按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-07-17	1.3901	4.4239	-6.38%	18.56%	69.73%	59.54%	1719.20%	14.96%	R4-中高风险		7597	16
交银稳健A	混合型	2026-07-17	0.7619	3.8799	-4.89%	-29.03%	-10.52%	-19.65%	476.72%	9.11%	R4-中高风险		7339	10
交银成长A	混合型	2026-07-17	5.0224	6.1314	-7.41%	-13.21%	8.92%	4.85%	600.33%	10.36%	R4-中高风险		7208	7
交银蓝筹	混合型	2026-07-17	0.6084	1.5924	-4.01%	-20.32%	-8.48%	-11.84%	50.24%	2.17%	R4-中高风险		6919	12
交银增利A/B	债券型	2026-07-17	1.0575	1.9995	-0.08%	1.14%	4.07%	13.04%	156.37%	5.28%	R2-中低风险		6683	33
交银增利C	债券型	2026-07-17	1.0545	1.9185	-0.09%	0.93%	3.65%	11.70%	137.72%	4.84%	R2-中低风险		6683	32
交银环球A	QDII	2026-07-16	2.9136	4.0236	-0.60%	1.24%	14.45%	37.86%	376.30%	9.11%	R4-中高风险		6539	14
交银先锋A	混合型	2026-07-17	4.0238	4.5538	-7.92%	35.13%	101.55%	95.19%	462.59%	10.51%	R4-中高风险		6308	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-07-17	1.680	1.870	-1.29%	-6.72%	1.27%	17.89%	88.84%	3.85%	R4-中高风险		6140	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-07-17	1.817	1.817	-1.20%	-6.34%	0.94%	15.66%	83.44%	3.68%	R4-中高风险		6136	0
交银主题A	混合型	2026-07-17	2.3854	3.5694	-2.52%	4.47%	27.58%	20.07%	406.48%	10.63%	R4-中高风险		5862	5
交银趋势A	混合型	2026-07-17	4.7319	5.5149	-2.07%	-9.53%	5.74%	6.62%	608.62%	13.39%	R4-中高风险		5687	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-07-17	1.1587	1.8837	-0.28%	0.07%	3.83%	9.87%	106.81%	4.81%	R2-中低风险		5651	14
交银先进制造A	混合型	2026-07-17	6.2648	7.7158	-4.71%	9.09%	44.61%	50.58%	998.59%	17.23%	R4-中高风险		5505	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-07-17	2.369	2.369	-1.95%	-5.35%	7.39%	14.50%	140.07%	6.08%	R4-中高风险		5413	0
交银双利A/B	债券型	2026-07-17	1.3164	1.7984	-0.14%	0.48%	3.32%	8.89%	92.06%	4.50%	R2-中低风险		5409	8
交银双利C	债券型	2026-07-17	1.3726	1.7076	-0.15%	0.27%	2.86%	7.37%	79.93%	4.04%	R2-中低风险		5409	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-07-17	2.160	2.160	-1.82%	-5.05%	6.88%	13.33%	119.09%	5.44%	R4-中高风险		5407	0
交银行业	混合型	2026-07-17	5.360	6.737	-5.52%	16.90%	37.46%	29.69%	606.62%	14.48%	R4-中高风险		5279	12
交银阿尔法A	混合型	2026-07-17	4.2155	5.0485	-5.56%	17.20%	36.55%	31.87%	507.66%	13.80%	R4-中高风险		5097	3
交银纯债A/B	债券型	2026-07-17	1.0743	1.5423	0.03%	1.46%	1.73%	8.67%	62.96%	3.66%	R2-中低风险		4959	36
交银纯债C	债券型	2026-07-17	1.0734	1.4754	0.02%	1.24%	1.31%	7.34%	53.36%	3.20%	R2-中低风险		4959	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-07-17	1.0660	1.5470	0.01%	1.16%	1.78%	7.32%	66.50%	3.92%	R2-中低风险		4839	45
交银双轮动C	债券型	2026-07-17	1.0643	1.4873	0.01%	1.16%	1.77%	6.47%	57.27%	3.47%	R2-中低风险		4839	42
交银成长30	混合型	2026-07-17	2.668	3.128	-5.86%	0.38%	7.02%	22.95%	275.96%	10.62%	R4-中高风险		4791	1
交银月月丰A	债券型	2026-07-17	1.7377	1.7377	-0.53%	3.92%	9.75%	11.90%	71.43%	4.26%	R2-中低风险		4722	0
交银月月丰C	债券型	2026-07-17	1.6484	1.6484	-0.53%	3.71%	9.31%	10.56%	62.75%	3.84%	R2-中低风险		4722	0
交银双息平衡	混合型	2026-07-17	8.642	8.642	-6.07%	23.63%	69.88%	76.66%	723.11%	17.79%	R3-中风险		4700	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-07-17	1.3365	1.5445	-0.37%	-0.21%	7.94%	19.94%	59.59%	3.82%	R3-中风险		4554	2
交银强化回报C	债券型	2026-07-17	1.2806	1.4776	-0.38%	-0.51%	7.40%	18.38%	51.81%	3.40%	R3-中风险		4554	2
交银新成长	混合型	2026-07-17	3.402	3.802	-1.28%	0.32%	0.03%	-0.06%	323.87%	12.57%	R4-中高风险		4453	1
交银周期回报A	混合型	2026-07-17	1.2909	1.9729	-0.65%	1.25%	7.03%	9.01%	125.72%	6.92%	R3-中风险		4440	21
交银丰盈A	债券型	2026-07-17	1.1457	1.4567	0.00%	0.94%	1.61%	6.79%	51.35%	3.53%	R2-中低风险		4359	7
交银丰润A	债券型	2026-07-17	1.0176	1.4486	0.04%	1.38%	1.31%	7.91%	53.16%	3.75%	R2-中低风险		4233	13
交银丰润C	债券型	2026-07-17	1.0585	1.3854	0.04%	1.37%	1.28%	8.00%	43.85%	3.19%	R2-中低风险		4233	9
