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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2024-07-26 0.7094 3.7432 1.47% -19.55% -36.33% 828.38% 12.56% R3-中等风险 申购 6876 16
交银稳健A 混合型 2024-07-26 0.7200 3.8380 2.32% -23.30% -39.00% 445.01% 9.80% R3-中等风险 申购 6618 10
交银成长A 混合型 2024-07-26 3.7380 4.8470 1.12% -21.77% -42.88% 421.23% 9.74% R3-中等风险 申购 6487 7
交银蓝筹 混合型 2024-07-26 0.5375 1.5215 1.15% -21.89% -42.67% 32.74% 1.68% R3-中等风险 申购 6198 12
交银增利A/B 债券型 2024-07-26 1.0449 1.9059 0.27% 3.12% 9.68% 134.33% 5.35% R2-中低风险 申购 5962 29
交银增利C 债券型 2024-07-26 1.0412 1.8332 0.27% 2.71% 8.38% 118.98% 4.92% R2-中低风险 申购 5962 28
交银环球 QDII 2024-07-25 2.415 3.206 -1.47% 2.20% -5.75% 281.62% 8.77% R4-中高风险 申购 5818 12
交银先锋A 混合型 2024-07-26 1.5991 2.1291 1.02% -21.80% -43.12% 123.58% 5.40% R3-中等风险 申购 5587 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2024-07-26 1.450 1.614 -0.21% -0.28% 1.61% 62.98% 3.35% -- 5419 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2024-07-26 1.593 1.593 -0.19% -0.50% 1.08% 60.82% 3.26% R4-中高风险 申购 5415 0
交银主题A 混合型 2024-07-26 1.4989 2.6829 0.80% -24.86% -22.47% 218.25% 8.57% R3-中等风险 申购 5141 5
交银趋势A 混合型 2024-07-26 3.9524 4.7354 0.86% -9.45% 10.07% 491.88% 13.96% R3-中等风险 申购 4966 2
交银添利(LOF) 债券型 2024-07-26 1.2142 1.8262 0.04% 4.34% 11.13% 96.56% 5.13% R2-中低风险 申购 4930 12
交银先进制造A 混合型 2024-07-26 3.1550 4.6060 2.52% -24.20% -32.66% 453.26% 13.94% R3-中等风险 申购 4784 6
交银深300价值ETF 指数型 2024-07-26 1.891 1.891 2.11% -9.17% -16.88% 91.63% 5.19% -- 4692 0
交银双利A/B 债券型 2024-07-26 1.3846 1.7226 0.04% 3.15% 2.63% 81.68% 4.76% R2-中低风险 申购 4688 6
交银双利C 债券型 2024-07-26 1.3092 1.6442 0.05% 2.57% 1.24% 71.62% 4.30% R2-中低风险 申购 4688 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2024-07-26 1.753 1.753 1.98% -8.56% -16.56% 77.81% 4.59% R3-中等风险 申购 4686 0
交银行业 混合型 2024-07-26 3.670 4.720 -0.03% -19.07% -31.54% 348.05% 12.76% R3-中等风险 申购 4558 10
交银阿尔法A 混合型 2024-07-26 2.6030 3.4360 -0.05% -19.93% -34.21% 275.22% 11.66% R3-中等风险 申购 4376 3
交银纯债A/B 债券型 2024-07-26 1.0999 1.4989 0.04% 4.31% 10.89% 56.58% 3.94% R2-中低风险 申购 4238 28
交银纯债C 债券型 2024-07-26 1.0970 1.4410 0.04% 3.89% 9.56% 48.57% 3.47% R2-中低风险 申购 4238 28
交银双轮动A/B 债券型 2024-07-26 1.0866 1.5176 0.04% 4.28% 10.99% 61.95% 4.37% R2-中低风险 申购 4118 39
交银双轮动C 债券型 2024-07-26 1.0838 1.4618 0.04% 3.86% 9.63% 53.53% 3.87% R2-中低风险 申购 4118 36
交银成长30 混合型 2024-07-26 2.132 2.592 0.47% -4.52% -21.27% 200.43% 10.37% R3-中等风险 申购 4070 1
交银月月丰A 债券型 2024-07-26 1.5085 1.5085 0.17% -2.88% -7.43% 48.81% 3.69% R2-中低风险 申购 4001 0
交银月月丰C 债券型 2024-07-26 1.4424 1.4424 0.17% -3.27% -8.54% 42.41% 3.28% R2-中低风险 申购 4001 0
