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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2023-03-20 0.9235 3.9573 -0.55% 0.30% 37.96% 1135.00% 15.46% 中等 申购 6382 16
交银稳健A 混合型 2023-03-20 0.9584 4.0764 -0.15% -7.60% 8.74% 613.81% 12.43% 中等 申购 6124 10
交银成长A 混合型 2023-03-20 5.2398 6.3488 -1.24% -5.94% 10.81% 603.05% 12.61% 中等 申购 5993 7
交银蓝筹 混合型 2023-03-20 0.7545 1.7385 -1.23% -5.63% 13.05% 87.34% 4.10% 中等 申购 5704 12
交银增利A/B 债券型 2023-03-20 1.0126 1.8596 0.02% 1.49% 13.45% 128.45% 5.67% 中低 申购 5468 27
交银增利C 债券型 2023-03-20 1.0085 1.7925 0.01% 1.07% 12.10% 114.42% 5.22% 中低 申购 5468 27
交银环球 QDII 2023-03-17 2.158 2.949 0.47% 1.84% 39.38% 241.01% 8.78% 中高 申购 5324 12
交银先锋A 混合型 2023-03-20 2.0677 2.5977 -0.69% -14.87% 46.30% 189.63% 7.92% 中等 申购 5093 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2023-03-20 1.393 1.551 -0.85% -0.29% 31.17% 55.02% 3.30% 中高 4925 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2023-03-20 1.538 1.538 -0.77% -0.45% 28.81% 53.80% 3.25% 中高 申购 4921 0
交银主题A 混合型 2023-03-20 2.0807 3.2647 -0.69% 9.09% 46.19% 363.05% 12.80% 中等 申购 4647 5
交银趋势A 混合型 2023-03-20 4.3004 5.0834 -0.71% 5.18% 205.88% 564.22% 16.72% 中等 申购 4472 2
交银添利(LOF) 债券型 2023-03-20 1.2638 1.7498 0.10% 2.52% 8.67% 87.89% 5.33% 中低 申购 4436 10
交银先进制造A 混合型 2023-03-20 4.3509 5.8019 -0.53% -2.72% 87.64% 673.80% 19.02% 中等 申购 4290 6
交银深300价值ETF 指数型 2023-03-20 1.980 1.980 -0.35% -1.88% 10.12% 98.00% 6.12% 中等 4198 0
交银双利A/B 债券型 2023-03-20 1.3496 1.6876 0.00% 1.49% 5.44% 78.93% 5.20% 中低 申购 4194 6
交银双利C 债券型 2023-03-20 1.2851 1.6201 -0.01% 1.09% 4.23% 70.48% 4.75% 中低 申购 4194 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2023-03-20 1.834 1.834 -0.33% -2.13% 8.65% 83.40% 5.42% 中等 申购 4192 0
交银行业 混合型 2023-03-20 5.068 5.960 -0.74% -4.45% 32.87% 516.80% 17.76% 中等 申购 4064 9
交银阿尔法A 混合型 2023-03-20 3.5210 4.3540 -0.75% -4.87% 33.17% 435.41% 17.09% 中等 申购 3882 3
交银纯债A/B 债券型 2023-03-20 1.0849 1.4349 0.06% 2.54% 9.20% 50.35% 4.06% 中低 申购 3744 23
交银纯债C 债券型 2023-03-20 1.0802 1.3832 0.06% 2.14% 7.84% 43.61% 3.59% 中低 申购 3744 23
交银双轮动A/B 债券型 2023-03-20 1.0745 1.4545 0.08% 2.49% 8.63% 53.76% 4.43% 中低 申购 3624 33
交银双轮动C 债券型 2023-03-20 1.0708 1.4048 0.08% 2.06% 7.35% 46.86% 3.95% 中低 申购 3624 30
交银成长30 混合型 2023-03-20 2.184 2.644 -0.36% -5.86% 33.66% 211.85% 12.31% 中等 申购 3576 1
交银月月丰A 债券型 2023-03-20 1.5540 1.5540 0.05% -2.17% 0.00% 55.40% 4.70% 中低 申购 3507 0
