按类型：

• 不限
• 股票型
• 混合型
• 债券型
• QDII
• 指数型
• FOF

按成立以来年化收益率：

• 不限
• <5%
• 5%-10%
• 10%-20%
• >=20%

按成立日期：

• 不限
• <1年
• 1-3年
• 3-5年
• >=5年

按分红次数：

• 不限
• 3次以下
• 3-6次
• 6次以上

基金名称	基金类型	截止日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近六月	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	风险等级	马上申购	成立日期	分红次数

									马上申购	成立日期	分红次数
交银精选	混合型	2025-08-26	0.9461	3.9799	0.02%	21.14%	41.42%	-1.47%	1138.15%	13.46%	R3-中等风险		7272	16
交银稳健A	混合型	2025-08-26	0.9550	4.0730	1.36%	19.90%	43.11%	-9.06%	622.89%	10.84%	R3-中等风险		7014	10
交银成长A	混合型	2025-08-26	4.9307	6.0397	-0.37%	18.37%	42.69%	-13.97%	587.55%	10.77%	R3-中等风险		6883	7
交银蓝筹	混合型	2025-08-26	0.7105	1.6945	-0.36%	18.28%	43.07%	-13.80%	75.46%	3.16%	R3-中等风险		6594	12
交银增利A/B	债券型	2025-08-26	1.0490	1.9700	0.04%	2.74%	7.11%	9.52%	149.29%	5.38%	R2-中低风险		6358	32
交银增利C	债券型	2025-08-26	1.0478	1.8928	0.04%	2.54%	6.71%	8.23%	131.98%	4.95%	R2-中低风险		6358	31
交银环球	QDII	2025-08-25	2.886	3.826	0.10%	13.04%	22.21%	38.32%	345.51%	9.18%	R4-中高风险		6214	13
交银先锋A	混合型	2025-08-26	2.5529	3.0829	-1.55%	32.58%	72.42%	1.47%	256.94%	8.07%	R3-中等风险		5983	7
交银上证180公司治理ETF	指数型	2025-08-26	1.737	1.934	-0.34%	11.42%	20.04%	27.25%	95.24%	4.29%	R4-中高风险		5815	1
交银上证180公司治理ETF联接	指数型	2025-08-26	1.879	1.879	-0.32%	10.66%	18.18%	24.35%	89.70%	4.10%	R4-中高风险		5811	0
交银主题A	混合型	2025-08-26	2.1336	3.3176	0.85%	16.05%	49.34%	5.24%	353.02%	10.47%	R3-中等风险		5537	5
交银趋势A	混合型	2025-08-26	4.8833	5.6663	0.63%	17.89%	30.45%	9.14%	631.29%	14.51%	R3-中等风险		5362	2
交银添利（LOF）	债券型	2025-08-26	1.1194	1.8444	0.10%	1.57%	1.84%	7.95%	99.80%	4.86%	R2-中低风险		5326	14
交银先进制造A	混合型	2025-08-26	4.9011	6.3521	-0.65%	26.57%	66.98%	3.17%	759.45%	16.37%	R3-中等风险		5180	6
交银深300价值ETF	指数型	2025-08-26	2.418	2.418	0.67%	10.01%	30.49%	26.20%	145.03%	6.64%	R3-中等风险		5088	0
交银双利A/B	债券型	2025-08-26	1.3389	1.7689	0.03%	2.67%	3.51%	6.71%	87.79%	4.63%	R2-中低风险		5084	7
交银双利C	债券型	2025-08-26	1.3474	1.6824	0.02%	2.46%	3.11%	5.27%	76.63%	4.17%	R2-中低风险		5084	6
交银深证300价值ETF联接	指数型	2025-08-26	2.203	2.203	0.64%	9.38%	28.08%	23.90%	123.45%	5.95%	R3-中等风险		5082	0
交银行业	混合型	2025-08-26	4.623	5.812	-0.71%	23.15%	30.99%	-10.95%	485.61%	13.91%	R3-中等风险		4954	11
交银阿尔法A	混合型	2025-08-26	3.5290	4.3620	-0.81%	26.29%	35.98%	-11.31%	408.70%	13.25%	R3-中等风险		4772	3
交银纯债A/B	债券型	2025-08-26	1.0803	1.5213	0.04%	1.04%	2.11%	8.38%	59.81%	3.76%	R2-中低风险		4634	32
交银纯债C	债券型	2025-08-26	1.0773	1.4583	0.04%	0.84%	1.67%	7.06%	50.95%	3.30%	R2-中低风险		4634	32
交银双轮动A/B	债券型	2025-08-26	1.0647	1.5277	0.01%	1.08%	1.11%	7.14%	63.50%	4.06%	R2-中低风险		4514	42
交银双轮动C	债券型	2025-08-26	1.0631	1.4681	0.01%	0.95%	0.78%	5.93%	54.45%	3.58%	R2-中低风险		4514	39
交银成长30	混合型	2025-08-26	2.505	2.965	-0.04%	11.53%	15.38%	4.03%	252.99%	10.86%	R3-中等风险		4466	1
交银月月丰A	债券型	2025-08-26	1.6294	1.6294	0.06%	4.97%	8.27%	3.30%	60.74%	4.02%	R2-中低风险		4397	0
交银月月丰C	债券型	2025-08-26	1.5513	1.5513	0.06%	4.78%	7.84%	2.07%	53.17%	3.60%	R2-中低风险		4397	0
交银双息平衡	混合型	2025-08-26	5.676	5.676	-0.28%	14.04%	47.39%	19.39%	440.61%	15.12%	R3-中等风险		4375	0
