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交银施罗德

交银活期富2025-05-21
货基会支付 七日年化收益率
1.179%

万份收益 0.3196

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: 1.00%
最近1年: -6.15%

截止日期单位净值累计净值
2025-05-16 1.302 3.690

时间收益率(%)
最近一天 -0.46
最近一月 0.70
最近三月 6.29
最近六月 1.96
最近一年 -6.13
最近三年 -18.58
成立以来 118.59
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.00%
稳健医疗 6.04%
古井贡酒 5.99%
青岛啤酒 5.93%
燕京啤酒 5.07%
东鹏饮料 5.06%
乖宝宠物 5.03%
药明康德 5.03%
海澜之家 5.00%
泸州老窖 4.99%
行业分布 比例
制造业 82.88%
科学研究和技术服务业 5.03%
批发和零售业 3.64%
水利、环境和公共设施管理业 1.17%
卫生和社会工作 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 1.74%
最近1年: 11.09%

截止日期单位净值累计净值
2025-05-16 1.7586 2.0586

时间收益率(%)
最近一天 -0.22
最近一月 1.48
最近三月 3.68
最近六月 2.86
最近一年 12.52
最近三年 6.91
成立以来 114.55
[更多]
十大重仓股 比例
顺丰控股 9.90%
中国化学 6.04%
首旅酒店 5.44%
吉祥航空 5.32%
洪都航空 4.97%
航发动力 4.38%
宝丰能源 4.01%
中航机载 3.73%
华电国际 3.52%
云路股份 3.47%
行业分布 比例
制造业 43.30%
交通运输、仓储和邮政业 15.23%
建筑业 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.95%
住宿和餐饮业 5.44%
科学研究和技术服务业 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2025-05-21 0.7369 3.7707 0.07% -5.44% -17.90% 864.37% 12.22% R3-中等风险 申购 7175 16
交银稳健A 混合型 2025-05-21 0.7722 3.8902 -0.48% 0.05% -21.21% 484.52% 9.77% R3-中等风险 申购 6917 10
交银成长A 混合型 2025-05-21 4.3723 5.4813 0.22% 3.26% -18.00% 509.68% 10.21% R3-中等风险 申购 6786 7
交银蓝筹 混合型 2025-05-21 0.6302 1.6142 0.22% 3.62% -17.74% 55.63% 2.52% R3-中等风险 申购 6497 12
交银增利A/B 债券型 2025-05-21 1.0462 1.9452 0.03% 4.36% 9.10% 143.45% 5.32% R2-中低风险 申购 6261 31
交银增利C 债券型 2025-05-21 1.0422 1.8692 0.03% 3.96% 7.82% 126.80% 4.89% R2-中低风险 申购 6261 30
交银环球 QDII 2025-05-20 2.627 3.567 0.81% 9.88% 31.98% 305.53% 8.72% R4-中高风险 申购 6117 13
交银先锋A 混合型 2025-05-21 1.7147 2.2447 0.04% -2.21% -27.58% 139.74% 5.57% R3-中等风险 申购 5886 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2025-05-21 1.629 1.813 0.56% 8.31% 20.04% 83.10% 3.94% R4-中高风险 5718 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2025-05-21 1.769 1.769 0.51% 7.41% 17.70% 78.59% 3.77% R4-中高风险 申购 5714 0
交银主题A 混合型 2025-05-21 1.8290 3.0130 0.15% 8.42% -4.26% 288.34% 9.53% R3-中等风险 申购 5440 5
交银趋势A 混合型 2025-05-21 4.3524 5.1354 0.66% 0.16% 7.99% 551.79% 13.88% R3-中等风险 申购 5265 2
交银添利(LOF) 债券型 2025-05-21 1.1102 1.8352 0.02% 1.62% 8.28% 98.16% 4.89% R2-中低风险 申购 5229 14
交银先进制造A 混合型 2025-05-21 3.9361 5.3871 1.05% 15.30% -8.59% 590.23% 14.88% R3-中等风险 申购 5083 6
交银深300价值ETF 指数型 2025-05-21 2.187 2.187 0.46% 5.70% 13.79% 121.62% 5.99% R3-中等风险 4991 0
交银双利A/B 债券型 2025-05-21 1.4031 1.7411 0.02% 2.48% 5.44% 84.10% 4.57% R2-中低风险 申购 4987 6
交银双利C 债券型 2025-05-21 1.3225 1.6575 0.02% 2.08% 4.03% 73.36% 4.11% R2-中低风险 申购 4987 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2025-05-21 2.005 2.005 0.40% 5.25% 12.32% 103.37% 5.34% R3-中等风险 申购 4985 0
交银行业 混合型 2025-05-21 3.686 4.875 -0.19% -4.58% -23.81% 366.92% 12.28% R3-中等风险 申购 4857 11
交银阿尔法A 混合型 2025-05-21 2.7801 3.6131 0.09% -1.51% -23.81% 300.75% 11.45% R3-中等风险 申购 4675 3
交银纯债A/B 债券型 2025-05-21 1.0870 1.5190 0.01% 2.77% 9.32% 59.48% 3.83% R2-中低风险 申购 4537 31
