按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-01-09	1.1612	4.1950	0.70%	45.26%	58.03%	19.95%	1419.64%	14.35%	R4-中高风险		7410	16
交银稳健A	混合型	2026-01-09	1.0571	4.1751	1.92%	31.68%	40.89%	4.06%	700.18%	11.20%	R4-中高风险		7152	10
交银成长A	混合型	2026-01-09	5.6177	6.7267	2.61%	22.80%	43.35%	-2.93%	683.34%	11.30%	R4-中高风险		7021	7
交银蓝筹	混合型	2026-01-09	0.7700	1.7540	1.95%	16.77%	36.16%	-7.63%	90.15%	3.55%	R4-中高风险		6732	12
交银增利A/B	债券型	2026-01-09	1.0638	1.9848	0.09%	2.82%	5.25%	14.09%	152.81%	5.35%	R2-中低风险		6496	32
交银增利C	债券型	2026-01-09	1.0610	1.9060	0.09%	2.61%	4.83%	12.73%	134.91%	4.92%	R2-中低风险		6496	31
交银环球	QDII	2026-01-08	3.010	3.950	-0.79%	12.48%	23.14%	45.78%	364.65%	9.23%	R4-中高风险		6352	13
交银先锋A	混合型	2026-01-09	2.9520	3.4820	0.83%	54.82%	69.59%	31.69%	312.74%	8.83%	R4-中高风险		6121	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-01-09	1.836	2.044	0.55%	11.00%	19.22%	30.40%	106.37%	4.54%	R4-中高风险		5953	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-01-09	1.976	1.976	0.56%	10.08%	17.69%	27.16%	99.49%	4.33%	R4-中高风险		5949	0
交银主题A	混合型	2026-01-09	2.2962	3.4802	1.02%	22.74%	32.73%	6.25%	387.54%	10.73%	R4-中高风险		5675	5
交银趋势A	混合型	2026-01-09	5.2232	6.0062	0.09%	17.84%	31.16%	20.00%	682.19%	14.63%	R4-中高风险		5500	2
交银添利（LOF）	债券型	2026-01-09	1.1530	1.8780	0.22%	3.32%	4.16%	12.65%	105.79%	4.94%	R2-中低风险		5464	14
交银先进制造A	混合型	2026-01-09	5.6418	7.0928	0.66%	33.57%	57.95%	19.35%	889.34%	17.05%	R4-中高风险		5318	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-01-09	2.521	2.521	1.20%	15.59%	18.80%	30.69%	155.47%	6.77%	R3-中等风险		5226	0
交银双利A/B	债券型	2026-01-09	1.3058	1.7878	0.12%	2.65%	3.89%	8.33%	90.51%	4.61%	R2-中低风险		5222	8
交银双利C	债券型	2026-01-09	1.3644	1.6994	0.12%	2.39%	3.43%	6.83%	78.86%	4.15%	R2-中低风险		5222	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-01-09	2.291	2.291	1.15%	14.55%	17.55%	27.99%	132.38%	6.08%	R4-中高风险		5220	0
交银行业	混合型	2026-01-09	4.800	5.989	0.21%	23.93%	28.13%	-7.66%	508.03%	13.82%	R4-中高风险		5092	11
交银阿尔法A	混合型	2026-01-09	3.6192	4.4522	0.23%	23.09%	29.93%	-8.99%	421.71%	13.07%	R4-中高风险		4910	3
交银纯债A/B	债券型	2026-01-09	1.0770	1.5260	0.02%	0.22%	1.10%	10.43%	60.51%	3.69%	R2-中低风险		4772	33
交银纯债C	债券型	2026-01-09	1.0734	1.4614	0.02%	0.01%	0.70%	9.08%	51.38%	3.22%	R2-中低风险		4772	33
交银双轮动A/B	债券型	2026-01-09	1.0641	1.5341	0.00%	0.59%	1.43%	9.26%	64.49%	3.98%	R2-中低风险		4652	43
交银双轮动C	债券型	2026-01-09	1.0635	1.4745	0.01%	0.60%	1.26%	8.21%	55.39%	3.52%	R2-中低风险		4652	40
交银成长30	混合型	2026-01-09	2.620	3.080	-0.04%	4.67%	15.01%	11.21%	269.19%	10.92%	R4-中高风险		4604	1
交银月月丰A	债券型	2026-01-09	1.6675	1.6675	0.46%	5.66%	8.48%	8.22%	64.50%	4.09%	R2-中低风险		4535	0
交银月月丰C	债券型	2026-01-09	1.5851	1.5851	0.45%	5.45%	8.04%	6.93%	56.50%	3.67%	R2-中低风险		4535	0
交银双息平衡	混合型	2026-01-09	6.821	6.821	0.44%	35.55%	49.65%	45.00%	549.67%	16.35%	R3-中等风险		4513	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-01-09	1.3326	1.5406	0.27%	8.32%	16.59%	19.59%	59.12%	3.96%	R3-中等风险		4367	2
交银强化回报C	债券型	2026-01-09	1.2809	1.4779	0.27%	8.10%	16.14%	18.10%	51.85%	3.56%	R3-中等风险		4367	2
交银新成长	混合型	2026-01-09	3.406	3.806	0.15%	-1.42%	7.55%	-12.22%	324.37%	13.17%	R4-中高风险		4266	1
交银周期回报A	混合型	2026-01-09	1.2948	1.9538	0.41%	5.69%	7.72%	8.71%	122.39%	7.11%	R3-中等风险		4253	20
交银丰盈A	债券型	2026-01-09	1.1345	1.4455	0.00%	0.65%	0.61%	7.99%	49.87%	3.61%	R2-中低风险		4172	7
交银丰润A	债券型	2026-01-09	1.0025	1.4335	0.01%	-0.25%	-0.05%	8.18%	50.89%	3.78%	R2-中低风险		4046	13
