按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-12-19	1.0981	4.1319	1.04%	45.69%	42.35%	18.87%	1337.07%	14.08%	R3-中等风险		7387	16
交银稳健A	混合型	2025-12-19	0.9281	4.0461	1.58%	22.01%	17.53%	-6.16%	602.53%	10.50%	R3-中等风险		7129	10
交银成长A	混合型	2025-12-19	4.7839	5.8929	0.85%	7.08%	14.72%	-15.83%	567.08%	10.41%	R3-中等风险		6998	7
交银蓝筹	混合型	2025-12-19	0.6868	1.6708	0.93%	6.60%	14.30%	-16.09%	69.60%	2.92%	R3-中等风险		6709	12
交银增利A/B	债券型	2025-12-19	1.0560	1.9770	0.09%	2.81%	4.75%	14.34%	150.95%	5.33%	R2-中低风险		6473	32
交银增利C	债券型	2025-12-19	1.0534	1.8984	0.08%	2.60%	4.32%	12.99%	133.22%	4.89%	R2-中低风险		6473	31
交银环球	QDII	2025-12-18	2.920	3.860	0.21%	12.05%	18.81%	45.46%	350.76%	9.08%	R4-中高风险		6329	13
交银先锋A	混合型	2025-12-19	2.7996	3.3296	0.07%	56.36%	52.04%	31.15%	291.43%	8.51%	R3-中等风险		6098	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-12-19	1.772	1.973	0.17%	10.68%	11.73%	30.20%	99.18%	4.33%	R4-中高风险		5930	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-12-19	1.911	1.911	0.16%	9.76%	10.72%	26.98%	92.93%	4.13%	R4-中高风险		5926	0
交银主题A	混合型	2025-12-19	2.1366	3.3206	0.54%	16.33%	18.06%	2.41%	353.65%	10.26%	R3-中等风险		5652	5
交银趋势A	混合型	2025-12-19	5.1613	5.9443	0.64%	18.87%	24.90%	22.19%	672.92%	14.60%	R3-中等风险		5477	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-12-19	1.1323	1.8573	0.15%	1.69%	2.70%	11.19%	102.10%	4.83%	R2-中低风险		5441	14
交银先进制造A	混合型	2025-12-19	5.3943	6.8453	0.06%	33.33%	46.30%	17.31%	845.94%	16.76%	R3-中等风险		5295	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-12-19	2.392	2.392	0.55%	13.58%	10.33%	26.16%	142.40%	6.41%	R3-中等风险		5203	0
交银双利A/B	债券型	2025-12-19	1.2953	1.7773	0.08%	2.42%	3.41%	9.14%	88.98%	4.57%	R2-中低风险		5199	8
交银双利C	债券型	2025-12-19	1.3543	1.6893	0.07%	2.20%	3.00%	7.66%	77.53%	4.11%	R2-中低风险		5199	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-12-19	2.181	2.181	0.55%	12.71%	9.65%	23.85%	121.22%	5.74%	R3-中等风险		5197	0
交银行业	混合型	2025-12-19	4.768	5.957	0.36%	29.64%	23.74%	-2.13%	503.98%	13.83%	R3-中等风险		5069	11
交银阿尔法A	混合型	2025-12-19	3.6040	4.4370	0.26%	29.71%	26.32%	-2.82%	419.52%	13.10%	R3-中等风险		4887	3
交银纯债A/B	债券型	2025-12-19	1.0763	1.5253	0.04%	0.32%	1.38%	11.15%	60.41%	3.70%	R2-中低风险		4749	33
交银纯债C	债券型	2025-12-19	1.0730	1.4610	0.04%	0.12%	0.97%	9.80%	51.33%	3.24%	R2-中低风险		4749	33
交银双轮动A/B	债券型	2025-12-19	1.0631	1.5331	0.03%	0.56%	1.69%	9.79%	64.33%	4.00%	R2-中低风险		4629	43
交银双轮动C	债券型	2025-12-19	1.0624	1.4734	0.02%	0.55%	1.47%	8.70%	55.23%	3.53%	R2-中低风险		4629	40
交银成长30	混合型	2025-12-19	2.548	3.008	0.39%	4.34%	13.29%	10.49%	259.05%	10.72%	R3-中等风险		4581	1
交银月月丰A	债券型	2025-12-19	1.6314	1.6314	0.18%	4.76%	6.12%	6.59%	60.94%	3.93%	R2-中低风险		4512	0
交银月月丰C	债券型	2025-12-19	1.5512	1.5512	0.17%	4.56%	5.70%	5.32%	53.16%	3.51%	R2-中低风险		4512	0
交银双息平衡	混合型	2025-12-19	6.343	6.343	0.19%	33.42%	34.33%	40.15%	504.14%	15.75%	R3-中等风险		4490	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-12-19	1.3114	1.5194	0.09%	9.62%	14.92%	20.79%	56.59%	3.84%	R3-中等风险		4344	2
交银强化回报C	债券型	2025-12-19	1.2608	1.4578	0.10%	9.41%	14.47%	19.28%	49.47%	3.44%	R3-中等风险		4344	2
交银新成长	混合型	2025-12-19	3.326	3.726	0.30%	-0.57%	4.33%	-9.91%	314.40%	13.01%	R3-中等风险		4243	1
交银周期回报A	混合型	2025-12-19	1.2721	1.9311	0.24%	5.43%	5.31%	7.49%	118.49%	6.98%	R3-中等风险		4230	20
交银丰盈A	债券型	2025-12-19	1.1334	1.4444	0.02%	0.68%	0.88%	8.69%	49.73%	3.62%	R2-中低风险		4149	7
