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交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2021-04-13 1.1845 4.1243 0.83% 55.68% 107.06% 1355.00% 18.79% 中等 申购 5676 15
交银稳健A 混合型 2021-04-13 1.2157 4.1057 -0.25% 14.35% 22.13% 654.29% 14.59% 中等 申购 5418 9
交银成长A 混合型 2021-04-13 6.2749 7.2809 0.38% 24.30% 70.63% 728.23% 15.72% 中等 申购 5287 6
交银蓝筹 混合型 2021-04-13 0.9438 1.8628 0.39% 25.52% 74.61% 118.91% 5.89% 中等 申购 4998 10
交银增利A/B 债券型 2021-04-13 1.0102 1.7712 0.01% 3.43% 18.49% 109.44% 5.83% 中低 申购 4762 22
交银增利C 债券型 2021-04-13 1.0130 1.7120 0.02% 3.02% 17.08% 98.11% 5.38% 中低 申购 4762 22
交银环球 QDII 2021-04-12 2.552 3.195 -0.85% 42.06% 57.09% 277.82% 11.08% 中等 申购 4618 11
交银先锋 混合型 2021-04-13 2.3721 2.8501 -0.26% 66.71% 84.59% 225.97% 10.33% 中等 申购 4387 6
交银180治理ETF 指数型 2021-04-13 1.471 1.638 -0.47% 36.20% 30.76% 63.71% 4.36% 中等 4219 1
交银治理 指数型 2021-04-13 1.622 1.622 -0.43% 33.72% 28.73% 62.20% 4.28% 中等 申购 4215 0
交银主题 混合型 2021-04-13 1.828 3.012 0.11% 27.65% 75.62% 306.82% 13.88% 中等 申购 3941 5
交银趋势 混合型 2021-04-13 2.792 3.292 -0.64% 69.21% 104.39% 305.53% 14.54% 中等 申购 3765 1
交银添利(LOF) 债券型 2021-04-13 1.1824 1.6684 0.06% 0.97% 11.72% 75.78% 5.68% 中低 申购 3730 10
交银先进制造 混合型 2021-04-13 4.0815 5.2085 -0.10% 60.06% 123.81% 581.99% 21.60% 中等 申购 3584 5
交银深300价值ETF 指数型 2021-04-13 2.456 2.456 -0.45% 34.06% 35.47% 145.60% 9.85% 中等 3492 0
交银双利A/B 债券型 2021-04-13 1.2810 1.6190 0.06% -0.47% 9.30% 69.84% 5.70% 中低 申购 3488 6
交银双利C 债券型 2021-04-13 1.2292 1.5642 0.05% -0.87% 8.11% 63.07% 5.25% 中低 申购 3488 6
交银价值 指数型 2021-04-13 2.259 2.259 -0.44% 31.34% 33.04% 125.90% 8.91% 中等 申购 3486 0
交银行业 混合型 2021-04-13 5.256 5.662 0.40% 26.93% 69.60% 489.77% 21.28% 中等 申购 3358 7
交银阿尔法 混合型 2021-04-13 3.372 4.205 0.45% 27.49% 76.96% 412.75% 20.67% 中等 申购 3176 3
交银纯债A/B 债券型 2021-04-13 1.0728 1.3628 0.08% 1.22% 16.18% 40.64% 4.18% 中低 申购 3038 17
交银纯债C 债券型 2021-04-13 1.0735 1.3195 0.07% 0.81% 14.76% 35.37% 3.71% 中低 申购 3038 17
交银双轮动A/B 债券型 2021-04-13 1.0623 1.3833 0.06% 0.90% 13.49% 43.86% 4.66% 中低 申购 2918 27
交银双轮动C 债券型 2021-04-13 1.0642 1.3422 0.07% 0.51% 12.13% 38.51% 4.16% 中低 申购 2918 24
交银成长30 混合型 2021-04-13 2.395 2.855 0.59% 48.02% 147.16% 241.98% 16.93% 中等 申购 2870 1