交银纯债C 债券型 2025-05-21 1.0841 1.4571 0.00% 2.32% 7.98% 50.78% 3.36% R2-中低风险 申购 4537 31
交银双轮动A/B 债券型 2025-05-21 1.0701 1.5241 0.02% 1.34% 7.94% 62.95% 4.12% R2-中低风险 申购 4417 41
交银双轮动C 债券型 2025-05-21 1.0678 1.4648 0.01% 0.93% 6.64% 53.98% 3.63% R2-中低风险 申购 4417 38
交银成长30 混合型 2025-05-21 2.396 2.856 0.63% 11.60% 1.78% 237.63% 10.70% R3-中等风险 申购 4369 1
交银月月丰A 债券型 2025-05-21 1.5580 1.5580 0.03% 2.13% -1.44% 53.70% 3.72% R2-中低风险 申购 4300 0
交银月月丰C 债券型 2025-05-21 1.4848 1.4848 0.03% 1.72% -2.63% 46.60% 3.30% R2-中低风险 申购 4300 0
交银双息平衡 混合型 2025-05-21 4.724 4.724 -0.13% 8.13% 12.32% 349.94% 13.69% R3-中等风险 申购 4278 0
交银强化回报A/B 债券型 2025-05-21 1.1945 1.4025 0.10% 5.60% -1.36% 42.63% 3.19% R2-中低风险 申购 4132 2
交银强化回报C 债券型 2025-05-21 1.1511 1.3481 0.10% 5.18% -2.59% 36.46% 2.78% R2-中低风险 申购 4132 2
交银新成长 混合型 2025-05-21 3.364 3.764 1.11% 0.60% -5.59% 319.14% 13.86% R3-中等风险 申购 4031 1
交银周期回报A 混合型 2025-05-21 1.2080 1.8670 0.11% 1.08% 0.62% 107.48% 6.86% R3-中等风险 申购 4018 20
交银丰盈A 债券型 2025-05-21 1.1246 1.4356 0.02% 1.84% 7.79% 48.57% 3.74% R2-中低风险 申购 3937 7
交银丰润A 债券型 2025-05-21 1.0408 1.4328 -0.01% 3.66% 9.31% 50.80% 4.01% R2-中低风险 申购 3811 12
交银丰润C 债券型 2025-05-21 1.0665 1.3684 -0.01% 3.68% 8.98% 41.53% 3.38% R2-中低风险 申购 3811 8
交银丰享C 债券型 2025-05-21 1.1440 1.4060 0.02% 2.22% 8.30% 45.31% 3.68% R2-中低风险 申购 3776 7
交银新回报A 混合型 2025-05-21 1.3494 1.5654 0.03% 2.13% 1.38% 57.99% 4.67% R3-中等风险 申购 3660 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2025-05-20 1.2134 1.2134 0.06% 11.47% 38.66% 21.33% 1.95% R4-中高风险 申购 3648 0
交银多策略A 混合型 2025-05-21 1.4911 1.6231 -0.05% 2.41% 1.78% 65.60% 5.19% R3-中等风险 申购 3642 3
交银国企改革A 混合型 2025-05-21 1.7734 2.0734 0.07% 11.09% 6.20% 116.35% 8.06% R3-中等风险 申购 3634 2
交银策略回报 混合型 2025-05-21 1.558 2.350 -0.45% -2.75% -11.23% 185.52% 8.46% R3-中等风险 申购 3617 14
交银消费 股票型 2025-05-21 1.313 3.711 -0.30% -6.15% -19.37% 120.43% 8.31% R4-中高风险 申购 3613 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2025-05-21 0.4289 0.4289 -0.26% 16.08% -8.20% -51.64% -7.16% R4-中高风险 申购 3570 0
交银周期回报C 混合型 2025-05-21 1.1956 1.8126 0.11% 0.97% 0.35% 71.91% -- R3-中等风险 申购 3472 19
交银新回报C 混合型 2025-05-21 3.7179 5.3189 0.03% 2.04% 1.09% 435.06% -- R3-中等风险 申购 3472 5
交银多策略C 混合型 2025-05-21 1.4794 1.6114 -0.05% 2.24% 1.12% 64.48% 5.37% R3-中等风险 申购 3472 3
交银裕通A 债券型 2025-05-21 1.1240 1.3390 0.01% 3.34% 11.89% 39.10% 3.57% R2-中低风险 申购 3432 12
交银裕通C 债券型 2025-05-21 1.1963 1.3253 0.02% 2.91% 10.53% 36.45% 3.36% R2-中低风险 申购 3432 6
交银荣鑫A 混合型 2025-05-21 1.3797 1.4167 0.07% 8.57% 4.89% 41.71% 3.88% R3-中等风险 申购 3345 1
交银优选回报A 混合型 2025-05-21 1.4571 1.5171 0.01% 1.90% 1.75% 54.02% 4.87% R3-中等风险 申购 3317 2
交银优选回报C 混合型 2025-05-21 1.4314 1.4914 0.02% 1.66% 1.16% 51.34% 4.67% R3-中等风险 申购 3317 2
交银优择回报A 混合型 2025-05-21 1.4954 1.5704 -0.98% 7.43% 6.97% 60.20% 5.32% R3-中等风险 申购 3317 2
交银优择回报C 混合型 2025-05-21 1.4941 1.5691 -0.98% 7.26% 6.34% 60.10% 5.32% R3-中等风险 申购 3317 2
交银科技创新A 混合型 2025-05-21 2.3889 2.3989 -0.53% 12.24% -2.32% 149.59% 10.64% R3-中等风险 申购 3304 1
交银数据产业A 混合型 2025-05-21 1.5893 1.5893 -0.66% 0.44% -14.78% 62.65% 5.70% R3-中等风险 申购 3201 0
