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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-02-20 0.8684 3.6802 1.85% 22.07% 46.72% 72.72% 861.74% 17.02% 申购 5258 13
交银稳健A 混合型 2020-02-20 1.4531 4.0241 1.37% 25.51% 35.84% 68.45% 625.01% 15.56% 申购 5000 8
交银成长A 混合型 2020-02-20 5.0758 5.8818 1.69% 29.65% 49.01% 21.29% 550.88% 15.08% 申购 4869 5
交银蓝筹 混合型 2020-02-20 1.1143 1.5353 1.63% 28.86% 48.75% 58.28% 70.31% 4.34% 申购 4580 6
交银增利A/B 债券型 2020-02-20 1.0316 1.7406 0.50% 4.20% 6.94% 17.84% 103.24% 6.14% 申购 4344 18
交银增利C 债券型 2020-02-20 1.0281 1.6861 0.49% 3.99% 6.51% 16.39% 93.12% 5.69% 申购 4344 18
交银环球 QDII 2020-02-19 2.130 2.670 0.71% 11.30% 20.07% 39.37% 198.82% 9.99% 申购 4200 10
交银先锋 混合型 2020-02-20 1.6558 2.0598 1.36% 24.10% 43.72% 20.42% 121.34% 7.58% 申购 3969 5
治理ETF 指数型 2020-02-20 1.191 1.326 1.62% 3.03% 11.83% 17.34% 32.54% 2.74% 3801 1
交银治理 指数型 2020-02-20 1.332 1.332 1.60% 2.94% 11.19% 16.54% 33.20% 2.79% 申购 3797 0
交银主题 混合型 2020-02-20 1.730 2.657 1.23% 27.58% 62.14% 73.96% 236.19% 13.39% 申购 3523 2
交银趋势 混合型 2020-02-20 1.671 2.171 2.26% 8.16% 31.89% 42.33% 142.71% 10.15% 申购 3347 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-02-20 1.160 1.646 0.00% 2.43% 3.99% 14.46% 72.45% 6.19% 申购 3312 10
交银先进制造 混合型 2020-02-20 2.824 3.951 0.86% 42.63% 66.51% 73.64% 371.87% 19.59% 申购 3166 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-02-20 2.075 2.075 2.67% 11.74% 28.17% 37.14% 107.50% 9.06% 3074 0
交银双利A/B 债券型 2020-02-20 1.301 1.639 0.39% 9.14% 9.60% 8.96% 72.49% 6.70% 申购 3070 6
交银双利C 债券型 2020-02-20 1.254 1.589 0.32% 8.95% 9.23% 7.64% 66.36% 6.24% 申购 3070 6
交银价值 指数型 2020-02-20 1.928 1.928 2.50% 11.32% 26.93% 33.80% 92.80% 8.13% 申购 3068 0
交银行业 混合型 2020-02-20 4.514 4.920 1.35% 26.20% 45.57% 84.55% 406.51% 22.32% 申购 2940 7
交银阿尔法 混合型 2020-02-20 2.895 3.728 1.47% 28.67% 51.65% 99.37% 340.22% 21.68% 申购 2758 3
交银纯债A/B 债券型 2020-02-20 1.088 1.338 0.00% 3.39% 5.24% 17.05% 37.43% 4.53% 申购 2620 13
交银纯债C 债券型 2020-02-20 1.084 1.300 0.09% 3.32% 4.98% 15.74% 32.93% 4.05% 申购 2620 13
交银双轮动A/B 债券型 2020-02-20 1.082 1.363 0.00% 2.35% 3.98% 16.48% 41.15% 5.16% 申购 2500 22
交银双轮动C 债券型 2020-02-20 1.078 1.327 0.00% 2.07% 3.51% 15.08% 36.55% 4.65% 申购 2500 20
交银成长30 混合型 2020-02-20 1.938 2.398 3.25% 44.20% 107.05% 93.22% 176.73% 16.37% 申购 2452 1
交银月月丰A 债券型 2020-02-20 1.554 1.554 0.06% 5.86% 10.37% 12.61% 55.40% 6.99% 申购 2383 0
交银月月丰C 债券型 2020-02-20 1.512 1.512 0.00% 5.59% 9.96% 11.26% 51.20% 6.54% 申购 2383 0
交银双息平衡 混合型 2020-02-20 4.255 4.255 1.87% 29.37% 52.02% 104.17% 325.50% 25.10% 申购 2361 0
交银增强收益 债券型 2020-02-20 1.412 1.547 0.00% 5.69% 10.14% 11.36% 58.92% 7.81% 申购 2249 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-02-20 1.107 1.315 0.00% 5.63% 9.39% 6.96% 33.59% 4.89% 申购 2215 2