交银强化回报A/B	债券型	2025-08-26	1.2974	1.5054	0.08%	7.53%	19.94%	8.83%	54.92%	3.85%	R2-中低风险		4229	2
交银强化回报C	债券型	2025-08-26	1.2489	1.4459	0.09%	7.32%	19.47%	7.48%	48.06%	3.45%	R2-中低风险		4229	2
交银新成长	混合型	2025-08-26	3.414	3.814	-0.73%	8.45%	22.94%	-10.72%	325.37%	13.66%	R3-中等风险		4128	1
交银周期回报A	混合型	2025-08-26	1.2587	1.9177	-0.09%	4.25%	6.11%	4.19%	116.19%	7.08%	R3-中等风险		4115	20
交银丰盈A	债券型	2025-08-26	1.1281	1.4391	0.01%	0.53%	1.23%	6.98%	49.03%	3.68%	R2-中低风险		4034	7
交银丰润A	债券型	2025-08-26	1.0014	1.4324	0.03%	0.51%	2.73%	8.19%	50.72%	3.91%	R2-中低风险		3908	13
交银丰润C	债券型	2025-08-26	1.0670	1.3689	0.03%	0.61%	2.84%	8.08%	41.60%	3.30%	R2-中低风险		3908	8
交银丰享C	债券型	2025-08-26	1.1464	1.4084	0.02%	1.07%	1.61%	7.49%	45.62%	3.60%	R2-中低风险		3873	7
交银新回报A	混合型	2025-08-26	1.3759	1.5919	-0.01%	2.30%	4.28%	2.77%	61.09%	4.74%	R3-中等风险		3757	3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	2025-08-25	1.3480	1.3480	2.14%	10.99%	48.16%	39.24%	34.79%	2.95%	R4-中高风险		3745	0
交银多策略A	混合型	2025-08-26	1.5937	1.7257	0.03%	8.67%	10.29%	8.20%	77.00%	5.73%	R3-中等风险		3739	3
交银国企改革A	混合型	2025-08-26	1.9559	2.2559	0.67%	14.80%	39.83%	10.92%	138.62%	8.88%	R3-中等风险		3731	2
交银策略回报	混合型	2025-08-26	1.583	2.375	-0.06%	11.71%	23.77%	-15.57%	190.10%	8.41%	R3-中等风险		3714	14
交银消费	股票型	2025-08-26	1.353	3.790	0.15%	12.47%	27.40%	-22.43%	127.15%	8.41%	R4-中高风险		3710	9
交银中证环境治理指数(LOF)A	指数型	2025-08-26	0.4880	0.4880	0.45%	14.47%	53.07%	-4.63%	-44.97%	-5.77%	R4-中高风险		3667	0
交银周期回报C	混合型	2025-08-26	1.2455	1.8625	-0.09%	4.20%	5.98%	3.96%	79.08%	--	R3-中等风险		3569	19
交银新回报C	混合型	2025-08-26	3.7897	5.3907	-0.02%	2.25%	4.17%	2.50%	445.39%	--	R3-中等风险		3569	5
交银多策略C	混合型	2025-08-26	1.5804	1.7124	0.04%	8.57%	10.13%	7.44%	75.71%	5.93%	R3-中等风险		3569	3
交银裕通A	债券型	2025-08-26	1.1272	1.3422	0.05%	1.22%	2.57%	10.49%	39.50%	3.50%	R2-中低风险		3529	12
交银裕通C	债券型	2025-08-26	1.1984	1.3274	0.05%	1.02%	2.14%	9.14%	36.69%	3.29%	R2-中低风险		3529	6
交银荣鑫A	混合型	2025-08-26	2.3770	2.4140	-1.22%	57.95%	94.88%	76.78%	144.15%	9.93%	R3-中等风险		3442	1
交银优选回报A	混合型	2025-08-26	1.4886	1.5486	0.04%	2.51%	4.83%	2.87%	57.35%	4.97%	R3-中等风险		3414	2
交银优选回报C	混合型	2025-08-26	1.4615	1.5215	0.04%	2.41%	4.62%	2.20%	54.52%	4.76%	R3-中等风险		3414	2
交银优择回报A	混合型	2025-08-26	2.6154	2.6904	-1.82%	60.79%	89.38%	84.96%	180.18%	11.65%	R3-中等风险		3414	2
交银优择回报C	混合型	2025-08-26	2.6117	2.6867	-1.82%	60.63%	88.98%	83.92%	179.85%	11.63%	R3-中等风险		3414	2
交银科技创新A	混合型	2025-08-26	2.9266	2.9366	1.51%	5.37%	58.45%	22.02%	205.77%	12.75%	R3-中等风险		3401	1
交银数据产业A	混合型	2025-08-26	2.0407	2.0407	0.45%	13.77%	42.78%	1.06%	108.84%	8.49%	R3-中等风险		3298	0
交银经济新动力A	混合型	2025-08-26	3.1813	3.1813	-0.05%	12.01%	14.99%	1.67%	212.30%	13.72%	R3-中等风险		3233	0
交银裕盈A	债券型	2025-08-26	1.0563	1.2976	0.06%	0.37%	2.07%	7.93%	31.35%	3.14%	R2-中低风险		3218	6
交银裕盈C	债券型	2025-08-26	1.0057	1.2903	0.06%	0.36%	2.08%	7.64%	29.87%	3.01%	R2-中低风险		3218	8
交银沪港深价值精选	混合型	2025-08-26	2.202	2.297	-0.32%	10.16%	36.60%	23.09%	138.95%	10.40%	R3-中等风险		3215	2
