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交银施罗德

 
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型：

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率：

按成立日期：

按分红次数：

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2023-09-28 0.8322 3.8660 -0.86% -8.23% -11.12% 1012.90% 14.32% 中等 申购 6575 16
交银稳健A 混合型 2023-09-28 0.8680 3.9860 0.64% -15.18% -16.56% 546.48% 11.39% 中等 申购 6317 10
交银成长A 混合型 2023-09-28 4.5990 5.7080 -0.28% -16.15% -29.85% 517.07% 11.34% 中等 申购 6186 7
交银蓝筹 混合型 2023-09-28 0.6625 1.6465 -0.29% -16.06% -29.18% 64.50% 3.13% 中等 申购 5897 12
交银增利A/B 债券型 2023-09-28 1.0164 1.8754 0.12% 0.55% 13.66% 132.02% 5.58% 中低 申购 5661 28
交银增利C 债券型 2023-09-28 1.0142 1.8062 0.13% 0.16% 12.32% 117.34% 5.13% 中低 申购 5661 28
交银环球 QDII 2023-09-27 2.205 2.996 0.27% 8.30% 12.10% 248.44% 8.61% 中高 申购 5517 12
交银先锋A 混合型 2023-09-28 1.8954 2.4254 0.22% -16.78% -7.49% 165.50% 6.98% 中等 申购 5286 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2023-09-28 1.415 1.575 -0.35% 9.01% 6.07% 57.47% 3.29% 中高 5118 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2023-09-28 1.561 1.561 -0.32% 8.33% 5.54% 56.10% 3.23% 中高 申购 5114 0
交银主题A 混合型 2023-09-28 1.8506 3.0346 0.19% -5.01% 1.66% 311.85% 11.27% 中等 申购 4840 5
交银趋势A 混合型 2023-09-28 4.1070 4.8900 0.05% -3.35% 70.80% 534.34% 15.56% 中等 申购 4665 2
交银添利（LOF） 债券型 2023-09-28 1.2918 1.7778 0.05% 2.13% 10.76% 92.05% 5.28% 中低 申购 4629 10
交银先进制造A 混合型 2023-09-28 3.8411 5.2921 0.32% -15.78% 15.97% 583.13% 16.94% 中等 申购 4483 6
交银深300价值ETF 指数型 2023-09-28 1.982 1.982 -0.15% 10.29% -9.91% 98.20% 5.85% 中等 4391 0
交银双利A/B 债券型 2023-09-28 1.3333 1.6713 0.04% 0.33% 3.42% 76.77% 4.86% 中低 申购 4387 6
交银双利C 债券型 2023-09-28 1.2649 1.5999 0.04% -0.23% 2.02% 67.80% 4.40% 中低 申购 4387 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2023-09-28 1.830 1.830 -0.16% 9.32% -10.38% 83.00% 5.16% 中等 申购 4385 0
交银行业 混合型 2023-09-28 4.480 5.372 -0.55% -13.53% -4.06% 445.24% 15.66% 中等 申购 4257 9
交银阿尔法A 混合型 2023-09-28 3.0503 3.8833 -0.58% -16.16% -6.63% 363.84% 14.74% 中等 申购 4075 3
交银纯债A/B 债券型 2023-09-28 1.0966 1.4576 0.05% 2.12% 10.97% 53.51% 4.06% 中低 申购 3937 24
交银纯债C 债券型 2023-09-28 1.0924 1.4034 0.06% 1.70% 9.67% 46.30% 3.59% 中低 申购 3937 24
交银双轮动A/B 债券型 2023-09-28 1.0820 1.4770 0.05% 2.13% 10.66% 57.00% 4.41% 中低 申购 3817 35
