[查看全部]
2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-07-29 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.925%
万份收益 0.2402元 |
|
 |
 |
| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
需要帮助 请致电 |
|
|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.105 | 3.304 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 2.60 |
| 最近一月 | 12.64 |
| 最近三月 | -3.32 |
| 最近六月 | -7.53 |
| 最近一年 | -12.23 |
| 最近三年 | -35.35 |
| 成立以来 | 85.51 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.03% |
| 燕京啤酒 | 8.19% |
| 东鹏饮料 | 7.18% |
| 盐津铺子 | 7.02% |
| 比音勒芬 | 6.28% |
| 锦江酒店 | 5.99% |
| 罗莱生活 | 5.09% |
| 歌力思 | 5.01% |
| 迎驾贡酒 | 4.99% |
| 药明康德 | 4.92% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.47% |
| 住宿和餐饮业 | 5.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
[查看全部]2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.8776 | 2.1776 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.61 |
| 最近一月 | 0.55 |
| 最近三月 | -6.08 |
| 最近六月 | -13.19 |
| 最近一年 | -0.67 |
| 最近三年 | 0.53 |
| 成立以来 | 129.07 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 8.75% |
| 万华化学 | 7.89% |
| 锦江酒店 | 6.14% |
| 中航光电 | 5.43% |
| 中炬高新 | 4.88% |
| 伊利股份 | 4.61% |
| 招商蛇口 | 4.48% |
| 浪潮信息 | 4.22% |
| 三友化工 | 3.47% |
| 华虹宏力 | 3.42% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.60% |
| 住宿和餐饮业 | 6.14% |
| 房地产业 | 4.48% |
| 金融业 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% |
| 采矿业 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2019-07-08 交银沈楠：把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化：2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观，建议半仓谨慎操作
| 基金名称 | 基金类型
 |
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3418 | 4.3756 | 0.16% | 60.33% | 50.51% | 1655.99% | 14.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-29 | 0.7673 | 3.8853 | 1.51% | -13.39% | -17.59% | 480.81% | 9.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-29 | 4.9777 | 6.0867 | 0.86% | 2.43% | 4.19% | 594.10% | 10.29% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-29 | 0.6438 | 1.6278 | 1.98% | -8.09% | -6.42% | 58.99% | 2.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0586 | 2.0006 | 0.09% | 4.08% | 12.69% | 156.63% | 5.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0555 | 1.9195 | 0.09% | 3.66% | 11.37% | 137.95% | 4.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-28 | 2.8814 | 3.9914 | -0.08% | 9.68% | 35.82% | 371.04% | 9.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-29 | 3.6996 | 4.2296 | -0.73% | 76.52% | 80.72% | 417.26% | 9.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-29 | 1.754 | 1.953 | 0.57% | 4.28% | 17.64% | 97.15% | 4.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-29 | 1.892 | 1.892 | 0.53% | 3.78% | 15.37% | 91.01% | 3.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.4786 | 3.6626 | 1.60% | 26.74% | 23.26% | 426.27% | 10.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-29 | 5.1449 | 5.9279 | 2.57% | 12.46% | 18.50% | 670.47% | 13.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1591 | 1.8841 | 0.29% | 4.22% | 9.81% | 106.88% | 4.80% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-29 | 6.3569 | 7.8079 | 1.66% | 40.56% | 53.40% | 1014.74% | 17.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-29 | 2.452 | 2.452 | 1.41% | 8.40% | 15.72% | 148.48% | 6.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3181 | 1.8001 | 0.14% | 3.39% | 9.29% | 92.31% | 4.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3741 | 1.7091 | 0.13% | 2.91% | 7.76% | 80.13% | 4.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-29 | 2.230 | 2.230 | 1.32% | 7.78% | 14.42% | 126.19% | 5.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-29 | 5.179 | 6.556 | 0.12% | 26.52% | 21.65% | 582.75% | 14.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-29 | 4.0624 | 4.8954 | 0.12% | 25.24% | 23.15% | 485.59% | 13.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0752 | 1.5432 | 0.00% | 2.11% | 8.63% | 63.10% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0742 | 1.4762 | 0.00% | 1.70% | 7.30% | 53.48% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0663 | 1.5473 | 0.00% | 1.94% | 7.23% | 66.54% | 3.