按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-09-30	1.3204	4.3542	-0.70%	24.48%	20.34%	58.66%	1627.99%	14.52%	R4-中高风险		7673	16
交银稳健A	混合型	2026-09-30	0.7270	3.8450	-0.66%	-18.27%	-27.96%	-16.24%	450.31%	8.76%	R4-中高风险		7415	10
交银成长A	混合型	2026-09-30	5.1332	6.2422	-0.72%	6.30%	0.25%	11.61%	615.78%	10.37%	R4-中高风险		7284	7
交银蓝筹	混合型	2026-09-30	0.6337	1.6177	0.32%	-2.19%	-14.43%	-4.35%	56.49%	2.36%	R4-中高风险		6995	12
交银增利A/B	债券型	2026-09-30	1.0606	2.0026	-0.07%	1.19%	3.41%	13.04%	157.12%	5.23%	R2-中低风险		6759	33
交银增利C	债券型	2026-09-30	1.0567	1.9207	-0.07%	0.98%	2.99%	11.69%	138.22%	4.80%	R2-中低风险		6759	32
交银环球A	QDII	2026-09-29	3.0043	4.1143	-0.06%	15.68%	6.44%	52.69%	391.13%	9.18%	R4-中高风险		6615	14
交银先锋A	混合型	2026-09-30	3.9564	4.4864	-0.10%	44.99%	39.34%	108.71%	453.17%	10.28%	R4-中高风险		6384	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-09-30	1.742	1.939	0.99%	0.11%	1.52%	23.11%	95.80%	4.03%	R4-中高风险		6216	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-09-30	1.880	1.880	0.91%	0.11%	1.24%	20.44%	89.80%	3.84%	R4-中高风险		6212	0
交银主题A	混合型	2026-09-30	2.4362	3.6202	0.28%	7.45%	10.83%	31.63%	417.27%	10.63%	R4-中高风险		5938	5
交银趋势A	混合型	2026-09-30	5.0612	5.8442	0.79%	-5.84%	1.92%	23.22%	657.93%	13.69%	R4-中高风险		5763	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-09-30	1.1538	1.8788	-0.08%	0.21%	3.02%	8.81%	105.94%	4.71%	R2-中低风险		5727	14
交银先进制造A	混合型	2026-09-30	6.2195	7.6705	-0.24%	7.10%	17.12%	61.91%	990.64%	16.92%	R4-中高风险		5581	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-09-30	2.333	2.333	0.60%	-3.79%	-2.30%	17.71%	136.42%	5.89%	R4-中高风险		5489	0
交银双利A/B	债券型	2026-09-30	1.3217	1.8037	-0.01%	0.69%	3.03%	10.23%	92.83%	4.47%	R2-中低风险		5485	8
交银双利C	债券型	2026-09-30	1.3770	1.7120	-0.01%	0.47%	2.58%	8.87%	80.51%	4.01%	R2-中低风险		5485	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-09-30	2.128	2.128	0.57%	-3.67%	-2.30%	16.28%	115.84%	5.26%	R4-中高风险		5483	0
交银行业	混合型	2026-09-30	5.586	6.963	0.61%	26.35%	16.71%	40.23%	636.41%	14.58%	R4-中高风险		5355	12
交银阿尔法A	混合型	2026-09-30	4.4334	5.2664	0.88%	28.32%	17.13%	45.33%	539.07%	13.99%	R4-中高风险		5173	3
交银纯债A/B	债券型	2026-09-30	1.0800	1.5480	-0.02%	1.31%	2.79%	8.66%	63.83%	3.64%	R2-中低风险		5035	36
交银纯债C	债券型	2026-09-30	1.0783	1.4803	-0.02%	1.11%	2.37%	7.33%	54.06%	3.18%	R2-中低风险		5035	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-09-30	1.0704	1.5514	-0.02%	1.04%	2.23%	7.18%	67.18%	3.89%	R2-中低风险		4915	45
交银双轮动C	债券型	2026-09-30	1.0687	1.4917	-0.01%	1.04%	2.22%	6.44%	57.92%	3.45%	R2-中低风险		4915	42
交银成长30	混合型	2026-09-30	2.624	3.084	-0.04%	-2.99%	2.22%	23.31%	269.76%	10.31%	R4-中高风险		4867	1
交银月月丰A	债券型	2026-09-30	1.7455	1.7455	-0.07%	5.01%	6.67%	13.13%	72.20%	4.22%	R2-中低风险		4798	0
交银月月丰C	债券型	2026-09-30	1.6545	1.6545	-0.07%	4.80%	6.25%	11.78%	63.36%	3.81%	R2-中低风险		4798	0
交银双息平衡	混合型	2026-09-30	8.422	8.422	-0.63%	23.27%	34.99%	87.20%	702.16%	17.26%	R3-中风险		4776	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-09-30	1.3308	1.5388	-0.13%	0.84%	2.57%	19.44%	58.91%	3.72%	R3-中风险		4630	2
交银强化回报C	债券型	2026-09-30	1.2741	1.4711	-0.13%	0.53%	2.07%	17.90%	51.04%	3.31%	R3-中风险		4630	2
交银新成长	混合型	2026-09-30	3.602	4.002	1.61%	8.59%	6.38%	6.25%	348.79%	12.87%	R4-中高风险		4529	1
交银周期回报A	混合型	2026-09-30	1.3166	1.9986	0.14%	2.87%	6.18%	11.81%	130.21%	6.97%	R3-中风险		4516	21
交银丰盈A	债券型	2026-09-30	1.1679	1.4789	0.01%	2.42%	3.45%	8.72%	54.29%	3.63%	R2-中低风险		4435	7
交银丰润A	债券型	2026-09-30	1.0244	1.4554	-0.09%	1.48%	2.55%	8.46%	54.19%	3.74%	R2-中低风险		4309	13
交银丰润C	债券型	2026-09-30	1.0657	1.3926	-0.08%	1.48%	2.54%	8.57%	44.83%	3.19%	R2-中低风险		4309	9
交银丰享C	债券型	2026-09-30	1.1766	1.4386	-0.02%	1.18%	2.80%	7.74%	49.45%	3.49%	R2-中低风险		4274	7
