按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-03-06	1.1299	4.1637	-0.30%	12.33%	45.18%	16.13%	1378.68%	14.08%	R4-中高风险		7464	16
交银稳健A	混合型	2026-03-06	0.9805	4.0985	0.88%	5.05%	22.01%	-4.02%	642.19%	10.69%	R4-中高风险		7206	10
交银成长A	混合型	2026-03-06	5.4517	6.5607	0.22%	15.07%	29.55%	-3.36%	660.20%	11.03%	R4-中高风险		7075	7
交银蓝筹	混合型	2026-03-06	0.7351	1.7191	-0.08%	7.63%	21.02%	-9.52%	81.53%	3.26%	R4-中高风险		6786	12
交银增利A/B	债券型	2026-03-06	1.0515	1.9935	0.05%	2.54%	5.15%	13.74%	154.91%	5.35%	R2-中低风险		6550	33
交银增利C	债券型	2026-03-06	1.0500	1.9140	0.05%	2.34%	4.73%	12.39%	136.71%	4.92%	R2-中低风险		6550	32
交银环球	QDII	2026-03-05	2.737	3.847	-0.26%	-0.70%	13.71%	37.12%	347.43%	8.92%	R4-中高风险		6406	14
交银先锋A	混合型	2026-03-06	2.9882	3.5182	-0.71%	14.44%	57.87%	38.27%	317.80%	8.82%	R4-中高风险		6175	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-03-06	1.817	2.023	0.28%	5.46%	15.73%	26.27%	104.23%	4.44%	R4-中高风险		6007	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-03-06	1.956	1.956	0.26%	4.88%	14.45%	23.33%	97.47%	4.22%	R4-中高风险		6003	0
交银主题A	混合型	2026-03-06	2.3730	3.5570	0.77%	14.03%	29.65%	9.17%	403.85%	10.85%	R4-中高风险		5729	5
交银趋势A	混合型	2026-03-06	5.5774	6.3604	0.90%	15.23%	34.37%	25.08%	735.23%	14.97%	R4-中高风险		5554	2
交银添利（LOF）	债券型	2026-03-06	1.1660	1.8910	0.02%	4.39%	5.87%	12.89%	108.11%	4.97%	R2-中低风险		5518	14
交银先进制造A	混合型	2026-03-06	5.9920	7.4430	-0.06%	18.41%	52.27%	27.67%	950.75%	17.33%	R4-中高风险		5372	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-03-06	2.573	2.573	0.51%	8.89%	16.58%	25.33%	160.74%	6.85%	R3-中等风险		5280	0
交银双利A/B	债券型	2026-03-06	1.3188	1.8008	0.05%	2.71%	5.17%	8.45%	92.41%	4.63%	R2-中低风险		5276	8
交银双利C	债券型	2026-03-06	1.3772	1.7122	0.05%	2.47%	4.71%	6.94%	80.53%	4.17%	R2-中低风险		5276	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-03-06	2.334	2.334	0.47%	8.21%	15.43%	22.97%	136.74%	6.15%	R4-中高风险		5274	0
交银行业	混合型	2026-03-06	4.456	5.833	0.00%	-2.43%	22.13%	-8.35%	487.44%	13.38%	R4-中高风险		5146	12
交银阿尔法A	混合型	2026-03-06	3.4844	4.3174	0.11%	-3.77%	23.35%	-9.34%	402.28%	12.60%	R4-中高风险		4964	3
交银纯债A/B	债券型	2026-03-06	1.0768	1.5318	0.02%	0.94%	2.05%	9.76%	61.38%	3.69%	R2-中低风险		4826	34
交银纯债C	债券型	2026-03-06	1.0786	1.4666	0.02%	0.75%	1.64%	8.42%	52.12%	3.22%	R2-中低风险		4826	33
交银双轮动A/B	债券型	2026-03-06	1.0634	1.5384	0.01%	0.93%	2.14%	8.60%	65.16%	3.97%	R2-中低风险		4706	44
交银双轮动C	债券型	2026-03-06	1.0628	1.4788	0.02%	0.93%	2.02%	7.62%	56.02%	3.51%	R2-中低风险		4706	41
交银成长30	混合型	2026-03-06	2.784	3.244	-0.22%	13.82%	22.00%	20.10%	292.30%	11.31%	R4-中高风险		4658	1
交银月月丰A	债券型	2026-03-06	1.6935	1.6935	0.28%	4.41%	9.25%	8.43%	67.07%	4.17%	R2-中低风险		4589	0
交银月月丰C	债券型	2026-03-06	1.6089	1.6089	0.28%	4.20%	8.82%	7.13%	58.85%	3.75%	R2-中低风险		4589	0
交银双息平衡	混合型	2026-03-06	7.296	7.296	-0.10%	26.38%	46.74%	49.26%	594.91%	16.76%	R3-中等风险		4567	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-03-06	1.3477	1.5557	0.08%	4.82%	11.97%	21.15%	60.93%	4.01%	R3-中等风险		4421	2
交银强化回报C	债券型	2026-03-06	1.2946	1.4916	0.08%	4.62%	11.54%	19.65%	53.47%	3.60%	R3-中等风险		4421	2
交银新成长	混合型	2026-03-06	3.347	3.747	0.27%	-0.74%	4.63%	-13.42%	317.02%	12.83%	R4-中高风险		4320	1
交银周期回报A	混合型	2026-03-06	1.2884	1.9704	0.19%	4.73%	8.45%	8.63%	125.28%	7.13%	R3-中等风险		4307	21
交银丰盈A	债券型	2026-03-06	1.1384	1.4494	0.02%	0.85%	1.48%	7.82%	50.39%	3.59%	R2-中低风险		4226	7
交银丰润A	债券型	2026-03-06	1.0075	1.4385	0.00%	0.65%	1.17%	8.63%	51.64%	3.78%	R2-中低风险		4100	13
交银丰润C	债券型	2026-03-06	1.0481	1.3750	0.00%	0.64%	1.25%	8.74%	42.44%	3.20%	R2-中低风险		4100	9
