首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2025-02-18 0.7680 3.8018 -0.65% 5.16% -23.32% 905.07% 12.63% R3-中等风险 申购 7083 16
交银稳健A 混合型 2025-02-18 0.7583 3.8763 -1.48% 5.58% -31.46% 474.00% 9.80% R3-中等风险 申购 6825 10
交银成长A 混合型 2025-02-18 4.0232 5.1322 -1.23% -1.32% -31.66% 461.00% 9.86% R3-中等风险 申购 6694 7
交银蓝筹 混合型 2025-02-18 0.5805 1.5645 -1.23% -1.04% -31.27% 43.35% 2.07% R3-中等风险 申购 6405 12
交银增利A/B 债券型 2025-02-18 1.0391 1.9381 -0.22% 6.04% 8.70% 141.80% 5.36% R2-中低风险 申购 6169 31
交银增利C 债券型 2025-02-18 1.0361 1.8631 -0.22% 5.61% 7.42% 125.47% 4.93% R2-中低风险 申购 6169 30
交银环球 QDII 2025-02-17 2.559 3.499 -0.08% 18.63% 18.84% 295.03% 8.68% R4-中高风险 申购 6025 13
交银先锋A 混合型 2025-02-18 1.8845 2.4145 -1.45% 16.23% -26.17% 163.48% 6.29% R3-中等风险 申购 5794 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2025-02-18 1.571 1.749 -0.32% 14.59% 2.68% 76.58% 3.76% R4-中高风险 5626 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2025-02-18 1.711 1.711 -0.29% 12.71% 1.72% 72.74% 3.61% R4-中高风险 申购 5622 0
交银主题A 混合型 2025-02-18 1.7851 2.9691 -0.89% 11.03% -13.52% 279.02% 9.52% R3-中等风险 申购 5348 5
交银趋势A 混合型 2025-02-18 4.0669 4.8499 0.24% 4.05% -6.01% 509.03% 13.60% R3-中等风险 申购 5173 2
交银添利(LOF) 债券型 2025-02-18 1.1051 1.8301 -0.06% 2.33% 8.95% 97.24% 4.95% R2-中低风险 申购 5137 14
交银先进制造A 混合型 2025-02-18 3.6645 5.1155 -2.06% 15.56% -22.85% 542.60% 14.58% R3-中等风险 申购 4991 6
交银深300价值ETF 指数型 2025-02-18 2.174 2.174 -1.00% 17.70% -4.73% 120.31% 6.06% R3-中等风险 4899 0
交银双利A/B 债券型 2025-02-18 1.3949 1.7329 -0.06% 3.23% 4.01% 83.03% 4.61% R2-中低风险 申购 4895 6
交银双利C 债券型 2025-02-18 1.3160 1.6510 -0.06% 2.80% 2.60% 72.51% 4.15% R2-中低风险 申购 4895 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2025-02-18 1.994 1.994 -0.94% 16.40% -5.18% 102.25% 5.40% R3-中等风险 申购 4893 0
交银行业 混合型 2025-02-18 3.789 4.978 -0.18% 5.68% -25.90% 379.96% 12.77% R3-中等风险 申购 4765 11
交银阿尔法A 混合型 2025-02-18 2.8273 3.6603 -0.05% 9.12% -27.04% 307.55% 11.84% R3-中等风险 申购 4583 3
交银纯债A/B 债券型 2025-02-18 1.0919 1.5129 -0.06% 3.40% 9.84% 58.59% 3.86% R2-中低风险 申购 4445 30
交银纯债C 债券型 2025-02-18 1.0882 1.4522 -0.06% 2.95% 8.50% 50.10% 3.39% R2-中低风险 申购 4445 30
交银双轮动A/B 债券型 2025-02-18 1.0729 1.5179 -0.04% 1.97% 8.44% 62.01% 4.16% R2-中低风险 申购 4325 40
交银双轮动C 债券型 2025-02-18 1.0698 1.4598 -0.04% 1.56% 7.13% 53.26% 3.67% R2-中低风险 申购 4325 37
交银成长30 混合型 2025-02-18 2.277 2.737 0.26% 14.54% -8.00% 220.86% 10.46% R3-中等风险 申购 4277 1
交银月月丰A 债券型 2025-02-18 1.5446 1.5446 -0.17% 2.56% -3.71% 52.38% 3.72% R2-中低风险 申购 4208 0
交银月月丰C 债券型 2025-02-18 1.4735 1.4735 -0.18% 2.13% -4.87% 45.49% 3.31% R2-中低风险 申购 4208 0
交银双息平衡 混合型 2025-02-18 4.790 4.790 -1.58% 20.69% 0.44% 356.23% 14.15% R3-中等风险 申购 4186 0
交银强化回报A/B 债券型 2025-02-18 1.1761 1.3841 -0.72% 8.15% -4.69% 40.44% 3.12% R2-中低风险 申购 4040 2
交银强化回报C 债券型 2025-02-18 1.1345 1.3315 -0.71% 7.71% -5.87% 34.49% 2.71% R2-中低风险 申购 4040 2
