按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-09-04	1.3423	4.3761	-1.26%	20.71%	39.30%	53.21%	441.79%	8.40%	R4-中高风险		7646	16
交银稳健A	混合型	2026-09-04	0.7675	3.8855	-2.54%	-20.15%	-14.46%	-15.26%	69.67%	2.65%	R4-中高风险		7388	10
交银成长A	混合型	2026-09-04	5.2771	6.3861	-2.22%	-1.39%	12.79%	13.12%	178.94%	5.30%	R4-中高风险		7257	7
交银蓝筹	混合型	2026-09-04	0.6720	1.6560	-0.47%	-8.35%	-0.39%	-0.06%	79.42%	3.11%	R4-中高风险		6968	12
交银增利A/B	债券型	2026-09-04	1.0596	2.0016	-0.05%	0.83%	3.67%	12.45%	83.87%	3.36%	R2-中低风险		6732	33
交银增利C	债券型	2026-09-04	1.0560	1.9200	-0.05%	0.63%	3.25%	11.12%	73.72%	3.04%	R2-中低风险		6732	32
交银环球A	QDII	2026-09-03	2.9940	4.1040	0.71%	9.47%	9.18%	46.79%	346.13%	8.64%	R4-中高风险		6588	14
交银先锋A	混合型	2026-09-04	3.8504	4.3804	-2.33%	30.70%	54.52%	96.37%	372.11%	9.32%	R4-中高风险		6357	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-09-04	1.787	1.989	0.28%	-1.05%	4.56%	22.48%	118.38%	4.71%	R4-中高风险		6189	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-09-04	1.925	1.925	0.26%	-1.03%	4.00%	19.79%	108.72%	4.44%	R4-中高风险		6185	0
交银主题A	混合型	2026-09-04	2.4828	3.6668	-0.33%	5.64%	21.41%	27.87%	419.61%	10.71%	R4-中高风险		5911	5
交银趋势A	混合型	2026-09-04	5.2486	6.0316	0.14%	-5.16%	10.02%	25.06%	602.30%	13.21%	R4-中高风险		5736	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-09-04	1.1562	1.8812	-0.19%	-0.91%	3.96%	8.92%	74.94%	3.65%	R2-中低风险		5700	14
交银先进制造A	混合型	2026-09-04	6.4194	7.8704	-0.38%	7.18%	30.29%	58.07%	827.73%	15.77%	R4-中高风险		5554	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-09-04	2.442	2.442	0.29%	-3.59%	5.12%	18.31%	185.40%	7.26%	R4-中高风险		5462	0
交银双利A/B	债券型	2026-09-04	1.3194	1.8014	-0.03%	0.09%	3.01%	10.13%	68.46%	3.55%	R2-中低风险		5458	8
交银双利C	债券型	2026-09-04	1.3749	1.7099	-0.04%	-0.12%	2.54%	8.58%	61.20%	3.25%	R2-中低风险		5458	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-09-04	2.221	2.221	0.27%	-3.43%	4.62%	16.83%	155.67%	6.48%	R4-中高风险		5456	0
交银行业	混合型	2026-09-04	5.506	6.883	-0.27%	24.97%	21.58%	34.41%	484.95%	12.87%	R4-中高风险		5328	12
交银阿尔法A	混合型	2026-09-04	4.3659	5.1989	-0.21%	26.97%	21.49%	39.11%	464.88%	13.07%	R4-中高风险		5146	3
交银纯债A/B	债券型	2026-09-04	1.0777	1.5457	0.01%	1.34%	2.22%	8.32%	59.34%	3.45%	R2-中低风险		5008	36
交银纯债C	债券型	2026-09-04	1.0762	1.4782	0.00%	1.12%	1.80%	7.00%	52.60%	3.13%	R2-中低风险		5008	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-09-04	1.0683	1.5493	0.01%	1.06%	1.96%	6.81%	56.98%	3.43%	R2-中低风险		4888	45
交银双轮动C	债券型	2026-09-04	1.0666	1.4896	0.01%	1.06%	1.95%	6.03%	48.41%	2.99%	R2-中低风险		4888	42
交银成长30	混合型	2026-09-04	2.715	3.175	-0.07%	-1.74%	11.54%	21.64%	238.84%	9.64%	R4-中高风险		4840	1
交银月月丰A	债券型	2026-09-04	1.7523	1.7523	-0.10%	4.04%	8.60%	13.19%	68.65%	4.08%	R2-中低风险		4771	0
交银月月丰C	债券型	2026-09-04	1.6614	1.6614	-0.10%	3.83%	8.16%	11.83%	61.10%	3.72%	R2-中低风险		4771	0
交银双息平衡	混合型	2026-09-04	8.516	8.516	-1.07%	17.85%	51.45%	84.81%	603.93%	16.19%	R3-中风险		4749	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-09-04	1.3336	1.5416	-0.22%	-1.05%	4.93%	19.06%	53.11%	3.44%	R3-中风险		4603	2
交银强化回报C	债券型	2026-09-04	1.2772	1.4742	-0.21%	-1.35%	4.41%	17.53%	45.53%	3.02%	R3-中风险		4603	2
交银新成长	混合型	2026-09-04	3.717	4.117	0.30%	12.13%	11.19%	5.33%	300.25%	11.90%	R4-中高风险		4502	1
交银周期回报A	混合型	2026-09-04	1.3180	2.0000	-0.04%	2.72%	7.73%	11.03%	97.32%	5.68%	R3-中风险		4489	21
交银丰盈A	债券型	2026-09-04	1.1672	1.4782	0.00%	2.57%	3.40%	8.58%	45.77%	3.17%	R2-中低风险		4408	7
交银丰润A	债券型	2026-09-04	1.0220	1.4530	-0.01%	1.44%	2.04%	8.16%	49.73%	3.50%	R2-中低风险		4282	13
交银丰润C	债券型	2026-09-04	1.0632	1.3901	-0.01%	1.44%	2.02%	8.27%	40.47%	2.94%	R2-中低风险		4282	9
交银丰享C	债券型	2026-09-04	1.1742	1.4362	0.01%	1.28%	2.34%	7.40%	43.31%	3.14%	R2-中低风险		4247	7
