按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-09-07	1.3965	4.4303	4.04%	23.60%	38.83%	63.79%	463.66%	8.60%	R4-中高风险		7649	16
交银稳健A	混合型	2026-09-07	0.7872	3.9052	2.57%	-19.71%	-15.66%	-11.54%	74.02%	2.77%	R4-中高风险		7391	10
交银成长A	混合型	2026-09-07	5.3709	6.4799	1.78%	-1.48%	13.36%	16.23%	183.90%	5.39%	R4-中高风险		7260	7
交银蓝筹	混合型	2026-09-07	0.6752	1.6592	0.48%	-8.15%	-1.14%	1.40%	80.28%	3.13%	R4-中高风险		6971	12
交银增利A/B	债券型	2026-09-07	1.0607	2.0027	0.10%	0.87%	3.44%	13.11%	84.06%	3.36%	R2-中低风险		6735	33
交银增利C	债券型	2026-09-07	1.0571	1.9211	0.10%	0.68%	3.03%	11.78%	73.90%	3.04%	R2-中低风险		6735	32
交银环球A	QDII	2026-09-04	2.9981	4.1081	0.14%	9.26%	10.63%	44.91%	346.74%	8.65%	R4-中高风险		6591	14
交银先锋A	混合型	2026-09-07	4.0400	4.5700	4.92%	35.20%	54.72%	110.13%	395.36%	9.62%	R4-中高风险		6360	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-09-07	1.776	1.977	-0.62%	-2.26%	3.08%	23.59%	117.03%	4.67%	R4-中高风险		6192	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-09-07	1.914	1.914	-0.57%	-2.15%	2.63%	20.83%	107.53%	4.40%	R4-中高风险		6188	0
交银主题A	混合型	2026-09-07	2.5022	3.6862	0.78%	5.44%	20.23%	31.96%	423.67%	10.76%	R4-中高风险		5914	5
交银趋势A	混合型	2026-09-07	5.2353	6.0183	-0.25%	-6.13%	8.16%	26.56%	600.52%	13.18%	R4-中高风险		5739	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-09-07	1.1588	1.8838	0.22%	-0.62%	3.74%	9.38%	75.33%	3.66%	R2-中低风险		5703	14
交银先进制造A	混合型	2026-09-07	6.5348	7.9858	1.80%	9.06%	29.14%	64.22%	844.41%	15.89%	R4-中高风险		5557	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-09-07	2.430	2.430	-0.49%	-5.56%	2.84%	20.66%	184.00%	7.22%	R4-中高风险		5465	0
交银双利A/B	债券型	2026-09-07	1.3204	1.8024	0.08%	0.12%	2.83%	10.22%	68.59%	3.55%	R2-中低风险		5461	8
交银双利C	债券型	2026-09-07	1.3760	1.7110	0.08%	-0.09%	2.38%	8.86%	61.33%	3.25%	R2-中低风险		5461	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-09-07	2.211	2.211	-0.45%	-5.27%	2.50%	19.00%	154.52%	6.45%	R4-中高风险		5459	0
交银行业	混合型	2026-09-07	5.536	6.913	0.54%	24.24%	21.22%	39.19%	488.14%	12.90%	R4-中高风险		5331	12
交银阿尔法A	混合型	2026-09-07	4.3683	5.2013	0.06%	25.37%	20.64%	43.67%	465.19%	13.07%	R4-中高风险		5149	3
交银纯债A/B	债券型	2026-09-07	1.0780	1.5460	0.03%	1.33%	2.28%	8.57%	59.39%	3.45%	R2-中低风险		5011	36
交银纯债C	债券型	2026-09-07	1.0765	1.4785	0.03%	1.11%	1.87%	7.24%	52.64%	3.13%	R2-中低风险		5011	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-09-07	1.0686	1.5496	0.03%	1.06%	1.99%	7.07%	57.02%	3.43%	R2-中低风险		4891	45
交银双轮动C	债券型	2026-09-07	1.0669	1.4899	0.03%	1.05%	1.98%	6.30%	48.46%	2.99%	R2-中低风险		4891	42
交银成长30	混合型	2026-09-07	2.721	3.181	0.22%	-2.26%	11.24%	23.85%	239.58%	9.65%	R4-中高风险		4843	1
交银月月丰A	债券型	2026-09-07	1.7542	1.7542	0.11%	3.58%	8.15%	13.80%	68.83%	4.09%	R2-中低风险		4774	0
交银月月丰C	债券型	2026-09-07	1.6632	1.6632	0.11%	3.38%	7.71%	12.44%	61.28%	3.72%	R2-中低风险		4774	0
交银双息平衡	混合型	2026-09-07	8.740	8.740	2.63%	19.79%	51.39%	92.89%	622.44%	16.41%	R3-中风险		4752	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-09-07	1.3375	1.5455	0.29%	-0.76%	4.03%	20.27%	53.56%	3.46%	R3-中风险		4606	2
交银强化回报C	债券型	2026-09-07	1.2808	1.4778	0.28%	-1.07%	3.51%	18.71%	45.94%	3.04%	R3-中风险		4606	2
交银新成长	混合型	2026-09-07	3.677	4.077	-1.08%	9.86%	9.05%	7.39%	295.94%	11.80%	R4-中高风险		4505	1
交银周期回报A	混合型	2026-09-07	1.3189	2.0009	0.07%	2.37%	7.21%	11.55%	97.46%	5.69%	R3-中风险		4492	21
交银丰盈A	债券型	2026-09-07	1.1673	1.4783	0.01%	2.54%	3.41%	8.82%	45.78%	3.17%	R2-中低风险		4411	7
交银丰润A	债券型	2026-09-07	1.0223	1.4533	0.03%	1.47%	2.13%	8.35%	49.78%	3.50%	R2-中低风险		4285	13
交银丰润C	债券型	2026-09-07	1.0635	1.3904	0.03%	1.47%	2.12%	8.47%	40.51%	2.94%	R2-中低风险		4285	9
交银丰享C	债券型	2026-09-07	1.1745	1.4365	0.03%	1.27%	2.38%	7.68%	43.35%	3.14%	R2-中低风险		4250	7