交银双轮动C 债券型 2023-09-28 1.0789 1.4249 0.05% 1.70% 9.31% 49.63% 3.93% 中低 申购 3817 32
交银成长30 混合型 2023-09-28 2.128 2.588 -0.05% -7.64% 0.33% 203.86% 11.37% 中等 申购 3769 1
交银月月丰A 债券型 2023-09-28 1.5428 1.5428 0.10% -0.94% -2.59% 54.28% 4.37% 中低 申购 3700 0
交银月月丰C 债券型 2023-09-28 1.4800 1.4800 0.09% -1.34% -3.76% 48.00% 3.95% 中低 申购 3700 0
交银双息平衡 混合型 2023-09-28 4.499 4.499 0.40% -0.86% -13.00% 349.90% 16.10% 中等 申购 3678 0
交银强化回报A/B 债券型 2023-09-28 1.1143 1.3223 0.13% -3.79% 3.28% 34.47% 3.11% 中低 申购 3532 2
交银强化回报C 债券型 2023-09-28 1.0808 1.2778 0.13% -4.23% 1.99% 29.27% 2.69% 中低 申购 3532 2
交银新成长 混合型 2023-09-28 3.390 3.790 -0.96% -6.15% -9.26% 310.44% 16.22% 中等 申购 3431 1
交银周期回报A 混合型 2023-09-28 1.240 1.858 0.00% 0.49% 10.08% 108.73% 8.18% 中等 申购 3418 18
交银丰盈A 债券型 2023-09-28 1.1142 1.3852 0.06% 1.68% 10.10% 43.59% 4.04% 中低 申购 3337 6
交银丰润A 债券型 2023-09-28 1.0194 1.3714 0.11% 1.90% 10.29% 42.84% 4.14% 中低 申购 3211 11
交银丰润C 债券型 2023-09-28 1.0563 1.3072 0.11% 1.72% 9.21% 33.24% 3.32% 中低 申购 3211 7
交银丰享C 债券型 2023-09-28 1.1320 1.3540 0.06% 2.26% 10.28% 39.25% 3.88% 中低 申购 3176 6
交银新回报A 混合型 2023-09-28 1.470 1.539 -0.07% 0.20% 10.15% 54.84% 5.36% 中等 申购 3060 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2023-09-27 0.9208 0.9208 0.73% 5.84% -48.30% -7.92% -0.98% 中高 申购 3048 0
交银多策略A 混合型 2023-09-28 1.462 1.594 0.00% 0.41% 10.26% 61.20% 5.90% 中等 申购 3042 3
交银国企改革A 混合型 2023-09-28 1.6962 1.9962 0.19% -3.14% 30.79% 97.89% 8.56% 中等 申购 3034 2
交银策略回报 混合型 2023-09-28 1.805 2.597 -0.88% -0.11% 16.00% 244.40% 11.59% 中等 申购 3017 14
交银消费 股票型 2023-09-28 1.765 4.346 -1.01% -2.43% 13.58% 179.65% 13.27% 中高 申购 3013 8
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2023-09-28 0.4129 0.4129 0.49% -8.91% -22.09% -58.71% -10.31% 中高 申购 2970 0
交银周期回报C 混合型 2023-09-28 1.227 1.805 -0.08% 0.41% 9.72% 70.59% -- 中等 申购 2872 17
交银新回报C 混合型 2023-09-28 4.376 5.264 -0.02% 0.12% 9.89% 424.12% -- 中等 申购 2872 3
交银多策略C 混合型 2023-09-28 1.456 1.588 0.00% 0.28% 9.56% 60.18% 6.17% 中等 申购 2872 3
交银裕通A 债券型 2023-09-28 1.0793 1.2613 0.05% 2.45% 12.48% 28.79% 3.32% 中低 申购 2832 11
交银裕通C 债券型 2023-09-28 1.1216 1.2506 0.04% 2.03% 11.14% 26.92% 3.12% 中低 申购 2832 6
交银荣鑫A 混合型 2023-09-28 1.2800 1.3170 0.08% -4.05% 8.72% 31.55% 3.72% 中等 申购 2745 1
交银优选回报A 混合型 2023-09-28 1.436 1.496 -0.07% 0.56% 11.75% 51.86% 5.78% 中等 申购 2717 2
