.05% 5.38% 8.79% 93.71% 4.62% R2-中低风险 申购 5342 8
交银双利C 债券型 2026-05-11 1.3853 1.7203 0.04% 4.90% 7.27% 81.60% 4.16% R2-中低风险 申购 5342 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-05-11 2.330 2.330 1.00% 19.12% 24.27% 136.33% 6.06% R4-中高风险 申购 5340 0
交银行业 混合型 2026-05-11 5.439 6.816 3.30% 52.78% 20.46% 617.03% 14.80% R4-中高风险 申购 5212 12
交银阿尔法A 混合型 2026-05-11 4.2712 5.1042 3.39% 54.34% 21.44% 515.69% 14.10% R4-中高风险 申购 5030 3
交银纯债A/B 债券型 2026-05-11 1.0760 1.5370 0.00% 1.76% 8.81% 62.16% 3.67% R2-中低风险 申购 4892 35
交银纯债C 债券型 2026-05-11 1.0750 1.4710 0.00% 1.35% 7.48% 52.74% 3.21% R2-中低风险 申购 4892 34
交银双轮动A/B 债券型 2026-05-11 1.0622 1.5432 0.01% 1.91% 7.61% 65.90% 3.95% R2-中低风险 申购 4772 45
交银双轮动C 债券型 2026-05-11 1.0675 1.4835 0.01% 1.85% 6.69% 56.71% 3.50% R2-中低风险 申购 4772 41
交银成长30 混合型 2026-05-11 3.070 3.530 3.30% 30.42% 43.52% 332.60% 11.98% R4-中高风险 申购 4724 1
交银月月丰A 债券型 2026-05-11 1.7172 1.7172 0.10% 10.67% 10.56% 69.40% 4.22% R2-中低风险 申购 4655 0
交银月月丰C 债券型 2026-05-11 1.6302 1.6302 0.10% 10.23% 9.24% 60.96% 3.80% R2-中低风险 申购 4655 0
交银双息平衡 混合型 2026-05-11 8.533 8.533 1.89% 80.33% 80.33% 712.73% 17.95% R3-中等风险 申购 4633 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-05-11 1.3776 1.5856 0.25% 16.13% 23.09% 64.50% 4.13% R3-中等风险 申购 4487 2
交银强化回报C 债券型 2026-05-11 1.3223 1.5193 0.24% 15.66% 21.61% 56.76% 3.73% R3-中等风险 申购 4487 2
交银新成长 混合型 2026-05-11 3.562 3.962 1.39% 8.50% 0.20% 343.81% 13.21% R4-中高风险 申购 4386 1
交银周期回报A 混合型 2026-05-11 1.3128 1.9948 0.56% 11.06% 11.04% 129.54% 7.18% R3-中等风险 申购 4373 21
交银丰盈A 债券型 2026-05-11 1.1427 1.4537 0.01% 1.68% 7.26% 50.96% 3.57% R2-中低风险 申购 4292 7
交银丰润A 债券型 2026-05-11 1.0139 1.4449 0.05% 1.00% 8.22% 52.61% 3.77% R2-中低风险 申购 4166 13
交银丰润C 债券型 2026-05-11 1.0547 1.3816 0.04% 1.08% 8.32% 43.33% 3.21% R2-中低风险 申购 4166 9
交银丰享C 债券型 2026-05-11 1.1662 1.4282 0.01% 2.07% 8.12% 48.13% 3.53% R2-中低风险 申购 4131 7
交银新回报A 混合型 2026-05-11 1.4088 1.6248 0.23% 4.43% 5.71% 64.95% 4.66% R3-中等风险 申购 4015 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-05-08 1.0607 1.0607 0.14% -10.44% 17.32% 6.06% 0.54% R4-中高风险 申购 4003 0
交银多策略A 混合型 2026-05-11 1.7707 1.9027 0.71% 19.07% 20.62% 96.66% 6.37% R3-中等风险 申购 3997 3
交银国企改革A 混合型 2026-05-11 2.0781 2.3781 1.34% 18.48% 12.24% 153.53% 8.89% R4-中高风险 申购 3989 2
交银策略回报 混合型 2026-05-11 1.371 2.163 0.07% -11.38% -26.57% 151.25% 6.85% R4-中高风险 申购 3972 14
交银消费 股票型 2026-05-11 1.146 3.384 0.09% -11.91% -32.30% 92.40% 6.20% R4-中高风险 申购 3968 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-05-11 0.5341 0.5341 -0.39% 26.86% 17.23% -39.78% -4.61% R4-中高风险 申购 3925 0
交银周期回报C 混合型 2026-05-11 1.2807 1.9367 0.56% 10.94% 10.72% 90.00% -- R3-中等风险 申购 3827 21
交银新回报C 混合型 2026-05-11 3.8778 5.4788 0.23% 4.33% 5.40% 458.07% -- R3-中等风险 申购 3827 5
交银多策略C 混合型 2026-05-11 1.7534 1.8854 0.71% 18.83% 19.77% 94.95% 6.57% R3-中等风险 申购 3827 3
交银裕通A 债券型 2026-05-11 1.1493 1.3643 0.02% 2.37% 11.56% 42.24% 3.45% R2-中低风险 申购 3787 12
交银裕通C 债券型 2026-05-11 1.2187 1.3477 0.02% 1.97% 10.24% 39.00% 3.23% R2-中低风险 申购 3787 6
交银荣鑫A 混合型 2026-05-11 3.1049 3.1419 3.42% 120.42% 134.70% 218.91% 12.12% R4-中高风险 申购 3700 1
交银优选回报A 混合型 2026-05-11 1.5270 1.5870 0.18% 4.97% 5.82% 61.41% 4.88% R3-中等风险 申购 3672 2