交银双息平衡 混合型 2024-07-26 4.054 4.054 1.00% -15.08% -23.64% 286.13% 13.20% R3-中等风险 申购 3979 0
交银强化回报A/B 债券型 2024-07-26 1.1030 1.3110 0.80% -1.22% -16.39% 31.71% 2.66% R2-中低风险 申购 3833 2
交银强化回报C 债券型 2024-07-26 1.0663 1.2633 0.79% -1.61% -17.44% 26.41% 2.26% R2-中低风险 申购 3833 2
交银新成长 混合型 2024-07-26 2.870 3.270 1.66% -18.05% -35.29% 257.59% 13.28% R3-中等风险 申购 3732 1
交银周期回报A 混合型 2024-07-26 1.211 1.851 0.08% -1.35% 1.07% 104.76% 7.29% R3-中等风险 申购 3719 19
交银丰盈A 债券型 2024-07-26 1.1154 1.4264 0.04% 3.91% 10.06% 47.35% 3.97% R2-中低风险 申购 3638 7
交银丰润A 债券型 2024-07-26 1.0507 1.4027 0.04% 3.25% 9.37% 46.55% 4.05% R2-中低风险 申购 3512 11
交银丰润C 债券型 2024-07-26 1.0362 1.3381 0.05% 3.25% 8.65% 37.51% 3.37% R2-中低风险 申购 3512 8
交银丰享C 债券型 2024-07-26 1.1296 1.3916 0.04% 3.87% 10.39% 43.48% 3.86% R2-中低风险 申购 3477 7
交银新回报A 混合型 2024-07-26 1.467 1.536 0.07% -1.01% 0.92% 54.80% 4.86% R3-中等风险 申购 3361 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2024-07-25 0.9093 0.9093 -1.70% -8.95% -39.39% -9.08% -1.03% R4-中高风险 申购 3349 0
交银多策略A 混合型 2024-07-26 1.451 1.583 0.07% -1.63% 0.83% 61.15% 5.35% R3-中等风险 申购 3343 3
交银国企改革A 混合型 2024-07-26 1.4723 1.7723 0.88% -20.02% -3.18% 79.62% 6.62% R3-中等风险 申购 3335 2
交银策略回报 混合型 2024-07-26 1.317 2.109 0.30% -29.35% -34.22% 141.35% 7.55% R3-中等风险 申购 3318 14
交银消费 股票型 2024-07-26 1.109 3.312 0.27% -33.98% -40.99% 86.19% 7.09% R4-中高风险 申购 3314 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2024-07-26 0.3285 0.3285 1.42% -26.38% -34.82% -62.96% -10.49% R4-中高风险 申购 3271 0
交银周期回报C 混合型 2024-07-26 1.198 1.797 0.08% -1.52% 0.75% 69.69% -- R3-中等风险 申购 3173 18
交银新回报C 混合型 2024-07-26 3.645 5.246 0.03% -1.13% 0.59% 424.57% -- R3-中等风险 申购 3173 5
交银多策略C 混合型 2024-07-26 1.442 1.574 0.07% -1.90% 0.14% 60.32% 5.58% R3-中等风险 申购 3173 3
交银裕通A 债券型 2024-07-26 1.1005 1.3155 0.07% 5.80% 14.10% 36.20% 3.67% R2-中低风险 申购 3133 12
交银裕通C 债券型 2024-07-26 1.1753 1.3043 0.08% 5.37% 12.72% 34.05% 3.47% R2-中低风险 申购 3133 6
交银荣鑫A 混合型 2024-07-26 1.2408 1.2778 0.45% -4.25% -3.24% 27.45% 2.95% R3-中等风险 申购 3046 1
交银优选回报A 混合型 2024-07-26 1.426 1.486 0.07% -1.52% 1.28% 50.74% 5.09% R3-中等风险 申购 3018 2
交银优选回报C 混合型 2024-07-26 1.403 1.463 0.07% -1.68% 0.65% 48.33% 4.89% R3-中等风险 申购 3018 2
交银优择回报A 混合型 2024-07-26 1.386 1.461 0.07% -1.98% 0.36% 48.48% 4.90% R3-中等风险 申购 3018 2
交银优择回报C 混合型 2024-07-26 1.387 1.462 0.07% -2.12% -0.22% 48.62% 4.91% R3-中等风险 申购 3018 2
交银科技创新A 混合型 2024-07-26 1.9497 1.9597 0.90% -14.37% -20.49% 103.70% 9.03% R3-中等风险 申购 3005 1
交银数据产业A 混合型 2024-07-26 1.5073 1.5073 1.24% -22.76% -34.67% 54.26% 5.60% R3-中等风险 申购 2902 0
交银经济新动力A 混合型 2024-07-26 2.7189 2.7189 0.55% -5.34% -22.34% 166.91% 13.47% R3-中等风险 申购 2837 0
