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交银施罗德

交银活期富2026-04-22
货基会支付 七日年化收益率
1.008%

万份收益 0.2673

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -0.87%
最近1年: -12.46%

截止日期单位净值累计净值
2026-04-17 1.131 3.355

时间收益率(%)
最近一天 -1.39
最近一月 -4.07
最近三月 -7.37
最近六月 -12.93
最近一年 -13.33
最近三年 -36.30
成立以来 89.88
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.18%
燕京啤酒 8.43%
盐津铺子 6.34%
稳健医疗 5.17%
洋河股份 5.06%
东鹏饮料 5.05%
恒瑞医药 5.00%
舍得酒业 4.99%
罗莱生活 4.94%
药明康德 4.93%
行业分布 比例
制造业 80.52%
科学研究和技术服务业 6.93%
农、林、牧、渔业 4.14%
住宿和餐饮业 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 0.85%
最近1年: 16.98%

截止日期单位净值累计净值
2026-04-17 2.0241 2.3241

时间收益率(%)
最近一天 -1.00
最近一月 -3.77
最近三月 -1.42
最近六月 8.75
最近一年 16.40
最近三年 1.43
成立以来 146.94
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 9.95%
伊利股份 6.65%
广钢气体 5.39%
万华化学 5.30%
中国东航 4.00%
浪潮信息 3.98%
招商蛇口 3.80%
云路股份 3.69%
北方华创 3.55%
华锦股份 3.46%
行业分布 比例
制造业 70.95%
交通运输、仓储和邮政业 10.72%
房地产业 3.80%
住宿和餐饮业 3.41%
建筑业 2.38%
采矿业 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-04-22 1.2590 4.2928 2.70% 73.54% 33.92% 408.16% 8.22% R4-中高风险 申购 7511 16
交银稳健A 混合型 2026-04-22 0.9517 4.0697 0.87% 24.02% -0.32% 110.39% 3.81% R4-中高风险 申购 7253 10
交银成长A 混合型 2026-04-22 5.4311 6.5401 1.97% 28.59% 6.40% 187.08% 5.55% R4-中高风险 申购 7122 7
交银蓝筹 混合型 2026-04-22 0.6834 1.6674 0.40% 12.22% -7.03% 82.46% 3.27% R4-中高风险 申购 6833 12
交银增利A/B 债券型 2026-04-22 1.0594 2.0014 0.14% 6.17% 14.13% 83.83% 3.43% R2-中低风险 申购 6597 33
交银增利C 债券型 2026-04-22 1.0574 1.9214 0.14% 5.75% 12.78% 73.95% 3.11% R2-中低风险 申购 6597 32
交银环球A QDII 2026-04-21 2.8189 3.9289 -0.14% 27.57% 42.88% 320.01% 8.46% R4-中高风险 申购 6453 14
交银先锋A 混合型 2026-04-22 3.4695 3.9995 3.22% 102.65% 62.46% 325.41% 8.87% R4-中高风险 申购 6222 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-04-22 1.769 1.969 -0.28% 12.25% 24.31% 116.18% 4.76% R4-中高风险 6054 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-04-22 1.908 1.908 -0.26% 11.25% 21.61% 106.88% 4.48% R4-中高风险 申购 6050 0
交银主题A 混合型 2026-04-22 2.3893 3.5733 0.80% 35.60% 14.14% 400.04% 10.71% R4-中高风险 申购 5776 5
交银趋势A 混合型 2026-04-22 5.4776 6.2606 0.06% 28.65% 27.42% 632.94% 13.86% R4-中高风险 申购 5601 2
交银添利(LOF) 债券型 2026-04-22 1.1815 1.9065 0.38% 6.76% 13.28% 78.76% 3.88% R2-中低风险 申购 5565 14
交银先进制造A 混合型 2026-04-22 6.4099 7.8609 0.88% 69.69% 48.25% 826.36% 16.18% R4-中高风险 申购 5419 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-04-22 2.504 2.504 0.28% 19.47% 21.02% 192.65% 7.64% R3-中等风险 5327 0
交银双利A/B 债券型 2026-04-22 1.3238 1.8058 0.11% 5.33% 8.17% 69.02% 3.67% R2-中低风险 申购 5323 8
交银双利C 债券型 2026-04-22 1.3816 1.7166 0.11% 4.86% 6.66% 61.99% 3.36% R2-中低风险 申购 5323 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-04-22 2.276 2.276 0.26% 18.11% 19.10% 162.00% 6.83% R4-中高风险 申购 5321 0
交银行业 混合型 2026-04-22 5.217 6.594 2.92% 49.78% 14.08% 454.25% 12.79% R4-中高风险 申购 5193 12
交银阿尔法A 混合型 2026-04-22 4.0975 4.9305 2.94% 52.14% 14.75% 430.15% 12.92% R4-中高风险 申购 5011 3
交银纯债A/B 债券型 2026-04-22 1.0761 1.5371 0.02% 1.95% 9.22% 58.07% 3.49% R2-中低风险 申购 4873 35
交银纯债C 债券型 2026-04-22 1.0753 1.4713 0.02% 1.54% 7.89% 51.62% 3.17% R2-中低风险 申购 4873 34
交银双轮动A/B 债券型 2026-04-22 1.0616 1.5426 0.02% 2.03% 7.94% 56.00% 3.47% R2-中低风险 申购 4753 45
交银双轮动C 债券型 2026-04-22 1.0669 1.4829 0.02% 1.95% 7.00% 47.48% 3.03% R2-中低风险 申购 4753 41
交银成长30 混合型 2026-04-22 2.915 3.375 1.07% 25.81% 33.35% 263.80% 10.54% R4-中高风险 申购 4705 1
交银月月丰A 债券型 2026-04-22 1.7159 1.7159 0.39% 11.00% 10.43% 65.14% 4.03% R2-中低风险 申购 4636 0