交银优选回报C 混合型 2026-05-11 1.4971 1.5571 0.18% 4.76% 5.21% 58.28% 4.67% R3-中等风险 申购 3672 2
交银优择回报A 混合型 2026-05-11 5.2305 5.3055 4.10% 248.68% 270.96% 460.33% 18.69% R4-中高风险 申购 3672 2
交银优择回报C 混合型 2026-05-11 5.2157 5.2907 4.10% 247.97% 268.86% 458.88% 18.66% R4-中高风险 申购 3672 2
交银科技创新A 混合型 2026-05-11 2.8771 2.8871 0.62% 16.86% 23.81% 200.59% 11.61% R4-中高风险 申购 3659 1
交银数据产业A 混合型 2026-05-11 3.5321 3.5321 5.42% 120.38% 88.37% 261.47% 14.10% R4-中高风险 申购 3556 0
交银经济新动力A 混合型 2026-05-11 4.0689 4.0689 3.81% 36.44% 49.29% 299.44% 15.59% R4-中高风险 申购 3491 0
交银裕盈A 债券型 2026-05-11 1.0680 1.3093 0.03% 0.77% 7.83% 32.80% 3.02% R2-中低风险 申购 3476 6
交银裕盈C 债券型 2026-05-11 1.0178 1.3024 0.03% 0.86% 7.85% 31.43% 2.91% R2-中低风险 申购 3476 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-05-11 1.950 2.045 0.57% 2.96% 16.98% 111.60% 8.20% R4-中高风险 申购 3473 2
交银新生活力A 混合型 2026-05-11 2.3950 2.3950 3.26% 12.97% 6.73% 130.10% 9.17% R4-中高风险 申购 3469 0
交银裕利A 债券型 2026-05-11 1.1180 1.2840 0.01% 1.65% 5.96% 30.63% 2.86% R2-中低风险 申购 3457 6
交银裕利C 债券型 2026-05-11 1.2692 1.2692 0.01% 1.63% 5.26% 26.65% 2.53% R2-中低风险 申购 3457 0
交银裕隆A 债券型 2026-05-11 1.4334 1.4624 0.02% 2.35% 9.82% 46.19% 4.10% R2-中低风险 申购 3452 2
交银裕隆C 债券型 2026-05-11 1.3890 1.4180 0.02% 1.94% 8.50% 41.73% 3.76% R2-中低风险 申购 3452 2
交银丰享A 债券型 2026-05-11 2.3417 2.6247 0.00% 2.48% 9.45% 167.73% 11.17% R2-中低风险 申购 3399 6
交银境尚A 债券型 2026-05-11 1.0893 1.3057 0.05% 1.88% 8.27% 33.65% 3.20% R2-中低风险 申购 3357 12
交银境尚C 债券型 2026-05-11 1.1011 1.2575 0.05% 1.88% 7.20% 27.52% 2.68% R2-中低风险 申购 3357 9
交银医药创新A 股票型 2026-05-11 2.4323 2.6673 1.80% 16.07% -2.79% 161.60% 11.10% R4-中高风险 申购 3337 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-05-11 1.3599 1.7379 0.16% 10.35% 14.55% 82.53% 6.96% R3-中等风险 申购 3266 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-05-11 1.3354 1.6904 0.15% 9.91% 13.15% 75.98% 6.52% R3-中等风险 申购 3266 3
交银丰盈C 债券型 2026-05-11 1.3140 1.3140 0.02% 1.69% 6.49% 31.06% 3.14% R2-中低风险 申购 3193 0
交银股息优化 混合型 2026-05-11 1.7966 1.7966 -0.17% -8.95% -29.60% 76.78% 6.76% R4-中高风险 申购 3182 0
交银恒益A 混合型 2026-05-11 1.1220 1.4730 0.61% 11.25% 10.71% 49.94% 4.79% R3-中等风险 申购 3161 3
交银持续成长A 混合型 2026-05-11 2.3861 2.5261 3.20% 75.35% 30.29% 173.33% 12.83% R4-中高风险 申购 3042 3
交银品质升级A 混合型 2026-05-11 1.3576 1.3576 0.09% -11.63% -31.97% 38.73% 4.04% R4-中高风险 申购 3015 0
交银丰晟A 债券型 2026-05-11 1.2645 1.3665 0.02% 2.07% 9.71% 38.80% 4.20% R2-中低风险 申购 2911 3
交银丰晟C 债券型 2026-05-11 1.2310 1.3110 0.02% 1.45% 7.91% 32.54% 3.60% R2-中低风险 申购 2911 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-05-11 1.0542 1.2662 0.04% 1.03% 8.95% 29.04% 3.36% R2-中低风险 申购 2909 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-05-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2909 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-05-11 1.1426 1.3616 0.32% 9.43% 15.89% 39.24% 3.07% R2-中低风险 申购 2901 3
交银裕祥A 债券型 2026-05-11 1.0810 1.2370 0.05% 0.85% 8.12% 25.46% 3.02% R2-中低风险 申购 2785 11
交银裕祥C 债券型 2026-05-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2785 0
交银创新成长 混合型 2026-05-11 1.8750 1.8750 1.32% -7.16% -3.46% 85.80% 8.46% R4-中高风险 申购 2784 0
