按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-07-20	1.3811	4.4149	-0.65%	18.24%	69.02%	60.80%	1707.42%	14.92%	R4-中高风险		7600	16
交银稳健A	混合型	2026-07-20	0.7529	3.8709	-1.18%	-30.12%	-11.72%	-19.55%	469.91%	9.04%	R4-中高风险		7342	10
交银成长A	混合型	2026-07-20	4.8886	5.9976	-2.66%	-14.79%	4.71%	2.65%	581.68%	10.20%	R4-中高风险		7211	7
交银蓝筹	混合型	2026-07-20	0.6208	1.6048	2.04%	-18.54%	-7.77%	-9.50%	53.31%	2.28%	R4-中高风险		6922	12
交银增利A/B	债券型	2026-07-20	1.0563	1.9983	-0.11%	1.01%	3.92%	12.83%	156.07%	5.27%	R2-中低风险		6686	33
交银增利C	债券型	2026-07-20	1.0533	1.9173	-0.11%	0.81%	3.50%	11.51%	137.45%	4.84%	R2-中低风险		6686	32
交银环球A	QDII	2026-07-17	2.8918	4.0018	-0.75%	0.48%	12.34%	36.77%	372.74%	9.06%	R4-中高风险		6542	14
交银先锋A	混合型	2026-07-20	3.8593	4.3893	-4.09%	32.78%	94.04%	92.73%	439.59%	10.24%	R4-中高风险		6311	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-07-20	1.728	1.924	2.86%	-4.64%	3.41%	22.03%	94.23%	4.02%	R4-中高风险		6143	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-07-20	1.866	1.866	2.70%	-4.36%	2.98%	19.46%	88.38%	3.84%	R4-中高风险		6139	0
交银主题A	混合型	2026-07-20	2.4058	3.5898	0.86%	2.95%	28.12%	22.05%	410.81%	10.68%	R4-中高风险		5865	5
交银趋势A	混合型	2026-07-20	4.8387	5.6217	2.26%	-10.69%	7.75%	10.22%	624.61%	13.55%	R4-中高风险		5690	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-07-20	1.1552	1.8802	-0.30%	-0.22%	3.51%	9.44%	106.19%	4.78%	R2-中低风险		5654	14
交银先进制造A	混合型	2026-07-20	6.2722	7.7232	0.12%	8.14%	44.20%	52.36%	999.88%	17.22%	R4-中高风险		5508	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-07-20	2.400	2.400	1.31%	-5.25%	8.21%	16.90%	143.21%	6.17%	R4-中高风险		5416	0
交银双利A/B	债券型	2026-07-20	1.3142	1.7962	-0.17%	0.34%	3.12%	8.74%	91.74%	4.49%	R2-中低风险		5412	8
交银双利C	债券型	2026-07-20	1.3702	1.7052	-0.17%	0.13%	2.64%	7.22%	79.62%	4.03%	R2-中低风险		5412	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-07-20	2.186	2.186	1.20%	-5.00%	7.63%	15.54%	121.73%	5.52%	R4-中高风险		5410	0
交银行业	混合型	2026-07-20	5.281	6.658	-1.47%	15.94%	34.84%	28.45%	596.20%	14.35%	R4-中高风险		5282	12
交银阿尔法A	混合型	2026-07-20	4.1552	4.9882	-1.43%	16.29%	33.76%	30.68%	498.97%	13.67%	R4-中高风险		5100	3
交银纯债A/B	债券型	2026-07-20	1.0743	1.5423	0.00%	1.40%	1.73%	8.57%	62.96%	3.66%	R2-中低风险		4962	36
交银纯债C	债券型	2026-07-20	1.0734	1.4754	0.00%	1.19%	1.31%	7.24%	53.36%	3.20%	R2-中低风险		4962	35
交银双轮动A/B	债券型	2026-07-20	1.0661	1.5471	0.01%	1.13%	1.78%	7.24%	66.51%	3.92%	R2-中低风险		4842	45
交银双轮动C	债券型	2026-07-20	1.0644	1.4874	0.01%	1.12%	1.77%	6.40%	57.28%	3.47%	R2-中低风险		4842	42
交银成长30	混合型	2026-07-20	2.627	3.087	-1.54%	-1.54%	4.66%	20.62%	270.18%	10.48%	R4-中高风险		4794	1
交银月月丰A	债券型	2026-07-20	1.7367	1.7367	-0.06%	3.54%	9.64%	12.02%	71.33%	4.25%	R2-中低风险		4725	0
交银月月丰C	债券型	2026-07-20	1.6474	1.6474	-0.06%	3.32%	9.19%	10.67%	62.66%	3.83%	R2-中低风险		4725	0
交银双息平衡	混合型	2026-07-20	8.433	8.433	-2.42%	21.29%	66.10%	76.87%	703.21%	17.55%	R3-中风险		4703	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-07-20	1.3311	1.5391	-0.40%	-0.46%	7.35%	19.40%	58.94%	3.78%	R3-中风险		4557	2
交银强化回报C	债券型	2026-07-20	1.2754	1.4724	-0.41%	-0.77%	6.81%	17.85%	51.20%	3.37%	R3-中风险		4557	2
交银新成长	混合型	2026-07-20	3.493	3.893	2.67%	3.62%	1.66%	2.95%	335.21%	12.81%	R4-中高风险		4456	1
交银周期回报A	混合型	2026-07-20	1.2928	1.9748	0.15%	0.76%	7.04%	9.26%	126.05%	6.93%	R3-中风险		4443	21
交银丰盈A	债券型	2026-07-20	1.1458	1.4568	0.01%	0.92%	1.61%	6.73%	51.37%	3.53%	R2-中低风险		4362	7
交银丰润A	债券型	2026-07-20	1.0173	1.4483	-0.03%	1.32%	1.28%	7.81%	53.12%	3.74%	R2-中低风险		4236	13
交银丰润C	债券型	2026-07-20	1.0582	1.3851	-0.03%	1.31%	1.25%	7.92%	43.81%	3.18%	R2-中低风险		4236	9
交银丰享C	债券型	2026-07-20	1.1711	1.4331	0.00%	1.45%	1.89%	7.66%	48.76%	3.51%	R2-中低风险		4201	7
