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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2024-03-18 0.7817 3.8155 0.49% -15.82% -29.68% 945.37% 13.54% 中等 申购 6746 16
交银稳健A 混合型 2024-03-18 0.8091 3.9271 1.79% -15.70% -22.12% 502.61% 10.63% 中等 申购 6488 10
交银成长A 混合型 2024-03-18 4.3819 5.4909 0.63% -17.42% -28.86% 487.89% 10.71% 中等 申购 6357 7
交银蓝筹 混合型 2024-03-18 0.6308 1.6148 0.65% -17.42% -28.25% 56.63% 2.74% 中等 申购 6068 12
交银增利A/B 债券型 2024-03-18 1.0249 1.8859 0.13% 2.65% 12.04% 134.45% 5.48% 中低 申购 5832 29
交银增利C 债券型 2024-03-18 1.0227 1.8147 0.12% 2.23% 10.72% 119.19% 5.03% 中低 申购 5832 28
交银环球 QDII 2024-03-15 2.364 3.155 -1.00% 10.73% 1.87% 273.56% 8.83% 中高 申购 5688 12
交银先锋A 混合型 2024-03-18 1.7829 2.3129 0.80% -14.38% -25.30% 149.71% 6.31% 中等 申购 5457 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2024-03-18 1.418 1.579 0.28% 0.93% -7.50% 57.81% 3.20% 中高 5289 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2024-03-18 1.561 1.561 0.32% 0.71% -7.41% 56.10% 3.12% 中高 申购 5285 0
交银主题A 混合型 2024-03-18 1.7074 2.8914 1.29% -18.52% -11.31% 279.93% 10.21% 中等 申购 5011 5
交银趋势A 混合型 2024-03-18 4.2222 5.0052 0.79% -2.52% 60.97% 552.09% 15.21% 中等 申购 4836 2
交银添利(LOF) 债券型 2024-03-18 1.3209 1.8069 0.04% 4.63% 12.12% 96.39% 5.27% 中低 申购 4800 10
交银先进制造A 混合型 2024-03-18 3.5859 5.0369 1.19% -18.03% -7.89% 537.71% 15.64% 中等 申购 4654 6
交银深300价值ETF 指数型 2024-03-18 1.981 1.981 0.61% -0.30% -23.63% 98.10% 5.62% 中等 4562 0
交银双利A/B 债券型 2024-03-18 1.3560 1.6940 0.04% 0.48% 5.64% 79.80% 4.81% 中低 申购 4558 6
交银双利C 债券型 2024-03-18 1.2841 1.6191 0.05% -0.08% 4.21% 70.36% 4.36% 中低 申购 4558 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2024-03-18 1.830 1.830 0.60% -0.54% -23.08% 83.00% 4.96% 中等 申购 4556 0
交银行业 混合型 2024-03-18 3.934 4.984 0.90% -19.76% -16.54% 398.66% 14.16% 中等 申购 4428 10
交银阿尔法A 混合型 2024-03-18 2.7592 3.5922 1.00% -22.23% -19.52% 319.54% 13.12% 中等 申购 4246 3
交银纯债A/B 债券型 2024-03-18 1.0996 1.4796 0.04% 4.24% 11.84% 56.64% 4.07% 中低 申购 4108 26
交银纯债C 债券型 2024-03-18 1.0964 1.4234 0.05% 3.82% 10.51% 49.02% 3.61% 中低 申购 4108 26
交银双轮动A/B 债券型 2024-03-18 1.0882 1.5012 0.04% 4.52% 12.02% 60.57% 4.43% 中低 申购 3988 37
交银双轮动C 债券型 2024-03-18 1.0850 1.4470 0.04% 4.09% 10.65% 52.74% 3.95% 中低 申购 3988 34
交银成长30 混合型 2024-03-18 2.056 2.516 0.15% -6.20% -14.83% 193.58% 10.49% 中等 申购 3940 1
交银月月丰A 债券型 2024-03-18 1.5191 1.5191 0.12% -2.21% -5.83% 51.90% 4.02% 中低 申购 3871 0
交银月月丰C 债券型 2024-03-18 1.4545 1.4545 0.12% -2.61% -6.97% 45.43% 3.60% 中低 申购 3871 0
