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交银施罗德

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式证券投资基金联接基金

  • 单位净值 1.200元
  • 累计净值 1.200元
  • 日期2017-06-28
长期收益情况
  • 成立以来 20.00%
  • 年化收益率 2.38%
  • 2016 -5.70%
  • 2015 -2.44%
  • 2014 65.09%
  • 2013 -7.58%
  • 2012 13.58%
  • 2011 -18.74%
  • 2010 -16.95%
  • 2009 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
9.89% 3.81% 6.29% 10.09% 21.95%
十大重仓股 占基金资产净值比例
上海电气 0.34%
城投控股 0.18%
上海环境 0.08%
中源协和 0.07%
国电南瑞 0.03%

累计分红每10份分红

2017-03-31

基金资产净值:487393484.42元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
基金 4.60 94.26%
银行存款和结算备付金合计 0.24 5.00%
股票 0.03 0.71%
其他各项资产 0.00 0.02%
债券 0.00 0.00%

基金简称:交银治理 成立日期:2009-09-29

基金代码: 519686(前端) 519687(后端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

业绩比较基准:

标的指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

投资范围:

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

推荐群体:
  • 长期看好上证180公司治理指数表现
  • 熟悉ETF交易,利用指数做套利交易
  • 通过基金定投追求指数长期收益

蔡铮
复旦大学电子工程硕士。8年证券从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(...[更多]

截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.130元,本报告期份额净值增长率为3.48%,同期业绩比较基准增长率为3.75%。
2017年一季度,国内宏观经济延续弱势平稳的态势,货币政策中性偏紧,经济基本面对资本市场的支持力度总体较为有限。美联储加息,... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.9238元
七日年化:
3.162%
低风险理财 详情
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交银月月丰C

单位净值:
1.361元
最近三年:
28.275%
每月定期支付 详情
立即购买      2017-06-28

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货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理