交银丰享C	债券型	2026-03-06	1.1598	1.4218	0.02%	1.10%	2.27%	8.61%	47.32%	3.54%	R2-中低风险		4065	7
交银新回报A	混合型	2026-03-06	1.4008	1.6168	0.09%	1.87%	4.02%	4.69%	64.01%	4.68%	R3-中等风险		3949	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-03-05	1.0613	1.0613	-1.26%	-20.39%	-16.10%	3.63%	6.12%	0.55%	R4-中高风险		3937	0
交银多策略A	混合型	2026-03-06	1.7008	1.8328	0.08%	5.84%	15.57%	15.39%	88.89%	6.08%	R3-中等风险		3931	3
交银国企改革A	混合型	2026-03-06	2.1936	2.4936	1.86%	17.73%	27.11%	10.09%	167.62%	9.59%	R4-中高风险		3923	2
交银策略回报	混合型	2026-03-06	1.401	2.193	1.23%	-10.59%	-4.30%	-30.37%	156.75%	7.12%	R4-中高风险		3906	14
交银消费	股票型	2026-03-06	1.174	3.439	1.47%	-12.13%	-5.78%	-36.47%	97.10%	6.55%	R4-中高风险		3902	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-03-06	0.5409	0.5409	0.32%	12.34%	28.72%	14.02%	-39.01%	-4.57%	R4-中高风险		3859	0
交银周期回报C	混合型	2026-03-06	1.2571	1.9131	0.18%	4.67%	8.34%	8.32%	86.50%	--	R3-中等风险		3761	21
交银新回报C	混合型	2026-03-06	3.8565	5.4575	0.10%	1.82%	3.92%	4.44%	455.01%	--	R3-中等风险		3761	5
交银多策略C	混合型	2026-03-06	1.6848	1.8168	0.08%	5.74%	15.33%	14.61%	87.32%	6.28%	R3-中等风险		3761	3
交银裕通A	债券型	2026-03-06	1.1421	1.3571	0.02%	1.23%	2.61%	13.16%	41.34%	3.45%	R2-中低风险		3721	12
交银裕通C	债券型	2026-03-06	1.2119	1.3409	0.02%	1.05%	2.21%	11.82%	38.23%	3.23%	R2-中低风险		3721	6
交银荣鑫A	混合型	2026-03-06	2.6528	2.6898	-0.63%	3.12%	81.61%	98.58%	172.48%	10.60%	R3-中等风险		3634	1
交银优选回报A	混合型	2026-03-06	1.5149	1.5749	0.09%	1.77%	4.36%	4.55%	60.13%	4.88%	R3-中等风险		3606	2
交银优选回报C	混合型	2026-03-06	1.4857	1.5457	0.08%	1.66%	4.15%	3.97%	57.08%	4.68%	R3-中等风险		3606	2
交银优择回报A	混合型	2026-03-06	3.8367	3.9117	-1.38%	30.56%	142.83%	171.34%	311.01%	15.39%	R3-中等风险		3606	2
交银优择回报C	混合型	2026-03-06	3.8272	3.9022	-1.38%	30.43%	142.34%	169.71%	310.09%	15.36%	R3-中等风险		3606	2
交银科技创新A	混合型	2026-03-06	2.8625	2.8725	0.78%	0.65%	0.23%	15.34%	199.07%	11.78%	R4-中高风险		3593	1
交银数据产业A	混合型	2026-03-06	2.6404	2.6404	-0.72%	29.96%	49.07%	34.07%	170.22%	10.96%	R4-中高风险		3490	0
交银经济新动力A	混合型	2026-03-06	3.6184	3.6184	-0.33%	16.57%	25.41%	20.37%	255.21%	14.47%	R4-中高风险		3425	0
交银裕盈A	债券型	2026-03-06	1.0611	1.3024	-0.01%	0.51%	0.85%	8.17%	31.94%	3.01%	R2-中低风险		3410	6
交银裕盈C	债券型	2026-03-06	1.0100	1.2946	-0.01%	0.48%	0.81%	8.05%	30.42%	2.88%	R2-中低风险		3410	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-03-06	2.030	2.125	0.79%	-5.27%	1.20%	13.53%	120.28%	8.83%	R4-中高风险		3407	2
交银新生活力A	混合型	2026-03-06	2.3165	2.3165	1.21%	-5.37%	6.26%	0.15%	122.56%	8.96%	R4-中高风险		3403	0
交银裕利A	债券型	2026-03-06	1.1135	1.2795	0.01%	0.81%	1.75%	6.19%	30.10%	2.87%	R2-中低风险		3391	6
交银裕利C	债券型	2026-03-06	1.2642	1.2642	0.01%	0.80%	1.72%	5.42%	26.15%	2.53%	R2-中低风险		3391	0
交银裕隆A	债券型	2026-03-06	1.4251	1.4541	0.01%	1.27%	2.63%	10.73%	45.34%	4.11%	R2-中低风险		3386	2
交银裕隆C	债券型	2026-03-06	1.3819	1.4109	0.01%	1.07%	2.21%	9.39%	41.00%	3.77%	R2-中低风险		3386	2
交银丰享A	债券型	2026-03-06	2.3272	2.6102	0.02%	1.31%	2.68%	9.96%	166.07%	11.33%	R2-中低风险		3333	6
交银境尚A	债券型	2026-03-06	1.0814	1.2978	0.02%	0.88%	1.77%	8.55%	32.68%	3.19%	R2-中低风险		3291	12
交银境尚C	债券型	2026-03-06	1.0931	1.2495	0.02%	0.88%	1.75%	7.37%	26.59%	2.65%	R2-中低风险		3291	9
交银医药创新A	股票型	2026-03-06	2.2699	2.5049	2.49%	-19.97%	10.21%	-12.95%	144.13%	10.48%	R4-中高风险		3271	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-03-06	1.3425	1.7205	0.06%	4.23%	8.77%	12.80%	80.20%	6.95%	R3-中等风险		3200	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-03-06	1.3193	1.6743	0.06%	4.03%	8.34%	11.41%	73.86%	6.51%	R3-中等风险		3200	3
