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交银施罗德

交银活期富2024-06-14
货基会支付 七日年化收益率
1.603%

万份收益 0.5331

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -8.08%
最近1年: -22.84%

截止日期单位净值累计净值
2024-06-12 1.291 3.668

时间收益率(%)
最近一天 0.39
最近一月 -8.18
最近三月 -11.88
最近六月 -14.71
最近一年 -21.69
最近三年 -39.31
成立以来 116.74
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.69%
泸州老窖 9.37%
金域医学 9.21%
汤臣倍健 9.08%
洋河股份 8.88%
爱尔眼科 6.23%
中炬高新 6.04%
劲仔食品 5.51%
药明康德 5.24%
古井贡酒 4.99%
行业分布 比例
制造业 70.96%
卫生和社会工作 15.44%
科学研究和技术服务业 5.24%
房地产业 0.95%
批发和零售业 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.53%
租赁和商务服务业 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: -1.72%
最近1年: -13.43%

截止日期单位净值累计净值
2024-06-12 1.5421 1.8421

时间收益率(%)
最近一天 -0.17
最近一月 -1.72
最近三月 1.35
最近六月 -1.61
最近一年 -12.43
最近三年 1.69
成立以来 88.14
[更多]
十大重仓股 比例
宁德时代 10.17%
顺丰控股 9.17%
招商蛇口 5.35%
航发动力 5.02%
吉祥航空 4.80%
京东方A 4.79%
中炬高新 4.53%
保利发展 4.47%
立讯精密 4.26%
北方华创 4.15%
行业分布 比例
制造业 50.99%
交通运输、仓储和邮政业 13.97%
房地产业 11.01%
住宿和餐饮业 3.99%
建筑业 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28%
科学研究和技术服务业 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2024-06-14 0.7511 3.7849 0.81% -14.87% -35.04% 203.16% 6.10% R3-中等风险 申购 6834 16
交银稳健A 混合型 2024-06-14 0.7779 3.8959 -0.58% -15.80% -26.80% 71.97% 3.06% R3-中等风险 申购 6576 10
交银成长A 混合型 2024-06-14 4.1264 5.2354 -1.10% -13.55% -36.93% 118.12% 4.52% R3-中等风险 申购 6445 7
交银蓝筹 混合型 2024-06-14 0.5929 1.5769 -1.10% -13.68% -36.60% 58.30% 2.76% R3-中等风险 申购 6156 12
交银增利A/B 债券型 2024-06-14 1.0432 1.9042 0.04% 3.31% 11.79% 67.46% 3.23% R2-中低风险 申购 5920 29
交银增利C 债券型 2024-06-14 1.0400 1.8320 0.04% 2.90% 10.47% 59.62% 2.93% R2-中低风险 申购 5920 28
交银环球 QDII 2024-06-13 2.527 3.318 -0.04% 8.83% 1.97% 263.96% 8.51% R4-中高风险 申购 5776 12
交银先锋A 混合型 2024-06-14 1.7186 2.2486 0.98% -18.19% -32.13% 110.72% 5.03% R3-中等风险 申购 5545 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2024-06-14 1.459 1.624 0.34% 3.92% -3.76% 78.29% 4.00% -- 5377 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2024-06-14 1.602 1.602 0.31% 3.35% -3.96% 73.70% 3.82% R4-中高风险 申购 5373 0
交银主题A 混合型 2024-06-14 1.6006 2.7846 0.38% -18.06% -17.16% 234.98% 9.04% R3-中等风险 申购 5099 5
交银趋势A 混合型 2024-06-14 4.2525 5.0355 -0.49% 0.53% 39.82% 469.01% 13.76% R3-中等风险 申购 4924 2
交银添利(LOF) 债券型 2024-06-14 1.2692 1.8202 0.02% 4.18% 11.80% 65.80% 3.85% R2-中低风险 申购 4888 11
交银先进制造A 混合型 2024-06-14 3.3297 4.7807 -0.27% -18.22% -19.41% 381.21% 12.86% R3-中等风险 申购 4742 6
交银深300价值ETF 指数型 2024-06-14 2.005 2.005 0.70% -1.96% -18.16% 134.33% 6.91% -- 4650 0
交银双利A/B 债券型 2024-06-14 1.3746 1.7126 0.02% 2.25% 6.09% 57.84% 3.65% R2-中低风险 申购 4646 6
交银双利C 债券型 2024-06-14 1.3003 1.6353 0.02% 1.67% 4.64% 52.45% 3.37% R2-中低风险 申购 4646 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2024-06-14 1.850 1.850 0.65% -1.86% -17.89% 112.96% 6.12% R3-中等风险 申购 4644 0
