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交银施罗德

 
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2021-01-21 1.3628 4.2286 1.94% 69.74% 127.92% 1485.79% 19.76% 中等 申购 5594 14
交银稳健A 混合型 2021-01-21 1.3577 4.2477 0.03% 23.66% 27.56% 742.40% 15.70% 中等 申购 5336 9
交银成长A 混合型 2021-01-21 6.8862 7.8922 0.82% 47.10% 80.42% 808.92% 16.74% 中等 申购 5205 6
交银蓝筹 混合型 2021-01-21 1.0350 1.9540 0.79% 48.18% 89.66% 140.07% 6.72% 中等 申购 4916 10
交银增利A/B 债券型 2021-01-21 1.0310 1.7760 0.30% 5.55% 21.65% 110.43% 5.98% 中低 申购 4680 21
交银增利C 债券型 2021-01-21 1.0287 1.7177 0.29% 5.12% 20.19% 99.22% 5.52% 中低 申购 4680 21
交银环球 QDII 2021-01-20 2.621 3.264 1.71% 29.98% 49.65% 282.57% 11.41% 中等 申购 4536 11
交银先锋 混合型 2021-01-21 2.6951 3.1731 2.44% 75.55% 146.70% 270.36% 11.74% 中等 申购 4305 6
交银180治理ETF 指数型 2021-01-21 1.565 1.742 0.90% 29.45% 23.23% 74.17% 5.02% 中等 4137 1
交银治理 指数型 2021-01-21 1.720 1.720 0.88% 27.41% 21.81% 72.00% 4.91% 中等 申购 4133 0
交银主题 混合型 2021-01-21 2.046 3.230 1.04% 40.81% 106.99% 355.33% 15.42% 中等 申购 3859 5
交银趋势 混合型 2021-01-21 2.775 3.275 0.65% 66.97% 85.74% 303.07% 14.81% 中等 申购 3683 1
交银添利（LOF） 债券型 2021-01-21 1.1727 1.6587 0.02% 1.97% 12.88% 74.34% 5.72% 中低 申购 3648 10
交银先进制造 混合型 2021-01-21 4.3881 5.5151 0.73% 64.84% 140.05% 633.22% 23.09% 中等 申购 3502 5
交银深300价值ETF 指数型 2021-01-21 2.645 2.645 1.50% 26.92% 29.15% 164.50% 10.98% 中等 3410 0
交银双利A/B 债券型 2021-01-21 1.2840 1.6220 0.56% 0.86% 9.18% 70.24% 5.87% 中低 申购 3406 6
交银双利C 债券型 2021-01-21 1.2332 1.5682 0.55% 0.42% 7.99% 63.60% 5.42% 中低 申购 3406 6
交银价值 指数型 2021-01-21 2.426 2.426 1.42% 25.76% 26.95% 142.60% 9.97% 中等 申购 3404 0
交银行业 混合型 2021-01-21 5.797 6.203 0.73% 34.97% 104.26% 550.48% 23.21% 中等 申购 3276 7
交银阿尔法 混合型 2021-01-21 3.774 4.607 0.72% 36.74% 115.68% 473.88% 22.90% 中等 申购 3094 3
交银纯债A/B 债券型 2021-01-21 1.0626 1.3526 0.02% 2.68% 18.06% 39.30% 4.18% 中低 申购 2956 16
交银纯债C 债券型 2021-01-21 1.0643 1.3103 0.02% 2.28% 16.63% 34.21% 3.70% 中低 申购 2956 16
交银双轮动A/B 债券型 2021-01-21 1.0536 1.3746 0.02% 1.84% 14.61% 42.69% 4.68% 中低 申购 2836 26
交银双轮动C 债券型 2021-01-21 1.0563 1.3343 0.01% 1.44% 13.22% 37.48% 4.18% 中低 申购 2836 23
交银成长30 混合型 2021-01-21 2.805 3.265 2.11% 61.67% 167.91% 300.53% 19.93% 中等 申购 2788 1
交银月月丰A 债券型 2021-01-21 1.6478 1.6478 0.56% 6.86% 19.06% 64.78% 6.94% 中低 申购 2719 0
交银月月丰C 债券型 2021-01-21 1.5979 1.5979 0.56% 6.46% 17.67% 59.79% 6.50% 中低 申购 2719 0
交银双息平衡 混合型 2021-01-21 6.171 6.171 2.20% 54.78% 125.38% 517.10% 27.94% 中等 申购 2697 0
交银增强收益 债券型 2021-01-21 1.484 1.619 0.47% 5.85% 17.41% 67.02% 7.51% 中低 申购 2585 4
交银强化回报A/B 债券型 2021-01-21 1.1898 1.3978 1.74% 8.36% 18.86% 43.58% 5.31% 中低 申购 2551 2
