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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2025-06-13 0.7451 3.7789 -0.83% 0.00% -21.80% 875.10% 12.24% R3-中等风险 申购 7199 16
交银稳健A 混合型 2025-06-13 0.7566 3.8746 -1.78% -3.30% -26.11% 472.71% 9.61% R3-中等风险 申购 6941 10
交银成长A 混合型 2025-06-13 4.5009 5.6099 0.90% 7.87% -18.54% 527.62% 10.35% R3-中等风险 申购 6810 7
交银蓝筹 混合型 2025-06-13 0.6490 1.6330 0.89% 8.26% -18.13% 60.27% 2.68% R3-中等风险 申购 6521 12
交银增利A/B 债券型 2025-06-13 1.0479 1.9469 -0.07% 4.27% 8.93% 143.84% 5.31% R2-中低风险 申购 6285 31
交银增利C 债券型 2025-06-13 1.0436 1.8706 -0.07% 3.87% 7.65% 127.10% 4.88% R2-中低风险 申购 6285 30
交银环球 QDII 2025-06-12 2.642 3.582 -0.04% 10.95% 29.25% 307.84% 8.72% R4-中高风险 申购 6141 13
交银先锋A 混合型 2025-06-13 1.7509 2.2809 -1.20% 2.88% -28.50% 144.80% 5.69% R3-中等风险 申购 5910 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2025-06-13 1.609 1.791 -0.49% 10.66% 17.10% 80.86% 3.84% R4-中高风险 5742 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2025-06-13 1.749 1.749 -0.46% 9.52% 15.07% 76.57% 3.68% R4-中高风险 申购 5738 0
交银主题A 混合型 2025-06-13 1.8420 3.0260 -0.73% 15.51% -6.82% 291.10% 9.54% R3-中等风险 申购 5464 5
交银趋势A 混合型 2025-06-13 4.3637 5.1467 -0.21% 2.12% 3.47% 553.48% 13.84% R3-中等风险 申购 5289 2
交银添利(LOF) 债券型 2025-06-13 1.1120 1.8370 0.00% 1.49% 8.38% 98.48% 4.88% R2-中低风险 申购 5253 14
交银先进制造A 混合型 2025-06-13 4.0552 5.5062 0.40% 21.46% -9.88% 611.11% 15.06% R3-中等风险 申购 5107 6
交银深300价值ETF 指数型 2025-06-13 2.129 2.129 -0.93% 6.93% 9.97% 115.75% 5.76% R3-中等风险 5015 0
交银双利A/B 债券型 2025-06-13 1.4051 1.7431 -0.05% 2.24% 5.11% 84.37% 4.56% R2-中低风险 申购 5011 6
交银双利C 债券型 2025-06-13 1.3241 1.6591 -0.05% 1.85% 3.70% 73.57% 4.10% R2-中低风险 申购 5011 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2025-06-13 1.955 1.955 -0.86% 6.37% 8.79% 98.30% 5.12% R3-中等风险 申购 5009 0
交银行业 混合型 2025-06-13 3.662 4.851 -1.19% -1.46% -28.43% 363.88% 12.16% R3-中等风险 申购 4881 11
交银阿尔法A 混合型 2025-06-13 2.7673 3.6003 -1.37% 2.17% -28.97% 298.91% 11.35% R3-中等风险 申购 4699 3
交银纯债A/B 债券型 2025-06-13 1.0887 1.5207 0.00% 2.57% 9.47% 59.73% 3.82% R2-中低风险 申购 4561 31
交银纯债C 债券型 2025-06-13 1.0856 1.4586 0.00% 2.14% 8.14% 50.99% 3.35% R2-中低风险 申购 4561 31
交银双轮动A/B 债券型 2025-06-13 1.0718 1.5258 0.01% 1.24% 8.08% 63.21% 4.11% R2-中低风险 申购 4441 41
交银双轮动C 债券型 2025-06-13 1.0693 1.4663 0.01% 0.85% 6.77% 54.19% 3.62% R2-中低风险 申购 4441 38
交银成长30 混合型 2025-06-13 2.416 2.876 -0.37% 13.16% 0.88% 240.45% 10.72% R3-中等风险 申购 4393 1
交银月月丰A 债券型 2025-06-13 1.5551 1.5551 -0.20% 2.53% -1.69% 53.41% 3.68% R2-中低风险 申购 4324 0
交银月月丰C 债券型 2025-06-13 1.4816 1.4816 -0.20% 2.11% -2.88% 46.29% 3.26% R2-中低风险 申购 4324 0
交银双息平衡 混合型 2025-06-13 4.736 4.736 -0.96% 10.89% 6.55% 351.08% 13.64% R3-中等风险 申购 4302 0
交银强化回报A/B 债券型 2025-06-13 1.1967 1.4047 -0.36% 6.41% -2.08% 42.90% 3.19% R2-中低风险 申购 4156 2
交银强化回报C 债券型 2025-06-13 1.1528 1.3498 -0.36% 5.99% -3.30% 36.66% 2.78% R2-中低风险 申购 4156 2
交银新成长 混合型 2025-06-13 3.347 3.747 -0.71% 6.93% -11.55% 317.02% 13.72% R3-中等风险 申购 4055 1
