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交银施罗德

交银活期富2024-02-23
货基会支付 七日年化收益率
2.194%

万份收益 0.5191

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: 4.99%
最近1年: -23.75%

截止日期单位净值累计净值
2024-02-22 1.412 3.905

时间收益率(%)
最近一天 0.36
最近一月 5.61
最近三月 -11.85
最近六月 -12.10
最近一年 -24.08
最近三年 -27.86
成立以来 143.58
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.63%
洋河股份 9.33%
汤臣倍健 9.13%
泸州老窖 9.07%
金域医学 8.93%
药明康德 6.61%
爱尔眼科 6.55%
中炬高新 5.56%
古井贡酒 5.37%
山西汾酒 5.11%
行业分布 比例
制造业 68.38%
卫生和社会工作 15.47%
科学研究和技术服务业 7.09%
批发和零售业 0.84%
租赁和商务服务业 0.52%
房地产业 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 4.00%
最近1年: -27.21%

截止日期单位净值累计净值
2024-02-22 1.4378 1.7378

时间收益率(%)
最近一天 0.54
最近一月 4.27
最近三月 -11.80
最近六月 -19.31
最近一年 -27.39
最近三年 -8.09
成立以来 67.73
[更多]
十大重仓股 比例
顺丰控股 9.35%
宁德时代 8.01%
首旅酒店 5.57%
紫光国微 5.50%
立讯精密 5.20%
恒瑞医药 5.10%
振华科技 4.72%
航发动力 4.66%
抚顺特钢 4.52%
招商蛇口 4.42%
行业分布 比例
制造业 58.15%
交通运输、仓储和邮政业 13.58%
房地产业 8.19%
住宿和餐饮业 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97%
科学研究和技术服务业 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20%
金融业 0.96%
采矿业 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2024-02-23 0.7385 3.7723 -0.40% -24.60% -39.43% 887.60% 13.24% 中等 申购 6722 16
交银稳健A 混合型 2024-02-23 0.7371 3.8551 1.28% -27.05% -32.22% 448.98% 10.09% 中等 申购 6464 10
交银成长A 混合型 2024-02-23 4.1828 5.2918 0.73% -26.06% -39.60% 461.18% 10.45% 中等 申购 6333 7
交银蓝筹 混合型 2024-02-23 0.6023 1.5863 0.77% -26.08% -39.07% 49.55% 2.46% 中等 申购 6044 12
交银增利A/B 债券型 2024-02-23 1.0232 1.8842 0.06% 2.71% 11.82% 134.06% 5.49% 中低 申购 5808 29
交银增利C 债券型 2024-02-23 1.0212 1.8132 0.05% 2.28% 10.49% 118.86% 5.05% 中低 申购 5808 28
交银环球 QDII 2024-02-22 2.365 3.156 1.76% 7.40% -4.38% 273.72% 8.87% 中高 申购 5664 12
交银先锋A 混合型 2024-02-23 1.6804 2.2104 -0.20% -22.74% -34.96% 135.36% 5.92% 中等 申购 5433 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2024-02-23 1.423 1.584 0.07% -0.28% -10.95% 58.36% 3.24% 中高 5265 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2024-02-23 1.567 1.567 0.06% -0.38% -10.66% 56.70% 3.17% 中高 申购 5261 0
交银主题A 混合型 2024-02-23 1.6314 2.8154 0.04% -25.14% -21.12% 263.02% 9.90% 中等 申购 4987 5
交银趋势A 混合型 2024-02-23 4.0220 4.8050 0.20% -8.60% 54.56% 521.17% 14.86% 中等 申购 4812 2
交银添利(LOF) 债券型 2024-02-23 1.3188 1.8048 0.05% 5.05% 12.44% 96.08% 5.28% 中低 申购 4776 10
交银先进制造A 混合型 2024-02-23 3.2615 4.7125 0.41% -30.49% -20.68% 480.02% 14.87% 中等 申购 4630 6
交银深300价值ETF 指数型 2024-02-23 1.893 1.893 -0.26% -7.57% -28.67% 89.30% 5.27% 中等 4538 0
交银双利A/B 债券型 2024-02-23 1.3546 1.6926 0.05% 0.21% 4.95% 79.61% 4.83% 中低 申购 4534 6