交银月月丰C 债券型 2026-04-22 1.6294 1.6294 0.39% 10.57% 9.11% 58.00% 3.67% R2-中低风险 申购 4636 0
交银双息平衡 混合型 2026-04-22 8.076 8.076 2.92% 68.43% 66.17% 567.56% 16.21% R3-中等风险 申购 4614 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-04-22 1.3656 1.5736 0.50% 16.27% 22.51% 56.79% 3.74% R3-中等风险 申购 4468 2
交银强化回报C 债券型 2026-04-22 1.3111 1.5081 0.51% 15.81% 21.04% 49.39% 3.33% R3-中等风险 申购 4468 2
交银新成长 混合型 2026-04-22 3.509 3.909 0.52% 7.84% -4.26% 277.85% 11.75% R4-中高风险 申购 4367 1
交银周期回报A 混合型 2026-04-22 1.2950 1.9770 0.08% 9.41% 9.53% 93.88% 5.71% R3-中等风险 申购 4354 21
交银丰盈A 债券型 2026-04-22 1.1419 1.4529 0.01% 1.75% 7.54% 42.61% 3.08% R2-中低风险 申购 4273 7
交银丰润A 债券型 2026-04-22 1.0133 1.4443 0.04% 1.25% 8.67% 48.46% 3.54% R2-中低风险 申购 4147 13
交银丰润C 债券型 2026-04-22 1.0541 1.3810 0.04% 1.34% 8.77% 39.26% 2.96% R2-中低风险 申购 4147 9
交银丰享C 债券型 2026-04-22 1.1659 1.4279 0.03% 2.22% 8.49% 42.30% 3.18% R2-中低风险 申购 4112 7
交银新回报A 混合型 2026-04-22 1.4018 1.6178 0.04% 3.89% 5.18% 51.70% 3.88% R3-中等风险 申购 3996 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-04-21 1.0652 1.0652 -0.99% -3.27% 14.90% 4.57% 0.41% R4-中高风险 申购 3984 0
交银多策略A 混合型 2026-04-22 1.7337 1.8657 0.31% 18.09% 18.10% 75.03% 5.27% R3-中等风险 申购 3978 3
交银国企改革A 混合型 2026-04-22 2.0369 2.3369 -0.10% 16.43% 6.46% 134.29% 8.14% R4-中高风险 申购 3970 2
交银策略回报 混合型 2026-04-22 1.362 2.154 -0.29% -11.50% -28.62% 161.38% 7.19% R4-中高风险 申购 3953 14
交银消费 股票型 2026-04-22 1.135 3.363 -0.26% -12.49% -34.55% 197.32% 10.60% R4-中高风险 申购 3949 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-04-22 0.5250 0.5250 0.46% 27.21% 18.59% -44.24% -5.31% R4-中高风险 申购 3906 0
交银周期回报C 混合型 2026-04-22 1.2634 1.9194 0.08% 9.30% 9.22% 57.80% -- R3-中等风险 申购 3808 21
交银新回报C 混合型 2026-04-22 3.8588 5.4598 0.04% 3.79% 4.88% 48.94% -- R3-中等风险 申购 3808 5
交银多策略C 混合型 2026-04-22 1.7169 1.8489 0.30% 17.85% 17.27% 69.71% 5.20% R3-中等风险 申购 3808 3
交银裕通A 债券型 2026-04-22 1.1493 1.3643 0.03% 2.57% 12.17% 39.09% 3.25% R2-中低风险 申购 3768 12
交银裕通C 债券型 2026-04-22 1.2190 1.3480 0.02% 2.19% 10.84% 36.94% 3.09% R2-中低风险 申购 3768 6
交银荣鑫A 混合型 2026-04-22 2.8708 2.9078 1.79% 110.21% 117.50% 174.45% 10.53% R3-中等风险 申购 3681 1
交银优选回报A 混合型 2026-04-22 1.5203 1.5803 0.07% 4.65% 5.28% 47.59% 3.97% R3-中等风险 申购 3653 2
交银优选回报C 混合型 2026-04-22 1.4906 1.5506 0.06% 4.44% 4.68% 44.63% 3.76% R3-中等风险 申购 3653 2
交银优择回报A 混合型 2026-04-22 4.6890 4.7640 3.78% 226.08% 232.55% 361.67% 16.52% R3-中等风险 申购 3653 2
交银优择回报C 混合型 2026-04-22 4.6763 4.7513 3.78% 225.44% 230.48% 359.17% 16.46% R3-中等风险 申购 3653 2
交银科技创新A 混合型 2026-04-22 2.7990 2.8090 0.76% 18.09% 15.51% 48.62% 4.05% R4-中高风险 申购 3640 1
交银数据产业A 混合型 2026-04-22 3.0412 3.0412 2.88% 91.98% 48.04% 99.08% 7.37% R4-中高风险 申购 3537 0
交银经济新动力A 混合型 2026-04-22 3.8000 3.8000 1.42% 29.53% 35.53% 141.09% 9.70% R4-中高风险 申购 3472 0
交银裕盈A 债券型 2026-04-22 1.0676 1.3089 0.03% 0.99% 8.24% 32.20% 2.99% R2-中低风险 申购 3457 6
交银裕盈C 债券型 2026-04-22 1.0173 1.3019 0.02% 1.08% 8.24% 31.07% 2.90% R2-中低风险 申购 3457 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-04-22 1.937 2.032 -0.92% 5.10% 12.94% 59.56% 5.06% R4-中高风险 申购 3454 2
交银新生活力A 混合型 2026-04-22 2.2813 2.2813 1.30% 10.05% -2.34% 71.05% 5.85% R4-中高风险 申购 3450 0
交银裕利A 债券型 2026-04-22 1.1172 1.2832 0.01% 1.73% 6.11% 29.04% 2.74% R2-中低风险 申购 3438 6
交银裕利C 债券型 2026-04-22 1.2683 1.2683 0.01% 1.71% 5.39% 25.30% 2.42% R2-中低风险 申购 3438 0
交银裕隆A 债券型 2026-04-22 1.4326 1.4616 0.03% 2.53% 10.22% 45.16% 4.04% R2-中低风险 申购 3433 2
