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交银施罗德

交银活期富2021-05-12
货基会支付 七日年化收益率
2.223%

万份收益 0.5696

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交银趋势

基金类型:混合型
最近1月: 8.29%
最近1年: 67.11%

截止日期单位净值累计净值
2021-05-12 3.043 3.543

时间收益率(%)
最近一天 1.20
最近一月 8.29
最近三月 13.67
最近六月 12.45
最近一年 67.11
最近三年 115.82
成立以来 341.99
[更多]
十大重仓股 比例
焦点科技 9.88%
惠发食品 5.79%
瑞丰新材 5.23%
明泰铝业 4.94%
宝钢包装 4.19%
欧科亿 3.09%
力星股份 2.79%
永创智能 2.71%
七彩化学 2.51%
五洲新春 2.49%
行业分布 比例
制造业 65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.91%
采矿业 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 2.48%
租赁和商务服务业 0.84%
科学研究和技术服务业 0.02%
批发和零售业 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
[更多]
  • 杨金金

    复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。7年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先基金经理。[查看更多]

交银先进制造

基金类型:混合型
最近1月: 1.23%
最近1年: 51.54%

截止日期单位净值累计净值
2021-05-12 4.1355 5.2625

时间收益率(%)
最近一天 0.05
最近一月 1.23
最近三月 -5.94
最近六月 12.15
最近一年 51.54
最近三年 127.09
成立以来 591.02
[更多]
十大重仓股 比例
三环集团 6.99%
华夏航空 6.82%
紫光国微 5.63%
振华科技 5.58%
火炬电子 4.52%
中国太保 4.28%
洁美科技 3.12%
鸿远电子 3.09%
亿纬锂能 3.02%
顺络电子 2.51%
行业分布 比例
制造业 57.12%
交通运输、仓储和邮政业 11.44%
金融业 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82%
文化、体育和娱乐业 2.43%
卫生和社会工作 1.72%
房地产业 0.60%
科学研究和技术服务业 0.47%
农、林、牧、渔业 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
[更多]
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2021-05-12 1.2033 4.1431 -0.39% 49.59% 109.87% 1378.09% 18.81% 中等 申购 5705 15
交银稳健A 混合型 2021-05-12 1.2406 4.1306 -0.28% 10.43% 22.85% 669.74% 14.66% 中等 申购 5447 9
交银成长A 混合型 2021-05-12 6.4829 7.4889 -0.10% 17.19% 67.34% 755.68% 15.88% 中等 申购 5316 6
交银蓝筹 混合型 2021-05-12 0.9760 1.8950 -0.11% 17.68% 79.71% 126.38% 6.11% 中等 申购 5027 10
交银增利A/B 债券型 2021-05-12 1.0085 1.7795 0.07% 3.77% 19.09% 111.18% 5.86% 中低 申购 4791 22
交银增利C 债券型 2021-05-12 1.0089 1.7199 0.06% 3.34% 17.66% 99.67% 5.41% 中低 申购 4791 22
交银环球 QDII 2021-05-11 2.510 3.153 -- -- -- -- -- -- 中等 申购 4647 11
交银先锋 混合型 2021-05-12 2.4666 2.9446 0.05% 61.23% 92.73% 238.96% 10.62% 中等 申购 4416 6
交银上证180公司治理ETF 指数型 2021-05-12 1.489 1.658 0.20% 32.83% 32.47% 65.71% 4.44% 中等 4248 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2021-05-12 1.641 1.641 0.24% 30.65% 30.34% 64.10% 4.35% 中等 申购 4244 0
交银主题 混合型 2021-05-12 1.850 3.034 0.22% 23.03% 77.44% 311.71% 13.90% 中等 申购 3970 5
交银趋势 混合型 2021-05-12 3.043 3.543 1.20% 67.11% 115.82% 341.99% 15.37% 中等 申购 3794 1
交银添利(LOF) 债券型 2021-05-12 1.1896 1.6756 0.06% 1.24% 12.17% 76.85% 5.69% 中低 申购 3759 10
