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交银施罗德

 
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2021-08-04 1.2062 4.1460 -0.02% 17.13% 136.72% 1381.65% 18.53% 中等 申购 5789 15
交银稳健A 混合型 2021-08-04 1.4144 4.3044 2.48% 9.76% 55.69% 777.58% 15.41% 中等 申购 5531 9
交银成长A 混合型 2021-08-04 6.7382 7.7442 1.98% -3.67% 96.21% 789.38% 15.92% 中等 申购 5400 6
交银蓝筹 混合型 2021-08-04 0.9926 1.9366 2.00% -3.13% 103.45% 135.90% 6.32% 中等 申购 5111 11
交银增利A/B 债券型 2021-08-04 1.0251 1.8141 0.17% 6.15% 20.49% 118.51% 6.03% 中低 申购 4875 23
交银增利C 债券型 2021-08-04 1.0246 1.7536 0.17% 5.72% 19.04% 106.42% 5.58% 中低 申购 4875 23
交银环球 QDII 2021-08-03 2.723 3.366 -0.26% 25.90% 55.11% 303.14% 11.36% 中等 申购 4731 11
交银先锋 混合型 2021-08-04 2.9069 3.3849 3.22% 36.78% 160.04% 299.47% 11.89% 中等 申购 4500 6
交银上证180公司治理ETF 指数型 2021-08-04 1.440 1.603 0.07% 8.19% 41.32% 60.26% 4.05% 中等 4332 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2021-08-04 1.589 1.589 0.06% 7.58% 38.41% 58.90% 3.98% 中等 申购 4328 0
交银主题 混合型 2021-08-04 1.936 3.120 0.26% 5.62% 103.40% 330.85% 14.06% 中等 申购 4054 5
交银趋势 混合型 2021-08-04 3.889 4.389 2.72% 45.55% 204.78% 464.87% 17.70% 中等 申购 3878 1
交银添利（LOF） 债券型 2021-08-04 1.2091 1.6951 0.02% 4.03% 12.03% 79.75% 5.73% 中低 申购 3843 10
交银先进制造 混合型 2021-08-04 4.9716 6.0986 2.30% 41.89% 206.91% 730.72% 23.25% 中等 申购 3697 5
交银深300价值ETF 指数型 2021-08-04 2.297 2.297 0.22% 0.04% 50.62% 129.70% 8.79% 中等 3605 0
交银双利A/B 债券型 2021-08-04 1.3572 1.6952 0.43% 2.91% 15.51% 79.94% 6.14% 中低 申购 3601 6
交银双利C 债券型 2021-08-04 1.3008 1.6358 0.42% 2.50% 14.11% 72.57% 5.69% 中低 申购 3601 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2021-08-04 2.120 2.120 0.19% -0.33% 46.92% 112.00% 7.92% 中等 申购 3599 0
交银行业 混合型 2021-08-04 6.257 6.663 1.61% 21.28% 106.57% 602.09% 22.75% 中等 申购 3471 7
交银阿尔法 混合型 2021-08-04 4.090 4.923 1.61% 22.35% 120.71% 521.93% 22.49% 中等 申购 3289 3
交银纯债A/B 债券型 2021-08-04 1.0798 1.3878 0.01% 4.51% 15.23% 43.95% 4.31% 中低 申购 3151 18
交银纯债C 债券型 2021-08-04 1.0792 1.3432 0.01% 4.12% 13.86% 38.39% 3.84% 中低 申购 3151 18
交银双轮动A/B 债券型 2021-08-04 1.0688 1.4068 0.02% 4.04% 12.57% 47.08% 4.76% 中低 申购 3031 28
交银双轮动C 债券型 2021-08-04 1.0694 1.3644 0.02% 3.62% 11.08% 41.43% 4.26% 中低 申购 3031 25
交银成长30 混合型 2021-08-04 2.803 3.263 2.56% 19.23% 229.76% 300.24% 18.50% 中等 申购 2983 1
