按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-11-06	1.0692	4.1030	2.10%	44.51%	34.29%	15.80%	1299.24%	14.01%	R3-中等风险		7344	16
交银稳健A	混合型	2025-11-06	0.9702	4.0882	3.76%	18.17%	15.42%	-6.18%	634.40%	10.82%	R3-中等风险		7086	10
交银成长A	混合型	2025-11-06	4.7862	5.8952	1.02%	13.69%	6.89%	-21.09%	567.40%	10.48%	R3-中等风险		6955	7
交银蓝筹	混合型	2025-11-06	0.6920	1.6760	1.13%	14.00%	7.60%	-20.78%	70.89%	2.98%	R3-中等风险		6666	12
交银增利A/B	债券型	2025-11-06	1.0554	1.9764	0.09%	3.45%	6.83%	10.61%	150.81%	5.36%	R2-中低风险		6430	32
交银增利C	债券型	2025-11-06	1.0533	1.8983	0.10%	3.23%	6.40%	9.30%	133.20%	4.92%	R2-中低风险		6430	31
交银环球	QDII	2025-11-05	2.928	3.868	0.07%	17.21%	20.01%	51.41%	351.99%	9.16%	R4-中高风险		6286	13
交银先锋A	混合型	2025-11-06	2.8286	3.3586	2.22%	63.40%	47.03%	25.08%	295.48%	8.64%	R3-中等风险		6055	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-11-06	1.759	1.958	0.69%	11.90%	9.53%	39.83%	97.72%	4.32%	R4-中高风险		5887	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-11-06	1.901	1.901	0.64%	11.10%	8.88%	35.88%	91.92%	4.13%	R4-中高风险		5883	0
交银主题A	混合型	2025-11-06	2.1792	3.3632	1.19%	22.34%	21.97%	8.87%	362.70%	10.48%	R3-中等风险		5609	5
交银趋势A	混合型	2025-11-06	5.0623	5.8453	0.69%	18.76%	21.04%	17.26%	658.10%	14.58%	R3-中等风险		5434	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-11-06	1.1300	1.8550	0.20%	2.05%	3.90%	8.67%	101.69%	4.86%	R2-中低风险		5398	14
交银先进制造A	混合型	2025-11-06	5.3445	6.7955	1.94%	40.15%	39.75%	12.58%	837.20%	16.83%	R3-中等风险		5252	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-11-06	2.411	2.411	1.60%	13.73%	7.87%	37.61%	144.32%	6.52%	R3-中等风险		5160	0
交银双利A/B	债券型	2025-11-06	1.3473	1.7773	0.09%	2.94%	4.74%	7.52%	88.97%	4.61%	R2-中低风险		5156	7
交银双利C	债券型	2025-11-06	1.3548	1.6898	0.09%	2.73%	4.32%	6.07%	77.60%	4.15%	R2-中低风险		5156	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-11-06	2.197	2.197	1.48%	12.78%	7.38%	34.46%	122.84%	5.84%	R3-中等风险		5154	0
交银行业	混合型	2025-11-06	4.875	6.064	0.39%	31.61%	26.49%	-3.17%	517.53%	14.14%	R3-中等风险		5026	11
交银阿尔法A	混合型	2025-11-06	3.6990	4.5320	0.36%	33.57%	30.47%	-3.79%	433.21%	13.44%	R3-中等风险		4844	3
交银纯债A/B	债券型	2025-11-06	1.0761	1.5251	-0.02%	0.73%	2.40%	8.39%	60.38%	3.73%	R2-中低风险		4706	33
交银纯债C	债券型	2025-11-06	1.0733	1.4613	-0.02%	0.54%	2.00%	7.07%	51.37%	3.27%	R2-中低风险		4706	33
交银双轮动A/B	债券型	2025-11-06	1.0620	1.5320	0.00%	0.94%	2.93%	7.32%	64.16%	4.02%	R2-中低风险		4586	43
交银双轮动C	债券型	2025-11-06	1.0613	1.4723	-0.01%	0.89%	2.67%	6.17%	55.07%	3.55%	R2-中低风险		4586	40
交银成长30	混合型	2025-11-06	2.529	2.989	1.48%	9.34%	16.01%	10.68%	256.37%	10.76%	R3-中等风险		4538	1
交银月月丰A	债券型	2025-11-06	1.6412	1.6412	0.48%	5.99%	7.61%	4.94%	61.91%	4.01%	R2-中低风险		4469	0
交银月月丰C	债券型	2025-11-06	1.5613	1.5613	0.48%	5.79%	7.19%	3.69%	54.15%	3.60%	R2-中低风险		4469	0
交银双息平衡	混合型	2025-11-06	6.294	6.294	2.54%	32.06%	28.42%	34.46%	499.48%	15.84%	R3-中等风险		4447	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-11-06	1.3088	1.5168	0.31%	10.56%	17.50%	12.91%	56.28%	3.86%	R3-中等风险		4301	2
交银强化回报C	债券型	2025-11-06	1.2589	1.4559	0.32%	10.34%	17.04%	11.50%	49.24%	3.46%	R3-中等风险		4301	2
交银新成长	混合型	2025-11-06	3.364	3.764	1.69%	4.99%	5.09%	-8.83%	319.14%	13.27%	R3-中等风险		4200	1
交银周期回报A	混合型	2025-11-06	1.2717	1.9307	0.39%	5.84%	5.80%	6.69%	118.42%	7.05%	R3-中等风险		4187	20
交银丰盈A	债券型	2025-11-06	1.1320	1.4430	-0.01%	0.80%	1.93%	6.88%	49.54%	3.64%	R2-中低风险		4106	7
