今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
---|---|---|---|---|
-1.46% | 2.45% | 0.36% | 0.49% | -1.91% |
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金 | 3.51 | 83.56% |
股票 | 0.38 | 9.10% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.14 | 3.24% |
债券 | 0.12 | 2.90% |
买入返售金融资产 | 0.05 | 1.19% |
其他各项资产 | 0.00 | 0.01% |
基金简称:交银兴享一年A 成立日期:2021-12-01
基金代码: 013778(A类)
风险等级:R3-中等风险
基金托管行:兴业银行股份有限公司
业绩比较基准:
75%×中债综合全价指数收益率+25%×沪深300指数收益率
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金,不含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)和混合型基金(指基金合同中约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)的资产合计占基金资产的比例为0%-45%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
刘兵 | |
上海财经大学经济学博士,8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任...[更多] |