交银双利C 债券型 2024-02-23 1.2831 1.6181 0.05% -0.34% 3.54% 70.23% 4.38% 中低 申购 4534 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2024-02-23 1.754 1.754 -0.23% -7.34% -27.82% 75.40% 4.63% 中等 申购 4532 0
交银行业 混合型 2024-02-23 3.752 4.802 0.00% -29.27% -24.73% 375.59% 13.80% 中等 申购 4404 10
交银阿尔法A 混合型 2024-02-23 2.6244 3.4574 0.03% -32.51% -28.26% 299.04% 12.71% 中等 申购 4222 3
交银纯债A/B 债券型 2024-02-23 1.0986 1.4786 0.05% 4.79% 12.39% 56.49% 4.08% 中低 申购 4084 26
交银纯债C 债券型 2024-02-23 1.0956 1.4226 0.05% 4.37% 11.05% 48.91% 3.62% 中低 申购 4084 26
交银双轮动A/B 债券型 2024-02-23 1.0865 1.4995 0.06% 4.99% 12.30% 60.32% 4.44% 中低 申购 3964 37
交银双轮动C 债券型 2024-02-23 1.0836 1.4456 0.06% 4.57% 10.94% 52.54% 3.97% 中低 申购 3964 34
交银成长30 混合型 2024-02-23 2.022 2.482 -0.20% -13.52% -25.39% 188.72% 10.39% 中等 申购 3916 1
交银月月丰A 债券型 2024-02-23 1.5174 1.5174 0.11% -2.86% -8.06% 51.73% 4.04% 中低 申购 3847 0
交银月月丰C 债券型 2024-02-23 1.4533 1.4533 0.10% -3.24% -9.16% 45.31% 3.61% 中低 申购 3847 0
交银双息平衡 混合型 2024-02-23 4.134 4.134 0.29% -15.43% -32.56% 313.40% 14.51% 中等 申购 3825 0
交银强化回报A/B 债券型 2024-02-23 1.0989 1.3069 0.00% -1.19% -8.39% 32.63% 2.84% 中低 申购 3679 2
交银强化回报C 债券型 2024-02-23 1.0641 1.2611 0.00% -1.65% -9.54% 27.28% 2.42% 中低 申购 3679 2
交银新成长 混合型 2024-02-23 3.204 3.604 -0.53% -17.87% -33.99% 287.92% 14.84% 中等 申购 3578 1
交银周期回报A 混合型 2024-02-23 1.205 1.845 0.00% -1.44% 2.08% 106.55% 7.71% 中等 申购 3565 19
交银丰盈A 债券型 2024-02-23 1.0932 1.4042 0.05% 3.59% 10.43% 46.12% 4.05% 中低 申购 3484 7
交银丰润A 债券型 2024-02-23 1.0351 1.3871 0.04% 3.50% 10.45% 45.06% 4.13% 中低 申购 3358 11
交银丰润C 债券型 2024-02-23 1.0209 1.3228 0.04% 3.49% 9.55% 35.32% 3.34% 中低 申购 3358 8
交银丰享C 债券型 2024-02-23 1.1095 1.3715 0.05% 4.01% 10.94% 41.48% 3.88% 中低 申购 3323 7
交银新回报A 混合型 2024-02-23 1.458 1.527 0.00% -1.40% 1.45% 53.57% 5.01% 中等 申购 3207 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2024-02-22 0.8915 0.8915 1.34% -9.59% -63.27% -10.86% -1.31% 中高 申购 3195 0
交银多策略A 混合型 2024-02-23 1.445 1.577 0.00% -1.63% 1.76% 59.43% 5.49% 中等 申购 3189 3
交银国企改革A 混合型 2024-02-23 1.4398 1.7398 0.14% -27.21% -8.02% 67.96% 6.13% 中等 申购 3181 2
交银策略回报 混合型 2024-02-23 1.603 2.395 -0.06% -20.29% -22.59% 205.86% 10.04% 中等 申购 3164 14
交银消费 股票型 2024-02-23 1.409 3.899 -0.21% -23.75% -27.50% 143.06% 10.80% 中高 申购 3160 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2024-02-23 0.3498 0.3498 1.30% -26.70% -27.88% -65.02% -11.58% 中高 申购 3117 0
交银周期回报C 混合型 2024-02-23 1.193 1.792 0.00% -1.54% 1.77% 68.79% -- 中等 申购 3019 18
交银新回报C 混合型 2024-02-23 3.907 5.224 0.00% -1.53% 1.19% 419.42% -- 中等 申购 3019 4
交银多策略C 混合型 2024-02-23 1.437 1.569 0.00% -1.91% 1.05% 58.09% 5.69% 中等 申购 3019 3
