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交银施罗德

交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金A

  • 单位净值 0.9523元
  • 累计净值 0.9523元
  • 日期2024-11-05
长期收益情况
  • 成立以来 -4.78%
  • 年化收益率 -4.11%
  • 2023 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-3.15% -1.23% 12.76% -0.14% -5.57%
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 8.96%
金域医学 4.00%
迈瑞医疗 3.63%
华利集团 3.52%
宁德时代 3.49%
巨子生物 3.43%
科伦博泰生物-B 3.42%
东阿阿胶 3.23%
美团-W 3.10%
华测导航 2.92%

累计分红每10份分红

2024-09-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 2.29 76.75%
银行存款和结算备付金合计 0.69 23.20%
其他各项资产 0.00 0.05%

基金简称:交银悦信精选A 成立日期:2023-09-06

基金代码: 018708(前端)

风险等级:R3-中等风险

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 风险承受能力不低于本基金风险等级的投资者

楼慧源
复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。10年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
回顾2024年三季度,沪深300指数上涨16.07%,中证500上涨16.19%,恒生指数上涨19.27%。  2024年三... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
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交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕通D 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银裕隆D 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银稳利中短债E 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C 交银稳悦回报债券A 交银稳悦回报债券C
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品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
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