交银丰盈C	债券型	2026-03-06	1.3090	1.3090	0.02%	0.84%	1.49%	6.98%	30.56%	3.16%	R2-中低风险		3127	0
交银股息优化	混合型	2026-03-06	1.8351	1.8351	1.41%	-9.54%	-2.41%	-34.10%	80.57%	7.17%	R4-中高风险		3116	0
交银恒益A	混合型	2026-03-06	1.1118	1.4628	0.42%	5.76%	9.78%	9.34%	48.57%	4.78%	R3-中等风险		3095	3
交银持续成长A	混合型	2026-03-06	1.9674	2.1074	0.84%	-1.30%	39.40%	-2.24%	125.37%	10.48%	R4-中高风险		2976	3
交银品质升级A	混合型	2026-03-06	1.3897	1.3897	1.48%	-11.98%	-5.15%	-36.05%	42.01%	4.44%	R4-中高风险		2949	0
交银丰晟A	债券型	2026-03-06	1.2566	1.3586	0.02%	1.09%	2.30%	10.82%	37.94%	4.21%	R2-中低风险		2845	3
交银丰晟C	债券型	2026-03-06	1.2247	1.3047	0.02%	0.79%	1.68%	9.00%	31.86%	3.61%	R2-中低风险		2845	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-03-06	1.0482	1.2602	0.01%	0.60%	1.15%	9.47%	28.31%	3.36%	R2-中低风险		2843	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-03-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2843	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-03-06	1.1239	1.3429	0.11%	3.35%	7.76%	12.97%	36.96%	2.96%	R2-中低风险		2835	3
交银裕祥A	债券型	2026-03-06	1.0734	1.2294	-0.01%	0.37%	0.88%	8.52%	24.58%	3.00%	R2-中低风险		2719	11
交银裕祥C	债券型	2026-03-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2719	0
交银创新成长	混合型	2026-03-06	1.8377	1.8377	1.33%	-17.16%	-11.64%	-10.16%	82.11%	8.39%	R4-中高风险		2718	0
交银核心资产A	混合型	2026-03-06	2.0247	2.0247	0.82%	-0.18%	9.00%	16.20%	99.46%	10.16%	R4-中高风险		2605	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-03-06	1.0264	1.2044	0.00%	0.79%	1.40%	8.72%	22.11%	2.85%	R2-中低风险		2600	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-03-06	1.0235	1.0865	0.00%	0.79%	1.39%	8.52%	8.74%	1.18%	R2-中低风险		2600	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-03-06	1.0860	1.1976	0.01%	0.67%	1.61%	7.23%	20.67%	2.67%	R2-中低风险		2599	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-03-06	1.1051	1.1747	0.01%	0.56%	1.40%	6.59%	18.12%	2.37%	R2-中低风险		2599	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-03-04	1.3015	1.3015	-0.29%	4.05%	7.72%	10.77%	29.85%	3.94%	R3-中等风险		2473	0
交银稳固收益A	债券型	2026-03-06	1.2773	1.7314	0.13%	1.60%	5.60%	9.79%	90.40%	5.13%	R2-中低风险		2472	17
交银可转债A	债券型	2026-03-06	1.9137	1.9137	0.65%	12.19%	29.20%	34.53%	89.40%	10.07%	R3-中等风险		2431	0
交银可转债C	债券型	2026-03-06	1.8636	1.8636	0.65%	11.98%	28.68%	32.93%	84.45%	9.63%	R3-中等风险		2431	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-03-06	2.0924	2.2294	0.19%	8.82%	51.09%	42.44%	124.64%	13.72%	R4-中高风险		2299	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-03-06	1.9972	2.1562	0.19%	8.60%	50.48%	40.41%	118.57%	13.22%	R4-中高风险		2299	2
交银裕泰两年	债券型	2026-03-06	1.0290	1.1595	0.01%	1.18%	2.26%	7.40%	17.01%	2.55%	R2-中低风险		2279	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-03-06	1.1792	1.2222	0.01%	1.08%	2.33%	9.93%	22.58%	3.32%	R2-中低风险		2276	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-03-06	1.1731	1.1931	0.01%	0.88%	1.93%	8.59%	19.55%	2.91%	R2-中低风险		2276	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-03-06	1.0346	1.1986	0.02%	1.16%	2.44%	10.40%	20.71%	3.08%	R2-中低风险		2263	5
交银内核驱动	混合型	2026-03-06	1.2138	1.2138	-0.89%	12.84%	54.84%	31.89%	18.81%	2.84%	R4-中高风险		2245	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-03-06	1.8147	1.8147	-0.80%	26.35%	46.98%	36.24%	79.23%	9.99%	R4-中高风险		2238	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-03-06	1.3671	1.3671	2.18%	4.72%	18.65%	10.71%	35.81%	5.20%	R4-中高风险		2206	0
