按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-06-06	0.7436	3.7774	0.03%	-4.20%	-1.89%	-21.56%	873.14%	12.24%	R3-中等风险		7194	16
交银稳健A	混合型	2025-06-06	0.7854	3.9034	-0.28%	-3.45%	2.39%	-23.21%	494.51%	9.84%	R3-中等风险		6936	10
交银成长A	混合型	2025-06-06	4.4087	5.5177	-0.32%	3.97%	6.84%	-21.49%	514.76%	10.24%	R3-中等风险		6805	7
交银蓝筹	混合型	2025-06-06	0.6358	1.6198	-0.33%	4.11%	7.27%	-21.10%	57.01%	2.56%	R3-中等风险		6516	12
交银增利A/B	债券型	2025-06-06	1.0471	1.9461	0.05%	2.10%	4.38%	8.95%	143.66%	5.32%	R2-中低风险		6280	31
交银增利C	债券型	2025-06-06	1.0429	1.8699	0.05%	1.90%	3.98%	7.67%	126.95%	4.88%	R2-中低风险		6280	30
交银环球	QDII	2025-06-05	2.614	3.554	-0.31%	5.47%	10.38%	25.51%	303.52%	8.66%	R4-中高风险		6136	13
交银先锋A	混合型	2025-06-06	1.7597	2.2897	0.15%	-5.28%	2.81%	-27.80%	146.03%	5.73%	R3-中等风险		5905	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-06-06	1.613	1.796	0.12%	1.64%	8.99%	18.26%	81.30%	3.86%	R4-中高风险		5737	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-06-06	1.753	1.753	0.11%	1.51%	8.01%	16.09%	76.98%	3.70%	R4-中高风险		5733	0
交银主题A	混合型	2025-06-06	1.8320	3.0160	-0.12%	1.42%	13.60%	-7.58%	288.98%	9.51%	R3-中等风险		5459	5
交银趋势A	混合型	2025-06-06	4.3705	5.1535	0.47%	4.55%	1.92%	4.30%	554.50%	13.87%	R3-中等风险		5284	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-06-06	1.1111	1.8361	0.05%	1.17%	1.46%	8.33%	98.32%	4.88%	R2-中低风险		5248	14
交银先进制造A	混合型	2025-06-06	4.0149	5.4659	-0.32%	8.41%	21.22%	-10.54%	604.05%	15.00%	R3-中等风险		5102	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-06-06	2.136	2.136	0.09%	-1.52%	6.06%	11.08%	116.45%	5.79%	R3-中等风险		5010	0
交银双利A/B	债券型	2025-06-06	1.4044	1.7424	0.06%	1.12%	2.27%	5.44%	84.27%	4.56%	R2-中低风险		5006	6
交银双利C	债券型	2025-06-06	1.3235	1.6585	0.06%	0.93%	1.87%	4.03%	73.49%	4.10%	R2-中低风险		5006	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-06-06	1.961	1.961	0.10%	-1.41%	5.54%	9.80%	98.90%	5.15%	R3-中等风险		5004	0
交银行业	混合型	2025-06-06	3.682	4.871	0.03%	-3.60%	-3.48%	-28.07%	366.41%	12.23%	R3-中等风险		4876	11
交银阿尔法A	混合型	2025-06-06	2.7837	3.6167	-0.03%	-1.35%	-0.05%	-28.42%	301.27%	11.42%	R3-中等风险		4694	3
交银纯债A/B	债券型	2025-06-06	1.0877	1.5197	0.04%	1.16%	2.54%	9.40%	59.58%	3.82%	R2-中低风险		4556	31
交银纯债C	债券型	2025-06-06	1.0847	1.4577	0.04%	0.96%	2.11%	8.07%	50.87%	3.35%	R2-中低风险		4556	31
交银双轮动A/B	债券型	2025-06-06	1.0709	1.5249	0.06%	1.35%	1.22%	8.01%	63.07%	4.11%	R2-中低风险		4436	41
交银双轮动C	债券型	2025-06-06	1.0685	1.4655	0.06%	1.15%	0.82%	6.70%	54.08%	3.62%	R2-中低风险		4436	38
交银成长30	混合型	2025-06-06	2.400	2.860	0.33%	8.30%	11.68%	1.22%	238.19%	10.68%	R3-中等风险		4388	1
交银月月丰A	债券型	2025-06-06	1.5566	1.5566	0.06%	1.58%	2.52%	-1.81%	53.56%	3.69%	R2-中低风险		4319	0
交银月月丰C	债券型	2025-06-06	1.4832	1.4832	0.06%	1.38%	2.11%	-3.00%	46.44%	3.28%	R2-中低风险		4319	0
交银双息平衡	混合型	2025-06-06	4.779	4.779	-0.02%	-0.75%	12.13%	7.73%	355.18%	13.75%	R3-中等风险		4297	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-06-06	1.1970	1.4050	0.12%	5.55%	6.72%	-1.46%	42.93%	3.19%	R2-中低风险		4151	2
交银强化回报C	债券型	2025-06-06	1.1532	1.3502	0.11%	5.33%	6.30%	-2.69%	36.71%	2.79%	R2-中低风险		4151	2