交银核心资产A 混合型 2026-05-11 1.9527 1.9527 0.57% 9.63% 19.97% 92.37% 9.36% R4-中高风险 申购 2671 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-05-11 1.0322 1.2102 0.05% 1.31% 8.28% 22.80% 2.85% R2-中低风险 申购 2666 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-05-11 1.0293 1.0923 0.05% 1.31% 8.09% 9.36% 1.23% R2-中低风险 申购 2666 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-05-11 1.0897 1.2013 0.02% 1.52% 6.76% 21.08% 2.66% R2-中低风险 申购 2665 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-05-11 1.1084 1.1780 0.01% 1.31% 6.11% 18.47% 2.35% R2-中低风险 申购 2665 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-05-07 1.3104 1.3104 0.20% 8.48% 11.75% 30.73% 3.94% R3-中等风险 申购 2539 0
交银稳固收益A 债券型 2026-05-11 1.3132 1.7649 0.41% 7.78% 11.88% 95.75% 5.28% R2-中低风险 申购 2538 17
交银可转债A 债券型 2026-05-11 1.9612 1.9612 0.27% 35.91% 39.58% 94.10% 10.18% R3-中等风险 申购 2497 0
交银可转债C 债券型 2026-05-11 1.9085 1.9085 0.27% 35.37% 37.92% 88.89% 9.75% R3-中等风险 申购 2497 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-05-11 2.5716 2.7086 3.37% 104.03% 88.32% 176.09% 16.98% R4-中高风险 申购 2365 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-05-11 2.4528 2.6118 3.37% 103.21% 85.64% 168.44% 16.47% R4-中高风险 申购 2365 2
交银裕泰两年 债券型 2026-05-11 1.0311 1.1616 0.01% 2.12% 7.07% 17.25% 2.51% R2-中低风险 申购 2345 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-05-11 1.1846 1.2276 0.02% 2.06% 8.98% 23.15% 3.30% R2-中低风险 申购 2342 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-05-11 1.1777 1.1977 0.02% 1.66% 7.66% 20.02% 2.89% R2-中低风险 申购 2342 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-05-11 1.0417 1.2057 0.01% 2.26% 9.81% 21.53% 3.10% R2-中低风险 申购 2329 5
交银内核驱动 混合型 2026-05-11 1.5569 1.5569 2.06% 116.36% 80.82% 52.40% 6.88% R4-中高风险 申购 2311 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-05-11 2.4725 2.4725 5.37% 112.62% 93.94% 144.20% 15.20% R4-中高风险 申购 2304 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-05-11 1.3842 1.3842 1.25% 25.35% 21.92% 37.51% 5.25% R4-中高风险 申购 2272 0
交银创新领航 混合型 2026-05-11 1.8768 1.8768 3.87% 32.41% 49.35% 84.28% 10.35% R4-中高风险 申购 2266 0
交银养老2035三年A FOF 2026-05-07 1.5447 1.5447 1.27% 34.11% 29.09% 52.82% 7.29% R3-中等风险 申购 2204 0
交银启明A 混合型 2026-05-11 2.5645 2.7305 4.11% 115.74% 97.91% 184.81% 19.20% R4-中高风险 申购 2176 2
交银启汇A 混合型 2026-05-11 0.9789 0.9789 1.03% 17.59% 3.94% -2.10% -0.36% R4-中高风险 申购 2135 0
交银中高级信用债 债券型 2026-05-11 1.0090 1.1680 0.00% 1.56% 8.13% 17.84% 1.24% R2-中低风险 2114 11
交银裕惠 债券型 2026-05-11 1.1103 1.1403 0.06% -0.02% 6.06% 14.04% 1.00% R2-中低风险 2114 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-05-11 1.0692 1.1725 0.04% 1.55% 8.55% 18.32% 2.98% R2-中低风险 申购 2091 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-05-11 1.1192 1.1442 0.04% 1.44% 8.22% 14.71% 2.43% R2-中低风险 申购 2091 2
交银产业机遇 混合型 2026-05-11 0.9998 0.9998 0.68% 6.75% 13.34% -0.03% -0.01% R4-中高风险 申购 2056 0
交银启欣 混合型 2026-05-11 0.6313 0.6313 0.62% -9.40% -2.92% -36.87% -7.97% R4-中高风险 申购 2022 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-05-11 1.3441 1.4117 1.30% 49.24% 18.10% 39.00% 3.00% R4-中高风险 申购 1989 0
