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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2024-04-15 0.7641 3.7979 1.95% -20.40% -30.25% 921.83% 13.34% 中等 申购 6774 16
交银稳健A 混合型 2024-04-15 0.7371 3.8551 1.35% -25.03% -28.22% 448.98% 10.01% 中等 申购 6516 10
交银成长A 混合型 2024-04-15 4.2516 5.3606 -0.08% -20.50% -31.60% 470.41% 10.47% 中等 申购 6385 7
交银蓝筹 混合型 2024-04-15 0.6109 1.5949 -0.11% -20.72% -31.19% 51.68% 2.53% 中等 申购 6096 12
交银增利A/B 债券型 2024-04-15 1.0325 1.8935 0.02% 2.79% 12.65% 136.18% 5.50% 中低 申购 5860 29
交银增利C 债券型 2024-04-15 1.0299 1.8219 0.01% 2.37% 11.31% 120.73% 5.06% 中低 申购 5860 28
交银环球 QDII 2024-04-12 2.402 3.193 -1.23% 7.96% 0.46% 279.57% 8.90% 中高 申购 5716 12
交银先锋A 混合型 2024-04-15 1.7338 2.2638 0.89% -19.22% -25.82% 142.84% 6.08% 中等 申购 5485 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2024-04-15 1.443 1.606 2.27% 1.55% -1.16% 60.59% 3.31% 中高 5317 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2024-04-15 1.586 1.586 2.12% 1.21% -1.49% 58.60% 3.22% 中高 申购 5313 0
交银主题A 混合型 2024-04-15 1.5948 2.7788 0.49% -26.57% -13.34% 254.88% 9.61% 中等 申购 5039 5
交银趋势A 混合型 2024-04-15 4.3470 5.1300 0.14% -2.46% 63.50% 571.36% 15.36% 中等 申购 4864 2
交银添利(LOF) 债券型 2024-04-15 1.2619 1.8129 0.04% 4.58% 12.18% 97.32% 5.27% 中低 申购 4828 11
交银先进制造A 混合型 2024-04-15 3.3604 4.8114 0.74% -25.38% -13.34% 497.61% 14.96% 中等 申购 4682 6
交银深300价值ETF 指数型 2024-04-15 2.015 2.015 1.92% -3.59% -18.95% 101.50% 5.73% 中等 4590 0
交银双利A/B 债券型 2024-04-15 1.3641 1.7021 0.07% -1.01% 6.42% 80.87% 4.83% 中低 申购 4586 6
交银双利C 债券型 2024-04-15 1.2914 1.6264 0.07% -1.56% 4.99% 71.33% 4.38% 中低 申购 4586 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2024-04-15 1.859 1.859 1.81% -3.63% -18.68% 85.90% 5.06% 中等 申购 4584 0
交银行业 混合型 2024-04-15 3.899 4.949 1.51% -23.91% -17.07% 394.22% 13.99% 中等 申购 4456 10
交银阿尔法A 混合型 2024-04-15 2.7412 3.5742 1.70% -26.55% -19.74% 316.80% 12.97% 中等 申购 4274 3
交银纯债A/B 债券型 2024-04-15 1.0956 1.4856 0.05% 4.31% 11.89% 57.49% 4.09% 中低 申购 4136 27
交银纯债C 债券型 2024-04-15 1.0939 1.4289 0.05% 3.88% 10.54% 49.77% 3.63% 中低 申购 4136 27
交银双轮动A/B 债券型 2024-04-15 1.0845 1.5065 0.06% 4.48% 12.08% 61.35% 4.45% 中低 申购 4016 38
交银双轮动C 债券型 2024-04-15 1.0819 1.4519 0.05% 4.05% 10.71% 53.43% 3.97% 中低 申购 4016 35
交银成长30 混合型 2024-04-15 2.164 2.624 1.50% -2.65% -11.78% 209.00% 10.94% 中等 申购 3968 1
交银月月丰A 债券型 2024-04-15 1.5204 1.5204 0.13% -2.43% -5.25% 52.03% 4.00% 中低 申购 3899 0
交银月月丰C 债券型 2024-04-15 1.4553 1.4553 0.12% -2.82% -6.39% 45.51% 3.57% 中低 申购 3899 0