交银裕盈A 债券型 2024-07-26 1.0781 1.2754 0.02% 3.69% 8.75% 28.61% 3.31% R2-中低风险 申购 2822 5
交银裕盈C 债券型 2024-07-26 1.0227 1.2683 0.01% 3.60% 7.97% 27.14% 3.16% R2-中低风险 申购 2822 6
交银沪港深价值精选 混合型 2024-07-26 1.622 1.717 0.37% -3.57% -28.29% 76.01% 7.60% R3-中等风险 申购 2819 2
交银新生活力 混合型 2024-07-26 1.860 1.860 0.87% -17.04% -37.83% 78.70% 7.82% R3-中等风险 申购 2815 0
交银裕利A 债券型 2024-07-26 1.0852 1.2512 0.02% 2.31% 7.28% 26.79% 3.14% R2-中低风险 申购 2803 6
交银裕利C 债券型 2024-07-26 1.2342 1.2342 0.02% 1.90% 6.00% 23.15% 2.75% R2-中低风险 申购 2803 0
交银裕隆A 债券型 2024-07-26 1.3762 1.4052 0.02% 4.58% 12.25% 40.36% 4.52% R2-中低风险 申购 2798 2
交银裕隆C 债券型 2024-07-26 1.3432 1.3722 0.02% 4.16% 10.91% 37.05% 4.20% R2-中低风险 申购 2798 2
交银丰享A 债券型 2024-07-26 2.2853 2.5343 0.05% 4.31% 11.34% 157.49% 13.42% R2-中低风险 申购 2745 5
交银境尚A 债券型 2024-07-26 1.0509 1.2673 0.04% 3.65% 9.21% 28.94% 3.49% R2-中低风险 申购 2703 12
交银境尚C 债券型 2024-07-26 1.0650 1.2214 0.04% 3.02% 7.25% 23.34% 2.87% R2-中低风险 申购 2703 9
交银医药创新A 股票型 2024-07-26 2.0482 2.0482 0.05% -21.14% -45.72% 101.33% 9.99% R4-中高风险 申购 2683 0
交银增利增强A 债券型 2024-07-26 1.1886 1.5666 0.56% -0.19% 6.39% 59.54% 6.75% R2-中低风险 申购 2612 3
交银增利增强C 债券型 2024-07-26 1.1759 1.5309 0.56% -0.59% 5.11% 54.96% 6.31% R2-中低风险 申购 2612 3
交银丰盈C 债券型 2024-07-26 1.2856 1.2856 0.05% 3.49% 8.75% 28.22% 3.64% R2-中低风险 申购 2539 0
交银股息优化 混合型 2024-07-26 1.6784 1.6784 0.32% -33.84% -40.30% 65.15% 7.52% R3-中等风险 申购 2528 0
交银恒益A 混合型 2024-07-26 1.1134 1.3384 0.07% -1.67% 1.96% 33.58% 4.31% R3-中等风险 申购 2507 2
交银持续成长A 混合型 2024-07-26 1.2293 1.3693 0.44% -27.60% -40.69% 40.82% 5.37% R3-中等风险 申购 2388 3
交银品质升级A 混合型 2024-07-26 1.3135 1.3135 0.32% -33.60% -40.60% 34.22% 4.66% R3-中等风险 申购 2361 0
交银丰晟A 债券型 2024-07-26 1.2184 1.3204 0.04% 4.85% 11.77% 33.74% 4.82% R2-中低风险 申购 2257 3
交银丰晟C 债券型 2024-07-26 1.1971 1.2771 0.03% 4.21% 9.76% 28.89% 4.19% R2-中低风险 申购 2257 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2024-07-26 1.0880 1.2310 0.07% 4.95% 10.38% 24.89% 3.82% R2-中低风险 申购 2255 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2024-07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2255 0
交银安心收益债券A 债券型 2024-07-26 1.0430 1.2310 0.20% 2.67% 8.21% 23.42% 2.32% R2-中低风险 申购 2247 2
交银裕祥A 债券型 2024-07-26 1.1002 1.2072 0.06% 4.44% 10.27% 22.10% 3.48% R2-中低风险 申购 2131 10
交银裕祥C 债券型 2024-07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2131 0
交银创新成长 混合型 2024-07-26 1.4652 1.4652 0.71% -24.34% -42.11% 45.19% 6.60% R3-中等风险 申购 2130 0
交银核心资产A 混合型 2024-07-26 1.5375 1.5375 0.50% -6.06% -23.37% 51.46% 7.81% R3-中等风险 申购 2017 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2024-07-26 1.0338 1.1728 0.00% 3.61% 9.61% 18.43% 3.12% R2-中低风险 申购 2012 13