交银丰润A	债券型	2025-11-06	1.0027	1.4337	-0.05%	0.02%	2.22%	7.85%	50.92%	3.85%	R2-中低风险		3980	13
交银丰润C	债券型	2025-11-06	1.0432	1.3701	-0.05%	0.11%	2.34%	7.81%	41.77%	3.25%	R2-中低风险		3980	9
交银丰享C	债券型	2025-11-06	1.1518	1.4138	-0.02%	0.93%	2.55%	7.62%	46.30%	3.58%	R2-中低风险		3945	7
交银新回报A	混合型	2025-11-06	1.3825	1.5985	0.14%	2.54%	3.64%	4.62%	61.87%	4.70%	R3-中等风险		3829	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-11-05	1.3528	1.3528	-0.28%	17.42%	19.24%	71.66%	35.27%	2.93%	R4-中高风险		3817	0
交银多策略A	混合型	2025-11-06	1.6305	1.7625	0.02%	10.21%	10.99%	12.22%	81.08%	5.85%	R3-中等风险		3811	3
交银国企改革A	混合型	2025-11-06	1.9029	2.2029	1.29%	9.54%	10.72%	5.57%	132.15%	8.42%	R3-中等风险		3803	2
交银策略回报	混合型	2025-11-06	1.482	2.274	-0.07%	-3.70%	-1.40%	-15.36%	171.59%	7.75%	R3-中等风险		3786	14
交银消费	股票型	2025-11-06	1.256	3.600	-0.08%	-2.71%	-2.03%	-21.63%	110.86%	7.47%	R4-中高风险		3782	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-11-06	0.5121	0.5121	0.65%	22.89%	17.91%	8.15%	-42.26%	-5.22%	R4-中高风险		3739	0
交银周期回报C	混合型	2025-11-06	1.2389	1.8749	0.39%	5.79%	5.72%	6.44%	80.90%	--	R3-中等风险		3641	20
交银新回报C	混合型	2025-11-06	3.8074	5.4084	0.14%	2.50%	3.57%	4.33%	447.94%	--	R3-中等风险		3641	5
交银多策略C	混合型	2025-11-06	1.6162	1.7482	0.01%	10.10%	10.77%	11.46%	79.69%	6.05%	R3-中等风险		3641	3
交银裕通A	债券型	2025-11-06	1.1329	1.3479	-0.04%	1.03%	3.59%	10.60%	40.21%	3.49%	R2-中低风险		3601	12
交银裕通C	债券型	2025-11-06	1.2034	1.3324	-0.04%	0.81%	3.16%	9.23%	37.26%	3.26%	R2-中低风险		3601	6
交银荣鑫A	混合型	2025-11-06	2.7081	2.7451	2.73%	87.98%	93.80%	101.66%	178.16%	11.21%	R3-中等风险		3514	1
交银优选回报A	混合型	2025-11-06	1.4998	1.5598	0.15%	3.21%	3.65%	5.10%	58.54%	4.94%	R3-中等风险		3486	2
交银优选回报C	混合型	2025-11-06	1.4719	1.5319	0.14%	3.10%	3.44%	4.46%	55.62%	4.74%	R3-中等风险		3486	2
交银优择回报A	混合型	2025-11-06	3.3398	3.4148	3.37%	117.19%	138.73%	139.58%	257.78%	14.28%	R3-中等风险		3486	2
交银优择回报C	混合型	2025-11-06	3.3338	3.4088	3.37%	116.99%	138.30%	138.13%	257.23%	14.26%	R3-中等风险		3486	2
交银科技创新A	混合型	2025-11-06	2.9264	2.9364	3.81%	14.93%	17.84%	28.37%	205.75%	12.47%	R3-中等风险		3473	1
交银数据产业A	混合型	2025-11-06	2.4104	2.4104	2.81%	48.68%	45.20%	19.11%	146.68%	10.28%	R3-中等风险		3370	0
交银经济新动力A	混合型	2025-11-06	3.2889	3.2889	1.87%	12.35%	19.08%	11.35%	222.87%	13.82%	R3-中等风险		3305	0
交银裕盈A	债券型	2025-11-06	1.0570	1.2983	-0.09%	-0.14%	1.72%	7.69%	31.43%	3.08%	R2-中低风险		3290	6
交银裕盈C	债券型	2025-11-06	1.0064	1.2910	-0.08%	-0.14%	1.72%	7.50%	29.96%	2.95%	R2-中低风险		3290	8
交银沪港深价值精选	混合型	2025-11-06	2.101	2.196	1.74%	11.58%	12.29%	26.19%	127.99%	9.59%	R3-中等风险		3287	2
交银新生活力A	混合型	2025-11-06	2.3083	2.3083	0.43%	9.24%	7.16%	4.26%	121.77%	9.26%	R3-中等风险		3283	0
交银裕利A	债券型	2025-11-06	1.1077	1.2737	0.00%	0.80%	1.76%	5.81%	29.42%	2.92%	R2-中低风险		3271	6
交银裕利C	债券型	2025-11-06	1.2576	1.2576	-0.01%	0.79%	1.71%	4.90%	25.49%	2.57%	R2-中低风险		3271	0
交银裕隆A	债券型	2025-11-06	1.4128	1.4418	-0.04%	1.01%	2.57%	9.28%	44.09%	4.17%	R2-中低风险		3266	2
交银裕隆C	债券型	2025-11-06	1.3718	1.4008	-0.05%	0.80%	2.16%	7.96%	39.97%	3.83%	R2-中低风险		3266	2
交银丰享A	债券型	2025-11-06	2.3421	2.5911	-0.02%	1.14%	2.96%	8.95%	163.89%	11.67%	R2-中低风险		3213	5
交银境尚A	债券型	2025-11-06	1.0746	1.2910	-0.06%	0.59%	1.98%	7.89%	31.84%	3.23%	R2-中低风险		3171	12
交银境尚C	债券型	2025-11-06	1.0862	1.2426	-0.05%	0.59%	1.91%	6.49%	25.79%	2.68%	R2-中低风险		3171	9
交银医药创新A	股票型	2025-11-06	2.5970	2.8320	0.58%	23.14%	26.42%	2.12%	179.31%	12.64%	R4-中高风险		3151	2