交银优选回报C 混合型 2023-09-28 1.416 1.476 0.00% 0.43% 11.15% 49.78% 5.58% 中等 申购 2717 2
交银优择回报A 混合型 2023-09-28 1.399 1.474 -0.07% 0.36% 9.98% 50.08% 5.61% 中等 申购 2717 2
交银优择回报C 混合型 2023-09-28 1.403 1.478 0.00% 0.21% 9.44% 50.55% 5.65% 中等 申购 2717 2
交银科技创新A 混合型 2023-09-28 2.1558 2.1658 -0.25% -2.36% 16.34% 117.67% 11.08% 中等 申购 2704 1
交银数据产业A 混合型 2023-09-28 1.7586 1.7586 1.07% -7.65% -6.26% 75.86% 8.25% 中等 申购 2601 0
交银经济新动力A 混合型 2023-09-28 2.7358 2.7358 -0.07% -7.67% 0.34% 173.58% 15.60% 中等 申购 2536 0
交银裕盈A 债券型 2023-09-28 1.0636 1.2399 0.08% 2.11% 8.50% 24.94% 3.28% 中低 申购 2521 4
交银裕盈C 债券型 2023-09-28 1.0792 1.2338 0.07% 1.94% 7.45% 23.50% 3.11% 中低 申购 2521 3
交银沪港深价值精选 混合型 2023-09-28 1.639 1.734 -0.36% -3.25% -10.92% 76.60% 8.60% 中等 申购 2518 2
交银新生活力 混合型 2023-09-28 2.157 2.157 0.19% 1.46% -25.54% 115.70% 11.82% 中等 申购 2514 0
交银裕利A 债券型 2023-09-28 1.0633 1.2293 0.03% 1.78% 8.16% 24.57% 3.26% 中低 申购 2502 6
交银裕利C 债券型 2023-09-28 1.2134 1.2134 0.03% 1.37% 6.89% 21.34% 2.86% 中低 申购 2502 0
交银裕隆A 债券型 2023-09-28 1.3229 1.3519 0.08% 2.57% 11.87% 35.34% 4.53% 中低 申购 2497 2
交银裕隆C 债券型 2023-09-28 1.2955 1.3245 0.08% 2.17% 10.54% 32.58% 4.21% 中低 申购 2497 2
交银丰享A 债券型 2023-09-28 2.2416 2.4506 0.06% 2.67% 11.20% 149.14% 14.64% 中低 申购 2444 4
交银境尚A 债券型 2023-09-28 1.0164 1.2328 0.05% 2.27% 8.67% 25.24% 3.48% 中低 申购 2402 12
交银境尚C 债券型 2023-09-28 1.0352 1.1916 0.06% 1.67% 6.73% 20.38% 2.86% 中低 申购 2402 9
交银医药创新A 股票型 2023-09-28 2.5298 2.5298 -0.60% -1.59% -15.19% 152.98% 15.30% 中高 申购 2382 0
交银增利增强A 债券型 2023-09-28 1.1825 1.5605 0.12% -0.10% 16.55% 59.53% 7.66% 中低 申购 2311 3
交银增利增强C 债券型 2023-09-28 1.1738 1.5288 0.12% -0.50% 15.13% 55.78% 7.26% 中低 申购 2311 3
交银丰盈C 债券型 2023-09-28 1.2424 1.2424 0.06% 1.27% 9.07% 24.24% 3.61% 中低 申购 2238 0
交银股息优化 混合型 2023-09-28 2.4496 2.4496 -0.99% -2.00% 15.04% 144.96% 15.83% 中等 申购 2227 0
交银恒益A 混合型 2023-09-28 1.1217 1.3467 -0.02% 0.40% 12.71% 36.23% 5.25% 中等 申购 2206 2
交银持续成长A 混合型 2023-09-28 1.6309 1.7419 -0.74% -16.57% -4.63% 77.06% 10.52% 中等 申购 2087 2
交银品质升级A 混合型 2023-09-28 1.9100 1.9100 -0.96% -2.43% 13.70% 91.00% 12.16% 中等 申购 2060 0
交银丰晟A 债券型 2023-09-28 1.1798 1.2698 0.06% 2.17% 11.52% 28.38% 4.78% 中低 申购 1956 2