交银经济新动力A 混合型 2025-05-21 3.0386 3.0386 0.64% 9.98% 0.33% 198.30% 13.57% R3-中等风险 申购 3136 0
交银裕盈A 债券型 2025-05-21 1.0582 1.2995 -0.01% 3.30% 8.78% 31.58% 3.26% R2-中低风险 申购 3121 6
交银裕盈C 债券型 2025-05-21 1.0165 1.2921 -0.01% 3.31% 8.39% 30.10% 3.13% R2-中低风险 申购 3121 7
交银沪港深价值精选 混合型 2025-05-21 1.953 2.048 0.15% 12.24% 9.53% 111.93% 9.19% R3-中等风险 申购 3118 2
交银新生活力 混合型 2025-05-21 2.195 2.195 -0.09% 1.20% 4.03% 110.89% 9.14% R3-中等风险 申购 3114 0
交银裕利A 债券型 2025-05-21 1.1006 1.2666 0.01% 1.88% 6.21% 28.59% 3.00% R2-中低风险 申购 3102 6
交银裕利C 债券型 2025-05-21 1.2496 1.2496 0.01% 1.63% 5.11% 24.69% 2.63% R2-中低风险 申购 3102 0
交银裕隆A 债券型 2025-05-21 1.4020 1.4310 0.01% 2.67% 10.28% 42.99% 4.31% R2-中低风险 申购 3097 2
交银裕隆C 债券型 2025-05-21 1.3639 1.3929 0.01% 2.26% 8.96% 39.17% 3.97% R2-中低风险 申购 3097 2
交银丰享A 债券型 2025-05-21 2.3219 2.5709 0.02% 2.63% 9.64% 161.61% 12.24% R2-中低风险 申购 3044 5
交银境尚A 债券型 2025-05-21 1.0694 1.2858 0.01% 2.66% 8.72% 31.21% 3.36% R2-中低风险 申购 3002 12
交银境尚C 债券型 2025-05-21 1.0809 1.2373 0.00% 2.27% 7.01% 25.18% 2.77% R2-中低风险 申购 3002 9
交银医药创新A 股票型 2025-05-21 2.4392 2.4392 1.90% 5.82% -10.40% 139.76% 11.30% R4-中高风险 申购 2982 0
交银增利增强债券A 债券型 2025-05-21 1.2378 1.6158 0.08% 2.47% 6.39% 66.14% 6.57% R2-中低风险 申购 2911 3
交银增利增强债券C 债券型 2025-05-21 1.2202 1.5752 0.07% 2.02% 5.08% 60.80% 6.14% R2-中低风险 申购 2911 3
交银丰盈C 债券型 2025-05-21 1.2931 1.2931 0.02% 1.52% 6.60% 28.97% 3.33% R2-中低风险 申购 2838 0
交银股息优化 混合型 2025-05-21 1.9911 1.9911 -0.33% -5.99% -18.48% 95.92% 9.07% R3-中等风险 申购 2827 0
交银恒益A 混合型 2025-05-21 1.1271 1.3521 0.10% 0.85% 0.31% 35.23% 4.01% R3-中等风险 申购 2806 2
交银持续成长A 混合型 2025-05-21 1.3817 1.5217 0.40% -1.73% -27.94% 58.27% 6.44% R3-中等风险 申购 2687 3
交银品质升级A 混合型 2025-05-21 1.5505 1.5505 -0.32% -6.26% -19.00% 58.44% 6.52% R3-中等风险 申购 2660 0
交银丰晟A 债券型 2025-05-21 1.2400 1.3420 0.01% 2.71% 10.11% 36.11% 4.50% R2-中低风险 申购 2556 3
交银丰晟C 债券型 2025-05-21 1.2143 1.2943 0.01% 2.26% 8.30% 30.74% 3.90% R2-中低风险 申购 2556 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2025-05-21 1.0805 1.2545 0.00% 3.45% 10.01% 27.62% 3.68% R2-中低风险 申购 2554 12
交银裕如纯债债券C 债券型 2025-05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2554 0
交银安心收益债券A 债券型 2025-05-21 1.0484 1.2674 0.08% 3.01% 8.03% 27.76% 2.48% R2-中低风险 申购 2546 3
交银裕祥A 债券型 2025-05-21 1.1208 1.2278 0.01% 3.07% 9.54% 24.38% 3.33% R2-中低风险 申购 2430 10
交银裕祥C 债券型 2025-05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2430 0
交银创新成长 混合型 2025-05-21 2.0315 2.0315 0.38% 22.71% -3.39% 101.31% 11.09% R3-中等风险 申购 2429 0
交银核心资产A 混合型 2025-05-21 1.8228 1.8228 -0.07% 11.33% 12.61% 79.57% 9.67% R3-中等风险 申购 2316 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2025-05-21 1.0179 1.1959 0.00% 3.06% 9.23% 21.10% 3.07% R2-中低风险 申购 2311 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2025-05-21 1.0150 1.0780 -0.01% 3.01% 7.84% 7.84% 1.20% R2-中低风险 申购 2311 2
交银稳鑫短债A 债券型 2025-05-21 1.0739 1.1855 0.01% 1.93% 7.27% 19.32% 2.83% R2-中低风险 申购 2310 10
