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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2022-12-02 0.9033 3.9371 -1.00% -17.03% 42.41% 1107.99% 15.60% 中等 申购 6275 16
交银稳健A 混合型 2022-12-02 1.0007 4.1187 -0.57% -17.17% 21.38% 645.31% 12.96% 中等 申购 6017 10
交银成长A 混合型 2022-12-02 5.8911 7.0001 -0.26% -13.84% 44.99% 690.44% 13.68% 中等 申购 5886 7
交银蓝筹 混合型 2022-12-02 0.8485 1.8325 -0.26% -13.51% 47.10% 110.68% 4.98% 中等 申购 5597 12
交银增利A/B 债券型 2022-12-02 1.0098 1.8568 -0.07% 0.91% 15.75% 127.82% 5.77% 中低 申购 5361 27
交银增利C 债券型 2022-12-02 1.0069 1.7909 -0.07% 0.50% 14.38% 114.08% 5.32% 中低 申购 5361 27
交银环球 QDII 2022-12-01 2.199 2.990 0.05% -8.35% 21.56% 247.49% 9.11% 中高 申购 5217 12
交银先锋A 混合型 2022-12-02 2.1716 2.7016 -0.57% -24.18% 67.24% 204.19% 8.49% 中等 申购 4986 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2022-12-02 1.350 1.503 -0.74% -8.72% 17.39% 50.24% 3.13% 中高 4818 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2022-12-02 1.494 1.494 -0.66% -8.29% 16.08% 49.40% 3.09% 中高 申购 4814 0
交银主题A 混合型 2022-12-02 2.0610 3.2450 -0.57% -0.40% 61.33% 358.67% 13.03% 中等 申购 4540 5
交银趋势A 混合型 2022-12-02 4.3631 5.1461 -0.37% -0.62% 200.69% 573.90% 17.31% 中等 申购 4365 2
交银添利(LOF) 债券型 2022-12-02 1.2523 1.7383 -0.03% 2.49% 9.75% 86.18% 5.38% 中低 申购 4329 10
交银先进制造A 混合型 2022-12-02 4.6852 6.1362 -0.24% -12.00% 129.38% 733.25% 20.33% 中等 申购 4183 6
交银深300价值ETF 指数型 2022-12-02 1.893 1.893 -0.84% -15.42% -0.26% 89.30% 5.86% 中等 4091 0
交银双利A/B 债券型 2022-12-02 1.3318 1.6698 -0.04% -1.00% 10.80% 76.57% 5.21% 中低 申购 4087 6
交银双利C 债券型 2022-12-02 1.2697 1.6047 -0.04% -1.39% 9.46% 68.44% 4.77% 中低 申购 4087 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2022-12-02 1.758 1.758 -0.79% -14.95% -0.40% 75.80% 5.17% 中等 申购 4085 0
交银行业 混合型 2022-12-02 5.491 6.150 -0.78% -12.44% 51.66% 541.91% 18.72% 中等 申购 3957 8
交银阿尔法A 混合型 2022-12-02 3.7233 4.5563 -0.84% -12.32% 54.82% 466.17% 18.26% 中等 申购 3775 3
交银纯债A/B 债券型 2022-12-02 1.0732 1.4232 -0.06% 2.14% 10.65% 48.73% 4.07% 中低 申购 3637 23
交银纯债C 债券型 2022-12-02 1.0698 1.3728 -0.05% 1.75% 9.41% 42.23% 3.60% 中低 申购 3637 23
交银双轮动A/B 债券型 2022-12-02 1.0632 1.4432 -0.04% 2.37% 9.30% 52.14% 4.45% 中低 申购 3517 33
交银双轮动C 债券型 2022-12-02 1.0608 1.3948 -0.04% 1.93% 7.94% 45.49% 3.97% 中低 申购 3517 30
