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| 交银活期富2026-07-14 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.903%
万份收益 0.2459元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.014 | 3.126 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.49 |
| 最近一月 | -4.34 |
| 最近三月 | -10.90 |
| 最近六月 | -18.88 |
| 最近一年 | -18.09 |
| 最近三年 | -38.70 |
| 成立以来 | 70.24 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8278 | 2.1278 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -3.17 |
| 最近一月 | -1.82 |
| 最近三月 | -10.34 |
| 最近六月 | -11.81 |
| 最近一年 | 1.29 |
| 最近三年 | 0.26 |
| 成立以来 | 122.99 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.5635 | 4.5973 | 4.42% | 97.66% | 77.67% | 1946.13% | 15.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-14 | 0.8062 | 3.9242 | 1.84% | -1.08% | -15.36% | 510.26% | 9.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-14 | 5.7116 | 6.8206 | -0.77% | 26.14% | 19.15% | 696.44% | 11.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.6416 | 1.6256 | 1.97% | -1.70% | -7.08% | 58.44% | 2.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0599 | 2.0019 | 0.11% | 4.53% | 13.27% | 156.95% | 5.29% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0569 | 1.9209 | 0.11% | 4.10% | 11.93% | 138.26% | 4.86% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-13 | 2.9092 | 4.0192 | -0.69% | 15.00% | 37.77% | 375.58% | 9.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-14 | 4.7485 | 5.2785 | 5.71% | 150.98% | 128.71% | 563.92% | 11.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-14 | 1.704 | 1.897 | 1.55% | 2.16% | 18.83% | 91.53% | 3.94% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-14 | 1.842 | 1.842 | 1.49% | 1.82% | 16.51% | 85.96% | 3.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-14 | 2.4223 | 3.6063 | 0.63% | 29.60% | 21.36% | 414.32% | 10.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-14 | 4.7736 | 5.5566 | 2.17% | 6.70% | 7.65% | 614.86% | 13.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1672 | 1.8922 | 0.42% | 4.71% | 10.71% | 108.33% | 4.86% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-14 | 6.7625 | 8.2135 | 2.94% | 61.30% | 62.06% | 1085.86% | 17.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-14 | 2.422 | 2.422 | 2.06% | 9.99% | 16.50% | 145.44% | 6.25% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3217 | 1.8037 | 0.20% | 3.96% | 9.37% | 92.83% | 4.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3781 | 1.7131 | 0.20% | 3.48% | 7.84% | 80.65% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-14 | 2.205 | 2.205 | 1.94% | 9.27% | 15.20% | 123.65% | 5.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-14 | 5.892 | 7.269 | 4.52% | 56.51% | 41.05% | 676.75% | 15.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-14 | 4.6365 | 5.4695 | 4.63% | 55.75% | 43.37% | 568.35% | 14.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0741 | 1.5421 | 0.01% | 1.78% | 8.69% | 62.93% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0733 | 1.4753 | 0.02% | 1.38% | 7.36% | 53.35% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0658 | 1.5468 | 0.01% | 1.81% | 7.36% | 66.47% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0641 | 1.4871 | 0.01% | 1.80% | 6.51% | 57.24% | 3.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-14 | 3.019 | 3.479 | 3.32% | 20.14% | 38.49% | 325.42% | 11.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.7609 | 1.7609 | 0.26% | 11.50% | 13.36% | 73.71% | 4.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.6705 | 1.6705 | 0.26% | 11.05% | 12.01% | 64.94% | 3.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-14 | 9.828 | 9.828 | 1.69% | 95.43% | 99.96% | 836.07% | 18.99% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3491 | 1.5571 | 0.54% | 9.60% | 21.03% | 61.09% | 3.90% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2927 | 1.4897 | 0.53% | 9.05% | 19.45% | 53.25% | 3.48% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-14 | 3.422 | 3.822 | 1.30% | -0.61% | -0.98% | 326.36% | 12.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.3061 | 1.9881 | 0.37% | 8.36% | 10.21% | 128.37% | 7.03% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1456 | 1.4566 | 0.00% | 1.65% | 6.81% | 51.34% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0173 | 1.4483 | 0.00% | 1.37% | 7.92% | 53.12% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0582 | 1.3851 | 0.00% | 1.34% | 8.01% | 43.81% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1709 | 1.4329 | 0.01% | 1.95% | 7.82% | 48.73% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.4091 | 1.6251 | 0.17% | 3.72% | 5.71% | 64.98% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-13 | 0.9411 | 0.9411 | -0.35% | -21.49% | -6.26% | -5.90% | -0.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7238 | 1.8558 | 0.36% | 12.56% | 17.11% | 91.45% | 6.01% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.8298 | 2.1298 | 0.11% | 1.50% | 0.71% | 123.23% | 7.