交银稳鑫短债C 债券型 2025-05-21 1.0945 1.1641 0.00% 1.73% 6.57% 16.98% 2.51% R2-中低风险 申购 2310 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2025-05-19 1.2078 1.2078 0.07% 2.88% 3.94% 20.50% 3.17% R3-中等风险 申购 2184 0
交银稳固收益A 债券型 2025-05-21 1.2214 1.6792 -0.02% 9.42% 10.68% 82.06% 5.08% R2-中低风险 申购 2183 17
交银可转债A 债券型 2025-05-21 1.4587 1.4587 -0.21% 7.41% 5.80% 44.37% 6.46% R3-中等风险 申购 2142 0
交银可转债C 债券型 2025-05-21 1.4250 1.4250 -0.21% 6.98% 4.53% 41.04% 6.04% R3-中等风险 申购 2142 0
交银创业板50指数A 指数型 2025-05-21 1.3015 1.4385 1.13% 15.19% -12.06% 39.73% 6.27% R4-中高风险 申购 2010 2
交银创业板50指数C 指数型 2025-05-21 1.2462 1.4052 1.12% 14.54% -13.31% 36.38% 5.80% R4-中高风险 申购 2010 2
交银裕泰两年 债券型 2025-05-21 1.0204 1.1409 0.01% 2.38% 7.53% 14.90% 2.58% R2-中低风险 申购 1990 9
交银稳利中短债A 债券型 2025-05-21 1.1617 1.2047 0.01% 2.43% 9.32% 20.77% 3.53% R2-中低风险 申购 1987 4
交银稳利中短债C 债券型 2025-05-21 1.1594 1.1794 0.01% 2.02% 8.01% 18.15% 3.11% R2-中低风险 申购 1987 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2025-05-21 1.0630 1.1840 0.02% 3.31% 10.62% 19.00% 3.27% R2-中低风险 申购 1974 4
交银内核驱动 混合型 2025-05-21 0.7229 0.7229 0.17% 0.44% -29.34% -29.24% -6.25% R3-中等风险 申购 1956 0
交银科锐科技创新A 混合型 2025-05-21 1.1568 1.1568 -0.52% 5.96% -7.46% 14.25% 2.53% R3-中等风险 申购 1949 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2025-05-21 1.1312 1.1312 0.50% 21.58% 3.52% 12.37% 2.25% R3-中等风险 申购 1917 0
交银创新领航 混合型 2025-05-21 1.4520 1.4520 0.64% 14.16% 4.88% 42.57% 7.01% R3-中等风险 申购 1911 0
交银养老2035三年A FOF 2025-05-19 1.1519 1.1519 -0.06% 1.64% -4.27% 13.96% 2.62% R3-中等风险 申购 1849 0
交银启明A 混合型 2025-05-21 1.2130 1.3790 1.02% 15.07% -8.45% 34.71% 6.16% R3-中等风险 申购 1821 2
交银启汇A 混合型 2025-05-21 0.8617 0.8617 0.61% 5.77% -14.20% -13.82% -3.01% R3-中等风险 申购 1780 0
交银中高级信用债 债券型 2025-05-21 1.0218 1.1528 0.01% 3.05% 8.71% 16.07% 1.21% R2-中低风险 1759 9
交银裕惠 债券型 2025-05-21 1.1396 1.1396 0.00% 2.99% 7.77% 13.97% 1.08% R2-中低风险 1759 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2025-05-21 1.0645 1.1555 -0.01% 3.03% 9.32% 16.45% 3.26% R2-中低风险 申购 1736 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2025-05-21 1.1026 1.1276 -0.01% 2.95% 8.99% 13.01% 2.61% R2-中低风险 申购 1736 2
交银产业机遇 混合型 2025-05-21 0.9383 0.9383 0.56% 25.78% 6.23% -6.18% -1.36% R3-中等风险 申购 1701 0
交银启欣 混合型 2025-05-21 0.6983 0.6983 0.37% 23.05% -7.28% -30.17% -7.57% R3-中等风险 申购 1667 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2025-05-21 0.9361 0.9832 1.22% 11.33% -28.47% -3.19% -0.32% R4-中高风险 申购 1634 0
交银内需增长 混合型 2025-05-21 0.6967 0.6967 -0.58% -1.93% -15.50% -30.33% -7.81% R3-中等风险 申购 1623 0
交银臻选回报A 混合型 2025-05-21 1.0725 1.0725 -0.01% 1.12% 1.42% 7.26% 1.60% R3-中等风险 申购 1611 0
交银启道 混合型 2025-05-21 0.6928 0.6928 0.33% 22.84% -8.70% -30.72% -8.16% R3-中等风险 申购 1575 0
交银均衡成长一年A 混合型 2025-05-21 0.8709 0.9339 1.03% 14.88% -7.11% -7.99% -1.92% R3-中等风险 申购 1571 1
交银均衡成长一年C 混合型 2025-05-21 0.8411 0.9041 1.03% 13.97% -9.34% -11.11% -2.70% R3-中等风险 申购 1571 1
交银鸿光一年A 混合型 2025-05-21 1.0485 1.0485 0.01% 2.42% 4.66% 4.86% 1.11% R3-中等风险 申购 1536 0
交银鸿光一年C 混合型 2025-05-21 1.0309 1.0309 0.00% 2.00% 3.39% 3.09% 0.71% R3-中等风险 申购 1536 0