交银丰晟C 债券型 2023-09-28 1.1532 1.2332 0.06% 1.56% 9.54% 24.34% 4.15% 中低 申购 1956 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2023-09-28 1.0376 1.1806 0.01% 1.60% 8.95% 19.09% 3.49% 中低 申购 1954 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2023-09-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 1954 0
交银安心收益债券A 债券型 2023-09-28 1.0973 1.1973 0.05% 0.66% 11.15% 19.73% 2.18% 中低 申购 1946 1
交银裕祥A 债券型 2023-09-28 1.0685 1.1645 0.10% 2.15% 10.42% 17.27% 3.23% 中低 申购 1830 9
交银裕祥C 债券型 2023-09-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1830 0
交银创新成长 混合型 2023-09-28 1.8008 1.8008 -0.98% -10.15% -18.00% 80.08% 12.47% 中等 申购 1829 0
交银核心资产 混合型 2023-09-28 1.5958 1.5958 -0.41% -2.37% -2.73% 59.58% 10.46% 中等 申购 1716 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2023-09-28 1.0182 1.1392 0.12% 2.24% 9.77% 14.62% 2.96% 中低 申购 1711 11
交银1-3年农发债指C 债券型 2023-09-28 1.0219 1.0219 0.12% 2.27% 2.19% 2.19% 0.46% 中低 申购 1711 0
交银稳鑫短债A 债券型 2023-09-28 1.0622 1.1418 0.04% 2.12% 8.81% 14.54% 2.94% 中低 申购 1710 7
交银稳鑫短债C 债券型 2023-09-28 1.0541 1.1237 0.04% 1.90% 7.75% 12.67% 2.58% 中低 申购 1710 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2023-09-26 1.1579 1.1579 -0.07% -1.26% 3.82% 15.79% 3.44% 中等 申购 1584 0
交银稳固收益A 债券型 2023-09-28 1.1514 1.6139 0.16% -0.83% 11.15% 76.46% 5.59% 中低 申购 1583 17
交银可转债A 债券型 2023-09-28 1.3423 1.3423 0.03% -1.65% 16.47% 34.23% 7.23% 中等 申购 1542 0
交银可转债C 债券型 2023-09-28 1.3199 1.3199 0.02% -2.04% 15.07% 31.99% 6.80% 中等 申购 1542 0
交银创业板50指数A 指数型 2023-09-28 1.3180 1.3180 -0.07% -15.73% -15.55% 31.80% 7.42% 中高 申购 1410 0
交银创业板50指数C 指数型 2023-09-28 1.2980 1.2980 -0.07% -16.07% -16.55% 29.80% 7.00% 中高 申购 1410 0
交银裕泰两年 债券型 2023-09-28 1.0020 1.1025 0.01% 2.57% 8.22% 10.63% 2.69% 中低 申购 1390 7
交银稳利中短债A 债券型 2023-09-28 1.1238 1.1438 0.05% 2.30% 11.46% 14.46% 3.62% 中低 申购 1387 2
交银稳利中短债C 债券型 2023-09-28 1.1066 1.1266 0.06% 1.90% 10.12% 12.73% 3.21% 中低 申购 1387 2
交银裕坤一年 债券型 2023-09-28 1.0736 1.1186 0.06% 2.93% 11.64% 11.99% 3.06% 中低 申购 1374 1
交银内核驱动 混合型 2023-09-28 0.7896 0.7896 0.03% -18.61% -39.33% -21.04% -6.17% 中等 申购 1356 0
交银科锐科技创新A 混合型 2023-09-28 1.1994 1.1994 0.36% -8.76% -2.86% 19.94% 5.05% 中等 申购 1349 0
交银瑞思混合（LOF） 混合型 2023-09-28 1.0648 1.0648 -0.49% 0.23% -9.52% 6.48% 1.76% 中等 申购 1317 0
交银创新领航 混合型 2023-09-28 1.2594 1.2594 -0.06% -7.09% 1.43% 25.94% 6.64% 中等 申购 1311 0
交银养老2035三年A FOF 2023-09-26 1.1391 1.1391 -0.05% -6.59% -3.65% 13.91% 3.89% 中等 申购 1249 0