交银新回报A	混合型	2026-09-07	1.4210	1.6370	0.02%	1.44%	3.34%	6.82%	53.77%	3.87%	R3-中风险		4134	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-09-04	0.9310	0.9310	2.65%	-13.38%	-29.43%	-7.07%	-8.59%	-0.79%	R4-中高风险		4122	0
交银多策略A	混合型	2026-09-07	1.7425	1.8745	0.66%	2.45%	8.44%	18.70%	75.92%	5.14%	R3-中风险		4116	3
交银国企改革A	混合型	2026-09-07	2.0088	2.3088	-0.61%	-8.42%	7.81%	14.03%	131.06%	7.73%	R4-中高风险		4108	2
交银策略回报	混合型	2026-09-07	1.353	2.145	-0.37%	-3.43%	-13.66%	-25.78%	159.65%	6.94%	R4-中高风险		4091	14
交银消费	股票型	2026-09-07	1.132	3.357	-0.44%	-3.58%	-15.27%	-30.72%	196.54%	10.19%	R4-中高风险		4087	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-09-07	0.4596	0.4596	0.24%	-15.03%	-4.55%	10.91%	-51.19%	-6.27%	R4-中高风险		4044	0
交银周期回报C	混合型	2026-09-07	1.2863	1.9423	0.07%	2.32%	7.10%	11.29%	60.66%	--	R3-中风险		3946	21
交银新回报C	混合型	2026-09-07	3.9099	5.5109	0.02%	1.38%	3.23%	6.47%	50.91%	--	R3-中风险		3946	5
交银多策略C	混合型	2026-09-07	1.7244	1.8564	0.67%	2.35%	8.22%	17.95%	70.45%	5.06%	R3-中风险		3946	3
交银裕通A	债券型	2026-09-07	1.1601	1.3751	0.03%	1.58%	2.83%	11.00%	40.40%	3.22%	R2-中低风险		3906	12
交银裕通C	债券型	2026-09-07	1.2286	1.3576	0.03%	1.38%	2.44%	9.68%	38.02%	3.06%	R2-中低风险		3906	6
交银荣鑫A	混合型	2026-09-07	2.6867	2.7237	2.38%	1.28%	4.44%	109.91%	156.85%	9.44%	R4-中高风险		3819	1
交银优选回报A	混合型	2026-09-07	1.5259	1.5859	0.03%	0.73%	2.51%	5.82%	48.13%	3.86%	R3-中风险		3791	2
交银优选回报C	混合型	2026-09-07	1.4950	1.5550	0.03%	0.63%	2.30%	5.21%	45.06%	3.65%	R3-中风险		3791	2
交银优择回报A	混合型	2026-09-07	5.7938	5.8688	4.43%	51.01%	97.16%	312.08%	470.44%	18.26%	R4-中高风险		3791	2
交银优择回报C	混合型	2026-09-07	5.7738	5.8488	4.43%	50.86%	96.77%	309.49%	466.94%	18.19%	R4-中高风险		3791	2
交银科技创新A	混合型	2026-09-07	2.1939	2.2039	3.00%	-23.36%	-22.86%	-0.07%	16.49%	1.49%	R4-中高风险		3778	1
交银数据产业A	混合型	2026-09-07	4.0714	4.0714	4.19%	54.20%	100.39%	127.59%	166.52%	10.23%	R4-中高风险		3675	0
交银经济新动力A	混合型	2026-09-07	3.7439	3.7439	0.21%	3.47%	20.62%	32.56%	137.53%	9.14%	R4-中高风险		3610	0
交银裕盈A	债券型	2026-09-07	1.0785	1.3198	0.04%	1.64%	2.16%	7.96%	33.55%	2.98%	R2-中低风险		3595	6
交银裕盈C	债券型	2026-09-07	1.0277	1.3123	0.03%	1.75%	2.24%	7.97%	32.41%	2.89%	R2-中低风险		3595	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-09-07	1.972	2.067	1.02%	-2.86%	-7.98%	18.80%	62.44%	5.05%	R4-中高风险		3592	2
交银新生活力A	混合型	2026-09-07	2.2095	2.2095	0.46%	-4.62%	-9.74%	2.24%	65.67%	5.27%	R4-中高风险		3588	0
交银裕利A	债券型	2026-09-07	1.0540	1.2830	-0.01%	0.30%	1.11%	5.12%	29.00%	2.63%	R2-中低风险		3576	7
交银裕利C	债券型	2026-09-07	1.2665	1.2665	-0.01%	0.18%	0.98%	4.45%	25.13%	2.32%	R2-中低风险		3576	0
交银裕隆A	债券型	2026-09-07	1.4448	1.4738	0.03%	1.38%	2.67%	9.40%	46.40%	3.97%	R2-中低风险		3571	2
交银裕隆C	债券型	2026-09-07	1.3982	1.4272	0.02%	1.18%	2.26%	8.09%	41.20%	3.59%	R2-中低风险		3571	2
交银丰享A	债券型	2026-09-07	2.3616	2.6446	0.03%	1.48%	2.80%	9.00%	169.99%	10.87%	R2-中低风险		3518	6
交银境尚A	债券型	2026-09-07	1.0842	1.3226	0.05%	2.31%	3.21%	9.01%	35.87%	3.27%	R2-中低风险		3476	13
交银境尚C	债券型	2026-09-07	1.1184	1.2748	0.05%	2.31%	3.21%	8.15%	30.03%	2.80%	R2-中低风险		3476	9
交银医药创新A	股票型	2026-09-07	2.8388	3.0738	-0.27%	25.06%	0.09%	31.83%	130.98%	9.25%	R4-中高风险		3456	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-09-07	1.3547	1.7327	0.16%	0.91%	5.18%	14.55%	57.66%	5.03%	R3-中风险		3385	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-09-07	1.3286	1.6836	0.15%	0.70%	4.76%	13.15%	52.63%	4.67%	R3-中风险		3385	3
交银丰盈C	债券型	2026-09-07	1.3413	1.3413	0.01%	2.47%	3.33%	8.11%	34.40%	3.31%	R2-中低风险		3312	0
交银股息优化	混合型	2026-09-07	1.7364	1.7364	-0.49%	-5.38%	-14.40%	-29.66%	12.64%	1.33%	R4-中高风险		3301	0
交银恒益A	混合型	2026-09-07	1.1164	1.4674	0.04%	0.41%	6.20%	10.41%	39.27%	3.76%	R3-中风险		3280	3
交银持续成长A	混合型	2026-09-07	2.5471	2.6871	-0.11%	29.47%	27.78%	60.21%	96.97%	8.14%	R4-中高风险		3161	3