交银月月丰A 债券型 2021-04-13 1.6033 1.6033 0.07% 2.71% 15.35% 60.33% 6.35% 中低 申购 2801 0
交银月月丰C 债券型 2021-04-13 1.5533 1.5533 0.06% 2.26% 14.05% 55.33% 5.91% 中低 申购 2801 0
交银双息平衡 混合型 2021-04-13 5.595 5.595 0.34% 38.25% 82.60% 459.50% 25.39% 中等 申购 2779 0
交银增强收益 债券型 2021-04-13 1.441 1.576 0.00% 1.55% 13.64% 62.18% 6.84% 中低 申购 2667 4
交银强化回报A/B 债券型 2021-04-13 1.1795 1.3875 0.14% 6.17% 17.25% 42.34% 5.02% 中低 申购 2633 2
交银强化回报C 债券型 2021-04-13 1.1561 1.3531 0.14% 5.68% 15.84% 38.27% 4.60% 中低 申购 2633 2
交银新成长 混合型 2021-04-13 4.331 4.731 0.84% 56.47% 108.62% 424.37% 26.99% 中等 申购 2532 1
交银周期回报A 混合型 2021-04-13 1.268 1.801 0.08% 13.46% 28.22% 99.66% 10.54% 中等 申购 2519 15
交银丰盈A 债券型 2021-04-13 1.0418 1.3028 0.06% 0.28% 7.28% 33.00% 4.36% 中低 申购 2438 5
交银丰润A 债券型 2021-04-13 1.0239 1.2919 0.08% 0.07% 11.17% 32.22% 4.51% 中低 申购 2312 8
交银丰润C 债券型 2021-04-13 1.0950 1.2290 0.07% -0.34% 9.40% 24.27% 3.49% 中低 申购 2312 4
交银丰享C 债券型 2021-04-13 1.1135 1.2655 0.04% 1.41% 9.61% 28.56% 4.10% 中低 申购 2277 5
交银丰享A 债券型 2021-04-13 2.1251 2.2641 0.05% 1.87% 10.96% 128.61% 21.63% 中低 申购 2277 3
交银新回报A 混合型 2021-04-13 1.460 1.480 0.07% 13.80% 28.30% 48.83% 6.95% 中等 申购 2161 1
交银海外中国互联 QDII 2021-04-12 1.951 1.951 -1.22% 49.73% 38.27% 95.10% 12.03% 中等 申购 2149 0
交银多策略A 混合型 2021-04-13 1.400 1.532 0.07% 11.66% 32.84% 54.36% 7.68% 中等 申购 2143 3
交银国企改革 混合型 2021-04-13 1.689 1.689 -0.30% 49.47% 69.41% 68.90% 9.38% 中等 申购 2135 0
交银策略回报 混合型 2021-04-13 2.116 2.779 0.05% 93.60% 107.42% 281.43% 16.39% 中等 申购 2118 13
交银消费 股票型 2021-04-13 2.051 4.906 0.05% 105.72% 135.78% 224.96% 22.57% 中等 申购 2114 8
交银环境治理 指数型 2021-04-13 0.502 0.502 -0.99% 1.01% -36.54% -49.80% -11.44% 中等 申购 2071 0
交银周期回报C 混合型 2021-04-13 1.259 1.752 0.08% 13.27% 27.92% 63.65% -- 中等 申购 1973 14
交银新回报C 混合型 2021-04-13 5.050 5.070 0.04% 13.66% 29.02% 404.82% -- 中等 申购 1973 1
交银多策略C 混合型 2021-04-13 1.400 1.532 0.00% 11.40% 33.50% 54.02% 8.32% 中等 申购 1973 3
交银裕通A 债券型 2021-04-13 1.0158 1.1588 0.05% 0.05% 13.18% 16.68% 2.96% 中低 申购 1933 7
交银裕通C 债券型 2021-04-13 1.0360 1.1550 0.06% -0.38% 13.76% 16.15% 2.87% 中低 申购 1933 5
交银荣鑫 混合型 2021-04-13 1.274 1.274 0.00% 14.26% 22.38% 27.40% 4.91% 中等 申购 1846 0
交银优选回报A 混合型 2021-04-13 1.363 1.423 0.07% 14.54% 31.15% 44.14% 7.62% 中等 申购 1818 2