交银新成长	混合型	2025-06-06	3.351	3.751	-0.06%	5.18%	2.79%	-10.95%	317.52%	13.76%	R3-中等风险		4050	1
交银周期回报A	混合型	2025-06-06	1.2079	1.8669	0.06%	0.16%	1.15%	0.30%	107.46%	6.83%	R3-中等风险		4037	20
交银丰盈A	债券型	2025-06-06	1.1250	1.4360	0.03%	0.36%	1.57%	7.87%	48.62%	3.73%	R2-中低风险		3956	7
交银丰润A	债券型	2025-06-06	1.0418	1.4338	0.10%	1.29%	3.59%	9.56%	50.95%	4.01%	R2-中低风险		3830	12
交银丰润C	债券型	2025-06-06	1.0675	1.3694	0.09%	1.32%	3.61%	9.24%	41.67%	3.38%	R2-中低风险		3830	8
交银丰享C	债券型	2025-06-06	1.1454	1.4074	0.04%	1.01%	2.08%	8.45%	45.49%	3.67%	R2-中低风险		3795	7
交银新回报A	混合型	2025-06-06	1.3494	1.5654	0.01%	0.89%	2.13%	1.05%	57.99%	4.65%	R3-中等风险		3679	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-06-05	1.2072	1.2072	1.22%	13.94%	19.89%	29.79%	20.71%	1.89%	R4-中高风险		3667	0
交银多策略A	混合型	2025-06-06	1.4886	1.6206	-0.07%	1.20%	2.31%	1.27%	65.33%	5.15%	R3-中等风险		3661	3
交银国企改革A	混合型	2025-06-06	1.7884	2.0884	0.06%	4.17%	14.80%	4.21%	118.18%	8.12%	R3-中等风险		3653	2
交银策略回报	混合型	2025-06-06	1.560	2.352	-0.51%	4.35%	3.72%	-13.24%	185.89%	8.44%	R3-中等风险		3636	14
交银消费	股票型	2025-06-06	1.308	3.702	-0.46%	3.15%	0.08%	-21.54%	119.59%	8.23%	R4-中高风险		3632	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-06-06	0.4358	0.4358	-0.43%	-1.69%	27.91%	-10.27%	-50.86%	-6.98%	R4-中高风险		3589	0
交银周期回报C	混合型	2025-06-06	1.1955	1.8125	0.06%	0.13%	1.05%	0.02%	71.89%	--	R3-中等风险		3491	19
交银新回报C	混合型	2025-06-06	3.7177	5.3187	0.01%	0.83%	2.06%	0.74%	435.03%	--	R3-中等风险		3491	5
交银多策略C	混合型	2025-06-06	1.4768	1.6088	-0.07%	1.08%	2.13%	0.60%	64.19%	5.33%	R3-中等风险		3491	3
交银裕通A	债券型	2025-06-06	1.1255	1.3405	0.05%	1.55%	3.11%	12.02%	39.29%	3.57%	R2-中低风险		3451	12
交银裕通C	债券型	2025-06-06	1.1977	1.3267	0.06%	1.35%	2.67%	10.67%	36.61%	3.36%	R2-中低风险		3451	6
交银荣鑫A	混合型	2025-06-06	1.4448	1.4818	0.20%	5.24%	15.39%	8.47%	48.40%	4.38%	R3-中等风险		3364	1
交银优选回报A	混合型	2025-06-06	1.4578	1.5178	0.04%	0.75%	2.02%	1.38%	54.10%	4.85%	R3-中等风险		3336	2
交银优选回报C	混合型	2025-06-06	1.4319	1.4919	0.04%	0.70%	1.84%	0.77%	51.39%	4.65%	R3-中等风险		3336	2
交银优择回报A	混合型	2025-06-06	1.5482	1.6232	-0.53%	10.59%	11.38%	10.11%	65.85%	5.70%	R3-中等风险		3336	2
交银优择回报C	混合型	2025-06-06	1.5467	1.6217	-0.53%	10.48%	11.11%	9.54%	65.73%	5.69%	R3-中等风险		3336	2
交银科技创新A	混合型	2025-06-06	2.4291	2.4391	-0.28%	-0.84%	21.08%	-4.05%	153.79%	10.78%	R3-中等风险		3323	1
交银数据产业A	混合型	2025-06-06	1.5909	1.5909	-0.41%	-2.61%	1.32%	-20.85%	62.81%	5.69%	R3-中等风险		3220	0
交银经济新动力A	混合型	2025-06-06	3.0423	3.0423	0.34%	8.73%	9.99%	-0.77%	198.66%	13.51%	R3-中等风险		3155	0
交银裕盈A	债券型	2025-06-06	1.0593	1.3006	0.10%	1.26%	3.16%	8.92%	31.72%	3.26%	R2-中低风险		3140	6
交银裕盈C	债券型	2025-06-06	1.0176	1.2932	0.10%	1.26%	3.17%	8.54%	30.24%	3.12%	R2-中低风险		3140	7
交银沪港深价值精选	混合型	2025-06-06	1.947	2.042	-0.82%	6.98%	12.61%	5.87%	111.27%	9.11%	R3-中等风险		3137	2
交银新生活力	混合型	2025-06-06	2.213	2.213	-0.98%	3.07%	3.80%	-2.30%	112.62%	9.20%	R3-中等风险		3133	0
交银裕利A	债券型	2025-06-06	1.1011	1.2671	0.03%	0.80%	1.81%	6.25%	28.65%	2.99%	R2-中低风险		3121	6
交银裕利C	债券型	2025-06-06	1.2502	1.2502	0.02%	0.77%	1.58%	5.18%	24.75%	2.62%	R2-中低风险		3121	0
交银裕隆A	债券型	2025-06-06	1.4037	1.4327	0.04%	1.20%	2.55%	10.37%	43.16%	4.30%	R2-中低风险		3116	2