交银新回报A	混合型	2026-09-04	1.4207	1.6367	0.00%	1.65%	3.69%	6.36%	53.74%	3.87%	R3-中风险		4131	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-09-03	0.9070	0.9070	-1.26%	-16.31%	-31.67%	-7.75%	-10.94%	-1.02%	R4-中高风险		4119	0
交银多策略A	混合型	2026-09-04	1.7310	1.8630	-0.71%	2.30%	8.91%	17.44%	74.76%	5.08%	R3-中风险		4113	3
交银国企改革A	混合型	2026-09-04	2.0212	2.3212	0.31%	-6.48%	9.60%	12.07%	132.48%	7.79%	R4-中高风险		4105	2
交银策略回报	混合型	2026-09-04	1.358	2.150	1.27%	-1.81%	-13.00%	-27.15%	160.61%	6.97%	R4-中高风险		4088	14
交银消费	股票型	2026-09-04	1.137	3.367	1.61%	-1.64%	-14.25%	-32.17%	197.85%	10.25%	R4-中高风险		4084	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-09-04	0.4585	0.4585	-0.69%	-14.09%	-2.96%	8.09%	-51.31%	-6.29%	R4-中高风险		4041	0
交银周期回报C	混合型	2026-09-04	1.2854	1.9414	-0.04%	2.67%	7.63%	10.76%	60.54%	--	R3-中风险		3943	21
交银新回报C	混合型	2026-09-04	3.9092	5.5102	0.00%	1.60%	3.58%	6.05%	50.89%	--	R3-中风险		3943	5
交银多策略C	混合型	2026-09-04	1.7129	1.8449	-0.72%	2.19%	8.69%	16.60%	69.31%	5.00%	R3-中风险		3943	3
交银裕通A	债券型	2026-09-04	1.1597	1.3747	0.02%	1.57%	2.74%	10.70%	40.35%	3.22%	R2-中低风险		3903	12
交银裕通C	债券型	2026-09-04	1.2282	1.3572	0.02%	1.37%	2.36%	9.37%	37.97%	3.06%	R2-中低风险		3903	6
交银荣鑫A	混合型	2026-09-04	2.6243	2.6613	-2.02%	-0.04%	8.28%	104.24%	150.89%	9.20%	R4-中高风险		3816	1
交银优选回报A	混合型	2026-09-04	1.5255	1.5855	0.01%	0.84%	2.69%	5.42%	48.09%	3.86%	R3-中风险		3788	2
交银优选回报C	混合型	2026-09-04	1.4946	1.5546	0.01%	0.73%	2.48%	4.81%	45.02%	3.65%	R3-中风险		3788	2
交银优择回报A	混合型	2026-09-04	5.5480	5.6230	-1.32%	44.78%	105.22%	292.92%	446.24%	17.78%	R4-中高风险		3788	2
交银优择回报C	混合型	2026-09-04	5.5289	5.6039	-1.32%	44.63%	104.81%	290.74%	442.89%	17.71%	R4-中高风险		3788	2
交银科技创新A	混合型	2026-09-04	2.1299	2.1399	-2.79%	-24.09%	-22.03%	-3.76%	13.09%	1.20%	R4-中高风险		3775	1
交银数据产业A	混合型	2026-09-04	3.9075	3.9075	-3.20%	48.50%	99.51%	115.77%	155.79%	9.79%	R4-中高风险		3672	0
交银经济新动力A	混合型	2026-09-04	3.7360	3.7360	-0.11%	4.20%	20.93%	30.13%	137.03%	9.13%	R4-中高风险		3607	0
交银裕盈A	债券型	2026-09-04	1.0781	1.3194	0.02%	1.60%	2.01%	7.76%	33.50%	2.98%	R2-中低风险		3592	6
交银裕盈C	债券型	2026-09-04	1.0274	1.3120	0.02%	1.72%	2.10%	7.78%	32.37%	2.89%	R2-中低风险		3592	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-09-04	1.952	2.047	-0.20%	-2.93%	-7.36%	16.05%	60.79%	4.95%	R4-中高风险		3589	2
交银新生活力A	混合型	2026-09-04	2.1993	2.1993	-1.07%	-4.08%	-8.88%	-0.35%	64.90%	5.23%	R4-中高风险		3585	0
交银裕利A	债券型	2026-09-04	1.0541	1.2831	0.00%	0.33%	1.11%	5.08%	29.01%	2.64%	R2-中低风险		3573	7
交银裕利C	债券型	2026-09-04	1.2666	1.2666	0.00%	0.21%	0.98%	4.41%	25.14%	2.32%	R2-中低风险		3573	0
交银裕隆A	债券型	2026-09-04	1.4444	1.4734	0.01%	1.38%	2.59%	9.19%	46.36%	3.97%	R2-中低风险		3568	2
交银裕隆C	债券型	2026-09-04	1.3979	1.4269	0.01%	1.18%	2.18%	7.88%	41.17%	3.59%	R2-中低风险		3568	2
交银丰享A	债券型	2026-09-04	2.3608	2.6438	0.01%	1.48%	2.75%	8.72%	169.90%	10.87%	R2-中低风险		3515	6
交银境尚A	债券型	2026-09-04	1.0837	1.3221	0.02%	2.32%	3.11%	8.79%	35.81%	3.27%	R2-中低风险		3473	13
交银境尚C	债券型	2026-09-04	1.1178	1.2742	0.02%	2.32%	3.11%	7.92%	29.96%	2.79%	R2-中低风险		3473	9
交银医药创新A	股票型	2026-09-04	2.8466	3.0816	-1.49%	30.29%	3.70%	28.64%	131.62%	9.29%	R4-中高风险		3453	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-09-04	1.3526	1.7306	-0.10%	0.86%	5.64%	13.73%	57.42%	5.02%	R3-中风险		3382	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-09-04	1.3266	1.6816	-0.10%	0.66%	5.22%	12.34%	52.40%	4.65%	R3-中风险		3382	3
交银丰盈C	债券型	2026-09-04	1.3411	1.3411	-0.01%	2.48%	3.31%	7.87%	34.38%	3.31%	R2-中低风险		3309	0
交银股息优化	混合型	2026-09-04	1.7450	1.7450	1.56%	-3.45%	-13.52%	-31.11%	13.20%	1.38%	R4-中高风险		3298	0
交银恒益A	混合型	2026-09-04	1.1159	1.4669	-0.01%	1.21%	6.86%	9.90%	39.21%	3.75%	R3-中风险		3277	3
