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交银施罗德

交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金C

  • 单位净值 1.400元
  • 累计净值 1.475元
  • 日期2024-12-06
长期收益情况
  • 成立以来 50.01%
  • 年化收益率 4.81%
  • 2023 -0.29%
  • 2022 -3.67%
  • 2021 8.25%
  • 2020 15.40%
  • 2019 8.44%
  • 2018 5.91%
  • 2017 5.78%
  • 2016 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.94% 0.07% 1.38% 0.57% 0.94%
十大重仓股 占基金资产净值比例
华能国际 0.51%
华帝股份 0.28%
明泰铝业 0.24%
美的集团 0.23%
马应龙 0.23%
东方电气 0.22%
中国电建 0.21%
龙佰集团 0.20%
恺英网络 0.19%
江苏国信 0.19%

累计分红每10份分红0.75
  • 2018-05-31

    每10份分红0.50

  • 2018-03-28

    每10份分红0.25

2024-09-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 1.62 79.56%
买入返售金融资产 0.19 9.34%
股票 0.13 6.26%
银行存款和结算备付金合计 0.08 4.05%
其他各项资产 0.02 0.80%

基金简称:交银优择回报C 成立日期:2016-04-22

基金代码: 519771(C类)

风险等级:R3-中等风险

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 在震荡行情中较难把握大类资产配置的投资者
  • 追求资产配比中股、债平衡的投资者
  • 希望回避股市二级市场震荡,关注新股发行机遇的投资者

姜承操
北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。13年证券投资相关工作经验,2017年加入交银施罗德基金,历任固定收益部研究员。现任交银丰享收益、交银丰盈收益...[更多]
王艺伟
北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。12年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
债券市场方面,尽管资金面环境相对宽松,但因供给、基本面预期变化等因素,债市整体震荡。七月初,市场一度担心资金面及供给等因素,... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
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品:
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指数型基金:
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