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交银施罗德

交银施罗德成长混合型证券投资基金A

  • 单位净值 3.9860元
  • 累计净值 4.7920元
  • 日期2017-12-11
长期收益情况
  • 成立以来 411.13%
  • 年化收益率 15.77%
  • 2016 -6.41%
  • 2015 59.89%
  • 2014 5.11%
  • 2013 23.32%
  • 2012 14.58%
  • 2011 -17.70%
  • 2010 1.07%
  • 2009 83.03%
  • 2008 -45.11%
  • 2007 124.76%
  • 2006 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-7.99% -6.11% -9.47% 3.10% -10.04%
十大重仓股 占基金资产净值比例
纳思达 9.87%
江山股份 9.49%
中化国际 8.94%
韵达股份 6.55%
圆通速递 6.26%
全志科技 5.84%
中国铝业 5.50%
内蒙一机 5.36%
国光电器 4.64%
云铝股份 2.83%

累计分红每10份分红8.06
  • 2016-01-13

    每10份分红2.85

  • 2015-01-20

    每10份分红1.16

  • 2014-01-10

    每10份分红1.60

  • 2010-01-15

    每10份分红0.65

  • 2007-12-18

    每10份分红1.80

2017-09-30

基金资产净值:3329168677.45元 单位:(亿元)

2017-09-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 29.69 88.43%
债券 1.50 4.46%
银行存款和结算备付金合计 1.41 4.21%
买入返售金融资产 0.72 2.16%
其他各项资产 0.25 0.75%

基金简称:交银成长A 成立日期:2006-10-23

基金代码: 519692(前端) 519693(后端)

基金托管行:中国农业银行

业绩比较基准:

75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

推荐群体:
  • 看好成长股中长期增长潜力的投资者
  • 计划为子女进行长期理财的投资者
  • 重视长期基金排名/金牛基金奖

王少成
权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年...[更多]

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货币型基金:
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QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理