交银强化回报C 债券型 2021-01-21 1.1671 1.3641 1.73% 7.87% 17.30% 39.59% 4.89% 中低 申购 2551 2
交银新成长 混合型 2021-01-21 4.719 5.119 1.94% 70.85% 129.75% 471.35% 29.66% 中等 申购 2450 1
交银周期回报A 混合型 2021-01-21 1.274 1.807 0.24% 15.00% 28.29% 100.61% 10.99% 中等 申购 2437 15
交银丰盈A 债券型 2021-01-21 1.0368 1.2978 0.06% 2.08% 7.90% 32.36% 4.44% 中低 申购 2356 5
交银丰润A 债券型 2021-01-21 1.0176 1.2856 0.07% 2.38% 12.54% 31.40% 4.57% 中低 申购 2230 8
交银丰润C 债券型 2021-01-21 1.0893 1.2233 0.06% 1.96% 10.80% 23.63% 3.53% 中低 申购 2230 4
交银丰享C 债券型 2021-01-21 1.1039 1.2559 0.03% 2.39% 9.72% 27.46% 4.11% 中低 申购 2195 5
交银丰享A 债券型 2021-01-21 2.1050 2.2440 0.03% 2.78% 11.05% 126.45% 22.69% 中低 申购 2195 3
交银新回报A 混合型 2021-01-21 1.468 1.488 0.34% 16.23% 28.55% 49.64% 7.34% 中等 申购 2079 1
交银海外中国互联 QDII 2021-01-20 2.248 2.248 4.36% 53.34% 48.38% 124.80% 15.39% 中等 申购 2067 0
交银多策略A 混合型 2021-01-21 1.407 1.539 0.29% 13.76% 30.92% 55.13% 8.09% 中等 申购 2061 3
交银国企改革 混合型 2021-01-21 1.836 1.836 1.21% 58.82% 73.21% 83.60% 11.41% 中等 申购 2053 0
交银策略回报 混合型 2021-01-21 2.160 2.823 1.12% 95.83% 94.97% 289.36% 17.14% 中等 申购 2036 13
交银消费 股票型 2021-01-21 2.077 4.957 1.12% 107.91% 145.66% 229.08% 23.86% 中等 申购 2032 8
交银环境治理 指数型 2021-01-21 0.479 0.479 0.42% -9.62% -45.26% -52.10% -12.64% 中等 申购 1989 0
交银周期回报C 混合型 2021-01-21 1.266 1.759 0.32% 14.92% 28.11% 64.56% -- 中等 申购 1891 14
交银新回报C 混合型 2021-01-21 5.079 5.099 0.36% 16.12% 351.47% 407.72% -- 中等 申购 1891 1
交银多策略C 混合型 2021-01-21 1.409 1.541 0.36% 13.56% 31.74% 55.01% 8.83% 中等 申购 1891 3
交银裕通A 债券型 2021-01-21 1.0215 1.1545 0.10% 2.71% 14.93% 16.19% 3.01% 中低 申购 1851 6
交银裕通C 债券型 2021-01-21 1.0424 1.1514 0.10% 2.27% 15.51% 15.74% 2.93% 中低 申购 1851 4
交银荣鑫 混合型 2021-01-21 1.288 1.288 0.31% 15.72% 25.66% 28.80% 5.38% 中等 申购 1764 0
交银优选回报A 混合型 2021-01-21 1.370 1.430 0.37% 17.50% 33.16% 44.88% 8.11% 中等 申购 1736 2
交银优选回报C 混合型 2021-01-21 1.358 1.418 0.37% 17.27% 32.51% 43.64% 7.92% 中等 申购 1736 2
交银优择回报A 混合型 2021-01-21 1.347 1.422 0.22% 16.72% 32.69% 44.50% 8.05% 中等 申购 1736 2
交银优择回报C 混合型 2021-01-21 1.357 1.432 0.22% 16.48% 34.08% 45.61% 8.23% 中等 申购 1736 2
交银科技创新 混合型 2021-01-21 2.273 2.283 1.43% 55.68% 147.33% 129.50% 19.25% 中等 申购 1723 1
交银数据产业 混合型 2021-01-21 2.242 2.242 1.68% 58.89% 200.13% 124.20% 19.96% 中等 申购 1620 0
交银经济新动力 混合型 2021-01-21 3.6046 3.6046 2.28% 66.76% 207.19% 260.46% 35.14% 中等 申购 1555 0
交银裕盈A 债券型 2021-01-21 1.1147 1.1647 0.07% 2.66% 13.95% 16.80% 3.75% 中低 申购 1540 1
交银裕盈C 债券型 2021-01-21 1.1643 1.1643 0.07% 2.25% 14.15% 16.43% 3.67% 中低 申购 1540 0
交银沪港深价值精选 混合型 2021-01-21 2.290 2.385 0.35% 68.63% 77.46% 146.75% 23.94% 中等 申购 1537 2
交银新生活力 混合型 2021-01-21 3.610 3.610 2.73% 68.46% 155.48% 261.00% 35.78% 中等 申购 1533 0