交银成长30 混合型 2022-12-02 2.323 2.783 -0.39% -15.89% 51.63% 231.70% 13.46% 中等 申购 3469 1
交银月月丰A 债券型 2022-12-02 1.5484 1.5484 -0.08% -4.39% 3.16% 54.84% 4.81% 中低 申购 3400 0
交银月月丰C 债券型 2022-12-02 1.4902 1.4902 -0.08% -4.78% 1.93% 49.02% 4.38% 中低 申购 3400 0
交银双息平衡 混合型 2022-12-02 4.701 4.701 -0.13% -4.18% 33.17% 370.10% 18.22% 中等 申购 3378 0
交银强化回报A/B 债券型 2022-12-02 1.1204 1.3284 -0.03% -12.37% 5.00% 35.21% 3.47% 中低 申购 3232 2
交银强化回报C 债券型 2022-12-02 1.0909 1.2879 -0.04% -12.73% 3.80% 30.47% 3.05% 中低 申购 3232 2
交银新成长 混合型 2022-12-02 3.609 4.009 -1.15% -16.75% 43.56% 336.96% 18.77% 中等 申购 3131 1
交银周期回报A 混合型 2022-12-02 1.259 1.852 0.00% -1.42% 22.09% 107.71% 8.94% 中等 申购 3118 17
交银丰盈A 债券型 2022-12-02 1.0887 1.3597 -0.01% 2.62% 9.31% 40.30% 4.16% 中低 申购 3037 6
交银丰润A 债券型 2022-12-02 1.0384 1.3504 0.04% 2.59% 9.82% 39.90% 4.30% 中低 申购 2911 10
交银丰润C 债券型 2022-12-02 1.1348 1.2848 0.04% 2.17% 8.50% 30.63% 3.41% 中低 申购 2911 5
交银丰享C 债券型 2022-12-02 1.0976 1.3196 -0.03% 2.46% 9.26% 35.02% 3.88% 中低 申购 2876 6
交银新回报A 混合型 2022-12-02 1.516 1.536 -0.07% -1.49% 22.26% 54.54% 5.93% 中等 申购 2760 1
交银中证海外中国互联网指数(LOF) QDII 2022-12-01 0.950 0.950 0.00% -18.24% -27.20% -5.00% -0.68% 中高 申购 2748 0
交银多策略A 混合型 2022-12-02 1.455 1.587 -0.07% -1.49% 20.19% 60.43% 6.50% 中等 申购 2742 3
交银国企改革 混合型 2022-12-02 2.016 2.166 -0.74% 7.62% 109.05% 117.62% 10.95% 中等 申购 2734 1
交银策略回报 混合型 2022-12-02 1.805 2.597 -0.50% -9.39% 83.53% 244.40% 12.55% 中等 申购 2717 14
交银消费 股票型 2022-12-02 1.792 4.399 -0.55% -12.33% 93.73% 183.92% 15.08% 中高 申购 2713 8
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2022-12-02 0.4741 0.4741 0.17% -18.08% -3.05% -52.59% -9.71% 中高 申购 2670 0
交银周期回报C 混合型 2022-12-02 1.247 1.800 -0.08% -1.58% 21.77% 69.90% -- 中等 申购 2572 16
交银新回报C 混合型 2022-12-02 5.235 5.255 -0.06% -1.62% 21.89% 423.32% -- 中等 申购 2572 1
交银多策略C 混合型 2022-12-02 1.451 1.583 -0.07% -1.63% 19.48% 59.63% 6.86% 中等 申购 2572 3
交银裕通A 债券型 2022-12-02 1.0478 1.2198 -0.05% 2.77% 10.20% 23.82% 3.13% 中低 申购 2532 10
交银裕通C 债券型 2022-12-02 1.0922 1.2112 -0.05% 2.38% 8.61% 22.45% 2.96% 中低 申购 2532 5
交银荣鑫 混合型 2022-12-02 1.327 1.364 0.00% -0.01% 25.12% 36.38% 4.74% 中等 申购 2445 1
交银优选回报A 混合型 2022-12-02 1.429 1.489 -0.07% -1.52% 25.02% 51.12% 6.44% 中等 申购 2417 2