交银行业 混合型 2024-06-14 3.845 4.895 -0.29% -15.44% -22.33% 278.29% 11.36% R3-中等风险 申购 4516 10
交银阿尔法A 混合型 2024-06-14 2.7031 3.5361 -0.20% -16.87% -25.15% 249.74% 11.12% R3-中等风险 申购 4334 3
交银纯债A/B 债券型 2024-06-14 1.1032 1.4932 0.03% 4.20% 11.50% 51.82% 3.70% R2-中低风险 申购 4196 27
交银纯债C 债券型 2024-06-14 1.1008 1.4358 0.03% 3.78% 10.18% 46.74% 3.39% R2-中低风险 申购 4196 27
交银双轮动A/B 债券型 2024-06-14 1.0907 1.5127 0.01% 4.21% 11.73% 51.68% 3.80% R2-中低风险 申购 4076 38
交银双轮动C 债券型 2024-06-14 1.0874 1.4574 0.01% 3.79% 10.35% 43.99% 3.32% R2-中低风险 申购 4076 35
交银成长30 混合型 2024-06-14 2.142 2.602 0.33% 1.13% -16.00% 167.32% 9.32% R3-中等风险 申购 4028 1
交银月月丰A 债券型 2024-06-14 1.5182 1.5182 0.09% -2.03% -7.23% 46.12% 3.56% R2-中低风险 申购 3959 0
交银月月丰C 债券型 2024-06-14 1.4523 1.4523 0.09% -2.43% -8.35% 40.83% 3.21% R2-中低风险 申购 3959 0
交银双息平衡 混合型 2024-06-14 4.320 4.320 1.15% -13.86% -23.76% 257.09% 12.53% R3-中等风险 申购 3937 0
交银强化回报A/B 债券型 2024-06-14 1.1255 1.3335 0.08% 0.91% -7.35% 29.22% 2.50% R2-中低风险 申购 3791 2
交银强化回报C 债券型 2024-06-14 1.0885 1.2855 0.07% 0.49% -8.52% 24.03% 2.10% R2-中低风险 申购 3791 2
交银新成长 混合型 2024-06-14 3.157 3.557 0.86% -7.85% -31.38% 239.95% 12.87% R3-中等风险 申购 3690 1
交银周期回报A 混合型 2024-06-14 1.212 1.852 0.08% -0.71% 2.43% 75.47% 5.74% R3-中等风险 申购 3677 19
交银丰盈A 债券型 2024-06-14 1.1086 1.4196 0.03% 3.56% 10.54% 38.45% 3.36% R2-中低风险 申购 3596 7
交银丰润A 债券型 2024-06-14 1.0453 1.3973 0.02% 2.86% 10.21% 41.92% 3.75% R2-中低风险 申购 3470 11
交银丰润C 债券型 2024-06-14 1.0309 1.3328 0.02% 2.86% 9.43% 33.00% 3.05% R2-中低风险 申购 3470 8
交银丰享C 债券型 2024-06-14 1.1230 1.3850 0.03% 3.68% 10.58% 37.06% 3.40% R2-中低风险 申购 3435 7
交银新回报A 混合型 2024-06-14 1.465 1.534 0.00% -0.73% 2.01% 42.88% 4.00% R3-中等风险 申购 3319 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2024-06-13 1.0037 1.0037 1.33% 4.03% -42.91% -1.47% -0.16% R4-中高风险 申购 3307 0
交银多策略A 混合型 2024-06-14 1.453 1.585 0.00% -0.89% 2.25% 46.69% 4.33% R3-中等风险 申购 3301 3
交银国企改革A 混合型 2024-06-14 1.5395 1.8395 0.38% -13.09% 1.52% 77.08% 6.54% R3-中等风险 申购 3293 2
交银策略回报 混合型 2024-06-14 1.474 2.266 0.14% -20.97% -33.83% 182.87% 9.06% R3-中等风险 申购 3276 14
交银消费 股票型 2024-06-14 1.278 3.643 0.24% -23.80% -39.92% 234.78% 14.43% R4-中高风险 申购 3272 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2024-06-14 0.3447 0.3447 -0.09% -19.59% -31.61% -63.39% -10.74% R4-中高风险 申购 3229 0
交银周期回报C 混合型 2024-06-14 1.200 1.799 0.08% -0.80% 2.13% 43.09% -- R3-中等风险 申购 3131 18
交银新回报C 混合型 2024-06-14 3.926 5.243 0.03% -0.79% 1.76% 40.57% -- R3-中等风险 申购 3131 4
交银多策略C 混合型 2024-06-14 1.445 1.577 0.07% -1.10% 1.62% 42.83% 4.24% R3-中等风险 申购 3131 3
交银裕通A 债券型 2024-06-14 1.0933 1.3083 0.04% 5.59% 14.53% 32.31% 3.36% R2-中低风险 申购 3091 12
交银裕通C 债券型 2024-06-14 1.1682 1.2972 0.04% 5.18% 13.16% 31.23% 3.26% R2-中低风险 申购 3091 6
交银荣鑫A 混合型 2024-06-14 1.2592 1.2962 -0.02% -5.74% -0.44% 20.38% 2.28% R3-中等风险 申购 3004 1