交银裕隆C 债券型 2026-04-22 1.3885 1.4175 0.02% 2.12% 8.88% 40.22% 3.66% R2-中低风险 申购 3433 2
交银丰享A 债券型 2026-04-22 2.3405 2.6235 0.02% 2.62% 9.82% 167.58% 11.23% R2-中低风险 申购 3380 6
交银境尚A 债券型 2026-04-22 1.0921 1.3085 0.16% 2.33% 8.97% 34.12% 3.26% R2-中低风险 申购 3338 12
交银境尚C 债券型 2026-04-22 1.1039 1.2603 0.15% 2.34% 7.86% 28.34% 2.77% R2-中低风险 申购 3338 9
交银医药创新A 股票型 2026-04-22 2.4765 2.7115 0.67% 15.45% -2.55% 101.51% 8.01% R4-中高风险 申购 3318 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-04-22 1.3530 1.7310 0.21% 10.35% 13.83% 57.46% 5.24% R3-中等风险 申购 3247 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-04-22 1.3290 1.6840 0.21% 9.92% 12.45% 52.68% 4.87% R3-中等风险 申购 3247 3
交银丰盈C 债券型 2026-04-22 1.3131 1.3131 0.02% 1.75% 6.76% 31.57% 3.21% R2-中低风险 申购 3174 0
交银股息优化 混合型 2026-04-22 1.7972 1.7972 -0.12% -8.66% -31.23% 16.59% 1.79% R4-中高风险 申购 3163 0
交银恒益A 混合型 2026-04-22 1.1090 1.4600 0.00% 9.79% 9.43% 38.35% 3.84% R3-中等风险 申购 3142 3
交银持续成长A 混合型 2026-04-22 2.2795 2.4195 2.23% 72.74% 22.10% 76.28% 7.09% R4-中高风险 申购 3023 3
交银品质升级A 混合型 2026-04-22 1.3437 1.3437 -0.28% -12.20% -34.17% -7.62% -0.96% R4-中高风险 申购 2996 0
交银丰晟A 债券型 2026-04-22 1.2646 1.3666 0.02% 2.30% 10.19% 37.95% 4.15% R2-中低风险 申购 2892 3
交银丰晟C 债券型 2026-04-22 1.2316 1.3116 0.03% 1.69% 8.40% 31.94% 3.56% R2-中低风险 申购 2892 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-04-22 1.0539 1.2659 0.04% 1.25% 9.49% 28.31% 3.31% R2-中低风险 申购 2890 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2890 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-04-22 1.1328 1.3518 0.17% 8.94% 13.72% 38.34% 3.02% R2-中低风险 申购 2882 3
交银裕祥A 债券型 2026-04-22 1.0805 1.2365 0.03% 1.09% 8.59% 25.04% 2.99% R2-中低风险 申购 2766 11
交银裕祥C 债券型 2026-04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2766 0
交银创新成长 混合型 2026-04-22 1.7961 1.7961 -0.20% -9.80% -10.86% 34.62% 4.00% R4-中高风险 申购 2765 0
交银核心资产A 混合型 2026-04-22 1.9812 1.9812 -0.38% 13.52% 20.07% 48.42% 5.59% R4-中高风险 申购 2652 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-04-22 1.0311 1.2091 0.03% 1.48% 8.63% 22.56% 2.85% R2-中低风险 申购 2647 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-04-22 1.0282 1.0912 0.03% 1.47% 8.44% 9.24% 1.23% R2-中低风险 申购 2647 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-04-22 1.0889 1.2005 0.01% 1.51% 6.96% 20.59% 2.62% R2-中低风险 申购 2646 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-04-22 1.1078 1.1774 0.01% 1.31% 6.33% 18.17% 2.33% R2-中低风险 申购 2646 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-04-20 1.3024 1.3024 0.09% 8.86% 10.41% 25.61% 3.36% R3-中等风险 申购 2520 0
交银稳固收益A 债券型 2026-04-22 1.2993 1.7519 0.14% 6.83% 9.17% 111.40% 5.93% R2-中低风险 申购 2519 17
交银可转债A 债券型 2026-04-22 1.9412 1.9412 0.89% 37.80% 37.06% 59.32% 7.10% R3-中等风险 申购 2478 0
交银可转债C 债券型 2026-04-22 1.8893 1.8893 0.89% 37.24% 35.42% 55.12% 6.68% R3-中等风险 申购 2478 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-04-22 2.4692 2.6062 2.00% 106.47% 78.02% 101.98% 11.56% R4-中高风险 申购 2346 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-04-22 2.3556 2.5146 2.00% 105.64% 75.47% 96.57% 11.09% R4-中高风险 申购 2346 2
交银裕泰两年 债券型 2026-04-22 1.0304 1.1609 0.00% 2.14% 7.13% 16.81% 2.47% R2-中低风险 申购 2326 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-04-22 1.1839 1.2269 0.02% 2.18% 9.33% 23.76% 3.41% R2-中低风险 申购 2323 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-04-22 1.1772 1.1972 0.02% 1.77% 8.01% 20.67% 3.00% R2-中低风险 申购 2323 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-04-22 1.0419 1.2059 0.03% 2.46% 10.34% 22.15% 3.21% R2-中低风险 申购 2310 5