交银新回报A	混合型	2026-07-20	1.4035	1.6195	0.16%	0.29%	3.21%	5.43%	64.33%	4.54%	R3-中风险		4085	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-07-17	0.9556	0.9556	-2.87%	-26.33%	-23.04%	-3.40%	-4.45%	-0.41%	R4-中高风险		4073	0
交银多策略A	混合型	2026-07-20	1.6746	1.8066	-0.31%	-1.09%	8.84%	14.00%	85.98%	5.73%	R3-中风险		4067	3
交银国企改革A	混合型	2026-07-20	1.8306	2.1306	1.27%	-14.79%	0.31%	1.63%	123.33%	7.49%	R4-中高风险		4059	2
交银策略回报	混合型	2026-07-20	1.296	2.088	2.86%	-11.48%	-12.67%	-28.48%	137.51%	6.33%	R4-中高风险		4042	14
交银消费	股票型	2026-07-20	1.073	3.241	2.88%	-13.05%	-13.33%	-34.15%	80.14%	5.46%	R4-中高风险		4038	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-07-20	0.4244	0.4244	-0.45%	-17.09%	-6.38%	-2.32%	-52.15%	-6.51%	R4-中高风险		3995	0
交银周期回报C	混合型	2026-07-20	1.2610	1.9170	0.15%	0.71%	6.94%	9.01%	87.08%	--	R3-中风险		3897	21
交银新回报C	混合型	2026-07-20	3.8623	5.4633	0.16%	0.24%	3.10%	5.11%	455.84%	--	R3-中风险		3897	5
交银多策略C	混合型	2026-07-20	1.6576	1.7896	-0.31%	-1.19%	8.62%	13.15%	84.29%	5.89%	R3-中风险		3897	3
交银裕通A	债券型	2026-07-20	1.1558	1.3708	0.00%	1.71%	2.19%	11.16%	43.04%	3.45%	R2-中低风险		3857	12
交银裕通C	债券型	2026-07-20	1.2247	1.3537	0.00%	1.51%	1.81%	9.83%	39.69%	3.21%	R2-中低风险		3857	6
交银荣鑫A	混合型	2026-07-20	2.7143	2.7513	-1.39%	-3.95%	57.45%	109.29%	178.79%	10.44%	R4-中高风险		3770	1
交银优选回报A	混合型	2026-07-20	1.5220	1.5820	0.11%	0.87%	3.49%	5.55%	60.88%	4.75%	R3-中风险		3742	2
交银优选回报C	混合型	2026-07-20	1.4916	1.5516	0.10%	0.78%	3.28%	4.89%	57.70%	4.54%	R3-中风险		3742	2
交银优择回报A	混合型	2026-07-20	5.7095	5.7845	-1.67%	61.33%	190.93%	305.50%	511.64%	19.33%	R4-中高风险		3742	2
交银优择回报C	混合型	2026-07-20	5.6913	5.7663	-1.67%	61.18%	190.36%	303.07%	509.84%	19.29%	R4-中高风险		3742	2
交银科技创新A	混合型	2026-07-20	2.0723	2.0823	-2.62%	-34.81%	-20.92%	-7.42%	116.51%	7.86%	R4-中高风险		3729	1
交银数据产业A	混合型	2026-07-20	3.7946	3.7946	-4.12%	39.30%	123.38%	92.97%	288.34%	14.64%	R4-中高风险		3626	0
交银经济新动力A	混合型	2026-07-20	3.5536	3.5536	-2.27%	0.79%	11.56%	27.05%	248.85%	13.67%	R4-中高风险		3561	0
交银裕盈A	债券型	2026-07-20	1.0745	1.3158	0.01%	1.67%	1.26%	7.64%	33.61%	3.03%	R2-中低风险		3546	6
交银裕盈C	债券型	2026-07-20	1.0239	1.3085	0.01%	1.79%	1.35%	7.65%	32.22%	2.92%	R2-中低风险		3546	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-07-20	1.882	1.977	1.02%	-11.93%	-6.18%	12.83%	104.22%	7.64%	R4-中高风险		3543	2
交银新生活力A	混合型	2026-07-20	2.0530	2.0530	0.46%	-12.63%	-10.97%	-7.27%	97.25%	7.26%	R4-中高风险		3539	0
交银裕利A	债券型	2026-07-20	1.0580	1.2870	0.01%	0.92%	1.55%	5.69%	30.98%	2.83%	R2-中低风险		3527	7
交银裕利C	债券型	2026-07-20	1.2727	1.2727	0.01%	0.92%	1.52%	5.08%	27.00%	2.50%	R2-中低风险		3527	0
交银裕隆A	债券型	2026-07-20	1.4397	1.4687	0.00%	1.54%	2.11%	9.40%	46.83%	4.06%	R2-中低风险		3522	2
交银裕隆C	债券型	2026-07-20	1.3940	1.4230	-0.01%	1.33%	1.69%	8.09%	42.24%	3.72%	R2-中低风险		3522	2
交银丰享A	债券型	2026-07-20	2.3534	2.6364	0.00%	1.65%	2.30%	8.98%	169.06%	10.99%	R2-中低风险		3469	6
交银境尚A	债券型	2026-07-20	1.0761	1.3145	0.00%	2.09%	2.30%	8.25%	34.73%	3.23%	R2-中低风险		3427	13
交银境尚C	债券型	2026-07-20	1.1100	1.2664	-0.01%	2.09%	2.30%	7.30%	28.55%	2.71%	R2-中低风险		3427	9
交银医药创新A	股票型	2026-07-20	2.6661	2.9011	3.75%	6.15%	3.88%	15.12%	186.74%	11.95%	R4-中高风险		3407	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-07-20	1.3451	1.7231	-0.17%	0.81%	6.54%	13.12%	80.54%	6.68%	R3-中风险		3336	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-07-20	1.3199	1.6749	-0.17%	0.61%	6.11%	11.74%	73.93%	6.25%	R3-中风险		3336	3
交银丰盈C	债券型	2026-07-20	1.3175	1.3175	0.01%	0.92%	1.60%	6.05%	31.41%	3.10%	R2-中低风险		3263	0
交银股息优化	混合型	2026-07-20	1.6675	1.6675	2.72%	-12.24%	-11.37%	-32.22%	64.08%	5.72%	R4-中高风险		3252	0