交银优选回报A 混合型 2024-06-14 1.428 1.488 0.07% -0.90% 2.81% 38.63% 4.09% R3-中等风险 申购 2976 2
交银优选回报C 混合型 2024-06-14 1.405 1.465 0.00% -1.13% 2.18% 36.33% 3.88% R3-中等风险 申购 2976 2
交银优择回报A 混合型 2024-06-14 1.389 1.464 0.00% -1.28% 1.91% 36.76% 3.92% R3-中等风险 申购 2976 2
交银优择回报C 混合型 2024-06-14 1.390 1.465 0.00% -1.42% 1.24% 36.49% 3.89% R3-中等风险 申购 2976 2
交银科技创新A 混合型 2024-06-14 2.0641 2.0741 0.36% -8.36% -0.96% 9.60% 1.14% R3-中等风险 申购 2963 1
交银数据产业A 混合型 2024-06-14 1.6327 1.6327 3.17% -22.69% -23.86% 6.88% 0.85% R3-中等风险 申购 2860 0
交银经济新动力A 混合型 2024-06-14 2.7564 2.7564 0.24% 1.77% -15.75% 74.88% 7.57% R3-中等风险 申购 2795 0
交银裕盈A 债券型 2024-06-14 1.0712 1.2685 0.03% 3.21% 8.89% 27.26% 3.22% R2-中低风险 申购 2780 5
交银裕盈C 债券型 2024-06-14 1.0641 1.2617 0.03% 3.12% 8.06% 26.05% 3.09% R2-中低风险 申购 2780 5
交银沪港深价值精选 混合型 2024-06-14 1.708 1.803 0.35% 1.73% -24.92% 40.69% 4.59% R3-中等风险 申购 2777 2
交银新生活力 混合型 2024-06-14 2.088 2.088 0.24% -6.37% -35.14% 56.56% 6.08% R3-中等风险 申购 2773 0
交银裕利A 债券型 2024-06-14 1.0820 1.2480 0.01% 2.22% 7.57% 24.97% 2.99% R2-中低风险 申购 2761 6
交银裕利C 债券型 2024-06-14 1.2311 1.2311 0.00% 1.82% 6.29% 21.63% 2.62% R2-中低风险 申购 2761 0
交银裕隆A 债券型 2024-06-14 1.3700 1.3990 0.02% 4.52% 12.81% 38.82% 4.44% R2-中低风险 申购 2756 2
交银裕隆C 债券型 2024-06-14 1.3378 1.3668 0.02% 4.10% 11.45% 35.10% 4.07% R2-中低风险 申购 2756 2
交银丰享A 债券型 2024-06-14 2.2708 2.5198 0.02% 4.12% 11.52% 155.85% 13.55% R2-中低风险 申购 2703 5
交银境尚A 债券型 2024-06-14 1.0453 1.2617 0.02% 3.32% 9.34% 28.37% 3.49% R2-中低风险 申购 2661 12
交银境尚C 债券型 2024-06-14 1.0600 1.2164 0.01% 2.68% 7.36% 23.24% 2.91% R2-中低风险 申购 2661 9
交银医药创新A 股票型 2024-06-14 2.2039 2.2039 -0.47% -17.12% -45.41% 63.89% 7.07% R4-中高风险 申购 2641 0
交银增利增强A 债券型 2024-06-14 1.2027 1.5807 0.07% 1.33% 11.65% 39.97% 4.89% R2-中低风险 申购 2570 3
交银增利增强C 债券型 2024-06-14 1.1904 1.5454 0.06% 0.92% 10.30% 36.76% 4.55% R2-中低风险 申购 2570 3
交银丰盈C 债券型 2024-06-14 1.2784 1.2784 0.02% 3.15% 9.23% 28.10% 3.69% R2-中低风险 申购 2497 0
交银股息优化 混合型 2024-06-14 1.9347 1.9347 0.22% -23.50% -39.14% 25.51% 3.39% R3-中等风险 申购 2486 0
交银恒益A 混合型 2024-06-14 1.1151 1.3401 0.04% -0.97% 3.52% 24.90% 3.35% R3-中等风险 申购 2465 2
交银持续成长A 混合型 2024-06-14 1.3318 1.4718 -0.88% -21.43% -29.32% 2.99% 0.46% R3-中等风险 申购 2346 3
交银品质升级A 混合型 2024-06-14 1.5110 1.5110 0.22% -23.45% -39.92% 3.88% 0.60% R3-中等风险 申购 2319 0
交银丰晟A 债券型 2024-06-14 1.2122 1.3142 0.02% 4.78% 12.28% 32.23% 4.71% R2-中低风险 申购 2215 3
交银丰晟C 债券型 2024-06-14 1.1918 1.2718 0.02% 4.14% 10.26% 27.68% 4.11% R2-中低风险 申购 2215 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2024-06-14 1.0796 1.2226 0.03% 3.96% 10.48% 23.25% 3.66% R2-中低风险 申购 2213 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2024-06-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2213 0
交银安心收益债券A 债券型 2024-06-14 1.0470 1.2350 -0.05% 3.22% 10.09% 24.16% 2.42% R2-中低风险 申购 2205 2
