按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-07-11	0.7938	3.8276	-0.21%	9.35%	8.03%	-19.43%	938.83%	12.55%	R3-中等风险		7226	16
交银稳健A	混合型	2025-07-11	0.8145	3.9325	1.17%	9.89%	14.03%	-23.04%	516.54%	10.00%	R3-中等风险		6968	10
交银成长A	混合型	2025-07-11	4.5542	5.6632	0.18%	17.71%	18.07%	-19.57%	535.05%	10.37%	R3-中等风险		6837	7
交银蓝筹	混合型	2025-07-11	0.6566	1.6406	0.18%	17.56%	18.43%	-19.28%	62.15%	2.73%	R3-中等风险		6548	12
交银增利A/B	债券型	2025-07-11	1.0353	1.9563	0.01%	2.51%	4.99%	9.09%	146.03%	5.34%	R2-中低风险		6312	32
交银增利C	债券型	2025-07-11	1.0346	1.8796	0.01%	2.30%	4.57%	7.80%	129.06%	4.91%	R2-中低风险		6312	31
交银环球	QDII	2025-07-10	2.685	3.625	0.15%	11.00%	11.65%	31.11%	314.48%	8.78%	R4-中高风险		6168	13
交银先锋A	混合型	2025-07-11	1.8932	2.4232	-0.61%	10.06%	12.20%	-27.69%	164.70%	6.17%	R3-中等风险		5937	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-07-11	1.661	1.849	-0.18%	8.85%	12.84%	18.14%	86.70%	4.03%	R4-中高风险		5769	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-07-11	1.802	1.802	-0.17%	8.23%	11.58%	15.96%	81.92%	3.86%	R4-中高风险		5765	0
交银主题A	混合型	2025-07-11	1.8693	3.0533	-0.11%	9.77%	23.33%	-9.18%	296.90%	9.60%	R3-中等风险		5491	5
交银趋势A	混合型	2025-07-11	4.4330	5.2160	0.05%	12.47%	7.46%	3.62%	563.86%	13.88%	R3-中等风险		5316	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-07-11	1.1150	1.8400	-0.02%	0.75%	1.57%	8.36%	99.01%	4.87%	R2-中低风险		5280	14
交银先进制造A	混合型	2025-07-11	4.1965	5.6475	-0.32%	18.61%	32.19%	-9.77%	635.89%	15.25%	R3-中等风险		5134	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-07-11	2.204	2.204	0.36%	5.71%	12.62%	10.31%	123.35%	5.99%	R3-中等风险		5042	0
交银双利A/B	债券型	2025-07-11	1.4148	1.7528	0.01%	1.26%	2.66%	5.55%	85.64%	4.58%	R2-中低风险		5038	6
交银双利C	债券型	2025-07-11	1.3328	1.6678	0.01%	1.07%	2.27%	4.13%	74.71%	4.13%	R2-中低风险		5038	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-07-11	2.019	2.019	0.35%	5.27%	11.61%	9.19%	104.79%	5.33%	R3-中等风险		5036	0
交银行业	混合型	2025-07-11	3.894	5.083	0.54%	4.48%	9.17%	-27.99%	393.27%	12.60%	R3-中等风险		4908	11
交银阿尔法A	混合型	2025-07-11	2.9582	3.7912	0.58%	6.79%	13.18%	-28.83%	326.42%	11.85%	R3-中等风险		4726	3
交银纯债A/B	债券型	2025-07-11	1.0822	1.5232	-0.01%	0.85%	2.57%	9.42%	60.09%	3.82%	R2-中低风险		4588	32
交银纯债C	债券型	2025-07-11	1.0798	1.4608	-0.01%	0.65%	2.14%	8.08%	51.30%	3.35%	R2-中低风险		4588	32
交银双轮动A/B	债券型	2025-07-11	1.0647	1.5277	0.00%	0.82%	1.24%	7.97%	63.50%	4.10%	R2-中低风险		4468	42
交银双轮动C	债券型	2025-07-11	1.0631	1.4681	0.00%	0.65%	0.86%	6.69%	54.45%	3.62%	R2-中低风险		4468	39
交银成长30	混合型	2025-07-11	2.505	2.965	-0.67%	10.84%	16.57%	2.62%	252.99%	10.98%	R3-中等风险		4420	1
交银月月丰A	债券型	2025-07-11	1.5802	1.5802	0.01%	2.89%	4.61%	-0.68%	55.89%	3.80%	R2-中低风险		4351	0
交银月月丰C	债券型	2025-07-11	1.5052	1.5052	0.01%	2.69%	4.20%	-1.87%	48.62%	3.38%	R2-中低风险		4351	0
交银双息平衡	混合型	2025-07-11	5.026	5.026	-0.38%	12.16%	17.68%	8.98%	378.70%	14.12%	R3-中等风险		4329	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-07-11	1.2349	1.4429	0.03%	8.25%	10.60%	0.53%	47.46%	3.45%	R2-中低风险		4183	2
交银强化回报C	债券型	2025-07-11	1.1893	1.3863	0.03%	8.04%	10.17%	-0.73%	40.99%	3.04%	R2-中低风险		4183	2
交银新成长	混合型	2025-07-11	3.443	3.843	-0.95%	9.79%	17.55%	-12.01%	328.98%	13.91%	R3-中等风险		4082	1