交银恒益A	混合型	2026-07-20	1.0970	1.4480	0.27%	-0.99%	6.56%	8.32%	46.60%	4.42%	R3-中风险		3231	3
交银持续成长A	混合型	2026-07-20	2.4148	2.5548	0.16%	16.66%	49.08%	46.93%	176.62%	12.68%	R4-中高风险		3112	3
交银品质升级A	混合型	2026-07-20	1.2678	1.2678	2.97%	-13.20%	-13.34%	-33.88%	29.55%	3.11%	R4-中高风险		3085	0
交银丰晟A	债券型	2026-07-20	1.2717	1.3737	-0.01%	1.66%	2.07%	9.43%	39.59%	4.17%	R2-中低风险		2981	3
交银丰晟C	债券型	2026-07-20	1.2367	1.3167	-0.01%	1.36%	1.46%	7.64%	33.16%	3.57%	R2-中低风险		2981	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-07-20	1.0590	1.2710	-0.02%	1.46%	1.18%	8.96%	29.63%	3.34%	R2-中低风险		2979	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-07-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2979	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-07-20	1.1306	1.3496	0.05%	1.03%	6.48%	14.52%	37.77%	2.92%	R2-中低风险		2971	3
交银裕祥A	债券型	2026-07-20	1.0871	1.2431	-0.01%	1.72%	0.93%	7.88%	26.17%	3.02%	R2-中低风险		2855	11
交银裕祥C	债券型	2026-07-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2855	0
交银创新成长	混合型	2026-07-20	1.7269	1.7269	2.18%	-15.18%	-16.18%	-8.76%	71.13%	7.11%	R4-中高风险		2854	0
交银核心资产A	混合型	2026-07-20	1.8890	1.8890	1.35%	-11.71%	0.39%	16.42%	86.09%	8.63%	R4-中高风险		2741	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-07-20	1.0102	1.2142	0.00%	1.32%	1.50%	7.82%	23.28%	2.83%	R2-中低风险		2736	16
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-07-20	1.0332	1.0962	-0.01%	1.31%	1.49%	7.65%	9.77%	1.25%	R2-中低风险		2736	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-07-20	1.0922	1.2038	0.01%	0.78%	1.43%	6.33%	21.36%	2.62%	R2-中低风险		2735	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-07-20	1.1105	1.1801	0.00%	0.67%	1.22%	5.69%	18.69%	2.31%	R2-中低风险		2735	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-07-16	1.2820	1.2820	-0.37%	-0.91%	4.13%	9.27%	27.90%	3.51%	R3-中风险		2609	0
交银稳固收益A	债券型	2026-07-20	1.2873	1.7407	0.21%	1.12%	4.17%	9.34%	91.89%	5.04%	R2-中低风险		2608	17
交银可转债A	债券型	2026-07-20	1.7611	1.7611	-0.54%	-7.76%	13.41%	26.06%	74.30%	8.22%	R3-中风险		2567	0
交银可转债C	债券型	2026-07-20	1.7124	1.7124	-0.55%	-7.94%	12.96%	24.55%	69.48%	7.79%	R3-中风险		2567	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-07-20	2.2648	2.4018	0.90%	7.01%	56.44%	75.93%	143.15%	14.25%	R4-中高风险		2435	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-07-20	2.1585	2.3175	0.89%	6.80%	55.80%	73.43%	136.23%	13.76%	R4-中高风险		2435	2
交银裕泰两年	债券型	2026-07-20	1.0334	1.1639	0.01%	0.52%	1.92%	6.86%	17.51%	2.47%	R2-中低风险		2415	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-07-20	1.1889	1.2319	0.00%	1.17%	1.93%	8.45%	23.59%	3.26%	R2-中低风险		2412	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-07-20	1.1811	1.2011	0.01%	0.97%	1.53%	7.15%	20.36%	2.85%	R2-中低风险		2412	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-07-20	1.0483	1.2123	0.00%	1.85%	2.12%	9.51%	22.30%	3.11%	R2-中低风险		2399	5
交银内核驱动	混合型	2026-07-20	1.6120	1.6120	-2.57%	35.69%	93.87%	92.08%	57.79%	7.25%	R4-中高风险		2381	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-07-20	2.6607	2.6607	-3.33%	41.02%	113.39%	106.19%	162.79%	16.02%	R4-中高风险		2374	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-07-20	1.2588	1.2588	1.76%	-7.75%	6.90%	14.50%	25.05%	3.55%	R4-中高风险		2342	0
交银创新领航	混合型	2026-07-20	1.6448	1.6448	-2.03%	-0.36%	7.69%	27.58%	61.50%	7.78%	R4-中高风险		2336	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-07-16	1.5167	1.5167	-1.30%	4.66%	24.22%	26.95%	50.05%	6.75%	R3-中风险		2274	0
交银启明A	混合型	2026-07-20	2.6239	2.7899	-1.61%	56.25%	96.05%	106.35%	191.40%	18.99%	R4-中高风险		2246	2
交银启汇A	混合型	2026-07-20	0.9915	0.9915	2.77%	-1.00%	11.49%	11.39%	-0.84%	-0.14%	R4-中高风险		2205	0