交银新回报A	混合型	2026-09-30	1.4198	1.6358	0.07%	1.75%	2.85%	7.16%	66.23%	4.56%	R3-中风险		4158	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-09-29	0.8748	0.8748	-0.66%	-14.65%	-39.38%	-4.16%	-12.53%	-1.17%	R4-中高风险		4146	0
交银多策略A	混合型	2026-09-30	1.7269	1.8589	-0.11%	3.38%	5.62%	18.20%	91.79%	5.91%	R3-中风险		4140	3
交银国企改革A	混合型	2026-09-30	1.9720	2.2720	0.81%	0.02%	1.79%	16.25%	140.58%	8.07%	R4-中高风险		4132	2
交银策略回报	混合型	2026-09-30	1.319	2.111	1.77%	-3.30%	-13.39%	-26.93%	141.72%	6.37%	R4-中高风险		4115	14
交银消费	股票型	2026-09-30	1.099	3.292	1.95%	-3.26%	-15.27%	-32.21%	84.51%	5.59%	R4-中高风险		4111	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-09-30	0.4431	0.4431	0.16%	-10.86%	-10.07%	7.31%	-50.04%	-6.04%	R4-中高风险		4068	0
交银周期回报C	混合型	2026-09-30	1.2839	1.9399	0.14%	2.81%	6.08%	11.53%	90.48%	--	R3-中风险		3970	21
交银新回报C	混合型	2026-09-30	3.9064	5.5074	0.07%	1.69%	2.74%	6.82%	462.19%	--	R3-中风险		3970	5
交银多策略C	混合型	2026-09-30	1.7086	1.8406	-0.12%	3.27%	5.40%	17.35%	89.96%	6.08%	R3-中风险		3970	3
交银裕通A	债券型	2026-09-30	1.1627	1.3777	-0.03%	1.53%	3.48%	11.10%	43.89%	3.44%	R2-中低风险		3930	12
交银裕通C	债券型	2026-09-30	1.2310	1.3600	-0.02%	1.33%	3.09%	9.77%	40.40%	3.20%	R2-中低风险		3930	6
交银荣鑫A	混合型	2026-09-30	2.5276	2.5646	-1.67%	0.88%	-6.93%	97.48%	159.62%	9.49%	R4-中高风险		3843	1
交银优选回报A	混合型	2026-09-30	1.5247	1.5847	-0.03%	1.09%	2.34%	6.18%	61.17%	4.67%	R3-中风险		3815	2
交银优选回报C	混合型	2026-09-30	1.4937	1.5537	-0.03%	0.99%	2.13%	5.49%	57.92%	4.47%	R3-中风险		3815	2
交银优择回报A	混合型	2026-09-30	5.5074	5.5824	-1.06%	52.82%	71.70%	293.67%	489.99%	18.52%	R4-中高风险		3815	2
交银优择回报C	混合型	2026-09-30	5.4876	5.5626	-1.06%	52.67%	71.35%	291.13%	488.01%	18.48%	R4-中高风险		3815	2
交银科技创新A	混合型	2026-09-30	2.0294	2.0394	-0.69%	-22.03%	-33.80%	-5.87%	112.03%	7.49%	R4-中高风险		3802	1
交银数据产业A	混合型	2026-09-30	3.8924	3.8924	-2.40%	56.86%	56.91%	121.31%	298.34%	14.62%	R4-中高风险		3699	0
交银经济新动力A	混合型	2026-09-30	3.6068	3.6068	-0.06%	4.50%	9.80%	31.83%	254.08%	13.55%	R4-中高风险		3634	0
交银裕盈A	债券型	2026-09-30	1.0812	1.3225	-0.01%	1.65%	2.56%	8.10%	34.44%	3.03%	R2-中低风险		3619	6
交银裕盈C	债券型	2026-09-30	1.0303	1.3149	-0.01%	1.65%	2.65%	8.12%	33.04%	2.92%	R2-中低风险		3619	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-09-30	1.921	2.016	0.31%	1.86%	-13.82%	17.21%	108.45%	7.70%	R4-中高风险		3616	2
交银新生活力A	混合型	2026-09-30	2.1670	2.1670	0.12%	-2.45%	-10.54%	0.46%	108.20%	7.70%	R4-中高风险		3612	0
交银裕利A	债券型	2026-09-30	1.0546	1.2836	0.00%	0.19%	1.19%	5.10%	30.56%	2.74%	R2-中低风险		3600	7
交银裕利C	债券型	2026-09-30	1.2673	1.2673	0.01%	0.07%	1.08%	4.46%	26.46%	2.41%	R2-中低风险		3600	0
交银裕隆A	债券型	2026-09-30	1.4474	1.4764	-0.03%	1.34%	3.30%	9.43%	47.62%	4.04%	R2-中低风险		3595	2
交银裕隆C	债券型	2026-09-30	1.4004	1.4294	-0.03%	1.14%	2.89%	8.11%	42.89%	3.69%	R2-中低风险		3595	2
交银丰享A	债券型	2026-09-30	2.3659	2.6489	-0.02%	1.37%	3.20%	9.05%	170.49%	10.81%	R2-中低风险		3542	6
交银境尚A	债券型	2026-09-30	1.0873	1.3257	-0.06%	2.59%	3.67%	9.19%	36.13%	3.27%	R2-中低风险		3500	13
交银境尚C	债券型	2026-09-30	1.1216	1.2780	-0.04%	2.59%	3.68%	8.36%	29.89%	2.77%	R2-中低风险		3500	9
交银医药创新A	股票型	2026-09-30	3.0758	3.3108	3.73%	29.73%	9.88%	33.02%	230.81%	13.38%	R4-中高风险		3480	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-09-30	1.3495	1.7275	-0.06%	1.40%	4.10%	14.13%	81.13%	6.57%	R3-中风险		3409	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-09-30	1.3232	1.6782	-0.06%	1.20%	3.68%	12.74%	74.37%	6.14%	R3-中风险		3409	3
交银丰盈C	债券型	2026-09-30	1.3420	1.3420	0.01%	2.35%	3.37%	8.03%	33.85%	3.24%	R2-中低风险		3336	0
交银股息优化	混合型	2026-09-30	1.6907	1.6907	1.94%	-6.31%	-13.70%	-30.99%	66.36%	5.75%	R4-中高风险		3325	0
交银恒益A	混合型	2026-09-30	1.1141	1.4651	0.15%	1.61%	4.98%	10.64%	48.88%	4.50%	R3-中风险		3304	3
交银持续成长A	混合型	2026-09-30	2.5802	2.7202	1.04%	33.79%	19.75%	61.51%	195.56%	13.23%	R4-中高风险		3185	3