交银周期回报A	混合型	2025-07-11	1.2259	1.8849	-0.08%	2.16%	2.83%	1.39%	110.56%	6.91%	R3-中等风险		4069	20
交银丰盈A	债券型	2025-07-11	1.1271	1.4381	0.00%	-0.01%	1.43%	7.71%	48.90%	3.71%	R2-中低风险		3988	7
交银丰润A	债券型	2025-07-11	1.0040	1.4350	0.00%	0.04%	3.46%	9.34%	51.12%	3.98%	R2-中低风险		3862	13
交银丰润C	债券型	2025-07-11	1.0698	1.3717	0.00%	0.16%	3.58%	9.18%	41.97%	3.37%	R2-中低风险		3862	8
交银丰享C	债券型	2025-07-11	1.1487	1.4107	-0.03%	0.78%	2.06%	8.48%	45.91%	3.67%	R2-中低风险		3827	7
交银新回报A	混合型	2025-07-11	1.3585	1.5745	-0.01%	1.61%	2.82%	1.27%	59.06%	4.67%	R3-中等风险		3711	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-07-10	1.1993	1.1993	-0.21%	20.88%	24.50%	17.68%	19.92%	1.81%	R4-中高风险		3699	0
交银多策略A	混合型	2025-07-11	1.5312	1.6632	0.08%	4.38%	5.45%	3.74%	70.06%	5.39%	R3-中等风险		3693	3
交银国企改革A	混合型	2025-07-11	1.8045	2.1045	0.03%	10.81%	21.89%	0.62%	120.15%	8.13%	R3-中等风险		3685	2
交银策略回报	混合型	2025-07-11	1.482	2.274	0.00%	2.70%	7.55%	-24.19%	171.59%	7.95%	R3-中等风险		3668	14
交银消费	股票型	2025-07-11	1.238	3.564	0.00%	1.31%	5.72%	-32.44%	107.84%	7.56%	R4-中高风险		3664	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-07-11	0.4553	0.4553	0.13%	17.77%	38.56%	-8.78%	-48.66%	-6.50%	R4-中高风险		3621	0
交银周期回报C	混合型	2025-07-11	1.2132	1.8302	-0.07%	2.12%	2.80%	1.10%	74.44%	--	R3-中等风险		3523	19
交银新回报C	混合型	2025-07-11	3.7423	5.3433	-0.01%	1.58%	2.73%	1.00%	438.57%	--	R3-中等风险		3523	5
交银多策略C	混合型	2025-07-11	1.5188	1.6508	0.08%	4.31%	5.25%	3.04%	68.86%	5.58%	R3-中等风险		3523	3
交银裕通A	债券型	2025-07-11	1.1299	1.3449	-0.03%	0.97%	3.13%	11.88%	39.83%	3.58%	R2-中低风险		3483	12
交银裕通C	债券型	2025-07-11	1.2019	1.3309	-0.02%	0.76%	2.70%	10.52%	37.08%	3.36%	R2-中低风险		3483	6
交银荣鑫A	混合型	2025-07-11	1.5307	1.5677	-0.24%	15.48%	20.50%	15.26%	57.22%	4.99%	R3-中等风险		3396	1
交银优选回报A	混合型	2025-07-11	1.4678	1.5278	0.00%	1.44%	2.93%	1.51%	55.16%	4.88%	R3-中等风险		3368	2
交银优选回报C	混合型	2025-07-11	1.4414	1.5014	0.00%	1.29%	2.74%	0.87%	52.39%	4.67%	R3-中等风险		3368	2
交银优择回报A	混合型	2025-07-11	1.7771	1.8521	-0.40%	23.24%	28.13%	25.77%	90.38%	7.23%	R3-中等风险		3368	2
交银优择回报C	混合型	2025-07-11	1.7750	1.8500	-0.40%	23.09%	27.88%	25.09%	90.20%	7.22%	R3-中等风险		3368	2
交银科技创新A	混合型	2025-07-11	2.5072	2.5172	1.04%	19.94%	21.88%	-1.09%	161.95%	11.05%	R3-中等风险		3355	1
交银数据产业A	混合型	2025-07-11	1.6761	1.6761	0.61%	6.61%	1.61%	-16.97%	71.53%	6.25%	R3-中等风险		3252	0
交银经济新动力A	混合型	2025-07-11	3.1782	3.1782	-0.64%	11.42%	15.45%	0.50%	212.00%	13.92%	R3-中等风险		3187	0
交银裕盈A	债券型	2025-07-11	1.0604	1.3017	-0.01%	0.23%	2.89%	8.80%	31.86%	3.23%	R2-中低风险		3172	6
交银裕盈C	债券型	2025-07-11	1.0096	1.2942	-0.02%	0.23%	2.89%	8.47%	30.37%	3.10%	R2-中低风险		3172	8
交银沪港深价值精选	混合型	2025-07-11	1.968	2.063	-0.05%	11.63%	17.70%	8.91%	113.55%	9.14%	R3-中等风险		3169	2
交银新生活力	混合型	2025-07-11	2.270	2.270	0.26%	8.98%	16.83%	-0.04%	118.09%	9.41%	R3-中等风险		3165	0
交银裕利A	债券型	2025-07-11	1.1033	1.2693	-0.01%	0.72%	1.82%	6.25%	28.91%	2.98%	R2-中低风险		3153	6
交银裕利C	债券型	2025-07-11	1.2527	1.2527	-0.01%	0.68%	1.63%	5.21%	25.00%	2.62%	R2-中低风险		3153	0
交银裕隆A	债券型	2025-07-11	1.4089	1.4379	-0.01%	0.92%	2.63%	10.39%	43.69%	4.29%	R2-中低风险		3148	2
交银裕隆C	债券型	2025-07-11	1.3698	1.3988	-0.01%	0.71%	2.22%	9.06%	39.77%	3.96%	R2-中低风险		3148	2