交银丰享C	债券型	2026-07-17	1.1711	1.4331	0.01%	1.51%	1.90%	7.79%	48.76%	3.51%	R2-中低风险		4198	7
交银新回报A	混合型	2026-07-17	1.4012	1.6172	-0.20%	0.37%	3.07%	5.19%	64.06%	4.53%	R3-中风险		4082	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-07-16	0.9838	0.9838	2.55%	-24.15%	-20.55%	-0.76%	-1.63%	-0.15%	R4-中高风险		4070	0
交银多策略A	混合型	2026-07-17	1.6798	1.8118	-1.65%	-0.90%	9.26%	14.20%	86.56%	5.76%	R3-中风险		4064	3
交银国企改革A	混合型	2026-07-17	1.8076	2.1076	-1.68%	-11.97%	-0.11%	0.08%	120.53%	7.38%	R4-中高风险		4056	2
交银策略回报	混合型	2026-07-17	1.260	2.052	-2.10%	-13.10%	-14.81%	-30.50%	130.91%	6.12%	R4-中高风险		4039	14
交银消费	股票型	2026-07-17	1.043	3.183	-2.25%	-14.58%	-15.41%	-36.02%	75.10%	5.20%	R4-中高风险		4035	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-07-17	0.4263	0.4263	-3.99%	-15.78%	-5.29%	-2.36%	-51.93%	-6.48%	R4-中高风险		3992	0
交银周期回报C	混合型	2026-07-17	1.2591	1.9151	-0.65%	1.20%	6.91%	8.67%	86.80%	--	R3-中风险		3894	21
交银新回报C	混合型	2026-07-17	3.8561	5.4571	-0.20%	0.31%	2.97%	4.85%	454.95%	--	R3-中风险		3894	5
交银多策略C	混合型	2026-07-17	1.6628	1.7948	-1.64%	-1.00%	9.04%	13.42%	84.87%	5.93%	R3-中风险		3894	3
交银裕通A	债券型	2026-07-17	1.1558	1.3708	0.02%	1.76%	2.20%	11.26%	43.04%	3.45%	R2-中低风险		3854	12
交银裕通C	债券型	2026-07-17	1.2247	1.3537	0.02%	1.57%	1.81%	9.94%	39.69%	3.22%	R2-中低风险		3854	6
交银荣鑫A	混合型	2026-07-17	2.7525	2.7895	-6.63%	-4.20%	58.80%	111.58%	182.72%	10.60%	R4-中高风险		3767	1
交银优选回报A	混合型	2026-07-17	1.5204	1.5804	-0.16%	0.99%	3.45%	5.22%	60.72%	4.74%	R3-中风险		3739	2
交银优选回报C	混合型	2026-07-17	1.4901	1.5501	-0.15%	0.89%	3.24%	4.64%	57.54%	4.54%	R3-中风险		3739	2
交银优择回报A	混合型	2026-07-17	5.8062	5.8812	-6.58%	61.69%	195.15%	311.79%	522.00%	19.54%	R4-中高风险		3739	2
交银优择回报C	混合型	2026-07-17	5.7877	5.8627	-6.58%	61.53%	194.55%	309.31%	520.17%	19.50%	R4-中高风险		3739	2
交银科技创新A	混合型	2026-07-17	2.1280	2.1380	-5.25%	-32.82%	-18.66%	-5.74%	122.33%	8.14%	R4-中高风险		3726	1
交银数据产业A	混合型	2026-07-17	3.9578	3.9578	-8.29%	45.12%	131.72%	91.55%	305.04%	15.14%	R4-中高风险		3623	0
交银经济新动力A	混合型	2026-07-17	3.6362	3.6362	-7.33%	3.49%	14.94%	30.44%	256.96%	13.95%	R4-中高风险		3558	0
交银裕盈A	债券型	2026-07-17	1.0744	1.3157	0.02%	1.71%	1.24%	7.70%	33.60%	3.03%	R2-中低风险		3543	6
交银裕盈C	债券型	2026-07-17	1.0238	1.3084	0.01%	1.83%	1.33%	7.71%	32.20%	2.92%	R2-中低风险		3543	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-07-17	1.863	1.958	-3.37%	-12.70%	-6.33%	9.78%	102.16%	7.53%	R4-中高风险		3540	2
交银新生活力A	混合型	2026-07-17	2.0437	2.0437	-4.90%	-13.42%	-11.10%	-8.11%	96.35%	7.22%	R4-中高风险		3536	0
交银裕利A	债券型	2026-07-17	1.0579	1.2869	0.00%	0.95%	1.55%	5.72%	30.97%	2.83%	R2-中低风险		3524	7
交银裕利C	债券型	2026-07-17	1.2726	1.2726	0.01%	0.94%	1.52%	5.10%	26.99%	2.51%	R2-中低风险		3524	0
交银裕隆A	债券型	2026-07-17	1.4397	1.4687	0.01%	1.62%	2.11%	9.50%	46.83%	4.07%	R2-中低风险		3519	2
交银裕隆C	债券型	2026-07-17	1.3941	1.4231	0.01%	1.43%	1.70%	8.19%	42.25%	3.72%	R2-中低风险		3519	2
交银丰享A	债券型	2026-07-17	2.3534	2.6364	0.01%	1.72%	2.31%	9.12%	169.06%	11.00%	R2-中低风险		3466	6
交银境尚A	债券型	2026-07-17	1.0761	1.3145	0.04%	2.15%	2.30%	8.33%	34.73%	3.23%	R2-中低风险		3424	13
交银境尚C	债券型	2026-07-17	1.1101	1.2665	0.04%	2.16%	2.31%	7.38%	28.56%	2.72%	R2-中低风险		3424	9
交银医药创新A	股票型	2026-07-17	2.5697	2.8047	-7.82%	-0.44%	1.47%	9.53%	176.38%	11.52%	R4-中高风险		3404	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-07-17	1.3474	1.7254	-0.33%	1.11%	6.79%	13.23%	80.85%	6.71%	R3-中风险		3333	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-07-17	1.3222	1.6772	-0.34%	0.91%	6.36%	11.84%	74.24%	6.27%	R3-中风险		3333	3
交银丰盈C	债券型	2026-07-17	1.3174	1.3174	0.00%	0.93%	1.60%	6.10%	31.40%	3.11%	R2-中低风险		3260	0
交银股息优化	混合型	2026-07-17	1.6234	1.6234	-1.81%	-13.27%	-13.34%	-34.03%	59.74%	5.40%	R4-中高风险		3249	0