交银双息平衡 混合型 2024-04-15 4.269 4.269 -0.21% -12.63% -24.15% 326.90% 14.65% 中等 申购 3877 0
交银强化回报A/B 债券型 2024-04-15 1.1089 1.3169 -0.14% -0.81% -6.18% 33.83% 2.89% 中低 申购 3731 2
交银强化回报C 债券型 2024-04-15 1.0732 1.2702 -0.15% -1.22% -7.35% 28.37% 2.47% 中低 申购 3731 2
交银新成长 混合型 2024-04-15 3.263 3.663 2.64% -12.52% -25.16% 295.07% 14.82% 中等 申购 3630 1
交银周期回报A 混合型 2024-04-15 1.211 1.851 0.17% -1.35% 3.80% 107.58% 7.65% 中等 申购 3617 19
交银丰盈A 债券型 2024-04-15 1.1008 1.4118 0.05% 3.78% 10.55% 47.14% 4.07% 中低 申购 3536 7
交银丰润A 债券型 2024-04-15 1.0418 1.3938 -0.01% 3.59% 10.42% 46.00% 4.14% 中低 申购 3410 11
交银丰润C 债券型 2024-04-15 1.0275 1.3294 0.00% 3.60% 9.58% 36.19% 3.36% 中低 申购 3410 8
交银丰享C 债券型 2024-04-15 1.1165 1.3785 0.04% 4.00% 10.67% 42.37% 3.89% 中低 申购 3375 7
交银新回报A 混合型 2024-04-15 1.463 1.532 0.14% -1.45% 3.33% 54.10% 4.96% 中等 申购 3259 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2024-04-12 0.9126 0.9126 -2.70% -4.05% -53.23% -8.75% -1.03% 中高 申购 3247 0
交银多策略A 混合型 2024-04-15 1.452 1.584 0.21% -1.49% 3.64% 60.21% 5.45% 中等 申购 3241 3
交银国企改革A 混合型 2024-04-15 1.4861 1.7861 1.69% -24.95% 2.10% 73.36% 6.41% 中等 申购 3233 2
交银策略回报 混合型 2024-04-15 1.593 2.385 1.79% -17.97% -19.97% 203.95% 9.86% 中等 申购 3216 14
交银消费 股票型 2024-04-15 1.379 3.841 1.92% -21.92% -26.44% 137.88% 10.35% 中高 申购 3212 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2024-04-15 0.3619 0.3619 -1.84% -20.72% -27.48% -63.81% -11.05% 中高 申购 3169 0
交银周期回报C 混合型 2024-04-15 1.199 1.798 0.17% -1.44% 3.50% 69.64% -- 中等 申购 3071 18
交银新回报C 混合型 2024-04-15 3.920 5.237 0.10% -1.52% 3.03% 421.15% -- 中等 申购 3071 4
交银多策略C 混合型 2024-04-15 1.444 1.576 0.21% -1.77% 2.92% 58.86% 5.66% 中等 申购 3071 3
交银裕通A 债券型 2024-04-15 1.0848 1.2998 0.04% 6.10% 14.38% 33.49% 3.54% 中低 申购 3031 12
交银裕通C 债券型 2024-04-15 1.1599 1.2889 0.03% 5.68% 13.01% 31.28% 3.33% 中低 申购 3031 6
交银荣鑫A 混合型 2024-04-15 1.2671 1.3041 -0.13% -4.86% 1.98% 30.23% 3.33% 中等 申购 2944 1
交银优选回报A 混合型 2024-04-15 1.426 1.486 0.14% -1.59% 4.39% 50.80% 5.28% 中等 申购 2916 2
交银优选回报C 混合型 2024-04-15 1.404 1.464 0.21% -1.75% 3.77% 48.51% 5.08% 中等 申购 2916 2
交银优择回报A 混合型 2024-04-15 1.388 1.463 0.14% -1.91% 3.35% 48.90% 5.11% 中等 申购 2916 2
交银优择回报C 混合型 2024-04-15 1.390 1.465 0.22% -2.04% 2.73% 49.15% 5.13% 中等 申购 2916 2
交银科技创新A 混合型 2024-04-15 2.0088 2.0188 -0.89% -19.22% 4.95% 102.81% 9.30% 中等 申购 2903 1
交银数据产业A 混合型 2024-04-15 1.5454 1.5454 -1.46% -23.87% -19.89% 54.52% 5.84% 中等 申购 2800 0
交银经济新动力A 混合型 2024-04-15 2.7843 2.7843 1.41% -2.95% -10.63% 178.42% 14.65% 中等 申购 2735 0
交银裕盈A 债券型 2024-04-15 1.0673 1.2646 0.00% 3.88% 8.97% 27.90% 3.36% 中低 申购 2720 5