交银丰润C	债券型	2026-01-09	1.0430	1.3699	0.02%	-0.25%	0.05%	8.23%	41.74%	3.20%	R2-中低风险		4046	9
交银丰享C	债券型	2026-01-09	1.1525	1.4145	0.01%	0.28%	1.09%	8.84%	46.39%	3.53%	R2-中低风险		4011	7
交银新回报A	混合型	2026-01-09	1.3936	1.6096	0.18%	2.58%	4.08%	5.53%	63.17%	4.70%	R3-中等风险		3895	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-01-08	1.2893	1.2893	-0.59%	6.10%	27.31%	17.41%	28.92%	2.42%	R4-中高风险		3883	0
交银多策略A	混合型	2026-01-09	1.6903	1.8223	0.82%	10.51%	15.14%	16.33%	87.73%	6.11%	R3-中等风险		3877	3
交银国企改革A	混合型	2026-01-09	2.0856	2.3856	0.29%	15.99%	26.96%	7.61%	154.44%	9.22%	R4-中高风险		3869	2
交银策略回报	混合型	2026-01-09	1.471	2.263	0.27%	-2.06%	0.82%	-26.60%	169.58%	7.58%	R4-中高风险		3852	14
交银消费	股票型	2026-01-09	1.242	3.572	0.40%	-1.11%	0.49%	-32.32%	108.51%	7.22%	R4-中高风险		3848	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-01-09	0.5080	0.5080	0.91%	12.27%	29.30%	12.69%	-42.72%	-5.21%	R4-中高风险		3805	0
交银周期回报C	混合型	2026-01-09	1.2611	1.8971	0.41%	5.63%	7.62%	8.35%	84.14%	--	R3-中等风险		3707	20
交银新回报C	混合型	2026-01-09	3.8371	5.4381	0.18%	2.53%	3.99%	5.25%	452.21%	--	R3-中等风险		3707	5
交银多策略C	混合型	2026-01-09	1.6749	1.8069	0.82%	10.40%	14.88%	15.51%	86.22%	6.32%	R3-中等风险		3707	3
交银裕通A	债券型	2026-01-09	1.1340	1.3490	0.03%	0.29%	1.33%	13.64%	40.34%	3.43%	R2-中低风险		3667	12
交银裕通C	债券型	2026-01-09	1.2040	1.3330	0.02%	0.11%	0.94%	12.27%	37.32%	3.21%	R2-中低风险		3667	6
交银荣鑫A	混合型	2026-01-09	2.9330	2.9700	0.90%	89.31%	118.03%	121.04%	201.26%	11.91%	R3-中等风险		3580	1
交银优选回报A	混合型	2026-01-09	1.5044	1.5644	0.08%	2.54%	3.82%	5.35%	59.02%	4.89%	R3-中等风险		3552	2
交银优选回报C	混合型	2026-01-09	1.4759	1.5359	0.08%	2.43%	3.64%	4.75%	56.04%	4.68%	R3-中等风险		3552	2
交银优择回报A	混合型	2026-01-09	3.5425	3.6175	1.17%	97.99%	143.64%	154.12%	279.50%	14.70%	R3-中等风险		3552	2
交银优择回报C	混合型	2026-01-09	3.5349	3.6099	1.18%	97.80%	143.12%	152.67%	278.77%	14.68%	R3-中等风险		3552	2
交银科技创新A	混合型	2026-01-09	3.1231	3.1331	2.27%	26.18%	44.59%	32.57%	226.30%	12.98%	R4-中高风险		3539	1
交银数据产业A	混合型	2026-01-09	2.6180	2.6180	0.23%	56.81%	65.44%	37.52%	167.92%	11.05%	R4-中高风险		3436	0
交银经济新动力A	混合型	2026-01-09	3.4391	3.4391	0.23%	8.35%	19.72%	13.28%	237.61%	14.09%	R4-中高风险		3371	0
交银裕盈A	债券型	2026-01-09	1.0551	1.2964	0.03%	-0.61%	-0.23%	7.67%	31.20%	3.00%	R2-中低风险		3356	6
交银裕盈C	债券型	2026-01-09	1.0043	1.2889	0.03%	-0.64%	-0.26%	7.52%	29.68%	2.87%	R2-中低风险		3356	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-01-09	2.122	2.217	1.29%	8.10%	19.15%	15.96%	130.26%	9.51%	R4-中高风险		3353	2
交银新生活力A	混合型	2026-01-09	2.3564	2.3564	0.71%	3.40%	12.21%	7.40%	126.40%	9.32%	R4-中高风险		3349	0
交银裕利A	债券型	2026-01-09	1.1100	1.2760	0.01%	0.59%	1.32%	6.10%	29.69%	2.89%	R2-中低风险		3337	6
交银裕利C	债券型	2026-01-09	1.2601	1.2601	0.00%	0.57%	1.26%	5.25%	25.74%	2.54%	R2-中低风险		3337	0
交银裕隆A	债券型	2026-01-09	1.4144	1.4434	0.03%	0.34%	1.30%	11.13%	44.25%	4.10%	R2-中低风险		3332	2
交银裕隆C	债券型	2026-01-09	1.3724	1.4014	0.03%	0.14%	0.90%	9.79%	40.03%	3.76%	R2-中低风险		3332	2
交银丰享A	债券型	2026-01-09	2.3111	2.5941	0.01%	0.48%	1.49%	10.17%	164.23%	11.44%	R2-中低风险		3279	6
交银境尚A	债券型	2026-01-09	1.0735	1.2899	0.02%	0.04%	0.60%	7.92%	31.71%	3.16%	R2-中低风险		3237	12
交银境尚C	债券型	2026-01-09	1.0850	1.2414	0.02%	0.03%	0.55%	6.63%	25.65%	2.61%	R2-中低风险		3237	9
交银医药创新A	股票型	2026-01-09	2.5982	2.8332	1.73%	10.63%	39.05%	-0.34%	179.44%	12.38%	R4-中高风险		3217	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-01-09	1.3270	1.7050	0.20%	5.53%	9.10%	12.92%	78.11%	6.93%	R3-中等风险		3146	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-01-09	1.3049	1.6599	0.21%	5.32%	8.66%	11.54%	71.96%	6.50%	R3-中等风险		3146	3
