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| 交银活期富2026-07-20 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.922%
万份收益 0.2870元 |
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|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.043 | 3.183 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -2.25 |
| 最近一月 | 2.46 |
| 最近三月 | -7.78 |
| 最近六月 | -14.58 |
| 最近一年 | -15.41 |
| 最近三年 | -36.02 |
| 成立以来 | 75.10 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8076 | 2.1076 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -1.68 |
| 最近一月 | -4.26 |
| 最近三月 | -10.70 |
| 最近六月 | -11.97 |
| 最近一年 | -0.11 |
| 最近三年 | 0.08 |
| 成立以来 | 120.53 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.3811 | 4.4149 | -0.65% | 69.02% | 60.80% | 1707.42% | 14.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-20 | 0.7529 | 3.8709 | -1.18% | -11.72% | -19.55% | 469.91% | 9.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-20 | 4.8886 | 5.9976 | -2.66% | 4.71% | 2.65% | 581.68% | 10.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-20 | 0.6208 | 1.6048 | 2.04% | -7.77% | -9.50% | 53.31% | 2.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0563 | 1.9983 | -0.11% | 3.92% | 12.83% | 156.07% | 5.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0533 | 1.9173 | -0.11% | 3.50% | 11.51% | 137.45% | 4.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-17 | 2.8918 | 4.0018 | -0.75% | 12.34% | 36.77% | 372.74% | 9.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-20 | 3.8593 | 4.3893 | -4.09% | 94.04% | 92.73% | 439.59% | 10.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-20 | 1.728 | 1.924 | 2.86% | 3.41% | 22.03% | 94.23% | 4.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-20 | 1.866 | 1.866 | 2.70% | 2.98% | 19.46% | 88.38% | 3.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.4058 | 3.5898 | 0.86% | 28.12% | 22.05% | 410.81% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-20 | 4.8387 | 5.6217 | 2.26% | 7.75% | 10.22% | 624.61% | 13.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1552 | 1.8802 | -0.30% | 3.51% | 9.44% | 106.19% | 4.78% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-20 | 6.2722 | 7.7232 | 0.12% | 44.20% | 52.36% | 999.88% | 17.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-20 | 2.400 | 2.400 | 1.31% | 8.21% | 16.90% | 143.21% | 6.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3142 | 1.7962 | -0.17% | 3.12% | 8.74% | 91.74% | 4.49% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3702 | 1.7052 | -0.17% | 2.64% | 7.22% | 79.62% | 4.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-20 | 2.186 | 2.186 | 1.20% | 7.63% | 15.54% | 121.73% | 5.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-20 | 5.281 | 6.658 | -1.47% | 34.84% | 28.45% | 596.20% | 14.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-20 | 4.1552 | 4.9882 | -1.43% | 33.76% | 30.68% | 498.97% | 13.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0743 | 1.5423 | 0.00% | 1.73% | 8.57% | 62.96% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0734 | 1.4754 | 0.00% | 1.31% | 7.24% | 53.36% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0661 | 1.5471 | 0.01% | 1.78% | 7.24% | 66.51% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0644 | 1.4874 | 0.01% | 1.77% | 6.40% | 57.28% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-20 | 2.627 | 3.087 | -1.54% | 4.66% | 20.62% | 270.18% | 10.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.7367 | 1.7367 | -0.06% | 9.64% | 12.02% | 71.33% | 4.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.6474 | 1.6474 | -0.06% | 9.19% | 10.67% | 62.66% | 3.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-20 | 8.433 | 8.433 | -2.42% | 66.10% | 76.87% | 703.21% | 17.55% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3311 | 1.5391 | -0.40% | 7.35% | 19.40% | 58.94% | 3.78% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2754 | 1.4724 | -0.41% | 6.81% | 17.85% | 51.20% | 3.37% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-20 | 3.493 | 3.893 | 2.67% | 1.66% | 2.95% | 335.21% | 12.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2928 | 1.9748 | 0.15% | 7.04% | 9.26% | 126.05% | 6.93% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1458 | 1.4568 | 0.01% | 1.61% | 6.73% | 51.37% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0173 | 1.4483 | -0.03% | 1.28% | 7.81% | 53.12% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0582 | 1.3851 | -0.03% | 1.25% | 7.92% | 43.81% | 3.