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交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

不限
股票型
混合型
债券型
QDII
指数型
FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2023-03-20	0.9235	3.9573	-0.55%	0.45%	0.30%	37.96%	1135.00%	15.46%	中等		6382	16
交银稳健A	混合型	2023-03-20	0.9584	4.0764	-0.15%	-8.51%	-7.60%	8.74%	613.81%	12.43%	中等		6124	10
交银成长A	混合型	2023-03-20	5.2398	6.3488	-1.24%	-5.12%	-5.94%	10.81%	603.05%	12.61%	中等		5993	7
交银蓝筹	混合型	2023-03-20	0.7545	1.7385	-1.23%	-5.02%	-5.63%	13.05%	87.34%	4.10%	中等		5704	12
交银增利A/B	债券型	2023-03-20	1.0126	1.8596	0.02%	-1.33%	1.49%	13.45%	128.45%	5.67%	中低		5468	27
交银增利C	债券型	2023-03-20	1.0085	1.7925	0.01%	-1.53%	1.07%	12.10%	114.42%	5.22%	中低		5468	27
交银环球	QDII	2023-03-17	2.158	2.949	0.47%	4.15%	1.84%	39.38%	241.01%	8.78%	中高		5324	12
交银先锋A	混合型	2023-03-20	2.0677	2.5977	-0.69%	-11.94%	-14.87%	46.30%	189.63%	7.92%	中等		5093	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2023-03-20	1.393	1.551	-0.85%	4.27%	-0.29%	31.17%	55.02%	3.30%	中高		4925	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2023-03-20	1.538	1.538	-0.77%	3.92%	-0.45%	28.81%	53.80%	3.25%	中高		4921	0
交银主题A	混合型	2023-03-20	2.0807	3.2647	-0.69%	4.40%	9.09%	46.19%	363.05%	12.80%	中等		4647	5
交银趋势A	混合型	2023-03-20	4.3004	5.0834	-0.71%	-2.25%	5.18%	205.88%	564.22%	16.72%	中等		4472	2
交银添利（LOF）	债券型	2023-03-20	1.2638	1.7498	0.10%	-0.16%	2.52%	8.67%	87.89%	5.33%	中低		4436	10
交银先进制造A	混合型	2023-03-20	4.3509	5.8019	-0.53%	-7.46%	-2.72%	87.64%	673.80%	19.02%	中等		4290	6
交银深300价值ETF	指数型	2023-03-20	1.980	1.980	-0.35%	6.34%	-1.88%	10.12%	98.00%	6.12%	中等		4198	0
交银双利A/B	债券型	2023-03-20	1.3496	1.6876	0.00%	1.18%	1.49%	5.44%	78.93%	5.20%	中低		4194	6
交银双利C	债券型	2023-03-20	1.2851	1.6201	-0.01%	0.99%	1.09%	4.23%	70.48%	4.75%	中低		4194	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2023-03-20	1.834	1.834	-0.33%	5.95%	-2.13%	8.65%	83.40%	5.42%	中等		4192	0
交银行业	混合型	2023-03-20	5.068	5.960	-0.74%	-2.99%	-4.45%	32.87%	516.80%	17.76%	中等		4064	9
交银阿尔法A	混合型	2023-03-20	3.5210	4.3540	-0.75%	-4.39%	-4.87%	33.17%	435.41%	17.09%	中等		3882	3
交银纯债A/B	债券型	2023-03-20	1.0849	1.4349	0.06%	-0.04%	2.54%	9.20%	50.35%	4.06%	中低		3744	23
