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交银施罗德

交银活期富2020-11-25
货基会支付 七日年化收益率
2.815%

万份收益 0.6097

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交银品质升级

基金类型:混合型
最近1月: 6.93%
最近1年: 91.68%

截止日期单位净值累计净值
2020-11-25 1.9373 1.9373

时间收益率(%)
最近一天 -2.11
最近一月 6.93
最近三月 13.59
最近六月 63.39
最近一年 91.68
最近三年 --
成立以来 93.73
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 8.99%
洋河股份 8.70%
五粮液 7.94%
汤臣倍健 5.78%
水井坊 5.00%
锦江酒店 4.99%
酒鬼酒 4.94%
万科A 4.92%
药明康德 4.11%
东方雨虹 4.03%
行业分布 比例
制造业 66.20%
住宿和餐饮业 4.99%
房地产业 4.92%
卫生和社会工作 4.23%
科学研究和技术服务业 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.14%
批发和零售业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,14年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银先进制造

基金类型:混合型
最近1月: 5.25%
最近1年: 73.32%

截止日期单位净值累计净值
2020-11-25 3.7402 4.8672

时间收益率(%)
最近一天 -1.80
最近一月 5.25
最近三月 4.45
最近六月 41.62
最近一年 73.32
最近三年 103.07
成立以来 524.96
[更多]
十大重仓股 比例
紫光国微 8.02%
鸿远电子 6.89%
华夏航空 6.65%
新华保险 3.34%
亿纬锂能 3.18%
振华科技 3.17%
博威合金 3.14%
中国平安 2.68%
招商银行 2.51%
风华高科 2.40%
行业分布 比例
制造业 55.50%
金融业 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01%
房地产业 3.23%
批发和零售业 1.75%
文化、体育和娱乐业 1.03%
卫生和社会工作 0.21%
租赁和商务服务业 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00%
[更多]
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。6年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造、交银启明基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-11-25 1.1064 3.9722 -1.71% 49.40% 87.94% 1187.44% 18.35% 中等 申购 5538 14
交银稳健A 混合型 2020-11-25 1.6253 4.1963 -0.91% 32.66% 27.35% 710.93% 15.57% 中等 申购 5280 8
交银成长A 混合型 2020-11-25 6.6079 7.4139 -2.10% 55.32% 67.25% 747.35% 16.36% 中等 申购 5149 5
交银蓝筹 混合型 2020-11-25 1.0426 1.8816 -2.04% 56.77% 86.62% 124.36% 6.26% 中等 申购 4860 9
交银增利A/B 债券型 2020-11-25 1.0050 1.7500 -0.20% 4.30% 19.35% 105.13% 5.84% 中低 申购 4624 20
交银增利C 债券型 2020-11-25 1.0034 1.6924 -0.19% 3.88% 17.90% 94.32% 5.39% 中低 申购 4624 20
交银环球 QDII 2020-11-25 2.365 2.905 -- -- -- -- -- -- 中等 申购 4480 10
交银先锋 混合型 2020-11-25 2.2279 2.6319 -2.34% 62.88% 95.96% 197.81% 9.83% 中等 申购 4249 5
交银180治理ETF 指数型 2020-11-25 1.452 1.616 -0.68% 24.53% 18.53% 61.59% 4.39% 中等 4081 1
交银治理 指数型 2020-11-25 1.603 1.603 -0.62% 22.93% 17.44% 60.30% 4.32% 中等 申购 4077 0
交银主题 混合型 2020-11-25 1.966 3.059 -1.35% 47.03% 92.83% 317.44% 14.71% 中等 申购 3803 4
交银趋势 混合型 2020-11-25 2.701 3.201 -2.07% 71.27% 94.32% 292.32% 14.75% 中等 申购 3627 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-11-25 1.1614 1.6474 0.00% 1.95% 12.77% 72.66% 5.71% 中低 申购 3592 10