交银月月丰A 债券型 2021-08-04 1.6325 1.6325 0.15% 1.35% 17.78% 63.25% 6.33% 中低 申购 2914 0
交银月月丰C 债券型 2021-08-04 1.5797 1.5797 0.15% 0.95% 16.41% 57.97% 5.90% 中低 申购 2914 0
交银双息平衡 混合型 2021-08-04 5.284 5.284 -0.21% 1.40% 89.12% 428.40% 23.39% 中等 申购 2892 0
交银增强收益 债券型 2021-08-04 1.461 1.596 0.07% 0.41% 15.68% 64.43% 6.75% 中低 申购 2780 4
交银强化回报A/B 债券型 2021-08-04 1.3329 1.5409 0.82% 17.06% 33.69% 60.85% 6.52% 中低 申购 2746 2
交银强化回报C 债券型 2021-08-04 1.3049 1.5019 0.82% 16.61% 32.07% 56.07% 6.10% 中低 申购 2746 2
交银新成长 混合型 2021-08-04 4.410 4.810 0.00% 16.98% 138.25% 433.94% 26.02% 中等 申购 2645 1
交银周期回报A 混合型 2021-08-04 1.274 1.837 0.16% 9.87% 31.02% 105.38% 10.50% 中等 申购 2632 16
交银丰盈A 债券型 2021-08-04 1.0623 1.3233 0.02% 4.07% 8.46% 35.61% 4.46% 中低 申购 2551 5
交银丰润A 债券型 2021-08-04 1.0462 1.3142 0.06% 4.23% 11.53% 35.10% 4.63% 中低 申购 2425 8
交银丰润C 债券型 2021-08-04 1.1175 1.2515 0.06% 3.82% 9.98% 26.83% 3.64% 中低 申购 2425 4
交银丰享C 债券型 2021-08-04 1.1312 1.2832 0.01% 3.63% 9.87% 30.61% 4.16% 中低 申购 2390 5
交银丰享A 债券型 2021-08-04 2.1615 2.3005 0.01% 4.04% 11.22% 132.53% 20.47% 中低 申购 2390 3
交银新回报A 混合型 2021-08-04 1.504 1.524 0.20% 10.59% 30.56% 53.31% 7.10% 中等 申购 2274 1
交银中证海外中国互联网指数(LOF) QDII 2021-08-03 1.342 1.342 -3.17% -28.62% -3.03% 34.20% 4.87% 中等 申购 2262 0
交银多策略A 混合型 2021-08-04 1.440 1.572 0.21% 9.67% 34.33% 58.77% 7.77% 中等 申购 2256 3
交银国企改革 混合型 2021-08-04 1.759 1.759 -0.11% 16.72% 100.80% 75.90% 9.61% 中等 申购 2248 0
交银策略回报 混合型 2021-08-04 1.969 2.761 -0.96% 27.71% 113.48% 275.69% 15.60% 中等 申购 2231 14
交银消费 股票型 2021-08-04 2.022 4.849 -1.03% 32.07% 151.75% 220.37% 21.02% 中等 申购 2227 8
交银中证环境治理指数(LOF) 指数型 2021-08-04 0.500 0.500 1.01% -12.89% -15.54% -50.00% -10.94% 中等 申购 2184 0
交银周期回报C 混合型 2021-08-04 1.265 1.788 0.24% 9.86% 30.85% 68.37% -- 中等 申购 2086 15
交银新回报C 混合型 2021-08-04 5.199 5.219 0.17% 10.45% 30.73% 419.72% -- 中等 申购 2086 1
交银多策略C 混合型 2021-08-04 1.440 1.572 0.21% 9.50% 34.41% 58.42% 8.38% 中等 申购 2086 3
交银裕通A 债券型 2021-08-04 1.0274 1.1784 0.03% 3.86% 11.90% 18.95% 3.15% 中低 申购 2046 8
交银裕通C 债券型 2021-08-04 1.0548 1.1738 0.03% 3.47% 12.52% 18.25% 3.04% 中低 申购 2046 5
交银荣鑫 混合型 2021-08-04 1.319 1.319 0.30% 10.01% 23.97% 31.90% 5.30% 中等 申购 1959 0
交银优选回报A 混合型 2021-08-04 1.410 1.470 0.21% 11.20% 32.77% 49.11% 7.85% 中等 申购 1931 2
交银优选回报C 混合型 2021-08-04 1.396 1.456 0.29% 10.97% 32.07% 47.66% 7.65% 中等 申购 1931 2