交银裕通A 债券型 2024-02-23 1.0770 1.2920 0.06% 6.97% 14.21% 32.53% 3.51% 中低 申购 2979 12
交银裕通C 债券型 2024-02-23 1.1521 1.2811 0.05% 6.54% 12.84% 30.40% 3.31% 中低 申购 2979 6
交银荣鑫A 混合型 2024-02-23 1.2704 1.3074 0.28% -4.76% 0.36% 30.57% 3.43% 中等 申购 2892 1
交银优选回报A 混合型 2024-02-23 1.420 1.480 0.00% -1.66% 2.45% 50.17% 5.32% 中等 申购 2864 2
交银优选回报C 混合型 2024-02-23 1.398 1.458 0.00% -1.89% 1.82% 47.87% 5.11% 中等 申购 2864 2
交银优择回报A 混合型 2024-02-23 1.381 1.456 0.00% -1.92% 1.54% 48.15% 5.14% 中等 申购 2864 2
交银优择回报C 混合型 2024-02-23 1.383 1.458 0.00% -2.12% 0.95% 48.40% 5.16% 中等 申购 2864 2
交银科技创新A 混合型 2024-02-23 2.0466 2.0566 1.88% -17.28% -5.39% 106.63% 9.74% 中等 申购 2851 1
交银数据产业A 混合型 2024-02-23 1.5968 1.5968 0.72% -20.26% -24.97% 59.66% 6.41% 中等 申购 2748 0
交银经济新动力A 混合型 2024-02-23 2.6010 2.6010 -0.28% -14.28% -25.54% 160.09% 13.89% 中等 申购 2683 0
交银裕盈A 债券型 2024-02-23 1.0619 1.2592 0.06% 3.86% 9.02% 27.26% 3.35% 中低 申购 2668 5
交银裕盈C 债券型 2024-02-23 1.0650 1.2516 0.06% 3.67% 7.98% 25.59% 3.17% 中低 申购 2668 4
交银沪港深价值精选 混合型 2024-02-23 1.516 1.611 0.00% -14.06% -34.63% 63.35% 6.95% 中等 申购 2665 2
交银新生活力 混合型 2024-02-23 2.049 2.049 0.05% -11.07% -42.91% 104.90% 10.34% 中等 申购 2661 0
交银裕利A 债券型 2024-02-23 1.0742 1.2402 0.02% 2.48% 7.94% 25.86% 3.22% 中低 申购 2649 6
交银裕利C 债券型 2024-02-23 1.2238 1.2238 0.02% 2.08% 6.67% 22.40% 2.83% 中低 申购 2649 0
交银裕隆A 债券型 2024-02-23 1.3529 1.3819 0.04% 5.37% 13.59% 38.43% 4.59% 中低 申购 2644 2
交银裕隆C 债券型 2024-02-23 1.3227 1.3517 0.05% 4.93% 12.23% 35.38% 4.27% 中低 申购 2644 2
交银丰享A 债券型 2024-02-23 2.2409 2.4899 0.05% 4.45% 11.89% 153.61% 14.03% 中低 申购 2591 5
交银境尚A 债券型 2024-02-23 1.0317 1.2481 0.04% 3.58% 9.13% 27.15% 3.50% 中低 申购 2549 12
交银境尚C 债券型 2024-02-23 1.0482 1.2046 0.04% 2.95% 7.17% 21.90% 2.88% 中低 申购 2549 9
交银医药创新A 股票型 2024-02-23 2.2904 2.2904 -0.50% -20.20% -36.98% 129.02% 12.71% 中高 申购 2529 0
交银增利增强A 债券型 2024-02-23 1.1740 1.5520 0.04% -1.14% 11.14% 58.39% 7.07% 中低 申购 2458 3
交银增利增强C 债券型 2024-02-23 1.1635 1.5185 0.04% -1.54% 9.80% 54.42% 6.67% 中低 申购 2458 3
交银丰盈C 债券型 2024-02-23 1.2621 1.2621 0.04% 3.17% 9.41% 26.23% 3.63% 中低 申购 2385 0
交银股息优化 混合型 2024-02-23 2.1343 2.1343 -0.16% -23.36% -26.83% 113.41% 12.37% 中等 申购 2374 0
交银恒益A 混合型 2024-02-23 1.1091 1.3341 0.00% -1.75% 3.09% 34.71% 4.73% 中等 申购 2353 2
交银持续成长A 混合型 2024-02-23 1.2671 1.4071 -0.15% -37.79% -32.72% 40.44% 5.71% 中等 申购 2234 3
交银品质升级A 混合型 2024-02-23 1.6642 1.6642 -0.16% -23.43% -27.62% 66.41% 8.79% 中等 申购 2207 0
交银丰晟A 债券型 2024-02-23 1.1945 1.2965 0.05% 5.60% 12.91% 31.32% 4.85% 中低 申购 2103 3