交银品质升级A	混合型	2026-09-30	1.2997	1.2997	2.02%	-3.28%	-15.15%	-31.96%	32.81%	3.34%	R4-中高风险		3158	0
交银丰晟A	债券型	2026-09-30	1.2795	1.3815	-0.02%	1.56%	3.35%	9.57%	40.45%	4.15%	R2-中低风险		3054	3
交银丰晟C	债券型	2026-09-30	1.2427	1.3227	-0.02%	1.25%	2.73%	7.77%	33.80%	3.54%	R2-中低风险		3054	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-09-30	1.0633	1.2753	-0.07%	1.18%	2.36%	9.30%	30.16%	3.31%	R2-中低风险		3052	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-09-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3052	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-09-30	1.1376	1.3566	0.03%	2.00%	3.76%	16.08%	38.63%	2.92%	R2-中低风险		3044	3
交银裕祥A	债券型	2026-09-30	1.0937	1.2497	-0.10%	1.61%	2.68%	8.18%	26.94%	3.02%	R2-中低风险		2928	11
交银裕祥C	债券型	2026-09-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2928	0
交银创新成长	混合型	2026-09-30	1.6234	1.6234	0.37%	-2.16%	-29.00%	-9.86%	60.87%	6.11%	R4-中高风险		2927	0
交银核心资产A	混合型	2026-09-30	1.8821	1.8821	0.30%	-1.10%	-12.34%	17.92%	85.41%	8.34%	R4-中高风险		2814	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-09-30	1.0150	1.2190	-0.06%	1.20%	2.35%	8.07%	23.87%	2.82%	R2-中低风险		2809	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-09-30	1.0382	1.1012	-0.07%	1.20%	2.35%	7.94%	10.30%	1.28%	R2-中低风险		2809	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-09-30	1.0954	1.2070	0.00%	0.73%	1.48%	6.28%	21.71%	2.59%	R2-中低风险		2808	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-09-30	1.1134	1.1830	0.00%	0.62%	1.28%	5.65%	19.00%	2.29%	R2-中低风险		2808	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-09-28	1.2784	1.2784	-0.41%	-0.51%	1.65%	10.16%	27.54%	3.37%	R3-中风险		2682	0
交银稳固收益A	债券型	2026-09-30	1.2889	1.7422	-0.03%	0.98%	2.02%	11.95%	92.13%	4.98%	R2-中低风险		2681	17
交银可转债A	债券型	2026-09-30	1.7401	1.7401	-0.23%	-3.55%	-1.39%	29.62%	72.22%	7.81%	R3-中风险		2640	0
交银可转债C	债券型	2026-09-30	1.6907	1.6907	-0.23%	-3.74%	-1.78%	28.07%	67.34%	7.38%	R3-中风险		2640	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-09-30	2.0194	2.1564	-0.20%	-2.60%	-4.38%	69.77%	116.80%	11.93%	R4-中高风险		2508	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-09-30	1.9231	2.0821	-0.21%	-2.80%	-4.77%	67.35%	110.47%	11.45%	R4-中高风险		2508	2
交银裕泰两年	债券型	2026-09-30	1.0365	1.1670	0.00%	0.66%	1.74%	6.55%	17.86%	2.44%	R2-中低风险		2488	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-09-30	1.1941	1.2371	-0.01%	1.08%	2.56%	8.43%	24.13%	3.23%	R2-中低风险		2485	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-09-30	1.1852	1.2052	-0.02%	0.87%	2.15%	7.11%	20.78%	2.81%	R2-中低风险		2485	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-09-30	1.0544	1.2184	-0.02%	1.63%	3.72%	9.83%	23.02%	3.11%	R2-中低风险		2472	5
交银内核驱动	混合型	2026-09-30	1.5466	1.5466	-0.79%	37.99%	32.54%	95.84%	51.39%	6.37%	R4-中高风险		2454	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-09-30	2.6533	2.6533	-2.24%	53.41%	56.33%	121.20%	162.06%	15.47%	R4-中高风险		2447	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-09-30	1.2565	1.2565	0.19%	-3.02%	-7.69%	18.00%	24.82%	3.41%	R4-中高风险		2415	0
交银创新领航	混合型	2026-09-30	1.6622	1.6622	0.12%	3.79%	6.01%	31.97%	63.21%	7.71%	R4-中高风险		2409	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-09-28	1.4411	1.4411	-0.82%	3.50%	4.22%	25.62%	42.57%	5.68%	R3-中风险		2347	0
交银启明A	混合型	2026-09-30	2.5457	2.7117	-0.24%	40.32%	56.70%	114.59%	182.72%	17.79%	R4-中高风险		2319	2
交银启汇A	混合型	2026-09-30	1.0381	1.0381	1.72%	13.30%	-0.13%	17.35%	3.82%	0.60%	R4-中高风险		2278	0
交银中高级信用债	债券型	2026-09-30	1.0209	1.1799	0.00%	1.49%	2.62%	8.44%	19.23%	1.29%	R2-中低风险		2257	11
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-09-30	1.0585	1.1808	-0.04%	1.11%	2.24%	8.40%	19.25%	2.92%	R2-中低风险		2234	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-09-30	1.1276	1.1526	-0.03%	1.07%	2.14%	8.09%	15.57%	2.39%	R2-中低风险		2234	2