交银丰享A	债券型	2025-07-11	2.3327	2.5817	-0.03%	0.99%	2.47%	9.81%	162.83%	12.09%	R2-中低风险		3095	5
交银境尚A	债券型	2025-07-11	1.0727	1.2891	-0.01%	0.54%	2.41%	8.83%	31.61%	3.34%	R2-中低风险		3053	12
交银境尚C	债券型	2025-07-11	1.0843	1.2407	-0.01%	0.50%	2.12%	7.22%	25.57%	2.76%	R2-中低风险		3053	9
交银医药创新A	股票型	2025-07-11	2.5020	2.6230	2.23%	29.16%	26.31%	-14.26%	158.24%	12.10%	R4-中高风险		3033	1
交银增利增强债券A	债券型	2025-07-11	1.2595	1.6375	0.02%	3.78%	5.03%	6.48%	69.05%	6.69%	R2-中低风险		2962	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-07-11	1.2410	1.5960	0.02%	3.57%	4.59%	5.18%	63.54%	6.25%	R2-中低风险		2962	3
交银丰盈C	债券型	2025-07-11	1.2961	1.2961	-0.01%	-0.05%	1.18%	6.60%	29.27%	3.30%	R2-中低风险		2889	0
交银股息优化	混合型	2025-07-11	1.8819	1.8819	-0.04%	2.16%	6.09%	-31.62%	85.17%	8.13%	R3-中等风险		2878	0
交银恒益A	混合型	2025-07-11	1.1431	1.3681	-0.07%	1.46%	2.67%	0.94%	37.15%	4.12%	R3-中等风险		2857	2
交银持续成长A	混合型	2025-07-11	1.5068	1.6468	0.49%	13.63%	19.38%	-31.00%	72.60%	7.55%	R3-中等风险		2738	3
交银品质升级A	混合型	2025-07-11	1.4636	1.4636	-0.03%	1.94%	5.59%	-32.06%	49.56%	5.57%	R3-中等风险		2711	0
交银丰晟A	债券型	2025-07-11	1.2450	1.3470	-0.01%	0.89%	2.49%	10.11%	36.66%	4.47%	R2-中低风险		2607	3
交银丰晟C	债券型	2025-07-11	1.2182	1.2982	-0.01%	0.65%	2.04%	8.30%	31.16%	3.87%	R2-中低风险		2607	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-07-11	1.0838	1.2578	-0.01%	0.14%	3.00%	10.17%	28.01%	3.65%	R2-中低风险		2605	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-07-11	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2605	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-07-11	1.0589	1.2779	-0.01%	2.63%	4.20%	7.50%	29.04%	2.55%	R2-中低风险		2597	3
交银裕祥A	债券型	2025-07-11	1.1255	1.2325	-0.02%	0.40%	2.82%	9.84%	24.90%	3.33%	R2-中低风险		2481	10
交银裕祥C	债券型	2025-07-11	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2481	0
交银创新成长	混合型	2025-07-11	2.0391	2.0391	-0.47%	15.60%	32.77%	-9.84%	102.06%	10.91%	R3-中等风险		2480	0
交银核心资产A	混合型	2025-07-11	1.8513	1.8513	-0.07%	9.52%	16.52%	8.28%	82.38%	9.71%	R3-中等风险		2367	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-07-11	1.0203	1.1983	-0.02%	0.31%	2.77%	9.30%	21.39%	3.04%	R2-中低风险		2362	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-07-11	1.0175	1.0805	-0.01%	0.31%	2.75%	8.11%	8.11%	1.21%	R2-中低风险		2362	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-07-11	1.0765	1.1881	0.01%	0.78%	1.83%	7.25%	19.61%	2.81%	R2-中低风险		2361	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-07-11	1.0968	1.1664	0.00%	0.67%	1.61%	6.58%	17.23%	2.49%	R2-中低风险		2361	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-07-09	1.2264	1.2264	-0.11%	2.82%	5.18%	3.48%	22.35%	3.35%	R3-中等风险		2235	0
交银稳固收益A	债券型	2025-07-11	1.2329	1.6899	-0.03%	2.64%	8.45%	6.31%	83.78%	5.11%	R2-中低风险		2234	17
交银可转债A	债券型	2025-07-11	1.5401	1.5401	0.23%	14.51%	21.18%	4.67%	52.42%	7.27%	R3-中等风险		2193	0
交银可转债C	债券型	2025-07-11	1.5036	1.5036	0.22%	14.29%	20.69%	3.41%	48.82%	6.84%	R3-中等风险		2193	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-07-11	1.4019	1.5389	0.78%	11.89%	34.11%	-16.85%	50.51%	7.51%	R4-中高风险		2061	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-07-11	1.3416	1.5006	0.77%	11.67%	33.35%	-18.04%	46.83%	7.04%	R4-中高风险		2061	2