交银中高级信用债	债券型	2026-07-20	1.0147	1.1737	0.01%	1.45%	1.77%	7.94%	18.50%	1.26%	R2-中低风险		2184	11
交银裕惠	债券型	2026-07-20	1.1119	1.1419	0.00%	0.47%	-0.15%	5.62%	14.21%	1.00%	R2-中低风险		2184	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-07-20	1.0541	1.1764	-0.01%	1.25%	1.66%	8.10%	18.76%	2.95%	R2-中低风险		2161	10
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-07-20	1.1231	1.1481	-0.01%	1.20%	1.56%	7.78%	15.11%	2.41%	R2-中低风险		2161	2
交银产业机遇	混合型	2026-07-20	0.9942	0.9942	0.50%	-8.60%	2.03%	6.74%	-0.59%	-0.10%	R4-中高风险		2126	0
交银启欣	混合型	2026-07-20	0.5412	0.5412	2.44%	-23.05%	-23.45%	-14.22%	-45.88%	-10.16%	R4-中高风险		2092	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-07-20	1.0379	1.0901	0.55%	-15.18%	11.02%	-5.07%	7.34%	0.63%	R4-中高风险		2059	0
交银内需增长	混合型	2026-07-20	0.5054	0.5054	2.93%	-20.66%	-23.17%	-38.98%	-49.46%	-11.46%	R4-中高风险		2048	0
交银臻选回报A	混合型	2026-07-20	1.0929	1.0929	0.04%	-0.39%	1.68%	1.71%	9.30%	1.61%	R3-中风险		2036	0
交银启道	混合型	2026-07-20	0.5467	0.5467	2.38%	-22.02%	-22.60%	-16.29%	-45.33%	-10.44%	R4-中高风险		2000	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-07-20	1.3683	1.4313	-1.67%	10.17%	41.98%	50.23%	44.56%	6.97%	R4-中高风险		1996	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-07-20	1.3091	1.3721	-1.68%	9.73%	40.82%	46.64%	38.35%	6.12%	R4-中高风险		1996	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-07-20	1.0654	1.0654	-0.11%	-1.82%	0.68%	5.98%	6.55%	1.17%	R3-中风险		1961	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-07-20	1.0428	1.0428	-0.11%	-2.00%	0.28%	4.70%	4.28%	0.77%	R3-中风险		1961	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-07-20	1.1204	1.1204	0.03%	1.37%	5.90%	12.52%	12.05%	2.17%	R3-中风险		1939	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-07-20	1.1143	1.1143	0.03%	1.30%	5.77%	12.17%	11.44%	2.06%	R3-中风险		1939	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-07-20	0.6094	0.6094	1.94%	-20.93%	-21.47%	-12.48%	-39.06%	-9.24%	R4-中高风险		1866	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-07-20	0.5910	0.5910	1.93%	-21.17%	-21.95%	-14.04%	-40.90%	-9.78%	R4-中高风险		1866	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-07-20	0.5567	0.5567	2.92%	-20.64%	-23.18%	-38.66%	-44.34%	-11.07%	R4-中高风险		1824	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-07-20	0.5349	0.5349	2.92%	-20.95%	-23.79%	-40.11%	-46.52%	-11.78%	R4-中高风险		1824	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-07-20	1.1311	1.1311	-0.11%	-1.19%	6.34%	14.05%	13.11%	2.52%	R3-中风险		1810	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-07-20	1.1089	1.1089	-0.12%	-1.39%	5.91%	12.68%	10.89%	2.11%	R3-中风险		1810	0
交银招享一年A	FOF	2026-07-17	1.0533	1.0533	-0.55%	-1.49%	2.16%	6.16%	5.34%	1.07%	R3-中风险		1792	0
交银招享一年C	FOF	2026-07-17	1.0329	1.0329	-0.55%	-1.68%	1.76%	4.88%	3.29%	0.66%	R3-中风险		1792	0
交银趋势C	混合型	2026-07-20	4.6995	4.9825	2.25%	-10.96%	7.11%	8.25%	14.39%	2.78%	R4-中高风险		1789	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-07-20	0.4223	0.4223	-0.45%	-17.15%	-6.47%	-2.63%	-19.44%	-4.32%	R4-中高风险		1789	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-07-20	1.1275	1.1275	-2.10%	0.92%	6.77%	26.47%	12.75%	2.52%	R4-中高风险		1761	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-07-20	1.0284	1.0284	0.56%	-15.26%	10.81%	-5.64%	-31.52%	-7.57%	R4-中高风险		1756	0
交银品质升级C	混合型	2026-07-20	1.1743	1.2713	2.97%	-13.46%	-13.86%	-35.06%	-44.36%	-11.67%	R4-中高风险		1726	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-07-20	2.5868	2.5868	-3.34%	40.61%	112.12%	102.50%	69.80%	11.85%	R4-中高风险		1726	0
交银医药创新C	股票型	2026-07-20	2.8338	2.8338	3.75%	5.84%	3.17%	12.93%	-16.00%	-3.64%	R4-中高风险		1719	0
