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交银活期富2024-03-18 | |
货基会支付 七日年化收益率 | |
1.844%
万份收益 0.5121元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | ||
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截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-03-15 | 1.447 | 3.974 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.21 |
最近一月 | 4.70 |
最近三月 | -0.48 |
最近六月 | -10.84 |
最近一年 | -18.50 |
最近三年 | -17.52 |
成立以来 | 149.61 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
贵州茅台 | 9.63% |
洋河股份 | 9.33% |
汤臣倍健 | 9.13% |
泸州老窖 | 9.07% |
金域医学 | 8.93% |
药明康德 | 6.61% |
爱尔眼科 | 6.55% |
中炬高新 | 5.56% |
古井贡酒 | 5.37% |
山西汾酒 | 5.11% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 68.38% |
卫生和社会工作 | 15.47% |
科学研究和技术服务业 | 7.09% |
批发和零售业 | 0.84% |
租赁和商务服务业 | 0.52% |
房地产业 | 0.50% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.36% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
韩威俊 |
|
上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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交银国企改革A |
基金类型:混合型 | ||
|
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-03-15 | 1.5081 | 1.8081 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.37 |
最近一月 | 6.53 |
最近三月 | -0.82 |
最近六月 | -12.61 |
最近一年 | -22.10 |
最近三年 | 3.37 |
成立以来 | 75.93 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
顺丰控股 | 9.35% |
宁德时代 | 8.01% |
首旅酒店 | 5.57% |
紫光国微 | 5.50% |
立讯精密 | 5.20% |
恒瑞医药 | 5.10% |
振华科技 | 4.72% |
航发动力 | 4.66% |
抚顺特钢 | 4.52% |
招商蛇口 | 4.42% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 58.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.58% |
房地产业 | 8.19% |
住宿和餐饮业 | 5.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97% |
科学研究和技术服务业 | 1.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20% |
金融业 | 0.96% |
采矿业 | 0.63% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
沈楠 |
|
复旦大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
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基金名称 | 基金类型 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一天 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来 | 年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
---|
交银精选 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7817 | 3.8155 | 0.49% | -15.82% | -29.68% | 945.37% | 13.54% | 中等 | |
交银稳健A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8091 | 3.9271 | 1.79% | -15.70% | -22.12% | 502.61% | 10.63% | 中等 | |
交银成长A | 混合型 | 2024-03-18 | 4.3819 | 5.4909 | 0.63% | -17.42% | -28.86% | 487.89% | 10.71% | 中等 | |
交银蓝筹 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.6308 | 1.6148 | 0.65% | -17.42% | -28.25% | 56.63% | 2.74% | 中等 | |
交银增利A/B | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0249 | 1.8859 | 0.13% | 2.65% | 12.04% | 134.45% | 5.48% | 中低 | |
交银增利C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0227 | 1.8147 | 0.12% | 2.23% | 10.72% | 119.19% | 5.03% | 中低 | |
交银环球 | QDII | 2024-03-15 | 2.364 | 3.155 | -1.00% | 10.73% | 1.87% | 273.56% | 8.83% | 中高 | |
交银先锋A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.7829 | 2.3129 | 0.80% | -14.38% | -25.30% | 149.71% | 6.31% | 中等 | |
交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2024-03-18 | 1.418 | 1.579 | 0.28% | 0.93% | -7.50% | 57.81% | 3.20% | 中高 | |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2024-03-18 | 1.561 | 1.561 | 0.32% | 0.71% | -7.41% | 56.10% | 3.12% | 中高 | |
交银主题A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.7074 | 2.8914 | 1.29% | -18.52% | -11.31% | 279.93% | 10.21% | 中等 | |