交银内需增长 混合型 2026-05-11 0.5595 0.5595 -0.34% -19.10% -35.51% -44.05% -10.17% R4-中高风险 申购 1978 0
交银臻选回报A 混合型 2026-05-11 1.0974 1.0974 0.22% 2.26% 2.06% 9.75% 1.74% R3-中等风险 申购 1966 0
交银启道 混合型 2026-05-11 0.6273 0.6273 0.42% -9.22% -6.48% -37.27% -8.45% R4-中高风险 申购 1930 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-05-11 1.4332 1.4962 3.35% 68.02% 54.76% 51.42% 8.18% R4-中高风险 申购 1926 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-05-11 1.3733 1.4363 3.34% 66.64% 51.04% 45.13% 7.32% R4-中高风险 申购 1926 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-05-11 1.1098 1.1098 0.72% 6.54% 9.71% 10.99% 2.00% R3-中等风险 申购 1891 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-05-11 1.0870 1.0870 0.71% 6.11% 8.39% 8.70% 1.59% R3-中等风险 申购 1891 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-05-11 1.1022 1.1022 0.06% 6.03% 10.17% 10.23% 1.92% R3-中等风险 申购 1869 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-05-11 1.0965 1.0965 0.06% 5.92% 9.83% 9.66% 1.82% R3-中等风险 申购 1869 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-05-11 0.6958 0.6958 0.45% -8.53% -2.06% -30.42% -7.11% R4-中高风险 申购 1796 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-05-11 0.6755 0.6755 0.43% -9.10% -3.82% -32.45% -7.67% R4-中高风险 申购 1796 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-05-11 0.6161 0.6161 -0.34% -19.09% -35.41% -38.40% -9.60% R4-中高风险 申购 1754 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-05-11 0.5929 0.5929 -0.34% -19.74% -36.93% -40.72% -10.32% R4-中高风险 申购 1754 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-05-11 1.1784 1.1784 0.71% 12.74% 18.65% 17.84% 3.51% R3-中等风险 申购 1740 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-05-11 1.1562 1.1562 0.71% 12.30% 17.24% 15.62% 3.09% R3-中等风险 申购 1740 0
交银招享一年A FOF 2026-05-08 1.0802 1.0802 0.02% 6.40% 9.12% 8.03% 1.65% R3-中等风险 申购 1722 0
交银招享一年C FOF 2026-05-08 1.0600 1.0600 0.02% 5.97% 7.81% 6.00% 1.25% R3-中等风险 申购 1722 0
交银趋势C 混合型 2026-05-11 5.3499 5.6329 0.47% 28.07% 24.55% 30.23% 5.77% R4-中高风险 申购 1719 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-05-11 0.5316 0.5316 -0.39% 26.72% 16.89% 1.41% 0.30% R4-中高风险 申购 1719 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-05-11 1.2689 1.2689 3.90% 28.13% 45.32% 26.89% 5.28% R4-中高风险 申购 1691 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-05-11 1.3323 1.3323 1.29% 48.94% 17.39% -11.28% -2.56% R4-中高风险 申购 1686 0
交银品质升级C 混合型 2026-05-11 1.2589 1.3559 0.09% -12.16% -33.19% -40.35% -10.77% R4-中高风险 申购 1656 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-05-11 2.4066 2.4066 5.37% 111.35% 90.47% 57.97% 10.61% R4-中高风险 申购 1656 0
交银医药创新C 股票型 2026-05-11 2.5882 2.5882 1.79% 15.23% -4.64% -23.28% -5.70% R4-中高风险 申购 1649 0
交银先锋C 混合型 2026-05-11 3.7310 3.7330 1.84% 117.69% 80.83% 33.32% 6.58% R4-中高风险 申购 1649 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-05-08 1.3637 1.3637 -0.18% 79.43% 59.35% 36.35% 7.14% R3-中等风险 申购 1644 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-05-08 1.3273 1.3273 -0.18% 78.33% 56.50% 32.71% 6.50% R3-中等风险 申购 1644 0
交银阿尔法C 混合型 2026-05-11 4.1592 4.1592 3.39% 53.41% 19.25% 0.13% 0.03% R4-中高风险 申购 1642 0