交银先锋C	混合型	2026-07-20	3.8218	3.8238	-4.09%	32.40%	92.90%	89.32%	36.56%	6.84%	R4-中高风险		1719	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-07-17	1.2762	1.2762	-7.50%	13.60%	45.67%	51.49%	27.60%	5.34%	R3-中风险		1714	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-07-17	1.2408	1.2408	-7.50%	13.26%	44.80%	48.78%	24.06%	4.71%	R3-中风险		1714	0
交银阿尔法C	混合型	2026-07-20	4.0418	4.0418	-1.43%	15.95%	32.96%	28.34%	-2.70%	-0.58%	R4-中高风险		1712	0
交银启明C	混合型	2026-07-20	2.5397	2.7057	-1.62%	55.32%	94.21%	101.75%	59.20%	10.43%	R4-中高风险		1712	2
交银经济新动力C	混合型	2026-07-20	3.4555	3.4555	-2.28%	0.50%	10.90%	24.75%	-3.88%	-0.84%	R4-中高风险		1705	0
交银主题C	混合型	2026-07-20	2.3406	2.3406	0.85%	2.66%	27.37%	19.86%	12.65%	2.60%	R4-中高风险		1698	0
交银兴享一年A	FOF	2026-07-17	1.0703	1.0703	-3.04%	-4.78%	8.78%	9.13%	7.03%	1.48%	R3-中风险		1693	0
交银兴享一年C	FOF	2026-07-17	1.0506	1.0506	-3.05%	-4.97%	8.33%	7.82%	5.06%	1.07%	R3-中风险		1693	0
交银启汇C	混合型	2026-07-20	0.9624	0.9624	2.77%	-1.28%	10.58%	9.15%	-20.30%	-4.78%	R4-中高风险		1691	0
交银启诚A	混合型	2026-07-20	1.2902	1.2902	2.43%	-13.21%	5.51%	14.88%	29.01%	5.67%	R4-中高风险		1686	0
交银启诚C	混合型	2026-07-20	1.2440	1.2440	2.43%	-13.55%	4.68%	12.16%	24.39%	4.84%	R4-中高风险		1686	0
交银数据产业C	混合型	2026-07-20	3.6933	3.6933	-4.13%	38.90%	122.07%	89.49%	50.02%	9.24%	R4-中高风险		1677	0
交银先进制造C	混合型	2026-07-20	6.1615	6.1615	0.11%	7.92%	43.61%	50.53%	22.39%	4.61%	R4-中高风险		1639	0
交银恒益C	混合型	2026-07-20	1.2167	1.2167	0.27%	-1.01%	6.49%	8.03%	7.32%	1.59%	R3-中风险		1638	0
交银优享一年A	FOF	2026-07-17	1.0496	1.0496	-0.49%	-0.77%	3.13%	5.09%	4.96%	1.09%	R3-中风险		1636	0
交银优享一年C	FOF	2026-07-17	1.0311	1.0311	-0.48%	-0.95%	2.74%	3.85%	3.11%	0.69%	R3-中风险		1636	0
交银瑞和三年	混合型	2026-07-20	1.2106	1.2106	0.07%	15.74%	44.69%	37.29%	21.06%	4.45%	R4-中高风险		1602	0
交银科技创新C	混合型	2026-07-20	2.0195	2.0195	-2.62%	-35.01%	-21.40%	-9.07%	-12.98%	-3.15%	R4-中高风险		1588	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-07-20	1.0414	1.1534	0.02%	1.96%	2.41%	9.45%	16.12%	3.53%	R2-中低风险		1575	7
交银臻选回报C	混合型	2026-07-20	1.1376	1.1376	0.04%	-0.44%	6.07%	5.97%	6.60%	1.60%	R3-中风险		1475	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-07-20	1.1369	1.1449	0.01%	0.77%	1.43%	6.36%	8.75%	2.12%	R2-中低风险		1463	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-07-17	1.0353	1.0353	-3.13%	-5.99%	12.39%	7.35%	3.52%	0.87%	R3-中风险		1455	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-07-17	1.0109	1.0109	-3.13%	-6.28%	11.71%	5.43%	1.08%	0.27%	R3-中风险		1455	0
交银稳固收益C	债券型	2026-07-20	1.3781	1.3781	0.21%	0.93%	3.74%	7.69%	6.15%	1.53%	R2-中低风险		1434	0
交银瑞丰	混合型	2026-07-20	1.2961	1.2961	1.81%	2.57%	3.40%	7.90%	26.69%	3.50%	R4-中高风险		1415	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-07-20	1.0609	1.0879	0.01%	1.02%	1.70%	6.89%	8.94%	2.26%	R2-中低风险		1399	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-07-20	1.0695	1.0795	0.01%	0.92%	1.49%	6.20%	8.02%	2.03%	R2-中低风险		1399	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-07-16	1.2930	1.2930	-0.37%	-0.78%	4.39%	10.01%	10.18%	2.68%	R3-中风险		1348	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-07-16	1.5368	1.5368	-1.29%	4.88%	24.74%	28.37%	24.43%	6.14%	R3-中风险		1348	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-07-20	1.1034	1.1034	0.00%	1.02%	1.88%	8.26%	10.35%	2.73%	R2-中低风险		1335	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-07-20	1.0972	1.0972	0.00%	0.95%	1.73%	7.78%	9.74%	2.58%	R2-中低风险		1335	0
交银启衡A	混合型	2026-07-20	0.7843	0.7843	-1.88%	-37.26%	-24.20%	-13.58%	-21.58%	-6.46%	R4-中高风险		1329	0
