按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-10-19	1.1527	4.1865	-0.91%	-5.61%	15.41%	46.54%	1408.52%	13.75%	R4-中高风险		7691	16
交银稳健A	混合型	2026-10-19	0.6289	3.7469	-3.04%	-33.48%	-30.82%	-21.27%	376.05%	7.96%	R4-中高风险		7433	10
交银成长A	混合型	2026-10-19	4.6955	5.8045	-0.13%	-10.86%	-1.33%	9.21%	554.75%	9.85%	R4-中高风险		7302	7
交银蓝筹	混合型	2026-10-19	0.5970	1.5810	0.32%	-11.59%	-13.24%	-3.55%	47.43%	2.04%	R4-中高风险		7013	12
交银增利A/B	债券型	2026-10-19	1.0582	2.0002	0.05%	0.05%	3.35%	13.35%	156.54%	5.21%	R2-中低风险		6777	34
交银增利C	债券型	2026-10-19	1.0541	1.9181	0.05%	-0.15%	2.94%	12.01%	137.63%	4.77%	R2-中低风险		6777	33
交银环球A	QDII	2026-10-16	2.9688	4.0788	-1.00%	5.81%	6.90%	50.14%	385.33%	9.09%	R4-中高风险		6633	14
交银先锋A	混合型	2026-10-19	3.4147	3.9447	-0.97%	2.71%	32.60%	90.03%	377.43%	9.32%	R4-中高风险		6402	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-10-19	1.745	1.943	0.34%	-0.57%	0.75%	28.69%	96.14%	4.02%	R4-中高风险		6234	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-10-19	1.883	1.883	0.32%	-0.58%	0.48%	25.53%	90.10%	3.84%	R4-中高风险		6230	0
交银主题A	混合型	2026-10-19	2.3487	3.5327	0.52%	-0.30%	11.11%	32.80%	398.69%	10.35%	R4-中高风险		5956	5
交银趋势A	混合型	2026-10-19	4.9674	5.7504	0.51%	-9.11%	-2.04%	26.42%	643.88%	13.51%	R4-中高风险		5781	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-10-19	1.1423	1.8673	0.15%	-3.08%	2.55%	7.66%	103.88%	4.63%	R2-中低风险		5745	14
交银先进制造A	混合型	2026-10-19	5.7961	7.2471	-0.26%	-8.17%	14.70%	65.80%	916.40%	16.32%	R4-中高风险		5599	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-10-19	2.290	2.290	0.93%	-8.25%	-2.92%	20.08%	132.06%	5.74%	R4-中高风险		5507	0
交银双利A/B	债券型	2026-10-19	1.3218	1.8038	0.05%	-0.01%	3.13%	10.26%	92.85%	4.45%	R2-中低风险		5503	8
交银双利C	债券型	2026-10-19	1.3772	1.7122	0.04%	-0.18%	2.70%	8.92%	80.53%	4.00%	R2-中低风险		5503	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-10-19	2.090	2.090	0.87%	-7.89%	-2.93%	18.41%	111.99%	5.11%	R4-中高风险		5501	0
交银行业	混合型	2026-10-19	5.551	6.928	0.58%	10.36%	21.32%	44.38%	631.80%	14.48%	R4-中高风险		5373	12
交银阿尔法A	混合型	2026-10-19	4.4591	5.2921	0.98%	12.91%	23.51%	51.91%	542.78%	13.98%	R4-中高风险		5191	3
交银纯债A/B	债券型	2026-10-19	1.0817	1.5497	0.01%	1.23%	2.70%	8.78%	64.09%	3.64%	R2-中低风险		5053	37
交银纯债C	债券型	2026-10-19	1.0797	1.4817	0.00%	1.03%	2.28%	7.44%	54.26%	3.18%	R2-中低风险		5053	36
交银双轮动A/B	债券型	2026-10-19	1.0720	1.5530	0.00%	1.03%	2.23%	7.24%	67.43%	3.89%	R2-中低风险		4933	46
交银双轮动C	债券型	2026-10-19	1.0702	1.4932	0.00%	1.02%	2.21%	6.52%	58.14%	3.45%	R2-中低风险		4933	43
交银成长30	混合型	2026-10-19	2.538	2.998	0.55%	-11.35%	7.95%	25.27%	257.64%	9.99%	R4-中高风险		4885	1
交银月月丰A	债券型	2026-10-19	1.7304	1.7304	-0.03%	1.28%	7.17%	13.41%	70.71%	4.14%	R2-中低风险		4816	0
交银月月丰C	债券型	2026-10-19	1.6398	1.6398	-0.03%	1.07%	6.73%	12.05%	61.91%	3.72%	R2-中低风险		4816	0
交银双息平衡	混合型	2026-10-19	7.575	7.575	-1.17%	-2.90%	28.43%	75.43%	621.48%	16.24%	R3-中风险		4794	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-10-19	1.3166	1.5246	0.16%	-3.27%	2.84%	19.90%	57.21%	3.62%	R3-中风险		4648	2
交银强化回报C	债券型	2026-10-19	1.2589	1.4559	0.16%	-3.67%	2.21%	18.23%	49.24%	3.19%	R3-中风险		4648	2
交银新成长	混合型	2026-10-19	3.555	3.955	1.02%	3.34%	9.05%	10.37%	342.94%	12.69%	R4-中高风险		4547	1
交银周期回报A	混合型	2026-10-19	1.3040	1.9860	0.06%	1.23%	5.80%	11.37%	128.01%	6.86%	R3-中风险		4534	21
交银丰盈A	债券型	2026-10-19	1.1689	1.4799	0.00%	2.40%	3.41%	8.81%	54.42%	3.63%	R2-中低风险		4453	7
交银丰润A	债券型	2026-10-19	1.0277	1.4587	0.01%	1.51%	2.71%	9.12%	54.68%	3.75%	R2-中低风险		4327	13
交银丰润C	债券型	2026-10-19	1.0748	1.4017	0.00%	2.05%	3.25%	9.81%	46.06%	3.25%	R2-中低风险		4327	9
交银丰享C	债券型	2026-10-19	1.1787	1.4407	0.01%	1.16%	2.75%	7.92%	49.72%	3.49%	R2-中低风险		4292	7
交银新回报A	混合型	2026-10-19	1.4121	1.6281	0.02%	0.88%	2.74%	7.09%	65.33%	4.49%	R3-中风险		4176	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-10-16	0.8725	0.8725	0.84%	-19.35%	-36.29%	-5.58%	-12.76%	-1.19%	R4-中高风险		4164	0