交银丰晟C 债券型 2024-02-23 1.1766 1.2566 0.05% 4.97% 10.89% 26.87% 4.22% 中低 申购 2103 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2024-02-23 1.0653 1.2083 0.10% 4.38% 10.31% 22.29% 3.73% 中低 申购 2101 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2024-02-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 2101 0
交银安心收益债券A 债券型 2024-02-23 1.0238 1.2118 0.09% 0.06% 6.00% 21.46% 2.25% 中低 申购 2093 2
交银裕祥A 债券型 2024-02-23 1.0767 1.1837 0.07% 4.17% 10.95% 19.42% 3.33% 中低 申购 1977 10
交银裕祥C 债券型 2024-02-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1977 0
交银创新成长 混合型 2024-02-23 1.4770 1.4770 0.20% -27.87% -44.32% 47.69% 7.47% 中等 申购 1976 0
交银核心资产A 混合型 2024-02-23 1.4906 1.4906 -0.07% -13.52% -26.94% 49.02% 8.13% 中等 申购 1863 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2024-02-23 1.0354 1.1564 0.04% 3.85% 10.19% 16.58% 3.06% 中低 申购 1858 11
交银1-3年农发债指C 债券型 2024-02-23 1.0387 1.0387 0.04% 3.71% 3.88% 3.88% 0.75% 中低 申购 1858 0
交银稳鑫短债A 债券型 2024-02-23 1.0681 1.1577 0.03% 3.42% 9.21% 16.29% 3.01% 中低 申购 1857 8
交银稳鑫短债C 债券型 2024-02-23 1.0691 1.1387 0.03% 3.21% 8.22% 14.29% 2.66% 中低 申购 1857 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2024-02-21 1.1459 1.1459 0.08% -2.64% -1.10% 14.60% 2.92% 中等 申购 1731 0
交银稳固收益A 债券型 2024-02-23 1.1112 1.5763 0.15% -4.66% 5.67% 70.31% 5.03% 中低 申购 1730 17
交银可转债A 债券型 2024-02-23 1.2723 1.2723 0.41% -9.96% -3.17% 27.21% 5.34% 中等 申购 1689 0
交银可转债C 债券型 2024-02-23 1.2490 1.2490 0.40% -10.32% -4.33% 24.88% 4.92% 中等 申购 1689 0
交银创业板50指数A 指数型 2024-02-23 1.1744 1.1744 0.02% -28.91% -42.29% 17.44% 3.84% 中高 申购 1557 0
交银创业板50指数C 指数型 2024-02-23 1.1015 1.1555 0.02% -29.25% -43.02% 15.39% 3.42% 中高 申购 1557 1
交银裕泰两年 债券型 2024-02-23 1.0117 1.1122 0.00% 2.58% 8.01% 11.71% 2.67% 中低 申购 1537 7
交银稳利中短债A 债券型 2024-02-23 1.1357 1.1667 0.04% 4.95% 12.77% 16.82% 3.77% 中低 申购 1534 3
交银稳利中短债C 债券型 2024-02-23 1.1274 1.1474 0.04% 4.52% 11.40% 14.86% 3.35% 中低 申购 1534 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2024-02-23 1.0917 1.1367 0.05% 4.27% 12.05% 13.89% 3.17% 中低 申购 1521 1
交银内核驱动 混合型 2024-02-23 0.6840 0.6840 -0.22% -26.00% -57.27% -31.61% -8.82% 中等 申购 1503 0
交银科锐科技创新A 混合型 2024-02-23 1.0503 1.0503 0.23% -21.21% -25.45% 5.02% 1.20% 中等 申购 1496 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2024-02-23 0.8827 0.8827 -0.16% -28.45% -35.40% -11.73% -3.06% 中等 申购 1464 0
交银创新领航 混合型 2024-02-23 1.1928 1.1928 -0.28% -14.12% -25.71% 19.27% 4.51% 中等 申购 1458 0
交银养老2035三年A FOF 2024-02-21 1.0698 1.0698 0.20% -13.84% -19.86% 6.97% 1.78% 中等 申购 1396 0
交银启明A 混合型 2024-02-23 1.0064 1.1724 0.41% -30.54% -20.84% 11.82% 3.03% 中等 申购 1368 2