交银启明A 混合型 2023-09-28 1.1863 1.3523 0.32% -15.56% 18.75% 31.81% 8.62% 中等 申购 1221 2
交银启汇A 混合型 2023-09-28 0.8846 0.8846 -0.95% -8.88% -12.50% -11.53% -3.73% 中等 申购 1180 0
交银中高级信用债 债券型 2023-09-28 1.0139 1.0979 0.05% 2.00% 9.69% 9.95% 0.89% 中低 1159 3
交银裕惠 债券型 2023-09-28 1.0823 1.0823 0.06% 1.59% 8.00% 8.23% 0.75% 中低 1159 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2023-09-28 1.0158 1.0968 0.11% 2.12% 9.76% 10.01% 3.12% 中低 申购 1136 7
交银1-3年政金债指C 债券型 2023-09-28 1.0434 1.0684 0.11% 1.96% 6.92% 6.92% 2.18% 中低 申购 1136 2
交银产业机遇 混合型 2023-09-28 0.8319 0.8319 1.09% -7.22% -16.84% -16.81% -5.93% 中等 申购 1101 0
交银启欣 混合型 2023-09-28 0.5957 0.5957 -0.96% -15.78% -- -40.43% -16.27% 中等 申购 1067 0
交银国证新能源指数（LOF）A 指数型 2023-09-28 0.9657 1.0142 -0.22% -24.55% 13.07% 1.32% 0.15% 中高 申购 1034 0
交银内需增长 混合型 2023-09-28 0.8182 0.8182 -1.06% -2.85% -- -18.18% -6.92% 中等 申购 1023 0
交银臻选回报A 混合型 2023-09-28 1.0648 1.0648 -0.10% 0.83% -- 6.48% 2.30% 中等 申购 1011 0
交银启道 混合型 2023-09-28 0.6089 0.6089 -0.81% -16.11% -- -39.11% -16.98% 中等 申购 975 0
交银均衡成长一年A 混合型 2023-09-28 0.8531 0.9161 0.32% -14.20% -- -9.87% -3.84% 中等 申购 971 1
交银均衡成长一年C 混合型 2023-09-28 0.8348 0.8978 0.31% -14.89% -- -11.77% -4.61% 中等 申购 971 1
交银鸿光一年A 混合型 2023-09-28 1.0041 1.0041 -0.09% 0.94% -- 0.41% 0.15% 中等 申购 936 0
交银鸿光一年C 混合型 2023-09-28 0.9939 0.9939 -0.08% 0.55% -- -0.61% -0.23% 中等 申购 936 0
交银鸿福六月A 混合型 2023-09-28 0.9947 0.9947 -0.07% 1.47% -- -0.53% -0.21% 中等 申购 914 0
交银鸿福六月C 混合型 2023-09-28 0.9922 0.9922 -0.07% 1.36% -- -0.78% -0.31% 中等 申购 914 0
交银鑫选回报A 混合型 2023-09-28 1.0009 1.0159 0.02% -2.34% -- 1.58% 0.65% 中等 申购 884 1
交银鑫选回报C 混合型 2023-09-28 0.9892 1.0142 0.02% -2.45% -- 1.32% 0.55% 中等 申购 884 1
交银成长动力一年A 混合型 2023-09-28 0.6539 0.6539 -0.76% -14.52% -- -34.61% -16.87% 中等 申购 841 0
交银成长动力一年C 混合型 2023-09-28 0.6450 0.6450 -0.74% -15.02% -- -35.50% -17.37% 中等 申购 841 0
交银品质增长一年A 混合型 2023-09-28 0.8929 0.8929 -1.07% -3.52% -- -10.71% -5.06% 中等 申购 799 0
交银品质增长一年C 混合型 2023-09-28 0.8774 0.8774 -1.08% -4.30% -- -12.26% -5.81% 中等 申购 799 0
交银鸿信一年A 混合型 2023-09-28 0.9952 0.9952 -0.03% 2.19% -- -0.48% -0.22% 中等 申购 785 0
交银鸿信一年C 混合型 2023-09-28 0.9867 0.9867 -0.03% 1.77% -- -1.33% -0.62% 中等 申购 785 0
交银招享一年A FOF 2023-09-27 0.9813 0.9813 0.15% -1.35% -- -1.87% -0.90% 中等 申购 767 0
交银招享一年C FOF 2023-09-27 0.9731 0.9731 0.15% -1.74% -- -2.69% -1.29% 中等 申购 767 0