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.239 | 2.031 | 0.98% | -16.62% | -32.52% | 127.06% | 6.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-14 | 1.024 | 3.145 | 0.99% | -17.55% | -37.96% | 71.91% | 5.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-14 | 0.4497 | 0.4497 | 1.83% | -1.19% | 2.93% | -49.29% | -6.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2739 | 1.9299 | 0.36% | 8.25% | 9.95% | 88.99% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-14 | 3.8779 | 5.4789 | 0.17% | 3.62% | 5.40% | 458.09% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7063 | 1.8383 | 0.35% | 12.32% | 16.31% | 89.71% | 6.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1556 | 1.3706 | 0.01% | 2.29% | 11.29% | 43.01% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2245 | 1.3535 | 0.00% | 1.91% | 9.96% | 39.66% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-14 | 3.1747 | 3.2117 | 2.05% | 103.74% | 143.29% | 226.08% | 12.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.5232 | 1.5832 | 0.12% | 3.74% | 5.41% | 61.01% | 4.76% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.4928 | 1.5528 | 0.13% | 3.53% | 4.76% | 57.83% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-14 | 6.5770 | 6.6520 | 4.25% | 267.92% | 366.12% | 604.57% | 21.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-14 | 6.5563 | 6.6313 | 4.25% | 267.22% | 363.34% | 602.52% | 20.99% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-14 | 2.2952 | 2.3052 | 1.39% | -8.48% | 0.84% | 139.80% | 8.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-14 | 4.7436 | 4.7436 | 2.42% | 184.88% | 128.70% | 385.46% | 17.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-14 | 4.2488 | 4.2488 | 3.61% | 33.29% | 51.64% | 317.10% | 15.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0742 | 1.3155 | 0.01% | 1.34% | 7.72% | 33.57% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0237 | 1.3083 | 0.01% | 1.44% | 7.74% | 32.19% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.947 | 2.042 | 1.72% | -1.67% | 14.19% | 111.27% | 8.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-14 | 2.2188 | 2.2188 | 1.43% | -2.77% | -0.95% | 113.18% | 8.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0578 | 1.2868 | 0.00% | 1.60% | 5.73% | 30.96% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | 1.58% | 5.10% | 26.97% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.4393 | 1.4683 | 0.01% | 2.18% | 9.53% | 46.79% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3938 | 1.4228 | 0.01% | 1.77% | 8.21% | 42.22% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-14 | 2.3528 | 2.6358 | 0.01% | 2.36% | 9.15% | 169.00% | 11.01% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0753 | 1.3137 | -0.01% | 2.32% | 8.28% | 34.63% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1093 | 1.2657 | 0.00% | 2.33% | 7.32% | 28.47% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-14 | 2.7177 | 2.9527 | 3.16% | 11.80% | 14.72% | 192.29% | 12.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3578 | 1.7358 | 0.26% | 7.90% | 14.03% | 82.25% | 6.80% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3325 | 1.6875 | 0.26% | 7.48% | 12.65% | 75.59% | 6.37% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | 1.64% | 6.13% | 31.39% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.5788 | 1.5788 | 0.88% | -16.34% | -36.65% | 55.35% | 5.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1071 | 1.4581 | 0.47% | 7.76% | 9.08% | 47.95% | 4.53% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-14 | 2.6276 | 2.7676 | 4.27% | 72.38% | 56.79% | 200.99% | 13.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2094 | 1.2094 | 0.99% | -17.60% | -37.73% | 23.58% | 2.54% | R4-中高风险 |
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| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2714 | 1.3734 | 0.00% | 2.15% | 9.56% | 39.56% | 4.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2365 | 1.3165 | 0.00% | 1.54% | 7.77% | 33.14% | 3.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0590 | 1.2710 | 0.01% | 1.32% | 8.97% | 29.63% | 3.34% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1402 | 1.3592 | 0.32% | 7.68% | 15.19% | 38.94% | 3.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0869 | 1.2429 | 0.01% | 1.03% | 8.00% | 26.15% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
