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交银施罗德

交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(原交银60天)

  • 单位净值 1.0036元
  • 累计净值 1.0036元
  • 日期2020-10-23
长期收益情况
  • 成立以来 0.36%
  • 年化收益率 0.05%
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.36% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00%

累计分红每10份分红

2020-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 55.70 92.08%
买入返售金融资产 3.45 5.70%
银行存款和结算备付金合计 1.04 1.72%
其他各项资产 0.30 0.50%

基金简称:交银裕惠 成立日期:2020-07-28

基金代码: 519722

风险等级:中低

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资的信用债为信用评级在AA级(含)以上的信用债,包括金融债(不包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非国家信用的债券资产。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,本基金投资的金融债(不包含政策性金融债)、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、中期票据等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 希望通过债市投资避险的投资者。
  • 资产中已配置大量股票,希望通过债市降低平衡资产整体风险的投资者。
  • 希望长期投资债市,获取债券投资收益并能承受相应风险的投资者。

连端清
复旦大学经济学博士。11年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,20...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
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QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年 交银养老2035三年
品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
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