按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-09-03	1.3594	4.3932	-0.18%	20.50%	34.05%	56.97%	1679.02%	14.74%	R4-中高风险		7645	16
交银稳健A	混合型	2026-09-03	0.7875	3.9055	0.86%	-18.31%	-12.73%	-12.76%	496.10%	9.22%	R4-中高风险		7387	10
交银成长A	混合型	2026-09-03	5.3968	6.5058	0.31%	0.38%	12.19%	16.83%	652.54%	10.69%	R4-中高风险		7256	7
交银蓝筹	混合型	2026-09-03	0.6752	1.6592	0.12%	-8.97%	-2.64%	1.41%	66.74%	2.72%	R4-中高风险		6967	12
交银增利A/B	债券型	2026-09-03	1.0601	2.0021	-0.02%	0.88%	3.71%	12.52%	157.00%	5.25%	R2-中低风险		6731	33
交银增利C	债券型	2026-09-03	1.0565	1.9205	-0.02%	0.68%	3.30%	11.18%	138.17%	4.82%	R2-中低风险		6731	32
交银环球A	QDII	2026-09-02	2.9728	4.0828	0.19%	7.98%	9.01%	45.75%	385.98%	9.16%	R4-中高风险		6587	14
交银先锋A	混合型	2026-09-03	3.9424	4.4724	-0.45%	32.79%	48.03%	102.84%	451.21%	10.30%	R4-中高风险		6356	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-09-03	1.782	1.984	0.28%	-2.41%	3.30%	24.18%	100.30%	4.18%	R4-中高风险		6188	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-09-03	1.920	1.920	0.26%	-2.29%	2.84%	21.37%	93.84%	3.98%	R4-中高风险		6184	0
交银主题A	混合型	2026-09-03	2.4909	3.6749	0.02%	5.59%	20.21%	29.49%	428.88%	10.84%	R4-中高风险		5910	5
交银趋势A	混合型	2026-09-03	5.2415	6.0245	0.36%	-6.07%	8.91%	25.32%	684.93%	14.01%	R4-中高风险		5735	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-09-03	1.1584	1.8834	-0.04%	-0.75%	4.15%	9.05%	106.76%	4.76%	R2-中低风险		5699	14
交银先进制造A	混合型	2026-09-03	6.4440	7.8950	0.07%	6.87%	27.74%	59.84%	1030.01%	17.28%	R4-中高风险		5553	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-09-03	2.435	2.435	0.29%	-4.51%	3.57%	19.89%	146.75%	6.22%	R4-中高风险		5461	0
交银双利A/B	债券型	2026-09-03	1.3198	1.8018	-0.03%	0.12%	3.05%	10.17%	92.56%	4.48%	R2-中低风险		5457	8
交银双利C	债券型	2026-09-03	1.3754	1.7104	-0.03%	-0.09%	2.60%	8.62%	80.30%	4.02%	R2-中低风险		5457	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-09-03	2.215	2.215	0.27%	-4.32%	3.22%	18.26%	124.67%	5.57%	R4-中高风险		5455	0
交银行业	混合型	2026-09-03	5.521	6.898	-0.22%	24.57%	21.30%	35.96%	627.84%	14.57%	R4-中高风险		5327	12
交银阿尔法A	混合型	2026-09-03	4.3749	5.2079	-0.63%	26.21%	21.21%	40.65%	530.64%	13.96%	R4-中高风险		5145	3
交银纯债A/B	债券型	2026-09-03	1.0776	1.5456	0.02%	1.35%	2.22%	8.22%	63.46%	3.65%	R2-中低风险		5007	36
交银纯债C	债券型	2026-09-03	1.0762	1.4782	0.03%	1.15%	1.81%	6.90%	53.76%	3.19%	R2-中低风险		5007	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-09-03	1.0682	1.5492	0.01%	1.07%	1.97%	6.72%	66.84%	3.90%	R2-中低风险		4887	45
交银双轮动C	债券型	2026-09-03	1.0665	1.4895	0.02%	1.07%	1.96%	5.95%	57.59%	3.46%	R2-中低风险		4887	42
交银成长30	混合型	2026-09-03	2.717	3.177	-0.29%	-2.55%	11.08%	22.66%	282.86%	10.66%	R4-中高风险		4839	1
交银月月丰A	债券型	2026-09-03	1.7540	1.7540	-0.03%	3.93%	8.49%	13.59%	73.03%	4.29%	R2-中低风险		4770	0
交银月月丰C	债券型	2026-09-03	1.6630	1.6630	-0.03%	3.72%	8.06%	12.23%	64.20%	3.87%	R2-中低风险		4770	0
交银双息平衡	混合型	2026-09-03	8.608	8.608	-0.01%	18.44%	48.29%	88.28%	719.87%	17.56%	R3-中风险		4748	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-09-03	1.3365	1.5445	-0.07%	-0.90%	5.14%	19.49%	59.59%	3.78%	R3-中风险		4602	2
交银强化回报C	债券型	2026-09-03	1.2799	1.4769	-0.07%	-1.20%	4.61%	17.94%	51.73%	3.36%	R3-中风险		4602	2
交银新成长	混合型	2026-09-03	3.706	4.106	0.27%	10.56%	10.56%	6.46%	361.75%	13.21%	R4-中高风险		4501	1
交银周期回报A	混合型	2026-09-03	1.3185	2.0005	0.17%	2.58%	7.41%	11.43%	130.54%	7.03%	R3-中风险		4488	21
交银丰盈A	债券型	2026-09-03	1.1672	1.4782	0.00%	2.58%	3.41%	8.47%	54.19%	3.65%	R2-中低风险		4407	7
交银丰润A	债券型	2026-09-03	1.0221	1.4531	0.07%	1.50%	2.03%	8.12%	53.84%	3.74%	R2-中低风险		4281	13
交银丰润C	债券型	2026-09-03	1.0633	1.3902	0.08%	1.50%	2.00%	8.23%	44.50%	3.19%	R2-中低风险		4281	9
交银丰享C	债券型	2026-09-03	1.1741	1.4361	0.03%	1.29%	2.36%	7.29%	49.14%	3.49%	R2-中低风险		4246	7