交银启汇A 混合型 2024-02-23 0.7766 0.7766 -0.41% -23.45% -40.87% -22.33% -6.72% 中等 申购 1327 0
交银中高级信用债 债券型 2024-02-23 1.0094 1.1134 0.07% 3.27% 9.88% 11.66% 1.00% 中低 1306 5
交银裕惠 债券型 2024-02-23 1.0958 1.0958 0.05% 2.75% 8.17% 9.59% 0.84% 中低 1306 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2024-02-23 1.0230 1.1140 0.03% 3.80% 10.28% 11.91% 3.26% 中低 申购 1283 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2024-02-23 1.0607 1.0857 0.03% 3.67% 8.72% 8.72% 2.41% 中低 申购 1283 2
交银产业机遇 混合型 2024-02-23 0.7491 0.7491 0.89% -20.71% -30.32% -25.10% -8.11% 中等 申购 1248 0
交银启欣 混合型 2024-02-23 0.5067 0.5067 0.32% -28.66% -51.97% -49.33% -18.50% 中等 申购 1214 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2024-02-23 0.8038 0.8442 0.56% -35.55% -30.55% -15.68% -1.89% 中高 申购 1181 0
交银内需增长 混合型 2024-02-23 0.7121 0.7121 -0.11% -24.88% -30.87% -28.79% -10.06% 中等 申购 1170 0
交银臻选回报A 混合型 2024-02-23 1.0475 1.0475 0.00% -2.71% 2.18% 4.76% 1.48% 中等 申购 1158 0
交银启道 混合型 2024-02-23 0.5140 0.5140 0.47% -29.81% -48.46% -48.60% -19.48% 中等 申购 1122 0
交银均衡成长一年A 混合型 2024-02-23 0.7275 0.7905 0.41% -29.53% -23.42% -23.14% -8.24% 中等 申购 1118 1
交银均衡成长一年C 混合型 2024-02-23 0.7096 0.7726 0.41% -30.10% -25.24% -25.01% -8.98% 中等 申购 1118 1
交银鸿光一年A 混合型 2024-02-23 0.9968 0.9968 -0.01% -1.91% 0.00% -0.31% -0.10% 中等 申购 1083 0
交银鸿光一年C 混合型 2024-02-23 0.9850 0.9850 -0.01% -2.31% 0.00% -1.50% -0.49% 中等 申购 1083 0
交银鸿福六月A 混合型 2024-02-23 0.9800 0.9800 0.18% -2.65% -- -1.99% -0.69% 中等 申购 1061 0
交银鸿福六月C 混合型 2024-02-23 0.9772 0.9772 0.18% -2.74% -- -2.27% -0.79% 中等 申购 1061 0
交银鑫选回报A 混合型 2024-02-23 0.9866 1.0016 0.00% -4.19% -- 0.14% 0.05% 中等 申购 1031 1
交银鑫选回报C 混合型 2024-02-23 0.9743 0.9993 0.00% -4.33% -- -0.20% -0.07% 中等 申购 1031 1
交银成长动力一年A 混合型 2024-02-23 0.5473 0.5473 0.29% -29.02% -- -45.27% -19.98% 中等 申购 988 0
交银成长动力一年C 混合型 2024-02-23 0.5385 0.5385 0.30% -29.45% -- -46.15% -20.46% 中等 申购 988 0
交银品质增长一年A 混合型 2024-02-23 0.7732 0.7732 0.04% -25.86% -- -22.69% -9.46% 中等 申购 946 0
交银品质增长一年C 混合型 2024-02-23 0.7573 0.7573 0.04% -26.45% -- -24.28% -10.19% 中等 申购 946 0
交银鸿信一年A 混合型 2024-02-23 0.9926 0.9926 0.07% -0.36% -- -0.74% -0.29% 中等 申购 932 0
交银鸿信一年C 混合型 2024-02-23 0.9825 0.9825 0.07% -0.76% -- -1.75% -0.69% 中等 申购 932 0
交银招享一年A FOF 2024-02-22 0.9758 0.9758 0.28% -1.67% -- -2.41% -0.97% 中等 申购 914 0
交银招享一年C FOF 2024-02-22 0.9661 0.9661 0.28% -2.07% -- -3.39% -1.37% 中等 申购 914 0
交银趋势C 混合型 2024-02-23 3.9630 4.2460 0.20% -9.15% -- -3.53% -1.43% 中等 申购 911 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2024-02-23 0.3489 0.3489 1.28% -26.76% -- -33.44% -15.06% 中高 申购 911 0
