按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-06-13	0.7451	3.7789	-0.83%	-3.85%	0.00%	-21.80%	875.10%	12.24%	R3-中等风险		7199	16
交银稳健A	混合型	2025-06-13	0.7566	3.8746	-1.78%	-6.43%	-3.30%	-26.11%	472.71%	9.61%	R3-中等风险		6941	10
交银成长A	混合型	2025-06-13	4.5009	5.6099	0.90%	6.21%	7.87%	-18.54%	527.62%	10.35%	R3-中等风险		6810	7
交银蓝筹	混合型	2025-06-13	0.6490	1.6330	0.89%	6.25%	8.26%	-18.13%	60.27%	2.68%	R3-中等风险		6521	12
交银增利A/B	债券型	2025-06-13	1.0479	1.9469	-0.07%	1.46%	4.27%	8.93%	143.84%	5.31%	R2-中低风险		6285	31
交银增利C	债券型	2025-06-13	1.0436	1.8706	-0.07%	1.26%	3.87%	7.65%	127.10%	4.88%	R2-中低风险		6285	30
交银环球	QDII	2025-06-12	2.642	3.582	-0.04%	5.20%	10.95%	29.25%	307.84%	8.72%	R4-中高风险		6141	13
交银先锋A	混合型	2025-06-13	1.7509	2.2809	-1.20%	-5.41%	2.88%	-28.50%	144.80%	5.69%	R3-中等风险		5910	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-06-13	1.609	1.791	-0.49%	2.09%	10.66%	17.10%	80.86%	3.84%	R4-中高风险		5742	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-06-13	1.749	1.749	-0.46%	1.92%	9.52%	15.07%	76.57%	3.68%	R4-中高风险		5738	0
交银主题A	混合型	2025-06-13	1.8420	3.0260	-0.73%	1.10%	15.51%	-6.82%	291.10%	9.54%	R3-中等风险		5464	5
交银趋势A	混合型	2025-06-13	4.3637	5.1467	-0.21%	4.21%	2.12%	3.47%	553.48%	13.84%	R3-中等风险		5289	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-06-13	1.1120	1.8370	0.00%	0.88%	1.49%	8.38%	98.48%	4.88%	R2-中低风险		5253	14
交银先进制造A	混合型	2025-06-13	4.0552	5.5062	0.40%	9.64%	21.46%	-9.88%	611.11%	15.06%	R3-中等风险		5107	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-06-13	2.129	2.129	-0.93%	-1.66%	6.93%	9.97%	115.75%	5.76%	R3-中等风险		5015	0
交银双利A/B	债券型	2025-06-13	1.4051	1.7431	-0.05%	0.91%	2.24%	5.11%	84.37%	4.56%	R2-中低风险		5011	6
交银双利C	债券型	2025-06-13	1.3241	1.6591	-0.05%	0.72%	1.85%	3.70%	73.57%	4.10%	R2-中低风险		5011	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-06-13	1.955	1.955	-0.86%	-1.56%	6.37%	8.79%	98.30%	5.12%	R3-中等风险		5009	0
交银行业	混合型	2025-06-13	3.662	4.851	-1.19%	-4.29%	-1.46%	-28.43%	363.88%	12.16%	R3-中等风险		4881	11
交银阿尔法A	混合型	2025-06-13	2.7673	3.6003	-1.37%	-2.21%	2.17%	-28.97%	298.91%	11.35%	R3-中等风险		4699	3
交银纯债A/B	债券型	2025-06-13	1.0887	1.5207	0.00%	0.97%	2.57%	9.47%	59.73%	3.82%	R2-中低风险		4561	31
交银纯债C	债券型	2025-06-13	1.0856	1.4586	0.00%	0.76%	2.14%	8.14%	50.99%	3.35%	R2-中低风险		4561	31
交银双轮动A/B	债券型	2025-06-13	1.0718	1.5258	0.01%	1.05%	1.24%	8.08%	63.21%	4.11%	R2-中低风险		4441	41
交银双轮动C	债券型	2025-06-13	1.0693	1.4663	0.01%	0.86%	0.85%	6.77%	54.19%	3.62%	R2-中低风险		4441	38
交银成长30	混合型	2025-06-13	2.416	2.876	-0.37%	8.39%	13.16%	0.88%	240.45%	10.72%	R3-中等风险		4393	1
交银月月丰A	债券型	2025-06-13	1.5551	1.5551	-0.20%	1.20%	2.53%	-1.69%	53.41%	3.68%	R2-中低风险		4324	0
交银月月丰C	债券型	2025-06-13	1.4816	1.4816	-0.20%	1.00%	2.11%	-2.88%	46.29%	3.26%	R2-中低风险		4324	0
交银双息平衡	混合型	2025-06-13	4.736	4.736	-0.96%	-1.11%	10.89%	6.55%	351.08%	13.64%	R3-中等风险		4302	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-06-13	1.1967	1.4047	-0.36%	4.04%	6.41%	-2.08%	42.90%	3.19%	R2-中低风险		4156	2
交银强化回报C	债券型	2025-06-13	1.1528	1.3498	-0.36%	3.83%	5.99%	-3.30%	36.66%	2.78%	R2-中低风险		4156	2
