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| 交银活期富2026-07-08 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.905%
万份收益 0.2459元 |
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交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.030 | 3.157 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.68 |
| 最近一月 | -4.01 |
| 最近三月 | -9.81 |
| 最近六月 | -14.38 |
| 最近一年 | -17.27 |
| 最近三年 | -38.28 |
| 成立以来 | 72.92 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8921 | 2.1921 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 1.33 |
| 最近一月 | -0.39 |
| 最近三月 | -3.76 |
| 最近六月 | -3.66 |
| 最近一年 | 4.90 |
| 最近三年 | 3.32 |
| 成立以来 | 130.84 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5442 | 4.5780 | -0.90% | 93.46% | 79.18% | 1920.87% | 15.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.8235 | 3.9415 | -4.18% | 1.84% | -13.10% | 523.35% | 9.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-08 | 6.0115 | 7.1205 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.6465 | 1.6305 | -0.55% | -2.59% | -5.36% | 59.65% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0604 | 2.0024 | -0.04% | 4.51% | 13.48% | 157.07% | 5.30% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0575 | 1.9215 | -0.04% | 4.09% | 12.15% | 138.40% | 4.87% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-07 | 2.8911 | 4.0011 | -0.66% | 14.88% | 40.76% | 372.62% | 9.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.6543 | 5.1843 | -1.26% | 143.27% | 126.57% | 550.75% | 11.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-08 | 1.669 | 1.858 | -0.18% | 0.66% | 19.21% | 87.60% | 3.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-08 | 1.806 | 1.806 | -0.17% | 0.39% | 16.82% | 82.33% | 3.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.4475 | 3.6315 | -1.71% | 31.01% | 24.27% | 419.67% | 10.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.7055 | 5.4885 | -1.35% | 5.79% | 6.41% | 604.66% | 13.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1700 | 1.8950 | -0.11% | 4.83% | 11.10% | 108.83% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-08 | 6.7601 | 8.2111 | -0.88% | 59.84% | 62.69% | 1085.44% | 17.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-08 | 2.418 | 2.418 | -1.39% | 10.82% | 18.12% | 145.03% | 6.24% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3231 | 1.8051 | -0.08% | 3.94% | 9.53% | 93.04% | 4.55% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3797 | 1.7147 | -0.07% | 3.47% | 8.00% | 80.86% | 4.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-08 | 2.201 | 2.201 | -1.30% | 10.05% | 16.64% | 123.25% | 5.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-08 | 5.752 | 7.129 | -1.03% | 54.44% | 39.45% | 658.29% | 15.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.5229 | 5.3559 | -0.69% | 53.81% | 41.95% | 551.98% | 14.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0808 | 1.5418 | 0.03% | 1.71% | 8.81% | 62.89% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0790 | 1.4750 | 0.02% | 1.29% | 7.48% | 53.31% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0656 | 1.5466 | 0.01% | 1.78% | 7.47% | 66.43% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0709 | 1.4869 | 0.00% | 1.77% | 6.62% | 57.21% | 3.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-08 | 3.052 | 3.512 | -1.68% | 22.23% | 41.82% | 330.07% | 11.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.7646 | 1.7646 | -0.16% | 11.75% | 14.00% | 74.08% | 4.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.6740 | 1.6740 | -0.17% | 11.29% | 12.63% | 65.28% | 3.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-08 | 10.000 | 10.000 | 0.03% | 98.33% | 102.55% | 852.46% | 19.17% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3526 | 1.5606 | -0.07% | 9.69% | 21.43% | 61.51% | 3.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2962 | 1.4932 | -0.07% | 9.14% | 19.85% | 53.66% | 3.51% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-08 | 3.360 | 3.760 | -0.68% | -2.35% | 0.42% | 318.64% | 12.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3080 | 1.9900 | -0.28% | 8.68% | 10.54% | 128.71% | 7.05% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1454 | 1.4564 | 0.01% | 1.61% | 6.87% | 51.31% | 3.54% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0177 | 1.4487 | 0.02% | 1.26% | 7.95% | 53.18% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0587 | 1.3856 | 0.03% | 1.25% | 8.05% | 43.88% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1704 | 1.4324 | 0.01% | 1.84% | 7.92% | 48.67% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.4107 | 1.6267 | -0.13% | 3.83% | 5.97% | 65.17% | 4.60% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-07 | 0.9166 | 0.9166 | -0.94% | -23.07% | -0.55% | -8.35% | -0.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7532 | 1.8852 | -0.45% | 14.59% | 19.35% | 94.71% | 6.