按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-06-05	1.4370	4.4708	-3.94%	34.77%	93.30%	64.68%	1780.58%	15.23%	R4-中高风险		7555	16
交银稳健A	混合型	2026-06-05	0.9076	4.0256	-0.84%	-2.59%	15.24%	-2.71%	587.01%	10.12%	R4-中高风险		7297	10
交银成长A	混合型	2026-06-05	5.6506	6.7596	-0.74%	21.54%	27.76%	15.70%	687.93%	11.09%	R4-中高风险		7166	7
交银蓝筹	混合型	2026-06-05	0.6491	1.6331	-0.73%	-3.48%	1.76%	-7.72%	60.30%	2.54%	R4-中高风险		6877	12
交银增利A/B	债券型	2026-06-05	1.0592	2.0012	-0.06%	2.59%	5.43%	13.54%	156.78%	5.32%	R2-中低风险		6641	33
交银增利C	债券型	2026-06-05	1.0566	1.9206	-0.06%	2.38%	5.00%	12.20%	138.20%	4.89%	R2-中低风险		6641	32
交银环球A	QDII	2026-06-04	2.9549	4.0649	0.12%	4.62%	19.34%	46.92%	383.05%	9.25%	R4-中高风险		6497	14
交银先锋A	混合型	2026-06-05	4.2021	4.7321	-3.84%	53.47%	139.15%	104.48%	487.52%	10.87%	R4-中高风险		6266	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-06-05	1.713	1.907	-0.17%	-2.73%	6.33%	23.50%	92.54%	4.00%	R4-中高风险		6098	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-06-05	1.851	1.851	-0.16%	-2.63%	5.71%	20.82%	86.87%	3.82%	R4-中高风险		6094	0
交银主题A	混合型	2026-06-05	2.4209	3.6049	-0.38%	13.58%	31.99%	24.13%	414.02%	10.81%	R4-中高风险		5820	5
交银趋势A	混合型	2026-06-05	4.9444	5.7274	-0.52%	-3.51%	13.66%	11.28%	640.44%	13.82%	R4-中高风险		5645	2
交银信用添利债券（LOF）A	债券型	2026-06-05	1.1712	1.8962	-0.14%	3.88%	5.47%	11.55%	109.04%	4.92%	R2-中低风险		5609	14
交银先进制造A	混合型	2026-06-05	6.5734	8.0244	-2.04%	23.66%	63.20%	59.62%	1052.70%	17.75%	R4-中高风险		5463	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-06-05	2.462	2.462	-0.36%	1.86%	15.37%	22.06%	149.49%	6.41%	R3-中等风险		5371	0
交银双利A/B	债券型	2026-06-05	1.3237	1.8057	-0.07%	2.52%	4.86%	8.04%	93.13%	4.58%	R2-中低风险		5367	8
交银双利C	债券型	2026-06-05	1.3808	1.7158	-0.07%	2.27%	4.39%	6.54%	81.01%	4.12%	R2-中低风险		5367	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-06-05	2.239	2.239	-0.36%	1.68%	14.29%	20.31%	127.10%	5.74%	R4-中高风险		5365	0
交银行业	混合型	2026-06-05	5.776	7.153	-2.91%	25.70%	63.30%	33.12%	661.46%	15.20%	R4-中高风险		5237	12
交银阿尔法A	混合型	2026-06-05	4.5255	5.3585	-3.34%	25.17%	62.53%	34.43%	552.35%	14.50%	R4-中高风险		5055	3
交银纯债A/B	债券型	2026-06-05	1.0805	1.5415	-0.01%	1.65%	2.08%	9.05%	62.84%	3.69%	R2-中低风险		4917	35
交银纯债C	债券型	2026-06-05	1.0792	1.4752	-0.01%	1.45%	1.67%	7.72%	53.34%	3.22%	R2-中低风险		4917	34
交银双轮动A/B	债券型	2026-06-05	1.0652	1.5462	0.01%	1.35%	2.08%	7.67%	66.37%	3.95%	R2-中低风险		4797	45
交银双轮动C	债券型	2026-06-05	1.0705	1.4865	0.01%	1.35%	2.05%	6.79%	57.15%	3.50%	R2-中低风险		4797	41
交银成长30	混合型	2026-06-05	3.048	3.508	-3.48%	19.11%	27.42%	45.98%	329.50%	11.86%	R4-中高风险		4749	1
交银月月丰A	债券型	2026-06-05	1.7097	1.7097	-0.79%	5.01%	9.91%	10.25%	68.66%	4.16%	R2-中低风险		4680	0
交银月月丰C	债券型	2026-06-05	1.6226	1.6226	-0.80%	4.80%	9.46%	8.93%	60.21%	3.74%	R2-中低风险		4680	0
交银双息平衡	混合型	2026-06-05	8.994	8.994	-2.99%	46.05%	88.16%	81.08%	756.64%	18.33%	R3-中等风险		4658	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-06-05	1.3487	1.5567	-0.18%	3.20%	12.81%	21.30%	61.05%	3.93%	R3-中等风险		4512	2
交银强化回报C	债券型	2026-06-05	1.2942	1.4912	-0.18%	2.98%	12.35%	19.83%	53.43%	3.52%	R3-中等风险		4512	2
交银新成长	混合型	2026-06-05	3.335	3.735	-1.36%	0.39%	-0.54%	-1.91%	315.52%	12.51%	R4-中高风险		4411	1
交银周期回报A	混合型	2026-06-05	1.3007	1.9827	-0.28%	4.56%	9.69%	10.19%	127.43%	7.06%	R3-中等风险		4398	21
交银丰盈A	债券型	2026-06-05	1.1447	1.4557	0.00%	1.08%	1.78%	7.13%	51.22%	3.56%	R2-中低风险		4317	7
交银丰润A	债券型	2026-06-05	1.0170	1.4480	-0.05%	1.56%	1.51%	8.28%	53.07%	3.78%	R2-中低风险		4191	13
交银丰润C	债券型	2026-06-05	1.0580	1.3849	-0.04%	1.56%	1.59%	8.38%	43.78%	3.21%	R2-中低风险		4191	9