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0646 | 1.4876 | 0.00% | 1.93% | 6.40% | 57.31% | 3.47% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-29 | 2.612 | 3.072 | 0.93% | 6.53% | 16.35% | 268.07% | 10.41% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.7444 | 1.7444 | 0.09% | 9.27% | 11.99% | 72.09% | 4.28% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.6545 | 1.6545 | 0.09% | 8.83% | 10.65% | 63.36% | 3.86% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-29 | 8.327 | 8.327 | -0.49% | 58.40% | 74.97% | 693.11% | 17.40% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3376 | 1.5456 | 0.35% | 6.83% | 19.39% | 59.72% | 3.81% | R3-中风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2815 | 1.4785 | 0.34% | 6.30% | 17.85% | 51.92% | 3.40% | R3-中风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-29 | 3.590 | 3.990 | 1.21% | 4.63% | 0.59% | 347.30% | 13.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3056 | 1.9876 | 0.40% | 7.43% | 9.64% | 128.29% | 7.00% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1460 | 1.4570 | 0.00% | 1.69% | 6.74% | 51.39% | 3.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0184 | 1.4494 | -0.01% | 1.73% | 7.97% | 53.28% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0594 | 1.3863 | -0.01% | 1.70% | 8.07% | 43.97% | 3.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1717 | 1.4337 | 0.00% | 2.18% | 7.70% | 48.83% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.4148 | 1.6308 | 0.18% | 3.82% | 5.57% | 65.65% | 4.60% | R3-中风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-28 | 0.9676 | 0.9676 | 0.89% | -23.76% | -7.44% | -3.25% | -0.30% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.6952 | 1.8272 | 0.66% | 9.19% | 14.62% | 88.27% | 5.83% | R3-中风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.9104 | 2.2104 | 1.75% | 0.35% | 2.29% | 133.07% | 7.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.342 | 2.134 | 1.13% | -10.59% | -29.03% | 145.94% | 6.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-29 | 1.121 | 3.335 | 1.45% | -10.68% | -34.42% | 88.20% | 5.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-29 | 0.4393 | 0.4393 | 1.20% | -4.95% | -0.63% | -50.47% | -6.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.2734 | 1.9294 | 0.40% | 7.32% | 9.37% | 88.92% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-29 | 3.8933 | 5.4943 | 0.18% | 3.71% | 5.27% | 460.30% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.6779 | 1.8099 | 0.66% | 8.97% | 13.83% | 86.55% | 6.00% | R3-中风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1563 | 1.3713 | -0.01% | 2.60% | 11.15% | 43.10% | 3.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2251 | 1.3541 | -0.01% | 2.22% | 9.82% | 39.73% | 3.21% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.6776 | 2.7146 | -0.14% | 44.70% | 106.62% | 175.02% | 10.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.5241 | 1.5841 | 0.09% | 3.43% | 4.97% | 61.11% | 4.75% | R3-中风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.4935 | 1.5535 | 0.08% | 3.21% | 4.29% | 57.90% | 4.55% | R3-中风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-29 | 5.4190 | 5.4940 | -0.42% | 160.05% | 282.16% | 480.52% | 18.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-29 | 5.4014 | 5.4764 | -0.42% | 159.55% | 279.85% | 478.77% | 18.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.1213 | 2.1313 | 0.93% | -22.07% | -7.57% | 121.63% | 8.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-29 | 3.8777 | 3.8777 | -0.36% | 116.26% | 101.27% | 296.84% | 14.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-29 | 3.5721 | 3.5721 | 1.12% | 14.72% | 23.76% | 250.67% | 13.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0748 | 1.3161 | 0.00% | 1.75% | 7.70% | 33.65% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0243 | 1.3089 | 0.01% | 1.85% | 7.72% | 32.27% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.950 | 2.045 | 1.83% | -6.47% | 14.37% | 111.60% | 8.01% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.1046 | 2.1046 | 1.13% | -10.67% | -6.09% | 102.20% | 7.