交银丰润A	债券型	2025-12-19	1.0041	1.4351	0.08%	-0.03%	0.37%	8.72%	51.13%	3.82%	R2-中低风险		4023	13
交银丰润C	债券型	2025-12-19	1.0446	1.3715	0.08%	0.05%	0.48%	8.73%	41.96%	3.23%	R2-中低风险		4023	9
交银丰享C	债券型	2025-12-19	1.1514	1.4134	0.03%	0.37%	1.34%	9.74%	46.25%	3.54%	R2-中低风险		3988	7
交银新回报A	混合型	2025-12-19	1.3814	1.5974	0.14%	2.32%	3.07%	5.23%	61.74%	4.64%	R3-中等风险		3872	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-12-18	1.2524	1.2524	0.07%	3.78%	16.40%	24.73%	25.23%	2.15%	R4-中高风险		3860	0
交银多策略A	混合型	2025-12-19	1.6424	1.7744	0.38%	10.29%	11.58%	13.74%	82.41%	5.86%	R3-中等风险		3854	3
交银国企改革A	混合型	2025-12-19	1.9057	2.2057	0.89%	6.55%	10.29%	1.45%	132.49%	8.34%	R3-中等风险		3846	2
交银策略回报	混合型	2025-12-19	1.474	2.266	1.17%	-0.27%	-1.54%	-22.30%	170.13%	7.63%	R3-中等风险		3829	14
交银消费	股票型	2025-12-19	1.241	3.570	1.22%	0.98%	-2.59%	-28.02%	108.35%	7.26%	R4-中高风险		3825	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-12-19	0.4807	0.4807	1.63%	13.99%	12.42%	7.61%	-45.80%	-5.74%	R4-中高风险		3782	0
交银周期回报C	混合型	2025-12-19	1.2391	1.8751	0.24%	5.38%	5.22%	7.15%	80.93%	--	R3-中等风险		3684	20
交银新回报C	混合型	2025-12-19	3.8039	5.4049	0.14%	2.27%	2.95%	4.96%	447.44%	--	R3-中等风险		3684	5
交银多策略C	混合型	2025-12-19	1.6276	1.7596	0.38%	10.18%	11.33%	12.95%	80.96%	6.05%	R3-中等风险		3684	3
交银裕通A	债券型	2025-12-19	1.1328	1.3478	0.05%	0.39%	1.67%	14.22%	40.19%	3.44%	R2-中低风险		3644	12
交银裕通C	债券型	2025-12-19	1.2030	1.3320	0.04%	0.20%	1.27%	12.84%	37.21%	3.22%	R2-中低风险		3644	6
交银荣鑫A	混合型	2025-12-19	2.7206	2.7576	-0.21%	84.11%	98.74%	107.54%	179.44%	11.12%	R3-中等风险		3557	1
交银优选回报A	混合型	2025-12-19	1.4960	1.5560	0.09%	2.62%	2.75%	5.43%	58.14%	4.86%	R3-中等风险		3529	2
交银优选回报C	混合型	2025-12-19	1.4678	1.5278	0.09%	2.51%	2.57%	4.84%	55.19%	4.65%	R3-中等风险		3529	2
交银优择回报A	混合型	2025-12-19	3.3020	3.3770	-0.58%	102.39%	133.03%	138.41%	253.73%	13.96%	R3-中等风险		3529	2
交银优择回报C	混合型	2025-12-19	3.2952	3.3702	-0.59%	102.18%	132.55%	137.06%	253.09%	13.94%	R3-中等风险		3529	2
交银科技创新A	混合型	2025-12-19	2.7303	2.7403	1.17%	16.14%	11.50%	19.97%	185.26%	11.50%	R3-中等风险		3516	1
交银数据产业A	混合型	2025-12-19	2.2902	2.2902	-0.18%	43.13%	40.22%	23.66%	134.38%	9.54%	R3-中等风险		3413	0
交银经济新动力A	混合型	2025-12-19	3.2809	3.2809	0.43%	5.97%	15.65%	10.56%	222.08%	13.60%	R3-中等风险		3348	0
交银裕盈A	债券型	2025-12-19	1.0569	1.2982	0.08%	-0.41%	0.18%	8.09%	31.42%	3.04%	R2-中低风险		3333	6
交银裕盈C	债券型	2025-12-19	1.0060	1.2906	0.13%	-0.43%	0.16%	7.91%	29.90%	2.91%	R2-中低风险		3333	8
交银沪港深价值精选	混合型	2025-12-19	2.022	2.117	0.90%	4.66%	9.42%	17.70%	119.41%	9.00%	R3-中等风险		3330	2
交银新生活力A	混合型	2025-12-19	2.2964	2.2964	0.53%	2.98%	5.39%	6.27%	120.63%	9.08%	R3-中等风险		3326	0
交银裕利A	债券型	2025-12-19	1.1088	1.2748	0.03%	0.61%	1.38%	6.44%	29.55%	2.89%	R2-中低风险		3314	6
交银裕利C	债券型	2025-12-19	1.2588	1.2588	0.02%	0.59%	1.33%	5.57%	25.61%	2.54%	R2-中低风险		3314	0
交银裕隆A	债券型	2025-12-19	1.4131	1.4421	0.06%	0.45%	1.62%	11.79%	44.12%	4.12%	R2-中低风险		3309	2
交银裕隆C	债券型	2025-12-19	1.3714	1.4004	0.06%	0.24%	1.21%	10.43%	39.93%	3.78%	R2-中低风险		3309	2
交银丰享A	债券型	2025-12-19	2.3083	2.5913	0.03%	0.57%	1.74%	11.09%	163.91%	11.51%	R2-中低风险		3256	6
交银境尚A	债券型	2025-12-19	1.0736	1.2900	0.01%	0.20%	0.89%	8.52%	31.72%	3.18%	R2-中低风险		3214	12
交银境尚C	债券型	2025-12-19	1.0851	1.2415	0.00%	0.18%	0.84%	7.18%	25.67%	2.63%	R2-中低风险		3214	9
交银医药创新A	股票型	2025-12-19	2.4651	2.7001	1.30%	8.29%	23.83%	2.46%	165.13%	11.79%	R4-中高风险		3194	2
