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交银施罗德

交银活期富2026-05-21
货基会支付 七日年化收益率
1.003%

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交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -3.95%
最近1年: -16.76%

截止日期单位净值累计净值
2026-05-15 1.105 3.304

时间收益率(%)
最近一天 -1.25
最近一月 -3.32
最近三月 -9.80
最近六月 -14.87
最近一年 -15.52
最近三年 -35.00
成立以来 85.51
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.39%
燕京啤酒 7.95%
盐津铺子 7.34%
东鹏饮料 6.61%
罗莱生活 5.29%
锦江酒店 5.06%
药明康德 5.04%
稳健医疗 4.97%
古井贡酒 4.85%
舍得酒业 4.85%
行业分布 比例
制造业 80.29%
科学研究和技术服务业 6.05%
住宿和餐饮业 5.06%
租赁和商务服务业 1.07%
农、林、牧、渔业 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: -4.02%
最近1年: 10.35%

截止日期单位净值累计净值
2026-05-15 2.0061 2.3061

时间收益率(%)
最近一天 -1.28
最近一月 -1.50
最近三月 -8.86
最近六月 6.27
最近一年 13.82
最近三年 8.22
成立以来 144.74
[更多]
十大重仓股 比例
锦江酒店 9.80%
航发动力 9.60%
招商蛇口 8.19%
万华化学 7.55%
伊利股份 7.02%
宝武镁业 5.04%
中国东航 4.04%
浪潮信息 3.08%
中电港 3.04%
中航机载 3.03%
行业分布 比例
制造业 53.73%
房地产业 9.99%
住宿和餐饮业 9.80%
交通运输、仓储和邮政业 7.01%
批发和零售业 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 1.99%
租赁和商务服务业 1.10%
采矿业 0.05%
科学研究和技术服务业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-05-21 1.3294 4.3632 -2.79% 80.40% 49.20% 1639.76% 14.83% R4-中高风险 申购 7540 16
交银稳健A 混合型 2026-05-21 0.9574 4.0754 -0.47% 23.98% 0.50% 624.71% 10.44% R4-中高风险 申购 7282 10
交银成长A 混合型 2026-05-21 6.0143 7.1233 -3.13% 37.55% 21.60% 738.65% 11.47% R4-中高风险 申购 7151 7
交银蓝筹 混合型 2026-05-21 0.6599 1.6439 -1.82% 4.71% -7.33% 62.96% 2.63% R4-中高风险 申购 6862 12
交银增利A/B 债券型 2026-05-21 1.0600 2.0020 -0.12% 5.55% 13.64% 156.97% 5.34% R2-中低风险 申购 6626 33
交银增利C 债券型 2026-05-21 1.0577 1.9217 -0.12% 5.13% 12.29% 138.44% 4.90% R2-中低风险 申购 6626 32
交银环球A QDII 2026-05-20 2.9358 4.0458 0.68% 18.35% 47.01% 379.93% 9.24% R4-中高风险 申购 6482 14
交银先锋A 混合型 2026-05-21 3.8060 4.3360 -3.96% 121.96% 85.14% 432.14% 10.26% R4-中高风险 申购 6251 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-05-21 1.710 1.904 -0.93% 4.97% 20.42% 92.21% 4.00% R4-中高风险 6083 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-05-21 1.848 1.848 -0.86% 4.47% 18.01% 86.57% 3.82% R4-中高风险 申购 6079 0
交银主题A 混合型 2026-05-21 2.4981 3.6821 -2.07% 36.58% 24.95% 430.41% 11.06% R4-中高风险 申购 5805 5
交银趋势A 混合型 2026-05-21 5.1351 5.9181 -1.50% 17.98% 18.42% 669.00% 14.14% R4-中高风险 申购 5630 2
交银信用添利债券(LOF)A 债券型 2026-05-21 1.1798 1.9048 -0.45% 6.27% 12.53% 110.58% 4.98% R2-中低风险 申购 5594 14
交银先进制造A 混合型 2026-05-21 6.3573 7.8083 -2.04% 61.51% 50.72% 1014.81% 17.54% R4-中高风险 申购 5448 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-05-21 2.441 2.441 -0.69% 11.61% 21.93% 147.36% 6.37% R3-中等风险 5356 0
交银双利A/B 债券型 2026-05-21 1.3250 1.8070 -0.12% 5.00% 8.96% 93.32% 4.60% R2-中低风险 申购 5352 8
交银双利C 债券型 2026-05-21 1.3823 1.7173 -0.13% 4.52% 7.43% 81.20% 4.14% R2-中低风险 申购 5352 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-05-21 2.222 2.222 -0.63% 10.82% 20.24% 125.38% 5.70% R4-中高风险 申购 5350 0
交银行业 混合型 2026-05-21 5.533 6.910 -3.07% 56.22% 22.45% 629.42% 14.90% R4-中高风险 申购 5222 12
交银阿尔法A 混合型 2026-05-21 4.3283 5.1613 -3.40% 55.69% 22.81% 523.92% 14.18% R4-中高风险 申购 5040 3
交银纯债A/B 债券型 2026-05-21 1.0780 1.5390 0.02% 1.87% 8.94% 62.47% 3.68% R2-中低风险 申购 4902 35
交银纯债C 债券型 2026-05-21 1.0768 1.4728 0.01% 1.47% 7.61% 52.99% 3.22% R2-中低风险 申购 4902 34
交银双轮动A/B 债券型 2026-05-21 1.0635 1.5445 0.01% 1.93% 7.66% 66.11% 3.95% R2-中低风险 申购 4782 45
交银双轮动C 债券型 2026-05-21 1.0688 1.4848 0.01% 1.90% 6.76% 56.90% 3.50% R2-中低风险 申购 4782 41
交银成长30 混合型 2026-05-21 3.035 3.495 -2.47% 26.67% 42.02% 327.67% 11.86% R4-中高风险 申购 4734 1
