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交银施罗德

 
交银活期富2026-04-17
货基会支付 七日年化收益率
1.006%

万份收益 0.2687元
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交银消费

 基金类型:股票型
最近1月: -4.07%
最近1年: -13.33%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [更多]

截止日期单位净值累计净值
2026-04-17 1.131 3.355

时间收益率（%）
最近一天 -1.39
最近一月 -4.07
最近三月 -7.37
最近六月 -12.93
最近一年 -13.33
最近三年 -36.30
成立以来 89.88
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.18%
燕京啤酒 8.43%
盐津铺子 6.34%
稳健医疗 5.17%
洋河股份 5.06%
东鹏饮料 5.05%
恒瑞医药 5.00%
舍得酒业 4.99%
罗莱生活 4.94%
药明康德 4.93%
行业分布 比例
制造业 80.52%
科学研究和技术服务业 6.93%
农、林、牧、渔业 4.14%
住宿和餐饮业 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]

  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

 基金类型:混合型
最近1月: -3.77%
最近1年: 16.40%
基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [更多]

截止日期单位净值累计净值
2026-04-17 2.0241 2.3241

时间收益率（%）
最近一天 -1.00
最近一月 -3.77
最近三月 -1.42
最近六月 8.75
最近一年 16.40
最近三年 1.43
成立以来 146.94
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 9.95%
伊利股份 6.65%
广钢气体 5.39%
万华化学 5.30%
中国东航 4.00%
浪潮信息 3.98%
招商蛇口 3.80%
云路股份 3.69%
北方华创 3.55%
华锦股份 3.46%
行业分布 比例
制造业 70.95%
交通运输、仓储和邮政业 10.72%
房地产业 3.80%
住宿和餐饮业 3.41%
建筑业 2.38%
采矿业 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
批发和零售业 0.00%
[更多]

  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-04-17 1.2212 4.2550 1.51% 69.05% 26.13% 1498.16% 14.43% R4-中高风险 申购 7508 16
交银稳健A 混合型 2026-04-17 0.9455 4.0635 -0.17% 22.82% -4.08% 615.70% 10.42% R4-中高风险 申购 7250 10
交银成长A 混合型 2026-04-17 5.2673 6.3763 0.96% 26.75% -1.53% 634.48% 10.77% R4-中高风险 申购 7119 7
交银蓝筹 混合型 2026-04-17 0.6753 1.6593 -0.16% 12.70% -12.40% 66.77% 2.77% R4-中高风险 申购 6830 12
交银增利A/B 债券型 2026-04-17 1.0577 1.9997 0.08% 6.14% 13.71% 156.41% 5.35% R2-中低风险 申购 6594 33
交银增利C 债券型 2026-04-17 1.0557 1.9197 0.07% 5.71% 12.36% 137.99% 4.92% R2-中低风险 申购 6594 32
交银环球A QDII 2026-04-16 2.8057 3.9157 0.33% 26.60% 40.06% 358.66% 9.01% R4-中高风险 申购 6450 14
交银先锋A 混合型 2026-04-17 3.3245 3.8545 2.90% 96.15% 53.28% 364.82% 9.44% R4-中高风险 申购 6219 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-04-17 1.755 1.954 -1.02% 11.36% 21.20% 97.27% 4.19% R4-中高风险 6051 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-04-17 1.894 1.894 -0.94% 10.44% 18.75% 91.21% 3.99% R4-中高风险 申购 6047 0
交银主题A 混合型 2026-04-17 2.3558 3.5398 -0.58% 35.08% 8.23% 400.20% 10.72% R4-中高风险 申购 5773 5
交银趋势A 混合型 2026-04-17 5.4650 6.2480 -0.59% 30.38% 22.44% 718.40% 14.70% R4-中高风险 申购 5598 2
交银添利（LOF） 债券型 2026-04-17 1.1786 1.9036 0.20% 6.50% 13.09% 110.36% 5.00% R2-中低风险 申购 5562 14
交银先进制造A 混合型 2026-04-17 6.3119 7.7629 0.74% 69.26% 40.17% 1006.85% 17.60% R4-中高风险 申购 5416 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-04-17 2.496 2.496 -0.68% 20.17% 18.07% 152.94% 6.57% R3-中等风险 5324 0
交银双利A/B 债券型 2026-04-17 1.3219 1.8039 0.07% 5.26% 6.55% 92.86% 4.61% R2-中低风险 申购 5320 8
交银双利C 债券型 2026-04-17 1.3797 1.7147 0.07% 4.78% 5.06% 80.86% 4.15% R2-中低风险 申购 5320 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-04-17 2.269 2.269 -0.66% 18.73% 16.36% 130.15% 5.89% R4-中高风险 申购 5318 0
交银行业 混合型 2026-04-17 5.030 6.407 0.98% 45.33% 5.78% 563.11% 14.24% R4-中高风险 申购 5190 12
交银阿尔法A 混合型 2026-04-17 3.9494 4.7824 0.97% 47.93% 5.57% 469.31% 13.52% R4-中高风险 申购 5008 3
交银纯债A/B 债券型 2026-04-17 1.0755 1.5365 0.03% 1.90% 9.25% 62.09% 3.69% R2-中低风险 申购 4870 35
交银纯债C 债券型 2026-04-17 1.0747 1.4707 0.02% 1.48% 7.92% 52.70% 3.23% R2-中低风险 申购 4870 34