交银增利增强债券A	债券型	2025-12-19	1.3064	1.6844	0.14%	5.32%	7.06%	12.64%	75.35%	6.79%	R3-中等风险		3123	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-12-19	1.2849	1.6399	0.13%	5.10%	6.62%	11.26%	69.32%	6.35%	R3-中等风险		3123	3
交银丰盈C	债券型	2025-12-19	1.3034	1.3034	0.02%	0.69%	0.81%	7.75%	30.00%	3.19%	R2-中低风险		3050	0
交银股息优化	混合型	2025-12-19	1.9107	1.9107	1.03%	2.41%	-0.74%	-26.40%	88.01%	7.88%	R3-中等风险		3039	0
交银恒益A	混合型	2025-12-19	1.1904	1.4154	0.33%	5.68%	5.35%	7.09%	42.82%	4.41%	R3-中等风险		3018	2
交银持续成长A	混合型	2025-12-19	2.0524	2.1924	1.14%	45.47%	48.36%	4.91%	135.10%	11.37%	R3-中等风险		2899	3
交银品质升级A	混合型	2025-12-19	1.4691	1.4691	1.30%	1.20%	-1.99%	-27.51%	50.12%	5.30%	R3-中等风险		2872	0
交银丰晟A	债券型	2025-12-19	1.2469	1.3489	0.06%	0.29%	1.42%	11.99%	36.87%	4.23%	R2-中低风险		2768	3
交银丰晟C	债券型	2025-12-19	1.2168	1.2968	0.05%	-0.02%	0.92%	10.16%	31.01%	3.63%	R2-中低风险		2768	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-12-19	1.0430	1.2550	0.06%	-0.23%	0.33%	9.37%	27.67%	3.39%	R2-中低风险		2766	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-12-19	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2766	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-12-19	1.0993	1.3183	0.14%	4.86%	6.04%	13.66%	33.96%	2.81%	R2-中低风险		2758	3
交银裕祥A	债券型	2025-12-19	1.1177	1.2247	0.04%	-0.65%	0.14%	8.50%	24.04%	3.02%	R2-中低风险		2642	10
交银裕祥C	债券型	2025-12-19	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2642	0
交银创新成长	混合型	2025-12-19	2.0113	2.0113	0.53%	1.85%	5.37%	1.10%	99.31%	10.00%	R3-中等风险		2641	0
交银核心资产A	混合型	2025-12-19	1.9939	1.9939	1.00%	10.08%	12.58%	20.42%	96.43%	10.24%	R3-中等风险		2528	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-12-19	1.0222	1.2002	0.04%	0.17%	0.71%	8.73%	21.61%	2.87%	R2-中低风险		2523	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-12-19	1.0193	1.0823	0.04%	0.17%	0.70%	8.67%	8.30%	1.16%	R2-中低风险		2523	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-12-19	1.0825	1.1941	0.01%	0.70%	1.46%	7.77%	20.28%	2.71%	R2-中低风险		2522	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-12-19	1.1020	1.1716	0.01%	0.59%	1.26%	7.13%	17.79%	2.40%	R2-中低风险		2522	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-12-17	1.2689	1.2689	0.31%	4.24%	5.73%	9.72%	26.59%	3.66%	R3-中等风险		2396	0
交银稳固收益A	债券型	2025-12-19	1.2631	1.7181	0.10%	3.46%	5.81%	10.62%	88.28%	5.12%	R2-中低风险		2395	17
交银可转债A	债券型	2025-12-19	1.7696	1.7696	0.53%	21.84%	27.34%	34.60%	75.14%	9.08%	R3-中等风险		2354	0
交银可转债C	债券型	2025-12-19	1.7247	1.7247	0.54%	21.59%	26.83%	33.00%	70.70%	8.65%	R3-中等风险		2354	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-12-19	2.0522	2.1892	0.42%	60.33%	46.80%	42.42%	120.32%	13.86%	R4-中高风险		2222	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-12-19	1.9605	2.1195	0.41%	60.01%	46.21%	40.39%	114.56%	13.37%	R4-中高风险		2222	2
交银裕泰两年	债券型	2025-12-19	1.0270	1.1575	0.00%	1.46%	2.45%	7.62%	16.78%	2.61%	R2-中低风险		2202	10
交银稳利中短债A	债券型	2025-12-19	1.1722	1.2152	0.03%	0.70%	1.74%	11.02%	21.86%	3.34%	R2-中低风险		2199	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-12-19	1.1671	1.1871	0.03%	0.49%	1.33%	9.67%	18.94%	2.92%	R2-中低风险		2199	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-12-19	1.0258	1.1898	0.06%	0.22%	1.55%	10.38%	19.68%	3.05%	R2-中低风险		2186	5