交银周期回报A 混合型 2025-06-13 1.2081 1.8671 -0.10% 1.34% 0.47% 107.50% 6.82% R3-中等风险 申购 4042 20
交银丰盈A 债券型 2025-06-13 1.1253 1.4363 0.01% 1.53% 7.89% 48.66% 3.72% R2-中低风险 申购 3961 7
交银丰润A 债券型 2025-06-13 1.0424 1.4344 0.01% 3.61% 9.50% 51.03% 4.00% R2-中低风险 申购 3835 12
交银丰润C 债券型 2025-06-13 1.0681 1.3700 0.00% 3.63% 9.19% 41.75% 3.38% R2-中低风险 申购 3835 8
交银丰享C 债券型 2025-06-13 1.1463 1.4083 0.02% 2.10% 8.53% 45.61% 3.67% R2-中低风险 申购 3800 7
交银新回报A 混合型 2025-06-13 1.3506 1.5666 -0.04% 2.29% 1.27% 58.13% 4.65% R3-中等风险 申购 3684 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2025-06-12 1.2279 1.2279 -0.70% 23.97% 20.61% 22.78% 2.06% R4-中高风险 申购 3672 0
交银多策略A 混合型 2025-06-13 1.4897 1.6217 0.01% 2.53% 1.48% 65.45% 5.14% R3-中等风险 申购 3666 3
交银国企改革A 混合型 2025-06-13 1.8083 2.1083 0.26% 17.90% 5.05% 120.61% 8.22% R3-中等风险 申购 3658 2
交银策略回报 混合型 2025-06-13 1.514 2.306 -2.39% 2.85% -15.94% 177.46% 8.17% R3-中等风险 申购 3641 14
交银消费 股票型 2025-06-13 1.264 3.615 -2.69% -0.86% -24.43% 112.21% 7.85% R4-中高风险 申购 3637 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2025-06-13 0.4294 0.4294 -1.38% 24.46% -10.86% -51.58% -7.11% R4-中高风险 申购 3594 0
交银周期回报C 混合型 2025-06-13 1.1956 1.8126 -0.10% 1.22% 0.19% 71.91% -- R3-中等风险 申购 3496 19
交银新回报C 混合型 2025-06-13 3.7208 5.3218 -0.04% 2.19% 0.96% 435.48% -- R3-中等风险 申购 3496 5
交银多策略C 混合型 2025-06-13 1.4778 1.6098 0.00% 2.34% 0.80% 64.30% 5.32% R3-中等风险 申购 3496 3
交银裕通A 债券型 2025-06-13 1.1269 1.3419 0.02% 3.11% 12.05% 39.46% 3.58% R2-中低风险 申购 3456 12
交银裕通C 债券型 2025-06-13 1.1990 1.3280 0.01% 2.68% 10.68% 36.75% 3.36% R2-中低风险 申购 3456 6
交银荣鑫A 混合型 2025-06-13 1.4347 1.4717 -1.69% 13.91% 7.95% 47.36% 4.29% R3-中等风险 申购 3369 1
交银优选回报A 混合型 2025-06-13 1.4581 1.5181 -0.08% 2.18% 1.54% 54.13% 4.84% R3-中等风险 申购 3341 2
交银优选回报C 混合型 2025-06-13 1.4321 1.4921 -0.09% 1.93% 0.92% 51.41% 4.64% R3-中等风险 申购 3341 2
交银优择回报A 混合型 2025-06-13 1.5584 1.6334 -1.45% 12.20% 11.00% 66.95% 5.76% R3-中等风险 申购 3341 2
交银优择回报C 混合型 2025-06-13 1.5568 1.6318 -1.45% 12.00% 10.41% 66.82% 5.75% R3-中等风险 申购 3341 2
交银科技创新A 混合型 2025-06-13 2.3372 2.3472 -1.86% 13.64% -8.69% 144.19% 10.29% R3-中等风险 申购 3328 1
交银数据产业A 混合型 2025-06-13 1.5606 1.5606 -0.29% -1.39% -20.75% 59.71% 5.45% R3-中等风险 申购 3225 0
交银经济新动力A 混合型 2025-06-13 3.0623 3.0623 -0.34% 11.37% -0.81% 200.62% 13.57% R3-中等风险 申购 3160 0
交银裕盈A 债券型 2025-06-13 1.0600 1.3013 0.01% 3.18% 8.93% 31.81% 3.26% R2-中低风险 申购 3145 6
交银裕盈C 债券型 2025-06-13 1.0182 1.2938 0.00% 3.19% 8.56% 30.32% 3.12% R2-中低风险 申购 3145 7
交银沪港深价值精选 混合型 2025-06-13 1.987 2.082 -0.15% 16.74% 9.18% 115.62% 9.34% R3-中等风险 申购 3142 2
交银新生活力 混合型 2025-06-13 2.239 2.239 -0.40% 7.49% 1.50% 115.12% 9.33% R3-中等风险 申购 3138 0
交银裕利A 债券型 2025-06-13 1.1016 1.2676 0.00% 1.82% 6.29% 28.71% 2.99% R2-中低风险 申购 3126 6
交银裕利C 债券型 2025-06-13 1.2508 1.2508 0.00% 1.60% 5.22% 24.81% 2.62% R2-中低风险 申购 3126 0
交银裕隆A 债券型 2025-06-13 1.4052 1.4342 0.01% 2.59% 10.46% 43.31% 4.30% R2-中低风险 申购 3121 2