交银品质升级A	混合型	2026-09-07	1.3436	1.3436	-0.44%	-3.32%	-14.90%	-30.17%	-7.63%	-0.92%	R4-中高风险		3134	0
交银丰晟A	债券型	2026-09-07	1.2765	1.3785	0.03%	1.58%	2.70%	9.44%	39.24%	4.07%	R2-中低风险		3030	3
交银丰晟C	债券型	2026-09-07	1.2404	1.3204	0.03%	1.28%	2.08%	7.65%	32.88%	3.49%	R2-中低风险		3030	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-09-07	1.0616	1.2736	0.02%	1.28%	1.89%	9.15%	29.25%	3.24%	R2-中低风险		3028	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-09-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3028	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-09-07	1.1421	1.3611	0.11%	1.62%	5.02%	16.55%	39.48%	2.99%	R2-中低风险		3020	3
交银裕祥A	债券型	2026-09-07	1.0917	1.2477	0.02%	1.70%	2.08%	8.12%	26.34%	2.98%	R2-中低风险		2904	11
交银裕祥C	债券型	2026-09-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2904	0
交银创新成长	混合型	2026-09-07	1.7090	1.7090	0.16%	-7.00%	-22.96%	-8.43%	28.10%	3.16%	R4-中高风险		2903	0
交银核心资产A	混合型	2026-09-07	1.9539	1.9539	0.84%	-3.50%	-3.67%	20.65%	46.37%	5.11%	R4-中高风险		2790	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-09-07	1.0134	1.2174	0.02%	1.28%	2.07%	8.01%	23.56%	2.81%	R2-中低风险		2785	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-09-07	1.0366	1.0996	0.02%	1.28%	2.08%	7.88%	10.13%	1.27%	R2-中低风险		2785	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-09-07	1.0943	1.2059	0.01%	0.76%	1.44%	6.24%	21.19%	2.55%	R2-中低风险		2784	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-09-07	1.1124	1.1820	0.01%	0.66%	1.23%	5.61%	18.66%	2.27%	R2-中低风险		2784	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-09-03	1.2828	1.2828	0.14%	-1.72%	2.14%	10.01%	23.72%	2.97%	R3-中风险		2658	0
交银稳固收益A	债券型	2026-09-07	1.3006	1.7531	0.13%	1.82%	3.45%	12.83%	111.62%	5.76%	R2-中低风险		2657	17
交银可转债A	债券型	2026-09-07	1.8061	1.8061	1.01%	-5.62%	5.89%	34.12%	48.24%	5.65%	R3-中风险		2616	0
交银可转债C	债券型	2026-09-07	1.7552	1.7552	1.00%	-5.82%	5.47%	32.52%	44.11%	5.23%	R3-中风险		2616	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-09-07	2.2037	2.3407	3.50%	5.32%	14.61%	79.27%	80.26%	9.05%	R4-中高风险		2484	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-09-07	2.0991	2.2581	3.50%	5.10%	14.14%	76.71%	75.17%	8.59%	R4-中高风险		2484	2
交银裕泰两年	债券型	2026-09-07	1.0354	1.1659	0.00%	0.62%	1.81%	6.63%	17.38%	2.40%	R2-中低风险		2464	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-09-07	1.1923	1.2353	0.02%	1.11%	2.20%	8.39%	24.64%	3.32%	R2-中低风险		2461	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-09-07	1.1838	1.2038	0.02%	0.91%	1.80%	7.09%	21.35%	2.91%	R2-中低风险		2461	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-09-07	1.0520	1.2160	0.04%	1.68%	2.86%	9.69%	23.33%	3.18%	R2-中低风险		2448	5
交银内核驱动	混合型	2026-09-07	1.6240	1.6240	5.09%	33.79%	50.97%	100.57%	34.82%	4.59%	R4-中高风险		2430	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-09-07	2.7947	2.7947	4.88%	54.00%	94.58%	127.67%	129.89%	13.37%	R4-中高风险		2423	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-09-07	1.2955	1.2955	0.29%	-5.24%	-0.77%	20.05%	9.37%	1.38%	R4-中高风险		2391	0
交银创新领航	混合型	2026-09-07	1.7368	1.7368	0.30%	3.89%	18.23%	33.60%	37.94%	5.05%	R4-中高风险		2385	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-09-03	1.4550	1.4550	0.12%	1.39%	7.54%	25.61%	31.77%	4.44%	R3-中风险		2323	0
交银启明A	混合型	2026-09-07	2.6498	2.8158	5.07%	41.59%	71.70%	115.64%	161.61%	16.53%	R4-中高风险		2295	2
交银启汇A	混合型	2026-09-07	1.0405	1.0405	0.60%	9.92%	4.45%	20.62%	-0.55%	-0.09%	R4-中高风险		2254	0
交银中高级信用债	债券型	2026-09-07	1.0185	1.1775	0.03%	1.50%	2.25%	8.30%	18.84%	1.27%	R2-中低风险		2233	11