交银双轮动A/B 债券型 2026-04-17 1.0611 1.5421 0.02% 1.99% 7.99% 65.73% 3.96% R2-中低风险 申购 4750 45
交银双轮动C 债券型 2026-04-17 1.0664 1.4824 0.02% 1.92% 7.04% 56.55% 3.51% R2-中低风险 申购 4750 41
交银成长30 混合型 2026-04-17 2.863 3.323 0.42% 23.73% 28.04% 303.43% 11.44% R4-中高风险 申购 4702 1
交银月月丰A 债券型 2026-04-17 1.7086 1.7086 0.05% 10.75% 9.41% 68.56% 4.20% R2-中低风险 申购 4633 0
交银月月丰C 债券型 2026-04-17 1.6224 1.6224 0.05% 10.31% 8.10% 60.19% 3.78% R2-中低风险 申购 4633 0
交银双息平衡 混合型 2026-04-17 7.801 7.801 2.12% 64.20% 59.99% 643.01% 17.22% R3-中等风险 申购 4611 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-04-17 1.3611 1.5691 0.24% 16.50% 21.29% 62.53% 4.05% R3-中等风险 申购 4465 2
交银强化回报C 债券型 2026-04-17 1.3069 1.5039 0.24% 16.05% 19.83% 54.93% 3.65% R3-中等风险 申购 4465 2
交银新成长 混合型 2026-04-17 3.440 3.840 -1.23% 6.24% -8.70% 328.61% 12.95% R4-中高风险 申购 4364 1
交银周期回报A 混合型 2026-04-17 1.2882 1.9702 -0.18% 8.91% 8.26% 125.24% 7.05% R3-中等风险 申购 4351 21
交银丰盈A 债券型 2026-04-17 1.1415 1.4525 0.00% 1.73% 7.58% 50.80% 3.58% R2-中低风险 申购 4270 7
交银丰润A 债券型 2026-04-17 1.0124 1.4434 0.10% 1.17% 8.65% 52.38% 3.78% R2-中低风险 申购 4144 13
交银丰润C 债券型 2026-04-17 1.0532 1.3801 0.10% 1.26% 8.75% 43.13% 3.21% R2-中低风险 申购 4144 9
交银丰享C 债券型 2026-04-17 1.1652 1.4272 0.02% 2.16% 8.50% 48.01% 3.54% R2-中低风险 申购 4109 7
交银新回报A 混合型 2026-04-17 1.3998 1.6158 -0.04% 3.77% 4.42% 63.89% 4.62% R3-中等风险 申购 3993 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-04-16 1.0819 1.0819 3.15% -0.35% 13.75% 8.18% 0.72% R4-中高风险 申购 3981 0
交银多策略A 混合型 2026-04-17 1.7198 1.8518 0.24% 17.30% 16.44% 91.00% 6.13% R3-中等风险 申购 3975 3
交银国企改革A 混合型 2026-04-17 2.0241 2.3241 -1.00% 16.40% 1.43% 146.94% 8.68% R4-中高风险 申购 3967 2
交银策略回报 混合型 2026-04-17 1.358 2.150 -1.24% -12.61% -30.36% 148.87% 6.81% R4-中高风险 申购 3950 14
交银消费 股票型 2026-04-17 1.131 3.355 -1.39% -13.33% -36.30% 89.88% 6.11% R4-中高风险 申购 3946 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-04-17 0.5206 0.5206 0.27% 26.98% 13.20% -41.30% -4.86% R4-中高风险 申购 3903 0
交银周期回报C 混合型 2026-04-17 1.2568 1.9128 -0.17% 8.81% 7.95% 86.46% -- R3-中等风险 申购 3805 21
交银新回报C 混合型 2026-04-17 3.8532 5.4542 -0.04% 3.66% 4.15% 454.53% -- R3-中等风险 申购 3805 5
交银多策略C 混合型 2026-04-17 1.7032 1.8352 0.24% 17.07% 15.63% 89.36% 6.32% R3-中等风险 申购 3805 3
交银裕通A 债券型 2026-04-17 1.1484 1.3634 0.03% 2.49% 12.29% 42.12% 3.47% R2-中低风险 申购 3765 12
交银裕通C 债券型 2026-04-17 1.2180 1.3470 0.02% 2.10% 10.95% 38.92% 3.24% R2-中低风险 申购 3765 6
交银荣鑫A 混合型 2026-04-17 2.7812 2.8182 0.86% 105.25% 108.82% 185.66% 10.99% R3-中等风险 申购 3678 1
交银优选回报A 混合型 2026-04-17 1.5178 1.5778 0.00% 4.57% 4.60% 60.44% 4.85% R3-中等风险 申购 3650 2
交银优选回报C 混合型 2026-04-17 1.4883 1.5483 0.00% 4.36% 3.93% 57.35% 4.64% R3-中等风险 申购 3650 2
交银优择回报A 混合型 2026-04-17 4.4873 4.5623 3.26% 214.59% 216.45% 380.71% 17.02% R3-中等风险 申购 3650 2
交银优择回报C 混合型 2026-04-17 4.4752 4.5502 3.26% 213.96% 214.71% 379.53% 16.99% R3-中等风险 申购 3650 2
交银科技创新A 混合型 2026-04-17 2.7874 2.7974 -0.36% 17.67% 11.26% 191.22% 11.33% R4-中高风险 申购 3637 1
交银数据产业A 混合型 2026-04-17 2.9351 2.9351 1.31% 86.79% 45.86% 200.38% 12.04% R4-中高风险 申购 3534 0
交银经济新动力A 混合型 2026-04-17 3.7163 3.7163 0.48% 26.86% 28.79% 264.82% 14.60% R4-中高风险 申购 3469 0
交银裕盈A 债券型 2026-04-17 1.0663 1.3076 0.06% 0.87% 8.18% 32.59% 3.03% R2-中低风险 申购 3454 6
交银裕盈C 债券型 2026-04-17 1.0162 1.3008 0.06% 0.96% 8.20% 31.22% 2.92% R2-中低风险 申购 3454 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-04-17 1.958 2.053 -0.81% 6.82% 10.50% 112.47% 8.30% R4-中高风险 申购 3451 2
交银新生活力A 混合型 2026-04-17 2.2210 2.2210 -0.41% 8.82% -6.25% 113.39% 8.36% R4-中高风险 申购 3447 0