交银月月丰C 债券型 2023-03-20 1.4938 1.4938 0.04% -2.58% -1.20% 49.38% 4.27% 中低 申购 3507 0
交银双息平衡 混合型 2023-03-20 4.695 4.695 -0.63% 7.68% 15.81% 369.50% 17.59% 中等 申购 3485 0
交银强化回报A/B 债券型 2023-03-20 1.1128 1.3208 0.03% -8.65% 0.61% 34.29% 3.28% 中低 暂停 3339 2
交银强化回报C 债券型 2023-03-20 1.0822 1.2792 0.02% -9.02% -0.53% 29.43% 2.86% 中低 暂停 3339 2
交银新成长 混合型 2023-03-20 3.651 4.051 -0.52% -0.22% 37.77% 342.04% 18.24% 中等 申购 3238 1
交银周期回报A 混合型 2023-03-20 1.241 1.859 -0.08% 0.17% 19.83% 108.89% 8.70% 中等 申购 3225 18
交银丰盈A 债券型 2023-03-20 1.0974 1.3684 0.06% 2.70% 7.99% 41.42% 4.11% 中低 申购 3144 6
交银丰润A 债券型 2023-03-20 1.0035 1.3555 0.11% 2.24% 8.23% 40.61% 4.21% 中低 申购 3018 11
交银丰润C 债券型 2023-03-20 1.1394 1.2894 0.11% 1.83% 6.95% 31.16% 3.34% 中低 申购 3018 5
交银丰享C 债券型 2023-03-20 1.1097 1.3317 0.05% 2.60% 8.56% 36.50% 3.88% 中低 申购 2983 6
交银新回报A 混合型 2023-03-20 1.524 1.544 -0.07% 0.07% 20.09% 55.35% 5.77% 中等 申购 2867 1
交银中证海外中国互联网指数(LOF) QDII 2023-03-17 0.957 0.957 2.03% 9.75% -21.10% -4.30% -0.56% 中高 申购 2855 0
交银多策略A 混合型 2023-03-20 1.465 1.597 -0.14% 0.21% 18.09% 61.53% 6.34% 中等 申购 2849 3
交银国企改革A 混合型 2023-03-20 1.8991 2.1991 -0.81% 14.26% 98.88% 121.56% 10.76% 中等 申购 2841 2
交银策略回报 混合型 2023-03-20 1.890 2.682 -1.56% 9.25% 99.06% 260.62% 12.67% 中等 申购 2824 14
交银消费 股票型 2023-03-20 1.868 4.548 -1.68% 7.85% 106.41% 195.97% 15.08% 中高 申购 2820 8
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2023-03-20 0.4568 0.4568 -0.46% -11.30% -9.54% -54.32% -9.79% 中高 申购 2777 0
交银周期回报C 混合型 2023-03-20 1.229 1.807 -0.08% 0.09% 19.39% 70.87% -- 中等 申购 2679 17
交银新回报C 混合型 2023-03-20 5.260 5.280 -0.11% -0.04% 19.76% 425.82% -- 中等 申购 2679 1
交银多策略C 混合型 2023-03-20 1.460 1.592 -0.14% 0.00% 17.31% 60.62% 6.67% 中等 申购 2679 3
交银裕通A 债券型 2023-03-20 1.0472 1.2292 0.11% 2.62% 8.95% 24.96% 3.13% 中低 申购 2639 11
交银裕通C 债券型 2023-03-20 1.0905 1.2195 0.10% 2.21% 7.60% 23.40% 2.95% 中低 申购 2639 6
交银荣鑫 混合型 2023-03-20 1.332 1.369 -0.08% 1.78% 24.11% 36.89% 4.60% 中等 申购 2552 1
交银优选回报A 混合型 2023-03-20 1.440 1.500 -0.14% 0.70% 22.55% 52.28% 6.27% 中等 申购 2524 2
交银优选回报C 混合型 2023-03-20 1.421 1.481 -0.07% 0.50% 21.77% 50.30% 6.07% 中等 申购 2524 2
交银优择回报A 混合型 2023-03-20 1.404 1.479 -0.14% 0.43% 20.83% 50.62% 6.10% 中等 申购 2524 2
交银优择回报C 混合型 2023-03-20 1.409 1.484 -0.07% 0.21% 20.12% 51.19% 6.16% 中等 申购 2524 2