交银裕惠	债券型	2026-09-07	1.1122	1.1422	0.01%	0.23%	0.68%	5.64%	14.10%	0.98%	R2-中低风险		2233	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-09-07	1.0569	1.1792	0.02%	1.17%	2.02%	8.33%	18.93%	2.91%	R2-中低风险		2210	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-09-07	1.1259	1.1509	0.02%	1.12%	1.92%	8.02%	15.40%	2.39%	R2-中低风险		2210	2
交银产业机遇	混合型	2026-09-07	0.9678	0.9678	3.38%	-3.37%	-12.76%	14.34%	-3.65%	-0.62%	R4-中高风险		2175	0
交银启欣	混合型	2026-09-07	0.5381	0.5381	0.37%	-16.48%	-29.37%	-13.14%	-46.19%	-10.03%	R4-中高风险		2141	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-09-07	1.0316	1.0835	0.18%	-16.83%	-8.43%	2.42%	83.49%	5.44%	R4-中高风险		2108	0
交银内需增长	混合型	2026-09-07	0.5171	0.5171	-0.44%	-12.34%	-24.79%	-37.24%	-48.29%	-10.85%	R4-中高风险		2097	0
交银臻选回报A	混合型	2026-09-07	1.1013	1.1013	0.02%	0.40%	2.46%	2.61%	10.14%	1.71%	R3-中风险		2085	0
交银启道	混合型	2026-09-07	0.5485	0.5485	-1.53%	-14.67%	-27.88%	-13.18%	-45.15%	-10.15%	R4-中高风险		2049	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-09-07	1.4148	1.4778	2.79%	15.01%	25.39%	60.37%	49.47%	7.44%	R4-中高风险		2045	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-09-07	1.3522	1.4152	2.79%	14.54%	24.39%	56.56%	42.90%	6.58%	R4-中高风险		2045	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-09-07	1.0608	1.0608	0.37%	-1.25%	-1.16%	5.58%	6.09%	1.06%	R3-中风险		2010	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-09-07	1.0377	1.0377	0.37%	-1.44%	-1.57%	4.32%	3.77%	0.66%	R3-中风险		2010	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-09-07	1.1303	1.1303	0.06%	2.61%	3.97%	13.52%	13.04%	2.28%	R3-中风险		1988	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-09-07	1.1240	1.1240	0.05%	2.55%	3.85%	13.16%	12.41%	2.17%	R3-中风险		1988	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-09-07	0.6026	0.6026	-0.15%	-14.18%	-27.84%	-10.73%	-39.74%	-9.21%	R4-中高风险		1915	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-09-07	0.5839	0.5839	-0.15%	-14.45%	-28.29%	-12.33%	-41.61%	-9.75%	R4-中高风险		1915	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-09-07	0.5691	0.5691	-0.49%	-12.39%	-24.85%	-36.82%	-43.10%	-10.41%	R4-中高风险		1873	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-09-07	0.5462	0.5462	-0.49%	-12.75%	-25.45%	-38.32%	-45.39%	-11.13%	R4-中高风险		1873	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-09-07	1.1285	1.1285	0.43%	-1.23%	3.33%	13.42%	12.85%	2.40%	R3-中风险		1859	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-09-07	1.1058	1.1058	0.42%	-1.43%	2.92%	12.07%	10.58%	2.00%	R3-中风险		1859	0
交银招享一年A	FOF	2026-09-04	1.0568	1.0568	-0.04%	-1.79%	1.64%	6.92%	5.69%	1.11%	R3-中风险		1841	0
交银招享一年C	FOF	2026-09-04	1.0357	1.0357	-0.04%	-1.99%	1.23%	5.63%	3.57%	0.70%	R3-中风险		1841	0
交银趋势C	混合型	2026-09-07	5.0807	5.3637	-0.26%	-6.42%	7.51%	24.30%	23.67%	4.31%	R4-中高风险		1838	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-09-07	0.4573	0.4573	0.24%	-15.08%	-4.65%	10.57%	-12.76%	-2.68%	R4-中高风险		1838	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-09-07	1.1898	1.1898	0.07%	5.98%	16.99%	32.94%	18.98%	3.57%	R4-中高风险		1810	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-09-07	1.0219	1.0219	0.20%	-16.91%	-8.60%	1.81%	-31.95%	-7.49%	R4-中高风险		1805	0
交银品质升级C	混合型	2026-09-07	1.2435	1.3405	-0.45%	-3.61%	-15.41%	-31.42%	-41.08%	-10.31%	R4-中高风险		1775	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-09-07	2.7149	2.7149	4.87%	53.54%	93.41%	123.61%	78.21%	12.62%	R4-中高风险		1775	0
交银医药创新C	股票型	2026-09-07	3.0150	3.0150	-0.28%	24.69%	-0.59%	29.32%	-10.63%	-2.29%	R4-中高风险		1768	0
交银先锋C	混合型	2026-09-07	3.9974	3.9994	4.92%	34.80%	53.81%	106.41%	42.84%	7.64%	R4-中高风险		1768	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-09-04	1.2596	1.2596	-0.93%	12.05%	28.87%	56.03%	25.94%	4.90%	R3-中风险		1763	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-09-04	1.2237	1.2237	-0.93%	11.72%	28.10%	53.25%	22.35%	4.28%	R3-中风险		1763	0