交银启明C 混合型 2026-05-11 2.4850 2.6510 4.11% 113.71% 93.49% 55.77% 10.36% R4-中高风险 申购 1642 2
交银经济新动力C 混合型 2026-05-11 3.9609 3.9609 3.80% 35.62% 46.60% 10.18% 2.19% R4-中高风险 申购 1635 0
交银主题C 混合型 2026-05-11 2.4594 2.4594 1.83% 40.67% 24.17% 18.37% 3.86% R4-中高风险 申购 1628 0
交银兴享一年A FOF 2026-05-08 1.1477 1.1477 -0.10% 19.63% 17.59% 14.77% 3.15% R3-中等风险 申购 1623 0
交银兴享一年C FOF 2026-05-08 1.1275 1.1275 -0.11% 19.15% 16.18% 12.75% 2.74% R3-中等风险 申购 1623 0
交银启汇C 混合型 2026-05-11 0.9512 0.9512 1.02% 16.64% 1.85% -21.23% -5.23% R4-中高风险 申购 1621 0
交银启诚A 混合型 2026-05-11 1.4904 1.4904 -0.03% 28.52% 33.40% 49.03% 9.44% R4-中高风险 申购 1616 0
交银启诚C 混合型 2026-05-11 1.4392 1.4392 -0.04% 27.49% 30.29% 43.91% 8.57% R4-中高风险 申购 1616 0
交银数据产业C 混合型 2026-05-11 3.4415 3.4415 5.42% 119.08% 84.96% 39.79% 7.91% R4-中高风险 申购 1607 0
交银先进制造C 混合型 2026-05-11 6.4052 6.4052 1.59% 68.31% 53.53% 27.23% 5.77% R4-中高风险 申购 1569 0
交银恒益C 混合型 2026-05-11 1.2447 1.2447 0.61% 11.19% 10.41% 9.79% 2.20% R3-中等风险 申购 1568 0
交银优享一年A FOF 2026-05-08 1.0690 1.0690 0.07% 6.54% 7.49% 6.90% 1.57% R3-中等风险 申购 1566 0
交银优享一年C FOF 2026-05-08 1.0508 1.0508 0.06% 6.11% 6.21% 5.08% 1.16% R3-中等风险 申购 1566 0
交银瑞和三年 混合型 2026-05-11 1.2020 1.2020 3.25% 65.13% 22.32% 20.20% 4.48% R4-中高风险 申购 1532 0
交银科技创新C 混合型 2026-05-11 2.8070 2.8070 0.61% 16.14% 21.61% 20.95% 4.68% R4-中高风险 申购 1518 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-05-11 1.0342 1.1462 0.00% 2.54% 9.80% 15.32% 3.52% R2-中低风险 申购 1505 7
交银臻选回报C 混合型 2026-05-11 1.1426 1.1426 0.22% 6.53% 6.34% 7.07% 1.80% R3-中等风险 申购 1405 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-05-11 1.1343 1.1423 0.02% 1.51% 6.78% 8.50% 2.16% R2-中低风险 申购 1393 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-05-08 1.1297 1.1297 0.05% 26.44% 16.14% 12.96% 3.27% R3-中等风险 申购 1385 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-05-08 1.1043 1.1043 0.05% 25.67% 14.06% 10.42% 2.65% R3-中等风险 申购 1385 0
交银稳固收益C 债券型 2026-05-11 1.4069 1.4069 0.41% 7.34% 10.18% 8.37% 2.18% R2-中低风险 申购 1364 0
交银瑞丰 混合型 2026-05-11 1.3740 1.3740 0.12% 15.19% 9.52% 34.30% 4.51% R4-中高风险 申购 1345 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-05-11 1.0577 1.0847 0.01% 1.88% 7.31% 8.61% 2.30% R2-中低风险 申购 1329 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-05-11 1.0667 1.0767 0.01% 1.68% 6.61% 7.73% 2.07% R2-中低风险 申购 1329 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-05-07 1.3209 1.3209 0.20% 8.74% 12.49% 12.56% 3.46% R3-中等风险 申购 1278 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-05-07 1.5640 1.5640 1.27% 34.69% 30.51% 26.63% 7.03% R3-中等风险 申购 1278 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-05-11 1.0999 1.0999 0.02% 1.92% 8.73% 10.00% 2.79% R2-中低风险 申购 1265 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-05-11 1.0940 1.0940 0.02% 1.77% 8.24% 9.42% 2.63% R2-中低风险 申购 1265 0
交银启衡A 混合型 2026-05-11 1.0665 1.0665 0.30% 11.54% 10.14% 6.64% 1.88% R4-中高风险 申购 1259 0
交银启衡C 混合型 2026-05-11 1.0375 1.0375 0.29% 10.64% 7.52% 3.74% 1.07% R4-中高风险 申购 1259 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-05-11 1.0920 1.0920 0.02% 1.67% 7.78% 9.21% 2.68% R2-中低风险 申购 1219 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-05-11 1.0847 1.0847 0.01% 1.46% 7.12% 8.48% 2.47% R2-中低风险 申购 1219 0