交银裕利A 债券型 2026-04-17 1.1167 1.2827 0.01% 1.69% 6.10% 30.47% 2.87% R2-中低风险 申购 3435 6
交银裕利C 债券型 2026-04-17 1.2678 1.2678 0.02% 1.68% 5.39% 26.51% 2.53% R2-中低风险 申购 3435 0
交银裕隆A 债券型 2026-04-17 1.4316 1.4606 0.03% 2.48% 10.27% 46.01% 4.11% R2-中低风险 申购 3430 2
交银裕隆C 债券型 2026-04-17 1.3876 1.4166 0.03% 2.07% 8.94% 41.59% 3.77% R2-中低风险 申购 3430 2
交银丰享A 债券型 2026-04-17 2.3392 2.6222 0.02% 2.57% 9.84% 167.44% 11.24% R2-中低风险 申购 3377 6
交银境尚A 债券型 2026-04-17 1.0893 1.3057 0.12% 2.08% 8.76% 33.65% 3.23% R2-中低风险 申购 3335 12
交银境尚C 债券型 2026-04-17 1.1011 1.2575 0.12% 2.09% 7.64% 27.52% 2.70% R2-中低风险 申购 3335 9
交银医药创新A 股票型 2026-04-17 2.4990 2.7340 -2.35% 20.75% -5.56% 168.77% 11.51% R4-中高风险 申购 3315 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-04-17 1.3501 1.7281 0.06% 10.42% 12.80% 81.22% 6.92% R3-中等风险 申购 3244 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-04-17 1.3262 1.6812 0.06% 9.99% 11.43% 74.76% 6.49% R3-中等风险 申购 3244 3
交银丰盈C 债券型 2026-04-17 1.3126 1.3126 0.00% 1.74% 6.78% 30.92% 3.15% R2-中低风险 申购 3171 0
交银股息优化 混合型 2026-04-17 1.7902 1.7902 -1.03% -9.84% -33.14% 76.15% 6.76% R4-中高风险 申购 3160 0
交银恒益A 混合型 2026-04-17 1.1028 1.4538 -0.26% 9.21% 8.13% 47.37% 4.62% R3-中等风险 申购 3139 3
交银持续成长A 混合型 2026-04-17 2.2126 2.3526 0.87% 70.00% 12.61% 153.45% 11.91% R4-中高风险 申购 3020 3
交银品质升级A 混合型 2026-04-17 1.3390 1.3390 -1.36% -13.22% -35.94% 36.83% 3.90% R4-中高风险 申购 2993 0
交银丰晟A 债券型 2026-04-17 1.2635 1.3655 0.02% 2.22% 10.22% 38.69% 4.22% R2-中低风险 申购 2889 3
交银丰晟C 债券型 2026-04-17 1.2306 1.3106 0.02% 1.60% 8.42% 32.50% 3.62% R2-中低风险 申购 2889 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-04-17 1.0530 1.2650 0.06% 1.19% 9.48% 28.90% 3.37% R2-中低风险 申购 2887 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2887 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-04-17 1.1297 1.3487 0.01% 8.88% 12.30% 37.66% 2.98% R2-中低风险 申购 2879 3
交银裕祥A 债券型 2026-04-17 1.0796 1.2356 0.08% 1.02% 8.58% 25.30% 3.03% R2-中低风险 申购 2763 11
交银裕祥C 债券型 2026-04-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2763 0
交银创新成长 混合型 2026-04-17 1.7969 1.7969 -0.60% -9.53% -12.59% 78.06% 7.93% R4-中高风险 申购 2762 0
交银核心资产A 混合型 2026-04-17 1.9890 1.9890 -0.64% 14.67% 16.34% 95.94% 9.72% R4-中高风险 申购 2649 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-04-17 1.0305 1.2085 0.06% 1.43% 8.64% 22.60% 2.86% R2-中低风险 申购 2644 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-04-17 1.0276 1.0906 0.06% 1.43% 8.45% 9.18% 1.22% R2-中低风险 申购 2644 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-04-17 1.0885 1.2001 0.00% 1.50% 7.00% 20.95% 2.66% R2-中低风险 申购 2643 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-04-17 1.1074 1.1770 0.00% 1.30% 6.35% 18.36% 2.36% R2-中低风险 申购 2643 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-04-15 1.2980 1.2980 0.01% 8.56% 9.90% 29.50% 3.83% R3-中等风险 申购 2517 0
交银稳固收益A 债券型 2026-04-17 1.2960 1.7488 -0.09% 6.79% 9.12% 93.18% 5.20% R2-中低风险 申购 2516 17
交银可转债A 债券型 2026-04-17 1.9201 1.9201 0.32% 37.79% 31.56% 90.03% 9.94% R3-中等风险 申购 2475 0
交银可转债C 债券型 2026-04-17 1.8689 1.8689 0.32% 37.24% 29.98% 84.97% 9.51% R3-中等风险 申购 2475 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-04-17 2.4108 2.5478 1.64% 105.05% 66.53% 158.82% 15.99% R4-中高风险 申购 2343 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-04-17 2.3001 2.4591 1.64% 104.24% 64.16% 151.72% 15.49% R4-中高风险 申购 2343 2
