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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2020-09-25 1.0737 3.9395 -0.20% 54.98% 97.01% 1149.39% 18.33% 中等 申购 5477 14
交银稳健A 混合型 2020-09-25 1.5586 4.1296 -1.00% 30.02% 35.94% 677.65% 15.43% 中等 申购 5219 8
交银成长A 混合型 2020-09-25 6.9051 7.7111 -0.23% 68.09% 59.28% 785.46% 16.94% 中等 申购 5088 5
交银蓝筹 混合型 2020-09-25 1.2859 1.9169 -0.24% 68.76% 92.41% 133.85% 6.68% 中等 申购 4799 8
交银增利A/B 债券型 2020-09-25 1.0166 1.7456 -0.06% 4.33% 17.60% 104.26% 5.88% 中低 申购 4563 19
交银增利C 债券型 2020-09-25 1.0147 1.6887 -0.06% 3.91% 16.17% 93.63% 5.43% 中低 申购 4563 19
交银环球 QDII 2020-09-24 2.189 2.729 -1.00% 12.19% 32.01% 207.10% 9.72% 中等 申购 4419 10
交银先锋 混合型 2020-09-25 2.1450 2.5490 -0.55% 49.09% 73.97% 186.73% 9.62% 中等 申购 4188 5
交银180治理ETF 指数型 2020-09-25 1.330 1.481 -0.08% 14.75% 17.80% 48.01% 3.63% 中等 4020 1
交银治理 指数型 2020-09-25 1.475 1.475 -0.07% 13.72% 16.79% 47.50% 3.60% 中等 申购 4016 0
交银主题 混合型 2020-09-25 1.909 3.002 -0.31% 45.25% 89.96% 305.34% 14.64% 中等 申购 3742 4
交银趋势 混合型 2020-09-25 2.582 3.082 -0.73% 60.87% 100.00% 275.03% 14.49% 中等 申购 3566 1
交银添利(LOF) 债券型 2020-09-25 1.1660 1.6520 0.02% 2.79% 12.97% 73.35% 5.85% 中低 申购 3531 10
交银先进制造 混合型 2020-09-25 3.5334 4.6604 -0.05% 69.63% 94.87% 490.41% 21.12% 中等 申购 3385 5
交银深证300价值ETF 指数型 2020-09-25 2.201 2.201 -0.59% 16.21% 28.26% 120.10% 9.14% 中等 3293 0
交银双利A/B 债券型 2020-09-25 1.2900 1.6280 -0.01% 6.35% 9.14% 71.03% 6.14% 中低 申购 3289 6
交银双利C 债券型 2020-09-25 1.2406 1.5756 -0.02% 5.94% 7.88% 64.58% 5.69% 中低 申购 3289 6
交银价值 指数型 2020-09-25 2.042 2.042 -0.58% 15.76% 26.36% 104.20% 8.26% 中等 申购 3287 0
交银行业 混合型 2020-09-25 5.046 5.452 -0.41% 32.65% 88.64% 466.21% 22.20% 中等 申购 3159 7
交银阿尔法 混合型 2020-09-25 3.252 4.085 -0.52% 34.88% 99.42% 394.51% 21.67% 中等 申购 2977 3
交银纯债A/B 债券型 2020-09-25 1.0647 1.3447 0.03% 3.64% 16.61% 38.28% 4.26% 中低 申购 2839 15
交银纯债C 债券型 2020-09-25 1.0675 1.3035 0.03% 3.17% 15.19% 33.36% 3.77% 中低 申购 2839 15
交银双轮动A/B 债券型 2020-09-25 1.0623 1.3683 0.01% 2.56% 14.92% 41.84% 4.81% 中低 申购 2719 24
交银双轮动C 债券型 2020-09-25 1.0585 1.3295 0.02% 2.11% 13.46% 36.86% 4.31% 中低 申购 2719 22
交银成长30 混合型 2020-09-25 2.127 2.587 -0.19% 41.89% 106.30% 203.72% 16.41% 中等 申购 2671 1
交银月月丰A 债券型 2020-09-25 1.5846 1.5846 0.04% 6.14% 13.27% 58.46% 6.68% 中低 申购 2602 0
交银月月丰C 债券型 2020-09-25 1.5386 1.5386 0.04% 5.67% 11.98% 53.86% 6.24% 中低 申购 2602 0
交银双息平衡 混合型 2020-09-25 5.157 5.157 0.17% 49.18% 107.94% 415.70% 26.14% 中等 申购 2580 0
交银增强收益 债券型 2020-09-25 1.431 1.566 0.07% 5.30% 12.06% 61.06% 7.31% 中低 申购 2468 4
交银强化回报A/B 债券型 2020-09-25 1.0819 1.2899 0.05% 1.59% 7.12% 30.56% 4.08% 中低 申购 2434 2
