按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2024-04-26	0.7615	3.7953	1.18%	-2.85%	-17.13%	-33.60%	918.36%	13.30%	中等		6785	16
交银稳健A	混合型	2024-04-26	0.7586	3.8766	1.34%	-4.90%	-20.11%	-27.52%	465.00%	10.17%	中等		6527	10
交银成长A	混合型	2024-04-26	4.2351	5.3441	0.66%	-1.33%	-15.22%	-33.41%	468.19%	10.42%	中等		6396	7
交银蓝筹	混合型	2024-04-26	0.6085	1.5925	0.65%	-1.55%	-15.42%	-33.03%	51.09%	2.50%	中等		6107	12
交银增利A/B	债券型	2024-04-26	1.0338	1.8948	0.00%	2.31%	3.02%	12.37%	136.48%	5.50%	中低		5871	29
交银增利C	债券型	2024-04-26	1.0311	1.8231	-0.01%	2.11%	2.60%	11.04%	120.99%	5.05%	中低		5871	28
交银环球	QDII	2024-04-25	2.381	3.172	-0.38%	9.67%	9.02%	-2.70%	276.25%	8.82%	中高		5727	12
交银先锋A	混合型	2024-04-26	1.7630	2.2930	2.34%	-0.63%	-15.98%	-28.12%	146.93%	6.19%	中等		5496	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2024-04-26	1.459	1.624	0.97%	7.60%	3.55%	-1.35%	62.37%	3.38%	中高		5328	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2024-04-26	1.603	1.603	0.94%	6.87%	3.15%	-1.66%	60.30%	3.29%	中高		5324	0
交银主题A	混合型	2024-04-26	1.6160	2.8000	1.64%	-7.42%	-21.12%	-13.41%	259.60%	9.69%	中等		5050	5
交银趋势A	混合型	2024-04-26	4.3046	5.0876	0.59%	9.80%	-0.17%	54.84%	564.81%	15.24%	中等		4875	2
交银添利（LOF）	债券型	2024-04-26	1.2628	1.8138	-0.08%	2.72%	4.44%	12.03%	97.46%	5.27%	中低		4839	11
交银先进制造A	混合型	2024-04-26	3.3785	4.8295	1.07%	-2.65%	-21.06%	-14.18%	500.83%	14.97%	中等		4693	6
交银深300价值ETF	指数型	2024-04-26	2.014	2.014	1.46%	6.84%	-0.84%	-20.08%	101.40%	5.71%	中等		4601	0
交银双利A/B	债券型	2024-04-26	1.3658	1.7038	-0.07%	2.45%	0.75%	6.24%	81.09%	4.83%	中低		4597	6
交银双利C	债券型	2024-04-26	1.2928	1.6278	-0.08%	2.24%	0.19%	4.81%	71.52%	4.38%	中低		4597	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2024-04-26	1.858	1.858	1.36%	6.41%	-1.06%	-19.71%	85.80%	5.05%	中等		4595	0
交银行业	混合型	2024-04-26	3.903	4.953	1.09%	-3.51%	-20.04%	-19.22%	394.73%	13.96%	中等		4467	10
交银阿尔法A	混合型	2024-04-26	2.7425	3.5755	1.09%	-4.14%	-22.30%	-22.14%	317.00%	12.94%	中等		4285	3
交银纯债A/B	债券型	2024-04-26	1.0966	1.4866	-0.07%	2.62%	4.21%	11.74%	57.64%	4.09%	中低		4147	27
交银纯债C	债券型	2024-04-26	1.0948	1.4298	-0.07%	2.41%	3.79%	10.41%	49.89%	3.63%	中低		4147	27
交银双轮动A/B	债券型	2024-04-26	1.0855	1.5075	-0.07%	2.75%	4.38%	11.97%	61.50%	4.44%	中低		4027	38
交银双轮动C	债券型	2024-04-26	1.0828	1.4528	-0.07%	2.55%	3.96%	10.60%	53.56%	3.97%	中低		4027	35
交银成长30	混合型	2024-04-26	2.136	2.596	0.14%	5.27%	-0.56%	-15.31%	205.00%	10.77%	中等		3979	1
交银月月丰A	债券型	2024-04-26	1.5191	1.5191	0.02%	-0.38%	-2.02%	-6.18%	51.90%	3.98%	中低		3910	0
交银月月丰C	债券型	2024-04-26	1.4539	1.4539	0.02%	-0.59%	-2.42%	-7.31%	45.37%	3.56%	中低		3910	0