交银恒益A	混合型	2026-07-17	1.0940	1.4450	-0.67%	-0.23%	6.41%	7.85%	46.20%	4.39%	R3-中风险		3228	3
交银持续成长A	混合型	2026-07-17	2.4110	2.5510	-6.40%	14.08%	49.80%	45.48%	176.18%	12.67%	R4-中高风险		3109	3
交银品质升级A	混合型	2026-07-17	1.2312	1.2312	-2.34%	-14.78%	-15.46%	-35.80%	25.81%	2.76%	R4-中高风险		3082	0
交银丰晟A	债券型	2026-07-17	1.2718	1.3738	0.02%	1.73%	2.08%	9.54%	39.60%	4.18%	R2-中低风险		2978	3
交银丰晟C	债券型	2026-07-17	1.2368	1.3168	0.02%	1.42%	1.47%	7.74%	33.17%	3.57%	R2-中低风险		2978	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-07-17	1.0592	1.2712	0.02%	1.50%	1.21%	8.97%	29.65%	3.34%	R2-中低风险		2976	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2976	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-07-17	1.1300	1.3490	-0.49%	1.18%	6.47%	14.19%	37.70%	2.91%	R2-中低风险		2968	3
交银裕祥A	债券型	2026-07-17	1.0872	1.2432	0.04%	1.77%	0.94%	7.97%	26.18%	3.02%	R2-中低风险		2852	11
交银裕祥C	债券型	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2852	0
交银创新成长	混合型	2026-07-17	1.6901	1.6901	-2.86%	-17.62%	-17.42%	-13.61%	67.48%	6.83%	R4-中高风险		2851	0
交银核心资产A	混合型	2026-07-17	1.8639	1.8639	-3.92%	-12.87%	-0.33%	13.46%	83.62%	8.44%	R4-中高风险		2738	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-07-17	1.0102	1.2142	0.02%	1.34%	1.50%	7.88%	23.28%	2.84%	R2-中低风险		2733	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-07-17	1.0333	1.0963	0.02%	1.34%	1.50%	7.73%	9.78%	1.25%	R2-中低风险		2733	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-07-17	1.0921	1.2037	0.01%	0.78%	1.43%	6.36%	21.35%	2.62%	R2-中低风险		2732	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-07-17	1.1105	1.1801	0.01%	0.68%	1.22%	5.73%	18.69%	2.32%	R2-中低风险		2732	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-07-15	1.2868	1.2868	-0.05%	-0.46%	4.53%	9.68%	28.38%	3.57%	R3-中风险		2606	0
交银稳固收益A	债券型	2026-07-17	1.2846	1.7382	-0.48%	1.08%	3.98%	7.72%	91.48%	5.03%	R2-中低风险		2605	17
交银可转债A	债券型	2026-07-17	1.7707	1.7707	-2.72%	-6.68%	14.25%	25.92%	75.25%	8.32%	R3-中风险		2564	0
交银可转债C	债券型	2026-07-17	1.7218	1.7218	-2.72%	-6.86%	13.80%	24.41%	70.41%	7.89%	R3-中风险		2564	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-07-17	2.2447	2.3817	-6.99%	3.25%	55.48%	69.96%	140.99%	14.12%	R4-中高风险		2432	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-07-17	2.1394	2.2984	-6.99%	3.04%	54.86%	67.53%	134.14%	13.62%	R4-中高风险		2432	2
交银裕泰两年	债券型	2026-07-17	1.0333	1.1638	0.01%	0.51%	1.91%	6.87%	17.50%	2.47%	R2-中低风险		2412	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-07-17	1.1889	1.2319	0.01%	1.22%	1.94%	8.55%	23.59%	3.26%	R2-中低风险		2409	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-07-17	1.1810	1.2010	0.01%	1.01%	1.52%	7.24%	20.35%	2.85%	R2-中低风险		2409	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-07-17	1.0483	1.2123	0.02%	1.91%	2.13%	9.65%	22.30%	3.12%	R2-中低风险		2396	5
交银内核驱动	混合型	2026-07-17	1.6545	1.6545	-7.70%	35.87%	98.52%	91.09%	61.95%	7.68%	R4-中高风险		2378	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-07-17	2.7524	2.7524	-8.90%	45.41%	119.82%	106.95%	171.85%	16.65%	R4-中高风险		2371	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-07-17	1.2370	1.2370	-2.74%	-7.33%	5.92%	10.86%	22.88%	3.27%	R4-中高风险		2339	0
交银创新领航	混合型	2026-07-17	1.6788	1.6788	-7.24%	1.70%	10.78%	30.61%	64.84%	8.14%	R4-中高风险		2333	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-07-15	1.5366	1.5366	-1.05%	6.30%	25.97%	28.62%	52.02%	6.97%	R3-中风险		2271	0
交银启明A	混合型	2026-07-17	2.6668	2.8328	-6.84%	56.81%	100.03%	107.42%	196.17%	19.33%	R4-中高风险		2243	2
交银启汇A	混合型	2026-07-17	0.9648	0.9648	-5.85%	-5.33%	9.30%	7.31%	-3.51%	-0.59%	R4-中高风险		2202	0
