首页交银施罗德资管交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6    账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2021-12-03 1.1990 4.1388 1.16% 11.35% 136.07% 1372.81% 18.07% 中等 申购 5912 15
交银稳健A 混合型 2021-12-03 1.4650 4.3550 1.02% 9.60% 71.37% 808.97% 15.32% 中等 申购 5654 9
交银成长A 混合型 2021-12-03 7.0356 8.0416 1.23% 5.60% 119.43% 828.64% 15.88% 中等 申购 5523 6
交银蓝筹 混合型 2021-12-03 1.0380 1.9820 1.28% 5.95% 122.84% 146.69% 6.50% 中等 申购 5234 11
交银增利A/B 债券型 2021-12-03 1.0283 1.8493 0.18% 9.93% 21.90% 126.17% 6.14% 中低 申购 4998 25
交银增利C 债券型 2021-12-03 1.0264 1.7874 0.17% 9.49% 20.44% 113.37% 5.69% 中低 申购 4998 25
交银环球 QDII 2021-12-02 2.574 3.217 0.51% 13.05% 50.17% 281.08% 10.59% 中等 申购 4854 11
交银先锋A 混合型 2021-12-03 2.9434 3.4214 0.82% 34.20% 174.16% 304.48% 11.67% 中等 申购 4623 6
交银上证180公司治理ETF 指数型 2021-12-03 1.492 1.661 0.88% -0.60% 44.57% 66.04% 4.24% 中等 4455 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2021-12-03 1.643 1.643 0.86% -0.67% 41.52% 64.30% 4.16% 中等 申购 4451 0
交银主题A 混合型 2021-12-03 2.0781 3.2621 0.43% 7.93% 128.39% 362.48% 14.33% 中等 申购 4177 5
交银趋势A 混合型 2021-12-03 4.7042 5.2042 0.76% 74.17% 289.42% 583.28% 19.17% 中等 申购 4002 1
交银添利(LOF) 债券型 2021-12-03 1.2220 1.7080 0.01% 5.06% 11.49% 81.67% 5.65% 中低 申购 3966 10
交银先进制造 混合型 2021-12-03 5.7308 6.8578 1.13% 49.19% 260.32% 857.58% 24.12% 中等 申购 3820 5
交银深300价值ETF 指数型 2021-12-03 2.253 2.253 0.67% -10.60% 55.06% 125.30% 8.28% 中等 3728 0
交银双利A/B 债券型 2021-12-03 1.3454 1.6834 0.01% 4.89% 14.99% 78.38% 5.84% 中低 申购 3724 6
交银双利C 债券型 2021-12-03 1.2877 1.6227 0.01% 4.46% 13.65% 70.83% 5.39% 中低 申购 3724 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2021-12-03 2.080 2.080 0.63% -10.23% 51.05% 108.00% 7.45% 中等 申购 3722 0
交银行业 混合型 2021-12-03 6.584 6.990 0.78% 23.27% 121.31% 638.79% 22.54% 中等 申购 3594 7
交银阿尔法A 混合型 2021-12-03 4.2786 5.1116 0.76% 23.20% 134.92% 550.61% 22.20% 中等 申购 3412 3
交银纯债A/B 债券型 2021-12-03 1.0822 1.4002 0.01% 5.61% 13.67% 45.62% 4.28% 中低 申购 3274 19
交银纯债C 债券型 2021-12-03 1.0801 1.3541 0.01% 5.17% 12.36% 39.80% 3.81% 中低 申购 3274 19
交银双轮动A/B 债券型 2021-12-03 1.0720 1.4180 0.01% 5.01% 11.23% 48.63% 4.70% 中低 申购 3154 29
交银双轮动C 债券型 2021-12-03 1.0713 1.3743 0.01% 4.61% 9.83% 42.75% 4.21% 中低 申购 3154 26