交银启衡C	混合型	2026-07-20	0.7618	0.7618	-1.89%	-37.50%	-24.81%	-15.63%	-23.83%	-7.21%	R4-中高风险		1329	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-07-20	1.0947	1.0947	0.00%	0.84%	1.51%	7.20%	9.48%	2.60%	R2-中低风险		1289	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-07-20	1.0870	1.0870	0.00%	0.74%	1.30%	6.55%	8.71%	2.40%	R2-中低风险		1289	0
交银国企改革C	混合型	2026-07-20	1.7941	1.7941	1.27%	-15.04%	-0.29%	-0.19%	-9.22%	-2.81%	R4-中高风险		1239	0
交银启信A	混合型	2026-07-20	1.5631	1.5631	-0.91%	3.24%	31.29%	55.02%	56.29%	14.08%	R4-中高风险		1238	0
交银启信C	混合型	2026-07-20	1.5315	1.5315	-0.91%	2.94%	30.50%	52.24%	53.13%	13.40%	R4-中高风险		1238	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-07-20	1.8053	1.8053	0.07%	-0.35%	3.43%	7.15%	80.70%	6.36%	R3-中风险		1217	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-07-20	1.7804	1.7804	0.07%	-0.55%	3.01%	5.86%	6.06%	1.78%	R3-中风险		1217	0
交银持续成长C	混合型	2026-07-20	2.4060	2.4060	0.15%	16.30%	48.15%	43.61%	24.40%	6.81%	R4-中高风险		1210	0
交银启盛A	混合型	2026-07-20	2.1411	2.1411	-2.74%	33.14%	99.90%	117.66%	114.09%	25.86%	R4-中高风险		1209	0
交银启盛C	混合型	2026-07-20	2.0989	2.0989	-2.74%	32.75%	98.68%	113.76%	109.87%	25.11%	R4-中高风险		1209	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-07-20	1.0871	1.0871	0.00%	0.96%	1.48%	7.85%	8.73%	2.62%	R2-中低风险		1183	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-07-20	1.0818	1.0818	0.00%	0.89%	1.33%	7.34%	8.19%	2.46%	R2-中低风险		1183	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-07-17	0.9522	0.9522	-2.87%	-26.36%	-23.12%	-4.11%	1.06%	0.34%	R4-中高风险		1135	0
交银启嘉A	混合型	2026-07-20	1.8174	1.8174	-2.74%	16.71%	64.31%	--	81.72%	22.30%	R4-中高风险		1084	0
交银启嘉C	混合型	2026-07-20	1.7744	1.7744	-2.75%	16.21%	62.94%	--	77.42%	21.32%	R4-中高风险		1084	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-07-20	1.2851	1.3831	0.06%	1.03%	6.48%	--	15.93%	5.22%	R2-中低风险		1062	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-07-20	1.1330	1.1330	-0.03%	1.41%	1.08%	--	9.26%	3.11%	R2-中低风险		1056	0
交银悦信精选A	混合型	2026-07-20	1.2172	1.2172	2.80%	-1.24%	12.07%	--	21.71%	7.08%	R4-中高风险		1049	0
交银悦信精选C	混合型	2026-07-20	1.1963	1.1963	2.79%	-1.54%	11.39%	--	19.62%	6.44%	R4-中高风险		1049	0
交银荣鑫C	混合型	2026-07-20	2.7060	2.7060	-1.39%	-4.00%	57.29%	--	111.59%	30.12%	R4-中高风险		1040	0
交银医疗健康A	混合型	2026-07-20	1.4545	1.4545	4.37%	-2.15%	-6.49%	--	45.45%	14.45%	R4-中高风险		1014	0
交银医疗健康C	混合型	2026-07-20	1.4315	1.4315	4.37%	-2.43%	-7.03%	--	43.15%	13.80%	R4-中高风险		1014	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-07-17	1.2396	1.2396	-2.31%	-11.80%	2.45%	--	23.96%	8.21%	R4-中高风险		998	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-07-20	1.0381	1.0781	0.00%	1.34%	1.53%	--	5.60%	2.12%	R2-中低风险		949	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-07-20	1.0320	1.0320	0.01%	0.64%	1.12%	--	3.22%	1.23%	R1-低风险		945	0
交银丰晟D	债券型	2026-07-20	1.2440	1.2690	-0.01%	1.66%	2.08%	--	7.77%	2.94%	R2-中低风险		945	1
交银裕盈D	债券型	2026-07-20	1.0755	1.1155	0.01%	1.82%	1.41%	--	6.57%	2.50%	R2-中低风险		942	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-07-20	1.4650	1.4650	-1.49%	-2.95%	25.82%	--	46.53%	16.07%	R3-中风险		937	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-07-20	1.4500	1.4500	-1.49%	-3.14%	25.31%	--	45.01%	15.60%	R3-中风险		937	0
交银核心资产C	混合型	2026-07-20	1.8521	1.8521	1.34%	-11.98%	-0.23%	--	28.52%	10.43%	R4-中高风险		924	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-07-16	1.2960	1.2960	-1.33%	2.28%	21.26%	--	23.26%	8.94%	R3-中风险		897	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-07-20	1.1656	1.1656	0.00%	1.69%	2.08%	--	6.92%	2.81%	R2-中低风险		883	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-07-20	1.1156	1.1476	2.14%	-0.34%	0.67%	--	14.73%	6.03%	R4-中高风险		858	10