交银优选回报C 混合型 2021-04-13 1.350 1.410 0.07% 14.31% 30.40% 42.80% 7.42% 中等 申购 1818 2
交银优择回报A 混合型 2021-04-13 1.340 1.415 0.07% 13.85% 30.55% 43.75% 7.56% 中等 申购 1818 2
交银优择回报C 混合型 2021-04-13 1.350 1.425 0.07% 13.64% 32.16% 44.86% 7.73% 中等 申购 1818 2
交银科技创新 混合型 2021-04-13 1.888 1.898 0.11% 38.42% 74.17% 90.63% 13.94% 中等 申购 1805 1
交银数据产业 混合型 2021-04-13 1.896 1.896 0.37% 37.59% 116.93% 89.60% 14.71% 中等 申购 1702 0
交银经济新动力 混合型 2021-04-13 3.0359 3.0359 0.50% 53.56% 159.06% 203.59% 28.12% 中等 申购 1637 0
交银裕盈A 债券型 2021-04-13 1.1199 1.1699 0.04% -0.05% 12.08% 17.35% 3.67% 中低 申购 1622 1
交银裕盈C 债券型 2021-04-13 1.1687 1.1687 0.04% -0.45% 12.27% 16.87% 3.57% 中低 申购 1622 0
交银沪港深价值精选 混合型 2021-04-13 2.149 2.244 -0.46% 61.34% 82.90% 131.55% 20.85% 中等 申购 1619 2
交银新生活力 混合型 2021-04-13 3.163 3.163 0.48% 44.89% 97.93% 216.30% 29.75% 中等 申购 1615 0
交银裕利A 债券型 2021-04-13 1.0475 1.1645 0.03% 1.43% 11.07% 17.28% 3.70% 中低 申购 1603 5
交银裕利C 债券型 2021-04-13 1.1537 1.1537 0.03% 1.04% 9.86% 15.37% 3.31% 中低 申购 1603 0
交银裕隆A 债券型 2021-04-13 1.2297 1.2297 0.07% 1.64% 16.06% 22.96% 4.84% 中低 申购 1598 0
交银裕隆C 债券型 2021-04-13 1.2165 1.2165 0.06% 1.23% 15.64% 21.64% 4.58% 中低 申购 1598 0
交银瑞鑫定开 混合型 2021-04-13 1.5504 1.5504 0.06% 22.08% 39.26% 55.04% 10.65% 中等 申购 1582 0
交银境尚A 债券型 2021-04-13 1.0154 1.1658 0.04% 0.95% 12.76% 17.23% 3.94% 中低 申购 1503 5
交银境尚C 债券型 2021-04-13 1.0131 1.1395 0.04% 0.36% 10.73% 14.36% 3.31% 中低 申购 1503 5
交银医药创新 股票型 2021-04-13 3.3843 3.3843 1.19% 62.83% 164.32% 238.43% 35.02% 中等 申购 1483 0
交银增利增强A 债券型 2021-04-13 1.1155 1.4045 -0.20% 15.32% 33.99% 39.88% 9.07% 中低 申购 1412 1
交银增利增强C 债券型 2021-04-13 1.1113 1.3853 -0.20% 14.86% 32.39% 37.95% 8.68% 中低 申购 1412 1
交银丰盈C 债券型 2021-04-13 1.1622 1.1622 0.06% 0.10% 11.32% 16.22% 4.19% 中低 申购 1339 0
交银股息优化 混合型 2021-04-13 2.8167 2.8167 0.08% 105.37% 169.80% 181.67% 32.95% 中等 申购 1328 0
交银恒益 混合型 2021-04-13 1.1619 1.2759 0.04% 14.88% 24.39% 28.33% 7.22% 中等 申购 1307 1
交银持续成长 混合型 2021-04-13 1.7833 1.8943 0.50% 31.31% 83.34% 93.61% 22.53% 中等 申购 1188 2
交银品质升级 混合型 2021-04-13 2.2248 2.2248 0.08% 109.53% 128.49% 122.48% 28.61% 中等 申购 1161 0
交银丰晟A 债券型 2021-04-13 1.0791 1.1691 0.06% 2.41% -- 17.42% 5.71% 中低 申购 1057 2
交银丰晟C 债券型 2021-04-13 1.0703 1.1503 0.06% 1.80% -- 15.40% 5.08% 中低 申购 1057 2