交银持续成长A	混合型	2026-09-04	2.5499	2.6899	-0.21%	31.59%	30.50%	55.39%	97.19%	8.17%	R4-中高风险		3158	3
交银品质升级A	混合型	2026-09-04	1.3496	1.3496	1.57%	-1.35%	-13.90%	-31.65%	-7.22%	-0.87%	R4-中高风险		3131	0
交银丰晟A	债券型	2026-09-04	1.2761	1.3781	0.02%	1.58%	2.61%	9.15%	39.20%	4.07%	R2-中低风险		3027	3
交银丰晟C	债券型	2026-09-04	1.2400	1.3200	0.02%	1.27%	1.99%	7.37%	32.84%	3.48%	R2-中低风险		3027	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-09-04	1.0614	1.2734	0.00%	1.27%	1.79%	9.12%	29.22%	3.24%	R2-中低风险		3025	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-09-04	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3025	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-09-04	1.1408	1.3598	-0.04%	1.75%	5.38%	16.13%	39.32%	2.98%	R2-中低风险		3017	3
交银裕祥A	债券型	2026-09-04	1.0915	1.2475	0.01%	1.67%	1.96%	7.92%	26.32%	2.98%	R2-中低风险		2901	11
交银裕祥C	债券型	2026-09-04	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2901	0
交银创新成长	混合型	2026-09-04	1.7062	1.7062	1.02%	-5.86%	-22.00%	-11.63%	27.89%	3.15%	R4-中高风险		2900	0
交银核心资产A	混合型	2026-09-04	1.9377	1.9377	-0.27%	-2.61%	-2.65%	18.20%	45.16%	5.00%	R4-中高风险		2787	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-09-04	1.0132	1.2172	0.01%	1.27%	1.98%	7.83%	23.53%	2.81%	R2-中低风险		2782	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-09-04	1.0364	1.0994	0.01%	1.27%	1.99%	7.69%	10.11%	1.27%	R2-中低风险		2782	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-09-04	1.0942	1.2058	0.01%	0.77%	1.43%	6.14%	21.17%	2.55%	R2-中低风险		2781	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-09-04	1.1123	1.1819	0.01%	0.67%	1.22%	5.51%	18.65%	2.27%	R2-中低风险		2781	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-09-02	1.2810	1.2810	-0.21%	-2.58%	1.91%	9.85%	23.55%	2.95%	R3-中风险		2655	0
交银稳固收益A	债券型	2026-09-04	1.2989	1.7515	-0.05%	1.85%	3.63%	11.96%	111.34%	5.76%	R2-中低风险		2654	17
交银可转债A	债券型	2026-09-04	1.7881	1.7881	-0.56%	-5.72%	7.71%	30.55%	46.76%	5.51%	R3-中风险		2613	0
交银可转债C	债券型	2026-09-04	1.7378	1.7378	-0.56%	-5.91%	7.28%	28.98%	42.68%	5.09%	R3-中风险		2613	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-09-04	2.1291	2.2661	-0.54%	3.78%	18.45%	67.67%	74.16%	8.51%	R4-中高风险		2481	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-09-04	2.0282	2.1872	-0.54%	3.57%	17.98%	65.29%	69.25%	8.05%	R4-中高风险		2481	2
交银裕泰两年	债券型	2026-09-04	1.0354	1.1659	0.01%	0.63%	1.82%	6.64%	17.38%	2.41%	R2-中低风险		2461	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-09-04	1.1921	1.2351	0.02%	1.11%	2.16%	8.16%	24.62%	3.32%	R2-中低风险		2458	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-09-04	1.1836	1.2036	0.01%	0.91%	1.74%	6.85%	21.33%	2.91%	R2-中低风险		2458	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-09-04	1.0516	1.2156	0.01%	1.68%	2.75%	9.47%	23.28%	3.18%	R2-中低风险		2445	5
交银内核驱动	混合型	2026-09-04	1.5453	1.5453	-2.19%	28.80%	50.81%	86.22%	28.28%	3.82%	R4-中高风险		2427	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-09-04	2.6647	2.6647	-2.97%	47.35%	93.32%	113.04%	119.20%	12.57%	R4-中高风险		2420	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-09-04	1.2918	1.2918	0.28%	-3.49%	0.99%	15.11%	9.06%	1.34%	R4-中高风险		2388	0
交银创新领航	混合型	2026-09-04	1.7316	1.7316	-0.08%	4.43%	18.84%	30.98%	37.53%	5.01%	R4-中高风险		2382	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-09-02	1.4533	1.4533	-0.70%	-0.70%	7.52%	25.47%	31.62%	4.42%	R3-中风险		2320	0
交银启明A	混合型	2026-09-04	2.5220	2.6880	-1.83%	35.24%	67.71%	101.04%	148.99%	15.64%	R4-中高风险		2292	2
交银启汇A	混合型	2026-09-04	1.0343	1.0343	-0.50%	11.11%	7.28%	17.65%	-1.14%	-0.19%	R4-中高风险		2251	0
交银中高级信用债	债券型	2026-09-04	1.0182	1.1772	0.02%	1.50%	2.18%	8.13%	18.81%	1.27%	R2-中低风险		2230	11