交银新回报A	混合型	2026-09-03	1.4207	1.6367	0.12%	1.54%	3.50%	6.72%	66.34%	4.60%	R3-中风险		4130	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-09-02	0.9186	0.9186	-0.52%	-16.54%	-30.50%	-6.57%	-8.15%	-0.75%	R4-中高风险		4118	0
交银多策略A	混合型	2026-09-03	1.7434	1.8754	0.23%	2.72%	8.79%	18.68%	93.62%	6.04%	R3-中风险		4112	3
交银国企改革A	混合型	2026-09-03	2.0150	2.3150	0.64%	-7.02%	8.18%	12.58%	145.83%	8.33%	R4-中高风险		4104	2
交银策略回报	混合型	2026-09-03	1.341	2.133	0.07%	-4.56%	-14.09%	-27.04%	145.75%	6.53%	R4-中高风险		4087	14
交银消费	股票型	2026-09-03	1.119	3.331	0.00%	-5.01%	-15.80%	-32.20%	87.86%	5.80%	R4-中高风险		4083	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-09-03	0.4617	0.4617	-0.19%	-13.23%	-2.39%	10.30%	-47.94%	-5.73%	R4-中高风险		4040	0
交银周期回报C	混合型	2026-09-03	1.2859	1.9419	0.16%	2.53%	7.30%	11.16%	90.77%	--	R3-中风险		3942	21
交银新回报C	混合型	2026-09-03	3.9091	5.5101	0.12%	1.49%	3.40%	6.36%	462.58%	--	R3-中风险		3942	5
交银多策略C	混合型	2026-09-03	1.7253	1.8573	0.23%	2.61%	8.58%	17.85%	91.82%	6.22%	R3-中风险		3942	3
交银裕通A	债券型	2026-09-03	1.1595	1.3745	0.03%	1.57%	2.77%	10.60%	43.50%	3.44%	R2-中低风险		3902	12
交银裕通C	债券型	2026-09-03	1.2280	1.3570	0.02%	1.37%	2.38%	9.27%	40.06%	3.20%	R2-中低风险		3902	6
交银荣鑫A	混合型	2026-09-03	2.6784	2.7154	-0.25%	0.87%	2.34%	108.61%	175.11%	10.17%	R4-中高风险		3815	1
交银优选回报A	混合型	2026-09-03	1.5253	1.5853	0.03%	0.69%	2.44%	5.70%	61.23%	4.71%	R3-中风险		3787	2
交银优选回报C	混合型	2026-09-03	1.4945	1.5545	0.03%	0.59%	2.24%	5.10%	58.01%	4.51%	R3-中风险		3787	2
交银优择回报A	混合型	2026-09-03	5.6225	5.6975	-0.43%	46.23%	89.70%	299.33%	502.32%	18.90%	R4-中高风险		3787	2
交银优择回报C	混合型	2026-09-03	5.6031	5.6781	-0.43%	46.08%	89.33%	297.10%	500.39%	18.86%	R4-中高风险		3787	2
交银科技创新A	混合型	2026-09-03	2.1910	2.2010	0.81%	-22.06%	-20.26%	0.20%	128.91%	8.34%	R4-中高风险		3774	1
交银数据产业A	混合型	2026-09-03	4.0367	4.0367	-0.87%	52.42%	96.44%	126.31%	313.11%	15.15%	R4-中高风险		3671	0
交银经济新动力A	混合型	2026-09-03	3.7402	3.7402	-0.27%	3.45%	20.52%	31.24%	267.17%	14.08%	R4-中高风险		3606	0
交银裕盈A	债券型	2026-09-03	1.0779	1.3192	0.03%	1.65%	1.98%	7.67%	34.03%	3.02%	R2-中低风险		3591	6
交银裕盈C	债券型	2026-09-03	1.0272	1.3118	0.03%	1.77%	2.07%	7.68%	32.64%	2.91%	R2-中低风险		3591	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-09-03	1.956	2.051	0.41%	-3.50%	-8.73%	18.12%	112.25%	7.96%	R4-中高风险		3588	2
交银新生活力A	混合型	2026-09-03	2.2231	2.2231	0.88%	-4.66%	-9.35%	2.02%	113.59%	8.04%	R4-中高风险		3584	0
交银裕利A	债券型	2026-09-03	1.0541	1.2831	0.01%	0.34%	1.14%	5.07%	30.50%	2.76%	R2-中低风险		3572	7
交银裕利C	债券型	2026-09-03	1.2666	1.2666	0.00%	0.22%	1.00%	4.40%	26.39%	2.42%	R2-中低风险		3572	0
交银裕隆A	债券型	2026-09-03	1.4443	1.4733	0.03%	1.40%	2.62%	9.11%	47.30%	4.04%	R2-中低风险		3567	2
交银裕隆C	债券型	2026-09-03	1.3978	1.4268	0.03%	1.19%	2.22%	7.79%	42.63%	3.70%	R2-中低风险		3567	2
交银丰享A	债券型	2026-09-03	2.3605	2.6435	0.02%	1.49%	2.77%	8.60%	169.88%	10.88%	R2-中低风险		3514	6
交银境尚A	债券型	2026-09-03	1.0835	1.3219	0.05%	2.31%	3.11%	8.71%	35.66%	3.26%	R2-中低风险		3472	13
交银境尚C	债券型	2026-09-03	1.1176	1.2740	0.04%	2.31%	3.11%	7.82%	29.43%	2.75%	R2-中低风险		3472	9
交银医药创新A	股票型	2026-09-03	2.8896	3.1246	1.33%	31.09%	0.76%	30.57%	210.78%	12.74%	R4-中高风险		3452	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-09-03	1.3539	1.7319	-0.01%	0.86%	5.55%	14.03%	81.73%	6.66%	R3-中风险		3381	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-09-03	1.3279	1.6829	-0.01%	0.67%	5.13%	12.64%	74.99%	6.23%	R3-中风险		3381	3
交银丰盈C	债券型	2026-09-03	1.3412	1.3412	0.01%	2.51%	3.33%	7.75%	33.77%	3.26%	R2-中低风险		3308	0
交银股息优化	混合型	2026-09-03	1.7182	1.7182	-0.06%	-6.54%	-14.98%	-31.10%	69.07%	5.99%	R4-中高风险		3297	0
交银恒益A	混合型	2026-09-03	1.1160	1.4670	0.13%	0.95%	6.44%	10.30%	49.13%	4.56%	R3-中风险		3276	3