交银优择回报A 混合型 2021-08-04 1.383 1.458 0.29% 10.20% 31.84% 48.36% 7.75% 中等 申购 1931 2
交银优择回报C 混合型 2021-08-04 1.392 1.467 0.29% 9.95% 33.33% 49.37% 7.88% 中等 申购 1931 2
交银科技创新 混合型 2021-08-04 2.524 2.534 2.23% 35.92% 161.01% 154.84% 19.50% 中等 申购 1918 1
交银数据产业 混合型 2021-08-04 2.371 2.371 2.15% 20.17% 220.41% 137.10% 18.97% 中等 申购 1815 0
交银经济新动力 混合型 2021-08-04 3.6468 3.6468 3.03% 22.01% 258.48% 264.68% 31.00% 中等 申购 1750 0
交银裕盈A 债券型 2021-08-04 1.1349 1.1849 0.00% 3.29% 10.42% 18.92% 3.71% 中低 申购 1735 1
交银裕盈C 债券型 2021-08-04 1.1828 1.1828 0.00% 2.88% 9.11% 18.28% 3.60% 中低 申购 1735 0
交银沪港深价值精选 混合型 2021-08-04 2.321 2.416 2.20% 24.45% 114.11% 150.09% 21.32% 中等 申购 1732 2
交银新生活力 混合型 2021-08-04 2.970 2.970 -0.27% 1.09% 111.54% 197.00% 25.87% 中等 申购 1728 0
交银裕利A 债券型 2021-08-04 1.0593 1.1763 0.00% 3.17% 10.42% 18.61% 3.70% 中低 申购 1716 5
交银裕利C 债券型 2021-08-04 1.1653 1.1653 0.01% 2.77% 9.21% 16.53% 3.31% 中低 申购 1716 0
交银裕隆A 债券型 2021-08-04 1.2565 1.2565 0.02% 4.37% 15.55% 25.64% 4.99% 中低 申购 1711 0
交银裕隆C 债券型 2021-08-04 1.2415 1.2415 0.02% 3.95% 14.42% 24.14% 4.72% 中低 申购 1711 0
交银瑞鑫定开 混合型 2021-08-04 1.6087 1.6087 0.28% 13.85% 43.10% 60.87% 10.79% 中等 申购 1695 0
交银境尚A 债券型 2021-08-04 1.0109 1.1783 0.00% 3.07% 11.26% 18.69% 3.95% 中低 申购 1616 6
交银境尚C 债券型 2021-08-04 1.0087 1.1501 0.00% 2.46% 9.26% 15.56% 3.32% 中低 申购 1616 6
交银医药创新 股票型 2021-08-04 4.1043 4.1043 0.21% 22.52% 236.39% 310.43% 38.14% 中等 申购 1596 0
交银增利增强A 债券型 2021-08-04 1.2073 1.4963 0.57% 7.48% 44.05% 51.39% 10.44% 中低 申购 1525 1
交银增利增强C 债券型 2021-08-04 1.2012 1.4752 0.57% 7.04% 42.28% 49.11% 10.04% 中低 申购 1525 1
交银丰盈C 债券型 2021-08-04 1.1835 1.1835 0.02% 3.93% 7.49% 18.35% 4.33% 中低 申购 1452 0
交银股息优化 混合型 2021-08-04 2.7789 2.7789 -0.98% 32.51% 177.50% 177.89% 29.57% 中等 申购 1441 0
交银恒益 混合型 2021-08-04 1.2033 1.3173 0.28% 11.00% 30.95% 32.90% 7.59% 中等 申购 1420 1
交银持续成长 混合型 2021-08-04 2.1844 2.2954 1.53% 24.94% 131.98% 137.15% 27.44% 中等 申购 1301 2
交银品质升级 混合型 2021-08-04 2.1831 2.1831 -0.94% 32.71% 140.54% 118.31% 25.09% 中等 申购 1274 0
交银丰晟A 债券型 2021-08-04 1.1029 1.1929 0.02% 4.52% 15.74% 20.01% 5.86% 中低 申购 1170 2
交银丰晟C 债券型 2021-08-04 1.0920 1.1720 0.02% 3.90% 13.68% 17.74% 5.23% 中低 申购 1170 2
交银裕如A 债券型 2021-08-04 1.0476 1.1276 -0.01% 3.51% -- 13.18% 4.29% 中低 申购 1168 7
交银裕如C 债券型 2021-08-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 1168 0