交银产业机遇	混合型	2026-09-30	0.9049	0.9049	-0.63%	-0.35%	-25.71%	8.76%	-9.52%	-1.65%	R4-中高风险		2199	0
交银启欣	混合型	2026-09-30	0.5127	0.5127	0.39%	-12.18%	-34.70%	-13.93%	-48.73%	-10.66%	R4-中高风险		2165	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-09-30	0.9704	1.0192	0.66%	-21.98%	-22.81%	0.48%	0.35%	0.03%	R4-中高风险		2132	0
交银内需增长	混合型	2026-09-30	0.4991	0.4991	1.67%	-12.27%	-25.96%	-39.00%	-50.09%	-11.28%	R4-中高风险		2121	0
交银臻选回报A	混合型	2026-09-30	1.1009	1.1009	0.06%	1.26%	2.12%	3.40%	10.10%	1.68%	R3-中风险		2109	0
交银启道	混合型	2026-09-30	0.5341	0.5341	0.66%	-8.12%	-31.81%	-12.28%	-46.59%	-10.46%	R4-中高风险		2073	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-09-30	1.3962	1.4592	0.18%	22.51%	16.66%	63.66%	47.51%	7.10%	R4-中高风险		2069	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-09-30	1.3337	1.3967	0.17%	22.01%	15.72%	59.74%	40.95%	6.25%	R4-中高风险		2069	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-09-30	1.0496	1.0496	-0.34%	-0.48%	-3.16%	4.54%	4.97%	0.86%	R3-中风险		2034	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-09-30	1.0264	1.0264	-0.35%	-0.69%	-3.55%	3.27%	2.64%	0.46%	R3-中风险		2034	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-09-30	1.1283	1.1283	0.00%	3.37%	2.80%	13.44%	12.84%	2.22%	R3-中风险		2012	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-09-30	1.1220	1.1220	0.00%	3.31%	2.68%	13.09%	12.21%	2.11%	R3-中风险		2012	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-09-30	0.5661	0.5661	0.34%	-11.48%	-34.03%	-13.43%	-43.39%	-10.17%	R4-中高风险		1939	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-09-30	0.5483	0.5483	0.33%	-11.76%	-34.43%	-14.99%	-45.17%	-10.71%	R4-中高风险		1939	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-09-30	0.5479	0.5479	1.82%	-12.53%	-26.21%	-38.65%	-45.22%	-10.94%	R4-中高风险		1897	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-09-30	0.5255	0.5255	1.80%	-12.90%	-26.81%	-40.11%	-47.46%	-11.66%	R4-中高风险		1897	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-09-30	1.1171	1.1171	-0.35%	-0.47%	0.14%	12.25%	11.71%	2.17%	R3-中风险		1883	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-09-30	1.0944	1.0944	-0.35%	-0.67%	-0.25%	10.92%	9.44%	1.77%	R3-中风险		1883	0
交银招享一年A	FOF	2026-09-29	1.0554	1.0554	0.08%	-0.80%	0.73%	7.41%	5.55%	1.06%	R3-中风险		1865	0
交银招享一年C	FOF	2026-09-29	1.0340	1.0340	0.07%	-1.01%	0.33%	6.12%	3.40%	0.66%	R3-中风险		1865	0
交银趋势C	混合型	2026-09-30	4.9099	5.1929	0.79%	-6.12%	1.31%	21.02%	19.52%	3.56%	R4-中高风险		1862	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-09-30	0.4408	0.4408	0.16%	-10.91%	-10.17%	6.96%	-15.91%	-3.34%	R4-中高风险		1862	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-09-30	1.1709	1.1709	0.60%	8.12%	8.21%	34.91%	17.09%	3.19%	R4-中高风险		1834	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-09-30	0.9611	0.9611	0.66%	-22.06%	-22.96%	-0.14%	-36.00%	-8.53%	R4-中高风险		1829	0
交银品质升级C	混合型	2026-09-30	1.2024	1.2994	2.02%	-3.58%	-15.66%	-33.18%	-43.03%	-10.80%	R4-中高风险		1799	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-09-30	2.5766	2.5766	-2.24%	52.96%	55.40%	117.25%	69.13%	11.26%	R4-中高风险		1799	0
交银医药创新C	股票型	2026-09-30	3.2655	3.2655	3.73%	29.35%	9.23%	30.48%	-3.20%	-0.66%	R4-中高风险		1792	0
交银先锋C	混合型	2026-09-30	3.9133	3.9153	-0.10%	44.57%	38.52%	105.02%	39.83%	7.08%	R4-中高风险		1792	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-09-29	1.2403	1.2403	0.27%	13.19%	19.20%	57.14%	24.01%	4.50%	R3-中风险		1787	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-09-29	1.2044	1.2044	0.27%	12.85%	18.48%	54.33%	20.42%	3.88%	R3-中风险		1787	0
交银阿尔法C	混合型	2026-09-30	4.3073	4.3073	0.87%	27.94%	16.43%	42.72%	3.69%	0.74%	R4-中高风险		1785	0
