按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2024-07-26	0.7094	3.7432	1.47%	-1.43%	-19.55%	-36.33%	828.38%	12.56%	R3-中等风险		6877	16
交银稳健A	混合型	2024-07-26	0.7200	3.8380	2.32%	0.56%	-23.30%	-39.00%	445.01%	9.80%	R3-中等风险		6619	10
交银成长A	混合型	2024-07-26	3.7380	4.8470	1.12%	-9.41%	-21.77%	-42.88%	421.23%	9.74%	R3-中等风险		6488	7
交银蓝筹	混合型	2024-07-26	0.5375	1.5215	1.15%	-9.40%	-21.89%	-42.67%	32.74%	1.68%	R3-中等风险		6199	12
交银增利A/B	债券型	2024-07-26	1.0449	1.9059	0.27%	2.73%	3.12%	9.68%	134.33%	5.35%	R2-中低风险		5963	29
交银增利C	债券型	2024-07-26	1.0412	1.8332	0.27%	2.53%	2.71%	8.38%	118.98%	4.92%	R2-中低风险		5963	28
交银环球	QDII	2024-07-25	2.415	3.206	-1.47%	5.74%	2.20%	-5.75%	281.62%	8.77%	R4-中高风险		5819	12
交银先锋A	混合型	2024-07-26	1.5991	2.1291	1.02%	-1.91%	-21.80%	-43.12%	123.58%	5.40%	R3-中等风险		5588	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2024-07-26	1.450	1.614	-0.21%	7.73%	-0.28%	1.61%	62.98%	3.35%	--		5420	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2024-07-26	1.593	1.593	-0.19%	6.98%	-0.50%	1.08%	60.82%	3.26%	R4-中高风险		5416	0
交银主题A	混合型	2024-07-26	1.4989	2.6829	0.80%	-7.60%	-24.86%	-22.47%	218.25%	8.57%	R3-中等风险		5142	5
交银趋势A	混合型	2024-07-26	3.9524	4.7354	0.86%	1.93%	-9.45%	10.07%	491.88%	13.96%	R3-中等风险		4967	2
交银添利（LOF）	债券型	2024-07-26	1.2142	1.8262	0.04%	2.22%	4.34%	11.13%	96.56%	5.13%	R2-中低风险		4931	12
交银先进制造A	混合型	2024-07-26	3.1550	4.6060	2.52%	0.03%	-24.20%	-32.66%	453.26%	13.94%	R3-中等风险		4785	6
交银深300价值ETF	指数型	2024-07-26	1.891	1.891	2.11%	3.79%	-9.17%	-16.88%	91.63%	5.19%	--		4693	0
交银双利A/B	债券型	2024-07-26	1.3846	1.7226	0.04%	2.83%	3.15%	2.63%	81.68%	4.76%	R2-中低风险		4689	6
交银双利C	债券型	2024-07-26	1.3092	1.6442	0.05%	2.62%	2.57%	1.24%	71.62%	4.30%	R2-中低风险		4689	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2024-07-26	1.753	1.753	1.98%	3.61%	-8.56%	-16.56%	77.81%	4.59%	R3-中等风险		4687	0
交银行业	混合型	2024-07-26	3.670	4.720	-0.03%	-0.86%	-19.07%	-31.54%	348.05%	12.76%	R3-中等风险		4559	10
交银阿尔法A	混合型	2024-07-26	2.6030	3.4360	-0.05%	0.74%	-19.93%	-34.21%	275.22%	11.66%	R3-中等风险		4377	3
交银纯债A/B	债券型	2024-07-26	1.0999	1.4989	0.04%	2.34%	4.31%	10.89%	56.58%	3.94%	R2-中低风险		4239	28
交银纯债C	债券型	2024-07-26	1.0970	1.4410	0.04%	2.13%	3.89%	9.56%	48.57%	3.47%	R2-中低风险		4239	28
交银双轮动A/B	债券型	2024-07-26	1.0866	1.5176	0.04%	2.19%	4.28%	10.99%	61.95%	4.37%	R2-中低风险		4119	39
交银双轮动C	债券型	2024-07-26	1.0838	1.4618	0.04%	1.98%	3.86%	9.63%	53.53%	3.87%	R2-中低风险		4119	36
交银成长30	混合型	2024-07-26	2.132	2.592	0.47%	8.55%	-4.52%	-21.27%	200.43%	10.37%	R3-中等风险		4071	1
交银月月丰A	债券型	2024-07-26	1.5085	1.5085	0.17%	-0.53%	-2.88%	-7.43%	48.81%	3.69%	R2-中低风险		4002	0
交银月月丰C	债券型	2024-07-26	1.4424	1.4424	0.17%	-0.73%	-3.27%	-8.54%	42.41%	3.28%	R2-中低风险		4002	0