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1711 | 1.4331 | 0.00% | 1.89% | 7.66% | 48.76% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.4035 | 1.6195 | 0.16% | 3.21% | 5.43% | 64.33% | 4.54% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-17 | 0.9556 | 0.9556 | -2.87% | -23.04% | -3.40% | -4.45% | -0.41% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.6746 | 1.8066 | -0.31% | 8.84% | 14.00% | 85.98% | 5.73% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.8306 | 2.1306 | 1.27% | 0.31% | 1.63% | 123.33% | 7.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.296 | 2.088 | 2.86% | -12.67% | -28.48% | 137.51% | 6.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-20 | 1.073 | 3.241 | 2.88% | -13.33% | -34.15% | 80.14% | 5.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-20 | 0.4244 | 0.4244 | -0.45% | -6.38% | -2.32% | -52.15% | -6.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2610 | 1.9170 | 0.15% | 6.94% | 9.01% | 87.08% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-20 | 3.8623 | 5.4633 | 0.16% | 3.10% | 5.11% | 455.84% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.6576 | 1.7896 | -0.31% | 8.62% | 13.15% | 84.29% | 5.89% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1558 | 1.3708 | 0.00% | 2.19% | 11.16% | 43.04% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2247 | 1.3537 | 0.00% | 1.81% | 9.83% | 39.69% | 3.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.7143 | 2.7513 | -1.39% | 57.45% | 109.29% | 178.79% | 10.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.5220 | 1.5820 | 0.11% | 3.49% | 5.55% | 60.88% | 4.75% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.4916 | 1.5516 | 0.10% | 3.28% | 4.89% | 57.70% | 4.54% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-20 | 5.7095 | 5.7845 | -1.67% | 190.93% | 305.50% | 511.64% | 19.33% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-20 | 5.6913 | 5.7663 | -1.67% | 190.36% | 303.07% | 509.84% | 19.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.0723 | 2.0823 | -2.62% | -20.92% | -7.42% | 116.51% | 7.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-20 | 3.7946 | 3.7946 | -4.12% | 123.38% | 92.97% | 288.34% | 14.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-20 | 3.5536 | 3.5536 | -2.27% | 11.56% | 27.05% | 248.85% | 13.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0745 | 1.3158 | 0.01% | 1.26% | 7.64% | 33.61% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0239 | 1.3085 | 0.01% | 1.35% | 7.65% | 32.22% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.882 | 1.977 | 1.02% | -6.18% | 12.83% | 104.22% | 7.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.0530 | 2.0530 | 0.46% | -10.97% | -7.27% | 97.25% | 7.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0580 | 1.2870 | 0.01% | 1.55% | 5.69% | 30.98% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2727 | 1.2727 | 0.01% | 1.52% | 5.08% | 27.00% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.4397 | 1.4687 | 0.00% | 2.11% | 9.40% | 46.83% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3940 | 1.4230 | -0.01% | 1.69% | 8.09% | 42.24% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-20 | 2.3534 | 2.6364 | 0.00% | 2.30% | 8.98% | 169.06% | 10.99% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0761 | 1.3145 | 0.00% | 2.30% | 8.25% | 34.73% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1100 | 1.2664 | -0.01% | 2.30% | 7.30% | 28.55% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-20 | 2.6661 | 2.9011 | 3.75% | 3.88% | 15.12% | 186.74% | 11.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3451 | 1.7231 | -0.17% | 6.54% | 13.12% | 80.54% | 6.68% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3199 | 1.6749 | -0.17% | 6.11% | 11.74% | 73.93% | 6.25% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3175 | 1.3175 | 0.01% | 1.60% | 6.05% | 31.41% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.6675 | 1.6675 | 2.72% | -11.37% | -32.22% | 64.08% | 5.