交银成长30 混合型 2021-12-03 2.808 3.268 1.67% 22.35% 235.48% 300.96% 17.74% 中等 申购 3106 1
交银月月丰A 债券型 2021-12-03 1.6215 1.6215 0.12% 3.30% 17.76% 62.15% 5.99% 中低 申购 3037 0
交银月月丰C 债券型 2021-12-03 1.5669 1.5669 0.12% 2.88% 16.41% 56.69% 5.55% 中低 申购 3037 0
交银双息平衡 混合型 2021-12-03 4.965 4.965 1.20% -9.18% 85.68% 396.50% 21.43% 中等 申购 3015 0
交银增强收益 债券型 2021-12-03 1.447 1.582 0.00% 2.12% 15.48% 62.86% 6.33% 中低 申购 2903 4
交银强化回报A/B 债券型 2021-12-03 1.2814 1.4894 0.22% 19.22% 29.83% 54.64% 5.71% 中低 申购 2869 2
交银强化回报C 债券型 2021-12-03 1.2527 1.4497 0.22% 18.74% 28.35% 49.83% 5.28% 中低 申购 2869 2
交银新成长 混合型 2021-12-03 4.385 4.785 1.15% 11.49% 137.80% 430.91% 24.65% 中等 申购 2768 1
交银周期回报A 混合型 2021-12-03 1.310 1.873 0.23% 8.44% 33.17% 111.18% 10.42% 中等 申购 2755 16
交银丰盈A 债券型 2021-12-03 1.0609 1.3319 0.00% 4.38% 8.73% 36.72% 4.37% 中低 申购 2674 6
交银丰润A 债券型 2021-12-03 1.0280 1.3240 -0.01% 4.82% 11.33% 36.36% 4.55% 中低 申购 2548 9
交银丰润C 债券型 2021-12-03 1.1264 1.2604 -0.02% 4.38% 10.01% 27.84% 3.59% 中低 申购 2548 4
交银丰享C 债券型 2021-12-03 1.0713 1.2933 0.00% 4.54% 10.11% 31.78% 4.09% 中低 申购 2513 6
交银丰享A 债券型 2021-12-03 2.1139 2.3229 0.00% 4.96% 11.48% 134.95% 19.20% 中低 申购 2513 4
交银新回报A 混合型 2021-12-03 1.543 1.563 0.26% 8.82% 33.13% 57.29% 7.15% 中等 申购 2397 1
交银中证海外中国互联网指数(LOF) QDII 2021-12-02 1.152 1.152 -0.86% -39.94% 0.09% 15.20% 2.19% 中等 申购 2385 0
交银多策略A 混合型 2021-12-03 1.480 1.612 0.20% 8.51% 36.67% 63.18% 7.81% 中等 申购 2379 3
交银国企改革 混合型 2021-12-03 2.042 2.042 0.99% 23.61% 134.71% 104.20% 11.63% 中等 申购 2371 0
交银策略回报 混合型 2021-12-03 2.026 2.818 1.71% 11.93% 141.02% 286.57% 15.36% 中等 申购 2354 14
交银消费 股票型 2021-12-03 2.084 4.971 1.96% 13.57% 170.15% 230.19% 20.40% 中等 申购 2350 8
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2021-12-03 0.5849 0.5849 1.07% 10.99% 11.20% -41.51% -8.15% 中等 申购 2307 0
交银周期回报C 混合型 2021-12-03 1.300 1.823 0.23% 8.33% 32.50% 73.03% -- 中等 申购 2209 15
交银新回报C 混合型 2021-12-03 5.333 5.353 0.23% 8.70% 33.16% 433.12% -- 中等 申购 2209 1
交银多策略C 混合型 2021-12-03 1.479 1.611 0.27% 8.27% 36.31% 62.71% 8.38% 中等 申购 2209 3
交银裕通A 债券型 2021-12-03 1.0305 1.1915 0.00% 4.77% 11.04% 20.48% 3.19% 中低 申购 2169 9
交银裕通C 债券型 2021-12-03 1.0669 1.1859 0.01% 4.37% 11.61% 19.61% 3.06% 中低 申购 2169 5
交银荣鑫 混合型 2021-12-03 1.368 1.368 0.29% 9.53% 27.97% 36.80% 5.66% 中等 申购 2082 0