交银双息平衡	混合型	2024-07-26	4.054	4.054	1.00%	0.02%	-15.08%	-23.64%	286.13%	13.20%	R3-中等风险		3980	0
交银强化回报A/B	债券型	2024-07-26	1.1030	1.3110	0.80%	1.10%	-1.22%	-16.39%	31.71%	2.66%	R2-中低风险		3834	2
交银强化回报C	债券型	2024-07-26	1.0663	1.2633	0.79%	0.90%	-1.61%	-17.44%	26.41%	2.26%	R2-中低风险		3834	2
交银新成长	混合型	2024-07-26	2.870	3.270	1.66%	-6.06%	-18.05%	-35.29%	257.59%	13.28%	R3-中等风险		3733	1
交银周期回报A	混合型	2024-07-26	1.211	1.851	0.08%	0.58%	-1.35%	1.07%	104.76%	7.29%	R3-中等风险		3720	19
交银丰盈A	债券型	2024-07-26	1.1154	1.4264	0.04%	2.56%	3.91%	10.06%	47.35%	3.97%	R2-中低风险		3639	7
交银丰润A	债券型	2024-07-26	1.0507	1.4027	0.04%	2.30%	3.25%	9.37%	46.55%	4.05%	R2-中低风险		3513	11
交银丰润C	债券型	2024-07-26	1.0362	1.3381	0.05%	2.30%	3.25%	8.65%	37.51%	3.37%	R2-中低风险		3513	8
交银丰享C	债券型	2024-07-26	1.1296	1.3916	0.04%	2.31%	3.87%	10.39%	43.48%	3.86%	R2-中低风险		3478	7
交银新回报A	混合型	2024-07-26	1.467	1.536	0.07%	0.76%	-1.01%	0.92%	54.80%	4.86%	R3-中等风险		3362	2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2024-07-25	0.9093	0.9093	-1.70%	5.60%	-8.95%	-39.39%	-9.08%	-1.03%	R4-中高风险		3350	0
交银多策略A	混合型	2024-07-26	1.451	1.583	0.07%	0.55%	-1.63%	0.83%	61.15%	5.35%	R3-中等风险		3344	3
交银国企改革A	混合型	2024-07-26	1.4723	1.7723	0.88%	4.27%	-20.02%	-3.18%	79.62%	6.62%	R3-中等风险		3336	2
交银策略回报	混合型	2024-07-26	1.317	2.109	0.30%	-14.48%	-29.35%	-34.22%	141.35%	7.55%	R3-中等风险		3319	14
交银消费	股票型	2024-07-26	1.109	3.312	0.27%	-17.79%	-33.98%	-40.99%	86.19%	7.09%	R4-中高风险		3315	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2024-07-26	0.3285	0.3285	1.42%	-11.24%	-26.38%	-34.82%	-62.96%	-10.49%	R4-中高风险		3272	0
交银周期回报C	混合型	2024-07-26	1.198	1.797	0.08%	0.50%	-1.52%	0.75%	69.69%	--	R3-中等风险		3174	18
交银新回报C	混合型	2024-07-26	3.645	5.246	0.03%	0.68%	-1.13%	0.59%	424.57%	--	R3-中等风险		3174	5
交银多策略C	混合型	2024-07-26	1.442	1.574	0.07%	0.42%	-1.90%	0.14%	60.32%	5.58%	R3-中等风险		3174	3
交银裕通A	债券型	2024-07-26	1.1005	1.3155	0.07%	3.07%	5.80%	14.10%	36.20%	3.67%	R2-中低风险		3134	12
交银裕通C	债券型	2024-07-26	1.1753	1.3043	0.08%	2.86%	5.37%	12.72%	34.05%	3.47%	R2-中低风险		3134	6
交银荣鑫A	混合型	2024-07-26	1.2408	1.2778	0.45%	-1.98%	-4.25%	-3.24%	27.45%	2.95%	R3-中等风险		3047	1
交银优选回报A	混合型	2024-07-26	1.426	1.486	0.07%	0.49%	-1.52%	1.28%	50.74%	5.09%	R3-中等风险		3019	2
交银优选回报C	混合型	2024-07-26	1.403	1.463	0.07%	0.43%	-1.68%	0.65%	48.33%	4.89%	R3-中等风险		3019	2
交银优择回报A	混合型	2024-07-26	1.386	1.461	0.07%	0.43%	-1.98%	0.36%	48.48%	4.90%	R3-中等风险		3019	2
交银优择回报C	混合型	2024-07-26	1.387	1.462	0.07%	0.29%	-2.12%	-0.22%	48.62%	4.91%	R3-中等风险		3019	2
交银科技创新A	混合型	2024-07-26	1.9497	1.9597	0.90%	-1.03%	-14.37%	-20.49%	103.70%	9.03%	R3-中等风险		3006	1
交银数据产业A	混合型	2024-07-26	1.5073	1.5073	1.24%	-3.09%	-22.76%	-34.67%	54.26%	5.60%	R3-中等风险		2903	0