交银裕祥A 债券型 2024-06-14 1.0917 1.1987 0.03% 3.92% 10.85% 20.80% 3.36% R2-中低风险 申购 2089 10
交银裕祥C 债券型 2024-06-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2089 0
交银创新成长 混合型 2024-06-14 1.6013 1.6013 0.88% -19.49% -35.28% 20.02% 3.24% R3-中等风险 申购 2088 0
交银核心资产A 混合型 2024-06-14 1.6174 1.6174 0.51% -0.34% -18.55% 21.17% 3.61% R3-中等风险 申购 1975 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2024-06-14 1.0379 1.1669 0.02% 3.26% 9.98% 17.65% 3.06% R2-中低风险 申购 1970 12
交银1-3年农发债指C 债券型 2024-06-14 1.0490 1.0490 0.02% 3.15% 4.91% 4.91% 0.89% R2-中低风险 申购 1970 0
交银稳鑫短债A 债券型 2024-06-14 1.0774 1.1670 0.01% 3.05% 8.63% 16.89% 2.94% R2-中低风险 申购 1969 8
交银稳鑫短债C 债券型 2024-06-14 1.0777 1.1473 0.01% 2.84% 7.70% 14.96% 2.62% R2-中低风险 申购 1969 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2024-06-12 1.1700 1.1700 0.11% 0.14% 0.93% 12.84% 2.43% R3-中等风险 申购 1843 0
交银稳固收益A 债券型 2024-06-14 1.1324 1.5961 0.52% -6.40% 7.17% 84.25% 5.63% R2-中低风险 申购 1842 17
交银可转债A 债券型 2024-06-14 1.3251 1.3251 0.00% -4.55% 1.07% 8.76% 1.72% R3-中等风险 申购 1801 0
交银可转债C 债券型 2024-06-14 1.2993 1.2993 0.00% -4.94% -0.15% 6.68% 1.32% R3-中等风险 申购 1801 0
交银创业板50指数A 指数型 2024-06-14 1.2182 1.2182 1.05% -14.22% -44.53% -10.07% -2.30% R4-中高风险 申购 1669 0
交银创业板50指数C 指数型 2024-06-14 1.1412 1.1952 1.05% -14.61% -45.23% -11.68% -2.68% R4-中高风险 申购 1669 1
交银裕泰两年 债券型 2024-06-14 1.0079 1.1184 0.01% 2.41% 7.78% 12.04% 2.55% R2-中低风险 申购 1649 8
交银稳利中短债A 债券型 2024-06-14 1.1489 1.1799 0.01% 4.17% 11.68% 18.86% 3.91% R2-中低风险 申购 1646 3
交银稳利中短债C 债券型 2024-06-14 1.1390 1.1590 0.01% 3.73% 10.31% 16.75% 3.50% R2-中低风险 申购 1646 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2024-06-14 1.0782 1.1532 0.02% 3.91% 11.76% 16.20% 3.41% R2-中低风险 申购 1633 2
交银内核驱动 混合型 2024-06-14 0.7013 0.7013 0.96% -20.54% -51.47% -41.78% -11.52% R3-中等风险 申购 1615 0
交银科锐科技创新A 混合型 2024-06-14 1.1219 1.1219 0.72% -15.80% -21.92% -7.71% -1.81% R3-中等风险 申购 1608 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2024-06-14 0.8972 0.8972 -0.09% -19.95% -29.25% -24.25% -6.23% R3-中等风险 申购 1576 0
交银创新领航 混合型 2024-06-14 1.2593 1.2593 0.28% 0.91% -15.94% 0.02% 0.00% R3-中等风险 申购 1570 0
交银养老2035三年A FOF 2024-06-12 1.1126 1.1126 0.32% -6.34% -14.32% 0.76% 0.18% R3-中等风险 申购 1508 0
交银启明A 混合型 2024-06-14 1.0279 1.1939 -0.27% -18.28% -18.69% 1.48% 0.36% R3-中等风险 申购 1480 2
交银启汇A 混合型 2024-06-14 0.7780 0.7780 0.01% -15.25% -38.40% -25.64% -7.24% R3-中等风险 申购 1439 0
交银中高级信用债 债券型 2024-06-14 1.0199 1.1269 0.02% 3.29% 9.77% 13.05% 1.08% R2-中低风险 1418 6
交银裕惠 债券型 2024-06-14 1.1104 1.1104 0.03% 2.88% 8.53% 10.92% 0.92% R2-中低风险 1418 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2024-06-14 1.0354 1.1264 0.02% 3.37% 10.22% 13.13% 3.28% R2-中低风险 申购 1395 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2024-06-14 1.0733 1.0983 0.02% 3.26% 9.86% 10.01% 2.53% R2-中低风险 申购 1395 2