交银科技创新A 混合型 2023-03-20 2.3989 2.4089 -1.22% -1.02% 73.96% 142.21% 13.73% 中等 申购 2511 1
交银数据产业A 混合型 2023-03-20 1.8738 1.8738 -0.31% -7.63% 31.59% 87.38% 9.99% 中等 申购 2408 0
交银经济新动力A 混合型 2023-03-20 2.8149 2.8149 -0.39% -5.73% 39.59% 181.49% 17.50% 中等 申购 2343 0
交银裕盈A 债券型 2023-03-20 1.1206 1.2216 0.08% 1.73% 6.47% 22.86% 3.28% 中低 申购 2328 2
交银裕盈C 债券型 2023-03-20 1.2146 1.2146 0.08% 1.36% 5.24% 21.46% 3.10% 中低 申购 2328 0
交银沪港深价值精选 混合型 2023-03-20 1.698 1.793 -1.05% -4.34% 31.73% 82.96% 9.95% 中等 申购 2325 2
交银新生活力 混合型 2023-03-20 2.252 2.252 -0.79% -1.27% 3.40% 125.20% 13.62% 中等 申购 2321 0
交银裕利A 债券型 2023-03-20 1.0989 1.2159 0.05% 2.16% 7.21% 23.04% 3.33% 中低 申购 2309 5
交银裕利C 债券型 2023-03-20 1.2010 1.2010 0.04% 1.75% 5.96% 20.10% 2.94% 中低 申购 2309 0
交银裕隆A 债券型 2023-03-20 1.2924 1.3214 0.06% 3.07% 10.27% 32.22% 4.53% 中低 申购 2304 2
交银裕隆C 债券型 2023-03-20 1.2683 1.2973 0.06% 2.67% 8.95% 29.80% 4.22% 中低 申购 2304 2
交银瑞鑫定开 混合型 2023-03-20 1.6741 1.6741 -0.21% 2.72% 33.62% 67.41% 8.57% 中等 暂停 2288 0
交银丰享A 债券型 2023-03-20 2.1929 2.4019 0.06% 3.03% 9.42% 143.73% 15.57% 中低 申购 2251 4
交银境尚A 债券型 2023-03-20 1.0137 1.2151 0.06% 2.33% 6.56% 23.09% 3.49% 中低 申购 2209 11
交银境尚C 债券型 2023-03-20 1.0206 1.1770 0.06% 1.70% 4.67% 18.68% 2.87% 中低 申购 2209 9
交银医药创新A 股票型 2023-03-20 2.7087 2.7087 -0.78% -3.12% 46.42% 170.87% 18.08% 中高 申购 2189 0
交银增利增强A 债券型 2023-03-20 1.1848 1.5628 -0.08% 2.60% 30.91% 59.84% 8.42% 中低 申购 2118 3
交银增利增强C 债券型 2023-03-20 1.1786 1.5336 -0.08% 2.18% 29.27% 56.41% 8.02% 中低 申购 2118 3
交银丰盈C 债券型 2023-03-20 1.2262 1.2262 0.06% 2.29% 6.90% 22.62% 3.71% 中低 申购 2045 0
交银股息优化 混合型 2023-03-20 2.5852 2.5852 -1.69% 8.30% 107.70% 158.52% 18.59% 中等 申购 2034 0
交银恒益A 混合型 2023-03-20 1.1252 1.3502 -0.12% 0.48% 24.05% 36.66% 5.83% 中等 申购 2013 2
交银持续成长 混合型 2023-03-20 1.8804 1.9914 -0.73% -5.79% 38.96% 104.15% 14.75% 中等 申购 1894 2
交银品质升级A 混合型 2023-03-20 2.0179 2.0179 -1.68% 7.86% 109.56% 101.79% 14.72% 中等 申购 1867 0
交银丰晟A 债券型 2023-03-20 1.1518 1.2418 0.08% 2.51% 9.79% 25.33% 4.79% 中低 申购 1763 2
交银丰晟C 债券型 2023-03-20 1.1293 1.2093 0.07% 1.87% 7.84% 21.76% 4.16% 中低 申购 1763 2
交银裕如A 债券型 2023-03-20 1.0508 1.1668 0.11% 2.06% 7.11% 17.51% 3.59% 中低 申购 1761 10
交银裕如C 债券型 2023-03-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 暂停 1761 0
交银安心收益 债券型 2023-03-20 1.2033 1.2033 -0.05% 2.14% 14.49% 20.33% 2.40% 中低 申购 1753 0
交银裕祥A 债券型 2023-03-20 1.0484 1.1444 0.12% 2.12% 7.78% 15.06% 3.18% 中低 申购 1637 9