交银持续成长A	混合型	2026-09-03	2.5552	2.6952	-0.36%	30.55%	28.71%	57.82%	192.70%	13.23%	R4-中高风险		3157	3
交银品质升级A	混合型	2026-09-03	1.3287	1.3287	0.02%	-4.66%	-15.37%	-31.63%	35.77%	3.63%	R4-中高风险		3130	0
交银丰晟A	债券型	2026-09-03	1.2759	1.3779	0.03%	1.58%	2.62%	9.04%	40.05%	4.15%	R2-中低风险		3026	3
交银丰晟C	债券型	2026-09-03	1.2398	1.3198	0.02%	1.27%	2.01%	7.25%	33.49%	3.55%	R2-中低风险		3026	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-09-03	1.0614	1.2734	0.03%	1.32%	1.77%	9.13%	29.92%	3.31%	R2-中低风险		3024	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-09-03	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		3024	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-09-03	1.1413	1.3603	0.05%	1.62%	5.12%	16.17%	39.08%	2.97%	R2-中低风险		3016	3
交银裕祥A	债券型	2026-09-03	1.0914	1.2474	0.06%	1.72%	1.94%	7.83%	26.67%	3.02%	R2-中低风险		2900	11
交银裕祥C	债券型	2026-09-03	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2900	0
交银创新成长	混合型	2026-09-03	1.6890	1.6890	-0.12%	-8.14%	-23.65%	-11.52%	67.37%	6.70%	R4-中高风险		2899	0
交银核心资产A	混合型	2026-09-03	1.9429	1.9429	0.50%	-2.77%	-4.33%	20.30%	91.40%	8.88%	R4-中高风险		2786	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-09-03	1.0131	1.2171	0.03%	1.29%	1.96%	7.77%	23.64%	2.82%	R2-中低风险		2781	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-09-03	1.0363	1.0993	0.04%	1.29%	1.97%	7.63%	10.10%	1.27%	R2-中低风险		2781	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-09-03	1.0941	1.2057	0.01%	0.77%	1.43%	6.10%	21.57%	2.60%	R2-中低风险		2780	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-09-03	1.1122	1.1818	0.00%	0.67%	1.22%	5.47%	18.88%	2.30%	R2-中低风险		2780	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-09-01	1.2837	1.2837	-0.08%	-2.27%	1.78%	10.08%	28.07%	3.47%	R3-中风险		2654	0
交银稳固收益A	债券型	2026-09-03	1.2996	1.7522	0.00%	1.76%	3.34%	12.21%	93.72%	5.07%	R2-中低风险		2653	17
交银可转债A	债券型	2026-09-03	1.7982	1.7982	-0.10%	-5.69%	7.61%	32.10%	77.97%	8.39%	R3-中风险		2612	0
交银可转债C	债券型	2026-09-03	1.7476	1.7476	-0.10%	-5.88%	7.19%	30.51%	72.97%	7.96%	R3-中风险		2612	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-09-03	2.1406	2.2776	-0.10%	2.81%	13.75%	69.93%	129.81%	13.03%	R4-中高风险		2480	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-09-03	2.0392	2.1982	-0.10%	2.61%	13.30%	67.50%	123.17%	12.55%	R4-中高风险		2480	2
交银裕泰两年	债券型	2026-09-03	1.0353	1.1658	0.00%	0.62%	1.82%	6.65%	17.73%	2.45%	R2-中低风险		2460	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-09-03	1.1919	1.2349	0.01%	1.11%	2.17%	8.05%	23.90%	3.24%	R2-中低风险		2457	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-09-03	1.1835	1.2035	0.02%	0.91%	1.76%	6.75%	20.61%	2.82%	R2-中低风险		2457	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-09-03	1.0515	1.2155	0.02%	1.70%	2.79%	9.38%	22.68%	3.10%	R2-中低风险		2444	5
交银内核驱动	混合型	2026-09-03	1.5799	1.5799	-0.52%	30.40%	43.98%	92.18%	54.65%	6.78%	R4-中高风险		2426	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-09-03	2.7462	2.7462	-1.20%	50.62%	91.11%	121.15%	171.24%	16.26%	R4-中高风险		2419	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-09-03	1.2882	1.2882	0.00%	-4.22%	-0.41%	16.67%	27.97%	3.84%	R4-中高风险		2387	0
交银创新领航	混合型	2026-09-03	1.7329	1.7329	-0.25%	3.65%	18.21%	32.16%	70.15%	8.49%	R4-中高风险		2381	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-09-01	1.4636	1.4636	-0.60%	0.22%	7.14%	26.36%	44.80%	6.01%	R3-中风险		2319	0
交银启明A	混合型	2026-09-03	2.5691	2.7351	-0.38%	36.63%	66.99%	106.37%	185.32%	18.19%	R4-中高风险		2291	2
交银启汇A	混合型	2026-09-03	1.0395	1.0395	0.79%	10.43%	4.55%	18.88%	3.96%	0.63%	R4-中高风险		2250	0
交银中高级信用债	债券型	2026-09-03	1.0180	1.1770	0.03%	1.51%	2.17%	8.05%	18.89%	1.27%	R2-中低风险		2229	11