交银双息平衡	混合型	2024-04-26	4.366	4.366	2.06%	1.30%	-8.20%	-24.49%	336.60%	14.84%	中等		3888	0
交银强化回报A/B	债券型	2024-04-26	1.1142	1.3222	0.27%	1.20%	0.11%	-6.00%	34.47%	2.93%	中低		3742	2
交银强化回报C	债券型	2024-04-26	1.0782	1.2752	0.27%	0.99%	-0.30%	-7.18%	28.97%	2.51%	中低		3742	2
交银新成长	混合型	2024-04-26	3.267	3.667	0.74%	1.97%	-9.80%	-28.43%	295.55%	14.78%	中等		3641	1
交银周期回报A	混合型	2024-04-26	1.210	1.850	-0.08%	0.01%	-0.87%	3.23%	107.40%	7.62%	中等		3628	19
交银丰盈A	债券型	2024-04-26	1.1020	1.4130	-0.11%	2.56%	3.73%	10.53%	47.30%	4.07%	中低		3547	7
交银丰润A	债券型	2024-04-26	1.0414	1.3934	-0.21%	2.29%	3.44%	10.27%	45.95%	4.12%	中低		3421	11
交银丰润C	债券型	2024-04-26	1.0271	1.3290	-0.20%	2.29%	3.44%	9.45%	36.14%	3.35%	中低		3421	8
交银丰享C	债券型	2024-04-26	1.1170	1.3790	-0.11%	2.28%	3.87%	10.56%	42.43%	3.88%	中低		3386	7
交银新回报A	混合型	2024-04-26	1.463	1.532	0.00%	0.14%	-0.93%	2.77%	54.10%	4.95%	中等		3270	2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2024-04-25	0.9575	0.9575	-0.06%	7.32%	7.69%	-51.91%	-4.26%	-0.49%	中高		3258	0
交银多策略A	混合型	2024-04-26	1.451	1.583	0.00%	0.07%	-0.95%	3.13%	60.10%	5.43%	中等		3252	3
交银国企改革A	混合型	2024-04-26	1.5136	1.8136	1.62%	-4.85%	-19.70%	2.90%	76.57%	6.61%	中等		3244	2
交银策略回报	混合型	2024-04-26	1.592	2.384	0.63%	-7.82%	-15.41%	-23.26%	203.76%	9.82%	中等		3227	14
交银消费	股票型	2024-04-26	1.386	3.854	0.73%	-10.07%	-18.78%	-29.62%	139.09%	10.38%	中高		3223	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2024-04-26	0.3594	0.3594	0.56%	-9.68%	-18.34%	-27.69%	-64.06%	-11.09%	中高		3180	0
交银周期回报C	混合型	2024-04-26	1.198	1.797	-0.08%	0.01%	-0.96%	2.92%	69.50%	--	中等		3082	18
交银新回报C	混合型	2024-04-26	3.919	5.236	-0.05%	0.05%	-1.06%	2.48%	421.02%	--	中等		3082	4
交银多策略C	混合型	2024-04-26	1.443	1.575	0.00%	-0.14%	-1.23%	2.49%	58.75%	5.63%	中等		3082	3
交银裕通A	债券型	2024-04-26	1.0853	1.3003	-0.21%	3.45%	5.82%	14.29%	33.55%	3.53%	中低		3042	12
交银裕通C	债券型	2024-04-26	1.1602	1.2892	-0.22%	3.24%	5.40%	12.92%	31.31%	3.32%	中低		3042	6
交银荣鑫A	混合型	2024-04-26	1.2675	1.3045	0.22%	-0.68%	-4.48%	1.38%	30.28%	3.32%	中等		2955	1
交银优选回报A	混合型	2024-04-26	1.426	1.486	0.00%	-0.07%	-1.04%	3.86%	50.80%	5.26%	中等		2927	2
交银优选回报C	混合型	2024-04-26	1.403	1.463	-0.07%	-0.21%	-1.27%	3.16%	48.40%	5.05%	中等		2927	2
交银优择回报A	混合型	2024-04-26	1.387	1.462	-0.07%	-0.14%	-1.49%	2.66%	48.79%	5.08%	中等		2927	2
交银优择回报C	混合型	2024-04-26	1.389	1.464	0.00%	-0.22%	-1.70%	2.13%	49.05%	5.10%	中等		2927	2
交银科技创新A	混合型	2024-04-26	2.1248	2.1348	2.97%	4.63%	-10.84%	7.96%	114.53%	10.04%	中等		2914	1
交银数据产业A	混合型	2024-04-26	1.6059	1.6059	3.92%	-5.92%	-16.83%	-20.55%	60.57%	6.34%	中等		2811	0