交银增利增强债券A	债券型	2025-11-06	1.3077	1.6857	0.27%	6.26%	9.26%	9.72%	75.52%	6.90%	R3-中等风险		3080	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-11-06	1.2868	1.6418	0.26%	6.05%	8.81%	8.38%	69.57%	6.46%	R3-中等风险		3080	3
交银丰盈C	债券型	2025-11-06	1.3018	1.3018	-0.01%	0.81%	1.81%	5.91%	29.84%	3.22%	R2-中低风险		3007	0
交银股息优化	混合型	2025-11-06	1.9240	1.9240	-0.17%	-1.79%	-0.60%	-20.37%	89.32%	8.09%	R3-中等风险		2996	0
交银恒益A	混合型	2025-11-06	1.1930	1.4180	0.53%	6.37%	6.23%	6.85%	43.13%	4.50%	R3-中等风险		2975	2
交银持续成长A	混合型	2025-11-06	2.1091	2.2491	0.65%	53.12%	54.20%	4.01%	141.60%	11.94%	R3-中等风险		2856	3
交银品质升级A	混合型	2025-11-06	1.4841	1.4841	-0.10%	-2.64%	-1.45%	-21.36%	51.65%	5.52%	R3-中等风险		2829	0
交银丰晟A	债券型	2025-11-06	1.2474	1.3494	-0.04%	0.81%	2.53%	8.90%	36.93%	4.30%	R2-中低风险		2725	3
交银丰晟C	债券型	2025-11-06	1.2181	1.2981	-0.05%	0.50%	2.06%	7.11%	31.15%	3.70%	R2-中低风险		2725	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-11-06	1.0432	1.2552	-0.09%	0.08%	2.05%	8.69%	27.70%	3.45%	R2-中低风险		2723	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-11-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2723	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-11-06	1.1022	1.3212	0.26%	5.73%	8.58%	11.96%	34.31%	2.86%	R2-中低风险		2715	3
交银裕祥A	债券型	2025-11-06	1.1195	1.2265	-0.05%	0.00%	2.04%	7.83%	24.24%	3.10%	R2-中低风险		2599	10
交银裕祥C	债券型	2025-11-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2599	0
交银创新成长	混合型	2025-11-06	2.1152	2.1152	0.69%	4.08%	9.97%	4.23%	109.61%	10.96%	R3-中等风险		2598	0
交银核心资产A	混合型	2025-11-06	2.0890	2.0890	1.96%	17.48%	17.61%	28.32%	105.79%	11.19%	R3-中等风险		2485	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-11-06	1.0210	1.1990	-0.04%	0.35%	1.97%	8.03%	21.47%	2.91%	R2-中低风险		2480	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-11-06	1.0181	1.0811	-0.05%	0.34%	1.96%	7.94%	8.17%	1.16%	R2-中低风险		2480	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-11-06	1.0812	1.1928	-0.01%	0.76%	1.83%	6.94%	20.14%	2.74%	R2-中低风险		2479	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-11-06	1.1010	1.1706	0.00%	0.67%	1.63%	6.31%	17.68%	2.43%	R2-中低风险		2479	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-11-04	1.2725	1.2725	-0.17%	5.89%	7.17%	7.99%	26.95%	3.78%	R3-中等风险		2353	0
交银稳固收益A	债券型	2025-11-06	1.2634	1.7184	0.09%	3.77%	6.63%	7.60%	88.32%	5.18%	R2-中低风险		2352	17
交银可转债A	债券型	2025-11-06	1.7761	1.7761	0.87%	23.00%	30.61%	28.45%	75.78%	9.32%	R3-中等风险		2311	0
交银可转债C	债券型	2025-11-06	1.7318	1.7318	0.87%	22.74%	30.09%	26.92%	71.40%	8.89%	R3-中等风险		2311	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-11-06	2.1178	2.2548	1.90%	71.29%	48.61%	41.72%	127.37%	14.76%	R4-中高风险		2179	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-11-06	2.0241	2.1831	1.90%	70.94%	48.01%	39.70%	121.52%	14.26%	R4-中高风险		2179	2
交银裕泰两年	债券型	2025-11-06	1.0220	1.1525	0.01%	1.23%	2.46%	7.51%	16.21%	2.57%	R2-中低风险		2159	10
交银稳利中短债A	债券型	2025-11-06	1.1709	1.2139	-0.03%	0.97%	2.30%	8.53%	21.72%	3.39%	R2-中低风险		2156	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-11-06	1.1664	1.1864	-0.03%	0.77%	1.89%	7.22%	18.86%	2.97%	R2-中低风险		2156	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-11-06	1.0262	1.1902	-0.03%	0.87%	3.56%	9.71%	19.73%	3.12%	R2-中低风险		2143	5