交银优选回报C 混合型 2022-12-02 1.411 1.471 0.00% -1.74% 24.32% 49.25% 6.24% 中等 申购 2417 2
交银优择回报A 混合型 2022-12-02 1.396 1.471 -0.07% -1.90% 23.54% 49.76% 6.29% 中等 申购 2417 2
交银优择回报C 混合型 2022-12-02 1.402 1.477 0.00% -2.03% 22.77% 50.44% 6.37% 中等 申购 2417 2
交银科技创新A 混合型 2022-12-02 2.2572 2.2672 -0.59% -15.49% 80.87% 127.91% 13.33% 中等 申购 2404 1
交银数据产业A 混合型 2022-12-02 1.9212 1.9212 0.07% -22.06% 64.49% 92.12% 10.92% 中等 申购 2301 0
交银经济新动力A 混合型 2022-12-02 2.9883 2.9883 -0.34% -16.74% 62.35% 198.83% 19.58% 中等 申购 2236 0
交银裕盈A 债券型 2022-12-02 1.1145 1.2155 0.02% 2.07% 8.09% 22.19% 3.35% 中低 申购 2221 2
交银裕盈C 债券型 2022-12-02 1.2088 1.2088 0.02% 1.65% 6.78% 20.88% 3.17% 中低 申购 2221 0
交银沪港深价值精选 混合型 2022-12-02 1.694 1.789 -0.59% -23.87% 36.94% 82.53% 10.42% 中等 申购 2218 2
交银新生活力 混合型 2022-12-02 2.140 2.140 -0.65% -23.71% 15.61% 114.00% 13.38% 中等 申购 2214 0
交银裕利A 债券型 2022-12-02 1.0915 1.2085 0.01% 2.21% 8.24% 22.21% 3.38% 中低 申购 2202 5
交银裕利C 债券型 2022-12-02 1.1944 1.1944 0.01% 1.81% 6.98% 19.44% 2.99% 中低 申购 2202 0
交银裕隆A 债券型 2022-12-02 1.2891 1.3081 -0.02% 2.93% 11.92% 30.85% 4.57% 中低 申购 2197 1
交银裕隆C 债券型 2022-12-02 1.2667 1.2857 -0.02% 2.51% 10.59% 28.60% 4.27% 中低 申购 2197 1
交银瑞鑫定开 混合型 2022-12-02 1.6569 1.6569 0.01% -0.09% 35.27% 65.69% 8.83% 中等 申购 2181 0
交银丰享A 债券型 2022-12-02 2.1662 2.3752 -0.03% 2.48% 10.17% 140.76% 16.18% 中低 申购 2144 4
交银境尚A 债券型 2022-12-02 1.0084 1.2078 0.00% 2.27% 9.51% 22.20% 3.55% 中低 申购 2102 10
交银境尚C 债券型 2022-12-02 1.0151 1.1715 0.00% 1.65% 7.56% 18.04% 2.92% 中低 申购 2102 9
交银医药创新A 股票型 2022-12-02 2.7258 2.7258 -0.84% -21.84% 62.03% 172.58% 19.24% 中高 申购 2082 0
交银增利增强A 债券型 2022-12-02 1.1773 1.5553 -0.06% 0.36% 35.98% 58.83% 8.77% 中低 申购 2011 3
交银增利增强C 债券型 2022-12-02 1.1725 1.5275 -0.06% -0.04% 34.37% 55.60% 8.36% 中低 申购 2011 3
交银丰盈C 债券型 2022-12-02 1.2180 1.2180 -0.01% 2.22% 8.36% 21.80% 3.79% 中低 申购 1938 0
交银股息优化 混合型 2022-12-02 2.4768 2.4768 -0.58% -12.22% 94.35% 147.68% 18.76% 中等 申购 1927 0
交银恒益A 混合型 2022-12-02 1.1184 1.3434 -0.05% -0.96% 26.13% 35.83% 6.05% 中等 申购 1906 2
交银持续成长 混合型 2022-12-02 2.0043 2.1153 -0.83% -12.18% 61.65% 117.60% 17.23% 中等 申购 1787 2
交银品质升级A 混合型 2022-12-02 1.9349 1.9349 -0.58% -12.45% 95.33% 93.49% 14.69% 中等 申购 1760 0
交银丰晟A 债券型 2022-12-02 1.1413 1.2313 -0.04% 2.29% 10.51% 24.19% 4.90% 中低 申购 1656 2
