| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|
| -11.77% | -1.97% | -5.41% | -11.72% | -5.01% |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 8.03% |
| 药明康德 | 4.55% |
| 吉祥航空 | 4.49% |
| 宁德时代 | 4.30% |
| 首旅酒店 | 4.17% |
| 立讯精密 | 3.67% |
| 恒瑞医药 | 3.50% |
| 振华科技 | 2.99% |
| 紫光国微 | 2.59% |
| 宝新能源 | 2.33% |
每10份分红0.91元
每10份分红0.95元
每10份分红0.71元
每10份分红9.12元
每10份分红0.15元
2023-06-30
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 20.33 | 75.75% |
| 债券 | 3.49 | 13.02% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.91 | 10.84% |
| 其他各项资产 | 0.10 | 0.39% |
基金简称：交银主题A 成立日期：2010-06-30
基金代码： 519700(前端) 519701(后端)
风险等级：中等
基金托管行：中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准：
60%沪深300指数收益率+40%中证综合债券指数收益率
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。
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沈楠 |
| 复旦大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分...[更多] |