交银多策略A	混合型	2026-10-19	1.6675	1.7995	-0.01%	-3.04%	3.13%	14.84%	85.19%	5.56%	R3-中风险		4158	3
交银国企改革A	混合型	2026-10-19	1.9217	2.2217	0.23%	-5.06%	3.25%	20.03%	134.45%	7.78%	R4-中高风险		4150	2
交银策略回报	混合型	2026-10-19	1.338	2.130	0.90%	-1.47%	-12.03%	-21.66%	145.20%	6.45%	R4-中高风险		4133	14
交银消费	股票型	2026-10-19	1.117	3.327	0.90%	-1.24%	-14.01%	-26.69%	87.53%	5.72%	R4-中高风险		4129	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-10-19	0.4261	0.4261	-0.16%	-18.15%	-13.62%	8.67%	-51.95%	-6.34%	R4-中高风险		4086	0
交银周期回报C	混合型	2026-10-19	1.2716	1.9276	0.06%	1.18%	5.70%	11.10%	88.65%	--	R3-中风险		3988	21
交银新回报C	混合型	2026-10-19	3.8852	5.4862	0.02%	0.83%	2.63%	6.83%	459.14%	--	R3-中风险		3988	5
交银多策略C	混合型	2026-10-19	1.6498	1.7818	-0.01%	-3.14%	2.93%	14.09%	83.43%	5.71%	R3-中风险		3988	3
交银裕通A	债券型	2026-10-19	1.1648	1.3798	0.00%	1.43%	3.30%	11.09%	44.15%	3.44%	R2-中低风险		3948	12
交银裕通C	债券型	2026-10-19	1.2330	1.3620	0.00%	1.23%	2.91%	9.78%	40.63%	3.20%	R2-中低风险		3948	6
交银荣鑫A	混合型	2026-10-19	2.2266	2.2636	-1.53%	-19.94%	-8.85%	74.59%	128.70%	8.14%	R4-中高风险		3861	1
交银优选回报A	混合型	2026-10-19	1.5252	1.5852	0.03%	0.49%	2.40%	6.81%	61.22%	4.65%	R3-中风险		3833	2
交银优选回报C	混合型	2026-10-19	1.4939	1.5539	0.03%	0.38%	2.18%	6.18%	57.94%	4.45%	R3-中风险		3833	2
交银优择回报A	混合型	2026-10-19	4.7380	4.8130	-1.91%	5.59%	64.06%	240.62%	407.57%	16.73%	R4-中高风险		3833	2
交银优择回报C	混合型	2026-10-19	4.7205	4.7955	-1.91%	5.48%	63.74%	238.63%	405.81%	16.70%	R4-中高风险		3833	2
交银科技创新A	混合型	2026-10-19	1.7646	1.7746	-2.76%	-36.69%	-35.58%	-13.98%	84.36%	6.02%	R4-中高风险		3820	1
交银数据产业A	混合型	2026-10-19	3.3990	3.3990	-3.40%	15.81%	52.23%	102.76%	247.85%	13.03%	R4-中高风险		3717	0
交银经济新动力A	混合型	2026-10-19	3.4678	3.4678	0.38%	-6.69%	14.44%	33.27%	240.43%	13.03%	R4-中高风险		3652	0
交银裕盈A	债券型	2026-10-19	1.0833	1.3246	0.00%	1.59%	2.68%	8.43%	34.70%	3.04%	R2-中低风险		3637	6
交银裕盈C	债券型	2026-10-19	1.0323	1.3169	0.00%	1.58%	2.77%	8.45%	33.30%	2.93%	R2-中低风险		3637	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-10-19	1.804	1.899	0.22%	-7.87%	-12.93%	13.32%	95.76%	6.98%	R4-中高风险		3634	2
交银新生活力A	混合型	2026-10-19	2.0458	2.0458	1.03%	-7.89%	-12.67%	-1.26%	96.55%	7.03%	R4-中高风险		3630	0
交银裕利A	债券型	2026-10-19	1.0551	1.2841	0.00%	0.12%	1.10%	5.09%	30.63%	2.73%	R2-中低风险		3618	7
交银裕利C	债券型	2026-10-19	1.2679	1.2679	0.01%	0.01%	0.99%	4.48%	26.52%	2.40%	R2-中低风险		3618	0
交银裕隆A	债券型	2026-10-19	1.4499	1.4789	0.01%	1.28%	3.10%	9.58%	47.87%	4.03%	R2-中低风险		3613	2
交银裕隆C	债券型	2026-10-19	1.4025	1.4315	0.01%	1.07%	2.69%	8.27%	43.11%	3.69%	R2-中低风险		3613	2
交银丰享A	债券型	2026-10-19	2.3702	2.6532	0.02%	1.33%	3.13%	9.20%	170.99%	10.77%	R2-中低风险		3560	6
交银境尚A	债券型	2026-10-19	1.0908	1.3292	0.00%	2.19%	3.80%	9.59%	36.57%	3.29%	R2-中低风险		3518	13
交银境尚C	债券型	2026-10-19	1.1252	1.2816	0.01%	2.19%	3.80%	8.80%	30.31%	2.79%	R2-中低风险		3518	9
交银医药创新A	股票型	2026-10-19	2.8031	3.0381	1.29%	12.17%	7.39%	25.61%	201.48%	12.21%	R4-中高风险		3498	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-10-19	1.3393	1.7173	0.04%	-0.80%	3.99%	14.37%	79.77%	6.45%	R3-中风险		3427	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-10-19	1.3129	1.6679	0.05%	-1.00%	3.57%	12.98%	73.01%	6.01%	R3-中风险		3427	3
交银丰盈C	债券型	2026-10-19	1.3431	1.3431	0.00%	2.32%	3.32%	8.15%	33.96%	3.23%	R2-中低风险		3354	0
交银股息优化	混合型	2026-10-19	1.7384	1.7384	1.32%	-2.89%	-11.62%	-24.44%	71.05%	6.04%	R4-中高风险		3343	0
交银恒益A	混合型	2026-10-19	1.1061	1.4571	0.09%	0.30%	5.03%	10.51%	47.81%	4.39%	R3-中风险		3322	3
交银持续成长A	混合型	2026-10-19	2.5471	2.6871	0.78%	15.12%	25.82%	64.51%	191.77%	12.98%	R4-中高风险		3203	3
交银品质升级A	混合型	2026-10-19	1.3189	1.3189	0.89%	-1.50%	-14.00%	-26.49%	34.77%	3.49%	R4-中高风险		3176	0