交银1-3年农发债指C 债券型 2024-07-26 1.0548 1.0548 0.00% 3.48% 5.49% 5.49% 0.97% R2-中低风险 申购 2012 0
交银稳鑫短债A 债券型 2024-07-26 1.0696 1.1702 0.02% 3.05% 8.35% 17.63% 2.99% R2-中低风险 申购 2011 9
交银稳鑫短债C 债券型 2024-07-26 1.0808 1.1504 0.02% 2.84% 7.47% 15.52% 2.65% R2-中低风险 申购 2011 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2024-07-24 1.1548 1.1548 -0.15% -1.21% -1.74% 15.21% 2.78% R3-中等风险 申购 1885 0
交银稳固收益A 债券型 2024-07-26 1.1138 1.5788 0.25% -4.91% 1.50% 66.02% 4.60% R2-中低风险 申购 1884 17
交银可转债A 债券型 2024-07-26 1.2183 1.2183 1.49% -12.72% -13.66% 20.57% 3.78% R3-中等风险 申购 1843 0
交银可转债C 债券型 2024-07-26 1.1940 1.1940 1.49% -13.07% -14.70% 18.18% 3.36% R3-中等风险 申购 1843 0
交银创业板50指数A 指数型 2024-07-26 1.1454 1.1454 0.87% -21.10% -49.57% 10.98% 2.25% R4-中高风险 申购 1711 0
交银创业板50指数C 指数型 2024-07-26 1.0725 1.1265 0.87% -21.48% -50.21% 8.86% 1.83% R4-中高风险 申购 1711 1
交银裕泰两年 债券型 2024-07-26 1.0102 1.1207 0.01% 2.40% 7.68% 12.64% 2.60% R2-中低风险 申购 1691 8
交银稳利中短债A 债券型 2024-07-26 1.1532 1.1842 0.02% 4.11% 11.16% 18.65% 3.77% R2-中低风险 申购 1688 3
交银稳利中短债C 债券型 2024-07-26 1.1427 1.1627 0.02% 3.67% 9.80% 16.45% 3.35% R2-中低风险 申购 1688 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2024-07-26 1.0851 1.1601 0.06% 4.23% 11.21% 16.37% 3.36% R2-中低风险 申购 1675 2
交银内核驱动 混合型 2024-07-26 0.6554 0.6554 1.00% -23.77% -51.31% -35.85% -9.32% R3-中等风险 申购 1657 0
交银科锐科技创新A 混合型 2024-07-26 1.0613 1.0613 0.50% -17.47% -31.95% 4.82% 1.05% R3-中等风险 申购 1650 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2024-07-26 0.8682 0.8682 0.53% -23.53% -28.91% -13.75% -3.28% R3-中等风险 申购 1618 0
交银创新领航 混合型 2024-07-26 1.2501 1.2501 0.59% -5.54% -22.27% 22.75% 4.75% R3-中等风险 申购 1612 0
交银养老2035三年A FOF 2024-07-24 1.0640 1.0640 -0.48% -9.77% -20.46% 5.26% 1.22% R3-中等风险 申购 1550 0
交银启明A 混合型 2024-07-26 0.9730 1.1390 2.84% -24.35% -31.82% 8.06% 1.88% R3-中等风险 申购 1522 2
交银启汇A 混合型 2024-07-26 0.7157 0.7157 0.82% -21.54% -42.72% -28.42% -7.92% R3-中等风险 申购 1481 0
交银中高级信用债 债券型 2024-07-26 1.0253 1.1323 0.04% 3.68% 9.44% 13.75% 1.12% R2-中低风险 1460 6
交银裕惠 债券型 2024-07-26 1.1174 1.1174 0.02% 3.36% 8.21% 11.75% 0.98% R2-中低风险 1460 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2024-07-26 1.0411 1.1321 0.02% 3.73% 9.81% 13.89% 3.36% R2-中低风险 申购 1437 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2024-07-26 1.0791 1.1041 0.02% 3.62% 9.46% 10.60% 2.59% R2-中低风险 申购 1437 2
交银产业机遇 混合型 2024-07-26 0.7086 0.7086 1.36% -23.36% -36.81% -29.15% -8.59% R3-中等风险 申购 1402 0
交银启欣 混合型 2024-07-26 0.4945 0.4945 0.79% -23.56% -50.03% -50.55% -17.14% R3-中等风险 申购 1368 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2024-07-26 0.8024 0.8427 1.06% -26.90% -47.40% -17.02% -1.98% R4-中高风险 申购 1335 0