交银丰盈C	债券型	2026-01-09	1.3046	1.3046	0.01%	0.65%	0.56%	7.09%	30.12%	3.18%	R2-中低风险		3073	0
交银股息优化	混合型	2026-01-09	1.9080	1.9080	0.26%	-0.08%	2.28%	-31.07%	87.74%	7.81%	R4-中高风险		3062	0
交银恒益A	混合型	2026-01-09	1.2183	1.4433	0.56%	6.64%	8.01%	9.01%	46.17%	4.67%	R3-中等风险		3041	2
交银持续成长A	混合型	2026-01-09	2.0960	2.2360	0.57%	39.30%	56.91%	0.15%	140.10%	11.57%	R4-中高风险		2922	3
交银品质升级A	混合型	2026-01-09	1.4698	1.4698	0.37%	-1.03%	1.12%	-31.94%	50.19%	5.27%	R4-中高风险		2895	0
交银丰晟A	债券型	2026-01-09	1.2483	1.3503	0.02%	0.21%	1.16%	11.39%	37.02%	4.21%	R2-中低风险		2791	3
交银丰晟C	债券型	2026-01-09	1.2177	1.2977	0.02%	-0.10%	0.61%	9.56%	31.11%	3.61%	R2-中低风险		2791	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-01-09	1.0422	1.2542	0.03%	-0.42%	-0.16%	8.90%	27.57%	3.35%	R2-中低风险		2789	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-01-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2789	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-01-09	1.1130	1.3320	0.23%	5.14%	7.63%	13.31%	35.63%	2.91%	R2-中低风险		2781	3
交银裕祥A	债券型	2026-01-09	1.0673	1.2233	0.03%	-0.93%	-0.41%	8.00%	23.87%	2.98%	R2-中低风险		2665	11
交银裕祥C	债券型	2026-01-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2665	0
交银创新成长	混合型	2026-01-09	2.0587	2.0587	0.50%	1.33%	14.93%	-1.55%	104.01%	10.27%	R4-中高风险		2664	0
交银核心资产A	混合型	2026-01-09	2.0996	2.0996	1.27%	13.66%	22.63%	18.83%	106.84%	10.97%	R4-中高风险		2551	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-01-09	1.0216	1.1996	0.02%	0.05%	0.47%	8.35%	21.54%	2.84%	R2-中低风险		2546	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-01-09	1.0187	1.0817	0.02%	0.04%	0.45%	8.14%	8.23%	1.14%	R2-中低风险		2546	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-01-09	1.0834	1.1950	0.01%	0.65%	1.41%	7.50%	20.38%	2.70%	R2-中低风险		2545	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-01-09	1.1027	1.1723	0.00%	0.54%	1.20%	6.84%	17.86%	2.39%	R2-中低风险		2545	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-01-07	1.2848	1.2848	0.03%	4.94%	7.55%	10.12%	28.18%	3.83%	R3-中等风险		2419	0
交银稳固收益A	债券型	2026-01-09	1.2696	1.7242	0.17%	2.92%	5.56%	10.47%	89.25%	5.14%	R2-中低风险		2418	17
交银可转债A	债券型	2026-01-09	1.8696	1.8696	0.96%	22.35%	38.20%	36.34%	85.03%	9.92%	R3-中等风险		2377	0
交银可转债C	债券型	2026-01-09	1.8217	1.8217	0.95%	22.10%	37.65%	34.71%	80.30%	9.49%	R3-中等风险		2377	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-01-09	2.1580	2.2950	0.46%	55.61%	69.31%	44.16%	131.68%	14.66%	R4-中高风险		2245	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-01-09	2.0611	2.2201	0.46%	55.30%	68.62%	42.11%	125.57%	14.16%	R4-中高风险		2245	2
交银裕泰两年	债券型	2026-01-09	1.0279	1.1584	0.00%	1.43%	2.43%	7.58%	16.88%	2.60%	R2-中低风险		2225	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-01-09	1.1735	1.2165	0.02%	0.64%	1.58%	10.39%	21.99%	3.32%	R2-中低风险		2222	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-01-09	1.1682	1.1882	0.02%	0.45%	1.19%	9.06%	19.05%	2.91%	R2-中低风险		2222	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-01-09	1.0269	1.1909	0.02%	0.07%	1.12%	10.10%	19.81%	3.04%	R2-中低风险		2209	5