交银裕惠	债券型	2026-09-03	1.1120	1.1420	0.00%	0.25%	0.61%	5.41%	14.22%	0.99%	R2-中低风险		2229	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-09-03	1.0567	1.1790	0.03%	1.20%	1.94%	8.10%	19.05%	2.93%	R2-中低风险		2206	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-09-03	1.1257	1.1507	0.03%	1.14%	1.84%	7.77%	15.38%	2.40%	R2-中低风险		2206	2
交银产业机遇	混合型	2026-09-03	0.9353	0.9353	0.15%	-6.31%	-16.04%	10.90%	-6.48%	-1.12%	R4-中高风险		2171	0
交银启欣	混合型	2026-09-03	0.5326	0.5326	0.11%	-17.64%	-29.87%	-15.74%	-46.74%	-10.21%	R4-中高风险		2137	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-09-03	1.0357	1.0878	0.05%	-15.83%	-2.76%	0.79%	7.11%	0.60%	R4-中高风险		2104	0
交银内需增长	混合型	2026-09-03	0.5135	0.5135	-0.27%	-12.94%	-24.80%	-38.41%	-48.65%	-10.98%	R4-中高风险		2093	0
交银臻选回报A	混合型	2026-09-03	1.1009	1.1009	0.08%	0.42%	2.42%	2.41%	10.10%	1.70%	R3-中风险		2081	0
交银启道	混合型	2026-09-03	0.5545	0.5545	-0.27%	-14.02%	-26.88%	-13.96%	-44.55%	-9.99%	R4-中高风险		2045	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-09-03	1.3952	1.4582	-0.06%	12.71%	24.08%	56.25%	47.40%	7.19%	R4-中高风险		2041	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-09-03	1.3335	1.3965	-0.06%	12.26%	23.08%	52.50%	40.92%	6.33%	R4-中高风险		2041	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-09-03	1.0624	1.0624	0.04%	-0.92%	-1.09%	5.90%	6.25%	1.09%	R3-中风险		2006	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-09-03	1.0393	1.0393	0.04%	-1.12%	-1.48%	4.62%	3.93%	0.69%	R3-中风险		2006	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-09-03	1.1300	1.1300	0.04%	2.66%	4.19%	13.61%	13.01%	2.28%	R3-中风险		1984	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-09-03	1.1238	1.1238	0.04%	2.61%	4.08%	13.26%	12.39%	2.17%	R3-中风险		1984	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-09-03	0.5967	0.5967	0.13%	-15.28%	-28.37%	-13.63%	-40.33%	-9.40%	R4-中高风险		1911	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-09-03	0.5783	0.5783	0.14%	-15.53%	-28.80%	-15.17%	-42.17%	-9.94%	R4-中高风险		1911	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-09-03	0.5657	0.5657	-0.25%	-12.92%	-24.78%	-37.91%	-43.44%	-10.54%	R4-中高风险		1869	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-09-03	0.5430	0.5430	-0.24%	-13.26%	-25.38%	-39.38%	-45.71%	-11.25%	R4-中高风险		1869	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-09-03	1.1294	1.1294	0.05%	-1.08%	3.06%	13.68%	12.94%	2.42%	R3-中风险		1855	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-09-03	1.1067	1.1067	0.05%	-1.28%	2.65%	12.32%	10.67%	2.02%	R3-中风险		1855	0
交银招享一年A	FOF	2026-09-02	1.0563	1.0563	-0.22%	-2.68%	1.25%	7.11%	5.64%	1.10%	R3-中风险		1837	0
交银招享一年C	FOF	2026-09-02	1.0352	1.0352	-0.22%	-2.89%	0.84%	5.81%	3.52%	0.69%	R3-中风险		1837	0
交银趋势C	混合型	2026-09-03	5.0870	5.3700	0.36%	-6.35%	8.26%	23.08%	23.83%	4.35%	R4-中高风险		1834	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-09-03	0.4594	0.4594	-0.20%	-13.27%	-2.48%	9.98%	-12.36%	-2.59%	R4-中高风险		1834	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-09-03	1.1885	1.1885	-0.26%	5.82%	17.05%	31.75%	18.85%	3.55%	R4-中高风险		1806	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-09-03	1.0259	1.0259	0.04%	-15.92%	-2.95%	0.17%	-31.68%	-7.43%	R4-中高风险		1801	0
交银品质升级C	混合型	2026-09-03	1.2298	1.3268	0.02%	-4.95%	-15.88%	-32.85%	-41.73%	-10.54%	R4-中高风险		1771	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-09-03	2.6680	2.6680	-1.20%	50.17%	89.97%	117.19%	75.13%	12.25%	R4-中高风险		1771	0
交银医药创新C	股票型	2026-09-03	3.0691	3.0691	1.32%	30.70%	0.08%	28.08%	-9.02%	-1.94%	R4-中高风险		1764	0