交银纯债C	债券型	2023-03-20	1.0802	1.3832	0.06%	-0.22%	2.14%	7.84%	43.61%	3.59%	中低		3744	23
交银双轮动A/B	债券型	2023-03-20	1.0745	1.4545	0.08%	-0.07%	2.49%	8.63%	53.76%	4.43%	中低		3624	33
交银双轮动C	债券型	2023-03-20	1.0708	1.4048	0.08%	-0.27%	2.06%	7.35%	46.86%	3.95%	中低		3624	30
交银成长30	混合型	2023-03-20	2.184	2.644	-0.36%	-7.73%	-5.86%	33.66%	211.85%	12.31%	中等		3576	1
交银月月丰A	债券型	2023-03-20	1.5540	1.5540	0.05%	-0.53%	-2.17%	0.00%	55.40%	4.70%	中低		3507	0
交银月月丰C	债券型	2023-03-20	1.4938	1.4938	0.04%	-0.74%	-2.58%	-1.20%	49.38%	4.27%	中低		3507	0
交银双息平衡	混合型	2023-03-20	4.695	4.695	-0.63%	0.51%	7.68%	15.81%	369.50%	17.59%	中等		3485	0
交银强化回报A/B	债券型	2023-03-20	1.1128	1.3208	0.03%	-5.13%	-8.65%	0.61%	34.29%	3.28%	中低		3339	2
交银强化回报C	债券型	2023-03-20	1.0822	1.2792	0.02%	-5.33%	-9.02%	-0.53%	29.43%	2.86%	中低		3339	2
交银新成长	混合型	2023-03-20	3.651	4.051	-0.52%	-0.27%	-0.22%	37.77%	342.04%	18.24%	中等		3238	1
交银周期回报A	混合型	2023-03-20	1.241	1.859	-0.08%	-0.07%	0.17%	19.83%	108.89%	8.70%	中等		3225	18
交银丰盈A	债券型	2023-03-20	1.0974	1.3684	0.06%	0.09%	2.70%	7.99%	41.42%	4.11%	中低		3144	6
交银丰润A	债券型	2023-03-20	1.0035	1.3555	0.11%	0.17%	2.24%	8.23%	40.61%	4.21%	中低		3018	11
交银丰润C	债券型	2023-03-20	1.1394	1.2894	0.11%	-0.02%	1.83%	6.95%	31.16%	3.34%	中低		3018	5
交银丰享C	债券型	2023-03-20	1.1097	1.3317	0.05%	0.17%	2.60%	8.56%	36.50%	3.88%	中低		2983	6
交银新回报A	混合型	2023-03-20	1.524	1.544	-0.07%	-0.13%	0.07%	20.09%	55.35%	5.77%	中等		2867	1
交银中证海外中国互联网指数(LOF)	QDII	2023-03-17	0.957	0.957	2.03%	7.29%	9.75%	-21.10%	-4.30%	-0.56%	中高		2855	0
交银多策略A	混合型	2023-03-20	1.465	1.597	-0.14%	-0.07%	0.21%	18.09%	61.53%	6.34%	中等		2849	3
交银国企改革A	混合型	2023-03-20	1.8991	2.1991	-0.81%	7.50%	14.26%	98.88%	121.56%	10.76%	中等		2841	2
交银策略回报	混合型	2023-03-20	1.890	2.682	-1.56%	6.36%	9.25%	99.06%	260.62%	12.67%	中等		2824	14
交银消费	股票型	2023-03-20	1.868	4.548	-1.68%	4.83%	7.85%	106.41%	195.97%	15.08%	中高		2820	8
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2023-03-20	0.4568	0.4568	-0.46%	-3.10%	-11.30%	-9.54%	-54.32%	-9.79%	中高		2777	0
交银周期回报C	混合型	2023-03-20	1.229	1.807	-0.08%	-0.15%	0.09%	19.39%	70.87%	--	中等		2679	17
交银新回报C	混合型	2023-03-20	5.260	5.280	-0.11%	-0.19%	-0.04%	19.76%	425.82%	--	中等		2679	1
交银多策略C	混合型	2023-03-20	1.460	1.592	-0.14%	-0.14%	0.00%	17.31%	60.62%	6.67%	中等		2679	3