交银经济新动力A	混合型	2024-04-26	2.7469	2.7469	0.16%	5.48%	0.12%	-14.56%	174.68%	14.38%	中等		2746	0
交银裕盈A	债券型	2024-04-26	1.0667	1.2640	-0.22%	2.30%	3.71%	8.79%	27.83%	3.34%	中低		2731	5
交银裕盈C	债券型	2024-04-26	1.0597	1.2573	-0.21%	2.23%	3.63%	7.92%	26.26%	3.17%	中低		2731	5
交银沪港深价值精选	混合型	2024-04-26	1.664	1.759	1.16%	5.99%	-1.36%	-25.91%	79.30%	8.13%	中等		2728	2
交银新生活力	混合型	2024-04-26	2.124	2.124	0.95%	2.76%	-8.01%	-35.73%	112.40%	10.62%	中等		2724	0
交银裕利A	债券型	2024-04-26	1.0787	1.2447	-0.03%	1.37%	2.43%	7.63%	26.38%	3.20%	中低		2712	6
交银裕利C	债券型	2024-04-26	1.2281	1.2281	-0.02%	1.17%	2.03%	6.37%	22.83%	2.81%	中低		2712	0
交银裕隆A	债券型	2024-04-26	1.3629	1.3919	-0.07%	2.94%	4.76%	13.11%	39.45%	4.59%	中低		2707	2
交银裕隆C	债券型	2024-04-26	1.3316	1.3606	-0.06%	2.72%	4.33%	11.75%	36.29%	4.26%	中低		2707	2
交银丰享A	债券型	2024-04-26	2.2575	2.5065	-0.11%	2.49%	4.32%	11.51%	155.48%	13.79%	中低		2654	5
交银境尚A	债券型	2024-04-26	1.0396	1.2560	-0.13%	2.32%	3.65%	9.16%	28.12%	3.52%	中低		2612	12
交银境尚C	债券型	2024-04-26	1.0551	1.2115	-0.14%	2.00%	3.02%	7.20%	22.70%	2.90%	中低		2612	9
交银医药创新A	股票型	2024-04-26	2.2668	2.2668	0.33%	-5.66%	-17.11%	-36.96%	126.66%	12.22%	中高		2592	0
交银增利增强A	债券型	2024-04-26	1.1954	1.5734	0.21%	2.00%	0.65%	13.78%	61.28%	7.17%	中低		2521	3
交银增利增强C	债券型	2024-04-26	1.1839	1.5389	0.21%	1.80%	0.25%	12.42%	57.13%	6.76%	中低		2521	3
交银丰盈C	债券型	2024-04-26	1.2714	1.2714	-0.11%	2.36%	3.32%	9.21%	27.16%	3.65%	中低		2448	0
交银股息优化	混合型	2024-04-26	2.0990	2.0990	0.77%	-9.69%	-18.44%	-28.75%	109.88%	11.75%	中等		2437	0
交银恒益A	混合型	2024-04-26	1.1138	1.3388	-0.03%	0.00%	-1.18%	4.60%	35.28%	4.67%	中等		2416	2
交银持续成长A	混合型	2024-04-26	1.3483	1.4883	2.14%	-10.03%	-26.71%	-26.12%	49.44%	6.59%	中等		2297	3
交银品质升级A	混合型	2024-04-26	1.6384	1.6384	0.78%	-9.67%	-18.50%	-29.59%	63.83%	8.27%	中等		2270	0
交银丰晟A	债券型	2024-04-26	1.2046	1.3066	-0.07%	3.09%	4.88%	12.45%	32.43%	4.85%	中低		2166	3
交银丰晟C	债券型	2024-04-26	1.1853	1.2653	-0.07%	2.77%	4.24%	10.44%	27.81%	4.22%	中低		2166	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2024-04-26	1.0734	1.2164	-0.25%	3.31%	4.51%	10.30%	23.22%	3.75%	中低		2164	11
交银裕如纯债债券C	债券型	2024-04-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	中低		2164	0
交银安心收益债券A	债券型	2024-04-26	1.0387	1.2267	-0.01%	3.11%	1.73%	10.13%	23.23%	2.37%	中低		2156	2
交银裕祥A	债券型	2024-04-26	1.0854	1.1924	-0.28%	2.76%	4.24%	10.78%	20.38%	3.38%	中低		2040	10
交银裕祥C	债券型	2024-04-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	中低		2040	0
交银创新成长	混合型	2024-04-26	1.5974	1.5974	2.77%	-4.98%	-19.11%	-33.77%	59.73%	8.75%	中等		2039	0