交银双息平衡 混合型 2024-03-18 4.408 4.408 0.96% -6.71% -23.34% 340.80% 15.11% 中等 申购 3849 0
交银强化回报A/B 债券型 2024-03-18 1.0997 1.3077 0.34% -1.14% -6.97% 32.72% 2.83% 中低 申购 3703 2
交银强化回报C 债券型 2024-03-18 1.0646 1.2616 0.33% -1.60% -8.14% 27.34% 2.41% 中低 申购 3703 2
交银新成长 混合型 2024-03-18 3.298 3.698 0.09% -10.14% -25.45% 299.30% 15.07% 中等 申购 3602 1
交银周期回报A 混合型 2024-03-18 1.207 1.847 0.08% -1.04% 3.13% 106.89% 7.68% 中等 申购 3589 19
交银丰盈A 债券型 2024-03-18 1.0942 1.4052 0.05% 3.48% 10.35% 46.26% 4.04% 中低 申购 3508 7
交银丰润A 债券型 2024-03-18 1.0393 1.3913 0.05% 3.70% 10.64% 45.65% 4.14% 中低 申购 3382 11
交银丰润C 债券型 2024-03-18 1.0250 1.3269 0.05% 3.69% 9.76% 35.86% 3.36% 中低 申购 3382 8
交银丰享C 债券型 2024-03-18 1.1106 1.3726 0.04% 3.80% 10.53% 41.62% 3.86% 中低 申购 3347 7
交银新回报A 混合型 2024-03-18 1.459 1.528 0.00% -1.14% 2.77% 53.68% 4.98% 中等 申购 3231 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2024-03-15 0.9088 0.9088 -1.36% -2.71% -57.64% -9.13% -1.08% 中高 申购 3219 0
交银多策略A 混合型 2024-03-18 1.447 1.579 0.07% -1.30% 2.84% 59.66% 5.46% 中等 申购 3213 3
交银国企改革A 混合型 2024-03-18 1.5259 1.8259 1.18% -20.31% 3.07% 78.01% 6.79% 中等 申购 3205 2
交银策略回报 混合型 2024-03-18 1.648 2.440 0.24% -14.17% -16.29% 214.44% 10.24% 中等 申购 3188 14
交银消费 股票型 2024-03-18 1.451 3.982 0.28% -16.85% -21.21% 150.30% 11.09% 中高 申购 3184 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2024-03-18 0.3772 0.3772 1.18% -17.80% -28.43% -62.28% -10.71% 中高 申购 3141 0
交银周期回报C 混合型 2024-03-18 1.195 1.794 0.00% -1.13% 2.83% 69.08% -- 中等 申购 3043 18
交银新回报C 混合型 2024-03-18 3.911 5.228 0.05% -1.23% 2.49% 419.96% -- 中等 申购 3043 4
交银多策略C 混合型 2024-03-18 1.439 1.571 0.07% -1.57% 2.20% 58.31% 5.66% 中等 申购 3043 3
交银裕通A 债券型 2024-03-18 1.0813 1.2963 0.03% 6.60% 14.40% 33.06% 3.53% 中低 申购 3003 12
交银裕通C 债券型 2024-03-18 1.1565 1.2855 0.03% 6.18% 13.05% 30.89% 3.33% 中低 申购 3003 6
交银荣鑫A 混合型 2024-03-18 1.2858 1.3228 0.30% -3.53% 2.85% 32.16% 3.55% 中等 申购 2916 1
交银优选回报A 混合型 2024-03-18 1.421 1.481 0.00% -1.46% 3.72% 50.27% 5.28% 中等 申购 2888 2
交银优选回报C 混合型 2024-03-18 1.400 1.460 0.07% -1.55% 3.17% 48.08% 5.09% 中等 申购 2888 2
交银优择回报A 混合型 2024-03-18 1.384 1.459 0.07% -1.56% 2.75% 48.47% 5.12% 中等 申购 2888 2
交银优择回报C 混合型 2024-03-18 1.386 1.461 0.07% -1.70% 2.14% 48.72% 5.15% 中等 申购 2888 2
交银科技创新A 混合型 2024-03-18 2.1189 2.1289 0.66% -12.75% 7.94% 113.93% 10.14% 中等 申购 2875 1
交银数据产业A 混合型 2024-03-18 1.8002 1.8002 1.83% -4.24% -5.71% 80.00% 8.05% 中等 申购 2772 0