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-07-20	1.1089	1.1409	2.15%	-0.46%	0.43%	--	14.06%	5.76%	R4-中高风险		858	10
交银稳鑫短债E	债券型	2026-07-20	1.1141	1.1141	0.00%	0.67%	1.22%	--	4.13%	1.75%	R2-中低风险		852	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-07-20	1.0149	1.0489	-0.01%	1.24%	1.38%	--	4.92%	2.08%	R2-中低风险		851	2
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-07-20	1.0283	1.0483	0.00%	1.33%	1.41%	--	4.86%	2.06%	R2-中低风险		851	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-07-20	0.9574	0.9934	-1.00%	-5.07%	-4.16%	--	-0.84%	-0.36%	R2-中低风险		846	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-07-20	0.9503	0.9863	-1.01%	-5.04%	-4.34%	--	-1.55%	-0.67%	R2-中低风险		846	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-07-20	1.0329	1.1949	0.00%	1.15%	1.91%	--	4.47%	2.08%	R2-中低风险		777	3
交银裕通D	债券型	2026-07-20	1.1119	1.1569	0.00%	1.70%	2.19%	--	5.27%	2.78%	R2-中低风险		684	1
交银纯债D	债券型	2026-07-20	1.0739	1.1429	0.00%	1.40%	1.72%	--	3.91%	2.09%	R2-中低风险		677	8
交银裕隆D	债券型	2026-07-20	1.2558	1.4338	-0.01%	1.53%	2.10%	--	4.27%	2.31%	R2-中低风险		669	3
交银启合A	混合型	2026-07-20	1.3706	1.3706	-3.04%	8.69%	30.87%	--	37.06%	21.14%	R4-中高风险		601	0
交银启合C	混合型	2026-07-20	1.3572	1.3572	-3.04%	8.38%	30.09%	--	35.72%	20.42%	R4-中高风险		601	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-07-20	2.4483	2.4483	0.89%	7.18%	56.95%	--	61.76%	35.07%	R4-中高风险		585	0
交银丰晟E	债券型	2026-07-20	1.1017	1.2607	-0.01%	1.66%	2.07%	--	2.91%	1.83%	R2-中低风险		580	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-07-20	1.2607	1.2607	0.74%	-1.82%	20.50%	--	26.07%	16.82%	R4-中高风险		545	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-07-20	1.2579	1.2579	0.74%	-1.89%	20.32%	--	25.79%	16.64%	R4-中高风险		545	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-07-20	1.6064	1.6064	-4.05%	3.81%	50.93%	--	60.64%	40.48%	R4-中高风险		510	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-07-20	1.6020	1.6020	-4.04%	3.72%	50.65%	--	60.20%	40.20%	R4-中高风险		510	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-07-16	1.2996	1.2996	-1.34%	2.44%	21.59%	--	23.61%	16.99%	R3-中风险		498	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-07-20	1.0850	1.1300	0.06%	1.03%	6.49%	--	8.28%	6.25%	R2-中低风险		480	1
交银增利D	债券型	2026-07-20	1.0636	1.0996	-0.11%	1.02%	3.91%	--	5.83%	4.44%	R2-中低风险		480	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-07-20	1.1585	1.1585	2.46%	0.31%	11.64%	--	15.85%	12.00%	R4-中高风险		475	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-07-20	1.1548	1.1548	2.47%	0.19%	11.37%	--	15.48%	11.72%	R4-中高风险		475	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-07-20	1.3450	1.3450	-0.17%	0.81%	6.53%	--	8.88%	6.77%	R3-中风险		475	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-07-20	1.1071	1.1071	0.04%	2.66%	3.78%	--	5.05%	3.93%	R2-中低风险		467	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-07-20	1.4209	1.4209	-2.80%	17.91%	42.09%	--	42.09%	38.81%	R4-中高风险		392	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-07-20	1.4118	1.4118	-2.81%	17.56%	41.24%	--	41.18%	37.98%	R4-中高风险		392	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-07-20	1.1261	1.1261	0.05%	0.83%	6.06%	--	6.11%	6.05%	R2-中低风险		369	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-07-20	1.0312	1.0312	-0.14%	1.13%	3.12%	--	3.12%	3.10%	R2-中低风险		368	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-07-20	1.0296	1.0296	-0.14%	1.05%	2.96%	--	2.96%	2.94%	R2-中低风险		368	0
交银稳固收益D	债券型	2026-07-20	1.2872	1.2872	0.21%	1.13%	--	--	3.85%	--	R2-中低风险		356	0