交银裕盈C 债券型 2024-04-15 1.0602 1.2578 0.00% 3.78% 8.07% 26.32% 3.19% 中低 申购 2720 5
交银沪港深价值精选 混合型 2024-04-15 1.618 1.713 0.75% -7.91% -25.54% 74.34% 7.76% 中等 申购 2717 2
交银新生活力 混合型 2024-04-15 2.122 2.122 1.73% -7.46% -33.52% 112.20% 10.66% 中等 申购 2713 0
交银裕利A 债券型 2024-04-15 1.0783 1.2443 0.03% 2.47% 7.69% 26.34% 3.21% 中低 申购 2701 6
交银裕利C 债券型 2024-04-15 1.2277 1.2277 0.02% 2.06% 6.41% 22.79% 2.81% 中低 申购 2701 0
交银裕隆A 债券型 2024-04-15 1.3616 1.3906 0.04% 4.90% 13.23% 39.32% 4.59% 中低 申购 2696 2
交银裕隆C 债券型 2024-04-15 1.3304 1.3594 0.04% 4.47% 11.87% 36.17% 4.27% 中低 申购 2696 2
交银丰享A 债券型 2024-04-15 2.2562 2.5052 0.05% 4.43% 11.62% 155.34% 13.84% 中低 申购 2643 5
交银境尚A 债券型 2024-04-15 1.0391 1.2555 0.05% 3.77% 9.22% 28.06% 3.53% 中低 申购 2601 12
交银境尚C 债券型 2024-04-15 1.0549 1.2113 0.05% 3.14% 7.26% 22.68% 2.91% 中低 申购 2601 9
交银医药创新A 股票型 2024-04-15 2.2469 2.2469 1.67% -22.37% -33.85% 124.67% 12.13% 中高 申购 2581 0
交银增利增强A 债券型 2024-04-15 1.1942 1.5722 0.08% -0.05% 14.96% 61.12% 7.19% 中低 申购 2510 3
交银增利增强C 债券型 2024-04-15 1.1828 1.5378 0.08% -0.45% 13.58% 56.99% 6.78% 中低 申购 2510 3
交银丰盈C 债券型 2024-04-15 1.2702 1.2702 0.05% 3.36% 9.24% 27.04% 3.65% 中低 申购 2437 0
交银股息优化 混合型 2024-04-15 2.0897 2.0897 1.94% -21.54% -25.55% 108.95% 11.73% 中等 申购 2426 0
交银恒益A 混合型 2024-04-15 1.1143 1.3393 0.16% -1.68% 5.26% 35.35% 4.70% 中等 申购 2405 2
交银持续成长A 混合型 2024-04-15 1.3362 1.4762 1.54% -31.85% -24.43% 48.10% 6.47% 中等 申购 2286 3
交银品质升级A 混合型 2024-04-15 1.6324 1.6324 1.94% -21.49% -26.36% 63.23% 8.24% 中等 申购 2259 0
交银丰晟A 债券型 2024-04-15 1.2031 1.3051 0.06% 4.99% 12.56% 32.27% 4.85% 中低 申购 2155 3
交银丰晟C 债券型 2024-04-15 1.1841 1.2641 0.06% 4.35% 10.56% 27.68% 4.23% 中低 申购 2155 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2024-04-15 1.0746 1.2176 0.06% 4.75% 10.56% 23.36% 3.79% 中低 申购 2153 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2024-04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 2153 0
交银安心收益债券A 债券型 2024-04-15 1.0396 1.2276 0.13% 0.50% 10.99% 23.33% 2.39% 中低 申购 2145 2
交银裕祥A 债券型 2024-04-15 1.0863 1.1933 0.05% 4.46% 10.98% 20.48% 3.41% 中低 申购 2029 10
交银裕祥C 债券型 2024-04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 2029 0
交银创新成长 混合型 2024-04-15 1.5376 1.5376 0.67% -25.08% -33.83% 53.75% 8.05% 中等 申购 2028 0
交银核心资产A 混合型 2024-04-15 1.5582 1.5582 1.25% -8.06% -16.44% 55.78% 8.82% 中等 申购 1915 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2024-04-15 1.0338 1.1628 0.00% 3.94% 10.12% 17.31% 3.10% 中低 申购 1910 12