交银新成长	混合型	2025-06-13	3.347	3.747	-0.71%	4.95%	6.93%	-11.55%	317.02%	13.72%	R3-中等风险		4055	1
交银周期回报A	混合型	2025-06-13	1.2081	1.8671	-0.10%	-0.15%	1.34%	0.47%	107.50%	6.82%	R3-中等风险		4042	20
交银丰盈A	债券型	2025-06-13	1.1253	1.4363	0.01%	0.16%	1.53%	7.89%	48.66%	3.72%	R2-中低风险		3961	7
交银丰润A	债券型	2025-06-13	1.0424	1.4344	0.01%	0.47%	3.61%	9.50%	51.03%	4.00%	R2-中低风险		3835	12
交银丰润C	债券型	2025-06-13	1.0681	1.3700	0.00%	0.49%	3.63%	9.19%	41.75%	3.38%	R2-中低风险		3835	8
交银丰享C	债券型	2025-06-13	1.1463	1.4083	0.02%	0.88%	2.10%	8.53%	45.61%	3.67%	R2-中低风险		3800	7
交银新回报A	混合型	2025-06-13	1.3506	1.5666	-0.04%	0.64%	2.29%	1.27%	58.13%	4.65%	R3-中等风险		3684	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-06-12	1.2279	1.2279	-0.70%	10.34%	23.97%	20.61%	22.78%	2.06%	R4-中高风险		3672	0
交银多策略A	混合型	2025-06-13	1.4897	1.6217	0.01%	1.13%	2.53%	1.48%	65.45%	5.14%	R3-中等风险		3666	3
交银国企改革A	混合型	2025-06-13	1.8083	2.1083	0.26%	4.16%	17.90%	5.05%	120.61%	8.22%	R3-中等风险		3658	2
交银策略回报	混合型	2025-06-13	1.514	2.306	-2.39%	-1.75%	2.85%	-15.94%	177.46%	8.17%	R3-中等风险		3641	14
交银消费	股票型	2025-06-13	1.264	3.615	-2.69%	-3.81%	-0.86%	-24.43%	112.21%	7.85%	R4-中高风险		3637	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-06-13	0.4294	0.4294	-1.38%	-1.78%	24.46%	-10.86%	-51.58%	-7.11%	R4-中高风险		3594	0
交银周期回报C	混合型	2025-06-13	1.1956	1.8126	-0.10%	-0.19%	1.22%	0.19%	71.91%	--	R3-中等风险		3496	19
交银新回报C	混合型	2025-06-13	3.7208	5.3218	-0.04%	0.62%	2.19%	0.96%	435.48%	--	R3-中等风险		3496	5
交银多策略C	混合型	2025-06-13	1.4778	1.6098	0.00%	1.01%	2.34%	0.80%	64.30%	5.32%	R3-中等风险		3496	3
交银裕通A	债券型	2025-06-13	1.1269	1.3419	0.02%	1.19%	3.11%	12.05%	39.46%	3.58%	R2-中低风险		3456	12
交银裕通C	债券型	2025-06-13	1.1990	1.3280	0.01%	0.98%	2.68%	10.68%	36.75%	3.36%	R2-中低风险		3456	6
交银荣鑫A	混合型	2025-06-13	1.4347	1.4717	-1.69%	4.18%	13.91%	7.95%	47.36%	4.29%	R3-中等风险		3369	1
交银优选回报A	混合型	2025-06-13	1.4581	1.5181	-0.08%	0.21%	2.18%	1.54%	54.13%	4.84%	R3-中等风险		3341	2
交银优选回报C	混合型	2025-06-13	1.4321	1.4921	-0.09%	0.15%	1.93%	0.92%	51.41%	4.64%	R3-中等风险		3341	2
交银优择回报A	混合型	2025-06-13	1.5584	1.6334	-1.45%	10.76%	12.20%	11.00%	66.95%	5.76%	R3-中等风险		3341	2
交银优择回报C	混合型	2025-06-13	1.5568	1.6318	-1.45%	10.65%	12.00%	10.41%	66.82%	5.75%	R3-中等风险		3341	2
交银科技创新A	混合型	2025-06-13	2.3372	2.3472	-1.86%	-9.52%	13.64%	-8.69%	144.19%	10.29%	R3-中等风险		3328	1
交银数据产业A	混合型	2025-06-13	1.5606	1.5606	-0.29%	-3.33%	-1.39%	-20.75%	59.71%	5.45%	R3-中等风险		3225	0
交银经济新动力A	混合型	2025-06-13	3.0623	3.0623	-0.34%	8.80%	11.37%	-0.81%	200.62%	13.57%	R3-中等风险		3160	0
交银裕盈A	债券型	2025-06-13	1.0600	1.3013	0.01%	0.62%	3.18%	8.93%	31.81%	3.26%	R2-中低风险		3145	6
交银裕盈C	债券型	2025-06-13	1.0182	1.2938	0.00%	0.61%	3.19%	8.56%	30.32%	3.12%	R2-中低风险		3145	7
交银沪港深价值精选	混合型	2025-06-13	1.987	2.082	-0.15%	7.81%	16.74%	9.18%	115.62%	9.34%	R3-中等风险		3142	2
交银新生活力	混合型	2025-06-13	2.239	2.239	-0.40%	3.56%	7.49%	1.50%	115.12%	9.33%	R3-中等风险		3138	0
交银裕利A	债券型	2025-06-13	1.1016	1.2676	0.00%	0.73%	1.82%	6.29%	28.71%	2.99%	R2-中低风险		3126	6
交银裕利C	债券型	2025-06-13	1.2508	1.2508	0.00%	0.70%	1.60%	5.22%	24.81%	2.62%	R2-中低风险		3126	0
交银裕隆A	债券型	2025-06-13	1.4052	1.4342	0.01%	1.03%	2.59%	10.46%	43.31%	4.30%	R2-中低风险		3121	2