交银裕泰两年 债券型 2026-04-17 1.0303 1.1608 0.01% 2.16% 7.15% 17.16% 2.52% R2-中低风险 申购 2323 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-04-17 1.1833 1.2263 0.02% 2.15% 9.39% 23.01% 3.32% R2-中低风险 申购 2320 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-04-17 1.1767 1.1967 0.02% 1.75% 8.07% 19.91% 2.90% R2-中低风险 申购 2320 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-04-17 1.0408 1.2048 0.03% 2.34% 10.33% 21.43% 3.12% R2-中低风险 申购 2307 5
交银内核驱动 混合型 2026-04-17 1.3673 1.3673 3.02% 93.92% 49.13% 33.84% 4.76% R4-中高风险 申购 2289 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-04-17 2.0965 2.0965 1.96% 89.25% 49.07% 107.07% 12.36% R4-中高风险 申购 2282 0
交银瑞思混合（LOF） 混合型 2026-04-17 1.3380 1.3380 -1.04% 23.67% 8.89% 32.92% 4.73% R4-中高风险 申购 2250 0
交银创新领航 混合型 2026-04-17 1.7249 1.7249 0.34% 24.32% 30.28% 69.37% 8.96% R4-中高风险 申购 2244 0
交银养老2035三年A FOF 2026-04-15 1.4584 1.4584 -0.39% 29.65% 18.72% 44.28% 6.34% R3-中等风险 申购 2182 0
交银启明A 混合型 2026-04-17 2.2422 2.4082 2.99% 94.91% 61.07% 149.01% 16.74% R4-中高风险 申购 2154 2
交银启汇A 混合型 2026-04-17 0.9643 0.9643 -0.94% 19.91% -3.50% -3.56% -0.63% R4-中高风险 申购 2113 0
交银中高级信用债 债券型 2026-04-17 1.0080 1.1670 0.02% 1.71% 8.37% 17.72% 1.24% R2-中低风险 2092 11
交银裕惠 债券型 2026-04-17 1.1122 1.1422 0.00% 0.47% 6.65% 14.24% 1.02% R2-中低风险 2092 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-04-17 1.0675 1.1708 0.06% 1.64% 8.97% 18.14% 2.99% R2-中低风险 申购 2069 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-04-17 1.1175 1.1425 0.05% 1.54% 8.64% 14.54% 2.43% R2-中低风险 申购 2069 2
交银产业机遇 混合型 2026-04-17 0.9776 0.9776 -0.79% 7.16% 3.15% -2.25% -0.41% R4-中高风险 申购 2034 0
交银启欣 混合型 2026-04-17 0.6108 0.6108 -0.73% -11.14% -11.34% -38.92% -8.62% R4-中高风险 申购 2000 0
交银国证新能源指数（LOF）A 指数型 2026-04-17 1.2891 1.3539 -0.41% 49.43% 9.26% 33.31% 2.63% R4-中高风险 申购 1967 0
交银内需增长 混合型 2026-04-17 0.5611 0.5611 -1.42% -17.61% -39.39% -43.89% -10.24% R4-中高风险 申购 1956 0
交银臻选回报A 混合型 2026-04-17 1.0906 1.0906 -0.01% 1.70% 0.74% 9.07% 1.65% R3-中等风险 申购 1944 0
交银启道 混合型 2026-04-17 0.6099 0.6099 -0.57% -10.18% -14.64% -39.01% -9.04% R4-中高风险 申购 1908 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-04-17 1.2979 1.3609 1.09% 57.23% 31.01% 37.12% 6.25% R4-中高风险 申购 1904 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-04-17 1.2443 1.3073 1.09% 55.95% 27.87% 31.50% 5.40% R4-中高风险 申购 1904 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-04-17 1.0841 1.0841 -0.06% 4.60% 6.04% 8.42% 1.56% R3-中等风险 申购 1869 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-04-17 1.0621 1.0621 -0.07% 4.18% 4.75% 6.21% 1.16% R3-中等风险 申购 1869 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-04-17 1.0977 1.0977 -0.07% 6.61% 8.58% 9.78% 1.86% R3-中等风险 申购 1847 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-04-17 1.0921 1.0921 -0.07% 6.50% 8.25% 9.22% 1.76% R3-中等风险 申购 1847 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-04-17 0.6730 0.6730 -0.90% -10.00% -10.64% -32.70% -7.84% R4-中高风险 申购 1774 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-04-17 0.6537 0.6537 -0.91% -10.54% -12.23% -34.63% -8.39% R4-中高风险 申购 1774 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-04-17 0.6179 0.6179 -1.42% -17.51% -39.57% -38.22% -9.67% R4-中高风险 申购 1732 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-04-17 0.5949 0.5949 -1.41% -18.17% -41.00% -40.52% -10.39% R4-中高风险 申购 1732 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-04-17 1.1527 1.1527 -0.03% 11.07% 14.94% 15.27% 3.07% R3-中等风险 申购 1718 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-04-17 1.1313 1.1313 -0.03% 10.64% 13.57% 13.13% 2.66% R3-中等风险 申购 1718 0