交银丰晟C 债券型 2022-12-02 1.1211 1.2011 -0.04% 1.69% 8.56% 20.88% 4.27% 中低 申购 1656 2
交银裕如A 债券型 2022-12-02 1.0451 1.1611 0.04% 2.49% 8.80% 16.87% 3.72% 中低 申购 1654 10
交银裕如C 债券型 2022-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 1654 0
交银安心收益 债券型 2022-12-02 1.1976 1.1976 -0.05% 1.91% 14.71% 19.76% 2.43% 中低 申购 1646 0
交银裕祥A 债券型 2022-12-02 1.0429 1.1389 0.03% 2.57% 9.37% 14.46% 3.28% 中低 申购 1530 9
交银裕祥C 债券型 2022-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1530 0
交银创新成长 混合型 2022-12-02 1.9898 1.9898 -0.35% -24.63% 41.33% 98.98% 17.88% 中等 申购 1529 0
交银核心资产 混合型 2022-12-02 1.6517 1.6517 -0.67% -15.86% 39.96% 65.17% 13.83% 中等 申购 1416 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2022-12-02 1.0240 1.1150 0.04% 2.70% 9.17% 11.93% 2.96% 中低 申购 1411 9
交银1-3年农发债指C 债券型 2022-12-02 0.9973 0.9973 0.04% -0.27% -0.27% -0.27% -0.07% 中低 申购 1411 0
交银稳鑫短债A 债券型 2022-12-02 1.0552 1.1168 -0.01% 2.05% 8.75% 11.86% 2.95% 中低 申购 1410 5
交银稳鑫短债C 债券型 2022-12-02 1.0391 1.1007 0.00% 1.71% 7.52% 10.22% 2.56% 中低 申购 1410 5
交银安享稳健养老一年A FOF 2022-11-30 1.1648 1.1648 -0.07% -2.36% 13.52% 16.48% 4.45% 中等 申购 1284 0
交银稳固收益A 债券型 2022-12-02 1.2595 1.6186 -0.10% 5.96% 15.02% 76.97% 6.12% 中低 申购 1283 16
交银可转债A 债券型 2022-12-02 1.3646 1.3646 -0.21% -13.23% 34.06% 36.46% 9.58% 中等 申购 1242 0
交银可转债C 债券型 2022-12-02 1.3462 1.3462 -0.22% -13.58% 32.46% 34.62% 9.14% 中等 申购 1242 0
交银创业板50指数A 指数型 2022-12-02 1.6114 1.6114 -0.13% -31.23% 61.19% 61.14% 17.02% 中高 申购 1110 0
交银创业板50指数C 指数型 2022-12-02 1.5921 1.5921 -0.13% -31.51% 59.27% 59.21% 16.56% 中高 申购 1110 0
交银裕泰两年 债券型 2022-12-02 1.0140 1.0815 0.00% 2.39% -- 8.34% 2.72% 中低 申购 1090 3
交银稳利中短债A 债券型 2022-12-02 1.0988 1.1088 -0.02% 2.56% -- 10.88% 3.54% 中低 申购 1087 1
交银稳利中短债C 债券型 2022-12-02 1.0856 1.0956 -0.02% 2.15% -- 9.56% 3.12% 中低 申购 1087 1
交银裕坤一年 债券型 2022-12-02 1.0857 1.0857 0.02% 2.80% -- 8.57% 2.84% 中低 申购 1074 0
交银内核驱动 混合型 2022-12-02 0.9193 0.9193 -0.62% -26.70% -- -8.07% -2.87% 中等 申购 1056 0
交银科锐科技创新A 混合型 2022-12-02 1.3127 1.3127 -0.15% -17.26% -- 31.27% 9.95% 中等 申购 1049 0
交银瑞思 混合型 2022-12-02 1.1752 1.1752 -0.46% -5.88% -- 17.52% 5.98% 中等 申购 1017 0
交银创新领航 混合型 2022-12-02 1.3691 1.3691 -0.35% -16.78% -- 36.91% 12.04% 中等 申购 1011 0
交银养老2035三年A FOF 2022-11-30 1.2166 1.2166 0.01% -11.19% -- 21.66% 7.87% 中等 申购 949 0