交银丰享C	债券型	2026-06-05	1.1706	1.4326	0.00%	1.79%	2.24%	8.25%	48.69%	3.54%	R2-中低风险		4156	7
交银新回报A	混合型	2026-06-05	1.4049	1.6209	-0.13%	1.95%	4.12%	5.62%	64.49%	4.60%	R3-中等风险		4040	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-06-04	0.9757	0.9757	-1.02%	-24.31%	-18.19%	7.33%	-2.44%	-0.22%	R4-中高风险		4028	0
交银多策略A	混合型	2026-06-05	1.7502	1.8822	-0.09%	7.33%	17.49%	19.39%	94.38%	6.22%	R3-中等风险		4022	3
交银国企改革A	混合型	2026-06-05	1.8947	2.1947	-0.73%	1.48%	6.01%	6.54%	131.15%	7.92%	R4-中高风险		4014	2
交银策略回报	混合型	2026-06-05	1.276	2.068	0.08%	-13.02%	-18.62%	-29.85%	133.84%	6.27%	R4-中高风险		3997	14
交银消费	股票型	2026-06-05	1.057	3.210	0.19%	-14.48%	-19.56%	-35.16%	77.46%	5.38%	R4-中高风险		3993	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-06-05	0.4928	0.4928	-0.79%	1.80%	12.59%	11.19%	-44.43%	-5.29%	R4-中高风险		3950	0
交银周期回报C	混合型	2026-06-05	1.2688	1.9248	-0.28%	4.51%	9.57%	9.86%	88.24%	--	R3-中等风险		3852	21
交银新回报C	混合型	2026-06-05	3.8666	5.4676	-0.13%	1.90%	4.01%	5.31%	456.46%	--	R3-中等风险		3852	5
交银多策略C	混合型	2026-06-05	1.7328	1.8648	-0.10%	7.21%	17.25%	18.52%	92.66%	6.41%	R3-中等风险		3852	3
交银裕通A	债券型	2026-06-05	1.1544	1.3694	-0.03%	2.08%	2.62%	11.77%	42.87%	3.48%	R2-中低风险		3812	12
交银裕通C	债券型	2026-06-05	1.2238	1.3528	-0.02%	1.90%	2.24%	10.45%	39.58%	3.25%	R2-中低风险		3812	6
交银荣鑫A	混合型	2026-06-05	3.1073	3.1443	-3.45%	18.82%	115.50%	134.35%	219.16%	12.05%	R4-中高风险		3725	1
交银优选回报A	混合型	2026-06-05	1.5235	1.5835	-0.09%	1.89%	4.55%	5.65%	61.04%	4.82%	R3-中等风险		3697	2
交银优选回报C	混合型	2026-06-05	1.4934	1.5534	-0.09%	1.79%	4.34%	5.02%	57.89%	4.61%	R3-中等风险		3697	2
交银优择回报A	混合型	2026-06-05	5.8473	5.9223	-3.95%	83.99%	275.67%	315.59%	526.40%	19.87%	R4-中高风险		3697	2
交银优择回报C	混合型	2026-06-05	5.8301	5.9051	-3.95%	83.81%	274.93%	313.19%	524.71%	19.83%	R4-中高风险		3697	2
交银科技创新A	混合型	2026-06-05	2.7070	2.7170	-0.53%	-2.24%	11.13%	20.13%	182.82%	10.85%	R4-中高风险		3684	1
交银数据产业A	混合型	2026-06-05	3.7933	3.7933	-4.24%	64.51%	137.45%	87.30%	288.20%	14.83%	R4-中高风险		3581	0
交银经济新动力A	混合型	2026-06-05	4.0772	4.0772	-3.92%	23.93%	34.48%	52.91%	300.25%	15.49%	R4-中高风险		3516	0
交银裕盈A	债券型	2026-06-05	1.0726	1.3139	-0.05%	1.69%	1.36%	8.00%	33.37%	3.05%	R2-中低风险		3501	6
交银裕盈C	债券型	2026-06-05	1.0221	1.3067	-0.05%	1.78%	1.44%	8.01%	31.98%	2.94%	R2-中低风险		3501	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-06-05	1.913	2.008	-1.65%	-6.91%	-2.55%	16.72%	107.59%	7.92%	R4-中高风险		3498	2
交银新生活力A	混合型	2026-06-05	2.2633	2.2633	-1.58%	-0.04%	1.27%	2.23%	117.45%	8.46%	R4-中高风险		3494	0
交银裕利A	债券型	2026-06-05	1.1199	1.2859	-0.01%	1.10%	1.74%	5.91%	30.85%	2.86%	R2-中低风险		3482	6
交银裕利C	债券型	2026-06-05	1.2714	1.2714	0.00%	1.10%	1.72%	5.25%	26.87%	2.53%	R2-中低风险		3482	0
交银裕隆A	债券型	2026-06-05	1.4374	1.4664	-0.01%	1.92%	2.44%	9.86%	46.60%	4.10%	R2-中低风险		3477	2
交银裕隆C	债券型	2026-06-05	1.3925	1.4215	-0.01%	1.72%	2.04%	8.53%	42.09%	3.76%	R2-中低风险		3477	2
交银丰享A	债券型	2026-06-05	2.3512	2.6342	0.00%	1.99%	2.65%	9.58%	168.81%	11.13%	R2-中低风险		3424	6
交银境尚A	债券型	2026-06-05	1.0977	1.3141	0.00%	2.29%	2.63%	8.79%	34.68%	3.27%	R2-中低风险		3382	12
交银境尚C	债券型	2026-06-05	1.1096	1.2660	0.01%	2.30%	2.63%	7.76%	28.50%	2.74%	R2-中低风险		3382	9
交银医药创新A	股票型	2026-06-05	2.1531	2.3881	-0.65%	-14.84%	-7.81%	-13.97%	131.57%	9.55%	R4-中高风险		3362	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-06-05	1.3528	1.7308	-0.18%	3.93%	9.30%	13.95%	81.58%	6.84%	R3-中等风险		3291	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-06-05	1.3281	1.6831	-0.18%	3.73%	8.86%	12.56%	75.02%	6.41%	R3-中等风险		3291	3
交银丰盈C	债券型	2026-06-05	1.3163	1.3163	0.00%	1.08%	1.77%	6.39%	31.29%	3.14%	R2-中低风险		3218	0