交银内需增长 混合型 2024-07-26 0.5604 0.5604 0.27% -34.34% -41.64% -43.96% -14.77% R3-中等风险 申购 1324 0
交银臻选回报A 混合型 2024-07-26 1.0578 1.0578 0.01% -2.04% 1.83% 5.79% 1.58% R3-中等风险 申购 1312 0
交银启道 混合型 2024-07-26 0.4926 0.4926 0.80% -26.02% -49.31% -50.74% -18.35% R3-中等风险 申购 1276 0
交银均衡成长一年A 混合型 2024-07-26 0.6992 0.7622 2.54% -24.07% -33.87% -26.13% -8.33% R3-中等风险 申购 1272 1
交银均衡成长一年C 混合型 2024-07-26 0.6797 0.7427 2.53% -24.68% -35.44% -28.17% -9.06% R3-中等风险 申购 1272 1
交银鸿光一年A 混合型 2024-07-26 1.0156 1.0156 0.19% 0.69% -0.08% 1.57% 0.45% R3-中等风险 申购 1237 0
交银鸿光一年C 混合型 2024-07-26 1.0020 1.0020 0.19% 0.29% -1.27% 0.20% 0.06% R3-中等风险 申购 1237 0
交银鸿福六月A 混合型 2024-07-26 0.9938 0.9938 0.25% -0.38% -2.11% -0.61% -0.18% R3-中等风险 申购 1215 0
交银鸿福六月C 混合型 2024-07-26 0.9905 0.9905 0.25% -0.48% -2.40% -0.94% -0.28% R3-中等风险 申购 1215 0
交银成长动力一年A 混合型 2024-07-26 0.5434 0.5434 0.89% -23.49% -45.86% -45.66% -17.73% R3-中等风险 申购 1142 0
交银成长动力一年C 混合型 2024-07-26 0.5334 0.5334 0.91% -23.93% -46.82% -46.66% -18.21% R3-中等风险 申购 1142 0
交银品质增长一年A 混合型 2024-07-26 0.6128 0.6128 0.21% -34.48% -38.60% -38.73% -15.01% R3-中等风险 申购 1100 0
交银品质增长一年C 混合型 2024-07-26 0.5982 0.5982 0.20% -35.01% -40.06% -40.19% -15.69% R3-中等风险 申购 1100 0
交银鸿信一年A 混合型 2024-07-26 1.0144 1.0144 0.09% 2.04% -- 1.44% 0.48% R3-中等风险 申购 1086 0
交银鸿信一年C 混合型 2024-07-26 1.0024 1.0024 0.09% 1.63% -- 0.24% 0.08% R3-中等风险 申购 1086 0
交银招享一年A FOF 2024-07-25 0.9825 0.9825 -0.17% -0.97% -- -1.74% -0.60% R3-中等风险 申购 1068 0
交银招享一年C FOF 2024-07-25 0.9711 0.9711 -0.17% -1.37% -- -2.89% -1.00% R3-中等风险 申购 1068 0
交银趋势C 混合型 2024-07-26 3.8845 4.1675 0.86% -9.99% -- -5.44% -1.90% R3-中等风险 申购 1065 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2024-07-26 0.3275 0.3275 1.39% -26.47% -- -37.52% -14.90% R4-中高风险 申购 1065 0
交银裕景一年定开 债券型 2024-07-26 1.0419 1.0929 0.01% 3.73% -- 9.57% 3.22% R2-中低风险 申购 1052 3
交银瑞卓三年 混合型 2024-07-26 0.8674 0.8674 0.57% -4.99% -- -13.26% -4.89% R3-中等风险 申购 1037 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2024-07-26 0.7981 0.7981 1.05% -27.06% -- -46.85% -20.05% R4-中高风险 申购 1032 0
交银品质升级C 混合型 2024-07-26 1.2312 1.3282 0.32% -34.00% -- -41.66% -17.84% R3-中等风险 申购 1002 1
交银科锐科技创新C 混合型 2024-07-26 1.0442 1.0442 0.50% -17.97% -- -31.46% -12.87% R3-中等风险 申购 1002 0
交银医药创新C 股票型 2024-07-26 2.0159 2.0159 0.05% -21.62% -- -40.24% -17.23% R4-中高风险 申购 995 0
交银先锋C 混合型 2024-07-26 1.6022 1.6042 1.02% -22.27% -- -42.75% -18.52% R3-中等风险 申购 995 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2024-07-25 0.6578 0.6578 -0.98% -21.28% -- -34.23% -14.34% R3-中等风险 申购 990 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2024-07-25 0.6472 0.6472 -0.99% -21.75% -- -35.29% -14.85% R3-中等风险 申购 990 0