交银内核驱动 混合型 2026-04-22 1.4279 1.4279 3.44% 100.46% 59.00% 18.54% 2.75% R4-中高风险 申购 2292 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-04-22 2.1754 2.1754 3.22% 93.61% 59.90% 78.95% 9.75% R4-中高风险 申购 2285 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-04-22 1.3547 1.3547 -0.09% 23.80% 14.84% 14.37% 2.20% R4-中高风险 申购 2253 0
交银创新领航 混合型 2026-04-22 1.7652 1.7652 1.37% 26.97% 36.99% 40.19% 5.64% R4-中高风险 申购 2247 0
交银养老2035三年A FOF 2026-04-20 1.4979 1.4979 0.25% 33.56% 22.51% 35.66% 5.23% R3-中等风险 申购 2185 0
交银启明A 混合型 2026-04-22 2.3443 2.5103 4.02% 101.16% 75.37% 131.45% 15.27% R4-中高风险 申购 2157 2
交银启汇A 混合型 2026-04-22 0.9741 0.9741 0.37% 19.43% 0.50% -6.90% -1.23% R4-中高风险 申购 2116 0
交银中高级信用债 债券型 2026-04-22 1.0086 1.1676 0.01% 1.75% 8.38% 17.68% 1.23% R2-中低风险 2095 11
交银裕惠 债券型 2026-04-22 1.1128 1.1428 0.03% 0.51% 6.66% 14.16% 1.01% R2-中低风险 2095 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-04-22 1.0682 1.1715 0.03% 1.69% 8.96% 18.07% 2.97% R2-中低风险 申购 2072 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-04-22 1.1182 1.1432 0.03% 1.60% 8.64% 14.61% 2.43% R2-中低风险 申购 2072 2
交银产业机遇 混合型 2026-04-22 0.9831 0.9831 -0.14% 7.81% 1.57% -2.13% -0.39% R4-中高风险 申购 2037 0
交银启欣 混合型 2026-04-22 0.6097 0.6097 -0.51% -11.61% -9.07% -39.03% -8.63% R4-中高风险 申购 2003 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-04-22 1.3064 1.3721 0.25% 49.87% 14.66% 132.37% 7.91% R4-中高风险 申购 1970 0
交银内需增长 混合型 2026-04-22 0.5659 0.5659 -0.82% -16.78% -36.97% -43.41% -10.07% R4-中高风险 申购 1959 0
交银臻选回报A 混合型 2026-04-22 1.0921 1.0921 0.04% 1.83% 1.66% 9.22% 1.67% R3-中等风险 申购 1947 0
交银启道 混合型 2026-04-22 0.6103 0.6103 -0.31% -10.51% -11.86% -38.97% -9.00% R4-中高风险 申购 1911 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-04-22 1.3364 1.3994 1.81% 59.80% 40.28% 41.19% 6.83% R4-中高风险 申购 1907 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-04-22 1.2811 1.3441 1.80% 58.51% 36.91% 35.39% 5.97% R4-中高风险 申购 1907 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-04-22 1.0903 1.0903 0.21% 5.11% 7.60% 9.04% 1.67% R3-中等风险 申购 1872 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-04-22 1.0681 1.0681 0.21% 4.68% 6.30% 6.81% 1.27% R3-中等风险 申购 1872 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-04-22 1.0982 1.0982 0.05% 6.46% 9.57% 9.83% 1.87% R3-中等风险 申购 1850 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-04-22 1.0926 1.0926 0.05% 6.35% 9.24% 9.27% 1.77% R3-中等风险 申购 1850 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-04-22 0.6735 0.6735 -0.31% -10.33% -7.89% -32.65% -7.80% R4-中高风险 申购 1777 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-04-22 0.6542 0.6542 -0.30% -10.86% -9.53% -34.58% -8.35% R4-中高风险 申购 1777 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-04-22 0.6231 0.6231 -0.83% -16.71% -37.02% -37.70% -9.48% R4-中高风险 申购 1735 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-04-22 0.5998 0.5998 -0.83% -17.38% -38.53% -40.03% -10.20% R4-中高风险 申购 1735 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-04-22 1.1593 1.1593 0.21% 11.52% 16.56% 15.93% 3.19% R3-中等风险 申购 1721 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-04-22 1.1377 1.1377 0.20% 11.09% 15.18% 13.77% 2.78% R3-中等风险 申购 1721 0
交银招享一年A FOF 2026-04-21 1.0757 1.0757 0.05% 6.26% 8.61% 7.58% 1.58% R3-中等风险 申购 1703 0