交银经济新动力A 混合型 2024-03-18 2.6486 2.6486 0.07% -6.27% -14.13% 164.85% 14.04% 中等 申购 2707 0
交银裕盈A 债券型 2024-03-18 1.0644 1.2617 0.05% 3.91% 9.06% 27.56% 3.36% 中低 申购 2692 5
交银裕盈C 债券型 2024-03-18 1.0675 1.2541 0.05% 3.73% 8.04% 25.88% 3.17% 中低 申购 2692 4
交银沪港深价值精选 混合型 2024-03-18 1.577 1.672 0.45% -8.10% -30.59% 69.92% 7.46% 中等 申购 2689 2
交银新生活力 混合型 2024-03-18 2.090 2.090 0.29% -7.93% -36.36% 109.00% 10.54% 中等 申购 2685 0
交银裕利A 债券型 2024-03-18 1.0752 1.2412 0.02% 2.43% 7.74% 25.97% 3.20% 中低 申购 2673 6
交银裕利C 债券型 2024-03-18 1.2247 1.2247 0.02% 2.03% 6.47% 22.49% 2.81% 中低 申购 2673 0
交银裕隆A 债券型 2024-03-18 1.3549 1.3839 0.05% 4.92% 13.17% 38.64% 4.57% 中低 申购 2668 2
交银裕隆C 债券型 2024-03-18 1.3243 1.3533 0.05% 4.48% 11.81% 35.54% 4.25% 中低 申购 2668 2
交银丰享A 债券型 2024-03-18 2.2437 2.4927 0.04% 4.24% 11.48% 153.92% 13.91% 中低 申购 2615 5
交银境尚A 债券型 2024-03-18 1.0329 1.2493 0.03% 3.48% 8.94% 27.30% 3.48% 中低 申购 2573 12
交银境尚C 债券型 2024-03-18 1.0490 1.2054 0.02% 2.85% 6.98% 22.00% 2.86% 中低 申购 2573 9
交银医药创新A 股票型 2024-03-18 2.4158 2.4158 1.07% -11.52% -25.44% 141.56% 13.44% 中高 申购 2553 0
交银增利增强A 债券型 2024-03-18 1.1806 1.5586 0.20% -0.42% 12.68% 59.28% 7.09% 中低 申购 2482 3
交银增利增强C 债券型 2024-03-18 1.1697 1.5247 0.21% -0.82% 11.33% 55.25% 6.68% 中低 申购 2482 3
交银丰盈C 债券型 2024-03-18 1.2630 1.2630 0.04% 3.08% 9.04% 26.32% 3.61% 中低 申购 2409 0
交银股息优化 混合型 2024-03-18 2.1969 2.1969 0.27% -16.46% -20.50% 119.67% 12.73% 中等 申购 2398 0
交银恒益A 混合型 2024-03-18 1.1107 1.3357 0.05% -1.40% 4.44% 34.91% 4.71% 中等 申购 2377 2
交银持续成长A 混合型 2024-03-18 1.3380 1.4780 0.81% -27.89% -24.40% 48.30% 6.58% 中等 申购 2258 3
交银品质升级A 混合型 2024-03-18 1.7139 1.7139 0.28% -16.49% -21.42% 71.38% 9.22% 中等 申购 2231 0
交银丰晟A 债券型 2024-03-18 1.1962 1.2982 0.04% 5.01% 12.45% 31.51% 4.82% 中低 申购 2127 3
交银丰晟C 债券型 2024-03-18 1.1778 1.2578 0.04% 4.38% 10.45% 27.00% 4.19% 中低 申购 2127 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2024-03-18 1.0676 1.2106 0.05% 4.42% 10.32% 22.56% 3.72% 中低 申购 2125 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 2125 0
交银安心收益债券A 债券型 2024-03-18 1.0283 1.2163 0.17% 1.33% 8.88% 21.99% 2.28% 中低 申购 2117 2
交银裕祥A 债券型 2024-03-18 1.0808 1.1878 0.05% 4.31% 11.07% 19.87% 3.36% 中低 申购 2001 10
交银裕祥C 债券型 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 2001 0
交银创新成长 混合型 2024-03-18 1.5708 1.5708 1.25% -19.44% -34.44% 57.07% 8.59% 中等 申购 2000 0
交银核心资产A 混合型 2024-03-18 1.5261 1.5261 0.45% -8.78% -21.15% 52.57% 8.52% 中等 申购 1887 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2024-03-18 1.0381 1.1591 0.04% 3.91% 10.21% 16.89% 3.07% 中低 申购 1882 11