交银内核驱动	混合型	2026-01-09	1.2057	1.2057	0.67%	51.32%	68.09%	26.67%	18.02%	2.80%	R4-中高风险		2191	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-01-09	1.8111	1.8111	0.25%	47.66%	64.38%	38.37%	78.88%	10.22%	R4-中高风险		2184	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-01-09	1.3456	1.3456	0.72%	16.31%	32.43%	6.63%	33.67%	5.05%	R4-中高风险		2152	0
交银创新领航	混合型	2026-01-09	1.6080	1.6080	0.19%	5.66%	20.00%	15.40%	57.89%	8.09%	R4-中高风险		2146	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-01-07	1.4224	1.4224	0.20%	19.29%	24.18%	15.87%	40.72%	6.18%	R3-中等风险		2084	0
交银启明A	混合型	2026-01-09	1.6700	1.8360	0.46%	28.38%	51.54%	14.57%	85.46%	11.61%	R4-中高风险		2056	2
交银启汇A	混合型	2026-01-09	1.0039	1.0039	0.90%	16.66%	32.27%	-1.69%	0.40%	0.07%	R4-中高风险		2015	0
交银中高级信用债	债券型	2026-01-09	1.0075	1.1585	0.00%	0.26%	0.94%	8.16%	16.73%	1.20%	R2-中低风险		1994	10
交银裕惠	债券型	2026-01-09	1.1059	1.1359	0.01%	-0.71%	-0.17%	6.54%	13.59%	1.00%	R2-中低风险		1994	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-01-09	1.0710	1.1620	0.02%	0.29%	0.82%	8.74%	17.16%	2.98%	R2-中低风险		1971	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-01-09	1.1086	1.1336	0.02%	0.24%	0.72%	8.40%	13.62%	2.40%	R2-中低风险		1971	2
交银产业机遇	混合型	2026-01-09	1.0814	1.0814	1.06%	9.74%	32.61%	20.24%	8.13%	1.49%	R4-中高风险		1936	0
交银启欣	混合型	2026-01-09	0.7032	0.7032	0.30%	0.88%	18.52%	-2.40%	-29.68%	-6.54%	R4-中高风险		1902	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-01-09	1.2428	1.3053	0.23%	33.02%	40.56%	-0.56%	28.52%	2.35%	R4-中高风险		1869	0
交银内需增长	混合型	2026-01-09	0.6367	0.6367	0.17%	-3.72%	1.30%	-33.41%	-36.33%	-8.50%	R4-中高风险		1858	0
交银臻选回报A	混合型	2026-01-09	1.0937	1.0937	0.23%	1.85%	2.13%	3.13%	9.38%	1.79%	R3-中等风险		1846	0
交银启道	混合型	2026-01-09	0.7010	0.7010	0.30%	0.50%	17.50%	-5.64%	-29.90%	-6.92%	R4-中高风险		1810	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-01-09	1.2215	1.2845	1.04%	30.47%	54.23%	17.63%	29.05%	5.30%	R4-中高风险		1806	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-01-09	1.1736	1.2366	1.04%	29.94%	52.99%	14.82%	24.03%	4.46%	R4-中高风险		1806	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-01-09	1.0815	1.0815	0.14%	2.56%	5.39%	6.91%	8.16%	1.60%	R3-中等风险		1771	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-01-09	1.0607	1.0607	0.13%	2.35%	4.97%	5.62%	6.07%	1.20%	R3-中等风险		1771	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-01-09	1.0996	1.0996	0.11%	4.39%	8.95%	9.24%	9.97%	2.01%	R3-中等风险		1749	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-01-09	1.0943	1.0943	0.11%	4.33%	8.84%	8.91%	9.44%	1.90%	R3-中等风险		1749	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-01-09	0.7690	0.7690	0.50%	0.30%	17.15%	-1.66%	-23.10%	-5.57%	R4-中高风险		1676	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-01-09	0.7481	0.7481	0.48%	0.00%	16.45%	-3.42%	-25.19%	-6.14%	R4-中高风险		1676	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-01-09	0.7012	0.7012	0.19%	-3.75%	1.64%	-33.29%	-29.89%	-7.64%	R4-中高风险		1634	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-01-09	0.6765	0.6765	0.18%	-4.14%	0.82%	-34.88%	-32.36%	-8.38%	R4-中高风险		1634	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-01-09	1.1316	1.1316	0.26%	6.94%	10.20%	13.96%	13.16%	2.83%	R3-中等风险		1620	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-01-09	1.1117	1.1117	0.25%	6.72%	9.75%	12.60%	11.17%	2.42%	R3-中等风险		1620	0
交银招享一年A	FOF	2026-01-08	1.0628	1.0628	-0.02%	3.18%	5.87%	8.26%	6.29%	1.40%	R3-中等风险		1602	0
交银招享一年C	FOF	2026-01-08	1.0443	1.0443	-0.02%	2.98%	5.44%	6.95%	4.43%	1.00%	R3-中等风险		1602	0
