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交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

不限
股票型
混合型
债券型
QDII
指数型
FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2020-09-25	1.0737	3.9395	-0.20%	37.08%	54.98%	97.01%	1149.39%	18.33%	中等		5477	14
交银稳健A	混合型	2020-09-25	1.5586	4.1296	-1.00%	16.10%	30.02%	35.94%	677.65%	15.43%	中等		5219	8
交银成长A	混合型	2020-09-25	6.9051	7.7111	-0.23%	36.47%	68.09%	59.28%	785.46%	16.94%	中等		5088	5
交银蓝筹	混合型	2020-09-25	1.2859	1.9169	-0.24%	37.88%	68.76%	92.41%	133.85%	6.68%	中等		4799	8
交银增利A/B	债券型	2020-09-25	1.0166	1.7456	-0.06%	1.26%	4.33%	17.60%	104.26%	5.88%	中低		4563	19
交银增利C	债券型	2020-09-25	1.0147	1.6887	-0.06%	1.05%	3.91%	16.17%	93.63%	5.43%	中低		4563	19
交银环球	QDII	2020-09-24	2.189	2.729	-1.00%	26.68%	12.19%	32.01%	207.10%	9.72%	中等		4419	10
交银先锋	混合型	2020-09-25	2.1450	2.5490	-0.55%	43.43%	49.09%	73.97%	186.73%	9.62%	中等		4188	5
交银180治理ETF	指数型	2020-09-25	1.330	1.481	-0.08%	22.69%	14.75%	17.80%	48.01%	3.63%	中等		4020	1
交银治理	指数型	2020-09-25	1.475	1.475	-0.07%	21.20%	13.72%	16.79%	47.50%	3.60%	中等		4016	0
交银主题	混合型	2020-09-25	1.909	3.002	-0.31%	26.41%	45.25%	89.96%	305.34%	14.64%	中等		3742	4
交银趋势	混合型	2020-09-25	2.582	3.082	-0.73%	66.26%	60.87%	100.00%	275.03%	14.49%	中等		3566	1
交银添利（LOF）	债券型	2020-09-25	1.1660	1.6520	0.02%	0.17%	2.79%	12.97%	73.35%	5.85%	中低		3531	10
交银先进制造	混合型	2020-09-25	3.5334	4.6604	-0.05%	41.39%	69.63%	94.87%	490.41%	21.12%	中等		3385	5
交银深证300价值ETF	指数型	2020-09-25	2.201	2.201	-0.59%	21.00%	16.21%	28.26%	120.10%	9.14%	中等		3293	0
交银双利A/B	债券型	2020-09-25	1.2900	1.6280	-0.01%	0.78%	6.35%	9.14%	71.03%	6.14%	中低		3289	6
交银双利C	债券型	2020-09-25	1.2406	1.5756	-0.02%	0.62%	5.94%	7.88%	64.58%	5.69%	中低		3289	6
交银价值	指数型	2020-09-25	2.042	2.042	-0.58%	19.49%	15.76%	26.36%	104.20%	8.26%	中等		3287	0
交银行业	混合型	2020-09-25	5.046	5.452	-0.41%	21.77%	32.65%	88.64%	466.21%	22.20%	中等		3159	7
交银阿尔法	混合型	2020-09-25	3.252	4.085	-0.52%	22.90%	34.88%	99.42%	394.51%	21.67%	中等		2977	3
交银纯债A/B	债券型	2020-09-25	1.0647	1.3447	0.03%	0.34%	3.64%	16.61%	38.28%	4.26%	中低		2839	15
交银纯债C	债券型	2020-09-25	1.0675	1.3035	0.03%	0.14%	3.17%	15.19%	33.36%	3.77%	中低		2839	15
交银双轮动A/B	债券型	2020-09-25	1.0623	1.3683	0.01%	0.21%	2.56%	14.92%	41.84%	4.81%	中低		2719	24