交银招享一年A FOF 2026-04-16 1.0744 1.0744 0.23% 6.29% 7.85% 7.45% 1.56% R3-中等风险 申购 1700 0
交银招享一年C FOF 2026-04-16 1.0546 1.0546 0.23% 5.87% 6.55% 5.46% 1.15% R3-中等风险 申购 1700 0
交银趋势C 混合型 2026-04-17 5.3161 5.5991 -0.59% 29.60% 20.26% 29.40% 5.71% R4-中高风险 申购 1697 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-04-17 0.5182 0.5182 0.27% 26.85% 12.87% -1.14% -0.25% R4-中高风险 申购 1697 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-04-17 1.1669 1.1669 0.45% 20.41% 28.41% 16.69% 3.44% R4-中高风险 申购 1669 0
交银国证新能源指数（LOF）C 指数型 2026-04-17 1.2779 1.2779 -0.41% 49.13% 8.60% -14.90% -3.48% R4-中高风险 申购 1664 0
交银品质升级C 混合型 2026-04-17 1.2422 1.3392 -1.36% -13.74% -37.09% -41.14% -11.18% R4-中高风险 申购 1634 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-04-17 2.0413 2.0413 1.95% 88.12% 46.39% 33.99% 6.77% R4-中高风险 申购 1634 0
交银医药创新C 股票型 2026-04-17 2.6602 2.6602 -2.35% 19.88% -7.36% -21.14% -5.20% R4-中高风险 申购 1627 0
交银先锋C 混合型 2026-04-17 3.2970 3.2990 2.90% 94.98% 50.55% 17.81% 3.75% R4-中高风险 申购 1627 1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A FOF 2026-04-16 1.2444 1.2444 2.83% 73.68% 39.21% 24.42% 5.05% R3-中等风险 申购 1622 0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C FOF 2026-04-16 1.2117 1.2117 2.83% 72.66% 36.71% 21.15% 4.42% R3-中等风险 申购 1622 0
交银阿尔法C 混合型 2026-04-17 3.8475 3.8475 0.98% 47.04% 3.68% -7.38% -1.72% R4-中高风险 申购 1620 0
交银启明C 混合型 2026-04-17 2.1799 2.3459 2.99% 93.65% 57.93% 36.64% 7.30% R4-中高风险 申购 1620 2
交银经济新动力C 混合型 2026-04-17 3.6191 3.6191 0.47% 26.11% 26.46% 0.67% 0.15% R4-中高风险 申购 1613 0
交银主题C 混合型 2026-04-17 2.2953 2.2953 -0.58% 34.27% 6.27% 10.47% 2.29% R4-中高风险 申购 1606 0
交银兴享一年A FOF 2026-04-16 1.1265 1.1265 0.83% 20.13% 13.43% 12.65% 2.76% R3-中等风险 申购 1601 0
交银兴享一年C FOF 2026-04-16 1.1070 1.1070 0.84% 19.66% 12.08% 10.70% 2.35% R3-中等风险 申购 1601 0
交银启汇C 混合型 2026-04-17 0.9373 0.9373 -0.95% 18.93% -5.46% -22.38% -5.63% R4-中高风险 申购 1599 0
交银启诚A 混合型 2026-04-17 1.4784 1.4784 -0.79% 31.38% 31.00% 47.83% 9.38% R4-中高风险 申购 1594 0
交银启诚C 混合型 2026-04-17 1.4284 1.4284 -0.79% 30.34% 27.95% 42.83% 8.52% R4-中高风险 申购 1594 0
交银数据产业C 混合型 2026-04-17 2.8609 2.8609 1.31% 85.68% 43.22% 16.21% 3.53% R4-中高风险 申购 1585 0
交银先进制造C 混合型 2026-04-17 6.2070 6.2070 0.74% 68.57% 38.45% 23.30% 5.08% R4-中高风险 申购 1547 0
交银恒益C 混合型 2026-04-17 1.2235 1.2235 -0.26% 9.14% 7.84% 7.92% 1.82% R3-中等风险 申购 1546 0
交银优享一年A FOF 2026-04-16 1.0669 1.0669 0.21% 7.32% 5.69% 6.69% 1.55% R3-中等风险 申购 1544 0
交银优享一年C FOF 2026-04-16 1.0490 1.0490 0.20% 6.90% 4.42% 4.90% 1.14% R3-中等风险 申购 1544 0
交银瑞和三年 混合型 2026-04-17 1.1163 1.1163 0.89% 60.78% 5.87% 11.63% 2.70% R4-中高风险 申购 1510 0
交银科技创新C 混合型 2026-04-17 2.7206 2.7206 -0.36% 16.95% 9.28% 17.23% 3.96% R4-中高风险 申购 1496 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-04-17 1.0333 1.1453 0.01% 2.65% 10.39% 15.22% 3.56% R2-中低风险 申购 1483 7
交银臻选回报C 混合型 2026-04-17 1.1355 1.1355 -0.01% 5.92% 4.96% 6.40% 1.66% R3-中等风险 申购 1383 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-04-17 1.1331 1.1411 0.01% 1.50% 7.03% 8.38% 2.17% R2-中低风险 申购 1371 1
交银慧选睿信一年（FOF）A FOF 2026-04-16 1.1045 1.1045 1.13% 28.67% 9.99% 10.44% 2.70% R3-中等风险 申购 1363 0
交银慧选睿信一年（FOF）C FOF 2026-04-16 1.0801 1.0801 1.12% 27.90% 8.02% 8.00% 2.09% R3-中等风险 申购 1363 0
交银稳固收益C 债券型 2026-04-17 1.3888 1.3888 -0.09% 6.35% 7.47% 6.98% 1.86% R2-中低风险 申购 1342 0
