按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2026-04-09	1.1393	4.1731	-0.23%	3.80%	59.41%	16.17%	1390.98%	14.06%	R4-中高风险		7498	16
交银稳健A	混合型	2026-04-09	0.9099	4.0279	-0.75%	-10.10%	21.68%	-8.91%	588.75%	10.22%	R4-中高风险		7240	10
交银成长A	混合型	2026-04-09	5.0620	6.1710	-0.56%	-2.15%	21.23%	-6.86%	605.86%	10.56%	R4-中高风险		7109	7
交银蓝筹	混合型	2026-04-09	0.6679	1.6519	-1.13%	-10.65%	10.89%	-14.69%	64.94%	2.71%	R4-中高风险		6820	12
交银增利A/B	债券型	2026-04-09	1.0535	1.9955	0.03%	2.59%	5.71%	13.51%	155.40%	5.34%	R2-中低风险		6584	33
交银增利C	债券型	2026-04-09	1.0516	1.9156	0.03%	2.38%	5.29%	12.16%	137.07%	4.90%	R2-中低风险		6584	32
交银环球	QDII	2026-04-08	2.712	3.822	1.57%	-4.87%	30.78%	37.21%	343.35%	8.81%	R4-中高风险		6440	14
交银先锋A	混合型	2026-04-09	3.0185	3.5485	0.44%	6.06%	80.92%	35.87%	322.04%	8.83%	R4-中高风险		6209	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2026-04-09	1.753	1.951	-0.85%	0.81%	13.39%	23.71%	97.04%	4.18%	R4-中高风险		6041	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2026-04-09	1.892	1.892	-0.79%	0.58%	12.28%	21.05%	91.01%	3.99%	R4-中高风险		6037	0
交银主题A	混合型	2026-04-09	2.3256	3.5096	-0.34%	4.83%	35.52%	5.81%	393.78%	10.65%	R4-中高风险		5763	5
交银趋势A	混合型	2026-04-09	5.5284	6.3114	-0.09%	9.60%	36.00%	27.41%	727.90%	14.81%	R4-中高风险		5588	2
交银添利（LOF）	债券型	2026-04-09	1.1679	1.8929	0.05%	4.09%	5.55%	12.26%	108.45%	4.95%	R2-中低风险		5552	14
交银先进制造A	混合型	2026-04-09	6.0541	7.5051	-0.39%	12.88%	63.60%	32.38%	961.64%	17.30%	R4-中高风险		5406	6
交银深300价值ETF	指数型	2026-04-09	2.461	2.461	-0.65%	1.36%	21.17%	16.75%	149.39%	6.48%	R3-中等风险		5314	0
交银双利A/B	债券型	2026-04-09	1.3181	1.8001	0.03%	2.63%	4.97%	6.51%	92.31%	4.60%	R2-中低风险		5310	8
交银双利C	债券型	2026-04-09	1.3758	1.7108	0.01%	2.37%	4.49%	5.02%	80.35%	4.14%	R2-中低风险		5310	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2026-04-09	2.239	2.239	-0.62%	1.22%	19.67%	15.12%	127.10%	5.80%	R4-中高风险		5308	0
交银行业	混合型	2026-04-09	4.725	6.102	-0.08%	-2.22%	41.51%	0.09%	522.90%	13.76%	R4-中高风险		5180	12
交银阿尔法A	混合型	2026-04-09	3.7049	4.5379	-0.08%	-3.05%	44.64%	-0.24%	434.06%	13.02%	R4-中高风险		4998	3
交银纯债A/B	债券型	2026-04-09	1.0804	1.5354	0.00%	1.53%	1.79%	9.32%	61.92%	3.69%	R2-中低风险		4860	34
交银纯债C	债券型	2026-04-09	1.0818	1.4698	0.00%	1.33%	1.38%	7.99%	52.57%	3.22%	R2-中低风险		4860	33
交银双轮动A/B	债券型	2026-04-09	1.0666	1.5416	0.01%	1.24%	1.98%	8.12%	65.65%	3.96%	R2-中低风险		4740	44
交银双轮动C	债券型	2026-04-09	1.0659	1.4819	0.01%	1.23%	1.90%	7.16%	56.47%	3.51%	R2-中低风险		4740	41
交银成长30	混合型	2026-04-09	2.740	3.200	0.15%	5.51%	20.81%	20.60%	286.10%	11.08%	R4-中高风险		4692	1
交银月月丰A	债券型	2026-04-09	1.6944	1.6944	0.24%	3.25%	10.03%	8.70%	67.15%	4.14%	R2-中低风险		4623	0
交银月月丰C	债券型	2026-04-09	1.6091	1.6091	0.24%	3.05%	9.59%	7.39%	58.87%	3.72%	R2-中低风险		4623	0
交银双息平衡	混合型	2026-04-09	7.353	7.353	0.60%	16.84%	59.12%	50.31%	600.34%	16.70%	R3-中等风险		4601	0
交银强化回报A/B	债券型	2026-04-09	1.3461	1.5541	0.13%	3.51%	15.26%	20.87%	60.74%	3.97%	R3-中等风险		4455	2
交银强化回报C	债券型	2026-04-09	1.2925	1.4895	0.12%	3.30%	14.80%	19.41%	53.22%	3.56%	R3-中等风险		4455	2
交银新成长	混合型	2026-04-09	3.385	3.785	-0.29%	-1.05%	7.56%	-10.45%	321.75%	12.83%	R4-中高风险		4354	1
交银周期回报A	混合型	2026-04-09	1.2823	1.9643	-0.24%	2.95%	8.86%	8.03%	124.21%	7.03%	R3-中等风险		4341	21
