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交银施罗德

交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金

  • 单位净值 1.0211元
  • 累计净值 1.1316元
  • 日期2024-12-06
长期收益情况
  • 成立以来 13.86%
  • 年化收益率 2.63%
  • 2023 2.61%
  • 2022 2.48%
  • 2021 2.77%
  • 2020 2.98%
  • 2019 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
2.20% 0.38% 0.85% 1.36% 2.42%

累计分红每10份分红1.10
  • 2024-03-22

    每10份分红0.10

  • 2023-09-21

    每10份分红0.12

  • 2023-06-27

    每10份分红0.02

  • 2023-03-15

    每10份分红0.09

  • 2022-12-19

    每10份分红0.10

  • 2022-08-31

    每10份分红0.10

  • 2021-12-21

    每10份分红0.38

  • 2020-12-23

    每10份分红0.20

2024-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 122.49 98.77%
银行存款和结算备付金合计 1.53 1.23%
其他各项资产 0.00 0.00%

基金简称:交银裕泰两年 成立日期:2019-12-10

基金代码: 008223(前端)

风险等级:R2-中低风险

基金托管行:上海浦东发展银行股份有限公司

业绩比较基准:

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)+1%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 计划长期投资,愿意牺牲部分流动性以追求基金资产获得更稳定收益的投资人。
  • 希望通过参与债市投资,避免资产剧烈波动的投资人。

张顺晨
上海财经大学金融学博士。8年证券投资行业从业经验,2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益...[更多]
魏玉敏
厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2024年三季度,债市收益率呈现震荡下行的趋势。具体来看,七月央行超预期降息后,债市迅速走牛;八月,随着大型银行卖债以及城农... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新A 交银医药创新C
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋A 交银先锋C 交银趋势A 交银趋势C 交银先进制造A 交银先进制造C 交银阿尔法A 交银阿尔法C 交银成长30 交银新成长 交银稳健A 交银主题A 交银主题C 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A(已清盘) 交银卓越回报C(已清盘) 交银科技创新A 交银科技创新C 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业A 交银数据产业C 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力A 交银经济新动力C 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫六个月持有期A 交银瑞鑫六个月持有期C 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通A(已清盘) 交银启通C(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益A 交银恒益C 交银持续成长A 交银持续成长C 交银品质升级 交银致远智投(已清盘) 交银创新成长 交银核心资产A 交银核心资产C 交银荣鑫A 交银荣鑫C 交银瑞丰 交银内核驱动 交银科锐科技创新A 交银科锐科技创新C 交银瑞思 交银创新领航 交银启明A 交银启明C 交银启汇A 交银启汇C 交银产业机遇 交银启欣 交银内需增长 交银臻选回报A 交银臻选回报C 交银启道 交银均衡成长A 交银均衡成长C 交银鸿光一年A 交银鸿光一年C 交银鸿福六月A 交银鸿福六月C 交银鑫选回报A(已清盘) 交银鑫选回报C(已清盘) 交银成长动力一年A 交银成长动力一年C 交银品质增长一年A 交银品质增长一年C 交银鸿信一年A 交银鸿信一年C 交银瑞卓三年 交银鸿泰一年A 交银鸿泰一年C 交银启诚A 交银启诚C 交银瑞和三年 交银启衡A 交银启衡C 交银稳进回报六个月A 交银稳进回报六个月C 交银启信A 交银启信C 交银启盛A 交银启盛C 交银悦信精选A 交银悦信精选C 交银启嘉A 交银启嘉C 交银医疗健康A 交银医疗健康C 交银瑞元三年定开 交银中证同业存单AAA指数7天持有期
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银纯债D 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕通D 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银裕隆D 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银稳利中短债E 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C 交银稳悦回报债券A 交银稳悦回报债券C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝C 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(已清盘) 交银天运宝E(已清盘)
QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C
FOF:
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品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源A 交银新能源C 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C 交银互联网金融(已清盘) 交银环境治理A 交银环境治理C 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C 交银中证红利低波动100指数A 交银中证红利低波动100指数C