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| 交银活期富2024-09-18 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 1.410%
万份收益 0.4557元 |
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|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.011 | 3.120 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -1.46 |
| 最近一月 | -9.25 |
| 最近三月 | -20.71 |
| 最近六月 | -30.66 |
| 最近一年 | -37.78 |
| 最近三年 | -43.26 |
| 成立以来 | 69.73 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.66% |
| 泸州老窖 | 9.42% |
| 洋河股份 | 8.63% |
| 汤臣倍健 | 8.49% |
| 金域医学 | 7.62% |
| 古井贡酒 | 6.16% |
| 爱尔眼科 | 5.75% |
| 山西汾酒 | 5.35% |
| 劲仔食品 | 5.14% |
| 中炬高新 | 4.51% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 76.28% |
| 卫生和社会工作 | 13.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
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| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.3825 | 1.6825 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.70 |
| 最近一月 | -3.64 |
| 最近三月 | -9.86 |
| 最近六月 | -8.41 |
| 最近一年 | -20.70 |
| 最近三年 | -18.63 |
| 成立以来 | 68.66 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 10.02% |
| 宁德时代 | 6.95% |
| 航发动力 | 6.02% |
| 招商蛇口 | 5.54% |
| 抚顺特钢 | 4.26% |
| 吉祥航空 | 4.11% |
| 首旅酒店 | 3.98% |
| 立讯精密 | 3.55% |
| 中国化学 | 3.39% |
| 京东方A | 3.23% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.13% |
| 房地产业 | 8.44% |
| 住宿和餐饮业 | 3.98% |
| 建筑业 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.49% |
| 金融业 | 2.06% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
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| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6658 | 3.6996 | 1.06% | -21.50% | -37.07% | 168.73% | 5.35% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6447 | 3.7627 | -0.28% | -26.66% | -44.49% | 42.52% | 1.96% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2024-09-18 | 3.4187 | 4.5277 | -0.08% | -25.89% | -46.13% | 80.71% | 3.36% | R3-中等风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.4914 | 1.4754 | -0.10% | -26.04% | -46.02% | 31.20% | 1.60% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0351 | 1.8961 | -0.02% | 2.29% | 6.99% | 66.16% | 3.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0308 | 1.8228 | -0.03% | 1.89% | 5.71% | 58.20% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球 | QDII | 2024-09-13 | 2.443 | 3.234 | 0.62% | 7.38% | -4.13% | 251.86% | 8.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.4828 | 2.0128 | 0.72% | -22.13% | -46.64% | 81.81% | 3.94% | R3-中等风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2024-09-18 | 1.370 | 1.525 | 0.74% | -4.40% | -9.15% | 67.42% | 3.50% | -- |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2024-09-18 | 1.511 | 1.511 | 0.73% | -4.37% | -8.98% | 63.83% | 3.35% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.4347 | 2.6187 | 0.55% | -23.52% | -29.78% | 200.26% | 8.03% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2024-09-18 | 3.5910 | 4.3740 | 0.10% | -13.74% | -12.55% | 380.50% | 12.09% | R3-中等风险 |
|
| 交银添利（LOF） | 债券型 | 2024-09-18 | 1.2132 | 1.8252 | 0.06% | 3.89% | 10.63% | 66.48% | 3.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2024-09-18 | 2.9148 | 4.3658 | -0.00% | -25.10% | -37.91% | 321.25% | 11.46% | R3-中等风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2024-09-18 | 1.801 | 1.801 | 1.12% | -10.00% | -23.65% | 110.49% | 5.89% | -- |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2024-09-18 | 1.3841 | 1.7221 | 0.06% | 3.91% | 2.17% | 58.93% | 3.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.3081 | 1.6431 | 0.06% | 3.50% | 0.79% | 53.37% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2024-09-18 | 1.674 | 1.674 | 1.03% | -9.37% | -23.00% | 92.70% | 5.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2024-09-18 | 3.573 | 4.623 | 1.19% | -18.05% | -32.88% | 251.52% | 10.46% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2024-09-18 | 2.5295 | 3.3625 | 1.31% | -18.32% | -35.62% | 227.28% | 10.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1024 | 1.5014 | 0.08% | 4.21% | 10.76% | 52.96% | 3.68% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0988 | 1.4428 | 0.07% | 3.79% | 9.44% | 47.68% | 3.37% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0853 | 1.5163 | 0.05% | 3.82% | 10.47% | 52.18% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0819 | 1.4599 | 0.05% | 3.41% | 9.12% | 44.32% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2024-09-18 | 2.079 | 2.539 | 0.73% | -3.35% | -19.11% | 159.46% | 8.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.5011 | 1.5011 | 0.13% | -2.79% | -7.28% | 44.47% | 3.37% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.4344 | 1.4344 | 0.12% | -3.19% | -8.40% | 39.09% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2024-09-18 | 3.768 | 3.768 | -0.24% | -16.56% | -24.75% | 211.46% | 10.83% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0720 | 1.2800 | -0.09% | -3.49% | -18.13% | 23.08% | 1.