交银1-3年农发债指C 债券型 2024-04-15 1.0450 1.0450 0.00% 3.81% 4.51% 4.51% 0.85% 中低 申购 1910 0
交银稳鑫短债A 债券型 2024-04-15 1.0729 1.1625 0.03% 3.34% 8.89% 16.82% 3.02% 中低 申购 1909 8
交银稳鑫短债C 债券型 2024-04-15 1.0736 1.1432 0.03% 3.14% 7.95% 14.77% 2.67% 中低 申购 1909 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2024-04-11 1.1641 1.1641 0.17% -1.41% 1.72% 16.42% 3.17% 中等 申购 1783 0
交银稳固收益A 债券型 2024-04-15 1.1054 1.5709 -0.08% -7.30% 5.86% 69.42% 4.92% 中低 申购 1782 17
交银可转债A 债券型 2024-04-15 1.3051 1.3051 -0.30% -10.17% 4.71% 30.49% 5.74% 中等 申购 1741 0
交银可转债C 债券型 2024-04-15 1.2805 1.2805 -0.30% -10.54% 3.46% 28.03% 5.32% 中等 申购 1741 0
交银创业板50指数A 指数型 2024-04-15 1.2157 1.2157 1.95% -23.87% -33.29% 21.57% 4.53% 中高 申购 1609 0
交银创业板50指数C 指数型 2024-04-15 1.1396 1.1936 1.94% -24.22% -34.13% 19.38% 4.10% 中高 申购 1609 1
交银裕泰两年 债券型 2024-04-15 1.0045 1.1150 0.01% 2.46% 7.88% 12.02% 2.64% 中低 申购 1589 8
交银稳利中短债A 债券型 2024-04-15 1.1425 1.1735 0.04% 4.57% 12.25% 17.52% 3.79% 中低 申购 1586 3
交银稳利中短债C 债券型 2024-04-15 1.1334 1.1534 0.04% 4.12% 10.88% 15.47% 3.37% 中低 申购 1586 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2024-04-15 1.1000 1.1450 0.06% 4.30% 11.79% 14.75% 3.25% 中低 申购 1573 1
交银内核驱动 混合型 2024-04-15 0.7094 0.7094 1.24% -21.80% -50.30% -29.07% -7.75% 中等 申购 1555 0
交银科锐科技创新A 混合型 2024-04-15 1.0859 1.0859 1.20% -22.62% -16.20% 8.58% 1.96% 中等 申购 1548 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2024-04-15 0.8642 0.8642 0.09% -28.98% -29.58% -13.58% -3.46% 中等 申购 1516 0
交银创新领航 混合型 2024-04-15 1.2778 1.2778 1.44% -2.92% -10.36% 27.77% 6.11% 中等 申购 1510 0
交银养老2035三年A FOF 2024-04-11 1.1050 1.1050 0.33% -9.91% -12.99% 10.49% 2.56% 中等 申购 1448 0
交银启明A 混合型 2024-04-15 1.0381 1.2041 0.74% -25.43% -11.88% 15.35% 3.74% 中等 申购 1420 2
交银启汇A 混合型 2024-04-15 0.7800 0.7800 1.36% -21.97% -32.20% -21.99% -6.37% 中等 申购 1379 0
交银中高级信用债 债券型 2024-04-15 1.0132 1.1202 0.05% 3.49% 9.70% 12.41% 1.04% 中低 1358 6
交银裕惠 债券型 2024-04-15 1.1037 1.1037 0.00% 3.04% 8.36% 10.38% 0.89% 中低 1358 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2024-04-15 1.0302 1.1212 -0.01% 3.95% 10.30% 12.70% 3.33% 中低 申购 1335 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2024-04-15 1.0680 1.0930 -0.01% 3.82% 9.46% 9.46% 2.50% 中低 申购 1335 2
交银产业机遇 混合型 2024-04-15 0.7274 0.7274 -1.48% -23.91% -25.87% -27.27% -8.56% 中等 申购 1300 0
交银启欣 混合型 2024-04-15 0.5273 0.5273 0.92% -22.84% -44.08% -47.27% -16.86% 中等 申购 1266 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2024-04-15 0.8496 0.8923 1.86% -27.42% -16.05% -10.88% -1.26% 中高 申购 1233 0
