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交银施罗德

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

  • 单位净值 1.926元
  • 累计净值 1.926元
  • 日期2020-07-09
长期收益情况
  • 成立以来 92.60%
  • 年化收益率 13.65%
  • 2019 30.22%
  • 2018 -25.47%
  • 2017 49.25%
  • 2016 -3.41%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
42.35% 22.13% 47.47% 32.28% 61.98%

累计分红每10份分红

2020-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
存托凭证 10.40 65.16%
其中普通股票 3.86 24.18%
银行存款和结算备付金合计 1.44 9.02%
其他各项资产 0.26 1.64%

基金简称:交银海外中国互联网(LOF) 成立日期:2015-05-27

基金代码: 164906(前端)

风险等级:中等

基金托管行:中国农业银行

业绩比较基准:

中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的投资比例不低于基金资产的90%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • 看好中国互联网行业长期发展的投资人
  • 希望投资中国互联网行业,但是没有直接海外投资渠道的投资人
  • 希望通过投资海外市场,分散国内市场投资风险的投资人

蔡铮
复旦大学电子工程硕士。11年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2020年一季度,新冠疫情对全球经济和资本市场均产生较大冲击,全球经济短期的不确定性有所增加,主要经济体景气度明显回落。为应... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银裕坤纯债一年定期开放债券
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(已清盘) 交银天运宝E(已清盘)
QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年 交银养老2035三年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C