交银鸿福六月A 混合型 2025-05-21 1.0455 1.0455 0.11% 4.32% 4.52% 4.56% 1.08% R3-中等风险 申购 1514 0
交银鸿福六月C 混合型 2025-05-21 1.0411 1.0411 0.12% 4.20% 4.19% 4.12% 0.98% R3-中等风险 申购 1514 0
交银成长动力一年A 混合型 2025-05-21 0.7628 0.7628 0.37% 23.53% -5.24% -23.72% -6.63% R3-中等风险 申购 1441 0
交银成长动力一年C 混合型 2025-05-21 0.7450 0.7450 0.38% 22.80% -6.92% -25.50% -7.19% R3-中等风险 申购 1441 0
交银品质增长一年A 混合型 2025-05-21 0.7674 0.7674 -0.57% -0.98% -15.54% -23.27% -6.68% R3-中等风险 申购 1399 0
交银品质增长一年C 混合型 2025-05-21 0.7442 0.7442 -0.57% -1.78% -17.55% -25.59% -7.43% R3-中等风险 申购 1399 0
交银鸿信一年A 混合型 2025-05-21 1.0524 1.0524 0.01% 3.13% 6.02% 5.24% 1.36% R3-中等风险 申购 1385 0
交银鸿信一年C 混合型 2025-05-21 1.0365 1.0365 0.00% 2.72% 4.75% 3.65% 0.95% R3-中等风险 申购 1385 0
交银招享一年A FOF 2025-05-20 1.0166 1.0166 0.13% 1.49% 3.21% 1.67% 0.44% R3-中等风险 申购 1367 0
交银招享一年C FOF 2025-05-20 1.0015 1.0015 0.12% 1.08% 1.96% 0.15% 0.04% R3-中等风险 申购 1367 0
交银趋势C 混合型 2025-05-21 4.2567 4.5397 0.66% -0.44% 6.05% 3.62% 0.96% R3-中等风险 申购 1364 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2025-05-21 0.4273 0.4273 -0.26% 15.99% -8.46% -18.49% -5.33% R4-中高风险 申购 1364 0
交银裕景一年定开 债券型 2025-05-21 1.0479 1.1199 -0.01% 3.56% 9.63% 12.45% 3.22% R2-中低风险 申购 1351 4
交银瑞卓三年 混合型 2025-05-21 1.0114 1.0114 0.57% 14.71% 10.73% 1.14% 0.31% R3-中等风险 申购 1336 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2025-05-21 0.9296 0.9296 1.21% 11.10% -28.91% -38.09% -12.33% R4-中高风险 申购 1331 0
交银品质升级C 混合型 2025-05-21 1.4462 1.5432 -0.32% -6.83% -20.45% -31.47% -10.07% R3-中等风险 申购 1301 1
交银科锐科技创新C 混合型 2025-05-21 1.1325 1.1325 -0.53% 5.33% -9.12% -25.66% -7.99% R3-中等风险 申购 1301 0
交银医药创新C 股票型 2025-05-21 2.3889 2.3889 1.90% 5.19% -12.01% -29.19% -9.28% R4-中高风险 申购 1294 0
交银先锋C 混合型 2025-05-21 1.7097 1.7117 0.04% -2.79% -28.88% -38.91% -12.99% R3-中等风险 申购 1294 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2025-05-20 0.7657 0.7657 1.30% 2.78% -13.54% -23.44% -7.30% R3-中等风险 申购 1289 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2025-05-20 0.7497 0.7497 1.31% 2.17% -15.08% -25.04% -7.85% R3-中等风险 申购 1289 0
交银阿尔法C 混合型 2025-05-21 2.7231 2.7231 0.09% -2.10% -25.18% -34.45% -11.30% R3-中等风险 申购 1287 0
交银启明C 混合型 2025-05-21 1.1864 1.3524 1.02% 14.29% -10.17% -25.63% -8.06% R3-中等风险 申购 1287 2
交银经济新动力C 混合型 2025-05-21 2.9752 2.9752 0.64% 9.30% -1.53% -17.24% -5.26% R3-中等风险 申购 1280 0
交银鸿泰一年A 混合型 2025-05-21 1.0144 1.0144 0.31% 2.55% 3.08% 1.44% 0.41% R3-中等风险 申购 1275 0
交银鸿泰一年C 混合型 2025-05-21 1.0002 1.0002 0.30% 2.12% 1.83% 0.02% 0.01% R3-中等风险 申购 1275 0
交银主题C 混合型 2025-05-21 1.7918 1.7918 0.15% 7.77% -5.98% -13.76% -4.16% R3-中等风险 申购 1273 0
交银兴享一年A FOF 2025-05-20 0.9557 0.9557 0.25% 0.13% -1.28% -4.43% -1.30% R3-中等风险 申购 1268 0
交银兴享一年C FOF 2025-05-20 0.9426 0.9426 0.26% -0.26% -2.45% -5.74% -1.69% R3-中等风险 申购 1268 0
交银启汇C 混合型 2025-05-21 0.8440 0.8440 0.62% 5.12% -15.75% -30.10% -9.82% R3-中等风险 申购 1266 0
交银启诚A 混合型 2025-05-21 1.1817 1.1817 0.74% 2.03% 20.64% 18.16% 4.95% R3-中等风险 申购 1261 0
交银启诚C 混合型 2025-05-21 1.1499 1.1499 0.74% 1.21% 17.82% 14.98% 4.13% R3-中等风险 申购 1261 0