交银国企改革C 混合型 2026-05-11 2.0390 2.0390 1.33% 17.77% 10.23% 3.17% 0.98% R4-中高风险 申购 1169 0
交银启信A 混合型 2026-05-11 1.6375 1.6375 1.75% 51.24% 64.11% 63.73% 16.67% R4-中高风险 申购 1168 0
交银启信C 混合型 2026-05-11 1.6062 1.6062 1.74% 50.32% 61.17% 60.60% 15.97% R4-中高风险 申购 1168 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-05-11 1.8237 1.8237 0.33% 5.97% 8.30% 82.54% 6.60% R3-中等风险 申购 1147 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-05-11 1.8000 1.8000 0.33% 5.55% 6.99% 7.23% 2.25% R3-中等风险 申购 1147 0
交银持续成长C 混合型 2026-05-11 2.3802 2.3802 3.20% 74.26% 27.37% 23.07% 6.88% R4-中高风险 申购 1140 0
交银启盛A 混合型 2026-05-11 2.0573 2.0573 1.90% 123.96% 106.49% 105.71% 26.03% R4-中高风险 申购 1139 0
交银启盛C 混合型 2026-05-11 2.0190 2.0190 1.90% 122.58% 102.79% 101.88% 25.27% R4-中高风险 申购 1139 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-05-11 1.0841 1.0841 0.01% 1.70% 8.32% 8.43% 2.69% R2-中低风险 申购 1113 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-05-11 1.0791 1.0791 0.01% 1.54% 7.81% 7.92% 2.53% R2-中低风险 申购 1113 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-05-08 1.0572 1.0572 0.14% -10.53% -- 12.21% 4.04% R4-中高风险 申购 1065 0
交银启嘉A 混合型 2026-05-11 1.9256 1.9256 1.59% 92.06% -- 92.54% 26.62% R4-中高风险 申购 1014 0
交银启嘉C 混合型 2026-05-11 1.8830 1.8830 1.59% 90.49% -- 88.28% 25.61% R4-中高风险 申购 1014 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-05-11 1.2987 1.3967 0.32% 9.41% -- 17.16% 6.01% R2-中低风险 申购 992 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-05-11 1.1282 1.1282 0.04% 0.94% -- 8.79% 3.17% R2-中低风险 申购 986 0
交银悦信精选A 混合型 2026-05-11 1.2044 1.2044 1.07% 18.78% -- 20.43% 7.18% R4-中高风险 申购 979 0
交银悦信精选C 混合型 2026-05-11 1.1851 1.1851 1.07% 18.05% -- 18.50% 6.54% R4-中高风险 申购 979 0
交银荣鑫C 混合型 2026-05-11 3.0960 3.0960 3.42% 120.21% -- 142.08% 39.52% R4-中高风险 申购 970 0
交银医疗健康A 混合型 2026-05-11 1.3670 1.3670 1.48% 22.78% -- 36.70% 12.86% R4-中高风险 申购 944 0
交银医疗健康C 混合型 2026-05-11 1.3470 1.3470 1.48% 22.08% -- 34.70% 12.22% R4-中高风险 申购 944 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-05-08 1.4568 1.4568 -0.48% 27.86% -- 45.68% 16.02% R4-中高风险 申购 928 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-05-11 1.0340 1.0740 0.05% 1.31% -- 5.18% 2.12% R2-中低风险 申购 879 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2026-05-11 1.0301 1.0301 0.01% 1.09% -- 3.03% 1.25% R1-低风险 申购 875 0
交银丰晟D 债券型 2026-05-11 1.2369 1.2619 0.02% 2.07% -- 7.16% 2.93% R2-中低风险 申购 875 1
交银裕盈D 债券型 2026-05-11 1.0690 1.1090 0.02% 0.94% -- 5.93% 2.44% R2-中低风险 申购 872 1
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2026-05-11 1.6924 1.6924 2.25% 62.90% -- 69.27% 24.84% R3-中等风险 申购 867 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2026-05-11 1.6763 1.6763 2.24% 62.24% -- 67.65% 24.33% R3-中等风险 申购 867 0
交银核心资产C 混合型 2026-05-11 1.9167 1.9167 0.56% 8.96% -- 33.00% 12.98% R4-中高风险 申购 854 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2026-05-07 1.3439 1.3439 1.27% 32.21% -- 27.82% 11.52% R3-中等风险 申购 827 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2026-05-11 1.1588 1.1588 0.02% 2.28% -- 6.29% 2.78% R2-中低风险 申购 813 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2026-05-11 1.1441 1.1651 0.47% 7.15% -- 16.51% 7.34% R4-中高风险 申购 788 7