交银裕景一年定开 债券型 2024-02-23 1.0248 1.0758 0.05% 4.01% -- 7.77% 3.09% 中低 申购 898 3
交银瑞卓三年 混合型 2024-02-23 0.8283 0.8283 -0.26% -11.92% -- -17.17% -7.50% 中等 申购 883 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2024-02-23 0.8003 0.8003 0.57% -35.68% -- -46.71% -23.04% 中高 申购 878 0
交银品质升级C 混合型 2024-02-23 1.5639 1.6609 -0.16% -23.89% -- -25.90% -12.12% 中等 申购 848 1
交银科锐科技创新C 混合型 2024-02-23 1.0359 1.0359 0.22% -21.69% -- -32.00% -15.31% 中等 申购 848 0
交银医药创新C 股票型 2024-02-23 2.2601 2.2601 -0.50% -20.67% -- -33.00% -15.97% 中高 申购 841 0
交银先锋C 混合型 2024-02-23 1.6881 1.6901 -0.20% -23.21% -- -39.68% -19.72% 中等 申购 841 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2024-02-22 0.6982 0.6982 1.06% -23.14% -- -30.19% -14.55% 中等 申购 836 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2024-02-22 0.6887 0.6887 1.06% -23.60% -- -31.14% -15.06% 中等 申购 836 0
交银阿尔法C 混合型 2024-02-23 2.5899 2.5899 0.03% -32.92% -- -37.65% -18.70% 中等 申购 834 0
交银启明C 混合型 2024-02-23 0.9926 1.1586 0.40% -30.97% -- -37.78% -18.77% 中等 申购 834 2
交银经济新动力C 混合型 2024-02-23 2.5663 2.5663 -0.29% -14.80% -- -28.62% -13.84% 中等 申购 827 0
交银鸿泰一年A 混合型 2024-02-23 0.9643 0.9643 0.08% -2.94% -- -3.57% -1.60% 中等 申购 822 0
交银鸿泰一年C 混合型 2024-02-23 0.9557 0.9557 0.09% -3.32% -- -4.43% -1.99% 中等 申购 822 0
交银主题C 混合型 2024-02-23 1.6103 1.6103 0.04% -25.60% -- -22.50% -10.74% 中等 申购 820 0
交银兴享一年A FOF 2024-02-22 0.9230 0.9230 0.42% -7.25% -- -7.70% -3.53% 中等 申购 815 0
交银兴享一年C FOF 2024-02-22 0.9148 0.9148 0.43% -7.61% -- -8.52% -3.92% 中等 申购 815 0
交银启汇C 混合型 2024-02-23 0.7665 0.7665 -0.40% -23.91% -- -36.52% -18.48% 中等 申购 813 0
交银启诚A 混合型 2024-02-23 1.0347 1.0347 0.26% -6.01% -- 3.46% 1.55% 中等 申购 808 0
交银启诚C 混合型 2024-02-23 1.0170 1.0170 0.27% -6.73% -- 1.69% 0.76% 中等 申购 808 0
交银数据产业C 混合型 2024-02-23 1.5770 1.5770 0.72% -20.73% -- -35.94% -18.43% 中等 申购 799 0
交银先进制造C 混合型 2024-02-23 3.2349 3.2349 0.41% -30.79% -- -35.74% -19.14% 中等 申购 761 0
交银恒益C 混合型 2024-02-23 1.1067 1.1067 0.00% -1.85% -- -2.38% -1.15% 中等 申购 760 0
交银优享一年A FOF 2024-02-22 0.9491 0.9491 0.51% -6.27% -- -5.09% -2.49% 中等 申购 758 0
交银优享一年C FOF 2024-02-22 0.9412 0.9412 0.50% -6.65% -- -5.88% -2.88% 中等 申购 758 0
交银瑞和三年 混合型 2024-02-23 0.6900 0.6900 -0.10% -36.28% -- -31.00% -17.08% 中等 申购 724 0
交银科技创新C 混合型 2024-02-23 2.0230 2.0230 1.87% -17.79% -- -12.83% -6.83% 中等 申购 710 0
交银裕道一年定开 债券型 2024-02-23 1.0340 1.0850 0.06% 5.63% -- 8.73% 4.49% 中低 申购 697 5
交银臻选回报C 混合型 2024-02-23 1.0480 1.0480 0.00% -2.61% -- -1.80% -1.12% 中等 申购 597 0