交银裕惠	债券型	2026-09-04	1.1121	1.1421	0.01%	0.25%	0.65%	5.48%	14.09%	0.98%	R2-中低风险		2230	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-09-04	1.0567	1.1790	0.00%	1.15%	1.94%	8.14%	18.91%	2.91%	R2-中低风险		2207	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-09-04	1.1257	1.1507	0.00%	1.10%	1.84%	7.83%	15.38%	2.39%	R2-中低风险		2207	2
交银产业机遇	混合型	2026-09-04	0.9362	0.9362	0.10%	-5.03%	-13.38%	9.23%	-6.80%	-1.18%	R4-中高风险		2172	0
交银启欣	混合型	2026-09-04	0.5361	0.5361	0.66%	-15.80%	-28.62%	-16.29%	-46.39%	-10.10%	R4-中高风险		2138	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-09-04	1.0297	1.0815	-0.58%	-16.11%	-2.94%	-0.60%	83.15%	5.43%	R4-中高风险		2105	0
交银内需增长	混合型	2026-09-04	0.5194	0.5194	1.15%	-10.74%	-23.81%	-38.75%	-48.06%	-10.80%	R4-中高风险		2094	0
交银臻选回报A	混合型	2026-09-04	1.1011	1.1011	0.02%	0.60%	2.44%	2.01%	10.12%	1.71%	R3-中风险		2082	0
交银启道	混合型	2026-09-04	0.5570	0.5570	0.45%	-12.26%	-25.73%	-14.70%	-44.30%	-9.92%	R4-中高风险		2046	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-09-04	1.3764	1.4394	-1.35%	12.76%	25.42%	52.97%	45.41%	6.93%	R4-中高风险		2042	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-09-04	1.3155	1.3785	-1.35%	12.30%	24.41%	49.30%	39.02%	6.07%	R4-中高风险		2042	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-09-04	1.0569	1.0569	-0.52%	-1.28%	-1.24%	4.83%	5.70%	1.00%	R3-中风险		2007	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-09-04	1.0339	1.0339	-0.52%	-1.48%	-1.64%	3.57%	3.39%	0.60%	R3-中风险		2007	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-09-04	1.1296	1.1296	-0.04%	2.89%	4.45%	13.13%	12.97%	2.27%	R3-中风险		1985	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-09-04	1.1234	1.1234	-0.04%	2.83%	4.35%	12.78%	12.35%	2.17%	R3-中风险		1985	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-09-04	0.6035	0.6035	1.14%	-12.98%	-26.71%	-13.58%	-39.65%	-9.20%	R4-中高风险		1912	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-09-04	0.5848	0.5848	1.12%	-13.25%	-27.15%	-15.12%	-41.52%	-9.74%	R4-中高风险		1912	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-09-04	0.5719	0.5719	1.10%	-10.75%	-23.85%	-38.25%	-42.82%	-10.34%	R4-中高风险		1870	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-09-04	0.5489	0.5489	1.09%	-11.12%	-24.46%	-39.72%	-45.12%	-11.06%	R4-中高风险		1870	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-09-04	1.1237	1.1237	-0.50%	-1.39%	3.58%	12.63%	12.37%	2.32%	R3-中风险		1856	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-09-04	1.1012	1.1012	-0.50%	-1.58%	3.18%	11.29%	10.12%	1.91%	R3-中风险		1856	0
交银招享一年A	FOF	2026-09-03	1.0572	1.0572	0.09%	-2.01%	1.40%	7.20%	5.73%	1.11%	R3-中风险		1838	0
交银招享一年C	FOF	2026-09-03	1.0361	1.0361	0.09%	-2.21%	0.99%	5.90%	3.61%	0.71%	R3-中风险		1838	0
交银趋势C	混合型	2026-09-04	5.0938	5.3768	0.13%	-5.45%	9.37%	22.82%	23.99%	4.37%	R4-中高风险		1835	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-09-04	0.4562	0.4562	-0.70%	-14.14%	-3.06%	7.77%	-12.97%	-2.73%	R4-中高风险		1835	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-09-04	1.1890	1.1890	0.04%	6.66%	17.80%	30.90%	18.90%	3.56%	R4-中高风险		1807	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-09-04	1.0199	1.0199	-0.58%	-16.21%	-3.14%	-1.21%	-32.08%	-7.54%	R4-中高风险		1802	0
交银品质升级C	混合型	2026-09-04	1.2491	1.3461	1.57%	-1.65%	-14.42%	-32.87%	-40.81%	-10.25%	R4-中高风险		1772	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-09-04	2.5888	2.5888	-2.97%	46.92%	92.18%	109.25%	69.93%	11.55%	R4-中高风险		1772	0
交银医药创新C	股票型	2026-09-04	3.0234	3.0234	-1.49%	29.89%	2.99%	26.19%	-10.38%	-2.24%	R4-中高风险		1765	0