交银中高级信用债	债券型	2026-07-17	1.0146	1.1736	0.02%	1.47%	1.77%	7.97%	18.49%	1.26%	R2-中低风险		2181	11
交银裕惠	债券型	2026-07-17	1.1119	1.1419	0.01%	0.49%	-0.14%	5.67%	14.21%	1.00%	R2-中低风险		2181	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-07-17	1.0542	1.1765	0.01%	1.28%	1.68%	8.17%	18.77%	2.95%	R2-中低风险		2158	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-07-17	1.1232	1.1482	0.01%	1.23%	1.57%	7.86%	15.12%	2.41%	R2-中低风险		2158	2
交银产业机遇	混合型	2026-07-17	0.9893	0.9893	-5.85%	-9.06%	1.53%	1.09%	-1.08%	-0.19%	R4-中高风险		2123	0
交银启欣	混合型	2026-07-17	0.5283	0.5283	-3.29%	-24.19%	-24.81%	-18.19%	-47.17%	-10.55%	R4-中高风险		2089	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-07-17	1.0322	1.0841	-2.49%	-16.91%	10.76%	-7.09%	6.75%	0.58%	R4-中高风险		2056	0
交银内需增长	混合型	2026-07-17	0.4910	0.4910	-1.90%	-22.16%	-24.94%	-40.88%	-50.90%	-11.93%	R4-中高风险		2045	0
交银臻选回报A	混合型	2026-07-17	1.0925	1.0925	-0.25%	-0.19%	1.68%	1.47%	9.26%	1.60%	R3-中风险		2033	0
交银启道	混合型	2026-07-17	0.5340	0.5340	0.13%	-23.14%	-23.99%	-20.20%	-46.60%	-10.84%	R4-中高风险		1997	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-07-17	1.3916	1.4546	-7.16%	10.85%	44.97%	51.21%	47.02%	7.32%	R4-中高风险		1993	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-07-17	1.3315	1.3945	-7.17%	10.42%	43.81%	47.58%	40.71%	6.46%	R4-中高风险		1993	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-07-17	1.0666	1.0666	-1.86%	-1.71%	1.03%	5.53%	6.67%	1.19%	R3-中风险		1958	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-07-17	1.0439	1.0439	-1.86%	-1.92%	0.62%	4.25%	4.39%	0.79%	R3-中风险		1958	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-07-17	1.1201	1.1201	-0.06%	1.60%	6.02%	11.97%	12.02%	2.16%	R3-中风险		1936	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-07-17	1.1140	1.1140	-0.06%	1.53%	5.90%	11.61%	11.41%	2.06%	R3-中风险		1936	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-07-17	0.5978	0.5978	-3.30%	-21.92%	-22.56%	-16.39%	-40.22%	-9.59%	R4-中高风险		1863	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-07-17	0.5798	0.5798	-3.29%	-22.14%	-23.03%	-17.88%	-42.02%	-10.13%	R4-中高风险		1863	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-07-17	0.5409	0.5409	-1.89%	-22.15%	-24.94%	-40.66%	-45.92%	-11.60%	R4-中高风险		1821	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-07-17	0.5197	0.5197	-1.89%	-22.46%	-25.54%	-42.07%	-48.04%	-12.30%	R4-中高风险		1821	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-07-17	1.1323	1.1323	-1.82%	-1.22%	6.75%	13.63%	13.23%	2.54%	R3-中风险		1807	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-07-17	1.1102	1.1102	-1.81%	-1.41%	6.33%	12.29%	11.02%	2.14%	R3-中风险		1807	0
交银招享一年A	FOF	2026-07-16	1.0591	1.0591	-0.27%	-0.94%	2.77%	6.65%	5.92%	1.18%	R3-中风险		1789	0
交银招享一年C	FOF	2026-07-16	1.0386	1.0386	-0.27%	-1.13%	2.37%	5.37%	3.86%	0.78%	R3-中风险		1789	0
交银趋势C	混合型	2026-07-17	4.5960	4.8790	-2.07%	-9.79%	5.11%	4.72%	11.88%	2.32%	R4-中高风险		1786	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-07-17	0.4242	0.4242	-4.01%	-15.83%	-5.40%	-2.64%	-19.08%	-4.24%	R4-中高风险		1786	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-07-17	1.1517	1.1517	-7.26%	3.16%	9.72%	29.52%	15.17%	2.98%	R4-中高风险		1758	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-07-17	1.0227	1.0227	-2.50%	-17.00%	10.54%	-7.65%	-31.90%	-7.69%	R4-中高风险		1753	0
交银品质升级C	混合型	2026-07-17	1.1404	1.2374	-2.35%	-15.04%	-15.97%	-36.96%	-45.96%	-12.23%	R4-中高风险		1723	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-07-17	2.6761	2.6761	-8.90%	44.98%	118.51%	103.26%	75.66%	12.68%	R4-中高风险		1723	0
交银医药创新C	股票型	2026-07-17	2.7315	2.7315	-7.82%	-0.73%	0.78%	7.45%	-19.03%	-4.39%	R4-中高风险		1716	0