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0357 | 1.2327 | -0.11% | -3.88% | -19.16% | 18.01% | 1.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2024-09-18 | 2.662 | 3.062 | 0.19% | -22.64% | -36.78% | 186.65% | 10.69% | R3-中等风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.204 | 1.844 | 0.00% | -1.36% | -1.30% | 74.31% | 5.52% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1154 | 1.4264 | 0.04% | 3.95% | 9.77% | 39.30% | 3.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0569 | 1.4089 | 0.07% | 3.81% | 9.40% | 43.50% | 3.77% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0424 | 1.3443 | 0.07% | 3.82% | 8.75% | 34.49% | 3.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1292 | 1.3912 | 0.04% | 3.51% | 10.06% | 37.82% | 3.37% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.463 | 1.532 | 0.00% | -0.68% | -1.00% | 42.69% | 3.87% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2024-09-13 | 0.8797 | 0.8797 | -0.57% | -6.80% | -34.94% | -13.64% | -1.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.443 | 1.575 | 0.07% | -1.50% | -1.43% | 45.68% | 4.13% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.3898 | 1.6898 | 0.53% | -19.55% | -16.26% | 59.86% | 5.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.218 | 2.010 | -0.33% | -33.52% | -35.62% | 133.74% | 7.17% | R3-中等风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2024-09-18 | 1.006 | 3.110 | -0.49% | -38.84% | -43.34% | 163.53% | 11.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2024-09-18 | 0.3084 | 0.3084 | -1.25% | -26.08% | -45.63% | -67.25% | -11.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.191 | 1.790 | 0.00% | -1.46% | -1.63% | 42.02% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2024-09-18 | 3.636 | 5.237 | 0.03% | -0.78% | -1.23% | 40.34% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.433 | 1.565 | 0.00% | -1.78% | -2.12% | 41.65% | 4.02% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1023 | 1.3173 | 0.09% | 5.47% | 13.82% | 33.40% | 3.36% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1765 | 1.3055 | 0.09% | 5.04% | 12.45% | 32.17% | 3.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.2117 | 1.2487 | 0.07% | -5.25% | -7.75% | 15.84% | 1.75% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.417 | 1.477 | 0.00% | -1.60% | -1.46% | 37.56% | 3.86% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.394 | 1.454 | 0.00% | -1.76% | -2.04% | 35.26% | 3.66% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.379 | 1.454 | 0.00% | -1.71% | -2.13% | 35.77% | 3.70% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.379 | 1.454 | 0.00% | -1.99% | -2.75% | 35.41% | 3.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.8233 | 1.8333 | -0.97% | -16.76% | -24.78% | -3.19% | -0.39% | R3-中等风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.4002 | 1.4002 | 0.02% | -19.24% | -38.27% | -8.34% | -1.07% | R3-中等风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2024-09-18 | 2.6558 | 2.6558 | 0.63% | -3.90% | -20.96% | 68.50% | 6.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0825 | 1.2798 | 0.05% | 3.90% | 8.91% | 28.60% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0271 | 1.2727 | 0.05% | 3.83% | 8.23% | 27.40% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.617 | 1.712 | 0.81% | -3.06% | -29.23% | 33.20% | 3.71% | R3-中等风险 |
|
| 交银新生活力 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.801 | 1.801 | 1.24% | -16.27% | -31.36% | 35.04% | 3.90% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0874 | 1.2534 | 0.05% | 2.34% | 7.21% | 25.60% | 2.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.2359 | 1.2359 | 0.03% | 1.93% | 5.94% | 22.10% | 2.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.3801 | 1.4091 | 0.07% | 4.49% | 12.10% | 39.84% | 4.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.3462 | 1.3752 | 0.06% | 4.07% | 10.75% | 35.95% | 4.01% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2024-09-18 | 2.2857 | 2.5347 | 0.04% | 3.94% | 11.00% | 157.53% | 13.15% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0537 | 1.2701 | 0.05% | 3.79% | 9.26% | 29.40% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0669 | 1.2233 | 0.04% | 3.16% | 7.29% | 24.04% | 2.89% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2024-09-18 | 1.9892 | 1.9892 | 0.04% | -20.64% | -46.71% | 47.93% | 5.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1640 | 1.5420 | 0.02% | -1.41% | 2.47% | 35.47% | 4.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利增强C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1509 | 1.5059 | 0.02% | -1.80% | 1.24% | 32.22% | 3.90% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.2849 | 1.2849 | 0.04% | 3.55% | 8.47% | 28.75% | 3.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.5217 | 1.5217 | -0.42% | -38.78% | -42.90% | -1.28% | -0.