交银先进制造 混合型 2021-05-12 4.1355 5.2625 0.05% 51.54% 127.09% 591.02% 21.57% 中等 申购 3613 5
交银深300价值ETF 指数型 2021-05-12 2.498 2.498 -0.28% 29.63% 37.71% 149.80% 9.96% 中等 3521 0
交银双利A/B 债券型 2021-05-12 1.2891 1.6271 0.16% -0.76% 9.80% 70.91% 5.72% 中低 申购 3517 6
交银双利C 债券型 2021-05-12 1.2367 1.5717 0.17% -1.14% 8.58% 64.06% 5.27% 中低 申购 3517 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2021-05-12 2.295 2.295 -0.26% 27.22% 35.08% 129.50% 9.01% 中等 申购 3515 0
交银行业 混合型 2021-05-12 5.257 5.663 -0.02% 21.58% 64.59% 489.89% 21.08% 中等 申购 3387 7
交银阿尔法 混合型 2021-05-12 3.375 4.208 0.00% 22.02% 71.19% 413.21% 20.48% 中等 申购 3205 3
交银纯债A/B 债券型 2021-05-12 1.0699 1.3699 0.07% 1.61% 16.73% 41.58% 4.23% 中低 申购 3067 17
交银纯债C 债券型 2021-05-12 1.0702 1.3262 0.07% 1.17% 15.37% 36.22% 3.75% 中低 申购 3067 17
交银双轮动A/B 债券型 2021-05-12 1.0594 1.3894 0.06% 1.20% 13.82% 44.70% 4.68% 中低 申购 2947 27
交银双轮动C 债券型 2021-05-12 1.0609 1.3479 0.06% 0.86% 12.41% 39.26% 4.19% 中低 申购 2947 24
交银成长30 混合型 2021-05-12 2.463 2.923 -0.28% 41.39% 160.91% 251.69% 17.16% 中等 申购 2899 1
交银月月丰A 债券型 2021-05-12 1.6180 1.6180 0.13% 3.39% 16.24% 61.80% 6.41% 中低 申购 2830 0
交银月月丰C 债券型 2021-05-12 1.5671 1.5671 0.13% 2.96% 14.89% 56.71% 5.97% 中低 申购 2830 0
交银双息平衡 混合型 2021-05-12 5.580 5.580 -0.04% 29.80% 82.29% 458.00% 25.05% 中等 申购 2808 0
交银增强收益 债券型 2021-05-12 1.452 1.587 0.07% 2.11% 14.42% 63.42% 6.88% 中低 申购 2696 4
交银强化回报A/B 债券型 2021-05-12 1.1912 1.3992 0.37% 7.03% 18.53% 43.75% 5.10% 中低 申购 2662 2
交银强化回报C 债券型 2021-05-12 1.1672 1.3642 0.37% 6.59% 17.19% 39.60% 4.68% 中低 申购 2662 2
交银新成长 混合型 2021-05-12 4.400 4.800 -0.36% 50.27% 111.44% 432.73% 26.94% 中等 申购 2561 1
交银周期回报A 混合型 2021-05-12 1.278 1.811 0.00% 13.39% 28.49% 101.24% 10.54% 中等 申购 2548 15
交银丰盈A 债券型 2021-05-12 1.0471 1.3081 0.05% 0.88% 7.62% 33.67% 4.39% 中低 申购 2467 5
交银丰润A 债券型 2021-05-12 1.0279 1.2959 0.01% 0.48% 11.28% 32.73% 4.52% 中低 申购 2341 8
交银丰润C 债券型 2021-05-12 1.0990 1.2330 0.01% 0.08% 9.48% 24.73% 3.51% 中低 申购 2341 4
交银丰享C 债券型 2021-05-12 1.1189 1.2709 0.04% 1.72% 9.93% 29.19% 4.13% 中低 申购 2306 5
交银丰享A 债券型 2021-05-12 2.1361 2.2751 0.05% 2.11% 11.31% 129.80% 21.34% 中低 申购 2306 3
交银新回报A 混合型 2021-05-12 1.472 1.492 0.00% 13.84% 28.56% 50.05% 7.00% 中等 申购 2190 1
交银中证海外中国互联网指数(LOF) QDII 2021-05-11 1.783 1.783 -- -- -- -- -- -- 中等 暂停 2178 0
交银多策略A 混合型 2021-05-12 1.411 1.543 0.07% 11.87% 31.96% 55.58% 7.71% 中等 申购 2172 3
交银国企改革 混合型 2021-05-12 1.709 1.709 0.41% 42.89% 72.10% 70.90% 9.46% 中等 申购 2164 0