交银启明A 混合型 2022-12-02 1.5211 1.6111 -0.24% -10.58% -- 60.53% 20.68% 中等 申购 921 1
交银启汇A 混合型 2022-12-02 0.9682 0.9682 -0.49% -19.58% -- -3.17% -1.33% 中等 申购 880 0
交银中高级信用债 债券型 2022-12-02 1.0260 1.0760 0.02% 2.61% 0.00% 7.60% 0.74% 中低 859 1
交银裕惠 债券型 2022-12-02 1.0638 1.0638 0.02% 2.22% 0.00% 6.38% 0.64% 中低 859 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2022-12-02 1.0171 1.0731 0.03% 2.66% -- 7.47% 3.20% 中低 申购 836 5
交银1-3年政金债指C 债券型 2022-12-02 1.0306 1.0456 0.04% 2.60% -- 4.59% 1.98% 中低 申购 836 1
交银产业机遇 混合型 2022-12-02 0.9078 0.9078 0.06% -22.91% -- -9.22% -4.32% 中等 申购 801 0
交银启欣 混合型 2022-12-02 0.6836 0.6836 -0.39% -28.71% -- -31.64% -16.60% 中等 申购 767 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2022-12-02 1.2642 1.3277 0.11% -25.32% 112.80% 32.63% 3.74% 中高 申购 734 0
交银内需增长 混合型 2022-12-02 0.8375 0.8375 -0.52% -11.74% -- -16.25% -8.59% 中等 申购 723 0
交银臻选回报A 混合型 2022-12-02 1.0580 1.0580 -0.05% -1.26% -- 5.80% 2.94% 中等 申购 711 0
交银启道 混合型 2022-12-02 0.7131 0.7131 -0.34% -26.04% -- -28.69% -16.76% 中等 申购 675 0
交银均衡成长一年A 混合型 2022-12-02 1.0281 1.0911 -0.28% -12.84% -- 8.62% 4.61% 中等 申购 671 1
交银均衡成长一年C 混合型 2022-12-02 1.0127 1.0757 -0.29% -13.54% -- 7.04% 3.78% 中等 申购 671 1
交银鸿光一年A 混合型 2022-12-02 0.9967 0.9967 -0.28% -2.29% -- -0.33% -0.18% 中等 申购 636 0
交银鸿光一年C 混合型 2022-12-02 0.9898 0.9898 -0.28% -2.68% -- -1.02% -0.56% 中等 申购 636 0
交银鸿福六月A 混合型 2022-12-02 0.9847 0.9847 -0.26% -2.86% -- -1.53% -0.92% 中等 申购 614 0
交银鸿福六月C 混合型 2022-12-02 0.9831 0.9831 -0.26% -2.95% -- -1.69% -1.01% 中等 申购 614 0
交银鑫选回报A 混合型 2022-12-02 1.0228 1.0378 -0.13% 0.57% -- 3.81% 2.37% 中等 申购 584 1
交银鑫选回报C 混合型 2022-12-02 1.0118 1.0368 -0.12% 0.46% -- 3.64% 2.27% 中等 申购 584 1
交银成长动力一年A 混合型 2022-12-02 0.7485 0.7485 -0.29% -26.11% -- -25.15% -17.81% 中等 申购 541 0
交银成长动力一年C 混合型 2022-12-02 0.7419 0.7419 -0.30% -26.55% -- -25.81% -18.30% 中等 申购 541 0
交银品质增长一年A 混合型 2022-12-02 0.9202 0.9202 -0.51% -10.77% -- -7.98% -5.92% 中等 申购 499 0
交银品质增长一年C 混合型 2022-12-02 0.9102 0.9102 -0.51% -11.48% -- -8.98% -6.68% 中等 申购 499 0
交银鸿信一年A 混合型 2022-12-02 0.9760 0.9760 -0.26% -2.93% -- -2.40% -1.82% 中等 申购 485 0
交银鸿信一年C 混合型 2022-12-02 0.9709 0.9709 -0.25% -3.32% -- -2.91% -2.21% 中等 申购 485 0