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| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7209 | 1.7209 | 1.35% | -15.63% | -12.37% | 70.53% | 7.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.9660 | 1.9660 | 2.02% | 5.80% | 19.16% | 93.68% | 9.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0100 | 1.2140 | 0.00% | 1.57% | 7.91% | 23.26% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0331 | 1.0961 | 0.00% | 1.57% | 7.76% | 9.76% | 1.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0920 | 1.2036 | 0.00% | 1.43% | 6.38% | 21.34% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1104 | 1.1800 | 0.00% | 1.23% | 5.75% | 18.68% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-10 | 1.2905 | 1.2905 | -0.19% | 5.16% | 10.27% | 28.75% | 3.61% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2906 | 1.7438 | 0.19% | 4.67% | 8.15% | 92.38% | 5.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.8637 | 1.8637 | 1.86% | 21.51% | 32.43% | 84.45% | 9.12% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.8122 | 1.8122 | 1.85% | 21.02% | 30.84% | 79.36% | 8.69% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 2.5134 | 2.6504 | 3.46% | 80.38% | 88.67% | 169.84% | 16.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 2.3956 | 2.5546 | 3.46% | 79.66% | 85.98% | 162.18% | 15.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0332 | 1.1637 | 0.01% | 1.92% | 6.88% | 17.49% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1887 | 1.2317 | 0.01% | 1.97% | 8.59% | 23.57% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1809 | 1.2009 | 0.01% | 1.57% | 7.29% | 20.34% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0481 | 1.2121 | 0.01% | 2.22% | 9.66% | 22.28% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.9406 | 1.9406 | 5.39% | 145.24% | 122.39% | 89.96% | 10.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-14 | 3.3200 | 3.3200 | 3.02% | 171.46% | 148.80% | 227.91% | 20.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2481 | 1.2481 | 0.79% | 7.18% | 11.49% | 23.99% | 3.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.9531 | 1.9531 | 3.52% | 27.65% | 51.18% | 91.77% | 10.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-10 | 1.5493 | 1.5493 | -1.94% | 28.57% | 30.14% | 53.28% | 7.13% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-14 | 3.0388 | 3.2048 | 4.22% | 135.29% | 135.60% | 237.48% | 21.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0365 | 1.0365 | 2.79% | 20.34% | 14.09% | 3.66% | 0.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0143 | 1.1733 | 0.01% | 1.82% | 7.98% | 18.46% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1119 | 1.1419 | 0.04% | -0.05% | 5.70% | 14.21% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0540 | 1.1763 | 0.00% | 1.75% | 8.19% | 18.75% | 2.95% | R2-中低风险 |
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| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1230 | 1.1480 | 0.00% | 1.65% | 7.89% | 15.10% | 2.41% | R2-中低风险 |
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| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0781 | 1.0781 | 2.98% | 11.37% | 9.78% | 7.80% | 1.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.5350 | 0.5350 | 0.98% | -23.73% | -17.68% | -46.50% | -10.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-14 | 1.0775 | 1.1317 | 1.46% | 15.74% | -3.67% | 11.43% | 0.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.4790 | 0.4790 | 0.78% | -26.85% | -43.04% | -52.10% | -12.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0998 | 1.0998 | 0.18% | 2.46% | 2.08% | 9.99% | 1.73% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.5382 | 0.5382 | 0.65% | -23.26% | -20.15% | -46.18% | -10.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.6123 | 1.6753 | 3.23% | 73.51% | 74.64% | 70.34% | 10.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.5427 | 1.6057 | 3.23% | 72.10% | 70.46% | 63.03% | 9.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1055 | 1.1055 | 0.41% | 4.78% | 9.25% | 10.56% | 1.86% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0820 | 1.0820 | 0.40% | 4.35% | 7.93% | 8.20% | 1.46% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1211 | 1.1211 | 0.08% | 6.32% | 11.93% | 12.12% | 2.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1150 | 1.1150 | 0.07% | 6.20% | 11.58% | 11.51% | 2.08% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-14 | 0.6084 | 0.6084 | 1.26% | -21.05% | -15.24% | -39.16% | -9.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-14 | 0.5901 | 0.5901 | 1.27% | -21.52% | -16.75% | -40.99% | -9.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-14 | 0.5277 | 0.5277 | 0.78% | -26.85% | -42.87% | -47.24% | -12.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-14 | 0.5070 | 0.5070 | 0.78% | -27.45% | -44.24% | -49.31% | -12.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1729 | 1.1729 | 0.37% | 10.88% | 17.57% | 17.29% | 3.28% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1500 | 1.1500 | 0.37% | 10.45% | 16.17% | 15.00% | 2.87% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-13 | 1.0601 | 1.0601 | -0.50% | 2.83% | 6.69% | 6.02% | 1.20% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-13 | 1.0396 | 1.0396 | -0.49% | 2.42% | 5.41% | 3.96% | 0.80% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-14 | 4.6368 | 4.9198 | 2.17% | 6.06% | 5.73% | 12.87% | 2.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-14 | 0.4475 | 0.4475 | 1.82% | -1.28% | 2.64% | -14.63% | -3.