交银股息优化	混合型	2026-06-05	1.6540	1.6540	0.13%	-13.05%	-17.23%	-32.78%	62.75%	5.70%	R4-中高风险		3207	0
交银恒益A	混合型	2026-06-05	1.1083	1.4593	-0.40%	4.29%	9.61%	9.62%	48.11%	4.60%	R3-中等风险		3186	3
交银持续成长A	混合型	2026-06-05	2.5096	2.6496	-3.28%	21.67%	77.57%	43.69%	187.48%	13.40%	R4-中高风险		3067	3
交银品质升级A	混合型	2026-06-05	1.2487	1.2487	0.14%	-14.65%	-19.65%	-35.00%	27.60%	2.97%	R4-中高风险		3040	0
交银丰晟A	债券型	2026-06-05	1.2702	1.3722	-0.02%	2.07%	2.39%	9.96%	39.43%	4.22%	R2-中低风险		2936	3
交银丰晟C	债券型	2026-06-05	1.2361	1.3161	-0.02%	1.76%	1.78%	8.16%	33.09%	3.62%	R2-中低风险		2936	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-06-05	1.0580	1.2700	-0.02%	1.63%	1.45%	9.06%	29.51%	3.38%	R2-中低风险		2934	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-06-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2934	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-06-05	1.1383	1.3573	-0.25%	3.76%	8.76%	14.99%	38.71%	3.01%	R2-中低风险		2926	3
交银裕祥A	债券型	2026-06-05	1.0850	1.2410	-0.06%	1.66%	1.21%	8.22%	25.93%	3.04%	R2-中低风险		2810	11
交银裕祥C	债券型	2026-06-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2810	0
交银创新成长	混合型	2026-06-05	1.7488	1.7488	-1.39%	-15.39%	-13.78%	-9.51%	73.30%	7.41%	R4-中高风险		2809	0
交银核心资产A	混合型	2026-06-05	1.9380	1.9380	-2.01%	-4.26%	6.04%	21.71%	90.92%	9.15%	R4-中高风险		2696	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-06-05	1.0350	1.2130	-0.02%	1.46%	1.64%	8.19%	23.14%	2.86%	R2-中低风险		2691	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-06-05	1.0321	1.0951	-0.02%	1.46%	1.63%	8.03%	9.66%	1.26%	R2-中低风险		2691	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-06-05	1.0911	1.2027	0.00%	0.85%	1.55%	6.65%	21.24%	2.65%	R2-中低风险		2690	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-06-05	1.1098	1.1794	0.00%	0.75%	1.36%	6.02%	18.62%	2.34%	R2-中低风险		2690	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-06-03	1.3061	1.3061	-0.05%	2.96%	8.02%	11.60%	30.31%	3.84%	R3-中等风险		2564	0
交银稳固收益A	债券型	2026-06-05	1.2953	1.7482	-0.13%	2.69%	6.06%	8.21%	93.08%	5.14%	R2-中低风险		2563	17
交银可转债A	债券型	2026-06-05	1.9043	1.9043	-0.86%	7.97%	30.10%	35.17%	88.47%	9.61%	R3-中等风险		2522	0
交银可转债C	债券型	2026-06-05	1.8525	1.8525	-0.86%	7.75%	29.58%	33.56%	83.35%	9.17%	R3-中等风险		2522	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-06-05	2.6231	2.7601	-3.32%	28.03%	104.16%	101.38%	181.62%	17.14%	R4-中高风险		2390	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-06-05	2.5012	2.6602	-3.32%	27.77%	103.33%	98.51%	173.73%	16.63%	R4-中高风险		2390	2
交银裕泰两年	债券型	2026-06-05	1.0319	1.1624	0.01%	0.58%	2.03%	6.99%	17.34%	2.49%	R2-中低风险		2370	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-06-05	1.1869	1.2299	-0.01%	1.40%	2.12%	8.92%	23.38%	3.29%	R2-中低风险		2367	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-06-05	1.1796	1.1996	-0.01%	1.20%	1.71%	7.61%	20.21%	2.88%	R2-中低风险		2367	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-06-05	1.0475	1.2115	-0.01%	2.34%	2.63%	10.03%	22.21%	3.16%	R2-中低风险		2354	5
交银内核驱动	混合型	2026-06-05	1.7267	1.7267	-3.95%	53.62%	135.82%	100.03%	69.02%	8.55%	R4-中高风险		2336	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-06-05	2.6868	2.6868	-4.46%	67.27%	129.60%	104.46%	165.37%	16.53%	R4-中高风险		2329	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-06-05	1.2747	1.2747	-1.10%	-0.12%	12.25%	15.46%	26.63%	3.82%	R4-中高风险		2297	0
交银创新领航	混合型	2026-06-05	1.8826	1.8826	-4.08%	21.76%	28.71%	52.99%	84.85%	10.29%	R4-中高风险		2291	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-06-03	1.5744	1.5744	0.99%	15.32%	36.95%	32.01%	55.76%	7.54%	R3-中等风险		2229	0