交银核心资产A	混合型	2024-04-26	1.5840	1.5840	0.99%	4.50%	-2.86%	-18.92%	58.36%	9.11%	中等		1926	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2024-04-26	1.0338	1.1628	-0.14%	2.39%	3.81%	10.02%	17.31%	3.08%	中低		1921	12
交银1-3年农发债指C	债券型	2024-04-26	1.0450	1.0450	-0.14%	2.33%	3.68%	4.51%	4.51%	0.84%	中低		1921	0
交银稳鑫短债A	债券型	2024-04-26	1.0737	1.1633	-0.03%	1.89%	3.28%	8.80%	16.90%	3.02%	中低		1920	8
交银稳鑫短债C	债券型	2024-04-26	1.0743	1.1439	-0.04%	1.78%	3.07%	7.86%	14.85%	2.67%	中低		1920	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2024-04-24	1.1674	1.1674	0.25%	2.02%	-0.37%	1.52%	16.75%	3.21%	中等		1794	0
交银稳固收益A	债券型	2024-04-26	1.1099	1.5751	0.53%	-1.65%	-6.20%	5.88%	70.11%	4.94%	中低		1793	17
交银可转债A	债券型	2024-04-26	1.3208	1.3208	0.99%	2.63%	-6.17%	5.12%	32.06%	5.97%	中等		1752	0
交银可转债C	债券型	2024-04-26	1.2957	1.2957	0.98%	2.42%	-6.55%	3.86%	29.55%	5.54%	中等		1752	0
交银创业板50指数A	指数型	2024-04-26	1.2326	1.2326	3.59%	0.03%	-18.26%	-36.86%	23.26%	4.83%	中高		1620	0
交银创业板50指数C	指数型	2024-04-26	1.1553	1.2093	3.59%	-0.23%	-18.64%	-37.66%	21.03%	4.40%	中高		1620	1
交银裕泰两年	债券型	2024-04-26	1.0051	1.1156	0.00%	1.20%	2.44%	7.86%	12.08%	2.64%	中低		1600	8
交银稳利中短债A	债券型	2024-04-26	1.1436	1.1746	-0.05%	2.67%	4.43%	12.08%	17.64%	3.78%	中低		1597	3
交银稳利中短债C	债券型	2024-04-26	1.1344	1.1544	-0.04%	2.45%	4.01%	10.71%	15.57%	3.36%	中低		1597	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2024-04-26	1.1014	1.1464	-0.11%	2.60%	4.21%	11.72%	14.90%	3.25%	中低		1584	1
交银内核驱动	混合型	2024-04-26	0.7221	0.7221	2.51%	-1.15%	-18.04%	-51.12%	-27.80%	-7.32%	中等		1566	0
交银科锐科技创新A	混合型	2024-04-26	1.1009	1.1009	1.48%	-4.97%	-16.07%	-18.75%	10.08%	2.28%	中等		1559	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2024-04-26	0.8875	0.8875	1.91%	-14.56%	-23.29%	-29.10%	-11.25%	-2.81%	中等		1527	0
交银创新领航	混合型	2024-04-26	1.2604	1.2604	0.15%	5.24%	-0.28%	-14.31%	26.03%	5.71%	中等		1521	0
交银养老2035三年A	FOF	2024-04-24	1.1091	1.1091	0.99%	0.43%	-7.57%	-13.14%	10.90%	2.63%	中等		1459	0
交银启明A	混合型	2024-04-26	1.0433	1.2093	1.05%	-2.63%	-21.15%	-12.84%	15.92%	3.84%	中等		1431	2
交银启汇A	混合型	2024-04-26	0.7920	0.7920	0.57%	-5.82%	-16.73%	-34.55%	-20.79%	-5.94%	中等		1390	0
交银中高级信用债	债券型	2024-04-26	1.0131	1.1201	-0.09%	2.17%	3.39%	9.58%	12.40%	1.04%	中低		1369	6
交银裕惠	债券型	2024-04-26	1.1039	1.1039	-0.14%	2.02%	2.98%	8.28%	10.40%	0.89%	中低		1369	0
交银1-3年政金债指A	债券型	2024-04-26	1.0309	1.1219	-0.12%	2.55%	3.88%	10.25%	12.78%	3.32%	中低		1346	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2024-04-26	1.0688	1.0938	-0.11%	2.50%	3.78%	9.55%	9.55%	2.50%	中低		1346	2