交银内需增长 混合型 2024-04-15 0.6995 0.6995 1.69% -24.18% -28.93% -30.05% -10.13% 中等 申购 1222 0
交银臻选回报A 混合型 2024-04-15 1.0557 1.0557 0.19% -2.21% 4.48% 5.58% 1.65% 中等 申购 1210 0
交银启道 混合型 2024-04-15 0.5274 0.5274 1.00% -25.54% -45.53% -47.26% -18.05% 中等 申购 1174 0
交银均衡成长一年A 混合型 2024-04-15 0.7480 0.8110 0.77% -24.52% -20.92% -20.98% -7.09% 中等 申购 1170 1
交银均衡成长一年C 混合型 2024-04-15 0.7288 0.7918 0.76% -25.13% -22.80% -22.98% -7.83% 中等 申购 1170 1
交银鸿光一年A 混合型 2024-04-15 1.0080 1.0080 0.39% -1.01% 0.86% 0.81% 0.25% 中等 申购 1135 0
交银鸿光一年C 混合型 2024-04-15 0.9956 0.9956 0.39% -1.42% -0.35% -0.44% -0.14% 中等 申购 1135 0
交银鸿福六月A 混合型 2024-04-15 0.9914 0.9914 0.12% -1.54% -0.85% -0.85% -0.28% 中等 申购 1113 0
交银鸿福六月C 混合型 2024-04-15 0.9884 0.9884 0.12% -1.63% -1.14% -1.15% -0.38% 中等 申购 1113 0
交银成长动力一年A 混合型 2024-04-15 0.5754 0.5754 0.75% -23.13% -- -42.46% -17.65% 中等 申购 1040 0
交银成长动力一年C 混合型 2024-04-15 0.5657 0.5657 0.77% -23.58% -- -43.43% -18.14% 中等 申购 1040 0
交银品质增长一年A 混合型 2024-04-15 0.7616 0.7616 1.64% -25.27% -- -23.85% -9.49% 中等 申购 998 0
交银品质增长一年C 混合型 2024-04-15 0.7451 0.7451 1.64% -25.87% -- -25.50% -10.22% 中等 申购 998 0
交银鸿信一年A 混合型 2024-04-15 1.0061 1.0061 0.41% 0.72% -- 0.61% 0.23% 中等 申购 984 0
交银鸿信一年C 混合型 2024-04-15 0.9954 0.9954 0.42% 0.32% -- -0.46% -0.17% 中等 申购 984 0
交银招享一年A FOF 2024-04-12 0.9919 0.9919 0.11% -0.34% -- -0.80% -0.30% 中等 申购 966 0
交银招享一年C FOF 2024-04-12 0.9814 0.9814 0.10% -0.76% -- -1.86% -0.71% 中等 申购 966 0
交银趋势C 混合型 2024-04-15 4.2796 4.5626 0.14% -3.05% -- 4.17% 1.56% 中等 申购 963 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2024-04-15 0.3610 0.3610 -1.82% -20.78% -- -31.13% -13.20% 中高 申购 963 0
交银裕景一年定开 债券型 2024-04-15 1.0318 1.0828 0.00% 4.18% -- 8.51% 3.19% 中低 申购 950 3
交银瑞卓三年 混合型 2024-04-15 0.8858 0.8858 1.42% -1.83% -- -11.42% -4.63% 中等 申购 935 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2024-04-15 0.8456 0.8456 1.87% -27.58% -- -43.69% -20.20% 中高 申购 930 0
交银品质升级C 混合型 2024-04-15 1.5327 1.6297 1.94% -21.97% -- -27.37% -12.18% 中等 申购 900 1
交银科锐科技创新C 混合型 2024-04-15 1.0701 1.0701 1.20% -23.09% -- -29.76% -13.36% 中等 申购 900 0
交银医药创新C 股票型 2024-04-15 2.2151 2.2151 1.66% -22.84% -- -34.34% -15.81% 中高 申购 893 0
交银先锋C 混合型 2024-04-15 1.7402 1.7422 0.89% -19.71% -- -37.82% -17.67% 中等 申购 893 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2024-04-12 0.7193 0.7193 -0.03% -19.49% -- -28.08% -12.72% 中等 申购 888 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2024-04-12 0.7089 0.7089 -0.03% -19.97% -- -29.12% -13.25% 中等 申购 888 0