交银趋势C	混合型	2026-01-09	5.0889	5.3719	0.08%	17.49%	30.38%	17.85%	23.87%	5.02%	R4-中高风险		1599	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-01-09	0.5057	0.5057	0.90%	12.20%	29.14%	12.33%	-3.53%	-0.82%	R4-中高风险		1599	0
交银裕景一年定开	债券型	2026-01-09	1.0214	1.1354	0.00%	1.23%	1.39%	10.19%	14.19%	3.11%	R2-中低风险		1586	5
交银瑞卓三年	混合型	2026-01-09	1.0931	1.0931	-0.05%	3.66%	17.16%	15.89%	9.31%	2.09%	R4-中高风险		1571	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-01-09	1.2327	1.2327	0.24%	32.89%	40.27%	-1.16%	-17.91%	-4.50%	R4-中高风险		1566	0
交银品质升级C	混合型	2026-01-09	1.3657	1.4627	0.37%	-1.32%	0.52%	-33.16%	-35.29%	-9.84%	R4-中高风险		1536	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-01-09	1.7663	1.7663	0.26%	47.22%	63.40%	35.89%	15.94%	3.58%	R4-中高风险		1536	0
交银医药创新C	股票型	2026-01-09	2.7703	2.7703	1.73%	10.21%	38.05%	-2.24%	-17.88%	-4.60%	R4-中高风险		1529	0
交银先锋C	混合型	2026-01-09	2.9323	2.9343	0.83%	54.36%	68.59%	29.34%	4.78%	1.12%	R4-中高风险		1529	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-01-08	1.0856	1.0856	-0.66%	30.56%	50.78%	22.35%	8.55%	1.99%	R3-中等风险		1524	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-01-08	1.0588	1.0588	-0.67%	30.17%	49.89%	20.17%	5.87%	1.38%	R3-中等风险		1524	0
交银阿尔法C	混合型	2026-01-09	3.5314	3.5314	0.23%	22.72%	29.15%	-10.62%	-14.99%	-3.83%	R4-中高风险		1522	0
交银启明C	混合型	2026-01-09	1.6264	1.7924	0.46%	27.94%	50.58%	12.36%	1.95%	0.46%	R4-中高风险		1522	2
交银经济新动力C	混合型	2026-01-09	3.3546	3.3546	0.23%	8.02%	18.99%	11.23%	-6.69%	-1.66%	R4-中高风险		1515	0
交银主题C	混合型	2026-01-09	2.2408	2.2408	1.02%	22.37%	31.93%	4.33%	7.85%	1.85%	R4-中高风险		1508	0
交银兴享一年A	FOF	2026-01-08	1.1023	1.1023	-0.09%	13.18%	16.73%	13.11%	10.23%	2.40%	R3-中等风险		1503	0
交银兴享一年C	FOF	2026-01-08	1.0844	1.0844	-0.08%	12.96%	16.26%	11.77%	8.44%	1.99%	R3-中等风险		1503	0
交银启汇C	混合型	2026-01-09	0.9774	0.9774	0.90%	16.07%	31.19%	-3.68%	-19.06%	-5.02%	R4-中高风险		1501	0
交银启诚A	混合型	2026-01-09	1.4271	1.4271	0.02%	18.08%	35.73%	30.30%	42.70%	9.08%	R4-中高风险		1496	0
交银启诚C	混合型	2026-01-09	1.3818	1.3818	0.02%	17.61%	34.65%	27.26%	38.17%	8.22%	R4-中高风险		1496	0
交银数据产业C	混合型	2026-01-09	2.5559	2.5559	0.23%	56.34%	64.45%	35.03%	3.82%	0.93%	R4-中高风险		1487	0
交银先进制造C	混合型	2026-01-09	5.5540	5.5540	0.65%	33.29%	57.31%	17.89%	10.32%	2.51%	R4-中高风险		1449	0
交银恒益C	混合型	2026-01-09	1.2134	1.2134	0.56%	6.59%	7.92%	8.67%	7.03%	1.73%	R3-中等风险		1448	0
交银优享一年A	FOF	2026-01-08	1.0519	1.0519	0.01%	3.68%	6.54%	5.35%	5.19%	1.29%	R3-中等风险		1446	0
交银优享一年C	FOF	2026-01-08	1.0354	1.0354	0.01%	3.47%	6.12%	4.09%	3.54%	0.88%	R3-中等风险		1446	0
交银瑞和三年	混合型	2026-01-09	1.0607	1.0607	0.52%	36.00%	47.05%	-6.73%	6.07%	1.54%	R4-中高风险		1412	0
交银科技创新C	混合型	2026-01-09	3.0531	3.0531	2.27%	25.78%	43.75%	30.24%	31.55%	7.44%	R4-中高风险		1398	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-01-09	1.0188	1.1308	0.03%	0.22%	1.23%	11.23%	13.60%	3.43%	R2-中低风险		1385	7
交银臻选回报C	混合型	2026-01-09	1.1391	1.1391	0.23%	6.30%	6.41%	7.45%	6.74%	1.88%	R3-中等风险		1285	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-01-09	1.1277	1.1357	0.00%	0.63%	1.40%	7.53%	7.87%	2.20%	R2-中低风险		1273	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-01-08	1.0715	1.0715	-0.12%	17.04%	25.57%	9.35%	7.14%	2.02%	R3-中等风险		1265	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-01-08	1.0495	1.0495	-0.12%	16.69%	24.82%	7.39%	4.94%	1.40%	R3-中等风险		1265	0
交银稳固收益C	债券型	2026-01-09	1.3619	1.3619	0.17%	2.70%	5.13%	8.80%	4.91%	1.42%	R2-中低风险		1244	0