交银趋势C 混合型 2023-09-28 4.0566 4.3396 0.05% -3.93% -- -1.24% -0.60% 中等 申购 764 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2023-09-28 0.4121 0.4121 0.49% -8.97% -- -21.38% -10.89% 中高 申购 764 0
交银裕景一年定开 债券型 2023-09-28 1.0061 1.0571 0.10% 1.98% -- 5.78% 2.78% 中低 申购 751 3
交银瑞卓三年 混合型 2023-09-28 0.8679 0.8679 -0.01% -5.93% -- -13.21% -6.80% 中等 申购 736 0
交银国证新能源指数（LOF）C 指数型 2023-09-28 0.9622 0.9622 -0.22% -24.70% -- -35.91% -19.97% 中高 申购 731 0
交银品质升级C 混合型 2023-09-28 1.7992 1.8962 -0.97% -3.01% -- -14.74% -7.99% 中等 申购 701 1
交银科锐科技创新C 混合型 2023-09-28 1.1859 1.1859 0.36% -9.31% -- -22.15% -12.26% 中等 申购 701 0
交银医药创新C 股票型 2023-09-28 2.5023 2.5023 -0.60% -2.18% -- -25.82% -14.57% 中高 申购 694 0
交银先锋C 混合型 2023-09-28 1.9086 1.9106 0.22% -17.29% -- -31.80% -18.28% 中等 申购 694 1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A FOF 2023-09-27 0.7870 0.7870 0.69% -11.84% -- -21.30% -11.97% 中等 申购 689 0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C FOF 2023-09-27 0.7782 0.7782 0.70% -12.36% -- -22.18% -12.49% 中等 申购 689 0
交银阿尔法C 混合型 2023-09-28 3.0176 3.0176 -0.58% -16.65% -- -27.35% -15.65% 中等 申购 687 0
交银启明C 混合型 2023-09-28 1.1729 1.3389 0.32% -16.06% -- -26.47% -15.11% 中等 申购 687 2
交银经济新动力C 混合型 2023-09-28 2.7060 2.7060 -0.07% -8.22% -- -24.72% -14.18% 中等 申购 680 0
交银鸿泰一年A 混合型 2023-09-28 0.9713 0.9713 -0.09% 0.73% -- -2.87% -1.57% 中等 申购 675 0
交银鸿泰一年C 混合型 2023-09-28 0.9642 0.9642 -0.09% 0.33% -- -3.58% -1.96% 中等 申购 675 0
交银主题C 混合型 2023-09-28 1.8312 1.8312 0.19% -5.58% -- -11.86% -6.63% 中等 申购 673 0
交银兴享一年A FOF 2023-09-27 0.9537 0.9537 0.21% -2.62% -- -4.63% -2.57% 中等 申购 668 0
交银兴享一年C FOF 2023-09-27 0.9468 0.9468 0.22% -3.00% -- -5.32% -2.96% 中等 申购 668 0
交银启汇C 混合型 2023-09-28 0.8752 0.8752 -0.96% -9.43% -- -27.52% -16.22% 中等 申购 666 0
交银启诚A 混合型 2023-09-28 1.0414 1.0414 -0.05% -1.57% -- 4.14% 2.27% 中等 申购 661 0
交银启诚C 混合型 2023-09-28 1.0268 1.0268 -0.06% -2.32% -- 2.68% 1.48% 中等 申购 661 0
交银数据产业C 混合型 2023-09-28 1.7411 1.7411 1.07% -8.17% -- -29.27% -17.67% 中等 申购 652 0
交银先进制造C 混合型 2023-09-28 3.8161 3.8161 0.32% -16.14% -- -24.19% -15.23% 中等 申购 614 0
交银恒益C 混合型 2023-09-28 1.1198 1.1198 -0.01% 0.30% -- -1.23% -0.73% 中等 申购 613 0
交银优享一年A FOF 2023-09-27 0.9774 0.9774 0.18% -2.47% -- -2.26% -1.36% 中等 申购 611 0
