首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

  • 单位净值 0.9883元
  • 累计净值 0.9883元
  • 日期2024-03-15
长期收益情况
  • 成立以来 -1.16%
  • 年化收益率 -0.45%
  • 2023 0.93%
  • 2022 -3.32%
  • 2021 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.50% 2.18% 1.12% 0.76% 0.13%

累计分红每10份分红

2023-12-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
基金 29.67 85.58%
股票 2.84 8.18%
债券 2.06 5.94%
银行存款和结算备付金合计 0.08 0.23%
其他各项资产 0.02 0.06%

基金简称:交银招享一年A 成立日期:2021-08-24

基金代码: 011605(A类)

风险等级:中等

基金托管行:招商银行股份有限公司

业绩比较基准:

85%×中债综合全价指数收益率+15%×沪深300指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金、不含QDII)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;投资于股票型基金(包括股票指数基金)的比例占基金资产的0%-30%;本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 希望长期投资,用于投资的资金能至少锁定一年的投资人
  • 以资金长期稳健运行,低波动为投资目标的投资人

刘兵
上海财经大学经济学博士,7年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2023年四季度,国内经济延续结构性修复,经济增长动能边际转弱,国内有效需求仍显不足。海外方面,美国经济增长动能较三季度边际... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新A 交银医药创新C
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋A 交银先锋C 交银趋势A 交银趋势C 交银先进制造A 交银先进制造C 交银阿尔法A 交银阿尔法C 交银成长30 交银新成长 交银稳健A 交银主题A 交银主题C 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A(已清盘) 交银卓越回报C(已清盘) 交银科技创新A 交银科技创新C 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业A 交银数据产业C 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力A 交银经济新动力C 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫六个月持有期A 交银瑞鑫六个月持有期C 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通A(已清盘) 交银启通C(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益A 交银恒益C 交银持续成长A 交银持续成长C 交银品质升级 交银致远智投(已清盘) 交银创新成长 交银核心资产A 交银核心资产C 交银荣鑫A 交银荣鑫C 交银瑞丰 交银内核驱动 交银科锐科技创新A 交银科锐科技创新C 交银瑞思 交银创新领航 交银启明A 交银启明C 交银启汇A 交银启汇C 交银产业机遇 交银启欣 交银内需增长 交银臻选回报A 交银臻选回报C 交银启道 交银均衡成长A 交银均衡成长C 交银鸿光一年A 交银鸿光一年C 交银鸿福六月A 交银鸿福六月C 交银鑫选回报A 交银鑫选回报C 交银成长动力一年A 交银成长动力一年C 交银品质增长一年A 交银品质增长一年C 交银鸿信一年A 交银鸿信一年C 交银瑞卓三年 交银鸿泰一年A 交银鸿泰一年C 交银启诚A 交银启诚C 交银瑞和三年 交银启衡A 交银启衡C 交银稳进回报六个月A 交银稳进回报六个月C 交银启信A 交银启信C 交银启盛A 交银启盛C 交银悦信精选A 交银悦信精选C 交银启嘉A 交银启嘉C 交银医疗健康A 交银医疗健康C 交银瑞元三年定开 交银中证同业存单AAA指数7天持有期
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝C 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(已清盘) 交银天运宝E(已清盘)
QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C
FOF:
交银安享稳健养老一年A 交银安享稳健养老一年Y 交银养老2035三年A 交银养老2035三年Y 交银招享一年A 交银招享一年C 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 交银兴享一年A 交银兴享一年C 交银优享一年A 交银优享一年C 交银慧选睿信一年A 交银慧选睿信一年C 交银安悦平衡养老三年 交银智选进取三个月A 交银智选进取三个月C
品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源A 交银新能源C 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C 交银互联网金融(已清盘) 交银环境治理A 交银环境治理C 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C