交银经济新动力A	混合型	2024-07-26	2.7189	2.7189	0.55%	7.30%	-5.34%	-22.34%	166.91%	13.47%	R3-中等风险		2838	0
交银裕盈A	债券型	2024-07-26	1.0781	1.2754	0.02%	2.35%	3.69%	8.75%	28.61%	3.31%	R2-中低风险		2823	5
交银裕盈C	债券型	2024-07-26	1.0227	1.2683	0.01%	2.28%	3.60%	7.97%	27.14%	3.16%	R2-中低风险		2823	6
交银沪港深价值精选	混合型	2024-07-26	1.622	1.717	0.37%	11.63%	-3.57%	-28.29%	76.01%	7.60%	R3-中等风险		2820	2
交银新生活力	混合型	2024-07-26	1.860	1.860	0.87%	-5.25%	-17.04%	-37.83%	78.70%	7.82%	R3-中等风险		2816	0
交银裕利A	债券型	2024-07-26	1.0852	1.2512	0.02%	1.32%	2.31%	7.28%	26.79%	3.14%	R2-中低风险		2804	6
交银裕利C	债券型	2024-07-26	1.2342	1.2342	0.02%	1.11%	1.90%	6.00%	23.15%	2.75%	R2-中低风险		2804	0
交银裕隆A	债券型	2024-07-26	1.3762	1.4052	0.02%	2.24%	4.58%	12.25%	40.36%	4.52%	R2-中低风险		2799	2
交银裕隆C	债券型	2024-07-26	1.3432	1.3722	0.02%	2.03%	4.16%	10.91%	37.05%	4.20%	R2-中低风险		2799	2
交银丰享A	债券型	2024-07-26	2.2853	2.5343	0.05%	2.53%	4.31%	11.34%	157.49%	13.42%	R2-中低风险		2746	5
交银境尚A	债券型	2024-07-26	1.0509	1.2673	0.04%	2.35%	3.65%	9.21%	28.94%	3.49%	R2-中低风险		2704	12
交银境尚C	债券型	2024-07-26	1.0650	1.2214	0.04%	2.04%	3.02%	7.25%	23.34%	2.87%	R2-中低风险		2704	9
交银医药创新A	股票型	2024-07-26	2.0482	2.0482	0.05%	-9.75%	-21.14%	-45.72%	101.33%	9.99%	R4-中高风险		2684	0
交银增利增强A	债券型	2024-07-26	1.1886	1.5666	0.56%	2.08%	-0.19%	6.39%	59.54%	6.75%	R2-中低风险		2613	3
交银增利增强C	债券型	2024-07-26	1.1759	1.5309	0.56%	1.87%	-0.59%	5.11%	54.96%	6.31%	R2-中低风险		2613	3
交银丰盈C	债券型	2024-07-26	1.2856	1.2856	0.05%	2.35%	3.49%	8.75%	28.22%	3.64%	R2-中低风险		2540	0
交银股息优化	混合型	2024-07-26	1.6784	1.6784	0.32%	-17.96%	-33.84%	-40.30%	65.15%	7.52%	R3-中等风险		2529	0
交银恒益A	混合型	2024-07-26	1.1134	1.3384	0.07%	0.46%	-1.67%	1.96%	33.58%	4.31%	R3-中等风险		2508	2
交银持续成长A	混合型	2024-07-26	1.2293	1.3693	0.44%	-2.76%	-27.60%	-40.69%	40.82%	5.37%	R3-中等风险		2389	3
交银品质升级A	混合型	2024-07-26	1.3135	1.3135	0.32%	-17.63%	-33.60%	-40.60%	34.22%	4.66%	R3-中等风险		2362	0
交银丰晟A	债券型	2024-07-26	1.2184	1.3204	0.04%	2.53%	4.85%	11.77%	33.74%	4.82%	R2-中低风险		2258	3
交银丰晟C	债券型	2024-07-26	1.1971	1.2771	0.03%	2.23%	4.21%	9.76%	28.89%	4.19%	R2-中低风险		2258	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2024-07-26	1.0880	1.2310	0.07%	2.92%	4.95%	10.38%	24.89%	3.82%	R2-中低风险		2256	11
交银裕如纯债债券C	债券型	2024-07-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2256	0
交银安心收益债券A	债券型	2024-07-26	1.0430	1.2310	0.20%	2.70%	2.67%	8.21%	23.42%	2.32%	R2-中低风险		2248	2
交银裕祥A	债券型	2024-07-26	1.1002	1.2072	0.06%	3.08%	4.44%	10.27%	22.10%	3.48%	R2-中低风险		2132	10
交银裕祥C	债券型	2024-07-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2132	0
交银创新成长	混合型	2024-07-26	1.4652	1.4652	0.71%	2.20%	-24.34%	-42.11%	45.19%	6.60%	R3-中等风险		2131	0