交银丰晟A	债券型	2026-10-19	1.2817	1.3837	0.01%	1.44%	3.19%	9.72%	40.69%	4.14%	R2-中低风险		3072	3
交银丰晟C	债券型	2026-10-19	1.2445	1.3245	0.01%	1.13%	2.57%	7.93%	34.00%	3.54%	R2-中低风险		3072	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-10-19	1.0664	1.2784	0.03%	1.27%	2.38%	9.56%	30.54%	3.32%	R2-中低风险		3070	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-10-19	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3070	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-10-19	1.1293	1.3483	0.00%	-0.04%	3.68%	15.51%	37.61%	2.84%	R2-中低风险		3062	3
交银裕祥A	债券型	2026-10-19	1.0976	1.2536	0.02%	1.67%	2.80%	8.87%	27.39%	3.05%	R2-中低风险		2946	11
交银裕祥C	债券型	2026-10-19	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2946	0
交银创新成长	混合型	2026-10-19	1.5602	1.5602	-0.34%	-13.17%	-28.61%	-8.72%	54.61%	5.55%	R4-中高风险		2945	0
交银核心资产A	混合型	2026-10-19	1.7597	1.7597	0.47%	-11.53%	-12.67%	14.42%	73.35%	7.35%	R4-中高风险		2832	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-10-19	1.0172	1.2212	0.01%	1.25%	2.43%	8.54%	24.14%	2.83%	R2-中低风险		2827	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-10-19	1.0404	1.1034	0.01%	1.25%	2.42%	8.40%	10.54%	1.30%	R2-中低风险		2827	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-10-19	1.0965	1.2081	0.01%	0.74%	1.52%	6.25%	21.84%	2.58%	R2-中低风险		2826	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-10-19	1.1144	1.1840	0.01%	0.63%	1.32%	5.62%	19.11%	2.29%	R2-中低风险		2826	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-10-15	1.2687	1.2687	-0.28%	-2.26%	-0.02%	9.64%	26.57%	3.24%	R3-中风险		2700	0
交银稳固收益A	债券型	2026-10-19	1.2785	1.7325	0.16%	-1.35%	1.77%	12.71%	90.58%	4.89%	R2-中低风险		2699	17
交银可转债A	债券型	2026-10-19	1.6292	1.6292	0.30%	-15.15%	-4.48%	27.33%	61.24%	6.78%	R3-中风险		2658	0
交银可转债C	债券型	2026-10-19	1.5826	1.5826	0.30%	-15.32%	-4.86%	25.81%	56.64%	6.36%	R3-中风险		2658	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-10-19	1.7768	1.9138	-1.10%	-26.30%	-7.11%	56.43%	90.76%	9.79%	R4-中高风险		2526	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-10-19	1.6918	1.8508	-1.10%	-26.45%	-7.48%	54.21%	85.15%	9.31%	R4-中高风险		2526	2
交银裕泰两年	债券型	2026-10-19	1.0373	1.1678	0.01%	0.68%	1.73%	6.54%	17.95%	2.44%	R2-中低风险		2506	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-10-19	1.1956	1.2386	0.01%	1.04%	2.43%	8.51%	24.29%	3.22%	R2-中低风险		2503	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-10-19	1.1865	1.2065	0.01%	0.83%	2.03%	7.20%	20.91%	2.81%	R2-中低风险		2503	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-10-19	1.0564	1.2204	0.01%	1.50%	3.51%	10.04%	23.25%	3.11%	R2-中低风险		2490	5
交银内核驱动	混合型	2026-10-19	1.3491	1.3491	-1.08%	-1.33%	27.59%	82.19%	32.06%	4.19%	R4-中高风险		2472	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-10-19	2.3101	2.3101	-3.77%	10.19%	52.59%	95.36%	128.16%	13.00%	R4-中高风险		2465	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-10-19	1.2017	1.2017	0.21%	-10.19%	-7.30%	15.03%	19.38%	2.69%	R4-中高风险		2433	0
交银创新领航	混合型	2026-10-19	1.5936	1.5936	0.51%	-7.61%	11.24%	33.28%	56.48%	6.97%	R4-中高风险		2427	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-10-15	1.4110	1.4110	-0.78%	-3.25%	2.67%	23.96%	39.59%	5.29%	R3-中风险		2365	0
交银启明A	混合型	2026-10-19	2.2354	2.4014	-0.14%	-0.30%	53.51%	107.02%	148.26%	15.27%	R4-中高风险		2337	2
交银启汇A	混合型	2026-10-19	0.9821	0.9821	0.61%	1.85%	0.31%	14.89%	-1.78%	-0.29%	R4-中高风险		2296	0
交银中高级信用债	债券型	2026-10-19	1.0228	1.1818	0.01%	1.47%	2.65%	8.68%	19.45%	1.30%	R2-中低风险		2275	11
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-10-19	1.0605	1.1828	0.02%	1.14%	2.32%	8.83%	19.48%	2.93%	R2-中低风险		2252	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-10-19	1.1296	1.1546	0.02%	1.08%	2.21%	8.51%	15.78%	2.40%	R2-中低风险		2252	2
交银产业机遇	混合型	2026-10-19	0.8204	0.8204	-0.91%	-16.08%	-25.10%	3.63%	-17.97%	-3.21%	R4-中高风险		2217	0