交银双轮动C	债券型	2020-09-25	1.0585	1.3295	0.02%	-0.05%	2.11%	13.46%	36.86%	4.31%	中低		2719	22
交银成长30	混合型	2020-09-25	2.127	2.587	-0.19%	30.57%	41.89%	106.30%	203.72%	16.41%	中等		2671	1
交银月月丰A	债券型	2020-09-25	1.5846	1.5846	0.04%	1.90%	6.14%	13.27%	58.46%	6.68%	中低		2602	0
交银月月丰C	债券型	2020-09-25	1.5386	1.5386	0.04%	1.69%	5.67%	11.98%	53.86%	6.24%	中低		2602	0
交银双息平衡	混合型	2020-09-25	5.157	5.157	0.17%	26.71%	49.18%	107.94%	415.70%	26.14%	中等		2580	0
交银增强收益	债券型	2020-09-25	1.431	1.566	0.07%	1.27%	5.30%	12.06%	61.06%	7.31%	中低		2468	4
交银强化回报A/B	债券型	2020-09-25	1.0819	1.2899	0.05%	-2.27%	1.59%	7.12%	30.56%	4.08%	中低		2434	2
交银强化回报C	债券型	2020-09-25	1.0626	1.2596	0.04%	-2.42%	1.20%	5.73%	27.09%	3.66%	中低		2434	2
交银新成长	混合型	2020-09-25	3.726	4.126	-0.21%	38.10%	56.49%	96.93%	351.12%	26.61%	中等		2333	1
交银周期回报A	混合型	2020-09-25	1.264	1.734	-0.16%	8.31%	12.51%	26.57%	89.47%	10.59%	中等		2320	13
交银丰盈A	债券型	2020-09-25	1.0504	1.2824	-0.02%	-0.70%	1.97%	7.03%	30.40%	4.43%	中低		2239	4
交银丰润A	债券型	2020-09-25	1.0027	1.2707	-0.04%	-0.60%	2.06%	11.87%	29.48%	4.57%	中低		2113	8
交银丰润C	债券型	2020-09-25	1.0748	1.2088	-0.04%	-0.79%	1.67%	7.17%	21.98%	3.50%	中低		2113	4
交银丰享C	债券型	2020-09-25	1.1035	1.2455	0.02%	0.32%	2.75%	9.87%	26.26%	4.18%	中低		2078	4
交银丰享A	债券型	2020-09-25	2.1302	2.2212	0.02%	0.48%	3.16%	11.18%	124.02%	24.55%	中低		2078	2
交银新能源	分级基金	2020-09-25	1.292	0.897	0.23%	30.11%	39.51%	-3.40%	-10.60%	-2.01%	中等		2012	7
交银新回报A	混合型	2020-09-25	1.378	1.398	-0.07%	8.25%	12.95%	25.50%	40.47%	6.53%	中等		1962	1
交银海外中国互联网(LOF)	QDII	2020-09-24	1.781	1.781	-1.49%	41.69%	50.17%	26.76%	78.10%	11.43%	中等		1950	0
交银多策略A	混合型	2020-09-25	1.362	1.457	0.00%	6.48%	11.44%	28.81%	46.20%	7.40%	中等		1944	2
交银国企改革	混合型	2020-09-25	1.511	1.511	-0.53%	34.07%	45.71%	37.11%	51.10%	8.10%	中等		1936	0
交银互联网金融	分级基金	2020-09-25	0.946	0.670	-0.21%	13.29%	6.53%	1.31%	-32.96%	-7.33%	中等		1920	8
交银策略回报	混合型	2020-09-25	1.631	2.294	0.06%	57.28%	49.88%	66.13%	194.00%	13.93%	中等		1919	13
交银消费	股票型	2020-09-25	1.535	3.895	-0.13%	64.00%	58.35%	95.68%	143.21%	18.47%	中等		1915	8
交银环境治理(LOF)	指数型	2020-09-25	0.535	0.535	-0.37%	5.94%	2.88%	-45.69%	-46.50%	-11.49%	中等		1872	0
交银周期回报C	混合型	2020-09-25	1.257	1.687	-0.08%	8.27%	12.49%	26.48%	55.49%	--	中等		1774	12