交银裕隆C	债券型	2025-06-13	1.3667	1.3957	0.01%	0.83%	2.18%	9.13%	39.45%	3.97%	R2-中低风险		3121	2
交银丰享A	债券型	2025-06-13	2.3271	2.5761	0.01%	1.09%	2.50%	9.86%	162.20%	12.17%	R2-中低风险		3068	5
交银境尚A	债券型	2025-06-13	1.0708	1.2872	0.00%	0.62%	2.46%	8.86%	31.38%	3.35%	R2-中低风险		3026	12
交银境尚C	债券型	2025-06-13	1.0824	1.2388	0.00%	0.57%	2.12%	7.20%	25.35%	2.76%	R2-中低风险		3026	9
交银医药创新A	股票型	2025-06-13	2.6269	2.6269	-2.17%	18.16%	18.64%	-6.37%	158.21%	12.22%	R4-中高风险		3006	0
交银增利增强债券A	债券型	2025-06-13	1.2402	1.6182	-0.14%	1.09%	3.19%	5.75%	66.46%	6.55%	R2-中低风险		2935	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-06-13	1.2223	1.5773	-0.14%	0.88%	2.74%	4.45%	61.07%	6.11%	R2-中低风险		2935	3
交银丰盈C	债券型	2025-06-13	1.2941	1.2941	0.01%	0.09%	1.25%	6.74%	29.07%	3.31%	R2-中低风险		2862	0
交银股息优化	混合型	2025-06-13	1.9210	1.9210	-2.75%	-3.30%	-0.49%	-23.44%	89.02%	8.50%	R3-中等风险		2851	0
交银恒益A	混合型	2025-06-13	1.1273	1.3523	-0.08%	-0.34%	1.13%	0.12%	35.25%	3.97%	R3-中等风险		2830	2
交银持续成长A	混合型	2025-06-13	1.4230	1.5630	-1.15%	3.58%	5.91%	-30.52%	63.00%	6.80%	R3-中等风险		2711	3
交银品质升级A	混合型	2025-06-13	1.4941	1.4941	-2.73%	-3.39%	-0.90%	-24.01%	52.68%	5.93%	R3-中等风险		2684	0
交银丰晟A	债券型	2025-06-13	1.2421	1.3441	0.01%	1.02%	2.49%	10.22%	36.34%	4.49%	R2-中低风险		2580	3
交银丰晟C	债券型	2025-06-13	1.2159	1.2959	0.01%	0.84%	2.04%	8.41%	30.92%	3.89%	R2-中低风险		2580	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-06-13	1.0824	1.2564	0.00%	0.59%	3.20%	10.25%	27.85%	3.68%	R2-中低风险		2578	12
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-06-13	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2578	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-06-13	1.0477	1.2667	-0.12%	0.70%	3.00%	7.39%	27.67%	2.46%	R2-中低风险		2570	3
交银裕祥A	债券型	2025-06-13	1.1236	1.2306	0.01%	0.73%	2.95%	9.85%	24.69%	3.34%	R2-中低风险		2454	10
交银裕祥C	债券型	2025-06-13	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2454	0
交银创新成长	混合型	2025-06-13	2.0144	2.0144	-1.00%	4.66%	26.90%	-8.04%	99.62%	10.84%	R3-中等风险		2453	0
交银核心资产A	混合型	2025-06-13	1.8482	1.8482	-0.19%	4.76%	14.85%	8.42%	82.07%	9.81%	R3-中等风险		2340	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-06-13	1.0195	1.1975	0.01%	0.56%	3.02%	9.44%	21.29%	3.07%	R2-中低风险		2335	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-06-13	1.0166	1.0796	0.00%	0.55%	2.97%	8.01%	8.01%	1.21%	R2-中低风险		2335	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-06-13	1.0748	1.1864	0.01%	0.77%	1.84%	7.29%	19.42%	2.82%	R2-中低风险		2334	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-06-13	1.0953	1.1649	0.01%	0.66%	1.64%	6.61%	17.07%	2.50%	R2-中低风险		2334	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-06-11	1.2176	1.2176	0.18%	1.05%	4.18%	3.85%	21.48%	3.27%	R3-中等风险		2208	0
交银稳固收益A	债券型	2025-06-13	1.2207	1.6785	-0.06%	2.89%	8.36%	8.12%	81.96%	5.05%	R2-中低风险		2207	17
交银可转债A	债券型	2025-06-13	1.4593	1.4593	-0.73%	2.57%	10.13%	2.86%	44.43%	6.40%	R3-中等风险		2166	0
交银可转债C	债券型	2025-06-13	1.4252	1.4252	-0.73%	2.37%	9.69%	1.63%	41.06%	5.97%	R3-中等风险		2166	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-06-13	1.2846	1.4216	-0.82%	-8.76%	18.08%	-17.23%	37.91%	5.94%	R4-中高风险		2034	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-06-13	1.2297	1.3887	-0.82%	-8.95%	17.41%	-18.41%	34.58%	5.48%	R4-中高风险		2034	2