交银优享一年C FOF 2023-09-27 0.9709 0.9709 0.18% -2.86% -- -2.91% -1.76% 中等 申购 611 0
交银瑞和三年 混合型 2023-09-28 0.8589 0.8589 -0.81% -11.84% -- -14.11% -9.20% 中等 申购 577 0
交银科技创新C 混合型 2023-09-28 2.1363 2.1363 -0.25% -2.97% -- -7.94% -5.24% 中等 申购 563 0
交银裕道一年定开 债券型 2023-09-28 1.0124 1.0634 0.06% 3.12% -- 6.45% 4.25% 中低 申购 550 5
交银中债1-5年政金债指数A 债券型 2023-09-28 1.0213 1.0283 0.09% 2.00% -- 2.84% 2.17% 中低 申购 479 2
交银中债1-5年政金债指数C 债券型 2023-09-28 1.0287 1.0287 0.08% 1.96% -- 2.87% 2.19% 中低 申购 479 0
交银臻选回报C 混合型 2023-09-28 1.0657 1.0657 -0.10% 0.94% -- -0.14% -0.12% 中等 申购 450 0
交银稳鑫短债D 债券型 2023-09-28 1.0726 1.0806 0.04% 2.11% -- 2.59% 2.16% 中低 申购 438 1
交银慧选睿信一年（FOF）A FOF 2023-09-27 0.9214 0.9214 0.38% -6.48% -- -7.86% -6.76% 中等 申购 430 0
交银慧选睿信一年（FOF）C FOF 2023-09-27 0.9150 0.9150 0.38% -7.03% -- -8.50% -7.31% 中等 申购 430 0
交银稳固收益C 债券型 2023-09-28 1.2504 1.2504 0.14% -1.21% -- -3.68% -3.31% 中低 申购 409 0
交银瑞丰 混合型 2023-09-28 1.1993 1.1993 -1.06% -4.05% -18.14% 19.93% 4.57% 中等 申购 390 0
交银稳益短债债券A 债券型 2023-09-28 1.0227 1.0227 0.05% 2.26% -- 2.27% 2.23% 中低 申购 374 0
交银稳益短债债券C 债券型 2023-09-28 1.0203 1.0203 0.05% 2.02% -- 2.03% 1.99% 中低 申购 374 0
交银安享稳健养老一年Y FOF 2023-09-26 1.1603 1.1603 -0.08% -- -- -1.13% -- 中等 申购 323 0
交银养老2035三年Y FOF 2023-09-26 1.1423 1.1423 -0.05% -- -- -7.51% -- 中等 申购 323 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2023-09-28 1.0236 1.0236 0.07% -- -- 2.36% -- 中低 申购 310 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2023-09-28 1.0222 1.0222 0.06% -- -- 2.22% -- 中低 申购 310 0
交银启衡A 混合型 2023-09-28 0.8881 0.8881 -0.27% -- -- -11.19% -- 中等 申购 304 0
交银启衡C 混合型 2023-09-28 0.8822 0.8822 -0.27% -- -- -11.78% -- 中等 申购 304 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2023-09-28 1.0276 1.0276 0.03% -- -- 2.76% -- 中低 申购 264 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2023-09-28 1.0262 1.0262 0.03% -- -- 2.62% -- 中低 申购 264 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2023-09-28 0.9927 0.9927 -0.02% -- -- -0.73% -- 中等 申购 241 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2023-09-28 0.9888 0.9888 -0.03% -- -- -1.12% -- 中等 申购 241 0
交银国企改革C 混合型 2023-09-28 1.6906 1.6906 0.18% -- -- -14.45% -- 中等 申购 214 0
交银启信A 混合型 2023-09-28 0.9634 0.9634 0.50% -- -- -3.66% -- 中等 申购 213 0