交银裕如A 债券型 2021-04-13 1.0426 1.1126 0.07% -0.11% -- 11.57% 4.24% 中低 申购 1055 6
交银裕如C 债券型 2021-04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 暂停 1055 0
交银安心收益 债券型 2021-04-13 1.1084 1.1084 0.00% 4.57% 9.31% 10.84% 1.77% 中低 申购 1047 0
交银裕祥A 债券型 2021-04-13 1.0236 1.0836 0.14% 0.10% -- 8.55% 3.27% 中低 申购 931 7
交银裕祥C 债券型 2021-04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 931 0
交银创新成长 混合型 2021-04-13 2.3007 2.3007 -0.08% 40.43% -- 130.07% 38.73% 中等 申购 930 0
交银核心资产 混合型 2021-04-13 1.8447 1.8447 -0.60% 52.96% -- 84.47% 31.51% 中等 申购 817 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2021-04-13 1.0222 1.0642 0.06% 0.94% -- 6.50% 2.88% 中低 申购 812 5
交银1-3年农发债指C 债券型 2021-04-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 中低 申购 812 0
交银稳鑫短债A 债券型 2021-04-13 1.0620 1.0720 0.03% 2.34% -- 7.23% 3.20% 中低 申购 811 1
交银稳鑫短债C 债券型 2021-04-13 1.0526 1.0626 0.03% 1.93% -- 6.29% 2.79% 中低 申购 811 1
交银安享稳健养老一年 FOF 2021-04-09 1.1445 1.1445 -0.13% 7.70% -- 14.45% 7.51% 中等 申购 685 0
交银稳固收益 债券型 2021-04-13 1.1382 1.5054 0.11% 0.46% 10.18% 59.93% 6.06% 中低 申购 684 16
交银可转债A 债券型 2021-04-13 1.2431 1.2431 -0.13% 22.56% -- 24.31% 13.17% 中等 申购 643 0
交银可转债C 债券型 2021-04-13 1.2344 1.2344 -0.13% 22.06% -- 23.44% 12.72% 中等 申购 643 0
交银瑞丰 混合型 2021-04-13 1.7193 1.7193 0.97% 59.46% -- 71.93% 40.07% 中等 申购 588 0
交银创业板50指数A 指数型 2021-04-13 1.7855 1.7855 1.04% 59.53% -- 78.55% 51.42% 中高 申购 511 0
交银创业板50指数C 指数型 2021-04-13 1.7758 1.7758 1.04% 58.91% -- 77.58% 50.83% 中高 申购 511 0
交银裕泰两年 债券型 2021-04-09 1.0183 1.0378 0.00% 2.88% -- 3.79% 2.84% 中低 申购 491 1
交银稳利中短债A 债券型 2021-04-13 1.0461 1.0461 0.07% 1.86% -- 4.61% 3.44% 中低 申购 488 0
交银稳利中短债C 债券型 2021-04-13 1.0406 1.0406 0.07% 1.46% -- 4.06% 3.03% 中低 申购 488 0
交银裕坤一年 债券型 2021-04-13 1.0258 1.0258 0.08% 0.47% -- 2.58% 1.98% 中低 申购 475 0
交银内核驱动 混合型 2021-04-13 1.4152 1.4152 0.45% 42.50% -- 41.52% 32.04% 中等 申购 457 0
交银科锐科技创新 混合型 2021-04-13 1.2745 1.2745 0.56% 28.76% -- 27.45% 21.80% 中高 申购 450 0
交银瑞思 混合型 2021-04-13 1.2230 1.2230 -0.13% 24.67% -- 22.30% 19.27% 中等 申购 418 0
交银创新领航 混合型 2021-04-13 1.3887 1.3887 0.55% 42.68% -- 38.87% 33.86% 中等 申购 412 0
交银养老2035三年 FOF 2021-04-09 1.2699 1.2699 -0.45% -- -- 26.99% 28.76% 中等 申购 350 0