交银创新领航	混合型	2026-03-06	1.6718	1.6718	-0.23%	13.81%	21.92%	21.49%	64.15%	8.57%	R4-中高风险		2200	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-03-04	1.4281	1.4281	-0.48%	7.16%	21.00%	15.78%	41.28%	6.09%	R3-中等风险		2138	0
交银启明A	混合型	2026-03-06	1.8715	2.0375	-1.23%	21.27%	54.43%	29.05%	107.84%	13.50%	R4-中高风险		2110	2
交银启汇A	混合型	2026-03-06	0.9466	0.9466	1.09%	-4.98%	13.38%	-6.66%	-5.33%	-0.96%	R4-中高风险		2069	0
交银中高级信用债	债券型	2026-03-06	1.0114	1.1624	0.02%	0.74%	1.65%	8.33%	17.18%	1.21%	R2-中低风险		2048	10
交银裕惠	债券型	2026-03-06	1.1096	1.1396	0.01%	0.44%	0.72%	6.77%	13.97%	1.01%	R2-中低风险		2048	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-03-06	1.0635	1.1668	0.00%	0.84%	1.70%	9.08%	17.69%	2.98%	R2-中低风险		2025	9
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-03-06	1.1134	1.1384	0.00%	0.79%	1.60%	8.75%	14.12%	2.41%	R2-中低风险		2025	2
交银产业机遇	混合型	2026-03-06	1.0016	1.0016	1.44%	-9.71%	2.33%	7.79%	0.15%	0.03%	R4-中高风险		1990	0
交银启欣	混合型	2026-03-06	0.6443	0.6443	1.50%	-15.44%	-9.89%	-8.95%	-35.57%	-7.88%	R4-中高风险		1956	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-03-06	1.2403	1.3026	0.00%	10.09%	28.48%	0.39%	28.27%	2.30%	R4-中高风险		1923	0
交银内需增长	混合型	2026-03-06	0.5899	0.5899	1.83%	-14.20%	-9.36%	-38.20%	-41.01%	-9.59%	R4-中高风险		1912	0
交银臻选回报A	混合型	2026-03-06	1.0969	1.0969	0.15%	2.05%	2.50%	1.29%	9.70%	1.80%	R3-中等风险		1900	0
交银启道	混合型	2026-03-06	0.6428	0.6428	1.48%	-15.48%	-9.76%	-11.93%	-35.72%	-8.29%	R4-中高风险		1864	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-03-06	1.2302	1.2932	-0.57%	9.03%	41.30%	19.06%	29.97%	5.28%	R4-中高风险		1860	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-03-06	1.1805	1.2435	-0.56%	8.59%	40.17%	16.20%	24.76%	4.44%	R4-中高风险		1860	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-03-06	1.0742	1.0742	0.02%	0.08%	2.56%	4.85%	7.43%	1.42%	R3-中等风险		1825	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-03-06	1.0529	1.0529	0.01%	-0.12%	2.15%	3.59%	5.29%	1.02%	R3-中等风险		1825	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-03-06	1.1016	1.1016	0.30%	1.33%	5.98%	8.70%	10.17%	1.98%	R3-中等风险		1803	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-03-06	1.0961	1.0961	0.30%	1.28%	5.88%	8.37%	9.62%	1.88%	R3-中等风险		1803	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-03-06	0.7022	0.7022	1.47%	-15.91%	-10.49%	-8.59%	-29.78%	-7.19%	R4-中高风险		1730	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-03-06	0.6825	0.6825	1.46%	-16.18%	-11.03%	-10.22%	-31.75%	-7.75%	R4-中高风险		1730	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-03-06	0.6496	0.6496	1.83%	-14.22%	-9.12%	-38.21%	-35.05%	-8.91%	R4-中高风险		1688	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-03-06	0.6260	0.6260	1.84%	-14.56%	-9.85%	-39.68%	-37.41%	-9.64%	R4-中高风险		1688	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-03-06	1.1425	1.1425	-0.03%	4.62%	8.68%	13.99%	14.25%	2.95%	R3-中等风险		1674	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-03-06	1.1218	1.1218	-0.03%	4.41%	8.25%	12.63%	12.18%	2.54%	R3-中等风险		1674	0
交银招享一年A	FOF	2026-03-05	1.0776	1.0776	0.14%	3.18%	6.71%	8.68%	7.77%	1.67%	R3-中等风险		1656	0
交银招享一年C	FOF	2026-03-05	1.0582	1.0582	0.14%	2.98%	6.29%	7.38%	5.82%	1.26%	R3-中等风险		1656	0
交银趋势C	混合型	2026-03-06	5.4292	5.7122	0.90%	14.89%	33.57%	22.85%	32.16%	6.35%	R4-中高风险		1653	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-03-06	0.5385	0.5385	0.32%	12.28%	28.61%	13.68%	2.73%	0.60%	R4-中高风险		1653	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-03-06	1.1227	1.1227	-0.16%	10.39%	17.16%	20.15%	12.27%	2.64%	R4-中高风险		1625	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-03-06	1.2298	1.2298	0.00%	9.99%	28.22%	-0.22%	-18.10%	-4.40%	R4-中高风险		1620	0