交银阿尔法C 混合型 2024-07-26 2.5623 2.5623 -0.05% -20.41% -- -38.32% -16.36% R3-中等风险 申购 988 0
交银启明C 混合型 2024-07-26 0.9572 1.1232 2.84% -24.81% -- -40.00% -17.21% R3-中等风险 申购 988 2
交银经济新动力C 混合型 2024-07-26 2.6759 2.6759 0.54% -5.92% -- -25.57% -10.41% R3-中等风险 申购 981 0
交银鸿泰一年A 混合型 2024-07-26 0.9823 0.9823 0.32% 0.69% -- -1.77% -0.67% R3-中等风险 申购 976 0
交银鸿泰一年C 混合型 2024-07-26 0.9719 0.9719 0.32% 0.29% -- -2.81% -1.06% R3-中等风险 申购 976 0
交银主题C 混合型 2024-07-26 1.4757 1.4757 0.81% -25.32% -- -28.98% -12.05% R3-中等风险 申购 974 0
交银兴享一年A FOF 2024-07-25 0.9190 0.9190 -0.39% -6.09% -- -8.10% -3.14% R3-中等风险 申购 969 0
交银兴享一年C FOF 2024-07-25 0.9093 0.9093 -0.38% -6.47% -- -9.07% -3.53% R3-中等风险 申购 969 0
交银启汇C 混合型 2024-07-26 0.7046 0.7046 0.82% -22.01% -- -41.65% -18.42% R3-中等风险 申购 967 0
交银启诚A 混合型 2024-07-26 1.0571 1.0571 1.41% -5.14% -- 5.70% 2.13% R3-中等风险 申购 962 0
交银启诚C 混合型 2024-07-26 1.0355 1.0355 1.40% -5.90% -- 3.54% 1.33% R3-中等风险 申购 962 0
交银数据产业C 混合型 2024-07-26 1.4848 1.4848 1.23% -23.22% -- -39.69% -17.62% R3-中等风险 申购 953 0
交银先进制造C 混合型 2024-07-26 3.1240 3.1240 2.52% -24.51% -- -37.94% -17.35% R3-中等风险 申购 915 0
交银恒益C 混合型 2024-07-26 1.1105 1.1105 0.07% -1.79% -- -2.05% -0.82% R3-中等风险 申购 914 0
交银优享一年A FOF 2024-07-25 0.9525 0.9525 -0.40% -4.44% -- -4.75% -1.93% R3-中等风险 申购 912 0
交银优享一年C FOF 2024-07-25 0.9430 0.9430 -0.40% -4.82% -- -5.70% -2.33% R3-中等风险 申购 912 0
交银瑞和三年 混合型 2024-07-26 0.6741 0.6741 0.07% -26.03% -- -32.59% -15.14% R3-中等风险 申购 878 0
交银科技创新C 混合型 2024-07-26 1.9225 1.9225 0.90% -14.89% -- -17.16% -7.66% R3-中等风险 申购 864 0
交银裕道一年定开 债券型 2024-07-26 1.0374 1.1014 0.04% 4.20% -- 10.47% 4.37% R2-中低风险 申购 851 6
交银臻选回报C 混合型 2024-07-26 1.0579 1.0579 0.00% -1.93% -- -0.87% -0.43% R3-中等风险 申购 751 0
交银稳鑫短债D 债券型 2024-07-26 1.1019 1.1099 0.02% 3.07% -- 5.40% 2.63% R2-中低风险 申购 739 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2024-07-25 0.8148 0.8148 -0.69% -15.45% -- -18.53% -9.75% R3-中等风险 申购 731 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2024-07-25 0.8051 0.8051 -0.70% -15.96% -- -19.50% -10.29% R3-中等风险 申购 731 0
交银稳固收益C 债券型 2024-07-26 1.2053 1.2053 0.25% -5.33% -- -7.16% -3.75% R2-中低风险 申购 710 0
交银瑞丰 混合型 2024-07-26 0.9880 0.9880 0.65% -20.66% -41.14% -3.43% -0.71% R3-中等风险 申购 691 0
交银稳益短债债券A 债券型 2024-07-26 1.0259 1.0529 0.03% 3.36% -- 5.34% 2.86% R2-中低风险 申购 675 2
交银稳益短债债券C 债券型 2024-07-26 1.0388 1.0488 0.02% 3.14% -- 4.92% 2.63% R2-中低风险 申购 675 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2024-07-24 1.1590 1.1590 -0.15% -1.03% -- -1.24% -0.73% -- 申购 624 0