交银招享一年C FOF 2026-04-21 1.0558 1.0558 0.04% 5.83% 7.31% 5.58% 1.17% R3-中等风险 申购 1703 0
交银趋势C 混合型 2026-04-22 5.3279 5.6109 0.06% 27.88% 25.15% 29.69% 5.74% R4-中高风险 申购 1700 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-04-22 0.5226 0.5226 0.46% 27.09% 18.24% -0.31% -0.07% R4-中高风险 申购 1700 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-04-22 1.1930 1.1930 1.39% 22.98% 34.21% 19.30% 3.93% R4-中高风险 申购 1672 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-04-22 1.2950 1.2950 0.24% 49.57% 13.97% -13.76% -3.19% R4-中高风险 申购 1667 0
交银品质升级C 混合型 2026-04-22 1.2464 1.3434 -0.28% -12.73% -35.35% -40.94% -11.09% R4-中高风险 申购 1637 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-04-22 2.1181 2.1181 3.22% 92.47% 57.03% 39.03% 7.63% R4-中高风险 申购 1637 0
交银医药创新C 股票型 2026-04-22 2.6361 2.6361 0.67% 14.63% -4.42% -21.86% -5.38% R4-中高风险 申购 1630 0
交银先锋C 混合型 2026-04-22 3.4405 3.4425 3.22% 101.45% 59.55% 22.94% 4.74% R4-中高风险 申购 1630 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-04-21 1.2866 1.2866 0.52% 75.86% 47.88% 28.64% 5.83% R3-中等风险 申购 1625 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-04-21 1.2527 1.2527 0.52% 74.79% 45.24% 25.25% 5.19% R3-中等风险 申购 1625 0
交银阿尔法C 混合型 2026-04-22 3.9913 3.9913 2.94% 51.23% 12.69% -3.92% -0.89% R4-中高风险 申购 1623 0
交银启明C 混合型 2026-04-22 2.2790 2.4450 4.02% 99.86% 71.94% 42.86% 8.36% R4-中高风险 申购 1623 2
交银经济新动力C 混合型 2026-04-22 3.7003 3.7003 1.41% 28.76% 33.08% 2.93% 0.65% R4-中高风险 申购 1616 0
交银主题C 混合型 2026-04-22 2.3277 2.3277 0.79% 34.78% 12.08% 12.03% 2.61% R4-中高风险 申购 1609 0
交银兴享一年A FOF 2026-04-21 1.1317 1.1317 -0.04% 19.76% 15.16% 13.17% 2.86% R3-中等风险 申购 1604 0
交银兴享一年C FOF 2026-04-21 1.1119 1.1119 -0.05% 19.26% 13.78% 11.19% 2.45% R3-中等风险 申购 1604 0
交银启汇C 混合型 2026-04-22 0.9469 0.9469 0.37% 18.48% -1.53% -21.58% -5.39% R4-中高风险 申购 1602 0
交银启诚A 混合型 2026-04-22 1.4854 1.4854 -0.07% 29.60% 36.39% 48.53% 9.47% R4-中高风险 申购 1597 0
交银启诚C 混合型 2026-04-22 1.4350 1.4350 -0.07% 28.58% 33.20% 43.49% 8.61% R4-中高风险 申购 1597 0
交银数据产业C 混合型 2026-04-22 2.9641 2.9641 2.88% 90.84% 45.36% 20.40% 4.36% R4-中高风险 申购 1588 0
交银先进制造C 混合型 2026-04-22 6.3031 6.3031 0.88% 69.00% 46.43% 25.20% 5.44% R4-中高风险 申购 1550 0
交银恒益C 混合型 2026-04-22 1.2304 1.2304 0.00% 9.73% 9.14% 8.53% 1.95% R3-中等风险 申购 1549 0
交银优享一年A FOF 2026-04-21 1.0676 1.0676 -0.05% 7.14% 6.82% 6.76% 1.56% R3-中等风险 申购 1547 0
交银优享一年C FOF 2026-04-21 1.0497 1.0497 -0.05% 6.71% 5.55% 4.97% 1.15% R3-中等风险 申购 1547 0
交银瑞和三年 混合型 2026-04-22 1.1505 1.1505 2.26% 63.91% 14.39% 15.05% 3.44% R4-中高风险 申购 1513 0
交银科技创新C 混合型 2026-04-22 2.7317 2.7317 0.76% 17.37% 13.45% 17.70% 4.05% R4-中高风险 申购 1499 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-04-22 1.0343 1.1463 0.02% 2.76% 10.39% 15.33% 3.57% R2-中低风险 申购 1486 7
交银臻选回报C 混合型 2026-04-22 1.1371 1.1371 0.04% 6.07% 5.92% 6.55% 1.69% R3-中等风险 申购 1386 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-04-22 1.1335 1.1415 0.01% 1.51% 7.00% 8.42% 2.17% R2-中低风险 申购 1374 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-04-21 1.1083 1.1083 -0.11% 27.04% 12.49% 10.82% 2.79% R3-中等风险 申购 1366 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-04-21 1.0837 1.0837 -0.11% 26.28% 10.48% 8.36% 2.17% R3-中等风险 申购 1366 0
交银稳固收益C 债券型 2026-04-22 1.3922 1.3922 0.14% 6.39% 7.51% 7.24% 1.92% R2-中低风险 申购 1345 0
