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申购赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 ： | 20240508 |
|---|---|
| 基金名称 ： | 交银深证300价值ETF |
| 基金管理公司名称 ： | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金代码 ： | 159913 |
| 标的指数代码 ： | 399348 |
20240507信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -32349.43 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 618790.57 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 2.0630 |
20240508信息内容
| 预估现金差额（单位:元）： | -32182.43 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 300000.00 |
| T日最小申购赎回单位分红金额（单位:元）： | 0.00 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 允许 |
| 是否允许赎回： | 允许 |
| 可以现金替代比例上限： | 50.00% |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000050 | 深天马Ａ | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000100 | TCL科技 | 3600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000157 | 中联重科 | 900.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000166 | 申万宏源 | 1800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000333 | 美的集团 | 1000.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1000.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000401 | 冀东水泥 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000425 | 徐工机械 | 1400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000538 | 云南白药 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000591 | 太阳能 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000625 | 长安汽车 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000651 | 格力电器 | 900.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000683 | 远兴能源 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000708 | 中信特钢 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000709 | 河钢股份 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000725 | 京东方Ａ | 6300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000728 | 国元证券 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000768 | 中航西飞 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000776 | 广发证券 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000783 | 长江证券 | 700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000785 | 居然之家 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000786 | 北新建材 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000792 | 盐湖股份 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000807 | 云铝股份 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000825 | 太钢不锈 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000877 | 天山股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000878 | 云南铜业 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000883 | 湖北能源 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000887 | 中鼎股份 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000895 | 双汇发展 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000933 | 神火股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000958 | 电投产融 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000959 | 首钢股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000960 | 锡业股份 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000975 | 银泰黄金 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000983 | 山西焦煤 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000987 | 越秀资本 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000999 | 华润三九 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001227 | 兰州银行 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001286 | 陕西能源 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001289 | 龙源电力 | 0.00 | 必须 | 0% | 1844.0000 |
| 001872 | 招商港口 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001965 | 招商公路 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002001 | 新 和 成 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002027 | 分众传媒 | 2000.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.00 | 必须 | 0% | 5901.0000 |
| 002064 | 华峰化学 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002080 | 中材科技 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002128 | 电投能源 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002152 | 广电运通 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002202 | 金风科技 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002244 | 滨江集团 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002266 | 浙富控股 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002372 | 伟星新材 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002407 | 多氟多 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002422 | 科伦药业 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002493 | 荣盛石化 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002497 | 雅化集团 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002500 | 山西证券 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002508 | 老板电器 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002532 | 天山铝业 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002555 | 三七互娱 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002558 | 巨人网络 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002572 | 索菲亚 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002600 | 领益智造 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002601 | 龙佰集团 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002608 | 江苏国信 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002624 | 完美世界 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002736 | 国信证券 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002756 | 永兴材料 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002831 | 裕同科技 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002926 | 华西证券 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002966 | 苏州银行 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 003816 | 中国广核 | 1400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300070 | 碧水源 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300390 | 天华新能 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.00 | 必须 | 0% | 3145.0000 |
| 301035 | 润丰股份 | 0.00 | 必须 | 0% | 6005.0000 |