交银阿尔法C	混合型	2026-09-07	4.2456	4.2456	0.05%	24.99%	19.91%	41.10%	2.21%	0.45%	R4-中高风险		1761	0
交银启明C	混合型	2026-09-07	2.5626	2.7286	5.06%	40.74%	70.07%	110.82%	60.63%	10.33%	R4-中高风险		1761	2
交银经济新动力C	混合型	2026-09-07	3.6374	3.6374	0.20%	3.15%	19.89%	30.16%	1.18%	0.24%	R4-中高风险		1754	0
交银主题C	混合型	2026-09-07	2.4324	2.4324	0.77%	5.13%	19.52%	29.60%	17.07%	3.35%	R4-中高风险		1747	0
交银兴享一年A	FOF	2026-09-04	1.0896	1.0896	-0.09%	-2.40%	5.77%	12.89%	8.96%	1.82%	R3-中风险		1742	0
交银兴享一年C	FOF	2026-09-04	1.0690	1.0690	-0.09%	-2.60%	5.34%	11.54%	6.90%	1.41%	R3-中风险		1742	0
交银启汇C	混合型	2026-09-07	1.0091	1.0091	0.60%	9.60%	3.59%	18.20%	-16.43%	-3.70%	R4-中高风险		1740	0
交银启诚A	混合型	2026-09-07	1.3889	1.3889	-0.34%	-8.96%	4.46%	31.46%	38.88%	7.16%	R4-中高风险		1735	0
交银启诚C	混合型	2026-09-07	1.3377	1.3377	-0.35%	-9.33%	3.63%	28.35%	33.76%	6.31%	R4-中高风险		1735	0
交银数据产业C	混合型	2026-09-07	3.9595	3.9595	4.19%	53.74%	99.23%	123.49%	60.83%	10.58%	R4-中高风险		1726	0
交银先进制造C	混合型	2026-09-07	6.4161	6.4161	1.79%	8.84%	28.62%	62.25%	27.45%	5.39%	R4-中高风险		1688	0
交银恒益C	混合型	2026-09-07	1.2381	1.2381	0.05%	0.36%	6.14%	10.11%	9.21%	1.93%	R3-中风险		1687	0
交银优享一年A	FOF	2026-09-04	1.0513	1.0513	-0.01%	-1.03%	2.20%	6.51%	5.13%	1.09%	R3-中风险		1685	0
交银优享一年C	FOF	2026-09-04	1.0321	1.0321	-0.02%	-1.22%	1.80%	5.25%	3.21%	0.69%	R3-中风险		1685	0
交银瑞和三年	混合型	2026-09-07	1.2692	1.2692	-0.09%	27.85%	24.35%	48.12%	26.92%	5.41%	R4-中高风险		1651	0
交银科技创新C	混合型	2026-09-07	2.1363	2.1363	3.00%	-23.59%	-23.33%	-1.85%	-7.95%	-1.83%	R4-中高风险		1637	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-09-07	1.0449	1.1569	0.04%	1.68%	3.01%	9.55%	16.51%	3.50%	R2-中低风险		1624	7
交银臻选回报C	混合型	2026-09-07	1.1462	1.1462	0.02%	0.34%	6.87%	6.68%	7.40%	1.73%	R3-中风险		1524	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-09-07	1.1391	1.1471	0.01%	0.77%	1.43%	6.28%	8.96%	2.09%	R2-中低风险		1512	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-09-04	1.0650	1.0650	-0.61%	-3.58%	7.26%	13.04%	6.49%	1.54%	R3-中风险		1504	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-09-04	1.0391	1.0391	-0.60%	-3.87%	6.63%	11.04%	3.90%	0.94%	R3-中风险		1504	0
交银稳固收益C	债券型	2026-09-07	1.3915	1.3915	0.12%	1.61%	3.02%	11.12%	7.19%	1.72%	R2-中低风险		1483	0
交银瑞丰	混合型	2026-09-07	1.3721	1.3721	-1.06%	7.10%	11.86%	12.79%	12.49%	1.69%	R4-中高风险		1464	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-09-07	1.0635	1.0905	0.02%	0.99%	1.86%	6.86%	9.20%	2.25%	R2-中低风险		1448	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-09-07	1.0717	1.0817	0.02%	0.88%	1.64%	6.16%	8.24%	2.02%	R2-中低风险		1448	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-09-03	1.2942	1.2942	0.14%	-1.60%	2.39%	10.77%	10.29%	2.61%	R3-中风险		1397	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-09-03	1.4751	1.4751	0.12%	1.60%	7.99%	27.03%	19.43%	4.78%	R3-中风险		1397	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-09-07	1.1065	1.1065	0.01%	0.99%	1.93%	8.26%	10.66%	2.71%	R2-中低风险		1384	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-09-07	1.1001	1.1001	0.02%	0.93%	1.79%	7.78%	10.03%	2.56%	R2-中低风险		1384	0
交银启衡A	混合型	2026-09-07	0.8051	0.8051	2.81%	-27.90%	-29.01%	-11.32%	-19.50%	-5.59%	R4-中高风险		1378	0
交银启衡C	混合型	2026-09-07	0.7812	0.7812	2.80%	-28.19%	-29.58%	-13.42%	-21.89%	-6.34%	R4-中高风险		1378	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-09-07	1.0970	1.0970	0.01%	0.82%	1.62%	6.95%	9.71%	2.56%	R2-中低风险		1338	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-09-07	1.0890	1.0890	0.01%	0.72%	1.42%	6.30%	8.91%	2.36%	R2-中低风险		1338	0
交银国企改革C	混合型	2026-09-07	1.9671	1.9671	-0.62%	-8.71%	7.16%	11.99%	-0.47%	-0.13%	R4-中高风险		1288	0