交银阿尔法C 混合型 2024-04-15 2.7029 2.7029 1.69% -27.00% -- -34.93% -16.24% 中等 申购 886 0
交银启明C 混合型 2024-04-15 1.0230 1.1890 0.74% -25.89% -- -35.87% -16.74% 中等 申购 886 2
交银经济新动力C 混合型 2024-04-15 2.7448 2.7448 1.40% -3.54% -- -23.65% -10.61% 中等 申购 879 0
交银鸿泰一年A 混合型 2024-04-15 0.9774 0.9774 0.27% -1.04% -- -2.26% -0.95% 中等 申购 874 0
交银鸿泰一年C 混合型 2024-04-15 0.9681 0.9681 0.26% -1.44% -- -3.19% -1.35% 中等 申购 874 0
交银主题C 混合型 2024-04-15 1.5728 1.5728 0.49% -27.02% -- -24.30% -11.01% 中等 申购 872 0
交银兴享一年A FOF 2024-04-12 0.9387 0.9387 0.03% -5.46% -- -6.13% -2.64% 中等 申购 867 0
交银兴享一年C FOF 2024-04-12 0.9298 0.9298 0.03% -5.84% -- -7.02% -3.03% 中等 申购 867 0
交银启汇C 混合型 2024-04-15 0.7692 0.7692 1.37% -22.44% -- -36.30% -17.35% 中等 申购 865 0
交银启诚A 混合型 2024-04-15 1.1407 1.1407 -0.08% 1.21% -- 14.06% 5.75% 中等 申购 860 0
交银启诚C 混合型 2024-04-15 1.1199 1.1199 -0.09% 0.44% -- 11.98% 4.92% 中等 申购 860 0
交银数据产业C 混合型 2024-04-15 1.5249 1.5249 -1.47% -24.33% -- -38.06% -18.59% 中等 申购 851 0
交银先进制造C 混合型 2024-04-15 3.3310 3.3310 0.74% -25.71% -- -33.83% -16.94% 中等 申购 813 0
交银恒益C 混合型 2024-04-15 1.1117 1.1117 0.16% -1.79% -- -1.94% -0.88% 中等 申购 812 0
交银优享一年A FOF 2024-04-12 0.9728 0.9728 0.04% -3.62% -- -2.72% -1.24% 中等 申购 810 0
交银优享一年C FOF 2024-04-12 0.9642 0.9642 0.04% -4.00% -- -3.58% -1.64% 中等 申购 810 0
交银瑞和三年 混合型 2024-04-15 0.7196 0.7196 1.54% -31.73% -- -28.04% -14.36% 中等 申购 776 0
交银科技创新C 混合型 2024-04-15 1.9841 1.9841 -0.89% -19.71% -- -14.51% -7.24% 中等 申购 762 0
交银裕道一年定开 债券型 2024-04-15 1.0235 1.0875 0.06% 4.46% -- 8.99% 4.29% 中低 申购 749 6
交银臻选回报C 混合型 2024-04-15 1.0561 1.0561 0.19% -2.10% -- -1.04% -0.59% 中等 申购 649 0
交银稳鑫短债D 债券型 2024-04-15 1.0940 1.1020 0.03% 3.36% -- 4.64% 2.64% 中低 申购 637 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2024-04-12 0.8636 0.8636 -0.08% -13.96% -- -13.65% -8.21% 中等 申购 629 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2024-04-12 0.8548 0.8548 -0.08% -14.47% -- -14.53% -8.76% 中等 申购 629 0
交银稳固收益C 债券型 2024-04-15 1.1979 1.1979 -0.08% -7.68% -- -7.73% -4.72% 中低 申购 608 0
交银瑞丰 混合型 2024-04-15 1.0758 1.0758 1.42% -20.17% -37.95% 7.57% 1.59% 中等 申购 589 0
交银稳益短债债券A 债券型 2024-04-15 1.0331 1.0431 0.04% 3.51% -- 4.34% 2.75% 中低 申购 573 1
交银稳益短债债券C 债券型 2024-04-15 1.0296 1.0396 0.04% 3.30% -- 3.99% 2.53% 中低 申购 573 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2024-04-11 1.1677 1.1677 0.17% -1.23% -- -0.49% -0.35% 中等 申购 522 0
交银养老2035三年Y FOF 2024-04-11 1.1099 1.1099 0.33% -9.62% -- -10.14% -7.32% 中等 申购 522 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2024-04-15 1.0455 1.0455 0.09% 3.67% -- 4.56% 3.26% 中低 申购 509 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2024-04-15 1.0432 1.0432 0.08% 3.51% -- 4.34% 3.10% 中低 申购 509 0