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.3412 | 1.3412 | 3.48% | 26.55% | 50.06% | 34.12% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-14 | 1.0677 | 1.0677 | 1.46% | 15.51% | -4.25% | -28.90% | -6.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1203 | 1.2173 | 0.99% | -18.09% | -38.85% | -46.92% | -12.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-14 | 3.2281 | 3.2281 | 3.02% | 169.84% | 144.35% | 111.90% | 17.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-14 | 2.8889 | 2.8889 | 3.16% | 11.03% | 12.54% | -14.37% | -3.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-14 | 4.7028 | 4.7048 | 5.71% | 149.51% | 124.67% | 68.04% | 11.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-13 | 1.4071 | 1.4071 | -4.01% | 68.82% | 66.20% | 40.69% | 7.58% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-13 | 1.3682 | 1.3682 | -4.01% | 67.79% | 63.23% | 36.80% | 6.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-14 | 4.5102 | 4.5102 | 4.63% | 54.82% | 40.79% | 8.58% | 1.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.9416 | 3.1076 | 4.22% | 133.09% | 130.37% | 84.39% | 14.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-14 | 4.1321 | 4.1321 | 3.61% | 32.51% | 48.91% | 14.94% | 3.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.3569 | 2.3569 | 0.63% | 28.84% | 19.18% | 13.44% | 2.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-13 | 1.1130 | 1.1130 | -1.90% | 14.22% | 13.24% | 11.30% | 2.35% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-13 | 1.0926 | 1.0926 | -1.90% | 13.77% | 11.88% | 9.26% | 1.94% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0062 | 1.0062 | 2.80% | 19.39% | 11.80% | -16.67% | -3.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2760 | 1.2760 | 2.49% | 4.48% | 12.10% | 27.59% | 5.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2304 | 1.2304 | 2.49% | 3.65% | 9.44% | 23.03% | 4.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-14 | 4.6174 | 4.6174 | 2.42% | 183.22% | 124.58% | 87.56% | 14.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-14 | 6.6436 | 6.6436 | 2.94% | 60.64% | 60.11% | 31.97% | 6.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2280 | 1.2280 | 0.47% | 7.70% | 8.78% | 8.32% | 1.80% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-13 | 1.0530 | 1.0530 | -0.32% | 3.80% | 5.27% | 5.30% | 1.16% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-13 | 1.0344 | 1.0344 | -0.33% | 3.38% | 4.01% | 3.44% | 0.76% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.3173 | 1.3173 | 4.30% | 66.43% | 46.46% | 31.73% | 6.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.2370 | 2.2370 | 1.39% | -9.04% | -0.95% | -3.61% | -0.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0410 | 1.1530 | 0.02% | 2.49% | 9.59% | 16.08% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1448 | 1.1448 | 0.18% | 6.88% | 6.35% | 7.27% | 1.77% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1367 | 1.1447 | 0.00% | 1.43% | 6.41% | 8.73% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-13 | 1.0770 | 1.0770 | -2.07% | 17.15% | 11.16% | 7.69% | 1.89% | R3-中等风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-13 | 1.0517 | 1.0517 | -2.07% | 16.44% | 9.18% | 5.16% | 1.28% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3817 | 1.3817 | 0.19% | 4.25% | 6.51% | 6.43% | 1.61% | R2-中低风险 |
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| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2658 | 1.2658 | 0.72% | 1.22% | 3.39% | 23.72% | 3.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0608 | 1.0878 | 0.01% | 1.74% | 6.98% | 8.92% | 2.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0693 | 1.0793 | 0.00% | 1.52% | 6.27% | 8.00% | 2.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-10 | 1.3015 | 1.3015 | -0.19% | 5.41% | 11.02% | 10.91% | 2.88% | R3-中等风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-10 | 1.5698 | 1.5698 | -1.93% | 29.13% | 31.60% | 27.10% | 6.79% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 1.95% | 8.42% | 10.34% | 2.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 1.79% | 7.93% | 9.73% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-14 | 0.8457 | 0.8457 | 1.56% | -14.24% | -8.49% | -15.44% | -4.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-14 | 0.8216 | 0.8216 | 1.57% | -14.91% | -10.66% | -17.85% | -5.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% | 1.54% | 7.32% | 9.47% | 2.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 1.33% | 6.67% | 8.70% | 2.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7934 | 1.7934 | 0.11% | 0.88% | -1.09% | -9.26% | -2.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7562 | 1.7562 | 2.27% | 51.84% | 74.02% | 75.60% | 18.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7208 | 1.7208 | 2.27% | 50.92% | 70.88% | 72.06% | 17.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.8263 | 1.8263 | 0.42% | 4.94% | 8.28% | 82.80% | 6.49% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.8013 | 1.8013 | 0.42% | 4.52% | 6.97% | 7.31% | 2.15% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.6183 | 2.6183 | 4.27% | 71.31% | 53.24% | 35.38% | 9.