交银先锋C	混合型	2026-09-03	3.9011	3.9031	-0.46%	32.40%	47.16%	99.25%	39.39%	7.12%	R4-中高风险		1764	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-09-02	1.2700	1.2700	-1.27%	8.43%	26.02%	58.61%	26.98%	5.09%	R3-中风险		1759	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-09-02	1.2337	1.2337	-1.28%	8.09%	25.25%	55.75%	23.35%	4.46%	R3-中风险		1759	0
交银阿尔法C	混合型	2026-09-03	4.2523	4.2523	-0.64%	25.83%	20.49%	38.13%	2.37%	0.49%	R4-中高风险		1757	0
交银启明C	混合型	2026-09-03	2.4847	2.6507	-0.38%	35.81%	65.40%	101.76%	55.75%	9.65%	R4-中高风险		1757	2
交银经济新动力C	混合型	2026-09-03	3.6341	3.6341	-0.27%	3.14%	19.80%	28.86%	1.09%	0.23%	R4-中高风险		1750	0
交银主题C	混合型	2026-09-03	2.4216	2.4216	0.02%	5.29%	19.50%	27.16%	16.55%	3.26%	R4-中高风险		1743	0
交银兴享一年A	FOF	2026-09-02	1.0885	1.0885	-0.48%	-4.75%	4.52%	13.14%	8.85%	1.80%	R3-中风险		1738	0
交银兴享一年C	FOF	2026-09-02	1.0680	1.0680	-0.48%	-4.94%	4.11%	11.79%	6.80%	1.39%	R3-中风险		1738	0
交银启汇C	混合型	2026-09-03	1.0082	1.0082	0.79%	10.10%	3.70%	16.49%	-16.51%	-3.72%	R4-中高风险		1736	0
交银启诚A	混合型	2026-09-03	1.3907	1.3907	0.40%	-9.15%	5.93%	30.80%	39.06%	7.20%	R4-中高风险		1731	0
交银启诚C	混合型	2026-09-03	1.3395	1.3395	0.40%	-9.52%	5.09%	27.69%	33.94%	6.36%	R4-中高风险		1731	0
交银数据产业C	混合型	2026-09-03	3.9260	3.9260	-0.87%	51.97%	95.29%	122.22%	59.47%	10.40%	R4-中高风险		1722	0
交银先进制造C	混合型	2026-09-03	6.3272	6.3272	0.06%	6.66%	27.23%	57.92%	25.68%	5.08%	R4-中高风险		1684	0
交银恒益C	混合型	2026-09-03	1.2377	1.2377	0.14%	0.90%	6.39%	9.99%	9.17%	1.92%	R3-中风险		1683	0
交银优享一年A	FOF	2026-09-02	1.0517	1.0517	-0.20%	-1.65%	2.00%	6.89%	5.17%	1.10%	R3-中风险		1681	0
交银优享一年C	FOF	2026-09-02	1.0325	1.0325	-0.21%	-1.84%	1.58%	5.60%	3.25%	0.70%	R3-中风险		1681	0
交银瑞和三年	混合型	2026-09-03	1.2728	1.2728	-0.31%	28.77%	25.25%	46.08%	27.28%	5.49%	R4-中高风险		1647	0
交银科技创新C	混合型	2026-09-03	2.1336	2.1336	0.81%	-22.30%	-20.74%	-1.58%	-8.07%	-1.86%	R4-中高风险		1633	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-09-03	1.0443	1.1563	0.02%	1.67%	2.94%	9.08%	16.44%	3.49%	R2-中低风险		1620	7
交银臻选回报C	混合型	2026-09-03	1.1458	1.1458	0.08%	0.37%	6.83%	6.49%	7.37%	1.73%	R3-中风险		1520	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-09-03	1.1389	1.1469	0.01%	0.78%	1.42%	6.13%	8.94%	2.10%	R2-中低风险		1508	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-09-02	1.0679	1.0679	-0.76%	-6.22%	5.59%	14.15%	6.78%	1.61%	R3-中风险		1500	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-09-02	1.0419	1.0419	-0.76%	-6.50%	4.95%	12.10%	4.18%	1.00%	R3-中风险		1500	0
交银稳固收益C	债券型	2026-09-03	1.3905	1.3905	0.00%	1.56%	2.91%	10.50%	7.11%	1.71%	R2-中低风险		1479	0
交银瑞丰	混合型	2026-09-03	1.3764	1.3764	0.60%	7.46%	12.81%	12.37%	34.53%	4.33%	R4-中高风险		1460	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-09-03	1.0632	1.0902	0.01%	1.00%	1.84%	6.66%	9.17%	2.24%	R2-中低风险		1444	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-09-03	1.0715	1.0815	0.02%	0.88%	1.63%	5.97%	8.22%	2.02%	R2-中低风险		1444	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-09-01	1.2952	1.2952	-0.07%	-2.13%	2.04%	10.85%	10.37%	2.63%	R3-中风险		1393	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-09-01	1.4838	1.4838	-0.60%	0.43%	7.60%	27.78%	20.14%	4.95%	R3-中风险		1393	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-09-03	1.1063	1.1063	0.01%	1.01%	1.93%	7.97%	10.64%	2.71%	R2-中低风险		1380	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-09-03	1.0999	1.0999	0.01%	0.95%	1.80%	7.49%	10.01%	2.56%	R2-中低风险		1380	0
交银启衡A	混合型	2026-09-03	0.8038	0.8038	0.71%	-26.70%	-26.63%	-11.34%	-19.63%	-5.64%	R4-中高风险		1374	0
交银启衡C	混合型	2026-09-03	0.7800	0.7800	0.71%	-26.99%	-27.22%	-13.44%	-22.01%	-6.39%	R4-中高风险		1374	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-09-03	1.0968	1.0968	0.01%	0.83%	1.60%	6.77%	9.69%	2.56%	R2-中低风险		1334	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-09-03	1.0888	1.0888	0.01%	0.72%	1.40%	6.11%	8.89%	2.36%	R2-中低风险		1334	0