交银裕通A	债券型	2023-03-20	1.0472	1.2292	0.11%	-0.72%	2.62%	8.95%	24.96%	3.13%	中低		2639	11
交银裕通C	债券型	2023-03-20	1.0905	1.2195	0.10%	-0.93%	2.21%	7.60%	23.40%	2.95%	中低		2639	6
交银荣鑫	混合型	2023-03-20	1.332	1.369	-0.08%	-0.66%	1.78%	24.11%	36.89%	4.60%	中等		2552	1
交银优选回报A	混合型	2023-03-20	1.440	1.500	-0.14%	0.14%	0.70%	22.55%	52.28%	6.27%	中等		2524	2
交银优选回报C	混合型	2023-03-20	1.421	1.481	-0.07%	0.07%	0.50%	21.77%	50.30%	6.07%	中等		2524	2
交银优择回报A	混合型	2023-03-20	1.404	1.479	-0.14%	-0.07%	0.43%	20.83%	50.62%	6.10%	中等		2524	2
交银优择回报C	混合型	2023-03-20	1.409	1.484	-0.07%	-0.14%	0.21%	20.12%	51.19%	6.16%	中等		2524	2
交银科技创新A	混合型	2023-03-20	2.3989	2.4089	-1.22%	5.72%	-1.02%	73.96%	142.21%	13.73%	中等		2511	1
交银数据产业A	混合型	2023-03-20	1.8738	1.8738	-0.31%	-3.50%	-7.63%	31.59%	87.38%	9.99%	中等		2408	0
交银经济新动力A	混合型	2023-03-20	2.8149	2.8149	-0.39%	-7.95%	-5.73%	39.59%	181.49%	17.50%	中等		2343	0
交银裕盈A	债券型	2023-03-20	1.1206	1.2216	0.08%	0.38%	1.73%	6.47%	22.86%	3.28%	中低		2328	2
交银裕盈C	债券型	2023-03-20	1.2146	1.2146	0.08%	0.23%	1.36%	5.24%	21.46%	3.10%	中低		2328	0
交银沪港深价值精选	混合型	2023-03-20	1.698	1.793	-1.05%	-1.34%	-4.34%	31.73%	82.96%	9.95%	中等		2325	2
交银新生活力	混合型	2023-03-20	2.252	2.252	-0.79%	3.49%	-1.27%	3.40%	125.20%	13.62%	中等		2321	0
交银裕利A	债券型	2023-03-20	1.0989	1.2159	0.05%	0.50%	2.16%	7.21%	23.04%	3.33%	中低		2309	5
交银裕利C	债券型	2023-03-20	1.2010	1.2010	0.04%	0.30%	1.75%	5.96%	20.10%	2.94%	中低		2309	0
交银裕隆A	债券型	2023-03-20	1.2924	1.3214	0.06%	0.15%	3.07%	10.27%	32.22%	4.53%	中低		2304	2
交银裕隆C	债券型	2023-03-20	1.2683	1.2973	0.06%	-0.05%	2.67%	8.95%	29.80%	4.22%	中低		2304	2
交银瑞鑫定开	混合型	2023-03-20	1.6741	1.6741	-0.21%	1.17%	2.72%	33.62%	67.41%	8.57%	中等		2288	0
交银丰享A	债券型	2023-03-20	2.1929	2.4019	0.06%	0.38%	3.03%	9.42%	143.73%	15.57%	中低		2251	4
交银境尚A	债券型	2023-03-20	1.0137	1.2151	0.06%	0.49%	2.33%	6.56%	23.09%	3.49%	中低		2209	11
交银境尚C	债券型	2023-03-20	1.0206	1.1770	0.06%	0.19%	1.70%	4.67%	18.68%	2.87%	中低		2209	9
交银医药创新A	股票型	2023-03-20	2.7087	2.7087	-0.78%	6.27%	-3.12%	46.42%	170.87%	18.08%	中高		2189	0
交银增利增强A	债券型	2023-03-20	1.1848	1.5628	-0.08%	-0.46%	2.60%	30.91%	59.84%	8.42%	中低		2118	3
交银增利增强C	债券型	2023-03-20	1.1786	1.5336	-0.08%	-0.66%	2.18%	29.27%	56.41%	8.02%	中低		2118	3