交银启信A	混合型	2026-09-07	1.6182	1.6182	2.50%	5.45%	19.27%	64.62%	61.80%	14.63%	R4-中高风险		1287	0
交银启信C	混合型	2026-09-07	1.5842	1.5842	2.50%	5.12%	18.56%	61.67%	58.40%	13.95%	R4-中高风险		1287	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-09-07	1.8328	1.8328	0.08%	1.24%	3.55%	8.71%	63.96%	5.21%	R3-中风险		1266	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-09-07	1.8066	1.8066	0.08%	1.04%	3.14%	7.40%	7.63%	2.14%	R3-中风险		1266	0
交银持续成长C	混合型	2026-09-07	2.5358	2.5358	-0.11%	29.06%	26.97%	56.63%	31.11%	8.18%	R4-中高风险		1259	0
交银启盛A	混合型	2026-09-07	2.1463	2.1463	4.96%	31.84%	49.63%	122.41%	114.61%	24.82%	R4-中高风险		1258	0
交银启盛C	混合型	2026-09-07	2.1023	2.1023	4.96%	31.44%	48.73%	118.44%	110.21%	24.08%	R4-中高风险		1258	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-09-07	1.0899	1.0899	0.02%	0.95%	1.70%	7.68%	9.01%	2.59%	R2-中低风险		1232	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-09-07	1.0843	1.0843	0.01%	0.87%	1.54%	7.18%	8.44%	2.43%	R2-中低风险		1232	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-09-04	0.9276	0.9276	2.64%	-13.42%	-29.49%	-7.75%	-1.55%	-0.48%	R4-中高风险		1184	0
交银启嘉A	混合型	2026-09-07	1.9564	1.9564	3.69%	20.96%	53.40%	96.60%	95.62%	24.15%	R4-中高风险		1133	0
交银启嘉C	混合型	2026-09-07	1.9080	1.9080	3.68%	20.43%	52.10%	91.89%	90.78%	23.16%	R4-中高风险		1133	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-09-07	1.2981	1.3961	0.12%	1.61%	5.02%	17.20%	17.11%	5.34%	R2-中低风险		1111	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-09-07	1.1357	1.1357	0.02%	1.24%	1.79%	9.50%	9.52%	3.05%	R2-中低风险		1105	0
交银悦信精选A	混合型	2026-09-07	1.2694	1.2694	0.65%	9.09%	3.73%	26.93%	26.93%	8.26%	R4-中高风险		1098	0
交银悦信精选C	混合型	2026-09-07	1.2467	1.2467	0.65%	8.77%	3.10%	24.66%	24.66%	7.61%	R4-中高风险		1098	0
交银荣鑫C	混合型	2026-09-07	2.6781	2.6781	2.38%	1.22%	4.34%	--	109.41%	28.14%	R4-中高风险		1089	0
交银医疗健康A	混合型	2026-09-07	1.5541	1.5541	-0.44%	17.67%	-8.83%	--	55.41%	16.36%	R4-中高风险		1063	0
交银医疗健康C	混合型	2026-09-07	1.5284	1.5284	-0.44%	17.32%	-9.35%	--	52.84%	15.70%	R4-中高风险		1063	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-09-04	1.3726	1.3726	0.25%	-7.07%	6.61%	--	37.26%	11.72%	R4-中高风险		1047	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-09-07	1.0414	1.0814	0.02%	1.29%	2.09%	--	5.94%	2.13%	R2-中低风险		998	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-09-07	1.0333	1.0333	0.01%	0.59%	1.11%	--	3.35%	1.22%	R1-低风险		994	0
交银丰晟D	债券型	2026-09-07	1.2487	1.2737	0.03%	1.59%	2.70%	--	8.18%	2.93%	R2-中低风险		994	1
交银裕盈D	债券型	2026-09-07	1.0795	1.1195	0.04%	1.77%	2.30%	--	6.97%	2.51%	R2-中低风险		991	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-09-07	1.4699	1.4699	0.97%	-1.14%	4.99%	--	47.02%	15.35%	R3-中风险		986	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-09-07	1.4540	1.4540	0.97%	-1.34%	4.56%	--	45.41%	14.88%	R3-中风险		986	0
交银核心资产C	混合型	2026-09-07	1.9142	1.9142	0.83%	-3.79%	-4.26%	--	32.83%	11.25%	R4-中高风险		973	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-09-03	1.2496	1.2496	0.17%	-0.68%	5.79%	--	24.96%	9.03%	R3-中风险		946	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-09-07	1.1699	1.1699	0.03%	1.63%	2.76%	--	7.31%	2.80%	R2-中低风险		932	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-09-07	1.1041	1.1411	-0.70%	-3.01%	-0.34%	--	14.06%	5.44%	R4-中高风险		907	11
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-09-07	1.0971	1.1341	-0.70%	-3.14%	-0.58%	--	13.36%	5.18%	R4-中高风险		907	11