交银先锋C	混合型	2026-07-17	3.9849	3.9869	-7.92%	34.74%	100.38%	91.75%	42.39%	7.81%	R4-中高风险		1716	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-07-16	1.3797	1.3797	-3.23%	22.81%	60.73%	63.04%	37.95%	7.11%	R3-中风险		1711	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-07-16	1.3414	1.3414	-3.24%	22.45%	59.75%	60.11%	34.12%	6.47%	R3-中风险		1711	0
交银阿尔法C	混合型	2026-07-17	4.1005	4.1005	-5.56%	16.85%	35.73%	29.51%	-1.29%	-0.28%	R4-中高风险		1709	0
交银启明C	混合型	2026-07-17	2.5814	2.7474	-6.84%	55.87%	98.16%	102.79%	61.81%	10.83%	R4-中高风险		1709	2
交银经济新动力C	混合型	2026-07-17	3.5360	3.5360	-7.33%	3.19%	14.26%	28.09%	-1.64%	-0.35%	R4-中高风险		1702	0
交银主题C	混合型	2026-07-17	2.3209	2.3209	-2.52%	4.17%	26.83%	17.92%	11.70%	2.41%	R4-中高风险		1695	0
交银兴享一年A	FOF	2026-07-16	1.1039	1.1039	-1.16%	-1.79%	12.60%	12.39%	10.39%	2.16%	R3-中风险		1690	0
交银兴享一年C	FOF	2026-07-16	1.0837	1.0837	-1.16%	-1.98%	12.15%	11.05%	8.37%	1.75%	R3-中风险		1690	0
交银启汇C	混合型	2026-07-17	0.9365	0.9365	-5.86%	-5.60%	8.42%	5.14%	-22.44%	-5.35%	R4-中高风险		1688	0
交银启诚A	混合型	2026-07-17	1.2596	1.2596	-2.61%	-12.16%	3.41%	10.62%	25.95%	5.13%	R4-中高风险		1683	0
交银启诚C	混合型	2026-07-17	1.2145	1.2145	-2.61%	-12.51%	2.59%	7.99%	21.44%	4.30%	R4-中高风险		1683	0
交银数据产业C	混合型	2026-07-17	3.8523	3.8523	-8.29%	44.70%	130.37%	88.09%	56.48%	10.26%	R4-中高风险		1674	0
交银先进制造C	混合型	2026-07-17	6.1545	6.1545	-4.71%	8.87%	44.02%	48.77%	22.25%	4.59%	R4-中高风险		1636	0
交银恒益C	混合型	2026-07-17	1.2134	1.2134	-0.67%	-0.24%	6.35%	7.56%	7.03%	1.53%	R3-中风险		1635	0
交银优享一年A	FOF	2026-07-16	1.0548	1.0548	-0.09%	-0.27%	3.76%	5.48%	5.48%	1.20%	R3-中风险		1633	0
交银优享一年C	FOF	2026-07-16	1.0361	1.0361	-0.10%	-0.47%	3.34%	4.22%	3.61%	0.80%	R3-中风险		1633	0
交银瑞和三年	混合型	2026-07-17	1.2098	1.2098	-6.38%	13.20%	45.36%	35.76%	20.98%	4.45%	R4-中高风险		1599	0
交银科技创新C	混合型	2026-07-17	2.0739	2.0739	-5.25%	-33.02%	-19.16%	-7.42%	-10.64%	-2.56%	R4-中高风险		1585	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-07-17	1.0412	1.1532	0.01%	2.01%	2.39%	9.55%	16.10%	3.53%	R2-中低风险		1572	7
交银臻选回报C	混合型	2026-07-17	1.1372	1.1372	-0.25%	-0.25%	6.06%	5.72%	6.56%	1.59%	R3-中风险		1472	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-07-17	1.1368	1.1448	0.01%	0.78%	1.42%	6.39%	8.74%	2.12%	R2-中低风险		1460	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-07-16	1.0688	1.0688	-1.20%	-2.95%	16.25%	10.46%	6.87%	1.69%	R3-中风险		1452	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-07-16	1.0436	1.0436	-1.20%	-3.24%	15.54%	8.48%	4.35%	1.08%	R3-中风险		1452	0
交银稳固收益C	债券型	2026-07-17	1.3752	1.3752	-0.48%	0.88%	3.55%	6.09%	5.93%	1.48%	R2-中低风险		1431	0
交银瑞丰	混合型	2026-07-17	1.2730	1.2730	-1.02%	0.87%	2.47%	5.35%	24.43%	3.23%	R4-中高风险		1412	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-07-17	1.0608	1.0878	0.00%	1.03%	1.70%	6.95%	8.92%	2.26%	R2-中低风险		1396	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-07-17	1.0694	1.0794	0.00%	0.92%	1.49%	6.25%	8.01%	2.04%	R2-中低风险		1396	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-07-15	1.2978	1.2978	-0.05%	-0.33%	4.79%	10.42%	10.59%	2.78%	R3-中风险		1345	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-07-15	1.5569	1.5569	-1.05%	6.51%	26.50%	30.05%	26.05%	6.52%	R3-中风险		1345	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-07-17	1.1034	1.1034	0.00%	1.03%	1.89%	8.37%	10.35%	2.74%	R2-中低风险		1332	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-07-17	1.0972	1.0972	0.00%	0.96%	1.74%	7.89%	9.74%	2.58%	R2-中低风险		1332	0
交银启衡A	混合型	2026-07-17	0.7993	0.7993	-4.42%	-36.04%	-22.56%	-12.92%	-20.08%	-5.99%	R4-中高风险		1326	0