交银内核驱动	混合型	2025-11-06	1.1624	1.1624	2.26%	61.69%	46.86%	21.45%	13.78%	2.24%	R3-中等风险		2125	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-11-06	1.6397	1.6397	2.77%	39.89%	39.37%	18.32%	61.95%	8.67%	R3-中等风险		2118	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-11-06	1.2949	1.2949	1.18%	17.12%	21.29%	16.47%	28.64%	4.51%	R3-中等风险		2086	0
交银创新领航	混合型	2025-11-06	1.5563	1.5563	2.06%	11.62%	20.57%	15.43%	52.81%	7.73%	R3-中等风险		2080	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-11-04	1.3829	1.3829	-0.75%	21.51%	19.74%	11.81%	36.81%	5.84%	R3-中等风险		2018	0
交银启明A	混合型	2025-11-06	1.6346	1.8006	2.92%	38.97%	38.12%	11.82%	81.53%	11.56%	R3-中等风险		1990	2
交银启汇A	混合型	2025-11-06	0.9777	0.9777	1.00%	17.64%	24.52%	0.66%	-2.22%	-0.42%	R3-中等风险		1949	0
交银中高级信用债	债券型	2025-11-06	1.0058	1.1568	-0.02%	0.56%	2.11%	7.89%	16.53%	1.20%	R2-中低风险		1928	10
交银裕惠	债券型	2025-11-06	1.1037	1.1337	-0.01%	-0.47%	0.94%	6.21%	13.36%	1.00%	R2-中低风险		1928	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-11-06	1.0695	1.1605	-0.04%	0.54%	2.29%	8.26%	17.00%	3.06%	R2-中低风险		1905	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-11-06	1.1072	1.1322	-0.04%	0.48%	2.18%	7.88%	13.48%	2.45%	R2-中低风险		1905	2
交银产业机遇	混合型	2025-11-06	1.0735	1.0735	0.94%	12.72%	21.77%	12.32%	7.34%	1.39%	R3-中等风险		1870	0
交银启欣	混合型	2025-11-06	0.7284	0.7284	0.66%	3.95%	13.55%	6.69%	-27.16%	-6.11%	R3-中等风险		1836	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-11-06	1.2786	1.3429	1.46%	43.78%	27.22%	-5.48%	32.23%	2.66%	R4-中高风险		1803	0
交银内需增长	混合型	2025-11-06	0.6389	0.6389	0.22%	-6.95%	-1.62%	-21.10%	-36.11%	-8.73%	R3-中等风险		1792	0
交银臻选回报A	混合型	2025-11-06	1.0792	1.0792	0.09%	0.61%	1.51%	2.17%	7.93%	1.58%	R3-中等风险		1780	0
交银启道	混合型	2025-11-06	0.7262	0.7262	0.68%	4.37%	13.52%	0.71%	-27.38%	-6.48%	R3-中等风险		1744	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-11-06	1.1589	1.2219	2.47%	37.31%	36.50%	11.35%	22.44%	4.34%	R3-中等风险		1740	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-11-06	1.1151	1.1781	2.47%	36.76%	35.43%	8.69%	17.84%	3.51%	R3-中等风险		1740	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-11-06	1.0813	1.0813	0.38%	3.88%	5.08%	8.22%	8.14%	1.66%	R3-中等风险		1705	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-11-06	1.0612	1.0612	0.37%	3.66%	4.65%	6.90%	6.12%	1.25%	R3-中等风险		1705	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-11-06	1.0961	1.0961	0.32%	5.44%	8.73%	11.40%	9.62%	2.01%	R3-中等风险		1683	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-11-06	1.0910	1.0910	0.31%	5.39%	8.62%	11.05%	9.11%	1.91%	R3-中等风险		1683	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-11-06	0.7915	0.7915	0.65%	3.46%	12.89%	3.74%	-20.85%	-5.17%	R3-中等风险		1610	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-11-06	0.7708	0.7708	0.64%	3.14%	12.21%	1.88%	-22.92%	-5.73%	R3-中等风险		1610	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-11-06	0.7038	0.7038	0.23%	-6.90%	-1.37%	-20.91%	-29.63%	-7.86%	R3-中等风险		1568	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-11-06	0.6800	0.6800	0.22%	-7.28%	-2.17%	-22.80%	-32.01%	-8.59%	R3-中等风险		1568	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-11-06	1.1178	1.1178	0.80%	7.05%	8.84%	14.38%	11.78%	2.65%	R3-中等风险		1554	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-11-06	1.0989	1.0989	0.80%	6.83%	8.40%	13.01%	9.89%	2.24%	R3-中等风险		1554	0
