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交银施罗德

交银活期富2020-04-02
货基会支付 七日年化收益率
2.133%

万份收益 0.4537

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交银创新成长

基金类型:混合型
最近1月: -9.05%
最近1年: 22.96%

截止日期单位净值累计净值
2020-04-02 1.6187 1.6187

时间收益率(%)
最近一天 1.79
最近一月 -9.05
最近三月 5.64
最近六月 21.12
最近一年 22.96
最近三年 --
成立以来 61.87
[更多]
十大重仓股 比例
腾讯控股 5.39%
三全食品 4.58%
亿纬锂能 4.02%
思创医惠 3.54%
小米集团-W 3.48%
美团点评-W 3.29%
中公教育 3.22%
绝味食品 2.79%
山东药玻 2.77%
美亚柏科 2.74%
行业分布 比例
制造业 42.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.98%
金融业 3.84%
教育 3.22%
文化、体育和娱乐业 2.87%
农、林、牧、渔业 1.93%
建筑业 1.77%
房地产业 0.64%
科学研究和技术服务业 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
[更多]
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,11年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。...[查看更多]

交银数据产业

基金类型:混合型
最近1月: -10.85%
最近1年: 45.34%

截止日期单位净值累计净值
2020-04-02 1.388 1.388

时间收益率(%)
最近一天 2.06
最近一月 -10.85
最近三月 8.02
最近六月 30.70
最近一年 45.34
最近三年 53.20
成立以来 38.80
[更多]
十大重仓股 比例
思创医惠 5.72%
三全食品 4.31%
三七互娱 4.16%
东方雨虹 3.76%
芒果超媒 3.47%
兆易创新 3.26%
绝味食品 3.08%
立讯精密 3.02%
保利地产 2.94%
梦网集团 2.81%
行业分布 比例
制造业 51.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.39%
房地产业 5.05%
文化、体育和娱乐业 3.88%
科学研究和技术服务业 3.14%
金融业 2.81%
农、林、牧、渔业 1.78%
教育 1.35%
卫生和社会工作 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
[更多]
  • 田彧龙