交银产业机遇	混合型	2024-04-26	0.7554	0.7554	3.84%	-6.22%	-16.99%	-25.94%	-24.47%	-7.52%	中等		1311	0
交银启欣	混合型	2024-04-26	0.5472	0.5472	2.55%	-1.62%	-16.90%	-43.14%	-45.28%	-15.84%	中等		1277	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2024-04-26	0.8318	0.8736	2.07%	-6.63%	-26.89%	-20.90%	-12.74%	-1.49%	中高		1244	0
交银内需增长	混合型	2024-04-26	0.7052	0.7052	0.73%	-9.52%	-19.95%	-31.04%	-29.48%	-9.83%	中等		1233	0
交银臻选回报A	混合型	2024-04-26	1.0549	1.0549	-0.12%	0.07%	-1.79%	3.75%	5.50%	1.61%	中等		1221	0
交银启道	混合型	2024-04-26	0.5465	0.5465	2.82%	-3.79%	-19.48%	-43.85%	-45.35%	-16.99%	中等		1185	0
交银均衡成长一年A	混合型	2024-04-26	0.7512	0.8142	1.09%	-2.80%	-20.42%	-20.86%	-20.64%	-6.90%	中等		1181	1
交银均衡成长一年C	混合型	2024-04-26	0.7317	0.7947	1.09%	-3.20%	-21.06%	-22.75%	-22.67%	-7.65%	中等		1181	1
交银鸿光一年A	混合型	2024-04-26	1.0135	1.0135	0.15%	2.42%	0.15%	1.09%	1.36%	0.42%	中等		1146	0
交银鸿光一年C	混合型	2024-04-26	1.0008	1.0008	0.15%	2.20%	-0.27%	-0.13%	0.08%	0.02%	中等		1146	0
交银鸿福六月A	混合型	2024-04-26	0.9945	0.9945	0.09%	1.23%	-0.61%	-0.70%	-0.54%	-0.18%	中等		1124	0
交银鸿福六月C	混合型	2024-04-26	0.9914	0.9914	0.09%	1.17%	-0.71%	-1.00%	-0.85%	-0.28%	中等		1124	0
交银成长动力一年A	混合型	2024-04-26	0.5966	0.5966	2.84%	-2.39%	-16.59%	--	-40.34%	-16.44%	中等		1051	0
交银成长动力一年C	混合型	2024-04-26	0.5864	0.5864	2.84%	-2.67%	-17.09%	--	-41.36%	-16.93%	中等		1051	0
交银品质增长一年A	混合型	2024-04-26	0.7692	0.7692	0.71%	-9.74%	-20.82%	--	-23.09%	-9.07%	中等		1009	0
交银品质增长一年C	混合型	2024-04-26	0.7523	0.7523	0.70%	-10.11%	-21.46%	--	-24.78%	-9.80%	中等		1009	0
交银鸿信一年A	混合型	2024-04-26	1.0113	1.0113	0.14%	2.91%	1.85%	--	1.13%	0.41%	中等		995	0
交银鸿信一年C	混合型	2024-04-26	1.0003	1.0003	0.13%	2.70%	1.44%	--	0.03%	0.01%	中等		995	0
交银招享一年A	FOF	2024-04-25	0.9926	0.9926	-0.09%	2.31%	0.70%	--	-0.73%	-0.27%	中等		977	0
交银招享一年C	FOF	2024-04-25	0.9820	0.9820	-0.09%	2.09%	0.29%	--	-1.80%	-0.68%	中等		977	0
交银趋势C	混合型	2024-04-26	4.2370	4.5200	0.59%	9.47%	-0.78%	--	3.14%	1.17%	中等		974	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2024-04-26	0.3584	0.3584	0.56%	-9.72%	-18.42%	--	-31.63%	-13.29%	中高		974	0
交银裕景一年定开	债券型	2024-04-26	1.0313	1.0823	-0.22%	2.57%	3.97%	--	8.45%	3.13%	中低		961	3
交银瑞卓三年	混合型	2024-04-26	0.8739	0.8739	0.15%	5.43%	0.05%	--	-12.61%	-5.07%	中等		946	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2024-04-26	0.8278	0.8278	2.07%	-6.75%	-27.04%	--	-44.87%	-20.65%	中高		941	0
交银品质升级C	混合型	2024-04-26	1.5380	1.6350	0.77%	-9.95%	-18.99%	--	-27.12%	-11.92%	中等		911	1
交银科锐科技创新C	混合型	2024-04-26	1.0847	1.0847	1.49%	-5.27%	-16.58%	--	-28.80%	-12.74%	中等		911	0
交银医药创新C	股票型	2024-04-26	2.2343	2.2343	0.32%	-5.95%	-17.61%	--	-33.77%	-15.34%	中高		904	0