交银品质升级C	混合型	2026-03-06	1.2901	1.3871	1.47%	-12.24%	-5.72%	-37.19%	-38.87%	-10.69%	R4-中高风险		1590	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-03-06	1.7682	1.7682	-0.80%	25.97%	46.10%	33.79%	16.07%	3.48%	R4-中高风险		1590	0
交银医药创新C	股票型	2026-03-06	2.4180	2.4180	2.49%	-20.27%	9.42%	-14.62%	-28.32%	-7.40%	R4-中高风险		1583	0
交银先锋C	混合型	2026-03-06	2.9655	2.9675	-0.72%	14.11%	56.93%	35.79%	5.96%	1.35%	R4-中高风险		1583	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-03-05	1.1349	1.1349	0.96%	11.68%	43.42%	26.20%	13.48%	2.97%	R3-中等风险		1578	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-03-05	1.1058	1.1058	0.96%	11.34%	42.56%	23.92%	10.57%	2.35%	R3-中等风险		1578	0
交银阿尔法C	混合型	2026-03-06	3.3968	3.3968	0.11%	-4.06%	22.61%	-10.96%	-18.23%	-4.56%	R4-中高风险		1576	0
交银启明C	混合型	2026-03-06	1.8208	1.9868	-1.24%	20.84%	53.43%	26.55%	14.13%	3.11%	R4-中高风险		1576	2
交银经济新动力C	混合型	2026-03-06	3.5262	3.5262	-0.33%	16.23%	24.66%	18.20%	-1.92%	-0.45%	R4-中高风险		1569	0
交银主题C	混合型	2026-03-06	2.3136	2.3136	0.77%	13.68%	28.87%	7.19%	11.35%	2.55%	R4-中高风险		1562	0
交银兴享一年A	FOF	2026-03-05	1.1200	1.1200	0.32%	7.27%	16.01%	12.94%	12.00%	2.70%	R3-中等风险		1557	0
交银兴享一年C	FOF	2026-03-05	1.1010	1.1010	0.32%	7.05%	15.55%	11.57%	10.10%	2.28%	R3-中等风险		1557	0
交银启汇C	混合型	2026-03-06	0.9207	0.9207	1.08%	-5.48%	12.44%	-8.55%	-23.75%	-6.17%	R4-中高风险		1555	0
交银启诚A	混合型	2026-03-06	1.5256	1.5256	1.04%	14.74%	36.65%	37.24%	52.54%	10.46%	R4-中高风险		1550	0
交银启诚C	混合型	2026-03-06	1.4753	1.4753	1.03%	14.29%	35.56%	34.03%	47.52%	9.59%	R4-中高风险		1550	0
交银数据产业C	混合型	2026-03-06	2.5754	2.5754	-0.72%	29.59%	48.16%	31.64%	4.61%	1.07%	R4-中高风险		1541	0
交银先进制造C	混合型	2026-03-06	5.8951	5.8951	-0.06%	18.17%	51.65%	26.11%	17.10%	3.91%	R4-中高风险		1503	0
交银恒益C	混合型	2026-03-06	1.2336	1.2336	0.42%	5.75%	9.72%	9.03%	8.81%	2.07%	R3-中等风险		1502	0
交银优享一年A	FOF	2026-03-05	1.0639	1.0639	0.16%	3.14%	5.99%	5.37%	6.39%	1.52%	R3-中等风险		1500	0
交银优享一年C	FOF	2026-03-05	1.0466	1.0466	0.16%	2.94%	5.57%	4.11%	4.66%	1.12%	R3-中等风险		1500	0
交银瑞和三年	混合型	2026-03-06	0.9927	0.9927	0.82%	-2.74%	30.93%	-8.30%	-0.73%	-0.18%	R4-中高风险		1466	0
交银科技创新C	混合型	2026-03-06	2.7958	2.7958	0.78%	0.34%	-0.38%	13.29%	20.47%	4.80%	R4-中高风险		1452	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-03-06	1.0276	1.1396	0.02%	1.31%	2.82%	11.19%	14.58%	3.52%	R2-中低风险		1439	7
交银臻选回报C	混合型	2026-03-06	1.1423	1.1423	0.15%	6.51%	6.80%	5.55%	7.04%	1.88%	R3-中等风险		1339	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-03-06	1.1304	1.1384	0.01%	0.66%	1.59%	7.26%	8.12%	2.17%	R2-中低风险		1327	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-03-05	1.1098	1.1098	0.48%	9.90%	22.48%	10.82%	10.97%	2.93%	R3-中等风险		1319	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-03-05	1.0860	1.0860	0.47%	9.58%	21.74%	8.84%	8.59%	2.31%	R3-中等风险		1319	0
交银稳固收益C	债券型	2026-03-06	1.3694	1.3694	0.12%	1.38%	5.16%	8.12%	5.48%	1.51%	R2-中低风险		1298	0
交银瑞丰	混合型	2026-03-06	1.2811	1.2811	0.75%	4.44%	10.44%	-7.74%	25.22%	3.52%	R4-中高风险		1279	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-03-06	1.0531	1.0801	0.02%	0.86%	2.03%	7.74%	8.13%	2.29%	R2-中低风险		1263	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-03-06	1.0624	1.0724	0.01%	0.76%	1.82%	7.04%	7.30%	2.06%	R2-中低风险		1263	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-03-04	1.3114	1.3114	-0.29%	4.16%	7.99%	11.49%	11.75%	3.42%	R3-中等风险		1212	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-03-04	1.4449	1.4449	-0.48%	7.40%	21.51%	17.03%	16.99%	4.87%	R3-中等风险		1212	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-03-06	1.0956	1.0956	0.02%	0.93%	2.06%	8.95%	9.57%	2.82%	R2-中低风险		1199	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-03-06	1.0900	1.0900	0.01%	0.85%	1.90%	8.46%	9.02%	2.67%	R2-中低风险		1199	0