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0582 | 1.2872 | 0.00% | 1.68% | 5.68% | 31.01% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | 1.66% | 5.08% | 27.02% | 2.50% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.4406 | 1.4696 | 0.00% | 2.52% | 9.45% | 46.93% | 4.06% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3947 | 1.4237 | -0.01% | 2.10% | 8.13% | 42.31% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-29 | 2.3549 | 2.6379 | 0.00% | 2.60% | 9.04% | 169.24% | 10.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0784 | 1.3168 | 0.01% | 2.74% | 8.53% | 35.02% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1124 | 1.2688 | 0.01% | 2.74% | 7.59% | 28.83% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-29 | 2.6298 | 2.8648 | 0.49% | -0.98% | 10.14% | 182.84% | 11.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3495 | 1.7275 | 0.17% | 6.51% | 13.07% | 81.13% | 6.70% | R3-中风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3241 | 1.6791 | 0.17% | 6.09% | 11.68% | 74.49% | 6.26% | R3-中风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | 1.68% | 6.06% | 31.43% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.7414 | 1.7414 | 1.02% | -8.76% | -32.53% | 71.35% | 6.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1053 | 1.4563 | 0.33% | 6.68% | 8.38% | 47.71% | 4.49% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.3328 | 2.4728 | 0.11% | 34.52% | 34.47% | 167.22% | 12.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3265 | 1.3265 | 1.53% | -10.58% | -34.09% | 35.55% | 3.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2723 | 1.3743 | 0.00% | 2.46% | 9.45% | 39.66% | 4.16% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2371 | 1.3171 | 0.00% | 1.85% | 7.67% | 33.20% | 3.56% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0592 | 1.2712 | 0.00% | 1.62% | 8.95% | 29.65% | 3.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1354 | 1.3544 | 0.24% | 6.42% | 15.13% | 38.36% | 2.95% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0878 | 1.2438 | 0.01% | 1.52% | 7.98% | 26.25% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.7113 | 1.7113 | 1.73% | -19.43% | -13.15% | 69.58% | 6.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.9558 | 1.9558 | 1.91% | -0.37% | 18.19% | 92.67% | 9.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0107 | 1.2147 | 0.01% | 1.85% | 7.84% | 23.34% | 2.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0338 | 1.0968 | 0.01% | 1.84% | 7.68% | 9.84% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0926 | 1.2042 | 0.00% | 1.45% | 6.33% | 21.40% | 2.61% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1109 | 1.1805 | 0.00% | 1.24% | 5.69% | 18.74% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-27 | 1.2769 | 1.2769 | 0.30% | 3.20% | 9.16% | 27.39% | 3.44% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2964 | 1.7492 | 0.38% | 4.52% | 10.94% | 93.24% | 5.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.7889 | 1.7889 | 1.10% | 12.37% | 27.69% | 77.05% | 8.43% | R3-中风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.7392 | 1.7392 | 1.09% | 11.92% | 26.16% | 72.14% | 8.00% | R3-中风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 2.2087 | 2.3457 | 1.59% | 44.34% | 66.36% | 137.13% | 13.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 2.1049 | 2.2639 | 1.59% | 43.77% | 63.99% | 130.36% | 13.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0337 | 1.1642 | 0.01% | 1.88% | 6.83% | 17.54% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1895 | 1.2325 | 0.00% | 2.12% | 8.49% | 23.66% | 3.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1815 | 1.2015 | 0.00% | 1.71% | 7.18% | 20.40% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0486 | 1.2126 | 0.00% | 2.54% | 9.55% | 22.34% | 3.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.5245 | 1.5245 | -1.00% | 74.53% | 76.63% | 49.23% | 6.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.7064 | 2.7064 | 0.22% | 109.70% | 112.67% | 167.30% | 16.