交银先锋C	混合型	2024-04-26	1.7691	1.7711	2.34%	-0.93%	-16.49%	--	-36.79%	-16.92%	中等		904	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2024-04-25	0.7152	0.7152	-0.04%	-4.91%	-16.07%	--	-28.49%	-12.75%	中等		899	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2024-04-25	0.7047	0.7047	-0.04%	-5.19%	-16.58%	--	-29.54%	-13.28%	中等		899	0
交银阿尔法C	混合型	2024-04-26	2.7036	2.7036	1.08%	-4.43%	-22.78%	--	-34.91%	-16.05%	中等		897	0
交银启明C	混合型	2024-04-26	1.0280	1.1940	1.05%	-2.94%	-21.64%	--	-35.56%	-16.39%	中等		897	2
交银经济新动力C	混合型	2024-04-26	2.7075	2.7075	0.16%	5.15%	-0.48%	--	-24.69%	-10.99%	中等		890	0
交银鸿泰一年A	混合型	2024-04-26	0.9806	0.9806	0.21%	2.47%	0.17%	--	-1.94%	-0.81%	中等		885	0
交银鸿泰一年C	混合型	2024-04-26	0.9711	0.9711	0.21%	2.25%	-0.24%	--	-2.89%	-1.20%	中等		885	0
交银主题C	混合型	2024-04-26	1.5934	1.5934	1.63%	-7.70%	-21.61%	--	-23.31%	-10.40%	中等		883	0
交银兴享一年A	FOF	2024-04-25	0.9393	0.9393	-0.04%	0.11%	-3.57%	--	-6.07%	-2.58%	中等		878	0
交银兴享一年C	FOF	2024-04-25	0.9303	0.9303	-0.04%	-0.10%	-3.96%	--	-6.97%	-2.97%	中等		878	0
交银启汇C	混合型	2024-04-26	0.7809	0.7809	0.57%	-6.10%	-17.22%	--	-35.33%	-16.62%	中等		876	0
交银启诚A	混合型	2024-04-26	1.1320	1.1320	0.54%	13.26%	2.95%	--	13.19%	5.34%	中等		871	0
交银启诚C	混合型	2024-04-26	1.1110	1.1110	0.53%	12.79%	2.15%	--	11.09%	4.51%	中等		871	0
交银数据产业C	混合型	2024-04-26	1.5843	1.5843	3.92%	-6.20%	-17.33%	--	-35.65%	-17.04%	中等		862	0
交银先进制造C	混合型	2024-04-26	3.3486	3.3486	1.07%	-2.84%	-21.40%	--	-33.48%	-16.54%	中等		824	0
交银恒益C	混合型	2024-04-26	1.1112	1.1112	-0.03%	-0.05%	-1.29%	--	-1.98%	-0.89%	中等		823	0
交银优享一年A	FOF	2024-04-25	0.9723	0.9723	-0.04%	0.93%	-1.92%	--	-2.77%	-1.24%	中等		821	0
交银优享一年C	FOF	2024-04-25	0.9636	0.9636	-0.04%	0.73%	-2.31%	--	-3.64%	-1.64%	中等		821	0
交银瑞和三年	混合型	2024-04-26	0.7238	0.7238	1.56%	-10.69%	-26.80%	--	-27.62%	-13.94%	中等		787	0
交银科技创新C	混合型	2024-04-26	2.0983	2.0983	2.96%	4.32%	-11.39%	--	-9.59%	-4.65%	中等		773	0
交银裕道一年定开	债券型	2024-04-26	1.0242	1.0882	-0.15%	2.46%	4.32%	--	9.07%	4.26%	中低		760	6
交银臻选回报C	混合型	2024-04-26	1.0553	1.0553	-0.11%	0.02%	-1.68%	--	-1.12%	-0.62%	中等		660	0
交银稳鑫短债D	债券型	2024-04-26	1.0948	1.1028	-0.03%	1.91%	3.30%	--	4.72%	2.64%	中低		648	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2024-04-25	0.8610	0.8610	-0.07%	-3.55%	-11.32%	--	-13.91%	-8.21%	中等		640	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2024-04-25	0.8520	0.8520	-0.07%	-3.84%	-11.85%	--	-14.81%	-8.76%	中等		640	0
交银稳固收益C	债券型	2024-04-26	1.2026	1.2026	0.53%	-1.85%	-6.59%	--	-7.36%	-4.42%	中低		619	0
交银瑞丰	混合型	2024-04-26	1.1075	1.1075	1.79%	-2.93%	-14.55%	-38.86%	10.74%	2.22%	中等		600	0