交银月月丰A 债券型 2026-05-21 1.7138 1.7138 -0.27% 10.00% 10.46% 69.07% 4.20% R2-中低风险 申购 4665 0
交银月月丰C 债券型 2026-05-21 1.6268 1.6268 -0.28% 9.56% 9.14% 60.62% 3.78% R2-中低风险 申购 4665 0
交银双息平衡 混合型 2026-05-21 8.519 8.519 -3.07% 80.33% 78.07% 711.40% 17.89% R3-中等风险 申购 4643 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-05-21 1.3602 1.5682 -0.57% 13.87% 21.81% 62.42% 4.02% R3-中等风险 申购 4497 2
交银强化回报C 债券型 2026-05-21 1.3055 1.5025 -0.56% 13.41% 20.34% 54.77% 3.61% R3-中等风险 申购 4497 2
交银新成长 混合型 2026-05-21 3.399 3.799 -1.16% 1.04% -3.38% 323.50% 12.74% R4-中高风险 申购 4396 1
交银周期回报A 混合型 2026-05-21 1.2993 1.9813 -0.62% 9.50% 9.81% 127.18% 7.07% R3-中等风险 申购 4383 21
交银丰盈A 债券型 2026-05-21 1.1436 1.4546 0.00% 1.69% 7.24% 51.08% 3.56% R2-中低风险 申购 4302 7
交银丰润A 债券型 2026-05-21 1.0153 1.4463 0.00% 1.34% 8.38% 52.82% 3.78% R2-中低风险 申购 4176 13
交银丰润C 债券型 2026-05-21 1.0562 1.3831 0.00% 1.42% 8.48% 43.54% 3.21% R2-中低风险 申购 4176 9
交银丰享C 债券型 2026-05-21 1.1680 1.4300 0.01% 2.10% 8.23% 48.36% 3.54% R2-中低风险 申购 4141 7
交银新回报A 混合型 2026-05-21 1.4058 1.6218 -0.26% 4.18% 5.48% 64.60% 4.62% R3-中等风险 申购 4025 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-05-20 1.0093 1.0093 -0.60% -16.82% 12.76% 0.92% 0.08% R4-中高风险 申购 4013 0
交银多策略A 混合型 2026-05-21 1.7543 1.8863 -0.77% 17.65% 19.42% 94.83% 6.27% R3-中等风险 申购 4007 3
交银国企改革A 混合型 2026-05-21 1.9570 2.2570 -2.45% 10.35% 5.81% 138.75% 8.27% R4-中高风险 申购 3999 2
交银策略回报 混合型 2026-05-21 1.319 2.111 -0.75% -15.34% -28.97% 141.72% 6.54% R4-中高风险 申购 3982 14
交银消费 股票型 2026-05-21 1.093 3.280 -0.91% -16.76% -34.97% 83.50% 5.73% R4-中高风险 申购 3978 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-05-21 0.5080 0.5080 -2.76% 18.44% 13.22% -42.72% -5.04% R4-中高风险 申购 3935 0
交银周期回报C 混合型 2026-05-21 1.2675 1.9235 -0.62% 9.39% 9.49% 88.05% -- R3-中等风险 申购 3837 21
交银新回报C 混合型 2026-05-21 3.8694 5.4704 -0.26% 4.07% 5.17% 456.86% -- R3-中等风险 申购 3837 5
交银多策略C 混合型 2026-05-21 1.7371 1.8691 -0.77% 17.42% 18.65% 93.13% 6.46% R3-中等风险 申购 3837 3
交银裕通A 债券型 2026-05-21 1.1518 1.3668 0.01% 2.47% 11.72% 42.54% 3.47% R2-中低风险 申购 3797 12
交银裕通C 债券型 2026-05-21 1.2212 1.3502 0.01% 2.08% 10.39% 39.29% 3.24% R2-中低风险 申购 3797 6
交银荣鑫A 混合型 2026-05-21 3.1008 3.1378 -3.22% 124.74% 135.82% 218.49% 12.08% R4-中高风险 申购 3710 1
交银优选回报A 混合型 2026-05-21 1.5228 1.5828 -0.09% 4.51% 5.46% 60.97% 4.83% R3-中等风险 申购 3682 2
交银优选回报C 混合型 2026-05-21 1.4929 1.5529 -0.09% 4.30% 4.84% 57.84% 4.63% R3-中等风险 申购 3682 2
交银优择回报A 混合型 2026-05-21 5.3367 5.4117 -4.06% 256.87% 278.49% 471.70% 18.87% R4-中高风险 申购 3682 2
交银优择回报C 混合型 2026-05-21 5.3213 5.3963 -4.06% 256.15% 276.33% 470.19% 18.84% R4-中高风险 申购 3682 2
交银科技创新A 混合型 2026-05-21 2.8473 2.8573 -0.40% 19.19% 21.84% 197.48% 11.46% R4-中高风险 申购 3669 1
交银数据产业A 混合型 2026-05-21 3.7914 3.7914 -4.09% 138.56% 95.06% 288.01% 14.89% R4-中高风险 申购 3566 0
交银经济新动力A 混合型 2026-05-21 4.0677 4.0677 -3.20% 33.87% 49.21% 299.32% 15.53% R4-中高风险 申购 3501 0
交银裕盈A 债券型 2026-05-21 1.0697 1.3110 -0.02% 1.09% 7.99% 33.01% 3.03% R2-中低风险 申购 3486 6
交银裕盈C 债券型 2026-05-21 1.0194 1.3040 -0.01% 1.18% 8.01% 31.63% 2.92% R2-中低风险 申购 3486 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-05-21 1.872 1.967 -1.78% -4.15% 11.63% 103.14% 7.71% R4-中高风险 申购 3483 2
交银新生活力A 混合型 2026-05-21 2.3675 2.3675 -3.11% 7.86% 6.17% 127.46% 9.01% R4-中高风险 申购 3479 0
交银裕利A 债券型 2026-05-21 1.1190 1.2850 0.00% 1.67% 6.00% 30.74% 2.86% R2-中低风险 申购 3467 6
交银裕利C 债券型 2026-05-21 1.2703 1.2703 0.00% 1.66% 5.31% 26.76% 2.53% R2-中低风险 申购 3467 0