交银数据产业C 混合型 2025-05-21 1.5576 1.5576 -0.66% -0.18% -16.31% -36.73% -12.50% R3-中等风险 申购 1252 0
交银先进制造C 混合型 2025-05-21 3.8851 3.8851 1.05% 14.86% -9.70% -22.83% -7.50% R3-中等风险 申购 1214 0
交银恒益C 混合型 2025-05-21 1.1232 1.1232 0.10% 0.74% -0.01% -0.93% -0.28% R3-中等风险 申购 1213 0
交银优享一年A FOF 2025-05-20 1.0033 1.0033 0.12% 1.33% 1.95% 0.33% 0.10% R3-中等风险 申购 1211 0
交银优享一年C FOF 2025-05-20 0.9901 0.9901 0.11% 0.93% 0.73% -0.99% -0.30% R3-中等风险 申购 1211 0
交银瑞和三年 混合型 2025-05-21 0.7290 0.7290 0.05% -2.79% -26.24% -27.10% -9.34% R3-中等风险 申购 1177 0
交银科技创新C 混合型 2025-05-21 2.3446 2.3446 -0.53% 11.60% -4.07% 1.02% 0.32% R3-中等风险 申购 1163 0
交银裕道一年定开A 债券型 2025-05-21 1.0579 1.1219 0.03% 3.00% 11.22% 12.66% 3.86% R2-中低风险 申购 1150 6
交银臻选回报C 混合型 2025-05-21 1.0720 1.0720 -0.01% 1.05% -- 0.45% 0.16% R3-中等风险 申购 1050 0
交银稳鑫短债D 债券型 2025-05-21 1.1179 1.1259 0.01% 1.94% -- 6.93% 2.39% R2-中低风险 申购 1038 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2025-05-20 0.8910 0.8910 0.38% 0.64% -- -10.91% -4.02% R3-中等风险 申购 1030 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2025-05-20 0.8761 0.8761 0.39% 0.05% -- -12.40% -4.59% R3-中等风险 申购 1030 0
交银稳固收益C 债券型 2025-05-21 1.3138 1.3138 -0.02% 8.68% -- 1.20% 0.43% R2-中低风险 申购 1009 0
交银瑞丰 混合型 2025-05-21 1.2198 1.2198 0.72% 3.80% -9.31% 19.23% 3.12% R3-中等风险 申购 990 0
交银稳益短债债券A 债券型 2025-05-21 1.0391 1.0661 0.01% 1.99% -- 6.70% 2.46% R2-中低风险 申购 974 2
交银稳益短债债券C 债券型 2025-05-21 1.0499 1.0599 0.00% 1.72% -- 6.04% 2.22% R2-中低风险 申购 974 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2025-05-19 1.2147 1.2147 0.08% 3.12% -- 3.51% 1.38% R3-中等风险 申购 923 0
交银养老2035三年Y FOF 2025-05-19 1.1615 1.1615 -0.06% 2.00% -- -5.96% -2.42% R3-中等风险 申购 923 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2025-05-21 1.0795 1.0795 0.02% 2.85% -- 7.96% 3.12% R2-中低风险 申购 910 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2025-05-21 1.0752 1.0752 0.01% 2.67% -- 7.54% 2.96% R2-中低风险 申购 910 0
交银启衡A 混合型 2025-05-21 0.9284 0.9284 -0.44% 5.82% -- -7.17% -2.96% R3-中等风险 申购 904 0
交银启衡C 混合型 2025-05-21 0.9102 0.9102 -0.44% 4.98% -- -8.99% -3.74% R3-中等风险 申购 904 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2025-05-21 1.0750 1.0750 0.01% 2.08% -- 7.51% 3.11% R2-中低风险 申购 864 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2025-05-21 1.0699 1.0699 0.00% 1.87% -- 7.00% 2.90% R2-中低风险 申购 864 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2025-05-21 1.0108 1.0108 0.14% 2.14% -- 1.09% 0.47% R3-中等风险 申购 841 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2025-05-21 0.9969 0.9969 0.13% 1.53% -- -0.30% -0.13% R3-中等风险 申购 841 0
交银国企改革C 混合型 2025-05-21 1.7503 1.7503 0.07% 10.43% -- -11.44% -5.31% R3-中等风险 申购 814 0
交银启信A 混合型 2025-05-21 1.0974 1.0974 0.35% 16.55% -- 9.73% 4.26% R3-中等风险 申购 813 0
交银启信C 混合型 2025-05-21 1.0828 1.0828 0.35% 15.86% -- 8.27% 3.64% R3-中等风险 申购 813 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2025-05-21 1.7216 1.7216 0.03% 2.28% 5.04% 72.32% 6.66% R3-中等风险 申购 792 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2025-05-21 1.7058 1.7058 0.04% 1.86% -- 1.62% 0.74% R3-中等风险 申购 792 0