交银丰盈A	债券型	2026-04-09	1.1413	1.4523	0.01%	1.04%	1.74%	7.67%	50.77%	3.58%	R2-中低风险		4260	7
交银丰润A	债券型	2026-04-09	1.0096	1.4406	-0.04%	1.02%	0.95%	8.42%	51.96%	3.76%	R2-中低风险		4134	13
交银丰润C	债券型	2026-04-09	1.0503	1.3772	-0.04%	1.01%	1.04%	8.54%	42.73%	3.19%	R2-中低风险		4134	9
交银丰享C	债券型	2026-04-09	1.1645	1.4265	0.00%	1.69%	2.13%	8.56%	47.92%	3.54%	R2-中低风险		4099	7
交银新回报A	混合型	2026-04-09	1.3979	1.6139	-0.06%	1.03%	3.79%	4.48%	63.67%	4.62%	R3-中等风险		3983	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2026-04-08	1.0479	1.0479	3.95%	-28.11%	-0.89%	6.59%	4.78%	0.43%	R4-中高风险		3971	0
交银多策略A	混合型	2026-04-09	1.6999	1.8319	-0.23%	3.25%	16.54%	15.33%	88.79%	6.03%	R3-中等风险		3965	3
交银国企改革A	混合型	2026-04-09	2.0121	2.3121	-0.87%	2.85%	17.73%	0.62%	145.48%	8.64%	R4-中高风险		3957	2
交银策略回报	混合型	2026-04-09	1.378	2.170	-0.93%	-8.86%	-8.68%	-30.82%	152.53%	6.94%	R4-中高风险		3940	14
交银消费	股票型	2026-04-09	1.150	3.392	-1.12%	-10.71%	-9.45%	-36.89%	93.07%	6.29%	R4-中高风险		3936	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2026-04-09	0.5091	0.5091	-0.47%	1.43%	25.77%	11.84%	-42.60%	-5.07%	R4-中高风险		3893	0
交银周期回报C	混合型	2026-04-09	1.2510	1.9070	-0.25%	2.89%	8.75%	7.71%	85.60%	--	R3-中等风险		3795	21
交银新回报C	混合型	2026-04-09	3.8481	5.4491	-0.06%	0.98%	3.69%	4.19%	453.80%	--	R3-中等风险		3795	5
交银多策略C	混合型	2026-04-09	1.6835	1.8155	-0.24%	3.14%	16.30%	14.52%	87.17%	6.21%	R3-中等风险		3795	3
交银裕通A	债券型	2026-04-09	1.1470	1.3620	0.00%	1.99%	2.39%	12.48%	41.95%	3.46%	R2-中低风险		3755	12
交银裕通C	债券型	2026-04-09	1.2167	1.3457	0.01%	1.81%	2.00%	11.15%	38.77%	3.24%	R2-中低风险		3755	6
交银荣鑫A	混合型	2026-04-09	2.6035	2.6405	0.05%	-3.76%	99.93%	93.73%	167.41%	10.29%	R3-中等风险		3668	1
交银优选回报A	混合型	2026-04-09	1.5124	1.5724	-0.09%	1.35%	4.34%	4.38%	59.87%	4.82%	R3-中等风险		3640	2
交银优选回报C	混合型	2026-04-09	1.4831	1.5431	-0.08%	1.26%	4.14%	3.71%	56.80%	4.62%	R3-中等风险		3640	2
交银优择回报A	混合型	2026-04-09	4.0657	4.1407	1.26%	26.84%	191.89%	187.33%	335.55%	15.90%	R3-中等风险		3640	2
交银优择回报C	混合型	2026-04-09	4.0549	4.1299	1.26%	26.72%	191.30%	185.56%	334.49%	15.88%	R3-中等风险		3640	2
交银科技创新A	混合型	2026-04-09	2.6752	2.6852	-0.57%	-12.78%	18.23%	5.92%	179.50%	10.90%	R4-中高风险		3627	1
交银数据产业A	混合型	2026-04-09	2.7216	2.7216	2.09%	8.36%	79.39%	32.15%	178.53%	11.20%	R4-中高风险		3524	0
交银经济新动力A	混合型	2026-04-09	3.5320	3.5320	0.28%	6.31%	23.26%	19.68%	246.73%	14.02%	R4-中高风险		3459	0
交银裕盈A	债券型	2026-04-09	1.0640	1.3053	-0.02%	0.89%	0.71%	8.03%	32.30%	3.01%	R2-中低风险		3444	6
交银裕盈C	债券型	2026-04-09	1.0140	1.2986	-0.02%	0.99%	0.80%	8.05%	30.94%	2.90%	R2-中低风险		3444	8
交银沪港深价值精选	混合型	2026-04-09	1.928	2.023	-0.10%	-13.81%	8.44%	9.36%	109.21%	8.15%	R4-中高风险		3441	2
交银新生活力A	混合型	2026-04-09	2.2243	2.2243	-0.71%	-8.63%	13.02%	-4.08%	113.70%	8.40%	R4-中高风险		3437	0
交银裕利A	债券型	2026-04-09	1.1163	1.2823	0.00%	1.03%	1.68%	6.15%	30.43%	2.87%	R2-中低风险		3425	6
交银裕利C	债券型	2026-04-09	1.2674	1.2674	0.01%	1.04%	1.67%	5.42%	26.47%	2.53%	R2-中低风险		3425	0
交银裕隆A	债券型	2026-04-09	1.4301	1.4591	0.00%	1.98%	2.37%	10.33%	45.85%	4.11%	R2-中低风险		3420	2
交银裕隆C	债券型	2026-04-09	1.3863	1.4153	0.00%	1.78%	1.96%	9.00%	41.45%	3.77%	R2-中低风险		3420	2
交银丰享A	债券型	2026-04-09	2.3375	2.6205	0.00%	1.89%	2.54%	9.90%	167.25%	11.26%	R2-中低风险		3367	6
交银境尚A	债券型	2026-04-09	1.0844	1.3008	0.03%	1.25%	1.63%	8.40%	33.05%	3.18%	R2-中低风险		3325	12