交银招享一年A FOF 2022-12-01 0.9868 0.9868 0.16% -2.07% -- -1.32% -1.04% 中等 申购 467 0
交银招享一年C FOF 2022-12-01 0.9818 0.9818 0.16% -2.46% -- -1.82% -1.43% 中等 申购 467 0
交银趋势C 混合型 2022-12-02 4.3310 4.6140 -0.37% -1.21% -- 5.44% 4.27% 中等 申购 464 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2022-12-02 0.4735 0.4735 0.17% -18.15% -- -9.67% -7.72% 中高 申购 464 0
交银裕景一年定开 债券型 2022-12-02 1.0022 1.0342 0.03% 2.70% -- 3.41% 2.76% 中低 申购 451 1
交银瑞卓三年 混合型 2022-12-02 0.9291 0.9291 -0.16% -8.78% -- -7.09% -6.00% 中等 申购 436 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2022-12-02 1.2617 1.2617 0.11% -25.47% -- -15.96% -13.75% 中高 申购 431 0
交银品质升级C 混合型 2022-12-02 1.9230 1.9230 -0.58% -12.97% -- -13.20% -12.15% 中等 申购 401 0
交银科锐科技创新C 混合型 2022-12-02 1.3044 1.3044 -0.15% -17.76% -- -14.37% -13.23% 中等 申购 401 0
交银医药创新C 股票型 2022-12-02 2.7095 2.7095 -0.84% -22.30% -- -19.67% -18.45% 中高 申购 394 0
交银先锋C 混合型 2022-12-02 2.1979 2.1999 -0.57% -24.65% -- -21.46% -20.14% 中等 申购 394 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2022-12-01 0.8869 0.8869 1.29% -11.58% -- -11.31% -10.73% 中等 申购 389 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2022-12-01 0.8813 0.8813 1.29% -12.11% -- -11.87% -11.26% 中等 申购 389 0
交银阿尔法C 混合型 2022-12-02 3.7015 3.7015 -0.84% -12.82% -- -10.88% -10.35% 中等 申购 387 0
交银启明C 混合型 2022-12-02 1.5119 1.6019 -0.24% -11.10% -- -10.01% -9.51% 中等 申购 387 1
交银经济新动力C 混合型 2022-12-02 2.9703 2.9703 -0.34% -17.25% -- -17.37% -16.83% 中等 申购 380 0
交银鸿泰一年A 混合型 2022-12-02 0.9705 0.9705 -0.28% -2.93% -- -2.95% -2.89% 中等 申购 375 0
交银鸿泰一年C 混合型 2022-12-02 0.9665 0.9665 -0.28% -3.32% -- -3.35% -3.28% 中等 申购 375 0
交银主题C 混合型 2022-12-02 2.0496 2.0496 -0.57% -0.95% -- -1.34% -1.32% 中等 申购 373 0
交银兴享一年A FOF 2022-12-01 0.9765 0.9765 0.28% -2.35% -- -2.35% -2.35% 中等 申购 368 0
交银兴享一年C FOF 2022-12-01 0.9726 0.9726 0.28% -2.74% -- -2.74% -2.74% 中等 申购 368 0
交银启汇C 混合型 2022-12-02 0.9627 0.9627 -0.50% -20.27% -- -20.27% -20.32% 中等 申购 366 0
交银启诚A 混合型 2022-12-02 1.0931 1.0931 -0.21% -- -- 9.31% -- 中等 申购 361 0
交银启诚C 混合型 2022-12-02 1.0846 1.0846 -0.22% -- -- 8.46% -- 中等 申购 361 0
交银数据产业C 混合型 2022-12-02 1.9114 1.9114 0.07% -- -- -22.35% -- 中等 申购 352 0
交银先进制造C 混合型 2022-12-02 4.6712 4.6712 -0.24% -- -- -7.20% -- 中等 申购 314 0