交银优选回报A 混合型 2021-12-03 1.456 1.516 0.34% 10.14% 35.57% 53.97% 7.98% 中等 申购 2054 2
交银优选回报C 混合型 2021-12-03 1.440 1.500 0.28% 9.92% 34.83% 52.31% 7.78% 中等 申购 2054 2
交银优择回报A 混合型 2021-12-03 1.428 1.503 0.35% 9.26% 34.72% 53.19% 7.89% 中等 申购 2054 2
交银优择回报C 混合型 2021-12-03 1.436 1.511 0.35% 9.04% 33.96% 54.09% 8.00% 中等 申购 2054 2
交银科技创新 混合型 2021-12-03 2.706 2.716 1.31% 35.03% 184.84% 173.22% 19.72% 中等 申购 2041 1
交银数据产业 混合型 2021-12-03 2.491 2.491 1.05% 31.31% 255.86% 149.10% 18.79% 中等 申购 1938 0
交银经济新动力A 混合型 2021-12-03 3.6478 3.6478 1.63% 25.99% 259.53% 264.78% 28.74% 中等 申购 1873 0
交银裕盈A 债券型 2021-12-03 1.1424 1.1924 -0.01% 3.53% 9.52% 19.71% 3.60% 中低 申购 1858 1
交银裕盈C 债券型 2021-12-03 1.1890 1.1890 -0.02% 3.10% 8.19% 18.90% 3.46% 中低 申购 1858 0
交银沪港深价值精选 混合型 2021-12-03 2.241 2.336 0.72% 13.18% 116.94% 141.47% 18.97% 中等 申购 1855 2
交银新生活力 混合型 2021-12-03 2.834 2.834 1.03% -8.37% 114.05% 183.40% 22.84% 中等 申购 1851 0
交银裕利A 债券型 2021-12-03 1.0680 1.1850 0.01% 3.45% 9.93% 19.58% 3.62% 中低 申购 1839 5
交银裕利C 债券型 2021-12-03 1.1733 1.1733 0.01% 3.06% 8.73% 17.33% 3.23% 中低 申购 1839 0
交银裕隆A 债券型 2021-12-03 1.2715 1.2715 0.01% 5.33% 14.71% 27.14% 4.90% 中低 申购 1834 0
交银裕隆C 债券型 2021-12-03 1.2547 1.2547 0.01% 4.91% 13.34% 25.46% 4.62% 中低 申购 1834 0
交银瑞鑫定开 混合型 2021-12-03 1.6634 1.6634 0.30% 10.79% 47.01% 66.34% 10.78% 中等 申购 1818 0
交银境尚A 债券型 2021-12-03 1.0088 1.1852 0.01% 3.28% 10.40% 19.50% 3.82% 中低 申购 1739 7
交银境尚C 债券型 2021-12-03 1.0076 1.1550 0.00% 2.66% 8.41% 16.13% 3.19% 中低 申购 1739 7
交银医药创新A 股票型 2021-12-03 3.4986 3.4986 0.32% 14.40% 206.04% 249.86% 30.52% 中等 申购 1719 0
交银增利增强A 债券型 2021-12-03 1.2646 1.5536 0.21% 11.31% 49.46% 58.58% 10.77% 中低 申购 1648 1
交银增利增强C 债券型 2021-12-03 1.2566 1.5306 0.21% 10.84% 47.58% 55.99% 10.37% 中低 申购 1648 1
交银丰盈C 债券型 2021-12-03 1.1917 1.1917 0.01% 4.25% 7.65% 19.17% 4.16% 中低 申购 1575 0
交银股息优化 混合型 2021-12-03 2.8773 2.8773 1.97% 13.46% 200.22% 187.73% 28.03% 中等 申购 1564 0
交银恒益 混合型 2021-12-03 1.1329 1.3579 0.33% 9.85% 41.73% 37.61% 7.86% 中等 申购 1543 2
交银持续成长 混合型 2021-12-03 2.2998 2.4108 0.77% 25.93% 144.74% 149.68% 26.49% 中等 申购 1424 2
交银品质升级A 混合型 2021-12-03 2.2521 2.2521 1.90% 13.60% 168.23% 125.21% 23.69% 中等 申购 1397 0
交银丰晟A 债券型 2021-12-03 1.1159 1.2059 0.01% 5.57% 13.81% 21.42% 5.65% 中低 申购 1293 2
