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交银施罗德

交银活期富2020-07-10
货基会支付 七日年化收益率
1.581%

万份收益 0.3856

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交银医药创新

基金类型:股票型
最近1月: 18.80%
最近1年: 118.88%

截止日期单位净值累计净值
2020-07-10 3.0380 3.0380

时间收益率(%)
最近一天 1.93
最近一月 18.80
最近三月 47.03
最近六月 66.06
最近一年 118.88
最近三年 194.78
成立以来 203.80
[更多]
十大重仓股 比例
恒瑞医药 7.66%
迈瑞医疗 7.32%
山东药玻 6.43%
通策医疗 4.89%
爱尔眼科 4.69%
药明康德 4.63%
金域医学 4.45%
长春高新 4.07%
康泰生物 4.02%
凯莱英 3.10%
行业分布 比例
制造业 64.90%
卫生和社会工作 16.95%
科学研究和技术服务业 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.01%
金融业 0.00%
[更多]
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。6年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新、交银启汇基金经理。[查看更多]

交银蓝筹

基金类型:混合型
最近1月: 15.38%
最近1年: 87.34%

截止日期单位净值累计净值
2020-07-10 1.3722 1.8842

时间收益率(%)
最近一天 -0.07
最近一月 15.38
最近三月 30.43
最近六月 42.47
最近一年 87.34
最近三年 97.38
成立以来 127.90
[更多]
十大重仓股 比例
三全食品 10.12%
绝味食品 9.94%
中公教育 9.04%
健友股份 8.70%
隆平高科 8.13%
海大集团 4.74%
科大讯飞 4.71%
山东药玻 3.92%
分众传媒 3.16%
汤臣倍健 3.09%
行业分布 比例
制造业 56.83%
教育 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.14%
农、林、牧、渔业 8.13%
租赁和商务服务业 3.16%
金融业 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,16年证券投资行业从业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长、交银蓝筹基金...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-07-10 1.0971 3.9089 -0.63% 29.12% 62.77% 107.04% 1115.02% 18.40% 申购 5399 13
交银稳健A 混合型 2020-07-10 1.6480 4.2190 -1.36% 20.16% 47.66% 58.83% 722.26% 16.14% 申购 5141 8
交银成长A 混合型 2020-07-10 6.7552 7.5612 -0.02% 42.37% 87.65% 70.49% 766.24% 17.04% 申购 5010 5
交银蓝筹 混合型 2020-07-10 1.3722 1.8842 -0.07% 42.47% 87.34% 97.38% 127.90% 6.58% 申购 4721 8
交银增利A/B 债券型 2020-07-10 1.0164 1.7454 -0.24% 2.59% 6.29% 18.12% 104.22% 5.98% 申购 4485 19
交银增利C 债券型 2020-07-10 1.0153 1.6893 -0.24% 2.39% 5.85% 16.67% 93.74% 5.53% 申购 4485 19
交银环球 QDII 2020-07-09 2.208 2.748 -0.09% 5.36% 15.38% 39.23% 209.76% 9.98% 申购 4341 10
交银先锋 混合型 2020-07-10 1.9487 2.3527 -1.23% 27.17% 48.31% 57.96% 160.49% 8.88% 申购 4110 5
交银180治理ETF 指数型 2020-07-10 1.291 1.437 -2.71% 5.30% 11.49% 18.77% 43.67% 3.41% 3942 1
交银治理 指数型 2020-07-10 1.435 1.435 -2.58% 4.90% 10.73% 17.82% 43.50% 3.41% 申购 3938 0
交银主题 混合型 2020-07-10 1.911 2.909 -0.57% 19.42% 61.20% 94.79% 286.87% 14.43% 申购 3664 3
交银趋势 混合型 2020-07-10 2.432 2.932 -0.57% 43.57% 64.21% 100.49% 253.25% 14.12% 申购 3488 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-07-10 1.158 1.644 -0.09% 0.87% 2.84% 12.93% 72.16% 5.91% 申购 3453 10