交银核心资产A	混合型	2024-07-26	1.5375	1.5375	0.50%	6.96%	-6.06%	-23.37%	51.46%	7.81%	R3-中等风险		2018	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2024-07-26	1.0338	1.1728	0.00%	2.27%	3.61%	9.61%	18.43%	3.12%	R2-中低风险		2013	13
交银1-3年农发债指C	债券型	2024-07-26	1.0548	1.0548	0.00%	2.22%	3.48%	5.49%	5.49%	0.97%	R2-中低风险		2013	0
交银稳鑫短债A	债券型	2024-07-26	1.0696	1.1702	0.02%	1.53%	3.05%	8.35%	17.63%	2.99%	R2-中低风险		2012	9
交银稳鑫短债C	债券型	2024-07-26	1.0808	1.1504	0.02%	1.45%	2.84%	7.47%	15.52%	2.65%	R2-中低风险		2012	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2024-07-24	1.1548	1.1548	-0.15%	1.49%	-1.21%	-1.74%	15.21%	2.78%	R3-中等风险		1886	0
交银稳固收益A	债券型	2024-07-26	1.1138	1.5788	0.25%	0.70%	-4.91%	1.50%	66.02%	4.60%	R2-中低风险		1885	17
交银可转债A	债券型	2024-07-26	1.2183	1.2183	1.49%	-1.88%	-12.72%	-13.66%	20.57%	3.78%	R3-中等风险		1844	0
交银可转债C	债券型	2024-07-26	1.1940	1.1940	1.49%	-2.08%	-13.07%	-14.70%	18.18%	3.36%	R3-中等风险		1844	0
交银创业板50指数A	指数型	2024-07-26	1.1454	1.1454	0.87%	2.19%	-21.10%	-49.57%	10.98%	2.25%	R4-中高风险		1712	0
交银创业板50指数C	指数型	2024-07-26	1.0725	1.1265	0.87%	2.00%	-21.48%	-50.21%	8.86%	1.83%	R4-中高风险		1712	1
交银裕泰两年	债券型	2024-07-26	1.0102	1.1207	0.01%	0.99%	2.40%	7.68%	12.64%	2.60%	R2-中低风险		1692	8
交银稳利中短债A	债券型	2024-07-26	1.1532	1.1842	0.02%	2.02%	4.11%	11.16%	18.65%	3.77%	R2-中低风险		1689	3
交银稳利中短债C	债券型	2024-07-26	1.1427	1.1627	0.02%	1.81%	3.67%	9.80%	16.45%	3.35%	R2-中低风险		1689	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2024-07-26	1.0851	1.1601	0.06%	2.66%	4.23%	11.21%	16.37%	3.36%	R2-中低风险		1676	2
交银内核驱动	混合型	2024-07-26	0.6554	0.6554	1.00%	-0.83%	-23.77%	-51.31%	-35.85%	-9.32%	R3-中等风险		1658	0
交银科锐科技创新A	混合型	2024-07-26	1.0613	1.0613	0.50%	3.31%	-17.47%	-31.95%	4.82%	1.05%	R3-中等风险		1651	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2024-07-26	0.8682	0.8682	0.53%	-1.09%	-23.53%	-28.91%	-13.75%	-3.28%	R3-中等风险		1619	0
交银创新领航	混合型	2024-07-26	1.2501	1.2501	0.59%	7.66%	-5.54%	-22.27%	22.75%	4.75%	R3-中等风险		1613	0
交银养老2035三年A	FOF	2024-07-24	1.0640	1.0640	-0.48%	0.29%	-9.77%	-20.46%	5.26%	1.22%	R3-中等风险		1551	0
交银启明A	混合型	2024-07-26	0.9730	1.1390	2.84%	-0.13%	-24.35%	-31.82%	8.06%	1.88%	R3-中等风险		1523	2
交银启汇A	混合型	2024-07-26	0.7157	0.7157	0.82%	-6.20%	-21.54%	-42.72%	-28.42%	-7.92%	R3-中等风险		1482	0
交银中高级信用债	债券型	2024-07-26	1.0253	1.1323	0.04%	2.42%	3.68%	9.44%	13.75%	1.12%	R2-中低风险		1461	6
交银裕惠	债券型	2024-07-26	1.1174	1.1174	0.02%	2.48%	3.36%	8.21%	11.75%	0.98%	R2-中低风险		1461	0
交银1-3年政金债指A	债券型	2024-07-26	1.0411	1.1321	0.02%	2.45%	3.73%	9.81%	13.89%	3.36%	R2-中低风险		1438	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2024-07-26	1.0791	1.1041	0.02%	2.40%	3.62%	9.46%	10.60%	2.59%	R2-中低风险		1438	2
交银产业机遇	混合型	2024-07-26	0.7086	0.7086	1.36%	-3.64%	-23.36%	-36.81%	-29.15%	-8.59%	R3-中等风险		1403	0