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8594 | 2.1594 | -1.11% | 3.15% | 3.30% | 126.85% | 7.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.233 | 2.025 | -0.08% | -17.19% | -31.35% | 125.96% | 5.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-08 | 1.020 | 3.137 | 0.00% | -17.94% | -36.69% | 71.24% | 5.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-08 | 0.4574 | 0.4574 | -2.60% | 1.04% | 4.62% | -48.43% | -5.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2759 | 1.9319 | -0.27% | 8.58% | 10.30% | 89.29% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 3.8822 | 5.4832 | -0.13% | 3.73% | 5.65% | 458.71% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7355 | 1.8675 | -0.45% | 14.36% | 18.55% | 92.96% | 6.37% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1553 | 1.3703 | 0.03% | 2.18% | 11.42% | 42.98% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2243 | 1.3533 | 0.02% | 1.79% | 10.09% | 39.64% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-08 | 3.2478 | 3.2848 | -1.03% | 107.91% | 148.51% | 233.59% | 12.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5223 | 1.5823 | -0.07% | 3.75% | 5.50% | 60.92% | 4.77% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.4920 | 1.5520 | -0.07% | 3.55% | 4.85% | 57.74% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 6.3611 | 6.4361 | -0.46% | 257.55% | 351.46% | 581.44% | 20.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 6.3412 | 6.4162 | -0.46% | 256.83% | 349.09% | 579.48% | 20.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.3800 | 2.3900 | -4.68% | -4.55% | 5.01% | 148.66% | 9.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.8686 | 4.8686 | 0.57% | 189.71% | 138.47% | 398.25% | 17.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.3296 | 4.3296 | -1.95% | 36.69% | 56.98% | 325.03% | 16.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0739 | 1.3152 | 0.01% | 1.16% | 7.69% | 33.54% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0234 | 1.3080 | 0.02% | 1.25% | 7.71% | 32.15% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.966 | 2.061 | -0.81% | -0.30% | 17.80% | 113.34% | 8.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.2574 | 2.2574 | -1.45% | -1.12% | 2.47% | 116.88% | 8.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0576 | 1.2866 | 0.00% | 1.55% | 5.74% | 30.94% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2722 | 1.2722 | 0.01% | 1.53% | 5.11% | 26.95% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.4391 | 1.4681 | 0.01% | 2.09% | 9.65% | 46.77% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3936 | 1.4226 | 0.01% | 1.69% | 8.32% | 42.20% | 3.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-08 | 2.3517 | 2.6347 | 0.01% | 2.25% | 9.25% | 168.87% | 11.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0749 | 1.3133 | 0.02% | 2.21% | 8.31% | 34.58% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1088 | 1.2652 | 0.02% | 2.21% | 7.34% | 28.41% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-08 | 2.4821 | 2.7171 | -1.67% | 6.71% | 5.37% | 166.95% | 11.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3603 | 1.7383 | -0.16% | 8.04% | 14.44% | 82.58% | 6.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3350 | 1.6900 | -0.16% | 7.61% | 13.03% | 75.92% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3170 | 1.3170 | 0.01% | 1.60% | 6.18% | 31.36% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5702 | 1.5702 | -0.02% | -16.94% | -35.43% | 54.50% | 5.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1086 | 1.4596 | -0.39% | 8.05% | 9.43% | 48.15% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.5711 | 2.7111 | -0.13% | 69.52% | 56.91% | 194.52% | 13.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2045 | 1.2045 | -0.03% | -18.07% | -36.50% | 23.08% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2712 | 1.3732 | 0.02% | 2.05% | 9.69% | 39.54% | 4.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2364 | 1.3164 | 0.02% | 1.44% | 7.90% | 33.12% | 3.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0591 | 1.2711 | 0.02% | 1.19% | 9.12% | 29.64% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1415 | 1.3605 | -0.22% | 7.72% | 15.44% | 39.10% | 3.01% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0870 | 1.2430 | 0.02% | 0.90% | 8.01% | 26.16% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7378 | 1.7378 | 1.45% | -14.37% | -8.56% | 72.21% | 7.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.9694 | 1.9694 | -1.20% | 6.36% | 21.56% | 94.01% | 9.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0101 | 1.2141 | 0.01% | 1.46% | 7.92% | 23.27% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0331 | 1.0961 | 0.00% | 1.45% | 7.76% | 9.76% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0918 | 1.2034 | 0.00% | 1.45% | 6.44% | 21.31% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1103 | 1.1799 | 0.01% | 1.25% | 5.81% | 18.67% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-06 | 1.2970 | 1.2970 | -0.02% | 5.90% | 10.85% | 29.40% | 3.69% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2950 | 1.7479 | -0.39% | 4.84% | 8.85% | 93.03% | 5.