交银先进制造 混合型 2020-07-10 3.2957 4.4227 -1.23% 25.89% 81.28% 102.17% 450.69% 20.73% 申购 3307 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-07-10 2.275 2.275 -2.19% 6.11% 20.69% 37.55% 127.50% 9.78% 3215 0
交银双利A/B 债券型 2020-07-10 1.328 1.666 0.00% 5.73% 12.35% 11.32% 76.07% 6.64% 申购 3211 6
交银双利C 债券型 2020-07-10 1.278 1.613 0.00% 5.53% 11.91% 9.98% 69.54% 6.19% 申购 3211 6
交银价值 指数型 2020-07-10 2.110 2.110 -2.04% 6.57% 20.16% 35.08% 111.00% 8.87% 申购 3209 0
交银行业 混合型 2020-07-10 5.130 5.536 -1.12% 21.05% 50.35% 104.63% 475.63% 23.05% 申购 3081 7
交银阿尔法 混合型 2020-07-10 3.331 4.164 -1.30% 21.79% 56.68% 123.47% 406.52% 22.67% 申购 2899 3
交银纯债A/B 债券型 2020-07-10 1.065 1.335 -0.19% 1.28% 4.05% 16.12% 37.02% 4.25% 申购 2761 15
交银纯债C 债券型 2020-07-10 1.069 1.295 -0.19% 1.11% 3.70% 14.73% 32.30% 3.77% 申购 2761 15
交银双轮动A/B 债券型 2020-07-10 1.067 1.361 -0.09% 0.73% 2.90% 14.90% 40.87% 4.85% 申购 2641 24
交银双轮动C 债券型 2020-07-10 1.061 1.323 -0.09% 0.55% 2.53% 13.42% 36.02% 4.34% 申购 2641 22
交银成长30 混合型 2020-07-10 2.259 2.719 -2.00% 35.27% 97.12% 138.79% 222.56% 17.93% 申购 2593 1
交银月月丰A 债券型 2020-07-10 1.605 1.605 0.06% 4.22% 9.86% 15.55% 60.50% 7.08% 申购 2524 0
交银月月丰C 债券型 2020-07-10 1.560 1.560 0.06% 4.00% 9.47% 14.20% 56.00% 6.64% 申购 2524 0
交银双息平衡 混合型 2020-07-10 5.063 5.063 0.60% 28.99% 67.04% 128.17% 406.30% 26.71% 申购 2502 0
交银增强收益 债券型 2020-07-10 1.449 1.584 0.07% 3.50% 8.95% 13.83% 63.08% 7.76% 申购 2390 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-07-10 1.134 1.342 0.09% 3.37% 8.62% 12.28% 36.85% 4.98% 申购 2356 2
交银强化回报C 债券型 2020-07-10 1.115 1.312 0.09% 3.15% 8.25% 10.84% 33.36% 4.56% 申购 2356 2
交银新成长 混合型 2020-07-10 3.615 4.015 -0.63% 29.94% 64.62% 106.26% 337.69% 27.01% 申购 2255 1
交银周期回报A 混合型 2020-07-10 1.210 1.680 -0.49% 4.07% 12.52% 23.82% 81.37% 10.18% 申购 2242 13
交银丰盈A 债券型 2020-07-10 1.047 1.279 0.00% 0.43% 2.02% 7.42% 29.98% 4.53% 申购 2161 4
交银丰润A 债券型 2020-07-10 0.9998 1.2678 0.04% 0.71% 2.63% 11.98% 29.10% 4.69% 申购 2035 8
交银丰润C 债券型 2020-07-10 1.0726 1.2066 0.04% 0.50% 2.24% 7.06% 21.73% 3.59% 申购 2035 4
交银丰享C 债券型 2020-07-10 1.097 1.239 -0.09% 1.01% 3.10% 10.42% 25.52% 4.23% 申购 2000 4
交银丰享A 债券型 2020-07-10 2.117 2.208 -0.05% 1.24% 3.57% 11.16% 122.63% 26.00% 申购 2000 2
交银新能源 分级基金 2020-07-10 1.294 0.898 -0.92% 21.96% 44.29% 5.20% -10.46% -2.06% 申购 1934 7
交银新回报A 混合型 2020-07-10 1.319 1.339 -0.53% 4.52% 10.75% 22.36% 34.45% 5.91% 申购 1884 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-07-09 1.926 1.926 2.50% 32.28% 61.98% 60.50% 92.60% 13.65% 申购 1872 0