交银瑞丰 混合型 2026-04-22 1.3681 1.3681 -0.22% 17.33% 4.38% 12.17% 1.75% R4-中高风险 申购 1326 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-04-22 1.0570 1.0840 0.02% 1.95% 7.59% 8.53% 2.31% R2-中低风险 申购 1310 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-04-22 1.0661 1.0761 0.02% 1.75% 6.88% 7.67% 2.08% R2-中低风险 申购 1310 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-04-20 1.3127 1.3127 0.09% 9.12% 11.14% 11.86% 3.32% R3-中等风险 申购 1259 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-04-20 1.5163 1.5163 0.24% 34.13% 23.85% 22.77% 6.16% R3-中等风险 申购 1259 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-04-22 1.0989 1.0989 0.00% 1.96% 8.90% 9.90% 2.81% R2-中低风险 申购 1246 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-04-22 1.0932 1.0932 0.01% 1.82% 8.41% 9.34% 2.65% R2-中低风险 申购 1246 0
交银启衡A 混合型 2026-04-22 1.0615 1.0615 0.77% 15.42% 4.76% 6.14% 1.77% R4-中高风险 申购 1240 0
交银启衡C 混合型 2026-04-22 1.0331 1.0331 0.77% 14.50% 2.28% 3.30% 0.96% R4-中高风险 申购 1240 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-04-22 1.0911 1.0911 0.01% 1.71% 8.13% 9.12% 2.69% R2-中低风险 申购 1200 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-04-22 1.0839 1.0839 0.00% 1.50% 7.45% 8.40% 2.49% R2-中低风险 申购 1200 0
交银国企改革C 混合型 2026-04-22 1.9991 1.9991 -0.11% 15.73% 4.55% 1.15% 0.36% R4-中高风险 申购 1150 0
交银启信A 混合型 2026-04-22 1.6103 1.6103 0.92% 54.21% 62.13% 61.01% 16.35% R4-中高风险 申购 1149 0
交银启信C 混合型 2026-04-22 1.5801 1.5801 0.93% 53.29% 59.22% 57.99% 15.65% R4-中高风险 申购 1149 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-04-22 1.8101 1.8101 0.11% 5.29% 7.51% 61.93% 5.28% R3-中等风险 申购 1128 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-04-22 1.7869 1.7869 0.11% 4.87% 6.21% 6.45% 2.05% R3-中等风险 申购 1128 0
交银持续成长C 混合型 2026-04-22 2.2746 2.2746 2.22% 71.67% 19.37% 17.61% 5.43% R4-中高风险 申购 1121 0
交银启盛A 混合型 2026-04-22 1.8943 1.8943 3.01% 108.28% 89.88% 89.41% 23.16% R4-中高风险 申购 1120 0
交银启盛C 混合型 2026-04-22 1.8596 1.8596 3.01% 106.99% 86.46% 85.94% 22.42% R4-中高风险 申购 1120 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-04-22 1.0833 1.0833 0.02% 1.75% -- 8.35% 2.71% R2-中低风险 申购 1094 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-04-22 1.0784 1.0784 0.02% 1.60% -- 7.85% 2.56% R2-中低风险 申购 1094 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-04-21 1.0616 1.0616 -1.00% -3.38% -- 12.67% 4.26% R4-中高风险 申购 1046 0
交银启嘉A 混合型 2026-04-22 1.8205 1.8205 3.03% 79.40% -- 82.03% 24.60% R4-中高风险 申购 995 0
交银启嘉C 混合型 2026-04-22 1.7814 1.7814 3.02% 77.96% -- 78.12% 23.61% R4-中高风险 申购 995 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-04-22 1.2875 1.3855 0.16% 8.90% -- 16.15% 5.79% R2-中低风险 申购 973 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-04-22 1.1279 1.1279 0.04% 1.16% -- 8.77% 3.23% R2-中低风险 申购 967 0
交银悦信精选A 混合型 2026-04-22 1.2019 1.2019 0.35% 21.34% -- 20.18% 7.25% R4-中高风险 申购 960 0
交银悦信精选C 混合型 2026-04-22 1.1830 1.1830 0.35% 20.60% -- 18.29% 6.60% R4-中高风险 申购 960 0
交银荣鑫C 混合型 2026-04-22 2.8628 2.8628 1.80% 110.01% -- 123.85% 36.29% R3-中等风险 申购 951 0
交银医疗健康A 混合型 2026-04-22 1.4089 1.4089 0.30% 21.79% -- 40.89% 14.50% R4-中高风险 申购 925 0
交银医疗健康C 混合型 2026-04-22 1.3886 1.3886 0.30% 21.08% -- 38.86% 13.85% R4-中高风险 申购 925 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-04-17 1.4398 1.4398 -0.74% 30.68% -- 43.98% 15.87% R4-中高风险 申购 909 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-04-22 1.0329 1.0729 0.03% 1.48% -- 5.07% 2.12% R2-中低风险 申购 860 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2026-04-22 1.0295 1.0295 0.01% 1.08% -- 2.97% 1.26% R1-低风险 申购 856 0