交银招享一年A	FOF	2025-11-05	1.0573	1.0573	0.11%	4.41%	6.29%	5.85%	5.74%	1.34%	R3-中等风险		1536	0
交银招享一年C	FOF	2025-11-05	1.0396	1.0396	0.12%	4.19%	5.87%	4.57%	3.96%	0.93%	R3-中等风险		1536	0
交银趋势C	混合型	2025-11-06	4.9373	5.2203	0.69%	18.40%	20.31%	15.15%	20.18%	4.48%	R3-中等风险		1533	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-11-06	0.5100	0.5100	0.65%	22.83%	17.78%	7.85%	-2.71%	-0.65%	R4-中高风险		1533	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-11-06	1.0064	1.1204	0.01%	0.02%	1.99%	8.12%	12.51%	2.87%	R2-中低风险		1520	5
交银瑞卓三年	混合型	2025-11-06	1.0584	1.0584	2.09%	8.81%	17.88%	16.05%	5.84%	1.39%	R3-中等风险		1505	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-11-06	1.2686	1.2686	1.46%	43.64%	26.97%	-6.05%	-15.52%	-4.02%	R4-中高风险		1500	0
交银品质升级C	混合型	2025-11-06	1.3804	1.4774	-0.11%	-2.94%	-2.04%	-22.77%	-34.59%	-10.01%	R3-中等风险		1470	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-11-06	1.6009	1.6009	2.77%	39.48%	38.53%	16.21%	5.09%	1.24%	R3-中等风险		1470	0
交银医药创新C	股票型	2025-11-06	2.7719	2.7719	0.58%	22.62%	25.52%	0.16%	-17.83%	-4.79%	R4-中高风险		1463	0
交银先锋C	混合型	2025-11-06	2.8126	2.8146	2.22%	62.91%	46.16%	22.84%	0.50%	0.12%	R3-中等风险		1463	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-11-05	1.0144	1.0144	0.54%	35.96%	31.35%	11.25%	1.43%	0.36%	R3-中等风险		1458	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-11-05	0.9904	0.9904	0.54%	35.54%	30.57%	9.27%	-0.97%	-0.24%	R3-中等风险		1458	0
交银阿尔法C	混合型	2025-11-06	3.6131	3.6131	0.36%	33.16%	29.69%	-5.52%	-13.02%	-3.44%	R3-中等风险		1456	0
交银启明C	混合型	2025-11-06	1.5936	1.7596	2.92%	38.50%	37.24%	9.66%	-0.11%	-0.03%	R3-中等风险		1456	2
交银经济新动力C	混合型	2025-11-06	3.2114	3.2114	1.87%	12.01%	18.36%	9.33%	-10.67%	-2.80%	R3-中等风险		1449	0
交银鸿泰一年A	混合型	2025-11-04	1.0619	1.0619	-0.59%	5.44%	6.71%	9.43%	6.19%	1.53%	R3-中等风险		1444	0
交银鸿泰一年C	混合型	2025-11-04	1.0451	1.0451	-0.59%	5.21%	6.28%	8.10%	4.51%	1.12%	R3-中等风险		1444	0
交银主题C	混合型	2025-11-06	2.1289	2.1289	1.19%	21.97%	21.24%	6.90%	2.46%	0.62%	R3-中等风险		1442	0
交银兴享一年A	FOF	2025-11-05	1.0695	1.0695	0.10%	12.67%	11.59%	7.98%	6.95%	1.72%	R3-中等风险		1437	0
交银兴享一年C	FOF	2025-11-05	1.0528	1.0528	0.10%	12.44%	11.15%	6.68%	5.28%	1.32%	R3-中等风险		1437	0
交银启汇C	混合型	2025-11-06	0.9550	0.9550	1.00%	17.31%	23.77%	-1.16%	-20.91%	-5.80%	R3-中等风险		1435	0
交银启诚A	混合型	2025-11-06	1.3898	1.3898	0.89%	20.08%	25.84%	29.43%	38.97%	8.77%	R3-中等风险		1430	0
交银启诚C	混合型	2025-11-06	1.3475	1.3475	0.88%	19.60%	24.84%	26.39%	34.74%	7.91%	R3-中等风险		1430	0
交银数据产业C	混合型	2025-11-06	2.3556	2.3556	2.81%	48.23%	44.30%	16.95%	-4.32%	-1.13%	R3-中等风险		1421	0
交银先进制造C	混合型	2025-11-06	5.2651	5.2651	1.94%	39.87%	39.19%	11.20%	4.59%	1.19%	R3-中等风险		1383	0
交银恒益C	混合型	2025-11-06	1.1883	1.1883	0.53%	6.31%	6.12%	6.52%	4.82%	1.25%	R3-中等风险		1382	0
交银优享一年A	FOF	2025-11-05	1.0424	1.0424	0.10%	4.43%	4.40%	2.93%	4.24%	1.11%	R3-中等风险		1380	0
交银优享一年C	FOF	2025-11-05	1.0268	1.0268	0.10%	4.21%	3.98%	1.70%	2.68%	0.70%	R3-中等风险		1380	0
交银瑞和三年	混合型	2025-11-06	1.0672	1.0672	0.65%	45.47%	45.02%	5.08%	6.72%	1.78%	R3-中等风险		1346	0
交银科技创新C	混合型	2025-11-06	2.8639	2.8639	3.81%	14.57%	17.16%	26.11%	23.40%	5.94%	R3-中等风险		1332	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-11-06	1.0670	1.1310	-0.04%	1.18%	3.44%	9.65%	13.63%	3.60%	R2-中低风险		1319	6