交银稳鑫短债E	债券型	2026-09-07	1.1160	1.1160	0.01%	0.67%	1.23%	--	4.31%	1.73%	R2-中低风险		901	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-09-07	1.0173	1.0513	0.01%	1.14%	1.86%	--	5.17%	2.07%	R2-中低风险		900	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-09-07	1.0306	1.0506	0.02%	1.23%	1.89%	--	5.09%	2.04%	R2-中低风险		900	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-09-07	0.9988	1.0348	0.20%	-0.46%	-0.18%	--	3.45%	1.39%	R2-中低风险		895	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-09-07	0.9914	1.0274	0.19%	-0.48%	-0.31%	--	2.71%	1.10%	R2-中低风险		895	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-09-07	1.0359	1.1979	0.02%	1.09%	2.19%	--	4.77%	2.08%	R2-中低风险		826	3
交银裕通D	债券型	2026-09-07	1.1161	1.1611	0.04%	1.58%	2.84%	--	5.66%	2.79%	R2-中低风险		733	1
交银纯债D	债券型	2026-09-07	1.0776	1.1466	0.03%	1.33%	2.27%	--	4.27%	2.13%	R2-中低风险		726	8
交银裕隆D	债券型	2026-09-07	1.2603	1.4383	0.02%	1.38%	2.67%	--	4.64%	2.34%	R2-中低风险		718	3
交银启合A	混合型	2026-09-07	1.4841	1.4841	4.67%	20.68%	32.11%	--	48.41%	24.86%	R4-中高风险		650	0
交银启合C	混合型	2026-09-07	1.4683	1.4683	4.66%	20.31%	31.31%	--	46.83%	24.11%	R4-中高风险		650	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-09-07	2.3833	2.3833	3.50%	5.49%	14.99%	--	57.47%	29.93%	R4-中高风险		634	0
交银丰晟E	债券型	2026-09-07	1.1059	1.2649	0.04%	1.59%	2.69%	--	3.30%	1.91%	R2-中低风险		629	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-09-07	1.2846	1.2846	0.84%	0.22%	10.21%	--	28.46%	16.67%	R4-中高风险		594	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-09-07	1.2815	1.2815	0.84%	0.14%	10.04%	--	28.15%	16.49%	R4-中高风险		594	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-09-07	1.7612	1.7612	2.87%	17.71%	36.16%	--	76.12%	44.81%	R4-中高风险		559	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-09-07	1.7559	1.7559	2.88%	17.60%	35.88%	--	75.59%	44.52%	R4-中高风险		559	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-09-03	1.2536	1.2536	0.18%	-0.53%	6.13%	--	19.23%	12.58%	R3-中风险		547	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-09-07	1.0959	1.1409	0.11%	1.61%	5.02%	--	9.36%	6.38%	R2-中低风险		529	1
交银增利D	债券型	2026-09-07	1.0681	1.1041	0.11%	0.89%	3.44%	--	6.28%	4.33%	R2-中低风险		529	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-09-07	1.1526	1.1526	0.27%	1.42%	3.05%	--	15.26%	10.42%	R4-中高风险		524	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-09-07	1.1485	1.1485	0.27%	1.30%	2.79%	--	14.85%	10.15%	R4-中高风险		524	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-09-07	1.3546	1.3546	0.16%	0.90%	5.20%	--	9.66%	6.65%	R3-中风险		524	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-09-07	1.1131	1.1131	0.06%	2.43%	4.42%	--	5.62%	3.95%	R2-中低风险		516	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-09-07	1.5372	1.5372	2.75%	21.63%	49.55%	--	53.72%	42.86%	R4-中高风险		441	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-09-07	1.5261	1.5261	2.75%	21.26%	48.64%	--	52.61%	42.00%	R4-中高风险		441	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-09-07	1.1369	1.1369	0.11%	1.41%	4.59%	--	7.12%	6.21%	R2-中低风险		418	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-09-07	1.0357	1.0357	0.10%	0.87%	3.28%	--	3.57%	3.13%	R2-中低风险		417	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-09-07	1.0339	1.0339	0.10%	0.79%	3.12%	--	3.39%	2.97%	R2-中低风险		417	0
交银稳固收益D	债券型	2026-09-07	1.3004	1.3004	0.12%	1.82%	3.44%	--	4.91%	4.43%	R2-中低风险		405	0