交银多策略A 混合型 2020-07-10 1.359 1.405 -0.51% 3.42% 10.80% 27.22% 40.83% 6.93% 申购 1866 1
交银国企改革 混合型 2020-07-10 1.435 1.435 -0.90% 24.35% 49.48% 38.65% 43.50% 7.36% 申购 1858 0
交银互联网金融 分级基金 2020-07-10 1.054 0.747 -1.86% 16.21% 28.09% 18.82% -25.31% -5.62% 申购 1842 8
交银策略回报 混合型 2020-07-10 1.543 2.206 0.39% 37.52% 48.87% 64.10% 178.14% 13.53% 申购 1841 13
交银消费 股票型 2020-07-10 1.457 3.743 0.55% 43.69% 56.57% 97.19% 130.85% 18.08% 申购 1837 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-07-10 0.549 0.549 -1.08% 4.57% 0.55% -45.04% -45.10% -11.49% 申购 1794 0
交银周期回报C 混合型 2020-07-10 1.203 1.633 -0.50% 4.09% 12.50% 23.67% 48.81% -- 申购 1696 12
交银新回报C 混合型 2020-07-10 4.566 4.586 -0.50% 4.51% 10.85% 332.39% 356.44% -- 申购 1696 1
交银多策略C 混合型 2020-07-10 1.362 1.408 -0.44% 3.34% 10.60% 27.94% 40.84% 7.65% 申购 1696 1
交银裕通A 债券型 2020-07-10 1.0151 1.1381 -0.02% 1.26% 3.06% 14.67% 14.33% 3.00% 申购 1656 5
交银裕通C 债券型 2020-07-10 1.0279 1.1369 -0.02% 0.94% 2.33% 15.17% 14.13% 2.96% 申购 1656 4
交银荣鑫 混合型 2020-07-10 1.172 1.172 -0.42% 5.30% 11.41% 15.58% 17.20% 3.76% 申购 1569 0
交银优选回报A 混合型 2020-07-10 1.238 1.298 -0.40% 6.45% 12.65% 23.74% 30.92% 6.59% 申购 1541 2
交银优选回报C 混合型 2020-07-10 1.228 1.288 -0.41% 6.32% 12.45% 23.12% 29.89% 6.39% 申购 1541 2
交银优择回报A 混合型 2020-07-10 1.220 1.295 -0.57% 6.09% 12.34% 23.58% 30.88% 6.59% 申购 1541 2
交银优择回报C 混合型 2020-07-10 1.231 1.306 -0.48% 5.94% 12.22% 24.97% 32.09% 6.82% 申购 1541 2
交银科技创新 混合型 2020-07-10 1.847 1.857 -1.39% 30.53% 58.40% 93.81% 86.49% 16.06% 申购 1528 1
交银数据产业 混合型 2020-07-10 1.937 1.937 0.41% 42.53% 124.19% 135.36% 93.70% 18.47% 申购 1425 0
交银经济新动力 混合型 2020-07-10 2.8867 2.8867 -0.83% 38.11% 111.22% 186.46% 188.67% 32.94% 申购 1360 0
交银裕盈A 债券型 2020-07-10 1.0962 1.1462 0.01% 1.12% 2.64% 13.06% 14.86% 3.84% 申购 1345 1
交银裕盈C 债券型 2020-07-10 1.1474 1.1474 0.00% 0.91% 2.23% 13.16% 14.74% 3.80% 申购 1345 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-07-10 1.855 1.950 -0.32% 36.90% 66.97% 75.79% 99.88% 20.74% 申购 1342 2
交银新生活力 混合型 2020-07-10 2.859 2.859 0.67% 35.31% 85.41% 169.97% 185.90% 33.21% 申购 1338 0
交银裕利A 债券型 2020-07-10 1.0243 1.1413 -0.07% 0.88% 2.95% 12.21% 14.69% 3.85% 申购 1326 5
交银裕利C 债券型 2020-07-10 1.1314 1.1314 -0.07% 0.69% 2.64% 10.99% 13.14% 3.46% 申购 1326 0
交银裕隆A 债券型 2020-07-10 1.1984 1.1984 -0.12% 1.76% 4.82% 17.08% 19.84% 5.13% 申购 1321 0
交银裕隆C 债券型 2020-07-10 1.1892 1.1892 -0.13% 1.55% 4.39% 16.67% 18.92% 4.91% 申购 1321 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-07-10 1.3608 1.3608 -0.83% 8.30% 17.08% 30.20% 36.08% 9.01% 申购 1305 0
