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交银施罗德

交银活期富2020-09-18
货基会支付 七日年化收益率
2.452%

万份收益 0.4809

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交银品质升级

基金类型:混合型
最近1月: 2.60%
最近1年: 65.23%

截止日期单位净值累计净值
2020-09-18 1.7136 1.7136

时间收益率(%)
最近一天 1.60
最近一月 2.60
最近三月 30.76
最近六月 78.82
最近一年 65.23
最近三年 --
成立以来 71.36
[更多]
十大重仓股 比例
五粮液 9.01%
贵州茅台 8.83%
汤臣倍健 7.94%
洋河股份 5.95%
恒瑞医药 5.00%
格力电器 4.46%
酒鬼酒 4.43%
青岛啤酒 4.35%
金域医学 3.51%
山东药玻 3.09%
行业分布 比例
制造业 72.88%
卫生和社会工作 5.04%
科学研究和技术服务业 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83%
房地产业 2.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,13年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银科技创新

基金类型:混合型
最近1月: -2.16%
最近1年: 47.75%

截止日期单位净值累计净值
2020-09-18 1.906 1.916

时间收益率(%)
最近一天 1.33
最近一月 -2.16
最近三月 22.65
最近六月 40.66
最近一年 47.75
最近三年 95.89
成立以来 92.45
[更多]
十大重仓股 比例
菲利华 8.44%
安车检测 8.11%
恒华科技 6.91%
万兴科技 6.05%
公牛集团 6.01%
保利地产 5.57%
麦迪科技 4.64%
斯达半导 4.22%
顾家家居 3.57%
立讯精密 3.50%
行业分布 比例
制造业 53.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.79%
房地产业 5.57%
租赁和商务服务业 3.11%
文化、体育和娱乐业 1.55%
卫生和社会工作 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.42%
[更多]
  • 芮晨