交银丰晟C 债券型 2021-12-03 1.1025 1.1825 0.00% 4.93% 11.77% 18.87% 5.01% 中低 申购 1293 2
交银裕如A 债券型 2021-12-03 1.0453 1.1353 -0.01% 3.79% 10.18% 14.02% 4.09% 中低 申购 1291 8
交银裕如C 债券型 2021-12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 1291 0
交银安心收益 债券型 2021-12-03 1.1785 1.1785 0.29% 7.37% 15.43% 17.85% 2.55% 中低 申购 1283 0
交银裕祥A 债券型 2021-12-03 1.0521 1.1121 -0.02% 4.61% 10.46% 11.57% 3.49% 中低 申购 1167 7
交银裕祥C 债券型 2021-12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1167 0
交银创新成长 混合型 2021-12-03 2.6574 2.6574 0.66% 17.13% 161.97% 165.74% 35.90% 中等 申购 1166 0
交银核心资产 混合型 2021-12-03 1.9775 1.9775 0.74% 9.65% -- 97.75% 26.75% 中等 申购 1053 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2021-12-03 1.0278 1.0878 0.00% 3.89% -- 8.99% 3.05% 中低 申购 1048 6
交银1-3年农发债指C 债券型 2021-12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 1048 0
交银稳鑫短债A 债券型 2021-12-03 1.0604 1.0954 0.01% 3.91% -- 9.62% 3.26% 中低 申购 1047 3
交银稳鑫短债C 债券型 2021-12-03 1.0481 1.0831 0.01% 3.50% -- 8.38% 2.85% 中低 申购 1047 3
交银安享稳健养老一年 FOF 2021-12-01 1.1919 1.1919 -0.09% 6.00% -- 19.19% 7.25% 中等 申购 921 0
交银稳固收益 债券型 2021-12-03 1.1887 1.5525 0.01% 6.13% 11.62% 67.02% 6.13% 中低 申购 920 16
交银可转债A 债券型 2021-12-03 1.5864 1.5864 0.87% 29.11% -- 58.64% 21.20% 中等 申购 879 0
交银可转债C 债券型 2021-12-03 1.5714 1.5714 0.87% 28.60% -- 57.14% 20.72% 中等 申购 879 0
交银瑞丰 混合型 2021-12-03 1.5848 1.5848 0.53% 3.01% -- 58.48% 22.72% 中等 申购 824 0
交银创业板50指数A 指数型 2021-12-03 2.3486 2.3486 0.23% 37.29% -- 134.86% 52.03% 中高 申购 747 0
交银创业板50指数C 指数型 2021-12-03 2.3299 2.3299 0.23% 36.75% -- 132.99% 51.43% 中高 申购 747 0
交银裕泰两年 债券型 2021-12-03 1.0381 1.0576 0.00% 2.87% -- 5.81% 2.89% 中低 申购 727 1
交银稳利中短债A 债券型 2021-12-03 1.0812 1.0812 0.01% 5.44% -- 8.12% 4.03% 中低 申购 724 0
交银稳利中短债C 债券型 2021-12-03 1.0726 1.0726 0.01% 5.01% -- 7.26% 3.61% 中低 申购 724 0
交银裕坤一年 债券型 2021-12-03 1.0561 1.0561 0.00% 5.03% -- 5.61% 2.85% 中低 申购 711 0
交银内核驱动 混合型 2021-12-03 1.2671 1.2671 1.03% -8.78% -- 26.71% 13.34% 中等 申购 693 0
交银科锐科技创新A 混合型 2021-12-03 1.5980 1.5980 0.72% 27.05% -- 59.80% 28.47% 中等 申购 686 0
交银瑞思 混合型 2021-12-03 1.2594 1.2594 0.86% -1.06% -- 25.94% 13.80% 中等 申购 654 0
交银创新领航 混合型 2021-12-03 1.6722 1.6722 1.64% 26.63% -- 67.22% 33.77% 中等 申购 648 0