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.1072 | 1.3322 | 0.03% | -1.51% | -0.91% | 24.01% | 3.12% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.1913 | 1.3313 | 1.01% | -26.74% | -42.12% | -7.88% | -1.22% | R3-中等风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.1927 | 1.1927 | -0.43% | -38.42% | -42.85% | -18.00% | -2.96% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.2208 | 1.3228 | 0.08% | 4.70% | 11.56% | 33.17% | 4.63% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1984 | 1.2784 | 0.08% | 4.06% | 9.57% | 28.38% | 4.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0936 | 1.2366 | 0.09% | 5.43% | 10.74% | 24.85% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0316 | 1.2196 | 0.02% | 2.24% | 5.39% | 22.33% | 2.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1028 | 1.2098 | 0.10% | 4.43% | 10.31% | 22.03% | 3.38% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.4477 | 1.4477 | 0.19% | -21.02% | -42.06% | 8.51% | 1.38% | R3-中等风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.5201 | 1.5201 | 0.70% | -6.62% | -21.87% | 13.88% | 2.32% | R3-中等风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0401 | 1.1791 | 0.07% | 4.06% | 10.09% | 19.04% | 3.13% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | 3.95% | 6.12% | 6.12% | 1.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0715 | 1.1721 | 0.03% | 2.97% | 8.18% | 17.45% | 2.89% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0824 | 1.1520 | 0.04% | 2.77% | 7.32% | 15.46% | 2.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2024-09-12 | 1.1420 | 1.1420 | -0.10% | -1.64% | -3.48% | 10.14% | 1.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0963 | 1.5624 | -0.14% | -4.37% | -0.20% | 78.38% | 5.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1309 | 1.1309 | -0.26% | -16.08% | -23.79% | -7.18% | -1.42% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1077 | 1.1077 | -0.27% | -16.42% | -24.70% | -9.05% | -1.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2024-09-18 | 1.0746 | 1.0746 | 0.07% | -19.17% | -50.19% | -20.67% | -4.68% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2024-09-18 | 1.0056 | 1.0596 | 0.07% | -19.55% | -50.82% | -22.17% | -5.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0132 | 1.1237 | 0.03% | 2.20% | 7.54% | 12.63% | 2.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1560 | 1.1870 | 0.05% | 4.02% | 10.97% | 19.60% | 3.82% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1448 | 1.1648 | 0.04% | 3.58% | 9.60% | 17.35% | 3.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0856 | 1.1606 | 0.08% | 4.08% | 11.01% | 16.99% | 3.37% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6091 | 0.6091 | 0.69% | -23.67% | -49.63% | -49.44% | -13.55% | R3-中等风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9724 | 0.9724 | -0.13% | -19.24% | -35.14% | -20.01% | -4.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8539 | 0.8539 | 0.58% | -21.02% | -31.04% | -27.91% | -6.90% | R3-中等风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.2261 | 1.2261 | 0.81% | -3.67% | -20.56% | -2.62% | -0.58% | R3-中等风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2024-09-12 | 1.0260 | 1.0260 | -0.22% | -10.91% | -24.29% | -7.08% | -1.66% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8956 | 1.0616 | -0.01% | -25.47% | -37.93% | -11.58% | -2.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7031 | 0.7031 | 0.40% | -20.87% | -42.06% | -32.80% | -9.02% | R3-中等风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0133 | 1.1353 | 0.06% | 3.83% | 9.48% | 13.99% | 1.13% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.04% | 3.77% | 8.41% | 12.12% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0470 | 1.1380 | 0.07% | 4.22% | 10.16% | 14.40% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0850 | 1.1100 | 0.07% | 4.11% | 9.80% | 11.21% | 2.64% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6961 | 0.6961 | -0.30% | -15.08% | -36.62% | -30.70% | -8.79% | R3-中等风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.4857 | 0.4857 | 0.33% | -19.81% | -48.29% | -51.43% | -16.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2024-09-18 | 0.7632 | 0.8016 | 0.37% | -22.17% | -50.52% | 35.75% | 3.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.5066 | 0.5066 | -0.63% | -38.99% | -44.32% | -49.34% | -16.49% | R3-中等风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | -0.97% | -0.24% | 5.99% | 1.57% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.4825 | 0.4825 | 0.35% | -21.94% | -49.77% | -51.75% | -18.14% | R3-中等风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6461 | 0.7091 | 0.00% | -25.17% | -39.31% | -31.74% | -9.98% | R3-中等风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6274 | 0.6904 | 0.00% | -25.77% | -40.75% | -33.70% | -10.70% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.25% | 0.64% | -1.19% | 1.35% | 0.37% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.25% | 