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.8808 | 1.8808 | -1.12% | 22.62% | 33.82% | 86.14% | 9.29% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.8290 | 1.8290 | -1.12% | 22.14% | 32.22% | 81.02% | 8.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 2.5003 | 2.6373 | -1.49% | 80.79% | 93.00% | 168.43% | 16.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 2.3833 | 2.5423 | -1.49% | 80.06% | 90.25% | 160.83% | 15.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0330 | 1.1635 | 0.01% | 1.94% | 6.90% | 17.46% | 2.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1884 | 1.2314 | 0.01% | 1.92% | 8.71% | 23.54% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1807 | 1.2007 | 0.01% | 1.52% | 7.39% | 20.32% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0478 | 1.2118 | 0.02% | 2.11% | 9.76% | 22.25% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8922 | 1.8922 | -0.81% | 137.06% | 119.61% | 85.22% | 9.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-08 | 3.3586 | 3.3586 | 0.79% | 172.53% | 155.79% | 231.72% | 20.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2591 | 1.2591 | 0.13% | 8.68% | 15.70% | 25.08% | 3.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.9874 | 1.9874 | -1.79% | 30.44% | 56.35% | 95.14% | 11.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-06 | 1.5601 | 1.5601 | -1.46% | 30.44% | 30.87% | 54.34% | 7.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.9268 | 3.0928 | -0.13% | 124.67% | 128.03% | 225.04% | 21.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.98% | 16.98% | 11.90% | -0.02% | -0.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0138 | 1.1728 | 0.02% | 1.68% | 7.95% | 18.40% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1116 | 1.1416 | 0.07% | -0.19% | 5.66% | 14.18% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0541 | 1.1764 | 0.01% | 1.64% | 8.20% | 18.76% | 2.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1231 | 1.1481 | 0.01% | 1.54% | 7.89% | 15.11% | 2.42% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.0711 | 1.0711 | -0.11% | 8.22% | 10.89% | 7.10% | 1.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5428 | 0.5428 | 1.63% | -22.19% | -13.42% | -45.72% | -10.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-08 | 1.1127 | 1.1686 | -2.92% | 19.13% | 1.59% | 15.07% | 1.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.4791 | 0.4791 | 0.61% | -27.08% | -41.43% | -52.09% | -12.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1017 | 1.1017 | -0.11% | 2.58% | 2.54% | 10.18% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5412 | 0.5412 | 1.46% | -22.45% | -16.88% | -45.88% | -10.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.6358 | 1.6988 | -0.68% | 74.49% | 77.98% | 72.82% | 10.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5654 | 1.6284 | -0.69% | 73.07% | 73.72% | 65.43% | 9.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | 5.89% | 11.09% | 11.76% | 2.07% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% | 5.48% | 9.76% | 9.39% | 1.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1210 | 1.1210 | -0.04% | 6.30% | 12.57% | 12.11% | 2.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1150 | 1.1150 | -0.04% | 6.18% | 12.23% | 11.51% | 2.09% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.6158 | 0.6158 | 1.52% | -19.73% | -11.51% | -38.42% | -9.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5973 | 0.5973 | 1.51% | -20.21% | -13.09% | -40.27% | -9.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5276 | 0.5276 | 0.59% | -27.10% | -41.22% | -47.25% | -12.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5071 | 0.5071 | 0.60% | -27.67% | -42.61% | -49.30% | -12.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1865 | 1.1865 | -0.02% | 12.04% | 19.74% | 18.65% | 3.53% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | 11.60% | 18.30% | 16.34% | 3.12% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-07 | 1.0668 | 1.0668 | -0.24% | 3.68% | 7.76% | 6.69% | 1.34% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-07 | 1.0462 | 1.0462 | -0.24% | 3.28% | 6.46% | 4.62% | 0.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.5711 | 4.8541 | -1.35% | 5.16% | 4.51% | 11.27% | 2.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-08 | 0.4552 | 0.4552 | -2.59% | 0.93% | 4.33% | -13.16% | -2.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3619 | 1.3619 | -1.60% | 28.86% | 54.83% | 36.19% | 6.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-08 | 1.1026 | 1.1026 | -2.92% | 18.89% | 0.97% | -26.57% | -6.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1159 | 1.2129 | -0.03% | -18.56% | -37.64% | -47.12% | -12.