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0970 | 1.4480 | 0.27% | 6.56% | 8.32% | 46.60% | 4.42% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.4148 | 2.5548 | 0.16% | 49.08% | 46.93% | 176.62% | 12.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2678 | 1.2678 | 2.97% | -13.34% | -33.88% | 29.55% | 3.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2717 | 1.3737 | -0.01% | 2.07% | 9.43% | 39.59% | 4.17% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2367 | 1.3167 | -0.01% | 1.46% | 7.64% | 33.16% | 3.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0590 | 1.2710 | -0.02% | 1.18% | 8.96% | 29.63% | 3.34% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1306 | 1.3496 | 0.05% | 6.48% | 14.52% | 37.77% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0871 | 1.2431 | -0.01% | 0.93% | 7.88% | 26.17% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.7269 | 1.7269 | 2.18% | -16.18% | -8.76% | 71.13% | 7.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.8890 | 1.8890 | 1.35% | 0.39% | 16.42% | 86.09% | 8.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0102 | 1.2142 | 0.00% | 1.50% | 7.82% | 23.28% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0332 | 1.0962 | -0.01% | 1.49% | 7.65% | 9.77% | 1.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0922 | 1.2038 | 0.01% | 1.43% | 6.33% | 21.36% | 2.62% | R2-中低风险 |
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| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1105 | 1.1801 | 0.00% | 1.22% | 5.69% | 18.69% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-16 | 1.2820 | 1.2820 | -0.37% | 4.13% | 9.27% | 27.90% | 3.51% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2873 | 1.7407 | 0.21% | 4.17% | 9.34% | 91.89% | 5.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.7611 | 1.7611 | -0.54% | 13.41% | 26.06% | 74.30% | 8.22% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.7124 | 1.7124 | -0.55% | 12.96% | 24.55% | 69.48% | 7.79% | R3-中风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 2.2648 | 2.4018 | 0.90% | 56.44% | 75.93% | 143.15% | 14.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 2.1585 | 2.3175 | 0.89% | 55.80% | 73.43% | 136.23% | 13.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0334 | 1.1639 | 0.01% | 1.92% | 6.86% | 17.51% | 2.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1889 | 1.2319 | 0.00% | 1.93% | 8.45% | 23.59% | 3.26% | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1811 | 1.2011 | 0.01% | 1.53% | 7.15% | 20.36% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0483 | 1.2123 | 0.00% | 2.12% | 9.51% | 22.30% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.6120 | 1.6120 | -2.57% | 93.87% | 92.08% | 57.79% | 7.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.6607 | 2.6607 | -3.33% | 113.39% | 106.19% | 162.79% | 16.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2588 | 1.2588 | 1.76% | 6.90% | 14.50% | 25.05% | 3.55% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.6448 | 1.6448 | -2.03% | 7.69% | 27.58% | 61.50% | 7.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-16 | 1.5167 | 1.5167 | -1.30% | 24.22% | 26.95% | 50.05% | 6.75% | R3-中风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.6239 | 2.7899 | -1.61% | 96.05% | 106.35% | 191.40% | 18.99% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-20 | 0.9915 | 0.9915 | 2.77% | 11.49% | 11.39% | -0.84% | -0.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0147 | 1.1737 | 0.01% | 1.77% | 7.94% | 18.50% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1119 | 1.1419 | 0.00% | -0.15% | 5.62% | 14.21% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0541 | 1.1764 | -0.01% | 1.66% | 8.10% | 18.76% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1231 | 1.1481 | -0.01% | 1.56% | 7.78% | 15.11% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-20 | 0.9942 | 0.9942 | 0.50% | 2.03% | 6.74% | -0.59% | -0.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-20 | 0.5412 | 0.5412 | 2.44% | -23.45% | -14.22% | -45.88% | -10.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-20 | 1.0379 | 1.0901 | 0.55% | 11.02% | -5.07% | 7.34% | 0.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-20 | 0.5054 | 0.5054 | 2.93% | -23.17% | -38.98% | -49.46% | -11.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0929 | 1.0929 | 0.04% | 1.68% | 1.71% | 9.30% | 1.61% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-20 | 0.5467 | 0.5467 | 2.38% | -22.60% | -16.29% | -45.33% | -10.