交银启欣	混合型	2026-10-19	0.4939	0.4939	-0.42%	-19.14%	-34.09%	-12.80%	-50.61%	-11.13%	R4-中高风险		2183	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-10-19	0.9195	0.9657	0.03%	-28.67%	-21.90%	0.40%	-4.91%	-0.43%	R4-中高风险		2150	0
交银内需增长	混合型	2026-10-19	0.5049	0.5049	0.78%	-10.02%	-24.63%	-34.83%	-49.51%	-11.01%	R4-中高风险		2139	0
交银臻选回报A	混合型	2026-10-19	1.0958	1.0958	-0.04%	0.48%	2.01%	3.77%	9.59%	1.58%	R3-中风险		2127	0
交银启道	混合型	2026-10-19	0.5389	0.5389	0.28%	-11.64%	-27.93%	-6.85%	-46.11%	-10.23%	R4-中高风险		2091	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-10-19	1.2102	1.2732	-1.29%	-6.76%	10.41%	55.49%	27.86%	4.39%	R4-中高风险		2087	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-10-19	1.1555	1.2185	-1.30%	-7.14%	9.52%	51.76%	22.11%	3.56%	R4-中高风险		2087	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-10-19	1.0226	1.0226	-0.29%	-5.67%	-4.32%	2.94%	2.27%	0.39%	R3-中风险		2052	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-10-19	0.9999	0.9999	-0.30%	-5.86%	-4.71%	1.70%	-0.01%	-0.00%	R3-中风险		2052	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-10-19	1.1242	1.1242	0.00%	2.41%	3.41%	14.14%	12.43%	2.13%	R3-中风险		2030	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-10-19	1.1178	1.1178	-0.01%	2.35%	3.30%	13.78%	11.79%	2.03%	R3-中风险		2030	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-10-19	0.5483	0.5483	-0.47%	-18.53%	-32.95%	-11.79%	-45.17%	-10.61%	R4-中高风险		1957	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-10-19	0.5310	0.5310	-0.47%	-18.77%	-33.35%	-13.35%	-46.90%	-11.14%	R4-中高风险		1957	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-10-19	0.5565	0.5565	0.78%	-9.94%	-24.59%	-34.47%	-44.36%	-10.58%	R4-中高风险		1915	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-10-19	0.5336	0.5336	0.77%	-10.30%	-25.20%	-36.02%	-46.65%	-11.29%	R4-中高风险		1915	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-10-19	1.0879	1.0879	-0.28%	-5.62%	-1.11%	10.35%	8.79%	1.63%	R3-中风险		1901	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-10-19	1.0655	1.0655	-0.29%	-5.82%	-1.50%	9.02%	6.55%	1.23%	R3-中风险		1901	0
交银招享一年A	FOF	2026-10-16	1.0498	1.0498	0.07%	-2.29%	-0.53%	7.36%	4.99%	0.95%	R3-中风险		1883	0
交银招享一年C	FOF	2026-10-16	1.0284	1.0284	0.07%	-2.48%	-0.92%	6.06%	2.84%	0.55%	R3-中风险		1883	0
交银趋势C	混合型	2026-10-19	4.8173	5.1003	0.50%	-9.38%	-2.62%	24.16%	17.26%	3.14%	R4-中高风险		1880	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-10-19	0.4239	0.4239	-0.16%	-18.20%	-13.72%	8.36%	-19.13%	-4.04%	R4-中高风险		1880	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-10-19	1.1511	1.1511	0.88%	-1.35%	16.45%	39.12%	15.11%	2.81%	R4-中高风险		1852	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-10-19	0.9106	0.9106	0.02%	-28.74%	-22.05%	-0.20%	-39.36%	-9.42%	R4-中高风险		1847	0
交银品质升级C	混合型	2026-10-19	1.2198	1.3168	0.88%	-1.80%	-14.51%	-27.81%	-42.20%	-10.43%	R4-中高风险		1817	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-10-19	2.2426	2.2426	-3.78%	9.86%	51.68%	91.87%	47.21%	8.08%	R4-中高风险		1817	0
交银医药创新C	股票型	2026-10-19	2.9750	2.9750	1.29%	11.83%	6.75%	23.21%	-11.81%	-2.50%	R4-中高风险		1810	0
交银先锋C	混合型	2026-10-19	3.3764	3.3784	-0.97%	2.41%	31.81%	86.68%	20.65%	3.86%	R4-中高风险		1810	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-10-16	1.1423	1.1423	-0.07%	-8.20%	14.23%	47.47%	14.22%	2.73%	R3-中风险		1805	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-10-16	1.1089	1.1089	-0.08%	-8.48%	13.55%	44.82%	10.88%	2.11%	R3-中风险		1805	0
交银阿尔法C	混合型	2026-10-19	4.3309	4.3309	0.97%	12.56%	22.78%	49.19%	4.26%	0.85%	R4-中高风险		1803	0
交银启明C	混合型	2026-10-19	2.1604	2.3264	-0.15%	-0.89%	52.13%	102.42%	35.42%	6.33%	R4-中高风险		1803	2
交银经济新动力C	混合型	2026-10-19	3.3669	3.3669	0.37%	-6.97%	13.75%	30.87%	-6.35%	-1.32%	R4-中高风险		1796	0