交银裕隆A 债券型 2026-05-21 1.4354 1.4644 0.01% 2.38% 9.89% 46.40% 4.10% R2-中低风险 申购 3462 2
交银裕隆C 债券型 2026-05-21 1.3907 1.4197 0.00% 1.96% 8.56% 41.90% 3.76% R2-中低风险 申购 3462 2
交银丰享A 债券型 2026-05-21 2.3457 2.6287 0.01% 2.51% 9.56% 168.18% 11.15% R2-中低风险 申购 3409 6
交银境尚A 债券型 2026-05-21 1.0929 1.3093 -0.01% 2.20% 8.59% 34.09% 3.23% R2-中低风险 申购 3367 12
交银境尚C 债券型 2026-05-21 1.1047 1.2611 -0.01% 2.20% 7.52% 27.94% 2.71% R2-中低风险 申购 3367 9
交银医药创新A 股票型 2026-05-21 2.3702 2.6052 1.90% 6.32% -7.50% 154.92% 10.75% R4-中高风险 申购 3347 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-05-21 1.3553 1.7333 -0.31% 9.49% 14.19% 81.91% 6.90% R3-中等风险 申购 3276 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-05-21 1.3308 1.6858 -0.31% 9.06% 12.79% 75.37% 6.46% R3-中等风险 申购 3276 3
交银丰盈C 债券型 2026-05-21 1.3150 1.3150 0.00% 1.69% 6.48% 31.16% 3.14% R2-中低风险 申购 3203 0
交银股息优化 混合型 2026-05-21 1.7104 1.7104 -1.16% -14.10% -32.53% 68.30% 6.14% R4-中高风险 申购 3192 0
交银恒益A 混合型 2026-05-21 1.1054 1.4564 -0.85% 9.24% 9.07% 47.72% 4.59% R3-中等风险 申购 3171 3
交银持续成长A 混合型 2026-05-21 2.4070 2.5470 -3.25% 74.21% 31.74% 175.72% 12.90% R4-中高风险 申购 3052 3
交银品质升级A 混合型 2026-05-21 1.2947 1.2947 -0.90% -16.50% -34.61% 32.30% 3.44% R4-中高风险 申购 3025 0
交银丰晟A 债券型 2026-05-21 1.2672 1.3692 0.02% 2.19% 9.88% 39.10% 4.21% R2-中低风险 申购 2921 3
交银丰晟C 债券型 2026-05-21 1.2334 1.3134 0.01% 1.57% 8.07% 32.80% 3.61% R2-中低风险 申购 2921 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-05-21 1.0560 1.2680 0.00% 1.29% 9.15% 29.26% 3.37% R2-中低风险 申购 2919 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2919 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-05-21 1.1401 1.3591 -0.34% 8.75% 15.44% 38.93% 3.04% R2-中低风险 申购 2911 3
交银裕祥A 债券型 2026-05-21 1.0824 1.2384 -0.01% 1.00% 8.26% 25.63% 3.03% R2-中低风险 申购 2795 11
交银裕祥C 债券型 2026-05-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2795 0
交银创新成长 混合型 2026-05-21 1.7748 1.7748 -2.41% -12.64% -8.07% 75.87% 7.66% R4-中高风险 申购 2794 0
交银核心资产A 混合型 2026-05-21 1.9010 1.9010 -2.03% 4.29% 16.77% 87.27% 8.92% R4-中高风险 申购 2681 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-05-21 1.0332 1.2112 -0.01% 1.50% 8.36% 22.92% 2.86% R2-中低风险 申购 2676 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-05-21 1.0303 1.0933 0.00% 1.51% 8.19% 9.47% 1.24% R2-中低风险 申购 2676 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-05-21 1.0903 1.2019 0.00% 1.53% 6.73% 21.15% 2.65% R2-中低风险 申购 2675 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-05-21 1.1090 1.1786 0.00% 1.32% 6.09% 18.53% 2.35% R2-中低风险 申购 2675 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-05-19 1.3077 1.3077 0.14% 8.27% 11.66% 30.46% 3.89% R3-中等风险 申购 2549 0
交银稳固收益A 债券型 2026-05-21 1.3055 1.7577 -0.50% 6.89% 10.54% 94.60% 5.22% R2-中低风险 申购 2548 17
交银可转债A 债券型 2026-05-21 1.9066 1.9066 -1.36% 30.71% 35.84% 88.70% 9.69% R3-中等风险 申购 2507 0
交银可转债C 债券型 2026-05-21 1.8550 1.8550 -1.37% 30.18% 34.21% 83.60% 9.25% R3-中等风险 申购 2507 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-05-21 2.5135 2.6505 -2.07% 93.12% 84.93% 169.85% 16.49% R4-中高风险 申购 2375 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-05-21 2.3971 2.5561 -2.07% 92.35% 82.29% 162.34% 15.98% R4-中高风险 申购 2375 2
交银裕泰两年 债券型 2026-05-21 1.0314 1.1619 0.00% 2.07% 7.05% 17.28% 2.50% R2-中低风险 申购 2355 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-05-21 1.1857 1.2287 0.00% 2.07% 8.99% 23.26% 3.30% R2-中低风险 申购 2352 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-05-21 1.1786 1.1986 0.00% 1.66% 7.67% 20.11% 2.89% R2-中低风险 申购 2352 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-05-21 1.0445 1.2085 0.02% 2.41% 9.99% 21.86% 3.13% R2-中低风险 申购 2339 5