交银产业机遇 混合型 2024-06-14 0.7682 0.7682 2.89% -23.23% -28.50% -23.53% -6.95% R3-中等风险 申购 1360 0
交银启欣 混合型 2024-06-14 0.5421 0.5421 0.54% -16.73% -45.06% -45.79% -15.52% R3-中等风险 申购 1326 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2024-06-14 0.8290 0.8707 0.04% -21.45% -33.37% 47.45% 4.30% R4-中高风险 申购 1293 0
交银内需增长 混合型 2024-06-14 0.6454 0.6454 -0.11% -24.92% -41.03% -35.46% -11.73% R3-中等风险 申购 1282 0
交银臻选回报A 混合型 2024-06-14 1.0584 1.0584 0.07% -1.34% 2.88% 5.85% 1.65% R3-中等风险 申购 1270 0
交银启道 混合型 2024-06-14 0.5384 0.5384 0.56% -19.74% -45.03% -46.16% -16.75% R3-中等风险 申购 1234 0
交银均衡成长一年A 混合型 2024-06-14 0.7391 0.8021 -0.26% -17.91% -24.74% -21.92% -7.08% R3-中等风险 申购 1230 1
交银均衡成长一年C 混合型 2024-06-14 0.7191 0.7821 -0.26% -18.58% -26.55% -24.01% -7.83% R3-中等风险 申购 1230 1
交银鸿光一年A 混合型 2024-06-14 1.0238 1.0238 0.14% 1.47% 1.08% 2.39% 0.70% R3-中等风险 申购 1195 0
交银鸿光一年C 混合型 2024-06-14 1.0105 1.0105 0.14% 1.06% -0.15% 1.05% 0.31% R3-中等风险 申购 1195 0
交银鸿福六月A 混合型 2024-06-14 1.0007 1.0007 -0.03% 0.45% -0.77% 0.08% 0.02% R3-中等风险 申购 1173 0
交银鸿福六月C 混合型 2024-06-14 0.9974 0.9974 -0.04% 0.34% -1.08% -0.25% -0.08% R3-中等风险 申购 1173 0
交银成长动力一年A 混合型 2024-06-14 0.5944 0.5944 0.64% -17.05% -40.56% -40.56% -15.87% R3-中等风险 申购 1100 0
交银成长动力一年C 混合型 2024-06-14 0.5838 0.5838 0.64% -17.54% -41.62% -41.62% -16.37% R3-中等风险 申购 1100 0
交银品质增长一年A 混合型 2024-06-14 0.7046 0.7046 -0.16% -25.39% -- -29.55% -11.39% R3-中等风险 申购 1058 0
交银品质增长一年C 混合型 2024-06-14 0.6885 0.6885 -0.14% -25.98% -- -31.16% -12.10% R3-中等风险 申购 1058 0
交银鸿信一年A 混合型 2024-06-14 1.0203 1.0203 0.10% 2.92% -- 2.03% 0.71% R3-中等风险 申购 1044 0
交银鸿信一年C 混合型 2024-06-14 1.0087 1.0087 0.10% 2.51% -- 0.87% 0.30% R3-中等风险 申购 1044 0
交银招享一年A FOF 2024-06-13 0.9958 0.9958 -0.06% 0.79% -- -0.41% -0.15% R3-中等风险 申购 1026 0
交银招享一年C FOF 2024-06-13 0.9847 0.9847 -0.05% 0.38% -- -1.53% -0.55% R3-中等风险 申购 1026 0
交银趋势C 混合型 2024-06-14 4.1824 4.4654 -0.49% -0.07% -- 1.81% 0.64% R3-中等风险 申购 1023 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2024-06-14 0.3437 0.3437 -0.12% -19.70% -- -34.43% -13.99% R4-中高风险 申购 1023 0
交银裕景一年定开 债券型 2024-06-14 1.0347 1.0857 0.02% 3.26% -- 8.81% 3.10% R2-中低风险 申购 1010 3
交银瑞卓三年 混合型 2024-06-14 0.8725 0.8725 0.30% 0.79% -- -12.75% -4.88% R3-中等风险 申购 995 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2024-06-14 0.8248 0.8248 0.04% -21.62% -- -45.07% -19.84% R4-中高风险 申购 990 0
交银品质升级C 混合型 2024-06-14 1.4173 1.5143 0.21% -23.92% -- -32.84% -14.06% R3-中等风险 申购 960 1
交银科锐科技创新C 混合型 2024-06-14 1.1045 1.1045 0.72% -16.31% -- -27.50% -11.52% R3-中等风险 申购 960 0
交银医药创新C 股票型 2024-06-14 2.1706 2.1706 -0.47% -17.62% -- -35.66% -15.55% R4-中高风险 申购 953 0
交银先锋C 混合型 2024-06-14 1.7232 1.7252 0.98% -18.68% -- -38.43% -16.97% R3-中等风险 申购 953 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2024-06-13 0.7177 0.7177 -0.08% -15.04% -- -28.24% -12.02% R3-中等风险 申购 948 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2024-06-13 0.7066 0.7066 -0.08% -15.55% -- -29.35% -12.55% R3-中等风险 申购 948 0