交银启衡A	混合型	2026-03-06	1.1166	1.1166	0.95%	-1.54%	-1.30%	7.08%	11.65%	3.43%	R4-中高风险		1193	0
交银启衡C	混合型	2026-03-06	1.0878	1.0878	0.95%	-1.94%	-2.09%	4.54%	8.77%	2.61%	R4-中高风险		1193	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-03-06	1.0881	1.0881	0.01%	0.80%	1.83%	8.48%	8.82%	2.71%	R2-中低风险		1153	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-03-06	1.0812	1.0812	0.00%	0.69%	1.63%	7.84%	8.13%	2.51%	R2-中低风险		1153	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2026-03-06	1.0622	1.0622	0.29%	1.15%	5.41%	6.15%	6.23%	1.97%	R3-中等风险		1130	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2026-03-06	1.0426	1.0426	0.29%	0.85%	4.77%	4.24%	4.27%	1.36%	R3-中等风险		1130	0
交银国企改革C	混合型	2026-03-06	2.1547	2.1547	1.86%	17.38%	26.35%	8.13%	9.03%	2.90%	R4-中高风险		1103	0
交银启信A	混合型	2026-03-06	1.5346	1.5346	0.27%	13.11%	40.39%	53.61%	53.44%	15.25%	R4-中高风险		1102	0
交银启信C	混合型	2026-03-06	1.5070	1.5070	0.27%	12.78%	39.55%	50.87%	50.68%	14.56%	R4-中高风险		1102	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-03-06	1.8103	1.8103	0.20%	2.28%	5.52%	7.12%	81.20%	6.65%	R3-中等风险		1081	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-03-06	1.7880	1.7880	0.20%	2.08%	5.10%	--	6.52%	2.16%	R3-中等风险		1081	0
交银持续成长C	混合型	2026-03-06	1.9648	1.9648	0.84%	-1.62%	38.54%	--	1.59%	0.54%	R4-中高风险		1074	0
交银启盛A	混合型	2026-03-06	1.6279	1.6279	-0.52%	13.49%	61.85%	--	62.77%	18.04%	R4-中高风险		1073	0
交银启盛C	混合型	2026-03-06	1.5994	1.5994	-0.52%	13.15%	60.87%	--	59.92%	17.34%	R4-中高风险		1073	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-03-06	1.0796	1.0796	0.01%	0.74%	1.82%	--	7.98%	2.72%	R2-中低风险		1047	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-03-06	1.0749	1.0749	0.01%	0.66%	1.66%	--	7.50%	2.56%	R2-中低风险		1047	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-03-05	1.0579	1.0579	-1.26%	-20.43%	-16.17%	--	12.28%	4.33%	R4-中高风险		999	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2026-03-06	1.0314	1.0314	0.10%	1.31%	4.75%	--	3.15%	1.15%	R3-中等风险		990	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2026-03-06	1.0147	1.0147	0.10%	1.00%	4.11%	--	1.47%	0.54%	R3-中等风险		990	0
交银启嘉A	混合型	2026-03-06	1.6174	1.6174	0.12%	26.82%	47.09%	--	61.72%	20.36%	R4-中高风险		948	0
交银启嘉C	混合型	2026-03-06	1.5843	1.5843	0.12%	26.30%	45.92%	--	58.41%	19.40%	R4-中高风险		948	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-03-06	1.2775	1.3755	0.11%	3.35%	7.65%	--	15.25%	5.77%	R2-中低风险		926	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-03-06	1.1218	1.1218	0.01%	0.55%	1.03%	--	8.18%	3.17%	R2-中低风险		920	0
交银悦信精选A	混合型	2026-03-06	1.1636	1.1636	1.11%	-4.92%	14.58%	--	16.35%	6.25%	R4-中高风险		913	0
交银悦信精选C	混合型	2026-03-06	1.1462	1.1462	1.10%	-5.21%	13.89%	--	14.61%	5.61%	R4-中高风险		913	0
交银荣鑫C	混合型	2026-03-06	2.6457	2.6457	-0.62%	3.07%	81.44%	--	106.87%	34.16%	R3-中等风险		904	0
交银医疗健康A	混合型	2026-03-06	1.3207	1.3207	3.81%	-22.52%	23.03%	--	32.07%	12.27%	R4-中高风险		878	0