交银裕祥C 债券型 2023-03-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 中低 申购 1637 0
交银创新成长 混合型 2023-03-20 1.9364 1.9364 -0.68% -10.28% 20.43% 93.64% 15.90% 中等 申购 1636 0
交银核心资产 混合型 2023-03-20 1.6524 1.6524 -1.21% 1.96% 40.59% 65.24% 12.80% 中等 申购 1523 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2023-03-20 1.0199 1.1209 0.09% 2.29% 7.95% 12.58% 2.89% 中低 申购 1518 10
交银1-3年农发债指C 债券型 2023-03-20 1.0043 1.0043 0.09% 0.43% 0.43% 0.43% 0.10% 中低 申购 1518 0
交银稳鑫短债A 债券型 2023-03-20 1.0534 1.1250 0.04% 2.08% 8.01% 12.74% 2.93% 中低 申购 1517 6
交银稳鑫短债C 债券型 2023-03-20 1.0465 1.1081 0.03% 1.78% 6.83% 11.01% 2.55% 中低 申购 1517 5
交银安享稳健养老一年A FOF 2023-03-16 1.1673 1.1673 -0.26% 0.69% 10.82% 16.73% 4.16% 中等 申购 1391 0
交银稳固收益A 债券型 2023-03-20 1.1576 1.6196 -0.15% 7.09% 12.03% 77.41% 5.96% 中低 暂停 1390 17
交银可转债A 债券型 2023-03-20 1.3864 1.3864 -0.41% -1.53% 33.63% 38.64% 9.25% 中等 申购 1349 0
交银可转债C 债券型 2023-03-20 1.3661 1.3661 -0.42% -1.94% 32.03% 36.61% 8.81% 中等 申购 1349 0
交银创业板50指数A 指数型 2023-03-20 1.5324 1.5324 0.22% -15.78% 38.07% 53.24% 13.67% 中高 申购 1217 0
交银创业板50指数C 指数型 2023-03-20 1.5123 1.5123 0.21% -16.12% 36.43% 51.23% 13.22% 中高 申购 1217 0
交银裕泰两年 债券型 2023-03-20 1.0025 1.0890 0.09% 2.57% 8.36% 9.15% 2.71% 中低 申购 1197 5
交银稳利中短债A 债券型 2023-03-20 1.0988 1.1188 0.07% 2.66% 9.92% 11.91% 3.50% 中低 申购 1194 2
交银稳利中短债C 债券型 2023-03-20 1.0842 1.1042 0.06% 2.25% 8.60% 10.45% 3.09% 中低 申购 1194 2
交银裕坤一年 债券型 2023-03-20 1.0512 1.0962 0.08% 3.01% 9.39% 9.65% 2.89% 中低 申购 1181 1
交银内核驱动 混合型 2023-03-20 0.8769 0.8769 -0.67% -16.53% -11.58% -12.31% -4.04% 中等 申购 1163 0
交银科锐科技创新A 混合型 2023-03-20 1.2948 1.2948 0.42% -3.63% 30.12% 29.48% 8.51% 中等 申购 1156 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2023-03-20 1.1400 1.1400 -2.00% 2.07% 17.39% 14.00% 4.35% 中等 申购 1124 0
交银创新领航 混合型 2023-03-20 1.2915 1.2915 -0.34% -5.46% 32.00% 29.15% 8.72% 中等 申购 1118 0
交银养老2035三年A FOF 2023-03-16 1.2016 1.2016 -0.95% -1.93% -- 20.16% 6.59% 中等 申购 1056 0
交银启明A 混合型 2023-03-20 1.3429 1.5089 -0.57% -2.23% -- 49.21% 15.28% 中等 申购 1028 2
交银启汇A 混合型 2023-03-20 0.9534 0.9534 -1.07% -5.60% -- -4.65% -1.75% 中等 申购 987 0
交银中高级信用债 债券型 2023-03-20 1.0093 1.0833 0.05% 2.54% 0.00% 8.37% 0.79% 中低 966 2
交银裕惠 债券型 2023-03-20 1.0692 1.0692 0.07% 1.77% 0.00% 6.92% 0.67% 中低 966 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2023-03-20 1.0136 1.0796 0.12% 2.33% -- 8.16% 3.09% 中低 申购 943 6
