| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|
| -31.52% | -8.32% | -19.88% | -30.41% | -38.42% |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.29% |
| 金域医学 | 9.27% |
| 泸州老窖 | 9.23% |
| 洋河股份 | 9.12% |
| 汤臣倍健 | 9.04% |
| 药明康德 | 6.52% |
| 爱尔眼科 | 6.51% |
| 中炬高新 | 5.20% |
| 山西汾酒 | 5.03% |
| 古井贡酒 | 5.00% |
2024-06-30
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6.46 | 93.93% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.41 | 5.96% |
| 其他各项资产 | 0.01 | 0.12% |
基金简称：交银品质升级A 成立日期：2018-02-08
基金代码： 005004(前端)
风险等级：R3-中等风险
基金托管行：中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准：
沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的50%-95%，投资于与品质升级主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任...[更多] |