交银裕利A 债券型 2021-01-21 1.0411 1.1581 0.02% 2.48% 11.76% 16.57% 3.75% 中低 申购 1521 5
交银裕利C 债券型 2021-01-21 1.1475 1.1475 0.02% 2.07% 10.52% 14.75% 3.36% 中低 申购 1521 0
交银裕隆A 债券型 2021-01-21 1.2188 1.2188 0.03% 3.24% 17.43% 21.88% 4.88% 中低 申购 1516 0
交银裕隆C 债券型 2021-01-21 1.2069 1.2069 0.03% 2.84% 17.02% 20.69% 4.63% 中低 申购 1516 0
交银瑞鑫定开 混合型 2021-01-21 1.5589 1.5589 0.39% 24.14% 40.11% 55.89% 11.42% 中等 申购 1500 0
交银境尚A 债券型 2021-01-21 1.0095 1.1599 0.04% 2.82% 15.15% 16.55% 4.01% 中低 申购 1421 5
交银境尚C 债券型 2021-01-21 1.0086 1.1350 0.04% 2.21% 13.09% 13.85% 3.39% 中低 申购 1421 5
交银医药创新 股票型 2021-01-21 3.7069 3.7069 2.38% 91.14% 231.27% 270.69% 40.72% 中等 申购 1401 0
交银增利增强A 债券型 2021-01-21 1.1453 1.4343 0.36% 16.95% 38.36% 43.62% 10.45% 中低 申购 1330 1
交银增利增强C 债券型 2021-01-21 1.1421 1.4161 0.35% 16.49% 36.85% 41.77% 10.06% 中低 申购 1330 1
交银丰盈C 债券型 2021-01-21 1.1545 1.1545 0.06% 1.72% 11.65% 15.45% 4.26% 中低 申购 1257 0
交银股息优化 混合型 2021-01-21 2.8615 2.8615 1.18% 107.67% 147.92% 186.15% 36.10% 中等 申购 1246 0
交银恒益 混合型 2021-01-21 1.1709 1.2849 0.37% 17.34% 25.85% 29.32% 7.97% 中等 申购 1225 1
交银持续成长 混合型 2021-01-21 1.9773 2.0883 0.64% 39.57% 114.67% 114.67% 28.70% 中等 申购 1106 2
交银品质升级 混合型 2021-01-21 2.2530 2.2530 1.21% 110.48% -- 125.30% 31.66% 中等 申购 1079 0
交银丰晟A 债券型 2021-01-21 1.0685 1.1585 0.02% 2.94% -- 16.27% 5.81% 中低 申购 975 2
交银丰晟C 债券型 2021-01-21 1.0613 1.1413 0.02% 2.33% -- 14.43% 5.18% 中低 申购 975 2
交银裕如A 债券型 2021-01-21 1.0368 1.1068 0.08% 2.43% -- 10.95% 4.40% 中低 申购 973 6
交银裕如C 债券型 2021-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 973 0
交银安心收益 债券型 2021-01-21 1.1285 1.1285 0.43% 7.07% 12.74% 12.85% 2.16% 中低 申购 965 0
交银裕祥A 债券型 2021-01-21 1.0177 1.0777 0.12% 2.27% -- 7.92% 3.34% 中低 申购 849 7
交银裕祥C 债券型 2021-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 849 0
交银创新成长 混合型 2021-01-21 2.7356 2.7356 1.68% 69.63% -- 173.56% 54.29% 中等 申购 848 0
交银核心资产 混合型 2021-01-21 2.0795 2.0795 1.30% 63.00% -- 107.95% 43.92% 中等 申购 735 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2021-01-21 1.0261 1.0581 0.08% 2.54% -- 5.87% 2.90% 中低 申购 730 4
交银1-3年农发债指C 债券型 2021-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 730 0
交银稳鑫短债A 债券型 2021-01-21 1.0528 1.0628 0.02% 2.71% -- 6.30% 3.11% 中低 申购 729 1
交银稳鑫短债C 债券型 2021-01-21 1.0444 1.0544 0.01% 2.29% -- 5.46% 2.70% 中低 申购 729 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2021-01-19 1.1489 1.1489 -0.30% 10.07% -- 14.89% 8.81% 中等 申购 603 0
交银稳固收益 债券型 2021-01-21 1.1419 1.5088 0.52% 2.05% 12.39% 60.45% 6.29% 中低 申购 602 16
交银可转债A 债券型 2021-01-21 1.3525 1.3525 1.42% 26.66% -- 35.25% 21.75% 中等 申购 561 0