交银新成长 混合型 2025-02-18 3.205 3.605 0.03% 1.17% -19.51% 299.33% 13.69% R3-中等风险 申购 3939 1
交银周期回报A 混合型 2025-02-18 1.2054 1.8644 -0.22% 1.87% -1.15% 107.03% 7.00% R3-中等风险 申购 3926 20
交银丰盈A 债券型 2025-02-18 1.1259 1.4369 -0.09% 3.26% 8.94% 48.74% 3.84% R2-中低风险 申购 3845 7
交银丰润A 债券型 2025-02-18 1.0800 1.4320 -0.08% 4.73% 9.85% 50.64% 4.10% R2-中低风险 申购 3719 11
交银丰润C 债券型 2025-02-18 1.0653 1.3672 -0.08% 4.75% 9.40% 41.37% 3.46% R2-中低风险 申购 3719 8
交银丰享C 债券型 2025-02-18 1.1380 1.4000 -0.08% 2.83% 8.82% 44.55% 3.72% R2-中低风险 申购 3684 7
交银新回报A 混合型 2025-02-18 1.3451 1.5611 -0.19% 2.57% -0.57% 57.49% 4.76% R3-中等风险 申购 3568 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2025-02-17 1.2474 1.2474 -1.01% 48.27% 14.01% 24.73% 2.30% R4-中高风险 申购 3556 0
交银多策略A 混合型 2025-02-18 1.4634 1.5954 -0.29% 1.55% -1.65% 62.53% 5.12% R3-中等风险 申购 3550 3
交银国企改革A 混合型 2025-02-18 1.6697 1.9697 -1.14% 17.94% -5.49% 103.70% 7.61% R3-中等风险 申购 3542 2
交银策略回报 混合型 2025-02-18 1.416 2.208 -1.05% -9.87% -25.51% 159.50% 7.81% R3-中等风险 申购 3525 14
交银消费 股票型 2025-02-18 1.200 3.490 -1.32% -13.17% -32.02% 101.46% 7.53% R4-中高风险 申购 3521 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2025-02-18 0.4090 0.4090 -1.30% 22.24% -28.07% -53.88% -7.80% R4-中高风险 申购 3478 0
交银周期回报C 混合型 2025-02-18 1.1934 1.8104 -0.22% 1.72% -1.40% 71.59% -- R3-中等风险 申购 3380 19
交银新回报C 混合型 2025-02-18 3.7069 5.3079 -0.18% 2.44% -0.85% 433.48% -- R3-中等风险 申购 3380 5
交银多策略C 混合型 2025-02-18 1.4527 1.5847 -0.29% 1.30% -2.31% 61.51% 5.31% R3-中等风险 申购 3380 3
交银裕通A 债券型 2025-02-18 1.1178 1.3328 -0.08% 4.17% 12.72% 38.34% 3.61% R2-中低风险 申购 3340 12
交银裕通C 债券型 2025-02-18 1.1909 1.3199 -0.08% 3.72% 11.35% 35.83% 3.40% R2-中低风险 申购 3340 6
交银荣鑫A 混合型 2025-02-18 1.4285 1.4655 -1.58% 13.45% 6.94% 46.73% 4.40% R3-中等风险 申购 3253 1
交银优选回报A 混合型 2025-02-18 1.4536 1.5136 -0.13% 2.66% -0.64% 53.65% 4.98% R3-中等风险 申购 3225 2
交银优选回报C 混合型 2025-02-18 1.4286 1.4886 -0.13% 2.41% -1.27% 51.04% 4.78% R3-中等风险 申购 3225 2
交银优择回报A 混合型 2025-02-18 1.5496 1.6246 -1.92% 12.45% 8.06% 66.00% 5.91% R3-中等风险 申购 3225 2
交银优择回报C 混合型 2025-02-18 1.5490 1.6240 -1.92% 12.25% 7.42% 65.98% 5.90% R3-中等风险 申购 3225 2
交银科技创新A 混合型 2025-02-18 2.6323 2.6423 -4.12% 37.62% -0.75% 175.02% 12.19% R3-中等风险 申购 3212 1
交银数据产业A 混合型 2025-02-18 1.6960 1.6960 -0.33% 11.58% -19.88% 73.57% 6.69% R3-中等风险 申购 3109 0
交银经济新动力A 混合型 2025-02-18 2.8750 2.8750 0.22% 12.11% -9.61% 182.24% 13.25% R3-中等风险 申购 3044 0
交银裕盈A 债券型 2025-02-18 1.0556 1.2969 -0.06% 4.00% 9.10% 31.26% 3.33% R2-中低风险 申购 3029 6
交银裕盈C 债券型 2025-02-18 1.0140 1.2896 -0.07% 4.09% 8.59% 29.78% 3.19% R2-中低风险 申购 3029 7
交银沪港深价值精选 混合型 2025-02-18 1.951 2.046 0.77% 32.99% -2.60% 111.71% 9.47% R3-中等风险 申购 3026 2
交银新生活力 混合型 2025-02-18 2.164 2.164 -0.60% 7.45% -9.83% 107.91% 9.25% R3-中等风险 申购 3022 0
交银裕利A 债券型 2025-02-18 1.0951 1.2611 -0.04% 2.09% 6.47% 27.95% 3.03% R2-中低风险 申购 3010 6