交银启衡C	混合型	2026-07-17	0.7765	0.7765	-4.42%	-36.29%	-23.16%	-14.98%	-22.36%	-6.73%	R4-中高风险		1326	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-07-17	1.0947	1.0947	0.01%	0.88%	1.51%	7.29%	9.48%	2.61%	R2-中低风险		1286	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-07-17	1.0870	1.0870	0.01%	0.77%	1.31%	6.64%	8.71%	2.40%	R2-中低风险		1286	0
交银国企改革C	混合型	2026-07-17	1.7716	1.7716	-1.68%	-12.23%	-0.71%	-1.70%	-10.36%	-3.18%	R4-中高风险		1236	0
交银启信A	混合型	2026-07-17	1.5775	1.5775	-5.40%	4.08%	33.06%	56.08%	57.73%	14.43%	R4-中高风险		1235	0
交银启信C	混合型	2026-07-17	1.5456	1.5456	-5.40%	3.77%	32.25%	53.27%	54.54%	13.74%	R4-中高风险		1235	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-07-17	1.8040	1.8040	-0.70%	-0.04%	3.46%	6.95%	80.57%	6.35%	R3-中风险		1214	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-07-17	1.7792	1.7792	-0.71%	-0.24%	3.05%	5.65%	5.99%	1.77%	R3-中风险		1214	0
交银持续成长C	混合型	2026-07-17	2.4023	2.4023	-6.40%	13.73%	48.87%	42.19%	24.21%	6.78%	R4-中高风险		1207	0
交银启盛A	混合型	2026-07-17	2.2014	2.2014	-7.66%	33.46%	104.80%	122.43%	120.12%	27.00%	R4-中高风险		1206	0
交银启盛C	混合型	2026-07-17	2.1581	2.1581	-7.67%	33.05%	103.56%	118.45%	115.79%	26.23%	R4-中高风险		1206	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-07-17	1.0871	1.0871	0.01%	0.98%	1.48%	7.90%	8.73%	2.63%	R2-中低风险		1180	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-07-17	1.0818	1.0818	0.01%	0.90%	1.33%	7.41%	8.19%	2.47%	R2-中低风险		1180	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-07-16	0.9803	0.9803	2.55%	-24.18%	-20.62%	-1.48%	4.04%	1.29%	R4-中高风险		1132	0
交银启嘉A	混合型	2026-07-17	1.8686	1.8686	-7.53%	19.22%	69.09%	--	86.84%	23.52%	R4-中高风险		1081	0
交银启嘉C	混合型	2026-07-17	1.8246	1.8246	-7.53%	18.71%	67.70%	--	82.44%	22.53%	R4-中高风险		1081	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-07-17	1.2843	1.3823	-0.50%	1.17%	6.46%	--	15.86%	5.22%	R2-中低风险		1059	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-07-17	1.1333	1.1333	0.02%	1.47%	1.11%	--	9.29%	3.13%	R2-中低风险		1053	0
交银悦信精选A	混合型	2026-07-17	1.1840	1.1840	-5.90%	-5.60%	9.90%	--	18.39%	6.07%	R4-中高风险		1046	0
交银悦信精选C	混合型	2026-07-17	1.1638	1.1638	-5.89%	-5.88%	9.24%	--	16.37%	5.44%	R4-中高风险		1046	0
交银荣鑫C	混合型	2026-07-17	2.7441	2.7441	-6.63%	-4.25%	58.64%	--	114.57%	30.86%	R4-中高风险		1037	0
交银医疗健康A	混合型	2026-07-17	1.3936	1.3936	-8.06%	-9.47%	-9.31%	--	39.36%	12.74%	R4-中高风险		1011	0
交银医疗健康C	混合型	2026-07-17	1.3716	1.3716	-8.06%	-9.73%	-9.83%	--	37.16%	12.10%	R4-中高风险		1011	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-07-17	1.2396	1.2396	-2.31%	-11.80%	2.45%	--	23.96%	8.21%	R4-中高风险		995	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-07-17	1.0381	1.0781	0.01%	1.35%	1.52%	--	5.60%	2.13%	R2-中低风险		946	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-07-17	1.0319	1.0319	-0.01%	0.65%	1.12%	--	3.21%	1.23%	R1-低风险		942	0
交银丰晟D	债券型	2026-07-17	1.2441	1.2691	0.02%	1.73%	2.08%	--	7.78%	2.95%	R2-中低风险		942	1
交银裕盈D	债券型	2026-07-17	1.0754	1.1154	0.02%	1.87%	1.40%	--	6.56%	2.50%	R2-中低风险		939	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-07-17	1.4871	1.4871	-7.03%	-3.85%	28.32%	--	48.74%	16.80%	R3-中风险		934	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-07-17	1.4719	1.4719	-7.04%	-4.04%	27.81%	--	47.20%	16.33%	R3-中风险		934	0
交银核心资产C	混合型	2026-07-17	1.8276	1.8276	-3.92%	-13.13%	-0.94%	--	26.82%	9.88%	R4-中高风险		921	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-07-15	1.3135	1.3135	-1.14%	4.01%	23.08%	--	24.93%	9.55%	R3-中风险		894	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-07-17	1.1656	1.1656	0.02%	1.74%	2.08%	--	6.92%	2.82%	R2-中低风险		880	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-07-17	1.0922	1.1242	-0.21%	-0.80%	-0.93%	--	12.32%	5.09%	R4-中高风险		855	10