交银国企改革C	混合型	2026-09-03	1.9734	1.9734	0.64%	-7.30%	7.54%	10.57%	-0.15%	-0.04%	R4-中高风险		1284	0
交银启信A	混合型	2026-09-03	1.5949	1.5949	-0.15%	3.25%	16.74%	61.62%	59.47%	14.21%	R4-中高风险		1283	0
交银启信C	混合型	2026-09-03	1.5614	1.5614	-0.15%	2.93%	16.03%	58.71%	56.12%	13.52%	R4-中高风险		1283	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-09-03	1.8312	1.8312	0.14%	1.29%	3.60%	8.48%	83.29%	6.43%	R3-中风险		1262	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-09-03	1.8051	1.8051	0.14%	1.09%	3.19%	7.17%	7.54%	2.13%	R3-中风险		1262	0
交银持续成长C	混合型	2026-09-03	2.5441	2.5441	-0.36%	30.16%	27.91%	54.29%	31.54%	8.31%	R4-中高风险		1255	0
交银启盛A	混合型	2026-09-03	2.0890	2.0890	-0.51%	28.69%	42.99%	115.00%	108.88%	23.93%	R4-中高风险		1254	0
交银启盛C	混合型	2026-09-03	2.0463	2.0463	-0.51%	28.30%	42.13%	111.15%	104.61%	23.19%	R4-中高风险		1254	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-09-03	1.0897	1.0897	0.02%	0.96%	1.67%	7.52%	8.99%	2.59%	R2-中低风险		1228	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-09-03	1.0841	1.0841	0.01%	0.88%	1.52%	7.01%	8.42%	2.43%	R2-中低风险		1228	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-09-02	0.9152	0.9152	-0.52%	-16.58%	-30.57%	-7.26%	-2.87%	-0.90%	R4-中高风险		1180	0
交银启嘉A	混合型	2026-09-03	1.9198	1.9198	0.46%	19.05%	49.79%	92.50%	91.96%	23.49%	R4-中高风险		1129	0
交银启嘉C	混合型	2026-09-03	1.8725	1.8725	0.45%	18.53%	48.54%	87.89%	87.23%	22.50%	R4-中高风险		1129	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-09-03	1.2972	1.3952	0.05%	1.62%	5.11%	16.80%	17.03%	5.33%	R2-中低风险		1107	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-09-03	1.1355	1.1355	0.03%	1.28%	1.67%	9.48%	9.50%	3.06%	R2-中低风险		1101	0
交银悦信精选A	混合型	2026-09-03	1.2681	1.2681	0.82%	9.58%	3.69%	--	26.80%	8.25%	R4-中高风险		1094	0
交银悦信精选C	混合型	2026-09-03	1.2454	1.2454	0.81%	9.25%	3.05%	--	24.53%	7.60%	R4-中高风险		1094	0
交银荣鑫C	混合型	2026-09-03	2.6698	2.6698	-0.25%	0.82%	2.24%	--	108.76%	28.12%	R4-中高风险		1085	0
交银医疗健康A	混合型	2026-09-03	1.5944	1.5944	1.32%	25.13%	-6.01%	--	59.44%	17.46%	R4-中高风险		1059	0
交银医疗健康C	混合型	2026-09-03	1.5681	1.5681	1.31%	24.76%	-6.54%	--	56.81%	16.79%	R4-中高风险		1059	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-08-28	1.3921	1.3921	0.17%	-9.14%	6.67%	--	39.21%	12.36%	R4-中高风险		1043	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-09-03	1.0411	1.0811	0.03%	1.30%	1.99%	--	5.91%	2.13%	R2-中低风险		994	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-09-03	1.0331	1.0331	0.00%	0.59%	1.10%	--	3.33%	1.22%	R1-低风险		990	0
交银丰晟D	债券型	2026-09-03	1.2481	1.2731	0.03%	1.59%	2.62%	--	8.13%	2.93%	R2-中低风险		990	1
交银裕盈D	债券型	2026-09-03	1.0789	1.1189	0.03%	1.79%	2.12%	--	6.91%	2.50%	R2-中低风险		987	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-09-03	1.4632	1.4632	0.04%	-1.08%	4.95%	--	46.35%	15.22%	R3-中风险		982	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-09-03	1.4475	1.4475	0.03%	-1.28%	4.54%	--	44.76%	14.76%	R3-中风险		982	0
交银核心资产C	混合型	2026-09-03	1.9036	1.9036	0.50%	-3.06%	-4.92%	--	32.09%	11.07%	R4-中高风险		969	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-09-01	1.2546	1.2546	-0.38%	-2.36%	4.92%	--	25.46%	9.22%	R3-中风险		942	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-09-03	1.1694	1.1694	0.03%	1.64%	2.71%	--	7.26%	2.80%	R2-中低风险		928	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-09-03	1.1060	1.1430	0.09%	-3.43%	0.22%	--	14.26%	5.54%	R4-中高风险		903	11
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-09-03	1.0990	1.1360	0.09%	-3.54%	-0.03%	--	13.55%	5.28%	R4-中高风险		903	11