交银先进制造 混合型 2020-11-25 3.7402 4.8672 -1.80% 73.32% 103.07% 524.96% 21.44% 中等 申购 3446 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-11-25 2.467 2.467 -1.44% 28.76% 30.53% 146.70% 10.33% 中等 3354 0
交银双利A/B 债券型 2020-11-25 1.2850 1.6230 -0.67% 6.73% 8.99% 70.37% 5.98% 中低 申购 3350 6
交银双利C 债券型 2020-11-25 1.2350 1.5700 -0.68% 6.37% 7.67% 63.84% 5.53% 中低 申购 3350 6
交银价值 指数型 2020-11-25 2.272 2.272 -1.30% 27.57% 28.36% 127.20% 9.37% 中等 申购 3348 0
交银行业 混合型 2020-11-25 5.234 5.640 -1.71% 38.58% 95.59% 487.30% 22.24% 中等 申购 3220 7
交银阿尔法 混合型 2020-11-25 3.395 4.228 -1.82% 41.22% 106.45% 416.25% 21.82% 中等 申购 3038 3
交银纯债A/B 债券型 2020-11-25 1.0592 1.3392 0.03% 2.44% 17.05% 37.56% 4.10% 中低 申购 2900 15
交银纯债C 债券型 2020-11-25 1.0615 1.2975 0.02% 2.11% 15.70% 32.61% 3.62% 中低 申购 2900 15
交银双轮动A/B 债券型 2020-11-25 1.0505 1.3645 0.01% 1.62% 14.29% 41.33% 4.65% 中低 申购 2780 25
交银双轮动C 债券型 2020-11-25 1.0469 1.3249 0.00% 1.19% 12.86% 36.26% 4.15% 中低 申购 2780 23
交银成长30 混合型 2020-11-25 2.269 2.729 -1.77% 53.00% 116.71% 223.99% 17.02% 中等 申购 2732 1
交银月月丰A 债券型 2020-11-25 1.5754 1.5754 -0.66% 4.96% 12.53% 57.54% 6.43% 中低 申购 2663 0
交银月月丰C 债券型 2020-11-25 1.5287 1.5287 -0.66% 4.56% 11.18% 52.87% 5.99% 中低 申购 2663 0
交银双息平衡 混合型 2020-11-25 5.377 5.377 -1.54% 51.76% 99.07% 437.70% 26.19% 中等 申购 2641 0
交银增强收益 债券型 2020-11-25 1.421 1.556 -0.63% 4.26% 11.28% 59.93% 7.02% 中低 申购 2529 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-11-25 1.0760 1.2840 -1.82% 0.84% 6.43% 29.85% 3.90% 中低 申购 2495 2
交银强化回报C 债券型 2020-11-25 1.0562 1.2532 -1.81% 0.49% 5.09% 26.32% 3.48% 中低 申购 2495 2
交银新成长 混合型 2020-11-25 3.824 4.224 -1.75% 49.84% 88.84% 362.99% 26.35% 中等 申购 2394 1
交银周期回报A 混合型 2020-11-25 1.265 1.763 -0.16% 13.84% 26.56% 93.83% 10.69% 中等 申购 2381 14
交银丰盈A 债券型 2020-11-25 1.0526 1.2846 0.04% 1.90% 7.05% 30.67% 4.34% 中低 申购 2300 4
交银丰润A 债券型 2020-11-25 1.0056 1.2736 0.05% 2.00% 11.97% 29.85% 4.49% 中低 申购 2174 8
交银丰润C 债券型 2020-11-25 1.0772 1.2112 0.05% 1.60% 10.24% 22.25% 3.43% 中低 申购 2174 4
交银丰享C 债券型 2020-11-25 1.0889 1.2409 0.02% 1.84% 8.98% 25.72% 3.98% 中低 申购 2139 5
交银丰享A 债券型 2020-11-25 2.0750 2.2140 0.01% 2.25% 10.35% 123.23% 23.25% 中低 申购 2139 3
交银新能源 分级基金 2020-11-25 1.020 1.071 -1.26% 73.20% 20.90% 7.01% 1.20% 中等 申购 2073 8
交银新回报A 混合型 2020-11-25 1.411 1.431 -0.21% 13.61% 25.87% 43.83% 6.78% 中等 申购 2023 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-11-25 1.940 1.940 -- -- -- -- -- -- 中等 申购 2011 0