交银裕隆C 债券型 2025-06-13 1.3667 1.3957 0.01% 2.18% 9.13% 39.45% 3.97% R2-中低风险 申购 3121 2
交银丰享A 债券型 2025-06-13 2.3271 2.5761 0.01% 2.50% 9.86% 162.20% 12.17% R2-中低风险 申购 3068 5
交银境尚A 债券型 2025-06-13 1.0708 1.2872 0.00% 2.46% 8.86% 31.38% 3.35% R2-中低风险 申购 3026 12
交银境尚C 债券型 2025-06-13 1.0824 1.2388 0.00% 2.12% 7.20% 25.35% 2.76% R2-中低风险 申购 3026 9
交银医药创新A 股票型 2025-06-13 2.6269 2.6269 -2.17% 18.64% -6.37% 158.21% 12.22% R4-中高风险 申购 3006 0
交银增利增强债券A 债券型 2025-06-13 1.2402 1.6182 -0.14% 3.19% 5.75% 66.46% 6.55% R2-中低风险 申购 2935 3
交银增利增强债券C 债券型 2025-06-13 1.2223 1.5773 -0.14% 2.74% 4.45% 61.07% 6.11% R2-中低风险 申购 2935 3
交银丰盈C 债券型 2025-06-13 1.2941 1.2941 0.01% 1.25% 6.74% 29.07% 3.31% R2-中低风险 申购 2862 0
交银股息优化 混合型 2025-06-13 1.9210 1.9210 -2.75% -0.49% -23.44% 89.02% 8.50% R3-中等风险 申购 2851 0
交银恒益A 混合型 2025-06-13 1.1273 1.3523 -0.08% 1.13% 0.12% 35.25% 3.97% R3-中等风险 申购 2830 2
交银持续成长A 混合型 2025-06-13 1.4230 1.5630 -1.15% 5.91% -30.52% 63.00% 6.80% R3-中等风险 申购 2711 3
交银品质升级A 混合型 2025-06-13 1.4941 1.4941 -2.73% -0.90% -24.01% 52.68% 5.93% R3-中等风险 申购 2684 0
交银丰晟A 债券型 2025-06-13 1.2421 1.3441 0.01% 2.49% 10.22% 36.34% 4.49% R2-中低风险 申购 2580 3
交银丰晟C 债券型 2025-06-13 1.2159 1.2959 0.01% 2.04% 8.41% 30.92% 3.89% R2-中低风险 申购 2580 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2025-06-13 1.0824 1.2564 0.00% 3.20% 10.25% 27.85% 3.68% R2-中低风险 申购 2578 12
交银裕如纯债债券C 债券型 2025-06-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2578 0
交银安心收益债券A 债券型 2025-06-13 1.0477 1.2667 -0.12% 3.00% 7.39% 27.67% 2.46% R2-中低风险 申购 2570 3
交银裕祥A 债券型 2025-06-13 1.1236 1.2306 0.01% 2.95% 9.85% 24.69% 3.34% R2-中低风险 申购 2454 10
交银裕祥C 债券型 2025-06-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2454 0
交银创新成长 混合型 2025-06-13 2.0144 2.0144 -1.00% 26.90% -8.04% 99.62% 10.84% R3-中等风险 申购 2453 0
交银核心资产A 混合型 2025-06-13 1.8482 1.8482 -0.19% 14.85% 8.42% 82.07% 9.81% R3-中等风险 申购 2340 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2025-06-13 1.0195 1.1975 0.01% 3.02% 9.44% 21.29% 3.07% R2-中低风险 申购 2335 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2025-06-13 1.0166 1.0796 0.00% 2.97% 8.01% 8.01% 1.21% R2-中低风险 申购 2335 2
交银稳鑫短债A 债券型 2025-06-13 1.0748 1.1864 0.01% 1.84% 7.29% 19.42% 2.82% R2-中低风险 申购 2334 10
交银稳鑫短债C 债券型 2025-06-13 1.0953 1.1649 0.01% 1.64% 6.61% 17.07% 2.50% R2-中低风险 申购 2334 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2025-06-11 1.2176 1.2176 0.18% 4.18% 3.85% 21.48% 3.27% R3-中等风险 申购 2208 0
交银稳固收益A 债券型 2025-06-13 1.2207 1.6785 -0.06% 8.36% 8.12% 81.96% 5.05% R2-中低风险 申购 2207 17
交银可转债A 债券型 2025-06-13 1.4593 1.4593 -0.73% 10.13% 2.86% 44.43% 6.40% R3-中等风险 申购 2166 0
交银可转债C 债券型 2025-06-13 1.4252 1.4252 -0.73% 9.69% 1.63% 41.06% 5.97% R3-中等风险 申购 2166 0
交银创业板50指数A 指数型 2025-06-13 1.2846 1.4216 -0.82% 18.08% -17.23% 37.91% 5.94% R4-中高风险 申购 2034 2
交银创业板50指数C 指数型 2025-06-13 1.2297 1.3887 -0.82% 17.41% -18.41% 34.58% 5.48% R4-中高风险 申购 2034 2