交银裕隆C	债券型	2025-06-06	1.3653	1.3943	0.04%	0.99%	2.14%	9.05%	39.31%	3.96%	R2-中低风险		3116	2
交银丰享A	债券型	2025-06-06	2.3251	2.5741	0.04%	1.22%	2.48%	9.79%	161.97%	12.19%	R2-中低风险		3063	5
交银境尚A	债券型	2025-06-06	1.0701	1.2865	0.05%	0.87%	2.47%	8.84%	31.29%	3.35%	R2-中低风险		3021	12
交银境尚C	债券型	2025-06-06	1.0817	1.2381	0.05%	0.82%	2.12%	7.16%	25.27%	2.76%	R2-中低风险		3021	9
交银医药创新A	股票型	2025-06-06	2.5769	2.5769	0.84%	13.53%	15.16%	-6.99%	153.30%	11.98%	R4-中高风险		3001	0
交银增利增强债券A	债券型	2025-06-06	1.2388	1.6168	0.09%	1.97%	3.15%	5.71%	66.28%	6.55%	R2-中低风险		2930	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-06-06	1.2210	1.5760	0.08%	1.75%	2.71%	4.41%	60.90%	6.11%	R2-中低风险		2930	3
交银丰盈C	债券型	2025-06-06	1.2937	1.2937	0.02%	0.26%	1.28%	6.71%	29.03%	3.31%	R2-中低风险		2857	0
交银股息优化	混合型	2025-06-06	1.9881	1.9881	-0.52%	3.86%	0.50%	-20.53%	95.62%	9.00%	R3-中等风险		2846	0
交银恒益A	混合型	2025-06-06	1.1269	1.3519	0.06%	-0.01%	0.94%	-0.03%	35.20%	3.98%	R3-中等风险		2825	2
交银持续成长A	混合型	2025-06-06	1.4195	1.5595	0.44%	3.86%	2.61%	-30.59%	62.60%	6.79%	R3-中等风险		2706	3
交银品质升级A	混合型	2025-06-06	1.5462	1.5462	-0.50%	3.70%	0.11%	-21.10%	58.00%	6.44%	R3-中等风险		2679	0
交银丰晟A	债券型	2025-06-06	1.2410	1.3430	0.04%	1.23%	2.48%	10.15%	36.22%	4.49%	R2-中低风险		2575	3
交银丰晟C	债券型	2025-06-06	1.2150	1.2950	0.04%	1.06%	2.03%	8.36%	30.82%	3.89%	R2-中低风险		2575	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-06-06	1.0818	1.2558	0.09%	1.24%	3.25%	10.30%	27.78%	3.68%	R2-中低风险		2573	12
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-06-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2573	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-06-06	1.0472	1.2662	0.06%	1.41%	3.07%	7.33%	27.61%	2.46%	R2-中低风险		2565	3
交银裕祥A	债券型	2025-06-06	1.1220	1.2290	0.07%	1.17%	2.88%	9.80%	24.51%	3.33%	R2-中低风险		2449	10
交银裕祥C	债券型	2025-06-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2449	0
交银创新成长	混合型	2025-06-06	2.0239	2.0239	-0.22%	5.27%	25.73%	-8.21%	100.56%	10.95%	R3-中等风险		2448	0
交银核心资产A	混合型	2025-06-06	1.8237	1.8237	-0.21%	4.56%	11.95%	6.98%	79.66%	9.61%	R3-中等风险		2335	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-06-06	1.0189	1.1969	0.06%	1.12%	2.98%	9.45%	21.22%	3.07%	R2-中低风险		2330	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-06-06	1.0161	1.0791	0.06%	1.12%	2.94%	7.96%	7.96%	1.21%	R2-中低风险		2330	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-06-06	1.0744	1.1860	0.00%	0.81%	1.84%	7.26%	19.38%	2.82%	R2-中低风险		2329	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-06-06	1.0950	1.1646	0.01%	0.72%	1.65%	6.58%	17.04%	2.50%	R2-中低风险		2329	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-06-04	1.2116	1.2116	0.21%	1.56%	3.34%	3.80%	20.88%	3.20%	R3-中等风险		2203	0
交银稳固收益A	债券型	2025-06-06	1.2219	1.6797	0.05%	3.58%	9.05%	9.00%	82.14%	5.07%	R2-中低风险		2202	17
交银可转债A	债券型	2025-06-06	1.4651	1.4651	0.10%	5.58%	10.51%	3.78%	45.00%	6.49%	R3-中等风险		2161	0
交银可转债C	债券型	2025-06-06	1.4310	1.4310	0.10%	5.38%	10.07%	2.54%	41.63%	6.07%	R3-中等风险		2161	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-06-06	1.2765	1.4135	-0.65%	-10.76%	14.41%	-18.29%	37.04%	5.84%	R4-中高风险		2029	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-06-06	1.2221	1.3811	-0.65%	-10.94%	13.77%	-19.45%	33.75%	5.38%	R4-中高风险		2029	2