交银持续成长C 混合型 2025-05-21 1.3867 1.3867 0.40% -2.46% -- -28.30% -14.35% R3-中等风险 申购 785 0
交银启盛A 混合型 2025-05-21 0.9221 0.9221 0.29% 2.23% -- -7.80% -3.72% R3-中等风险 申购 784 0
交银启盛C 混合型 2025-05-21 0.9104 0.9104 0.30% 1.62% -- -8.97% -4.29% R3-中等风险 申购 784 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2025-05-21 1.0671 1.0671 0.02% 2.16% -- 6.73% 3.19% R2-中低风险 申购 758 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2025-05-21 1.0638 1.0638 0.02% 2.01% -- 6.39% 3.03% R2-中低风险 申购 758 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2025-05-20 1.2105 1.2105 0.06% 10.86% -- 28.48% 13.79% R4-中高风险 申购 710 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2025-05-21 0.9889 0.9889 0.00% 1.45% -- -1.10% -0.58% R3-中等风险 申购 701 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2025-05-21 0.9776 0.9776 0.00% 0.85% -- -2.24% -1.17% R3-中等风险 申购 701 0
交银启嘉A 混合型 2025-05-21 1.0032 1.0032 0.14% 8.08% -- 0.31% 0.17% R3-中等风险 申购 659 0
交银启嘉C 混合型 2025-05-21 0.9889 0.9889 0.14% 7.23% -- -1.12% -0.62% R3-中等风险 申购 659 0
交银安心收益债券E 债券型 2025-05-21 1.2878 1.2878 0.07% 2.88% -- 7.51% 4.25% R2-中低风险 申购 637 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2025-05-21 1.1167 1.1167 0.00% 3.41% -- 7.69% 4.38% R2-中低风险 申购 631 0
交银悦信精选A 混合型 2025-05-21 1.0503 1.0503 0.64% 8.83% -- 5.02% 2.91% R3-中等风险 申购 624 0
交银悦信精选C 混合型 2025-05-21 1.0397 1.0397 0.65% 8.18% -- 3.96% 2.30% R3-中等风险 申购 624 0
交银荣鑫C 混合型 2025-05-21 1.3770 1.3770 0.07% 8.46% -- 7.67% 4.49% R3-中等风险 申购 615 0
交银医疗健康A 混合型 2025-05-21 1.2128 1.2128 2.42% 14.00% -- 21.28% 12.72% R4-中高风险 申购 589 0
交银医疗健康C 混合型 2025-05-21 1.2018 1.2018 2.43% 13.38% -- 20.18% 12.09% R4-中高风险 申购 589 0
交银瑞元三年定开 混合型 2025-05-16 1.1454 1.1454 0.03% 1.89% -- 14.54% 9.13% R3-中等风险 申购 573 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2025-05-21 1.0595 1.0595 0.00% 3.12% -- 3.72% 2.58% R2-中低风险 申购 524 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2025-05-21 1.0192 1.0192 0.01% 1.09% -- 1.94% 1.36% R1-低风险 申购 520 0
交银丰晟D 债券型 2025-05-21 1.2379 1.2379 0.01% 2.72% -- 5.08% 3.55% R2-中低风险 申购 520 0
交银裕盈D 债券型 2025-05-21 1.0976 1.0976 -0.01% 3.26% -- 4.78% 3.36% R2-中低风险 申购 517 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2025-05-21 1.0507 1.0507 0.22% 1.54% -- 5.09% 3.61% R3-中等风险 申购 512 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2025-05-21 1.0447 1.0447 0.21% 1.12% -- 4.48% 3.18% R3-中等风险 申购 512 0
交银核心资产C 混合型 2025-05-21 1.8000 1.8000 -0.07% 10.28% -- 24.90% 17.70% R3-中等风险 申购 499 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2025-05-19 1.0140 1.0140 -0.10% 0.00% -- -3.56% -2.78% R3-中等风险 申购 472 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2025-05-21 1.1351 1.1351 0.02% 3.50% -- 4.12% 3.28% R2-中低风险 申购 458 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2025-05-21 1.1041 1.1041 0.55% 7.05% -- 10.41% 8.73% R3-中等风险 申购 433 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2025-05-21 1.1008 1.1008 0.55% 6.78% -- 10.08% 8.45% R3-中等风险 申购 433 0