交银臻选回报C	混合型	2025-11-06	1.1242	1.1242	0.09%	4.84%	5.76%	6.45%	5.34%	1.58%	R3-中等风险		1219	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-11-06	1.1255	1.1335	-0.01%	0.76%	1.83%	6.98%	7.66%	2.26%	R2-中低风险		1207	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-11-05	1.0329	1.0329	0.25%	17.44%	15.23%	2.91%	3.28%	0.99%	R3-中等风险		1199	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-11-05	1.0128	1.0128	0.26%	17.09%	14.54%	1.07%	1.27%	0.39%	R3-中等风险		1199	0
交银稳固收益C	债券型	2025-11-06	1.3564	1.3564	0.09%	3.56%	6.20%	6.00%	4.48%	1.37%	R2-中低风险		1178	0
交银瑞丰	混合型	2025-11-06	1.2502	1.2502	1.28%	7.29%	11.07%	4.80%	22.20%	3.30%	R3-中等风险		1159	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-11-06	1.0476	1.0746	0.00%	0.97%	2.41%	7.41%	7.57%	2.36%	R2-中低风险		1143	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-11-06	1.0577	1.0677	0.00%	0.88%	2.17%	6.70%	6.82%	2.13%	R2-中低风险		1143	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-11-04	1.2812	1.2812	-0.17%	6.02%	7.45%	--	9.18%	3.00%	R3-中等风险		1092	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-11-04	1.3971	1.3971	-0.75%	21.76%	20.22%	--	13.12%	4.23%	R3-中等风险		1092	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-11-06	1.0895	1.0895	0.00%	1.00%	2.88%	--	8.96%	2.95%	R2-中低风险		1079	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-11-06	1.0845	1.0845	0.00%	0.92%	2.72%	--	8.47%	2.79%	R2-中低风险		1079	0
交银启衡A	混合型	2025-11-06	1.1650	1.1650	3.80%	17.52%	13.60%	--	16.49%	5.33%	R3-中等风险		1073	0
交银启衡C	混合型	2025-11-06	1.1379	1.1379	3.80%	17.04%	12.70%	--	13.78%	4.49%	R3-中等风险		1073	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-11-06	1.0823	1.0823	-0.01%	0.82%	1.97%	--	8.24%	2.84%	R2-中低风险		1033	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-11-06	1.0762	1.0762	-0.01%	0.72%	1.76%	--	7.63%	2.63%	R2-中低风险		1033	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-11-06	1.0582	1.0582	0.30%	5.42%	6.10%	--	5.83%	2.07%	R3-中等风险		1010	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-11-06	1.0408	1.0408	0.31%	5.10%	5.46%	--	4.09%	1.46%	R3-中等风险		1010	0
交银国企改革C	混合型	2025-11-06	1.8728	1.8728	1.29%	9.21%	10.05%	--	-5.24%	-1.98%	R3-中等风险		983	0
交银启信A	混合型	2025-11-06	1.4511	1.4511	1.97%	34.59%	43.23%	--	45.10%	14.85%	R3-中等风险		982	0
交银启信C	混合型	2025-11-06	1.4278	1.4278	1.98%	34.18%	42.38%	--	42.77%	14.16%	R3-中等风险		982	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-11-06	1.7782	1.7782	0.17%	3.47%	4.60%	8.29%	77.99%	6.69%	R3-中等风险		961	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-11-06	1.7586	1.7586	0.17%	3.26%	4.19%	--	4.77%	1.79%	R3-中等风险		961	0
交银持续成长C	混合型	2025-11-06	2.1103	2.1103	0.65%	52.63%	53.22%	--	9.11%	3.40%	R3-中等风险		954	0
交银启盛A	混合型	2025-11-06	1.5741	1.5741	2.30%	70.45%	55.07%	--	57.39%	18.99%	R3-中等风险		953	0
交银启盛C	混合型	2025-11-06	1.5497	1.5497	2.30%	69.92%	54.14%	--	54.95%	18.28%	R3-中等风险		953	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-11-06	1.0740	1.0740	0.00%	0.84%	1.93%	--	7.42%	2.86%	R2-中低风险		927	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-11-06	1.0698	1.0698	-0.01%	0.75%	1.77%	--	6.99%	2.70%	R2-中低风险		927	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-11-05	1.3489	1.3489	-0.28%	17.36%	19.13%	--	43.16%	16.11%	R4-中高风险		879	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-11-06	1.0232	1.0232	0.11%	3.79%	3.97%	--	2.33%	0.97%	R3-中等风险		870	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-11-06	1.0086	1.0086	0.11%	3.48%	3.34%	--	0.86%	0.36%	R3-中等风险		870	0
