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交银施罗德

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金A

  • 万分收益 1.1030元
  • 七日年化 4.109%
  • 日期2017-10-17
长期收益情况

2017-06-30

基金资产净值:11362469.19元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和结算备付金合计 39.24 55.08%
债券 23.43 32.88%
买入返售金融资产 7.96 11.18%
其他各项资产 0.62 0.86%

交银成长A

单位净值:
4.4443元
最近三年:
59.076%
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立即购买      2017-10-17

交银环球

单位净值:
1.808元
最近三年:
31.910%
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立即购买      2017-10-16

基金简称:交银21天A 成立日期:2012-11-05

基金代码: 519716(前端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

业绩比较基准:

七天通知存款税后利率

投资范围:

本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

推荐群体:
  • 有短期现金管理需求的投资者
  • 在21天期间,追求资产稳定增值
  • 在投资观望阶段,力求优化现金收益

黄莹洁
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。9年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加...[更多]

本报告期内,交银理财21天债券A净值收益率为0.9757%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;交银理财21天债券B净值收益率1.0487%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
本报告期内,在外需改善、基建发力、房地产三四线崛起的背景下,国内经济企稳;微观行业则继续呈现业绩改善的趋势。在CPI低位徘徊... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理