    13年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-09-18 1.0977 3.9635 1.63% 58.89% 101.00% 1177.32% 18.54% 中等 申购 5472 14
交银稳健A 混合型 2020-09-18 1.6187 4.1897 1.64% 34.51% 42.35% 707.64% 15.76% 中等 申购 5214 8
交银成长A 混合型 2020-09-18 6.9293 7.7353 0.68% 70.18% 55.97% 788.56% 17.00% 中等 申购 5083 5
交银蓝筹 混合型 2020-09-18 1.2908 1.9218 0.72% 70.73% 92.94% 134.74% 6.72% 中等 申购 4794 8
交银增利A/B 债券型 2020-09-18 1.0200 1.7490 0.18% 4.72% 18.07% 104.94% 5.92% 中低 申购 4558 19
交银增利C 债券型 2020-09-18 1.0182 1.6922 0.19% 4.31% 16.64% 94.30% 5.47% 中低 申购 4558 19
交银环球 QDII 2020-09-17 2.238 2.778 -1.41% 13.41% 37.11% 213.97% 9.93% 中等 申购 4414 10
交银先锋 混合型 2020-09-18 2.2119 2.6159 2.55% 55.77% 77.72% 195.67% 9.93% 中等 申购 4183 5
交银180治理ETF 指数型 2020-09-18 1.391 1.548 2.73% 18.28% 22.88% 54.80% 4.06% 中等 4015 1
交银治理 指数型 2020-09-18 1.539 1.539 2.60% 17.03% 21.56% 53.90% 4.01% 中等 申购 4011 0
交银主题 混合型 2020-09-18 2.070 3.068 1.42% 51.22% 94.97% 319.05% 15.04% 中等 申购 3737 3
交银趋势 混合型 2020-09-18 2.679 3.179 1.52% 67.44% 109.79% 289.12% 14.96% 中等 申购 3561 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-09-18 1.1647 1.6507 0.02% 2.68% 12.76% 73.15% 5.85% 中低 申购 3526 10
交银先进制造 混合型 2020-09-18 3.6295 4.7565 2.27% 75.42% 100.01% 506.47% 21.52% 中等 申购 3380 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-09-18 2.301 2.301 1.95% 20.16% 32.47% 130.10% 9.70% 中等 3288 0
交银双利A/B 债券型 2020-09-18 1.3036 1.6416 0.14% 7.38% 10.10% 72.83% 6.28% 中低 申购 3284 6
交银双利C 债券型 2020-09-18 1.2539 1.5889 0.14% 6.99% 8.75% 66.34% 5.83% 中低 申购 3284 6
交银价值 指数型 2020-09-18 2.130 2.130 1.87% 19.46% 30.28% 113.00% 8.78% 中等 申购 3282 0
交银行业 混合型 2020-09-18 5.194 5.600 2.06% 36.86% 93.16% 482.82% 22.66% 中等 申购 3154 7
交银阿尔法 混合型 2020-09-18 3.370 4.203 2.46% 40.07% 105.85% 412.45% 22.26% 中等 申购 2972 3
交银纯债A/B 债券型 2020-09-18 1.0630 1.3430 0.01% 3.48% 16.54% 38.06% 4.25% 中低 申购 2834 15
交银纯债C 债券型 2020-09-18 1.0659 1.3019 0.02% 3.11% 15.14% 33.16% 3.76% 中低 申购 2834 15
交银双轮动A/B 债券型 2020-09-18 1.0612 1.3672 0.02% 2.46% 14.91% 41.69% 4.81% 中低 申购 2714 24
交银双轮动C 债券型 2020-09-18 1.0574 1.3284 0.01% 2.01% 13.46% 36.72% 4.30% 中低 申购 2714 22
交银成长30 混合型 2020-09-18 2.202 2.662 2.09% 49.29% 107.34% 214.43% 17.01% 中等 申购 2666 1
交银月月丰A 债券型 2020-09-18 1.5917 1.5917 0.06% 6.75% 13.13% 59.17% 6.76% 中低 申购 2597 0
交银月月丰C 债券型 2020-09-18 1.5455 1.5455 0.06% 6.29% 11.83% 54.55% 6.32% 中低 申购 2597 0
交银双息平衡 混合型 2020-09-18 5.221 5.221 0.58% 52.66% 110.69% 422.10% 26.44% 中等 申购 2575 0
交银增强收益 债券型 2020-09-18 1.437 1.572 0.07% 5.90% 11.92% 61.73% 7.40% 中低 申购 2463 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-09-18 1.1040 1.3120 0.70% 3.76% 8.77% 33.23% 4.41% 中低 申购 2429 2
交银强化回报C 债券型 2020-09-18 1.0845 1.2815 0.71% 3.38% 7.38% 29.71% 3.99% 中低 申购 2429 2