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2026-05-11 1.1378 1.1588 0.47% 6.89% -- 15.87% 7.07% R4-中高风险 申购 788 7
交银稳鑫短债E 债券型 2026-05-11 1.1120 1.1120 0.01% 1.30% -- 3.93% 1.82% R2-中低风险 申购 782 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2026-05-11 1.0222 1.0452 0.04% 1.19% -- 4.54% 2.10% R2-中低风险 申购 781 1
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2026-05-11 1.0248 1.0448 0.04% 1.21% -- 4.50% 2.08% R2-中低风险 申购 781 1
交银稳悦回报债券A 债券型 2026-05-11 1.0538 1.0538 0.40% 2.76% -- 5.38% 2.50% R2-中低风险 申购 776 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2026-05-11 1.0463 1.0463 0.39% 2.50% -- 4.63% 2.15% R2-中低风险 申购 776 0
交银稳利中短债E 债券型 2026-05-11 1.0292 1.1912 0.02% 2.04% -- 4.09% 2.10% R2-中低风险 申购 707 3
交银裕通D 债券型 2026-05-11 1.1057 1.1507 0.03% 2.37% -- 4.68% 2.76% R2-中低风险 申购 614 1
交银纯债D 债券型 2026-05-11 1.0756 1.1376 0.00% 1.76% -- 3.40% 2.03% R2-中低风险 申购 607 7
交银裕隆D 债券型 2026-05-11 1.2504 1.4284 0.02% 2.35% -- 3.82% 2.31% R2-中低风险 申购 599 3
交银启合A 混合型 2026-05-11 1.5382 1.5382 4.87% 52.67% -- 53.82% 34.52% R4-中高风险 申购 531 0
交银启合C 混合型 2026-05-11 1.5249 1.5249 4.88% 51.76% -- 52.49% 33.72% R4-中高风险 申购 531 0
交银创业板50指数Y 指数型 2026-05-11 2.7782 2.7782 3.37% 104.70% -- 83.56% 53.93% R4-中高风险 申购 515 0
交银丰晟E 债券型 2026-05-11 1.0954 1.2544 0.02% 2.06% -- 2.32% 1.66% R2-中低风险 申购 510 3
交银中证A500指数A 指数型 2026-05-11 1.3752 1.3752 1.77% 40.07% -- 37.52% 27.80% R4-中高风险 申购 475 0
交银中证A500指数C 指数型 2026-05-11 1.3725 1.3725 1.76% 39.85% -- 37.25% 27.61% R4-中高风险 申购 475 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2026-05-11 1.7825 1.7825 3.10% 79.62% -- 78.25% 61.70% R4-中高风险 申购 440 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2026-05-11 1.7782 1.7782 3.10% 79.25% -- 77.82% 61.38% R4-中高风险 申购 440 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2026-05-07 1.3468 1.3468 1.27% 32.49% -- 28.10% 23.82% -- 申购 428 0
交银安心收益债券D 债券型 2026-05-11 1.0964 1.1414 0.32% 9.44% -- 9.41% 8.36% R2-中低风险 申购 410 1
交银增利D 债券型 2026-05-11 1.0693 1.1053 0.06% 6.03% -- 6.40% 5.74% R2-中低风险 申购 410 2
交银中证A50指数A 指数型 2026-05-11 1.2239 1.2239 1.60% 21.95% -- 22.39% 20.03% R4-中高风险 申购 405 0
交银中证A50指数C 指数型 2026-05-11 1.2205 1.2205 1.60% 21.65% -- 22.05% 19.72% R4-中高风险 申购 405 0
交银增利增强债券D 债券型 2026-05-11 1.3599 1.3599 0.16% 10.35% -- 10.09% 9.07% R3-中等风险 申购 405 0
交银裕道一年定开C 债券型 2026-05-11 1.0961 1.0961 0.01% 3.83% -- 4.00% 3.68% R2-中低风险 申购 397 0
交银瑞安混合A 混合型 2026-05-11 1.5363 1.5363 1.90% -- -- 53.63% -- R4-中高风险 申购 322 0
交银瑞安混合C 混合型 2026-05-11 1.5281 1.5281 1.89% -- -- 52.81% -- R4-中高风险 申购 322 0
交银安心收益债券C 债券型 2026-05-11 1.1389 1.1389 0.33% -- -- 7.31% -- R2-中低风险 申购 299 0
交银180天持有期债券A 债券型 2026-05-11 1.0453 1.0453 0.16% -- -- 4.53% -- R2-中低风险 申购 298 0
交银180天持有期债券C 债券型 2026-05-11 1.0440 1.0440 0.16% -- -- 4.40% -- R2-中低风险 申购 298 0
交银稳固收益D 债券型 2026-05-11 1.3131 1.3131 0.41% -- -- 5.94% -- R2-中低风险 申购 286 0
交银新生活力C 混合型 2026-05-11 2.3843 2.3843 3.26% -- -- 0.99% -- R4-中高风险 申购 281 0
交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型 2026-05-11 0.8734 0.8734 0.05% -- -- -12.66% -- R4-中高风险 申购 265 0