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-08 | 3.2660 | 3.2660 | 0.78% | 170.90% | 151.21% | 114.38% | 17.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-08 | 2.6387 | 2.6387 | -1.67% | 5.98% | 3.36% | -21.78% | -5.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.6099 | 4.6119 | -1.26% | 141.85% | 122.56% | 64.72% | 11.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-07 | 1.4694 | 1.4694 | -0.14% | 79.26% | 74.99% | 46.92% | 8.61% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-07 | 1.4289 | 1.4289 | -0.14% | 78.19% | 71.86% | 42.87% | 7.96% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.4001 | 4.4001 | -0.69% | 52.89% | 39.40% | 5.93% | 1.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.8334 | 2.9994 | -0.13% | 122.56% | 122.96% | 77.61% | 13.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.2110 | 4.2110 | -1.95% | 35.88% | 54.15% | 17.13% | 3.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.3816 | 2.3816 | -1.71% | 30.23% | 22.03% | 14.62% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-07 | 1.1381 | 1.1381 | -0.39% | 17.52% | 16.32% | 13.81% | 2.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-07 | 1.1173 | 1.1173 | -0.39% | 17.06% | 14.92% | 11.73% | 2.44% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9705 | 0.9705 | -0.98% | 16.03% | 9.64% | -19.63% | -4.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2618 | 1.2618 | -0.90% | 3.98% | 11.82% | 26.17% | 5.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2169 | 1.2169 | -0.90% | 3.16% | 9.17% | 21.68% | 4.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.7395 | 4.7395 | 0.57% | 188.03% | 134.17% | 92.52% | 15.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-08 | 6.6417 | 6.6417 | -0.89% | 59.19% | 60.74% | 31.93% | 6.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2296 | 1.2296 | -0.39% | 7.98% | 9.12% | 8.46% | 1.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-07 | 1.0565 | 1.0565 | -0.18% | 4.31% | 6.06% | 5.65% | 1.24% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-07 | 1.0379 | 1.0379 | -0.18% | 3.90% | 4.80% | 3.79% | 0.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2905 | 1.2905 | -0.07% | 64.56% | 47.05% | 29.05% | 6.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.3198 | 2.3198 | -4.68% | -5.13% | 3.14% | -0.04% | -0.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0405 | 1.1525 | 0.03% | 2.36% | 9.66% | 16.02% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1469 | 1.1469 | -0.10% | 7.01% | 6.84% | 7.47% | 1.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1365 | 1.1445 | 0.00% | 1.44% | 6.47% | 8.71% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-07 | 1.1019 | 1.1019 | -0.90% | 20.82% | 14.61% | 10.18% | 2.49% | R3-中等风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-07 | 1.0760 | 1.0760 | -0.91% | 20.09% | 12.55% | 7.59% | 1.87% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3865 | 1.3865 | -0.39% | 4.41% | 7.21% | 6.80% | 1.70% | R2-中低风险 |
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| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2543 | 1.2543 | 0.14% | -0.02% | 5.95% | 22.60% | 3.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0605 | 1.0875 | 0.01% | 1.71% | 7.04% | 8.89% | 2.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0691 | 1.0791 | 0.00% | 1.50% | 6.34% | 7.98% | 2.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-06 | 1.3080 | 1.3080 | -0.02% | 6.16% | 11.59% | 11.46% | 3.02% | R3-中等风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-06 | 1.5806 | 1.5806 | -1.46% | 31.00% | 32.31% | 27.97% | 7.01% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 1.90% | 8.49% | 10.30% | 2.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | 1.76% | 8.00% | 9.70% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.8698 | 0.8698 | -4.25% | -11.04% | -5.10% | -13.03% | -3.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.8451 | 0.8451 | -4.25% | -11.75% | -7.35% | -15.50% | -4.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% | 1.52% | 7.45% | 9.45% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 1.31% | 6.80% | 8.68% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8226 | 1.8226 | -1.11% | 2.53% | 1.45% | -7.78% | -2.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7557 | 1.7557 | -0.23% | 52.02% | 75.22% | 75.55% | 18.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7205 | 1.7205 | -0.23% | 51.11% | 72.07% | 72.03% | 17.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8322 | 1.8322 | -0.36% | 5.29% | 8.77% | 83.39% | 6.54% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8072 | 1.8072 | -0.36% | 4.87% | 7.46% | 7.66% | 2.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.5622 | 2.5622 | -0.13% | 68.47% | 53.36% | 32.48% | 8.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.5231 | 2.5231 | -0.81% | 145.41% | 155.14% | 152.28% | 32.