交银养老2035三年 FOF 2021-12-01 1.3648 1.3648 -0.37% 11.06% -- 36.48% 21.58% 中等 申购 586 0
交银启明A 混合型 2021-12-03 1.8108 1.8108 0.87% 51.35% -- 81.08% 47.77% 中等 申购 558 0
交银启汇A 混合型 2021-12-03 1.2075 1.2075 0.30% 12.19% -- 20.76% 14.34% 中等 申购 517 0
交银中高级信用债 债券型 2021-12-03 1.0488 1.0488 0.01% 4.14% 0.00% 4.88% 0.54% 中低 496 0
交银裕惠 债券型 2021-12-03 1.0406 1.0406 -0.01% 3.45% 0.00% 4.06% 0.46% 中低 496 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2021-12-03 1.0263 1.0463 -0.01% 3.95% -- 4.68% 3.61% 中低 申购 473 2
交银1-3年政金债指C 债券型 2021-12-03 1.0193 1.0193 -0.01% 1.93% -- 1.93% 1.50% 中低 申购 473 0
交银产业机遇 混合型 2021-12-03 1.1918 1.1918 1.21% 19.12% -- 19.18% 15.86% 中等 申购 438 0
交银启欣 混合型 2021-12-03 0.9649 0.9649 0.63% -3.97% -- -3.51% -3.20% 中等 申购 404 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2021-12-03 1.6903 1.7753 -0.15% 68.46% 186.70% 77.34% 8.93% 中等 申购 371 0
交银内需增长 混合型 2021-12-03 0.9650 0.9650 1.70% -- -- -3.50% -3.58% 中等 申购 360 0
交银臻选回报 混合型 2021-12-03 1.0754 1.0754 0.36% -- -- 7.54% 7.99% 中等 申购 348 0
交银启道 混合型 2021-12-03 0.9691 0.9691 0.51% -- -- -3.09% -3.64% 中等 申购 312 0
交银均衡成长一年A 混合型 2021-12-03 1.2584 1.2584 0.98% -- -- 25.84% 31.66% 中等 申购 308 0
交银均衡成长一年C 混合型 2021-12-03 1.2500 1.2500 0.97% -- -- 25.00% 30.61% 中等 申购 308 0
交银鸿光一年A 混合型 2021-12-03 1.0209 1.0209 0.08% -- -- 2.09% 2.51% 中等 申购 273 0
交银鸿光一年C 混合型 2021-12-03 1.0178 1.0178 0.07% -- -- 1.78% 2.13% 中等 申购 273 0
交银鸿福六月A 混合型 2021-12-03 1.0147 1.0147 0.10% -- -- 1.47% 2.17% 中等 申购 251 0
交银鸿福六月C 混合型 2021-12-03 1.0141 1.0141 0.11% -- -- 1.41% 2.08% 中等 申购 251 0
交银鑫选回报A 混合型 2021-12-03 1.0340 1.0340 0.17% -- -- 3.40% 5.76% 中等 申购 221 0
交银鑫选回报C 混合型 2021-12-03 1.0334 1.0334 0.17% -- -- 3.34% 5.65% 中等 申购 221 0
交银成长动力一年A 混合型 2021-12-03 1.0165 1.0165 0.35% -- -- -- 1.65% 3.47% 中等 申购 178 0
交银成长动力一年C 混合型 2021-12-03 1.0136 1.0136 0.35% -- -- -- 1.36% 2.86% 中等 申购 178 0
交银品质增长一年A 混合型 2021-12-03 1.0461 1.0461 1.44% -- -- -- 4.61% 13.17% 中等 申购 136 0
交银品质增长一年C 混合型 2021-12-03 1.0430 1.0430 1.43% -- -- -- 4.30% 12.25% 中等 申购 136 0
交银鸿信一年A 混合型 2021-12-03 1.0062 1.0062 0.07% -- -- -- 0.62% 1.91% 中等 申购 122 0
交银鸿信一年C 混合型 2021-12-03 1.0048 1.0048 0.06% -- -- -- 0.48% 1.48% 中等 申购 122 0
交银招享一年A FOF 2021-12-02 1.0069 1.0069 -0.08% -- -- -- 0.69% 2.54% 中等 申购 104 0