交银安心收益 债券型 2021-08-04 1.1423 1.1423 0.17% 4.70% 11.44% 14.23% 2.17% 中低 申购 1160 0
交银裕祥A 债券型 2021-08-04 1.0445 1.1045 -0.03% 4.26% -- 10.77% 3.64% 中低 申购 1044 7
交银裕祥C 债券型 2021-08-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 1044 0
交银创新成长 混合型 2021-08-04 2.5784 2.5784 2.91% 11.46% -- 157.84% 39.34% 中等 申购 1043 0
交银核心资产 混合型 2021-08-04 2.0288 2.0288 1.64% 19.44% -- 102.88% 32.04% 中等 申购 930 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2021-08-04 1.0190 1.0790 -0.01% 3.56% -- 8.06% 3.11% 中低 申购 925 6
交银1-3年农发债指C 债券型 2021-08-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 925 0
交银稳鑫短债A 债券型 2021-08-04 1.0663 1.0863 0.01% 3.59% -- 8.68% 3.35% 中低 申购 924 2
交银稳鑫短债C 债券型 2021-08-04 1.0555 1.0755 0.02% 3.17% -- 7.60% 2.94% 中低 申购 924 2
交银安享稳健养老一年 FOF 2021-08-02 1.1770 1.1770 0.22% 5.67% -- 17.70% 7.77% 中等 申购 798 0
交银稳固收益 债券型 2021-08-04 1.2030 1.5659 0.43% 3.43% 13.81% 69.03% 6.54% 中低 申购 797 16
交银可转债A 债券型 2021-08-04 1.4355 1.4355 1.84% 16.26% -- 43.55% 19.10% 中等 申购 756 0
交银可转债C 债券型 2021-08-04 1.4238 1.4238 1.84% 15.80% -- 42.38% 18.63% 中等 申购 756 0
交银瑞丰 混合型 2021-08-04 1.6480 1.6480 -0.27% 8.70% -- 64.80% 29.76% 中等 申购 701 0
交银创业板50指数A 指数型 2021-08-04 2.3932 2.3932 2.74% 38.14% -- 139.32% 66.74% 中高 申购 624 0
交银创业板50指数C 指数型 2021-08-04 2.3773 2.3773 2.74% 37.60% -- 137.73% 66.09% 中高 申购 624 0
交银裕泰两年 债券型 2021-07-30 1.0268 1.0463 0.02% 2.86% -- 4.66% 2.82% 中低 申购 604 1
交银稳利中短债A 债券型 2021-08-04 1.0686 1.0686 0.02% 4.52% -- 6.86% 4.12% 中低 申购 601 0
交银稳利中短债C 债券型 2021-08-04 1.0616 1.0616 0.02% 4.10% -- 6.16% 3.70% 中低 申购 601 0
交银裕坤一年 债券型 2021-08-04 1.0476 1.0476 0.06% 4.48% -- 4.76% 2.93% 中低 申购 588 0
交银内核驱动 混合型 2021-08-04 1.3373 1.3373 -0.28% 1.49% -- 33.73% 20.50% 中等 申购 570 0
交银科锐科技创新 混合型 2021-08-04 1.6027 1.6027 2.04% 25.06% -- 60.27% 35.85% 中高 申购 563 0
交银瑞思 混合型 2021-08-04 1.2233 1.2233 0.44% 2.57% -- 22.33% 14.89% 中等 申购 531 0
交银创新领航 混合型 2021-08-04 1.6710 1.6710 3.04% 23.66% -- 67.10% 42.99% 中等 申购 525 0
交银养老2035三年 FOF 2021-08-02 1.3365 1.3365 0.69% 12.46% -- 33.65% 25.88% 中等 申购 463 0
交银启明 混合型 2021-08-04 1.5835 1.5835 2.67% 43.33% -- 58.35% 47.19% 中等 申购 435 0
交银启汇 混合型 2021-08-04 1.2804 1.2804 1.64% 25.73% -- 28.04% 25.80% 中等 申购 394 0
交银中高级信用债 债券型 2021-08-04 1.0400 1.0400 0.00% 4.00% 0.00% 4.00% 0.46% 中低 373 0