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-07-17	1.0856	1.1176	-0.21%	-0.92%	-1.18%	--	11.66%	4.83%	R4-中高风险		855	10
交银稳鑫短债E	债券型	2026-07-17	1.1141	1.1141	0.01%	0.69%	1.23%	--	4.13%	1.76%	R2-中低风险		849	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-07-17	1.0150	1.0490	0.02%	1.29%	1.40%	--	4.93%	2.10%	R2-中低风险		848	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-07-17	1.0283	1.0483	0.01%	1.37%	1.42%	--	4.86%	2.07%	R2-中低风险		848	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-07-17	0.9671	1.0031	-1.18%	-4.04%	-3.13%	--	0.17%	0.07%	R2-中低风险		843	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-07-17	0.9600	0.9960	-1.17%	-4.01%	-3.31%	--	-0.54%	-0.24%	R2-中低风险		843	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-07-17	1.0329	1.1949	0.01%	1.20%	1.92%	--	4.47%	2.08%	R2-中低风险		774	3
交银裕通D	债券型	2026-07-17	1.1119	1.1569	0.02%	1.76%	2.20%	--	5.27%	2.80%	R2-中低风险		681	1
交银纯债D	债券型	2026-07-17	1.0739	1.1429	0.03%	1.45%	1.72%	--	3.91%	2.10%	R2-中低风险		674	8
交银裕隆D	债券型	2026-07-17	1.2559	1.4339	0.02%	1.63%	2.11%	--	4.28%	2.33%	R2-中低风险		666	3
交银启合A	混合型	2026-07-17	1.4135	1.4135	-8.90%	12.28%	35.15%	--	41.35%	23.56%	R4-中高风险		598	0
交银启合C	混合型	2026-07-17	1.3997	1.3997	-8.90%	11.95%	34.34%	--	39.97%	22.82%	R4-中高风险		598	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-07-17	2.4266	2.4266	-6.98%	3.42%	56.00%	--	60.33%	34.52%	R4-中高风险		582	0
交银丰晟E	债券型	2026-07-17	1.1018	1.2608	0.03%	1.73%	2.08%	--	2.92%	1.84%	R2-中低风险		577	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-07-17	1.2515	1.2515	-3.92%	-2.70%	20.32%	--	25.15%	16.34%	R4-中高风险		542	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-07-17	1.2487	1.2487	-3.92%	-2.78%	20.14%	--	24.87%	16.17%	R4-中高风险		542	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-07-17	1.6742	1.6742	-8.65%	5.54%	57.35%	--	67.42%	45.02%	R4-中高风险		507	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-07-17	1.6695	1.6695	-8.66%	5.43%	57.04%	--	66.95%	44.73%	R4-中高风险		507	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-07-15	1.3172	1.3172	-1.13%	4.18%	23.43%	--	25.28%	18.20%	R3-中风险		495	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-07-17	1.0843	1.1293	-0.50%	1.19%	6.47%	--	8.21%	6.23%	R2-中低风险		477	1
交银增利D	债券型	2026-07-17	1.0648	1.1008	-0.08%	1.14%	4.07%	--	5.95%	4.56%	R2-中低风险		477	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-07-17	1.1307	1.1307	-2.72%	-2.75%	9.99%	--	13.07%	9.99%	R4-中高风险		472	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-07-17	1.1270	1.1270	-2.72%	-2.88%	9.71%	--	12.70%	9.71%	R4-中高风险		472	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-07-17	1.3473	1.3473	-0.34%	1.10%	6.78%	--	9.07%	6.96%	R3-中风险		472	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-07-17	1.1067	1.1067	0.02%	2.71%	3.75%	--	5.01%	3.93%	R2-中低风险		464	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-07-17	1.4619	1.4619	-7.68%	20.63%	46.18%	--	46.19%	42.94%	R4-中高风险		389	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-07-17	1.4526	1.4526	-7.68%	20.28%	45.30%	--	45.26%	42.08%	R4-中高风险		389	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-07-17	1.1255	1.1255	-0.50%	0.99%	6.05%	--	6.05%	6.05%	R2-中低风险		366	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-07-17	1.0326	1.0326	-0.09%	1.23%	3.26%	--	3.26%	3.27%	R2-中低风险		365	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-07-17	1.0310	1.0310	-0.09%	1.14%	3.10%	--	3.10%	3.11%	R2-中低风险		365	0
交银稳固收益D	债券型	2026-07-17	1.2845	1.2845	-0.48%	1.09%	--	--	3.63%	--	R2-中低风险		353	0