交银新生活力C	混合型	2026-07-20	2.0415	2.0415	0.45%	-12.89%	--	--	-13.53%	--	R4-中高风险		351	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-07-20	0.8093	0.8093	3.88%	-13.56%	--	--	-19.07%	--	R4-中高风险		335	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-07-20	0.8079	0.8079	3.88%	-13.64%	--	--	-19.21%	--	R4-中高风险		335	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-07-20	0.9237	0.9237	0.58%	-6.96%	--	--	-7.63%	--	R4-中高风险		323	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-07-20	1.0293	1.0293	0.00%	2.29%	--	--	2.93%	--	R2-中低风险		322	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-07-20	1.0275	1.0275	0.00%	2.19%	--	--	2.75%	--	R2-中低风险		322	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-07-20	0.8560	0.8560	1.52%	-14.90%	--	--	-14.40%	--	R4-中高风险		301	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-07-20	0.8518	0.8518	1.51%	-15.15%	--	--	-14.82%	--	R4-中高风险		301	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-07-20	0.9235	0.9235	2.62%	-4.75%	--	--	-7.65%	--	R4-中高风险		266	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-07-20	0.9221	0.9221	2.63%	-4.84%	--	--	-7.79%	--	R4-中高风险		266	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-07-16	1.0080	1.0080	-0.36%	-0.31%	--	--	0.80%	--	R3-中风险		250	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-07-16	1.0053	1.0053	-0.36%	-0.50%	--	--	0.53%	--	R3-中风险		250	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-07-20	1.0033	1.0033	-0.32%	-0.48%	--	--	0.33%	--	R4-中高风险		246	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-07-20	1.0006	1.0006	-0.32%	-0.68%	--	--	0.06%	--	R4-中高风险		246	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-07-20	1.1663	1.1663	-0.36%	6.95%	--	--	16.63%	--	R4-中高风险		223	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-07-10	1.0022	1.0022	-0.15%	--	--	--	0.22%	--	R3-中风险		182	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-07-10	1.0004	1.0004	-0.14%	--	--	--	0.04%	--	R3-中风险		182	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-07-20	1.0124	1.0124	1.11%	--	--	--	1.24%	--	R4-中高风险		161	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-07-20	1.0115	1.0115	1.11%	--	--	--	1.15%	--	R4-中高风险		161	0
交银远见精选A	混合型	2026-07-20	1.1908	1.1908	-3.02%	--	--	--	19.08%	--	R4-中高风险		126	0
交银远见精选C	混合型	2026-07-20	1.1891	1.1891	-3.03%	--	--	--	18.91%	--	R4-中高风险		126	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-07-20	0.9916	0.9916	0.12%	--	--	--	-0.84%	--	R2-中低风险		112	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-07-20	0.9910	0.9910	0.12%	--	--	--	-0.90%	--	R2-中低风险		112	0
交银环球C	QDII	2026-07-17	2.8885	2.8885	-0.75%	--	--	--	3.29%	--	R4-中高风险		97	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-07-10	0.9977	0.9977	-0.18%	--	--	--	-0.23%	--	R3-中风险		84	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-07-10	0.9969	0.9969	-0.19%	--	--	--	-0.31%	--	R3-中风险		84	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-07-20	0.8765	0.8765	-1.45%	--	--	--	-12.35%	--	R4-中高风险		74	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-07-20	1	1	-0.30%	--	--	--	-2.24%	--	R2-中低风险		60	0
交银红利量化选股A	混合型	2026-07-20	1.0239	1.0239	1.75%	--	--	--	2.39%	--	R4-中高风险		42	0
交银红利量化选股C	混合型	2026-07-20	1.0234	1.0234	1.75%	--	--	--	2.34%	--	R4-中高风险		42	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	2026-07-10	0.9913	0.9913	-0.22%	--	--	--	-0.87%	--	R3-中风险		34	0
交银佳宁债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银佳宁债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银惠享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中风险	[an error occurred while processing this directive]	0	0