交银新成长 混合型 2020-09-18 3.810 4.210 1.65% 60.42% 100.56% 361.30% 27.14% 中等 申购 2328 1
交银周期回报A 混合型 2020-09-18 1.272 1.742 0.47% 13.12% 28.12% 90.67% 10.73% 中等 申购 2315 13
交银丰盈A 债券型 2020-09-18 1.0500 1.2820 0.01% 1.93% 7.09% 30.35% 4.43% 中低 申购 2234 4
交银丰润A 债券型 2020-09-18 1.0027 1.2707 0.02% 2.12% 11.98% 29.48% 4.58% 中低 申购 2108 8
交银丰润C 债券型 2020-09-18 1.0749 1.2089 0.03% 1.73% 7.29% 21.99% 3.51% 中低 申购 2108 4
交银丰享C 债券型 2020-09-18 1.1024 1.2444 0.00% 2.74% 9.87% 26.13% 4.17% 中低 申购 2073 4
交银丰享A 债券型 2020-09-18 2.1281 2.2191 0.01% 3.11% 11.19% 123.80% 24.66% 中低 申购 2073 2
交银新能源 分级基金 2020-09-18 1.361 0.945 0.81% 46.34% -1.96% -5.83% -1.09% 中等 申购 2007 7
交银新回报A 混合型 2020-09-18 1.385 1.405 0.36% 13.52% 26.83% 41.18% 6.66% 中等 申购 1957 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-09-17 1.831 1.831 -1.08% 47.42% 30.97% 83.10% 12.05% 中等 申购 1945 0
交银多策略A 混合型 2020-09-18 1.417 1.463 0.28% 11.84% 30.06% 46.84% 7.52% 中等 申购 1939 1
交银国企改革 混合型 2020-09-18 1.565 1.565 2.09% 49.05% 39.73% 56.50% 8.85% 中等 申购 1931 0
交银互联网金融 分级基金 2020-09-18 0.984 0.697 3.25% 9.45% 2.42% -30.27% -6.65% 中等 申购 1915 8
交银策略回报 混合型 2020-09-18 1.675 2.338 1.39% 54.46% 72.95% 201.93% 14.33% 中等 申购 1914 13
交银消费 股票型 2020-09-18 1.586 3.995 1.67% 63.77% 102.60% 151.29% 19.29% 中等 申购 1910 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-09-18 0.560 0.560 0.54% 4.67% -44.50% -44.00% -10.74% 中等 申购 1867 0
交银周期回报C 混合型 2020-09-18 1.264 1.694 0.48% 13.02% 27.91% 56.35% -- 中等 申购 1769 12
交银新回报C 混合型 2020-09-18 4.794 4.814 0.36% 13.44% 347.62% 379.23% -- 中等 申购 1769 1
交银多策略C 混合型 2020-09-18 1.419 1.465 0.28% 11.55% 30.69% 46.73% 8.25% 中等 申购 1769 1
交银裕通A 债券型 2020-09-18 1.0167 1.1397 0.03% 2.41% 14.28% 14.51% 2.91% 中低 申购 1729 5
交银裕通C 债券型 2020-09-18 1.0287 1.1377 0.03% 1.71% 14.80% 14.22% 2.85% 中低 申购 1729 4
交银荣鑫 混合型 2020-09-18 1.218 1.218 0.41% 12.88% 19.53% 21.80% 4.49% 中等 申购 1642 0
交银优选回报A 混合型 2020-09-18 1.293 1.353 0.47% 14.22% 28.03% 36.74% 7.35% 中等 申购 1614 2
交银优选回报C 混合型 2020-09-18 1.282 1.342 0.47% 14.06% 27.33% 35.60% 7.15% 中等 申购 1614 2
交银优择回报A 混合型 2020-09-18 1.279 1.354 0.39% 14.40% 28.23% 37.21% 7.43% 中等 申购 1614 2
交银优择回报C 混合型 2020-09-18 1.290 1.365 0.47% 14.26% 29.85% 38.42% 7.65% 中等 申购 1614 2
交银科技创新 混合型 2020-09-18 1.906 1.916 1.33% 47.75% 95.89% 92.45% 16.14% 中等 申购 1601 1
交银数据产业 混合型 2020-09-18 1.897 1.897 1.66% 77.96% 128.28% 89.70% 16.93% 中等 申购 1498 0
交银经济新动力 混合型 2020-09-18 2.8102 2.8102 1.73% 60.34% 148.34% 181.02% 30.20% 中等 申购 1433 0
交银裕盈A 债券型 2020-09-18 1.0987 1.1487 0.03% 2.19% 12.65% 15.13% 3.70% 中低 申购 1418 1
交银裕盈C 债券型 2020-09-18 1.1491 1.1491 0.02% 1.77% 12.88% 14.91% 3.65% 中低 申购 1418 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-09-18 1.875 1.970 1.02% 53.69% 65.60% 102.03% 19.95% 中等 申购 1415 2