0.23% | -2.37% | -0.08% | -0.02% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.08% | -1.08% | -3.31% | -1.29% | -0.37% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | -1.19% | -3.60% | -1.63% | -0.47% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.5373 | 0.5373 | 0.39% | -18.76% | -45.89% | -46.27% | -17.28% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.5268 | 0.5268 | 0.36% | -19.25% | -46.86% | -47.32% | -17.78% | R3-中等风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.5558 | 0.5558 | -0.66% | -38.85% | -43.99% | -44.43% | -16.97% | R3-中等风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.5419 | 0.5419 | -0.66% | -39.34% | -45.32% | -45.82% | -17.63% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.25% | 1.24% | 1.00% | 0.96% | 0.31% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | 0.24% | 0.84% | -0.20% | -0.29% | -0.09% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2024-09-13 | 0.9759 | 0.9759 | 0.02% | -0.54% | -2.45% | -2.40% | -0.79% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2024-09-13 | 0.9641 | 0.9641 | 0.02% | -0.95% | -3.62% | -3.59% | -1.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2024-09-18 | 3.5262 | 3.8092 | 0.09% | -14.26% | -14.11% | -14.17% | -4.86% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2024-09-18 | 0.3075 | 0.3075 | -1.25% | -26.15% | -45.79% | -41.34% | -15.98% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕景一年定开 | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0506 | 1.1016 | 0.10% | 4.52% | 10.45% | 10.48% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8512 | 0.8512 | 0.82% | -2.91% | -- | -14.88% | -5.25% | R3-中等风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2024-09-18 | 0.7589 | 0.7589 | 0.36% | -22.33% | -- | -49.46% | -20.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.1169 | 1.2139 | -0.44% | -38.80% | -- | -47.08% | -19.76% | R3-中等风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9558 | 0.9558 | -0.15% | -19.72% | -- | -37.26% | -14.89% | R3-中等风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2024-09-18 | 1.9560 | 1.9560 | 0.03% | -21.12% | -- | -42.02% | -17.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.4843 | 1.4863 | 0.71% | -22.60% | -- | -46.96% | -19.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2024-09-13 | 0.6299 | 0.6299 | -0.13% | -20.27% | -- | -37.02% | -15.00% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2024-09-13 | 0.6192 | 0.6192 | -0.15% | -20.75% | -- | -38.09% | -15.52% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2024-09-18 | 2.4877 | 2.4877 | 1.30% | -18.81% | -- | -40.11% | -16.45% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8802 | 1.0462 | -0.03% | -25.93% | -- | -44.83% | -18.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2024-09-18 | 2.6116 | 2.6116 | 0.62% | -4.48% | -- | -27.36% | -10.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿泰一年A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9802 | 0.9802 | 0.21% | 0.55% | -- | -1.98% | -0.71% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿泰一年C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9692 | 0.9692 | 0.21% | 0.16% | -- | -3.08% | -1.10% | R3-中等风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.4112 | 1.4112 | 0.54% | -23.99% | -- | -32.08% | -12.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2024-09-13 | 0.9074 | 0.9074 | 0.04% | -4.95% | -- | -9.26% | -3.43% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2024-09-13 | 0.8973 | 0.8973 | 0.04% | -5.34% | -- | -10.27% | -3.81% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6915 | 0.6915 | 0.38% | -21.35% | -- | -42.73% | -18.08% | R3-中等风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9652 | 0.9652 | 0.35% | -9.08% | -- | -3.49% | -1.27% | R3-中等风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9443 | 0.9443 | 0.34% | -9.81% | -- | -5.58% | -2.04% | R3-中等风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.3782 | 1.3782 | 0.01% | -19.72% | -- | -44.02% | -18.98% | R3-中等风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2024-09-18 | 2.8842 | 2.8842 | -0.01% | -25.41% | -- | -42.71% | -18.94% | R3-中等风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | -1.62% | -- | -2.60% | -0.99% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2024-09-13 | 0.9452 | 0.9452 | 0.02% | -3.23% | -- | -5.48% | -2.12% | R3-中等风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2024-09-13 | 0.9353 | 0.9353 | 0.02% | -3.62% | -- | -6.47% | -2.51% | R3-中等风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.6516 | 0.6516 | 1.09% | -25.48% | -- | -34.84% | -15.46% | R3-中等风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.7962 | 1.7962 | -0.98% | -17.26% | -- | -22.61% | -9.70% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕道一年定开 | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0376 | 1.1016 | 0.08% | 3.93% | -- | 10.50% | 4.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | -1.06% | -- | -0.69% | -0.32% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1038 | 1.1118 | 0.04% | 2.99% | -- | 5.58% | 2.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2024-09-13 | 0.7934 | 0.7934 | 0.05% | -14.34% | -- | -20.67% | -10.28% | R3-中等风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2024-09-13 | 0.7833 | 0.7833 | 0.05% | -14.85% | -- | -21.68% | -10.82% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1856 | 1.1856 | -0.14% | -4.79% | -- | -8.67% | -4.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9289 | 0.9289 | 0.19% | -24.34% | -40.84% | -23.84% | -5.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0267 | 1.0537 | 0.04% | 3.17% | -- | 5.42% | 2.68% | R2-中低风险 |