交银先锋C	混合型	2026-09-04	3.8100	3.8120	-2.34%	30.32%	53.61%	92.90%	36.14%	6.59%	R4-中高风险		1765	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-09-03	1.2714	1.2714	0.11%	11.94%	25.63%	58.79%	27.12%	5.11%	R3-中风险		1760	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-09-03	1.2352	1.2352	0.12%	11.60%	24.88%	55.94%	23.50%	4.48%	R3-中风险		1760	0
交银阿尔法C	混合型	2026-09-04	4.2435	4.2435	-0.21%	26.59%	20.77%	36.62%	2.16%	0.44%	R4-中高风险		1758	0
交银启明C	混合型	2026-09-04	2.4391	2.6051	-1.84%	34.44%	66.13%	96.56%	52.89%	9.22%	R4-中高风险		1758	2
交银经济新动力C	混合型	2026-09-04	3.6300	3.6300	-0.11%	3.89%	20.21%	27.78%	0.97%	0.20%	R4-中高风险		1751	0
交银主题C	混合型	2026-09-04	2.4137	2.4137	-0.33%	5.33%	20.69%	25.57%	16.17%	3.19%	R4-中高风险		1744	0
交银兴享一年A	FOF	2026-09-03	1.0906	1.0906	0.19%	-3.12%	4.72%	13.36%	9.06%	1.84%	R3-中风险		1739	0
交银兴享一年C	FOF	2026-09-03	1.0700	1.0700	0.19%	-3.32%	4.31%	12.00%	7.00%	1.43%	R3-中风险		1739	0
交银启汇C	混合型	2026-09-04	1.0031	1.0031	-0.51%	10.78%	6.41%	15.29%	-16.93%	-3.82%	R4-中高风险		1737	0
交银启诚A	混合型	2026-09-04	1.3937	1.3937	0.22%	-8.05%	6.91%	30.18%	39.36%	7.25%	R4-中高风险		1732	0
交银启诚C	混合型	2026-09-04	1.3424	1.3424	0.22%	-8.42%	6.07%	27.10%	34.23%	6.40%	R4-中高风险		1732	0
交银数据产业C	混合型	2026-09-04	3.8003	3.8003	-3.20%	48.06%	98.36%	111.87%	54.37%	9.64%	R4-中高风险		1723	0
交银先进制造C	混合型	2026-09-04	6.3030	6.3030	-0.38%	6.97%	29.77%	56.18%	25.20%	4.99%	R4-中高风险		1685	0
交银恒益C	混合型	2026-09-04	1.2375	1.2375	-0.02%	1.15%	6.79%	9.60%	9.16%	1.92%	R3-中风险		1684	0
交银优享一年A	FOF	2026-09-03	1.0514	1.0514	-0.03%	-1.21%	2.05%	6.86%	5.14%	1.09%	R3-中风险		1682	0
交银优享一年C	FOF	2026-09-03	1.0323	1.0323	-0.02%	-1.40%	1.65%	5.58%	3.23%	0.69%	R3-中风险		1682	0
交银瑞和三年	混合型	2026-09-04	1.2703	1.2703	-0.20%	29.91%	26.89%	43.86%	27.03%	5.45%	R4-中高风险		1648	0
交银科技创新C	混合型	2026-09-04	2.0740	2.0740	-2.79%	-24.33%	-22.51%	-5.47%	-10.64%	-2.48%	R4-中高风险		1634	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-09-04	1.0445	1.1565	0.02%	1.67%	2.91%	9.22%	16.47%	3.49%	R2-中低风险		1621	7
交银臻选回报C	混合型	2026-09-04	1.1460	1.1460	0.02%	0.55%	6.85%	6.06%	7.38%	1.73%	R3-中风险		1521	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-09-04	1.1390	1.1470	0.01%	0.78%	1.42%	6.18%	8.95%	2.10%	R2-中低风险		1509	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-09-03	1.0715	1.0715	0.34%	-3.56%	5.85%	14.54%	7.14%	1.69%	R3-中风险		1501	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-09-03	1.0454	1.0454	0.34%	-3.85%	5.21%	12.48%	4.53%	1.08%	R3-中风险		1501	0
交银稳固收益C	债券型	2026-09-04	1.3898	1.3898	-0.05%	1.65%	3.21%	10.26%	7.06%	1.70%	R2-中低风险		1480	0
交银瑞丰	混合型	2026-09-04	1.3868	1.3868	0.76%	9.18%	13.73%	11.37%	13.70%	1.85%	R4-中高风险		1461	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-09-04	1.0633	1.0903	0.01%	1.00%	1.84%	6.72%	9.18%	2.25%	R2-中低风险		1445	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-09-04	1.0715	1.0815	0.00%	0.88%	1.61%	6.01%	8.22%	2.02%	R2-中低风险		1445	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-09-02	1.2924	1.2924	-0.22%	-2.45%	2.16%	10.61%	10.13%	2.57%	R3-中风险		1394	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-09-02	1.4733	1.4733	-0.71%	-0.49%	7.97%	26.88%	19.29%	4.75%	R3-中风险		1394	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-09-04	1.1064	1.1064	0.01%	1.01%	1.93%	8.07%	10.65%	2.71%	R2-中低风险		1381	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-09-04	1.0999	1.0999	0.00%	0.93%	1.78%	7.57%	10.01%	2.56%	R2-中低风险		1381	0
交银启衡A	混合型	2026-09-04	0.7831	0.7831	-2.58%	-28.49%	-28.00%	-14.67%	-21.70%	-6.29%	R4-中高风险		1375	0
交银启衡C	混合型	2026-09-04	0.7599	0.7599	-2.58%	-28.78%	-28.57%	-16.70%	-24.02%	-7.04%	R4-中高风险		1375	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-09-04	1.0969	1.0969	0.01%	0.83%	1.60%	6.82%	9.70%	2.57%	R2-中低风险		1335	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-09-04	1.0889	1.0889	0.01%	0.72%	1.40%	6.17%	8.90%	2.36%	R2-中低风险		1335	0