交银启明C	混合型	2026-09-30	2.4610	2.6270	-0.24%	39.49%	55.24%	109.80%	54.26%	9.28%	R4-中高风险		1785	2
交银经济新动力C	混合型	2026-09-30	3.5029	3.5029	-0.06%	4.18%	9.14%	29.44%	-2.56%	-0.53%	R4-中高风险		1778	0
交银主题C	混合型	2026-09-30	2.3674	2.3674	0.28%	7.15%	10.17%	29.27%	13.94%	2.73%	R4-中高风险		1771	0
交银兴享一年A	FOF	2026-09-29	1.0848	1.0848	0.06%	0.41%	1.30%	13.50%	8.48%	1.70%	R3-中风险		1766	0
交银兴享一年C	FOF	2026-09-29	1.0640	1.0640	0.05%	0.20%	0.89%	12.14%	6.40%	1.29%	R3-中风险		1766	0
交银启汇C	混合型	2026-09-30	1.0064	1.0064	1.73%	12.96%	-0.93%	14.99%	-16.65%	-3.70%	R4-中高风险		1764	0
交银启诚A	混合型	2026-09-30	1.3298	1.3298	0.83%	-9.17%	-2.71%	27.68%	32.97%	6.10%	R4-中高风险		1759	0
交银启诚C	混合型	2026-09-30	1.2800	1.2800	0.82%	-9.55%	-3.49%	24.65%	27.99%	5.26%	R4-中高风险		1759	0
交银数据产业C	混合型	2026-09-30	3.7840	3.7840	-2.41%	56.40%	55.99%	117.31%	53.70%	9.39%	R4-中高风险		1750	0
交银先进制造C	混合型	2026-09-30	6.1051	6.1051	-0.24%	6.89%	16.65%	59.97%	21.27%	4.20%	R4-中高风险		1712	0
交银恒益C	混合型	2026-09-30	1.2355	1.2355	0.15%	1.56%	4.93%	10.33%	8.98%	1.85%	R3-中风险		1711	0
交银优享一年A	FOF	2026-09-29	1.0482	1.0482	0.04%	-0.72%	1.46%	6.98%	4.82%	1.01%	R3-中风险		1709	0
交银优享一年C	FOF	2026-09-29	1.0288	1.0288	0.03%	-0.92%	1.05%	5.71%	2.88%	0.61%	R3-中风险		1709	0
交银瑞和三年	混合型	2026-09-30	1.2875	1.2875	1.11%	32.62%	17.00%	49.90%	28.75%	5.67%	R4-中高风险		1675	0
交银科技创新C	混合型	2026-09-30	1.9752	1.9752	-0.69%	-22.27%	-34.21%	-7.55%	-14.89%	-3.49%	R4-中高风险		1661	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-09-30	1.0475	1.1595	0.00%	1.63%	3.77%	9.72%	16.80%	3.50%	R2-中低风险		1648	7
交银臻选回报C	混合型	2026-09-30	1.1458	1.1458	0.07%	1.22%	2.03%	7.52%	7.37%	1.70%	R3-中风险		1548	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-09-30	1.1402	1.1482	0.00%	0.72%	1.48%	6.31%	9.06%	2.09%	R2-中低风险		1536	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-09-29	1.0366	1.0366	0.08%	-2.58%	-0.24%	12.15%	3.65%	0.86%	R3-中风险		1528	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-09-29	1.0109	1.0109	0.08%	-2.88%	-0.84%	10.13%	1.08%	0.26%	R3-中风险		1528	0
交银稳固收益C	债券型	2026-09-30	1.3787	1.3787	-0.03%	0.78%	1.60%	10.26%	6.20%	1.47%	R2-中低风险		1507	0
交银瑞丰	混合型	2026-09-30	1.3294	1.3294	1.12%	2.29%	9.36%	10.84%	29.94%	3.77%	R4-中高风险		1488	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-09-30	1.0651	1.0921	0.00%	0.96%	2.03%	6.94%	9.37%	2.25%	R2-中低风险		1472	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-09-30	1.0732	1.0832	0.00%	0.85%	1.81%	6.23%	8.39%	2.02%	R2-中低风险		1472	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-09-28	1.2900	1.2900	-0.41%	-0.38%	1.90%	10.92%	9.93%	2.48%	R3-中风险		1421	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-09-28	1.4614	1.4614	-0.81%	3.71%	4.66%	27.05%	18.32%	4.44%	R3-中风险		1421	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-09-30	1.1079	1.1079	0.01%	0.96%	2.07%	8.25%	10.80%	2.70%	R2-中低风险		1408	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-09-30	1.1014	1.1014	0.02%	0.89%	1.92%	7.77%	10.16%	2.54%	R2-中低风险		1408	0
交银启衡A	混合型	2026-09-30	0.7444	0.7444	-0.52%	-25.37%	-39.31%	-16.19%	-25.57%	-7.41%	R4-中高风险		1402	0
交银启衡C	混合型	2026-09-30	0.7219	0.7219	-0.52%	-25.68%	-39.79%	-18.18%	-27.82%	-8.15%	R4-中高风险		1402	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-09-30	1.0984	1.0984	0.00%	0.80%	1.72%	6.90%	9.85%	2.55%	R2-中低风险		1362	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-09-30	1.0902	1.0902	-0.01%	0.69%	1.52%	6.25%	9.03%	2.35%	R2-中低风险		1362	0
交银国企改革C	混合型	2026-09-30	1.9304	1.9304	0.81%	-0.28%	1.18%	14.18%	-2.32%	-0.65%	R4-中高风险		1312	0
交银启信A	混合型	2026-09-30	1.5421	1.5421	-0.73%	5.41%	7.09%	60.05%	54.19%	12.83%	R4-中高风险		1311	0