交银新生活力A	混合型	2025-08-26	2.5255	2.5255	-0.18%	16.11%	40.93%	12.85%	142.64%	10.60%	R3-中等风险		3211	0
交银裕利A	债券型	2025-08-26	1.1038	1.2698	0.02%	0.90%	1.70%	5.82%	28.97%	2.95%	R2-中低风险		3199	6
交银裕利C	债券型	2025-08-26	1.2533	1.2533	0.02%	0.87%	1.57%	4.84%	25.06%	2.59%	R2-中低风险		3199	0
交银裕隆A	债券型	2025-08-26	1.4062	1.4352	0.05%	1.21%	2.18%	9.19%	43.42%	4.21%	R2-中低风险		3194	2
交银裕隆C	债券型	2025-08-26	1.3665	1.3955	0.05%	1.01%	1.77%	7.88%	39.43%	3.87%	R2-中低风险		3194	2
交银丰享A	债券型	2025-08-26	2.3293	2.5783	0.02%	1.27%	2.01%	8.81%	162.45%	11.88%	R2-中低风险		3141	5
交银境尚A	债券型	2025-08-26	1.0717	1.2881	0.04%	0.84%	2.04%	8.06%	31.49%	3.28%	R2-中低风险		3099	12
交银境尚C	债券型	2025-08-26	1.0833	1.2397	0.04%	0.80%	1.82%	6.54%	25.46%	2.71%	R2-中低风险		3099	9
交银医药创新A	股票型	2025-08-26	2.7664	2.8874	-1.39%	31.89%	44.29%	6.26%	185.53%	13.25%	R4-中高风险		3079	1
交银增利增强债券A	债券型	2025-08-26	1.2931	1.6711	0.09%	4.60%	10.34%	8.28%	73.56%	6.92%	R2-中低风险		3008	3
交银增利增强债券C	债券型	2025-08-26	1.2735	1.6285	0.09%	4.40%	9.88%	6.97%	67.82%	6.49%	R2-中低风险		3008	3
交银丰盈C	债券型	2025-08-26	1.2973	1.2973	0.02%	0.54%	1.03%	5.94%	29.39%	3.26%	R2-中低风险		2935	0
交银股息优化	混合型	2025-08-26	2.0561	2.0561	0.15%	13.37%	27.92%	-21.49%	102.31%	9.20%	R3-中等风险		2924	0
交银恒益A	混合型	2025-08-26	1.1774	1.4024	-0.08%	4.47%	6.23%	4.16%	41.26%	4.44%	R3-中等风险		2903	2
交银持续成长A	混合型	2025-08-26	1.9065	2.0465	-1.13%	37.63%	55.82%	-8.91%	118.39%	10.79%	R3-中等风险		2784	3
交银品质升级A	混合型	2025-08-26	1.5973	1.5973	0.11%	13.01%	26.89%	-22.08%	63.22%	6.70%	R3-中等风险		2757	0
交银丰晟A	债券型	2025-08-26	1.2424	1.3444	0.06%	1.11%	2.04%	8.89%	36.38%	4.36%	R2-中低风险		2653	3
交银丰晟C	债券型	2025-08-26	1.2147	1.2947	0.05%	0.80%	1.59%	7.11%	30.79%	3.76%	R2-中低风险		2653	2
交银裕如纯债债券A	债券型	2025-08-26	1.0427	1.2547	0.04%	0.52%	2.18%	9.11%	27.63%	3.54%	R2-中低风险		2651	13
交银裕如纯债债券C	债券型	2025-08-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2651	0
交银安心收益债券A	债券型	2025-08-26	1.0892	1.3082	0.09%	4.29%	8.29%	9.69%	32.73%	2.80%	R2-中低风险		2643	3
交银裕祥A	债券型	2025-08-26	1.1192	1.2262	0.03%	0.49%	1.89%	8.29%	24.20%	3.18%	R2-中低风险		2527	10
交银裕祥C	债券型	2025-08-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	R2-中低风险		2527	0
交银创新成长	混合型	2025-08-26	2.3050	2.3050	0.46%	12.71%	56.82%	5.51%	128.41%	12.68%	R3-中等风险		2526	0
交银核心资产A	混合型	2025-08-26	2.0903	2.0903	-0.07%	12.54%	38.41%	21.75%	105.92%	11.55%	R3-中等风险		2413	0
交银1-3年农发债指A	债券型	2025-08-26	1.0184	1.1964	0.04%	0.62%	2.16%	8.33%	21.16%	2.95%	R2-中低风险		2408	15
交银1-3年农发债指C	债券型	2025-08-26	1.0155	1.0785	0.03%	0.60%	2.14%	7.89%	7.89%	1.16%	R2-中低风险		2408	2
交银稳鑫短债A	债券型	2025-08-26	1.0784	1.1900	0.01%	0.96%	1.80%	6.95%	19.82%	2.78%	R2-中低风险		2407	10
交银稳鑫短债C	债券型	2025-08-26	1.0985	1.1681	0.00%	0.86%	1.59%	6.31%	17.41%	2.46%	R2-中低风险		2407	6
交银安享稳健养老一年A	FOF	2025-08-22	1.2529	1.2529	0.27%	2.93%	9.04%	5.10%	25.00%	3.64%	R3-中等风险		2281	0
交银稳固收益A	债券型	2025-08-26	1.2588	1.7141	-0.02%	4.36%	14.80%	7.08%	87.64%	5.23%	R2-中低风险		2280	17
交银可转债A	债券型	2025-08-26	1.7409	1.7409	0.07%	17.72%	49.90%	19.01%	72.30%	9.28%	R3-中等风险		2239	0