交银稳鑫短债E 债券型 2025-05-21 1.0980 1.0980 0.00% 1.71% -- 2.63% 2.25% R2-中低风险 申购 427 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2025-05-21 1.0321 1.0321 0.00% 2.93% -- 3.21% 2.75% R2-中低风险 申购 426 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2025-05-21 1.0314 1.0314 -0.01% 2.88% -- 3.14% 2.69% R2-中低风险 申购 426 0
交银稳悦回报债券A 债券型 2025-05-21 1.0260 1.0260 0.03% 2.37% -- 2.60% 2.26% R2-中低风险 申购 421 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2025-05-21 1.0212 1.0212 0.02% 1.97% -- 2.12% 1.84% R2-中低风险 申购 421 0
交银稳利中短债E 债券型 2025-05-21 1.0613 1.1713 0.01% -- -- 2.10% -- R2-中低风险 申购 352 2
交银裕通D 债券型 2025-05-21 1.1263 1.1263 0.01% -- -- 2.37% -- R2-中低风险 申购 259 0
交银纯债D 债券型 2025-05-21 1.0876 1.1196 0.00% -- -- 1.69% -- R2-中低风险 申购 252 3
交银裕隆D 债券型 2025-05-21 1.3330 1.4010 0.02% -- -- 1.55% -- R2-中低风险 申购 244 1
交银启合A 混合型 2025-05-21 1.0173 1.0173 0.04% -- -- -- 1.73% -- R3-中等风险 申购 176 0
交银启合C 混合型 2025-05-21 1.0144 1.0144 0.04% -- -- -- 1.44% -- R3-中等风险 申购 176 0
交银创业板50指数Y 指数型 2025-05-21 1.4016 1.4016 1.13% -- -- -- -7.39% -- R4-中高风险 申购 160 0
交银丰晟E 债券型 2025-05-21 1.1762 1.2332 0.02% -- -- -- 0.35% -- R2-中低风险 申购 155 1
交银中证A500指数A 指数型 2025-05-21 0.9976 0.9976 0.44% -- -- -- -0.24% -- R3-中等风险 申购 120 0
交银中证A500指数C 指数型 2025-05-21 0.9971 0.9971 0.43% -- -- -- -0.29% -- R3-中等风险 申购 120 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2025-05-21 0.9908 0.9908 -0.02% -- -- -- -0.92% -- R4-中高风险 申购 85 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2025-05-21 0.9904 0.9904 -0.02% -- -- -- -0.96% -- R4-中高风险 申购 85 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2025-05-19 1.0140 1.0140 -0.10% -- -- -- -3.56% -- -- 申购 73 0
交银安心收益债券D 债券型 2025-05-21 1.0493 1.0493 0.08% -- -- -- 0.39% -- R2-中低风险 申购 55 0
交银增利D 债券型 2025-05-21 1.0465 1.0465 0.04% -- -- -- 0.62% -- R2-中低风险 申购 55 0
交银中证A50指数A 指数型 2025-05-21 1.0124 1.0124 0.36% -- -- -- 1.24% -- R3-中等风险 申购 50 0
交银中证A50指数C 指数型 2025-05-21 1.0120 1.0120 0.35% -- -- -- 1.20% -- R3-中等风险 申购 50 0
交银增利增强债券D 债券型 2025-05-21 1.2378 1.2378 0.08% -- -- -- 0.20% -- R2-中低风险 申购 50 0
交银裕道一年定开C 债券型 2025-05-21 1.0579 1.0579 0.03% -- -- -- 0.38% -- R2-中低风险 申购 42 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2025-05-21 0.3322 1.217 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2025-05-21 0.3431 1.312 % R1-低风险
交银天利宝E 2025-05-21 0.4090 1.556 % R1-低风险
交银现金宝E 2025-05-21 0.3981 1.460 % R1-低风险
交银活期通A 2025-05-21 0.3196 1.179 % R1-低风险
交银活期通E 2025-05-21 0.3855 1.422 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2025-05-21 0.3441 1.280 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2025-05-21 0.4101 1.522 % R1-低风险
交银天益宝A 2025-05-21 0.3349 1.268 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2025-05-21 0.4010 1.511 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2025-05-21 0.3624 1.383 % R1-低风险 申购
交银货币C 2025-05-21 0.6454 1.452 % R1-低风险 申购
交银货币D 2025-05-21 0.7111 1.696 % R1-低风险 申购
交银货币A 2025-05-21 0.6412 1.452 % R1-低风险 申购
交银货币B 2025-05-21 0.7111 1.696 % R1-低风险 申购
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