交银内核驱动	混合型	2025-12-19	1.1501	1.1501	0.09%	54.00%	50.97%	26.69%	12.58%	2.02%	R3-中等风险		2168	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-12-19	1.6074	1.6074	0.17%	36.41%	39.97%	25.83%	58.76%	8.12%	R3-中等风险		2161	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-12-19	1.2649	1.2649	1.25%	11.31%	18.88%	6.00%	25.66%	4.00%	R3-中等风险		2129	0
交银创新领航	混合型	2025-12-19	1.5367	1.5367	0.39%	3.22%	15.85%	13.05%	50.89%	7.33%	R3-中等风险		2123	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-12-17	1.3767	1.3767	1.25%	17.81%	17.91%	13.55%	36.20%	5.63%	R3-中等风险		2061	0
交银启明A	混合型	2025-12-19	1.5758	1.7418	0.32%	26.48%	38.17%	11.27%	75.00%	10.58%	R3-中等风险		2033	2
交银启汇A	混合型	2025-12-19	0.9583	0.9583	1.30%	15.74%	22.65%	-0.29%	-4.16%	-0.78%	R3-中等风险		1992	0
交银中高级信用债	债券型	2025-12-19	1.0067	1.1577	0.02%	0.33%	1.07%	8.47%	16.64%	1.20%	R2-中低风险		1971	10
交银裕惠	债券型	2025-12-19	1.1049	1.1349	0.02%	-0.70%	-0.07%	6.73%	13.49%	1.00%	R2-中低风险		1971	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-12-19	1.0714	1.1624	0.03%	0.39%	1.05%	9.16%	17.21%	3.02%	R2-中低风险		1948	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-12-19	1.1091	1.1341	0.04%	0.34%	0.95%	8.81%	13.68%	2.43%	R2-中低风险		1948	2
交银产业机遇	混合型	2025-12-19	1.0366	1.0366	0.79%	10.26%	18.02%	18.29%	3.65%	0.69%	R3-中等风险		1913	0
交银启欣	混合型	2025-12-19	0.6881	0.6881	0.78%	1.24%	8.46%	0.29%	-31.19%	-7.01%	R3-中等风险		1879	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-12-19	1.1699	1.2287	0.84%	33.44%	23.37%	-4.91%	20.99%	1.79%	R4-中高风险		1846	0
交银内需增长	混合型	2025-12-19	0.6329	0.6329	1.23%	-1.37%	-2.28%	-27.91%	-36.71%	-8.70%	R3-中等风险		1835	0
交银臻选回报A	混合型	2025-12-19	1.0816	1.0816	0.16%	0.75%	1.04%	2.91%	8.17%	1.59%	R3-中等风险		1823	0
交银启道	混合型	2025-12-19	0.6861	0.6861	0.78%	1.28%	7.76%	-3.57%	-31.39%	-7.41%	R3-中等风险		1787	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-12-19	1.1211	1.1841	0.79%	25.09%	37.10%	11.30%	18.44%	3.53%	R3-中等风险		1783	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-12-19	1.0777	1.1407	0.79%	24.59%	36.00%	8.64%	13.89%	2.70%	R3-中等风险		1783	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-12-19	1.0727	1.0727	0.17%	2.28%	3.76%	7.79%	7.28%	1.45%	R3-中等风险		1748	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-12-19	1.0524	1.0524	0.17%	2.08%	3.35%	6.50%	5.24%	1.05%	R3-中等风险		1748	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-12-19	1.0897	1.0897	0.13%	4.53%	7.29%	10.54%	8.98%	1.84%	R3-中等风险		1726	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-12-19	1.0845	1.0845	0.13%	4.48%	7.17%	10.19%	8.46%	1.73%	R3-中等风险		1726	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-12-19	0.7477	0.7477	0.84%	0.25%	6.71%	-0.09%	-25.23%	-6.22%	R3-中等风险		1653	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-12-19	0.7277	0.7277	0.83%	-0.04%	6.08%	-1.87%	-27.23%	-6.78%	R3-中等风险		1653	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-12-19	0.6970	0.6970	1.23%	-1.40%	-1.93%	-27.75%	-30.31%	-7.86%	R3-中等风险		1611	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-12-19	0.6728	0.6728	1.23%	-1.81%	-2.70%	-29.47%	-32.73%	-8.60%	R3-中等风险		1611	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-12-19	1.1063	1.1063	0.16%	5.11%	7.17%	13.41%	10.63%	2.34%	R3-中等风险		1597	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-12-19	1.0871	1.0871	0.17%	4.90%	6.75%	12.05%	8.71%	1.93%	R3-中等风险		1597	0
交银招享一年A	FOF	2025-12-18	1.0519	1.0519	-0.04%	2.86%	4.80%	7.92%	5.20%	1.18%	R3-中等风险		1579	0