交银医疗健康C	混合型	2026-03-06	1.3028	1.3028	3.82%	-22.73%	22.33%	--	30.28%	11.64%	R4-中高风险		878	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-03-06	1.4912	1.4912	1.24%	13.78%	32.96%	--	49.12%	18.46%	R4-中高风险		862	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-03-06	1.0281	1.0681	0.00%	0.78%	1.46%	--	4.58%	2.04%	R2-中低风险		813	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-03-06	1.0272	1.0272	0.00%	0.51%	1.09%	--	2.74%	1.23%	R1-低风险		809	0
交银丰晟D	债券型	2026-03-06	1.2292	1.2542	0.02%	1.09%	2.30%	--	6.49%	2.88%	R2-中低风险		809	1
交银裕盈D	债券型	2026-03-06	1.0607	1.1007	0.00%	0.52%	0.88%	--	5.11%	2.28%	R2-中低风险		806	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-03-06	1.4868	1.4868	0.18%	6.19%	28.79%	--	48.71%	19.85%	R3-中等风险		801	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-03-06	1.4738	1.4738	0.18%	5.98%	28.29%	--	47.39%	19.36%	R3-中等风险		801	0
交银核心资产C	混合型	2026-03-06	1.9896	1.9896	0.82%	-0.49%	8.33%	--	38.06%	16.14%	R4-中高风险		788	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-03-04	1.2498	1.2498	-0.67%	7.67%	0.00%	--	18.87%	8.68%	R3-中等风险		761	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-03-06	1.1511	1.1511	0.02%	1.11%	3.01%	--	5.59%	2.70%	R2-中低风险		747	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-03-06	1.1630	1.1760	0.70%	2.76%	10.55%	--	17.61%	8.56%	R4-中高风险		722	5
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-03-06	1.1572	1.1702	0.70%	2.64%	10.29%	--	17.03%	8.29%	R4-中高风险		722	5
交银稳鑫短债E	债券型	2026-03-06	1.1086	1.1086	0.01%	0.56%	1.39%	--	3.62%	1.83%	R2-中低风险		716	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-03-06	1.0167	1.0397	0.00%	0.70%	1.25%	--	3.98%	2.02%	R2-中低风险		715	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-03-06	1.0181	1.0381	0.00%	0.65%	0.96%	--	3.82%	1.94%	R2-中低风险		715	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-03-06	1.0393	1.0393	0.16%	0.28%	1.80%	--	3.93%	2.00%	R2-中低风险		710	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-03-06	1.0321	1.0321	0.16%	0.17%	1.48%	--	3.21%	1.64%	R2-中低风险		710	0
交银稳利中短债E	债券型	2026-03-06	1.0247	1.1867	0.02%	1.09%	2.33%	--	3.64%	2.06%	R2-中低风险		641	3
交银裕通D	债券型	2026-03-06	1.0987	1.1437	0.01%	1.24%	2.60%	--	4.02%	2.67%	R2-中低风险		548	1
交银纯债D	债券型	2026-03-06	1.0764	1.1324	0.02%	0.94%	2.04%	--	2.90%	1.95%	R2-中低风险		541	6
交银裕隆D	债券型	2026-03-06	1.2431	1.4211	0.01%	1.26%	2.62%	--	3.21%	2.19%	R2-中低风险		533	3
交银启合A	混合型	2026-03-06	1.2298	1.2298	0.39%	9.47%	20.91%	--	22.98%	17.67%	R4-中高风险		465	0
交银启合C	混合型	2026-03-06	1.2204	1.2204	0.39%	9.14%	20.19%	--	22.04%	16.96%	R4-中高风险		465	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-03-06	2.2592	2.2592	0.20%	9.00%	51.58%	--	49.27%	38.59%	R4-中高风险		449	0
交银丰晟E	债券型	2026-03-06	1.0886	1.2476	0.02%	1.09%	2.24%	--	1.68%	1.39%	R2-中低风险		444	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-03-06	1.2818	1.2818	0.27%	9.97%	26.12%	--	28.18%	24.87%	R4-中高风险		409	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-03-06	1.2797	1.2797	0.27%	9.88%	25.93%	--	27.97%	24.69%	R4-中高风险		409	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-03-06	1.4962	1.4962	0.75%	15.67%	49.50%	--	49.62%	48.33%	R4-中高风险		374	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-03-06	1.4931	1.4931	0.74%	15.55%	49.19%	--	49.31%	48.03%	R4-中高风险		374	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-03-04	1.2519	1.2519	-0.67%	7.85%	--	--	19.07%	--	--		362	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-03-06	1.0785	1.1235	0.11%	3.36%	--	--	7.63%	--	R2-中低风险		344	1