交银强化回报C 债券型 2020-09-25 1.0626 1.2596 0.04% 1.20% 5.73% 27.09% 3.66% 中低 申购 2434 2
交银新成长 混合型 2020-09-25 3.726 4.126 -0.21% 56.49% 96.93% 351.12% 26.61% 中等 申购 2333 1
交银周期回报A 混合型 2020-09-25 1.264 1.734 -0.16% 12.51% 26.57% 89.47% 10.59% 中等 申购 2320 13
交银丰盈A 债券型 2020-09-25 1.0504 1.2824 -0.02% 1.97% 7.03% 30.40% 4.43% 中低 申购 2239 4
交银丰润A 债券型 2020-09-25 1.0027 1.2707 -0.04% 2.06% 11.87% 29.48% 4.57% 中低 申购 2113 8
交银丰润C 债券型 2020-09-25 1.0748 1.2088 -0.04% 1.67% 7.17% 21.98% 3.50% 中低 申购 2113 4
交银丰享C 债券型 2020-09-25 1.1035 1.2455 0.02% 2.75% 9.87% 26.26% 4.18% 中低 申购 2078 4
交银丰享A 债券型 2020-09-25 2.1302 2.2212 0.02% 3.16% 11.18% 124.02% 24.55% 中低 申购 2078 2
交银新能源 分级基金 2020-09-25 1.292 0.897 0.23% 39.51% -3.40% -10.60% -2.01% 中等 申购 2012 7
交银新回报A 混合型 2020-09-25 1.378 1.398 -0.07% 12.95% 25.50% 40.47% 6.53% 中等 申购 1962 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2020-09-24 1.781 1.781 -1.49% 50.17% 26.76% 78.10% 11.43% 中等 申购 1950 0
交银多策略A 混合型 2020-09-25 1.362 1.457 0.00% 11.44% 28.81% 46.20% 7.40% 中等 申购 1944 2
交银国企改革 混合型 2020-09-25 1.511 1.511 -0.53% 45.71% 37.11% 51.10% 8.10% 中等 申购 1936 0
交银互联网金融 分级基金 2020-09-25 0.946 0.670 -0.21% 6.53% 1.31% -32.96% -7.33% 中等 申购 1920 8
交银策略回报 混合型 2020-09-25 1.631 2.294 0.06% 49.88% 66.13% 194.00% 13.93% 中等 申购 1919 13
交银消费 股票型 2020-09-25 1.535 3.895 -0.13% 58.35% 95.68% 143.21% 18.47% 中等 申购 1915 8
交银环境治理(LOF) 指数型 2020-09-25 0.535 0.535 -0.37% 2.88% -45.69% -46.50% -11.49% 中等 申购 1872 0
交银周期回报C 混合型 2020-09-25 1.257 1.687 -0.08% 12.49% 26.48% 55.49% -- 中等 申购 1774 12
交银新回报C 混合型 2020-09-25 4.768 4.788 -0.08% 12.85% 342.71% 376.63% -- 中等 申购 1774 1
交银多策略C 混合型 2020-09-25 1.364 1.459 -0.07% 11.16% 29.55% 46.10% 8.12% 中等 申购 1774 2
交银裕通A 债券型 2020-09-25 1.0063 1.1393 -0.06% 2.27% 14.12% 14.46% 2.89% 中低 申购 1734 6
交银裕通C 债券型 2020-09-25 1.0282 1.1372 -0.07% 1.66% 14.63% 14.17% 2.83% 中低 申购 1734 4
交银荣鑫 混合型 2020-09-25 1.210 1.210 -0.08% 12.24% 18.74% 21.00% 4.32% 中等 申购 1647 0
交银优选回报A 混合型 2020-09-25 1.284 1.344 -0.16% 13.53% 26.67% 35.79% 7.15% 中等 申购 1619 2
交银优选回报C 混合型 2020-09-25 1.273 1.333 -0.16% 13.26% 25.96% 34.65% 6.95% 中等 申购 1619 2
交银优择回报A 混合型 2020-09-25 1.271 1.346 -0.08% 13.69% 26.95% 36.35% 7.25% 中等 申购 1619 2
交银优择回报C 混合型 2020-09-25 1.281 1.356 -0.16% 13.46% 28.46% 37.46% 7.45% 中等 申购 1619 2
交银科技创新 混合型 2020-09-25 1.876 1.886 -0.95% 43.21% 95.42% 89.42% 15.65% 中等 申购 1606 1
交银数据产业 混合型 2020-09-25 1.875 1.875 -0.11% 71.86% 128.10% 87.50% 16.52% 中等 申购 1503 0
交银经济新动力 混合型 2020-09-25 2.7322 2.7322 -0.11% 53.12% 141.21% 173.22% 29.11% 中等 申购 1438 0
交银裕盈A 债券型 2020-09-25 1.0989 1.1489 -0.02% 2.17% 12.56% 15.15% 3.69% 中低 申购 1423 1