交银丰盈C	债券型	2023-03-20	1.2262	1.2262	0.06%	-0.11%	2.29%	6.90%	22.62%	3.71%	中低		2045	0
交银股息优化	混合型	2023-03-20	2.5852	2.5852	-1.69%	5.18%	8.30%	107.70%	158.52%	18.59%	中等		2034	0
交银恒益A	混合型	2023-03-20	1.1252	1.3502	-0.12%	0.10%	0.48%	24.05%	36.66%	5.83%	中等		2013	2
交银持续成长	混合型	2023-03-20	1.8804	1.9914	-0.73%	-4.85%	-5.79%	38.96%	104.15%	14.75%	中等		1894	2
交银品质升级A	混合型	2023-03-20	2.0179	2.0179	-1.68%	4.88%	7.86%	109.56%	101.79%	14.72%	中等		1867	0
交银丰晟A	债券型	2023-03-20	1.1518	1.2418	0.08%	-0.30%	2.51%	9.79%	25.33%	4.79%	中低		1763	2
交银丰晟C	债券型	2023-03-20	1.1293	1.2093	0.07%	-0.61%	1.87%	7.84%	21.76%	4.16%	中低		1763	2
交银裕如A	债券型	2023-03-20	1.0508	1.1668	0.11%	0.17%	2.06%	7.11%	17.51%	3.59%	中低		1761	10
交银裕如C	债券型	2023-03-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	中低		1761	0
交银安心收益	债券型	2023-03-20	1.2033	1.2033	-0.05%	0.22%	2.14%	14.49%	20.33%	2.40%	中低		1753	0
交银裕祥A	债券型	2023-03-20	1.0484	1.1444	0.12%	0.11%	2.12%	7.78%	15.06%	3.18%	中低		1637	9
交银裕祥C	债券型	2023-03-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	中低		1637	0
交银创新成长	混合型	2023-03-20	1.9364	1.9364	-0.68%	-5.98%	-10.28%	20.43%	93.64%	15.90%	中等		1636	0
交银核心资产	混合型	2023-03-20	1.6524	1.6524	-1.21%	-0.40%	1.96%	40.59%	65.24%	12.80%	中等		1523	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2023-03-20	1.0199	1.1209	0.09%	0.35%	2.29%	7.95%	12.58%	2.89%	中低		1518	10
交银1-3年农发债指C	债券型	2023-03-20	1.0043	1.0043	0.09%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.10%	中低		1518	0
交银稳鑫短债A	债券型	2023-03-20	1.0534	1.1250	0.04%	0.48%	2.08%	8.01%	12.74%	2.93%	中低		1517	6
交银稳鑫短债C	债券型	2023-03-20	1.0465	1.1081	0.03%	0.37%	1.78%	6.83%	11.01%	2.55%	中低		1517	5
交银安享稳健养老一年A	FOF	2023-03-16	1.1673	1.1673	-0.26%	-0.77%	0.69%	10.82%	16.73%	4.16%	中等		1391	0
交银稳固收益A	债券型	2023-03-20	1.1576	1.6196	-0.15%	-0.97%	7.09%	12.03%	77.41%	5.96%	中低		1390	17
交银可转债A	债券型	2023-03-20	1.3864	1.3864	-0.41%	-1.08%	-1.53%	33.63%	38.64%	9.25%	中等		1349	0
交银可转债C	债券型	2023-03-20	1.3661	1.3661	-0.42%	-1.29%	-1.94%	32.03%	36.61%	8.81%	中等		1349	0
交银创业板50指数A	指数型	2023-03-20	1.5324	1.5324	0.22%	-4.01%	-15.78%	38.07%	53.24%	13.67%	中高		1217	0
交银创业板50指数C	指数型	2023-03-20	1.5123	1.5123	0.21%	-4.20%	-16.12%	36.43%	51.23%	13.22%	中高		1217	0
