| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|
| 4.83% | 9.00% | 13.09% | 13.19% | 24.47% |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 0.31% |
| 格力电器 | 0.19% |
| 万科A | 0.13% |
| 京东方A | 0.11% |
| 平安银行 | 0.11% |
| 宁波银行 | 0.08% |
| 洋河股份 | 0.06% |
| 温氏股份 | 0.06% |
| TCL科技 | 0.06% |
| 潍柴动力 | 0.05% |
2020-12-31
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金 | 0.67 | 90.93% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.05 | 7.05% |
| 股票 | 0.01 | 1.97% |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.04% |
基金简称：交银价值 成立日期：2011-09-28
基金代码： 519706(前端) 519707(后端)
风险等级：中等
基金托管行：中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准：
深证300价值价格指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资范围：
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的目标ETF为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金；本基金的标的指数即目标ETF的标的指数，为深证300价值价格指数。
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蔡铮 |
| 复旦大学电子工程硕士。11年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球（QDII）、...[更多] |