交银启明A	混合型	2026-06-05	2.8283	2.9943	-4.05%	85.43%	127.96%	122.07%	214.10%	20.91%	R4-中高风险		2201	2
交银启汇A	混合型	2026-06-05	0.9457	0.9457	-1.95%	-3.42%	10.62%	2.69%	-5.42%	-0.94%	R4-中高风险		2160	0
交银中高级信用债	债券型	2026-06-05	1.0135	1.1725	0.02%	1.55%	1.94%	8.27%	18.36%	1.26%	R2-中低风险		2139	11
交银裕惠	债券型	2026-06-05	1.1107	1.1407	0.00%	0.61%	0.08%	5.84%	14.08%	1.00%	R2-中低风险		2139	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-06-05	1.0721	1.1754	-0.02%	1.41%	1.86%	8.52%	18.64%	2.99%	R2-中低风险		2116	9
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-06-05	1.1221	1.1471	-0.03%	1.35%	1.75%	8.20%	15.01%	2.44%	R2-中低风险		2116	2
交银产业机遇	混合型	2026-06-05	1.0393	1.0393	-3.20%	0.70%	8.02%	8.61%	3.92%	0.68%	R4-中高风险		2081	0
交银启欣	混合型	2026-06-05	0.5855	0.5855	-1.26%	-17.23%	-16.01%	-8.30%	-41.45%	-9.11%	R4-中高风险		2047	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-06-05	1.2285	1.2902	-1.96%	3.30%	37.62%	14.00%	27.05%	2.16%	R4-中高风险		2014	0
交银内需增长	混合型	2026-06-05	0.5134	0.5134	-0.12%	-19.01%	-25.54%	-38.60%	-48.66%	-11.45%	R4-中高风险		2003	0
交银臻选回报A	混合型	2026-06-05	1.0946	1.0946	-0.17%	1.42%	2.07%	1.96%	9.47%	1.67%	R3-中等风险		1991	0
交银启道	混合型	2026-06-05	0.5750	0.5750	-1.20%	-18.46%	-17.10%	-12.94%	-42.50%	-9.82%	R4-中高风险		1955	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-06-05	1.4928	1.5558	-4.69%	32.69%	67.41%	63.86%	57.71%	8.90%	R4-中高风险		1951	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-06-05	1.4296	1.4926	-4.69%	32.16%	66.06%	59.94%	51.08%	8.03%	R4-中高风险		1951	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-06-05	1.0998	1.0998	-0.95%	2.14%	4.88%	9.71%	9.99%	1.80%	R3-中等风险		1916	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-06-05	1.0769	1.0769	-0.95%	1.93%	4.46%	8.37%	7.69%	1.40%	R3-中等风险		1916	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-06-05	1.1158	1.1158	-0.04%	2.17%	6.72%	12.58%	11.59%	2.14%	R3-中等风险		1894	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-06-05	1.1099	1.1099	-0.04%	2.11%	6.61%	12.24%	11.00%	2.03%	R3-中等风险		1894	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-06-05	0.6439	0.6439	-1.17%	-16.14%	-15.69%	-8.58%	-35.61%	-8.45%	R4-中高风险		1821	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-06-05	0.6249	0.6249	-1.17%	-16.39%	-16.20%	-10.20%	-37.51%	-9.00%	R4-中高风险		1821	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-06-05	0.5654	0.5654	-0.12%	-19.00%	-25.55%	-38.52%	-43.47%	-11.05%	R4-中高风险		1779	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-06-05	0.5438	0.5438	-0.13%	-19.32%	-26.14%	-39.99%	-45.63%	-11.76%	R4-中高风险		1779	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-06-05	1.1675	1.1675	-0.98%	5.34%	10.83%	18.36%	16.75%	3.26%	R3-中等风险		1765	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-06-05	1.1452	1.1452	-0.97%	5.14%	10.40%	16.95%	14.52%	2.85%	R3-中等风险		1765	0
交银招享一年A	FOF	2026-06-04	1.0732	1.0732	-0.02%	2.08%	5.37%	8.62%	7.33%	1.49%	R3-中等风险		1747	0
交银招享一年C	FOF	2026-06-04	1.0528	1.0528	-0.02%	1.87%	4.94%	7.31%	5.28%	1.08%	R3-中等风险		1747	0
交银趋势C	混合型	2026-06-05	4.8058	5.0888	-0.52%	-3.79%	12.98%	9.30%	16.98%	3.34%	R4-中高风险		1744	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-06-05	0.4904	0.4904	-0.79%	1.74%	12.48%	10.85%	-6.45%	-1.39%	R4-中高风险		1744	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-06-05	1.2715	1.2715	-4.05%	20.96%	25.04%	48.94%	27.15%	5.24%	R4-中高风险		1716	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-06-05	1.2176	1.2176	-1.96%	3.20%	37.35%	13.32%	-18.92%	-4.38%	R4-中高风险		1711	0