交银养老2035三年Y FOF 2024-07-24 1.0697 1.0697 -0.47% -9.49% -- -13.39% -8.15% -- 申购 624 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2024-07-26 1.0549 1.0549 0.01% 3.50% -- 5.50% 3.26% R2-中低风险 申购 611 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2024-07-26 1.0522 1.0522 0.01% 3.36% -- 5.24% 3.10% R2-中低风险 申购 611 0
交银启衡A 混合型 2024-07-26 0.8138 0.8138 0.87% -12.23% -- -18.63% -11.71% R3-中等风险 申购 605 0
交银启衡C 混合型 2024-07-26 0.8031 0.8031 0.87% -12.93% -- -19.70% -12.42% R3-中等风险 申购 605 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2024-07-26 1.0579 1.0579 0.01% 3.54% -- 5.80% 3.72% R2-中低风险 申购 565 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2024-07-26 1.0547 1.0547 0.01% 3.34% -- 5.48% 3.51% R2-中低风险 申购 565 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2024-07-26 0.9844 0.9844 0.08% -1.81% -- -1.55% -1.05% R3-中等风险 申购 542 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2024-07-26 0.9757 0.9757 0.08% -2.39% -- -2.42% -1.64% R3-中等风险 申购 542 0
交银国企改革C 混合型 2024-07-26 1.4602 1.4602 0.87% -20.50% -- -26.12% -19.34% R3-中等风险 申购 515 0
交银启信A 混合型 2024-07-26 0.8426 0.8426 0.78% -16.31% -- -15.75% -11.48% R3-中等风险 申购 514 0
交银启信C 混合型 2024-07-26 0.8355 0.8355 0.78% -16.82% -- -16.46% -12.01% R3-中等风险 申购 514 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2024-07-26 1.6712 1.6712 0.08% -1.14% 4.08% 67.28% 6.99% R3-中等风险 申购 493 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2024-07-26 1.6614 1.6614 0.07% -1.54% -- -1.02% -0.76% R3-中等风险 申购 493 0
交银持续成长C 混合型 2024-07-26 1.2417 1.2417 0.44% -28.26% -- -35.80% -28.36% R3-中等风险 申购 486 0
交银启盛A 混合型 2024-07-26 0.8338 0.8338 0.93% -16.05% -- -16.63% -12.82% R3-中等风险 申购 485 0
交银启盛C 混合型 2024-07-26 0.8272 0.8272 0.93% -16.55% -- -17.29% -13.34% R3-中等风险 申购 485 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2024-07-26 1.0514 1.0514 0.04% 4.31% -- 5.16% 4.09% R2-中低风险 申购 459 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2024-07-26 1.0494 1.0494 0.04% 4.14% -- 4.95% 3.93% R2-中低风险 申购 459 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2024-07-25 0.9120 0.9120 -1.69% -9.03% -- -3.21% -2.87% R4-中高风险 申购 411 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2024-07-26 0.9736 0.9736 0.31% -2.12% -- -2.63% -2.40% R3-中等风险 申购 402 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2024-07-26 0.9672 0.9672 0.31% -2.72% -- -3.28% -2.99% R3-中等风险 申购 402 0
交银启嘉A 混合型 2024-07-26 0.8457 0.8457 1.17% -- -- -15.44% -- R3-中等风险 申购 360 0
交银启嘉C 混合型 2024-07-26 0.8391 0.8391 1.18% -- -- -16.10% -- R3-中等风险 申购 360 0
交银安心收益债券E 债券型 2024-07-26 1.2451 1.2451 0.20% -- -- 3.95% -- R2-中低风险 申购 338 0
交银裕如纯债债券E 债券型 2024-07-26 1.0928 1.0928 0.06% -- -- 5.38% -- R2-中低风险 申购 332 0