交银境尚C	债券型	2026-04-09	1.0961	1.2525	0.03%	1.26%	1.62%	7.27%	26.94%	2.65%	R2-中低风险		3325	9
交银医药创新A	股票型	2026-04-09	2.4871	2.7221	-1.27%	-10.36%	25.14%	-5.18%	167.49%	11.48%	R4-中高风险		3305	2
交银增利增强债券A	债券型	2026-04-09	1.3428	1.7208	0.09%	3.28%	9.97%	12.50%	80.24%	6.88%	R3-中等风险		3234	3
交银增利增强债券C	债券型	2026-04-09	1.3191	1.6741	0.08%	3.08%	9.52%	11.12%	73.83%	6.44%	R3-中等风险		3234	3
交银丰盈C	债券型	2026-04-09	1.3124	1.3124	0.01%	1.03%	1.74%	6.86%	30.90%	3.16%	R2-中低风险		3161	0
交银股息优化	混合型	2026-04-09	1.8101	1.8101	-1.03%	-6.84%	-6.12%	-34.11%	78.11%	6.92%	R4-中高风险		3150	0
交银恒益A	混合型	2026-04-09	1.0979	1.4489	-0.29%	2.83%	9.26%	7.89%	46.72%	4.57%	R3-中等风险		3129	3
交银持续成长A	混合型	2026-04-09	2.0594	2.1994	-0.44%	-5.74%	64.71%	5.79%	135.90%	10.97%	R4-中高风险		3010	3
交银品质升级A	混合型	2026-04-09	1.3612	1.3612	-1.07%	-10.49%	-9.25%	-36.53%	39.09%	4.12%	R4-中高风险		2983	0
交银丰晟A	债券型	2026-04-09	1.2620	1.3640	0.01%	1.86%	2.10%	10.29%	38.53%	4.22%	R2-中低风险		2879	3
交银丰晟C	债券型	2026-04-09	1.2293	1.3093	0.01%	1.55%	1.49%	8.49%	32.36%	3.62%	R2-中低风险		2879	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2026-04-09	1.0515	1.2635	-0.02%	1.15%	1.08%	9.38%	28.71%	3.36%	R2-中低风险		2877	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2026-04-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2877	0
交银安心收益债券A	债券型	2026-04-09	1.1234	1.3424	0.06%	2.15%	8.55%	12.58%	36.90%	2.93%	R2-中低风险		2869	3
交银裕祥A	债券型	2026-04-09	1.0770	1.2330	-0.02%	1.04%	0.81%	8.42%	25.00%	3.00%	R2-中低风险		2753	11
交银裕祥C	债券型	2026-04-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2753	0
交银创新成长	混合型	2026-04-09	1.7262	1.7262	-1.33%	-23.79%	-9.99%	-17.32%	71.06%	7.38%	R4-中高风险		2752	0
交银核心资产A	混合型	2026-04-09	1.9399	1.9399	-0.61%	-10.45%	16.22%	14.04%	91.11%	9.37%	R4-中高风险		2639	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2026-04-09	1.0289	1.2069	-0.02%	1.09%	1.34%	8.55%	22.41%	2.84%	R2-中低风险		2634	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2026-04-09	1.0260	1.0890	-0.02%	1.09%	1.34%	8.35%	9.01%	1.20%	R2-中低风险		2634	2
交银稳鑫短债A	债券型	2026-04-09	1.0881	1.1997	0.00%	0.77%	1.49%	7.06%	20.90%	2.67%	R2-中低风险		2633	10
交银稳鑫短债C	债券型	2026-04-09	1.1070	1.1766	0.00%	0.67%	1.29%	6.42%	18.32%	2.36%	R2-中低风险		2633	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2026-04-07	1.2859	1.2859	0.13%	1.85%	9.18%	8.85%	28.29%	3.70%	R3-中等风险		2507	0
交银稳固收益A	债券型	2026-04-09	1.2879	1.7413	0.05%	1.64%	6.27%	7.96%	91.98%	5.16%	R2-中低风险		2506	17
交银可转债A	债券型	2026-04-09	1.8765	1.8765	-0.35%	5.60%	35.50%	29.31%	85.72%	9.60%	R3-中等风险		2465	0
交银可转债C	债券型	2026-04-09	1.8267	1.8267	-0.34%	5.39%	34.96%	27.77%	80.80%	9.17%	R3-中等风险		2465	0
交银创业板50指数A	指数型	2026-04-09	2.1630	2.3000	-0.69%	1.92%	89.32%	49.81%	132.22%	14.10%	R4-中高风险		2333	2
交银创业板50指数C	指数型	2026-04-09	2.0638	2.2228	-0.69%	1.72%	88.56%	47.67%	125.86%	13.60%	R4-中高风险		2333	2
交银裕泰两年	债券型	2026-04-09	1.0300	1.1605	0.00%	1.05%	2.18%	7.22%	17.12%	2.53%	R2-中低风险		2313	10
交银稳利中短债A	债券型	2026-04-09	1.1825	1.2255	0.01%	1.49%	2.10%	9.50%	22.93%	3.32%	R2-中低风险		2310	4
交银稳利中短债C	债券型	2026-04-09	1.1760	1.1960	0.01%	1.29%	1.69%	8.18%	19.84%	2.90%	R2-中低风险		2310	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2026-04-09	1.0398	1.2038	0.02%	2.19%	2.22%	10.42%	21.31%	3.12%	R2-中低风险		2297	5