交银招享一年C	FOF	2025-12-18	1.0339	1.0339	-0.04%	2.65%	4.39%	6.62%	3.39%	0.77%	R3-中等风险		1579	0
交银趋势C	混合型	2025-12-19	5.0304	5.3134	0.64%	18.52%	24.15%	20.00%	22.45%	4.81%	R3-中等风险		1576	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-12-19	0.4787	0.4787	1.63%	13.95%	12.32%	7.31%	-8.68%	-2.08%	R4-中高风险		1576	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-12-19	1.0172	1.1312	0.03%	0.85%	1.19%	10.12%	13.72%	3.05%	R2-中低风险		1563	5
交银瑞卓三年	混合型	2025-12-19	1.0489	1.0489	0.36%	1.29%	13.78%	13.48%	4.89%	1.13%	R3-中等风险		1548	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-12-19	1.1605	1.1605	0.83%	33.31%	23.12%	-5.50%	-22.72%	-5.92%	R4-中高风险		1543	0
交银品质升级C	混合型	2025-12-19	1.3656	1.4626	1.31%	0.90%	-2.57%	-28.81%	-35.29%	-9.97%	R3-中等风险		1513	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-12-19	1.5682	1.5682	0.17%	36.00%	39.12%	23.59%	2.94%	0.70%	R3-中等风险		1513	0
交银医药创新C	股票型	2025-12-19	2.6293	2.6293	1.30%	7.84%	22.95%	0.50%	-22.06%	-5.87%	R4-中高风险		1506	0
交银先锋C	混合型	2025-12-19	2.7818	2.7838	0.07%	55.89%	51.14%	28.80%	-0.60%	-0.15%	R3-中等风险		1506	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-12-18	1.0200	1.0200	-0.99%	28.45%	34.64%	17.70%	1.99%	0.48%	R3-中等风险		1501	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-12-18	0.9952	0.9952	-0.99%	28.07%	33.82%	15.60%	-0.49%	-0.12%	R3-中等风险		1501	0
交银阿尔法C	混合型	2025-12-19	3.5179	3.5179	0.26%	29.32%	25.56%	-4.56%	-15.31%	-3.97%	R3-中等风险		1499	0
交银启明C	混合型	2025-12-19	1.5352	1.7012	0.32%	26.04%	37.29%	9.12%	-3.77%	-0.93%	R3-中等风险		1499	2
交银经济新动力C	混合型	2025-12-19	3.2013	3.2013	0.42%	5.65%	14.95%	8.56%	-10.95%	-2.80%	R3-中等风险		1492	0
交银主题C	混合型	2025-12-19	2.0858	2.0858	0.54%	15.99%	17.36%	0.56%	0.39%	0.10%	R3-中等风险		1485	0
交银兴享一年A	FOF	2025-12-18	1.0708	1.0708	-0.07%	11.26%	11.83%	11.33%	7.08%	1.70%	R3-中等风险		1480	0
交银兴享一年C	FOF	2025-12-18	1.0536	1.0536	-0.07%	11.03%	11.39%	10.00%	5.36%	1.30%	R3-中等风险		1480	0
交银启汇C	混合型	2025-12-19	0.9334	0.9334	1.30%	15.15%	21.68%	-2.30%	-22.70%	-6.16%	R3-中等风险		1478	0
交银启诚A	混合型	2025-12-19	1.4081	1.4081	0.35%	18.36%	29.40%	34.07%	40.80%	8.85%	R3-中等风险		1473	0
交银启诚C	混合型	2025-12-19	1.3640	1.3640	0.35%	17.89%	28.38%	30.94%	36.39%	8.00%	R3-中等风险		1473	0
交银数据产业C	混合型	2025-12-19	2.2365	2.2365	-0.19%	42.70%	39.36%	21.41%	-9.15%	-2.37%	R3-中等风险		1464	0
交银先进制造C	混合型	2025-12-19	5.3116	5.3116	0.06%	33.06%	45.70%	15.87%	5.51%	1.38%	R3-中等风险		1426	0
交银恒益C	混合型	2025-12-19	1.1856	1.1856	0.32%	5.63%	5.25%	6.74%	4.58%	1.15%	R3-中等风险		1425	0
交银优享一年A	FOF	2025-12-18	1.0421	1.0421	-0.01%	3.35%	4.30%	5.65%	4.21%	1.06%	R3-中等风险		1423	0
交银优享一年C	FOF	2025-12-18	1.0260	1.0260	-0.01%	3.15%	3.89%	4.38%	2.60%	0.66%	R3-中等风险		1423	0
交银瑞和三年	混合型	2025-12-19	1.0389	1.0389	1.31%	41.71%	39.98%	0.87%	3.89%	1.01%	R3-中等风险		1389	0
交银科技创新C	混合型	2025-12-19	2.6701	2.6701	1.17%	15.78%	10.85%	17.86%	15.05%	3.79%	R3-中等风险		1375	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-12-19	1.0179	1.1299	0.07%	0.35%	1.57%	12.64%	13.50%	3.45%	R2-中低风险		1362	7
交银臻选回报C	混合型	2025-12-19	1.1266	1.1266	0.17%	5.00%	5.27%	7.22%	5.57%	1.59%	R3-中等风险		1262	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-12-19	1.1268	1.1348	0.01%	0.69%	1.45%	7.81%	7.78%	2.21%	R2-中低风险		1250	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-12-18	1.0287	1.0287	-0.25%	14.11%	16.42%	6.56%	2.86%	0.83%	R3-中等风险		1242	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-12-18	1.0080	1.0080	-0.25%	13.77%	15.73%	4.66%	0.79%	0.23%	R3-中等风险		1242	0