交银可转债C 债券型 2021-01-21 1.3443 1.3443 1.42% 26.14% -- 34.43% 21.27% 中等 申购 561 0
交银瑞丰 混合型 2021-01-21 1.9282 1.9282 1.73% 83.73% -- 92.82% 60.73% 中等 申购 506 0
交银创业板50指数A 指数型 2021-01-21 2.1327 2.1327 2.51% 93.20% -- 113.27% 90.77% 中高 申购 429 0
交银创业板50指数C 指数型 2021-01-21 2.1230 2.1230 2.51% 92.46% -- 112.30% 90.03% 中高 申购 429 0
交银裕泰两年 债券型 2021-01-15 1.0128 1.0323 0.01% 2.98% -- 3.23% 2.93% 中低 申购 409 1
交银稳利中短债A 债券型 2021-01-21 1.0362 1.0362 0.04% 3.12% -- 3.62% 3.26% 中低 申购 406 0
交银稳利中短债C 债券型 2021-01-21 1.0317 1.0317 0.04% 2.72% -- 3.17% 2.85% 中低 申购 406 0
交银裕坤一年 债券型 2021-01-21 1.0172 1.0172 0.03% 1.70% -- 1.72% 1.60% 中低 申购 393 0
交银内核驱动 混合型 2021-01-21 1.6193 1.6193 2.55% 62.08% -- 61.93% 60.06% 中等 申购 375 0
交银科锐科技创新 混合型 2021-01-21 1.4845 1.4845 1.67% 48.45% -- 48.45% 48.13% 中高 申购 368 0
交银瑞思 混合型 2021-01-21 1.3497 1.3497 1.12% -- -- 34.97% 38.64% 中等 申购 336 0
交银创新领航 混合型 2021-01-21 1.6518 1.6518 2.44% -- -- 65.18% 74.50% 中等 申购 330 0
交银养老2035三年 FOF 2021-01-19 1.2938 1.2938 -0.92% -- -- 29.38% 42.59% 中等 申购 268 0
交银启明 混合型 2021-01-21 1.4007 1.4007 0.78% -- -- 40.07% 67.30% 中等 申购 240 0
交银启汇 混合型 2021-01-21 1.2916 1.2916 2.44% -- -- 29.16% 60.27% 中等 申购 199 0
交银中高级信用债 债券型 2021-01-21 1.0168 1.0168 0.01% 0.00% 0.00% 1.68% 0.21% 中低 178 0
交银裕惠 债券型 2021-01-21 1.0133 1.0133 0.05% 0.00% 0.00% 1.33% 0.17% 中低 178 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2021-01-21 1.0148 1.0148 0.07% -- -- -- 1.48% 3.54% 中低 申购 155 0
交银1-3年政金债指C 债券型 2021-01-21 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 155 0
交银产业机遇 混合型 2021-01-21 1.1276 1.1276 1.31% -- -- -- 12.76% 44.53% 中等 申购 120 0
交银启欣 混合型 2021-01-21 1.0815 1.0815 0.81% -- -- -- 8.15% 40.00% 中等 申购 86 0
交银新能源(LOF) 指数型 2021-01-21 1.1968 1.2570 2.69% 70.54% 50.81% 25.56% 3.98% 中等 申购 53 0
交银内需增长 混合型 2021-01-15 1.0133 1.0133 -0.15% -- -- -- 1.33% 14.77% 中等 申购 42 0
交银臻选回报 混合型 2021-01-15 1.0111 1.0111 0.32% -- -- -- 1.11% 19.15% 中等 申购 30 0
交银启道 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银均衡成长A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银均衡成长C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2021-01-21 0.6631 2.292 % 低 申购
交银天利宝A 2021-01-21 0.7065 2.592 % 低
交银天利宝E 2021-01-21 0.7718 2.838 % 低
交银现金宝E 2021-01-21 0.7294 2.537 % 低
交银活期通A 2021-01-21 0.6232 2.233 % 低
交银活期通E 2021-01-21 0.6889 2.479 % 低
交银天鑫宝A 2021-01-21 0.6775 2.449 % 低 申购
交银天鑫宝E 2021-01-21 0.7432 2.694 % 低
交银天益宝A 2021-01-21 0.6528 2.264 % 低 申购
交银天益宝E 2021-01-21 0.7188 2.513 % 低 申购
交银货币A 2021-01-21 0.5557 1.965 % 低 申购
交银货币B 2021-01-21 0.6209 2.205 % 低 申购

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