交银启信C	混合型	2026-09-30	1.5091	1.5091	-0.74%	5.10%	6.45%	57.17%	50.89%	12.16%	R4-中高风险		1311	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-09-30	1.8290	1.8290	0.13%	1.81%	2.87%	9.01%	83.07%	6.36%	R3-中风险		1290	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-09-30	1.8024	1.8024	0.13%	1.61%	2.47%	7.70%	7.38%	2.04%	R3-中风险		1290	0
交银持续成长C	混合型	2026-09-30	2.5678	2.5678	1.03%	33.39%	19.00%	57.89%	32.77%	8.41%	R4-中高风险		1283	0
交银启盛A	混合型	2026-09-30	2.0994	2.0994	-0.26%	41.53%	31.92%	119.76%	109.92%	23.55%	R4-中高风险		1282	0
交银启盛C	混合型	2026-09-30	2.0556	2.0556	-0.26%	41.09%	31.13%	115.81%	105.54%	22.81%	R4-中高风险		1282	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-09-30	1.0909	1.0909	-0.01%	0.86%	1.89%	7.56%	9.11%	2.57%	R2-中低风险		1256	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-09-30	1.0852	1.0852	-0.01%	0.78%	1.72%	7.06%	8.53%	2.41%	R2-中低风险		1256	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-09-29	0.8715	0.8715	-0.66%	-14.68%	-39.44%	-4.87%	-7.50%	-2.34%	R4-中高风险		1208	0
交银启嘉A	混合型	2026-09-30	1.8803	1.8803	-0.09%	24.51%	34.55%	89.87%	88.01%	22.08%	R4-中高风险		1157	0
交银启嘉C	混合型	2026-09-30	1.8330	1.8330	-0.09%	23.98%	33.44%	85.34%	83.28%	21.10%	R4-中高风险		1157	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-09-30	1.2930	1.3910	0.02%	2.00%	3.74%	16.69%	16.65%	5.09%	R2-中低风险		1135	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-09-30	1.1374	1.1374	-0.06%	1.13%	2.26%	9.10%	9.68%	3.04%	R2-中低风险		1129	0
交银悦信精选A	混合型	2026-09-30	1.2659	1.2659	1.76%	12.47%	-1.22%	26.31%	26.58%	7.98%	R4-中高风险		1122	0
交银悦信精选C	混合型	2026-09-30	1.2427	1.2427	1.75%	12.14%	-1.82%	24.05%	24.26%	7.33%	R4-中高风险		1122	0
交银荣鑫C	混合型	2026-09-30	2.5193	2.5193	-1.67%	0.83%	-7.02%	96.87%	96.99%	24.95%	R4-中高风险		1113	0
交银医疗健康A	混合型	2026-09-30	1.6470	1.6470	3.26%	23.30%	0.85%	--	64.70%	18.28%	R4-中高风险		1087	0
交银医疗健康C	混合型	2026-09-30	1.6189	1.6189	3.26%	22.91%	0.26%	--	61.89%	17.59%	R4-中高风险		1087	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-09-30	1.3159	1.3159	0.72%	-7.74%	-2.11%	--	31.59%	9.83%	R4-中高风险		1071	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-09-30	1.0431	1.0831	-0.06%	1.21%	2.38%	--	6.11%	2.14%	R2-中低风险		1022	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-09-30	1.0341	1.0341	0.00%	0.56%	1.11%	--	3.43%	1.22%	R1-低风险		1018	0
交银丰晟D	债券型	2026-09-30	1.2516	1.2766	-0.02%	1.56%	3.35%	--	8.43%	2.95%	R2-中低风险		1018	1
交银裕盈D	债券型	2026-09-30	1.0822	1.1222	-0.01%	1.67%	2.71%	--	7.24%	2.55%	R2-中低风险		1015	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-09-30	1.4006	1.4006	-0.58%	0.02%	-6.25%	--	40.09%	12.98%	R3-中风险		1010	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-09-30	1.3852	1.3852	-0.57%	-0.17%	-6.61%	--	38.53%	12.53%	R3-中风险		1010	0
交银核心资产C	混合型	2026-09-30	1.8432	1.8432	0.30%	-1.39%	-12.88%	--	27.90%	9.45%	R4-中高风险		997	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-09-28	1.2255	1.2255	-1.22%	0.97%	1.77%	--	22.55%	7.99%	R3-中风险		970	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-09-30	1.1726	1.1726	-0.02%	1.60%	3.45%	--	7.56%	2.83%	R2-中低风险		956	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-09-30	1.0946	1.1366	1.10%	-2.77%	0.72%	--	13.59%	5.13%	R4-中高风险		931	12
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-09-30	1.0874	1.1294	1.10%	-2.89%	0.47%	--	12.87%	4.87%	R4-中高风险		931	12
交银稳鑫短债E	债券型	2026-09-30	1.1170	1.1170	0.00%	0.63%	1.28%	--	4.40%	1.72%	R2-中低风险		925	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-09-30	1.0189	1.0529	-0.04%	1.07%	2.20%	--	5.34%	2.08%	R2-中低风险		924	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-09-30	1.0320	1.0520	-0.04%	1.13%	2.21%	--	5.24%	2.04%	R2-中低风险		924	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-09-30	0.9984	1.0344	-0.08%	1.91%	-0.32%	--	3.41%	1.34%	R2-中低风险		919	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-09-30	0.9910	1.0270	-0.08%	1.90%	-0.41%	--	2.67%	1.05%	R2-中低风险		919	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-09-30	1.0374	1.1994	-0.01%	1.05%	2.53%	--	4.92%	2.09%	R2-中低风险		850	3