交银内核驱动	混合型	2026-04-09	1.2382	1.2382	0.19%	5.91%	78.93%	32.44%	21.20%	3.13%	R4-中高风险		2279	0
交银科锐科技创新A	混合型	2026-04-09	1.9033	1.9033	1.92%	11.70%	76.74%	34.45%	87.98%	10.68%	R4-中高风险		2272	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2026-04-09	1.3308	1.3308	-0.74%	-2.65%	26.26%	10.67%	32.20%	4.66%	R4-中高风险		2240	0
交银创新领航	混合型	2026-04-09	1.6428	1.6428	0.14%	3.65%	21.35%	21.64%	61.31%	8.13%	R4-中高风险		2234	0
交银养老2035三年A	FOF	2026-04-07	1.3928	1.3928	0.09%	-0.26%	28.04%	13.25%	37.79%	5.54%	R3-中等风险		2172	0
交银启明A	混合型	2026-04-09	2.0625	2.2285	1.73%	26.31%	80.73%	45.85%	129.05%	15.16%	R4-中高风险		2144	2
交银启汇A	混合型	2026-04-09	0.9469	0.9469	-0.15%	-9.37%	21.58%	-4.90%	-5.30%	-0.94%	R4-中高风险		2103	0
交银中高级信用债	债券型	2026-04-09	1.0074	1.1664	0.01%	1.21%	1.69%	8.39%	17.65%	1.23%	R2-中低风险		2082	11
交银裕惠	债券型	2026-04-09	1.1121	1.1421	0.01%	0.89%	0.53%	6.69%	14.23%	1.02%	R2-中低风险		2082	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2026-04-09	1.0658	1.1691	-0.02%	1.07%	1.56%	8.88%	17.95%	2.97%	R2-中低风险		2059	9
交银1-3年政金债指C	债券型	2026-04-09	1.1158	1.1408	-0.02%	1.02%	1.47%	8.56%	14.36%	2.41%	R2-中低风险		2059	2
交银产业机遇	混合型	2026-04-09	0.9537	0.9537	-0.61%	-20.88%	8.56%	-1.71%	-4.64%	-0.85%	R4-中高风险		2024	0
交银启欣	混合型	2026-04-09	0.5931	0.5931	-1.41%	-23.65%	-10.48%	-14.58%	-40.69%	-9.14%	R4-中高风险		1990	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2026-04-09	1.2170	1.2782	-0.99%	-5.41%	45.14%	4.39%	25.86%	2.10%	R4-中高风险		1957	0
交银内需增长	混合型	2026-04-09	0.5728	0.5728	-0.99%	-14.39%	-12.75%	-38.79%	-42.72%	-9.93%	R4-中高风险		1946	0
交银臻选回报A	混合型	2026-04-09	1.0888	1.0888	-0.06%	1.00%	1.48%	0.80%	8.89%	1.62%	R3-中等风险		1934	0
交银启道	混合型	2026-04-09	0.5901	0.5901	-1.50%	-23.83%	-9.85%	-17.93%	-40.99%	-9.65%	R4-中高风险		1898	0
交银均衡成长一年A	混合型	2026-04-09	1.2283	1.2913	0.60%	2.28%	49.90%	22.26%	29.77%	5.15%	R4-中高风险		1894	1
交银均衡成长一年C	混合型	2026-04-09	1.1778	1.2408	0.60%	1.87%	48.69%	19.33%	24.47%	4.31%	R4-中高风险		1894	1
交银鸿光一年A	混合型	2026-04-09	1.0683	1.0683	0.01%	-1.80%	3.87%	4.93%	6.84%	1.28%	R3-中等风险		1859	0
交银鸿光一年C	混合型	2026-04-09	1.0468	1.0468	0.01%	-1.99%	3.46%	3.67%	4.68%	0.89%	R3-中等风险		1859	0
交银鸿福六月A	混合型	2026-04-09	1.0978	1.0978	-0.10%	-0.12%	7.18%	9.03%	9.79%	1.87%	R3-中等风险		1837	0
交银鸿福六月C	混合型	2026-04-09	1.0923	1.0923	-0.09%	-0.16%	7.08%	8.71%	9.24%	1.77%	R3-中等风险		1837	0
交银成长动力一年A	混合型	2026-04-09	0.6547	0.6547	-1.31%	-22.83%	-9.09%	-13.64%	-34.53%	-8.40%	R4-中高风险		1764	0
交银成长动力一年C	混合型	2026-04-09	0.6360	0.6360	-1.32%	-23.06%	-9.65%	-15.18%	-36.40%	-8.94%	R4-中高风险		1764	0
交银品质增长一年A	混合型	2026-04-09	0.6308	0.6308	-0.97%	-14.42%	-12.63%	-38.84%	-36.93%	-9.31%	R4-中高风险		1722	0
交银品质增长一年C	混合型	2026-04-09	0.6074	0.6074	-0.98%	-14.76%	-13.33%	-40.29%	-39.27%	-10.04%	R4-中高风险		1722	0
交银鸿信一年A	混合型	2026-04-09	1.1353	1.1353	0.01%	1.01%	10.10%	13.78%	13.53%	2.75%	R3-中等风险		1708	0
交银鸿信一年C	混合型	2026-04-09	1.1143	1.1143	0.01%	0.82%	9.65%	12.43%	11.43%	2.34%	R3-中等风险		1708	0
交银招享一年A	FOF	2026-04-08	1.0705	1.0705	0.55%	1.96%	6.88%	7.50%	7.06%	1.49%	R3-中等风险		1690	0
交银招享一年C	FOF	2026-04-08	1.0509	1.0509	0.56%	1.75%	6.46%	6.22%	5.09%	1.08%	R3-中等风险		1690	0
交银趋势C	混合型	2026-04-09	5.3785	5.6615	-0.09%	9.28%	35.20%	25.14%	30.92%	6.01%	R4-中高风险		1687	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2026-04-09	0.5068	0.5068	-0.45%	1.40%	25.66%	11.53%	-3.32%	-0.73%	R4-中高风险		1687	0