交银裕泰两年 债券型 2025-06-13 1.0218 1.1423 0.01% 2.39% 7.54% 15.06% 2.58% R2-中低风险 申购 2014 9
交银稳利中短债A 债券型 2025-06-13 1.1633 1.2063 0.00% 2.32% 9.37% 20.93% 3.51% R2-中低风险 申购 2011 4
交银稳利中短债C 债券型 2025-06-13 1.1607 1.1807 0.00% 1.91% 8.05% 18.28% 3.10% R2-中低风险 申购 2011 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2025-06-13 1.0655 1.1865 0.00% 3.17% 10.89% 19.28% 3.28% R2-中低风险 申购 1998 4
交银内核驱动 混合型 2025-06-13 0.7323 0.7323 -0.95% 5.43% -30.47% -28.32% -5.96% R3-中等风险 申购 1980 0
交银科锐科技创新A 混合型 2025-06-13 1.1540 1.1540 -0.12% 3.60% -11.52% 13.98% 2.45% R3-中等风险 申购 1973 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2025-06-13 1.1492 1.1492 -0.15% 27.97% 0.54% 14.16% 2.52% R3-中等风险 申购 1941 0
交银创新领航 混合型 2025-06-13 1.4857 1.4857 -0.45% 18.31% 5.24% 45.88% 7.39% R3-中等风险 申购 1935 0
交银养老2035三年A FOF 2025-06-11 1.1698 1.1698 0.39% 5.47% -6.02% 15.73% 2.89% R3-中等风险 申购 1873 0
交银启明A 混合型 2025-06-13 1.2494 1.4154 0.39% 21.22% -9.89% 38.75% 6.70% R3-中等风险 申购 1845 2
交银启汇A 混合型 2025-06-13 0.8610 0.8610 -1.24% 10.68% -16.76% -13.89% -2.98% R3-中等风险 申购 1804 0
交银中高级信用债 债券型 2025-06-13 1.0230 1.1540 0.01% 2.72% 8.85% 16.21% 1.22% R2-中低风险 1783 9
交银裕惠 债券型 2025-06-13 1.1114 1.1414 0.02% 2.82% 7.91% 14.16% 1.09% R2-中低风险 1783 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2025-06-13 1.0662 1.1572 0.01% 2.99% 9.51% 16.64% 3.25% R2-中低风险 申购 1760 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2025-06-13 1.1043 1.1293 0.01% 2.91% 9.17% 13.18% 2.60% R2-中低风险 申购 1760 2
交银产业机遇 混合型 2025-06-13 0.9681 0.9681 -0.77% 29.67% 3.84% -3.20% -0.69% R3-中等风险 申购 1725 0
交银启欣 混合型 2025-06-13 0.6924 0.6924 -0.94% 28.41% -10.14% -30.76% -7.64% R3-中等风险 申购 1691 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2025-06-13 0.8847 0.9292 -0.94% 6.76% -38.35% -8.51% -0.87% R4-中高风险 申购 1658 0
交银内需增长 混合型 2025-06-13 0.6652 0.6652 -2.58% 2.96% -21.76% -33.48% -8.65% R3-中等风险 申购 1647 0
交银臻选回报A 混合型 2025-06-13 1.0732 1.0732 0.00% 1.47% 1.16% 7.33% 1.59% R3-中等风险 申购 1635 0
交银启道 混合型 2025-06-13 0.6906 0.6906 -0.90% 28.99% -12.60% -30.94% -8.11% R3-中等风险 申购 1599 0
交银均衡成长一年A 混合型 2025-06-13 0.8986 0.9616 0.41% 21.27% -8.68% -5.06% -1.18% R3-中等风险 申购 1595 1
交银均衡成长一年C 混合型 2025-06-13 0.8674 0.9304 0.41% 20.31% -10.86% -8.33% -1.97% R3-中等风险 申购 1595 1
交银鸿光一年A 混合型 2025-06-13 1.0528 1.0528 0.05% 2.97% 4.86% 5.29% 1.19% R3-中等风险 申购 1560 0
交银鸿光一年C 混合型 2025-06-13 1.0350 1.0350 0.05% 2.57% 3.60% 3.50% 0.79% R3-中等风险 申购 1560 0
交银鸿福六月A 混合型 2025-06-13 1.0465 1.0465 -0.11% 4.55% 4.35% 4.66% 1.09% R3-中等风险 申购 1538 0
交银鸿福六月C 混合型 2025-06-13 1.0420 1.0420 -0.12% 4.43% 4.01% 4.21% 0.98% R3-中等风险 申购 1538 0
交银成长动力一年A 混合型 2025-06-13 0.7603 0.7603 -0.93% 28.73% -8.45% -23.97% -6.61% R3-中等风险 申购 1465 0
交银成长动力一年C 混合型 2025-06-13 0.7422 0.7422 -0.92% 27.94% -10.09% -25.78% -7.17% R3-中等风险 申购 1465 0
交银品质增长一年A 混合型 2025-06-13 0.7328 0.7328 -2.55% 3.84% -21.76% -26.73% -7.68% R3-中等风险 申购 1423 0
交银品质增长一年C 混合型 2025-06-13 0.7103 0.7103 -2.57% 3.02% -23.62% -28.98% -8.41% R3-中等风险 申购 1423 0