交银稳鑫短债E	债券型	2026-09-03	1.1158	1.1158	0.00%	0.68%	1.22%	--	4.29%	1.73%	R2-中低风险		897	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-09-03	1.0171	1.0511	0.02%	1.16%	1.76%	--	5.15%	2.07%	R2-中低风险		896	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-09-03	1.0304	1.0504	0.03%	1.25%	1.79%	--	5.07%	2.04%	R2-中低风险		896	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-09-03	1.0006	1.0366	0.10%	-0.24%	0.01%	--	3.64%	1.48%	R2-中低风险		891	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-09-03	0.9932	1.0292	0.09%	-0.26%	-0.12%	--	2.90%	1.18%	R2-中低风险		891	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-09-03	1.0356	1.1976	0.02%	1.10%	2.16%	--	4.74%	2.08%	R2-中低风险		822	3
交银裕通D	债券型	2026-09-03	1.1155	1.1605	0.03%	1.58%	2.78%	--	5.61%	2.78%	R2-中低风险		729	1
交银纯债D	债券型	2026-09-03	1.0772	1.1462	0.03%	1.36%	2.21%	--	4.23%	2.12%	R2-中低风险		722	8
交银裕隆D	债券型	2026-09-03	1.2598	1.4378	0.02%	1.39%	2.62%	--	4.60%	2.33%	R2-中低风险		714	3
交银启合A	混合型	2026-09-03	1.4599	1.4599	-0.77%	18.98%	29.87%	--	45.99%	23.88%	R4-中高风险		646	0
交银启合C	混合型	2026-09-03	1.4445	1.4445	-0.77%	18.63%	29.10%	--	44.45%	23.14%	R4-中高风险		646	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-09-03	2.3150	2.3150	-0.10%	2.98%	14.12%	--	52.96%	27.97%	R4-中高风险		630	0
交银丰晟E	债券型	2026-09-03	1.1053	1.2643	0.03%	1.58%	2.62%	--	3.24%	1.89%	R2-中低风险		625	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-09-03	1.2797	1.2797	0.17%	0.13%	10.00%	--	27.97%	16.51%	R4-中高风险		590	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-09-03	1.2766	1.2766	0.17%	0.06%	9.83%	--	27.66%	16.34%	R4-中高风险		590	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-09-03	1.7482	1.7482	0.15%	18.50%	34.39%	--	74.82%	44.49%	R4-中高风险		555	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-09-03	1.7429	1.7429	0.15%	18.37%	34.12%	--	74.29%	44.20%	R4-中高风险		555	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-09-01	1.2586	1.2586	-0.37%	-2.21%	5.25%	--	19.71%	12.93%	R3-中风险		543	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-09-03	1.0952	1.1402	0.05%	1.62%	5.13%	--	9.29%	6.39%	R2-中低风险		525	1
交银增利D	债券型	2026-09-03	1.0674	1.1034	-0.02%	0.89%	3.70%	--	6.21%	4.31%	R2-中低风险		525	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-09-03	1.1455	1.1455	0.26%	0.84%	2.95%	--	14.55%	10.02%	R4-中高风险		520	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-09-03	1.1414	1.1414	0.25%	0.71%	2.68%	--	14.14%	9.75%	R4-中高风险		520	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-09-03	1.3539	1.3539	0.00%	0.87%	5.57%	--	9.60%	6.66%	R3-中风险		520	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-09-03	1.1122	1.1122	0.03%	2.41%	4.32%	--	5.53%	3.92%	R2-中低风险		512	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-09-03	1.5116	1.5116	0.17%	20.30%	47.00%	--	51.16%	41.32%	R4-中高风险		437	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-09-03	1.5007	1.5007	0.17%	19.93%	46.11%	--	50.07%	40.47%	R4-中高风险		437	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-09-03	1.1362	1.1362	0.05%	1.42%	4.69%	--	7.06%	6.21%	R2-中低风险		414	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-09-03	1.0355	1.0355	-0.01%	0.93%	3.43%	--	3.55%	3.14%	R2-中低风险		413	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-09-03	1.0337	1.0337	-0.01%	0.85%	3.27%	--	3.37%	2.98%	R2-中低风险		413	0
交银稳固收益D	债券型	2026-09-03	1.2994	1.2994	0.00%	1.75%	3.32%	--	4.83%	4.40%	R2-中低风险		401	0