交银启信C 混合型 2023-09-28 0.9601 0.9601 0.50% -- -- -3.99% -- 中等 申购 213 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2023-09-28 1.6780 1.6780 -0.02% 2.09% 15.98% 67.78% 7.92% 中等 申购 192 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2023-09-28 1.6737 1.6737 -0.02% -- -- -0.30% -- 中等 申购 192 0
交银持续成长C 混合型 2023-09-28 1.6262 1.6262 -0.73% -- -- -15.91% -- 中等 申购 185 0
交银启盛A 混合型 2023-09-28 0.9552 0.9552 0.00% -- -- -- -4.48% -- 中等 申购 184 0
交银启盛C 混合型 2023-09-28 0.9524 0.9524 0.00% -- -- -- -4.76% -- 中等 申购 184 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2023-09-28 1.0144 1.0144 0.03% -- -- -- 1.44% -- 中低 申购 158 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2023-09-28 1.0137 1.0137 0.03% -- -- -- 1.37% -- 中低 申购 158 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2023-09-27 0.9242 0.9242 0.74% -- -- -- -1.90% -- 中高 申购 110 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2023-09-28 0.9914 0.9914 0.10% -- -- -- -0.86% -- 中等 申购 101 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2023-09-28 0.9898 0.9898 0.10% -- -- -- -1.02% -- 中等 申购 101 0
交银启嘉A 混合型 2023-09-28 0.9902 0.9902 0.34% -- -- -- -0.98% -- 中等 申购 59 0
交银启嘉C 混合型 2023-09-28 0.9889 0.9889 0.33% -- -- -- -1.11% -- 中等 申购 59 0
交银安心收益债券E 债券型 2023-09-28 1.1976 1.1976 0.06% -- -- -- -0.03% -- 中低 申购 37 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2023-09-28 1.0427 1.0427 0.01% -- -- -- 4.27% -- 中低 申购 31 0
交银悦信精选A 混合型 2023-09-28 1.0021 1.0021 -0.14% -- -- -- 0.21% -- 中等 申购 24 0
交银悦信精选C 混合型 2023-09-28 1.0017 1.0017 -0.15% -- -- -- 0.17% -- 中等 申购 24 0
交银荣鑫C 混合型 2023-09-28 1.2798 1.2798 0.08% -- -- -- 0.06% -- 中等 申购 15 0
交银医疗健康A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中高 0 0
交银医疗健康C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中高 0 0
交银瑞元三年定开 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2023-09-28 0.4158 1.721 % 低 申购
交银天利宝A 2023-09-28 0.3798 1.820 % 低
交银天利宝E 2023-09-28 0.4455 2.065 % 低
交银现金宝E 2023-09-28 0.4803 1.965 % 低
交银活期通A 2023-09-28 0.4100 2.128 % 低
交银活期通E 2023-09-28 0.4758 2.374 % 低
交银天鑫宝A 2023-09-28 0.4807 1.968 % 低 申购
交银天鑫宝E 2023-09-28 0.5443 2.211 % 低
交银天益宝A 2023-09-28 0.4840 1.996 % 低 申购
交银天益宝E 2023-09-28 0.5484 2.238 % 低 申购
交银天利宝C 2023-09-28 0.3986 1.891 % 低 申购
交银货币A 2023-09-28 0.5521 2.190 % 低 申购
交银货币B 2023-09-28 0.6176 2.434 % 低 申购

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