交银新生活力C	混合型	2026-07-17	2.0323	2.0323	-4.90%	-13.68%	--	--	-13.92%	--	R4-中高风险		348	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-07-17	0.7791	0.7791	-5.88%	-19.78%	--	--	-22.09%	--	R4-中高风险		332	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-07-17	0.7777	0.7777	-5.88%	-19.86%	--	--	-22.23%	--	R4-中高风险		332	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-07-17	0.9184	0.9184	-5.68%	-7.90%	--	--	-8.16%	--	R4-中高风险		320	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-07-17	1.0293	1.0293	0.01%	2.31%	--	--	2.93%	--	R2-中低风险		319	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-07-17	1.0275	1.0275	0.00%	2.21%	--	--	2.75%	--	R2-中低风险		319	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-07-17	0.8432	0.8432	-4.00%	-17.55%	--	--	-15.68%	--	R4-中高风险		298	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-07-17	0.8391	0.8391	-3.99%	-17.80%	--	--	-16.09%	--	R4-中高风险		298	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-07-17	0.8999	0.8999	0.16%	-7.02%	--	--	-10.01%	--	R4-中高风险		263	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-07-17	0.8985	0.8985	0.16%	-7.10%	--	--	-10.15%	--	R4-中高风险		263	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-07-15	1.0116	1.0116	-0.07%	0.13%	--	--	1.16%	--	R3-中风险		247	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-07-15	1.0089	1.0089	-0.07%	-0.07%	--	--	0.89%	--	R3-中风险		247	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-07-17	1.0065	1.0065	-5.29%	-0.03%	--	--	0.65%	--	R4-中高风险		243	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-07-17	1.0038	1.0038	-5.29%	-0.24%	--	--	0.38%	--	R4-中高风险		243	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-07-17	1.1705	1.1705	-5.28%	5.56%	--	--	17.05%	--	R4-中高风险		220	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-07-10	1.0022	1.0022	-0.15%	--	--	--	0.22%	--	R3-中风险		179	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-07-10	1.0004	1.0004	-0.14%	--	--	--	0.04%	--	R3-中风险		179	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-07-17	1.0013	1.0013	-4.01%	--	--	--	0.13%	--	R4-中高风险		158	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-07-17	1.0004	1.0004	-4.01%	--	--	--	0.04%	--	R4-中高风险		158	0
交银远见精选A	混合型	2026-07-17	1.2279	1.2279	-7.56%	--	--	--	22.79%	--	R4-中高风险		123	0
交银远见精选C	混合型	2026-07-17	1.2262	1.2262	-7.56%	--	--	--	22.62%	--	R4-中高风险		123	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-07-17	0.9904	0.9904	-0.65%	--	--	--	-0.96%	--	R2-中低风险		109	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-07-17	0.9898	0.9898	-0.65%	--	--	--	-1.02%	--	R2-中低风险		109	0
交银环球C	QDII	2026-07-16	2.9103	2.9103	-0.61%	--	--	--	4.07%	--	R4-中高风险		94	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-07-10	0.9977	0.9977	-0.18%	--	--	--	-0.23%	--	R3-中风险		81	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-07-10	0.9969	0.9969	-0.19%	--	--	--	-0.31%	--	R3-中风险		81	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-07-17	0.8894	0.8894	-4.72%	--	--	--	-11.06%	--	R4-中高风险		71	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-07-17	1	1	-0.28%	--	--	--	-1.95%	--	R2-中低风险		57	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-07-17	1.0063	1.0063	-0.52%	--	--	--	0.63%	--	R4-中高风险		39	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-07-17	1.0058	1.0058	-0.52%	--	--	--	0.58%	--	R4-中高风险		39	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-07-10	0.9913	0.9913	-0.22%	--	--	--	-0.87%	--	R3-中风险		31	0
交银佳宁债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银佳宁债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险	[an error occurred while processing this directive]	0	0