交银裕盈C 债券型 2020-09-25 1.1493 1.1493 -0.02% 1.75% 12.68% 14.93% 3.64% 中低 申购 1423 0
交银沪港深价值精选 混合型 2020-09-25 1.816 1.911 -0.49% 48.73% 63.74% 95.67% 18.86% 中等 申购 1420 2
交银新生活力 混合型 2020-09-25 2.890 2.890 0.28% 60.20% 134.39% 189.00% 31.51% 中等 申购 1416 0
交银裕利A 债券型 2020-09-25 1.0285 1.1455 0.00% 2.57% 11.75% 15.16% 3.74% 中低 申购 1404 5
交银裕利C 债券型 2020-09-25 1.1352 1.1352 0.01% 2.17% 10.52% 13.52% 3.36% 中低 申购 1404 0
交银裕隆A 债券型 2020-09-25 1.2093 1.2093 0.02% 4.30% 17.25% 20.93% 5.09% 中低 申购 1399 0
交银裕隆C 债券型 2020-09-25 1.1991 1.1991 0.02% 3.89% 16.84% 19.91% 4.86% 中低 申购 1399 0
交银瑞鑫定开 混合型 2020-09-25 1.4472 1.4472 -0.14% 20.84% 35.10% 44.72% 10.26% 中等 申购 1383 0
交银境尚A 债券型 2020-09-25 1.0060 1.1484 -0.01% 3.57% 13.36% 15.22% 4.05% 中低 申购 1304 4
交银境尚C 债券型 2020-09-25 1.0030 1.1254 -0.02% 2.95% 11.33% 12.77% 3.43% 中低 申购 1304 4
交银医药创新 股票型 2020-09-25 3.0265 3.0265 0.49% 82.96% 190.31% 202.65% 37.07% 中等 申购 1284 0
交银增利增强A 债券型 2020-09-25 1.3695 1.3695 0.01% 17.35% 34.40% 36.95% 9.94% 中低 申购 1213 0
交银增利增强C 债券型 2020-09-25 1.3538 1.3538 0.01% 16.81% 32.99% 35.38% 9.56% 中低 申购 1213 0
交银丰盈C 债券型 2020-09-25 1.1390 1.1390 -0.02% 1.52% 10.80% 13.90% 4.26% 中低 申购 1140 0
交银股息优化 混合型 2020-09-25 2.1036 2.1036 -0.15% 60.19% 106.70% 110.36% 27.23% 中等 申购 1129 0
交银恒益 混合型 2020-09-25 1.0958 1.2098 -0.17% 14.82% 20.74% 21.03% 6.50% 中等 申购 1108 1
交银持续成长 混合型 2020-09-25 1.7020 1.8130 -0.49% 37.34% -- 84.78% 25.49% 中等 申购 989 2
交银品质升级 混合型 2020-09-25 1.6597 1.6597 -0.14% 59.99% -- 65.97% 21.24% 中等 申购 962 0
交银丰晟A 债券型 2020-09-25 1.0577 1.1477 0.03% 2.60% -- 15.09% 6.18% 中低 申购 858 2
交银丰晟C 债券型 2020-09-25 1.0526 1.1326 0.03% 1.99% -- 13.49% 5.54% 中低 申购 858 2
交银裕如A 债券型 2020-09-25 1.0212 1.0912 -0.05% 2.22% -- 9.28% 4.34% 中低 申购 856 6
交银裕如C 债券型 2020-09-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 856 0
交银安心收益 债券型 2020-09-25 1.0802 1.0802 -0.08% 3.07% 8.89% 8.02% 1.46% 中低 申购 848 0
交银裕祥A 债券型 2020-09-25 1.0042 1.0612 -0.06% 1.93% -- 6.18% 3.04% 中低 申购 732 6
交银裕祥C 债券型 2020-09-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 732 0
交银创新成长 混合型 2020-09-25 2.1941 2.1941 -0.73% 60.01% -- 119.41% 48.20% 中等 申购 731 0
交银核心资产 混合型 2020-09-25 1.6220 1.6220 -0.47% 40.46% -- 62.20% 33.19% 中等 申购 618 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2020-09-25 1.0122 1.0442 -0.01% 2.42% -- 4.43% 2.63% 中低 申购 613 4
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2020-09-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 613 0
交银稳鑫短债A 债券型 2020-09-25 1.0422 1.0522 0.01% 2.93% -- 5.23% 3.10% 中低 申购 612 1
交银稳鑫短债C 债券型 2020-09-25 1.0353 1.0453 0.01% 2.52% -- 4.54% 2.69% 中低 申购 612 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2020-09-23 1.1180 1.1180 0.12% 9.60% -- 11.80% 8.81% 中等 申购 486 0
