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交银施罗德

交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金

  • 单位净值 1.0079元
  • 累计净值 1.0079元
  • 日期2020-03-27
长期收益情况
  • 成立以来 0.79%
  • 年化收益率 2.70%
  • 2019 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.65% 0.27% 0.67% -- --

累计分红每10份分红

基金资产净值:元 单位:(亿元)

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)

基金简称:交银裕泰两年定期开放债券 成立日期:2019-12-10

基金代码: 008223(前端)

基金托管行:上海浦东发展银行股份有限公司

业绩比较基准:

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)+1%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 计划长期投资,愿意牺牲部分流动性以追求基金资产获得更稳定收益的投资人。
  • 希望通过参与债市投资,避免资产剧烈波动的投资人。

于海颖
天津大学数量经济学硕士、经济学学士,14年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银...[更多]
魏玉敏
厦门大学金融学硕士、学士。8年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师...[更多]

由于新近成立等原因,本基金暂时没有运作信息,敬请期待 [全文]

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