交银内核驱动 混合型 2026-05-21 1.5701 1.5701 -3.67% 117.19% 81.41% 53.69% 7.00% R4-中高风险 申购 2321 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-05-21 2.6364 2.6364 -3.95% 127.90% 101.82% 160.39% 16.30% R4-中高风险 申购 2314 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-05-21 1.3144 1.3144 -1.33% 16.20% 16.50% 30.57% 4.36% R4-中高风险 申购 2282 0
交银创新领航 混合型 2026-05-21 1.8752 1.8752 -3.26% 29.15% 49.11% 84.13% 10.29% R4-中高风险 申购 2276 0
交银养老2035三年A FOF 2026-05-19 1.5444 1.5444 0.33% 34.07% 29.41% 52.79% 7.25% R3-中等风险 申购 2214 0
交银启明A 混合型 2026-05-21 2.5849 2.7509 -4.11% 113.10% 98.18% 187.07% 19.26% R4-中高风险 申购 2186 2
交银启汇A 混合型 2026-05-21 0.9527 0.9527 -0.84% 10.56% 0.92% -4.72% -0.82% R4-中高风险 申购 2145 0
交银中高级信用债 债券型 2026-05-21 1.0110 1.1700 0.02% 1.72% 8.30% 18.07% 1.25% R2-中低风险 2124 11
交银裕惠 债券型 2026-05-21 1.1106 1.1406 0.00% 0.09% 6.06% 14.07% 1.00% R2-中低风险 2124 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-05-21 1.0703 1.1736 0.00% 1.71% 8.66% 18.45% 2.99% R2-中低风险 申购 2101 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-05-21 1.1203 1.1453 -0.01% 1.61% 8.34% 14.82% 2.43% R2-中低风险 申购 2101 2
交银产业机遇 混合型 2026-05-21 0.9716 0.9716 -2.33% 3.55% 6.15% -2.85% -0.51% R4-中高风险 申购 2066 0
交银启欣 混合型 2026-05-21 0.5956 0.5956 -1.93% -14.71% -7.70% -40.44% -8.89% R4-中高风险 申购 2032 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-05-21 1.2772 1.3414 -1.95% 36.44% 13.00% 32.08% 2.52% R4-中高风险 申购 1999 0
交银内需增长 混合型 2026-05-21 0.5266 0.5266 -0.92% -24.42% -38.76% -47.34% -11.11% R4-中高风险 申购 1988 0
交银臻选回报A 混合型 2026-05-21 1.0939 1.0939 -0.30% 2.00% 1.72% 9.40% 1.67% R3-中等风险 申购 1976 0
交银启道 混合型 2026-05-21 0.5870 0.5870 -2.00% -15.27% -11.91% -41.30% -9.54% R4-中高风险 申购 1940 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-05-21 1.4295 1.4925 -3.65% 64.14% 53.41% 51.02% 8.09% R4-中高风险 申购 1936 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-05-21 1.3694 1.4324 -3.66% 62.81% 49.72% 44.72% 7.22% R4-中高风险 申购 1936 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-05-21 1.1042 1.1042 -1.00% 5.31% 8.79% 10.43% 1.89% R3-中等风险 申购 1901 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-05-21 1.0814 1.0814 -1.01% 4.90% 7.47% 8.14% 1.49% R3-中等风险 申购 1901 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-05-21 1.1086 1.1086 0.01% 6.04% 10.64% 10.87% 2.03% R3-中等风险 申购 1879 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-05-21 1.1028 1.1028 0.01% 5.93% 10.29% 10.29% 1.92% R3-中等风险 申购 1879 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-05-21 0.6525 0.6525 -2.00% -14.46% -7.28% -34.75% -8.27% R4-中高风险 申购 1806 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-05-21 0.6334 0.6334 -2.00% -14.98% -8.94% -36.66% -8.82% R4-中高风险 申购 1806 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-05-21 0.5801 0.5801 -0.92% -24.41% -38.70% -42.00% -10.66% R4-中高风险 申购 1764 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-05-21 0.5581 0.5581 -0.91% -25.01% -40.16% -44.20% -11.38% R4-中高风险 申购 1764 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-05-21 1.1719 1.1719 -1.04% 11.36% 17.66% 17.19% 3.37% R3-中等风险 申购 1750 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-05-21 1.1497 1.1497 -1.04% 10.92% 16.26% 14.97% 2.95% R3-中等风险 申购 1750 0
交银招享一年A FOF 2026-05-20 1.0780 1.0780 -0.01% 6.04% 9.02% 7.81% 1.60% R3-中等风险 申购 1732 0