交银瑞丰	混合型	2026-01-09	1.2604	1.2604	-0.62%	0.46%	14.42%	-13.08%	23.20%	3.34%	R4-中高风险		1225	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-01-09	1.0496	1.0766	0.01%	0.65%	1.62%	8.22%	7.77%	2.29%	R2-中低风险		1209	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-01-09	1.0592	1.0692	0.00%	0.55%	1.37%	7.51%	6.98%	2.06%	R2-中低风险		1209	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-01-07	1.2941	1.2941	0.03%	5.07%	7.82%	10.84%	10.28%	3.16%	R3-中等风险		1158	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-01-07	1.4381	1.4381	0.20%	19.54%	24.68%	17.11%	16.44%	4.95%	R3-中等风险		1158	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-01-09	1.0917	1.0917	0.01%	0.87%	1.72%	8.86%	9.18%	2.85%	R2-中低风险		1145	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-01-09	1.0864	1.0864	0.01%	0.79%	1.57%	8.37%	8.66%	2.69%	R2-中低风险		1145	0
交银启衡A	混合型	2026-01-09	1.2290	1.2290	1.90%	26.56%	40.83%	22.73%	22.89%	6.85%	R4-中高风险		1139	0
交银启衡C	混合型	2026-01-09	1.1987	1.1987	1.89%	26.03%	39.69%	19.80%	19.86%	5.99%	R4-中高风险		1139	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-01-09	1.0848	1.0848	0.01%	0.63%	1.58%	8.49%	8.49%	2.75%	R2-中低风险		1099	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-01-09	1.0783	1.0783	0.00%	0.53%	1.37%	7.84%	7.84%	2.55%	R2-中低风险		1099	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2026-01-09	1.0609	1.0609	0.09%	4.26%	5.72%	--	6.10%	2.03%	R3-中等风险		1076	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2026-01-09	1.0424	1.0424	0.10%	3.95%	5.09%	--	4.25%	1.43%	R3-中等风险		1076	0
交银国企改革C	混合型	2026-01-09	2.0505	2.0505	0.29%	15.64%	26.20%	--	3.75%	1.29%	R4-中高风险		1049	0
交银启信A	混合型	2026-01-09	1.4878	1.4878	0.69%	28.93%	50.15%	--	48.76%	14.88%	R4-中高风险		1048	0
交银启信C	混合型	2026-01-09	1.4623	1.4623	0.69%	28.54%	49.23%	--	46.21%	14.19%	R4-中高风险		1048	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-01-09	1.8014	1.8014	0.28%	3.52%	5.99%	8.94%	80.31%	6.71%	R3-中等风险		1027	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-01-09	1.7804	1.7804	0.29%	3.32%	5.58%	--	6.06%	2.12%	R3-中等风险		1027	0
交银持续成长C	混合型	2026-01-09	2.0951	2.0951	0.57%	38.85%	55.92%	--	8.33%	2.91%	R4-中高风险		1020	0
交银启盛A	混合型	2026-01-09	1.6269	1.6269	0.84%	58.91%	77.11%	--	62.67%	19.10%	R4-中高风险		1019	0
交银启盛C	混合型	2026-01-09	1.5998	1.5998	0.83%	58.41%	76.03%	--	59.96%	18.38%	R4-中高风险		1019	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-01-09	1.0762	1.0762	0.01%	0.50%	1.49%	--	7.64%	2.75%	R2-中低风险		993	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-01-09	1.0718	1.0718	0.01%	0.43%	1.33%	--	7.19%	2.59%	R2-中低风险		993	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-01-08	1.2853	1.2853	-0.60%	6.04%	27.19%	--	36.41%	12.80%	R4-中高风险		945	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2026-01-09	1.0270	1.0270	0.17%	3.02%	4.40%	--	2.71%	1.05%	R3-中等风险		936	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2026-01-09	1.0113	1.0113	0.17%	2.70%	3.78%	--	1.13%	0.44%	R3-中等风险		936	0
交银启嘉A	混合型	2026-01-09	1.5074	1.5074	0.53%	38.68%	58.49%	--	50.72%	18.30%	R4-中高风险		894	0
交银启嘉C	混合型	2026-01-09	1.4785	1.4785	0.53%	38.13%	57.25%	--	47.83%	17.37%	R4-中高风险		894	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-01-09	1.2651	1.3631	0.22%	5.14%	7.46%	--	14.13%	5.72%	R2-中低风险		872	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-01-09	1.1155	1.1155	0.03%	-0.50%	-0.28%	--	7.57%	3.13%	R2-中低风险		866	0