交银趋势A | 混合型 | 2024-03-18 | 4.2222 | 5.0052 | 0.79% | -2.52% | 60.97% | 552.09% | 15.21% | 中等 | |
交银添利(LOF) | 债券型 | 2024-03-18 | 1.3209 | 1.8069 | 0.04% | 4.63% | 12.12% | 96.39% | 5.27% | 中低 | |
交银先进制造A | 混合型 | 2024-03-18 | 3.5859 | 5.0369 | 1.19% | -18.03% | -7.89% | 537.71% | 15.64% | 中等 | |
交银深300价值ETF | 指数型 | 2024-03-18 | 1.981 | 1.981 | 0.61% | -0.30% | -23.63% | 98.10% | 5.62% | 中等 | |
交银双利A/B | 债券型 | 2024-03-18 | 1.3560 | 1.6940 | 0.04% | 0.48% | 5.64% | 79.80% | 4.81% | 中低 | |
交银双利C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2841 | 1.6191 | 0.05% | -0.08% | 4.21% | 70.36% | 4.36% | 中低 | |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2024-03-18 | 1.830 | 1.830 | 0.60% | -0.54% | -23.08% | 83.00% | 4.96% | 中等 | |
交银行业 | 混合型 | 2024-03-18 | 3.934 | 4.984 | 0.90% | -19.76% | -16.54% | 398.66% | 14.16% | 中等 | |
交银阿尔法A | 混合型 | 2024-03-18 | 2.7592 | 3.5922 | 1.00% | -22.23% | -19.52% | 319.54% | 13.12% | 中等 | |
交银纯债A/B | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0996 | 1.4796 | 0.04% | 4.24% | 11.84% | 56.64% | 4.07% | 中低 | |
交银纯债C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0964 | 1.4234 | 0.05% | 3.82% | 10.51% | 49.02% | 3.61% | 中低 | |
交银双轮动A/B | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0882 | 1.5012 | 0.04% | 4.52% | 12.02% | 60.57% | 4.43% | 中低 | |
交银双轮动C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0850 | 1.4470 | 0.04% | 4.09% | 10.65% | 52.74% | 3.95% | 中低 | |
交银成长30 | 混合型 | 2024-03-18 | 2.056 | 2.516 | 0.15% | -6.20% | -14.83% | 193.58% | 10.49% | 中等 | |
交银月月丰A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.5191 | 1.5191 | 0.12% | -2.21% | -5.83% | 51.90% | 4.02% | 中低 | |
交银月月丰C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.4545 | 1.4545 | 0.12% | -2.61% | -6.97% | 45.43% | 3.60% | 中低 | |
交银双息平衡 | 混合型 | 2024-03-18 | 4.408 | 4.408 | 0.96% | -6.71% | -23.34% | 340.80% | 15.11% | 中等 | |
交银强化回报A/B | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0997 | 1.3077 | 0.34% | -1.14% | -6.97% | 32.72% | 2.83% | 中低 | |
交银强化回报C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0646 | 1.2616 | 0.33% | -1.60% | -8.14% | 27.34% | 2.41% | 中低 | |
交银新成长 | 混合型 | 2024-03-18 | 3.298 | 3.698 | 0.09% | -10.14% | -25.45% | 299.30% | 15.07% | 中等 | |
交银周期回报A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.207 | 1.847 | 0.08% | -1.04% | 3.13% | 106.89% | 7.68% | 中等 | |
交银丰盈A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0942 | 1.4052 | 0.05% | 3.48% | 10.35% | 46.26% | 4.04% | 中低 | |
交银丰润A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0393 | 1.3913 | 0.05% | 3.70% | 10.64% | 45.65% | 4.14% | 中低 | |
交银丰润C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0250 | 1.3269 | 0.05% | 3.69% | 9.76% | 35.86% | 3.36% | 中低 | |
交银丰享C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1106 | 1.3726 | 0.04% | 3.80% | 10.53% | 41.62% | 3.86% | 中低 | |
交银新回报A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.459 | 1.528 | 0.00% | -1.14% | 2.77% | 53.68% | 4.98% | 中等 | |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2024-03-15 | 0.9088 | 0.9088 | -1.36% | -2.71% | -57.64% | -9.13% | -1.08% | 中高 | |
交银多策略A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.447 | 1.579 | 0.07% | -1.30% | 2.84% | 59.66% | 5.46% | 中等 | |
交银国企改革A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.5259 | 1.8259 | 1.18% | -20.31% | 3.07% | 78.01% | 6.79% | 中等 | |
交银策略回报 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.648 | 2.440 | 0.24% | -14.17% | -16.29% | 214.44% | 10.24% | 中等 | |