交银新回报C	混合型	2020-09-25	4.768	4.788	-0.08%	8.19%	12.85%	342.71%	376.63%	--	中等		1774	1
交银多策略C	混合型	2020-09-25	1.364	1.459	-0.07%	6.39%	11.16%	29.55%	46.10%	8.12%	中等		1774	2
交银裕通A	债券型	2020-09-25	1.0063	1.1393	-0.06%	-0.47%	2.27%	14.12%	14.46%	2.89%	中低		1734	6
交银裕通C	债券型	2020-09-25	1.0282	1.1372	-0.07%	-0.70%	1.66%	14.63%	14.17%	2.83%	中低		1734	4
交银荣鑫	混合型	2020-09-25	1.210	1.210	-0.08%	9.01%	12.24%	18.74%	21.00%	4.32%	中等		1647	0
交银优选回报A	混合型	2020-09-25	1.284	1.344	-0.16%	8.91%	13.53%	26.67%	35.79%	7.15%	中等		1619	2
交银优选回报C	混合型	2020-09-25	1.273	1.333	-0.16%	8.71%	13.26%	25.96%	34.65%	6.95%	中等		1619	2
交银优择回报A	混合型	2020-09-25	1.271	1.346	-0.08%	9.01%	13.69%	26.95%	36.35%	7.25%	中等		1619	2
交银优择回报C	混合型	2020-09-25	1.281	1.356	-0.16%	8.84%	13.46%	28.46%	37.46%	7.45%	中等		1619	2
交银科技创新	混合型	2020-09-25	1.876	1.886	-0.95%	34.67%	43.21%	95.42%	89.42%	15.65%	中等		1606	1
交银数据产业	混合型	2020-09-25	1.875	1.875	-0.11%	32.04%	71.86%	128.10%	87.50%	16.52%	中等		1503	0
交银经济新动力	混合型	2020-09-25	2.7322	2.7322	-0.11%	36.45%	53.12%	141.21%	173.22%	29.11%	中等		1438	0
交银裕盈A	债券型	2020-09-25	1.0989	1.1489	-0.02%	-0.51%	2.17%	12.56%	15.15%	3.69%	中低		1423	1
交银裕盈C	债券型	2020-09-25	1.1493	1.1493	-0.02%	-0.71%	1.75%	12.68%	14.93%	3.64%	中低		1423	0
交银沪港深价值精选	混合型	2020-09-25	1.816	1.911	-0.49%	37.58%	48.73%	63.74%	95.67%	18.86%	中等		1420	2
交银新生活力	混合型	2020-09-25	2.890	2.890	0.28%	31.84%	60.20%	134.39%	189.00%	31.51%	中等		1416	0
交银裕利A	债券型	2020-09-25	1.0285	1.1455	0.00%	0.24%	2.57%	11.75%	15.16%	3.74%	中低		1404	5
交银裕利C	债券型	2020-09-25	1.1352	1.1352	0.01%	0.04%	2.17%	10.52%	13.52%	3.36%	中低		1404	0
交银裕隆A	债券型	2020-09-25	1.2093	1.2093	0.02%	0.78%	4.30%	17.25%	20.93%	5.09%	中低		1399	0
交银裕隆C	债券型	2020-09-25	1.1991	1.1991	0.02%	0.59%	3.89%	16.84%	19.91%	4.86%	中低		1399	0
交银瑞鑫定开	混合型	2020-09-25	1.4472	1.4472	-0.14%	14.98%	20.84%	35.10%	44.72%	10.26%	中等		1383	0
交银境尚A	债券型	2020-09-25	1.0060	1.1484	-0.01%	-0.29%	3.57%	13.36%	15.22%	4.05%	中低		1304	4
交银境尚C	债券型	2020-09-25	1.0030	1.1254	-0.02%	-0.58%	2.95%	11.33%	12.77%	3.43%	中低		1304	4
交银医药创新	股票型	2020-09-25	3.0265	3.0265	0.49%	56.17%	82.96%	190.31%	202.65%	37.07%	中等		1284	0
交银增利增强A	债券型	2020-09-25	1.3695	1.3695	0.01%	11.16%	17.35%	34.40%	36.95%	9.94%	中低		1213	0
交银增利增强C	债券型	2020-09-25	1.3538	1.3538	0.01%	10.97%	16.81%	32.99%	35.38%	9.56%	中低		1213	0