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| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0393 | 1.0493 | 0.04% | 2.96% | -- | 4.97% | 2.46% | R2-中低风险 |
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| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2024-09-12 | 1.1465 | 1.1465 | -0.10% | -1.44% | -- | -2.30% | -1.27% | -- |
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| 交银养老2035三年Y | FOF | 2024-09-12 | 1.0320 | 1.0320 | -0.22% | -10.63% | -- | -16.44% | -9.36% | -- |
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| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | 3.46% | -- | 5.77% | 3.13% | R2-中低风险 |
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| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | 3.31% | -- | 5.48% | 2.98% | R2-中低风险 |
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| 交银启衡A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7707 | 0.7707 | -0.85% | -14.93% | -- | -22.94% | -13.46% | R3-中等风险 |
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| 交银启衡C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7597 | 0.7597 | -0.85% | -15.61% | -- | -24.04% | -14.15% | R3-中等风险 |
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| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | 3.29% | -- | 5.98% | 3.49% | R2-中低风险 |
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| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0562 | 1.0562 | 0.04% | 3.08% | -- | 5.63% | 3.29% | R2-中低风险 |
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| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9780 | 0.9780 | 0.02% | -1.75% | -- | -2.19% | -1.35% | R3-中等风险 |
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| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9684 | 0.9684 | 0.01% | -2.34% | -- | -3.15% | -1.94% | R3-中等风险 |
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| 交银国企改革C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.3772 | 1.3772 | 0.52% | -20.03% | -- | -30.32% | -20.71% | R3-中等风险 |
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| 交银启信A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8149 | 0.8149 | -0.13% | -16.08% | -- | -18.52% | -12.35% | R3-中等风险 |
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| 交银启信C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8073 | 0.8073 | -0.14% | -16.58% | -- | -19.28% | -12.88% | R3-中等风险 |
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| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-18 | 1.6614 | 1.6614 | 0.07% | -1.22% | 1.03% | 48.63% | 5.23% | R3-中等风险 |
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| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.6507 | 1.6507 | 0.07% | -1.62% | -- | -1.66% | -1.11% | R3-中等风险 |
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| 交银持续成长C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.2022 | 1.2022 | 1.01% | -27.39% | -- | -37.84% | -27.53% | R3-中等风险 |
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| 交银启盛A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7760 | 0.7760 | 0.66% | -19.19% | -- | -22.41% | -15.81% | R3-中等风险 |
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| 交银启盛C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7691 | 0.7691 | 0.64% | -19.69% | -- | -23.10% | -16.32% | R3-中等风险 |
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| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.04% | 3.98% | -- | 5.32% | 3.76% | R2-中低风险 |
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| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | 3.81% | -- | 5.09% | 3.60% | R2-中低风险 |
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| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2024-09-13 | 0.8822 | 0.8822 | -0.56% | -6.87% | -- | -6.37% | -5.10% | R4-中高风险 |
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| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -2.14% | -- | -3.47% | -2.79% | R3-中等风险 |
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| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9580 | 0.9580 | -0.01% | -2.74% | -- | -4.20% | -3.38% | R3-中等风险 |
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| 交银启嘉A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7737 | 0.7737 | -0.36% | -22.11% | -- | -22.64% | -20.30% | R3-中等风险 |
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| 交银启嘉C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.7667 | 0.7667 | -0.38% | -22.74% | -- | -23.34% | -20.93% | R3-中等风险 |