交银阿尔法C 混合型 2024-06-14 2.6626 2.6626 -0.21% -17.38% -- -35.90% -15.78% R3-中等风险 申购 946 0
交银启明C 混合型 2024-06-14 1.0120 1.1780 -0.27% -18.78% -- -36.56% -16.12% R3-中等风险 申购 946 2
交银经济新动力C 混合型 2024-06-14 2.7146 2.7146 0.24% 1.15% -- -24.49% -10.36% R3-中等风险 申购 939 0
交银鸿泰一年A 混合型 2024-06-14 0.9957 0.9957 0.31% 2.09% -- -0.43% -0.17% R3-中等风险 申购 934 0
交银鸿泰一年C 混合型 2024-06-14 0.9855 0.9855 0.30% 1.67% -- -1.45% -0.57% R3-中等风险 申购 934 0
交银主题C 混合型 2024-06-14 1.5769 1.5769 0.38% -18.57% -- -24.11% -10.25% R3-中等风险 申购 932 0
交银兴享一年A FOF 2024-06-13 0.9403 0.9403 -0.12% -3.73% -- -5.97% -2.40% R3-中等风险 申购 927 0
交银兴享一年C FOF 2024-06-13 0.9308 0.9308 -0.12% -4.11% -- -6.92% -2.79% R3-中等风险 申购 927 0
交银启汇C 混合型 2024-06-14 0.7665 0.7665 0.01% -15.75% -- -36.52% -16.43% R3-中等风险 申购 925 0
交银启诚A 混合型 2024-06-14 1.1477 1.1477 -0.51% 4.73% -- 14.76% 5.62% R3-中等风险 申购 920 0
交银启诚C 混合型 2024-06-14 1.1253 1.1253 -0.51% 3.92% -- 12.52% 4.80% R3-中等风险 申购 920 0
交银数据产业C 混合型 2024-06-14 1.6095 1.6095 3.16% -23.15% -- -34.62% -15.67% R3-中等风险 申购 911 0
交银先进制造C 混合型 2024-06-14 3.2984 3.2984 -0.27% -18.57% -- -34.48% -16.22% R3-中等风险 申购 873 0
交银恒益C 混合型 2024-06-14 1.1124 1.1124 0.04% -1.08% -- -1.88% -0.79% R3-中等风险 申购 872 0
交银优享一年A FOF 2024-06-13 0.9747 0.9747 -0.10% -1.92% -- -2.53% -1.07% R3-中等风险 申购 870 0
交银优享一年C FOF 2024-06-13 0.9654 0.9654 -0.10% -2.32% -- -3.46% -1.47% R3-中等风险 申购 870 0
交银瑞和三年 混合型 2024-06-14 0.7130 0.7130 -0.59% -21.86% -- -28.70% -13.75% R3-中等风险 申购 836 0
交银科技创新C 混合型 2024-06-14 2.0367 2.0367 0.36% -8.92% -- -12.24% -5.64% R3-中等风险 申购 822 0
交银裕道一年定开 债券型 2024-06-14 1.0313 1.0953 0.02% 3.94% -- 9.83% 4.32% R2-中低风险 申购 809 6
交银臻选回报C 混合型 2024-06-14 1.0587 1.0587 0.07% -1.23% -- -0.80% -0.41% R3-中等风险 申购 709 0
交银稳鑫短债D 债券型 2024-06-14 1.0986 1.1066 0.01% 3.07% -- 5.08% 2.63% R2-中低风险 申购 697 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2024-06-13 0.8589 0.8589 -0.19% -10.63% -- -14.12% -7.77% R3-中等风险 申购 689 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2024-06-13 0.8492 0.8492 -0.19% -11.17% -- -15.09% -8.32% R3-中等风险 申购 689 0
交银稳固收益C 债券型 2024-06-14 1.2259 1.2259 0.52% -6.81% -- -5.57% -3.09% R2-中低风险 申购 668 0
交银瑞丰 混合型 2024-06-14 1.1050 1.1050 0.38% -9.38% -39.51% -9.40% -2.04% R3-中等风险 申购 649 0
交银稳益短债债券A 债券型 2024-06-14 1.0216 1.0486 0.01% 3.25% -- 4.90% 2.80% R2-中低风险 申购 633 2
交银稳益短债债券C 债券型 2024-06-14 1.0348 1.0448 0.01% 3.05% -- 4.51% 2.58% R2-中低风险 申购 633 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2024-06-12 1.1740 1.1740 0.11% 0.32% -- 0.04% 0.03% -- 申购 582 0
交银养老2035三年Y FOF 2024-06-12 1.1181 1.1181 0.31% -6.05% -- -9.47% -6.12% -- 申购 582 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2024-06-14 1.0520 1.0520 0.01% 3.62% -- 5.21% 3.32% R2-中低风险 申购 569 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2024-06-14 1.0495 1.0495 0.01% 3.47% -- 4.97% 3.17% R2-中低风险 申购 569 0
