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交银施罗德

交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A

  • 单位净值 1.0947元
  • 累计净值 1.3097元
  • 日期2024-09-30
长期收益情况
  • 成立以来 35.48%
  • 年化收益率 3.53%
  • 2023 6.96%
  • 2022 1.19%
  • 2021 4.24%
  • 2020 2.75%
  • 2019 3.47%
  • 2018 8.36%
  • 2017 1.00%
  • 2016 -0.30%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
2.92% -0.31% -0.15% 1.20% 4.60%

累计分红每10份分红2.15
  • 2023-12-21

    每10份分红0.33

  • 2022-12-23

    每10份分红0.10

  • 2021-12-23

    每10份分红0.11

  • 2021-09-17

    每10份分红0.10

  • 2021-06-23

    每10份分红0.08

  • 2021-03-25

    每10份分红0.10

  • 2020-09-24

    每10份分红0.10

  • 2020-06-22

    每10份分红0.10

  • 2020-03-25

    每10份分红0.18

  • 2019-06-26

    每10份分红0.10

  • 2019-03-21

    每10份分红0.40

  • 2018-09-06

    每10份分红0.45

2024-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 31.35 98.80%
其他各项资产 0.26 0.82%
银行存款和结算备付金合计 0.12 0.37%

基金简称:交银裕通A 成立日期:2015-12-29

基金代码: 519762(A类)

风险等级:R2-中低风险

基金托管行:兴业银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • 风险承受能力等级不低于本基金风险等级的投资人

季参平
美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。12年证券投资相关工作经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2024年二季度,债市收益率震荡下行,期限利差整体有所走阔。具体来看,四月初,市场配置需求较强,收益率小幅下行。月中,缴税前... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银纯债D 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕通D 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银裕隆D 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银稳利中短债E 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C 交银稳悦回报债券A 交银稳悦回报债券C
货币型基金:
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品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源A 交银新能源C 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C 交银互联网金融(已清盘) 交银环境治理A 交银环境治理C 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C 交银中证红利低波动100指数A 交银中证红利低波动100指数C