交银裕惠 债券型 2021-08-04 1.0337 1.0337 0.00% 3.33% 0.00% 3.37% 0.40% 中低 373 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2021-08-04 1.0176 1.0376 -0.01% -- -- 3.79% 3.97% 中低 申购 350 2
交银1-3年政金债指C 债券型 2021-08-04 1.0111 1.0111 -0.01% -- -- 1.11% 1.16% 中低 申购 350 0
交银产业机遇 混合型 2021-08-04 1.1625 1.1625 2.71% -- -- 16.25% 19.13% 中等 申购 315 0
交银启欣 混合型 2021-08-04 0.9942 0.9942 2.65% -- -- -0.58% -0.76% 中等 申购 281 0
交银国证新能源指数（LOF） 指数型 2021-08-04 1.6167 1.6980 6.76% 84.58% 168.93% 69.61% 8.66% 中等 申购 248 0
交银内需增长 混合型 2021-08-04 0.9512 0.9512 -0.60% -- -- -4.88% -7.45% 中等 申购 237 0
交银臻选回报 混合型 2021-08-04 1.0393 1.0393 0.25% -- -- 3.93% 6.48% 中等 申购 225 0
交银启道 混合型 2021-08-04 0.9770 0.9770 1.95% -- -- -2.30% -4.42% 中等 申购 189 0
交银均衡成长一年A 混合型 2021-08-04 1.1158 1.1158 2.03% -- -- 11.58% 24.28% 中等 申购 185 0
交银均衡成长一年C 混合型 2021-08-04 1.1113 1.1113 2.03% -- -- 11.13% 23.29% 中等 申购 185 0
交银鸿光一年A 混合型 2021-08-04 1.0182 1.0182 0.28% -- -- 1.82% 3.64% 中等 申购 150 0
交银鸿光一年C 混合型 2021-08-04 1.0166 1.0166 0.28% -- -- 1.66% 3.32% 中等 申购 150 0
交银鸿福六月A 混合型 2021-08-04 1.0138 1.0138 0.16% -- -- -- 1.38% 4.02% 中等 申购 128 0
交银鸿福六月C 混合型 2021-08-04 1.0135 1.0135 0.16% -- -- -- 1.35% 3.93% 中等 申购 128 0
交银鑫选回报A 混合型 2021-08-04 1.0041 1.0041 0.23% -- -- -- 0.41% 1.55% 中等 申购 98 0
交银鑫选回报C 混合型 2021-08-04 1.0038 1.0038 0.22% -- -- -- 0.38% 1.44% 中等 申购 98 0
交银成长动力一年A 混合型 2021-07-30 1.0062 1.0062 0.21% -- -- -- 0.62% 4.71% 中等 申购 55 0
交银成长动力一年C 混合型 2021-07-30 1.0054 1.0054 0.21% -- -- -- 0.54% 4.09% 中等 申购 55 0
交银品质增长一年A 混合型 2021-07-30 0.9910 0.9910 -0.42% -- -- -- -0.90% -37.59% 中等 申购 13 0
交银品质增长一年C 混合型 2021-07-30 0.9908 0.9908 -0.43% -- -- -- -0.92% -38.24% 中等 申购 13 0
交银招享一年A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银招享一年C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鸿信一年A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鸿信一年C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2021-08-04 0.6024 2.248 % 低 申购
交银天利宝A 2021-08-04 0.6460 2.375 % 低
交银天利宝E 2021-08-04 0.7118 2.620 % 低
交银现金宝E 2021-08-04 0.6675 2.492 % 低
交银活期通A 2021-08-04 0.5519 2.104 % 低
交银活期通E 2021-08-04 0.6177 2.350 % 低
交银天鑫宝A 2021-08-04 0.6353 2.376 % 低 申购
交银天鑫宝E 2021-08-04 0.7015 2.630 % 低
交银天益宝A 2021-08-04 0.5803 2.206 % 低 申购
交银天益宝E 2021-08-04 0.6461 2.452 % 低 申购
交银货币A 2021-08-04 0.6165 2.197 % 低 申购
交银货币B 2021-08-04 0.6822 2.437 % 低 申购

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