交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型 2026-05-11 0.8721 0.8721 0.03% -- -- -12.79% -- R4-中高风险 申购 265 0
交银产业臻选混合 混合型 2026-05-11 0.9277 0.9277 0.74% -- -- -7.23% -- R4-中高风险 申购 253 0
交银120天滚动持有债券A 债券型 2026-05-11 1.0187 1.0187 0.19% -- -- 1.87% -- R2-中低风险 申购 252 0
交银120天滚动持有债券C 债券型 2026-05-11 1.0174 1.0174 0.19% -- -- 1.74% -- R2-中低风险 申购 252 0
交银港股通优质精选混合A 混合型 2026-05-11 0.9644 0.9644 0.23% -- -- -3.56% -- R4-中高风险 申购 231 0
交银港股通优质精选混合C 混合型 2026-05-11 0.9608 0.9608 0.22% -- -- -3.92% -- R4-中高风险 申购 231 0
交银中证港股通央企红利指数A 指数型 2026-05-11 0.9916 0.9916 0.27% -- -- -0.84% -- R4-中高风险 申购 196 0
交银中证港股通央企红利指数C 指数型 2026-05-11 0.9906 0.9906 0.28% -- -- -0.94% -- R4-中高风险 申购 196 0
交银臻享多资产三个月(FOF)A FOF 2026-05-07 1.0212 1.0212 0.11% -- -- -- 2.12% -- R3-中等风险 申购 180 0
交银臻享多资产三个月(FOF)C FOF 2026-05-07 1.0192 1.0192 0.10% -- -- -- 1.92% -- R3-中等风险 申购 180 0
交银远见成长混合A 混合型 2026-05-11 1.0512 1.0512 1.34% -- -- -- 5.12% -- R4-中高风险 申购 176 0
交银远见成长混合C 混合型 2026-05-11 1.0492 1.0492 1.34% -- -- -- 4.92% -- R4-中高风险 申购 176 0
交银中证智选沪深港科技50ETF 指数型 2026-05-11 1.1935 1.1935 3.24% -- -- -- 19.35% -- -- 153 0
交银穗享多资产六个月(FOF)A FOF 2026-04-30 1.0020 1.0020 0.02% -- -- -- 0.20% -- R3-中等风险 申购 112 0
交银穗享多资产六个月(FOF)C FOF 2026-04-30 1.0009 1.0009 0.02% -- -- -- 0.09% -- R3-中等风险 申购 112 0
交银中证A500指数增强A 指数型 2026-05-11 1.0688 1.0688 1.50% -- -- -- 6.88% -- R4-中高风险 申购 91 0
交银中证A500指数增强C 指数型 2026-05-11 1.0683 1.0683 1.50% -- -- -- 6.83% -- -- 申购 91 0
交银远见精选A 混合型 2026-05-11 1.1425 1.1425 1.45% -- -- -- 14.25% -- R4-中高风险 申购 56 0
交银远见精选C 混合型 2026-05-11 1.1418 1.1418 1.45% -- -- -- 14.18% -- -- 申购 56 0
交银鸿宁三个月持有期债券A 债券型 2026-05-08 1.0077 1.0077 -0.03% -- -- -- 0.77% -- R2-中低风险 申购 42 0
交银鸿宁三个月持有期债券C 债券型 2026-05-08 1.0075 1.0075 -0.03% -- -- -- 0.75% -- -- 申购 42 0
交银环球C QDII 2026-05-08 2.9230 2.9230 -- -- -- -- -- -- -- 申购 27 0
交银沃享稳健三个月(FOF)A FOF 2026-04-30 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% -- R3-中等风险 申购 14 0
交银沃享稳健三个月(FOF)C FOF 2026-04-30 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% -- -- 申购 14 0
交银智远量化选股股票发起 股票型 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% -- R4-中高风险 申购 4 0
交银红利量化选股A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银红利量化选股C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2026-05-11 0.2678 1.008 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2026-05-11 0.2525 1.106 % R1-低风险
交银天利宝E 2026-05-11 0.3182 1.350 % R1-低风险
交银现金宝E 2026-05-11 0.3335 1.251 % R1-低风险
交银活期通A 2026-05-11 0.2645 1.004 % R1-低风险
交银活期通E 2026-05-11 0.3303 1.247 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2026-05-11 0.2940 1.082 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2026-05-11 0.3598 1.325 % R1-低风险
交银天益宝A 2026-05-11 0.3115 1.064 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2026-05-11 0.3776 1.309 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2026-05-11 0.2716 1.177 % R1-低风险 申购
交银货币C 2026-05-11 0.2957 1.091 % R1-低风险 申购
交银货币D 2026-05-11 0.3614 1.335 % R1-低风险 申购
交银货币A 2026-05-11 0.2961 1.091 % R1-低风险 申购
交银货币B 2026-05-11 0.3615 1.335 % R1-低风险 申购
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