交银策略回报 混合型 2021-05-12 2.222 2.885 0.00% 85.48% 110.23% 300.53% 16.88% 中等 申购 2147 13
交银消费 股票型 2021-05-12 2.175 5.149 0.05% 96.83% 145.21% 244.61% 23.46% 中等 申购 2143 8
交银中证环境治理指数(LOF) 指数型 2021-05-12 0.497 0.497 0.20% -1.97% -36.36% -50.30% -11.45% 中等 申购 2100 0
交银周期回报C 混合型 2021-05-12 1.269 1.762 0.00% 13.30% 28.30% 64.95% -- 中等 申购 2002 14
交银新回报C 混合型 2021-05-12 5.092 5.112 0.02% 13.76% 29.07% 409.02% -- 中等 申购 2002 1
交银多策略C 混合型 2021-05-12 1.411 1.543 0.00% 11.61% 32.15% 55.23% 8.35% 中等 申购 2002 3
交银裕通A 债券型 2021-05-12 1.0204 1.1634 0.01% 0.65% 13.25% 17.21% 3.00% 中低 申购 1962 7
交银裕通C 债券型 2021-05-12 1.0403 1.1593 0.01% 0.23% 13.89% 16.63% 2.90% 中低 申购 1962 5
交银荣鑫 混合型 2021-05-12 1.289 1.289 0.00% 13.57% 23.47% 28.90% 5.07% 中等 申购 1875 0
交银优选回报A 混合型 2021-05-12 1.375 1.435 0.00% 14.58% 31.69% 45.41% 7.68% 中等 申购 1847 2
交银优选回报C 混合型 2021-05-12 1.362 1.422 0.00% 14.36% 31.07% 44.06% 7.49% 中等 申购 1847 2
交银优择回报A 混合型 2021-05-12 1.352 1.427 0.00% 14.00% 31.23% 45.04% 7.63% 中等 申购 1847 2
交银优择回报C 混合型 2021-05-12 1.362 1.437 0.00% 13.78% 32.72% 46.15% 7.79% 中等 申购 1847 2
交银科技创新 混合型 2021-05-12 1.946 1.956 0.52% 32.56% 80.86% 96.48% 14.40% 中等 申购 1834 1
交银数据产业 混合型 2021-05-12 2.007 2.007 -0.10% 30.24% 132.56% 100.70% 15.83% 中等 申购 1731 0
交银经济新动力 混合型 2021-05-12 3.1407 3.1407 -0.26% 44.73% 171.62% 214.07% 28.52% 中等 申购 1666 0
交银裕盈A 债券型 2021-05-12 1.1236 1.1736 0.01% 0.37% 12.02% 17.74% 3.68% 中低 申购 1651 1
交银裕盈C 债券型 2021-05-12 1.1722 1.1722 0.02% -0.03% 12.28% 17.22% 3.58% 中低 申购 1651 0
交银沪港深价值精选 混合型 2021-05-12 2.173 2.268 0.74% 51.96% 85.09% 134.14% 20.75% 中等 申购 1648 2
交银新生活力 混合型 2021-05-12 3.159 3.159 -0.03% 35.12% 98.43% 215.90% 29.12% 中等 申购 1644 0
交银裕利A 债券型 2021-05-12 1.0506 1.1676 0.02% 1.52% 11.07% 17.63% 3.70% 中低 申购 1632 5
交银裕利C 债券型 2021-05-12 1.1566 1.1566 0.02% 1.11% 9.84% 15.66% 3.31% 中低 申购 1632 0
交银裕隆A 债券型 2021-05-12 1.2372 1.2372 0.06% 1.86% 16.53% 23.71% 4.89% 中低 申购 1627 0
交银裕隆C 债券型 2021-05-12 1.2236 1.2236 0.07% 1.45% 15.42% 22.35% 4.63% 中低 申购 1627 0
交银瑞鑫定开 混合型 2021-05-12 1.5666 1.5666 -0.01% 21.72% 39.70% 56.66% 10.71% 中等 申购 1611 0
交银境尚A 债券型 2021-05-12 1.0187 1.1691 0.02% 1.19% 12.94% 17.61% 3.94% 中低 申购 1532 5
交银境尚C 债券型 2021-05-12 1.0160 1.1424 0.02% 0.61% 10.92% 14.68% 3.32% 中低 申购 1532 5
交银医药创新 股票型 2021-05-12 3.7790 3.7790 2.05% 66.66% 184.56% 277.90% 37.87% 中等 申购 1512 0
交银增利增强A 债券型 2021-05-12 1.1312 1.4202 0.02% 14.58% 35.22% 41.85% 9.27% 中低 申购 1441 1
交银增利增强C 债券型 2021-05-12 1.1265 1.4005 0.02% 14.15% 33.69% 39.84% 8.87% 中低 申购 1441 1