交银招享一年C FOF 2026-05-20 1.0577 1.0577 -0.01% 5.61% 7.70% 5.77% 1.19% R3-中等风险 申购 1732 0
交银趋势C 混合型 2026-05-21 4.9924 5.2754 -1.50% 17.28% 16.30% 21.52% 4.20% R4-中高风险 申购 1729 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-05-21 0.5055 0.5055 -2.77% 18.30% 12.86% -3.57% -0.76% R4-中高风险 申购 1729 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-05-21 1.2685 1.2685 -3.27% 25.42% 45.05% 26.85% 5.24% R4-中高风险 申购 1701 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-05-21 1.2659 1.2659 -1.94% 36.18% 12.32% -15.70% -3.61% R4-中高风险 申购 1696 0
交银品质升级C 混合型 2026-05-21 1.2004 1.2974 -0.89% -17.00% -35.79% -43.12% -11.63% R4-中高风险 申购 1666 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-05-21 2.5657 2.5657 -3.95% 126.55% 98.20% 68.42% 12.11% R4-中高风险 申购 1666 0
交银医药创新C 股票型 2026-05-21 2.5217 2.5217 1.90% 5.56% -9.27% -25.25% -6.21% R4-中高风险 申购 1659 0
交银先锋C 混合型 2026-05-21 3.7725 3.7745 -3.96% 120.65% 81.84% 34.80% 6.79% R4-中高风险 申购 1659 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-05-20 1.3983 1.3983 0.80% 82.62% 64.58% 39.81% 7.69% R3-中等风险 申购 1654 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-05-20 1.3608 1.3608 0.80% 81.51% 61.65% 36.06% 7.04% R3-中等风险 申购 1654 0
交银阿尔法C 混合型 2026-05-21 4.2141 4.2141 -3.40% 54.75% 20.61% 1.45% 0.32% R4-中高风险 申购 1652 0
交银启明C 混合型 2026-05-21 2.5043 2.6703 -4.11% 111.08% 93.75% 56.98% 10.48% R4-中高风险 申购 1652 2
交银经济新动力C 混合型 2026-05-21 3.9592 3.9592 -3.20% 33.07% 46.52% 10.13% 2.17% R4-中高风险 申购 1645 0
交银主题C 混合型 2026-05-21 2.4326 2.4326 -2.07% 35.76% 22.69% 17.08% 3.58% R4-中高风险 申购 1638 0
交银兴享一年A FOF 2026-05-20 1.1453 1.1453 0.14% 19.84% 17.19% 14.53% 3.08% R3-中等风险 申购 1633 0
交银兴享一年C FOF 2026-05-20 1.1250 1.1250 0.14% 19.35% 15.79% 12.50% 2.67% R3-中等风险 申购 1633 0
交银启汇C 混合型 2026-05-21 0.9256 0.9256 -0.85% 9.67% -1.11% -23.35% -5.78% R4-中高风险 申购 1631 0
交银启诚A 混合型 2026-05-21 1.3832 1.3832 -1.51% 17.05% 23.83% 38.31% 7.56% R4-中高风险 申购 1626 0
交银启诚C 混合型 2026-05-21 1.3354 1.3354 -1.50% 16.13% 20.94% 33.53% 6.71% R4-中高风险 申购 1626 0
交银数据产业C 混合型 2026-05-21 3.6936 3.6936 -4.09% 137.13% 91.53% 50.03% 9.60% R4-中高风险 申购 1617 0
交银先进制造C 混合型 2026-05-21 6.2491 6.2491 -2.05% 60.85% 48.87% 24.13% 5.13% R4-中高风险 申购 1579 0
交银恒益C 混合型 2026-05-21 1.2262 1.2262 -0.86% 9.17% 8.77% 8.16% 1.83% R3-中等风险 申购 1578 0
交银优享一年A FOF 2026-05-20 1.0672 1.0672 -0.08% 6.37% 7.36% 6.72% 1.52% R3-中等风险 申购 1576 0
交银优享一年C FOF 2026-05-20 1.0490 1.0490 -0.09% 5.95% 6.09% 4.90% 1.12% R3-中等风险 申购 1576 0
交银瑞和三年 混合型 2026-05-21 1.2130 1.2130 -3.24% 66.39% 24.26% 21.30% 4.68% R4-中高风险 申购 1542 0
交银科技创新C 混合型 2026-05-21 2.7775 2.7775 -0.41% 18.46% 19.66% 19.68% 4.39% R4-中高风险 申购 1528 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-05-21 1.0369 1.1489 0.03% 2.63% 10.02% 15.62% 3.56% R2-中低风险 申购 1515 7
交银臻选回报C 混合型 2026-05-21 1.1389 1.1389 -0.30% 6.24% 5.98% 6.72% 1.70% R3-中等风险 申购 1415 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-05-21 1.1349 1.1429 0.00% 1.52% 6.75% 8.56% 2.16% R2-中低风险 申购 1403 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-05-20 1.1364 1.1364 0.65% 27.54% 17.52% 13.63% 3.40% R3-中等风险 申购 1395 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-05-20 1.1106 1.1106 0.64% 26.77% 15.41% 11.05% 2.78% R3-中等风险 申购 1395 0
交银稳固收益C 债券型 2026-05-21 1.3985 1.3985 -0.50% 6.45% 8.87% 7.73% 2.00% R2-中低风险 申购 1374 0