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合（LOF） | 混合型 | 2026-07-29 | 1.2918 | 1.2918 | 2.08% | 4.89% | 10.70% | 28.33% | 3.95% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.6565 | 1.6565 | 1.28% | 10.91% | 24.57% | 62.65% | 7.87% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-27 | 1.4703 | 1.4703 | 1.62% | 17.70% | 24.59% | 45.46% | 6.18% | R3-中风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.5019 | 2.6679 | -0.36% | 79.85% | 95.34% | 177.85% | 18.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-29 | 0.9909 | 0.9909 | 1.03% | 5.83% | 7.33% | -0.90% | -0.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0153 | 1.1743 | 0.01% | 2.06% | 8.03% | 18.57% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1115 | 1.1415 | 0.01% | 0.06% | 5.55% | 14.17% | 0.99% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0544 | 1.1767 | 0.01% | 1.87% | 8.15% | 18.79% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1234 | 1.1484 | 0.01% | 1.77% | 7.84% | 15.14% | 2.40% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-29 | 0.9729 | 0.9729 | 2.65% | -3.59% | 6.34% | -2.72% | -0.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-29 | 0.5408 | 0.5408 | 2.08% | -25.66% | -18.00% | -45.92% | -10.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）A | 指数型 | 2026-07-29 | 1.0788 | 1.1330 | 1.11% | 11.11% | -2.57% | 11.56% | 0.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-29 | 0.5286 | 0.5286 | 2.52% | -20.64% | -39.20% | -47.14% | -10.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0974 | 1.0974 | 0.13% | 1.95% | 1.22% | 9.75% | 1.68% | R3-中风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-29 | 0.5479 | 0.5479 | 0.46% | -24.59% | -19.16% | -45.21% | -10.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3697 | 1.4327 | -0.12% | 36.55% | 49.42% | 44.71% | 6.96% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3101 | 1.3731 | -0.13% | 35.44% | 45.82% | 38.45% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0625 | 1.0625 | -0.10% | -0.38% | 4.90% | 6.26% | 1.11% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0398 | 1.0398 | -0.11% | -0.77% | 3.63% | 3.98% | 0.71% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.12% | 5.53% | 12.38% | 12.51% | 2.23% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1189 | 1.1189 | 0.12% | 5.43% | 12.02% | 11.90% | 2.13% | R3-中风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-29 | 0.6055 | 0.6055 | 1.95% | -24.12% | -16.16% | -39.45% | -9.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-29 | 0.5871 | 0.5871 | 1.94% | -24.59% | -17.67% | -41.29% | -9.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-29 | 0.5826 | 0.5826 | 2.66% | -20.61% | -38.89% | -41.75% | -10.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-29 | 0.5596 | 0.5596 | 2.66% | -21.25% | -40.35% | -44.05% | -10.92% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1283 | 1.1283 | -0.09% | 5.64% | 13.08% | 12.83% | 2.45% | R3-中风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1061 | 1.1061 | -0.09% | 5.22% | 11.74% | 10.61% | 2.05% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-28 | 1.0540 | 1.0540 | -0.26% | 1.99% | 6.24% | 5.41% | 1.07% | R3-中风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-28 | 1.0334 | 1.0334 | -0.27% | 1.58% | 4.97% | 3.34% | 0.67% | R3-中风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-29 | 4.9962 | 5.2792 | 2.57% | 11.79% | 16.38% | 21.62% | 4.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-29 | 0.4372 | 0.4372 | 1.20% | -5.04% | -0.93% | -16.60% | -3.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1327 | 1.1327 | 1.17% | 9.84% | 23.52% | 13.27% | 2.60% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数（LOF）C | 指数型 | 2026-07-29 | 1.0688 | 1.0688 | 1.10% | 10.89% | -3.17% | -28.83% | -6.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.2285 | 1.3255 | 1.53% | -11.11% | -35.27% | -41.79% | -10.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.6308 | 2.6308 | 0.22% | 108.46% | 108.86% | 72.69% | 12.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-29 | 2.7948 | 2.7948 | 0.49% | -1.66% | 8.04% | -17.15% | -3.90% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-29 | 3.6631 | 3.6651 | -0.73% | 75.49% | 77.53% | 30.89% | 5.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）A | FOF | 2026-07-28 | 1.2324 | 1.2324 | -4.94% | 37.07% | 47.96% | 23.22% | 4.53% | R3-中风险 |