交银新生活力C	混合型	2026-09-07	2.1953	2.1953	0.46%	-4.91%	-10.29%	--	-7.02%	-6.44%	R4-中高风险		400	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-09-07	0.8313	0.8313	-1.35%	-3.68%	-17.07%	--	-16.87%	-16.14%	R4-中高风险		384	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-09-07	0.8296	0.8296	-1.34%	-3.78%	-17.23%	--	-17.04%	-16.31%	R4-中高风险		384	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-09-07	0.9002	0.9002	3.51%	-2.09%	-9.97%	--	-9.98%	-9.83%	R4-中高风险		372	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-09-07	1.0314	1.0314	0.01%	2.20%	3.14%	--	3.14%	3.10%	R2-中低风险		371	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-09-07	1.0293	1.0293	0.01%	2.10%	2.93%	--	2.93%	2.89%	R2-中低风险		371	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-09-07	0.8485	0.8485	0.13%	-10.41%	--	--	-15.15%	--	R4-中高风险		350	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-09-07	0.8437	0.8437	0.13%	-10.68%	--	--	-15.63%	--	R4-中高风险		350	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-09-07	0.9634	0.9634	-0.78%	-4.61%	--	--	-3.66%	--	R4-中高风险		315	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-09-07	0.9616	0.9616	-0.78%	-4.74%	--	--	-3.84%	--	R4-中高风险		315	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-09-03	1.0068	1.0068	0.13%	-0.88%	--	--	0.68%	--	R3-中风险		299	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-09-03	1.0036	1.0036	0.14%	-1.07%	--	--	0.36%	--	R3-中风险		299	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-09-07	1.0155	1.0155	2.09%	-0.92%	--	--	1.55%	--	R4-中高风险		295	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-09-07	1.0122	1.0122	2.10%	-1.12%	--	--	1.22%	--	R4-中高风险		295	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-09-07	1.1678	1.1678	2.25%	14.46%	--	--	16.78%	--	R4-中高风险		272	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-09-03	0.9994	0.9994	0.07%	-0.17%	--	--	-0.06%	--	R3-中风险		231	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-09-03	0.9970	0.9970	0.08%	-0.36%	--	--	-0.30%	--	R3-中风险		231	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-09-07	1.0401	1.0401	0.88%	4.26%	--	--	4.01%	--	R4-中高风险		210	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-09-07	1.0389	1.0389	0.88%	4.15%	--	--	3.89%	--	R4-中高风险		210	0
交银远见精选A	混合型	2026-09-07	1.2160	1.2160	4.88%	--	--	--	21.60%	--	R4-中高风险		175	0
交银远见精选C	混合型	2026-09-07	1.2137	1.2137	4.88%	--	--	--	21.37%	--	R4-中高风险		175	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-09-07	1.0026	1.0026	0.11%	--	--	--	0.26%	--	R2-中低风险		161	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-09-07	1.0017	1.0017	0.10%	--	--	--	0.17%	--	R2-中低风险		161	0
交银环球C	QDII	2026-09-04	2.9933	2.9933	0.14%	--	--	--	7.03%	--	R4-中高风险		146	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-09-03	0.9931	0.9931	0.08%	--	--	--	-0.69%	--	R3-中风险		133	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-09-03	0.9917	0.9917	0.08%	--	--	--	-0.83%	--	R3-中风险		133	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-09-07	0.9497	0.9497	0.90%	--	--	--	-5.03%	--	R4-中高风险		123	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-09-07	1	1	0.22%	--	--	--	-1.94%	--	R2-中低风险		109	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-09-07	1.0353	1.0353	-0.87%	--	--	--	3.53%	--	R4-中高风险		91	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-09-07	1.0343	1.0343	-0.87%	--	--	--	3.43%	--	R4-中高风险		91	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-08-28	0.9894	0.9894	-0.19%	--	--	--	-1.06%	--	R3-中风险		83	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-09-04	1.0018	1.0018	0.03%	--	--	--	0.18%	--	R2-中低风险		49	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-09-04	1.0015	1.0015	0.02%	--	--	--	0.15%	--	R2-中低风险		49	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-09-04	1.0060	1.0060	0.16%	--	--	--	0.60%	--	R4-中高风险		42	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-09-04	1.0056	1.0056	0.17%	--	--	--	0.56%	--	R4-中高风险		42	0
交银港股消费混合(QDII)A	QDII	2026-09-04	1.0006	1.0006	0.00%	--	--	--	0.06%	--	R4-中高风险		7	0
交银港股消费混合(QDII)C	QDII	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.01%	--	--	--	0.05%	--	R4-中高风险		7	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0