交银裕泰两年	债券型	2023-03-20	1.0025	1.0890	0.09%	1.25%	2.57%	8.36%	9.15%	2.71%	中低		1197	5
交银稳利中短债A	债券型	2023-03-20	1.0988	1.1188	0.07%	-0.01%	2.66%	9.92%	11.91%	3.50%	中低		1194	2
交银稳利中短债C	债券型	2023-03-20	1.0842	1.1042	0.06%	-0.21%	2.25%	8.60%	10.45%	3.09%	中低		1194	2
交银裕坤一年	债券型	2023-03-20	1.0512	1.0962	0.08%	0.72%	3.01%	9.39%	9.65%	2.89%	中低		1181	1
交银内核驱动	混合型	2023-03-20	0.8769	0.8769	-0.67%	-12.29%	-16.53%	-11.58%	-12.31%	-4.04%	中等		1163	0
交银科锐科技创新A	混合型	2023-03-20	1.2948	1.2948	0.42%	-4.08%	-3.63%	30.12%	29.48%	8.51%	中等		1156	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2023-03-20	1.1400	1.1400	-2.00%	4.00%	2.07%	17.39%	14.00%	4.35%	中等		1124	0
交银创新领航	混合型	2023-03-20	1.2915	1.2915	-0.34%	-7.58%	-5.46%	32.00%	29.15%	8.72%	中等		1118	0
交银养老2035三年A	FOF	2023-03-16	1.2016	1.2016	-0.95%	-2.17%	-1.93%	--	20.16%	6.59%	中等		1056	0
交银启明A	混合型	2023-03-20	1.3429	1.5089	-0.57%	-7.16%	-2.23%	--	49.21%	15.28%	中等		1028	2
交银启汇A	混合型	2023-03-20	0.9534	0.9534	-1.07%	-2.18%	-5.60%	--	-4.65%	-1.75%	中等		987	0
交银中高级信用债	债券型	2023-03-20	1.0093	1.0833	0.05%	0.51%	2.54%	0.00%	8.37%	0.79%	中低		966	2
交银裕惠	债券型	2023-03-20	1.0692	1.0692	0.07%	0.33%	1.77%	0.00%	6.92%	0.67%	中低		966	0
交银1-3年政金债指A	债券型	2023-03-20	1.0136	1.0796	0.12%	0.30%	2.33%	--	8.16%	3.09%	中低		943	6
交银1-3年政金债指C	债券型	2023-03-20	1.0265	1.0515	0.12%	0.20%	2.23%	--	5.19%	1.98%	中低		943	2
交银产业机遇	混合型	2023-03-20	0.8844	0.8844	-0.32%	-3.31%	-7.84%	--	-11.56%	-4.82%	中等		908	0
交银启欣	混合型	2023-03-20	0.6609	0.6609	-0.96%	-8.88%	-15.00%	--	-33.91%	-15.90%	中等		874	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2023-03-20	1.1402	1.1975	0.68%	-13.78%	-17.34%	72.19%	19.62%	2.27%	中高		841	0
交银内需增长	混合型	2023-03-20	0.8771	0.8771	-2.16%	5.59%	8.57%	--	-12.29%	-5.61%	中等		830	0
交银臻选回报A	混合型	2023-03-20	1.0706	1.0706	-0.20%	0.72%	1.36%	--	7.06%	3.09%	中等		818	0
交银启道	混合型	2023-03-20	0.6829	0.6829	-1.07%	-8.56%	-12.64%	--	-31.71%	-16.33%	中等		782	0
交银均衡成长一年A	混合型	2023-03-20	0.9584	1.0214	-0.55%	-6.73%	-2.16%	--	1.25%	0.59%	中等		778	1
交银均衡成长一年C	混合型	2023-03-20	0.9419	1.0049	-0.54%	-7.08%	-2.94%	--	-0.45%	-0.21%	中等		778	1
交银鸿光一年A	混合型	2023-03-20	1.0081	1.0081	-0.37%	1.03%	1.58%	--	0.81%	0.38%	中等		743	0