交银1-3年政金债指C 债券型 2023-03-20 1.0265 1.0515 0.12% 2.23% -- 5.19% 1.98% 中低 申购 943 2
交银产业机遇 混合型 2023-03-20 0.8844 0.8844 -0.32% -7.84% -- -11.56% -4.82% 中等 申购 908 0
交银启欣 混合型 2023-03-20 0.6609 0.6609 -0.96% -15.00% -- -33.91% -15.90% 中等 申购 874 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2023-03-20 1.1402 1.1975 0.68% -17.34% 72.19% 19.62% 2.27% 中高 申购 841 0
交银内需增长 混合型 2023-03-20 0.8771 0.8771 -2.16% 8.57% -- -12.29% -5.61% 中等 申购 830 0
交银臻选回报A 混合型 2023-03-20 1.0706 1.0706 -0.20% 1.36% -- 7.06% 3.09% 中等 申购 818 0
交银启道 混合型 2023-03-20 0.6829 0.6829 -1.07% -12.64% -- -31.71% -16.33% 中等 申购 782 0
交银均衡成长一年A 混合型 2023-03-20 0.9584 1.0214 -0.55% -2.16% -- 1.25% 0.59% 中等 申购 778 1
交银均衡成长一年C 混合型 2023-03-20 0.9419 1.0049 -0.54% -2.94% -- -0.45% -0.21% 中等 申购 778 1
交银鸿光一年A 混合型 2023-03-20 1.0081 1.0081 -0.37% 1.58% -- 0.81% 0.38% 中等 申购 743 0
交银鸿光一年C 混合型 2023-03-20 0.9999 0.9999 -0.37% 1.17% -- -0.01% -0.00% 中等 申购 743 0
交银鸿福六月A 混合型 2023-03-20 0.9991 0.9991 -0.36% 0.40% -- -0.09% -0.05% 中等 申购 721 0
交银鸿福六月C 混合型 2023-03-20 0.9971 0.9971 -0.36% 0.29% -- -0.29% -0.15% 中等 申购 721 0
交银鑫选回报A 混合型 2023-03-20 1.0169 1.0319 -0.24% 1.10% -- 3.21% 1.68% 中等 申购 691 1
交银鑫选回报C 混合型 2023-03-20 1.0056 1.0306 -0.23% 0.98% -- 3.00% 1.58% 中等 申购 691 1
交银成长动力一年A 混合型 2023-03-20 0.7187 0.7187 -0.83% -14.09% -- -28.13% -17.00% 中等 申购 648 0
交银成长动力一年C 混合型 2023-03-20 0.7111 0.7111 -0.84% -14.60% -- -28.89% -17.50% 中等 申购 648 0
交银品质增长一年A 混合型 2023-03-20 0.9659 0.9659 -2.21% 8.50% -- -3.41% -2.07% 中等 申购 606 0
交银品质增长一年C 混合型 2023-03-20 0.9531 0.9531 -2.22% 7.62% -- -4.69% -2.86% 中等 申购 606 0
交银鸿信一年A 混合型 2023-03-20 0.9905 0.9905 -0.27% 0.31% -- -0.95% -0.59% 中等 申购 592 0
交银鸿信一年C 混合型 2023-03-20 0.9841 0.9841 -0.27% -0.09% -- -1.59% -0.98% 中等 申购 592 0
交银招享一年A FOF 2023-03-17 0.9842 0.9842 0.02% -0.07% -- -1.58% -1.01% 中等 申购 574 0
交银招享一年C FOF 2023-03-17 0.9780 0.9780 0.01% -0.48% -- -2.20% -1.41% 中等 申购 574 0
交银趋势C 混合型 2023-03-20 4.2611 4.5441 -0.72% 4.55% -- 3.73% 2.38% 中等 申购 571 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2023-03-20 0.4561 0.4561 -0.44% -11.39% -- -12.99% -8.53% 中高 申购 571 0
交银裕景一年定开 债券型 2023-03-20 1.0033 1.0393 0.10% 2.12% -- 3.94% 2.56% 中低 申购 558 2
交银瑞卓三年 混合型 2023-03-20 0.8857 0.8857 -0.33% -1.64% -- -11.43% -7.85% 中等 申购 543 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2023-03-20 1.1373 1.1373 0.68% -17.50% -- -24.25% -17.20% 中高 申购 538 0