交银主题C	混合型	2026-10-19	2.2816	2.2816	0.52%	-0.60%	10.45%	30.41%	9.81%	1.93%	R4-中高风险		1789	0
交银兴享一年A	FOF	2026-10-16	1.0712	1.0712	0.09%	-4.91%	-0.09%	12.84%	7.12%	1.42%	R3-中风险		1784	0
交银兴享一年C	FOF	2026-10-16	1.0504	1.0504	0.09%	-5.11%	-0.50%	11.48%	5.04%	1.01%	R3-中风险		1784	0
交银启汇C	混合型	2026-10-19	0.9519	0.9519	0.60%	1.56%	-0.49%	12.58%	-21.17%	-4.76%	R4-中高风险		1782	0
交银启诚A	混合型	2026-10-19	1.2925	1.2925	0.44%	-12.57%	-6.79%	29.31%	29.24%	5.41%	R4-中高风险		1777	0
交银启诚C	混合型	2026-10-19	1.2436	1.2436	0.44%	-12.94%	-7.55%	26.25%	24.35%	4.58%	R4-中高风险		1777	0
交银数据产业C	混合型	2026-10-19	3.3033	3.3033	-3.40%	15.46%	51.34%	99.09%	34.18%	6.26%	R4-中高风险		1768	0
交银先进制造C	混合型	2026-10-19	5.6882	5.6882	-0.26%	-8.36%	14.24%	63.82%	12.99%	2.61%	R4-中高风险		1730	0
交银恒益C	混合型	2026-10-19	1.2265	1.2265	0.08%	0.25%	4.96%	10.21%	8.19%	1.68%	R3-中风险		1729	0
交银优享一年A	FOF	2026-10-16	1.0436	1.0436	0.05%	-2.18%	0.54%	7.20%	4.36%	0.91%	R3-中风险		1727	0
交银优享一年C	FOF	2026-10-16	1.0241	1.0241	0.05%	-2.37%	0.14%	5.93%	2.41%	0.51%	R3-中风险		1727	0
交银瑞和三年	混合型	2026-10-19	1.2701	1.2701	0.86%	13.78%	24.06%	51.73%	27.01%	5.29%	R4-中高风险		1693	0
交银科技创新C	混合型	2026-10-19	1.7169	1.7169	-2.77%	-36.89%	-35.98%	-15.52%	-26.02%	-6.35%	R4-中高风险		1679	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-10-19	1.0493	1.1613	0.02%	1.55%	3.53%	9.91%	17.00%	3.50%	R2-中低风险		1666	7
交银臻选回报C	混合型	2026-10-19	1.1404	1.1404	-0.04%	0.43%	1.91%	7.90%	6.86%	1.56%	R3-中风险		1566	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-10-19	1.1414	1.1494	0.01%	0.73%	1.52%	6.29%	9.18%	2.08%	R2-中低风险		1554	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-10-16	0.9982	0.9982	-0.02%	-9.62%	-4.48%	9.57%	-0.19%	-0.05%	R3-中风险		1546	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-10-16	0.9732	0.9732	-0.02%	-9.90%	-5.05%	7.61%	-2.69%	-0.64%	R3-中风险		1546	0
交银稳固收益C	债券型	2026-10-19	1.3672	1.3672	0.15%	-1.56%	1.34%	11.00%	5.32%	1.25%	R2-中低风险		1525	0
交银瑞丰	混合型	2026-10-19	1.3161	1.3161	0.81%	-2.54%	7.34%	14.38%	28.64%	3.60%	R4-中高风险		1506	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-10-19	1.0664	1.0934	0.01%	0.94%	1.99%	6.98%	9.50%	2.25%	R2-中低风险		1490	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-10-19	1.0744	1.0844	0.01%	0.83%	1.77%	6.27%	8.51%	2.02%	R2-中低风险		1490	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-10-15	1.2804	1.2804	-0.28%	-2.13%	0.23%	10.41%	9.11%	2.25%	R3-中风险		1439	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-10-15	1.4310	1.4310	-0.78%	-3.07%	3.10%	25.36%	15.86%	3.83%	R3-中风险		1439	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-10-19	1.1090	1.1090	0.01%	0.94%	2.01%	8.34%	10.91%	2.69%	R2-中低风险		1426	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-10-19	1.1024	1.1024	0.02%	0.87%	1.87%	7.86%	10.26%	2.53%	R2-中低风险		1426	0
交银启衡A	混合型	2026-10-19	0.6477	0.6477	-2.69%	-38.69%	-40.14%	-23.26%	-35.24%	-10.57%	R4-中高风险		1420	0
交银启衡C	混合型	2026-10-19	0.6279	0.6279	-2.68%	-38.94%	-40.62%	-25.08%	-37.22%	-11.28%	R4-中高风险		1420	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-10-19	1.0994	1.0994	0.02%	0.80%	1.71%	6.79%	9.95%	2.54%	R2-中低风险		1380	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-10-19	1.0911	1.0911	0.01%	0.69%	1.51%	6.13%	9.12%	2.34%	R2-中低风险		1380	0
交银国企改革C	混合型	2026-10-19	1.8805	1.8805	0.22%	-5.35%	2.63%	17.88%	-4.85%	-1.36%	R4-中高风险		1330	0
交银启信A	混合型	2026-10-19	1.3993	1.3993	-0.74%	-11.89%	-0.16%	52.30%	39.92%	9.67%	R4-中高风险		1329	0
交银启信C	混合型	2026-10-19	1.3689	1.3689	-0.75%	-12.17%	-0.76%	49.56%	36.88%	9.01%	R4-中高风险		1329	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-10-19	1.8081	1.8081	0.06%	0.14%	2.49%	8.25%	80.98%	6.21%	R3-中风险		1308	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-10-19	1.7814	1.7814	0.05%	-0.06%	2.08%	6.94%	6.12%	1.67%	R3-中风险		1308	0