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.4739 | 2.4739 | -0.81% | 143.93% | 150.57% | 147.36% | 31.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | 1.48% | 7.99% | 8.69% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | 1.34% | 7.49% | 8.16% | 2.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-07 | 0.9134 | 0.9134 | -0.93% | -23.14% | -1.28% | -3.06% | -1.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.2184 | 2.2184 | -0.37% | 103.37% | -- | 121.82% | 31.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.1665 | 2.1665 | -0.38% | 101.68% | -- | 116.63% | 30.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2975 | 1.3955 | -0.22% | 7.72% | -- | 17.05% | 5.64% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1332 | 1.1332 | 0.02% | 1.08% | -- | 9.28% | 3.15% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2277 | 1.2277 | -0.97% | 18.07% | -- | 22.76% | 7.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2068 | 1.2068 | -0.98% | 17.35% | -- | 20.67% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-08 | 3.2380 | 3.2380 | -1.03% | 107.71% | -- | 153.19% | 39.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3567 | 1.3567 | -2.54% | -0.40% | -- | 35.67% | 11.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3355 | 1.3355 | -2.55% | -0.97% | -- | 33.55% | 11.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2492 | 1.2492 | 1.91% | 4.13% | -- | 24.92% | 8.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0380 | 1.0780 | 0.01% | 1.48% | -- | 5.59% | 2.14% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.13% | -- | 3.19% | 1.24% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2435 | 1.2685 | 0.02% | 2.05% | -- | 7.73% | 2.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0749 | 1.1149 | 0.01% | 1.32% | -- | 6.51% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-08 | 1.6674 | 1.6674 | -0.72% | 50.62% | -- | 66.77% | 22.39% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-08 | 1.6506 | 1.6506 | -0.72% | 50.04% | -- | 65.08% | 21.90% | R3-中等风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.9313 | 1.9313 | -1.21% | 5.71% | -- | 34.02% | 12.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-06 | 1.3326 | 1.3326 | -1.54% | 27.45% | -- | 26.75% | 10.31% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1651 | 1.1651 | 0.02% | 2.06% | -- | 6.87% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 1.0636 | 1.0956 | 0.86% | -3.21% | -- | 9.38% | 3.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 1.0572 | 1.0892 | 0.85% | -3.46% | -- | 8.74% | 3.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | 1.25% | -- | 4.11% | 1.77% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0149 | 1.0489 | 0.01% | 1.35% | -- | 4.92% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0283 | 1.0483 | 0.01% | 1.38% | -- | 4.86% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 0.9820 | 1.0180 | 0.06% | -1.53% | -- | 1.71% | 0.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 0.9747 | 1.0107 | 0.06% | -1.73% | -- | 0.98% | 0.43% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0325 | 1.1945 | 0.01% | 1.91% | -- | 4.43% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1115 | 1.1565 | 0.03% | 2.18% | -- | 5.23% | 2.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0803 | 1.1423 | 0.02% | 1.69% | -- | 3.85% | 2.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2553 | 1.4333 | 0.02% | 2.09% | -- | 4.23% | 2.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7748 | 1.7748 | -1.22% | 70.13% | -- | 77.48% | 42.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7578 | 1.7578 | -1.22% | 69.12% | -- | 75.78% | 41.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-08 | 2.7026 | 2.7026 | -1.49% | 81.38% | -- | 78.57% | 44.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1012 | 1.2602 | 0.02% | 2.04% | -- | 2.86% | 1.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 1.3259 | 1.3259 | -1.10% | 29.42% | -- | 32.59% | 21.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 1.3230 | 1.3230 | -1.10% | 29.22% | -- | 32.30% | 21.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 2.0137 | 2.0137 | -0.81% | 94.26% | -- | 101.37% | 67.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 2.0083 | 2.0083 | -0.81% | 93.87% | -- | 100.83% | 66.88% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-06 | 1.3362 | 1.3362 | -1.53% | 27.79% | -- | 27.09% | 19.86% | -- |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0954 | 1.1404 | -0.22% | 7.74% | -- | 9.31% | 7.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0677 | 1.1037 | -0.04% | 4.50% | -- | 6.24% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 1.1587 | 1.1587 | -0.52% | 13.91% | -- | 15.87% | 12.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 1.1551 | 1.1551 | -0.51% | 13.62% | -- | 15.51% | 12.