交银裕泰两年	债券型	2025-07-11	1.0235	1.1440	0.01%	0.99%	2.40%	7.56%	15.25%	2.57%	R2-中低风险		2041	9
交银稳利中短债A	债券型	2025-07-11	1.1657	1.2087	-0.01%	0.93%	2.32%	9.27%	21.18%	3.50%	R2-中低风险		2038	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-07-11	1.1628	1.1828	-0.01%	0.73%	1.93%	7.96%	18.50%	3.09%	R2-中低风险		2038	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-07-11	1.0689	1.1899	-0.01%	0.99%	3.23%	11.05%	19.66%	3.29%	R2-中低风险		2025	4
交银内核驱动	混合型	2025-07-11	0.7922	0.7922	-0.66%	11.73%	15.01%	-29.38%	-22.46%	-4.52%	R3-中等风险		2007	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-07-11	1.2310	1.2310	0.51%	12.88%	7.44%	-9.01%	21.58%	3.63%	R3-中等风险		2000	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-07-11	1.1573	1.1573	-0.48%	15.28%	31.80%	-2.51%	14.97%	2.62%	R3-中等风险		1968	0
交银创新领航	混合型	2025-07-11	1.5254	1.5254	-0.70%	14.71%	20.63%	5.38%	49.78%	7.81%	R3-中等风险		1962	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-07-09	1.2034	1.2034	-0.21%	5.28%	9.47%	-6.83%	19.05%	3.41%	R3-中等风险		1900	0
交银启明A	混合型	2025-07-11	1.2928	1.4588	-0.30%	18.51%	32.05%	-9.81%	43.57%	7.31%	R3-中等风险		1872	2
交银启汇A	混合型	2025-07-11	0.8503	0.8503	-0.19%	12.65%	13.74%	-20.70%	-14.96%	-3.18%	R3-中等风险		1831	0
交银中高级信用债	债券型	2025-07-11	1.0243	1.1553	-0.02%	0.62%	2.61%	8.72%	16.36%	1.22%	R2-中低风险		1810	9
交银裕惠	债券型	2025-07-11	1.1129	1.1429	-0.02%	0.45%	2.62%	7.88%	14.31%	1.09%	R2-中低风险		1810	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-07-11	1.0672	1.1582	-0.01%	0.46%	2.78%	9.37%	16.75%	3.22%	R2-中低风险		1787	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-07-11	1.1052	1.1302	-0.01%	0.41%	2.69%	9.03%	13.28%	2.58%	R2-中低风险		1787	2
交银产业机遇	混合型	2025-07-11	0.9717	0.9717	-1.05%	21.30%	27.47%	1.68%	-2.84%	-0.60%	R3-中等风险		1752	0
交银启欣	混合型	2025-07-11	0.7015	0.7015	-0.44%	20.18%	35.74%	-12.41%	-29.85%	-7.26%	R3-中等风险		1718	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-07-11	0.9345	0.9815	-0.19%	7.30%	19.20%	-38.72%	-3.36%	-0.33%	R4-中高风险		1685	0
交银内需增长	混合型	2025-07-11	0.6524	0.6524	-0.12%	4.53%	9.81%	-30.40%	-34.76%	-8.90%	R3-中等风险		1674	0
交银臻选回报A	混合型	2025-07-11	1.0736	1.0736	0.01%	0.26%	1.60%	0.59%	7.37%	1.58%	R3-中等风险		1662	0
交银启道	混合型	2025-07-11	0.7015	0.7015	-0.45%	19.36%	36.85%	-14.33%	-29.85%	-7.65%	R3-中等风险		1626	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-07-11	0.9302	0.9932	-0.31%	18.60%	32.07%	-8.85%	-1.73%	-0.39%	R3-中等风险		1622	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-07-11	0.8973	0.9603	-0.32%	18.13%	31.01%	-11.03%	-5.17%	-1.19%	R3-中等风险		1622	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-07-11	1.0548	1.0548	-0.06%	2.93%	3.48%	5.35%	5.49%	1.21%	R3-中等风险		1587	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-07-11	1.0366	1.0366	-0.06%	2.73%	3.07%	4.09%	3.66%	0.81%	R3-中等风险		1587	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-07-11	1.0539	1.0539	-0.03%	4.71%	5.80%	5.64%	5.40%	1.24%	R3-中等风险		1565	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-07-11	1.0494	1.0494	-0.03%	4.67%	5.69%	5.32%	4.95%	1.13%	R3-中等风险		1565	