交银裕泰两年	债券型	2025-06-13	1.0218	1.1423	0.01%	0.99%	2.39%	7.54%	15.06%	2.58%	R2-中低风险		2014	9
交银稳利中短债A	债券型	2025-06-13	1.1633	1.2063	0.00%	0.97%	2.32%	9.37%	20.93%	3.51%	R2-中低风险		2011	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-06-13	1.1607	1.1807	0.00%	0.77%	1.91%	8.05%	18.28%	3.10%	R2-中低风险		2011	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-06-13	1.0655	1.1865	0.00%	1.27%	3.17%	10.89%	19.28%	3.28%	R2-中低风险		1998	4
交银内核驱动	混合型	2025-06-13	0.7323	0.7323	-0.95%	-3.87%	5.43%	-30.47%	-28.32%	-5.96%	R3-中等风险		1980	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-06-13	1.1540	1.1540	-0.12%	0.95%	3.60%	-11.52%	13.98%	2.45%	R3-中等风险		1973	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-06-13	1.1492	1.1492	-0.15%	7.13%	27.97%	0.54%	14.16%	2.52%	R3-中等风险		1941	0
交银创新领航	混合型	2025-06-13	1.4857	1.4857	-0.45%	12.96%	18.31%	5.24%	45.88%	7.39%	R3-中等风险		1935	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-06-11	1.1698	1.1698	0.39%	-1.26%	5.47%	-6.02%	15.73%	2.89%	R3-中等风险		1873	0
交银启明A	混合型	2025-06-13	1.2494	1.4154	0.39%	9.18%	21.22%	-9.89%	38.75%	6.70%	R3-中等风险		1845	2
交银启汇A	混合型	2025-06-13	0.8610	0.8610	-1.24%	9.88%	10.68%	-16.76%	-13.89%	-2.98%	R3-中等风险		1804	0
交银中高级信用债	债券型	2025-06-13	1.0230	1.1540	0.01%	0.76%	2.72%	8.85%	16.21%	1.22%	R2-中低风险		1783	9
交银裕惠	债券型	2025-06-13	1.1114	1.1414	0.02%	0.58%	2.82%	7.91%	14.16%	1.09%	R2-中低风险		1783	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-06-13	1.0662	1.1572	0.01%	0.69%	2.99%	9.51%	16.64%	3.25%	R2-中低风险		1760	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-06-13	1.1043	1.1293	0.01%	0.64%	2.91%	9.17%	13.18%	2.60%	R2-中低风险		1760	2
交银产业机遇	混合型	2025-06-13	0.9681	0.9681	-0.77%	9.35%	29.67%	3.84%	-3.20%	-0.69%	R3-中等风险		1725	0
交银启欣	混合型	2025-06-13	0.6924	0.6924	-0.94%	8.10%	28.41%	-10.14%	-30.76%	-7.64%	R3-中等风险		1691	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-06-13	0.8847	0.9292	-0.94%	-7.31%	6.76%	-38.35%	-8.51%	-0.87%	R4-中高风险		1658	0
交银内需增长	混合型	2025-06-13	0.6652	0.6652	-2.58%	0.09%	2.96%	-21.76%	-33.48%	-8.65%	R3-中等风险		1647	0
交银臻选回报A	混合型	2025-06-13	1.0732	1.0732	0.00%	0.31%	1.47%	1.16%	7.33%	1.59%	R3-中等风险		1635	0
交银启道	混合型	2025-06-13	0.6906	0.6906	-0.90%	7.50%	28.99%	-12.60%	-30.94%	-8.11%	R3-中等风险		1599	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-06-13	0.8986	0.9616	0.41%	9.55%	21.27%	-8.68%	-5.06%	-1.18%	R3-中等风险		1595	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-06-13	0.8674	0.9304	0.41%	9.11%	20.31%	-10.86%	-8.33%	-1.97%	R3-中等风险		1595	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-06-13	1.0528	1.0528	0.05%	1.88%	2.97%	4.86%	5.29%	1.19%	R3-中等风险		1560	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-06-13	1.0350	1.0350	0.05%	1.68%	2.57%	3.60%	3.50%	0.79%	R3-中等风险		1560	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-06-13	1.0465	1.0465	-0.11%	2.55%	4.55%	4.35%	4.66%	1.09%	R3-中等风险		1538	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-06-13	1.0420	1.0420	