交银悦信精选A	混合型	2026-01-09	1.2343	1.2343	0.97%	17.89%	35.65%	--	23.42%	9.39%	R4-中高风险		859	0
交银悦信精选C	混合型	2026-01-09	1.2170	1.2170	0.98%	17.52%	34.85%	--	21.69%	8.73%	R4-中高风险		859	0
交银荣鑫C	混合型	2026-01-09	2.9256	2.9256	0.90%	89.21%	117.81%	--	128.76%	42.85%	R3-中等风险		850	0
交银医疗健康A	混合型	2026-01-09	1.5289	1.5289	1.45%	11.29%	63.45%	--	52.89%	20.77%	R4-中高风险		824	0
交银医疗健康C	混合型	2026-01-09	1.5093	1.5093	1.45%	10.97%	62.48%	--	50.93%	20.08%	R4-中高风险		824	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-01-09	1.4022	1.4022	-0.10%	17.19%	33.01%	--	40.22%	16.56%	R4-中高风险		808	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-01-09	1.0233	1.0633	0.02%	0.05%	0.54%	--	4.10%	1.96%	R2-中低风险		759	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-01-09	1.0250	1.0250	0.00%	0.47%	0.84%	--	2.52%	1.22%	R1-低风险		755	0
交银丰晟D	债券型	2026-01-09	1.2211	1.2461	0.02%	0.21%	1.15%	--	5.79%	2.77%	R2-中低风险		755	1
交银裕盈D	债券型	2026-01-09	1.0546	1.0946	0.03%	-0.59%	-0.21%	--	4.50%	2.17%	R2-中低风险		752	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-01-09	1.5042	1.5042	1.50%	36.35%	47.53%	--	50.45%	22.19%	R3-中等风险		747	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-01-09	1.4919	1.4919	1.50%	36.07%	46.94%	--	49.20%	21.69%	R3-中等风险		747	0
交银核心资产C	混合型	2026-01-09	2.0651	2.0651	1.26%	13.31%	21.91%	--	43.30%	19.68%	R4-中高风险		734	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-01-07	1.2424	1.2424	0.22%	19.19%	0.00%	--	18.17%	9.07%	R3-中等风险		707	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-01-09	1.1435	1.1435	0.01%	0.15%	1.68%	--	4.89%	2.56%	R2-中低风险		693	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-01-09	1.1428	1.1498	0.30%	1.26%	8.43%	--	14.96%	7.96%	R4-中高风险		668	3
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-01-09	1.1375	1.1445	0.30%	1.14%	8.15%	--	14.43%	7.68%	R4-中高风险		668	3
交银稳鑫短债E	债券型	2026-01-09	1.1063	1.1063	0.00%	0.54%	1.20%	--	3.40%	1.87%	R2-中低风险		662	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-01-09	1.0120	1.0350	0.02%	-0.01%	0.32%	--	3.50%	1.93%	R2-中低风险		661	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-01-09	1.0135	1.0335	0.02%	-0.07%	0.24%	--	3.35%	1.85%	R2-中低风险		661	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-01-09	1.0431	1.0431	0.06%	1.01%	2.23%	--	4.31%	2.39%	R2-中低风险		656	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-01-09	1.0355	1.0355	0.06%	0.79%	1.81%	--	3.55%	1.97%	R2-中低风险		656	0
交银稳利中短债E	债券型	2026-01-09	1.0197	1.1817	0.01%	0.64%	1.57%	--	3.13%	1.95%	R2-中低风险		587	3
交银裕通D	债券型	2026-01-09	1.0909	1.1359	0.02%	0.29%	1.32%	--	3.28%	2.43%	R2-中低风险		494	1
交银纯债D	债券型	2026-01-09	1.0776	1.1266	0.02%	0.21%	1.09%	--	2.35%	1.77%	R2-中低风险		487	5
交银裕隆D	债券型	2026-01-09	1.2338	1.4118	0.03%	0.34%	1.30%	--	2.44%	1.87%	R2-中低风险		479	3
交银启合A	混合型	2026-01-09	1.2179	1.2179	0.38%	16.95%	21.79%	--	21.79%	19.29%	R4-中高风险		411	0
交银启合C	混合型	2026-01-09	1.2097	1.2097	0.37%	16.59%	21.05%	--	20.97%	18.57%	R4-中高风险		411	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-01-09	2.3289	2.3289	0.47%	55.87%	69.87%	--	53.88%	49.37%	R4-中高风险		395	0