交银瑞卓三年	混合型	2026-04-09	1.1106	1.1106	0.04%	1.54%	17.31%	20.72%	11.06%	2.34%	R4-中高风险		1659	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2026-04-09	1.2065	1.2065	-0.99%	-5.50%	44.86%	3.75%	-19.66%	-4.72%	R4-中高风险		1654	0
交银品质升级C	混合型	2026-04-09	1.2629	1.3599	-1.07%	-10.76%	-9.80%	-37.67%	-40.16%	-10.91%	R4-中高风险		1624	1
交银科锐科技创新C	混合型	2026-04-09	1.8535	1.8535	1.91%	11.36%	75.69%	32.04%	21.67%	4.51%	R4-中高风险		1624	0
交银医药创新C	股票型	2026-04-09	2.6479	2.6479	-1.27%	-10.62%	24.24%	-6.99%	-21.51%	-5.32%	R4-中高风险		1617	0
交银先锋C	混合型	2026-04-09	2.9940	2.9960	0.44%	5.74%	79.85%	33.44%	6.98%	1.54%	R4-中高风险		1617	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2026-04-08	1.1691	1.1691	5.86%	11.81%	71.75%	29.98%	16.89%	3.60%	R3-中等风险		1612	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2026-04-08	1.1386	1.1386	5.87%	11.46%	70.73%	27.66%	13.84%	2.98%	R3-中等风险		1612	0
交银阿尔法C	混合型	2026-04-09	3.6097	3.6097	-0.08%	-3.34%	43.77%	-2.03%	-13.10%	-3.14%	R4-中高风险		1610	0
交银启明C	混合型	2026-04-09	2.0055	2.1715	1.73%	25.90%	79.58%	43.02%	25.71%	5.33%	R4-中高风险		1610	2
交银经济新动力C	混合型	2026-04-09	3.4400	3.4400	0.27%	5.99%	22.52%	17.52%	-4.31%	-1.00%	R4-中高风险		1603	0
交银主题C	混合型	2026-04-09	2.2662	2.2662	-0.33%	4.52%	34.71%	3.90%	9.07%	2.01%	R4-中高风险		1596	0
交银兴享一年A	FOF	2026-04-08	1.1089	1.1089	2.46%	2.94%	20.69%	11.55%	10.89%	2.40%	R3-中等风险		1591	0
交银兴享一年C	FOF	2026-04-08	1.0897	1.0897	2.45%	2.72%	20.20%	10.20%	8.97%	1.99%	R3-中等风险		1591	0
交银启汇C	混合型	2026-04-09	0.9206	0.9206	-0.14%	-9.82%	20.61%	-6.81%	-23.76%	-6.04%	R4-中高风险		1589	0
交银启诚A	混合型	2026-04-09	1.5041	1.5041	-0.15%	8.45%	38.68%	38.78%	50.40%	9.87%	R4-中高风险		1584	0
交银启诚C	混合型	2026-04-09	1.4534	1.4534	-0.16%	8.02%	37.57%	35.51%	45.33%	9.00%	R4-中高风险		1584	0
交银数据产业C	混合型	2026-04-09	2.6532	2.6532	2.09%	8.04%	78.33%	29.76%	7.77%	1.75%	R4-中高风险		1575	0
交银先进制造C	混合型	2026-04-09	5.9540	5.9540	-0.39%	12.65%	62.94%	30.76%	18.27%	4.07%	R4-中高风险		1537	0
交银恒益C	混合型	2026-04-09	1.2181	1.2181	-0.29%	2.82%	9.20%	7.61%	7.44%	1.72%	R3-中等风险		1536	0
交银优享一年A	FOF	2026-04-08	1.0631	1.0631	0.58%	2.74%	7.83%	5.11%	6.31%	1.47%	R3-中等风险		1534	0
交银优享一年C	FOF	2026-04-08	1.0454	1.0454	0.57%	2.53%	7.41%	3.85%	4.54%	1.06%	R3-中等风险		1534	0
交银瑞和三年	混合型	2026-04-09	1.0370	1.0370	-0.48%	-6.65%	54.75%	-0.15%	3.70%	0.89%	R4-中高风险		1500	0
交银科技创新C	混合型	2026-04-09	2.6114	2.6114	-0.57%	-13.05%	17.50%	4.03%	12.52%	2.94%	R4-中高风险		1486	0
交银裕道一年定开A	债券型	2026-04-09	1.0325	1.1445	0.01%	2.18%	2.57%	10.61%	15.13%	3.55%	R2-中低风险		1473	7
交银臻选回报C	混合型	2026-04-09	1.1337	1.1337	-0.06%	0.95%	5.71%	5.02%	6.23%	1.63%	R3-中等风险		1373	0
交银稳鑫短债D	债券型	2026-04-09	1.1326	1.1406	0.00%	0.77%	1.49%	7.10%	8.34%	2.17%	R2-中低风险		1361	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2026-04-08	1.0854	1.0854	2.40%	3.80%	31.95%	7.61%	8.53%	2.24%	R3-中等风险		1353	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2026-04-08	1.0616	1.0616	2.39%	3.48%	31.16%	5.69%	6.15%	1.63%	R3-中等风险		1353	0
交银稳固收益C	债券型	2026-04-09	1.3802	1.3802	0.04%	1.43%	5.83%	6.32%	6.32%	1.69%	R2-中低风险		1332	0
交银瑞丰	混合型	2026-04-09	1.3254	1.3254	-0.47%	8.79%	18.25%	-2.15%	29.55%	4.00%	R4-中高风险		1313	0