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.3683 | 1.4313 | -1.67% | 41.98% | 50.23% | 44.56% | 6.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.3091 | 1.3721 | -1.68% | 40.82% | 46.64% | 38.35% | 6.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0654 | 1.0654 | -0.11% | 0.68% | 5.98% | 6.55% | 1.17% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0428 | 1.0428 | -0.11% | 0.28% | 4.70% | 4.28% | 0.77% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1204 | 1.1204 | 0.03% | 5.90% | 12.52% | 12.05% | 2.17% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | 5.77% | 12.17% | 11.44% | 2.06% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-20 | 0.6094 | 0.6094 | 1.94% | -21.47% | -12.48% | -39.06% | -9.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-20 | 0.5910 | 0.5910 | 1.93% | -21.95% | -14.04% | -40.90% | -9.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-20 | 0.5567 | 0.5567 | 2.92% | -23.18% | -38.66% | -44.34% | -11.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-20 | 0.5349 | 0.5349 | 2.92% | -23.79% | -40.11% | -46.52% | -11.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1311 | 1.1311 | -0.11% | 6.34% | 14.05% | 13.11% | 2.52% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1089 | 1.1089 | -0.12% | 5.91% | 12.68% | 10.89% | 2.11% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-17 | 1.0533 | 1.0533 | -0.55% | 2.16% | 6.16% | 5.34% | 1.07% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-17 | 1.0329 | 1.0329 | -0.55% | 1.76% | 4.88% | 3.29% | 0.66% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-20 | 4.6995 | 4.9825 | 2.25% | 7.11% | 8.25% | 14.39% | 2.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-20 | 0.4223 | 0.4223 | -0.45% | -6.47% | -2.63% | -19.44% | -4.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1275 | 1.1275 | -2.10% | 6.77% | 26.47% | 12.75% | 2.52% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-20 | 1.0284 | 1.0284 | 0.56% | 10.81% | -5.64% | -31.52% | -7.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1743 | 1.2713 | 2.97% | -13.86% | -35.06% | -44.36% | -11.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.5868 | 2.5868 | -3.34% | 112.12% | 102.50% | 69.80% | 11.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-20 | 2.8338 | 2.8338 | 3.75% | 3.17% | 12.93% | -16.00% | -3.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-20 | 3.8218 | 3.8238 | -4.09% | 92.90% | 89.32% | 36.56% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-17 | 1.2762 | 1.2762 | -7.50% | 45.67% | 51.49% | 27.60% | 5.34% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-17 | 1.2408 | 1.2408 | -7.50% | 44.80% | 48.78% | 24.06% | 4.71% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-20 | 4.0418 | 4.0418 | -1.43% | 32.96% | 28.34% | -2.70% | -0.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.5397 | 2.7057 | -1.62% | 94.21% | 101.75% | 59.20% | 10.43% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-20 | 3.4555 | 3.4555 | -2.28% | 10.90% | 24.75% | -3.88% | -0.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.3406 | 2.3406 | 0.85% | 27.37% | 19.86% | 12.65% | 2.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-17 | 1.0703 | 1.0703 | -3.04% | 8.78% | 9.13% | 7.03% | 1.48% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-17 | 1.0506 | 1.0506 | -3.05% | 8.33% | 7.82% | 5.06% | 1.07% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-20 | 0.9624 | 0.9624 | 2.77% | 10.58% | 9.15% | -20.30% | -4.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2902 | 1.2902 | 2.43% | 5.51% | 14.88% | 29.01% | 5.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2440 | 1.2440 | 2.43% | 4.68% | 12.16% | 24.39% | 4.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-20 | 3.6933 | 3.6933 | -4.13% | 122.07% | 89.49% | 50.02% | 9.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-20 | 6.1615 | 6.1615 | 0.11% | 43.61% | 50.53% | 22.39% | 4.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2167 | 1.2167 | 0.27% | 6.49% | 8.03% | 7.32% | 1.59% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-17 | 1.0496 | 1.0496 | -0.49% | 3.13% | 5.09% | 4.96% | 1.09% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-17 | 1.0311 | 1.0311 | -0.48% | 2.74% | 3.85% | 3.11% | 0.69% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2106 | 1.2106 | 0.07% | 44.69% | 37.29% | 21.06% | 4.