    上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。6年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银数据产业、交银科锐科技创新基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-04-02 0.8327 3.6445 0.95% 15.17% 20.91% 63.11% 822.20% 16.54% 申购 5300 13
交银稳健A 混合型 2020-04-02 1.3290 3.9000 1.78% 12.46% 10.86% 42.12% 563.09% 14.68% 申购 5042 8
交银成长A 混合型 2020-04-02 5.0282 5.8342 0.22% 24.94% 24.89% 19.81% 544.78% 14.86% 申购 4911 5
交银蓝筹 混合型 2020-04-02 1.1028 1.5238 0.22% 24.19% 22.63% 51.96% 68.55% 4.21% 申购 4622 6
交银增利A/B 债券型 2020-04-02 1.0233 1.7323 0.15% 2.99% 4.41% 17.10% 101.60% 6.01% 申购 4386 18
交银增利C 债券型 2020-04-02 1.0193 1.6773 0.15% 2.78% 3.99% 15.64% 91.47% 5.56% 申购 4386 18
交银环球 QDII 2020-04-01 1.761 2.301 -2.55% -9.62% -4.02% 13.64% 147.05% 8.10% 申购 4242 10
交银先锋 混合型 2020-04-02 1.4584 1.8624 3.06% 4.42% -2.58% 7.12% 94.95% 6.26% 申购 4011 5
治理ETF 指数型 2020-04-02 1.078 1.200 0.94% -6.18% -10.09% 7.48% 19.97% 1.74% 3843 1
交银治理 指数型 2020-04-02 1.211 1.211 0.92% -5.83% -9.56% 7.17% 21.10% 1.84% 申购 3839 0
交银主题 混合型 2020-04-02 1.646 2.573 1.42% 16.08% 28.29% 62.33% 219.87% 12.65% 申购 3565 2
交银趋势 混合型 2020-04-02 1.574 2.074 1.48% -0.44% 6.78% 32.05% 128.62% 9.31% 申购 3389 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-04-02 1.165 1.651 0.00% 2.62% 3.58% 14.70% 73.20% 6.16% 申购 3354 10
交银先进制造 混合型 2020-04-02 2.514 3.641 0.92% 22.87% 24.83% 49.93% 320.07% 17.75% 申购 3208 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-04-02 1.803 1.803 1.29% -3.38% -6.04% 18.15% 80.30% 7.15% 3116 0
交银双利A/B 债券型 2020-04-02 1.283 1.621 0.00% 6.12% 7.63% 7.63% 70.10% 6.43% 申购 3112 6
交银双利C 债券型 2020-04-02 1.236 1.571 0.00% 5.91% 7.20% 6.37% 63.97% 5.97% 申购 3112 6
交银价值 指数型 2020-04-02 1.694 1.694 1.19% -2.59% -4.83% 16.67% 69.40% 6.38% 申购 3110 0
交银行业 混合型 2020-04-02 4.150 4.556 0.97% 10.67% 10.87% 63.32% 365.67% 20.73% 申购 2982 7
交银阿尔法 混合型 2020-04-02 2.651 3.484 1.03% 11.81% 13.53% 75.69% 303.12% 19.94% 申购 2800 3
交银纯债A/B 债券型 2020-04-02 1.092 1.342 0.00% 3.29% 5.73% 17.37% 37.94% 4.51% 申购 2662 13
交银纯债C 债券型 2020-04-02 1.088 1.304 0.09% 3.21% 5.46% 16.06% 33.42% 4.03% 申购 2662 13
交银双轮动A/B 债券型 2020-04-02 1.087 1.368 0.00% 2.44% 4.46% 16.68% 41.80% 5.14% 申购 2542 22
交银双轮动C 债券型 2020-04-02 1.082 1.331 0.00% 2.16% 3.89% 15.29% 37.05% 4.63% 申购 2542 20
交银成长30 混合型 2020-04-02 1.642 2.102 2.62% 13.87% 32.31% 63.06% 134.46% 13.29% 申购 2494 1
交银月月丰A 债券型 2020-04-02 1.556 1.556 0.00% 4.57% 6.07% 12.18% 55.60% 6.88% 申购 2425 0
交银月月丰C 债券型 2020-04-02 1.514 1.514 0.07% 4.41% 5.65% 10.92% 51.40% 6.44% 申购 2425 0
交银双息平衡 混合型 2020-04-02 4.008 4.008 0.88% 18.06% 25.56% 85.21% 300.80% 23.49% 申购 2403 0
交银增强收益 债券型 2020-04-02 1.414 1.549 0.07% 4.43% 5.76% 11.51% 59.14% 7.69% 申购 2291 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-04-02 1.107 1.315 0.00% 4.34% 5.23% 6.44% 33.59% 4.80% 申购 2257 2