交银持续成长C	混合型	2026-10-19	2.5341	2.5341	0.77%	14.76%	25.07%	60.84%	31.03%	7.88%	R4-中高风险		1301	0
交银启盛A	混合型	2026-10-19	1.8077	1.8077	-1.41%	-0.71%	25.03%	97.91%	80.75%	18.10%	R4-中高风险		1300	0
交银启盛C	混合型	2026-10-19	1.7694	1.7694	-1.42%	-1.01%	24.27%	94.35%	76.92%	17.39%	R4-中高风险		1300	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-10-19	1.0921	1.0921	0.01%	0.85%	1.86%	7.43%	9.23%	2.56%	R2-中低风险		1274	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-10-19	1.0863	1.0863	0.00%	0.77%	1.69%	6.93%	8.64%	2.40%	R2-中低风险		1274	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-10-16	0.8693	0.8693	0.86%	-19.38%	-36.34%	-6.26%	-7.74%	-2.38%	R4-中高风险		1226	0
交银启嘉A	混合型	2026-10-19	1.6934	1.6934	-0.80%	-3.44%	29.92%	75.08%	69.32%	17.79%	R4-中高风险		1175	0
交银启嘉C	混合型	2026-10-19	1.6501	1.6501	-0.80%	-3.86%	28.86%	70.89%	64.99%	16.84%	R4-中高风险		1175	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-10-19	1.2836	1.3816	0.01%	-0.03%	3.67%	16.02%	15.80%	4.76%	R2-中低风险		1153	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-10-19	1.1406	1.1406	0.03%	1.22%	2.27%	9.35%	9.99%	3.08%	R2-中低风险		1147	0
交银悦信精选A	混合型	2026-10-19	1.1951	1.1951	0.65%	0.38%	-1.17%	20.04%	19.50%	5.87%	R4-中高风险		1140	0
交银悦信精选C	混合型	2026-10-19	1.1728	1.1728	0.64%	0.07%	-1.78%	17.88%	17.27%	5.24%	R4-中高风险		1140	0
交银荣鑫C	混合型	2026-10-19	2.2192	2.2192	-1.53%	-19.98%	-8.94%	74.05%	73.52%	19.49%	R4-中高风险		1131	0
交银医疗健康A	混合型	2026-10-19	1.4579	1.4579	0.18%	2.13%	-3.35%	45.91%	45.79%	13.27%	R4-中高风险		1105	0
交银医疗健康C	混合型	2026-10-19	1.4326	1.4326	0.17%	1.81%	-3.92%	43.39%	43.26%	12.62%	R4-中高风险		1105	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-10-16	1.2797	1.2797	0.57%	-11.78%	-7.39%	--	27.97%	8.65%	R4-中高风险		1089	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-10-19	1.0453	1.0853	0.01%	1.27%	2.44%	--	6.33%	2.18%	R2-中低风险		1040	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-10-19	1.0347	1.0347	0.01%	0.53%	1.10%	--	3.49%	1.22%	R1-低风险		1036	0
交银丰晟D	债券型	2026-10-19	1.2537	1.2787	0.00%	1.44%	3.19%	--	8.61%	2.96%	R2-中低风险		1036	1
交银裕盈D	债券型	2026-10-19	1.0843	1.1243	0.00%	1.60%	2.83%	--	7.44%	2.57%	R2-中低风险		1033	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-10-19	1.3078	1.3078	-0.22%	-17.10%	-4.15%	--	30.81%	10.01%	R3-中风险		1028	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-10-19	1.2929	1.2929	-0.22%	-17.28%	-4.55%	--	29.30%	9.56%	R3-中风险		1028	0
交银核心资产C	混合型	2026-10-19	1.7228	1.7228	0.46%	-11.79%	-13.19%	--	19.55%	6.64%	R4-中高风险		1015	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-10-15	1.1863	1.1863	-1.20%	-6.73%	-0.76%	--	18.63%	6.55%	R3-中风险		988	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-10-19	1.1738	1.1738	0.00%	1.36%	3.19%	--	7.67%	2.81%	R2-中低风险		974	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-10-19	1.1231	1.1701	0.90%	1.48%	1.55%	--	17.08%	6.26%	R4-中高风险		949	13
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-10-19	1.1155	1.1625	0.90%	1.35%	1.30%	--	16.31%	5.99%	R4-中高风险		949	13
交银稳鑫短债E	债券型	2026-10-19	1.1180	1.1180	0.01%	0.63%	1.31%	--	4.50%	1.72%	R2-中低风险		943	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-10-19	1.0206	1.0546	0.02%	1.08%	2.20%	--	5.51%	2.10%	R2-中低风险		942	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-10-19	1.0337	1.0537	0.02%	1.03%	2.22%	--	5.41%	2.06%	R2-中低风险		942	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-10-19	0.9873	1.0233	0.04%	-1.51%	-1.37%	--	2.26%	0.88%	R2-中低风险		937	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-10-19	0.9800	1.0160	0.04%	-1.51%	-1.45%	--	1.53%	0.59%	R2-中低风险		937	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-10-19	1.0387	1.2007	0.01%	1.03%	2.42%	--	5.05%	2.10%	R2-中低风险		868	3