交银消费 | 股票型 | 2024-03-18 | 1.451 | 3.982 | 0.28% | -16.85% | -21.21% | 150.30% | 11.09% | 中高 | |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2024-03-18 | 0.3772 | 0.3772 | 1.18% | -17.80% | -28.43% | -62.28% | -10.71% | 中高 | |
交银周期回报C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.195 | 1.794 | 0.00% | -1.13% | 2.83% | 69.08% | -- | 中等 | |
交银新回报C | 混合型 | 2024-03-18 | 3.911 | 5.228 | 0.05% | -1.23% | 2.49% | 419.96% | -- | 中等 | |
交银多策略C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.439 | 1.571 | 0.07% | -1.57% | 2.20% | 58.31% | 5.66% | 中等 | |
交银裕通A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0813 | 1.2963 | 0.03% | 6.60% | 14.40% | 33.06% | 3.53% | 中低 | |
交银裕通C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1565 | 1.2855 | 0.03% | 6.18% | 13.05% | 30.89% | 3.33% | 中低 | |
交银荣鑫A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.2858 | 1.3228 | 0.30% | -3.53% | 2.85% | 32.16% | 3.55% | 中等 | |
交银优选回报A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.421 | 1.481 | 0.00% | -1.46% | 3.72% | 50.27% | 5.28% | 中等 | |
交银优选回报C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.400 | 1.460 | 0.07% | -1.55% | 3.17% | 48.08% | 5.09% | 中等 | |
交银优择回报A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.384 | 1.459 | 0.07% | -1.56% | 2.75% | 48.47% | 5.12% | 中等 | |
交银优择回报C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.386 | 1.461 | 0.07% | -1.70% | 2.14% | 48.72% | 5.15% | 中等 | |
交银科技创新A | 混合型 | 2024-03-18 | 2.1189 | 2.1289 | 0.66% | -12.75% | 7.94% | 113.93% | 10.14% | 中等 | |
交银数据产业A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.8002 | 1.8002 | 1.83% | -4.24% | -5.71% | 80.00% | 8.05% | 中等 | |
交银经济新动力A | 混合型 | 2024-03-18 | 2.6486 | 2.6486 | 0.07% | -6.27% | -14.13% | 164.85% | 14.04% | 中等 | |
交银裕盈A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0644 | 1.2617 | 0.05% | 3.91% | 9.06% | 27.56% | 3.36% | 中低 | |
交银裕盈C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0675 | 1.2541 | 0.05% | 3.73% | 8.04% | 25.88% | 3.17% | 中低 | |
交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.577 | 1.672 | 0.45% | -8.10% | -30.59% | 69.92% | 7.46% | 中等 | |
交银新生活力 | 混合型 | 2024-03-18 | 2.090 | 2.090 | 0.29% | -7.93% | -36.36% | 109.00% | 10.54% | 中等 | |
交银裕利A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0752 | 1.2412 | 0.02% | 2.43% | 7.74% | 25.97% | 3.20% | 中低 | |
交银裕利C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2247 | 1.2247 | 0.02% | 2.03% | 6.47% | 22.49% | 2.81% | 中低 | |
交银裕隆A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.3549 | 1.3839 | 0.05% | 4.92% | 13.17% | 38.64% | 4.57% | 中低 | |
交银裕隆C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.3243 | 1.3533 | 0.05% | 4.48% | 11.81% | 35.54% | 4.25% | 中低 | |
交银丰享A | 债券型 | 2024-03-18 | 2.2437 | 2.4927 | 0.04% | 4.24% | 11.48% | 153.92% | 13.91% | 中低 | |
交银境尚A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0329 | 1.2493 | 0.03% | 3.48% | 8.94% | 27.30% | 3.48% | 中低 | |
交银境尚C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0490 | 1.2054 | 0.02% | 2.85% | 6.98% | 22.00% | 2.86% | 中低 | |
交银医药创新A | 股票型 | 2024-03-18 | 2.4158 | 2.4158 | 1.07% | -11.52% | -25.44% | 141.56% | 13.44% | 中高 | |
交银增利增强A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1806 | 1.5586 | 0.20% | -0.42% | 12.68% | 59.28% | 7.09% | 中低 | |
交银增利增强C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1697 | 1.5247 | 0.21% | -0.82% | 11.33% | 55.25% | 6.68% | 中低 | |