交银稳固收益C	债券型	2025-12-19	1.3554	1.3554	0.10%	3.24%	5.38%	8.98%	4.41%	1.30%	R2-中低风险		1221	0
交银瑞丰	混合型	2025-12-19	1.2466	1.2466	0.04%	1.22%	11.34%	-5.35%	21.85%	3.19%	R3-中等风险		1202	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-12-19	1.0488	1.0758	0.02%	0.75%	1.72%	8.75%	7.69%	2.31%	R2-中低风险		1186	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-12-19	1.0586	1.0686	0.02%	0.65%	1.48%	8.03%	6.92%	2.08%	R2-中低风险		1186	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-12-17	1.2779	1.2779	0.31%	4.36%	6.01%	10.44%	8.90%	2.80%	R3-中等风险		1135	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-12-17	1.3916	1.3916	1.26%	18.06%	18.39%	14.76%	12.67%	3.94%	R3-中等风险		1135	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-12-19	1.0906	1.0906	0.01%	0.91%	1.80%	8.96%	9.07%	2.87%	R2-中低风险		1122	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-12-19	1.0854	1.0854	0.01%	0.84%	1.65%	8.46%	8.56%	2.71%	R2-中低风险		1122	0
交银启衡A	混合型	2025-12-19	1.0803	1.0803	1.41%	18.34%	8.74%	8.84%	8.02%	2.56%	R3-中等风险		1116	0
交银启衡C	混合型	2025-12-19	1.0542	1.0542	1.41%	17.87%	7.87%	6.26%	5.41%	1.74%	R3-中等风险		1116	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-12-19	1.0836	1.0836	0.01%	0.64%	1.60%	--	8.37%	2.77%	R2-中低风险		1076	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-12-19	1.0773	1.0773	0.02%	0.55%	1.40%	--	7.74%	2.56%	R2-中低风险		1076	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-12-19	1.0508	1.0508	0.11%	4.37%	4.71%	--	5.09%	1.74%	R3-中等风险		1053	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-12-19	1.0328	1.0328	0.12%	4.06%	4.09%	--	3.29%	1.13%	R3-中等风险		1053	0
交银国企改革C	混合型	2025-12-19	1.8743	1.8743	0.89%	6.23%	9.63%	--	-5.16%	-1.87%	R3-中等风险		1026	0
交银启信A	混合型	2025-12-19	1.4225	1.4225	0.48%	25.54%	45.02%	--	42.24%	13.38%	R3-中等风险		1025	0
交银启信C	混合型	2025-12-19	1.3987	1.3987	0.48%	25.17%	44.15%	--	39.86%	12.70%	R3-中等风险		1025	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-12-19	1.7762	1.7762	0.25%	3.05%	3.97%	8.31%	77.79%	6.59%	R3-中等风险		1004	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-12-19	1.7558	1.7558	0.25%	2.84%	3.56%	--	4.60%	1.65%	R3-中等风险		1004	0
交银持续成长C	混合型	2025-12-19	2.0521	2.0521	1.15%	44.99%	47.42%	--	6.10%	2.20%	R3-中等风险		997	0
交银启盛A	混合型	2025-12-19	1.5430	1.5430	0.19%	61.91%	58.65%	--	54.28%	17.24%	R3-中等风险		996	0
交银启盛C	混合型	2025-12-19	1.5179	1.5179	0.19%	61.43%	57.69%	--	51.77%	16.54%	R3-中等风险		996	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-12-19	1.0752	1.0752	0.01%	0.56%	1.53%	--	7.54%	2.78%	R2-中低风险		970	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-12-19	1.0709	1.0709	0.02%	0.49%	1.37%	--	7.10%	2.62%	R2-中低风险		970	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-12-18	1.2486	1.2486	0.07%	3.72%	16.30%	--	32.52%	11.82%	R4-中高风险		922	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-12-19	1.0224	1.0224	0.12%	3.49%	3.19%	--	2.25%	0.89%	R3-中等风险		913	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-12-19	1.0071	1.0071	0.11%	3.18%	2.56%	--	0.71%	0.28%	R3-中等风险		913	0
交银启嘉A	混合型	2025-12-19	1.3835	1.3835	0.50%	36.64%	39.66%	--	38.34%	14.58%	R3-中等风险		871	0