交银境尚A 债券型 2020-07-10 1.0333 1.1457 -0.03% 1.81% 3.87% 13.52% 14.92% 4.23% 申购 1226 3
交银境尚C 债券型 2020-07-10 1.0316 1.1240 -0.04% 1.51% 3.24% 11.48% 12.61% 3.60% 申购 1226 3
交银医药创新 股票型 2020-07-10 3.0380 3.0380 1.93% 66.06% 118.88% 194.78% 203.80% 40.02% 申购 1206 0
交银增利增强A 债券型 2020-07-10 1.384 1.384 -0.72% 13.16% 23.35% 38.26% 38.40% 11.03% 申购 1135 0
交银增利增强C 债券型 2020-07-10 1.369 1.369 -0.80% 12.86% 22.78% 36.90% 36.90% 10.64% 申购 1135 0
交银丰盈C 债券型 2020-07-10 1.136 1.136 0.00% 0.26% 1.70% -- 13.60% 4.48% 申购 1062 0
交银股息优化 混合型 2020-07-10 1.9886 1.9886 0.54% 42.25% 63.95% -- 98.86% 26.99% 申购 1051 0
交银恒益 混合型 2020-07-10 1.1804 1.1804 -0.53% 7.16% 15.86% -- 18.04% 6.06% 申购 1030 0
交银持续成长 混合型 2020-07-10 1.7295 1.8405 -1.40% 23.62% 56.24% -- 87.77% 28.75% 申购 911 2
交银品质升级 混合型 2020-07-10 1.5625 1.5625 0.77% 43.90% 56.30% -- 56.25% 20.26% 申购 884 0
交银致远智投 混合型 2020-06-02 1.0352 1.0352 -0.01% 0.88% 2.47% -- 3.52% 1.71% 申购 785 0
交银丰晟A 债券型 2020-07-10 1.0521 1.1421 -0.10% 1.40% 3.55% -- 14.48% 6.54% 申购 780 2
交银丰晟C 债券型 2020-07-10 1.0483 1.1283 -0.09% 1.10% 2.93% -- 13.03% 5.91% 申购 780 2
交银裕如A 债券型 2020-07-10 1.0183 1.0883 -0.01% 0.71% 2.80% -- 8.97% 4.68% 申购 778 6
交银裕如C 债券型 2020-07-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暂停 778 0
交银安心收益 债券型 2020-07-10 1.081 1.081 -0.37% 2.27% 5.57% 9.41% 8.10% 1.53% 申购 770 0
交银裕祥A 债券型 2020-07-10 1.0113 1.0583 0.01% 0.45% 2.49% -- 5.88% 3.24% 申购 654 5
交银裕祥C 债券型 2020-07-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 654 0
交银创新成长 混合型 2020-07-10 2.2613 2.2613 -0.12% 42.18% 85.79% -- 126.13% 57.90% 申购 653 0
交银核心资产 混合型 2020-07-10 1.7418 1.7418 -0.09% 34.77% 68.62% -- 74.18% 45.61% 申购 540 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-07-10 1.0199 1.0419 -0.04% 1.02% 2.95% -- 4.20% 2.85% 申购 535 3
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-07-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 535 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-07-10 1.0361 1.0461 -0.04% 1.18% 3.16% -- 4.62% 3.14% 申购 534 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-07-10 1.0301 1.0401 -0.04% 0.98% 2.75% -- 4.02% 2.73% 申购 534 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-07-08 1.0961 1.0961 0.27% 5.44% 8.98% -- 9.61% 8.62% 申购 408 0
交银稳固收益 债券型 2020-07-10 1.160 1.526 0.09% 3.76% 7.71% 15.08% 62.99% 7.00% 申购 407 16
交银可转债A 债券型 2020-07-10 1.2368 1.2368 -1.03% 16.04% 23.68% -- 23.68% 23.68% 申购 366 0
交银可转债C 债券型 2020-07-10 1.2320 1.2320 -1.03% 15.81% 23.20% -- 23.20% 23.20% 申购 366 0