交银稳固收益 债券型 2020-09-25 1.1318 1.4994 0.09% 4.03% 11.73% 59.03% 6.45% 中低 申购 485 16
交银可转债A 债券型 2020-09-25 1.1558 1.1558 -0.39% 14.15% -- 15.58% 12.70% 中等 申购 444 0
交银可转债C 债券型 2020-09-25 1.1503 1.1503 -0.38% 13.70% -- 15.03% 12.26% 中等 申购 444 0
交银瑞丰 混合型 2020-09-25 1.4547 1.4547 -0.21% 44.70% -- 45.47% 42.40% 中等 申购 389 0
交银创业板50指数A 指数型 2020-09-25 1.5670 1.5670 0.25% -- -- 56.70% 69.70% 中高 申购 312 0
交银创业板50指数C 指数型 2020-09-25 1.5618 1.5618 0.24% -- -- 56.18% 69.04% 中高 申购 312 0
交银裕泰两年定期开放债券 债券型 2020-09-25 1.0220 1.0220 0.01% -- -- 2.20% 2.78% 中低 申购 292 0
交银稳利中短债债券A 债券型 2020-09-25 1.0266 1.0266 0.02% -- -- 2.66% 3.40% 中低 申购 289 0
交银稳利中短债债券C 债券型 2020-09-25 1.0234 1.0234 0.02% -- -- 2.34% 2.99% 中低 申购 289 0
交银裕坤纯债一年定期开放债券 债券型 2020-09-25 1.0029 1.0029 -0.02% -- -- 0.29% 0.39% 中低 申购 276 0
交银内核驱动 混合型 2020-09-25 1.2985 1.2985 0.20% -- -- 29.85% 45.13% 中等 申购 258 0
交银科锐科技创新 混合型 2020-09-25 1.2342 1.2342 -0.07% -- -- 23.42% 36.13% 中高 暂停 251 0
交银瑞思 混合型 2020-09-25 1.1738 1.1738 -0.46% -- -- 17.38% 30.94% 中等 申购 219 0
交银创新领航 混合型 2020-09-25 1.2437 1.2437 -0.34% -- -- 24.37% 45.83% 中等 申购 213 0
交银养老2035三年 FOF 2020-09-23 1.1927 1.1927 0.59% -- -- -- 19.27% 54.89% 中等 申购 151 0
交银启明 混合型 2020-09-25 1.1104 1.1104 -0.01% -- -- -- 11.04% 37.15% 中等 申购 123 0
交银启汇 混合型 2020-09-25 1.0067 1.0067 0.08% -- -- -- 0.67% 3.09% 中等 申购 82 0
交银中高等级信用债 债券型 2020-09-25 1.0022 1.0022 -0.01% 0.00% 0.00% 0.22% 0.03% 中低 61 0
交银裕惠 债券型 2020-09-25 1.0019 1.0019 -0.01% 0.00% 0.00% 0.19% 0.03% 中低 61 0
交银中债1-3年政金债指数A 债券型 2020-09-25 1.0021 1.0021 -0.02% -- -- -- 0.21% 2.15% 中低 申购 38 0
交银中债1-3年政金债指数C 债券型 2020-09-25 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 38 0
交银产业机遇 混合型 2020-09-25 0.9999 0.9999 -0.01% -- -- -- -0.01% -3.58% 中等 申购 3 0
交银新能源A 分级基金 2020-09-25 1.033 1.264 0.00% 5.77% 12.74% 27.94% 4.58% 中等 申购 0 7
交银新能源B 分级基金 2020-09-25 1.551 0.217 0.39% 87.73% -50.66% -76.85% -23.33% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2020-09-25 1.040 1.291 0.00% 5.52% 17.29% 32.70% 5.53% 中等 申购 0 8
E金融B 分级基金 2020-09-25 0.852 0.128 -0.47% 14.08% -49.87% -87.37% -32.55% 申购 0 3
交银启欣 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2020-09-25 0.6707 1.859 % 申购
交银天利宝A 2020-09-25 0.6399 2.688 %
交银天利宝E 2020-09-25 0.7050 2.933 %
交银现金宝E 2020-09-25 0.7368 2.104 %
交银活期通A 2020-09-25 0.6043 2.136 %
交银活期通E 2020-09-25 0.6699 2.381 %
交银天鑫宝A 2020-09-25 0.6942 2.149 % 申购
交银天鑫宝E 2020-09-25 0.7517 2.395 %
交银天益宝A 2020-09-25 0.6411 2.914 % 申购
交银天益宝E 2020-09-25 0.7062 3.162 % 申购
交银货币A 2020-09-25 0.5076 1.739 % 申购
交银货币B 2020-09-25 0.5726 1.978 % 申购