交银稳益短债债券A	债券型	2024-04-26	1.0338	1.0438	-0.06%	1.98%	3.43%	--	4.41%	2.74%	中低		584	1
交银稳益短债债券C	债券型	2024-04-26	1.0302	1.0402	-0.06%	1.89%	3.23%	--	4.05%	2.52%	中低		584	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2024-04-24	1.1712	1.1712	0.26%	2.12%	-0.17%	--	-0.20%	-0.14%	中等		533	0
交银养老2035三年Y	FOF	2024-04-24	1.1142	1.1142	0.99%	0.60%	-7.27%	--	-9.79%	-6.90%	中等		533	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2024-04-26	1.0474	1.0474	-0.03%	2.28%	3.74%	--	4.75%	3.32%	中低		520	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2024-04-26	1.0451	1.0451	-0.03%	2.21%	3.60%	--	4.53%	3.16%	中低		520	0
交银启衡A	混合型	2024-04-26	0.8722	0.8722	3.08%	4.13%	-12.63%	--	-12.79%	-9.28%	中等		514	0
交银启衡C	混合型	2024-04-26	0.8625	0.8625	3.10%	3.73%	-13.33%	--	-13.76%	-10.00%	中等		514	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2024-04-26	1.0511	1.0511	-0.02%	2.06%	4.08%	--	5.12%	3.93%	中低		474	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2024-04-26	1.0484	1.0484	-0.03%	1.94%	3.86%	--	4.85%	3.72%	中低		474	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2024-04-26	0.9857	0.9857	-0.02%	-0.03%	-1.18%	--	-1.42%	-1.15%	中等		451	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2024-04-26	0.9784	0.9784	-0.03%	-0.34%	-1.78%	--	-2.15%	-1.75%	中等		451	0
交银国企改革C	混合型	2024-04-26	1.5034	1.5034	1.62%	-5.14%	-20.19%	--	-23.93%	-21.02%	中等		424	0
交银启信A	混合型	2024-04-26	0.9267	0.9267	1.23%	0.35%	-6.35%	--	-7.34%	-6.38%	中等		423	0
交银启信C	混合型	2024-04-26	0.9203	0.9203	1.24%	0.04%	-6.91%	--	-7.98%	-6.94%	中等		423	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2024-04-26	1.6743	1.6743	-0.02%	0.35%	-0.36%	7.07%	67.43%	7.24%	中等		402	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2024-04-26	1.6662	1.6662	-0.02%	0.14%	-0.76%	--	-0.74%	-0.67%	中等		402	0
交银持续成长C	混合型	2024-04-26	1.3655	1.3655	2.13%	-10.45%	-27.28%	--	-29.40%	-27.56%	中等		395	0
交银启盛A	混合型	2024-04-26	0.9048	0.9048	1.94%	-0.45%	-9.29%	--	-9.53%	-8.88%	中等		394	0
交银启盛C	混合型	2024-04-26	0.8990	0.8990	1.94%	-0.75%	-9.83%	--	-10.11%	-9.42%	中等		394	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2024-04-26	1.0425	1.0425	-0.03%	2.50%	4.27%	--	4.27%	4.25%	中低		368	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2024-04-26	1.0410	1.0410	-0.02%	2.41%	4.11%	--	4.11%	4.09%	中低		368	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2024-04-25	0.9600	0.9600	-0.07%	7.22%	--	--	1.89%	--	中高		320	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2024-04-26	0.9695	0.9695	0.44%	-0.81%	--	--	-3.04%	--	中等		311	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2024-04-26	0.9645	0.9645	0.43%	-1.13%	--	--	-3.55%	--	中等		311	0
