今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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每10份分红0.33元
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 0.14 | 56.62% |
其他各项资产 | 0.07 | 28.90% |
买入返售金融资产 | 0.03 | 11.14% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.01 | 3.34% |
基金简称:交银丰硕C 成立日期:2015-11-09
基金代码: 519758(C类)
风险等级:R2-中低风险
基金托管行:中信银行股份有限公司
业绩比较基准:
两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。