交银品质升级C	混合型	2026-06-05	1.1575	1.2545	0.14%	-14.90%	-20.12%	-36.16%	-45.15%	-12.23%	R4-中高风险		1681	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-06-05	2.6141	2.6141	-4.46%	66.77%	128.25%	100.80%	71.59%	12.45%	R4-中高风险		1681	0
交银医药创新C	股票型	2026-06-05	2.2902	2.2902	-0.65%	-15.09%	-8.47%	-15.61%	-32.11%	-8.10%	R4-中高风险		1674	0
交银先锋C	混合型	2026-06-05	4.1641	4.1661	-3.84%	53.01%	137.73%	100.85%	48.79%	9.06%	R4-中高风险		1674	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-06-04	1.4753	1.4753	0.10%	46.45%	89.24%	73.85%	47.51%	8.88%	R3-中等风险		1669	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-06-04	1.4354	1.4354	0.10%	46.01%	88.10%	70.74%	43.52%	8.23%	R3-中等风险		1669	0
交银阿尔法C	混合型	2026-06-05	4.4051	4.4051	-3.34%	24.79%	61.55%	32.02%	6.05%	1.29%	R4-中高风险		1667	0
交银启明C	混合型	2026-06-05	2.7395	2.9055	-4.05%	84.30%	125.83%	117.12%	71.72%	12.58%	R4-中高风险		1667	2
交银经济新动力C	混合型	2026-06-05	3.9675	3.9675	-3.92%	23.57%	33.68%	50.15%	10.36%	2.19%	R4-中高风险		1660	0
交银主题C	混合型	2026-06-05	2.3568	2.3568	-0.38%	13.24%	31.20%	21.89%	13.43%	2.82%	R4-中高风险		1653	0
交银兴享一年A	FOF	2026-06-04	1.1480	1.1480	-0.14%	7.57%	19.96%	17.39%	14.80%	3.11%	R3-中等风险		1648	0
交银兴享一年C	FOF	2026-06-04	1.1274	1.1274	-0.15%	7.35%	19.48%	15.99%	12.74%	2.69%	R3-中等风险		1648	0
交银启汇C	混合型	2026-06-05	0.9185	0.9185	-1.95%	-3.72%	9.72%	0.62%	-23.93%	-5.89%	R4-中高风险		1646	0
交银启诚A	混合型	2026-06-05	1.3287	1.3287	-0.87%	-5.69%	12.32%	16.47%	32.86%	6.53%	R4-中高风险		1641	0
交银启诚C	混合型	2026-06-05	1.2824	1.2824	-0.86%	-6.06%	11.43%	13.76%	28.23%	5.69%	R4-中高风险		1641	0
交银数据产业C	混合型	2026-06-05	3.6945	3.6945	-4.25%	64.03%	136.04%	83.92%	50.07%	9.51%	R4-中高风险		1632	0
交银先进制造C	混合型	2026-06-05	6.4605	6.4605	-2.04%	23.41%	62.54%	57.66%	28.33%	5.88%	R4-中高风险		1594	0
交银恒益C	混合型	2026-06-05	1.2294	1.2294	-0.40%	4.27%	9.55%	9.32%	8.44%	1.88%	R3-中等风险		1593	0
交银优享一年A	FOF	2026-06-04	1.0654	1.0654	-0.07%	2.42%	6.14%	7.28%	6.54%	1.47%	R3-中等风险		1591	0
交银优享一年C	FOF	2026-06-04	1.0470	1.0470	-0.07%	2.22%	5.71%	5.99%	4.70%	1.06%	R3-中等风险		1591	0
交银瑞和三年	混合型	2026-06-05	1.2607	1.2607	-3.24%	20.62%	71.22%	34.30%	26.07%	5.58%	R4-中高风险		1557	0
交银科技创新C	混合型	2026-06-05	2.6400	2.6400	-0.53%	-2.54%	10.46%	18.00%	13.75%	3.10%	R4-中高风险		1543	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-06-05	1.0401	1.1521	0.01%	2.38%	2.86%	10.09%	15.98%	3.60%	R2-中低风险		1530	7
交银臻选回报C	混合型	2026-06-05	1.1395	1.1395	-0.18%	1.36%	6.31%	6.23%	6.77%	1.69%	R3-中等风险		1430	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-06-05	1.1358	1.1438	0.00%	0.85%	1.56%	6.68%	8.64%	2.16%	R2-中低风险		1418	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-06-04	1.1148	1.1148	0.18%	8.38%	24.31%	15.68%	11.47%	2.85%	R3-中等风险		1410	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-06-04	1.0893	1.0893	0.17%	8.07%	23.56%	13.61%	8.92%	2.24%	R3-中等风险		1410	0
交银稳固收益C	债券型	2026-06-05	1.3873	1.3873	-0.14%	2.47%	5.63%	6.58%	6.86%	1.76%	R2-中低风险		1389	0
交银瑞丰	混合型	2026-06-05	1.2749	1.2749	0.23%	2.87%	3.94%	5.96%	24.61%	3.31%	R4-中高风险		1370	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-06-05	1.0596	1.0866	0.00%	1.11%	1.90%	7.23%	8.80%	2.30%	R2-中低风险		1354	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-06-05	1.0685	1.0785	0.00%	1.00%	1.70%	6.54%	7.92%	2.08%	R2-中低风险		1354	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-06-03	1.3169	1.3169	-0.05%	3.09%	8.29%	12.35%	12.22%	3.30%	R3-中等风险		1303	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-06-03	1.5945	1.5945	0.99%	15.57%	37.53%	33.46%	29.10%	7.46%	R3-中等风险		1303	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-06-05	1.1021	1.1021	0.01%	1.14%	2.04%	8.75%	10.22%	2.79%	R2-中低风险		1290	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-06-05	1.0961	1.0961	0.01%	1.07%	1.89%	8.26%	9.63%	2.64%	R2-中低风险		1290	0
