今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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-0.06% | 0.01% | 0.28% | 0.49% | 1.24% |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
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资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 0.68 | 74.52% |
其他各项资产 | 0.20 | 21.89% |
银行存款和结算备付金合计 | 0.03 | 3.59% |
基金简称:交银中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期:2023-12-19
基金代码: 019754(前端)
风险等级:R1-低风险
基金托管行:中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准:
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
投资范围:
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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季参平 |
美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。12年证券投资相关工作经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事...[更多] |