交银新生活力 混合型 2020-09-18 2.940 2.940 0.79% 65.17% 139.41% 194.00% 32.28% 中等 申购 1411 0
交银裕利A 债券型 2020-09-18 1.0280 1.1450 0.01% 2.54% 11.79% 15.10% 3.75% 中低 申购 1399 5
交银裕利C 债券型 2020-09-18 1.1347 1.1347 0.02% 2.14% 10.57% 13.47% 3.36% 中低 申购 1399 0
交银裕隆A 债券型 2020-09-18 1.2075 1.2075 0.02% 4.21% 17.23% 20.75% 5.08% 中低 申购 1394 0
交银裕隆C 债券型 2020-09-18 1.1973 1.1973 0.02% 3.78% 16.81% 19.73% 4.84% 中低 申购 1394 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-09-18 1.4587 1.4587 0.55% 21.84% 37.12% 45.87% 10.55% 中等 申购 1378 0
交银境尚A 债券型 2020-09-18 1.0057 1.1481 0.02% 3.56% 13.52% 15.19% 4.07% 中低 申购 1299 4
交银境尚C 债券型 2020-09-18 1.0029 1.1253 0.02% 2.95% 11.48% 12.75% 3.44% 中低 申购 1299 4
交银医药创新 股票型 2020-09-18 2.9701 2.9701 1.20% 84.28% 184.25% 197.01% 36.57% 中等 申购 1279 0
交银增利增强A 债券型 2020-09-18 1.3875 1.3875 0.67% 18.89% 36.30% 38.75% 10.44% 中低 申购 1208 0
交银增利增强C 债券型 2020-09-18 1.3716 1.3716 0.66% 18.34% 34.87% 37.16% 10.05% 中低 申购 1208 0
交银丰盈C 债券型 2020-09-18 1.1386 1.1386 0.01% 1.48% 10.87% 13.86% 4.28% 中低 申购 1135 0
交银股息优化 混合型 2020-09-18 2.1730 2.1730 1.62% 66.16% 115.43% 117.30% 28.78% 中等 申购 1124 0
交银恒益 混合型 2020-09-18 1.1047 1.2187 0.62% 15.52% 22.04% 22.01% 6.83% 中等 申购 1103 1
交银持续成长 混合型 2020-09-18 1.7642 1.8752 2.50% 42.68% -- 91.53% 27.39% 中等 申购 984 2
交银品质升级 混合型 2020-09-18 1.7136 1.7136 1.60% 65.23% -- 71.36% 22.91% 中等 申购 957 0
交银丰晟A 债券型 2020-09-18 1.0566 1.1466 0.01% 2.46% -- 14.97% 6.18% 中低 申购 853 2
交银丰晟C 债券型 2020-09-18 1.0517 1.1317 0.02% 1.86% -- 13.39% 5.55% 中低 申购 853 2
交银裕如A 债券型 2020-09-18 1.0213 1.0913 0.05% 2.26% -- 9.29% 4.39% 中低 申购 851 6
交银裕如C 债券型 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 851 0
交银安心收益 债券型 2020-09-18 1.0910 1.0910 0.40% 4.00% 10.09% 9.10% 1.65% 中低 申购 843 0
交银裕祥A 债券型 2020-09-18 1.0145 1.0615 0.03% 1.99% -- 6.21% 3.09% 中低 申购 727 5
交银裕祥C 债券型 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 727 0
交银创新成长 混合型 2020-09-18 2.2476 2.2476 1.60% 64.47% -- 124.76% 50.59% 中等 申购 726 0
交银核心资产 混合型 2020-09-18 1.6748 1.6748 1.44% 45.43% -- 67.48% 36.22% 中等 申购 613 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-09-18 1.0218 1.0438 0.03% 2.44% -- 4.39% 2.63% 中低 申购 608 3
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 608 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-09-18 1.0416 1.0516 0.01% 2.92% -- 5.17% 3.10% 中低 申购 607 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-09-18 1.0348 1.0448 0.01% 2.51% -- 4.49% 2.70% 中低 申购 607 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-09-16 1.1160 1.1160 -0.06% 9.33% -- 11.60% 8.80% 中等 申购 481 0
交银稳固收益 债券型 2020-09-18 1.1418 1.5088 0.29% 4.94% 12.94% 60.43% 6.59% 中低 申购 480 16