交银可转债C	债券型	2025-08-26	1.6988	1.6988	0.08%	17.48%	49.31%	17.59%	68.14%	8.84%	R3-中等风险		2239	0
交银创业板50指数A	指数型	2025-08-26	1.7489	1.8859	-0.79%	23.81%	80.59%	8.24%	87.76%	11.54%	R4-中高风险		2107	2
交银创业板50指数C	指数型	2025-08-26	1.6728	1.8318	-0.80%	23.55%	79.57%	6.69%	83.07%	11.05%	R4-中高风险		2107	2
交银裕泰两年	债券型	2025-08-26	1.0264	1.1469	0.01%	1.06%	2.43%	7.44%	15.58%	2.57%	R2-中低风险		2087	9
交银稳利中短债A	债券型	2025-08-26	1.1659	1.2089	0.03%	1.19%	2.10%	8.48%	21.20%	3.43%	R2-中低风险		2084	4
交银稳利中短债C	债券型	2025-08-26	1.1623	1.1823	0.03%	0.98%	1.70%	7.16%	18.45%	3.01%	R2-中低风险		2084	2
交银裕坤纯债一年定开A	债券型	2025-08-26	1.0655	1.1865	0.07%	1.17%	2.68%	9.81%	19.28%	3.16%	R2-中低风险		2071	4
交银内核驱动	混合型	2025-08-26	1.0511	1.0511	-1.50%	31.88%	72.99%	-1.72%	2.89%	0.51%	R3-中等风险		2053	0
交银科锐科技创新A	混合型	2025-08-26	1.4126	1.4126	0.28%	12.94%	40.70%	2.03%	39.52%	6.12%	R3-中等风险		2046	0
交银瑞思混合（LOF）	混合型	2025-08-26	1.3208	1.3208	0.74%	15.34%	56.36%	14.23%	31.21%	5.05%	R3-中等风险		2014	0
交银创新领航	混合型	2025-08-26	1.4978	1.4978	-0.21%	11.02%	17.35%	5.00%	47.07%	7.27%	R3-中等风险		2008	0
交银养老2035三年A	FOF	2025-08-22	1.3302	1.3302	1.24%	10.56%	27.73%	3.03%	31.60%	5.30%	R3-中等风险		1946	0
交银启明A	混合型	2025-08-26	1.4974	1.6634	-0.57%	25.57%	65.60%	2.40%	66.30%	10.17%	R3-中等风险		1918	2
交银启汇A	混合型	2025-08-26	0.9633	0.9633	-0.53%	18.81%	36.29%	-6.07%	-3.66%	-0.72%	R3-中等风险		1877	0
交银中高级信用债	债券型	2025-08-26	1.0240	1.1550	0.04%	0.97%	2.33%	8.07%	16.32%	1.20%	R2-中低风险		1856	9
交银裕惠	债券型	2025-08-26	1.1068	1.1368	0.00%	0.44%	1.65%	6.79%	13.68%	1.03%	R2-中低风险		1856	1
交银1-3年政金债指A	债券型	2025-08-26	1.0668	1.1578	0.05%	0.89%	2.37%	8.55%	16.70%	3.13%	R2-中低风险		1833	8
交银1-3年政金债指C	债券型	2025-08-26	1.1047	1.1297	0.05%	0.84%	2.29%	8.18%	13.22%	2.51%	R2-中低风险		1833	2
交银产业机遇	混合型	2025-08-26	1.1324	1.1324	0.19%	19.04%	65.99%	18.82%	13.23%	2.56%	R3-中等风险		1798	0
交银启欣	混合型	2025-08-26	0.7876	0.7876	0.19%	12.82%	59.59%	1.99%	-21.24%	-4.82%	R3-中等风险		1764	0
交银国证新能源指数（LOF）A	指数型	2025-08-26	1.0236	1.0750	-0.28%	5.06%	35.40%	-30.29%	5.86%	0.55%	R4-中高风险		1731	0
交银内需增长	混合型	2025-08-26	0.6941	0.6941	0.19%	10.77%	29.06%	-22.12%	-30.59%	-7.46%	R3-中等风险		1720	0
交银臻选回报A	混合型	2025-08-26	1.0748	1.0748	0.00%	0.47%	1.56%	0.58%	7.49%	1.56%	R3-中等风险		1708	0
交银启道	混合型	2025-08-26	0.7846	0.7846	0.20%	12.84%	60.55%	-0.38%	-21.54%	-5.16%	R3-中等风险		1672	0
交银均衡成长一年A	混合型	2025-08-26	1.0898	1.1528	-0.66%	27.27%	67.51%	4.62%	15.14%	3.13%	R3-中等风险		1668	1
交银均衡成长一年C	混合型	2025-08-26	1.0503	1.1133	-0.65%	26.77%	66.19%	2.13%	11.00%	2.31%	R3-中等风险		1668	1
交银鸿光一年A	混合型	2025-08-26	1.0809	1.0809	0.05%	3.38%	6.71%	7.90%	8.10%	1.72%	R3-中等风险		1633	0
交银鸿光一年C	混合型	2025-08-26	1.0617	1.0617	0.04%	3.17%	6.29%	6.60%	6.17%	1.32%	R3-中等风险		1633	0
交银鸿福六月A	混合型	2025-08-26	1.0885	1.0885	0.10%	5.03%	10.21%	9.85%	8.86%	1.94%	R3-中等风险		1611	0
交银鸿福六月C	混合型	2025-08-26	1.0837	1.0837	0.10%	4.98%	10.09%	9.51%	8.38%	1.84%	R3-中等风险		1611	0
交银成长动力一年A	混合型	2025-08-26	0.8647	0.8647	0.19%	12.83%	59.80%	3.99%	-13.53%	-3.39%	R3-中等风险		1538	0