交银裕利C 债券型 2025-02-18 1.2438 1.2438 -0.03% 1.76% 5.30% 24.11% 2.66% R2-中低风险 申购 3010 0
交银裕隆A 债券型 2025-02-18 1.3949 1.4239 -0.08% 3.36% 11.04% 42.26% 4.38% R2-中低风险 申购 3005 2
交银裕隆C 债券型 2025-02-18 1.3584 1.3874 -0.07% 2.93% 9.71% 38.61% 4.05% R2-中低风险 申购 3005 2
交银丰享A 债券型 2025-02-18 2.3073 2.5563 -0.08% 3.24% 10.16% 159.97% 12.56% R2-中低风险 申购 2952 5
交银境尚A 债券型 2025-02-18 1.0654 1.2818 -0.06% 3.51% 9.05% 30.71% 3.42% R2-中低风险 申购 2910 12
交银境尚C 债券型 2025-02-18 1.0774 1.2338 -0.06% 2.99% 7.23% 24.77% 2.82% R2-中低风险 申购 2910 9
交银医药创新A 股票型 2025-02-18 2.1391 2.1391 -0.77% -7.59% -24.06% 110.27% 9.84% R4-中高风险 申购 2890 0
交银增利增强A 债券型 2025-02-18 1.2270 1.6050 -0.31% 5.46% 4.83% 64.69% 6.68% R2-中低风险 申购 2819 3
交银增利增强C 债券型 2025-02-18 1.2109 1.5659 -0.31% 5.00% 3.55% 59.57% 6.24% R2-中低风险 申购 2819 3
交银丰盈C 债券型 2025-02-18 1.2948 1.2948 -0.09% 2.83% 7.66% 29.14% 3.46% R2-中低风险 申购 2746 0
交银股息优化 混合型 2025-02-18 1.8098 1.8098 -1.35% -13.49% -31.65% 78.08% 8.01% R3-中等风险 申购 2735 0
交银恒益A 混合型 2025-02-18 1.1279 1.3529 -0.16% 1.95% -0.84% 35.32% 4.15% R3-中等风险 申购 2714 2
交银持续成长A 混合型 2025-02-18 1.3860 1.5260 0.15% 11.32% -32.09% 58.77% 6.72% R3-中等风险 申购 2595 3
交银品质升级A 混合型 2025-02-18 1.4104 1.4104 -1.35% -13.53% -31.89% 44.12% 5.33% R3-中等风险 申购 2568 0
交银丰晟A 债券型 2025-02-18 1.2327 1.3347 -0.06% 3.45% 10.55% 35.31% 4.58% R2-中低风险 申购 2464 3
交银丰晟C 债券型 2025-02-18 1.2089 1.2889 -0.07% 2.97% 8.75% 30.16% 3.98% R2-中低风险 申购 2464 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2025-02-18 1.0794 1.2534 -0.08% 4.69% 10.62% 27.49% 3.81% R2-中低风险 申购 2462 12
交银裕如纯债债券C 债券型 2025-02-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2462 0
交银安心收益债券A 债券型 2025-02-18 1.0410 1.2600 -0.23% 5.59% 6.99% 26.85% 2.47% R2-中低风险 申购 2454 3
交银裕祥A 债券型 2025-02-18 1.1188 1.2258 -0.10% 4.37% 9.92% 24.16% 3.44% R2-中低风险 申购 2338 10
交银裕祥C 债券型 2025-02-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2338 0
交银创新成长 混合型 2025-02-18 2.0175 2.0175 -0.45% 42.24% -11.96% 99.92% 11.43% R3-中等风险 申购 2337 0
交银核心资产A 混合型 2025-02-18 1.8168 1.8168 -0.30% 25.60% 2.52% 78.98% 10.03% R3-中等风险 申购 2224 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2025-02-18 1.0149 1.1929 -0.06% 3.94% 9.58% 20.74% 3.15% R2-中低风险 申购 2219 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2025-02-18 1.0121 1.0751 -0.07% 3.88% 7.53% 7.53% 1.20% R2-中低风险 申购 2219 2
交银稳鑫短债A 债券型 2025-02-18 1.0687 1.1803 -0.03% 2.32% 7.58% 18.75% 2.87% R2-中低风险 申购 2218 10
交银稳鑫短债C 债券型 2025-02-18 1.0898 1.1594 -0.03% 2.12% 6.83% 16.48% 2.54% R2-中低风险 申购 2218 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2025-02-14 1.2139 1.2139 0.18% 6.56% 3.66% 21.11% 3.41% R3-中等风险 申购 2092 0
交银稳固收益A 债券型 2025-02-18 1.2041 1.6630 -0.22% 9.30% 10.92% 79.48% 5.07% R2-中低风险 申购 2091 17
交银可转债A 债券型 2025-02-18 1.4253 1.4253 -1.23% 15.44% -4.64% 41.06% 6.32% R3-中等风险 申购 2050 0