|
| 交银智选星光混合（FOF-LOF）C | FOF | 2026-07-28 | 1.1979 | 1.1979 | -4.95% | 36.23% | 45.30% | 19.77% | 3.90% | R3-中风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-29 | 3.9510 | 3.9510 | 0.12% | 24.49% | 20.95% | -4.89% | -1.06% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.4212 | 2.5872 | -0.37% | 78.16% | 90.97% | 51.77% | 9.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-29 | 3.4730 | 3.4730 | 1.12% | 14.04% | 21.53% | -3.40% | -0.73% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.4111 | 2.4111 | 1.60% | 25.99% | 21.04% | 16.04% | 3.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-28 | 1.0541 | 1.0541 | -2.62% | 6.08% | 7.84% | 5.41% | 1.14% | R3-中风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-28 | 1.0346 | 1.0346 | -2.63% | 5.66% | 6.54% | 3.46% | 0.73% | R3-中风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-29 | 0.9617 | 0.9617 | 1.03% | 4.99% | 5.17% | -20.36% | -4.77% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3858 | 1.3858 | 2.62% | 10.89% | 25.47% | 38.57% | 7.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3359 | 1.3359 | 2.63% | 10.01% | 22.50% | 33.58% | 6.44% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-07-29 | 3.7736 | 3.7736 | -0.36% | 115.00% | 97.64% | 53.28% | 9.69% | R4-中高风险 |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-07-29 | 6.2441 | 6.2441 | 1.66% | 39.99% | 51.55% | 24.03% | 4.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.2259 | 1.2259 | 0.33% | 6.61% | 8.08% | 8.13% | 1.75% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-07-28 | 1.0467 | 1.0467 | -0.50% | 2.52% | 5.14% | 4.67% | 1.02% | R3-中风险 |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-07-28 | 1.0280 | 1.0280 | -0.51% | 2.11% | 3.89% | 2.80% | 0.62% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1691 | 1.1691 | 0.19% | 31.54% | 25.52% | 16.91% | 3.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.0669 | 2.0669 | 0.92% | -22.54% | -9.22% | -10.94% | -2.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕道一年定开A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0419 | 1.1539 | 0.01% | 2.86% | 9.54% | 16.18% | 3.52% | R2-中低风险 |
|
| 交银臻选回报C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1423 | 1.1423 | 0.13% | 6.35% | 5.47% | 7.04% | 1.69% | R3-中风险 |
|
| 交银稳鑫短债D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1373 | 1.1453 | -0.01% | 1.44% | 6.35% | 8.78% | 2.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）A | FOF | 2026-07-28 | 1.0311 | 1.0311 | -2.18% | 9.57% | 7.09% | 3.10% | 0.76% | R3-中风险 |
|
| 交银慧选睿信一年（FOF）C | FOF | 2026-07-28 | 1.0066 | 1.0066 | -2.19% | 8.92% | 5.18% | 0.65% | 0.16% | R3-中风险 |
|
| 交银稳固收益C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3877 | 1.3877 | 0.38% | 4.10% | 9.26% | 6.89% | 1.70% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞丰 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3559 | 1.3559 | 1.32% | 9.35% | 6.47% | 32.53% | 4.16% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳益短债债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0612 | 1.0882 | 0.00% | 1.79% | 6.89% | 8.97% | 2.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳益短债债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0697 | 1.0797 | 0.00% | 1.59% | 6.19% | 8.04% | 2.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年Y | FOF | 2026-07-27 | 1.2879 | 1.2879 | 0.30% | 3.45% | 9.91% | 9.75% | 2.55% | R3-中风险 |
|
| 交银养老2035三年Y | FOF | 2026-07-27 | 1.4900 | 1.4900 | 1.62% | 18.21% | 25.98% | 20.64% | 5.20% | R3-中风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 1.99% | 8.31% | 10.40% | 2.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 1.84% | 7.82% | 9.78% | 2.57% | R2-中低风险 |
|
| 交银启衡A | 混合型 | 2026-07-29 | 0.7942 | 0.7942 | 1.12% | -26.41% | -15.66% | -20.59% | -6.10% | R4-中高风险 |
|