交银新生活力C	混合型	2026-09-03	2.2090	2.2090	0.87%	-4.94%	-9.90%	--	-6.44%	-5.96%	R4-中高风险		396	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-09-03	0.8348	0.8348	2.20%	1.14%	-16.66%	--	-16.52%	-15.96%	R4-中高风险		380	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-09-03	0.8331	0.8331	2.21%	1.04%	-16.82%	--	-16.69%	-16.13%	R4-中高风险		380	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-09-03	0.8684	0.8684	0.16%	-5.31%	-13.16%	--	-13.16%	-13.09%	R4-中高风险		368	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-09-03	1.0312	1.0312	0.01%	2.21%	3.12%	--	3.12%	3.11%	R2-中低风险		367	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-09-03	1.0291	1.0291	0.01%	2.11%	2.91%	--	2.91%	2.90%	R2-中低风险		367	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-09-03	0.8468	0.8468	0.26%	-10.18%	--	--	-15.32%	--	R4-中高风险		346	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-09-03	0.8420	0.8420	0.25%	-10.45%	--	--	-15.80%	--	R4-中高风险		346	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-09-03	0.9630	0.9630	-0.01%	-5.32%	--	--	-3.70%	--	R4-中高风险		311	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-09-03	0.9612	0.9612	-0.02%	-5.44%	--	--	-3.88%	--	R4-中高风险		311	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-09-01	1.0081	1.0081	-0.17%	-1.11%	--	--	0.81%	--	R3-中风险		295	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-09-01	1.0048	1.0048	-0.18%	-1.32%	--	--	0.48%	--	R3-中风险		295	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-09-03	1.0048	1.0048	-0.22%	-2.09%	--	--	0.48%	--	R4-中高风险		291	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-09-03	1.0016	1.0016	-0.21%	-2.28%	--	--	0.16%	--	R4-中高风险		291	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-09-03	1.1560	1.1560	0.06%	15.10%	--	--	15.60%	--	R4-中高风险		268	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-09-01	1.0003	1.0003	-0.07%	-0.26%	--	--	0.03%	--	R3-中风险		227	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-09-01	0.9979	0.9979	-0.07%	-0.46%	--	--	-0.21%	--	R3-中风险		227	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-09-03	1.0347	1.0347	0.24%	3.76%	--	--	3.47%	--	R4-中高风险		206	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-09-03	1.0335	1.0335	0.23%	3.65%	--	--	3.35%	--	R4-中高风险		206	0
交银远见精选A	混合型	2026-09-03	1.1835	1.1835	-0.47%	--	--	--	18.35%	--	R4-中高风险		171	0
交银远见精选C	混合型	2026-09-03	1.1813	1.1813	-0.47%	--	--	--	18.13%	--	R4-中高风险		171	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-09-03	1.0015	1.0015	0.08%	--	--	--	0.15%	--	R2-中低风险		157	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-09-03	1.0006	1.0006	0.07%	--	--	--	0.06%	--	R2-中低风险		157	0
交银环球C	QDII	2026-09-02	2.9681	2.9681	0.19%	--	--	--	6.13%	--	R4-中高风险		142	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-09-01	0.9941	0.9941	-0.06%	--	--	--	-0.59%	--	R3-中风险		129	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-09-01	0.9927	0.9927	-0.06%	--	--	--	-0.73%	--	R3-中风险		129	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-09-03	0.9480	0.9480	0.11%	--	--	--	-5.20%	--	R4-中高风险		119	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-09-03	1	1	-0.04%	--	--	--	-1.97%	--	R2-中低风险		105	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-09-03	1.0404	1.0404	0.18%	--	--	--	4.04%	--	R4-中高风险		87	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-09-03	1.0394	1.0394	0.18%	--	--	--	3.94%	--	R4-中高风险		87	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-08-28	0.9894	0.9894	-0.19%	--	--	--	-1.06%	--	R3-中风险		79	0
交银佳宁债券A	债券型	2026-08-28	1.0014	1.0014	-0.03%	--	--	--	0.14%	--	R2-中低风险		45	0
交银佳宁债券C	债券型	2026-08-28	1.0012	1.0012	-0.03%	--	--	--	0.12%	--	R2-中低风险		45	0
交银消费研选混合发起A	混合型	2026-08-28	1.0054	1.0054	0.10%	--	--	--	0.54%	--	R4-中高风险		38	0
交银消费研选混合发起C	混合型	2026-08-28	1.0050	1.0050	0.10%	--	--	--	0.50%	--	R4-中高风险		38	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险		0	0
交银科创创业量化选股股票A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银科创创业量化选股股票C	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0