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-07-11	0.7710	0.7710	-0.44%	19.31%	36.24%	-10.40%	-22.90%	-6.17%	R3-中等风险		1492	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-07-11	0.7524	0.7524	-0.44%	18.98%	35.45%	-12.00%	-24.76%	-6.73%	R3-中等风险		1492	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-07-11	0.7187	0.7187	-0.11%	4.89%	10.59%	-30.33%	-28.14%	-7.99%	R3-中等风险		1450	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-07-11	0.6963	0.6963	-0.10%	4.49%	9.72%	-31.98%	-30.38%	-8.72%	R3-中等风险		1450	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-07-11	1.0573	1.0573	-0.05%	3.10%	3.73%	6.93%	5.73%	1.43%	R3-中等风险		1436	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-07-11	1.0408	1.0408	-0.05%	2.90%	3.32%	5.64%	4.08%	1.02%	R3-中等风险		1436	0
交银招享一年A	FOF	2025-07-10	1.0311	1.0311	0.18%	3.05%	3.83%	2.90%	3.12%	0.80%	R3-中等风险		1418	0
交银招享一年C	FOF	2025-07-10	1.0152	1.0152	0.19%	2.85%	3.41%	1.66%	1.52%	0.39%	R3-中等风险		1418	0
交银趋势C	混合型	2025-07-11	4.3319	4.6149	0.05%	12.13%	6.81%	1.76%	5.45%	1.38%	R3-中等风险		1415	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-07-11	0.4536	0.4536	0.13%	17.73%	38.46%	-9.04%	-13.47%	-3.67%	R4-中高风险		1415	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-07-11	1.0501	1.1221	-0.01%	0.02%	3.23%	9.66%	12.68%	3.16%	R2-中低风险		1402	4
交银瑞卓三年	混合型	2025-07-11	1.0576	1.0576	-0.63%	14.20%	20.62%	12.01%	5.76%	1.49%	R3-中等风险		1387	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-07-11	0.9278	0.9278	-0.19%	7.19%	18.96%	-39.09%	-38.21%	-11.95%	R4-中高风险		1382	0
交银品质升级C	混合型	2025-07-11	1.3640	1.4610	-0.04%	1.64%	4.96%	-33.27%	-35.37%	-11.12%	R3-中等风险		1352	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-07-11	1.2042	1.2042	0.51%	12.54%	6.79%	-10.64%	-20.95%	-6.16%	R3-中等风险		1352	0
交银医药创新C	股票型	2025-07-11	2.5700	2.5700	2.23%	28.73%	25.51%	-15.83%	-23.82%	-7.12%	R4-中高风险		1345	0
交银先锋C	混合型	2025-07-11	1.8861	1.8881	-0.62%	9.73%	11.53%	-28.99%	-32.61%	-10.16%	R3-中等风险		1345	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-07-10	0.8295	0.8295	-0.20%	16.88%	19.75%	-15.31%	-17.06%	-4.98%	R3-中等风险		1340	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-07-10	0.8114	0.8114	-0.22%	16.53%	19.03%	-16.82%	-18.87%	-5.55%	R3-中等风险		1340	0
交银阿尔法C	混合型	2025-07-11	2.8951	2.8951	0.58%	6.46%	12.51%	-30.10%	-30.30%	-9.39%	R3-中等风险		1338	0
交银启明C	混合型	2025-07-11	1.2633	1.4293	-0.31%	18.15%	31.13%	-11.52%	-20.81%	-6.17%	R3-中等风险		1338	2
交银经济新动力C	混合型	2025-07-11	3.1093	3.1093	-0.64%	11.08%	14.73%	-1.35%	-13.51%	-3.91%	R3-中等风险		1331	0
交银鸿泰一年A	混合型	2025-07-11	1.0203	1.0203	-0.08%	2.06%	2.89%	4.26%	2.03%	0.56%	R3-中等风险		1326	0
交银鸿泰一年C	混合型	2025-07-11	1.0055	1.0055	-0.08%	1.85%	2.48%	3.00%	0.55%	0.15%	R3-中等风险		1326	0
交银主题C	混合型	2025-07-11	1.8297	1.8297	-0.11%	9.44%	22.59%	-10.82%	-11.94%	-3.45%	R3-中等风险		1324	0
交银兴享一年A	FOF	2025-07-10	0.9723	0.9723	0.10%	3.52%	3.91%	-2.76%	-2.77%	-0.78%	R3-中等风险		1319	0
交银兴享一年C	FOF	2025-07-10	0.9584	0.9584	0.11%	3.33%	3.50%	-3.92%	-4.16%	-1.17%	R3-中等风险		1319	0
交银启汇C	混合型	2025-07-11	0.8321	0.8321	-0.19%	12.31%	13.03%	-22.15%	-31.09%	-9.81%	R3-中等风险		1317	0
交银启诚A	混合型	2025-07-11	1.2080	1.2080	-0.01%	16.18%	8.80%	14.99%	20.79%	5.40%	R3-中等风险		1312	0