交银启衡A	混合型	2026-06-05	0.9902	0.9902	-1.02%	-9.07%	4.41%	8.92%	-0.99%	-0.28%	R4-中高风险		1284	0
交银启衡C	混合型	2026-06-05	0.9628	0.9628	-1.02%	-9.43%	3.58%	6.34%	-3.73%	-1.08%	R4-中高风险		1284	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-06-05	1.0935	1.0935	0.00%	0.97%	1.66%	7.74%	9.36%	2.66%	R2-中低风险		1244	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-06-05	1.0861	1.0861	0.00%	0.86%	1.46%	7.10%	8.62%	2.46%	R2-中低风险		1244	0
交银国企改革C	混合型	2026-06-05	1.8583	1.8583	-0.73%	1.18%	5.38%	4.63%	-5.97%	-1.87%	R4-中高风险		1194	0
交银启信A	混合型	2026-06-05	1.6580	1.6580	-2.55%	16.44%	48.22%	66.03%	65.78%	16.74%	R4-中高风险		1193	0
交银启信C	混合型	2026-06-05	1.6256	1.6256	-2.55%	16.09%	47.33%	63.05%	62.54%	16.04%	R4-中高风险		1193	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-06-05	1.8178	1.8178	-0.25%	2.63%	5.55%	8.06%	81.95%	6.52%	R3-中等风险		1172	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-06-05	1.7936	1.7936	-0.25%	2.42%	5.13%	6.76%	6.85%	2.09%	R3-中等风险		1172	0
交银持续成长C	混合型	2026-06-05	2.5023	2.5023	-3.28%	21.31%	76.45%	40.44%	29.38%	8.41%	R4-中高风险		1165	0
交银启盛A	混合型	2026-06-05	2.2743	2.2743	-3.72%	50.39%	141.97%	128.73%	127.40%	29.41%	R4-中高风险		1164	0
交银启盛C	混合型	2026-06-05	2.2311	2.2311	-3.72%	49.93%	140.50%	124.64%	123.09%	28.64%	R4-中高风险		1164	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-06-05	1.0859	1.0859	0.00%	1.07%	1.67%	8.25%	8.61%	2.69%	R2-中低风险		1138	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-06-05	1.0808	1.0808	0.00%	0.99%	1.51%	7.76%	8.09%	2.53%	R2-中低风险		1138	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-06-04	0.9724	0.9724	-1.02%	-24.34%	-18.26%	--	3.21%	1.06%	R4-中高风险		1090	0
交银启嘉A	混合型	2026-06-05	2.0103	2.0103	-3.94%	48.89%	97.49%	--	101.01%	27.83%	R4-中高风险		1039	0
交银启嘉C	混合型	2026-06-05	1.9647	1.9647	-3.95%	48.27%	95.86%	--	96.45%	26.80%	R4-中高风险		1039	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-06-05	1.2938	1.3918	-0.25%	3.75%	8.76%	--	16.72%	5.72%	R2-中低风险		1017	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-06-05	1.1321	1.1321	-0.03%	1.60%	1.35%	--	9.17%	3.22%	R2-中低风险		1011	0
交银悦信精选A	混合型	2026-06-05	1.1598	1.1598	-1.99%	-3.74%	11.90%	--	15.97%	5.54%	R4-中高风险		1004	0
交银悦信精选C	混合型	2026-06-05	1.1408	1.1408	-1.99%	-4.03%	11.22%	--	14.07%	4.91%	R4-中高风险		1004	0
交银荣鑫C	混合型	2026-06-05	3.0982	3.0982	-3.45%	18.76%	115.29%	--	142.26%	38.39%	R4-中高风险		995	0
交银医疗健康A	混合型	2026-06-05	1.2151	1.2151	-1.88%	-17.54%	-6.30%	--	21.51%	7.62%	R4-中高风险		969	0
交银医疗健康C	混合型	2026-06-05	1.1968	1.1968	-1.89%	-17.77%	-6.83%	--	19.68%	7.01%	R4-中高风险		969	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-06-05	1.3059	1.3059	-0.89%	-5.79%	11.62%	--	30.59%	10.77%	R4-中高风险		953	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-06-05	1.0368	1.0768	-0.02%	1.47%	1.65%	--	5.47%	2.18%	R2-中低风险		904	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-06-05	1.0309	1.0309	0.00%	0.62%	1.12%	--	3.11%	1.25%	R1-低风险		900	0
交银丰晟D	债券型	2026-06-05	1.2425	1.2675	-0.02%	2.06%	2.39%	--	7.64%	3.04%	R2-中低风险		900	1
交银裕盈D	债券型	2026-06-05	1.0736	1.1136	-0.05%	1.84%	1.53%	--	6.38%	2.55%	R2-中低风险		897	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-06-05	1.6817	1.6817	-2.24%	20.69%	59.07%	--	68.20%	23.74%	R3-中等风险		892	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-06-05	1.6653	1.6653	-2.24%	20.46%	58.43%	--	66.55%	23.24%	R3-中等风险		892	0