交银恒益C 混合型 2022-12-02 1.1174 1.1174 -0.04% -- -- -1.44% -- 中等 申购 313 0
交银优享一年A FOF 2022-12-01 0.9992 0.9992 0.23% -- -- -0.08% -- 中等 申购 311 0
交银优享一年C FOF 2022-12-01 0.9959 0.9959 0.23% -- -- -0.41% -- 中等 申购 311 0
交银瑞和三年 混合型 2022-12-02 1.0260 1.0260 -0.57% -- -- 2.60% -- 中等 申购 277 0
交银科技创新C 混合型 2022-12-02 2.2474 2.2474 -0.59% -- -- -3.15% -- 中等 申购 263 0
交银裕道一年定开 债券型 2022-12-02 1.0029 1.0199 -0.03% -- -- 1.98% -- 中低 申购 250 2
交银中债1-5年政金债指数A 债券型 2022-12-02 1.0063 1.0063 0.03% -- -- -- 0.63% -- 中低 申购 179 1
交银中债1-5年政金债指数C 债券型 2022-12-02 1.0068 1.0068 0.03% -- -- -- 0.68% -- 中低 申购 179 0
交银臻选回报C 混合型 2022-12-02 1.0576 1.0576 -0.05% -- -- -- -0.90% -- 中等 申购 150 0
交银稳鑫短债D 债券型 2022-12-02 1.0554 1.0554 0.00% -- -- -- 0.19% -- 中低 申购 138 0
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2022-12-01 0.9848 0.9848 0.63% -- -- -- -1.52% -- 中等 申购 130 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2022-12-01 0.9827 0.9827 0.63% -- -- -- -1.73% -- 中等 申购 130 0
交银稳固收益C 债券型 2022-12-02 1.2580 1.2580 -0.10% -- -- -- -3.10% -- 中低 申购 109 0
交银瑞丰 混合型 2022-12-02 1.2886 1.2886 -1.75% -18.26% 26.58% 28.86% 8.12% 中等 申购 90 0
交银稳益短债债券A 债券型 2022-12-02 0.9953 0.9953 -0.02% -- -- -- -0.47% -- 中低 申购 74 0
交银稳益短债债券C 债券型 2022-12-02 0.9948 0.9948 -0.02% -- -- -- -0.52% -- 中低 申购 74 0
交银安享稳健养老一年Y FOF 2022-11-30 1.1653 1.1653 -0.07% -- -- -- -0.71% -- 中等 申购 23 0
交银养老2035三年Y FOF 2022-11-30 1.2167 1.2167 0.01% -- -- -- -1.49% -- 中等 申购 23 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2022-12-02 1.0002 1.0002 0.00% -- -- -- 0.02% -- 中低 申购 10 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2022-12-02 1.0002 1.0002 0.00% -- -- -- 0.02% -- 中低 申购 10 0
交银启衡A 混合型 2022-12-02 0.9997 0.9997 -0.08% -- -- -- -0.03% -- 中等 申购 4 0
交银启衡C 混合型 2022-12-02 0.9997 0.9997 -0.08% -- -- -- -0.03% -- 中等 申购 4 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2022-12-02 0.4218 1.581 % 申购
交银天利宝A 2022-12-02 0.7176 1.843 %
交银天利宝E 2022-12-02 0.7834 2.088 %
交银现金宝E 2022-12-02 0.4874 1.825 %
交银活期通A 2022-12-02 0.3721 1.524 %
交银活期通E 2022-12-02 0.4391 1.776 %
交银天鑫宝A 2022-12-02 0.4766 1.761 % 申购
交银天鑫宝E 2022-12-02 0.5426 2.008 %
交银天益宝A 2022-12-02 0.8014 2.138 % 申购
交银天益宝E 2022-12-02 0.8671 2.383 % 申购
交银货币A 2022-12-02 0.4361 1.604 % 申购
交银货币B 2022-12-02 0.5018 1.844 % 申购