交银裕泰两年	债券型	2025-06-06	1.0213	1.1418	0.00%	1.01%	2.38%	7.52%	15.00%	2.58%	R2-中低风险		2009	9
交银稳利中短债A	债券型	2025-06-06	1.1626	1.2056	0.03%	1.06%	2.32%	9.34%	20.86%	3.51%	R2-中低风险		2006	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-06-06	1.1601	1.1801	0.03%	0.86%	1.92%	8.02%	18.22%	3.10%	R2-中低风险		2006	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-06-06	1.0641	1.1851	0.04%	1.71%	3.12%	10.84%	19.12%	3.26%	R2-中低风险		1993	4
交银内核驱动	混合型	2025-06-06	0.7328	0.7328	0.08%	-4.16%	4.34%	-30.25%	-28.27%	-5.97%	R3-中等风险		1975	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-06-06	1.1640	1.1640	-0.53%	0.68%	5.43%	-12.03%	14.97%	2.63%	R3-中等风险		1968	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-06-06	1.1407	1.1407	0.45%	6.64%	26.69%	-0.47%	13.32%	2.39%	R3-中等风险		1936	0
交银创新领航	混合型	2025-06-06	1.4656	1.4656	0.20%	12.07%	15.89%	4.66%	43.91%	7.14%	R3-中等风险		1930	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-06-04	1.1559	1.1559	0.55%	-0.62%	3.21%	-5.53%	14.36%	2.66%	R3-中等风险		1868	0
交银启明A	混合型	2025-06-06	1.2372	1.4032	-0.28%	7.94%	21.03%	-10.46%	37.40%	6.52%	R3-中等风险		1840	2
交银启汇A	混合型	2025-06-06	0.8550	0.8550	0.01%	10.17%	7.85%	-16.95%	-14.49%	-3.13%	R3-中等风险		1799	0
交银中高级信用债	债券型	2025-06-06	1.0225	1.1535	0.04%	1.08%	2.77%	8.83%	16.15%	1.21%	R2-中低风险		1778	9
交银裕惠	债券型	2025-06-06	1.1106	1.1406	0.07%	0.97%	2.80%	7.89%	14.07%	1.08%	R2-中低风险		1778	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-06-06	1.0656	1.1566	0.08%	1.24%	2.94%	9.56%	16.57%	3.25%	R2-中低风险		1755	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-06-06	1.1036	1.1286	0.07%	1.18%	2.84%	9.21%	13.11%	2.60%	R2-中低风险		1755	2
交银产业机遇	混合型	2025-06-06	0.9604	0.9604	-0.18%	9.16%	29.96%	0.89%	-3.97%	-0.86%	R3-中等风险		1720	0
交银启欣	混合型	2025-06-06	0.6953	0.6953	-0.26%	8.61%	26.90%	-10.55%	-30.47%	-7.58%	R3-中等风险		1686	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-06-06	0.8905	0.9353	-0.25%	-8.90%	5.42%	-36.82%	-7.91%	-0.80%	R4-中高风险		1653	0
交银内需增长	混合型	2025-06-06	0.6857	0.6857	-0.55%	6.76%	3.46%	-19.17%	-31.43%	-8.06%	R3-中等风险		1642	0
交银臻选回报A	混合型	2025-06-06	1.0728	1.0728	0.04%	0.56%	1.21%	0.98%	7.29%	1.59%	R3-中等风险		1630	0
交银启道	混合型	2025-06-06	0.6917	0.6917	-0.27%	7.64%	27.06%	-12.51%	-30.83%	-8.11%	R3-中等风险		1594	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-06-06	0.8890	0.9520	-0.30%	8.22%	20.97%	-9.35%	-6.08%	-1.43%	R3-中等风险		1590	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-06-06	0.8583	0.9213	-0.30%	7.79%	20.01%	-11.51%	-9.30%	-2.22%	R3-中等风险		1590	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-06-06	1.0482	1.0482	-0.04%	1.85%	2.21%	4.12%	4.83%	1.09%	R3-中等风险		1555	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-06-06	1.0305	1.0305	-0.04%	1.64%	1.80%	2.86%	3.05%	0.69%	R3-中等风险		1555	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-06-06	1.0454	1.0454	-0.01%	3.03%	4.50%	3.94%	4.55%	1.07%	R3-中等风险		1533	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-06-06	1.0410	