| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|
| -2.44% | -2.33% | -10.17% | -9.09% | -10.00% |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 9.47% |
| 比亚迪 | 6.00% |
| 格力电器 | 5.06% |
| 京东方Ａ | 4.43% |
| 中兴通讯 | 2.98% |
| 平安银行 | 2.81% |
| TCL科技 | 2.74% |
| 长安汽车 | 2.52% |
| 潍柴动力 | 2.49% |
| 宁波银行 | 2.46% |
2024-06-30
| 资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 0.54 | 96.84% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.02 | 3.16% |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00% |
基金简称：交银深300价值ETF 成立日期：2011-09-22
基金代码： 159913(前端)
风险等级：--
基金托管行：中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准：
深证300价值价格指数
投资范围：
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金标的指数为深证300价值价格指数。
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邵文婷 |
| 英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。8年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员...[更多] |