交银丰晟D 债券型 2026-04-22 1.2370 1.2620 0.02% 2.30% -- 7.17% 3.00% R2-中低风险 申购 856 1
交银裕盈D 债券型 2026-04-22 1.0685 1.1085 0.03% 1.16% -- 5.88% 2.48% R2-中低风险 申购 853 1
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2026-04-22 1.6135 1.6135 1.91% 61.95% -- 61.38% 22.91% R3-中等风险 申购 848 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2026-04-22 1.5985 1.5985 1.91% 61.32% -- 59.87% 22.41% R3-中等风险 申购 848 0
交银核心资产C 混合型 2026-04-22 1.9453 1.9453 -0.38% 12.82% -- 34.99% 14.03% R4-中高风险 申购 835 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2026-04-20 1.3041 1.3041 0.25% 32.54% -- 24.03% 10.26% R3-中等风险 申购 808 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2026-04-22 1.1591 1.1591 0.03% 2.63% -- 6.32% 2.86% R2-中低风险 申购 794 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2026-04-22 1.1389 1.1599 -0.28% 7.47% -- 15.98% 7.30% R4-中高风险 申购 769 7
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2026-04-22 1.1328 1.1538 -0.27% 7.20% -- 15.37% 7.03% R4-中高风险 申购 769 7
交银稳鑫短债E 债券型 2026-04-22 1.1113 1.1113 0.01% 1.30% -- 3.87% 1.84% R2-中低风险 申购 763 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2026-04-22 1.0212 1.0442 0.03% 1.36% -- 4.44% 2.11% R2-中低风险 申购 762 1
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2026-04-22 1.0238 1.0438 0.02% 1.38% -- 4.40% 2.09% R2-中低风险 申购 762 1
交银稳悦回报债券A 债券型 2026-04-22 1.0414 1.0414 0.05% 1.70% -- 4.14% 1.98% R2-中低风险 申购 757 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2026-04-22 1.0340 1.0340 0.05% 1.42% -- 3.40% 1.63% R2-中低风险 申购 757 0
交银稳利中短债E 债券型 2026-04-22 1.0286 1.1906 0.02% 2.16% -- 4.03% 2.12% R2-中低风险 申购 688 3
交银裕通D 债券型 2026-04-22 1.1057 1.1507 0.03% 2.58% -- 4.68% 2.85% R2-中低风险 申购 595 1
交银纯债D 债券型 2026-04-22 1.0757 1.1377 0.02% 1.94% -- 3.41% 2.11% R2-中低风险 申购 588 7
交银裕隆D 债券型 2026-04-22 1.2497 1.4277 0.03% 2.53% -- 3.76% 2.36% R2-中低风险 申购 580 3
交银启合A 混合型 2026-04-22 1.3768 1.3768 1.84% 38.00% -- 37.68% 25.66% R4-中高风险 申购 512 0
交银启合C 混合型 2026-04-22 1.3652 1.3652 1.84% 37.16% -- 36.52% 24.90% R4-中高风险 申购 512 0
交银创业板50指数Y 指数型 2026-04-22 2.6671 2.6671 2.00% 107.14% -- 76.22% 51.86% R4-中高风险 申购 496 0
交银丰晟E 债券型 2026-04-22 1.0955 1.2545 0.03% 2.29% -- 2.33% 1.73% R2-中低风险 申购 491 3
交银中证A500指数A 指数型 2026-04-22 1.3171 1.3171 0.80% 36.66% -- 31.71% 24.73% R4-中高风险 申购 456 0
交银中证A500指数C 指数型 2026-04-22 1.3147 1.3147 0.81% 36.46% -- 31.47% 24.54% R4-中高风险 申购 456 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2026-04-22 1.6156 1.6156 1.86% 62.62% -- 61.56% 51.72% R4-中高风险 申购 421 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2026-04-22 1.6119 1.6119 1.86% 62.29% -- 61.19% 51.42% R4-中高风险 申购 421 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2026-04-20 1.3068 1.3068 0.25% 32.82% -- 24.29% 21.59% -- 申购 409 0
交银安心收益债券D 债券型 2026-04-22 1.0870 1.1320 0.17% 9.01% -- 8.48% 7.91% R2-中低风险 申购 391 1
交银增利D 债券型 2026-04-22 1.0667 1.1027 0.14% 6.16% -- 6.14% 5.78% R2-中低风险 申购 391 2
交银中证A50指数A 指数型 2026-04-22 1.1934 1.1934 0.36% 19.23% -- 19.34% 18.25% R4-中高风险 申购 386 0
交银中证A50指数C 指数型 2026-04-22 1.1902 1.1902 0.35% 18.92% -- 19.02% 17.95% R4-中高风险 申购 386 0
交银增利增强债券D 债券型 2026-04-22 1.3530 1.3530 0.21% 10.35% -- 9.53% 9.01% R3-中等风险 申购 386 0
交银裕道一年定开C 债券型 2026-04-22 1.0956 1.0956 0.02% 4.08% -- 3.96% 3.83% R2-中低风险 申购 378 0
交银瑞安混合A 混合型 2026-04-22 1.4290 1.4290 3.33% -- -- 42.90% -- R4-中高风险 申购 303 0