交银丰盈C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2630 | 1.2630 | 0.04% | 3.08% | 9.04% | 26.32% | 3.61% | 中低 | |
交银股息优化 | 混合型 | 2024-03-18 | 2.1969 | 2.1969 | 0.27% | -16.46% | -20.50% | 119.67% | 12.73% | 中等 | |
交银恒益A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1107 | 1.3357 | 0.05% | -1.40% | 4.44% | 34.91% | 4.71% | 中等 | |
交银持续成长A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.3380 | 1.4780 | 0.81% | -27.89% | -24.40% | 48.30% | 6.58% | 中等 | |
交银品质升级A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.7139 | 1.7139 | 0.28% | -16.49% | -21.42% | 71.38% | 9.22% | 中等 | |
交银丰晟A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1962 | 1.2982 | 0.04% | 5.01% | 12.45% | 31.51% | 4.82% | 中低 | |
交银丰晟C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1778 | 1.2578 | 0.04% | 4.38% | 10.45% | 27.00% | 4.19% | 中低 | |
交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0676 | 1.2106 | 0.05% | 4.42% | 10.32% | 22.56% | 3.72% | 中低 | |
交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低 | |
交银安心收益债券A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0283 | 1.2163 | 0.17% | 1.33% | 8.88% | 21.99% | 2.28% | 中低 | |
交银裕祥A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0808 | 1.1878 | 0.05% | 4.31% | 11.07% | 19.87% | 3.36% | 中低 | |
交银裕祥C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低 | |
交银创新成长 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.5708 | 1.5708 | 1.25% | -19.44% | -34.44% | 57.07% | 8.59% | 中等 | |
交银核心资产A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.5261 | 1.5261 | 0.45% | -8.78% | -21.15% | 52.57% | 8.52% | 中等 | |
交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0381 | 1.1591 | 0.04% | 3.91% | 10.21% | 16.89% | 3.07% | 中低 | |
交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% | 3.79% | 4.14% | 4.14% | 0.79% | 中低 | |
交银稳鑫短债A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0695 | 1.1591 | 0.03% | 3.33% | 9.00% | 16.45% | 3.00% | 中低 | |
交银稳鑫短债C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0703 | 1.1399 | 0.02% | 3.10% | 8.02% | 14.42% | 2.65% | 中低 | |
交银安享稳健养老一年A | FOF | 2024-03-14 | 1.1611 | 1.1611 | -0.05% | -0.81% | 1.75% | 16.12% | 3.17% | 中等 | |
交银稳固收益A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1246 | 1.5888 | 0.28% | -2.98% | 7.57% | 72.37% | 5.12% | 中低 | |
交银可转债A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2999 | 1.2999 | 0.86% | -6.64% | 2.42% | 29.97% | 5.75% | 中等 | |
交银可转债C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2759 | 1.2759 | 0.87% | -7.01% | 1.21% | 27.57% | 5.33% | 中等 | |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2024-03-18 | 1.2980 | 1.2980 | 2.37% | -15.11% | -27.95% | 29.80% | 6.21% | 中高 | |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2024-03-18 | 1.2171 | 1.2711 | 2.36% | -15.51% | -28.87% | 27.50% | 5.77% | 中高 | |
交银裕泰两年 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0131 | 1.1136 | 0.00% | 2.57% | 7.93% | 11.86% | 2.66% | 中低 | |
交银稳利中短债A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1376 | 1.1686 | 0.05% | 4.64% | 12.28% | 17.02% | 3.75% | 中低 | |
交银稳利中短债C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1289 | 1.1489 | 0.04% | 4.20% | 10.91% | 15.01% | 3.33% | 中低 | |
交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0943 | 1.1393 | 0.04% | 4.19% | 11.82% | 14.16% | 3.18% | 中低 | |
交银内核驱动 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7279 | 0.7279 | 0.92% | -17.56% | -50.40% | -27.22% | -7.32% | 中等 | |