交银丰盈C 债券型 2021-05-12 1.1677 1.1677 0.05% 0.66% 11.74% 16.77% 4.23% 中低 申购 1368 0
交银股息优化 混合型 2021-05-12 2.9874 2.9874 0.05% 97.62% 174.73% 198.74% 34.26% 中等 申购 1357 0
交银恒益 混合型 2021-05-12 1.1741 1.2881 -0.01% 14.51% 24.68% 29.68% 7.36% 中等 申购 1336 1
交银持续成长 混合型 2021-05-12 1.7899 1.9009 0.03% 25.70% 79.78% 94.32% 22.07% 中等 申购 1217 2
交银品质升级 混合型 2021-05-12 2.3597 2.3597 0.05% 100.83% 135.33% 135.97% 30.15% 中等 申购 1190 0
交银丰晟A 债券型 2021-05-12 1.0861 1.1761 0.08% 2.83% -- 18.18% 5.78% 中低 申购 1086 2
交银丰晟C 债券型 2021-05-12 1.0768 1.1568 0.08% 2.22% -- 16.10% 5.15% 中低 申购 1086 2
交银裕如A 债券型 2021-05-12 1.0467 1.1167 0.01% 0.34% -- 12.01% 4.27% 中低 申购 1084 6
交银裕如C 债券型 2021-05-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 1084 0
交银安心收益 债券型 2021-05-12 1.1199 1.1199 0.01% 5.06% 10.34% 11.99% 1.92% 中低 申购 1076 0
交银裕祥A 债券型 2021-05-12 1.0283 1.0883 0.02% 0.59% -- 9.05% 3.35% 中低 申购 960 7
交银裕祥C 债券型 2021-05-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 960 0
交银创新成长 混合型 2021-05-12 2.2828 2.2828 0.27% 26.53% -- 128.28% 36.95% 中等 申购 959 0
交银核心资产 混合型 2021-05-12 1.8996 1.8996 0.27% 42.14% -- 89.96% 31.94% 中等 申购 846 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2021-05-12 1.0261 1.0681 0.03% 1.24% -- 6.91% 2.94% 中低 申购 841 5
交银1-3年农发债指C 债券型 2021-05-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 841 0
交银稳鑫短债A 债券型 2021-05-12 1.0664 1.0764 0.03% 2.54% -- 7.68% 3.27% 中低 申购 840 1
交银稳鑫短债C 债券型 2021-05-12 1.0566 1.0666 0.02% 2.13% -- 6.69% 2.86% 中低 申购 840 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2021-05-10 1.1485 1.1485 0.03% 7.17% -- 14.85% 7.37% 中等 申购 714 0
交银稳固收益 债券型 2021-05-12 1.1468 1.5134 0.17% 0.95% 10.70% 61.14% 6.10% 中低 申购 713 16
交银可转债A 债券型 2021-05-12 1.2530 1.2530 0.06% 20.09% -- 25.30% 13.05% 中等 申购 672 0
交银可转债C 债券型 2021-05-12 1.2439 1.2439 0.06% 19.62% -- 24.39% 12.61% 中等 申购 672 0
交银瑞丰 混合型 2021-05-12 1.7529 1.7529 0.36% 52.80% -- 75.29% 39.45% 中等 申购 617 0
交银创业板50指数A 指数型 2021-05-12 1.9551 1.9551 1.26% 57.54% -- 95.51% 57.46% 中高 申购 540 0
交银创业板50指数C 指数型 2021-05-12 1.9438 1.9438 1.26% 56.91% -- 94.38% 56.84% 中高 申购 540 0
交银裕泰两年 债券型 2021-05-07 1.0202 1.0397 0.01% 2.87% -- 3.99% 2.82% 中低 申购 520 1
交银稳利中短债A 债券型 2021-05-12 1.0532 1.0532 0.05% 2.14% -- 5.32% 3.73% 中低 申购 517 0
交银稳利中短债C 债券型 2021-05-12 1.0473 1.0473 0.05% 1.74% -- 4.73% 3.32% 中低 申购 517 0
交银裕坤一年 债券型 2021-05-12 1.0318 1.0318 0.03% 0.96% -- 3.18% 2.30% 中低 申购 504 0
交银内核驱动 混合型 2021-05-12 1.4132 1.4132 -0.02% 34.50% -- 41.32% 29.73% 中等 申购 486 0