交银多策略A 混合型 2020-11-25 1.393 1.488 -0.21% 11.94% 29.35% 49.53% 7.61% 中等 申购 2005 2
交银国企改革 混合型 2020-11-25 1.601 1.601 -1.42% 53.65% 53.65% 60.10% 8.99% 中等 申购 1997 0
交银互联网金融 分级基金 2020-11-05 0.955 0.677 1.38% 8.52% 4.15% -32.32% -7.02% 中等 申购 1981 8
交银策略回报 混合型 2020-11-25 1.873 2.536 -1.94% 77.03% 81.10% 237.62% 15.51% 中等 申购 1980 13
交银消费 股票型 2020-11-25 1.794 4.403 -2.02% 89.84% 115.08% 184.24% 21.30% 中等 申购 1976 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-11-25 0.528 0.528 -1.31% 7.10% -42.23% -47.20% -11.37% 中等 申购 1933 0
交银周期回报C 混合型 2020-11-25 1.257 1.715 -0.16% 13.74% 26.32% 58.97% -- 中等 申购 1835 13
交银新回报C 混合型 2020-11-25 4.882 4.902 -0.22% 13.51% 342.21% 388.03% -- 中等 申购 1835 1
交银多策略C 混合型 2020-11-25 1.395 1.490 -0.14% 11.75% 30.07% 49.42% 8.32% 中等 申购 1835 2
交银裕通A 债券型 2020-11-25 1.0090 1.1420 0.04% 2.25% 14.31% 14.77% 2.84% 中低 申购 1795 6
交银裕通C 债券型 2020-11-25 1.0303 1.1393 0.04% 1.47% 14.86% 14.40% 2.78% 中低 申购 1795 4
交银荣鑫 混合型 2020-11-25 1.244 1.244 -0.24% 13.92% 22.08% 24.40% 4.78% 中等 申购 1708 0
交银优选回报A 混合型 2020-11-25 1.315 1.375 -0.23% 15.05% 29.00% 39.06% 7.44% 中等 申购 1680 2
交银优选回报C 混合型 2020-11-25 1.304 1.364 -0.23% 14.79% 28.43% 37.93% 7.25% 中等 申购 1680 2
交银优择回报A 混合型 2020-11-25 1.301 1.376 -0.23% 15.03% 29.35% 39.57% 7.52% 中等 申购 1680 2
交银优择回报C 混合型 2020-11-25 1.312 1.387 -0.23% 14.89% 30.96% 40.78% 7.72% 中等 申购 1680 2
交银科技创新 混合型 2020-11-25 1.936 1.946 -2.32% 54.63% 110.66% 95.47% 15.83% 中等 申购 1667 1
交银数据产业 混合型 2020-11-25 1.853 1.853 -2.27% 60.71% 145.43% 85.30% 15.50% 中等 申购 1564 0
交银经济新动力 混合型 2020-11-25 2.8576 2.8576 -2.13% 60.71% 146.60% 185.76% 29.18% 中等 申购 1499 0
交银裕盈A 债券型 2020-11-25 1.1012 1.1512 0.05% 2.14% 13.46% 15.39% 3.59% 中低 申购 1484 1
交银裕盈C 债券型 2020-11-25 1.1510 1.1510 0.05% 1.74% 13.62% 15.10% 3.52% 中低 申购 1484 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-11-25 1.967 2.062 -2.19% 56.98% 60.20% 111.94% 20.37% 中等 申购 1481 2
交银新生活力 混合型 2020-11-25 3.034 3.034 -1.94% 63.65% 115.33% 203.40% 31.61% 中等 申购 1477 0
交银裕利A 债券型 2020-11-25 1.0307 1.1477 0.00% 2.31% 11.41% 15.40% 3.64% 中低 申购 1465 5
交银裕利C 债券型 2020-11-25 1.1368 1.1368 0.00% 1.90% 10.19% 13.68% 3.25% 中低 申购 1465 0
交银裕隆A 债券型 2020-11-25 1.2045 1.2045 0.00% 3.16% 17.02% 20.45% 4.77% 中低 申购 1460 0
交银裕隆C 债券型 2020-11-25 1.1935 1.1935 0.00% 2.75% 16.60% 19.35% 4.53% 中低 申购 1460 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-11-25 1.4911 1.4911 -0.23% 21.55% 36.56% 49.11% 10.64% 中等 申购 1444 0
