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交银施罗德

交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.0355元
  • 累计净值 1.0355元
  • 日期2017-09-29
长期收益情况
  • 成立以来 3.55%
  • 年化收益率 6.22%
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
3.55% 0.94% 2.16% 3.67% --
十大重仓股 占基金资产净值比例
金域医学 0.29%
岱勒新材 0.11%
中曼石油 0.10%
华通热力 0.08%
原尚股份 0.06%
掌阅科技 0.04%

累计分红每10份分红

2017-09-30

基金资产净值:40286741.46元 单位:(亿元)

2017-09-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和结算备付金合计 0.20 48.97%
债券 0.20 48.22%
其他各项资产 0.01 2.14%
股票 0.00 0.67%

基金简称:交银瑞安定开 成立日期:2017-03-02

基金代码: 004074(前端)

基金托管行:招商银行股份有限公司

业绩比较基准:

50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0-95%。开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

推荐群体:
  • 期望震荡市中基金资产配置灵活的投资者。
  • 计划长期投资,愿意牺牲部分流动性以追求基金资产获得更稳定收益的投资人。

李娜
硕士,7证券投资管理从业年限。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助...[更多]

截至2017年9月30日,本基金份额净值为 1.0356元,本报告期份额净值增长率为2.03%,同期业绩比较基准增长率为2.24%。
本报告期内,部分经济增长数据呈现小幅回落,通胀数据温和上升,货币政策保持稳健中性,银行间流动性结构性分层进一步分化,季节性特... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.9944元
七日年化:
3.632%
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立即购买      2017-12-11

交银行业

单位净值:
2.785元
最近三年:
120.489%
发掘优势行业 详情
立即购买      2017-12-11

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A 交银卓越回报C 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开 交银瑞利定开 交银启通A 交银启通C 交银瑞安定开 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益 交银持续成长
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A 交银天运宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理