交银瑞丰 混合型 2020-07-10 1.4379 1.4379 -0.60% 35.23% -- -- 43.79% 53.36% 申购 311 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-07-10 1.6600 1.6600 0.82% 55.15% -- -- 66.00% 121.21% 申购 234 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-07-10 1.6560 1.6560 0.82% 54.87% -- -- 65.60% 120.38% 申购 234 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-07-10 1.0158 1.0158 0.01% 1.37% -- -- 1.58% 2.72% 申购 214 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-07-10 1.0170 1.0170 -0.12% 1.42% -- -- 1.70% 2.97% 申购 211 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-07-10 1.0147 1.0147 -0.12% 1.22% -- -- 1.47% 2.57% 申购 211 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-07-10 0.9991 0.9991 -0.08% -0.10% -- -- -0.09% -0.17% 申购 198 0
交银内核驱动 混合型 2020-07-10 1.2865 1.2865 0.57% -- -- -- 28.65% 67.15% 申购 180 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-07-10 1.2478 1.2478 0.22% -- -- -- 24.78% 59.97% 暂停 173 0
交银瑞思 混合型 2020-07-10 1.1529 1.1529 -0.76% -- -- -- 15.29% 44.91% 申购 141 0
交银创新领航 混合型 2020-07-10 1.2774 1.2774 -0.86% -- -- -- 27.74% 94.81% 申购 135 0
交银养老2035三年 FOF 2020-07-08 1.1188 1.1188 0.84% -- -- -- 11.88% 79.56% 申购 73 0
交银启明 混合型 2020-07-10 1.0657 1.0657 -0.87% -- -- -- 6.57% 69.53% 申购 45 0
交银启汇 混合型 2020-07-10 1.0019 1.0019 -0.02% -- -- -- 0.19% 25.98% 申购 4 0
交银新能源A 分级基金 2020-07-10 1.023 1.255 0.00% 2.20% 5.77% 12.63% 26.70% 4.57% 申购 0 7
交银新能源B 分级基金 2020-07-10 1.565 0.219 -1.51% 39.61% 101.04% -38.95% -76.64% -24.01% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2020-07-10 1.028 1.279 0.00% 2.70% 5.54% 17.29% 31.17% 5.53% 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-07-10 1.080 0.162 -3.57% 32.84% 71.79% -30.06% -83.99% -30.46% 申购 0 3
交银中债1-3年政金债指数A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银中债1-3年政金债指数C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2020-07-10 0.5188 1.746 % 1.553% 暂停
交银21天B 2020-07-10 0.5979 2.035 % 1.842%
交银60天A 2020-07-10 1.9492 2.491 % 1.846% 暂停
交银60天B 2020-07-10 2.0285 2.781 % 2.138% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2020-07-10 0.4092 1.560 % 申购
交银天利宝A 2020-07-10 0.4162 1.611 %
交银天利宝E 2020-07-10 0.4818 1.856 %
交银现金宝E 2020-07-10 0.4745 1.804 %
交银活期通A 2020-07-10 0.3856 1.581 %
交银活期通E 2020-07-10 0.4513 1.825 %
交银天鑫宝A 2020-07-10 0.4914 1.843 % 申购
交银天鑫宝E 2020-07-10 0.5588 2.092 %
交银天益宝A 2020-07-10 0.4595 1.664 % 申购
交银天益宝E 2020-07-10 0.5251 1.907 % 申购
交银货币A 2020-07-10 0.3821 1.578 % 申购
交银货币B 2020-07-10 0.4481 1.817 % 申购
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