1.0410	-0.01%	2.98%	4.39%	3.62%	4.11%	0.97%	R3-中等风险		1533	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-06-06	0.7616	0.7616	-0.28%	7.91%	27.25%	-8.78%	-23.84%	-6.60%	R3-中等风险		1460	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-06-06	0.7436	0.7436	-0.28%	7.60%	26.48%	-10.40%	-25.64%	-7.16%	R3-中等风险		1460	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-06-06	0.7553	0.7553	-0.54%	7.01%	4.37%	-19.24%	-24.48%	-6.99%	R3-中等风险		1418	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-06-06	0.7322	0.7322	-0.56%	6.59%	3.54%	-21.16%	-26.79%	-7.73%	R3-中等风险		1418	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-06-06	1.0524	1.0524	-0.09%	2.58%	3.01%	5.63%	5.24%	1.34%	R3-中等风险		1404	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-06-06	1.0364	1.0364	-0.09%	2.38%	2.60%	4.37%	3.64%	0.94%	R3-中等风险		1404	0
交银招享一年A	FOF	2025-06-05	1.0188	1.0188	0.03%	2.08%	2.33%	3.17%	1.89%	0.50%	R3-中等风险		1386	0
交银招享一年C	FOF	2025-06-05	1.0034	1.0034	0.02%	1.87%	1.91%	1.92%	0.34%	0.09%	R3-中等风险		1386	0
交银趋势C	混合型	2025-06-06	4.2732	4.5562	0.46%	4.24%	1.31%	2.43%	4.02%	1.05%	R3-中等风险		1383	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-06-06	0.4341	0.4341	-0.44%	-1.77%	27.75%	-10.55%	-17.19%	-4.87%	R4-中高风险		1383	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-06-06	1.0492	1.1212	0.10%	1.26%	3.51%	9.89%	12.59%	3.22%	R2-中低风险		1370	4
交银瑞卓三年	混合型	2025-06-06	1.0193	1.0193	0.24%	12.15%	16.36%	11.34%	1.93%	0.52%	R3-中等风险		1355	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-06-06	0.8843	0.8843	-0.25%	-8.99%	5.22%	-37.20%	-41.11%	-13.38%	R4-中高风险		1350	0
交银品质升级C	混合型	2025-06-06	1.4418	1.5388	-0.50%	3.38%	-0.50%	-22.51%	-31.68%	-10.03%	R3-中等风险		1320	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-06-06	1.1393	1.1393	-0.52%	0.38%	4.81%	-13.61%	-25.21%	-7.74%	R3-中等风险		1320	0
交银医药创新C	股票型	2025-06-06	2.5231	2.5231	0.84%	13.19%	14.47%	-8.66%	-25.21%	-7.78%	R4-中高风险		1313	0
交银先锋C	混合型	2025-06-06	1.7541	1.7561	0.14%	-5.56%	2.19%	-29.10%	-37.32%	-12.21%	R3-中等风险		1313	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-06-05	0.7846	0.7846	0.64%	3.59%	8.84%	-12.68%	-21.55%	-6.57%	R3-中等风险		1308	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-06-05	0.7680	0.7680	0.64%	3.30%	8.18%	-14.24%	-23.21%	-7.13%	R3-中等风险		1308	0
交银阿尔法C	混合型	2025-06-06	2.7259	2.7259	-0.03%	-1.65%	-0.66%	-29.70%	-34.38%	-11.14%	R3-中等风险		1306	0
交银启明C	混合型	2025-06-06	1.2097	1.3757	-0.28%	7.62%	20.19%	-12.15%	-24.17%	-7.46%	R3-中等风险		1306	2
交银经济新动力C	混合型	2025-06-06	2.9781	2.9781	0.34%	8.40%	9.31%	-2.60%	-17.16%	-5.17%	R3-中等风险		1299	0
交银鸿泰一年A	混合型	2025-06-06	1.0153	1.0153	0.13%	1.73%	1.86%	2.72%	1.53%	0.43%	R3-中等风险		1294	0
交银鸿泰一年C	混合型	2025-06-06	1.0010	1.0010	0.13%	1.54%	1.45%	1.49%	0.10%	0.03%	R3-中等风险		1294	0
交银主题C	混合型	2025-06-06	1.7942	1.7942	-0.12%	1.11%	12.91%	-9.24%	-13.65%	-4.07%	R3-中等风险		1292	0
交银兴享一年A	FOF	2025-06-05	0.9608	0.9608	0.40%	0.66%	2.12%	-1.34%	-3.92%	-1.13%	R3-中等风险		1287	0
交银兴享一年C	FOF	2025-06-05	0.9473	0.9473	0.39%	0.46%	1.70%	-2.52%	-5.27%	-1.53%	R3-中等风险		1287	0