交银增利D	债券型	2026-03-06	1.0587	1.0947	0.05%	2.53%	--	--	5.35%	--	R2-中低风险		344	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-03-06	1.1365	1.1365	0.34%	1.61%	--	--	13.65%	--	R4-中高风险		339	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-03-06	1.1338	1.1338	0.34%	1.48%	--	--	13.38%	--	R4-中高风险		339	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-03-06	1.3425	1.3425	0.07%	4.26%	--	--	8.68%	--	R3-中等风险		339	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-03-06	1.0867	1.0867	0.03%	1.94%	--	--	3.11%	--	R2-中低风险		331	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-03-06	1.2638	1.2638	0.04%	22.95%	--	--	26.38%	--	R4-中高风险		256	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-03-06	1.2585	1.2585	0.04%	22.58%	--	--	25.85%	--	R4-中高风险		256	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-03-06	1.1211	1.1211	0.12%	3.14%	--	--	5.63%	--	R2-中低风险		233	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-03-06	1.0268	1.0268	0.08%	2.39%	--	--	2.68%	--	R2-中低风险		232	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-03-06	1.0258	1.0258	0.08%	2.31%	--	--	2.58%	--	R2-中低风险		232	0
交银稳固收益D	债券型	2026-03-06	1.2772	1.2772	0.13%	1.59%	--	--	3.04%	--	R2-中低风险		220	0
交银新生活力C	混合型	2026-03-06	2.3087	2.3087	1.21%	-5.65%	--	--	-2.22%	--	R4-中高风险		215	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-03-06	0.8631	0.8631	4.29%	-13.90%	--	--	-13.69%	--	R4-中高风险		199	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-03-06	0.8622	0.8622	4.31%	-13.98%	--	--	-13.78%	--	R4-中高风险		199	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-03-06	0.9194	0.9194	1.20%	-8.05%	--	--	-8.06%	--	R4-中高风险		187	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-03-06	1.0092	1.0092	0.01%	0.92%	--	--	0.92%	--	R2-中低风险		186	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-03-06	1.0081	1.0081	0.00%	0.81%	--	--	0.81%	--	R2-中低风险		186	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-03-06	0.9471	0.9471	1.47%	--	--	--	-5.29%	--	R4-中高风险		165	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-03-06	0.9446	0.9446	1.47%	--	--	--	-5.54%	--	R4-中高风险		165	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-03-06	1.0100	1.0100	1.02%	--	--	--	1.00%	--	R4-中高风险		130	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-03-06	1.0094	1.0094	1.03%	--	--	--	0.94%	--	R4-中高风险		130	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-03-04	1.0134	1.0134	-0.23%	--	--	--	1.34%	--	R3-中等风险		114	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-03-04	1.0122	1.0122	-0.23%	--	--	--	1.22%	--	R3-中等风险		114	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-03-06	1.0249	1.0249	-0.07%	--	--	--	2.49%	--	R4-中高风险		110	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-03-06	1.0237	1.0237	-0.07%	--	--	--	2.37%	--	R4-中高风险		110	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-03-06	1.0203	1.0203	0.39%	--	--	--	2.03%	--	--		87	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-02-27	1.0029	1.0029	0.05%	--	--	--	0.29%	--	R3-中等风险		46	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-02-27	1.0025	1.0025	0.05%	--	--	--	0.25%	--	R3-中等风险		46	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-03-06	0.9976	0.9976	0.06%	--	--	--	-0.24%	--	R4-中高风险		25	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-03-06	0.9975	0.9975	0.06%	--	--	--	-0.25%	--	--		25	0
交银远见精选A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银远见精选C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		0	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		0	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		0	0