交银1-3年农发债指C 债券型 2024-03-18 1.0413 1.0413 0.04% 3.79% 4.14% 4.14% 0.79% 中低 申购 1882 0
交银稳鑫短债A 债券型 2024-03-18 1.0695 1.1591 0.03% 3.33% 9.00% 16.45% 3.00% 中低 申购 1881 8
交银稳鑫短债C 债券型 2024-03-18 1.0703 1.1399 0.02% 3.10% 8.02% 14.42% 2.65% 中低 申购 1881 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2024-03-14 1.1611 1.1611 -0.05% -0.81% 1.75% 16.12% 3.17% 中等 申购 1755 0
交银稳固收益A 债券型 2024-03-18 1.1246 1.5888 0.28% -2.98% 7.57% 72.37% 5.12% 中低 申购 1754 17
交银可转债A 债券型 2024-03-18 1.2999 1.2999 0.86% -6.64% 2.42% 29.97% 5.75% 中等 申购 1713 0
交银可转债C 债券型 2024-03-18 1.2759 1.2759 0.87% -7.01% 1.21% 27.57% 5.33% 中等 申购 1713 0
交银创业板50指数A 指数型 2024-03-18 1.2980 1.2980 2.37% -15.11% -27.95% 29.80% 6.21% 中高 申购 1581 0
交银创业板50指数C 指数型 2024-03-18 1.2171 1.2711 2.36% -15.51% -28.87% 27.50% 5.77% 中高 申购 1581 1
交银裕泰两年 债券型 2024-03-18 1.0131 1.1136 0.00% 2.57% 7.93% 11.86% 2.66% 中低 申购 1561 7
交银稳利中短债A 债券型 2024-03-18 1.1376 1.1686 0.05% 4.64% 12.28% 17.02% 3.75% 中低 申购 1558 3
交银稳利中短债C 债券型 2024-03-18 1.1289 1.1489 0.04% 4.20% 10.91% 15.01% 3.33% 中低 申购 1558 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2024-03-18 1.0943 1.1393 0.04% 4.19% 11.82% 14.16% 3.18% 中低 申购 1545 1
交银内核驱动 混合型 2024-03-18 0.7279 0.7279 0.92% -17.56% -50.40% -27.22% -7.32% 中等 申购 1527 0
交银科锐科技创新A 混合型 2024-03-18 1.1140 1.1140 1.67% -13.61% -12.48% 11.39% 2.63% 中等 申购 1520 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2024-03-18 0.9203 0.9203 0.89% -20.89% -28.46% -7.97% -2.02% 中等 申购 1488 0
交银创新领航 混合型 2024-03-18 1.2146 1.2146 0.06% -6.28% -14.32% 21.45% 4.91% 中等 申购 1482 0
交银养老2035三年A FOF 2024-03-14 1.1104 1.1104 -0.19% -8.28% -12.30% 11.03% 2.74% 中等 申购 1420 0
交银启明A 混合型 2024-03-18 1.1084 1.2744 1.17% -17.93% -7.09% 23.16% 5.62% 中等 申购 1392 2
交银启汇A 混合型 2024-03-18 0.8111 0.8111 1.01% -15.83% -30.51% -18.88% -5.50% 中等 申购 1351 0
交银中高级信用债 债券型 2024-03-18 1.0105 1.1145 0.06% 3.20% 9.63% 11.78% 1.00% 中低 1330 5
交银裕惠 债券型 2024-03-18 1.0974 1.0974 0.07% 2.71% 8.11% 9.75% 0.85% 中低 1330 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2024-03-18 1.0259 1.1169 0.02% 3.88% 10.35% 12.23% 3.28% 中低 申购 1307 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2024-03-18 1.0637 1.0887 0.03% 3.76% 9.02% 9.02% 2.44% 中低 申购 1307 2
交银产业机遇 混合型 2024-03-18 0.8450 0.8450 1.94% -4.77% -12.91% -15.51% -4.72% 中等 申购 1272 0
交银启欣 混合型 2024-03-18 0.5316 0.5316 1.12% -20.34% -45.24% -46.84% -17.01% 中等 申购 1238 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2024-03-18 0.8857 0.9302 2.55% -21.80% -13.99% -7.09% -0.81% 中高 申购 1205 0