交银成长动力一年C	混合型	2025-08-26	0.8432	0.8432	0.19%	12.50%	58.85%	2.14%	-15.68%	-3.97%	R3-中等风险		1538	0
交银品质增长一年A	混合型	2025-08-26	0.7644	0.7644	0.18%	11.07%	29.52%	-21.98%	-23.57%	-6.35%	R3-中等风险		1496	0
交银品质增长一年C	混合型	2025-08-26	0.7397	0.7397	0.18%	10.62%	28.46%	-23.84%	-26.04%	-7.10%	R3-中等风险		1496	0
交银鸿信一年A	混合型	2025-08-26	1.0964	1.0964	0.07%	4.52%	8.23%	11.47%	9.64%	2.29%	R3-中等风险		1482	0
交银鸿信一年C	混合型	2025-08-26	1.0788	1.0788	0.08%	4.32%	7.80%	10.14%	7.88%	1.89%	R3-中等风险		1482	0
交银招享一年A	FOF	2025-08-25	1.0460	1.0460	0.36%	3.79%	6.60%	4.08%	4.61%	1.13%	R3-中等风险		1464	0
交银招享一年C	FOF	2025-08-25	1.0294	1.0294	0.36%	3.59%	6.18%	2.84%	2.94%	0.73%	R3-中等风险		1464	0
交银趋势C	混合型	2025-08-26	4.7683	5.0513	0.63%	17.54%	29.67%	7.19%	16.07%	3.80%	R3-中等风险		1461	1
交银中证环境治理指数(LOF)C	指数型	2025-08-26	0.4860	0.4860	0.43%	14.41%	52.88%	-4.93%	-7.29%	-1.87%	R4-中高风险		1461	0
交银裕景一年定开	债券型	2025-08-26	1.0473	1.1193	0.04%	0.40%	2.40%	8.51%	12.38%	2.99%	R2-中低风险		1448	4
交银瑞卓三年	混合型	2025-08-26	1.0386	1.0386	-0.22%	10.24%	17.30%	9.74%	3.86%	0.97%	R3-中等风险		1433	0
交银国证新能源指数（LOF）C	指数型	2025-08-26	1.0160	1.0160	-0.28%	4.96%	35.12%	-30.72%	-32.34%	-9.51%	R4-中高风险		1428	0
交银品质升级C	混合型	2025-08-26	1.4875	1.5845	0.11%	12.67%	26.13%	-23.48%	-29.52%	-8.73%	R3-中等风险		1398	1
交银科锐科技创新C	混合型	2025-08-26	1.3808	1.3808	0.28%	12.61%	39.86%	0.21%	-9.36%	-2.54%	R3-中等风险		1398	0
交银医药创新C	股票型	2025-08-26	2.8394	2.8394	-1.39%	31.45%	43.38%	4.32%	-15.83%	-4.43%	R4-中高风险		1391	0
交银先锋C	混合型	2025-08-26	2.5414	2.5434	-1.55%	32.19%	71.40%	-0.35%	-9.19%	-2.50%	R3-中等风险		1391	1
交银智选星光混合（FOF-LOF）A	FOF	2025-08-25	0.9953	0.9953	2.04%	24.30%	54.19%	5.21%	-0.48%	-0.13%	R3-中等风险		1386	0
交银智选星光混合（FOF-LOF）C	FOF	2025-08-25	0.9729	0.9729	2.03%	23.92%	53.26%	3.33%	-2.72%	-0.73%	R3-中等风险		1386	0
交银阿尔法C	混合型	2025-08-26	3.4511	3.4511	-0.81%	25.91%	35.16%	-12.90%	-16.92%	-4.77%	R3-中等风险		1384	0
交银启明C	混合型	2025-08-26	1.4622	1.6282	-0.57%	25.21%	64.46%	0.47%	-8.34%	-2.27%	R3-中等风险		1384	2
交银经济新动力C	混合型	2025-08-26	3.1100	3.1100	-0.05%	11.67%	14.28%	-0.20%	-13.49%	-3.77%	R3-中等风险		1377	0
交银鸿泰一年A	混合型	2025-08-26	1.0407	1.0407	-0.03%	1.52%	6.10%	6.75%	4.07%	1.07%	R3-中等风险		1372	0
交银鸿泰一年C	混合型	2025-08-26	1.0251	1.0251	-0.03%	1.31%	5.67%	5.46%	2.51%	0.66%	R3-中等风险		1372	0
交银主题C	混合型	2025-08-26	2.0868	2.0868	0.85%	15.70%	48.44%	3.34%	0.44%	0.12%	R3-中等风险		1370	0
交银兴享一年A	FOF	2025-08-25	1.0366	1.0366	0.96%	7.02%	13.35%	3.96%	3.66%	0.97%	R3-中等风险		1365	0
交银兴享一年C	FOF	2025-08-25	1.0212	1.0212	0.96%	6.81%	12.89%	2.72%	2.12%	0.56%	R3-中等风险		1365	0
交银启汇C	混合型	2025-08-26	0.9420	0.9420	-0.53%	18.46%	35.44%	-7.76%	-21.99%	-6.44%	R3-中等风险		1363	0
交银启诚A	混合型	2025-08-26	1.3307	1.3307	0.70%	19.58%	31.99%	19.67%	33.06%	7.98%	R3-中等风险		1358	0
交银启诚C	混合型	2025-08-26	1.2922	1.2922	0.70%	19.11%	30.94%	16.87%	29.21%	7.14%	R3-中等风险		1358	0
交银数据产业C	混合型	2025-08-26	1.9966	1.9966	0.45%	13.42%	41.86%	-0.75%	-18.90%	-5.51%	R3-中等风险		1349	0
交银先进制造C	混合型	2025-08-26	4.8322	4.8322	-0.65%	26.32%	66.32%	1.91%	-4.01%	-1.13%	R3-中等风险		1311	0