-0.12%	2.50%	4.43%	4.01%	4.21%	0.98%	R3-中等风险		1538	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-06-13	0.7603	0.7603	-0.93%	7.74%	28.73%	-8.45%	-23.97%	-6.61%	R3-中等风险		1465	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-06-13	0.7422	0.7422	-0.92%	7.41%	27.94%	-10.09%	-25.78%	-7.17%	R3-中等风险		1465	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-06-13	0.7328	0.7328	-2.55%	0.47%	3.84%	-21.76%	-26.73%	-7.68%	R3-中等风险		1423	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-06-13	0.7103	0.7103	-2.57%	0.07%	3.02%	-23.62%	-28.98%	-8.41%	R3-中等风险		1423	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-06-13	1.0562	1.0562	0.03%	2.44%	3.62%	6.25%	5.62%	1.43%	R3-中等风险		1409	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-06-13	1.0401	1.0401	0.04%	2.24%	3.22%	4.99%	4.01%	1.03%	R3-中等风险		1409	0
交银招享一年A	FOF	2025-06-12	1.0225	1.0225	0.03%	1.43%	2.62%	3.05%	2.26%	0.59%	R3-中等风险		1391	0
交银招享一年C	FOF	2025-06-12	1.0070	1.0070	0.02%	1.23%	2.21%	1.81%	0.70%	0.18%	R3-中等风险		1391	0
交银趋势C	混合型	2025-06-13	4.2661	4.5491	-0.21%	3.89%	1.50%	1.62%	3.85%	1.00%	R3-中等风险		1388	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-06-13	0.4277	0.4277	-1.41%	-1.86%	24.30%	-11.14%	-18.41%	-5.22%	R4-中高风险		1388	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-06-13	1.0497	1.1217	0.00%	0.38%	3.54%	9.83%	12.64%	3.21%	R2-中低风险		1375	4
交银瑞卓三年	混合型	2025-06-13	1.0315	1.0315	-0.43%	12.87%	18.58%	11.37%	3.15%	0.84%	R3-中等风险		1360	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-06-13	0.8785	0.8785	-0.95%	-7.41%	6.55%	-38.72%	-41.50%	-13.47%	R4-中高风险		1355	0
交银品质升级C	混合型	2025-06-13	1.3931	1.4901	-2.74%	-3.67%	-1.50%	-25.36%	-33.99%	-10.83%	R3-中等风险		1325	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-06-13	1.1293	1.1293	-0.13%	0.64%	2.98%	-13.10%	-25.87%	-7.93%	R3-中等风险		1325	0
交银医药创新C	股票型	2025-06-13	2.5717	2.5717	-2.17%	17.81%	17.92%	-8.05%	-23.77%	-7.25%	R4-中高风险		1318	0
交银先锋C	混合型	2025-06-13	1.7451	1.7471	-1.20%	-5.69%	2.26%	-29.79%	-37.64%	-12.28%	R3-中等风险		1318	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-06-12	0.8032	0.8032	0.75%	2.93%	11.82%	-13.35%	-19.69%	-5.93%	R3-中等风险		1313	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-06-12	0.7860	0.7860	0.74%	2.61%	11.14%	-14.91%	-21.41%	-6.49%	R3-中等风险		1313	0
交银阿尔法C	混合型	2025-06-13	2.7095	2.7095	-1.38%	-2.50%	1.55%	-30.24%	-34.77%	-11.23%	R3-中等风险		1311	0
交银启明C	混合型	2025-06-13	1.2215	1.3875	0.39%	8.87%	20.38%	-11.59%	-23.43%	-7.17%	R3-中等风险		1311	2
交银经济新动力C	混合型	2025-06-13	2.9973	2.9973	-0.34%	8.47%	10.68%	-2.64%	-16.63%	-4.97%	R3-中等风险		1304	0
交银鸿泰一年A	混合型	2025-06-13	1.0160	1.0160	-0.08%	1.24%	2.36%	3.20%	1.60%	0.45%	R3-中等风险		1299	0
交银鸿泰一年C	混合型	2025-06-13	1.0016	1.0016	-0.08%	1.04%	1.93%	1.96%	0.16%	0.04%	R3-中等风险		1299	0
交银主题C	混合型	2025-06-13	1.8038	1.8038	-0.73%	0.79%	14.82%	-8.49%	-13.18%	-3.91%	R3-中等风险		1297	0
交银兴享一年A	FOF	2025-06-12	0.9636	0.9636	0.00%	-0.46%	2.36%	-1.76%	-3.64%	-1.04%	R3-中等风险		1292	0
交银兴享一年C	FOF	2025-06-12	0.9501	0.9501	0.00%	-0.66%	1.95%	-2.93%	-4.99%	-1.44%	R3-中等风险		1292	0
交银启汇C	混合型	2025-06-13	0.8430	0.8430	-1.24%	9.55%	9.99%	-18.26%	-30.19%	-9.68%	R3-中等风险		1290	0