交银强化回报C 债券型 2020-02-20 1.090 1.287 0.00% 5.42% 9.00% 5.52% 30.37% 4.47% 申购 2215 2
交银新成长 混合型 2020-02-20 2.847 3.247 1.86% 22.35% 46.60% 88.88% 244.70% 23.83% 申购 2114 1
交银周期回报A 混合型 2020-02-20 1.174 1.644 0.26% 4.77% 10.51% 24.80% 75.98% 10.32% 申购 2101 13
交银丰盈A 债券型 2020-02-20 1.101 1.283 0.00% 2.23% 2.90% 8.69% 30.49% 4.93% 申购 2020 3
交银丰润A 债券型 2020-02-20 1.0583 1.2683 -0.04% 2.13% 3.56% 12.64% 29.22% 5.07% 申购 1894 6
交银丰润C 债券型 2020-02-20 1.0832 1.2092 -0.03% 1.94% 3.16% 7.75% 22.03% 3.91% 申购 1894 3
交银丰享C 债券型 2020-02-20 1.096 1.238 0.09% 2.24% 3.89% 10.43% 25.40% 4.54% 申购 1859 4
交银丰享A 债券型 2020-02-20 2.110 2.201 0.00% 2.43% 4.25% 119.26% 121.90% 29.57% 申购 1859 2
交银新能源 分级基金 2020-02-20 1.151 0.799 1.86% 27.78% 22.73% -6.31% -20.36% -4.53% 申购 1793 7
交银新回报A 混合型 2020-02-20 1.276 1.296 0.31% 5.19% 9.62% 23.17% 30.07% 5.66% 申购 1743 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-02-19 1.474 1.474 1.73% 25.45% 23.66% 40.92% 47.40% 8.54% 申购 1731 0
交银多策略A 混合型 2020-02-20 1.328 1.374 0.30% 5.21% 14.02% 29.46% 37.62% 6.99% 申购 1725 1
交银国企改革 混合型 2020-02-20 1.190 1.190 1.62% 18.53% 32.52% 12.16% 19.00% 3.77% 申购 1717 0
交银互联网金融 分级基金 2020-02-20 0.938 0.665 3.65% 11.55% 25.99% -1.22% -33.53% -8.39% 申购 1701 8
交银策略回报 混合型 2020-02-20 1.104 1.767 1.84% 4.96% 18.59% 32.22% 99.00% 9.38% 申购 1700 13
交银消费 股票型 2020-02-20 1.002 2.852 2.14% 6.85% 23.26% 47.29% 58.76% 10.46% 申购 1696 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-02-20 0.524 0.524 0.96% 1.55% -1.50% -46.37% -47.60% -13.31% 申购 1653 0
交银周期回报C 混合型 2020-02-20 1.167 1.597 0.26% 4.71% 10.09% 24.52% 44.36% -- 申购 1555 12
交银新回报C 混合型 2020-02-20 4.417 4.437 0.27% 5.07% 9.77% 332.19% 341.55% -- 申购 1555 1
交银多策略C 混合型 2020-02-20 1.331 1.377 0.23% 5.03% 13.79% 29.98% 37.63% 7.79% 申购 1555 1
交银裕通A 债券型 2020-02-20 1.039 1.134 -0.10% 2.16% 3.48% 15.28% 13.89% 3.19% 申购 1515 3
交银裕通C 债券型 2020-02-20 1.044 1.135 0.00% 1.66% 3.34% 15.91% 13.94% 3.20% 申购 1515 3
交银荣鑫 混合型 2020-02-20 1.122 1.122 0.36% 4.47% 4.47% 12.09% 12.20% 2.99% 申购 1428 0
交银优选回报A 混合型 2020-02-20 1.180 1.240 0.25% 4.70% 8.86% 21.04% 24.79% 5.95% 申购 1400 2
交银优选回报C 混合型 2020-02-20 1.172 1.232 0.26% 4.74% 8.72% 20.47% 23.97% 5.77% 申购 1400 2
交银优择回报A 混合型 2020-02-20 1.167 1.242 0.26% 4.95% 9.07% 21.19% 25.19% 6.04% 申购 1400 2
交银优择回报C 混合型 2020-02-20 1.178 1.253 0.26% 4.80% 8.87% 22.60% 26.40% 6.30% 申购 1400 2
交银科技创新 混合型 2020-02-20 1.547 1.557 1.38% 27.12% 54.85% 50.63% 56.20% 12.46% 申购 1387 1
交银数据产业 混合型 2020-02-20 1.582 1.582 2.59% 59.80% 115.53% 72.71% 58.20% 13.94% 申购 1284 0
交银经济新动力 混合型 2020-02-20 2.4092 2.4092 2.51% 50.48% 111.72% 140.06% 140.92% 30.15% 申购 1219 0