交银可转债C 债券型 2025-02-18 1.3938 1.3938 -1.23% 14.96% -5.78% 37.95% 5.90% R3-中等风险 申购 2050 0
交银创业板50指数A 指数型 2025-02-18 1.3690 1.5060 -1.74% 32.03% -19.30% 46.98% 7.61% R4-中高风险 申购 1918 2
交银创业板50指数C 指数型 2025-02-18 1.3122 1.4712 -1.74% 31.28% -20.44% 43.61% 7.13% R4-中高风险 申购 1918 2
交银裕泰两年 债券型 2025-02-18 1.0151 1.1356 0.01% 2.42% 7.63% 14.31% 2.61% R2-中低风险 申购 1898 9
交银稳利中短债A 债券型 2025-02-18 1.1547 1.1977 -0.05% 2.97% 9.94% 20.04% 3.58% R2-中低风险 申购 1895 4
交银稳利中短债C 债券型 2025-02-18 1.1536 1.1736 -0.05% 2.54% 8.62% 17.56% 3.17% R2-中低风险 申购 1895 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2025-02-18 1.0930 1.1790 -0.09% 4.20% 11.01% 18.41% 3.33% R2-中低风险 申购 1882 3
交银内核驱动 混合型 2025-02-18 0.7790 0.7790 -1.42% 17.82% -29.79% -23.75% -5.17% R3-中等风险 申购 1864 0
交银科锐科技创新A 混合型 2025-02-18 1.1862 1.1862 -0.39% 15.76% -13.74% 17.16% 3.16% R3-中等风险 申购 1857 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2025-02-18 1.1053 1.1053 -0.44% 28.69% -11.74% 9.80% 1.89% R3-中等风险 申购 1825 0
交银创新领航 混合型 2025-02-18 1.3599 1.3599 -0.04% 15.70% -6.93% 33.53% 5.98% R3-中等风险 申购 1819 0
交银养老2035三年A FOF 2025-02-14 1.1862 1.1862 0.36% 12.54% -6.07% 17.35% 3.39% R3-中等风险 申购 1757 0
交银启明A 混合型 2025-02-18 1.1304 1.2964 -2.05% 15.58% -22.44% 25.54% 4.92% R3-中等风险 申购 1729 2
交银启汇A 混合型 2025-02-18 0.8073 0.8073 0.32% 4.15% -24.66% -19.26% -4.52% R3-中等风险 申购 1688 0
交银中高级信用债 债券型 2025-02-18 1.0158 1.1468 -0.04% 3.64% 9.11% 15.39% 1.19% R2-中低风险 1667 9
交银裕惠 债券型 2025-02-18 1.1352 1.1352 -0.11% 3.92% 7.99% 13.53% 1.07% R2-中低风险 1667 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2025-02-18 1.0598 1.1508 -0.08% 3.95% 9.54% 15.94% 3.34% R2-中低风险 申购 1644 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2025-02-18 1.0980 1.1230 -0.07% 3.86% 9.23% 12.54% 2.66% R2-中低风险 申购 1644 2
交银产业机遇 混合型 2025-02-18 0.9377 0.9377 -0.27% 32.01% -6.31% -6.24% -1.45% R3-中等风险 申购 1609 0
交银启欣 混合型 2025-02-18 0.6914 0.6914 0.17% 42.56% -16.92% -30.86% -8.20% R3-中等风险 申购 1575 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2025-02-18 0.9372 0.9843 -0.31% 18.35% -32.45% -3.08% -0.32% R4-中高风险 申购 1542 0
交银内需增长 混合型 2025-02-18 0.6241 0.6241 -0.57% -10.64% -30.99% -37.59% -10.64% R3-中等风险 申购 1531 0
交银臻选回报A 混合型 2025-02-18 1.0702 1.0702 -0.03% 2.47% -0.83% 7.03% 1.65% R3-中等风险 申购 1519 0
交银启道 混合型 2025-02-18 0.6898 0.6898 -0.07% 40.40% -17.23% -31.02% -8.74% R3-中等风险 申购 1483 0
交银均衡成长一年A 混合型 2025-02-18 0.8116 0.8746 -2.05% 14.76% -22.70% -14.26% -3.73% R3-中等风险 申购 1479 1
交银均衡成长一年C 混合型 2025-02-18 0.7855 0.8485 -2.05% 13.84% -24.54% -16.99% -4.49% R3-中等风险 申购 1479 1
交银鸿光一年A 混合型 2025-02-18 1.0438 1.0438 0.04% 5.65% 3.33% 4.39% 1.07% R3-中等风险 申购 1444 0
交银鸿光一年C 混合型 2025-02-18 1.0274 1.0274 0.03% 5.21% 2.08% 2.74% 0.67% R3-中等风险 申购 1444 0
交银鸿福六月A 混合型 2025-02-18 1.0281 1.0281 -0.16% 5.80% 1.79% 2.82% 0.72% R3-中等风险 申购 1422 0