交银启欣	混合型	2024-07-26	0.4945	0.4945	0.79%	1.58%	-23.56%	-50.03%	-50.55%	-17.14%	R3-中等风险		1369	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2024-07-26	0.8024	0.8427	1.06%	-0.42%	-26.90%	-47.40%	-17.02%	-1.98%	R4-中高风险		1336	0
交银内需增长	混合型	2024-07-26	0.5604	0.5604	0.27%	-17.64%	-34.34%	-41.64%	-43.96%	-14.77%	R3-中等风险		1325	0
交银臻选回报A	混合型	2024-07-26	1.0578	1.0578	0.01%	1.05%	-2.04%	1.83%	5.79%	1.58%	R3-中等风险		1313	0
交银启道	混合型	2024-07-26	0.4926	0.4926	0.80%	-0.65%	-26.02%	-49.31%	-50.74%	-18.35%	R3-中等风险		1277	0
交银均衡成长一年A	混合型	2024-07-26	0.6992	0.7622	2.54%	-0.58%	-24.07%	-33.87%	-26.13%	-8.33%	R3-中等风险		1273	1
交银均衡成长一年C	混合型	2024-07-26	0.6797	0.7427	2.53%	-0.98%	-24.68%	-35.44%	-28.17%	-9.06%	R3-中等风险		1273	1
交银鸿光一年A	混合型	2024-07-26	1.0156	1.0156	0.19%	3.24%	0.69%	-0.08%	1.57%	0.45%	R3-中等风险		1238	0
交银鸿光一年C	混合型	2024-07-26	1.0020	1.0020	0.19%	3.05%	0.29%	-1.27%	0.20%	0.06%	R3-中等风险		1238	0
交银鸿福六月A	混合型	2024-07-26	0.9938	0.9938	0.25%	1.62%	-0.38%	-2.11%	-0.61%	-0.18%	R3-中等风险		1216	0
交银鸿福六月C	混合型	2024-07-26	0.9905	0.9905	0.25%	1.56%	-0.48%	-2.40%	-0.94%	-0.28%	R3-中等风险		1216	0
交银成长动力一年A	混合型	2024-07-26	0.5434	0.5434	0.89%	2.66%	-23.49%	-45.86%	-45.66%	-17.73%	R3-中等风险		1143	0
交银成长动力一年C	混合型	2024-07-26	0.5334	0.5334	0.91%	2.38%	-23.93%	-46.82%	-46.66%	-18.21%	R3-中等风险		1143	0
交银品质增长一年A	混合型	2024-07-26	0.6128	0.6128	0.21%	-16.82%	-34.48%	-38.60%	-38.73%	-15.01%	R3-中等风险		1101	0
交银品质增长一年C	混合型	2024-07-26	0.5982	0.5982	0.20%	-17.15%	-35.01%	-40.06%	-40.19%	-15.69%	R3-中等风险		1101	0
交银鸿信一年A	混合型	2024-07-26	1.0144	1.0144	0.09%	3.44%	2.04%	--	1.44%	0.48%	R3-中等风险		1087	0
交银鸿信一年C	混合型	2024-07-26	1.0024	1.0024	0.09%	3.22%	1.63%	--	0.24%	0.08%	R3-中等风险		1087	0
交银招享一年A	FOF	2024-07-25	0.9825	0.9825	-0.17%	0.95%	-0.97%	--	-1.74%	-0.60%	R3-中等风险		1069	0
交银招享一年C	FOF	2024-07-25	0.9711	0.9711	-0.17%	0.75%	-1.37%	--	-2.89%	-1.00%	R3-中等风险		1069	0
交银趋势C	混合型	2024-07-26	3.8845	4.1675	0.86%	1.62%	-9.99%	--	-5.44%	-1.90%	R3-中等风险		1066	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2024-07-26	0.3275	0.3275	1.39%	-11.29%	-26.47%	--	-37.52%	-14.90%	R4-中高风险		1066	0
交银裕景一年定开	债券型	2024-07-26	1.0419	1.0929	0.01%	2.44%	3.73%	--	9.57%	3.22%	R2-中低风险		1053	3
交银瑞卓三年	混合型	2024-07-26	0.8674	0.8674	0.57%	7.55%	-4.99%	--	-13.26%	-4.89%	R3-中等风险		1038	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2024-07-26	0.7981	0.7981	1.05%	-0.52%	-27.06%	--	-46.85%	-20.05%	R4-中高风险		1033	0
交银品质升级C	混合型	2024-07-26	1.2312	1.3282	0.32%	-17.88%	-34.00%	--	-41.66%	-17.84%	R3-中等风险		1003	1
交银科锐科技创新C	混合型	2024-07-26	1.0442	1.0442	0.50%	3.00%	-17.97%	--	-31.46%	-12.87%	R3-中等风险		1003	0
交银医药创新C	股票型	2024-07-26	2.0159	2.0159	0.05%	-10.02%	-21.62%	--	-40.24%	-17.23%	R4-中高风险		996	0