交银可转债A 债券型 2020-09-18 1.1893 1.1893 1.36% 17.47% -- 18.93% 15.66% 中等 申购 439 0
交银可转债C 债券型 2020-09-18 1.1837 1.1837 1.36% 17.01% -- 18.37% 15.20% 中等 申购 439 0
交银瑞丰 混合型 2020-09-18 1.5011 1.5011 1.46% 49.17% -- 50.11% 47.72% 中等 申购 384 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-09-18 1.5906 1.5906 1.48% -- -- 59.06% 74.91% 中高 申购 307 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-09-18 1.5855 1.5855 1.48% -- -- 58.55% 74.23% 中高 申购 307 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-09-18 1.0215 1.0215 0.00% -- -- 2.15% 2.78% 中低 申购 287 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-09-18 1.0253 1.0253 0.02% -- -- 2.53% 3.31% 中低 申购 284 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-09-18 1.0222 1.0222 0.02% -- -- 2.22% 2.90% 中低 申购 284 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-09-18 1.0021 1.0021 0.03% -- -- 0.21% 0.29% 中低 申购 271 0
交银内核驱动 混合型 2020-09-18 1.3217 1.3217 0.87% -- -- 32.17% 50.51% 中等 申购 253 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-09-18 1.2474 1.2474 1.60% -- -- 24.74% 39.57% 中高 暂停 246 0
交银瑞思 混合型 2020-09-18 1.2201 1.2201 1.70% -- -- 22.01% 41.31% 中等 申购 214 0
交银创新领航 混合型 2020-09-18 1.2850 1.2850 1.81% -- -- 28.50% 56.62% 中等 申购 208 0
交银养老2035三年 FOF 2020-09-16 1.1853 1.1853 -0.49% -- -- -- 18.53% 55.77% 中等 申购 146 0
交银启明 混合型 2020-09-18 1.1381 1.1381 2.03% -- -- -- 13.81% 51.31% 中等 申购 118 0
交银启汇 混合型 2020-09-18 1.0182 1.0182 0.70% -- -- -- 1.82% 9.44% 中等 申购 77 0
交银中高等级信用债 债券型 2020-09-18 1.0018 1.0018 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.02% 中低 56 0
交银裕惠 债券型 2020-09-18 1.0017 1.0017 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.02% 中低 56 0
交银中债1-3年政金债指数A 债券型 2020-09-18 1.0019 1.0019 0.01% -- -- -- 0.19% 2.42% 中低 申购 33 0
交银中债1-3年政金债指数C 债券型 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 33 0
交银新能源A 分级基金 2020-09-18 1.032 1.263 0.00% 5.77% 12.63% 27.82% 4.57% 中等 申购 0 7
交银新能源B 分级基金 2020-09-18 1.690 0.237 1.32% 102.45% -50.81% -74.78% -22.20% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2020-09-18 1.039 1.290 0.00% 5.52% 17.29% 32.57% 5.53% 中等 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-09-18 0.929 0.139 7.15% 20.67% -48.50% -86.23% -31.53% 申购 0 3
交银产业机遇 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2020-09-18 0.4612 1.773 % 申购
交银天利宝A 2020-09-18 0.5852 2.919 %
交银天利宝E 2020-09-18 0.6496 3.163 %
交银现金宝E 2020-09-18 0.5271 2.018 %
交银活期通A 2020-09-18 0.4809 2.452 %
交银活期通E 2020-09-18 0.5464 2.698 %
交银天鑫宝A 2020-09-18 0.5506 2.067 % 申购
交银天鑫宝E 2020-09-18 0.6088 2.306 %
交银天益宝A 2020-09-18 0.4975 2.629 % 申购
交银天益宝E 2020-09-18 0.5609 2.838 % 申购
交银货币A 2020-09-18 0.4189 1.510 % 申购
交银货币B 2020-09-18 0.4844 1.749 % 申购
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