交银鸿信一年A 混合型 2025-06-13 1.0562 1.0562 0.03% 3.62% 6.25% 5.62% 1.43% R3-中等风险 申购 1409 0
交银鸿信一年C 混合型 2025-06-13 1.0401 1.0401 0.04% 3.22% 4.99% 4.01% 1.03% R3-中等风险 申购 1409 0
交银招享一年A FOF 2025-06-12 1.0225 1.0225 0.03% 2.62% 3.05% 2.26% 0.59% R3-中等风险 申购 1391 0
交银招享一年C FOF 2025-06-12 1.0070 1.0070 0.02% 2.21% 1.81% 0.70% 0.18% R3-中等风险 申购 1391 0
交银趋势C 混合型 2025-06-13 4.2661 4.5491 -0.21% 1.50% 1.62% 3.85% 1.00% R3-中等风险 申购 1388 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2025-06-13 0.4277 0.4277 -1.41% 24.30% -11.14% -18.41% -5.22% R4-中高风险 申购 1388 0
交银裕景一年定开 债券型 2025-06-13 1.0497 1.1217 0.00% 3.54% 9.83% 12.64% 3.21% R2-中低风险 申购 1375 4
交银瑞卓三年 混合型 2025-06-13 1.0315 1.0315 -0.43% 18.58% 11.37% 3.15% 0.84% R3-中等风险 申购 1360 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2025-06-13 0.8785 0.8785 -0.95% 6.55% -38.72% -41.50% -13.47% R4-中高风险 申购 1355 0
交银品质升级C 混合型 2025-06-13 1.3931 1.4901 -2.74% -1.50% -25.36% -33.99% -10.83% R3-中等风险 申购 1325 1
交银科锐科技创新C 混合型 2025-06-13 1.1293 1.1293 -0.13% 2.98% -13.10% -25.87% -7.93% R3-中等风险 申购 1325 0
交银医药创新C 股票型 2025-06-13 2.5717 2.5717 -2.17% 17.92% -8.05% -23.77% -7.25% R4-中高风险 申购 1318 0
交银先锋C 混合型 2025-06-13 1.7451 1.7471 -1.20% 2.26% -29.79% -37.64% -12.28% R3-中等风险 申购 1318 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2025-06-12 0.8032 0.8032 0.75% 11.82% -13.35% -19.69% -5.93% R3-中等风险 申购 1313 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2025-06-12 0.7860 0.7860 0.74% 11.14% -14.91% -21.41% -6.49% R3-中等风险 申购 1313 0
交银阿尔法C 混合型 2025-06-13 2.7095 2.7095 -1.38% 1.55% -30.24% -34.77% -11.23% R3-中等风险 申购 1311 0
交银启明C 混合型 2025-06-13 1.2215 1.3875 0.39% 20.38% -11.59% -23.43% -7.17% R3-中等风险 申购 1311 2
交银经济新动力C 混合型 2025-06-13 2.9973 2.9973 -0.34% 10.68% -2.64% -16.63% -4.97% R3-中等风险 申购 1304 0
交银鸿泰一年A 混合型 2025-06-13 1.0160 1.0160 -0.08% 2.36% 3.20% 1.60% 0.45% R3-中等风险 申购 1299 0
交银鸿泰一年C 混合型 2025-06-13 1.0016 1.0016 -0.08% 1.93% 1.96% 0.16% 0.04% R3-中等风险 申购 1299 0
交银主题C 混合型 2025-06-13 1.8038 1.8038 -0.73% 14.82% -8.49% -13.18% -3.91% R3-中等风险 申购 1297 0
交银兴享一年A FOF 2025-06-12 0.9636 0.9636 0.00% 2.36% -1.76% -3.64% -1.04% R3-中等风险 申购 1292 0
交银兴享一年C FOF 2025-06-12 0.9501 0.9501 0.00% 1.95% -2.93% -4.99% -1.44% R3-中等风险 申购 1292 0
交银启汇C 混合型 2025-06-13 0.8430 0.8430 -1.24% 9.99% -18.26% -30.19% -9.68% R3-中等风险 申购 1290 0
交银启诚A 混合型 2025-06-13 1.2040 1.2040 0.32% 4.37% 16.84% 20.39% 5.42% R3-中等风险 申购 1285 0
交银启诚C 混合型 2025-06-13 1.1711 1.1711 0.32% 3.54% 14.11% 17.10% 4.59% R3-中等风险 申购 1285 0
交银数据产业C 混合型 2025-06-13 1.5288 1.5288 -0.29% -2.01% -22.18% -37.90% -12.76% R3-中等风险 申购 1276 0
交银先进制造C 混合型 2025-06-13 4.0014 4.0014 0.39% 20.99% -10.97% -20.52% -6.56% R3-中等风险 申购 1238 0
交银恒益C 混合型 2025-06-13 1.1233 1.1233 -0.08% 1.02% -0.20% -0.92% -0.27% R3-中等风险 申购 1237 0
交银优享一年A FOF 2025-06-12 1.0081 1.0081 0.02% 3.32% 1.28% 0.81% 0.24% R3-中等风险 申购 1235 0
交银优享一年C FOF 2025-06-12 0.9946 0.9946 0.02% 2.92% 0.07% -0.54% -0.16% R3-中等风险 申购 1235 0