交银稳益短债债券A	债券型	2026-04-09	1.0559	1.0829	0.00%	1.09%	1.90%	7.67%	8.42%	2.30%	R2-中低风险		1297	2
交银稳益短债债券C	债券型	2026-04-09	1.0651	1.0751	0.00%	0.99%	1.71%	6.97%	7.57%	2.08%	R2-中低风险		1297	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2026-04-07	1.2959	1.2959	0.13%	1.97%	9.44%	9.56%	10.43%	2.97%	R3-中等风险		1246	0
交银养老2035三年Y	FOF	2026-04-07	1.4097	1.4097	0.09%	-0.04%	28.59%	14.48%	14.14%	3.97%	R3-中等风险		1246	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2026-04-09	1.0984	1.0984	0.01%	1.15%	1.96%	8.98%	9.85%	2.82%	R2-中低风险		1233	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2026-04-09	1.0926	1.0926	0.00%	1.07%	1.81%	8.48%	9.28%	2.66%	R2-中低风险		1233	0
交银启衡A	混合型	2026-04-09	1.0161	1.0161	-0.86%	-17.12%	16.19%	-3.58%	1.60%	0.47%	R4-中高风险		1227	0
交银启衡C	混合型	2026-04-09	0.9892	0.9892	-0.86%	-17.44%	15.28%	-5.87%	-1.09%	-0.33%	R4-中高风险		1227	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2026-04-09	1.0903	1.0903	0.01%	0.94%	1.69%	8.35%	9.04%	2.70%	R2-中低风险		1187	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2026-04-09	1.0832	1.0832	0.00%	0.83%	1.48%	7.71%	8.33%	2.49%	R2-中低风险		1187	0
交银国企改革C	混合型	2026-04-09	1.9753	1.9753	-0.87%	2.54%	17.02%	-1.18%	-0.05%	-0.02%	R4-中高风险		1137	0
交银启信A	混合型	2026-04-09	1.5227	1.5227	-0.14%	3.74%	53.20%	52.47%	52.25%	14.48%	R4-中高风险		1136	0
交银启信C	混合型	2026-04-09	1.4944	1.4944	-0.13%	3.43%	52.29%	49.72%	49.42%	13.79%	R4-中高风险		1136	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2026-04-09	1.8007	1.8007	-0.10%	1.05%	4.95%	6.46%	80.24%	6.52%	R3-中等风险		1115	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2026-04-09	1.7778	1.7778	-0.11%	0.84%	4.53%	5.16%	5.91%	1.90%	R3-中等风险		1115	0
交银持续成长C	混合型	2026-04-09	2.0554	2.0554	-0.45%	-6.02%	63.70%	3.42%	6.28%	2.03%	R4-中高风险		1108	0
交银启盛A	混合型	2026-04-09	1.6439	1.6439	0.21%	2.75%	86.00%	64.47%	64.37%	17.82%	R4-中高风险		1107	0
交银启盛C	混合型	2026-04-09	1.6142	1.6142	0.21%	2.44%	84.88%	61.52%	61.40%	17.12%	R4-中高风险		1107	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2026-04-09	1.0824	1.0824	0.00%	1.05%	1.70%	--	8.26%	2.72%	R2-中低风险		1081	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2026-04-09	1.0775	1.0775	0.00%	0.97%	1.55%	--	7.76%	2.56%	R2-中低风险		1081	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2026-04-08	1.0444	1.0444	3.94%	-28.15%	-1.00%	--	10.85%	3.71%	R4-中高风险		1033	0
交银启嘉A	混合型	2026-04-09	1.6404	1.6404	0.34%	15.91%	71.30%	--	64.02%	20.22%	R4-中高风险		982	0
交银启嘉C	混合型	2026-04-09	1.6057	1.6057	0.34%	15.46%	69.95%	--	60.55%	19.26%	R4-中高风险		982	0
交银安心收益债券E	债券型	2026-04-09	1.2769	1.3749	0.06%	2.14%	8.49%	--	15.19%	5.54%	R2-中低风险		960	2
交银裕如纯债债券E	债券型	2026-04-09	1.1253	1.1253	-0.02%	1.10%	0.97%	--	8.51%	3.18%	R2-中低风险		954	0
交银悦信精选A	混合型	2026-04-09	1.1699	1.1699	-0.09%	-9.24%	24.25%	--	16.98%	6.24%	R4-中高风险		947	0
交银悦信精选C	混合型	2026-04-09	1.1518	1.1518	-0.10%	-9.51%	23.49%	--	15.17%	5.60%	R4-中高风险		947	0
交银荣鑫C	混合型	2026-04-09	2.5963	2.5963	0.05%	-3.81%	99.73%	--	103.01%	31.76%	R3-中等风险		938	0
交银医疗健康A	混合型	2026-04-09	1.4025	1.4025	-1.27%	-11.90%	34.16%	--	40.25%	14.51%	R4-中高风险		912	0
交银医疗健康C	混合型	2026-04-09	1.3826	1.3826	-1.28%	-12.15%	33.38%	--	38.26%	13.86%	R4-中高风险		912	0
