今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
---|---|---|---|---|
2.56% | 0.65% | 0.31% | 0.84% | 2.94% |
每10份分红0.17元
每10份分红0.10元
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 60.99 | 98.78% |
其他各项资产 | 0.19 | 0.31% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.13 | 0.22% |
基金简称:交银稳益短债债券A 成立日期:2022-09-21
基金代码: 016396(A类)
风险等级:R2-中低风险
基金托管行:中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准:
中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含397天)的债券资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
黄莹洁 | |
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年...[更多] |
姜承操 | |
北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。13年证券投资相关工作经验,2017年加入交银施罗德基金,历任固定收益部研究员。现任交银丰享收益、交银丰盈收益...[更多] |