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-14 | 2.5816 | 2.5816 | 5.20% | 154.62% | 160.45% | 158.13% | 33.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.5309 | 2.5309 | 5.20% | 153.09% | 155.80% | 153.06% | 32.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 1.50% | 7.92% | 8.71% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 1.35% | 7.43% | 8.17% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-13 | 0.9378 | 0.9378 | -0.34% | -21.56% | -6.94% | -0.47% | -0.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-14 | 2.1832 | 2.1832 | 2.28% | 99.94% | -- | 118.30% | 30.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.1319 | 2.1319 | 2.27% | 98.30% | -- | 113.17% | 29.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2960 | 1.3940 | 0.32% | 7.68% | -- | 16.92% | 5.56% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | 1.21% | -- | 9.27% | 3.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2728 | 1.2728 | 2.80% | 21.46% | -- | 27.27% | 8.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.2511 | 1.2511 | 2.80% | 20.72% | -- | 25.10% | 8.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-14 | 3.1650 | 3.1650 | 2.05% | 103.54% | -- | 147.48% | 37.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.4710 | 1.4710 | 2.95% | 3.52% | -- | 47.10% | 15.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.4479 | 1.4479 | 2.95% | 2.92% | -- | 44.79% | 14.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2378 | 1.2378 | 1.10% | 3.51% | -- | 23.78% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0380 | 1.0780 | 0.00% | 1.60% | -- | 5.59% | 2.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | 1.15% | -- | 3.22% | 1.24% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2437 | 1.2687 | 0.00% | 2.14% | -- | 7.75% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0752 | 1.1152 | 0.01% | 1.50% | -- | 6.54% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-14 | 1.6705 | 1.6705 | 3.19% | 49.98% | -- | 67.08% | 22.32% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-14 | 1.6535 | 1.6535 | 3.18% | 49.38% | -- | 65.37% | 21.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.9278 | 1.9278 | 2.02% | 5.15% | -- | 33.77% | 12.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-10 | 1.3305 | 1.3305 | -1.82% | 26.52% | -- | 26.55% | 10.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | 2.15% | -- | 6.88% | 2.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 1.0782 | 1.1102 | 0.88% | -3.19% | -- | 10.88% | 4.53% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 1.0717 | 1.1037 | 0.88% | -3.44% | -- | 10.23% | 4.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 1.23% | -- | 4.12% | 1.76% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0148 | 1.0488 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.91% | 2.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0282 | 1.0482 | 0.01% | 1.49% | -- | 4.85% | 2.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 0.9771 | 1.0131 | 0.83% | -1.99% | -- | 1.20% | 0.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 0.9699 | 1.0059 | 0.82% | -2.18% | -- | 0.48% | 0.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0327 | 1.1947 | 0.00% | 1.95% | -- | 4.45% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1117 | 1.1567 | 0.01% | 2.30% | -- | 5.25% | 2.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0737 | 1.1427 | 0.02% | 1.78% | -- | 3.89% | 2.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2555 | 1.4335 | 0.01% | 2.17% | -- | 4.24% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7122 | 1.7122 | 3.76% | 64.86% | -- | 71.22% | 39.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.6956 | 1.6956 | 3.75% | 63.87% | -- | 69.56% | 38.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-14 | 2.7169 | 2.7169 | 3.46% | 80.97% | -- | 79.51% | 44.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1014 | 1.2604 | 0.00% | 2.14% | -- | 2.88% | 1.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 1.3352 | 1.3352 | 2.09% | 29.52% | -- | 33.52% | 21.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 1.3323 | 1.3323 | 2.09% | 29.34% | -- | 33.23% | 21.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 1.9505 | 1.9505 | 1.18% | 88.42% | -- | 95.05% | 62.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 1.9451 | 1.9451 | 1.18% | 88.04% | -- | 94.51% | 62.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-10 | 1.3341 | 1.3341 | -1.82% | 26.86% | -- | 26.89% | 19.54% | -- |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0942 | 1.1392 | 0.32% | 7.70% | -- | 9.19% | 7.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0672 | 1.1032 | 0.11% | 4.52% | -- | 6.19% | 4.78% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 1.1710 | 1.1710 | 1.83% | 14.02% | -- | 17.10% | 13.