交银境尚A 债券型 2020-11-25 1.0088 1.1512 0.03% 3.62% 14.90% 15.54% 3.95% 中低 申购 1365 4
交银境尚C 债券型 2020-11-25 1.0048 1.1272 0.02% 2.99% 12.83% 12.97% 3.32% 中低 申购 1365 4
交银医药创新 股票型 2020-11-25 2.9012 2.9012 -2.78% 67.96% 164.20% 190.12% 33.57% 中等 申购 1345 0
交银增利增强A 债券型 2020-11-25 1.4246 1.4246 -0.16% 21.86% 38.71% 42.46% 10.69% 中低 申购 1274 0
交银增利增强C 债券型 2020-11-25 1.4073 1.4073 -0.16% 21.32% 37.16% 40.73% 10.30% 中低 申购 1274 0
交银丰盈C 债券型 2020-11-25 1.1405 1.1405 0.03% 1.47% 10.73% 14.05% 4.08% 中低 申购 1201 0
交银股息优化 混合型 2020-11-25 2.4802 2.4802 -2.05% 90.86% 134.33% 148.02% 32.19% 中等 申购 1190 0
交银恒益 混合型 2020-11-25 1.1273 1.2413 -0.26% 15.54% 23.23% 24.51% 7.10% 中等 申购 1169 1
交银持续成长 混合型 2020-11-25 1.7844 1.8954 -1.81% 43.81% -- 93.73% 25.90% 中等 申购 1050 2
交银品质升级 混合型 2020-11-25 1.9373 1.9373 -2.11% 91.68% -- 93.73% 26.67% 中等 申购 1023 0
交银丰晟A 债券型 2020-11-25 1.0545 1.1445 0.01% 2.17% -- 14.74% 5.63% 中低 申购 919 2
交银丰晟C 债券型 2020-11-25 1.0484 1.1284 0.01% 1.57% -- 13.04% 5.00% 中低 申购 919 2
交银裕如A 债券型 2020-11-25 1.0247 1.0947 0.07% 2.17% -- 9.66% 4.17% 中低 申购 917 6
交银裕如C 债券型 2020-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 917 0
交银安心收益 债券型 2020-11-25 1.0938 1.0938 -0.25% 4.77% 9.93% 9.38% 1.64% 中低 申购 909 0
交银裕祥A 债券型 2020-11-25 1.0067 1.0637 0.05% 1.78% -- 6.44% 2.92% 中低 申购 793 6
交银裕祥C 债券型 2020-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 793 0
交银创新成长 混合型 2020-11-25 2.2297 2.2297 -2.18% 59.22% -- 122.97% 44.84% 中等 申购 792 0
交银核心资产 混合型 2020-11-25 1.7894 1.7894 -2.50% 49.48% -- 78.94% 36.85% 中等 申购 679 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-11-25 1.0149 1.0469 0.03% 2.21% -- 4.71% 2.53% 中低 申购 674 4
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 674 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-11-25 1.0432 1.0532 0.00% 2.47% -- 5.34% 2.87% 中低 申购 673 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-11-25 1.0356 1.0456 0.01% 2.07% -- 4.57% 2.46% 中低 申购 673 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-11-24 1.1224 1.1224 -0.10% 9.35% -- 12.24% 8.06% 中等 申购 547 0
交银稳固收益 债券型 2020-11-25 1.1268 1.4948 -0.75% 2.90% 11.67% 58.33% 6.24% 中低 申购 546 16
交银可转债A 债券型 2020-11-25 1.2245 1.2245 -1.54% 20.06% -- 22.45% 15.83% 中等 申购 505 0
交银可转债C 债券型 2020-11-25 1.2179 1.2179 -1.54% 19.59% -- 21.79% 15.38% 中等 申购 505 0