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| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2024-09-18 | 1.2308 | 1.2308 | 0.02% | 2.85% | -- | 2.75% | 2.58% | R2-中低风险 |
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| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0984 | 1.0984 | 0.09% | 5.90% | -- | 5.92% | 5.60% | R2-中低风险 |
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| 交银悦信精选A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8429 | 0.8429 | 0.33% | -15.74% | -- | -15.72% | -15.22% | R3-中等风险 |
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| 交银悦信精选C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.8377 | 0.8377 | 0.32% | -16.25% | -- | -16.24% | -15.73% | R3-中等风险 |
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| 交银荣鑫C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.2102 | 1.2102 | 0.07% | -5.35% | -- | -5.37% | -5.32% | R3-中等风险 |
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| 交银医疗健康A | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9421 | 0.9421 | 0.46% | -- | -- | -5.79% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银医疗健康C | 混合型 | 2024-09-18 | 0.9368 | 0.9368 | 0.44% | -- | -- | -6.32% | -- | R4-中高风险 |
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| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2024-09-13 | 0.9382 | 0.9382 | -0.50% | -- | -- | -6.18% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0418 | 1.0418 | 0.07% | -- | -- | 1.99% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -- | -- | 1.19% | -- | R1-低风险 |
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| 交银丰晟D | 债券型 | 2024-09-18 | 1.2185 | 1.2185 | 0.07% | -- | -- | 3.44% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银裕盈D | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | -- | -- | 2.66% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2024-09-13 | 0.8931 | 0.8931 | -0.23% | -- | -- | -10.67% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2024-09-13 | 0.8906 | 0.8906 | -0.22% | -- | -- | -10.93% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银核心资产C | 混合型 | 2024-09-18 | 1.5119 | 1.5119 | 0.69% | -- | -- | 4.91% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF) | FOF | 2024-09-12 | 0.9368 | 0.9368 | -0.13% | -- | -- | -6.32% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1087 | 1.1087 | 0.06% | -- | -- | 1.70% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-09-18 | 0.9096 | 0.9096 | 0.82% | -- | -- | -9.04% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-09-18 | 0.9084 | 0.9084 | 0.81% | -- | -- | -9.16% | -- | R3-中等风险 |
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| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | -- | -- | 1.50% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | -- | -- | 1.42% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | -- | -- | 1.38% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | -- | -- | 0.64% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2024-09-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | -- | -- | 0.44% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银稳利中短债债券E | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1548 | 1.1548 | 0.04% | -- | -- | 0.62% | -- | -- |
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| 交银裕通D | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1028 | 1.1028 | 0.13% | -- | -- | 0.24% | -- | R2-中低风险 |
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| 交银纯债D | 债券型 | 2024-09-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.05% | -- | -- | 0.06% | -- | R2-中低风险 |
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| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2024-09-18 | 0.3813 | 1.398 % | R1-低风险 |
|
| 交银天利宝A | 2024-09-18 | 0.3660 | 1.398 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2024-09-18 | 0.4316 | 1.641 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2024-09-18 | 0.4468 | 1.641 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2024-09-18 | 0.4557 | 1.410 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2024-09-18 | 0.5235 | 1.653 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2024-09-18 | 0.4078 | 1.514 % | R1-低风险 |
|
| 交银天鑫宝E | 2024-09-18 | 0.4738 | 1.758 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2024-09-18 | 0.3816 | 1.585 % | R1-低风险 |
|
| 交银天益宝E | 2024-09-18 | 0.4473 | 1.829 % | R1-低风险 |
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| 交银天利宝C | 2024-09-18 | 0.3850 | 1.469 % | R1-低风险 |
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| 交银货币C | 2024-09-18 | 0.4031 | 1.637 % | R1-低风险 |
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| 交银货币D | 2024-09-18 | 0.4687 | 1.881 % | R1-低风险 |
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| 交银货币A | 2024-09-18 | 0.4031 | 1.637 % | R1-低风险 |
|
| 交银货币B | 2024-09-18 | 0.4687 | 1.881 % | R1-低风险 |
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