交银先锋C	混合型	2024-07-26	1.6022	1.6042	1.02%	-2.21%	-22.27%	--	-42.75%	-18.52%	R3-中等风险		996	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2024-07-25	0.6578	0.6578	-0.98%	-6.73%	-21.28%	--	-34.23%	-14.34%	R3-中等风险		991	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2024-07-25	0.6472	0.6472	-0.99%	-7.01%	-21.75%	--	-35.29%	-14.85%	R3-中等风险		991	0
交银阿尔法C	混合型	2024-07-26	2.5623	2.5623	-0.05%	0.44%	-20.41%	--	-38.32%	-16.36%	R3-中等风险		989	0
交银启明C	混合型	2024-07-26	0.9572	1.1232	2.84%	-0.44%	-24.81%	--	-40.00%	-17.21%	R3-中等风险		989	2
交银经济新动力C	混合型	2024-07-26	2.6759	2.6759	0.54%	6.98%	-5.92%	--	-25.57%	-10.41%	R3-中等风险		982	0
交银鸿泰一年A	混合型	2024-07-26	0.9823	0.9823	0.32%	3.52%	0.69%	--	-1.77%	-0.67%	R3-中等风险		977	0
交银鸿泰一年C	混合型	2024-07-26	0.9719	0.9719	0.32%	3.32%	0.29%	--	-2.81%	-1.06%	R3-中等风险		977	0
交银主题C	混合型	2024-07-26	1.4757	1.4757	0.81%	-7.88%	-25.32%	--	-28.98%	-12.05%	R3-中等风险		975	0
交银兴享一年A	FOF	2024-07-25	0.9190	0.9190	-0.39%	-0.85%	-6.09%	--	-8.10%	-3.14%	R3-中等风险		970	0
交银兴享一年C	FOF	2024-07-25	0.9093	0.9093	-0.38%	-1.06%	-6.47%	--	-9.07%	-3.53%	R3-中等风险		970	0
交银启汇C	混合型	2024-07-26	0.7046	0.7046	0.82%	-6.48%	-22.01%	--	-41.65%	-18.42%	R3-中等风险		968	0
交银启诚A	混合型	2024-07-26	1.0571	1.0571	1.41%	5.83%	-5.14%	--	5.70%	2.13%	R3-中等风险		963	0
交银启诚C	混合型	2024-07-26	1.0355	1.0355	1.40%	5.41%	-5.90%	--	3.54%	1.33%	R3-中等风险		963	0
交银数据产业C	混合型	2024-07-26	1.4848	1.4848	1.23%	-3.38%	-23.22%	--	-39.69%	-17.62%	R3-中等风险		954	0
交银先进制造C	混合型	2024-07-26	3.1240	3.1240	2.52%	-0.17%	-24.51%	--	-37.94%	-17.35%	R3-中等风险		916	0
交银恒益C	混合型	2024-07-26	1.1105	1.1105	0.07%	0.41%	-1.79%	--	-2.05%	-0.82%	R3-中等风险		915	0
交银优享一年A	FOF	2024-07-25	0.9525	0.9525	-0.40%	-0.25%	-4.44%	--	-4.75%	-1.93%	R3-中等风险		913	0
交银优享一年C	FOF	2024-07-25	0.9430	0.9430	-0.40%	-0.45%	-4.82%	--	-5.70%	-2.33%	R3-中等风险		913	0
交银瑞和三年	混合型	2024-07-26	0.6741	0.6741	0.07%	-2.13%	-26.03%	--	-32.59%	-15.14%	R3-中等风险		879	0
交银科技创新C	混合型	2024-07-26	1.9225	1.9225	0.90%	-1.32%	-14.89%	--	-17.16%	-7.66%	R3-中等风险		865	0
交银裕道一年定开	债券型	2024-07-26	1.0374	1.1014	0.04%	2.19%	4.20%	--	10.47%	4.37%	R2-中低风险		852	6
交银臻选回报C	混合型	2024-07-26	1.0579	1.0579	0.00%	1.00%	-1.93%	--	-0.87%	-0.43%	R3-中等风险		752	0
交银稳鑫短债D	债券型	2024-07-26	1.1019	1.1099	0.02%	1.54%	3.07%	--	5.40%	2.63%	R2-中低风险		740	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2024-07-25	0.8148	0.8148	-0.69%	-5.16%	-15.45%	--	-18.53%	-9.75%	R3-中等风险		732	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2024-07-25	0.8051	0.8051	-0.70%	-5.44%	-15.96%	--	-19.50%	-10.29%	R3-中等风险		732	0
交银稳固收益C	债券型	2024-07-26	1.2053	1.2053	0.25%	0.47%	-5.33%	--	-7.16%	-3.75%	R2-中低风险		711	0
交银瑞丰	混合型	2024-07-26	0.9880	0.9880	0.65%	-5.53%	-20.66%	-41.14%	-3.43%	-0.71%	R3-中等风险		692	0
交银稳益短债债券A	债券型	2024-07-26	1.0259	1.0529	0.03%	1.86%	3.36%	--	5.34%	2.86%	R2-中低风险		676	2