交银鸿光一年C	混合型	2023-03-20	0.9999	0.9999	-0.37%	0.83%	1.17%	--	-0.01%	-0.00%	中等		743	0
交银鸿福六月A	混合型	2023-03-20	0.9991	0.9991	-0.36%	1.51%	0.40%	--	-0.09%	-0.05%	中等		721	0
交银鸿福六月C	混合型	2023-03-20	0.9971	0.9971	-0.36%	1.46%	0.29%	--	-0.29%	-0.15%	中等		721	0
交银鑫选回报A	混合型	2023-03-20	1.0169	1.0319	-0.24%	-1.65%	1.10%	--	3.21%	1.68%	中等		691	1
交银鑫选回报C	混合型	2023-03-20	1.0056	1.0306	-0.23%	-1.71%	0.98%	--	3.00%	1.58%	中等		691	1
交银成长动力一年A	混合型	2023-03-20	0.7187	0.7187	-0.83%	-8.71%	-14.09%	--	-28.13%	-17.00%	中等		648	0
交银成长动力一年C	混合型	2023-03-20	0.7111	0.7111	-0.84%	-8.97%	-14.60%	--	-28.89%	-17.50%	中等		648	0
交银品质增长一年A	混合型	2023-03-20	0.9659	0.9659	-2.21%	5.81%	8.50%	--	-3.41%	-2.07%	中等		606	0
交银品质增长一年C	混合型	2023-03-20	0.9531	0.9531	-2.22%	5.37%	7.62%	--	-4.69%	-2.86%	中等		606	0
交银鸿信一年A	混合型	2023-03-20	0.9905	0.9905	-0.27%	1.23%	0.31%	--	-0.95%	-0.59%	中等		592	0
交银鸿信一年C	混合型	2023-03-20	0.9841	0.9841	-0.27%	1.03%	-0.09%	--	-1.59%	-0.98%	中等		592	0
交银招享一年A	FOF	2023-03-17	0.9842	0.9842	0.02%	-1.09%	-0.07%	--	-1.58%	-1.01%	中等		574	0
交银招享一年C	FOF	2023-03-17	0.9780	0.9780	0.01%	-1.29%	-0.48%	--	-2.20%	-1.41%	中等		574	0
交银趋势C	混合型	2023-03-20	4.2611	4.5441	-0.72%	-2.55%	4.55%	--	3.73%	2.38%	中等		571	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2023-03-20	0.4561	0.4561	-0.44%	-3.14%	-11.39%	--	-12.99%	-8.53%	中高		571	0
交银裕景一年定开	债券型	2023-03-20	1.0033	1.0393	0.10%	0.06%	2.12%	--	3.94%	2.56%	中低		558	2
交银瑞卓三年	混合型	2023-03-20	0.8857	0.8857	-0.33%	-5.64%	-1.64%	--	-11.43%	-7.85%	中等		543	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2023-03-20	1.1373	1.1373	0.68%	-13.86%	-17.50%	--	-24.25%	-17.20%	中高		538	0
交银品质升级C	混合型	2023-03-20	1.9069	2.0039	-1.68%	4.58%	7.23%	--	-9.63%	-7.03%	中等		508	1
交银科锐科技创新C	混合型	2023-03-20	1.2843	1.2843	0.41%	-4.36%	-4.22%	--	-15.69%	-11.56%	中等		508	0
交银医药创新C	股票型	2023-03-20	2.6877	2.6877	-0.79%	5.95%	-3.70%	--	-20.32%	-15.28%	中高		501	0
交银先锋C	混合型	2023-03-20	2.0890	2.0910	-0.70%	-12.20%	-15.39%	--	-25.35%	-19.22%	中等		501	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2023-03-17	0.8647	0.8647	-0.17%	-2.78%	-6.32%	--	-13.53%	-10.22%	中等		496	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2023-03-17	0.8577	0.8577	-0.17%	-3.06%	-6.87%	--	-14.23%	-10.76%	中等		496	0