交银裕通D	债券型	2026-10-19	1.1206	1.1656	0.01%	1.43%	3.30%	--	6.09%	2.83%	R2-中低风险		775	1
交银纯债D	债券型	2026-10-19	1.0812	1.1502	0.00%	1.22%	2.68%	--	4.62%	2.17%	R2-中低风险		768	9
交银裕隆D	债券型	2026-10-19	1.2647	1.4427	0.01%	1.27%	3.10%	--	5.01%	2.38%	R2-中低风险		760	3
交银启合A	混合型	2026-10-19	1.2278	1.2278	-2.02%	-7.98%	9.29%	--	22.78%	11.45%	R4-中高风险		692	0
交银启合C	混合型	2026-10-19	1.2139	1.2139	-2.03%	-8.26%	8.64%	--	21.39%	10.78%	R4-中高风险		692	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-10-19	1.9224	1.9224	-1.09%	-26.18%	-6.80%	--	27.02%	13.81%	R4-中高风险		676	0
交银丰晟E	债券型	2026-10-19	1.1103	1.2693	0.01%	1.44%	3.19%	--	3.71%	2.01%	R2-中低风险		671	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-10-19	1.1641	1.1641	0.09%	-10.20%	-1.38%	--	16.41%	9.13%	R4-中高风险		636	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-10-19	1.1611	1.1611	0.09%	-10.26%	-1.53%	--	16.11%	8.97%	R4-中高风险		636	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-10-19	1.4573	1.4573	-0.19%	-7.75%	13.32%	--	45.73%	25.75%	R4-中高风险		601	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-10-19	1.4526	1.4526	-0.19%	-7.84%	13.10%	--	45.26%	25.50%	R4-中高风险		601	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-10-15	1.1904	1.1904	-1.20%	-6.60%	-0.45%	--	13.22%	8.07%	R3-中风险		589	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-10-19	1.0837	1.1287	0.01%	-0.04%	3.68%	--	8.15%	5.14%	R2-中低风险		571	1
交银增利D	债券型	2026-10-19	1.0655	1.1015	0.05%	0.05%	3.34%	--	6.02%	3.84%	R2-中低风险		571	3
交银中证A50指数A	指数型	2026-10-19	1.0660	1.0660	-0.18%	-9.59%	-6.39%	--	6.60%	4.22%	R4-中高风险		566	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-10-19	1.0619	1.0619	-0.18%	-9.70%	-6.63%	--	6.19%	3.96%	R4-中高风险		566	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-10-19	1.3393	1.3393	0.05%	-0.79%	4.02%	--	8.42%	5.36%	R3-中风险		566	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-10-19	1.1199	1.1199	0.03%	2.33%	5.01%	--	6.26%	4.06%	R2-中低风险		558	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-10-19	1.3408	1.3408	-0.68%	-2.12%	30.80%	--	34.08%	24.87%	R4-中高风险		483	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-10-19	1.3302	1.3302	-0.68%	-2.42%	30.00%	--	33.02%	24.12%	R4-中高风险		483	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-10-19	1.1237	1.1237	0.00%	-0.23%	3.26%	--	5.88%	4.65%	R2-中低风险		460	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-10-19	1.0279	1.0279	0.06%	-0.91%	2.50%	--	2.79%	2.22%	R2-中低风险		459	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-10-19	1.0259	1.0259	0.06%	-0.98%	2.34%	--	2.59%	2.06%	R2-中低风险		459	0
交银稳固收益D	债券型	2026-10-19	1.2784	1.2784	0.16%	-1.35%	1.77%	--	3.14%	2.56%	R2-中低风险		447	0
交银新生活力C	混合型	2026-10-19	2.0313	2.0313	1.02%	-8.17%	-13.19%	--	-13.96%	-11.71%	R4-中高风险		442	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-10-19	0.7645	0.7645	-0.03%	-20.28%	-22.19%	--	-23.55%	-20.60%	R4-中高风险		426	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-10-19	0.7625	0.7625	-0.03%	-20.38%	-22.37%	--	-23.75%	-20.77%	R4-中高风险		426	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-10-19	0.7622	0.7622	-0.91%	-15.83%	-23.19%	--	-23.78%	-21.34%	R4-中高风险		414	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-10-19	1.0338	1.0338	0.01%	1.93%	3.23%	--	3.38%	2.99%	R2-中低风险		413	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-10-19	1.0313	1.0313	0.01%	1.82%	3.00%	--	3.13%	2.77%	R2-中低风险		413	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-10-19	0.7798	0.7798	-0.19%	-20.60%	-21.14%	--	-22.02%	-20.72%	R4-中高风险		392	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-10-19	0.7748	0.7748	-0.19%	-20.84%	-21.61%	--	-22.52%	-21.19%	R4-中高风险		392	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-10-19	