交银内需增长 混合型 2024-03-18 0.7362 0.7362 0.23% -17.88% -24.87% -26.38% -8.94% 中等 申购 1194 0
交银臻选回报A 混合型 2024-03-18 1.0510 1.0510 0.08% -2.01% 3.31% 5.11% 1.55% 中等 申购 1182 0
交银启道 混合型 2024-03-18 0.5402 0.5402 1.27% -21.74% -44.71% -45.98% -17.82% 中等 申购 1146 0
交银均衡成长一年A 混合型 2024-03-18 0.7995 0.8625 1.20% -17.04% -15.22% -15.53% -5.26% 中等 申购 1142 1
交银均衡成长一年C 混合型 2024-03-18 0.7794 0.8424 1.19% -17.71% -17.25% -17.63% -6.02% 中等 申购 1142 1
交银鸿光一年A 混合型 2024-03-18 0.9991 0.9991 0.10% -1.25% -0.11% -0.08% -0.03% 中等 申购 1107 0
交银鸿光一年C 混合型 2024-03-18 0.9871 0.9871 0.11% -1.64% -1.31% -1.29% -0.41% 中等 申购 1107 0
交银鸿福六月A 混合型 2024-03-18 0.9864 0.9864 0.19% -1.62% -- -1.35% -0.46% 中等 申购 1085 0
交银鸿福六月C 混合型 2024-03-18 0.9835 0.9835 0.20% -1.71% -- -1.64% -0.56% 中等 申购 1085 0
交银鑫选回报A 混合型 2024-03-18 0.9869 1.0019 0.00% -3.17% -- 0.17% 0.06% 中等 申购 1055 1
交银鑫选回报C 混合型 2024-03-18 0.9745 0.9995 0.00% -3.31% -- -0.18% -0.06% 中等 申购 1055 1
交银成长动力一年A 混合型 2024-03-18 0.5801 0.5801 1.26% -19.95% -- -41.99% -17.85% 中等 申购 1012 0
交银成长动力一年C 混合型 2024-03-18 0.5705 0.5705 1.24% -20.44% -- -42.95% -18.34% 中等 申购 1012 0
交银品质增长一年A 混合型 2024-03-18 0.7991 0.7991 0.23% -19.10% -- -20.10% -8.10% 中等 申购 970 0
交银品质增长一年C 混合型 2024-03-18 0.7822 0.7822 0.22% -19.76% -- -21.79% -8.84% 中等 申购 970 0
交银鸿信一年A 混合型 2024-03-18 0.9957 0.9957 0.16% 0.25% -- -0.43% -0.16% 中等 申购 956 0
交银鸿信一年C 混合型 2024-03-18 0.9853 0.9853 0.16% -0.15% -- -1.47% -0.56% 中等 申购 956 0
交银招享一年A FOF 2024-03-15 0.9883 0.9883 0.15% 0.13% -- -1.16% -0.45% 中等 申购 938 0
交银招享一年C FOF 2024-03-15 0.9782 0.9782 0.15% -0.29% -- -2.18% -0.86% 中等 申购 938 0
交银趋势C 混合型 2024-03-18 4.1586 4.4416 0.78% -3.11% -- 1.23% 0.48% 中等 申购 935 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2024-03-18 0.3763 0.3763 1.18% -17.86% -- -28.21% -12.15% 中高 申购 935 0
交银裕景一年定开 债券型 2024-03-18 1.0279 1.0789 0.05% 4.11% -- 8.10% 3.13% 中低 申购 922 3
交银瑞卓三年 混合型 2024-03-18 0.8426 0.8426 0.06% -5.18% -- -15.74% -6.67% 中等 申购 907 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2024-03-18 0.8816 0.8816 2.54% -21.97% -- -41.29% -19.41% 中高 申购 902 0
交银品质升级C 混合型 2024-03-18 1.6099 1.7069 0.27% -17.00% -- -23.72% -10.72% 中等 申购 872 1
交银科锐科技创新C 混合型 2024-03-18 1.0983 1.0983 1.67% -14.14% -- -27.91% -12.81% 中等 申购 872 0
交银医药创新C 股票型 2024-03-18 2.3828 2.3828 1.06% -12.06% -- -29.37% -13.66% 中高 申购 865 0