交银恒益C	混合型	2025-08-26	1.1730	1.1730	-0.09%	4.42%	6.11%	3.83%	3.47%	0.95%	R3-中等风险		1310	0
交银优享一年A	FOF	2025-08-25	1.0326	1.0326	0.27%	2.44%	8.76%	1.49%	3.26%	0.90%	R3-中等风险		1308	0
交银优享一年C	FOF	2025-08-25	1.0179	1.0179	0.27%	2.24%	8.32%	0.28%	1.79%	0.50%	R3-中等风险		1308	0
交银瑞和三年	混合型	2025-08-26	0.9764	0.9764	-1.06%	31.43%	44.40%	-9.68%	-2.36%	-0.68%	R3-中等风险		1274	0
交银科技创新C	混合型	2025-08-26	2.8677	2.8677	1.50%	5.06%	57.54%	19.82%	23.56%	6.33%	R3-中等风险		1260	0
交银裕道一年定开A	债券型	2025-08-26	1.0614	1.1254	0.07%	1.34%	2.54%	9.82%	13.03%	3.65%	R2-中低风险		1247	6
交银臻选回报C	混合型	2025-08-26	1.0725	1.0725	0.01%	0.30%	1.33%	0.36%	0.50%	0.16%	R3-中等风险		1147	0
交银稳鑫短债D	债券型	2025-08-26	1.1226	1.1306	0.01%	0.96%	1.81%	7.01%	7.38%	2.32%	R2-中低风险		1135	1
交银慧选睿信一年（FOF）A	FOF	2025-08-25	1.0104	1.0104	1.45%	10.50%	25.33%	1.22%	1.03%	0.33%	R3-中等风险		1127	0
交银慧选睿信一年（FOF）C	FOF	2025-08-25	0.9919	0.9919	1.44%	10.17%	24.58%	-0.58%	-0.82%	-0.27%	R3-中等风险		1127	0
交银稳固收益C	债券型	2025-08-26	1.3525	1.3525	-0.01%	4.14%	14.02%	5.48%	4.18%	1.36%	R2-中低风险		1106	0
交银瑞丰	混合型	2025-08-26	1.2418	1.2418	-0.78%	9.33%	28.14%	-10.06%	21.38%	3.29%	R3-中等风险		1087	0
交银稳益短债债券A	债券型	2025-08-26	1.0435	1.0705	0.01%	1.16%	1.75%	--	7.15%	2.38%	R2-中低风险		1071	2
交银稳益短债债券C	债券型	2025-08-26	1.0539	1.0639	0.01%	1.05%	1.50%	--	6.44%	2.15%	R2-中低风险		1071	1
交银安享稳健养老一年Y	FOF	2025-08-22	1.2608	1.2608	0.26%	3.07%	9.32%	--	7.44%	2.62%	R3-中等风险		1020	0
交银养老2035三年Y	FOF	2025-08-22	1.3426	1.3426	1.24%	10.77%	28.21%	--	8.70%	3.06%	R3-中等风险		1020	0
交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	2025-08-26	1.0842	1.0842	0.01%	1.02%	2.61%	--	8.43%	2.98%	R2-中低风险		1007	0
交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	2025-08-26	1.0795	1.0795	0.00%	0.95%	2.45%	--	7.97%	2.82%	R2-中低风险		1007	0
交银启衡A	混合型	2025-08-26	1.1634	1.1634	1.34%	7.70%	50.08%	--	16.33%	5.68%	R3-中等风险		1001	0
交银启衡C	混合型	2025-08-26	1.1382	1.1382	1.34%	7.29%	48.90%	--	13.81%	4.83%	R3-中等风险		1001	0
交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	2025-08-26	1.0792	1.0792	0.02%	1.06%	1.97%	--	7.93%	2.94%	R2-中低风险		961	0
交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	2025-08-26	1.0735	1.0735	0.02%	0.96%	1.76%	--	7.36%	2.74%	R2-中低风险		961	0
交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	2025-08-26	1.0517	1.0517	0.14%	4.54%	7.35%	--	5.18%	1.99%	R3-中等风险		938	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	2025-08-26	1.0356	1.0356	0.15%	4.24%	6.71%	--	3.57%	1.38%	R3-中等风险		938	0
交银国企改革C	混合型	2025-08-26	1.9273	1.9273	0.67%	14.45%	38.99%	--	-2.48%	-1.00%	R3-中等风险		911	0
交银启信A	混合型	2025-08-26	1.3427	1.3427	-0.16%	20.84%	65.03%	--	34.26%	12.56%	R3-中等风险		910	0
交银启信C	混合型	2025-08-26	1.3227	1.3227	-0.15%	20.49%	64.05%	--	32.26%	11.88%	R3-中等风险		910	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	2025-08-26	1.7730	1.7730	0.01%	3.56%	6.63%	6.54%	77.47%	6.81%	R3-中等风险		889	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	2025-08-26	1.7548	1.7548	0.00%	3.36%	6.20%	--	4.54%	1.84%	R3-中等风险		889	0