交银启汇C	混合型	2025-06-06	0.8372	0.8372	0.01%	9.84%	7.18%	-18.45%	-30.67%	-9.91%	R3-中等风险		1285	0
交银启诚A	混合型	2025-06-06	1.1914	1.1914	0.71%	8.71%	3.32%	17.01%	19.13%	5.13%	R3-中等风险		1280	0
交银启诚C	混合型	2025-06-06	1.1589	1.1589	0.70%	8.27%	2.48%	14.26%	15.88%	4.31%	R3-中等风险		1280	0
交银数据产业C	混合型	2025-06-06	1.5587	1.5587	-0.42%	-2.92%	0.69%	-22.27%	-36.69%	-12.34%	R3-中等风险		1271	0
交银先进制造C	混合型	2025-06-06	3.9619	3.9619	-0.32%	8.19%	20.75%	-11.64%	-21.30%	-6.87%	R3-中等风险		1233	0
交银恒益C	混合型	2025-06-06	1.1230	1.1230	0.07%	-0.05%	0.84%	-0.34%	-0.94%	-0.28%	R3-中等风险		1232	0
交银优享一年A	FOF	2025-06-05	1.0050	1.0050	0.12%	1.07%	3.03%	1.60%	0.50%	0.15%	R3-中等风险		1230	0
交银优享一年C	FOF	2025-06-05	0.9916	0.9916	0.12%	0.87%	2.63%	0.38%	-0.84%	-0.25%	R3-中等风险		1230	0
交银瑞和三年	混合型	2025-06-06	0.7382	0.7382	0.26%	0.59%	0.05%	-29.05%	-26.18%	-8.88%	R3-中等风险		1196	0
交银科技创新C	混合型	2025-06-06	2.3835	2.3835	-0.28%	-1.11%	20.38%	-5.77%	2.70%	0.83%	R3-中等风险		1182	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-06-06	1.0594	1.1234	0.06%	1.41%	2.82%	11.48%	12.82%	3.85%	R2-中低风险		1169	6
交银臻选回报C	混合型	2025-06-06	1.0723	1.0723	0.04%	0.54%	1.13%	--	0.48%	0.16%	R3-中等风险		1069	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-06-06	1.1185	1.1265	0.01%	0.81%	1.87%	--	6.99%	2.37%	R2-中低风险		1057	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-06-05	0.8970	0.8970	0.02%	1.80%	4.04%	--	-10.31%	-3.73%	R3-中等风险		1049	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-06-05	0.8817	0.8817	0.01%	1.50%	3.41%	--	-11.84%	-4.31%	R3-中等风险		1049	0
交银稳固收益C	债券型	2025-06-06	1.3140	1.3140	0.05%	3.37%	8.31%	--	1.22%	0.43%	R2-中低风险		1028	0
交银瑞丰	混合型	2025-06-06	1.2279	1.2279	0.11%	10.22%	7.86%	-13.10%	20.02%	3.22%	R3-中等风险		1009	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-06-06	1.0400	1.0670	0.02%	1.02%	1.87%	--	6.79%	2.45%	R2-中低风险		993	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-06-06	1.0508	1.0608	0.02%	0.87%	1.61%	--	6.13%	2.22%	R2-中低风险		993	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-06-04	1.2186	1.2186	0.21%	1.70%	3.59%	--	3.84%	1.49%	R3-中等风险		942	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-06-04	1.1658	1.1658	0.55%	-0.43%	3.58%	--	-5.61%	-2.24%	R3-中等风险		942	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-06-06	1.0801	1.0801	0.00%	1.52%	2.72%	--	8.02%	3.09%	R2-中低风险		929	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-06-06	1.0758	1.0758	0.00%	1.44%	2.55%	--	7.60%	2.93%	R2-中低风险		929	0
交银启衡A	混合型	2025-06-06	0.9458	0.9458	-0.27%	-6.73%	13.76%	--	-5.43%	-2.19%	R3-中等风险		923	0
交银启衡C	混合型	2025-06-06	0.9270	0.9270	-0.27%	-7.09%	12.87%	--	-7.31%	-2.97%	R3-中等风险		923	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-06-06	1.0757	1.0757	0.01%	0.97%	2.02%	--	7.58%	3.08%	R2-中低风险		883	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-06-06	1.0706	1.0706	0.01%	0.87%	1.83%	--	7.07%	2.88%	R2-中低风险		883	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-06-06	1.0097	1.0097	0.00%	0.84%	2.25%	--	0.98%	0.42%	R3-中等风险		860	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-06-06	0.9956	0.9956	0.00%	0.54%	1.64%	--	-0.43%	-0.18%	R3-中等风险		860	0