交银科锐科技创新 混合型 2021-05-12 1.3448 1.3448 -0.08% 30.16% -- 34.48% 25.38% 中高 申购 479 0
交银瑞思 混合型 2021-05-12 1.2238 1.2238 0.13% 20.05% -- 22.38% 17.97% 中等 申购 447 0
交银创新领航 混合型 2021-05-12 1.4359 1.4359 -0.27% 45.45% -- 43.59% 35.00% 中等 申购 441 0
交银养老2035三年 FOF 2021-05-10 1.2677 1.2677 0.04% 26.29% -- 26.77% 25.89% 中等 申购 379 0
交银启明 混合型 2021-05-12 1.3109 1.3109 0.15% -- -- 31.09% 32.62% 中等 申购 351 0
交银启汇 混合型 2021-05-12 1.1894 1.1894 0.91% -- -- 18.94% 22.74% 中等 申购 310 0
交银中高级信用债 债券型 2021-05-12 1.0284 1.0284 0.04% 0.00% 0.00% 2.84% 0.34% 中低 289 0
交银裕惠 债券型 2021-05-12 1.0217 1.0217 0.01% 0.00% 0.00% 2.17% 0.26% 中低 289 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2021-05-12 1.0159 1.0259 0.01% -- -- 2.60% 3.60% 中低 申购 266 1
交银1-3年政金债指C 债券型 2021-05-12 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 266 0
交银产业机遇 混合型 2021-05-12 1.0070 1.0070 0.27% -- -- 0.70% 1.11% 中等 申购 231 0
交银启欣 混合型 2021-05-12 0.9326 0.9326 0.34% -- -- -6.74% -12.19% 中等 申购 197 0
交银国证新能源指数(LOF) 指数型 2021-05-12 1.0585 1.1117 0.04% 53.14% 38.66% 11.05% 1.72% 中等 申购 164 0
交银内需增长 混合型 2021-05-12 1.0282 1.0282 0.21% -- -- -- 2.82% 6.91% 中等 申购 153 0
交银臻选回报 混合型 2021-05-12 1.0211 1.0211 0.02% -- -- -- 2.11% 5.59% 中等 申购 141 0
交银启道 混合型 2021-05-12 0.9648 0.9648 0.11% -- -- -- -3.52% -11.82% 中等 申购 105 0
交银均衡成长A 混合型 2021-05-12 1.0007 1.0007 0.16% -- -- -- 0.07% 0.26% 中等 申购 101 0
交银均衡成长C 混合型 2021-05-12 0.9985 0.9985 0.16% -- -- -- -0.15% -0.55% 中等 申购 101 0
交银鸿光一年A 混合型 2021-05-07 1.0045 1.0045 0.03% -- -- -- 0.45% 1.74% 中等 申购 66 0
交银鸿光一年C 混合型 2021-05-07 1.0039 1.0039 0.04% -- -- -- 0.39% 1.51% 中等 申购 66 0
交银鸿福六月A 混合型 2021-05-07 1.0034 1.0034 0.09% -- -- -- 0.34% 3.31% 中等 申购 44 0
交银鸿福六月C 混合型 2021-05-07 1.0033 1.0033 0.09% -- -- -- 0.33% 3.22% 中等 申购 44 0
交银鑫选回报A 混合型 2021-05-12 0.9998 0.9998 -- -- -- -- -- -- 中等 申购 14 0
交银鑫选回报C 混合型 2021-05-12 0.9997 0.9997 -- -- -- -- -- -- 中等 申购 14 0
交银招享一年A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银招享一年C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2021-05-12 0.6473 2.387 % 申购
交银天利宝A 2021-05-12 0.6638 2.515 %
交银天利宝E 2021-05-12 0.7293 2.762 %
交银现金宝E 2021-05-12 0.7127 2.633 %
交银活期通A 2021-05-12 0.5696 2.223 %
交银活期通E 2021-05-12 0.6352 2.469 %
交银天鑫宝A 2021-05-12 0.6278 2.364 % 申购
交银天鑫宝E 2021-05-12 0.6925 2.610 %
交银天益宝A 2021-05-12 0.5926 2.271 % 申购
交银天益宝E 2021-05-12 0.6584 2.517 % 申购
交银货币A 2021-05-12 0.5296 2.046 % 申购
交银货币B 2021-05-12 0.5954 2.287 % 申购
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