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交银施罗德

交银施罗德增利债券证券投资基金A/B

  • 单位净值 1.0249元
  • 累计净值 1.8859元
  • 日期2024-03-18
长期收益情况
  • 成立以来 134.45%
  • 年化收益率 5.48%
  • 2023 3.54%
  • 2022 -1.16%
  • 2021 9.15%
  • 2020 4.86%
  • 2019 6.92%
  • 2018 7.95%
  • 2017 -0.28%
  • 2016 -1.73%
  • 2015 9.60%
  • 2014 19.84%
  • 2013 0.24%
  • 2012 10.75%
  • 2011 -5.75%
  • 2010 5.57%
  • 2009 6.97%
  • 2008 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
0.74% 0.67% 1.19% 1.18% 2.49%

累计分红每10份分红8.61
  • 2024-01-18

    每10份分红0.02

  • 2023-07-13

    每10份分红0.12

  • 2022-06-23

    每10份分红0.13

  • 2022-01-14

    每10份分红0.13

  • 2021-10-20

    每10份分红0.04

  • 2021-09-17

    每10份分红0.28

  • 2021-06-23

    每10份分红0.18

  • 2021-04-14

    每10份分红0.10

  • 2021-01-25

    每10份分红0.16

  • 2020-10-21

    每10份分红0.16

  • 2020-04-14

    每10份分红0.20

  • 2020-01-14

    每10份分红0.32

  • 2019-07-11

    每10份分红0.33

  • 2019-01-14

    每10份分红0.18

  • 2018-10-18

    每10份分红0.20

  • 2016-10-19

    每10份分红0.24

  • 2016-01-13

    每10份分红0.40

  • 2015-07-13

    每10份分红0.60

  • 2015-01-20

    每10份分红0.70

  • 2014-10-16

    每10份分红0.72

  • 2013-08-27

    每10份分红0.40

  • 2013-01-14

    每10份分红0.23

  • 2012-06-25

    每10份分红0.20

  • 2011-01-12

    每10份分红0.66

  • 2010-12-10

    每10份分红0.20

  • 2010-01-19

    每10份分红0.50

  • 2009-11-11

    每10份分红0.50

  • 2009-02-27

    每10份分红0.41

  • 2008-11-14

    每10份分红0.30

2023-12-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 21.99 99.32%
银行存款和结算备付金合计 0.15 0.67%
其他各项资产 0.00 0.00%

基金简称:交银增利A/B 成立日期:2008-03-31

基金代码: 519680(A类) 519681(B类)

风险等级:中低

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债企业债总指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等)占基金资产的比例为80%-100%,其中次级债、资产支持证券(含资产收益计划)和可转换债券占基金资产的比例为0-40%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。

推荐群体:
  • 希望规避资产剧烈波动的投资者
  • 追求长期收益战胜通胀的投资者
  • 不看好股市,希望参与债市避险
  • 配置债券类资产降低整体资产风险

张顺晨
上海财经大学金融学博士。7年证券投资行业从业经验,2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益...[更多]
魏玉敏
厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2023年四季度,债券市场先跌后涨,整体来看收益率明显下行,期限利差有所压缩,信用利差短端被动走扩,长端有所压缩。十月初,跨... [全文]

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新A 交银医药创新C
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋A 交银先锋C 交银趋势A 交银趋势C 交银先进制造A 交银先进制造C 交银阿尔法A 交银阿尔法C 交银成长30 交银新成长 交银稳健A 交银主题A 交银主题C 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A(已清盘) 交银卓越回报C(已清盘) 交银科技创新A 交银科技创新C 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业A 交银数据产业C 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力A 交银经济新动力C 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫六个月持有期A 交银瑞鑫六个月持有期C 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通A(已清盘) 交银启通C(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益A 交银恒益C 交银持续成长A 交银持续成长C 交银品质升级 交银致远智投(已清盘) 交银创新成长 交银核心资产A 交银核心资产C 交银荣鑫A 交银荣鑫C 交银瑞丰 交银内核驱动 交银科锐科技创新A 交银科锐科技创新C 交银瑞思 交银创新领航 交银启明A 交银启明C 交银启汇A 交银启汇C 交银产业机遇 交银启欣 交银内需增长 交银臻选回报A 交银臻选回报C 交银启道 交银均衡成长A 交银均衡成长C 交银鸿光一年A 交银鸿光一年C 交银鸿福六月A 交银鸿福六月C 交银鑫选回报A 交银鑫选回报C 交银成长动力一年A 交银成长动力一年C 交银品质增长一年A 交银品质增长一年C 交银鸿信一年A 交银鸿信一年C 交银瑞卓三年 交银鸿泰一年A 交银鸿泰一年C 交银启诚A 交银启诚C 交银瑞和三年 交银启衡A 交银启衡C 交银稳进回报六个月A 交银稳进回报六个月C 交银启信A 交银启信C 交银启盛A 交银启盛C 交银悦信精选A 交银悦信精选C 交银启嘉A 交银启嘉C 交银医疗健康A 交银医疗健康C 交银瑞元三年定开 交银中证同业存单AAA指数7天持有期
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银裕如E 交银安心收益A 交银安心收益E 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银稳鑫短债D 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益A 交银稳固收益C 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C 交银裕坤一年定开债A 交银裕坤一年定开债C 交银中高等级债 交银裕惠 交银中债1-3年政金债指A 交银中债1-3年政金债指C 交银中债1-5年政金债指A 交银中债1-5年政金债指C 交银稳益短债A 交银稳益短债C 交银稳安30天滚动持有债券A 交银稳安30天滚动持有债券C 交银稳安60天滚动持有债券A 交银稳安60天滚动持有债券C 交银稳安90天持有期债券A 交银稳安90天持有期债券C
货币型基金:
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QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C
FOF:
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品:
交银21天A(已转型) 交银21天B(已转型) 交银60天A(已转型) 交银60天B(已转型)
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源A 交银新能源C 交银海外中国互联网(QDII-LOF)A 交银海外中国互联网(QDII-LOF)C 交银互联网金融(已清盘) 交银环境治理A 交银环境治理C 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C