交银科锐科技创新A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1140 | 1.1140 | 1.67% | -13.61% | -12.48% | 11.39% | 2.63% | 中等 | |
交银瑞思混合(LOF) | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.89% | -20.89% | -28.46% | -7.97% | -2.02% | 中等 | |
交银创新领航 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.2146 | 1.2146 | 0.06% | -6.28% | -14.32% | 21.45% | 4.91% | 中等 | |
交银养老2035三年A | FOF | 2024-03-14 | 1.1104 | 1.1104 | -0.19% | -8.28% | -12.30% | 11.03% | 2.74% | 中等 | |
交银启明A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1084 | 1.2744 | 1.17% | -17.93% | -7.09% | 23.16% | 5.62% | 中等 | |
交银启汇A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8111 | 0.8111 | 1.01% | -15.83% | -30.51% | -18.88% | -5.50% | 中等 | |
交银中高级信用债 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0105 | 1.1145 | 0.06% | 3.20% | 9.63% | 11.78% | 1.00% | 中低 | |
交银裕惠 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | 2.71% | 8.11% | 9.75% | 0.85% | 中低 | |
交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0259 | 1.1169 | 0.02% | 3.88% | 10.35% | 12.23% | 3.28% | 中低 | |
交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0637 | 1.0887 | 0.03% | 3.76% | 9.02% | 9.02% | 2.44% | 中低 | |
交银产业机遇 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8450 | 0.8450 | 1.94% | -4.77% | -12.91% | -15.51% | -4.72% | 中等 | |
交银启欣 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.5316 | 0.5316 | 1.12% | -20.34% | -45.24% | -46.84% | -17.01% | 中等 | |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 2024-03-18 | 0.8857 | 0.9302 | 2.55% | -21.80% | -13.99% | -7.09% | -0.81% | 中高 | |
交银内需增长 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7362 | 0.7362 | 0.23% | -17.88% | -24.87% | -26.38% | -8.94% | 中等 | |
交银臻选回报A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.08% | -2.01% | 3.31% | 5.11% | 1.55% | 中等 | |
交银启道 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.5402 | 0.5402 | 1.27% | -21.74% | -44.71% | -45.98% | -17.82% | 中等 | |
交银均衡成长一年A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7995 | 0.8625 | 1.20% | -17.04% | -15.22% | -15.53% | -5.26% | 中等 | |
交银均衡成长一年C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7794 | 0.8424 | 1.19% | -17.71% | -17.25% | -17.63% | -6.02% | 中等 | |
交银鸿光一年A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.10% | -1.25% | -0.11% | -0.08% | -0.03% | 中等 | |
交银鸿光一年C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9871 | 0.9871 | 0.11% | -1.64% | -1.31% | -1.29% | -0.41% | 中等 | |
交银鸿福六月A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9864 | 0.9864 | 0.19% | -1.62% | -- | -1.35% | -0.46% | 中等 | |
交银鸿福六月C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.20% | -1.71% | -- | -1.64% | -0.56% | 中等 | |
交银鑫选回报A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9869 | 1.0019 | 0.00% | -3.17% | -- | 0.17% | 0.06% | 中等 | |
交银鑫选回报C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9745 | 0.9995 | 0.00% | -3.31% | -- | -0.18% | -0.06% | 中等 | |
交银成长动力一年A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.5801 | 0.5801 | 1.26% | -19.95% | -- | -41.99% | -17.85% | 中等 | |
交银成长动力一年C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.5705 | 0.5705 | 1.24% | -20.44% | -- | -42.95% | -18.34% | 中等 | |
交银品质增长一年A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7991 | 0.7991 | 0.23% | -19.10% | -- | -20.10% | -8.10% | 中等 | |
交银品质增长一年C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7822 | 0.7822 | 0.22% | -19.76% | -- | -21.79% | -8.84% | 中等 | |
交银鸿信一年A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9957 | 0.9957 | 0.16% | 0.25% | -- | -0.43% | -0.16% | 中等 | |