| 交银启衡C | 混合型 | 2026-07-29 | 0.7713 | 0.7713 | 1.11% | -26.99% | -17.67% | -22.88% | -6.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 1.58% | 7.16% | 9.52% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 1.37% | 6.51% | 8.74% | 2.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银国企改革C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.8720 | 1.8720 | 1.74% | -0.26% | 0.46% | -5.28% | -1.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.5665 | 1.5665 | 0.48% | 25.55% | 54.73% | 56.63% | 14.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银启信C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.5345 | 1.5345 | 0.48% | 24.79% | 51.95% | 53.43% | 13.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.8191 | 1.8191 | 0.36% | 3.83% | 7.26% | 82.08% | 6.42% | R3-中风险 |
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.7938 | 1.7938 | 0.36% | 3.41% | 5.97% | 6.86% | 2.00% | R3-中风险 |
|
| 交银持续成长C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.3239 | 2.3239 | 0.10% | 33.67% | 31.43% | 20.16% | 5.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛A | 混合型 | 2026-07-29 | 2.0400 | 2.0400 | -0.56% | 80.28% | 104.78% | 103.98% | 23.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银启盛C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.9995 | 1.9995 | -0.56% | 79.20% | 101.11% | 99.93% | 23.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% | 1.64% | 7.88% | 8.80% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | 1.48% | 7.38% | 8.25% | 2.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2026-07-28 | 0.9641 | 0.9641 | 0.88% | -23.84% | -8.12% | 2.32% | 0.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.8017 | 1.8017 | -0.68% | 56.00% | -- | 80.15% | 21.74% | R4-中高风险 |
|
| 交银启嘉C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.7587 | 1.7587 | -0.68% | 54.71% | -- | 75.85% | 20.76% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2905 | 1.3885 | 0.23% | 6.42% | -- | 16.42% | 5.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1333 | 1.1333 | 0.01% | 1.53% | -- | 9.29% | 3.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银悦信精选A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.2114 | 1.2114 | 1.12% | 5.80% | -- | 21.13% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
| 交银悦信精选C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1905 | 1.1905 | 1.12% | 5.17% | -- | 19.04% | 6.20% | R4-中高风险 |
|
| 交银荣鑫C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.6694 | 2.6694 | -0.14% | 44.56% | -- | 108.73% | 29.21% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.4284 | 1.4284 | -0.66% | -13.35% | -- | 42.84% | 13.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银医疗健康C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.4057 | 1.4057 | -0.66% | -13.85% | -- | 40.57% | 12.93% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞元三年定开 | 混合型 | 2026-07-24 | 1.3090 | 1.3090 | -2.23% | 5.24% | -- | 30.90% | 10.32% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0386 | 1.0786 | 0.00% | 1.86% | -- | 5.65% | 2.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 1.15% | -- | 3.25% | 1.23% | R1-低风险 |
|
| 交银丰晟D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2446 | 1.2696 | 0.00% | 2.47% | -- | 7.83% | 2.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0758 | 1.1158 | 0.00% | 1.89% | -- | 6.60% | 2.49% | R2-中低风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)A | FOF | 2026-07-29 | 1.4733 | 1.4733 | 0.50% | 21.19% | -- | 47.36% | 16.15% | R3-中风险 |
|
| 交银智选进取三个月混合（FOF)C | FOF | 2026-07-29 | 1.4580 | 1.4580 | 0.50% | 20.71% | -- | 45.81% | 15.68% | R3-中风险 |
|
| 交银核心资产C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.9173 | 1.9173 | 1.91% | -0.98% | -- | 33.04% | 11.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A | FOF | 2026-07-27 | 1.2540 | 1.2540 | 1.78% | 14.76% | -- | 19.27% | 7.38% | R3-中风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 2.50% | -- | 6.94% | 2.79% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 1.1269 | 1.1589 | 1.33% | 1.28% | -- | 15.89% | 6.41% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 1.1200 | 1.1520 | 1.32% | 1.01% | -- | 15.20% | 6.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳鑫短债E | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1145 | 1.1145 | -0.01% | 1.24% | -- | 4.17% | 1.