交银瑞丰 混合型 2026-05-21 1.2990 1.2990 -0.34% 6.49% 5.22% 26.97% 3.62% R4-中高风险 申购 1355 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-05-21 1.0587 1.0857 0.01% 1.89% 7.32% 8.71% 2.30% R2-中低风险 申购 1339 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-05-21 1.0676 1.0776 0.01% 1.69% 6.62% 7.82% 2.08% R2-中低风险 申购 1339 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-05-19 1.3184 1.3184 0.14% 8.54% 12.41% 12.35% 3.37% R3-中等风险 申购 1288 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-05-19 1.5639 1.5639 0.33% 34.64% 30.84% 26.62% 6.96% R3-中等风险 申购 1288 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-05-21 1.1009 1.1009 0.00% 1.98% 8.80% 10.10% 2.80% R2-中低风险 申购 1275 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-05-21 1.0950 1.0950 0.00% 1.84% 8.31% 9.52% 2.64% R2-中低风险 申购 1275 0
交银启衡A 混合型 2026-05-21 1.0427 1.0427 -0.57% 12.31% 8.64% 4.26% 1.21% R4-中高风险 申购 1269 0
交银启衡C 混合型 2026-05-21 1.0141 1.0141 -0.58% 11.42% 6.05% 1.40% 0.40% R4-中高风险 申购 1269 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-05-21 1.0927 1.0927 0.01% 1.65% 7.84% 9.28% 2.67% R2-中低风险 申购 1229 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-05-21 1.0854 1.0854 0.01% 1.45% 7.19% 8.55% 2.47% R2-中低风险 申购 1229 0
交银国企改革C 混合型 2026-05-21 1.9198 1.9198 -2.45% 9.68% 3.91% -2.86% -0.90% R4-中高风险 申购 1179 0
交银启信A 混合型 2026-05-21 1.6003 1.6003 -3.09% 45.83% 60.03% 60.01% 15.69% R4-中高风险 申购 1178 0
交银启信C 混合型 2026-05-21 1.5695 1.5695 -3.09% 44.95% 57.15% 56.93% 15.00% R4-中高风险 申购 1178 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-05-21 1.8145 1.8145 -0.46% 5.40% 7.75% 81.62% 6.53% R3-中等风险 申购 1157 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-05-21 1.7906 1.7906 -0.47% 4.97% 6.44% 6.67% 2.06% R3-中等风险 申购 1157 0
交银持续成长C 混合型 2026-05-21 2.4006 2.4006 -3.25% 73.12% 28.78% 24.12% 7.11% R4-中高风险 申购 1150 0
交银启盛A 混合型 2026-05-21 2.0768 2.0768 -3.83% 125.22% 108.47% 107.66% 26.15% R4-中高风险 申购 1149 0
交银启盛C 混合型 2026-05-21 2.0378 2.0378 -3.83% 123.84% 104.72% 103.76% 25.40% R4-中高风险 申购 1149 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-05-21 1.0849 1.0849 -0.01% 1.67% 8.35% 8.51% 2.69% R2-中低风险 申购 1123 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-05-21 1.0798 1.0798 -0.01% 1.50% 7.84% 7.99% 2.53% R2-中低风险 申购 1123 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-05-20 1.0059 1.0059 -0.59% -16.90% -- 6.76% 2.25% R4-中高风险 申购 1075 0
交银启嘉A 混合型 2026-05-21 1.9050 1.9050 -3.63% 89.89% -- 90.48% 25.85% R4-中高风险 申购 1024 0
交银启嘉C 混合型 2026-05-21 1.8625 1.8625 -3.63% 88.34% -- 86.23% 24.84% R4-中高风险 申购 1024 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-05-21 1.2959 1.3939 -0.34% 8.74% -- 16.91% 5.87% R2-中低风险 申购 1002 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-05-21 1.1300 1.1300 0.00% 1.19% -- 8.97% 3.20% R2-中低风险 申购 996 0
交银悦信精选A 混合型 2026-05-21 1.1700 1.1700 -0.81% 11.40% -- 16.99% 5.97% R4-中高风险 申购 989 0
交银悦信精选C 混合型 2026-05-21 1.1511 1.1511 -0.82% 10.71% -- 15.10% 5.33% R4-中高风险 申购 989 0
交银荣鑫C 混合型 2026-05-21 3.0918 3.0918 -3.22% 124.53% -- 141.75% 38.97% R4-中高风险 申购 980 0
交银医疗健康A 混合型 2026-05-21 1.3081 1.3081 1.30% 7.86% -- 30.81% 10.83% R4-中高风险 申购 954 0
交银医疗健康C 混合型 2026-05-21 1.2887 1.2887 1.30% 7.23% -- 28.87% 10.20% R4-中高风险 申购 954 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-05-15 1.4012 1.4012 -0.99% 22.38% -- 40.12% 14.14% R4-中高风险 申购 938 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-05-21 1.0350 1.0750 0.00% 1.51% -- 5.29% 2.14% R2-中低风险 申购 889 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2026-05-21 1.0304 1.0304 0.00% 1.10% -- 3.06% 1.25% R1-低风险 申购 885 0
交银丰晟D 债券型 2026-05-21 1.2395 1.2645 0.01% 2.19% -- 7.38% 2.98% R2-中低风险 申购 885 1