交银启嘉A	混合型	2025-11-06	1.3904	1.3904	3.24%	36.88%	29.14%	--	39.03%	15.65%	R3-中等风险		828	0
交银启嘉C	混合型	2025-11-06	1.3655	1.3655	3.24%	36.32%	28.10%	--	36.54%	14.73%	R3-中等风险		828	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-11-06	1.2529	1.3509	0.26%	5.70%	8.35%	--	13.03%	5.72%	R2-中低风险		806	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-11-06	1.1169	1.1169	-0.08%	0.03%	1.97%	--	7.70%	3.45%	R2-中低风险		800	0
交银悦信精选A	混合型	2025-11-06	1.2095	1.2095	0.99%	19.36%	28.78%	--	20.94%	9.16%	R3-中等风险		793	0
交银悦信精选C	混合型	2025-11-06	1.1939	1.1939	1.00%	19.00%	28.02%	--	19.38%	8.51%	R3-中等风险		793	0
交银荣鑫C	混合型	2025-11-06	2.7017	2.7017	2.73%	87.88%	93.60%	--	111.25%	41.71%	R3-中等风险		784	0
交银医疗健康A	混合型	2025-11-06	1.4713	1.4713	0.11%	29.16%	42.83%	--	47.13%	20.46%	R4-中高风险		758	0
交银医疗健康C	混合型	2025-11-06	1.4539	1.4539	0.10%	28.78%	41.98%	--	45.39%	19.78%	R4-中高风险		758	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-10-31	1.3601	1.3601	-0.46%	21.22%	25.57%	--	36.01%	16.50%	R3-中等风险		742	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-11-06	1.0227	1.0627	-0.05%	0.34%	2.03%	--	4.03%	2.11%	R2-中低风险		693	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-11-06	1.0242	1.0242	0.00%	0.54%	1.13%	--	2.44%	1.29%	R1-低风险		689	0
交银丰晟D	债券型	2025-11-06	1.2202	1.2452	-0.04%	0.81%	2.53%	--	5.71%	2.99%	R2-中低风险		689	1
交银裕盈D	债券型	2025-11-06	1.0565	1.0965	-0.09%	-0.12%	1.76%	--	4.69%	2.47%	R2-中低风险		686	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-11-06	1.4350	1.4350	1.64%	37.61%	28.48%	--	43.53%	21.41%	R3-中等风险		681	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-11-06	1.4242	1.4242	1.63%	37.33%	27.95%	--	42.43%	20.91%	R3-中等风险		681	0
交银核心资产C	混合型	2025-11-06	2.0570	2.0570	1.96%	17.12%	16.93%	--	42.74%	21.50%	R3-中等风险		668	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-11-04	1.2010	1.2010	-0.75%	19.70%	0.00%	--	14.23%	7.91%	R3-中等风险		641	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-11-06	1.1437	1.1437	-0.04%	1.10%	4.06%	--	4.91%	2.83%	R2-中低风险		627	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-11-06	1.1797	1.1827	0.52%	10.35%	9.76%	--	18.28%	10.73%	R3-中等风险		602	1
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-11-06	1.1747	1.1777	0.50%	10.21%	9.48%	--	17.78%	10.45%	R3-中等风险		602	1
交银稳鑫短债E	债券型	2025-11-06	1.1046	1.1046	0.00%	0.67%	1.64%	--	3.24%	1.98%	R2-中低风险		596	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-11-06	1.0116	1.0346	-0.04%	0.29%	1.85%	--	3.46%	2.11%	R2-中低风险		595	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-11-06	1.0133	1.0333	-0.04%	0.22%	1.76%	--	3.33%	2.03%	R2-中低风险		595	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-11-06	1.0399	1.0399	0.02%	1.52%	2.59%	--	3.99%	2.45%	R2-中低风险		590	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-11-06	1.0330	1.0330	0.01%	1.30%	2.17%	--	3.30%	2.03%	R2-中低风险		590	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-11-06	1.0175	1.1795	-0.02%	0.98%	2.27%	--	2.91%	2.03%	R2-中低风险		521	3
交银裕通D	债券型	2025-11-06	1.0899	1.1349	-0.04%	1.02%	3.59%	--	3.18%	2.72%	R2-中低风险		428	1
交银纯债D	债券型	2025-11-06	1.0768	1.1258	-0.02%	0.74%	2.39%	--	2.27%	1.97%	R2-中低风险		421	5
交银裕隆D	债券型	2025-11-06	1.2324	1.4104	-0.04%	1.01%	2.56%	--	2.33%	2.06%	R2-中低风险		413	3
交银启合A	混合型	2025-11-06	1.1581	1.1581	2.25%	15.02%	--	--	15.81%	--	R3-中等风险		345	0