交银瑞丰 混合型 2026-04-17 1.3504 1.3504 -0.46% 16.52% -0.31% 31.99% 4.28% R4-中高风险 申购 1323 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-04-17 1.0565 1.0835 0.01% 1.92% 7.60% 8.48% 2.31% R2-中低风险 申购 1307 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-04-17 1.0656 1.0756 0.01% 1.72% 6.90% 7.62% 2.08% R2-中低风险 申购 1307 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-04-15 1.3082 1.3082 0.01% 8.83% 10.62% 11.48% 3.23% R3-中等风险 申购 1256 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-04-15 1.4763 1.4763 -0.38% 30.20% 20.02% 19.53% 5.36% R3-中等风险 申购 1256 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-04-17 1.0987 1.0987 -0.01% 1.97% 8.93% 9.88% 2.81% R2-中低风险 申购 1243 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-04-17 1.0929 1.0929 -0.01% 1.82% 8.43% 9.31% 2.66% R2-中低风险 申购 1243 0
交银启衡A 混合型 2026-04-17 1.0565 1.0565 -0.18% 15.30% 0.69% 5.64% 1.64% R4-中高风险 申购 1237 0
交银启衡C 混合型 2026-04-17 1.0283 1.0283 -0.18% 14.37% -1.69% 2.82% 0.83% R4-中高风险 申购 1237 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-04-17 1.0907 1.0907 0.01% 1.69% 8.29% 9.08% 2.69% R2-中低风险 申购 1197 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-04-17 1.0836 1.0836 0.00% 1.49% 7.63% 8.37% 2.49% R2-中低风险 申购 1197 0
交银国企改革C 混合型 2026-04-17 1.9868 1.9868 -1.01% 15.70% -0.38% 0.53% 0.17% R4-中高风险 申购 1147 0
交银启信A 混合型 2026-04-17 1.5882 1.5882 0.77% 55.54% 58.44% 58.80% 15.92% R4-中高风险 申购 1146 0
交银启信C 混合型 2026-04-17 1.5585 1.5585 0.77% 54.60% 55.58% 55.83% 15.22% R4-中高风险 申购 1146 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-04-17 1.8055 1.8055 -0.10% 5.06% 6.48% 80.72% 6.54% R3-中等风险 申购 1125 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-04-17 1.7825 1.7825 -0.10% 4.64% 5.19% 6.19% 1.97% R3-中等风险 申购 1125 0
交银持续成长C 混合型 2026-04-17 2.2081 2.2081 0.87% 68.96% 10.10% 14.17% 4.43% R4-中高风险 申购 1118 0
交银启盛A 混合型 2026-04-17 1.8206 1.8206 2.97% 102.31% 82.35% 82.04% 21.69% R4-中高风险 申购 1117 0
交银启盛C 混合型 2026-04-17 1.7874 1.7874 2.97% 101.08% 79.08% 78.72% 20.96% R4-中高风险 申购 1117 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-04-17 1.0829 1.0829 0.01% 1.72% -- 8.31% 2.71% R2-中低风险 申购 1091 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-04-17 1.0780 1.0780 0.01% 1.56% -- 7.81% 2.56% R2-中低风险 申购 1091 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-04-16 1.0783 1.0783 3.15% -0.46% -- 14.44% 4.85% R4-中高风险 申购 1043 0
交银启嘉A 混合型 2026-04-17 1.7538 1.7538 2.09% 75.15% -- 75.36% 23.03% R4-中高风险 申购 992 0
交银启嘉C 混合型 2026-04-17 1.7164 1.7164 2.09% 73.78% -- 71.62% 22.06% R4-中高风险 申购 992 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-04-17 1.2840 1.3820 0.00% 8.82% -- 15.84% 5.71% R2-中低风险 申购 970 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-04-17 1.1269 1.1269 0.05% 1.09% -- 8.67% 3.21% R2-中低风险 申购 964 0
交银悦信精选A 混合型 2026-04-17 1.1906 1.1906 -1.01% 22.10% -- 19.05% 6.90% R4-中高风险 申购 957 0
交银悦信精选C 混合型 2026-04-17 1.1720 1.1720 -1.01% 21.36% -- 17.19% 6.26% R4-中高风险 申购 957 0
交银荣鑫C 混合型 2026-04-17 2.7734 2.7734 0.86% 105.04% -- 116.86% 34.85% R3-中等风险 申购 948 0
交银医疗健康A 混合型 2026-04-17 1.4275 1.4275 -1.64% 29.78% -- 42.75% 15.18% R4-中高风险 申购 922 0
交银医疗健康C 混合型 2026-04-17 1.4071 1.4071 -1.64% 29.03% -- 40.71% 14.53% R4-中高风险 申购 922 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-04-17 1.4398 1.4398 -0.74% 30.68% -- 43.98% 15.87% R4-中高风险 申购 906 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-04-17 1.0322 1.0722 0.05% 1.42% -- 5.00% 2.11% R2-中低风险 申购 857 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2026-04-17 1.0292 1.0292 0.01% 1.06% -- 2.94% 1.25% R1-低风险 申购 853 0