交银瑞和三年 混合型 2025-06-13 0.7401 0.7401 -1.07% 3.19% -29.53% -25.99% -8.75% R3-中等风险 申购 1201 0
交银科技创新C 混合型 2025-06-13 2.2930 2.2930 -1.86% 12.99% -10.33% -1.20% -0.37% R3-中等风险 申购 1187 0
交银裕道一年定开A 债券型 2025-06-13 1.0608 1.1248 0.01% 2.88% 11.65% 12.97% 3.87% R2-中低风险 申购 1174 6
交银臻选回报C 混合型 2025-06-13 1.0726 1.0726 0.00% 1.38% -- 0.51% 0.17% R3-中等风险 申购 1074 0
交银稳鑫短债D 债券型 2025-06-13 1.1188 1.1268 0.00% 1.85% -- 7.02% 2.36% R2-中低风险 申购 1062 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2025-06-12 0.9037 0.9037 0.02% 5.02% -- -9.64% -3.46% R3-中等风险 申购 1054 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2025-06-12 0.8882 0.8882 0.02% 4.40% -- -11.19% -4.04% R3-中等风险 申购 1054 0
交银稳固收益C 债券型 2025-06-13 1.3127 1.3127 -0.06% 7.63% -- 1.12% 0.39% R2-中低风险 申购 1033 0
交银瑞丰 混合型 2025-06-13 1.2408 1.2408 -0.35% 12.72% -13.17% 21.28% 3.40% R3-中等风险 申购 1014 0
交银稳益短债债券A 债券型 2025-06-13 1.0406 1.0676 0.01% 1.87% -- 6.85% 2.46% R2-中低风险 申购 998 2
交银稳益短债债券C 债券型 2025-06-13 1.0513 1.0613 0.01% 1.60% -- 6.18% 2.22% R2-中低风险 申购 998 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2025-06-11 1.2247 1.2247 0.18% 4.43% -- 4.36% 1.67% R3-中等风险 申购 947 0
交银养老2035三年Y FOF 2025-06-11 1.1798 1.1798 0.39% 5.85% -- -4.48% -1.76% R3-中等风险 申购 947 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2025-06-13 1.0804 1.0804 0.01% 2.71% -- 8.05% 3.08% R2-中低风险 申购 934 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2025-06-13 1.0760 1.0760 0.00% 2.53% -- 7.62% 2.92% R2-中低风险 申购 934 0
交银启衡A 混合型 2025-06-13 0.9086 0.9086 -1.97% 6.62% -- -9.15% -3.71% R3-中等风险 申购 928 0
交银启衡C 混合型 2025-06-13 0.8904 0.8904 -1.97% 5.77% -- -10.97% -4.48% R3-中等风险 申购 928 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2025-06-13 1.0762 1.0762 0.01% 2.05% -- 7.63% 3.08% R2-中低风险 申购 888 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2025-06-13 1.0710 1.0710 0.01% 1.84% -- 7.11% 2.87% R2-中低风险 申购 888 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2025-06-13 1.0102 1.0102 -0.12% 2.48% -- 1.03% 0.43% R3-中等风险 申购 865 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2025-06-13 0.9959 0.9959 -0.12% 1.85% -- -0.40% -0.17% R3-中等风险 申购 865 0
交银国企改革C 混合型 2025-06-13 1.7840 1.7840 0.25% 17.20% -- -9.73% -4.37% R3-中等风险 申购 838 0
交银启信A 混合型 2025-06-13 1.1348 1.1348 0.19% 24.20% -- 13.47% 5.68% R3-中等风险 申购 837 0
交银启信C 混合型 2025-06-13 1.1192 1.1192 0.19% 23.45% -- 11.91% 5.04% R3-中等风险 申购 837 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2025-06-13 1.7252 1.7252 -0.06% 2.87% 4.81% 72.68% 6.64% R3-中等风险 申购 816 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2025-06-13 1.7090 1.7090 -0.06% 2.45% -- 1.81% 0.81% R3-中等风险 申购 816 0
交银持续成长C 混合型 2025-06-13 1.4276 1.4276 -1.16% 5.13% -- -26.19% -12.83% R3-中等风险 申购 809 0
交银启盛A 混合型 2025-06-13 0.9361 0.9361 -1.13% 6.91% -- -6.40% -2.95% R3-中等风险 申购 808 0