交银国企改革C	混合型	2025-06-06	1.7646	1.7646	0.06%	3.86%	14.11%	--	-10.71%	-4.87%	R3-中等风险		833	0
交银启信A	混合型	2025-06-06	1.1121	1.1121	-0.58%	12.54%	22.46%	--	11.20%	4.79%	R3-中等风险		832	0
交银启信C	混合型	2025-06-06	1.0970	1.0970	-0.58%	12.20%	21.73%	--	9.69%	4.16%	R3-中等风险		832	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-06-06	1.7221	1.7221	-0.01%	1.04%	2.50%	4.41%	72.37%	6.63%	R3-中等风险		811	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-06-06	1.7060	1.7060	-0.01%	0.85%	2.08%	--	1.63%	0.74%	R3-中等风险		811	0
交银持续成长C	混合型	2025-06-06	1.4242	1.4242	0.43%	3.54%	1.84%	--	-26.36%	-13.03%	R3-中等风险		804	0
交银启盛A	混合型	2025-06-06	0.9419	0.9419	0.21%	-3.54%	6.94%	--	-5.82%	-2.70%	R3-中等风险		803	0
交银启盛C	混合型	2025-06-06	0.9296	0.9296	0.20%	-3.83%	6.29%	--	-7.05%	-3.28%	R3-中等风险		803	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-06-06	1.0682	1.0682	0.01%	1.00%	2.09%	--	6.84%	3.17%	R2-中低风险		777	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-06-06	1.0648	1.0648	0.01%	0.93%	1.94%	--	6.49%	3.01%	R2-中低风险		777	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-06-05	1.2042	1.2042	1.23%	13.89%	19.23%	--	27.81%	13.17%	R4-中高风险		729	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-06-06	0.9889	0.9889	0.04%	0.20%	1.19%	--	-1.10%	-0.56%	R3-中等风险		720	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-06-06	0.9773	0.9773	0.04%	-0.09%	0.58%	--	-2.27%	-1.16%	R3-中等风险		720	0
交银启嘉A	混合型	2025-06-06	1.0186	1.0186	0.07%	-0.24%	12.79%	--	1.85%	1.00%	R3-中等风险		678	0
交银启嘉C	混合型	2025-06-06	1.0037	1.0037	0.06%	-0.64%	11.90%	--	0.36%	0.19%	R3-中等风险		678	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-06-06	1.2862	1.2862	0.05%	1.21%	2.95%	--	7.38%	4.07%	R2-中低风险		656	0
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-06-06	1.1180	1.1180	0.09%	1.19%	3.22%	--	7.81%	4.34%	R2-中低风险		650	0
交银悦信精选A	混合型	2025-06-06	1.0374	1.0374	0.09%	11.81%	9.74%	--	3.73%	2.11%	R3-中等风险		643	0
交银悦信精选C	混合型	2025-06-06	1.0266	1.0266	0.09%	11.48%	9.10%	--	2.65%	1.50%	R3-中等风险		643	0
交银荣鑫C	混合型	2025-06-06	1.4420	1.4420	0.20%	5.19%	15.28%	--	12.75%	7.20%	R3-中等风险		634	0
交银医疗健康A	混合型	2025-06-06	1.3188	1.3188	1.70%	27.00%	24.54%	--	31.88%	18.20%	R4-中高风险		608	0
交银医疗健康C	混合型	2025-06-06	1.3064	1.3064	1.70%	26.61%	23.85%	--	30.64%	17.53%	R4-中高风险		608	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-06-06	1.1760	1.1760	0.51%	7.47%	5.84%	--	17.60%	10.59%	R3-中等风险		592	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-06-06	1.0605	1.0605	0.06%	1.18%	3.04%	--	3.82%	2.57%	R2-中低风险		543	0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-06-06	1.0196	1.0196	0.01%	0.52%	1.08%	--	1.98%	1.35%	R1-低风险		539	0
交银丰晟D	债券型	2025-06-06	1.2389	1.2389	0.04%	1.23%	2.50%	--	5.17%	3.50%	R2-中低风险		539	0
交银裕盈D	债券型	2025-06-06	1.0988	1.0988	0.11%	1.26%	3.38%	--	4.90%	3.33%	R2-中低风险		536	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-06-06	1.0566	1.0566	-0.06%	-4.57%	4.56%	--	5.68%	3.90%	R3-中等风险		531	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-06-06	1.0505	1.0505	-0.06%	-4.76%	4.14%	--	5.06%	3.48%	R3-中等风险		531	0