交银核心资产C	混合型	2026-06-05	1.9015	1.9015	-2.02%	-4.56%	5.39%	--	31.95%	12.22%	R4-中高风险		879	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-06-03	1.3580	1.3580	0.92%	14.48%	34.35%	--	29.16%	11.63%	R3-中等风险		852	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-06-05	1.1652	1.1652	-0.02%	2.18%	2.60%	--	6.88%	2.94%	R2-中低风险		838	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-06-05	1.1182	1.1442	0.21%	-2.56%	4.15%	--	14.37%	6.22%	R4-中高风险		813	8
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-06-05	1.1118	1.1378	0.21%	-2.68%	3.89%	--	13.73%	5.95%	R4-中高风险		813	8
交银稳鑫短债E	债券型	2026-06-05	1.1134	1.1134	0.00%	0.75%	1.36%	--	4.07%	1.82%	R2-中低风险		807	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-06-05	1.0248	1.0478	-0.02%	1.40%	1.52%	--	4.81%	2.15%	R2-中低风险		806	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-06-05	1.0273	1.0473	-0.02%	1.48%	1.54%	--	4.76%	2.13%	R2-中低风险		806	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-06-05	0.9949	1.0309	-0.08%	-0.76%	0.44%	--	3.05%	1.38%	R2-中低风险		801	1
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-06-05	0.9876	1.0236	-0.08%	-0.78%	0.20%	--	2.32%	1.05%	R2-中低风险		801	1
交银稳利中短债E	债券型	2026-06-05	1.0311	1.1931	-0.01%	1.38%	2.08%	--	4.28%	2.12%	R2-中低风险		732	3
交银裕通D	债券型	2026-06-05	1.1106	1.1556	-0.02%	2.09%	2.62%	--	5.14%	2.91%	R2-中低风险		639	1
交银纯债D	债券型	2026-06-05	1.0801	1.1421	0.00%	1.65%	2.07%	--	3.83%	2.20%	R2-中低风险		632	7
交银裕隆D	债券型	2026-06-05	1.2539	1.4319	-0.01%	1.93%	2.44%	--	4.11%	2.39%	R2-中低风险		624	3
交银启合A	混合型	2026-06-05	1.5819	1.5819	-4.67%	36.12%	54.24%	--	58.19%	35.20%	R4-中高风险		556	0
交银启合C	混合型	2026-06-05	1.5676	1.5676	-4.67%	35.72%	53.33%	--	56.76%	34.40%	R4-中高风险		556	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-06-05	2.8345	2.8345	-3.32%	28.24%	104.83%	--	87.28%	52.94%	R4-中高风险		540	0
交银丰晟E	债券型	2026-06-05	1.1003	1.2593	-0.02%	2.06%	2.38%	--	2.78%	1.89%	R2-中低风险		535	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-06-05	1.3297	1.3297	-1.57%	10.28%	34.54%	--	32.97%	23.17%	R4-中高风险		500	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-06-05	1.3269	1.3269	-1.57%	10.19%	34.33%	--	32.69%	22.98%	R4-中高风险		500	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-06-05	1.7605	1.7605	-1.93%	34.51%	74.67%	--	76.05%	56.04%	R4-中高风险		465	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-06-05	1.7560	1.7560	-1.94%	34.37%	74.31%	--	75.60%	55.72%	R4-中高风险		465	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-06-03	1.3614	1.3614	0.93%	14.67%	34.69%	--	29.48%	23.32%	--		453	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-06-05	1.0923	1.1373	-0.26%	3.76%	8.77%	--	9.00%	7.52%	R2-中低风险		435	1
交银增利D	债券型	2026-06-05	1.0664	1.1024	-0.07%	2.58%	5.42%	--	6.11%	5.15%	R2-中低风险		435	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-06-05	1.1856	1.1856	-1.68%	3.02%	18.76%	--	18.56%	15.59%	R4-中高风险		430	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-06-05	1.1821	1.1821	-1.68%	2.89%	18.47%	--	18.21%	15.30%	R4-中高风险		430	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-06-05	1.3528	1.3528	-0.18%	3.95%	9.30%	--	9.51%	8.04%	R3-中等风险		430	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-06-05	1.1037	1.1037	0.01%	3.03%	4.18%	--	4.73%	4.08%	R2-中低风险		422	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-06-05	1.5771	1.5771	-3.92%	51.94%	--	--	57.71%	--	R4-中高风险		347	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-06-05	1.5681	1.5681	-3.92%	51.48%	--	--	56.81%	--	R4-中高风险		347	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-06-05	1.1343	1.1343	-0.26%	3.55%	--	--	6.88%	--	R2-中低风险		324	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-06-05	1.0360	1.0360	-0.13%	2.81%	--	--	3.60%	--	R2-中低风险		323	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-06-05	1.0346	1.0346	-0.13%	2.73%	--	--	3.46%	--	R2-中低风险		323	0