交银强化回报C 债券型 2020-04-02 1.090 1.287 0.00% 4.21% 4.81% 5.11% 30.37% 4.38% 申购 2257 2
交银新成长 混合型 2020-04-02 2.730 3.130 0.92% 15.38% 21.06% 67.11% 230.53% 22.45% 申购 2156 1
交银周期回报A 混合型 2020-04-02 1.168 1.638 0.17% 3.96% 9.67% 23.31% 75.08% 10.01% 申购 2143 13
交银丰盈A 债券型 2020-04-02 1.111 1.293 0.00% 2.78% 3.73% 9.67% 31.67% 4.99% 申购 2062 3
交银丰润A 债券型 2020-04-02 1.0638 1.2818 0.02% 3.10% 4.92% 13.97% 30.88% 5.21% 申购 1936 7
交银丰润C 债券型 2020-04-02 1.0884 1.2224 0.01% 2.89% 4.50% 8.96% 23.53% 4.07% 申购 1936 4
交银丰享C 债券型 2020-04-02 1.102 1.244 0.00% 2.61% 4.36% 10.71% 26.09% 4.54% 申购 1901 4
交银丰享A 债券型 2020-04-02 2.124 2.215 0.05% 2.81% 4.84% 120.07% 123.37% 28.63% 申购 1901 2
交银新能源 分级基金 2020-04-02 0.984 0.683 2.71% 9.24% -7.92% -21.86% -31.91% -7.36% 申购 1835 7
交银新回报A 混合型 2020-04-02 1.276 1.296 0.16% 4.50% 9.06% 22.22% 30.07% 5.53% 申购 1785 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-04-01 1.264 1.264 -1.33% 8.50% -1.17% 14.18% 26.40% 4.95% 申购 1773 0
交银多策略A 混合型 2020-04-02 1.327 1.373 0.15% 4.74% 10.01% 28.16% 37.51% 6.81% 申购 1767 1
交银国企改革 混合型 2020-04-02 1.112 1.112 0.91% 9.23% 7.23% 4.22% 11.20% 2.23% 申购 1759 0
交银互联网金融 分级基金 2020-04-02 0.814 0.577 2.26% -5.12% -14.79% -12.38% -42.31% -10.89% 申购 1743 8
交银策略回报 混合型 2020-04-02 1.049 1.712 1.16% -1.98% -2.06% 20.60% 89.09% 8.52% 申购 1742 13
交银消费 股票型 2020-04-02 0.951 2.752 1.82% -0.03% -0.53% 33.99% 50.68% 8.99% 申购 1738 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-04-02 0.493 0.493 1.65% -2.95% -21.50% -50.15% -50.70% -14.13% 申购 1695 0
交银周期回报C 混合型 2020-04-02 1.161 1.591 0.17% 3.90% 9.34% 23.04% 43.61% -- 申购 1597 12
交银新回报C 混合型 2020-04-02 4.419 4.439 0.18% 4.47% 9.16% 331.54% 341.75% -- 申购 1597 1
交银多策略C 混合型 2020-04-02 1.331 1.377 0.15% 4.64% 9.80% 28.89% 37.63% 7.57% 申购 1597 1
交银裕通A 债券型 2020-04-02 1.036 1.149 0.04% 3.24% 4.88% 16.83% 15.55% 3.45% 申购 1557 4
交银裕通C 债券型 2020-04-02 1.040 1.149 0.04% 2.77% 4.18% 17.40% 15.52% 3.44% 申购 1557 4
交银荣鑫 混合型 2020-04-02 1.113 1.113 0.36% 3.06% 3.53% 10.86% 11.30% 2.70% 申购 1470 0
交银优选回报A 混合型 2020-04-02 1.182 1.242 0.17% 4.42% 8.84% 20.66% 25.00% 5.81% 申购 1442 2
交银优选回报C 混合型 2020-04-02 1.173 1.233 0.17% 4.36% 8.61% 19.99% 24.07% 5.62% 申购 1442 2
交银优择回报A 混合型 2020-04-02 1.168 1.243 0.09% 4.47% 8.85% 20.83% 25.30% 5.88% 申购 1442 2
交银优择回报C 混合型 2020-04-02 1.179 1.254 0.08% 4.43% 8.66% 22.23% 26.51% 6.14% 申购 1442 2
交银科技创新 混合型 2020-04-02 1.360 1.370 3.03% 7.00% 4.13% 32.30% 37.32% 8.44% 申购 1429 1
交银数据产业 混合型 2020-04-02 1.388 1.388 2.06% 30.70% 45.34% 53.20% 38.80% 9.45% 申购 1326 0
交银经济新动力 混合型 2020-04-02 2.0078 2.0078 2.80% 17.88% 33.44% 90.98% 100.78% 22.38% 申购 1261 0