交银鸿福六月C 混合型 2025-02-18 1.0240 1.0240 -0.16% 5.68% 1.47% 2.41% 0.61% R3-中等风险 申购 1422 0
交银成长动力一年A 混合型 2025-02-18 0.7605 0.7605 -0.05% 45.33% -14.06% -23.95% -7.15% R3-中等风险 申购 1349 0
交银成长动力一年C 混合型 2025-02-18 0.7439 0.7439 -0.04% 44.45% -15.58% -25.61% -7.70% R3-中等风险 申购 1349 0
交银品质增长一年A 混合型 2025-02-18 0.6854 0.6854 -0.55% -9.27% -30.40% -31.47% -10.02% R3-中等风险 申购 1307 0
交银品质增长一年C 混合型 2025-02-18 0.6660 0.6660 -0.57% -10.02% -32.06% -33.41% -10.74% R3-中等风险 申购 1307 0
交银鸿信一年A 混合型 2025-02-18 1.0474 1.0474 0.16% 6.58% 4.73% 4.74% 1.32% R3-中等风险 申购 1293 0
交银鸿信一年C 混合型 2025-02-18 1.0326 1.0326 0.16% 6.15% 3.47% 3.26% 0.91% R3-中等风险 申购 1293 0
交银招享一年A FOF 2025-02-17 1.0121 1.0121 -0.18% 4.64% 1.51% 1.22% 0.35% R3-中等风险 申购 1275 0
交银招享一年C FOF 2025-02-17 0.9980 0.9980 -0.19% 4.21% 0.28% -0.20% -0.06% R3-中等风险 申购 1275 0
交银趋势C 混合型 2025-02-18 3.9835 4.2665 0.24% 3.41% -7.69% -3.03% -0.88% R3-中等风险 申购 1272 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2025-02-18 0.4076 0.4076 -1.28% 22.11% -28.28% -22.24% -6.97% R4-中高风险 申购 1272 0
交银裕景一年定开 债券型 2025-02-18 1.0467 1.1187 -0.07% 4.64% 10.16% 12.32% 3.43% R2-中低风险 申购 1259 4
交银瑞卓三年 混合型 2025-02-18 0.9486 0.9486 -0.03% 16.26% 2.43% -5.14% -1.54% R3-中等风险 申购 1244 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2025-02-18 0.9312 0.9312 -0.31% 18.10% -32.86% -37.99% -13.14% R4-中高风险 申购 1239 0
交银品质升级C 混合型 2025-02-18 1.3176 1.4146 -1.35% -14.06% -33.09% -37.57% -13.27% R3-中等风险 申购 1209 1
交银科锐科技创新C 混合型 2025-02-18 1.1630 1.1630 -0.40% 15.03% -15.29% -23.66% -7.83% R3-中等风险 申购 1209 0
交银医药创新C 股票型 2025-02-18 2.0982 2.0982 -0.77% -8.17% -25.42% -37.80% -13.44% R4-中高风险 申购 1202 0
交银先锋C 混合型 2025-02-18 1.8818 1.8838 -1.46% 15.51% -27.50% -32.76% -11.36% R3-中等风险 申购 1202 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2025-02-17 0.7863 0.7863 0.87% 16.08% -18.19% -21.38% -7.08% R3-中等风险 申购 1197 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2025-02-17 0.7710 0.7710 0.86% 15.37% -19.66% -22.91% -7.64% R3-中等风险 申购 1197 0
交银阿尔法C 混合型 2025-02-18 2.7736 2.7736 -0.04% 8.44% -28.33% -33.23% -11.62% R3-中等风险 申购 1195 0
交银启明C 混合型 2025-02-18 1.1072 1.2732 -2.04% 14.75% -23.90% -30.60% -10.56% R3-中等风险 申购 1195 2
交银经济新动力C 混合型 2025-02-18 2.8195 2.8195 0.22% 11.41% -11.26% -21.57% -7.20% R3-中等风险 申购 1188 0
交银鸿泰一年A 混合型 2025-02-18 1.0198 1.0198 0.30% 6.94% 2.84% 1.98% 0.61% R3-中等风险 申购 1183 0
交银鸿泰一年C 混合型 2025-02-18 1.0066 1.0066 0.30% 6.50% 1.60% 0.66% 0.20% R3-中等风险 申购 1183 0
交银主题C 混合型 2025-02-18 1.7514 1.7514 -0.90% 10.35% -15.06% -15.71% -5.15% R3-中等风险 申购 1181 0
交银兴享一年A FOF 2025-02-17 0.9679 0.9679 -0.01% 6.39% -2.61% -3.21% -1.01% R3-中等风险 申购 1176 0
交银兴享一年C FOF 2025-02-17 0.9556 0.9556 -0.01% 5.95% -3.76% -4.44% -1.40% R3-中等风险 申购 1176 0
交银启汇C 混合型 2025-02-18 0.7919 0.7919 0.33% 3.49% -26.02% -34.42% -12.30% R3-中等风险 申购 1174 0
交银启诚A 混合型 2025-02-18 1.0903 1.0903 0.40% 8.80% 7.57% 9.02% 2.74% R3-中等风险 申购 1169 0