交银鸿信一年C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9853 | 0.9853 | 0.16% | -0.15% | -- | -1.47% | -0.56% | 中等 | |
交银招享一年A | FOF | 2024-03-15 | 0.9883 | 0.9883 | 0.15% | 0.13% | -- | -1.16% | -0.45% | 中等 | |
交银招享一年C | FOF | 2024-03-15 | 0.9782 | 0.9782 | 0.15% | -0.29% | -- | -2.18% | -0.86% | 中等 | |
交银趋势C | 混合型 | 2024-03-18 | 4.1586 | 4.4416 | 0.78% | -3.11% | -- | 1.23% | 0.48% | 中等 | |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2024-03-18 | 0.3763 | 0.3763 | 1.18% | -17.86% | -- | -28.21% | -12.15% | 中高 | |
交银裕景一年定开 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0279 | 1.0789 | 0.05% | 4.11% | -- | 8.10% | 3.13% | 中低 | |
交银瑞卓三年 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8426 | 0.8426 | 0.06% | -5.18% | -- | -15.74% | -6.67% | 中等 | |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2024-03-18 | 0.8816 | 0.8816 | 2.54% | -21.97% | -- | -41.29% | -19.41% | 中高 | |
交银品质升级C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.6099 | 1.7069 | 0.27% | -17.00% | -- | -23.72% | -10.72% | 中等 | |
交银科锐科技创新C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0983 | 1.0983 | 1.67% | -14.14% | -- | -27.91% | -12.81% | 中等 | |
交银医药创新C | 股票型 | 2024-03-18 | 2.3828 | 2.3828 | 1.06% | -12.06% | -- | -29.37% | -13.66% | 中高 | |
交银先锋C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.7902 | 1.7922 | 0.79% | -14.91% | -- | -36.03% | -17.20% | 中等 | |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF | 2024-03-15 | 0.7435 | 0.7435 | 0.61% | -15.30% | -- | -25.66% | -11.88% | 中等 | |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF | 2024-03-15 | 0.7332 | 0.7332 | 0.63% | -15.79% | -- | -26.69% | -12.40% | 中等 | |
交银阿尔法C | 混合型 | 2024-03-18 | 2.7218 | 2.7218 | 0.99% | -22.70% | -- | -34.48% | -16.48% | 中等 | |
交银启明C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0927 | 1.2587 | 1.15% | -18.44% | -- | -31.51% | -14.89% | 中等 | |
交银经济新动力C | 混合型 | 2024-03-18 | 2.6122 | 2.6122 | 0.06% | -6.84% | -- | -27.34% | -12.82% | 中等 | |
交银鸿泰一年A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9692 | 0.9692 | 0.13% | -1.61% | -- | -3.08% | -1.34% | 中等 | |
交银鸿泰一年C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9603 | 0.9603 | 0.14% | -2.01% | -- | -3.97% | -1.73% | 中等 | |
交银主题C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.6846 | 1.6846 | 1.29% | -19.02% | -- | -18.92% | -8.68% | 中等 | |
交银兴享一年A | FOF | 2024-03-15 | 0.9429 | 0.9429 | 0.27% | -4.11% | -- | -5.71% | -2.54% | 中等 | |
交银兴享一年C | FOF | 2024-03-15 | 0.9343 | 0.9343 | 0.26% | -4.49% | -- | -6.57% | -2.93% | 中等 | |
交银启汇C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8003 | 0.8003 | 1.01% | -16.33% | -- | -33.72% | -16.44% | 中等 | |
交银启诚A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0927 | 1.0927 | 0.77% | 0.86% | -- | 9.26% | 3.97% | 中等 | |
交银启诚C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.76% | 0.08% | -- | 7.33% | 3.16% | 中等 | |
交银数据产业C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.7773 | 1.7773 | 1.83% | -4.81% | -- | -27.81% | -13.47% | 中等 | |
交银先进制造C | 混合型 | 2024-03-18 | 3.5556 | 3.5556 | 1.19% | -18.39% | -- | -29.37% | -14.95% | 中等 | |
交银恒益C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | -1.52% | -- | -2.25% | -1.05% | 中等 | |
交银优享一年A | FOF | 2024-03-15 | 0.9682 | 0.9682 | 0.29% | -3.13% | -- | -3.18% | -1.50% | 中等 | |
交银优享一年C | FOF | 2024-03-15 | 0.9600 | 0.9600 | 0.29% | -3.52% | -- | -4.00% | -1.90% | 中等 | |