交银招享一年C FOF 2021-12-02 1.0058 1.0058 -0.08% -- -- -- 0.58% 2.13% 中等 申购 104 0
交银趋势C 混合型 2021-12-03 4.6979 4.6979 0.76% -- -- -- 7.54% 31.08% 中等 申购 101 0
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2021-12-03 0.5847 0.5847 1.07% -- -- -- 11.54% 50.20% 中等 申购 101 0
交银裕景一年定开 债券型 2021-12-03 1.0068 1.0068 -0.01% -- -- -- 0.68% 2.95% 中低 申购 88 0
交银瑞卓三年 混合型 2021-12-03 1.0280 1.0280 0.93% -- -- -- 2.80% 15.49% 中等 申购 73 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2021-12-03 1.6902 1.6902 -0.16% -- -- -- 12.58% 94.55% 中等 申购 68 0
交银品质升级C 混合型 2021-12-03 2.2515 2.2515 1.90% -- -- -- 1.62% 18.30% 中等 申购 38 0
交银科锐科技创新C 混合型 2021-12-03 1.5973 1.5973 0.71% -- -- -- 4.86% 64.00% 中等 申购 38 0
交银医药创新C 股票型 2021-12-03 3.4982 3.4982 0.32% -- -- -- 3.71% 60.76% 中等 申购 31 0
交银先锋C 混合型 2021-12-03 2.9427 2.9427 0.81% -- -- -- 5.08% 90.72% 中等 申购 31 0
交银智选星光一年(FOF-LOF)A FOF 2021-12-02 1.0024 1.0024 -0.06% -- -- -- 0.24% 4.06% 中等 申购 26 0
交银智选星光一年(FOF-LOF)C FOF 2021-12-02 1.0020 1.0020 -0.07% -- -- -- 0.20% 3.37% 中等 申购 26 0
交银阿尔法C 混合型 2021-12-03 4.2781 4.2781 0.76% -- -- -- 3.00% 67.15% 中等 申购 24 0
交银启明C 混合型 2021-12-03 1.8106 1.8106 0.87% -- -- -- 2.11% 43.87% 中等 申购 24 0
交银经济新动力C 混合型 2021-12-03 3.6479 3.6479 1.63% -- -- -- 1.48% 46.56% 中等 申购 17 0
交银鸿泰一年A 混合型 2021-12-03 1.0004 1.0004 0.06% -- -- -- 0.04% 1.64% 中等 申购 12 0
交银鸿泰一年C 混合型 2021-12-03 1.0003 1.0003 0.06% -- -- -- 0.03% 1.22% 中等 申购 12 0
交银主题C 混合型 2021-12-03 2.0781 2.0781 0.43% -- -- -- 0.03% 1.52% 中等 申购 10 0
交银兴享一年A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 5 0
交银兴享一年C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 5 0
交银启汇C 混合型 2021-12-03 1.2075 1.2075 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 中等 申购 3 0
交银启诚A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银启诚C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2021-12-03 0.5840 2.192 % 申购
交银天利宝A 2021-12-03 0.6616 2.472 %
交银天利宝E 2021-12-03 0.7273 2.718 %
交银现金宝E 2021-12-03 0.6494 2.436 %
交银活期通A 2021-12-03 0.5795 2.156 %
交银活期通E 2021-12-03 0.6452 2.401 %
交银天鑫宝A 2021-12-03 0.6238 2.323 % 申购
交银天鑫宝E 2021-12-03 0.6897 2.569 %
交银天益宝A 2021-12-03 0.5847 2.366 % 申购
交银天益宝E 2021-12-03 0.6505 2.606 % 申购
交银货币A 2021-12-03 0.5771 2.144 % 申购
交银货币B 2021-12-03 0.6432 2.385 % 申购