交银国企改革C	混合型	2026-09-04	1.9794	1.9794	0.30%	-6.77%	8.94%	10.06%	0.16%	0.04%	R4-中高风险		1285	0
交银启信A	混合型	2026-09-04	1.5787	1.5787	-1.02%	3.38%	20.27%	58.08%	57.85%	13.87%	R4-中高风险		1284	0
交银启信C	混合型	2026-09-04	1.5456	1.5456	-1.01%	3.07%	19.55%	55.24%	54.54%	13.18%	R4-中高风险		1284	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-09-04	1.8313	1.8313	0.01%	1.52%	3.90%	8.18%	63.82%	5.20%	R3-中风险		1263	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-09-04	1.8051	1.8051	0.00%	1.32%	3.49%	6.86%	7.54%	2.12%	R3-中风险		1263	0
交银持续成长C	混合型	2026-09-04	2.5387	2.5387	-0.21%	31.19%	29.68%	51.92%	31.26%	8.23%	R4-中高风险		1256	0
交银启盛A	混合型	2026-09-04	2.0448	2.0448	-2.12%	27.25%	50.28%	108.74%	104.46%	23.14%	R4-中高风险		1255	0
交银启盛C	混合型	2026-09-04	2.0030	2.0030	-2.12%	26.87%	49.38%	104.99%	100.28%	22.40%	R4-中高风险		1255	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-09-04	1.0897	1.0897	0.00%	0.95%	1.67%	7.55%	8.99%	2.59%	R2-中低风险		1229	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-09-04	1.0842	1.0842	0.01%	0.88%	1.52%	7.06%	8.43%	2.44%	R2-中低风险		1229	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-09-03	0.9037	0.9037	-1.26%	-16.35%	-31.73%	-8.42%	-4.09%	-1.28%	R4-中高风险		1181	0
交银启嘉A	混合型	2026-09-04	1.8868	1.8868	-1.72%	18.26%	53.07%	88.38%	88.66%	22.78%	R4-中高风险		1130	0
交银启嘉C	混合型	2026-09-04	1.8403	1.8403	-1.72%	17.76%	51.80%	83.86%	84.01%	21.79%	R4-中高风险		1130	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-09-04	1.2966	1.3946	-0.05%	1.74%	5.37%	16.77%	16.97%	5.31%	R2-中低风险		1108	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-09-04	1.1355	1.1355	0.00%	1.23%	1.69%	9.47%	9.50%	3.05%	R2-中低风险		1102	0
交银悦信精选A	混合型	2026-09-04	1.2612	1.2612	-0.54%	10.24%	6.48%	--	26.11%	8.05%	R4-中高风险		1095	0
交银悦信精选C	混合型	2026-09-04	1.2387	1.2387	-0.54%	9.91%	5.84%	--	23.86%	7.40%	R4-中高风险		1095	0
交银荣鑫C	混合型	2026-09-04	2.6159	2.6159	-2.02%	-0.09%	8.17%	--	104.54%	27.22%	R4-中高风险		1086	0
交银医疗健康A	混合型	2026-09-04	1.5609	1.5609	-2.10%	24.61%	-3.94%	--	56.09%	16.59%	R4-中高风险		1060	0
交银医疗健康C	混合型	2026-09-04	1.5351	1.5351	-2.10%	24.24%	-4.50%	--	53.51%	15.92%	R4-中高风险		1060	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-09-04	1.3726	1.3726	0.25%	-7.07%	6.61%	--	37.26%	11.72%	R4-中高风险		1044	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-09-04	1.0412	1.0812	0.01%	1.27%	2.00%	--	5.92%	2.13%	R2-中低风险		995	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-09-04	1.0332	1.0332	0.01%	0.59%	1.10%	--	3.34%	1.22%	R1-低风险		991	0
交银丰晟D	债券型	2026-09-04	1.2483	1.2733	0.02%	1.58%	2.61%	--	8.15%	2.93%	R2-中低风险		991	1
交银裕盈D	债券型	2026-09-04	1.0791	1.1191	0.02%	1.74%	2.15%	--	6.93%	2.51%	R2-中低风险		988	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-09-04	1.4558	1.4558	-0.51%	-0.72%	8.43%	--	45.61%	14.99%	R3-中风险		983	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-09-04	1.4401	1.4401	-0.51%	-0.92%	8.00%	--	44.02%	14.52%	R3-中风险		983	0
交银核心资产C	混合型	2026-09-04	1.8984	1.8984	-0.27%	-2.91%	-3.25%	--	31.73%	10.94%	R4-中高风险		970	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-09-02	1.2475	1.2475	-0.57%	-3.02%	5.52%	--	24.75%	8.97%	R3-中风险		943	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-09-04	1.1695	1.1695	0.01%	1.63%	2.66%	--	7.27%	2.80%	R2-中低风险		929	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-09-04	1.1119	1.1489	0.53%	-1.64%	0.72%	--	14.87%	5.76%	R4-中高风险		904	11
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-09-04	1.1048	1.1418	0.53%	-1.76%	0.47%	--	14.15%	5.50%	R4-中高风险		904	11