交银瑞元三年定开	混合型	2026-04-03	1.4278	1.4278	-0.64%	6.22%	25.94%	--	42.78%	15.74%	R4-中高风险		896	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2026-04-09	1.0307	1.0707	-0.01%	1.10%	1.41%	--	4.85%	2.06%	R2-中低风险		847	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2026-04-09	1.0288	1.0288	0.00%	0.56%	1.05%	--	2.90%	1.25%	R1-低风险		843	0
交银丰晟D	债券型	2026-04-09	1.2345	1.2595	0.01%	1.86%	2.10%	--	6.95%	2.96%	R2-中低风险		843	1
交银裕盈D	债券型	2026-04-09	1.0649	1.1049	-0.01%	1.04%	0.87%	--	5.52%	2.37%	R2-中低风险		840	1
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2026-04-09	1.4786	1.4786	-0.50%	-1.38%	55.82%	--	47.89%	18.68%	R3-中等风险		835	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2026-04-09	1.4651	1.4651	-0.50%	-1.58%	55.22%	--	46.52%	18.20%	R3-中等风险		835	0
交银核心资产C	混合型	2026-04-09	1.9052	1.9052	-0.62%	-10.72%	15.51%	--	32.20%	13.21%	R4-中高风险		822	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2026-04-07	1.2123	1.2123	0.11%	-0.42%	27.05%	--	15.30%	6.78%	R3-中等风险		795	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2026-04-09	1.1566	1.1566	0.01%	1.98%	2.49%	--	6.09%	2.81%	R2-中低风险		781	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2026-04-09	1.1332	1.1542	-0.79%	1.19%	9.04%	--	15.40%	7.17%	R4-中高风险		756	7
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2026-04-09	1.1272	1.1482	-0.79%	1.06%	8.77%	--	14.79%	6.90%	R4-中高风险		756	7
交银稳鑫短债E	债券型	2026-04-09	1.1106	1.1106	0.00%	0.67%	1.29%	--	3.80%	1.84%	R2-中低风险		750	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2026-04-09	1.0191	1.0421	-0.02%	1.06%	1.24%	--	4.23%	2.04%	R2-中低风险		749	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2026-04-09	1.0204	1.0404	-0.02%	1.01%	0.95%	--	4.05%	1.96%	R2-中低风险		749	1
交银稳悦回报债券A	债券型	2026-04-09	1.0278	1.0278	-0.11%	-0.96%	0.45%	--	2.78%	1.36%	R2-中低风险		744	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2026-04-09	1.0205	1.0205	-0.11%	-1.05%	0.16%	--	2.05%	1.00%	R2-中低风险		744	0
交银稳利中短债E	债券型	2026-04-09	1.0275	1.1895	0.00%	1.48%	2.09%	--	3.92%	2.10%	R2-中低风险		675	3
交银裕通D	债券型	2026-04-09	1.1035	1.1485	0.01%	2.01%	2.40%	--	4.47%	2.79%	R2-中低风险		582	1
交银纯债D	债券型	2026-04-09	1.0800	1.1360	0.00%	1.52%	1.78%	--	3.25%	2.05%	R2-中低风险		575	6
交银裕隆D	债券型	2026-04-09	1.2475	1.4255	0.00%	1.98%	2.37%	--	3.58%	2.29%	R2-中低风险		567	3
交银启合A	混合型	2026-04-09	1.2618	1.2618	1.81%	3.26%	29.46%	--	26.18%	18.58%	R4-中高风险		499	0
交银启合C	混合型	2026-04-09	1.2515	1.2515	1.81%	2.95%	28.68%	--	25.15%	17.87%	R4-中高风险		499	0
交银创业板50指数Y	指数型	2026-04-09	2.3361	2.3361	-0.69%	2.09%	89.94%	--	54.35%	38.92%	R4-中高风险		483	0
交银丰晟E	债券型	2026-04-09	1.0933	1.2523	0.01%	1.86%	2.10%	--	2.12%	1.62%	R2-中低风险		478	3
交银中证A500指数A	指数型	2026-04-09	1.2500	1.2500	-0.49%	0.54%	33.21%	--	25.00%	20.23%	R4-中高风险		443	0
交银中证A500指数C	指数型	2026-04-09	1.2477	1.2477	-0.49%	0.46%	33.00%	--	24.77%	20.05%	R4-中高风险		443	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2026-04-09	1.4821	1.4821	-0.50%	3.63%	50.28%	--	48.21%	42.31%	R4-中高风险		408	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2026-04-09	1.4788	1.4788	-0.50%	3.52%	49.98%	--	47.88%	42.03%	R4-中高风险		408	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2026-04-07	1.2146	1.2146	0.11%	-0.25%	27.29%	--	15.52%	14.34%	--		396	0
交银安心收益债券D	债券型	2026-04-09	1.0780	1.1230	0.06%	2.14%	8.58%	--	7.58%	7.33%	R2-中低风险		378	1