交银启衡A 混合型 2024-04-15 0.8260 0.8260 -1.09% -20.61% -- -17.41% -12.98% 中等 申购 503 0
交银启衡C 混合型 2024-04-15 0.8169 0.8169 -1.10% -21.25% -- -18.32% -13.68% 中等 申购 503 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2024-04-15 1.0499 1.0499 0.02% 4.26% -- 5.00% 3.93% 中低 申购 463 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2024-04-15 1.0473 1.0473 0.02% 4.05% -- 4.74% 3.73% 中低 申购 463 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2024-04-15 0.9857 0.9857 0.15% -1.52% -- -1.42% -1.18% 中等 申购 440 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2024-04-15 0.9786 0.9786 0.14% -2.12% -- -2.13% -1.77% 中等 申购 440 0
交银国企改革C 混合型 2024-04-15 1.4764 1.4764 1.69% -25.40% -- -25.30% -22.77% 中等 申购 413 0
交银启信A 混合型 2024-04-15 0.9197 0.9197 0.12% -8.36% -- -8.04% -7.17% 中等 申购 412 0
交银启信C 混合型 2024-04-15 0.9135 0.9135 0.12% -8.91% -- -8.66% -7.73% 中等 申购 412 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2024-04-15 1.6741 1.6741 0.17% -1.02% 7.73% 67.41% 7.27% 中等 申购 391 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2024-04-15 1.6661 1.6661 0.16% -1.43% -- -0.74% -0.70% 中等 申购 391 0
交银持续成长C 混合型 2024-04-15 1.3534 1.3534 1.52% -32.38% -- -30.02% -28.84% 中等 申购 384 0
交银启盛A 混合型 2024-04-15 0.8929 0.8929 0.82% -10.49% -- -10.72% -10.27% 中等 申购 383 0
交银启盛C 混合型 2024-04-15 0.8873 0.8873 0.82% -11.03% -- -11.28% -10.81% 中等 申购 383 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2024-04-15 1.0412 1.0412 0.05% -- -- 4.14% -- 中低 申购 357 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2024-04-15 1.0396 1.0396 0.04% -- -- 3.97% -- 中低 申购 357 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2024-04-12 0.9151 0.9151 -2.69% -- -- -2.88% -- 中高 申购 309 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2024-04-15 0.9655 0.9655 -0.10% -- -- -3.44% -- 中等 申购 300 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2024-04-15 0.9608 0.9608 -0.10% -- -- -3.92% -- 中等 申购 300 0
交银启嘉A 混合型 2024-04-15 0.8887 0.8887 -0.39% -- -- -11.14% -- 中等 申购 258 0
交银启嘉C 混合型 2024-04-15 0.8837 0.8837 -0.39% -- -- -11.64% -- 中等 申购 258 0
交银安心收益债券E 债券型 2024-04-15 1.2412 1.2412 0.14% -- -- 3.62% -- 中低 申购 236 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2024-04-15 1.0798 1.0798 0.06% -- -- 4.13% -- 中低 申购 230 0
交银悦信精选A 混合型 2024-04-15 0.9327 0.9327 1.05% -- -- -6.74% -- 中等 申购 223 0
交银悦信精选C 混合型 2024-04-15 0.9293 0.9293 1.04% -- -- -7.08% -- 中等 申购 223 0