交银裕盈A 债券型 2020-04-02 1.1098 1.1598 0.01% 3.16% 4.90% 15.48% 16.29% 4.52% 申购 1246 1
交银裕盈C 债券型 2020-04-02 1.1630 1.1630 0.01% 2.96% 4.49% 15.61% 16.30% 4.53% 申购 1246 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-04-02 1.314 1.409 1.78% 9.23% 13.18% 33.32% 41.58% 10.76% 申购 1243 2
交银新生活力 混合型 2020-04-02 2.156 2.156 1.03% 22.50% 31.70% 112.20% 115.60% 25.42% 申购 1239 0
交银裕利A 债券型 2020-04-02 1.0777 1.1447 0.06% 2.48% 4.31% 13.93% 15.10% 4.28% 申购 1227 4
交银裕利C 债券型 2020-04-02 1.1367 1.1367 0.04% 2.28% 3.98% 12.69% 13.67% 3.89% 申购 1227 0
交银裕隆A 债券型 2020-04-02 1.2018 1.2018 0.03% 3.59% 6.34% 18.59% 20.18% 5.65% 申购 1222 0
交银裕隆C 债券型 2020-04-02 1.1938 1.1938 0.03% 3.36% 5.90% 18.16% 19.38% 5.44% 申购 1222 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-04-02 1.2615 1.2615 0.26% 5.20% 10.40% 25.27% 26.15% 7.29% 申购 1206 0
交银境尚A 债券型 2020-04-02 1.0901 1.1525 0.03% 4.07% 5.28% 15.79% 15.69% 4.84% 申购 1127 2
交银境尚C 债券型 2020-04-02 1.0801 1.1325 0.03% 3.75% 4.64% 13.70% 13.55% 4.20% 申购 1127 2
交银医药创新 股票型 2020-04-02 1.9646 1.9646 1.47% 20.00% 48.09% 96.68% 96.46% 24.96% 申购 1107 0
交银增利增强A 债券型 2020-04-02 1.228 1.228 0.33% 5.77% 3.80% -- 22.80% 7.51% 申购 1036 0
交银增利增强C 债券型 2020-04-02 1.216 1.216 0.33% 5.46% 3.31% -- 21.60% 7.14% 申购 1036 0
交银丰盈C 债券型 2020-04-02 1.153 1.153 0.09% 2.67% 3.32% -- 15.30% 5.55% 申购 963 0
交银股息优化 混合型 2020-04-02 1.3095 1.3095 1.41% 1.21% 10.26% -- 30.95% 10.90% 申购 952 0
交银恒益 混合型 2020-04-02 1.1122 1.1122 0.27% 5.24% 3.57% -- 11.22% 4.26% 申购 931 0
交银持续成长 混合型 2020-04-02 1.3608 1.4718 1.02% 11.41% 11.84% -- 47.74% 19.20% 申购 812 2
交银品质升级 混合型 2020-04-02 1.0137 1.0137 1.40% -0.54% -0.90% -- 1.37% 0.64% 申购 785 0
交银致远智投 混合型 2020-04-02 1.0251 1.0251 0.38% 0.10% -1.26% -- 2.51% 1.33% 申购 686 0
交银丰晟A 债券型 2020-03-27 1.0502 1.1402 0.02% 1.86% 4.82% -- 14.28% 7.49% 申购 681 2
交银丰晟C 债券型 2020-03-27 1.0482 1.1282 0.02% 1.55% 4.18% -- 13.02% 6.85% 申购 681 2
交银裕如A 债券型 2020-04-02 1.0485 1.1035 0.01% 3.40% 5.08% -- 10.58% 6.47% 申购 679 5
交银裕如C 债券型 2020-04-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暂停 679 0
交银安心收益 债券型 2020-04-02 1.056 1.056 0.00% 1.15% 1.83% 7.87% 5.60% 1.13% 申购 671 0
交银裕祥A 债券型 2020-04-02 1.0375 1.0745 0.00% 3.20% 4.85% -- 7.56% 4.92% 申购 555 4
交银裕祥C 债券型 2020-04-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 555 0
交银创新成长 混合型 2020-04-02 1.6187 1.6187 1.79% 21.12% 22.96% -- 61.87% 37.42% 申购 554 0
交银核心资产 混合型 2020-04-02 1.1956 1.1956 2.23% 4.48% 11.41% -- 19.56% 15.97% 申购 441 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-04-02 1.0353 1.0473 0.07% 2.65% 4.36% -- 4.75% 3.97% 申购 436 2
