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交银施罗德

交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金A

  • 单位净值 1.0943元
  • 累计净值 1.1393元
  • 日期2024-03-18
长期收益情况
  • 成立以来 14.16%
  • 年化收益率 3.18%
  • 2023 3.63%
  • 2022 2.63%
  • 2021 4.54%
  • 2020 1.44%
  • 2019 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
1.21% 0.47% 1.54% 2.06% 4.19%

累计分红每10份分红0.45
  • 2023-01-03

    每10份分红0.45

2023-12-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 34.10 98.58%
银行存款和结算备付金合计 0.49 1.42%
其他各项资产 0.00 0.00%

基金简称:交银裕坤纯债一年定开A 成立日期:2019-12-26

基金代码: 008352(前端)

风险等级:中低

基金托管行:中国光大银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 风险承受能力等级不低于本基金风险等级的投资人。

张顺晨
上海财经大学金融学博士。7年证券投资行业从业经验,2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益...[更多]
于海颖
固定收益(公募)投资总监,天津大学数量经济学硕士、经济学学士,17年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2023年四季度,债券市场先跌后涨,整体来看收益率有所下行,收益率曲线先熊平后牛陡,期限利差整体压缩,信用利差短端被动走扩,... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C
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