交银荣鑫C 混合型 2024-04-15 1.2661 1.2661 -0.13% -- -- -1.00% -- 中等 申购 214 0
交银医疗健康A 混合型 2024-04-15 1.0182 1.0182 0.64% -- -- 1.82% -- 中高 申购 188 0
交银医疗健康C 混合型 2024-04-15 1.0150 1.0150 0.63% -- -- 1.50% -- 中高 申购 188 0
交银瑞元三年定开 混合型 2024-04-12 1.0882 1.0882 -0.23% -- -- -- 8.82% -- 中等 申购 172 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2024-04-15 1.0413 1.0413 -0.01% -- -- -- 1.94% -- 中低 申购 123 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2024-04-15 1.0070 1.0070 0.01% -- -- -- 0.72% -- 申购 119 0
交银丰晟D 债券型 2024-04-15 1.2009 1.2009 0.07% -- -- -- 1.94% -- 中低 申购 119 0
交银裕盈D 债券型 2024-04-15 1.0619 1.0619 0.00% -- -- -- 1.37% -- 中低 申购 116 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2024-04-12 1.0068 1.0068 -0.19% -- -- -- 0.70% -- 中等 申购 111 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2024-04-12 1.0056 1.0056 -0.19% -- -- -- 0.57% -- 中等 申购 111 0
交银核心资产C 混合型 2024-04-15 1.5557 1.5557 1.24% -- -- -- 7.95% -- 中等 申购 98 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) FOF 2024-04-11 0.9987 0.9987 0.02% -- -- -- -0.13% -- 中等 申购 71 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2024-04-15 1.0941 1.0941 0.05% -- -- -- 0.36% -- 中低 申购 57 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2024-04-15 1.0044 1.0044 0.20% -- -- -- 0.44% -- 中等 申购 32 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2024-04-15 1.0042 1.0042 0.20% -- -- -- 0.42% -- 中等 申购 32 0
交银稳鑫短债E 债券型 2024-04-15 1.0771 1.0771 0.02% -- -- -- 0.67% -- 中低 申购 26 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2024-04-12 1.0014 1.0014 0.03% -- -- -- 0.14% -- 中低 申购 25 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2024-04-12 1.0013 1.0013 0.02% -- -- -- 0.13% -- 中低 申购 25 0
交银稳悦回报债券A 债券型 2024-04-12 0.9994 0.9994 0.00% -- -- -- -0.06% -- 中低 申购 20 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2024-04-12 0.9993 0.9993 0.01% -- -- -- -0.07% -- 中低 申购 20 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2024-04-15 0.6658 1.890 % 申购
交银天利宝A 2024-04-15 0.8295 2.083 %
交银天利宝E 2024-04-15 0.8950 2.328 %
交银现金宝E 2024-04-15 0.7314 2.134 %
交银活期通A 2024-04-15 0.4581 1.737 %
交银活期通E 2024-04-15 0.5238 1.982 %
交银天鑫宝A 2024-04-15 0.4756 1.753 % 申购
交银天鑫宝E 2024-04-15 0.5403 1.995 %
交银天益宝A 2024-04-15 0.4889 1.833 % 申购
交银天益宝E 2024-04-15 0.5545 2.079 % 申购
交银天利宝C 2024-04-15 0.8484 2.154 % 申购
交银货币C 2024-04-15 0.4910 2.098 % 申购
交银货币D 2024-04-15 0.5519 2.329 % 申购
交银货币A 2024-04-15 0.4889 2.078 % 申购
交银货币B 2024-04-15 0.5540 2.322 % 申购