交银瑞安混合C 混合型 2026-04-22 1.4219 1.4219 3.33% -- -- 42.19% -- R4-中高风险 申购 303 0
交银安心收益债券C 债券型 2026-04-22 1.1293 1.1293 0.16% -- -- 6.41% -- R2-中低风险 申购 280 0
交银180天持有期债券A 债券型 2026-04-22 1.0395 1.0395 0.39% -- -- 3.95% -- R2-中低风险 申购 279 0
交银180天持有期债券C 债券型 2026-04-22 1.0383 1.0383 0.39% -- -- 3.83% -- R2-中低风险 申购 279 0
交银稳固收益D 债券型 2026-04-22 1.2992 1.2992 0.14% -- -- 4.82% -- R2-中低风险 申购 267 0
交银新生活力C 混合型 2026-04-22 2.2719 2.2719 1.30% -- -- -3.77% -- R4-中高风险 申购 262 0
交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型 2026-04-22 0.9370 0.9370 -0.54% -- -- -6.30% -- R4-中高风险 申购 246 0
交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型 2026-04-22 0.9357 0.9357 -0.54% -- -- -6.43% -- R4-中高风险 申购 246 0
交银产业臻选混合 混合型 2026-04-22 0.9120 0.9120 0.04% -- -- -8.80% -- R4-中高风险 申购 234 0
交银120天滚动持有债券A 债券型 2026-04-22 1.0152 1.0152 0.05% -- -- 1.52% -- R2-中低风险 申购 233 0
交银120天滚动持有债券C 债券型 2026-04-22 1.0138 1.0138 0.05% -- -- 1.38% -- R2-中低风险 申购 233 0
交银港股通优质精选混合A 混合型 2026-04-22 0.9704 0.9704 -1.20% -- -- -2.96% -- R4-中高风险 申购 212 0
交银港股通优质精选混合C 混合型 2026-04-22 0.9670 0.9670 -1.21% -- -- -3.30% -- R4-中高风险 申购 212 0
交银中证港股通央企红利指数A 指数型 2026-04-22 0.9813 0.9813 -0.67% -- -- -- -1.87% -- R4-中高风险 申购 177 0
交银中证港股通央企红利指数C 指数型 2026-04-22 0.9804 0.9804 -0.67% -- -- -- -1.96% -- R4-中高风险 申购 177 0
交银臻享多资产三个月(FOF)A FOF 2026-04-20 1.0148 1.0148 0.09% -- -- -- 1.48% -- R3-中等风险 申购 161 0
交银臻享多资产三个月(FOF)C FOF 2026-04-20 1.0131 1.0131 0.09% -- -- -- 1.31% -- R3-中等风险 申购 161 0
交银远见成长混合A 混合型 2026-04-22 1.0423 1.0423 0.54% -- -- -- 4.23% -- R4-中高风险 申购 157 0
交银远见成长混合C 混合型 2026-04-22 1.0405 1.0405 0.54% -- -- -- 4.05% -- R4-中高风险 申购 157 0
交银中证智选沪深港科技50ETF 指数型 2026-04-22 1.0858 1.0858 1.33% -- -- -- 8.58% -- -- 134 0
交银穗享多资产六个月(FOF)A FOF 2026-04-17 1.0007 1.0007 0.02% -- -- -- 0.07% -- R3-中等风险 申购 93 0
交银穗享多资产六个月(FOF)C FOF 2026-04-17 0.9997 0.9997 0.02% -- -- -- -0.03% -- R3-中等风险 申购 93 0
交银中证A500指数增强A 指数型 2026-04-22 1.0428 1.0428 0.53% -- -- -- 4.28% -- R4-中高风险 申购 72 0
交银中证A500指数增强C 指数型 2026-04-22 1.0424 1.0424 0.53% -- -- -- 4.24% -- -- 申购 72 0
交银远见精选A 混合型 2026-04-22 1.0662 1.0662 1.88% -- -- -- 6.62% -- R4-中高风险 申购 37 0
交银远见精选C 混合型 2026-04-22 1.0658 1.0658 1.88% -- -- -- 6.58% -- -- 申购 37 0
交银鸿宁三个月持有期债券A 债券型 2026-04-17 1.0027 1.0027 -0.02% -- -- -- 0.27% -- R2-中低风险 申购 23 0
交银鸿宁三个月持有期债券C 债券型 2026-04-17 1.0026 1.0026 -0.02% -- -- -- 0.26% -- -- 申购 23 0
交银环球C QDII 2026-04-21 2.8191 2.8191 -- -- -- -- -- -- -- 申购 8 0
交银沃享稳健三个月(FOF)A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- R3-中等风险 0 0
交银沃享稳健三个月(FOF)C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2026-04-22 0.2719 1.003 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2026-04-22 0.2953 1.105 % R1-低风险
交银天利宝E 2026-04-22 0.3611 1.348 % R1-低风险
交银现金宝E 2026-04-22 0.3373 1.246 % R1-低风险
交银活期通A 2026-04-22 0.2673 1.008 % R1-低风险
交银活期通E 2026-04-22 0.3330 1.250 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2026-04-22 0.3155 1.186 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2026-04-22 0.3814 1.429 % R1-低风险
交银天益宝A 2026-04-22 0.3262 1.103 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2026-04-22 0.3928 1.348 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2026-04-22 0.3144 1.175 % R1-低风险 申购
交银货币C 2026-04-22 0.2996 1.108 % R1-低风险 申购
交银货币D 2026-04-22 0.3656 1.349 % R1-低风险 申购
交银货币A 2026-04-22 0.2996 1.107 % R1-低风险 申购
交银货币B 2026-04-22 0.3656 1.349 % R1-低风险 申购
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