交银瑞和三年 | 混合型 | 2024-03-18 | 0.7222 | 0.7222 | 0.77% | -27.45% | -- | -27.78% | -14.70% | 中等 | |
交银科技创新C | 混合型 | 2024-03-18 | 2.0938 | 2.0938 | 0.66% | -13.29% | -- | -9.78% | -5.00% | 中等 | |
交银裕道一年定开 | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0352 | 1.0862 | 0.04% | 5.10% | -- | 8.86% | 4.40% | 中低 | |
交银臻选回报C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | -1.91% | -- | -1.48% | -0.88% | 中等 | |
交银稳鑫短债D | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0906 | 1.0986 | 0.03% | 3.36% | -- | 4.32% | 2.57% | 中低 | |
交银慧选睿信一年(FOF)A | FOF | 2024-03-15 | 0.8806 | 0.8806 | 0.48% | -10.64% | -- | -11.95% | -7.49% | 中等 | |
交银慧选睿信一年(FOF)C | FOF | 2024-03-15 | 0.8720 | 0.8720 | 0.48% | -11.17% | -- | -12.81% | -8.04% | 中等 | |
交银稳固收益C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2191 | 1.2191 | 0.27% | -3.38% | -- | -6.09% | -3.89% | 中低 | |
交银瑞丰 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.1052 | 1.1052 | -0.08% | -14.97% | -38.28% | 10.51% | 2.23% | 中等 | |
交银稳益短债债券A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0290 | 1.0390 | 0.03% | 3.38% | -- | 3.92% | 2.62% | 中低 | |
交银稳益短债债券C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0257 | 1.0357 | 0.04% | 3.18% | -- | 3.59% | 2.40% | 中低 | |
交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2024-03-14 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | -0.61% | -- | -0.76% | -0.57% | 中等 | |
交银养老2035三年Y | FOF | 2024-03-14 | 1.1151 | 1.1151 | -0.19% | -7.98% | -- | -9.72% | -7.40% | 中等 | |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 3.51% | -- | 4.17% | 3.16% | 中低 | |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | 3.36% | -- | 3.97% | 3.00% | 中低 | |
交银启衡A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8694 | 0.8694 | 0.59% | -15.26% | -- | -13.07% | -10.22% | 中等 | |
交银启衡C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.8604 | 0.8604 | 0.58% | -15.94% | -- | -13.97% | -10.94% | 中等 | |
交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0465 | 1.0465 | 0.04% | 4.36% | -- | 4.66% | 3.90% | 中低 | |
交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 4.15% | -- | 4.41% | 3.70% | 中低 | |
交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9832 | 0.9832 | 0.05% | -1.59% | -- | -1.67% | -1.48% | 中等 | |
交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9766 | 0.9766 | 0.05% | -2.18% | -- | -2.33% | -2.07% | 中等 | |
交银国企改革C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.5166 | 1.5166 | 1.17% | -20.78% | -- | -23.26% | -22.25% | 中等 | |
交银启信A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9473 | 0.9473 | 1.15% | -4.57% | -- | -5.28% | -5.04% | 中等 | |
交银启信C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9413 | 0.9413 | 1.15% | -5.15% | -- | -5.88% | -5.61% | 中等 | |
交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.6671 | 1.6671 | 0.06% | -0.61% | 6.95% | 66.71% | 7.29% | 中等 | |
交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.6597 | 1.6597 | 0.05% | -- | -- | -1.13% | -- | 中等 | |
交银持续成长C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.3584 | 1.3584 | 0.81% | -- | -- | -29.76% | -- | 中等 | |
交银启盛A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9142 | 0.9142 | 0.84% | -- | -- | -8.59% | -- | 中等 | |
交银启盛C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9089 | 0.9089 | 0.83% | -- | -- | -9.12% | -- | 中等 | |
交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | -- | -- | 3.53% | -- | 中低 | |
