今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
---|---|---|---|---|
1.44% | -0.37% | -1.46% | -0.19% | 2.29% |
每10份分红0.58元
每10份分红0.61元
每10份分红0.65元
每10份分红0.45元
每10份分红0.50元
每10份分红0.50元
每10份分红0.60元
每10份分红0.55元
每10份分红0.55元
每10份分红0.60元
每10份分红0.31元
每10份分红0.46元
每10份分红0.34元
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 37.92 | 99.77% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.04 | 0.11% |
其他各项资产 | 0.02 | 0.05% |
基金简称:交银添利(LOF) 成立日期:2011-01-27
基金代码: 164902(前端) 164903(后端)
风险等级:R2-中低风险
基金托管行:中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准:
中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%
投资范围:
主要投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;对股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券指金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
唐赟 | |
香港城市大学电子工程硕士,14年证券投资行业从业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月...[更多] |