交银启诚A	混合型	2025-06-13	1.2040	1.2040	0.32%	9.37%	4.37%	16.84%	20.39%	5.42%	R3-中等风险		1285	0
交银启诚C	混合型	2025-06-13	1.1711	1.1711	0.32%	8.94%	3.54%	14.11%	17.10%	4.59%	R3-中等风险		1285	0
交银数据产业C	混合型	2025-06-13	1.5288	1.5288	-0.29%	-3.63%	-2.01%	-22.18%	-37.90%	-12.76%	R3-中等风险		1276	0
交银先进制造C	混合型	2025-06-13	4.0014	4.0014	0.39%	9.42%	20.99%	-10.97%	-20.52%	-6.56%	R3-中等风险		1238	0
交银恒益C	混合型	2025-06-13	1.1233	1.1233	-0.08%	-0.39%	1.02%	-0.20%	-0.92%	-0.27%	R3-中等风险		1237	0
交银优享一年A	FOF	2025-06-12	1.0081	1.0081	0.02%	-0.07%	3.32%	1.28%	0.81%	0.24%	R3-中等风险		1235	0
交银优享一年C	FOF	2025-06-12	0.9946	0.9946	0.02%	-0.27%	2.92%	0.07%	-0.54%	-0.16%	R3-中等风险		1235	0
交银瑞和三年	混合型	2025-06-13	0.7401	0.7401	-1.07%	0.50%	3.19%	-29.53%	-25.99%	-8.75%	R3-中等风险		1201	0
交银科技创新C	混合型	2025-06-13	2.2930	2.2930	-1.86%	-9.77%	12.99%	-10.33%	-1.20%	-0.37%	R3-中等风险		1187	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-06-13	1.0608	1.1248	0.01%	1.10%	2.88%	11.65%	12.97%	3.87%	R2-中低风险		1174	6
交银臻选回报C	混合型	2025-06-13	1.0726	1.0726	0.00%	0.28%	1.38%	--	0.51%	0.17%	R3-中等风险		1074	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-06-13	1.1188	1.1268	0.00%	0.76%	1.85%	--	7.02%	2.36%	R2-中低风险		1062	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-06-12	0.9037	0.9037	0.02%	0.20%	5.02%	--	-9.64%	-3.46%	R3-中等风险		1054	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-06-12	0.8882	0.8882	0.02%	-0.10%	4.40%	--	-11.19%	-4.04%	R3-中等风险		1054	0
交银稳固收益C	债券型	2025-06-13	1.3127	1.3127	-0.06%	2.68%	7.63%	--	1.12%	0.39%	R2-中低风险		1033	0
交银瑞丰	混合型	2025-06-13	1.2408	1.2408	-0.35%	11.47%	12.72%	-13.17%	21.28%	3.40%	R3-中等风险		1014	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-06-13	1.0406	1.0676	0.01%	0.94%	1.87%	--	6.85%	2.46%	R2-中低风险		998	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-06-13	1.0513	1.0613	0.01%	0.80%	1.60%	--	6.18%	2.22%	R2-中低风险		998	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-06-11	1.2247	1.2247	0.18%	1.18%	4.43%	--	4.36%	1.67%	R3-中等风险		947	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-06-11	1.1798	1.1798	0.39%	-1.07%	5.85%	--	-4.48%	-1.76%	R3-中等风险		947	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-06-13	1.0804	1.0804	0.01%	1.03%	2.71%	--	8.05%	3.08%	R2-中低风险		934	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-06-13	1.0760	1.0760	0.00%	0.94%	2.53%	--	7.62%	2.92%	R2-中低风险		934	0
交银启衡A	混合型	2025-06-13	0.9086	0.9086	-1.97%	-13.45%	6.62%	--	-9.15%	-3.71%	R3-中等风险		928	0
交银启衡C	混合型	2025-06-13	0.8904	0.8904	-1.97%	-13.79%	5.77%	--	-10.97%	-4.48%	R3-中等风险		928	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-06-13	1.0762	1.0762	0.01%	0.93%	2.05%	--	7.63%	3.08%	R2-中低风险		888	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-06-13	1.0710	1.0710	0.01%	0.82%	1.84%	--	7.11%	2.87%	R2-中低风险		888	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-06-13	1.0102	1.0102	-0.12%	0.52%	2.48%	--	1.03%	0.43%	R3-中等风险		865	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-06-13	0.9959	0.9959	-0.12%	0.21%	1.85%	--	-0.40%	-0.17%	R3-中等风险		865	0