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.0195 | 2.0195 | -2.62% | -21.40% | -9.07% | -12.98% | -3.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0414 | 1.1534 | 0.02% | 2.41% | 9.45% | 16.12% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 6.07% | 5.97% | 6.60% | 1.60% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1369 | 1.1449 | 0.01% | 1.43% | 6.36% | 8.75% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-17 | 1.0353 | 1.0353 | -3.13% | 12.39% | 7.35% | 3.52% | 0.87% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-17 | 1.0109 | 1.0109 | -3.13% | 11.71% | 5.43% | 1.08% | 0.27% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3781 | 1.3781 | 0.21% | 3.74% | 7.69% | 6.15% | 1.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2961 | 1.2961 | 1.81% | 3.40% | 7.90% | 26.69% | 3.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0609 | 1.0879 | 0.01% | 1.70% | 6.89% | 8.94% | 2.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0695 | 1.0795 | 0.01% | 1.49% | 6.20% | 8.02% | 2.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-16 | 1.2930 | 1.2930 | -0.37% | 4.39% | 10.01% | 10.18% | 2.68% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-16 | 1.5368 | 1.5368 | -1.29% | 24.74% | 28.37% | 24.43% | 6.14% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 1.88% | 8.26% | 10.35% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 1.73% | 7.78% | 9.74% | 2.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-20 | 0.7843 | 0.7843 | -1.88% | -24.20% | -13.58% | -21.58% | -6.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-20 | 0.7618 | 0.7618 | -1.89% | -24.81% | -15.63% | -23.83% | -7.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 1.51% | 7.20% | 9.48% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 8.71% | 2.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.7941 | 1.7941 | 1.27% | -0.29% | -0.19% | -9.22% | -2.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.5631 | 1.5631 | -0.91% | 31.29% | 55.02% | 56.29% | 14.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.5315 | 1.5315 | -0.91% | 30.50% | 52.24% | 53.13% | 13.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.8053 | 1.8053 | 0.07% | 3.43% | 7.15% | 80.70% | 6.36% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.7804 | 1.7804 | 0.07% | 3.01% | 5.86% | 6.06% | 1.78% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.4060 | 2.4060 | 0.15% | 48.15% | 43.61% | 24.40% | 6.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-20 | 2.1411 | 2.1411 | -2.74% | 99.90% | 117.66% | 114.09% | 25.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.0989 | 2.0989 | -2.74% | 98.68% | 113.76% | 109.87% | 25.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 1.48% | 7.85% | 8.73% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 1.33% | 7.34% | 8.19% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-17 | 0.9522 | 0.9522 | -2.87% | -23.12% | -4.11% | 1.06% | 0.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.8174 | 1.8174 | -2.74% | 64.31% | -- | 81.72% | 22.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.7744 | 1.7744 | -2.75% | 62.94% | -- | 77.42% | 21.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2851 | 1.3831 | 0.06% | 6.48% | -- | 15.93% | 5.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1330 | 1.1330 | -0.03% | 1.08% | -- | 9.26% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.2172 | 1.2172 | 2.80% | 12.07% | -- | 21.71% | 7.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1963 | 1.1963 | 2.79% | 11.39% | -- | 19.62% | 6.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.7060 | 2.7060 | -1.39% | 57.29% | -- | 111.59% | 30.