交银启诚C 混合型 2025-02-18 1.0631 1.0631 0.39% 7.91% 5.05% 6.30% 1.93% R3-中等风险 申购 1169 0
交银数据产业C 混合型 2025-02-18 1.6648 1.6648 -0.32% 10.87% -21.30% -32.38% -11.59% R3-中等风险 申购 1160 0
交银先进制造C 混合型 2025-02-18 3.6207 3.6207 -2.06% 15.10% -23.77% -28.08% -10.18% R3-中等风险 申购 1122 0
交银恒益C 混合型 2025-02-18 1.1243 1.1243 -0.16% 1.84% -1.16% -0.83% -0.27% R3-中等风险 申购 1121 0
交银优享一年A FOF 2025-02-17 1.0093 1.0093 -0.05% 8.18% 0.85% 0.93% 0.30% R3-中等风险 申购 1119 0
交银优享一年C FOF 2025-02-17 0.9970 0.9970 -0.05% 7.73% -0.35% -0.30% -0.10% R3-中等风险 申购 1119 0
交银瑞和三年 混合型 2025-02-18 0.7475 0.7475 0.15% 10.19% -- -25.25% -9.33% R3-中等风险 申购 1085 0
交银科技创新C 混合型 2025-02-18 2.5873 2.5873 -4.12% 36.81% -- 11.48% 3.78% R3-中等风险 申购 1071 0
交银裕道一年定开 债券型 2025-02-18 1.0519 1.1159 -0.09% 3.30% -- 12.02% 4.00% R2-中低风险 申购 1058 6
交银臻选回报C 混合型 2025-02-18 1.0698 1.0698 -0.02% 2.38% -- 0.24% 0.09% R3-中等风险 申购 958 0
交银稳鑫短债D 债券型 2025-02-18 1.1125 1.1205 -0.03% 2.34% -- 6.41% 2.43% R2-中低风险 申购 946 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2025-02-17 0.9071 0.9071 0.30% 10.02% -- -9.30% -3.73% R3-中等风险 申购 938 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2025-02-17 0.8933 0.8933 0.29% 9.35% -- -10.68% -4.31% R3-中等风险 申购 938 0
交银稳固收益C 债券型 2025-02-18 1.2965 1.2965 -0.23% 8.52% -- -0.13% -0.05% R2-中低风险 申购 917 0
交银瑞丰 混合型 2025-02-18 1.1613 1.1613 0.57% 8.34% -23.74% 13.51% 2.35% R3-中等风险 申购 898 0
交银稳益短债债券A 债券型 2025-02-18 1.0328 1.0598 -0.03% 2.37% -- 6.05% 2.46% R2-中低风险 申购 882 2
交银稳益短债债券C 债券型 2025-02-18 1.0441 1.0541 -0.04% 2.10% -- 5.45% 2.22% R2-中低风险 申购 882 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2025-02-14 1.2200 1.2200 0.19% 6.79% -- 3.96% 1.74% R3-中等风险 申购 831 0
交银养老2035三年Y FOF 2025-02-14 1.1949 1.1949 0.36% 12.93% -- -3.25% -1.46% R3-中等风险 申购 831 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2025-02-18 1.0734 1.0734 -0.02% 3.38% -- 7.35% 3.22% R2-中低风险 申购 818 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2025-02-18 1.0696 1.0696 -0.02% 3.20% -- 6.98% 3.06% R2-中低风险 申购 818 0
交银启衡A 混合型 2025-02-18 1.0342 1.0342 -4.97% 32.40% -- 3.41% 1.52% R3-中等风险 申购 812 0
交银启衡C 混合型 2025-02-18 1.0160 1.0160 -4.98% 31.32% -- 1.59% 0.71% R3-中等风险 申购 812 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2025-02-18 1.0685 1.0685 -0.03% 2.42% -- 6.86% 3.19% R2-中低风险 申购 772 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2025-02-18 1.0640 1.0640 -0.03% 2.20% -- 6.41% 2.99% R2-中低风险 申购 772 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2025-02-18 1.0057 1.0057 -0.18% 2.70% -- 0.58% 0.28% R3-中等风险 申购 749 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2025-02-18 0.9934 0.9934 -0.18% 2.07% -- -0.65% -0.32% R3-中等风险 申购 749 0
交银国企改革C 混合型 2025-02-18 1.6504 1.6504 -1.14% 17.22% -- -16.49% -8.72% R3-中等风险 申购 722 0
交银启信A 混合型 2025-02-18 1.0438 1.0438 -1.15% 20.17% -- 4.37% 2.19% R3-中等风险 申购 721 0