交银启诚C	混合型	2025-07-11	1.1742	1.1742	-0.01%	15.71%	7.93%	12.30%	17.41%	4.57%	R3-中等风险		1312	0
交银数据产业C	混合型	2025-07-11	1.6411	1.6411	0.60%	6.27%	0.96%	-18.46%	-33.34%	-10.75%	R3-中等风险		1303	0
交银先进制造C	混合型	2025-07-11	4.1396	4.1396	-0.32%	18.37%	31.67%	-10.87%	-17.77%	-5.49%	R3-中等风险		1265	0
交银恒益C	混合型	2025-07-11	1.1390	1.1390	-0.07%	1.42%	2.56%	0.62%	0.47%	0.13%	R3-中等风险		1264	0
交银优享一年A	FOF	2025-07-10	1.0138	1.0138	0.05%	3.25%	4.58%	-0.23%	1.38%	0.40%	R3-中等风险		1262	0
交银优享一年C	FOF	2025-07-10	0.9998	0.9998	0.03%	3.04%	4.16%	-1.43%	-0.02%	-0.01%	R3-中等风险		1262	0
交银瑞和三年	混合型	2025-07-11	0.7822	0.7822	0.53%	9.11%	14.34%	-30.96%	-21.78%	-7.05%	R3-中等风险		1228	0
交银科技创新C	混合型	2025-07-11	2.4587	2.4587	1.04%	19.62%	21.18%	-2.87%	5.94%	1.75%	R3-中等风险		1214	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-07-11	1.0638	1.1278	-0.02%	0.97%	2.90%	11.48%	13.29%	3.87%	R2-中低风险		1201	6
交银臻选回报C	混合型	2025-07-11	1.0713	1.0713	0.00%	0.07%	1.36%	0.38%	0.38%	0.13%	R3-中等风险		1101	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-07-11	1.1206	1.1286	0.00%	0.77%	1.84%	--	7.19%	2.36%	R2-中低风险		1089	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-07-10	0.9185	0.9185	0.59%	8.75%	9.03%	--	-8.16%	-2.84%	R3-中等风险		1081	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-07-10	0.9023	0.9023	0.59%	8.41%	8.37%	--	-9.78%	-3.42%	R3-中等风险		1081	0
交银稳固收益C	债券型	2025-07-11	1.3254	1.3254	-0.03%	2.43%	7.72%	--	2.10%	0.72%	R2-中低风险		1060	0
交银瑞丰	混合型	2025-07-11	1.2459	1.2459	-1.32%	14.31%	21.16%	-14.51%	21.78%	3.42%	R3-中等风险		1041	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-07-11	1.0426	1.0696	-0.01%	0.95%	1.86%	--	7.06%	2.46%	R2-中低风险		1025	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-07-11	1.0532	1.0632	-0.01%	0.80%	1.59%	--	6.37%	2.23%	R2-中低风险		1025	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-07-09	1.2338	1.2338	-0.12%	2.95%	5.44%	--	5.14%	1.91%	R3-中等风险		974	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-07-09	1.2141	1.2141	-0.21%	5.48%	9.87%	--	-1.70%	-0.65%	R3-中等风险		974	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-07-11	1.0822	1.0822	0.00%	0.85%	2.72%	--	8.23%	3.05%	R2-中低风险		961	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-07-11	1.0778	1.0778	0.00%	0.78%	2.56%	--	7.80%	2.90%	R2-中低风险		961	0
交银启衡A	混合型	2025-07-11	0.9861	0.9861	1.11%	16.13%	15.40%	--	-1.40%	-0.54%	R3-中等风险		955	0
交银启衡C	混合型	2025-07-11	0.9657	0.9657	1.11%	15.67%	14.49%	--	-3.44%	-1.33%	R3-中等风险		955	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-07-11	1.0780	1.0780	0.00%	0.96%	2.04%	--	7.81%	3.05%	R2-中低风险		915	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-07-11	1.0726	1.0726	0.00%	0.86%	1.83%	--	7.27%	2.84%	R2-中低风险		915	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-07-11	1.0185	1.0185	0.00%	1.63%	3.46%	--	1.86%	0.76%	R3-中等风险		892	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-07-11	1.0036	1.0036	0.00%	1.32%	2.84%	--	0.37%	0.15%	R3-中等风险		892	0
交银国企改革C	混合型	2025-07-11	1.7795	1.7795	0.03%	10.49%	21.17%	--	-9.96%	-4.34%	R3-中等风险		865	0
交银启信A	混合型	2025-07-11	1.1524	1.1524	-0.02%	17.78%	31.22%	--	15.23%	6.18%	R3-中等风险		864	0