交银启盛C 混合型 2025-06-13 0.9238 0.9238 -1.13% 6.27% -- -7.63% -3.53% R3-中等风险 申购 808 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2025-06-13 1.0687 1.0687 0.01% 2.09% -- 6.89% 3.17% R2-中低风险 申购 782 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2025-06-13 1.0652 1.0652 0.01% 1.93% -- 6.53% 3.00% R2-中低风险 申购 782 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2025-06-12 1.2249 1.2249 -0.70% 23.28% -- 30.00% 14.00% R4-中高风险 申购 734 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2025-06-13 0.9874 0.9874 -0.07% 0.35% -- -1.25% -0.63% R3-中等风险 申购 725 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2025-06-13 0.9757 0.9757 -0.08% -0.26% -- -2.43% -1.23% R3-中等风险 申购 725 0
交银启嘉A 混合型 2025-06-13 1.0208 1.0208 -0.97% 12.91% -- 2.07% 1.10% R3-中等风险 申购 683 0
交银启嘉C 混合型 2025-06-13 1.0057 1.0057 -0.97% 12.01% -- 0.56% 0.30% R3-中等风险 申购 683 0
交银安心收益债券E 债券型 2025-06-13 1.2868 1.2868 -0.12% 2.87% -- 7.43% 4.06% R2-中低风险 申购 661 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2025-06-13 1.1187 1.1187 0.01% 3.16% -- 7.88% 4.33% R2-中低风险 申购 655 0
交银悦信精选A 混合型 2025-06-13 1.0462 1.0462 -1.30% 12.92% -- 4.61% 2.58% R3-中等风险 申购 648 0
交银悦信精选C 混合型 2025-06-13 1.0352 1.0352 -1.31% 12.24% -- 3.51% 1.97% R3-中等风险 申购 648 0
交银荣鑫C 混合型 2025-06-13 1.4319 1.4319 -1.69% 13.81% -- 11.96% 6.69% R3-中等风险 申购 639 0
交银医疗健康A 混合型 2025-06-13 1.3869 1.3869 -1.53% 32.68% -- 38.69% 21.58% R4-中高风险 申购 613 0
交银医疗健康C 混合型 2025-06-13 1.3737 1.3737 -1.53% 31.93% -- 37.37% 20.89% R4-中高风险 申购 613 0
交银瑞元三年定开 混合型 2025-06-13 1.1865 1.1865 0.04% 6.62% -- 18.65% 11.06% R3-中等风险 申购 597 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2025-06-13 1.0611 1.0611 0.00% 3.08% -- 3.88% 2.58% R2-中低风险 申购 548 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2025-06-13 1.0197 1.0197 0.00% 1.06% -- 1.99% 1.34% R1-低风险 申购 544 0
交银丰晟D 债券型 2025-06-13 1.2399 1.2399 0.00% 2.50% -- 5.25% 3.51% R2-中低风险 申购 544 0
交银裕盈D 债券型 2025-06-13 1.0994 1.0994 0.00% 3.43% -- 4.95% 3.33% R2-中低风险 申购 541 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2025-06-13 1.0563 1.0563 -1.28% 4.71% -- 5.65% 3.83% R3-中等风险 申购 536 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2025-06-13 1.0501 1.0501 -1.28% 4.29% -- 5.02% 3.40% R3-中等风险 申购 536 0
交银核心资产C 混合型 2025-06-13 1.8244 1.8244 -0.20% 13.77% -- 26.60% 17.97% R3-中等风险 申购 523 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A FOF 2025-06-11 1.0293 1.0293 0.37% 0.00% -- -2.10% -1.56% R3-中等风险 申购 496 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2025-06-13 1.1375 1.1375 0.02% 3.39% -- 4.34% 3.28% R2-中低风险 申购 482 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2025-06-13 1.1001 1.1001 -0.77% 12.34% -- 10.01% 7.95% R3-中等风险 申购 457 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2025-06-13 1.0967 1.0967 -0.76% 12.06% -- 9.67% 7.69% R3-中等风险 申购 457 0
交银稳鑫短债E 债券型 2025-06-13 1.0988 1.0988 0.00% 1.63% -- 2.70% 2.19% R2-中低风险 申购 451 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2025-06-13 1.0337 1.0337 0.01% 2.92% -- 3.37% 2.74% R2-中低风险 申购 450 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2025-06-13 1.0329 1.0329 0.00% 2.86% -- 3.29% 2.67% R2-中低风险 申购 450 0