交银裕盈D 债券型 2026-05-21 1.0707 1.1107 -0.02% 1.25% -- 6.10% 2.48% R2-中低风险 申购 882 1
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2026-05-21 1.6447 1.6447 -3.23% 56.53% -- 64.50% 23.05% R3-中等风险 申购 877 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2026-05-21 1.6290 1.6290 -3.23% 55.93% -- 62.92% 22.55% R3-中等风险 申购 877 0
交银核心资产C 混合型 2026-05-21 1.8657 1.8657 -2.03% 3.65% -- 29.46% 11.54% R4-中高风险 申购 864 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2026-05-19 1.3473 1.3473 0.44% 32.87% -- 28.14% 11.46% R3-中等风险 申购 837 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2026-05-21 1.1616 1.1616 0.01% 2.33% -- 6.55% 2.86% R2-中低风险 申购 823 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2026-05-21 1.1140 1.1400 -0.68% 3.20% -- 13.94% 6.16% R4-中高风险 申购 798 8
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2026-05-21 1.1077 1.1337 -0.68% 2.93% -- 13.31% 5.89% R4-中高风险 申购 798 8
交银稳鑫短债E 债券型 2026-05-21 1.1126 1.1126 0.00% 1.33% -- 3.99% 1.82% R2-中低风险 申购 792 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2026-05-21 1.0233 1.0463 0.00% 1.40% -- 4.66% 2.12% R2-中低风险 申购 791 1
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2026-05-21 1.0258 1.0458 -0.01% 1.42% -- 4.61% 2.10% R2-中低风险 申购 791 1
交银稳悦回报债券A 债券型 2026-05-21 1.0431 1.0431 -0.56% 1.67% -- 4.31% 1.98% R2-中低风险 申购 786 1
交银稳悦回报债券C 债券型 2026-05-21 1.0357 1.0357 -0.57% 1.42% -- 3.57% 1.64% R2-中低风险 申购 786 1
交银稳利中短债E 债券型 2026-05-21 1.0301 1.1921 0.00% 2.04% -- 4.18% 2.11% R2-中低风险 申购 717 3
交银裕通D 债券型 2026-05-21 1.1081 1.1531 0.02% 2.47% -- 4.91% 2.85% R2-中低风险 申购 624 1
交银纯债D 债券型 2026-05-21 1.0775 1.1395 0.01% 1.86% -- 3.58% 2.11% R2-中低风险 申购 617 7
交银裕隆D 债券型 2026-05-21 1.2521 1.4301 0.01% 2.37% -- 3.96% 2.36% R2-中低风险 申购 609 3
交银启合A 混合型 2026-05-21 1.5617 1.5617 -3.58% 53.51% -- 56.17% 35.16% R4-中高风险 申购 541 0
交银启合C 混合型 2026-05-21 1.5479 1.5479 -3.58% 52.59% -- 54.79% 34.35% R4-中高风险 申购 541 0
交银创业板50指数Y 指数型 2026-05-21 2.7157 2.7157 -2.07% 93.76% -- 79.43% 50.26% R4-中高风险 申购 525 0
交银丰晟E 债券型 2026-05-21 1.0977 1.2567 0.01% 2.17% -- 2.53% 1.78% R2-中低风险 申购 520 3
交银中证A500指数A 指数型 2026-05-21 1.3270 1.3270 -1.69% 33.02% -- 32.70% 23.78% R4-中高风险 申购 485 0
交银中证A500指数C 指数型 2026-05-21 1.3244 1.3244 -1.69% 32.83% -- 32.44% 23.60% R4-中高风险 申购 485 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2026-05-21 1.7706 1.7706 -4.89% 78.70% -- 77.06% 59.11% R4-中高风险 申购 450 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2026-05-21 1.7663 1.7663 -4.89% 78.34% -- 76.63% 58.80% R4-中高风险 申购 450 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2026-05-19 1.3504 1.3504 0.44% 33.18% -- 28.44% 23.37% -- 申购 438 0
交银安心收益债券D 债券型 2026-05-21 1.0941 1.1391 -0.34% 8.76% -- 9.18% 7.96% R2-中低风险 申购 420 1
交银增利D 债券型 2026-05-21 1.0673 1.1033 -0.12% 5.54% -- 6.20% 5.42% R2-中低风险 申购 420 2
交银中证A50指数A 指数型 2026-05-21 1.1757 1.1757 -1.14% 16.13% -- 17.57% 15.34% R4-中高风险 申购 415 0
交银中证A50指数C 指数型 2026-05-21 1.1724 1.1724 -1.14% 15.85% -- 17.24% 15.05% R4-中高风险 申购 415 0
交银增利增强债券D 债券型 2026-05-21 1.3553 1.3553 -0.31% 9.49% -- 9.71% 8.52% R3-中等风险 申购 415 0
交银裕道一年定开C 债券型 2026-05-21 1.0995 1.0995 0.03% 3.93% -- 4.33% 3.88% R2-中低风险 申购 407 0
交银瑞安混合A 混合型 2026-05-21 1.5119 1.5119 -3.66% -- -- 51.19% -- R4-中高风险 申购 332 0
交银瑞安混合C 混合型 2026-05-21 1.5037 1.5037 -3.66% -- -- 50.37% -- R4-中高风险 申购 332 0
交银安心收益债券C 债券型 2026-05-21 1.1363 1.1363 -0.34% -- -- 7.07% -- R2-中低风险 申购 309 0
交银180天持有期债券A 债券型 2026-05-21 1.0397 1.0397 -0.27% -- -- 3.97% -- R2-中低风险 申购 308 0