交银启信C	混合型	2025-07-11	1.1360	1.1360	-0.03%	17.43%	30.42%	--	13.59%	5.54%	R3-中等风险		864	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-07-11	1.7401	1.7401	-0.02%	2.58%	3.96%	4.92%	74.17%	6.68%	R3-中等风险		843	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-07-11	1.7231	1.7231	-0.03%	2.38%	3.54%	--	2.65%	1.14%	R3-中等风险		843	0
交银持续成长C	混合型	2025-07-11	1.5109	1.5109	0.49%	13.28%	18.48%	--	-21.88%	-10.23%	R3-中等风险		836	0
交银启盛A	混合型	2025-07-11	1.0144	1.0144	-0.74%	11.63%	16.36%	--	1.43%	0.62%	R3-中等风险		835	0
交银启盛C	混合型	2025-07-11	1.0006	1.0006	-0.74%	11.29%	15.66%	--	0.05%	0.02%	R3-中等风险		835	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-07-11	1.0707	1.0707	-0.01%	0.98%	2.04%	--	7.09%	3.14%	R2-中低风险		809	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-07-11	1.0671	1.0671	-0.01%	0.91%	1.88%	--	6.72%	2.98%	R2-中低风险		809	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-07-10	1.1962	1.1962	-0.21%	20.84%	23.80%	--	26.96%	12.16%	R4-中高风险		761	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-07-11	0.9962	0.9962	-0.04%	1.39%	0.52%	--	-0.37%	-0.18%	R3-中等风险		752	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-07-11	0.9840	0.9840	-0.04%	1.09%	-0.07%	--	-1.60%	-0.78%	R3-中等风险		752	0
交银启嘉A	混合型	2025-07-11	1.0873	1.0873	-0.57%	16.56%	20.68%	--	8.72%	4.40%	R3-中等风险		710	0
交银启嘉C	混合型	2025-07-11	1.0706	1.0706	-0.58%	16.10%	19.73%	--	7.05%	3.57%	R3-中等风险		710	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-07-11	1.2541	1.3001	-0.02%	2.46%	4.09%	--	8.58%	4.48%	R2-中低风险		688	1
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-07-11	1.1201	1.1201	-0.01%	0.09%	2.99%	--	8.01%	4.22%	R2-中低风险		682	0
交银悦信精选A	混合型	2025-07-11	1.0324	1.0324	-0.15%	14.12%	16.17%	--	3.23%	1.74%	R3-中等风险		675	0
交银悦信精选C	混合型	2025-07-11	1.0210	1.0210	-0.16%	13.77%	15.47%	--	2.09%	1.13%	R3-中等风险		675	0
交银荣鑫C	混合型	2025-07-11	1.5276	1.5276	-0.24%	15.43%	20.38%	--	19.45%	10.24%	R3-中等风险		666	0
交银医疗健康A	混合型	2025-07-11	1.3900	1.3900	1.80%	49.25%	42.46%	--	39.00%	20.70%	R4-中高风险		640	0
交银医疗健康C	混合型	2025-07-11	1.3761	1.3761	1.80%	48.80%	41.66%	--	37.61%	20.00%	R4-中高风险		640	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-07-11	1.1967	1.1967	0.08%	15.07%	13.52%	--	19.67%	11.09%	R3-中等风险		624	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-07-11	1.0220	1.0620	-0.01%	0.39%	2.85%	--	3.96%	2.50%	R2-中低风险		575	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-07-11	1.0202	1.0202	0.00%	0.38%	1.02%	--	2.04%	1.30%	R1-低风险		571	0
交银丰晟D	债券型	2025-07-11	1.2179	1.2429	-0.01%	0.90%	2.50%	--	5.51%	3.50%	R2-中低风险		571	1
交银裕盈D	债券型	2025-07-11	1.1000	1.1000	-0.01%	0.24%	3.06%	--	5.01%	3.20%	R2-中低风险		568	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-07-11	1.1132	1.1132	0.81%	10.96%	12.23%	--	11.34%	7.23%	R3-中等风险		563	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-07-11	1.1063	1.1063	0.81%	10.74%	11.78%	--	10.64%	6.79%	R3-中等风险		563	0
