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交银施罗德

交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金C

  • 单位净值 1.0178元
  • 累计净值 1.0178元
  • 日期2021-12-03
长期收益情况
  • 成立以来 1.78%
  • 年化收益率 2.13%
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
1.78% -0.02% -0.40% 1.03% --
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国外运 2.20%
宝钢股份 1.22%
宏发股份 1.09%
中国移动 1.03%
石药集团 0.80%
周大福 0.76%
中升控股 0.73%
腾讯控股 0.67%
老板电器 0.59%
恒生电子 0.50%

累计分红每10份分红

2021-09-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 45.74 79.91%
股票 5.93 10.36%
买入返售金融资产 3.65 6.38%
银行存款和结算备付金合计 1.22 2.14%
其他各项资产 0.70 1.22%

基金简称:交银鸿光一年C 成立日期:2021-03-08

基金代码: 011257(C类)

风险等级:中等

基金托管行:中国光大银行股份有限公司

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 认同固收+投资理念,希望投资资产股债兼顾的投资者
  • 希望长期投资部分港股市场的投资者
  • 投资资金可锁定1年及以上的投资者

陈俊华
上海交通大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究...[更多]
于海颖
固定收益(公募)投资总监,天津大学数量经济学硕士、经济学学士,15年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
本基金是通过体系化的运维方式,不断优化股债配置,以追求实现有效控制回撤、追求长期稳健收益的目标。自2021年3月成立以来,我... [全文]

旗下基金总览

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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银裕坤一年定开债 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指数A 交银中债1-3年政金债指数C
货币型基金:
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QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年 交银养老2035三年 交银招享一年(FOF)A 交银招享一年(FOF)C
品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
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