交银持续成长C	混合型	2025-08-26	1.9104	1.9104	-1.12%	37.23%	54.66%	--	-1.22%	-0.51%	R3-中等风险		882	0
交银启盛A	混合型	2025-08-26	1.3965	1.3965	-1.40%	36.76%	79.85%	--	39.63%	14.85%	R3-中等风险		881	0
交银启盛C	混合型	2025-08-26	1.3764	1.3764	-1.40%	36.36%	78.75%	--	37.62%	14.16%	R3-中等风险		881	0
交银稳安90天持有期债券A	债券型	2025-08-26	1.0712	1.0712	0.02%	1.09%	1.88%	--	7.14%	2.99%	R2-中低风险		855	0
交银稳安90天持有期债券C	债券型	2025-08-26	1.0674	1.0674	0.02%	1.01%	1.72%	--	6.75%	2.83%	R2-中低风险		855	0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	2025-08-25	1.3444	1.3444	2.15%	10.95%	47.35%	--	42.69%	17.49%	R4-中高风险		807	0
交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	2025-08-26	1.0190	1.0190	-0.01%	3.45%	5.76%	--	1.91%	0.87%	R3-中等风险		798	0
交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	2025-08-26	1.0057	1.0057	-0.02%	3.15%	5.12%	--	0.57%	0.26%	R3-中等风险		798	0
交银启嘉A	混合型	2025-08-26	1.2523	1.2523	-0.41%	14.03%	57.30%	--	25.22%	11.48%	R3-中等风险		756	0
交银启嘉C	混合型	2025-08-26	1.2319	1.2319	-0.41%	13.58%	56.08%	--	23.18%	10.60%	R3-中等风险		756	0
交银安心收益债券E	债券型	2025-08-26	1.2901	1.3361	0.09%	4.18%	8.23%	--	11.70%	5.67%	R2-中低风险		734	1
交银裕如纯债债券E	债券型	2025-08-26	1.1167	1.1167	0.04%	0.47%	2.17%	--	7.69%	3.79%	R2-中低风险		728	0
交银悦信精选A	混合型	2025-08-26	1.1813	1.1813	-0.53%	20.39%	40.43%	--	18.12%	8.81%	R3-中等风险		721	0
交银悦信精选C	混合型	2025-08-26	1.1674	1.1674	-0.54%	20.03%	39.59%	--	16.73%	8.16%	R3-中等风险		721	0
交银荣鑫C	混合型	2025-08-26	2.3718	2.3718	-1.22%	57.87%	94.68%	--	85.46%	37.31%	R3-中等风险		712	0
交银医疗健康A	混合型	2025-08-26	1.6353	1.6353	-1.44%	58.44%	71.40%	--	63.53%	29.96%	R4-中高风险		686	0
交银医疗健康C	混合型	2025-08-26	1.6178	1.6178	-1.44%	57.97%	70.44%	--	61.78%	29.22%	R4-中高风险		686	0
交银瑞元三年定开	混合型	2025-08-22	1.2983	1.2983	0.66%	17.73%	32.33%	--	29.83%	15.41%	R3-中等风险		670	0
交银1-3年农发债指D	债券型	2025-08-26	1.0200	1.0600	0.03%	0.68%	2.22%	--	3.76%	2.20%	R2-中低风险		621	1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2025-08-26	1.0216	1.0216	0.01%	0.58%	1.05%	--	2.18%	1.29%	R1-低风险		617	0
交银丰晟D	债券型	2025-08-26	1.2154	1.2404	0.06%	1.12%	2.06%	--	5.30%	3.10%	R2-中低风险		617	1
交银裕盈D	债券型	2025-08-26	1.0959	1.0959	0.05%	0.39%	2.29%	--	4.62%	2.73%	R2-中低风险		614	0
交银智选进取三个月混合（FOF)A	FOF	2025-08-26	1.3621	1.3621	-0.80%	16.42%	48.98%	--	36.24%	20.40%	R3-中等风险		609	0
交银智选进取三个月混合（FOF)C	FOF	2025-08-26	1.3530	1.3530	-0.80%	16.20%	48.37%	--	35.31%	19.91%	R3-中等风险		609	0
交银核心资产C	混合型	2025-08-26	2.0608	2.0608	-0.07%	12.20%	37.16%	--	43.00%	24.54%	R3-中等风险		596	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)A	FOF	2025-08-22	1.1635	1.1635	1.21%	0.00%	0.00%	--	10.66%	6.78%	R3-中等风险		569	0
交银裕坤纯债一年定开C	债券型	2025-08-26	1.1371	1.1371	0.06%	1.73%	2.72%	--	4.30%	2.81%	R2-中低风险		555	0
交银中证红利低波动100指数A	指数型	2025-08-26	1.1702	1.1702	-0.09%	10.46%	22.21%	--	17.02%	11.45%	R3-中等风险		530	0
交银中证红利低波动100指数C	指数型	2025-08-26	1.1659	1.1659	-0.09%	10.31%	21.91%	--	16.59%	11.17%	R3-中等风险		530	0
交银稳鑫短债E	债券型	2025-08-26	1.1021	1.1021	0.00%	0.86%	1.59%	--	3.01%	2.09%	R2-中低风险		524	0