交银裕盈A 债券型 2020-02-20 1.0945 1.1445 -0.04% 1.95% 3.55% 14.23% 14.69% 4.25% 申购 1204 1
交银裕盈C 债券型 2020-02-20 1.1475 1.1475 -0.03% 1.75% 3.19% 14.41% 14.75% 4.26% 申购 1204 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-02-20 1.438 1.533 1.20% 23.65% 36.69% 48.13% 54.94% 14.25% 申购 1201 2
交银新生活力 混合型 2020-02-20 2.331 2.331 2.15% 37.36% 66.74% 136.17% 133.10% 29.47% 申购 1197 0
交银裕利A 债券型 2020-02-20 1.0708 1.1378 0.01% 2.14% 3.88% 13.50% 14.37% 4.22% 申购 1185 4
交银裕利C 债券型 2020-02-20 1.1300 1.1300 0.01% 1.94% 3.56% 12.26% 13.00% 3.84% 申购 1185 0
交银裕隆A 债券型 2020-02-20 1.1956 1.1956 0.08% 3.70% 5.92% 18.42% 19.56% 5.69% 申购 1180 0
交银裕隆C 债券型 2020-02-20 1.1882 1.1882 0.07% 3.48% 5.48% 18.01% 18.82% 5.48% 申购 1180 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-02-20 1.2711 1.2711 0.40% 6.91% 12.26% 26.48% 27.11% 7.82% 申购 1164 0
交银境尚A 债券型 2020-02-20 1.0793 1.1417 -0.03% 2.60% 4.43% -- 14.55% 4.68% 申购 1085 2
交银境尚C 债券型 2020-02-20 1.0702 1.1226 -0.03% 2.29% 3.78% -- 12.51% 4.05% 申购 1085 2
交银医药创新 股票型 2020-02-20 2.0101 2.0101 1.67% 31.32% 80.85% -- 101.01% 27.06% 申购 1065 0
交银增利增强A 债券型 2020-02-20 1.267 1.267 1.04% 9.60% 14.97% -- 26.70% 9.09% 申购 994 0
交银增利增强C 债券型 2020-02-20 1.255 1.255 0.97% 9.32% 14.40% -- 25.50% 8.71% 申购 994 0
交银丰盈C 债券型 2020-02-20 1.143 1.143 0.00% 2.05% 2.51% -- 14.30% 5.45% 申购 921 0
交银股息优化 混合型 2020-02-20 1.3833 1.3833 2.02% 8.84% 36.27% -- 38.33% 13.92% 申购 910 0
交银恒益 混合型 2020-02-20 1.1168 1.1168 0.33% 6.26% 15.48% -- 11.68% 4.65% 申购 889 0
交银持续成长 混合型 2020-02-20 1.4860 1.5970 1.54% 27.77% 50.52% -- 61.33% 25.48% 申购 770 2
交银品质升级 混合型 2020-02-20 1.0726 1.0726 2.05% 6.92% 22.47% -- 7.26% 3.51% 申购 743 0
交银致远智投 混合型 2020-02-20 1.0452 1.0452 0.59% 2.58% 4.88% -- 4.52% 2.54% 申购 644 0
交银丰晟A 债券型 2020-02-14 1.0438 1.1338 0.09% 1.77% 4.30% -- 13.58% 7.63% 申购 639 2
交银丰晟C 债券型 2020-02-14 1.0425 1.1225 0.08% 1.46% 3.67% -- 12.40% 6.99% 申购 639 2
交银裕如A 债券型 2020-02-20 1.0448 1.0898 -0.02% 2.35% 3.67% -- 9.15% 6.05% 申购 637 4
交银裕如C 债券型 2020-02-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暂停 637 0
交银安心收益 债券型 2020-02-20 1.066 1.066 0.19% 3.50% 3.19% 9.11% 6.60% 1.36% 申购 629 0
交银裕祥A 债券型 2020-02-20 1.0348 1.0618 -0.02% 2.28% 3.56% -- 6.25% 4.42% 申购 513 3
交银裕祥C 债券型 2020-02-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 513 0
交银创新成长 混合型 2020-02-20 1.8012 1.8012 2.39% 39.53% 70.21% -- 80.12% 52.25% 申购 512 0
交银核心资产 混合型 2020-02-20 1.3496 1.3496 1.54% 22.70% 33.86% -- 34.96% 31.65% 申购 399 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-02-20 1.0272 1.0392 -0.03% 2.22% 3.72% -- 3.93% 3.65% 申购 394 2
