今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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2.74% | 0.46% | -0.11% | 1.15% | 3.08% |
每10份分红0.28元
每10份分红0.08元
每10份分红0.13元
每10份分红0.10元
每10份分红0.04元
每10份分红0.28元
每10份分红0.18元
每10份分红0.12元
每10份分红0.10元
每10份分红0.15元
每10份分红0.16元
每10份分红0.32元
每10份分红0.31元
每10份分红0.18元
每10份分红0.10元
每10份分红0.19元
每10份分红0.40元
每10份分红0.60元
每10份分红0.66元
每10份分红0.64元
每10份分红0.40元
每10份分红0.18元
每10份分红0.20元
每10份分红0.54元
每10份分红0.20元
每10份分红0.50元
每10份分红0.50元
每10份分红0.36元
每10份分红0.30元
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 22.80 | 96.39% |
其他各项资产 | 0.40 | 1.71% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.35 | 1.48% |
买入返售金融资产 | 0.10 | 0.42% |
基金简称:交银增利C 成立日期:2008-03-31
基金代码: 519682(C类)
风险等级:R2-中低风险
基金托管行:中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准:
中债企业债总指数
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等)占基金资产的比例为80%-100%,其中次级债、资产支持证券(含资产收益计划)和可转换债券占基金资产的比例为0-40%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。
张顺晨 | |
上海财经大学金融学博士。8年证券投资行业从业经验,2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益...[更多] |
魏玉敏 | |
厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析...[更多] |