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0151 | 1.0491 | 0.00% | 1.67% | -- | 4.94% | 2.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0284 | 1.0484 | 0.00% | 1.69% | -- | 4.87% | 2.04% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 0.9826 | 1.0186 | 1.46% | -1.77% | -- | 1.77% | 0.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 0.9753 | 1.0113 | 1.45% | -1.95% | -- | 1.04% | 0.44% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债E | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0334 | 1.1954 | 0.00% | 2.10% | -- | 4.52% | 2.08% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1124 | 1.1574 | -0.01% | 2.60% | -- | 5.31% | 2.77% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0748 | 1.1438 | 0.00% | 2.10% | -- | 4.00% | 2.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2566 | 1.4346 | 0.00% | 2.51% | -- | 4.34% | 2.31% | R2-中低风险 |
|
| 交银启合A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3484 | 1.3484 | 0.97% | 25.68% | -- | 34.84% | 19.62% | R4-中高风险 |
|
| 交银启合C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3350 | 1.3350 | 0.97% | 24.94% | -- | 33.50% | 18.91% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2026-07-29 | 2.3879 | 2.3879 | 1.59% | 44.82% | -- | 57.77% | 32.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟E | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1022 | 1.2612 | 0.00% | 2.46% | -- | 2.96% | 1.83% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 1.2761 | 1.2761 | 0.76% | 18.61% | -- | 27.61% | 17.46% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 1.2732 | 1.2732 | 0.76% | 18.44% | -- | 27.32% | 17.28% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 1.6249 | 1.6249 | 0.07% | 44.45% | -- | 62.49% | 40.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 1.6204 | 1.6204 | 0.08% | 44.16% | -- | 62.04% | 40.51% | R4-中高风险 |
|
| 交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF | 2026-07-27 | 1.2576 | 1.2576 | 1.77% | 15.09% | -- | 19.61% | 13.85% | R3-中风险 |
|
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0896 | 1.1346 | 0.24% | 6.43% | -- | 8.74% | 6.46% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0659 | 1.1019 | 0.09% | 4.07% | -- | 6.06% | 4.53% | R2-中低风险 |
|
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 1.1760 | 1.1760 | 1.18% | 10.59% | -- | 17.60% | 13.03% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 1.1721 | 1.1721 | 1.18% | 10.32% | -- | 17.21% | 12.75% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.3494 | 1.3494 | 0.16% | 6.50% | -- | 9.24% | 6.90% | R3-中风险 |
|
| 交银裕道一年定开C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.01% | 4.22% | -- | 5.13% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银瑞安混合A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.4042 | 1.4042 | -0.74% | 39.71% | -- | 40.42% | 36.31% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞安混合C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.3949 | 1.3949 | -0.75% | 38.87% | -- | 39.49% | 35.49% | R4-中高风险 |
|
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.1308 | 1.1308 | 0.24% | 6.00% | -- | 6.55% | 6.33% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.13% | 3.50% | -- | 3.51% | 3.41% | R2-中低风险 |
|
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0335 | 1.0335 | 0.14% | 3.35% | -- | 3.35% | 3.25% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳固收益D | 债券型 | 2026-07-29 | 1.2963 | 1.2963 | 0.38% | 4.58% | -- | 4.58% | 4.60% | R2-中低风险 |
|
| 交银新生活力C | 混合型 | 2026-07-29 | 2.0925 | 2.0925 | 1.13% | -- | -- | -11.37% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 0.8035 | 0.8035 | 0.66% | -- | -- | -19.65% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 0.8020 | 0.8020 | 0.67% | -- | -- | -19.80% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银产业臻选混合 | 混合型 | 2026-07-29 | 0.9047 | 0.9047 | 2.76% | -- | -- | -9.53% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | -- | -- | 2.96% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2026-07-29 | 0.8616 | 0.8616 | 1.87% | -- | -- | -13.84% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2026-07-29 | 