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3603 | 1.3603 | -0.15% | 8.04% | -- | 10.12% | 7.91% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1055 | 1.1055 | 0.03% | 3.69% | -- | 4.90% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7420 | 1.7420 | -0.11% | 74.08% | -- | 74.20% | 70.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7311 | 1.7311 | -0.12% | 73.04% | -- | 73.11% | 69.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1371 | 1.1371 | -0.22% | -- | -- | 7.14% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | -- | -- | 3.71% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0355 | 1.0355 | -0.04% | -- | -- | 3.55% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2949 | 1.2949 | -0.38% | -- | -- | 4.47% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.2452 | 2.2452 | -1.45% | -- | -- | -4.90% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 0.7797 | 0.7797 | -0.86% | -- | -- | -22.03% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 0.7783 | 0.7783 | -0.87% | -- | -- | -22.17% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9920 | 0.9920 | -0.07% | -- | -- | -0.80% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | -- | -- | 2.87% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.01% | -- | -- | 2.70% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.8763 | 0.8763 | 0.37% | -- | -- | -12.37% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.8722 | 0.8722 | 0.37% | -- | -- | -12.78% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 0.8854 | 0.8854 | 2.06% | -- | -- | -11.46% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 0.8841 | 0.8841 | 2.07% | -- | -- | -11.59% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-06 | 1.0179 | 1.0179 | -0.09% | -- | -- | 1.79% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-06 | 1.0153 | 1.0153 | -0.09% | -- | -- | 1.53% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1011 | 1.1011 | 0.40% | -- | -- | 10.11% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.0983 | 1.0983 | 0.40% | -- | -- | 9.83% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-08 | 1.2784 | 1.2784 | -0.78% | -- | -- | 27.84% | -- | -- |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | -- | -- | 0.44% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | -- | -- | 0.26% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-08 | 1.0565 | 1.0565 | -1.13% | -- | -- | 5.65% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-08 | 1.0556 | 1.0556 | -1.14% | -- | -- | 5.56% | -- | -- |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3973 | 1.3973 | -0.86% | -- | -- | 39.73% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3955 | 1.3955 | -0.86% | -- | -- | 39.55% | -- | -- |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0036 | 1.0036 | -0.27% | -- | -- | 0.36% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0030 | 1.0030 | -0.27% | -- | -- | 0.30% | -- | -- |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-07 | 2.8882 | 2.8882 | -0.65% | -- | -- | 3.28% | -- | -- |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | -- | -- | 0.02% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-03 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | -- | -- | -0.05% | -- | -- |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-08 | 0.9804 | 0.9804 | -2.41% | -- | -- | -1.96% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-08 | 1 | 1 | -0.11% | -- | -- | -0.99% | -- | -- |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9935 | 0.9935 | 0.21% | -- | -- | -0.65% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9932 | 0.9932 | 0.21% | -- | -- | -0.68% | -- | -- |
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| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.05% | -- | -- | -0.51% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-08 | 0.3320 | 0.951 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-08 | 0.2545 | 1.036 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-08 | 0.3204 | 1.279 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-08 | 0.3978 | 1.194 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-08 | 0.2459 | 0.905 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-08 | 0.3117 | 1.147 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-08 | 0.2796 | 1.046 % | R1-低风险 |
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| 交银天鑫宝E | 2026-07-08 | 0.3455 | 1.289 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-08 | 0.2761 | 1.071 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-08 | 0.3417 | 1.314 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-08 | 0.2737 | 1.107 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-08 | 0.2915 | 1.255 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-08 | 0.3571 | 1.499 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-08 | 0.2916 | 1.255 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-08 | 0.3570 | 1.499 % | R1-低风险 |
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