0.9562	0.9562	-0.03%	-2.03%	--	--	-4.38%	--	R4-中高风险		357	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-10-19	0.9542	0.9542	-0.02%	-2.15%	--	--	-4.58%	--	R4-中高风险		357	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-10-15	0.9946	0.9946	-0.25%	-1.70%	--	--	-0.54%	--	R3-中风险		341	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-10-15	0.9909	0.9909	-0.25%	-1.90%	--	--	-0.91%	--	R3-中风险		341	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-10-19	0.8951	0.8951	-0.31%	-13.62%	--	--	-10.49%	--	R4-中高风险		337	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-10-19	0.8917	0.8917	-0.32%	-13.80%	--	--	-10.83%	--	R4-中高风险		337	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-10-19	1.0002	1.0002	-1.04%	-6.74%	--	--	0.02%	--	R4-中高风险		314	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-10-15	0.9951	0.9951	-0.11%	-0.39%	--	--	-0.49%	--	R3-中风险		273	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-10-15	0.9922	0.9922	-0.11%	-0.58%	--	--	-0.78%	--	R3-中风险		273	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-10-19	0.9387	0.9387	-0.03%	-8.84%	--	--	-6.13%	--	R4-中高风险		252	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-10-19	0.9374	0.9374	-0.03%	-8.93%	--	--	-6.26%	--	R4-中高风险		252	0
交银远见精选A	混合型	2026-10-19	1.0230	1.0230	-1.18%	-1.39%	--	--	2.30%	--	R4-中高风险		217	0
交银远见精选C	混合型	2026-10-19	1.0206	1.0206	-1.18%	-1.59%	--	--	2.06%	--	R4-中高风险		217	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-10-19	0.9867	0.9867	0.01%	-1.60%	--	--	-1.33%	--	R2-中低风险		203	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-10-19	0.9856	0.9856	0.00%	-1.70%	--	--	-1.44%	--	R2-中低风险		203	0
交银环球C	QDII	2026-10-16	2.9628	2.9628	-1.00%	5.60%	--	--	5.94%	--	R4-中高风险		188	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-10-15	0.9880	0.9880	-0.12%	--	--	--	-1.20%	--	R3-中风险		175	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-10-15	0.9861	0.9861	-0.13%	--	--	--	-1.39%	--	R3-中风险		175	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-10-19	0.8646	0.8646	0.32%	--	--	--	-13.54%	--	R4-中高风险		165	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-10-19	1	1	0.00%	--	--	--	-1.60%	--	R2-中低风险		151	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-10-19	1.0421	1.0421	1.07%	--	--	--	4.21%	--	R4-中高风险		133	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-10-19	1.0406	1.0406	1.07%	--	--	--	4.06%	--	R4-中高风险		133	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-10-09	0.9758	0.9758	0.11%	--	--	--	-2.42%	--	R3-中风险		125	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-10-19	1.0035	1.0035	0.01%	--	--	--	0.35%	--	R2-中低风险		91	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-10-19	1.0030	1.0030	0.01%	--	--	--	0.30%	--	R2-中低风险		91	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-10-19	0.9952	0.9952	0.12%	--	--	--	-0.48%	--	R4-中高风险		84	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-10-19	0.9942	0.9942	0.12%	--	--	--	-0.58%	--	R4-中高风险		84	0
交银港股消费混合(QDII)A	QDII	2026-10-16	1.0029	1.0029	0.10%	--	--	--	0.29%	--	R4-中高风险		49	0
交银港股消费混合(QDII)C	QDII	2026-10-16	1.0024	1.0024	0.10%	--	--	--	0.24%	--	R4-中高风险		49	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	2026-10-19	0.9568	0.9568	-0.36%	--	--	--	-4.32%	--	R4-中高风险		34	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	2026-10-19	0.9564	0.9564	-0.38%	--	--	--	-4.36%	--	R4-中高风险		34	0
交银招享一年持有期混合（FOF）Y	FOF	2026-10-16	1.0498	1.0498	0.07%	--	--	--	-0.46%	--	R3-中风险		21	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-10-09	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	--	R3-中风险		11	0
交银竞争优势研选混合发起A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银竞争优势研选混合发起C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0