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.4545 | 1.4545 | 4.37% | -6.49% | -- | 45.45% | 14.45% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.4315 | 1.4315 | 4.37% | -7.03% | -- | 43.15% | 13.80% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-17 | 1.2396 | 1.2396 | -2.31% | 2.45% | -- | 23.96% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0381 | 1.0781 | 0.00% | 1.53% | -- | 5.60% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | 1.12% | -- | 3.22% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2440 | 1.2690 | -0.01% | 2.08% | -- | 7.77% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0755 | 1.1155 | 0.01% | 1.41% | -- | 6.57% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-20 | 1.4650 | 1.4650 | -1.49% | 25.82% | -- | 46.53% | 16.07% | R3-中风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-20 | 1.4500 | 1.4500 | -1.49% | 25.31% | -- | 45.01% | 15.60% | R3-中风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.8521 | 1.8521 | 1.34% | -0.23% | -- | 28.52% | 10.43% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-16 | 1.2960 | 1.2960 | -1.33% | 21.26% | -- | 23.26% | 8.94% | R3-中风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 2.08% | -- | 6.92% | 2.81% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 1.1156 | 1.1476 | 2.14% | 0.67% | -- | 14.73% | 6.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 1.1089 | 1.1409 | 2.15% | 0.43% | -- | 14.06% | 5.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 1.22% | -- | 4.13% | 1.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0149 | 1.0489 | -0.01% | 1.38% | -- | 4.92% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0283 | 1.0483 | 0.00% | 1.41% | -- | 4.86% | 2.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 0.9574 | 0.9934 | -1.00% | -4.16% | -- | -0.84% | -0.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 0.9503 | 0.9863 | -1.01% | -4.34% | -- | -1.55% | -0.67% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0329 | 1.1949 | 0.00% | 1.91% | -- | 4.47% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1119 | 1.1569 | 0.00% | 2.19% | -- | 5.27% | 2.78% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0739 | 1.1429 | 0.00% | 1.72% | -- | 3.91% | 2.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2558 | 1.4338 | -0.01% | 2.10% | -- | 4.27% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.3706 | 1.3706 | -3.04% | 30.87% | -- | 37.06% | 21.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.3572 | 1.3572 | -3.04% | 30.09% | -- | 35.72% | 20.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-20 | 2.4483 | 2.4483 | 0.89% | 56.95% | -- | 61.76% | 35.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1017 | 1.2607 | -0.01% | 2.07% | -- | 2.91% | 1.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 1.2607 | 1.2607 | 0.74% | 20.50% | -- | 26.07% | 16.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 1.2579 | 1.2579 | 0.74% | 20.32% | -- | 25.79% | 16.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 1.6064 | 1.6064 | -4.05% | 50.93% | -- | 60.64% | 40.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 1.6020 | 1.6020 | -4.04% | 50.65% | -- | 60.20% | 40.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-16 | 1.2996 | 1.2996 | -1.34% | 21.59% | -- | 23.61% | 16.99% | R3-中风险 |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0850 | 1.1300 | 0.06% | 6.49% | -- | 8.28% | 6.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0636 | 1.0996 | -0.11% | 3.91% | -- | 5.83% | 4.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 1.1585 | 1.1585 | 2.46% | 11.64% | -- | 15.85% | 12.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 1.1548 | 1.1548 | 2.47% | 11.37% | -- | 15.48% | 11.72% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.3450 | 1.3450 | -0.17% | 6.53% | -- | 8.88% | 6.77% | R3-中风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | 3.78% | -- | 5.05% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.4209 | 1.4209 | -2.80% | 42.09% | -- | 42.09% | 38.81% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.4118 | 1.4118 | -2.81% | 41.24% | -- | 41.18% | 37.