交银品质升级C 混合型 2023-03-20 1.9069 2.0039 -1.68% 7.23% -- -9.63% -7.03% 中等 申购 508 1
交银科锐科技创新C 混合型 2023-03-20 1.2843 1.2843 0.41% -4.22% -- -15.69% -11.56% 中等 申购 508 0
交银医药创新C 股票型 2023-03-20 2.6877 2.6877 -0.79% -3.70% -- -20.32% -15.28% 中高 申购 501 0
交银先锋C 混合型 2023-03-20 2.0890 2.0910 -0.70% -15.39% -- -25.35% -19.22% 中等 申购 501 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2023-03-17 0.8647 0.8647 -0.17% -6.32% -- -13.53% -10.22% 中等 申购 496 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2023-03-17 0.8577 0.8577 -0.17% -6.87% -- -14.23% -10.76% 中等 申购 496 0
交银阿尔法C 混合型 2023-03-20 3.4942 3.4942 -0.75% -5.44% -- -15.87% -12.01% 中等 申购 494 0
交银启明C 混合型 2023-03-20 1.3320 1.4980 -0.57% -2.80% -- -16.50% -12.50% 中等 申购 494 2
交银经济新动力C 混合型 2023-03-20 2.7929 2.7929 -0.39% -6.33% -- -22.31% -17.27% 中等 申购 487 0
交银鸿泰一年A 混合型 2023-03-20 0.9804 0.9804 -0.48% 0.33% -- -1.96% -1.49% 中等 申购 482 0
交银鸿泰一年C 混合型 2023-03-20 0.9752 0.9752 -0.49% -0.07% -- -2.48% -1.89% 中等 申购 482 0
交银主题C 混合型 2023-03-20 2.0655 2.0655 -0.70% 8.46% -- -0.58% -0.44% 中等 申购 480 0
交银兴享一年A FOF 2023-03-17 0.9773 0.9773 -0.07% 0.34% -- -2.27% -1.76% 中等 申购 475 0
交银兴享一年C FOF 2023-03-17 0.9723 0.9723 -0.07% -0.06% -- -2.77% -2.15% 中等 申购 475 0
交银启汇C 混合型 2023-03-20 0.9463 0.9463 -1.07% -6.17% -- -21.63% -17.18% 中等 申购 473 0
交银启诚A 混合型 2023-03-20 1.0732 1.0732 -0.93% 9.21% -- 7.32% 5.68% 中等 申购 468 0
交银启诚C 混合型 2023-03-20 1.0623 1.0623 -0.94% 8.34% -- 6.23% 4.84% 中等 申购 468 0
交银数据产业C 混合型 2023-03-20 1.8609 1.8609 -0.32% -8.17% -- -24.40% -19.98% 中等 申购 459 0
交银先进制造C 混合型 2023-03-20 4.3327 4.3327 -0.54% -3.10% -- -13.93% -12.22% 中等 申购 421 0
交银恒益C 混合型 2023-03-20 1.1239 1.1239 -0.12% 0.39% -- -0.86% -0.75% 中等 申购 420 0
交银优享一年A FOF 2023-03-17 0.9935 0.9935 -0.01% 0.86% -- -0.65% -0.57% 中等 申购 418 0
交银优享一年C FOF 2023-03-17 0.9890 0.9890 -0.01% 0.46% -- -1.10% -0.97% 中等 申购 418 0
交银瑞和三年 混合型 2023-03-20 0.9793 0.9793 -1.62% -1.03% -- -2.07% -1.97% 中等 申购 384 0
交银科技创新C 混合型 2023-03-20 2.3848 2.3848 -1.23% -1.60% -- 2.77% 2.74% 中等 申购 370 0
交银裕道一年定开 债券型 2023-03-17 1.0186 1.0356 0.05% -- -- 3.58% -- 中低 申购 357 3
交银中债1-5年政金债指数A 债券型 2023-03-20 1.0074 1.0124 0.14% -- -- 1.24% -- 中低 申购 286 1
交银中债1-5年政金债指数C 债券型 2023-03-20 1.0126 1.0126 0.12% -- -- 1.26% -- 中低 申购 286 0
交银臻选回报C 混合型 2023-03-20 1.0699 1.0699 -0.19% -- -- 0.25% -- 中等 申购 257 0