交银增利D	债券型	2026-04-09	1.0607	1.0967	0.03%	2.58%	5.67%	--	5.55%	5.41%	R2-中低风险		378	2
交银中证A50指数A	指数型	2026-04-09	1.1403	1.1403	-0.47%	-3.99%	14.02%	--	14.03%	13.75%	R4-中高风险		373	0
交银中证A50指数C	指数型	2026-04-09	1.1374	1.1374	-0.47%	-4.11%	13.73%	--	13.74%	13.46%	R4-中高风险		373	0
交银增利增强债券D	债券型	2026-04-09	1.3427	1.3427	0.08%	3.30%	9.96%	--	8.69%	8.52%	R3-中等风险		373	0
交银裕道一年定开C	债券型	2026-04-09	1.0932	1.0932	0.01%	2.83%	3.73%	--	3.73%	3.74%	R2-中低风险		365	0
交银瑞安混合A	混合型	2026-04-09	1.2846	1.2846	0.50%	17.94%	--	--	28.46%	--	R4-中高风险		290	0
交银瑞安混合C	混合型	2026-04-09	1.2785	1.2785	0.50%	17.58%	--	--	27.85%	--	R4-中高风险		290	0
交银安心收益债券C	债券型	2026-04-09	1.1201	1.1201	0.06%	1.94%	--	--	5.54%	--	R2-中低风险		267	0
交银180天持有期债券A	债券型	2026-04-09	1.0309	1.0309	0.04%	2.71%	--	--	3.09%	--	R2-中低风险		266	0
交银180天持有期债券C	债券型	2026-04-09	1.0298	1.0298	0.05%	2.64%	--	--	2.98%	--	R2-中低风险		266	0
交银稳固收益D	债券型	2026-04-09	1.2878	1.2878	0.05%	1.64%	--	--	3.90%	--	R2-中低风险		254	0
交银新生活力C	混合型	2026-04-09	2.2156	2.2156	-0.71%	-8.90%	--	--	-6.16%	--	R4-中高风险		249	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2026-04-09	0.9215	0.9215	-1.02%	-7.42%	--	--	-7.85%	--	R4-中高风险		233	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2026-04-09	0.9202	0.9202	-1.03%	-7.53%	--	--	-7.98%	--	R4-中高风险		233	0
交银产业臻选混合	混合型	2026-04-09	0.8811	0.8811	-0.69%	-12.43%	--	--	-11.89%	--	R4-中高风险		221	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	2026-04-09	1.0130	1.0130	-0.05%	1.23%	--	--	1.30%	--	R2-中低风险		220	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	2026-04-09	1.0118	1.0118	-0.04%	1.13%	--	--	1.18%	--	R2-中低风险		220	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	2026-04-09	0.9572	0.9572	-0.04%	-4.82%	--	--	-4.28%	--	R4-中高风险		199	0
交银港股通优质精选混合C	混合型	2026-04-09	0.9541	0.9541	-0.04%	-5.11%	--	--	-4.59%	--	R4-中高风险		199	0
交银中证港股通央企红利指数A	指数型	2026-04-09	0.9771	0.9771	-0.10%	--	--	--	-2.29%	--	R4-中高风险		164	0
交银中证港股通央企红利指数C	指数型	2026-04-09	0.9763	0.9763	-0.10%	--	--	--	-2.37%	--	R4-中高风险		164	0
交银臻享多资产三个月（FOF）A	FOF	2026-04-07	1.0042	1.0042	0.14%	--	--	--	0.42%	--	R3-中等风险		148	0
交银臻享多资产三个月（FOF）C	FOF	2026-04-07	1.0026	1.0026	0.14%	--	--	--	0.26%	--	R3-中等风险		148	0
交银远见成长混合A	混合型	2026-04-09	1.0222	1.0222	-0.05%	--	--	--	2.22%	--	R4-中高风险		144	0
交银远见成长混合C	混合型	2026-04-09	1.0205	1.0205	-0.06%	--	--	--	2.05%	--	R4-中高风险		144	0
交银中证智选沪深港科技50ETF	指数型	2026-04-09	0.9982	0.9982	-0.55%	--	--	--	-0.18%	--	--		121	0
交银穗享多资产六个月（FOF）A	FOF	2026-04-03	0.9925	0.9925	-0.03%	--	--	--	-0.75%	--	R3-中等风险		80	0
交银穗享多资产六个月（FOF）C	FOF	2026-04-03	0.9917	0.9917	-0.04%	--	--	--	-0.83%	--	R3-中等风险		80	0
交银中证A500指数增强A	指数型	2026-04-09	1.0004	1.0004	-0.52%	--	--	--	0.04%	--	R4-中高风险		59	0
交银中证A500指数增强C	指数型	2026-04-09	1.0001	1.0001	-0.52%	--	--	--	0.01%	--	--		59	0
交银远见精选A	混合型	2026-04-03	1.0011	1.0011	0.21%	--	--	--	0.11%	--	R4-中高风险		24	0
交银远见精选C	混合型	2026-04-03	1.0009	1.0009	0.21%	--	--	--	0.09%	--	--		24	0
交银鸿宁三个月持有期债券A	债券型	2026-04-03	0.9998	0.9998	-0.01%	--	--	--	-0.02%	--	R2-中低风险		10	0
交银鸿宁三个月持有期债券C	债券型	2026-04-03	0.9998	0.9998	-0.01%	--	--	--	-0.02%	--	--		10	0
交银沃享稳健三个月（FOF）A	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		0	0
交银沃享稳健三个月（FOF）C	FOF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		0	0