交银悦信精选A 混合型 2024-07-26 0.8523 0.8523 0.73% -- -- -14.78% -- R3-中等风险 申购 325 0
交银悦信精选C 混合型 2024-07-26 0.8478 0.8478 0.72% -- -- -15.23% -- R3-中等风险 申购 325 0
交银荣鑫C 混合型 2024-07-26 1.2395 1.2395 0.45% -- -- -3.08% -- R3-中等风险 申购 316 0
交银医疗健康A 混合型 2024-07-26 0.9552 0.9552 0.12% -- -- -4.48% -- R4-中高风险 申购 290 0
交银医疗健康C 混合型 2024-07-26 0.9507 0.9507 0.11% -- -- -4.93% -- R4-中高风险 申购 290 0
交银瑞元三年定开 混合型 2024-07-26 1.0112 1.0112 1.35% -- -- 1.12% -- R3-中等风险 申购 274 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2024-07-26 1.0355 1.0355 0.00% -- -- 1.37% -- R2-中低风险 申购 225 0
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2024-07-26 1.0105 1.0105 0.01% -- -- 1.07% -- R1-低风险 申购 221 0
交银丰晟D 债券型 2024-07-26 1.2162 1.2162 0.04% -- -- 3.24% -- R2-中低风险 申购 221 0
交银裕盈D 债券型 2024-07-26 1.0710 1.0710 0.02% -- -- 2.24% -- R2-中低风险 申购 218 0
交银智选进取三个月混合(FOF)A FOF 2024-07-25 0.9407 0.9407 -0.86% -- -- -5.91% -- R3-中等风险 申购 213 0
交银智选进取三个月混合(FOF)C FOF 2024-07-25 0.9385 0.9385 -0.87% -- -- -6.14% -- R3-中等风险 申购 213 0
交银核心资产C 混合型 2024-07-26 1.5305 1.5305 0.50% -- -- 6.20% -- R3-中等风险 申购 200 0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF) FOF 2024-07-24 0.9616 0.9616 -0.29% -- -- -- -3.84% -- R3-中等风险 申购 173 0
交银裕坤纯债一年定开C 债券型 2024-07-26 1.1091 1.1091 0.05% -- -- -- 1.73% -- R2-中低风险 申购 159 0
交银中证红利低波动100指数A 指数型 2024-07-26 0.9615 0.9615 0.09% -- -- -- -3.85% -- R3-中等风险 申购 134 0
交银中证红利低波动100指数C 指数型 2024-07-26 0.9606 0.9606 0.09% -- -- -- -3.94% -- R3-中等风险 申购 134 0
交银稳鑫短债E 债券型 2024-07-26 1.0843 1.0843 0.02% -- -- -- 1.35% -- R2-中低风险 申购 128 0
交银中债0-3年政金债指数A 债券型 2024-07-26 1.0095 1.0095 0.02% -- -- -- 0.95% -- R2-中低风险 申购 127 0
交银中债0-3年政金债指数C 债券型 2024-07-26 1.0092 1.0092 0.02% -- -- -- 0.92% -- R2-中低风险 申购 127 0
交银稳悦回报债券A 债券型 2024-07-26 1.0051 1.0051 0.01% -- -- -- 0.51% -- R2-中低风险 申购 122 0
交银稳悦回报债券C 债券型 2024-07-26 1.0037 1.0037 0.00% -- -- -- 0.37% -- R2-中低风险 申购 122 0
交银稳利中短债债券E 债券型 2024-07-26 1.1526 1.1526 0.02% -- -- -- 0.43% -- -- 申购 53 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2024-07-26 0.4292 1.421 % R1-低风险 申购
交银天利宝A 2024-07-26 0.3947 1.742 % R1-低风险
交银天利宝E 2024-07-26 0.4604 1.986 % R1-低风险
交银现金宝E 2024-07-26 0.4954 1.664 % R1-低风险
交银活期通A 2024-07-26 0.4179 1.412 % R1-低风险
交银活期通E 2024-07-26 0.4839 1.656 % R1-低风险
交银天鑫宝A 2024-07-26 0.6605 1.655 % R1-低风险 申购
交银天鑫宝E 2024-07-26 0.7217 1.895 % R1-低风险
交银天益宝A 2024-07-26 0.4166 1.510 % R1-低风险 申购
交银天益宝E 2024-07-26 0.4780 1.753 % R1-低风险 申购
交银天利宝C 2024-07-26 0.4145 1.813 % R1-低风险 申购
交银货币C 2024-07-26 0.4035 1.491 % R1-低风险 申购
交银货币D 2024-07-26 0.2239 1.604 % R1-低风险 申购
交银货币A 2024-07-26 0.4041 1.491 % R1-低风险 申购
交银货币B 2024-07-26 0.4692 1.734 % R1-低风险 申购