交银国企改革C	混合型	2025-06-13	1.7840	1.7840	0.25%	3.84%	17.20%	--	-9.73%	-4.37%	R3-中等风险		838	0
交银启信A	混合型	2025-06-13	1.1348	1.1348	0.19%	13.13%	24.20%	--	13.47%	5.68%	R3-中等风险		837	0
交银启信C	混合型	2025-06-13	1.1192	1.1192	0.19%	12.79%	23.45%	--	11.91%	5.04%	R3-中等风险		837	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-06-13	1.7252	1.7252	-0.06%	0.75%	2.87%	4.81%	72.68%	6.64%	R3-中等风险		816	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-06-13	1.7090	1.7090	-0.06%	0.56%	2.45%	--	1.81%	0.81%	R3-中等风险		816	0
交银持续成长C	混合型	2025-06-13	1.4276	1.4276	-1.16%	3.26%	5.13%	--	-26.19%	-12.83%	R3-中等风险		809	0
交银启盛A	混合型	2025-06-13	0.9361	0.9361	-1.13%	-3.86%	6.91%	--	-6.40%	-2.95%	R3-中等风险		808	0
交银启盛C	混合型	2025-06-13	0.9238	0.9238	-1.13%	-4.15%	6.27%	--	-7.63%	-3.53%	R3-中等风险		808	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-06-13	1.0687	1.0687	0.01%	0.94%	2.09%	--	6.89%	3.17%	R2-中低风险		782	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-06-13	1.0652	1.0652	0.01%	0.85%	1.93%	--	6.53%	3.00%	R2-中低风险		782	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-06-12	1.2249	1.2249	-0.70%	10.30%	23.28%	--	30.00%	14.00%	R4-中高风险		734	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-06-13	0.9874	0.9874	-0.07%	-0.62%	0.35%	--	-1.25%	-0.63%	R3-中等风险		725	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-06-13	0.9757	0.9757	-0.08%	-0.92%	-0.26%	--	-2.43%	-1.23%	R3-中等风险		725	0
交银启嘉A	混合型	2025-06-13	1.0208	1.0208	-0.97%	0.94%	12.91%	--	2.07%	1.10%	R3-中等风险		683	0
交银启嘉C	混合型	2025-06-13	1.0057	1.0057	-0.97%	0.53%	12.01%	--	0.56%	0.30%	R3-中等风险		683	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-06-13	1.2868	1.2868	-0.12%	0.52%	2.87%	--	7.43%	4.06%	R2-中低风险		661	0
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-06-13	1.1187	1.1187	0.01%	0.53%	3.16%	--	7.88%	4.33%	R2-中低风险		655	0
交银悦信精选A	混合型	2025-06-13	1.0462	1.0462	-1.30%	11.36%	12.92%	--	4.61%	2.58%	R3-中等风险		648	0
交银悦信精选C	混合型	2025-06-13	1.0352	1.0352	-1.31%	11.03%	12.24%	--	3.51%	1.97%	R3-中等风险		648	0
交银荣鑫C	混合型	2025-06-13	1.4319	1.4319	-1.69%	4.13%	13.81%	--	11.96%	6.69%	R3-中等风险		639	0
交银医疗健康A	混合型	2025-06-13	1.3869	1.3869	-1.53%	35.57%	32.68%	--	38.69%	21.58%	R4-中高风险		613	0
交银医疗健康C	混合型	2025-06-13	1.3737	1.3737	-1.53%	35.15%	31.93%	--	37.37%	20.89%	R4-中高风险		613	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-06-13	1.1865	1.1865	0.04%	7.73%	6.62%	--	18.65%	11.06%	R3-中等风险		597	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-06-13	1.0611	1.0611	0.00%	0.62%	3.08%	--	3.88%	2.58%	R2-中低风险		548	0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-06-13	1.0197	1.0197	0.00%	0.43%	1.06%	--	1.99%	1.34%	R1-低风险		544	0
交银丰晟D	债券型	2025-06-13	1.2399	1.2399	0.00%	1.02%	2.50%	--	5.25%	3.51%	R2-中低风险		544	0
交银裕盈D	债券型	2025-06-13	1.0994	1.0994	0.00%	0.61%	3.43%	--	4.95%	3.33%	R2-中低风险		541	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-06-13	1.0563	1.0563	-1.28%	-3.66%	4.71%	--	5.65%	3.83%	R3-中等风险		536	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-06-13	1.0501	1.0501	-1.28%	-3.85%	4.29%	--	5.02%	3.40%	R3-中等风险		536	0