交银丰盈C	债券型	2020-09-25	1.1390	1.1390	-0.02%	-0.87%	1.52%	10.80%	13.90%	4.26%	中低		1140	0
交银股息优化	混合型	2020-09-25	2.1036	2.1036	-0.15%	62.60%	60.19%	106.70%	110.36%	27.23%	中等		1129	0
交银恒益	混合型	2020-09-25	1.0958	1.2098	-0.17%	9.10%	14.82%	20.74%	21.03%	6.50%	中等		1108	1
交银持续成长	混合型	2020-09-25	1.7020	1.8130	-0.49%	25.35%	37.34%	--	84.78%	25.49%	中等		989	2
交银品质升级	混合型	2020-09-25	1.6597	1.6597	-0.14%	65.80%	59.99%	--	65.97%	21.24%	中等		962	0
交银丰晟A	债券型	2020-09-25	1.0577	1.1477	0.03%	0.74%	2.60%	--	15.09%	6.18%	中低		858	2
交银丰晟C	债券型	2020-09-25	1.0526	1.1326	0.03%	0.44%	1.99%	--	13.49%	5.54%	中低		858	2
交银裕如A	债券型	2020-09-25	1.0212	1.0912	-0.05%	-0.70%	2.22%	--	9.28%	4.34%	中低		856	6
交银裕如C	债券型	2020-09-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	中低		856	0
交银安心收益	债券型	2020-09-25	1.0802	1.0802	-0.08%	2.58%	3.07%	8.89%	8.02%	1.46%	中低		848	0
交银裕祥A	债券型	2020-09-25	1.0042	1.0612	-0.06%	-0.82%	1.93%	--	6.18%	3.04%	中低		732	6
交银裕祥C	债券型	2020-09-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	中低		732	0
交银创新成长	混合型	2020-09-25	2.1941	2.1941	-0.73%	35.27%	60.01%	--	119.41%	48.20%	中等		731	0
交银核心资产	混合型	2020-09-25	1.6220	1.6220	-0.47%	34.47%	40.46%	--	62.20%	33.19%	中等		618	0
交银中债1-3年农发债指A	债券型	2020-09-25	1.0122	1.0442	-0.01%	-0.02%	2.42%	--	4.43%	2.63%	中低		613	4
交银中债1-3年农发债指C	债券型	2020-09-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	中低		613	0
交银稳鑫短债A	债券型	2020-09-25	1.0422	1.0522	0.01%	0.75%	2.93%	--	5.23%	3.10%	中低		612	1
交银稳鑫短债C	债券型	2020-09-25	1.0353	1.0453	0.01%	0.55%	2.52%	--	4.54%	2.69%	中低		612	1
交银安享稳健养老一年	FOF	2020-09-23	1.1180	1.1180	0.12%	6.73%	9.60%	--	11.80%	8.81%	中等		486	0
交银稳固收益	债券型	2020-09-25	1.1318	1.4994	0.09%	0.34%	4.03%	11.73%	59.03%	6.45%	中低		485	16
交银可转债A	债券型	2020-09-25	1.1558	1.1558	-0.39%	11.08%	14.15%	--	15.58%	12.70%	中等		444	0
交银可转债C	债券型	2020-09-25	1.1503	1.1503	-0.38%	10.86%	13.70%	--	15.03%	12.26%	中等		444	0
交银瑞丰	混合型	2020-09-25	1.4547	1.4547	-0.21%	37.42%	44.70%	--	45.47%	42.40%	中等		389	0
交银创业板50指数A	指数型	2020-09-25	1.5670	1.5670	0.25%	39.18%	--	--	56.70%	69.70%	中高		312	0
交银创业板50指数C	指数型	2020-09-25	1.5618	1.5618	0.24%	38.90%	--	--	56.18%	69.04%	中高		312	0
交银裕泰两年定期开放债券	债券型	2020-09-25	1.0220	1.0220	0.01%	1.41%	--	--	2.20%	2.78%	中低		292	0