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.1261 | 1.1261 | 0.05% | 6.06% | -- | 6.11% | 6.05% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0312 | 1.0312 | -0.14% | 3.12% | -- | 3.12% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0296 | 1.0296 | -0.14% | 2.96% | -- | 2.96% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-20 | 1.2872 | 1.2872 | 0.21% | -- | -- | 3.85% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-20 | 2.0415 | 2.0415 | 0.45% | -- | -- | -13.53% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 0.8093 | 0.8093 | 3.88% | -- | -- | -19.07% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 0.8079 | 0.8079 | 3.88% | -- | -- | -19.21% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-20 | 0.9237 | 0.9237 | 0.58% | -- | -- | -7.63% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-20 | 0.8560 | 0.8560 | 1.52% | -- | -- | -14.40% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-20 | 0.8518 | 0.8518 | 1.51% | -- | -- | -14.82% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-20 | 0.9235 | 0.9235 | 2.62% | -- | -- | -7.65% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-20 | 0.9221 | 0.9221 | 2.63% | -- | -- | -7.79% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.36% | -- | -- | 0.80% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-16 | 1.0053 | 1.0053 | -0.36% | -- | -- | 0.53% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.32% | -- | -- | 0.33% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.32% | -- | -- | 0.06% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-20 | 1.1663 | 1.1663 | -0.36% | -- | -- | 16.63% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 1.0022 | 1.0022 | -0.15% | -- | -- | 0.22% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.14% | -- | -- | 0.04% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-20 | 1.0124 | 1.0124 | 1.11% | -- | -- | 1.24% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-20 | 1.0115 | 1.0115 | 1.11% | -- | -- | 1.15% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1908 | 1.1908 | -3.02% | -- | -- | 19.08% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.1891 | 1.1891 | -3.03% | -- | -- | 18.91% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-20 | 0.9916 | 0.9916 | 0.12% | -- | -- | -0.84% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-20 | 0.9910 | 0.9910 | 0.12% | -- | -- | -0.90% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银环球C | QDII | 2026-07-17 | 2.8885 | 2.8885 | -0.75% | -- | -- | 3.29% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-10 | 0.9977 | 0.9977 | -0.18% | -- | -- | -0.23% | -- | R3-中风险 |
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| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-10 | 0.9969 | 0.9969 | -0.19% | -- | -- | -0.31% | -- | R3-中风险 |
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| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-20 | 0.8765 | 0.8765 | -1.45% | -- | -- | -12.35% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-20 | 1 | 1 | -0.30% | -- | -- | -2.24% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0239 | 1.0239 | 1.75% | -- | -- | 2.39% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-20 | 1.0234 | 1.0234 | 1.75% | -- | -- | 2.34% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-10 | 0.9913 | 0.9913 | -0.22% | -- | -- | -0.87% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银佳宁债券A | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银佳宁债券C | 债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | |
| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | [an error occurred while processing this directive] |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-20 | 0.3106 | 0.950 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝A | 2026-07-20 | 0.2541 | 1.018 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-20 | 0.3199 | 1.260 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-20 | 0.3762 | 1.192 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-20 | 0.2870 | 0.922 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-20 | 0.3528 | 1.165 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-20 | 0.3402 | 1.062 % | R1-低风险 |
|
| 交银天鑫宝E | 2026-07-20 | 0.4061 | 1.305 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-20 | 0.2687 | 1.031 % | R1-低风险 |
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| 交银天益宝E | 2026-07-20 | 0.3346 | 1.273 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2026-07-20 | 0.2732 | 1.088 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2026-07-20 | 0.2840 | 1.051 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2026-07-20 | 0.3501 | 1.294 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2026-07-20 | 0.2844 | 1.052 % | R1-低风险 |
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| 交银货币B | 2026-07-20 | 0.3501 | 1.294 % | R1-低风险 |
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