交银瑞丰 混合型 2020-11-25 1.4980 1.4980 -1.92% 45.65% -- 49.80% 38.99% 中等 申购 450 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-11-25 1.6515 1.6515 -2.34% 65.17% -- 65.15% 63.82% 中高 申购 373 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-11-25 1.6450 1.6450 -2.34% 64.52% -- 64.50% 63.18% 中高 申购 373 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-11-20 1.0267 1.0267 0.01% -- -- 2.67% 2.82% 中低 申购 353 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-11-25 1.0228 1.0228 0.01% -- -- 2.28% 2.39% 中低 申购 350 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-11-25 1.0189 1.0189 0.01% -- -- 1.89% 1.98% 中低 申购 350 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-11-20 1.0025 1.0025 -0.07% -- -- 0.25% 0.28% 中低 申购 337 0
交银内核驱动 混合型 2020-11-25 1.3609 1.3609 -2.03% -- -- 36.09% 42.59% 中等 申购 319 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-11-25 1.2270 1.2270 -2.18% -- -- 22.70% 27.24% 中高 暂停 312 0
交银瑞思 混合型 2020-11-25 1.2448 1.2448 -1.39% -- -- 24.48% 33.31% 中等 申购 280 0
交银创新领航 混合型 2020-11-25 1.3037 1.3037 -2.05% -- -- 30.37% 42.74% 中等 申购 274 0
交银养老2035三年 FOF 2020-11-24 1.2274 1.2274 -0.29% -- -- 22.74% 43.02% 中等 申购 212 0
交银启明 混合型 2020-11-25 1.1581 1.1581 -2.10% -- -- -- 15.81% 34.23% 中等 申购 184 0
交银启汇 混合型 2020-11-25 1.0632 1.0632 -1.83% -- -- -- 6.32% 17.19% 中等 申购 143 0
交银中高等级信用债 债券型 2020-11-25 1.0049 1.0049 0.02% 0.00% 0.00% 0.49% 0.06% 中低 122 0
交银裕惠 债券型 2020-11-25 1.0044 1.0044 0.03% 0.00% 0.00% 0.44% 0.06% 中低 122 0
交银中债1-3年政金债指数A 债券型 2020-11-25 1.0055 1.0055 0.04% -- -- -- 0.55% 2.09% 中低 申购 99 0
交银中债1-3年政金债指数C 债券型 2020-11-25 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 99 0
交银产业机遇 混合型 2020-11-25 0.9911 0.9911 -1.03% -- -- -- -0.89% -5.13% 中等 申购 64 0
交银启欣 混合型 2020-11-20 1.0054 1.0054 0.32% -- -- -- 0.54% 8.92% 中等 申购 30 0
交银新能源A 分级基金 2020-11-25 1.002 1.272 0.00% 5.78% 12.64% 28.82% 4.56% 中等 申购 0 8
交银新能源B 分级基金 2020-11-25 1.038 0.289 -2.44% 173.24% -25.62% -69.23% -18.76% 申购 0 4
E金融A 分级基金 2020-11-05 1.046 1.297 0.00% 5.51% 17.29% 33.47% 5.53% 中等 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-11-05 0.864 0.130 3.10% 19.21% -46.84% -87.20% -31.82% 申购 0 3
交银内需增长 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2020-11-26 0.5832 2.058 % 申购
交银天利宝A 2020-11-26 0.6999 2.427 %
交银天利宝E 2020-11-26 0.7655 2.673 %
交银现金宝E 2020-11-26 0.6484 2.302 %
交银活期通A 2020-11-26 0.6251 2.608 %
交银活期通E 2020-11-26 0.6907 2.854 %
交银天鑫宝A 2020-11-26 0.6831 2.355 % 申购
交银天鑫宝E 2020-11-26 0.7486 2.601 %
交银天益宝A 2020-11-26 0.6869 2.330 % 申购
交银天益宝E 2020-11-26 0.7532 2.624 % 申购
交银货币A 2020-11-26 0.5387 1.820 % 申购
交银货币B 2020-11-26 0.6044 2.059 % 申购
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