交银启嘉C	混合型	2025-12-19	1.3574	1.3574	0.50%	36.08%	38.54%	--	35.73%	13.67%	R3-中等风险		871	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-12-19	1.2496	1.3476	0.14%	4.88%	5.86%	--	12.73%	5.30%	R2-中低风险		849	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-12-19	1.1165	1.1165	0.06%	-0.28%	0.21%	--	7.67%	3.25%	R2-中低风险		843	0
交银悦信精选A	混合型	2025-12-19	1.1789	1.1789	1.37%	17.32%	25.78%	--	17.88%	7.45%	R3-中等风险		836	0
交银悦信精选C	混合型	2025-12-19	1.1628	1.1628	1.37%	16.96%	25.02%	--	16.27%	6.81%	R3-中等风险		836	0
交银荣鑫C	混合型	2025-12-19	2.7138	2.7138	-0.21%	84.01%	98.55%	--	112.20%	39.44%	R3-中等风险		827	0
交银医疗健康A	混合型	2025-12-19	1.4282	1.4282	2.20%	11.42%	44.03%	--	42.82%	17.66%	R4-中高风险		801	0
交银医疗健康C	混合型	2025-12-19	1.4104	1.4104	2.20%	11.10%	43.19%	--	41.04%	16.99%	R4-中高风险		801	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-12-19	1.3910	1.3910	0.40%	18.63%	28.18%	--	39.10%	16.61%	R3-中等风险		785	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-12-19	1.0239	1.0639	0.04%	0.18%	0.78%	--	4.16%	2.04%	R2-中低风险		736	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-12-19	1.0247	1.0247	0.01%	0.46%	0.90%	--	2.49%	1.24%	R1-低风险		732	0
交银丰晟D	债券型	2025-12-19	1.2198	1.2448	0.06%	0.30%	1.43%	--	5.68%	2.80%	R2-中低风险		732	1
交银裕盈D	债券型	2025-12-19	1.0563	1.0963	0.07%	-0.39%	0.20%	--	4.67%	2.31%	R2-中低风险		729	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-12-19	1.3845	1.3845	0.75%	31.97%	26.57%	--	38.48%	17.86%	R3-中等风险		724	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-12-19	1.3735	1.3735	0.75%	31.71%	26.06%	--	37.36%	17.38%	R3-中等风险		724	0
交银核心资产C	混合型	2025-12-19	1.9619	1.9619	1.00%	9.73%	11.93%	--	36.14%	17.19%	R3-中等风险		711	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-12-17	1.1964	1.1964	1.37%	16.46%	0.00%	--	13.79%	7.17%	R3-中等风险		684	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-12-19	1.1427	1.1427	0.07%	0.37%	2.13%	--	4.82%	2.60%	R2-中低风险		670	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-12-19	1.1488	1.1558	-0.02%	5.68%	5.46%	--	15.57%	8.55%	R3-中等风险		645	3
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-12-19	1.1437	1.1507	-0.02%	5.55%	5.21%	--	15.06%	8.27%	R3-中等风险		645	3
交银稳鑫短债E	债券型	2025-12-19	1.1056	1.1056	0.01%	0.59%	1.26%	--	3.34%	1.90%	R2-中低风险		639	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-12-19	1.0128	1.0358	0.06%	0.12%	0.66%	--	3.58%	2.04%	R2-中低风险		638	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-12-19	1.0144	1.0344	0.06%	0.05%	0.59%	--	3.44%	1.96%	R2-中低风险		638	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-12-19	1.0394	1.0394	0.06%	1.14%	1.73%	--	3.94%	2.26%	R2-中低风险		633	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-12-19	1.0321	1.0321	0.06%	0.93%	1.32%	--	3.21%	1.84%	R2-中低风险		633	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-12-19	1.0186	1.1806	0.04%	0.70%	1.72%	--	3.02%	1.95%	R2-中低风险		564	3
交银裕通D	债券型	2025-12-19	1.0898	1.1348	0.05%	0.39%	1.67%	--	3.17%	2.46%	R2-中低风险		471	1
交银纯债D	债券型	2025-12-19	1.0770	1.1260	0.04%	0.32%	1.38%	--	2.29%	1.80%	R2-中低风险		464	5
交银裕隆D	债券型	2025-12-19	1.2326	1.4106	0.06%	0.44%	1.61%	--	2.34%	1.87%	R2-中低风险		456	3
交银启合A	混合型	2025-12-19	1.1454	1.1454	1.20%	11.84%	14.48%	--	14.54%	13.66%	R3-中等风险		388	0
交银启合C	混合型	2025-12-19	1.1381	1.1381	1.20%	11.51%	13.79%	--	13.81%	12.98%	R3-中等风险		388	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-12-19	2.2143	2.2143	0.42%	60.60%	47.34%	--	46.30%	45.41%	R4-中高风险		372	0