交银丰晟D 债券型 2026-04-17 1.2359 1.2609 0.02% 2.21% -- 7.07% 2.98% R2-中低风险 申购 853 1
交银裕盈D 债券型 2026-04-17 1.0672 1.1072 0.07% 1.02% -- 5.75% 2.44% R2-中低风险 申购 850 1
交银智选进取三个月混合（FOF)A FOF 2026-04-17 1.5775 1.5775 1.22% 60.51% -- 57.78% 21.86% R3-中等风险 申购 845 0
交银智选进取三个月混合（FOF)C FOF 2026-04-17 1.5630 1.5630 1.22% 59.88% -- 56.32% 21.37% R3-中等风险 申购 845 0
交银核心资产C 混合型 2026-04-17 1.9531 1.9531 -0.65% 13.96% -- 35.53% 14.32% R4-中高风险 申购 832 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2026-04-15 1.2719 1.2719 -0.48% 28.68% -- 20.97% 9.07% R3-中等风险 申购 805 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2026-04-17 1.1581 1.1581 0.03% 2.58% -- 6.23% 2.84% R2-中低风险 申购 791 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2026-04-17 1.1329 1.1539 -0.46% 7.41% -- 15.37% 7.08% R4-中高风险 申购 766 7
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2026-04-17 1.1269 1.1479 -0.45% 7.15% -- 14.76% 6.81% R4-中高风险 申购 766 7
交银稳鑫短债E 债券型 2026-04-17 1.1110 1.1110 0.01% 1.29% -- 3.84% 1.83% R2-中低风险 申购 760 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2026-04-17 1.0206 1.0436 0.05% 1.31% -- 4.38% 2.09% R2-中低风险 申购 759 1
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2026-04-17 1.0232 1.0432 0.05% 1.32% -- 4.34% 2.07% R2-中低风险 申购 759 1
交银稳悦回报债券A 债券型 2026-04-17 1.0383 1.0383 0.16% 1.40% -- 3.83% 1.84% R2-中低风险 申购 754 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2026-04-17 1.0309 1.0309 0.16% 1.11% -- 3.09% 1.49% R2-中低风险 申购 754 0
交银稳利中短债E 债券型 2026-04-17 1.0281 1.1901 0.02% 2.13% -- 3.98% 2.11% R2-中低风险 申购 685 3
交银裕通D 债券型 2026-04-17 1.1048 1.1498 0.03% 2.49% -- 4.59% 2.83% R2-中低风险 申购 592 1
交银纯债D 债券型 2026-04-17 1.0751 1.1371 0.03% 1.89% -- 3.35% 2.09% R2-中低风险 申购 585 7
交银裕隆D 债券型 2026-04-17 1.2488 1.4268 0.03% 2.48% -- 3.69% 2.33% R2-中低风险 申购 577 3
交银启合A 混合型 2026-04-17 1.3343 1.3343 0.76% 34.61% -- 33.43% 23.13% R4-中高风险 申购 509 0
交银启合C 混合型 2026-04-17 1.3232 1.3232 0.76% 33.81% -- 32.32% 22.39% R4-中高风险 申购 509 0
交银创业板50指数Y 指数型 2026-04-17 2.6040 2.6040 1.64% 105.74% -- 72.05% 49.81% R4-中高风险 申购 493 0
交银丰晟E 债券型 2026-04-17 1.0945 1.2535 0.02% 2.20% -- 2.24% 1.68% R2-中低风险 申购 488 3
交银中证A500指数A 指数型 2026-04-17 1.2963 1.2963 0.05% 35.27% -- 29.63% 23.43% R4-中高风险 申购 453 0
交银中证A500指数C 指数型 2026-04-17 1.2939 1.2939 0.04% 35.06% -- 29.39% 23.24% R4-中高风险 申购 453 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2026-04-17 1.5797 1.5797 1.30% 59.23% -- 57.97% 49.50% R4-中高风险 申购 418 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2026-04-17 1.5762 1.5762 1.30% 58.92% -- 57.62% 49.21% R4-中高风险 申购 418 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2026-04-15 1.2745 1.2745 -0.48% 28.95% -- 21.22% 19.14% -- 申购 406 0
交银安心收益债券D 债券型 2026-04-17 1.0841 1.1291 0.01% 8.94% -- 8.19% 7.75% R2-中低风险 申购 388 1
交银增利D 债券型 2026-04-17 1.0650 1.1010 0.08% 6.12% -- 5.97% 5.70% R2-中低风险 申购 388 2
交银中证A50指数A 指数型 2026-04-17 1.1791 1.1791 -0.63% 17.84% -- 17.91% 17.15% R4-中高风险 申购 383 0
交银中证A50指数C 指数型 2026-04-17 1.1760 1.1760 -0.64% 17.54% -- 17.60% 16.85% R4-中高风险 申购 383 0
交银增利增强债券D 债券型 2026-04-17 1.3500 1.3500 0.05% 10.41% -- 9.29% 8.90% R3-中等风险 申购 383 0
交银裕道一年定开C 债券型 2026-04-17 1.0944 1.0944 0.02% 3.98% -- 3.84% 3.77% R2-中低风险 申购 375 0
交银瑞安混合A 混合型 2026-04-17 1.3698 1.3698 2.14% -- -- 36.98% -- R4-中高风险 申购 300 0
交银瑞安混合C 混合型 2026-04-17 1.3632 1.3632 2.14% -- -- 36.32% -- R4-中高风险 申购 300 0