交银阿尔法C	混合型	2023-03-20	3.4942	3.4942	-0.75%	-4.68%	-5.44%	--	-15.87%	-12.01%	中等		494	0
交银启明C	混合型	2023-03-20	1.3320	1.4980	-0.57%	-7.43%	-2.80%	--	-16.50%	-12.50%	中等		494	2
交银经济新动力C	混合型	2023-03-20	2.7929	2.7929	-0.39%	-8.22%	-6.33%	--	-22.31%	-17.27%	中等		487	0
交银鸿泰一年A	混合型	2023-03-20	0.9804	0.9804	-0.48%	1.29%	0.33%	--	-1.96%	-1.49%	中等		482	0
交银鸿泰一年C	混合型	2023-03-20	0.9752	0.9752	-0.49%	1.09%	-0.07%	--	-2.48%	-1.89%	中等		482	0
交银主题C	混合型	2023-03-20	2.0655	2.0655	-0.70%	4.10%	8.46%	--	-0.58%	-0.44%	中等		480	0
交银兴享一年A	FOF	2023-03-17	0.9773	0.9773	-0.07%	-0.13%	0.34%	--	-2.27%	-1.76%	中等		475	0
交银兴享一年C	FOF	2023-03-17	0.9723	0.9723	-0.07%	-0.33%	-0.06%	--	-2.77%	-2.15%	中等		475	0
交银启汇C	混合型	2023-03-20	0.9463	0.9463	-1.07%	-2.46%	-6.17%	--	-21.63%	-17.18%	中等		473	0
交银启诚A	混合型	2023-03-20	1.0732	1.0732	-0.93%	-1.99%	9.21%	--	7.32%	5.68%	中等		468	0
交银启诚C	混合型	2023-03-20	1.0623	1.0623	-0.94%	-2.38%	8.34%	--	6.23%	4.84%	中等		468	0
交银数据产业C	混合型	2023-03-20	1.8609	1.8609	-0.32%	-3.77%	-8.17%	--	-24.40%	-19.98%	中等		459	0
交银先进制造C	混合型	2023-03-20	4.3327	4.3327	-0.54%	-7.65%	-3.10%	--	-13.93%	-12.22%	中等		421	0
交银恒益C	混合型	2023-03-20	1.1239	1.1239	-0.12%	0.06%	0.39%	--	-0.86%	-0.75%	中等		420	0
交银优享一年A	FOF	2023-03-17	0.9935	0.9935	-0.01%	-0.81%	0.86%	--	-0.65%	-0.57%	中等		418	0
交银优享一年C	FOF	2023-03-17	0.9890	0.9890	-0.01%	-1.00%	0.46%	--	-1.10%	-0.97%	中等		418	0
交银瑞和三年	混合型	2023-03-20	0.9793	0.9793	-1.62%	0.15%	-1.03%	--	-2.07%	-1.97%	中等		384	0
交银科技创新C	混合型	2023-03-20	2.3848	2.3848	-1.23%	5.37%	-1.60%	--	2.77%	2.74%	中等		370	0
交银裕道一年定开	债券型	2023-03-17	1.0186	1.0356	0.05%	0.34%	--	--	3.58%	--	中低		357	3
交银中债1-5年政金债指数A	债券型	2023-03-20	1.0074	1.0124	0.14%	0.31%	--	--	1.24%	--	中低		286	1
交银中债1-5年政金债指数C	债券型	2023-03-20	1.0126	1.0126	0.12%	0.26%	--	--	1.26%	--	中低		286	0
交银臻选回报C	混合型	2023-03-20	1.0699	1.0699	-0.19%	0.68%	--	--	0.25%	--	中等		257	0
交银稳鑫短债D	债券型	2023-03-20	1.0636	1.0636	0.04%	0.49%	--	--	0.97%	--	中低		245	0
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2023-03-17	0.9762	0.9762	-0.03%	-0.74%	--	--	-2.38%	--	中等		237	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2023-03-17	0.9725	0.9725	-0.03%	-1.04%	--	--	-2.75%	--	中等		237	0