交银先锋C 混合型 2024-03-18 1.7902 1.7922 0.79% -14.91% -- -36.03% -17.20% 中等 申购 865 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2024-03-15 0.7435 0.7435 0.61% -15.30% -- -25.66% -11.88% 中等 申购 860 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2024-03-15 0.7332 0.7332 0.63% -15.79% -- -26.69% -12.40% 中等 申购 860 0
交银阿尔法C 混合型 2024-03-18 2.7218 2.7218 0.99% -22.70% -- -34.48% -16.48% 中等 申购 858 0
交银启明C 混合型 2024-03-18 1.0927 1.2587 1.15% -18.44% -- -31.51% -14.89% 中等 申购 858 2
交银经济新动力C 混合型 2024-03-18 2.6122 2.6122 0.06% -6.84% -- -27.34% -12.82% 中等 申购 851 0
交银鸿泰一年A 混合型 2024-03-18 0.9692 0.9692 0.13% -1.61% -- -3.08% -1.34% 中等 申购 846 0
交银鸿泰一年C 混合型 2024-03-18 0.9603 0.9603 0.14% -2.01% -- -3.97% -1.73% 中等 申购 846 0
交银主题C 混合型 2024-03-18 1.6846 1.6846 1.29% -19.02% -- -18.92% -8.68% 中等 申购 844 0
交银兴享一年A FOF 2024-03-15 0.9429 0.9429 0.27% -4.11% -- -5.71% -2.54% 中等 申购 839 0
交银兴享一年C FOF 2024-03-15 0.9343 0.9343 0.26% -4.49% -- -6.57% -2.93% 中等 申购 839 0
交银启汇C 混合型 2024-03-18 0.8003 0.8003 1.01% -16.33% -- -33.72% -16.44% 中等 申购 837 0
交银启诚A 混合型 2024-03-18 1.0927 1.0927 0.77% 0.86% -- 9.26% 3.97% 中等 申购 832 0
交银启诚C 混合型 2024-03-18 1.0734 1.0734 0.76% 0.08% -- 7.33% 3.16% 中等 申购 832 0
交银数据产业C 混合型 2024-03-18 1.7773 1.7773 1.83% -4.81% -- -27.81% -13.47% 中等 申购 823 0
交银先进制造C 混合型 2024-03-18 3.5556 3.5556 1.19% -18.39% -- -29.37% -14.95% 中等 申购 785 0
交银恒益C 混合型 2024-03-18 1.1082 1.1082 0.05% -1.52% -- -2.25% -1.05% 中等 申购 784 0
交银优享一年A FOF 2024-03-15 0.9682 0.9682 0.29% -3.13% -- -3.18% -1.50% 中等 申购 782 0
交银优享一年C FOF 2024-03-15 0.9600 0.9600 0.29% -3.52% -- -4.00% -1.90% 中等 申购 782 0
交银瑞和三年 混合型 2024-03-18 0.7222 0.7222 0.77% -27.45% -- -27.78% -14.70% 中等 申购 748 0
交银科技创新C 混合型 2024-03-18 2.0938 2.0938 0.66% -13.29% -- -9.78% -5.00% 中等 申购 734 0
交银裕道一年定开 债券型 2024-03-18 1.0352 1.0862 0.04% 5.10% -- 8.86% 4.40% 中低 申购 721 6
交银臻选回报C 混合型 2024-03-18 1.0514 1.0514 0.08% -1.91% -- -1.48% -0.88% 中等 申购 621 0
交银稳鑫短债D 债券型 2024-03-18 1.0906 1.0986 0.03% 3.36% -- 4.32% 2.57% 中低 申购 609 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2024-03-15 0.8806 0.8806 0.48% -10.64% -- -11.95% -7.49% 中等 申购 601 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2024-03-15 0.8720 0.8720 0.48% -11.17% -- -12.81% -8.04% 中等 申购 601 0
交银稳固收益C 债券型 2024-03-18 1.2191 1.2191 0.27% -3.38% -- -6.09% -3.89% 中低 申购 580 0
交银瑞丰 混合型 2024-03-18 1.1052 1.1052 -0.08% -14.97% -38.28% 10.51% 2.23% 中等 申购 561 0
交银稳益短债债券A 债券型 2024-03-18 1.0290 1.0390 0.03% 3.38% -- 3.92% 2.62% 中低 申购 545 1