交银稳悦回报债券A 债券型 2025-06-13 1.0277 1.0277 -0.02% 2.47% -- 2.77% 2.28% R2-中低风险 申购 445 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2025-06-13 1.0227 1.0227 -0.02% 2.07% -- 2.27% 1.87% R2-中低风险 申购 445 0
交银稳利中短债E 债券型 2025-06-13 1.0628 1.1728 0.01% 2.15% -- 2.24% 2.19% R2-中低风险 申购 376 2
交银裕通D 债券型 2025-06-13 1.1292 1.1292 0.02% -- -- 2.64% -- R2-中低风险 申购 283 0
交银纯债D 债券型 2025-06-13 1.0894 1.1214 0.01% -- -- 1.86% -- R2-中低风险 申购 276 3
交银裕隆D 债券型 2025-06-13 1.2709 1.4039 0.02% -- -- 1.78% -- R2-中低风险 申购 268 2
交银启合A 混合型 2025-06-13 1.0154 1.0154 -0.17% -- -- 1.54% -- R3-中等风险 申购 200 0
交银启合C 混合型 2025-06-13 1.0121 1.0121 -0.17% -- -- 1.21% -- R3-中等风险 申购 200 0
交银创业板50指数Y 指数型 2025-06-13 1.3837 1.3837 -0.82% -- -- -8.58% -- R4-中高风险 申购 184 0
交银丰晟E 债券型 2025-06-13 1.1781 1.2351 0.01% -- -- -- 0.51% -- R2-中低风险 申购 179 1
交银中证A500指数A 指数型 2025-06-13 0.9872 0.9872 -0.64% -- -- -- -1.28% -- R3-中等风险 申购 144 0
交银中证A500指数C 指数型 2025-06-13 0.9866 0.9866 -0.64% -- -- -- -1.34% -- R3-中等风险 申购 144 0
交银上证科创板100指数A 指数型 2025-06-13 0.9928 0.9928 -1.20% -- -- -- -0.72% -- R4-中高风险 申购 109 0
交银上证科创板100指数C 指数型 2025-06-13 0.9922 0.9922 -1.20% -- -- -- -0.78% -- R4-中高风险 申购 109 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y FOF 2025-06-11 1.0293 1.0293 0.37% -- -- -- -2.10% -- -- 申购 97 0
交银安心收益债券D 债券型 2025-06-13 1.0486 1.0486 -0.11% -- -- -- 0.33% -- R2-中低风险 申购 79 0
交银增利D 债券型 2025-06-13 1.0481 1.0481 -0.07% -- -- -- 0.78% -- R2-中低风险 申购 79 0
交银中证A50指数A 指数型 2025-06-13 0.9954 0.9954 -0.53% -- -- -- -0.46% -- R3-中等风险 申购 74 0
交银中证A50指数C 指数型 2025-06-13 0.9949 0.9949 -0.54% -- -- -- -0.51% -- R3-中等风险 申购 74 0
交银增利增强债券D 债券型 2025-06-13 1.2402 1.2402 -0.14% -- -- -- 0.40% -- R2-中低风险 申购 74 0
交银裕道一年定开C 债券型 2025-06-13 1.0615 1.0615 0.02% -- -- -- 0.72% -- R2-中低风险 申购 66 0
交银瑞安混合A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- R3-中等风险 0 0
交银瑞安混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- R3-中等风险 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2025-06-13 0.3175 1.181 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2025-06-13 0.3017 1.255 % R1-低风险
交银天利宝E 2025-06-13 0.3666 1.499 % R1-低风险
交银现金宝E 2025-06-13 0.3840 1.423 % R1-低风险
交银活期通A 2025-06-13 0.3340 1.615 % R1-低风险
交银活期通E 2025-06-13 0.3992 1.858 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2025-06-13 0.3307 1.289 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2025-06-13 0.3885 1.533 % R1-低风险
交银天益宝A 2025-06-13 0.3766 1.259 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2025-06-13 0.4361 1.501 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2025-06-13 0.3200 1.327 % R1-低风险 申购
交银货币C 2025-06-13 0.3438 1.528 % R1-低风险 申购
交银货币D 2025-06-13 0.4119 1.772 % R1-低风险 申购
交银货币A 2025-06-13 0.3446 1.528 % R1-低风险 申购
交银货币B 2025-06-13 0.4096 1.771 % R1-低风险 申购