交银丰晟E	债券型	2025-12-19	1.0802	1.2392	0.06%	0.28%	0.90%	--	0.90%	0.90%	R2-中低风险		367	3
交银中证A500指数A	指数型	2025-12-19	1.2070	1.2070	0.56%	23.04%	--	--	20.70%	--	R3-中等风险		332	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-12-19	1.2053	1.2053	0.56%	22.94%	--	--	20.53%	--	R3-中等风险		332	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-12-19	1.3076	1.3076	0.23%	31.55%	--	--	30.76%	--	R4-中高风险		297	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-12-19	1.3055	1.3055	0.23%	31.42%	--	--	30.55%	--	R4-中高风险		297	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-12-17	1.1976	1.1976	1.37%	16.58%	--	--	13.91%	--	--		285	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-12-19	1.0550	1.1000	0.14%	4.88%	--	--	5.28%	--	R2-中低风险		267	1
交银增利D	债券型	2025-12-19	1.0562	1.0782	0.08%	2.81%	--	--	3.72%	--	R2-中低风险		267	1
交银中证A50指数A	指数型	2025-12-19	1.1399	1.1399	0.38%	15.71%	--	--	13.99%	--	R3-中等风险		262	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-12-19	1.1379	1.1379	0.38%	15.57%	--	--	13.79%	--	R3-中等风险		262	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-12-19	1.3062	1.3062	0.14%	5.30%	--	--	5.74%	--	R3-中等风险		262	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-12-19	1.0736	1.0736	0.07%	1.01%	--	--	1.87%	--	R2-中低风险		254	0
交银瑞安混合A	混合型	2025-12-19	1.0681	1.0681	0.56%	--	--	--	6.81%	--	R3-中等风险		179	0
交银瑞安混合C	混合型	2025-12-19	1.0649	1.0649	0.55%	--	--	--	6.49%	--	R3-中等风险		179	0
交银安心收益债券C	债券型	2025-12-19	1.0975	1.0975	0.14%	--	--	--	3.41%	--	R2-中低风险		156	0
交银180天持有期债券A	债券型	2025-12-19	1.0093	1.0093	0.07%	--	--	--	0.93%	--	R2-中低风险		155	0
交银180天持有期债券C	债券型	2025-12-19	1.0087	1.0087	0.08%	--	--	--	0.87%	--	R2-中低风险		155	0
交银稳固收益D	债券型	2025-12-19	1.2631	1.2631	0.11%	--	--	--	1.90%	--	R2-中低风险		143	0
交银新生活力C	混合型	2025-12-19	2.2916	2.2916	0.54%	--	--	--	-2.94%	--	R3-中等风险		138	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2025-12-19	0.9247	0.9247	1.30%	--	--	--	-7.53%	--	R4-中高风险		122	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2025-12-19	0.9241	0.9241	1.30%	--	--	--	-7.59%	--	R4-中高风险		122	0
交银产业臻选混合	混合型	2025-12-19	0.9632	0.9632	0.64%	--	--	--	-3.68%	--	R3-中等风险		110	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2025-12-19	1.0054	1.0054	0.01%	--	--	--	0.54%	--	R2-中低风险		109	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2025-12-19	1.0048	1.0048	0.01%	--	--	--	0.48%	--	R2-中低风险		109	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2025-12-19	0.9862	0.9862	0.54%	--	--	--	-1.38%	--	R4-中高风险		88	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2025-12-19	0.9848	0.9848	0.54%	--	--	--	-1.52%	--	R4-中高风险		88	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2025-12-19	0.9698	0.9698	0.08%	--	--	--	-3.02%	--	R3-中等风险		53	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2025-12-19	0.9694	0.9694	0.07%	--	--	--	-3.06%	--	R3-中等风险		53	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2025-12-12	0.9995	0.9995	0.08%	--	--	--	-0.05%	--	R3-中等风险		37	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2025-12-12	0.9992	0.9992	0.08%	--	--	--	-0.08%	--	R3-中等风险		37	0
交银远见成长混合A	混合型	2025-12-19	1.0018	1.0018	0.10%	--	--	--	0.18%	--	R3-中等风险		33	0
交银远见成长混合C	混合型	2025-12-19	1.0015	1.0015	0.11%	--	--	--	0.15%	--	R3-中等风险		33	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2025-12-19	1.0023	1.0023	0.26%	--	--	--	0.23%	--	--		10	0