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-02-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 394 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-02-20 1.0303 1.0403 0.02% 2.12% 3.85% -- 4.03% 3.75% 申购 393 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-02-20 1.0259 1.0359 0.02% 1.92% 3.44% -- 3.59% 3.34% 申购 393 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-02-18 1.0611 1.0611 0.16% 4.52% -- -- 6.11% 8.55% 申购 267 0
交银稳固收益 债券型 2020-02-20 1.127 1.495 0.00% 4.16% 5.13% 12.70% 58.35% 6.96% 申购 266 16
交银可转债A 债券型 2020-02-20 1.1138 1.1138 1.38% 10.69% -- -- 11.38% 19.20% 申购 225 0
交银可转债C 债券型 2020-02-20 1.1112 1.1112 1.39% 10.48% -- -- 11.12% 18.75% 申购 225 0
交银瑞丰 混合型 2020-02-14 1.0732 1.0732 -- -- -- -- 7.32% 17.14% 申购 170 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-02-20 1.2603 1.2603 2.55% -- -- -- 26.03% 150.39% 申购 93 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-02-20 1.2590 1.2590 2.54% -- -- -- 25.90% 149.37% 申购 93 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-02-14 1.0043 1.0043 0.01% -- -- -- 0.43% 2.40% 申购 73 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-02-20 1.0155 1.0155 0.05% -- -- -- 1.55% 8.48% 暂停 70 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-02-20 1.0148 1.0148 -- -- -- -- -- -- 暂停 70 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-02-14 1.0015 1.0015 0.00% -- -- -- 0.15% 1.10% 申购 57 0
交银内核驱动 混合型 2020-02-20 1.0462 1.0462 1.13% -- -- -- 4.62% 54.31% 申购 39 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-02-14 1.0014 1.0014 -0.08% -- -- -- 0.14% 2.06% 申购 32 0
交银新能源A 分级基金 2020-02-20 1.006 1.238 0.00% 3.51% 5.77% 12.63% 24.59% 4.58% 申购 0 7
交银新能源B 分级基金 2020-02-20 1.296 0.182 3.35% 65.88% 48.13% -50.72% -80.66% -28.44% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2020-02-20 1.007 1.258 0.00% 2.77% 5.45% 17.29% 28.49% 5.53% 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-02-20 0.869 0.130 8.22% 31.92% 34.79% -52.20% -87.12% -35.60% 申购 0 3
交银瑞思 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银创新领航 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2020-02-20 0.7293 2.676 % 2.547% 暂停
交银21天B 2020-02-20 0.8090 2.965 % 2.836%
交银60天A 2020-02-20 0.6572 2.866 % 2.400% 暂停
交银60天B 2020-02-20 0.7365 3.155 % 2.690% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2020-02-20 0.6516 2.835 % 申购
交银天利宝A 2020-02-20 0.6794 2.538 %
交银天利宝E 2020-02-20 0.7439 2.779 %
交银现金宝E 2020-02-20 0.7157 3.080 %
交银活期通A 2020-02-20 0.7701 2.363 %
交银活期通E 2020-02-20 0.8358 2.608 %
交银天鑫宝A 2020-02-20 0.7149 2.691 % 申购
交银天鑫宝E 2020-02-20 0.7805 2.937 %
交银天益宝A 2020-02-20 0.6864 2.582 % 申购
交银天益宝E 2020-02-20 0.7519 2.827 % 申购
交银货币A 2020-02-20 0.5974 2.129 % 申购
交银货币B 2020-02-20 0.6635 2.370 % 申购