交银稳利中短债债券A	债券型	2020-09-25	1.0266	1.0266	0.02%	0.76%	--	--	2.66%	3.40%	中低		289	0
交银稳利中短债债券C	债券型	2020-09-25	1.0234	1.0234	0.02%	0.55%	--	--	2.34%	2.99%	中低		289	0
交银裕坤纯债一年定期开放债券	债券型	2020-09-25	1.0029	1.0029	-0.02%	-0.27%	--	--	0.29%	0.39%	中低		276	0
交银内核驱动	混合型	2020-09-25	1.2985	1.2985	0.20%	30.40%	--	--	29.85%	45.13%	中等		258	0
交银科锐科技创新	混合型	2020-09-25	1.2342	1.2342	-0.07%	24.10%	--	--	23.42%	36.13%	中高		251	0
交银瑞思	混合型	2020-09-25	1.1738	1.1738	-0.46%	19.46%	--	--	17.38%	30.94%	中等		219	0
交银创新领航	混合型	2020-09-25	1.2437	1.2437	-0.34%	27.45%	--	--	24.37%	45.83%	中等		213	0
交银养老2035三年	FOF	2020-09-23	1.1927	1.1927	0.59%	--	--	--	19.27%	54.89%	中等		151	0
交银启明	混合型	2020-09-25	1.1104	1.1104	-0.01%	--	--	--	11.04%	37.15%	中等		123	0
交银启汇	混合型	2020-09-25	1.0067	1.0067	0.08%	--	--	--	0.67%	3.09%	中等		82	0
交银中高等级信用债	债券型	2020-09-25	1.0022	1.0022	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.03%	中低		61	0
交银裕惠	债券型	2020-09-25	1.0019	1.0019	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.03%	中低		61	0
交银中债1-3年政金债指数A	债券型	2020-09-25	1.0021	1.0021	-0.02%	--	--	--	0.21%	2.15%	中低		38	0
交银中债1-3年政金债指数C	债券型	2020-09-25	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	中低		38	0
交银产业机遇	混合型	2020-09-25	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-3.58%	中等		3	0
交银新能源A	分级基金	2020-09-25	1.033	1.264	0.00%	2.28%	5.77%	12.74%	27.94%	4.58%	中等		0	7
交银新能源B	分级基金	2020-09-25	1.551	0.217	0.39%	58.91%	87.73%	-50.66%	-76.85%	-23.33%	高		0	3
E金融A	分级基金	2020-09-25	1.040	1.291	0.00%	2.77%	5.52%	17.29%	32.70%	5.53%	中等		0	8
E金融B	分级基金	2020-09-25	0.852	0.128	-0.47%	29.48%	14.08%	-49.87%	-87.37%	-32.55%	高		0	3
交银启欣	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	中等		0	0

货币基金

基金名称	日期	万份收益	七日年化收益率	风险等级	马上申购
交银现金宝A	2020-09-25	0.6707	1.859 %	低
交银天利宝A	2020-09-25	0.6399	2.688 %	低
交银天利宝E	2020-09-25	0.7050	2.933 %	低
交银现金宝E	2020-09-25	0.7368	2.104 %	低
交银活期通A	2020-09-25	0.6043	2.136 %	低
交银活期通E	2020-09-25	0.6699	2.381 %	低
交银天鑫宝A	2020-09-25	0.6942	2.149 %	低
交银天鑫宝E	2020-09-25	0.7517	2.395 %	低
交银天益宝A	2020-09-25	0.6411	2.914 %	低
交银天益宝E	2020-09-25	0.7062	3.162 %	低
交银货币A	2020-09-25	0.5076	1.739 %	低
交银货币B	2020-09-25	0.5726	1.978 %	低

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