交银180天持有期债券C 债券型 2026-05-21 1.0383 1.0383 -0.28% -- -- 3.83% -- R2-中低风险 申购 308 0
交银稳固收益D 债券型 2026-05-21 1.3054 1.3054 -0.50% -- -- 5.32% -- R2-中低风险 申购 296 0
交银新生活力C 混合型 2026-05-21 2.3566 2.3566 -3.12% -- -- -0.19% -- R4-中高风险 申购 291 0
交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型 2026-05-21 0.8045 0.8045 1.26% -- -- -19.55% -- R4-中高风险 申购 275 0
交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型 2026-05-21 0.8033 0.8033 1.26% -- -- -19.67% -- R4-中高风险 申购 275 0
交银产业臻选混合 混合型 2026-05-21 0.8996 0.8996 -2.40% -- -- -10.04% -- R4-中高风险 申购 263 0
交银120天滚动持有债券A 债券型 2026-05-21 1.0266 1.0266 0.14% -- -- 2.66% -- R2-中低风险 申购 262 0
交银120天滚动持有债券C 债券型 2026-05-21 1.0251 1.0251 0.13% -- -- 2.51% -- R2-中低风险 申购 262 0
交银港股通优质精选混合A 混合型 2026-05-21 0.9051 0.9051 -1.66% -- -- -9.49% -- R4-中高风险 申购 241 0
交银港股通优质精选混合C 混合型 2026-05-21 0.9015 0.9015 -1.67% -- -- -9.85% -- R4-中高风险 申购 241 0
交银中证港股通央企红利指数A 指数型 2026-05-21 0.9683 0.9683 -1.02% -- -- -3.17% -- R4-中高风险 申购 206 0
交银中证港股通央企红利指数C 指数型 2026-05-21 0.9673 0.9673 -1.01% -- -- -3.27% -- R4-中高风险 申购 206 0
交银臻享多资产三个月(FOF)A FOF 2026-05-19 1.0208 1.0208 0.08% -- -- 2.08% -- R3-中等风险 申购 190 0
交银臻享多资产三个月(FOF)C FOF 2026-05-19 1.0187 1.0187 0.08% -- -- 1.87% -- R3-中等风险 申购 190 0
交银远见成长混合A 混合型 2026-05-21 1.0141 1.0141 -3.42% -- -- 1.41% -- R4-中高风险 申购 186 0
交银远见成长混合C 混合型 2026-05-21 1.0121 1.0121 -3.42% -- -- 1.21% -- R4-中高风险 申购 186 0
交银中证智选沪深港科技50ETF 指数型 2026-05-21 1.1754 1.1754 -1.88% -- -- -- 17.54% -- -- 163 0
交银穗享多资产六个月(FOF)A FOF 2026-05-15 1.0049 1.0049 -0.18% -- -- -- 0.49% -- R3-中等风险 申购 122 0
交银穗享多资产六个月(FOF)C FOF 2026-05-15 1.0037 1.0037 -0.17% -- -- -- 0.37% -- R3-中等风险 申购 122 0
交银中证A500指数增强A 指数型 2026-05-21 1.0333 1.0333 -1.49% -- -- -- 3.33% -- R4-中高风险 申购 101 0
交银中证A500指数增强C 指数型 2026-05-21 1.0327 1.0327 -1.49% -- -- -- 3.27% -- -- 申购 101 0
交银远见精选A 混合型 2026-05-21 1.1477 1.1477 -4.13% -- -- -- 14.77% -- R4-中高风险 申购 66 0
交银远见精选C 混合型 2026-05-21 1.1469 1.1469 -4.14% -- -- -- 14.69% -- -- 申购 66 0
交银鸿宁三个月持有期债券A 债券型 2026-05-15 1.0084 1.0084 -0.08% -- -- -- 0.84% -- R2-中低风险 申购 52 0
交银鸿宁三个月持有期债券C 债券型 2026-05-15 1.0081 1.0081 -0.08% -- -- -- 0.81% -- -- 申购 52 0
交银环球C QDII 2026-05-20 2.9343 2.9343 -- -- -- -- -- -- -- 申购 37 0
交银沃享稳健三个月(FOF)A FOF 2026-05-15 0.9999 0.9999 -0.06% -- -- -- -0.01% -- R3-中等风险 申购 24 0
交银沃享稳健三个月(FOF)C FOF 2026-05-15 0.9997 0.9997 -0.06% -- -- -- -0.03% -- -- 申购 24 0
交银智远量化选股股票发起 股票型 2026-05-15 0.9837 0.9837 -1.08% -- -- -- -1.63% -- R4-中高风险 申购 14 0
交银信用添利债券(LOF)C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银红利量化选股A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银红利量化选股C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2026-05-21 0.2992 1.002 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2026-05-21 0.3246 1.062 % R1-低风险
交银天利宝E 2026-05-21 0.3907 1.305 % R1-低风险
交银现金宝E 2026-05-21 0.3645 1.245 % R1-低风险
交银活期通A 2026-05-21 0.2827 1.003 % R1-低风险
交银活期通E 2026-05-21 0.3486 1.245 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2026-05-21 0.2865 1.111 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2026-05-21 0.3525 1.354 % R1-低风险
交银天益宝A 2026-05-21 0.2795 1.067 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2026-05-21 0.3464 1.311 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2026-05-21 0.3438 1.133 % R1-低风险 申购
交银货币C 2026-05-21 0.2879 1.084 % R1-低风险 申购
交银货币D 2026-05-21 0.3537 1.327 % R1-低风险 申购
交银货币A 2026-05-21 0.2878 1.084 % R1-低风险 申购
交银货币B 2026-05-21 0.3538 1.327 % R1-低风险 申购
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