交银稳鑫短债D 债券型 2024-02-23 1.0891 1.0971 0.03% 3.45% -- 4.17% 2.59% 中低 申购 585 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2024-02-22 0.8448 0.8448 0.75% -16.16% -- -15.53% -10.16% 中等 申购 577 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2024-02-22 0.8368 0.8368 0.75% -16.66% -- -16.33% -10.70% 中等 申购 577 0
交银稳固收益C 债券型 2024-02-23 1.2049 1.2049 0.16% -5.05% -- -7.19% -4.79% 中低 申购 556 0
交银瑞丰 混合型 2024-02-23 1.0981 1.0981 -0.45% -20.49% -45.27% 9.80% 2.11% 中等 申购 537 0
交银稳益短债债券A 债券型 2024-02-23 1.0277 1.0377 0.02% 3.55% -- 3.79% 2.65% 中低 申购 521 1
交银稳益短债债券C 债券型 2024-02-23 1.0245 1.0345 0.03% 3.35% -- 3.47% 2.42% 中低 申购 521 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2024-02-21 1.1492 1.1492 0.08% -2.45% -- -2.07% -1.64% 中等 申购 470 0
交银养老2035三年Y FOF 2024-02-21 1.0742 1.0742 0.21% -13.57% -- -13.03% -10.42% 中等 申购 470 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2024-02-23 1.0402 1.0402 0.04% 3.50% -- 4.03% 3.21% 中低 申购 457 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2024-02-23 1.0382 1.0382 0.04% 3.36% -- 3.84% 3.06% 中低 申购 457 0
交银启衡A 混合型 2024-02-23 0.8384 0.8384 1.95% -19.41% -- -16.17% -13.33% 中等 申购 451 0
交银启衡C 混合型 2024-02-23 0.8301 0.8301 1.94% -20.05% -- -17.00% -14.03% 中等 申购 451 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2024-02-23 1.0451 1.0451 0.03% 4.27% -- 4.52% 4.01% 中低 申购 411 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2024-02-23 1.0428 1.0428 0.03% 4.06% -- 4.29% 3.81% 中低 申购 411 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2024-02-23 0.9822 0.9822 0.00% -1.78% -- -1.77% -1.67% 中等 申购 388 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2024-02-23 0.9760 0.9760 0.00% -2.36% -- -2.39% -2.26% 中等 申购 388 0
交银国企改革C 混合型 2024-02-23 1.4316 1.4316 0.14% -- -- -27.56% -- 中等 申购 361 0
交银启信A 混合型 2024-02-23 0.8988 0.8988 0.23% -- -- -10.13% -- 中等 申购 360 0
交银启信C 混合型 2024-02-23 0.8935 0.8935 0.24% -- -- -10.66% -- 中等 申购 360 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2024-02-23 1.6651 1.6651 0.01% -0.92% 5.47% 66.51% 7.34% 中等 申购 339 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2024-02-23 1.6582 1.6582 0.01% -- -- -1.22% -- 中等 申购 339 0
交银持续成长C 混合型 2024-02-23 1.2871 1.2871 -0.14% -- -- -33.45% -- 中等 申购 332 0
交银启盛A 混合型 2024-02-23 0.8633 0.8633 -0.24% -- -- -13.68% -- 中等 申购 331 0
交银启盛C 混合型 2024-02-23 0.8586 0.8586 -0.24% -- -- -14.15% -- 中等 申购 331 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2024-02-23 1.0329 1.0329 0.03% -- -- 3.31% -- 中低 申购 305 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2024-02-23 1.0316 1.0316 0.03% -- -- 3.17% -- 中低 申购 305 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2024-02-22 0.8940 0.8940 1.34% -- -- -5.12% -- 中高 申购 257 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2024-02-23 0.9680 0.9680 0.18% -- -- -3.19% -- 中等 申购 248 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2024-02-23 0.9641 0.9641 0.18% -- -- -3.59% -- 中等 申购 248 0