交银启衡A 混合型 2024-06-14 0.8554 0.8554 0.38% -5.43% -- -14.47% -9.65% R3-中等风险 申购 563 0
交银启衡C 混合型 2024-06-14 0.8450 0.8450 0.38% -6.17% -- -15.51% -10.37% R3-中等风险 申购 563 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2024-06-14 1.0547 1.0547 0.01% 3.73% -- 5.48% 3.80% R2-中低风险 申购 523 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2024-06-14 1.0517 1.0517 0.00% 3.52% -- 5.18% 3.59% R2-中低风险 申购 523 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2024-06-14 0.9863 0.9863 0.05% -1.18% -- -1.36% -1.00% R3-中等风险 申购 500 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2024-06-14 0.9782 0.9782 0.04% -1.78% -- -2.17% -1.59% R3-中等风险 申购 500 0
交银国企改革C 混合型 2024-06-14 1.5279 1.5279 0.37% -13.61% -- -22.69% -18.05% R3-中等风险 申购 473 0
交银启信A 混合型 2024-06-14 0.9153 0.9153 0.18% -7.35% -- -8.48% -6.64% R3-中等风险 申购 472 0
交银启信C 混合型 2024-06-14 0.9082 0.9082 0.18% -7.91% -- -9.19% -7.20% R3-中等风险 申购 472 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2024-06-14 1.6782 1.6782 0.07% -0.27% 6.02% 50.13% 5.56% R3-中等风险 申购 451 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2024-06-14 1.6692 1.6692 0.07% -0.67% -- -0.56% -0.45% R3-中等风险 申购 451 0
交银持续成长C 混合型 2024-06-14 1.3461 1.3461 -0.88% -22.14% -- -30.40% -25.81% R3-中等风险 申购 444 0
交银启盛A 混合型 2024-06-14 0.8831 0.8831 0.86% -11.41% -- -11.70% -9.76% R3-中等风险 申购 443 0
交银启盛C 混合型 2024-06-14 0.8768 0.8768 0.86% -11.93% -- -12.33% -10.30% R3-中等风险 申购 443 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2024-06-14 1.0469 1.0469 0.01% 4.20% -- 4.71% 4.12% R2-中低风险 申购 417 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2024-06-14 1.0452 1.0452 0.02% 4.04% -- 4.53% 3.96% R2-中低风险 申购 417 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2024-06-13 1.0068 1.0068 1.33% 4.28% -- 6.86% 6.82% R4-中高风险 申购 369 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2024-06-14 0.9895 0.9895 0.56% -- -- -1.04% -- R3-中等风险 申购 360 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2024-06-14 0.9836 0.9836 0.55% -- -- -1.64% -- R3-中等风险 申购 360 0
交银启嘉A 混合型 2024-06-14 0.9151 0.9151 1.22% -- -- -8.50% -- R3-中等风险 申购 318 0
交银启嘉C 混合型 2024-06-14 0.9088 0.9088 1.21% -- -- -9.13% -- R3-中等风险 申购 318 0
交银安心收益债券E 债券型 2024-06-14 1.2503 1.2503 -0.05% -- -- 4.38% -- R2-中低风险 申购 296 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2024-06-14 1.0847 1.0847 0.03% -- -- 4.60% -- R2-中低风险 申购 290 0
交银悦信精选A 混合型 2024-06-14 0.9267 0.9267 0.02% -- -- -7.34% -- R3-中等风险 申购 283 0
交银悦信精选C 混合型 2024-06-14 0.9224 0.9224 0.01% -- -- -7.77% -- R3-中等风险 申购 283 0
交银荣鑫C 混合型 2024-06-14 1.2580 1.2580 -0.02% -- -- -1.63% -- R3-中等风险 申购 274 0
交银医疗健康A 混合型 2024-06-14 1.0359 1.0359 -0.90% -- -- 3.59% -- R4-中高风险 申购 248 0