交银启明 混合型 2021-04-13 1.2937 1.2937 -0.12% -- -- 29.37% 34.02% 中等 申购 322 0
交银启汇 混合型 2021-04-13 1.1384 1.1384 0.04% -- -- 13.84% 18.41% 中等 申购 281 0
交银中高级信用债 债券型 2021-04-13 1.0241 1.0241 0.06% 0.00% 0.00% 2.41% 0.29% 中低 260 0
交银裕惠 债券型 2021-04-13 1.0185 1.0185 0.04% 0.00% 0.00% 1.85% 0.23% 中低 260 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2021-04-13 1.0114 1.0214 0.06% -- -- 2.14% 3.33% 中低 申购 237 1
交银1-3年政金债指C 债券型 2021-04-13 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 中低 申购 237 0
交银产业机遇 混合型 2021-04-13 0.9654 0.9654 0.21% -- -- -3.46% -6.19% 中等 申购 202 0
交银启欣 混合型 2021-04-13 0.9337 0.9337 -0.18% -- -- -- -6.63% -13.92% 中等 申购 168 0
交银新能源(LOF) 指数型 2021-04-13 0.9794 1.0286 0.59% 54.52% 27.25% 2.75% 0.45% 中等 申购 135 0
交银内需增长 混合型 2021-04-13 0.9837 0.9837 0.36% -- -- -- -1.63% -4.76% 中等 申购 124 0
交银臻选回报 混合型 2021-04-13 1.0078 1.0078 0.00% -- -- -- 0.78% 2.59% 中等 申购 112 0
交银启道 混合型 2021-04-09 0.9715 0.9715 -0.34% -- -- -- -2.85% -13.81% 中等 申购 76 0
交银均衡成长A 混合型 2021-04-09 1.0028 1.0028 0.02% -- -- -- 0.28% 1.53% 中等 申购 72 0
交银均衡成长C 混合型 2021-04-09 1.0014 1.0014 0.02% -- -- -- 0.14% 0.77% 中等 申购 72 0
交银鸿光一年A 混合型 2021-04-09 0.9991 0.9991 -0.07% -- -- -- -0.09% -0.49% 中等 申购 37 0
交银鸿光一年C 混合型 2021-04-09 0.9987 0.9987 -0.08% -- -- -- -0.13% -0.71% 中等 申购 37 0
交银鸿福六月A 混合型 2021-04-09 1.0002 1.0002 -0.01% -- -- -- 0.02% 0.73% 中等 申购 15 0
交银鸿福六月C 混合型 2021-04-09 1.0001 1.0001 -0.02% -- -- -- 0.01% 0.37% 中等 申购 15 0
交银招享一年A FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银招享一年C FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鑫选回报A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0
交银鑫选回报C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中等 0 0

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 风险等级 马上申购
交银现金宝A 2021-04-13 0.6425 2.371 % 申购
交银天利宝A 2021-04-13 0.6595 2.445 %
交银天利宝E 2021-04-13 0.7255 2.691 %
交银现金宝E 2021-04-13 0.7086 2.617 %
交银活期通A 2021-04-13 0.5685 2.119 %
交银活期通E 2021-04-13 0.6346 2.365 %
交银天鑫宝A 2021-04-13 0.6196 2.315 % 申购
交银天鑫宝E 2021-04-13 0.6872 2.564 %
交银天益宝A 2021-04-13 0.5646 2.093 % 申购
交银天益宝E 2021-04-13 0.6303 2.336 % 申购
交银货币A 2021-04-13 0.4642 1.699 % 申购
交银货币B 2021-04-13 0.5301 1.940 % 申购