交银核心资产C	混合型	2025-06-13	1.8244	1.8244	-0.20%	4.48%	13.77%	--	26.60%	17.97%	R3-中等风险		523	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-06-11	1.0293	1.0293	0.37%	0.00%	0.00%	--	-2.10%	-1.56%	R3-中等风险		496	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-06-13	1.1375	1.1375	0.02%	1.68%	3.39%	--	4.34%	3.28%	R2-中低风险		482	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-06-13	1.1001	1.1001	-0.77%	0.59%	12.34%	--	10.01%	7.95%	R3-中等风险		457	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-06-13	1.0967	1.0967	-0.76%	0.47%	12.06%	--	9.67%	7.69%	R3-中等风险		457	0
交银稳鑫短债E	债券型	2025-06-13	1.0988	1.0988	0.00%	0.66%	1.63%	--	2.70%	2.19%	R2-中低风险		451	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-06-13	1.0337	1.0337	0.01%	0.57%	2.92%	--	3.37%	2.74%	R2-中低风险		450	0
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-06-13	1.0329	1.0329	0.00%	0.55%	2.86%	--	3.29%	2.67%	R2-中低风险		450	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-06-13	1.0277	1.0277	-0.02%	0.49%	2.47%	--	2.77%	2.28%	R2-中低风险		445	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-06-13	1.0227	1.0227	-0.02%	0.29%	2.07%	--	2.27%	1.87%	R2-中低风险		445	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-06-13	1.0628	1.1728	0.01%	0.96%	2.15%	--	2.24%	2.19%	R2-中低风险		376	2
交银裕通D	债券型	2025-06-13	1.1292	1.1292	0.02%	1.18%	--	--	2.64%	--	R2-中低风险		283	0
交银纯债D	债券型	2025-06-13	1.0894	1.1214	0.01%	0.97%	--	--	1.86%	--	R2-中低风险		276	3
交银裕隆D	债券型	2025-06-13	1.2709	1.4039	0.02%	1.03%	--	--	1.78%	--	R2-中低风险		268	2
交银启合A	混合型	2025-06-13	1.0154	1.0154	-0.17%	1.47%	--	--	1.54%	--	R3-中等风险		200	0
交银启合C	混合型	2025-06-13	1.0121	1.0121	-0.17%	1.16%	--	--	1.21%	--	R3-中等风险		200	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-06-13	1.3837	1.3837	-0.82%	-8.58%	--	--	-8.58%	--	R4-中高风险		184	0
交银丰晟E	债券型	2025-06-13	1.1781	1.2351	0.01%	--	--	--	0.51%	--	R2-中低风险		179	1
交银中证A500指数A	指数型	2025-06-13	0.9872	0.9872	-0.64%	--	--	--	-1.28%	--	R3-中等风险		144	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-06-13	0.9866	0.9866	-0.64%	--	--	--	-1.34%	--	R3-中等风险		144	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-06-13	0.9928	0.9928	-1.20%	--	--	--	-0.72%	--	R4-中高风险		109	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-06-13	0.9922	0.9922	-1.20%	--	--	--	-0.78%	--	R4-中高风险		109	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-06-11	1.0293	1.0293	0.37%	--	--	--	-2.10%	--	--		97	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-06-13	1.0486	1.0486	-0.11%	--	--	--	0.33%	--	R2-中低风险		79	0
交银增利D	债券型	2025-06-13	1.0481	1.0481	-0.07%	--	--	--	0.78%	--	R2-中低风险		79	0
交银中证A50指数A	指数型	2025-06-13	0.9954	0.9954	-0.53%	--	--	--	-0.46%	--	R3-中等风险		74	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-06-13	0.9949	0.9949	-0.54%	--	--	--	-0.51%	--	R3-中等风险		74	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-06-13	1.2402	1.2402	-0.14%	--	--	--	0.40%	--	R2-中低风险		74	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-06-13	1.0615	1.0615	0.02%	--	--	--	0.72%	--	R2-中低风险		66	0
交银瑞安混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0
交银瑞安混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0