交银启合C	混合型	2025-11-06	1.1515	1.1515	2.26%	14.66%	--	--	15.15%	--	R3-中等风险		345	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-11-06	2.2842	2.2842	1.90%	71.58%	--	--	50.92%	--	R4-中高风险		329	0
交银丰晟E	债券型	2025-11-06	1.0806	1.2396	-0.05%	0.81%	--	--	0.94%	--	R2-中低风险		324	3
交银中证A500指数A	指数型	2025-11-06	1.2309	1.2309	1.46%	26.19%	--	--	23.09%	--	R3-中等风险		289	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-11-06	1.2294	1.2294	1.45%	26.09%	--	--	22.94%	--	R3-中等风险		289	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-11-06	1.3489	1.3489	2.17%	35.04%	--	--	34.89%	--	R4-中高风险		254	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-11-06	1.3470	1.3470	2.17%	34.90%	--	--	34.70%	--	R4-中高风险		254	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-11-04	1.2017	1.2017	-0.75%	19.77%	--	--	14.30%	--	--		242	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-11-06	1.0577	1.1027	0.27%	5.74%	--	--	5.55%	--	R2-中低风险		224	1
交银增利D	债券型	2025-11-06	1.0556	1.0776	0.09%	3.44%	--	--	3.66%	--	R2-中低风险		224	1
交银中证A50指数A	指数型	2025-11-06	1.1562	1.1562	1.00%	15.40%	--	--	15.62%	--	R3-中等风险		219	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-11-06	1.1545	1.1545	1.00%	15.27%	--	--	15.45%	--	R3-中等风险		219	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-11-06	1.3075	1.3075	0.27%	6.24%	--	--	5.84%	--	R3-中等风险		219	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-11-06	1.0733	1.0733	-0.04%	1.83%	--	--	1.84%	--	R2-中低风险		211	0
交银瑞安混合A	混合型	2025-11-06	1.0750	1.0750	3.13%	--	--	--	7.50%	--	R3-中等风险		136	0
交银瑞安混合C	混合型	2025-11-06	1.0726	1.0726	3.12%	--	--	--	7.26%	--	R3-中等风险		136	0
交银安心收益债券C	债券型	2025-11-06	1.1009	1.1009	0.26%	--	--	--	3.73%	--	R2-中低风险		113	0
交银180天持有期债券A	债券型	2025-11-06	1.0091	1.0091	0.06%	--	--	--	0.91%	--	R2-中低风险		112	0
交银180天持有期债券C	债券型	2025-11-06	1.0086	1.0086	0.05%	--	--	--	0.86%	--	R2-中低风险		112	0
交银稳固收益D	债券型	2025-11-06	1.2633	1.2633	0.08%	--	--	--	1.92%	--	R2-中低风险		100	0
交银新生活力C	混合型	2025-11-06	2.3050	2.3050	0.43%	--	--	--	-2.37%	--	R3-中等风险		95	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2025-11-06	0.9756	0.9756	0.14%	--	--	--	-2.44%	--	R4-中高风险		79	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2025-11-06	0.9752	0.9752	0.15%	--	--	--	-2.48%	--	R4-中高风险		79	0
交银产业臻选混合	混合型	2025-11-06	0.9751	0.9751	0.07%	--	--	--	-2.49%	--	R3-中等风险		67	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2025-10-31	1.0033	1.0033	0.04%	--	--	--	0.33%	--	R2-中低风险		66	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2025-10-31	1.0030	1.0030	0.04%	--	--	--	0.30%	--	R2-中低风险		66	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2025-10-31	0.9992	0.9992	-0.08%	--	--	--	-0.08%	--	R3-中等风险		10	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2025-10-31	0.9992	0.9992	-0.08%	--	--	--	-0.08%	--	R3-中等风险		10	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2025-11-06	0.9947	0.9947	0.69%	--	--	--	-0.53%	--	R4-中高风险		0	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2025-11-06	0.9940	0.9940	0.69%	--	--	--	-0.60%	--	R4-中高风险		0	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0
交银远见成长混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险	[an error occurred while processing this directive]	0	0
交银远见成长混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险	[an error occurred while processing this directive]	0	0