交银稳鑫短债D 债券型 2023-03-20 1.0636 1.0636 0.04% -- -- 0.97% -- 中低 申购 245 0
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2023-03-17 0.9762 0.9762 -0.03% -- -- -2.38% -- 中等 申购 237 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2023-03-17 0.9725 0.9725 -0.03% -- -- -2.75% -- 中等 申购 237 0
交银稳固收益C 债券型 2023-03-20 1.2598 1.2598 -0.16% -- -- -2.96% -- 中低 申购 216 0
交银瑞丰 混合型 2023-03-20 1.2807 1.2807 -1.45% -5.25% 24.39% 28.07% 7.23% 中等 申购 197 0
交银稳益短债债券A 债券型 2023-03-20 1.0056 1.0056 0.03% -- -- 0.56% -- 中低 申购 181 0
交银稳益短债债券C 债券型 2023-03-20 1.0043 1.0043 0.03% -- -- 0.43% -- 中低 申购 181 0
交银安享稳健养老一年Y FOF 2023-03-16 1.1685 1.1685 -0.27% -- -- -- -0.43% -- 中等 申购 130 0
交银养老2035三年Y FOF 2023-03-16 1.2029 1.2029 -0.95% -- -- -- -2.61% -- 中等 申购 130 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2023-03-20 1.0067 1.0067 0.03% -- -- -- 0.67% -- 中低 申购 117 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2023-03-20 1.0062 1.0062 0.03% -- -- -- 0.62% -- 中低 申购 117 0
交银启衡A 混合型 2023-03-20 1.0096 1.0096 -1.58% -- -- -- 0.96% -- 中等 申购 111 0
交银启衡C 混合型 2023-03-20 1.0072 1.0072 -1.58% -- -- -- 0.72% -- 中等 申购 111 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2023-03-20 1.0032 1.0032 0.03% -- -- -- 0.32% -- 中低 申购 71 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2023-03-20 1.0028 1.0028 0.03% -- -- -- 0.28% -- 中低 申购 71 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2023-03-17 0.9992 0.9992 0.03% -- -- -- -0.08% -- 中等 申购 48 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2023-03-17 0.9985 0.9985 0.03% -- -- -- -0.15% -- 中等 申购 48 0
交银国企改革C 混合型 2023-03-20 1.8987 1.8987 -0.82% -- -- -- -3.92% -- 中等 申购 21 0
交银启信A 混合型 2023-03-17 0.9926 0.9926 0.01% -- -- -- -0.74% -- 中等 申购 20 0
交银启信C 混合型 2023-03-17 0.9923 0.9923 0.01% -- -- -- -0.77% -- 中等 申购 20 0
交银启盛A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银启盛C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2023-03-20 0.4970 1.788 % 申购
交银天利宝A 2023-03-20 0.5755 2.127 %
交银天利宝E 2023-03-20 0.6413 2.373 %
交银现金宝E 2023-03-20 0.5626 2.033 %
交银活期通A 2023-03-20 0.9599 2.123 %
交银活期通E 2023-03-20 1.0259 2.369 %
交银天鑫宝A 2023-03-20 0.5349 1.901 % 申购
交银天鑫宝E 2023-03-20 0.6007 2.155 %
交银天益宝A 2023-03-20 0.6310 2.161 % 申购
交银天益宝E 2023-03-20 0.6970 2.408 % 申购
交银货币A 2023-03-20 0.5147 1.863 % 申购
交银货币B 2023-03-20 0.5805 2.104 % 申购