交银稳鑫短债E	债券型	2026-09-04	1.1159	1.1159	0.01%	0.68%	1.22%	--	4.30%	1.73%	R2-中低风险		898	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-09-04	1.0172	1.0512	0.01%	1.13%	1.79%	--	5.16%	2.07%	R2-中低风险		897	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-09-04	1.0304	1.0504	0.00%	1.21%	1.80%	--	5.07%	2.04%	R2-中低风险		897	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-09-04	0.9968	1.0328	-0.38%	-0.26%	-0.36%	--	3.24%	1.32%	R2-中低风险		892	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-09-04	0.9895	1.0255	-0.37%	-0.27%	-0.47%	--	2.51%	1.02%	R2-中低风险		892	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-09-04	1.0357	1.1977	0.01%	1.09%	2.14%	--	4.75%	2.08%	R2-中低风险		823	3
交银裕通D	债券型	2026-09-04	1.1157	1.1607	0.02%	1.58%	2.75%	--	5.62%	2.78%	R2-中低风险		730	1
交银纯债D	债券型	2026-09-04	1.0773	1.1463	0.01%	1.34%	2.21%	--	4.24%	2.12%	R2-中低风险		723	8
交银裕隆D	债券型	2026-09-04	1.2600	1.4380	0.02%	1.38%	2.59%	--	4.62%	2.33%	R2-中低风险		715	3
交银启合A	混合型	2026-09-04	1.4179	1.4179	-2.88%	16.36%	28.75%	--	41.79%	21.81%	R4-中高风险		647	0
交银启合C	混合型	2026-09-04	1.4029	1.4029	-2.88%	16.02%	27.98%	--	40.29%	21.08%	R4-中高风险		647	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-09-04	2.3026	2.3026	-0.54%	3.95%	18.84%	--	52.14%	27.52%	R4-中高风险		631	0
交银丰晟E	债券型	2026-09-04	1.1055	1.2645	0.02%	1.58%	2.60%	--	3.26%	1.90%	R2-中低风险		626	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-09-04	1.2739	1.2739	-0.45%	0.57%	12.13%	--	27.39%	16.16%	R4-中高风险		591	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-09-04	1.2708	1.2708	-0.45%	0.49%	11.95%	--	27.08%	15.98%	R4-中高风险		591	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-09-04	1.7120	1.7120	-2.07%	16.62%	38.28%	--	71.20%	42.42%	R4-中高风险		556	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-09-04	1.7068	1.7068	-2.07%	16.51%	38.00%	--	70.68%	42.13%	R4-中高风险		556	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-09-02	1.2514	1.2514	-0.57%	-2.88%	5.85%	--	19.02%	12.47%	R3-中风险		544	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-09-04	1.0947	1.1397	-0.05%	1.75%	5.38%	--	9.24%	6.34%	R2-中低风险		526	1
交银增利D	债券型	2026-09-04	1.0669	1.1029	-0.05%	0.83%	3.65%	--	6.16%	4.27%	R2-中低风险		526	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-09-04	1.1495	1.1495	0.35%	2.35%	4.82%	--	14.95%	10.27%	R4-中高风险		521	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-09-04	1.1454	1.1454	0.35%	2.22%	4.56%	--	14.54%	10.00%	R4-中高风险		521	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-09-04	1.3525	1.3525	-0.10%	0.86%	5.65%	--	9.49%	6.57%	R3-中风险		521	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-09-04	1.1124	1.1124	0.02%	2.41%	4.30%	--	5.55%	3.93%	R2-中低风险		513	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-09-04	1.4961	1.4961	-1.03%	20.46%	46.86%	--	49.61%	40.00%	R4-中高风险		438	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-09-04	1.4853	1.4853	-1.03%	20.09%	45.98%	--	48.53%	39.16%	R4-中高风险		438	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-09-04	1.1357	1.1357	-0.04%	1.55%	4.95%	--	7.01%	6.16%	R2-中低风险		415	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-09-04	1.0347	1.0347	-0.08%	0.85%	3.32%	--	3.47%	3.06%	R2-中低风险		414	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-09-04	1.0329	1.0329	-0.08%	0.77%	3.16%	--	3.29%	2.90%	R2-中低风险		414	0
交银稳固收益D	债券型	2026-09-04	1.2988	1.2988	-0.05%	1.85%	3.62%	--	4.78%	4.35%	R2-中低风险		402	0