0.8572 | 0.8572 | 1.87% | -- | -- | -14.28% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2026-07-29 | 0.9547 | 0.9547 | 1.35% | -- | -- | -4.53% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2026-07-29 | 0.9532 | 0.9532 | 1.35% | -- | -- | -4.68% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.23% | -- | -- | 0.42% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银臻享多资产三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.22% | -- | -- | 0.13% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银远见成长混合A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0074 | 1.0074 | 1.28% | -- | -- | 0.74% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见成长混合C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0045 | 1.0045 | 1.27% | -- | -- | 0.45% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型 | 2026-07-29 | 1.1555 | 1.1555 | 0.12% | -- | -- | 15.55% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）A | FOF | 2026-07-27 | 0.9973 | 0.9973 | 0.14% | -- | -- | -0.27% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银穗享多资产六个月（FOF）C | FOF | 2026-07-27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.14% | -- | -- | -0.48% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-07-29 | 1.0302 | 1.0302 | 1.05% | -- | -- | 3.02% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-07-29 | 1.0293 | 1.0293 | 1.05% | -- | -- | 2.93% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1254 | 1.1254 | -0.83% | -- | -- | 12.54% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银远见精选C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.1237 | 1.1237 | -0.83% | -- | -- | 12.37% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-29 | 0.9971 | 0.9971 | 0.37% | -- | -- | -0.29% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-29 | 0.9964 | 0.9964 | 0.36% | -- | -- | -0.36% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银环球C | QDII | 2026-07-28 | 2.8779 | 2.8779 | -0.08% | -- | -- | 2.91% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银沃享稳健三个月（FOF）A | FOF | 2026-07-27 | 0.9908 | 0.9908 | 0.13% | -- | -- | -0.92% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银沃享稳健三个月（FOF）C | FOF | 2026-07-27 | 0.9899 | 0.9899 | 0.14% | -- | -- | -1.01% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-07-29 | 0.8949 | 0.8949 | 1.19% | -- | -- | -10.51% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券（LOF）C | 债券型 | 2026-07-29 | 1 | 1 | 0.29% | -- | -- | -1.91% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银红利量化选股A | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0464 | 1.0464 | 1.57% | -- | -- | 4.64% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银红利量化选股C | 混合型 | 2026-07-29 | 1.0458 | 1.0458 | 1.56% | -- | -- | 4.58% | -- | R4-中高风险 |
|
| 交银盈享多资产六个月（FOF） | FOF | 2026-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | -0.16% | -- | -- | -1.87% | -- | R3-中风险 |
|
| 交银佳宁债券A | 债券型 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -0.02% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银佳宁债券C | 债券型 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -0.02% | -- | R2-中低风险 |
|
| 交银消费研选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | |
| 交银消费研选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | |
| 交银惠享多资产六个月（FOF） | FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银现金宝A | 2026-07-29 | 0.2406 | 0.910 % | R1-低风险 |
|
| 交银天利宝A | 2026-07-29 | 0.1898 | 1.071 % | R1-低风险 | |
| 交银天利宝E | 2026-07-29 | 0.2555 | 1.314 % | R1-低风险 | |
| 交银现金宝E | 2026-07-29 | 0.3064 | 1.152 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通A | 2026-07-29 | 0.2402 | 0.925 % | R1-低风险 | |
| 交银活期通E | 2026-07-29 | 0.3059 | 1.169 % | R1-低风险 | |
| 交银天鑫宝A | 2026-07-29 | 0.2873 | 1.061 % | R1-低风险 |
|
| 交银天鑫宝E | 2026-07-29 | 0.3528 | 1.303 % | R1-低风险 | |
| 交银天益宝A | 2026-07-29 | 0.2437 | 1.064 % | R1-低风险 |
|
| 交银天益宝E | 2026-07-29 | 0.3082 | 1.304 % | R1-低风险 |
|
| 交银天利宝C | 2026-07-29 | 0.2090 | 1.142 % | R1-低风险 |
|
| 交银货币C | 2026-07-29 | 0.2872 | 1.140 % | R1-低风险 |
|
| 交银货币D | 2026-07-29 | 0.3531 | 1.383 % | R1-低风险 |
|
| 交银货币A | 2026-07-29 | 0.2874 | 1.140 % | R1-低风险 |
|
| 交银货币B | 2026-07-29 | 0.3531 | 1.383 % | R1-低风险 |
|