交银医疗健康C 混合型 2024-06-14 1.0318 1.0318 -0.90% -- -- 3.18% -- R4-中高风险 申购 248 0
交银瑞元三年定开 混合型 2024-06-14 1.1079 1.1079 -0.44% -- -- 10.79% -- R3-中等风险 申购 232 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2024-06-14 1.0296 1.0296 0.02% -- -- 0.79% -- R2-中低风险 申购 183 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2024-06-14 1.0090 1.0090 0.00% -- -- -- 0.92% -- R1-低风险 申购 179 0
交银丰晟D 债券型 2024-06-14 1.2100 1.2100 0.02% -- -- -- 2.72% -- R2-中低风险 申购 179 0
交银裕盈D 债券型 2024-06-14 1.0629 1.0629 0.00% -- -- -- 1.47% -- R2-中低风险 申购 176 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2024-06-13 1.0088 1.0088 -0.07% -- -- -- 0.90% -- R3-中等风险 申购 171 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2024-06-13 1.0069 1.0069 -0.08% -- -- -- 0.70% -- R3-中等风险 申购 171 0
交银核心资产C 混合型 2024-06-14 1.6117 1.6117 0.51% -- -- -- 11.84% -- R3-中等风险 申购 158 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) FOF 2024-06-12 0.9932 0.9932 0.21% -- -- -- -0.68% -- R3-中等风险 申购 131 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2024-06-14 1.1004 1.1004 0.02% -- -- -- 0.94% -- R2-中低风险 申购 117 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2024-06-14 0.9846 0.9846 0.54% -- -- -- -1.54% -- R3-中等风险 申购 92 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2024-06-14 0.9840 0.9840 0.54% -- -- -- -1.60% -- R3-中等风险 申购 92 0
交银稳鑫短债E 债券型 2024-06-14 1.0813 1.0813 0.01% -- -- -- 1.07% -- R2-中低风险 申购 86 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2024-06-14 1.0045 1.0045 0.01% -- -- -- 0.45% -- R2-中低风险 申购 85 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2024-06-14 1.0044 1.0044 0.02% -- -- -- 0.44% -- R2-中低风险 申购 85 0
交银稳悦回报债券A 债券型 2024-06-14 1.0031 1.0031 0.02% -- -- -- 0.31% -- R2-中低风险 申购 80 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2024-06-14 1.0022 1.0022 0.02% -- -- -- 0.22% -- R2-中低风险 申购 80 0
交银稳利中短债债券E 债券型 2024-06-14 1.1488 1.1488 0.01% -- -- -- 0.10% -- -- 申购 11 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2024-06-14 0.5064 1.628 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2024-06-14 0.4016 1.540 % R1-低风险
交银天利宝E 2024-06-14 0.4673 1.783 % R1-低风险
交银现金宝E 2024-06-14 0.5722 1.870 % R1-低风险
交银活期通A 2024-06-14 0.5331 1.603 % R1-低风险
交银活期通E 2024-06-14 0.5991 1.849 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2024-06-14 0.4388 1.698 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2024-06-14 0.5041 1.943 % R1-低风险
交银天益宝A 2024-06-14 0.4274 1.649 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2024-06-14 0.4934 1.893 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2024-06-14 0.4206 1.610 % R1-低风险 申购
交银货币C 2024-06-14 0.4241 1.601 % R1-低风险 申购
交银货币D 2024-06-14 0.4815 1.836 % R1-低风险 申购
交银货币A 2024-06-14 0.4161 1.593 % R1-低风险 申购
交银货币B 2024-06-14 0.4815 1.836 % R1-低风险 申购
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