交银启信C 混合型 2025-02-18 1.0314 1.0314 -1.15% 19.42% -- 3.13% 1.57% R3-中等风险 申购 721 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2025-02-18 1.7084 1.7084 -0.19% 2.94% 2.31% 71.00% 6.77% R3-中等风险 申购 700 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2025-02-18 1.6944 1.6944 -0.19% 2.50% -- 0.94% 0.49% R3-中等风险 申购 700 0
交银持续成长C 混合型 2025-02-18 1.3931 1.3931 0.15% 10.14% -- -27.97% -15.89% R3-中等风险 申购 693 0
交银启盛A 混合型 2025-02-18 0.9955 0.9955 -1.45% 18.97% -- -0.46% -0.24% R3-中等风险 申购 692 0
交银启盛C 混合型 2025-02-18 0.9842 0.9842 -1.45% 18.24% -- -1.59% -0.84% R3-中等风险 申购 692 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2025-02-18 1.0605 1.0605 -0.05% 2.89% -- 6.07% 3.29% R2-中低风险 申购 666 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2025-02-18 1.0576 1.0576 -0.04% 2.73% -- 5.77% 3.13% R2-中低风险 申购 666 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2025-02-17 1.2445 1.2445 -1.01% 47.45% -- 32.08% 17.93% R4-中高风险 申购 618 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2025-02-18 0.9859 0.9859 -0.16% 2.85% -- -1.40% -0.84% R3-中等风险 申购 609 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2025-02-18 0.9761 0.9761 -0.16% 2.22% -- -2.39% -1.44% R3-中等风险 申购 609 0
交银启嘉A 混合型 2025-02-18 1.0388 1.0388 -1.09% 26.50% -- 3.87% 2.48% R3-中等风险 申购 567 0
交银启嘉C 混合型 2025-02-18 1.0261 1.0261 -1.09% 25.47% -- 2.60% 1.67% R3-中等风险 申购 567 0
交银安心收益债券E 债券型 2025-02-18 1.2800 1.2800 -0.24% 5.78% -- 6.86% 4.56% R2-中低风险 申购 545 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2025-02-18 1.1161 1.1161 -0.07% 4.67% -- 7.63% 5.11% R2-中低风险 申购 539 0
交银悦信精选A 混合型 2025-02-18 0.9742 0.9742 0.48% 3.79% -- -2.59% -1.79% R3-中等风险 申购 532 0
交银悦信精选C 混合型 2025-02-18 0.9658 0.9658 0.49% 3.16% -- -3.43% -2.37% R3-中等风险 申购 532 0
交银荣鑫C 混合型 2025-02-18 1.4261 1.4261 -1.59% 13.34% -- 11.51% 7.92% R3-中等风险 申购 523 0
交银医疗健康A 混合型 2025-02-18 0.9828 0.9828 -0.31% 0.33% -- -1.72% -1.27% R4-中高风险 申购 497 0
交银医疗健康C 混合型 2025-02-18 0.9753 0.9753 -0.32% -0.25% -- -2.47% -1.82% R4-中高风险 申购 497 0
交银瑞元三年定开 混合型 2025-02-14 1.0834 1.0834 0.59% 7.63% -- 8.34% 6.34% R3-中等风险 申购 481 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2025-02-18 1.0557 1.0557 -0.07% 2.37% -- 3.35% 2.83% R2-中低风险 申购 432 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2025-02-18 1.0159 1.0159 -0.01% 1.24% -- 1.61% 1.37% R1-低风险 申购 428 0
交银丰晟D 债券型 2025-02-18 1.2306 1.2306 -0.06% 3.46% -- 4.47% 3.80% R2-中低风险 申购 428 0
交银裕盈D 债券型 2025-02-18 1.0949 1.0949 -0.05% 3.85% -- 4.53% 3.88% R2-中低风险 申购 425 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2025-02-18 1.1115 1.1115 -1.43% 11.64% -- 11.17% 9.67% R3-中等风险 申购 420 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2025-02-18 1.1063 1.1063 -1.43% 11.16% -- 10.64% 9.21% R3-中等风险 申购 420 0