交银核心资产C	混合型	2025-07-11	1.8266	1.8266	-0.07%	9.23%	15.47%	--	26.75%	17.07%	R3-中等风险		550	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-07-09	1.0508	1.0508	-0.26%	0.00%	0.00%	--	-0.06%	-0.04%	R3-中等风险		523	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-07-11	1.1412	1.1412	-0.02%	1.48%	3.40%	--	4.68%	3.34%	R2-中低风险		509	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-07-11	1.1390	1.1390	-0.41%	8.63%	16.77%	--	13.90%	10.34%	R3-中等风险		484	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-07-11	1.1352	1.1352	-0.41%	8.50%	16.48%	--	13.52%	10.06%	R3-中等风险		484	0
交银稳鑫短债E	债券型	2025-07-11	1.1004	1.1004	0.00%	0.67%	1.62%	--	2.85%	2.17%	R2-中低风险		478	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-07-11	1.0114	1.0344	-0.01%	0.24%	2.74%	--	3.44%	2.63%	R2-中低风险		477	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-07-11	1.0335	1.0335	-0.01%	0.21%	2.67%	--	3.35%	2.56%	R2-中低风险		477	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-07-11	1.0324	1.0324	-0.02%	1.30%	2.84%	--	3.24%	2.50%	R2-中低风险		472	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-07-11	1.0271	1.0271	-0.01%	1.10%	2.43%	--	2.71%	2.09%	R2-中低风险		472	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-07-11	1.0650	1.1750	-0.01%	0.91%	2.19%	--	2.45%	2.23%	R2-中低风险		403	2
交银裕通D	债券型	2025-07-11	1.1322	1.1322	-0.03%	0.97%	--	--	2.91%	--	R2-中低风险		310	0
交银纯债D	债券型	2025-07-11	1.0829	1.1239	-0.01%	0.85%	--	--	2.09%	--	R2-中低风险		303	4
交银裕隆D	债券型	2025-07-11	1.2742	1.4072	-0.02%	0.92%	--	--	2.05%	--	R2-中低风险		295	2
交银启合A	混合型	2025-07-11	1.0418	1.0418	-0.11%	4.19%	--	--	4.18%	--	R3-中等风险		227	0
交银启合C	混合型	2025-07-11	1.0379	1.0379	-0.11%	3.87%	--	--	3.79%	--	R3-中等风险		227	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-07-11	1.5104	1.5104	0.77%	12.08%	--	--	-0.20%	--	R4-中高风险		211	0
交银丰晟E	债券型	2025-07-11	1.1238	1.2378	-0.01%	0.49%	--	--	0.75%	--	R2-中低风险		206	2
交银中证A500指数A	指数型	2025-07-11	1.0301	1.0301	0.33%	--	--	--	3.01%	--	R3-中等风险		171	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-07-11	1.0294	1.0294	0.34%	--	--	--	2.94%	--	R3-中等风险		171	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-07-11	1.0353	1.0353	1.08%	--	--	--	3.53%	--	R4-中高风险		136	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-07-11	1.0345	1.0345	1.08%	--	--	--	3.45%	--	R4-中高风险		136	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-07-09	1.0508	1.0508	-0.26%	--	--	--	-0.06%	--	--		124	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-07-11	1.0597	1.0597	-0.02%	--	--	--	1.39%	--	R2-中低风险		106	0
交银增利D	债券型	2025-07-11	1.0355	1.0575	0.01%	--	--	--	1.68%	--	R2-中低风险		106	1
交银中证A50指数A	指数型	2025-07-11	1.0282	1.0282	0.50%	--	--	--	2.82%	--	R3-中等风险		101	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-07-11	1.0275	1.0275	0.50%	--	--	--	2.75%	--	R3-中等风险		101	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-07-11	1.2595	1.2595	0.02%	--	--	--	1.96%	--	R2-中低风险		101	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-07-11	1.0655	1.0655	-0.02%	--	--	--	1.10%	--	R2-中低风险		93	0
交银瑞安混合A	混合型	2025-07-11	1.0006	1.0006	-0.01%	--	--	--	0.06%	--	R3-中等风险		18	0
交银瑞安混合C	混合型	2025-07-11	1.0003	1.0003	-0.02%	--	--	--	0.03%	--	R3-中等风险		18	0
交银180天持有期债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银180天持有期债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0