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交银施罗德

交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金

  • 单位净值 0.985元
  • 累计净值 0.985元
  • 日期2017-06-28
长期收益情况
  • 成立以来 -1.50%
  • 年化收益率 -0.72%
  • 2016 0.31%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.82% 0.82% 0.61% 1.03% 0.51%
十大重仓股 占基金资产净值比例
东阿阿胶 0.79%
泰格医药 0.67%
海信科龙 0.33%

累计分红每10份分红

2017-03-31

基金资产净值:1342072183.81元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 19.13 95.59%
其他各项资产 0.50 2.51%
股票 0.24 1.20%
银行存款和结算备付金合计 0.14 0.70%

基金简称:交银荣和保本 成立日期:2015-05-29

基金代码: 519753(前端)

基金托管行:中国民生银行股份有限公司

业绩比较基准:

三年期银行定期存款税后收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

推荐群体:
  • 希望投资本金得到保障并且可以持有到保本周期到期的投资人。
  • 希望投资风险较小,且在本金安全基础上获取适当收益的投资人。

唐赟
香港城市大学电子工程硕士,9年金融行业从业经验,其中7年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年...[更多]
王少成
权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年...[更多]

截至2017年3月31日,本基金份额净值0.979元,本报告期份额净值增长率为0.2%,同期业绩比较基准增长率为0.69%。
本报告期内,伴随着央行逐步调高公开市场操作利率,债券长短端收益率都出现了明显的上行。权益类资产经过去年底的调整后,在一季度中... [全文]

交银成长A

单位净值:
3.8625元
最近三年:
51.286%
成长投资先锋 详情
立即购买      2017-06-28

交银现金宝A

万份收益:
1.0925元
七日年化:
3.534%
余额理财配置 详情
立即购买      2017-06-28

旗下基金总览

股票型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理