交银稳益短债债券C	债券型	2024-07-26	1.0388	1.0488	0.02%	1.75%	3.14%	--	4.92%	2.63%	R2-中低风险		676	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2024-07-24	1.1590	1.1590	-0.15%	1.58%	-1.03%	--	-1.24%	-0.73%	--		625	0
交银养老2035三年Y	FOF	2024-07-24	1.0697	1.0697	-0.47%	0.44%	-9.49%	--	-13.39%	-8.15%	--		625	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2024-07-26	1.0549	1.0549	0.01%	1.80%	3.50%	--	5.50%	3.26%	R2-中低风险		612	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2024-07-26	1.0522	1.0522	0.01%	1.72%	3.36%	--	5.24%	3.10%	R2-中低风险		612	0
交银启衡A	混合型	2024-07-26	0.8138	0.8138	0.87%	1.42%	-12.23%	--	-18.63%	-11.71%	R3-中等风险		606	0
交银启衡C	混合型	2024-07-26	0.8031	0.8031	0.87%	1.02%	-12.93%	--	-19.70%	-12.42%	R3-中等风险		606	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2024-07-26	1.0579	1.0579	0.01%	1.57%	3.54%	--	5.80%	3.72%	R2-中低风险		566	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2024-07-26	1.0547	1.0547	0.01%	1.47%	3.34%	--	5.48%	3.51%	R2-中低风险		566	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2024-07-26	0.9844	0.9844	0.08%	0.37%	-1.81%	--	-1.55%	-1.05%	R3-中等风险		543	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2024-07-26	0.9757	0.9757	0.08%	0.07%	-2.39%	--	-2.42%	-1.64%	R3-中等风险		543	0
交银国企改革C	混合型	2024-07-26	1.4602	1.4602	0.87%	3.97%	-20.50%	--	-26.12%	-19.34%	R3-中等风险		516	0
交银启信A	混合型	2024-07-26	0.8426	0.8426	0.78%	-5.21%	-16.31%	--	-15.75%	-11.48%	R3-中等风险		515	0
交银启信C	混合型	2024-07-26	0.8355	0.8355	0.78%	-5.49%	-16.82%	--	-16.46%	-12.01%	R3-中等风险		515	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2024-07-26	1.6712	1.6712	0.08%	0.55%	-1.14%	4.08%	67.28%	6.99%	R3-中等风险		494	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2024-07-26	1.6614	1.6614	0.07%	0.34%	-1.54%	--	-1.02%	-0.76%	R3-中等风险		494	0
交银持续成长C	混合型	2024-07-26	1.2417	1.2417	0.44%	-3.35%	-28.26%	--	-35.80%	-28.36%	R3-中等风险		487	0
交银启盛A	混合型	2024-07-26	0.8338	0.8338	0.93%	-0.35%	-16.05%	--	-16.63%	-12.82%	R3-中等风险		486	0
交银启盛C	混合型	2024-07-26	0.8272	0.8272	0.93%	-0.64%	-16.55%	--	-17.29%	-13.34%	R3-中等风险		486	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2024-07-26	1.0514	1.0514	0.04%	2.18%	4.31%	--	5.16%	4.09%	R2-中低风险		460	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2024-07-26	1.0494	1.0494	0.04%	2.10%	4.14%	--	4.95%	3.93%	R2-中低风险		460	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2024-07-25	0.9120	0.9120	-1.69%	5.57%	-9.03%	--	-3.21%	-2.87%	R4-中高风险		412	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2024-07-26	0.9736	0.9736	0.31%	1.21%	-2.12%	--	-2.63%	-2.40%	R3-中等风险		403	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2024-07-26	0.9672	0.9672	0.31%	0.91%	-2.72%	--	-3.28%	-2.99%	R3-中等风险		403	0