交银裕通D	债券型	2026-09-30	1.1186	1.1636	-0.02%	1.53%	3.49%	--	5.90%	2.81%	R2-中低风险		757	1
交银纯债D	债券型	2026-09-30	1.0796	1.1486	-0.02%	1.31%	2.78%	--	4.46%	2.15%	R2-中低风险		750	8
交银裕隆D	债券型	2026-09-30	1.2626	1.4406	-0.02%	1.34%	3.31%	--	4.83%	2.36%	R2-中低风险		742	3
交银启合A	混合型	2026-09-30	1.4158	1.4158	-1.69%	21.18%	16.84%	--	41.58%	20.79%	R4-中高风险		674	0
交银启合C	混合型	2026-09-30	1.4003	1.4003	-1.69%	20.82%	16.15%	--	40.03%	20.07%	R4-中高风险		674	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-09-30	2.1845	2.1845	-0.20%	-2.44%	-4.07%	--	44.33%	22.65%	R4-中高风险		658	0
交银丰晟E	债券型	2026-09-30	1.1084	1.2674	-0.02%	1.55%	3.36%	--	3.53%	1.97%	R2-中低风险		653	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-09-30	1.2286	1.2286	0.19%	1.14%	0.29%	--	22.86%	12.97%	R4-中高风险		618	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-09-30	1.2255	1.2255	0.19%	1.06%	0.14%	--	22.55%	12.80%	R4-中高风险		618	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-09-30	1.6814	1.6814	-1.38%	20.42%	18.48%	--	68.14%	38.60%	R4-中高风险		583	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-09-30	1.6760	1.6760	-1.39%	20.29%	18.24%	--	67.60%	38.32%	R4-中高风险		583	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-09-28	1.2296	1.2296	-1.21%	1.12%	2.09%	--	16.95%	10.60%	R3-中风险		571	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-09-30	1.0917	1.1367	0.03%	2.00%	3.75%	--	8.94%	5.84%	R2-中低风险		553	1
交银增利D	债券型	2026-09-30	1.0680	1.1040	-0.07%	1.20%	3.41%	--	6.27%	4.13%	R2-中低风险		553	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-09-30	1.0937	1.0937	0.62%	-1.58%	-6.48%	--	9.37%	6.17%	R4-中高风险		548	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-09-30	1.0897	1.0897	0.63%	-1.70%	-6.71%	--	8.97%	5.91%	R4-中高风险		548	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-09-30	1.3494	1.3494	-0.07%	1.39%	4.10%	--	9.24%	6.08%	R3-中风险		548	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-09-30	1.1169	1.1169	0.00%	2.39%	5.20%	--	5.98%	4.02%	R2-中低风险		540	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-09-30	1.4686	1.4686	-0.70%	24.72%	35.79%	--	46.86%	35.39%	R4-中高风险		465	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-09-30	1.4573	1.4573	-0.71%	24.33%	34.96%	--	45.73%	34.56%	R4-中高风险		465	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-09-30	1.1322	1.1322	0.03%	1.80%	3.34%	--	6.68%	5.51%	R2-中低风险		442	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-09-30	1.0333	1.0333	-0.06%	1.28%	3.04%	--	3.33%	2.76%	R2-中低风险		441	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-09-30	1.0313	1.0313	-0.07%	1.20%	2.87%	--	3.13%	2.60%	R2-中低风险		441	0
交银稳固收益D	债券型	2026-09-30	1.2888	1.2888	-0.03%	0.98%	2.01%	--	3.98%	3.39%	R2-中低风险		429	0
交银新生活力C	混合型	2026-09-30	2.1524	2.1524	0.12%	-2.74%	-11.07%	--	-8.84%	-7.69%	R4-中高风险		424	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-09-30	0.8467	0.8467	3.41%	-4.10%	-15.24%	--	-15.33%	-13.90%	R4-中高风险		408	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-09-30	0.8448	0.8448	3.40%	-4.20%	-15.40%	--	-15.52%	-14.07%	R4-中高风险		408	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-09-30	0.8417	0.8417	-0.64%	0.26%	-16.64%	--	-15.83%	-14.76%	R4-中高风险		396	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-09-30	1.0328	1.0328	0.01%	1.99%	3.26%	--	3.28%	3.04%	R2-中低风险		395	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-09-30	1.0304	1.0304	0.00%	1.89%	3.03%	--	3.04%	2.82%	R2-中低风险		395	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-09-30	0.8291	0.8291	0.44%	-7.93%	-17.33%	--	-17.09%	-16.80%	