交银稳益短债债券C 债券型 2024-03-18 1.0257 1.0357 0.04% 3.18% -- 3.59% 2.40% 中低 申购 545 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2024-03-14 1.1646 1.1646 -0.05% -0.61% -- -0.76% -0.57% 中等 申购 494 0
交银养老2035三年Y FOF 2024-03-14 1.1151 1.1151 -0.19% -7.98% -- -9.72% -7.40% 中等 申购 494 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2024-03-18 1.0416 1.0416 0.03% 3.51% -- 4.17% 3.16% 中低 申购 481 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2024-03-18 1.0395 1.0395 0.03% 3.36% -- 3.97% 3.00% 中低 申购 481 0
交银启衡A 混合型 2024-03-18 0.8694 0.8694 0.59% -15.26% -- -13.07% -10.22% 中等 申购 475 0
交银启衡C 混合型 2024-03-18 0.8604 0.8604 0.58% -15.94% -- -13.97% -10.94% 中等 申购 475 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2024-03-18 1.0465 1.0465 0.04% 4.36% -- 4.66% 3.90% 中低 申购 435 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2024-03-18 1.0440 1.0440 0.03% 4.15% -- 4.41% 3.70% 中低 申购 435 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2024-03-18 0.9832 0.9832 0.05% -1.59% -- -1.67% -1.48% 中等 申购 412 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2024-03-18 0.9766 0.9766 0.05% -2.18% -- -2.33% -2.07% 中等 申购 412 0
交银国企改革C 混合型 2024-03-18 1.5166 1.5166 1.17% -20.78% -- -23.26% -22.25% 中等 申购 385 0
交银启信A 混合型 2024-03-18 0.9473 0.9473 1.15% -4.57% -- -5.28% -5.04% 中等 申购 384 0
交银启信C 混合型 2024-03-18 0.9413 0.9413 1.15% -5.15% -- -5.88% -5.61% 中等 申购 384 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2024-03-18 1.6671 1.6671 0.06% -0.61% 6.95% 66.71% 7.29% 中等 申购 363 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2024-03-18 1.6597 1.6597 0.05% -- -- -1.13% -- 中等 申购 363 0
交银持续成长C 混合型 2024-03-18 1.3584 1.3584 0.81% -- -- -29.76% -- 中等 申购 356 0
交银启盛A 混合型 2024-03-18 0.9142 0.9142 0.84% -- -- -8.59% -- 中等 申购 355 0
交银启盛C 混合型 2024-03-18 0.9089 0.9089 0.83% -- -- -9.12% -- 中等 申购 355 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2024-03-18 1.0351 1.0351 0.03% -- -- 3.53% -- 中低 申购 329 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2024-03-18 1.0337 1.0337 0.02% -- -- 3.38% -- 中低 申购 329 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2024-03-15 0.9113 0.9113 -1.35% -- -- -3.28% -- 中高 申购 281 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2024-03-18 0.9803 0.9803 0.28% -- -- -1.96% -- 中等 申购 272 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2024-03-18 0.9759 0.9759 0.27% -- -- -2.41% -- 中等 申购 272 0
交银启嘉A 混合型 2024-03-18 0.9408 0.9408 1.47% -- -- -5.93% -- 中等 申购 230 0