交银核心资产C	混合型	2025-06-06	1.8004	1.8004	-0.22%	4.28%	10.90%	--	24.93%	17.13%	R3-中等风险		518	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-06-04	1.0163	1.0163	0.54%	0.00%	0.00%	--	-3.34%	-2.52%	R3-中等风险		491	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-06-06	1.1360	1.1360	0.03%	2.10%	3.31%	--	4.20%	3.23%	R2-中低风险		477	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-06-06	1.1001	1.1001	0.18%	0.29%	10.95%	--	10.01%	8.08%	R3-中等风险		452	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-06-06	1.0967	1.0967	0.18%	0.16%	10.68%	--	9.67%	7.81%	R3-中等风险		452	0
交银稳鑫短债E	债券型	2025-06-06	1.0985	1.0985	0.00%	0.72%	1.64%	--	2.67%	2.20%	R2-中低风险		446	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-06-06	1.0332	1.0332	0.08%	1.11%	2.90%	--	3.32%	2.74%	R2-中低风险		445	0
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-06-06	1.0325	1.0325	0.08%	1.09%	2.84%	--	3.25%	2.68%	R2-中低风险		445	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-06-06	1.0262	1.0262	0.02%	0.80%	2.33%	--	2.62%	2.19%	R2-中低风险		440	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-06-06	1.0213	1.0213	0.02%	0.60%	1.93%	--	2.13%	1.78%	R2-中低风险		440	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-06-06	1.0621	1.1721	0.02%	1.04%	2.14%	--	2.17%	2.16%	R2-中低风险		371	2
交银裕通D	债券型	2025-06-06	1.1278	1.1278	0.05%	1.55%	--	--	2.51%	--	R2-中低风险		278	0
交银纯债D	债券型	2025-06-06	1.0884	1.1204	0.04%	1.16%	--	--	1.76%	--	R2-中低风险		271	3
交银裕隆D	债券型	2025-06-06	1.2695	1.4025	0.04%	1.20%	--	--	1.67%	--	R2-中低风险		263	1
交银启合A	混合型	2025-06-06	1.0198	1.0198	-0.57%	1.99%	--	--	1.98%	--	R3-中等风险		195	0
交银启合C	混合型	2025-06-06	1.0166	1.0166	-0.57%	1.68%	--	--	1.66%	--	R3-中等风险		195	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-06-06	1.3749	1.3749	-0.64%	--	--	--	-9.16%	--	R4-中高风险		179	0
交银丰晟E	债券型	2025-06-06	1.1771	1.2341	0.04%	--	--	--	0.43%	--	R2-中低风险		174	1
交银中证A500指数A	指数型	2025-06-06	0.9880	0.9880	-0.03%	--	--	--	-1.20%	--	R3-中等风险		139	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-06-06	0.9875	0.9875	-0.03%	--	--	--	-1.25%	--	R3-中等风险		139	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-06-06	1.0095	1.0095	0.16%	--	--	--	0.95%	--	R4-中高风险		104	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-06-06	1.0090	1.0090	0.16%	--	--	--	0.90%	--	R4-中高风险		104	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-06-04	1.0163	1.0163	0.54%	--	--	--	-3.34%	--	--		92	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-06-06	1.0481	1.0481	0.06%	--	--	--	0.28%	--	R2-中低风险		74	0
交银增利D	债券型	2025-06-06	1.0473	1.0473	0.05%	--	--	--	0.70%	--	R2-中低风险		74	0
交银中证A50指数A	指数型	2025-06-06	0.9976	0.9976	-0.07%	--	--	--	-0.24%	--	R3-中等风险		69	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-06-06	0.9972	0.9972	-0.06%	--	--	--	-0.28%	--	R3-中等风险		69	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-06-06	1.2388	1.2388	0.09%	--	--	--	0.28%	--	R2-中低风险		69	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-06-06	1.0599	1.0599	0.05%	--	--	--	0.57%	--	R2-中低风险		61	0
交银瑞安混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0
交银瑞安混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0