交银启嘉A	混合型	2024-07-26	0.8457	0.8457	1.17%	-1.34%	--	--	-15.44%	--	R3-中等风险		361	0
交银启嘉C	混合型	2024-07-26	0.8391	0.8391	1.18%	-1.73%	--	--	-16.10%	--	R3-中等风险		361	0
交银安心收益债券E	债券型	2024-07-26	1.2451	1.2451	0.20%	2.91%	--	--	3.95%	--	R2-中低风险		339	0
交银裕如纯债债券E	债券型	2024-07-26	1.0928	1.0928	0.06%	2.85%	--	--	5.38%	--	R2-中低风险		333	0
交银悦信精选A	混合型	2024-07-26	0.8523	0.8523	0.73%	-8.85%	--	--	-14.78%	--	R3-中等风险		326	0
交银悦信精选C	混合型	2024-07-26	0.8478	0.8478	0.72%	-9.13%	--	--	-15.23%	--	R3-中等风险		326	0
交银荣鑫C	混合型	2024-07-26	1.2395	1.2395	0.45%	-2.03%	--	--	-3.08%	--	R3-中等风险		317	0
交银医疗健康A	混合型	2024-07-26	0.9552	0.9552	0.12%	-0.17%	--	--	-4.48%	--	R4-中高风险		291	0
交银医疗健康C	混合型	2024-07-26	0.9507	0.9507	0.11%	-0.46%	--	--	-4.93%	--	R4-中高风险		291	0
交银瑞元三年定开	混合型	2024-07-26	1.0112	1.0112	1.35%	0.96%	--	--	1.12%	--	R3-中等风险		275	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2024-07-26	1.0355	1.0355	0.00%	0.72%	--	--	1.37%	--	R2-中低风险		226	0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2024-07-26	1.0105	1.0105	0.01%	0.82%	--	--	1.07%	--	R1-低风险		222	0
交银丰晟D	债券型	2024-07-26	1.2162	1.2162	0.04%	2.54%	--	--	3.24%	--	R2-中低风险		222	0
交银裕盈D	债券型	2024-07-26	1.0710	1.0710	0.02%	1.95%	--	--	2.24%	--	R2-中低风险		219	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2024-07-25	0.9407	0.9407	-0.86%	-5.82%	--	--	-5.91%	--	R3-中等风险		214	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2024-07-25	0.9385	0.9385	-0.87%	-6.01%	--	--	-6.14%	--	R3-中等风险		214	0
交银核心资产C	混合型	2024-07-26	1.5305	1.5305	0.50%	6.51%	--	--	6.20%	--	R3-中等风险		201	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)	FOF	2024-07-24	0.9616	0.9616	-0.29%	--	--	--	-3.84%	--	R3-中等风险		174	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2024-07-26	1.1091	1.1091	0.05%	--	--	--	1.73%	--	R2-中低风险		160	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2024-07-26	0.9615	0.9615	0.09%	--	--	--	-3.85%	--	R3-中等风险		135	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2024-07-26	0.9606	0.9606	0.09%	--	--	--	-3.94%	--	R3-中等风险		135	0
交银稳鑫短债E	债券型	2024-07-26	1.0843	1.0843	0.02%	--	--	--	1.35%	--	R2-中低风险		129	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2024-07-26	1.0095	1.0095	0.02%	--	--	--	0.95%	--	R2-中低风险		128	0
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2024-07-26	1.0092	1.0092	0.02%	--	--	--	0.92%	--	R2-中低风险		128	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2024-07-26	1.0051	1.0051	0.01%	--	--	--	0.51%	--	R2-中低风险		123	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2024-07-26	1.0037	1.0037	0.00%	--	--	--	0.37%	--	R2-中低风险		123	0
交银稳利中短债债券E	债券型	2024-07-26	1.1526	1.1526	0.02%	--	--	--	0.43%	--	--		54	0