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 1.1672 | 1.1672 | 1.82% | 13.73% | -- | 16.72% | 12.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.3578 | 1.3578 | 0.27% | 7.90% | -- | 9.92% | 7.65% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1063 | 1.1063 | 0.02% | 3.84% | -- | 4.97% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.7079 | 1.7079 | 2.31% | 70.74% | -- | 70.79% | 66.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.6971 | 1.6971 | 2.30% | 69.73% | -- | 69.71% | 65.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.1358 | 1.1358 | 0.32% | -- | -- | 7.02% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0354 | 1.0354 | 0.21% | -- | -- | 3.54% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.21% | -- | -- | 3.38% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-14 | 1.2905 | 1.2905 | 0.19% | -- | -- | 4.11% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-14 | 2.2066 | 2.2066 | 1.43% | -- | -- | -6.54% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 0.7983 | 0.7983 | 0.11% | -- | -- | -20.17% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 0.7969 | 0.7969 | 0.11% | -- | -- | -20.31% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-14 | 0.9962 | 0.9962 | 2.90% | -- | -- | -0.38% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | -- | -- | 2.92% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | -- | -- | 2.74% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-14 | 0.8689 | 0.8689 | 0.99% | -- | -- | -13.11% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-14 | 0.8647 | 0.8647 | 0.99% | -- | -- | -13.53% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-14 | 0.8920 | 0.8920 | 1.26% | -- | -- | -10.80% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-14 | 0.8907 | 0.8907 | 1.26% | -- | -- | -10.93% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 1.0147 | 1.0147 | -0.25% | -- | -- | 1.47% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 1.0120 | 1.0120 | -0.25% | -- | -- | 1.20% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1080 | 1.1080 | 2.14% | -- | -- | 10.80% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.1051 | 1.1051 | 2.14% | -- | -- | 10.51% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-14 | 1.2786 | 1.2786 | 2.08% | -- | -- | 27.86% | -- | -- |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.15% | -- | -- | 0.22% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.14% | -- | -- | 0.04% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-14 | 1.0658 | 1.0658 | 2.39% | -- | -- | 6.58% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-14 | 1.0649 | 1.0649 | 2.38% | -- | -- | 6.49% | -- | -- |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.4254 | 1.4254 | 5.24% | -- | -- | 42.54% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.4235 | 1.4235 | 5.23% | -- | -- | 42.35% | -- | -- |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.52% | -- | -- | 0.20% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.52% | -- | -- | 0.15% | -- | -- |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-13 | 2.9060 | 2.9060 | -0.69% | -- | -- | 3.91% | -- | -- |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.18% | -- | -- | -0.23% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 0.9969 | 0.9969 | -0.19% | -- | -- | -0.31% | -- | -- |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-14 | 0.9576 | 0.9576 | 2.43% | -- | -- | -4.24% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-14 | 1 | 1 | 0.42% | -- | -- | -1.23% | -- | -- |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.87% | -- | -- | 0.36% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.87% | -- | -- | 0.32% | -- | -- |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-10 | 0.9913 | 0.9913 | -0.22% | -- | -- | -0.87% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-14 | 0.2535 | 0.965 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-14 | 0.4110 | 1.029 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-14 | 0.4768 | 1.272 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-14 | 0.3186 | 1.207 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-14 | 0.2459 | 0.903 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-14 | 0.3117 | 1.145 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-14 | 0.2828 | 1.032 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-14 | 0.3489 | 1.275 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-14 | 0.3390 | 1.049 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-14 | 0.4051 | 1.291 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-14 | 0.4302 | 1.100 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-14 | 0.2888 | 1.063 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-14 | 0.3539 | 1.304 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-14 | 0.2891 | 1.063 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-14 | 0.3537 | 1.304 % | R1-低风险 |
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