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-04-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 436 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-04-02 1.0353 1.0453 0.01% 2.21% 4.03% -- 4.54% 3.80% 申购 435 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-04-02 1.0304 1.0404 0.01% 2.00% 3.62% -- 4.05% 3.39% 申购 435 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-03-31 1.0539 1.0539 0.10% 3.30% -- -- 5.39% 6.46% 申购 309 0
交银稳固收益 债券型 2020-04-02 1.129 1.497 0.00% 3.86% 5.12% 12.79% 58.63% 6.87% 申购 308 16
交银可转债A 债券型 2020-04-02 1.0295 1.0295 0.61% 1.92% -- -- 2.95% 4.07% 申购 267 0
交银可转债C 债券型 2020-04-02 1.0266 1.0266 0.61% 1.72% -- -- 2.66% 3.67% 申购 267 0
交银瑞丰 混合型 2020-04-02 1.0638 1.0638 0.86% 5.91% -- -- 6.38% 11.29% 申购 212 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-04-02 1.1156 1.1156 2.84% -- -- -- 11.56% 34.71% 申购 135 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-04-02 1.1140 1.1140 2.83% -- -- -- 11.40% 34.19% 申购 135 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-03-27 1.0079 1.0079 0.00% -- -- -- 0.79% 2.70% 申购 115 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-04-02 1.0203 1.0203 0.03% -- -- -- 2.03% 6.83% 暂停 112 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-04-02 1.0190 1.0190 0.02% -- -- -- 1.90% 6.38% 暂停 112 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-03-27 1.0072 1.0072 0.00% -- -- -- 0.72% 2.89% 申购 99 0
交银内核驱动 混合型 2020-04-02 0.9828 0.9828 1.03% -- -- -- -1.72% -7.61% 申购 81 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-03-27 0.9881 0.9881 -0.34% -- -- -- -1.19% -6.31% 申购 74 0
交银瑞思 混合型 2020-03-27 0.9793 0.9793 -0.02% -- -- -- -2.07% -19.60% 申购 42 0
交银创新领航 混合型 2020-04-02 0.9791 0.9791 0.36% -- -- -- -2.09% -19.77% 申购 36 0
交银新能源A 分级基金 2020-04-02 1.011 1.243 0.00% 3.52% 5.77% 12.63% 25.21% 4.58% 申购 0 7
交银新能源B 分级基金 2020-04-02 0.957 0.134 5.75% 23.24% -15.02% -65.64% -85.72% -32.11% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2020-04-02 1.013 1.264 0.00% 2.68% 5.45% 17.29% 29.26% 5.52% 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-04-02 0.615 0.092 6.22% -10.32% -36.20% -64.44% -90.89% -39.46% 申购 0 3
交银养老2035三年 FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2020-04-02 0.5389 1.943 % 2.547% 暂停
交银21天B 2020-04-02 0.6181 2.232 % 2.836%
交银60天A 2020-04-02 0.4082 1.491 % 2.301% 暂停
交银60天B 2020-04-02 0.4874 1.780 % 2.590% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2020-04-02 0.5931 2.173 % 申购
交银天利宝A 2020-04-02 0.5596 1.985 %
交银天利宝E 2020-04-02 0.6256 2.230 %
交银现金宝E 2020-04-02 0.6582 2.418 %
交银活期通A 2020-04-02 0.4537 2.133 %
交银活期通E 2020-04-02 0.5191 2.378 %
交银天鑫宝A 2020-04-02 0.6268 2.179 % 申购
交银天鑫宝E 2020-04-02 0.6716 2.460 %
交银天益宝A 2020-04-02 0.4509 1.736 % 申购
交银天益宝E 2020-04-02 0.5164 1.980 % 申购
交银货币A 2020-04-02 0.4369 1.517 % 申购
交银货币B 2020-04-02 0.5028 1.757 % 申购
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