R4-中高风险		374	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-09-30	0.8240	0.8240	0.43%	-8.21%	-17.83%	--	-17.60%	-17.30%	R4-中高风险		374	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-09-30	0.9547	0.9547	0.46%	-0.61%	--	--	-4.53%	--	R4-中高风险		339	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-09-30	0.9528	0.9528	0.46%	-0.74%	--	--	-4.72%	--	R4-中高风险		339	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-09-28	1.0036	1.0036	-0.40%	0.08%	--	--	0.36%	--	R3-中风险		323	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-09-28	1.0000	1.0000	-0.41%	-0.13%	--	--	0.00%	--	R3-中风险		323	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-09-30	0.9676	0.9676	-0.62%	-4.85%	--	--	-3.24%	--	R4-中高风险		319	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-09-30	0.9642	0.9642	-0.61%	-5.04%	--	--	-3.58%	--	R4-中高风险		319	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-09-30	1.1074	1.1074	-0.96%	17.05%	--	--	10.74%	--	R4-中高风险		296	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-09-28	0.9983	0.9983	-0.23%	0.65%	--	--	-0.17%	--	R3-中风险		255	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-09-28	0.9956	0.9956	-0.23%	0.44%	--	--	-0.44%	--	R3-中风险		255	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-09-30	0.9946	0.9946	0.21%	1.95%	--	--	-0.54%	--	R4-中高风险		234	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-09-30	0.9934	0.9934	0.22%	1.86%	--	--	-0.66%	--	R4-中高风险		234	0
交银远见精选A	混合型	2026-09-30	1.1918	1.1918	0.00%	19.57%	--	--	19.18%	--	R4-中高风险		199	0
交银远见精选C	混合型	2026-09-30	1.1892	1.1892	0.00%	19.34%	--	--	18.92%	--	R4-中高风险		199	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-09-30	0.9959	0.9959	0.03%	-0.41%	--	--	-0.41%	--	R2-中低风险		185	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-09-30	0.9949	0.9949	0.02%	-0.51%	--	--	-0.51%	--	R2-中低风险		185	0
交银环球C	QDII	2026-09-29	2.9987	2.9987	-0.06%	--	--	--	7.23%	--	R4-中高风险		170	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-09-28	0.9919	0.9919	-0.22%	--	--	--	-0.81%	--	R3-中风险		157	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-09-28	0.9902	0.9902	-0.23%	--	--	--	-0.98%	--	R3-中风险		157	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-09-30	0.9253	0.9253	-0.04%	--	--	--	-7.47%	--	R4-中高风险		147	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-09-30	1	1	0.00%	--	--	--	-1.60%	--	R2-中低风险		133	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-09-30	1.0228	1.0228	1.08%	--	--	--	2.28%	--	R4-中高风险		115	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-09-30	1.0216	1.0216	1.08%	--	--	--	2.16%	--	R4-中高风险		115	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-09-24	0.9849	0.9849	-0.28%	--	--	--	-1.51%	--	R3-中风险		107	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-09-30	1.0027	1.0027	-0.04%	--	--	--	0.27%	--	R2-中低风险		73	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-09-30	1.0023	1.0023	-0.04%	--	--	--	0.23%	--	R2-中低风险		73	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-09-30	0.9934	0.9934	0.13%	--	--	--	-0.66%	--	R4-中高风险		66	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-09-30	0.9926	0.9926	0.13%	--	--	--	-0.74%	--	R4-中高风险		66	0
交银港股消费混合(QDII)A	QDII	2026-09-24	0.9982	0.9982	-0.01%	--	--	--	-0.18%	--	R4-中高风险		31	0
交银港股消费混合(QDII)C	QDII	2026-09-24	0.9979	0.9979	-0.02%	--	--	--	-0.21%	--	R4-中高风险		31	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	2026-09-30	0.9928	0.9928	-0.26%	--	--	--	-0.72%	--	R4-中高风险		16	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	2026-09-30	0.9926	0.9926	-0.27%	--	--	--	-0.74%	--	R4-中高风险		16	0
交银招享一年持有期混合（FOF）Y	FOF	2026-09-29	1.0554	1.0554	0.08%	--	--	--	0.08%	--	R3-中风险		3	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0