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交银施罗德

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C

  • 单位净值 1.0872元
  • 累计净值 1.1568元
  • 日期2024-12-06
长期收益情况
  • 成立以来 16.20%
  • 年化收益率 2.59%
  • 2023 3.08%
  • 2022 1.48%
  • 2021 3.25%
  • 2020 2.26%
  • 2019 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
2.35% 0.36% 0.50% 0.93% 2.68%

累计分红每10份分红0.70
  • 2023-06-27

    每10份分红0.08

  • 2022-06-23

    每10份分红0.16

  • 2021-12-15

    每10份分红0.11

  • 2021-09-17

    每10份分红0.15

  • 2021-06-23

    每10份分红0.10

  • 2020-02-04

    每10份分红0.10

2024-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 52.01 99.20%
其他各项资产 0.07 0.14%
银行存款和结算备付金合计 0.05 0.09%

基金简称:交银稳鑫短债C 成立日期:2019-01-24

基金代码: 006794(C类)

风险等级:R2-中低风险

基金托管行:招商银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合财富(1年以下)指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含397天)的债券资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 注重资产安全,追求相对稳定收益的投资者
  • 有闲钱用于投资,希望灵活取用的投资者
  • 寻求固定收益资产配置,以降低资产组合风险的投资者

姬静
北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。11年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至20...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,债市收益率出现大幅震荡。七月底,央行超预期降息后债市收益率快速下行,然后出现阶段性调整。九月初开始,债市行情重回... [全文]

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债券型基金:
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交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕通D 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银裕隆D 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银稳利中短债E 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C 交银稳悦回报债券A 交银稳悦回报债券C
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品:
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指数型基金:
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