交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | -- | -- | 3.38% | -- | 中低 | |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2024-03-15 | 0.9113 | 0.9113 | -1.35% | -- | -- | -3.28% | -- | 中高 | |
交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9803 | 0.9803 | 0.28% | -- | -- | -1.96% | -- | 中等 | |
交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9759 | 0.9759 | 0.27% | -- | -- | -2.41% | -- | 中等 | |
交银启嘉A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9408 | 0.9408 | 1.47% | -- | -- | -5.93% | -- | 中等 | |
交银启嘉C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9361 | 0.9361 | 1.46% | -- | -- | -6.40% | -- | 中等 | |
交银安心收益债券E | 债券型 | 2024-03-18 | 1.2268 | 1.2268 | 0.18% | -- | -- | 2.42% | -- | 中低 | |
交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | -- | -- | 3.45% | -- | 中低 | |
交银悦信精选A | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9672 | 0.9672 | 0.65% | -- | -- | -3.29% | -- | 中等 | |
交银悦信精选C | 混合型 | 2024-03-18 | 0.9641 | 0.9641 | 0.64% | -- | -- | -3.60% | -- | 中等 | |
交银荣鑫C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.2849 | 1.2849 | 0.30% | -- | -- | 0.47% | -- | 中等 | |
交银医疗健康A | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0594 | 1.0594 | 1.25% | -- | -- | 5.94% | -- | 中高 | |
交银医疗健康C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0566 | 1.0566 | 1.25% | -- | -- | 5.66% | -- | 中高 | |
交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0634 | 1.0634 | 0.99% | -- | -- | 6.34% | -- | 中等 | |
交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% | -- | -- | 1.58% | -- | 中低 | |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | -- | -- | 0.53% | -- | 低 | |
交银丰晟D | 债券型 | 2024-03-18 | 1.1940 | 1.1940 | 0.04% | -- | -- | 1.36% | -- | 中低 | |
交银裕盈D | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 中低 | |
交银智选进取三个月混合(FOF)A | FOF | 2024-03-15 | 1.0392 | 1.0392 | 0.28% | -- | -- | 3.94% | -- | 中等 | |
交银智选进取三个月混合(FOF)C | FOF | 2024-03-15 | 1.0383 | 1.0383 | 0.28% | -- | -- | 3.84% | -- | 中等 | |
交银核心资产C | 混合型 | 2024-03-18 | 1.5244 | 1.5244 | 0.45% | -- | -- | 5.78% | -- | 中等 | |
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) | FOF | 2024-03-14 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | -- | -- | 0.65% | -- | 中等 | |
交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2024-03-18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | -- | -- | -0.10% | -- | 中低 | |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 中等 | |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 中等 | |
交银稳悦回报债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低 | |
交银稳悦回报债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低 | |
交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低 | |
交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低 |
基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
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交银现金宝A | 2024-03-18 | 0.7263 | 1.987 % | 低 | |
交银天利宝A | 2024-03-18 | 0.5694 | 1.935 % | 低 | |
交银天利宝E | 2024-03-18 | 0.6350 | 2.179 % | 低 | |
交银现金宝E | 2024-03-18 | 0.7915 | 2.231 % | 低 | |
交银活期通A | 2024-03-18 | 0.5121 | 1.844 % | 低 | |
交银活期通E | 2024-03-18 | 0.5779 | 2.088 % | 低 | |
交银天鑫宝A | 2024-03-18 | 0.6727 | 1.893 % | 低 | |
交银天鑫宝E | 2024-03-18 | 0.7384 | 2.137 % | 低 | |
交银天益宝A | 2024-03-18 | 0.5418 | 1.875 % | 低 | |
交银天益宝E | 2024-03-18 | 0.6077 | 2.121 % | 低 | |
交银天利宝C | 2024-03-18 | 0.5884 | 2.006 % | 低 | |
交银货币C | 2024-03-18 | -- | -- | 低 | |
交银货币D | 2024-03-18 | 0.5820 | 2.245 % | 低 | |
交银货币A | 2024-03-18 | 0.5178 | 1.951 % | 低 | |
交银货币B | 2024-03-18 | 0.5829 | 2.194 % | 低 |