交银启嘉A 混合型 2024-02-23 0.8638 0.8638 0.37% -- -- -13.63% -- 中等 申购 206 0
交银启嘉C 混合型 2024-02-23 0.8599 0.8599 0.36% -- -- -14.02% -- 中等 申购 206 0
交银安心收益债券E 债券型 2024-02-23 1.2207 1.2207 0.08% -- -- -- 1.91% -- 中低 申购 184 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2024-02-23 1.0706 1.0706 0.10% -- -- -- 3.24% -- 中低 申购 178 0
交银悦信精选A 混合型 2024-02-23 0.9346 0.9346 -0.36% -- -- -- -6.55% -- 中等 申购 171 0
交银悦信精选C 混合型 2024-02-23 0.9320 0.9320 -0.36% -- -- -- -6.81% -- 中等 申购 171 0
交银荣鑫C 混合型 2024-02-23 1.2695 1.2695 0.27% -- -- -- -0.74% -- 中等 申购 162 0
交银医疗健康A 混合型 2024-02-23 0.9795 0.9795 -0.03% -- -- -- -2.05% -- 中高 申购 136 0
交银医疗健康C 混合型 2024-02-23 0.9773 0.9773 -0.04% -- -- -- -2.27% -- 中高 申购 136 0
交银瑞元三年定开 混合型 2024-02-23 1.0301 1.0301 0.35% -- -- -- 3.01% -- 中等 申购 120 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2024-02-23 1.0349 1.0349 0.04% -- -- -- 1.31% -- 中低 申购 71 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2024-02-23 1.0042 1.0042 0.00% -- -- -- 0.44% -- 申购 67 0
交银丰晟D 债券型 2024-02-23 1.1923 1.1923 0.05% -- -- -- 1.21% -- 中低 申购 67 0
交银裕盈D 债券型 2024-02-23 1.0571 1.0571 0.09% -- -- -- 0.92% -- 中低 申购 64 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2024-02-08 0.9956 0.9956 0.86% -- -- -- -0.42% -- 中等 申购 59 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2024-02-08 0.9952 0.9952 0.86% -- -- -- -0.47% -- 中等 申购 59 0
交银核心资产C 混合型 2024-02-23 1.4895 1.4895 -0.07% -- -- -- 3.36% -- 中等 申购 46 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) FOF 2024-02-21 1.0009 1.0009 0.02% -- -- -- 0.09% -- 中等 申购 19 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2024-02-23 1.0875 1.0875 0.02% -- -- -- -0.25% -- 中低 申购 5 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银稳悦回报债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0
交银稳悦回报债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2024-02-23 0.5447 1.947 % 申购
交银天利宝A 2024-02-23 0.6297 2.417 %
交银天利宝E 2024-02-23 0.6951 2.662 %
交银现金宝E 2024-02-23 0.6103 2.191 %
交银活期通A 2024-02-23 0.5191 2.194 %
交银活期通E 2024-02-23 0.5837 2.437 %
交银天鑫宝A 2024-02-23 0.4999 2.069 % 申购
交银天鑫宝E 2024-02-23 0.5634 2.312 %
交银天益宝A 2024-02-23 0.6072 2.120 % 申购
交银天益宝E 2024-02-23 0.6718 2.361 % 申购
交银天利宝C 2024-02-23 0.6513 2.489 % 申购
交银货币A 2024-02-23 0.5396 2.096 % 申购
交银货币B 2024-02-23 0.6053 2.341 % 申购
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