交银启嘉C 混合型 2024-03-18 0.9361 0.9361 1.46% -- -- -6.40% -- 中等 申购 230 0
交银安心收益债券E 债券型 2024-03-18 1.2268 1.2268 0.18% -- -- 2.42% -- 中低 申购 208 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2024-03-18 1.0728 1.0728 0.05% -- -- 3.45% -- 中低 申购 202 0
交银悦信精选A 混合型 2024-03-18 0.9672 0.9672 0.65% -- -- -3.29% -- 中等 申购 195 0
交银悦信精选C 混合型 2024-03-18 0.9641 0.9641 0.64% -- -- -3.60% -- 中等 申购 195 0
交银荣鑫C 混合型 2024-03-18 1.2849 1.2849 0.30% -- -- 0.47% -- 中等 申购 186 0
交银医疗健康A 混合型 2024-03-18 1.0594 1.0594 1.25% -- -- -- 5.94% -- 中高 申购 160 0
交银医疗健康C 混合型 2024-03-18 1.0566 1.0566 1.25% -- -- -- 5.66% -- 中高 申购 160 0
交银瑞元三年定开 混合型 2024-03-15 1.0634 1.0634 0.99% -- -- -- 6.34% -- 中等 申购 144 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2024-03-18 1.0376 1.0376 0.04% -- -- -- 1.58% -- 中低 申购 95 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2024-03-18 1.0051 1.0051 0.01% -- -- -- 0.53% -- 申购 91 0
交银丰晟D 债券型 2024-03-18 1.1940 1.1940 0.04% -- -- -- 1.36% -- 中低 申购 91 0
交银裕盈D 债券型 2024-03-18 1.0590 1.0590 0.00% -- -- -- 1.10% -- 中低 申购 88 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2024-03-15 1.0392 1.0392 0.28% -- -- -- 3.94% -- 中等 申购 83 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2024-03-15 1.0383 1.0383 0.28% -- -- -- 3.84% -- 中等 申购 83 0
交银核心资产C 混合型 2024-03-18 1.5244 1.5244 0.45% -- -- -- 5.78% -- 中等 申购 70 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) FOF 2024-03-14 1.0065 1.0065 -0.03% -- -- -- 0.65% -- 中等 申购 43 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2024-03-18 1.0891 1.0891 0.04% -- -- -- -0.10% -- 中低 申购 29 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2024-03-15 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% -- 中等 申购 4 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2024-03-15 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% -- 中等 申购 4 0
交银稳悦回报债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0
交银稳悦回报债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2024-03-18 0.7263 1.987 % 申购
交银天利宝A 2024-03-18 0.5694 1.935 %
交银天利宝E 2024-03-18 0.6350 2.179 %
交银现金宝E 2024-03-18 0.7915 2.231 %
交银活期通A 2024-03-18 0.5121 1.844 %
交银活期通E 2024-03-18 0.5779 2.088 %
交银天鑫宝A 2024-03-18 0.6727 1.893 % 申购
交银天鑫宝E 2024-03-18 0.7384 2.137 %
交银天益宝A 2024-03-18 0.5418 1.875 % 申购
交银天益宝E 2024-03-18 0.6077 2.121 % 申购
交银天利宝C 2024-03-18 0.5884 2.006 % 申购
交银货币C 2024-03-18 -- -- 申购
交银货币D 2024-03-18 0.5820 2.245 % 申购
交银货币A 2024-03-18 0.5178 1.951 % 申购
交银货币B 2024-03-18 0.5829 2.194 % 申购