交银稳固收益C	债券型	2023-03-20	1.2598	1.2598	-0.16%	-1.15%	--	--	-2.96%	--	中低		216	0
交银瑞丰	混合型	2023-03-20	1.2807	1.2807	-1.45%	-1.94%	-5.25%	24.39%	28.07%	7.23%	中等		197	0
交银稳益短债债券A	债券型	2023-03-20	1.0056	1.0056	0.03%	0.56%	--	--	0.56%	--	中低		181	0
交银稳益短债债券C	债券型	2023-03-20	1.0043	1.0043	0.03%	0.43%	--	--	0.43%	--	中低		181	0
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2023-03-16	1.1685	1.1685	-0.27%	--	--	--	-0.43%	--	中等		130	0
交银养老2035三年Y	FOF	2023-03-16	1.2029	1.2029	-0.95%	--	--	--	-2.61%	--	中等		130	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2023-03-20	1.0067	1.0067	0.03%	--	--	--	0.67%	--	中低		117	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2023-03-20	1.0062	1.0062	0.03%	--	--	--	0.62%	--	中低		117	0
交银启衡A	混合型	2023-03-20	1.0096	1.0096	-1.58%	--	--	--	0.96%	--	中等		111	0
交银启衡C	混合型	2023-03-20	1.0072	1.0072	-1.58%	--	--	--	0.72%	--	中等		111	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2023-03-20	1.0032	1.0032	0.03%	--	--	--	0.32%	--	中低		71	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2023-03-20	1.0028	1.0028	0.03%	--	--	--	0.28%	--	中低		71	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2023-03-17	0.9992	0.9992	0.03%	--	--	--	-0.08%	--	中等		48	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2023-03-17	0.9985	0.9985	0.03%	--	--	--	-0.15%	--	中等		48	0
交银国企改革C	混合型	2023-03-20	1.8987	1.8987	-0.82%	--	--	--	-3.92%	--	中等		21	0
交银启信A	混合型	2023-03-17	0.9926	0.9926	0.01%	--	--	--	-0.74%	--	中等		20	0
交银启信C	混合型	2023-03-17	0.9923	0.9923	0.01%	--	--	--	-0.77%	--	中等		20	0
交银启盛A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	中等		0	0
交银启盛C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	中等		0	0

货币基金

基金名称	日期	万份收益	七日年化收益率	风险等级	马上申购
交银现金宝A	2023-03-20	0.4970	1.788 %	低
交银天利宝A	2023-03-20	0.5755	2.127 %	低
交银天利宝E	2023-03-20	0.6413	2.373 %	低
交银现金宝E	2023-03-20	0.5626	2.033 %	低
交银活期通A	2023-03-20	0.9599	2.123 %	低
交银活期通E	2023-03-20	1.0259	2.369 %	低
交银天鑫宝A	2023-03-20	0.5349	1.901 %	低
交银天鑫宝E	2023-03-20	0.6007	2.155 %	低
交银天益宝A	2023-03-20	0.6310	2.161 %	低
交银天益宝E	2023-03-20	0.6970	2.408 %	低
交银货币A	2023-03-20	0.5147	1.863 %	低
交银货币B	2023-03-20	0.5805	2.104 %	低

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