交银安心收益债券C 债券型 2026-04-17 1.1263 1.1263 0.00% -- -- 6.12% -- R2-中低风险 申购 277 0
交银180天持有期债券A 债券型 2026-04-17 1.0373 1.0373 0.14% -- -- 3.73% -- R2-中低风险 申购 276 0
交银180天持有期债券C 债券型 2026-04-17 1.0361 1.0361 0.14% -- -- 3.61% -- R2-中低风险 申购 276 0
交银稳固收益D 债券型 2026-04-17 1.2959 1.2959 -0.09% -- -- 4.55% -- R2-中低风险 申购 264 0
交银新生活力C 混合型 2026-04-17 2.2120 2.2120 -0.41% -- -- -6.31% -- R4-中高风险 申购 259 0
交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型 2026-04-17 0.9590 0.9590 -0.79% -- -- -4.10% -- R4-中高风险 申购 243 0
交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型 2026-04-17 0.9577 0.9577 -0.78% -- -- -4.23% -- R4-中高风险 申购 243 0
交银产业臻选混合 混合型 2026-04-17 0.9055 0.9055 -0.71% -- -- -9.45% -- R4-中高风险 申购 231 0
交银120天滚动持有债券A 债券型 2026-04-17 1.0142 1.0142 0.03% -- -- 1.42% -- R2-中低风险 申购 230 0
交银120天滚动持有债券C 债券型 2026-04-17 1.0129 1.0129 0.04% -- -- 1.29% -- R2-中低风险 申购 230 0
交银港股通优质精选混合A 混合型 2026-04-17 0.9821 0.9821 -0.13% -- -- -1.79% -- R4-中高风险 申购 209 0
交银港股通优质精选混合C 混合型 2026-04-17 0.9788 0.9788 -0.13% -- -- -2.12% -- R4-中高风险 申购 209 0
交银中证港股通央企红利指数A 指数型 2026-04-17 0.9760 0.9760 -0.29% -- -- -- -2.40% -- R4-中高风险 申购 174 0
交银中证港股通央企红利指数C 指数型 2026-04-17 0.9752 0.9752 -0.28% -- -- -- -2.48% -- R4-中高风险 申购 174 0
交银臻享多资产三个月（FOF）A FOF 2026-04-15 1.0118 1.0118 -0.02% -- -- -- 1.18% -- R3-中等风险 申购 158 0
交银臻享多资产三个月（FOF）C FOF 2026-04-15 1.0101 1.0101 -0.02% -- -- -- 1.01% -- R3-中等风险 申购 158 0
交银远见成长混合A 混合型 2026-04-17 1.0362 1.0362 0.38% -- -- -- 3.62% -- R4-中高风险 申购 154 0
交银远见成长混合C 混合型 2026-04-17 1.0345 1.0345 0.39% -- -- -- 3.45% -- R4-中高风险 申购 154 0
交银中证智选沪深港科技50ETF 指数型 2026-04-17 1.0725 1.0725 0.69% -- -- -- 7.25% -- -- 131 0
交银穗享多资产六个月（FOF）A FOF 2026-04-10 0.9976 0.9976 0.12% -- -- -- -0.24% -- R3-中等风险 申购 90 0
交银穗享多资产六个月（FOF）C FOF 2026-04-10 0.9967 0.9967 0.12% -- -- -- -0.33% -- R3-中等风险 申购 90 0
交银中证A500指数增强A 指数型 2026-04-17 1.0297 1.0297 -0.24% -- -- -- 2.97% -- R4-中高风险 申购 69 0
交银中证A500指数增强C 指数型 2026-04-17 1.0293 1.0293 -0.24% -- -- -- 2.93% -- -- 申购 69 0
交银远见精选A 混合型 2026-04-17 1.0374 1.0374 0.77% -- -- -- 3.74% -- R4-中高风险 申购 34 0
交银远见精选C 混合型 2026-04-17 1.0371 1.0371 0.77% -- -- -- 3.71% -- -- 申购 34 0
交银鸿宁三个月持有期债券A 债券型 2026-04-17 1.0027 1.0027 -0.02% -- -- -- 0.27% -- R2-中低风险 申购 20 0
交银鸿宁三个月持有期债券C 债券型 2026-04-17 1.0026 1.0026 -0.02% -- -- -- 0.26% -- -- 申购 20 0
交银环球C QDII 2026-04-16 2.8056 2.8056 -- -- -- -- -- -- -- 申购 5 0
交银沃享稳健三个月（FOF）A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- R3-中等风险 0 0
交银沃享稳健三个月（FOF）C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2026-04-17 0.2730 1.007 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2026-04-17 0.2775 1.106 % R1-低风险
交银天利宝E 2026-04-17 0.3430 1.349 % R1-低风险
交银现金宝E 2026-04-17 0.3392 1.249 % R1-低风险
交银活期通A 2026-04-17 0.2687 1.006 % R1-低风险
交银活期通E 2026-04-17 0.3343 1.249 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2026-04-17 0.2970 1.082 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2026-04-17 0.3621 1.325 % R1-低风险
交银天益宝A 2026-04-17 0.3217 1.098 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2026-04-17 0.3866 1.342 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2026-04-17 0.2963 1.176 % R1-低风险 申购
交银货币C 2026-04-17 0.3027 1.319 % R1-低风险 申购
交银货币D 2026-04-17 0.3680 1.562 % R1-低风险 申购
交银货币A 2026-04-17 0.3024 1.318 % R1-低风险 申购
交银货币B 2026-04-17 0.3678 1.562 % R1-低风险 申购
理财计划
理财计划不仅仅是多只基金的组合理财方式；
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