交银核心资产C 混合型 2025-02-18 1.7968 1.7968 -0.29% 24.28% -- 24.68% 21.94% R3-中等风险 申购 407 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) FOF 2025-02-14 1.0456 1.0456 0.39% 4.55% -- 4.56% 4.44% R3-中等风险 申购 380 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2025-02-18 1.1226 1.1226 -0.10% 0.00% -- 2.97% 2.97% R2-中低风险 申购 366 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2025-02-18 1.0665 1.0665 -0.12% -- -- 6.65% -- R3-中等风险 申购 341 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2025-02-18 1.0639 1.0639 -0.13% -- -- 6.39% -- R3-中等风险 申购 341 0
交银稳鑫短债E 债券型 2025-02-18 1.0933 1.0933 -0.03% -- -- 2.19% -- R2-中低风险 申购 335 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2025-02-18 1.0295 1.0295 -0.06% -- -- 2.95% -- R2-中低风险 申购 334 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2025-02-18 1.0308 1.0308 -0.06% -- -- 3.08% -- R2-中低风险 申购 334 0
交银稳悦回报债券A 债券型 2025-02-18 1.0203 1.0203 -0.14% -- -- 2.03% -- R2-中低风险 申购 329 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2025-02-18 1.0166 1.0166 -0.14% -- -- 1.66% -- R2-中低风险 申购 329 0
交银稳利中短债E 债券型 2025-02-18 1.1079 1.1649 -0.05% -- -- 1.50% -- R2-中低风险 申购 260 1
交银裕通D 债券型 2025-02-18 1.1201 1.1201 -0.08% -- -- -- 1.81% -- R2-中低风险 申购 167 0
交银纯债D 债券型 2025-02-18 1.0916 1.1136 -0.06% -- -- -- 1.13% -- R2-中低风险 申购 160 2
交银裕隆D 债券型 2025-02-18 1.3262 1.3942 -0.08% -- -- -- 1.03% -- R2-中低风险 申购 152 1
交银启合A 混合型 2025-02-18 1.0062 1.0062 0.06% -- -- -- 0.62% -- R3-中等风险 申购 84 0
交银启合C 混合型 2025-02-18 1.0048 1.0048 0.06% -- -- -- 0.48% -- R3-中等风险 申购 84 0
交银创业板50指数Y 指数型 2025-02-18 1.4731 1.4731 -1.74% -- -- -- -2.67% -- R4-中高风险 申购 68 0
交银丰晟E 债券型 2025-02-18 1.2289 1.2289 -0.10% -- -- -- -0.04% -- R2-中低风险 申购 63 0
交银中证A500指数A 指数型 2025-02-18 1.0064 1.0064 -0.54% -- -- -- 0.64% -- R3-中等风险 申购 28 0
交银中证A500指数C 指数型 2025-02-18 1.0063 1.0063 -0.54% -- -- -- 0.63% -- R3-中等风险 申购 28 0
交银上证科创板100指数A 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- R4-中高风险 0 0
交银上证科创板100指数C 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- R4-中高风险 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2025-02-18 0.3284 1.203 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2025-02-18 0.3055 1.369 % R1-低风险
交银天利宝E 2025-02-18 0.3716 1.612 % R1-低风险
交银现金宝E 2025-02-18 0.3945 1.447 % R1-低风险
交银活期通A 2025-02-18 0.2963 1.113 % R1-低风险
交银活期通E 2025-02-18 0.3624 1.357 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2025-02-18 0.3336 1.231 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2025-02-18 0.3995 1.493 % R1-低风险
交银天益宝A 2025-02-18 0.3669 1.407 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2025-02-18 0.4325 1.662 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2025-02-18 0.3247 1.438 % R1-低风险 申购
交银货币C 2025-02-18 0.3473 1.281 % R1-低风险 申购
交银货币D 2025-02-18 0.4129 1.526 % R1-低风险 申购
交银货币A 2025-02-18 0.3467 1.281 % R1-低风险 申购
交银货币B 2025-02-18 0.4130 1.525 % R1-低风险 申购