交银新生活力C	混合型	2026-09-04	2.1853	2.1853	-1.07%	-4.37%	-9.43%	--	-7.44%	-6.88%	R4-中高风险		397	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-09-04	0.8427	0.8427	0.95%	4.05%	-15.70%	--	-15.73%	-15.16%	R4-中高风险		381	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-09-04	0.8409	0.8409	0.94%	3.94%	-15.88%	--	-15.91%	-15.33%	R4-中高风险		381	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-09-04	0.8697	0.8697	0.15%	-3.99%	-12.88%	--	-13.03%	-12.93%	R4-中高风险		369	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-09-04	1.0313	1.0313	0.01%	2.21%	3.13%	--	3.13%	3.11%	R2-中低风险		368	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-09-04	1.0292	1.0292	0.01%	2.11%	2.92%	--	2.92%	2.90%	R2-中低风险		368	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-09-04	0.8474	0.8474	0.07%	-9.06%	--	--	-15.26%	--	R4-中高风险		347	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-09-04	0.8426	0.8426	0.07%	-9.33%	--	--	-15.74%	--	R4-中高风险		347	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-09-04	0.9710	0.9710	0.83%	-2.78%	--	--	-2.90%	--	R4-中高风险		312	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-09-04	0.9692	0.9692	0.83%	-2.91%	--	--	-3.08%	--	R4-中高风险		312	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-09-02	1.0055	1.0055	-0.26%	-1.49%	--	--	0.55%	--	R3-中风险		296	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-09-02	1.0022	1.0022	-0.26%	-1.69%	--	--	0.22%	--	R3-中风险		296	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-09-04	0.9947	0.9947	-1.01%	-3.07%	--	--	-0.53%	--	R4-中高风险		292	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-09-04	0.9914	0.9914	-1.02%	-3.28%	--	--	-0.86%	--	R4-中高风险		292	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-09-04	1.1421	1.1421	-1.20%	14.39%	--	--	14.21%	--	R4-中高风险		269	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-09-02	0.9987	0.9987	-0.16%	-0.61%	--	--	-0.13%	--	R3-中风险		228	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-09-02	0.9962	0.9962	-0.17%	-0.82%	--	--	-0.38%	--	R3-中风险		228	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-09-04	1.0310	1.0310	-0.36%	3.70%	--	--	3.10%	--	R4-中高风险		207	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-09-04	1.0298	1.0298	-0.36%	3.59%	--	--	2.98%	--	R4-中高风险		207	0
交银远见精选A	混合型	2026-09-04	1.1594	1.1594	-2.04%	--	--	--	15.94%	--	R4-中高风险		172	0
交银远见精选C	混合型	2026-09-04	1.1572	1.1572	-2.04%	--	--	--	15.72%	--	R4-中高风险		172	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-09-04	1.0015	1.0015	0.00%	--	--	--	0.15%	--	R2-中低风险		158	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-09-04	1.0007	1.0007	0.01%	--	--	--	0.07%	--	R2-中低风险		158	0
交银环球C	QDII	2026-09-03	2.9892	2.9892	0.71%	--	--	--	6.89%	--	R4-中高风险		143	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-09-02	0.9923	0.9923	-0.18%	--	--	--	-0.77%	--	R3-中风险		130	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-09-02	0.9909	0.9909	-0.18%	--	--	--	-0.91%	--	R3-中风险		130	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-09-04	0.9412	0.9412	-0.72%	--	--	--	-5.88%	--	R4-中高风险		120	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-09-04	1	1	-0.19%	--	--	--	-2.16%	--	R2-中低风险		106	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-09-04	1.0444	1.0444	0.38%	--	--	--	4.44%	--	R4-中高风险		88	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-09-04	1.0434	1.0434	0.38%	--	--	--	4.34%	--	R4-中高风险		88	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-08-28	0.9894	0.9894	-0.19%	--	--	--	-1.06%	--	R3-中风险		80	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-09-04	1.0018	1.0018	0.03%	--	--	--	0.18%	--	R2-中低风险		46	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-09-04	1.0015	1.0015	0.02%	--	--	--	0.15%	--	R2-中低风险		46	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-09-04	1.0060	1.0060	0.16%	--	--	--	0.60%	--	R4-中高风险		39	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-09-04	1.0056	1.0056	0.17%	--	--	--	0.56%	--	R4-中高风险		39	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0