交银稳固收益D	债券型	2026-06-05	1.2952	1.2952	-0.13%	2.68%	--	--	4.49%	--	R2-中低风险		311	0
交银新生活力C	混合型	2026-06-05	2.2523	2.2523	-1.59%	-0.34%	--	--	-4.60%	--	R4-中高风险		306	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-06-05	0.7160	0.7160	-1.36%	-26.63%	--	--	-28.40%	--	R4-中高风险		290	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-06-05	0.7149	0.7149	-1.35%	-26.70%	--	--	-28.51%	--	R4-中高风险		290	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-06-05	0.9605	0.9605	-3.14%	-0.45%	--	--	-3.95%	--	R4-中高风险		278	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-06-05	1.0282	1.0282	0.00%	2.39%	--	--	2.82%	--	R2-中低风险		277	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-06-05	1.0266	1.0266	-0.01%	2.28%	--	--	2.66%	--	R2-中低风险		277	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-06-05	0.8923	0.8923	-2.41%	-10.81%	--	--	-10.77%	--	R4-中高风险		256	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-06-05	0.8885	0.8885	-2.42%	-11.09%	--	--	-11.15%	--	R4-中高风险		256	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-06-05	0.9539	0.9539	-0.24%	-4.51%	--	--	-4.61%	--	R4-中高风险		221	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-06-05	0.9527	0.9527	-0.25%	-4.61%	--	--	-4.73%	--	R4-中高风险		221	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-06-03	1.0217	1.0217	0.01%	2.28%	--	--	2.17%	--	R3-中等风险		205	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-06-03	1.0194	1.0194	0.01%	2.07%	--	--	1.94%	--	R3-中等风险		205	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-06-05	1.0265	1.0265	-1.70%	2.49%	--	--	2.65%	--	R4-中高风险		201	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-06-05	1.0242	1.0242	-1.71%	2.28%	--	--	2.42%	--	R4-中高风险		201	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-06-05	1.1785	1.1785	-2.89%	--	--	--	17.85%	--	--		178	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-05-29	1.0059	1.0059	-0.05%	--	--	--	0.59%	--	R3-中等风险		137	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-05-29	1.0045	1.0045	-0.04%	--	--	--	0.45%	--	R3-中等风险		137	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-06-05	1.0409	1.0409	-1.66%	--	--	--	4.09%	--	R4-中高风险		116	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-06-05	1.0402	1.0402	-1.66%	--	--	--	4.02%	--	--		116	0
交银远见精选A	混合型	2026-06-05	1.2658	1.2658	-4.08%	--	--	--	26.58%	--	R4-中高风险		81	0
交银远见精选C	混合型	2026-06-05	1.2647	1.2647	-4.07%	--	--	--	26.47%	--	--		81	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-06-05	1.0073	1.0073	-0.26%	--	--	--	0.73%	--	R2-中低风险		67	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-06-05	1.0070	1.0070	-0.26%	--	--	--	0.70%	--	--		67	0
交银环球C	QDII	2026-06-04	2.9529	2.9529	0.12%	--	--	--	5.59%	--	--		52	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	2026-05-29	1.0012	1.0012	0.01%	--	--	--	0.12%	--	R3-中等风险		39	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	2026-05-29	1.0009	1.0009	0.01%	--	--	--	0.09%	--	--		39	0
交银智远量化选股股票发起	股票型	2026-06-05	0.9577	0.9577	-0.50%	--	--	--	-4.23%	--	R4-中高风险		29	0
交银信用添利债券（LOF）C	债券型	2026-06-05	1	1	-0.14%	--	--	--	-0.89%	--	--		15	0
交银红利量化选股A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R4-中高风险		0	0
交银红利量化选股C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		0	0
交银盈享多资产六个月（FOF）	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0