交银中债0-3年政金债指数A	债券型	2025-08-26	1.0096	1.0326	0.03%	0.53%	2.18%	--	3.25%	2.26%	R2-中低风险		523	1
交银中债0-3年政金债指数C	债券型	2025-08-26	1.0316	1.0316	0.04%	0.31%	2.13%	--	3.16%	2.20%	R2-中低风险		523	0
交银稳悦回报债券A	债券型	2025-08-26	1.0367	1.0367	0.01%	1.67%	3.16%	--	3.67%	2.58%	R2-中低风险		518	0
交银稳悦回报债券C	债券型	2025-08-26	1.0307	1.0307	0.01%	1.46%	2.74%	--	3.07%	2.16%	R2-中低风险		518	0
交银稳利中短债E	债券型	2025-08-26	1.0131	1.1751	0.03%	1.17%	2.01%	--	2.46%	2.00%	R2-中低风险		449	3
交银裕通D	债券型	2025-08-26	1.1295	1.1295	0.05%	1.22%	--	--	2.66%	--	R2-中低风险		356	0
交银纯债D	债券型	2025-08-26	1.0809	1.1219	0.04%	1.03%	--	--	1.90%	--	R2-中低风险		349	4
交银裕隆D	债券型	2025-08-26	1.2718	1.4048	0.06%	1.21%	--	--	1.85%	--	R2-中低风险		341	2
交银启合A	混合型	2025-08-26	1.1417	1.1417	0.48%	12.78%	--	--	14.17%	--	R3-中等风险		273	0
交银启合C	混合型	2025-08-26	1.1366	1.1366	0.48%	12.45%	--	--	13.66%	--	R3-中等风险		273	0
交银创业板50指数Y	指数型	2025-08-26	1.8850	1.8850	-0.79%	24.00%	--	--	24.55%	--	R4-中高风险		257	0
交银丰晟E	债券型	2025-08-26	1.1215	1.2355	0.06%	0.94%	--	--	0.55%	--	R2-中低风险		252	2
交银中证A500指数A	指数型	2025-08-26	1.1588	1.1588	-0.14%	14.02%	--	--	15.88%	--	R3-中等风险		217	0
交银中证A500指数C	指数型	2025-08-26	1.1578	1.1578	-0.14%	13.95%	--	--	15.78%	--	R3-中等风险		217	0
交银上证科创板100指数A	指数型	2025-08-26	1.2873	1.2873	-0.53%	28.73%	--	--	28.73%	--	R4-中高风险		182	0
交银上证科创板100指数C	指数型	2025-08-26	1.2860	1.2860	-0.53%	28.60%	--	--	28.60%	--	R4-中高风险		182	0
交银安悦平衡养老三年持有(FOF)Y	FOF	2025-08-22	1.1635	1.1635	1.21%	--	--	--	10.66%	--	--		170	0
交银安心收益债券D	债券型	2025-08-26	1.0901	1.0901	0.09%	--	--	--	4.30%	--	R2-中低风险		152	0
交银增利D	债券型	2025-08-26	1.0492	1.0712	0.04%	--	--	--	3.03%	--	R2-中低风险		152	1
交银中证A50指数A	指数型	2025-08-26	1.1085	1.1085	-0.14%	--	--	--	10.85%	--	R3-中等风险		147	0
交银中证A50指数C	指数型	2025-08-26	1.1074	1.1074	-0.14%	--	--	--	10.74%	--	R3-中等风险		147	0
交银增利增强债券D	债券型	2025-08-26	1.2929	1.2929	0.09%	--	--	--	4.66%	--	R2-中低风险		147	0
交银裕道一年定开C	债券型	2025-08-26	1.0651	1.0651	0.08%	--	--	--	1.06%	--	R2-中低风险		139	0
交银瑞安混合A	混合型	2025-08-22	1.0160	1.0160	0.60%	--	--	--	1.60%	--	R3-中等风险		64	0
交银瑞安混合C	混合型	2025-08-22	1.0150	1.0150	0.60%	--	--	--	1.50%	--	R3-中等风险		64	0
交银安心收益债券C	债券型	2025-08-26	1.0888	1.0888	0.09%	--	--	--	2.59%	--	R2-中低风险		41	0
交银180天持有期债券A	债券型	2025-08-22	1.0020	1.0020	0.04%	--	--	--	0.20%	--	R2-中低风险		40	0
交银180天持有期债券C	债券型	2025-08-22	1.0019	1.0019	0.05%	--	--	--	0.19%	--	R2-中低风险		40	0
交银稳固收益D	债券型	2025-08-26	1.2587	1.2587	-0.02%	--	--	--	1.55%	--	R2-中低风险		28	0
交银新生活力C	混合型	2025-08-26	2.5249	2.5249	-0.18%	--	--	--	6.94%	--	R3-中等风险		23	0
交银恒生港股通创新药精选指数A	指数型	2025-08-22	1.0001	1.0001	0.01%	--	--	--	0.01%	--	R4-中高风险		7	0
交银恒生港股通创新药精选指数C	指数型	2025-08-22	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	--	R4-中高风险		7	0
交银产业臻选混合	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R3-中等风险		0	0
交银120天滚动持有债券A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银120天滚动持有债券C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	R2-中低风险		0	0
交银港股通优质精选混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	[an error occurred while processing this directive]	0	0