交银启嘉A	混合型	2024-04-26	0.9167	0.9167	2.37%	-4.87%	--	--	-8.34%	--	中等		269	0
交银启嘉C	混合型	2024-04-26	0.9113	0.9113	2.36%	-5.25%	--	--	-8.88%	--	中等		269	0
交银安心收益债券E	债券型	2024-04-26	1.2403	1.2403	-0.01%	3.68%	--	--	3.55%	--	中低		247	0
交银裕如纯债债券E	债券型	2024-04-26	1.0786	1.0786	-0.25%	3.22%	--	--	4.01%	--	中低		241	0
交银悦信精选A	混合型	2024-04-26	0.9412	0.9412	0.24%	-4.99%	--	--	-5.89%	--	中等		234	0
交银悦信精选C	混合型	2024-04-26	0.9376	0.9376	0.24%	-5.27%	--	--	-6.25%	--	中等		234	0
交银荣鑫C	混合型	2024-04-26	1.2664	1.2664	0.21%	-0.75%	--	--	-0.98%	--	中等		225	0
交银医疗健康A	混合型	2024-04-26	1.0464	1.0464	1.24%	4.73%	--	--	4.64%	--	中高		199	0
交银医疗健康C	混合型	2024-04-26	1.0430	1.0430	1.24%	4.41%	--	--	4.30%	--	中高		199	0
交银瑞元三年定开	混合型	2024-04-26	1.0958	1.0958	0.36%	9.58%	--	--	9.58%	--	中等		183	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2024-04-26	1.0414	1.0414	-0.14%	--	--	--	1.95%	--	中低		134	0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2024-04-26	1.0073	1.0073	-0.01%	--	--	--	0.75%	--	低		130	0
交银丰晟D	债券型	2024-04-26	1.2023	1.2023	-0.07%	--	--	--	2.06%	--	中低		130	0
交银裕盈D	债券型	2024-04-26	1.0619	1.0619	-0.18%	--	--	--	1.37%	--	中低		127	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2024-04-25	1.0002	1.0002	0.04%	--	--	--	0.04%	--	中等		122	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2024-04-25	0.9989	0.9989	0.04%	--	--	--	-0.10%	--	中等		122	0
交银核心资产C	混合型	2024-04-26	1.5813	1.5813	0.99%	--	--	--	9.73%	--	中等		109	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)	FOF	2024-04-24	0.9983	0.9983	0.37%	--	--	--	-0.17%	--	中等		82	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2024-04-26	1.0952	1.0952	-0.12%	--	--	--	0.46%	--	中低		68	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2024-04-26	1.0015	1.0015	-0.15%	--	--	--	0.15%	--	中等		43	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2024-04-26	1.0012	1.0012	-0.15%	--	--	--	0.12%	--	中等		43	0
交银稳鑫短债E	债券型	2024-04-26	1.0778	1.0778	-0.04%	--	--	--	0.74%	--	中低		37	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2024-04-26	1.0015	1.0015	-0.13%	--	--	--	0.15%	--	中低		36	0
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2024-04-26	1.0014	1.0014	-0.14%	--	--	--	0.14%	--	中低		36	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2024-04-26	1.0009	1.0009	-0.01%	--	--	--	0.09%	--	中低		31	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2024-04-26	1.0006	1.0006	-0.01%	--	--	--	0.06%	--	中低		31	0