交银丰晟E	债券型	2026-01-09	1.0814	1.2404	0.03%	0.21%	0.75%	--	1.01%	0.96%	R2-中低风险		390	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-01-09	1.2842	1.2842	0.82%	25.64%	--	--	28.42%	--	R4-中高风险		355	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-01-09	1.2823	1.2823	0.82%	25.54%	--	--	28.23%	--	R4-中高风险		355	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-01-09	1.5221	1.5221	2.09%	48.02%	--	--	52.21%	--	R4-中高风险		320	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-01-09	1.5195	1.5195	2.09%	47.87%	--	--	51.95%	--	R4-中高风险		320	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-01-07	1.2439	1.2439	0.22%	19.33%	--	--	18.31%	--	--		308	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-01-09	1.0680	1.1130	0.22%	5.15%	--	--	6.58%	--	R2-中低风险		290	1
交银增利D	债券型	2026-01-09	1.0640	1.0860	0.09%	2.81%	--	--	4.48%	--	R2-中低风险		290	1
交银中证A50指数A	指数型	2026-01-09	1.1752	1.1752	0.24%	15.51%	--	--	17.52%	--	R4-中高风险		285	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-01-09	1.1730	1.1730	0.25%	15.37%	--	--	17.30%	--	R4-中高风险		285	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-01-09	1.3270	1.3270	0.21%	5.53%	--	--	7.42%	--	R3-中等风险		285	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-01-09	1.0754	1.0754	0.03%	0.86%	--	--	2.04%	--	R2-中低风险		277	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-01-09	1.1649	1.1649	0.49%	16.41%	--	--	16.49%	--	R4-中高风险		202	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-01-09	1.1610	1.1610	0.48%	16.05%	--	--	16.10%	--	R4-中高风险		202	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-01-09	1.1109	1.1109	0.23%	--	--	--	4.67%	--	R2-中低风险		179	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-01-09	1.0165	1.0165	0.09%	--	--	--	1.65%	--	R2-中低风险		178	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-01-09	1.0157	1.0157	0.08%	--	--	--	1.57%	--	R2-中低风险		178	0
交银稳固收益D	债券型	2026-01-09	1.2694	1.2694	0.17%	--	--	--	2.41%	--	R2-中低风险		166	0
交银新生活力C	混合型	2026-01-09	2.3506	2.3506	0.71%	--	--	--	-0.44%	--	R4-中高风险		161	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-01-09	0.9674	0.9674	0.31%	--	--	--	-3.26%	--	R4-中高风险		145	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-01-09	0.9666	0.9666	0.30%	--	--	--	-3.34%	--	R4-中高风险		145	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-01-09	0.9916	0.9916	0.94%	--	--	--	-0.84%	--	R4-中高风险		133	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-01-09	1.0057	1.0057	0.01%	--	--	--	0.57%	--	R2-中低风险		132	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-01-09	1.0049	1.0049	0.00%	--	--	--	0.49%	--	R2-中低风险		132	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-01-09	1.0113	1.0113	0.15%	--	--	--	1.13%	--	R4-中高风险		111	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-01-09	1.0095	1.0095	0.15%	--	--	--	0.95%	--	R4-中高风险		111	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-01-09	0.9725	0.9725	0.11%	--	--	--	-2.75%	--	R4-中高风险		76	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-01-09	0.9720	0.9720	0.11%	--	--	--	-2.80%	--	R4-中高风险		76	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2025-12-31	1.0008	1.0008	-0.05%	--	--	--	0.08%	--	R3-中等风险		60	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2025-12-31	1.0002	1.0002	-0.06%	--	--	--	0.02%	--	R3-中等风险		60	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-01-09	1.0065	1.0065	0.32%	--	--	--	0.65%	--	R4-中高风险		56	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-01-09	1.0059	1.0059	0.32%	--	--	--	0.59%	--	R4-中高风险		56	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-01-09	1.0835	1.0835	0.74%	--	--	--	8.35%	--	--		33	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0