今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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-1.49% | 0.82% | 0.47% | 7.77% | 5.68% |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
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宁德时代 | 9.57% |
三星医疗 | 9.22% |
农业银行 | 8.96% |
中国银行 | 5.94% |
江苏银行 | 3.85% |
药明康德 | 3.17% |
海兴电力 | 2.97% |
美的集团 | 2.95% |
上海银行 | 2.77% |
北方华创 | 2.48% |
每10份分红1.39元
每10份分红1.58元
每10份分红2.33元
每10份分红2.53元
每10份分红1.80元
每10份分红0.86元
每10份分红0.50元
每10份分红0.30元
每10份分红0.20元
每10份分红0.20元
每10份分红0.20元
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
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股票 | 26.06 | 67.98% |
银行存款和结算备付金合计 | 10.13 | 26.42% |
债券 | 2.12 | 5.54% |
其他各项资产 | 0.02 | 0.06% |
基金简称:交银行业 成立日期:2012-02-03
基金代码: 519697(前端)
风险等级:R3-中等风险
基金托管行:中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准:
60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
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何帅 |
上海财经大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业...[更多] |