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申购赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 ： | 20250425 |
|---|---|
| 基金名称 ： | 交银深证300价值ETF |
| 基金管理公司名称 ： | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金代码 ： | 159913 |
| 标的指数代码 ： | 399348 |
20250424信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -25010.10 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 632491.90 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 2.1080 |
20250425信息内容
| 预估现金差额（单位:元）： | -25010.10 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 300000.00 |
| T日最小申购赎回单位分红金额（单位:元）： | 0.00 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 允许 |
| 是否允许赎回： | 允许 |
| 可以现金替代比例上限： | 50.00% |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000027 | 深圳能源 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000100 | TCL科技 | 3600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000157 | 中联重科 | 900.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000166 | 申万宏源 | 1800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000333 | 美的集团 | 1000.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1000.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000425 | 徐工机械 | 1700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000537 | 中绿电 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000538 | 云南白药 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000539 | 粤电力Ａ | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000591 | 太阳能 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000625 | 长安汽车 | 900.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000651 | 格力电器 | 900.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000683 | 远兴能源 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000703 | 恒逸石化 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000708 | 中信特钢 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000709 | 河钢股份 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000725 | 京东方Ａ | 6600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000728 | 国元证券 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000776 | 广发证券 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000783 | 长江证券 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000785 | 居然智家 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000786 | 北新建材 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000807 | 云铝股份 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000877 | 天山股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000878 | 云南铜业 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000883 | 湖北能源 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000887 | 中鼎股份 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000895 | 双汇发展 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000921 | 海信家电 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000933 | 神火股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000937 | 冀中能源 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000958 | 电投产融 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000959 | 首钢股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000960 | 锡业股份 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000983 | 山西焦煤 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 000987 | 越秀资本 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001286 | 陕西能源 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001289 | 龙源电力 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001872 | 招商港口 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001965 | 招商公路 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002027 | 分众传媒 | 2000.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002056 | 横店东磁 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002064 | 华峰化学 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002080 | 中材科技 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002120 | 韵达股份 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002128 | 电投能源 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002129 | TCL中环 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002157 | 正邦科技 | 1300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002202 | 金风科技 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002236 | 大华股份 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002244 | 滨江集团 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002266 | 浙富控股 | 500.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002304 | 洋河股份 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002372 | 伟星新材 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002422 | 科伦药业 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002423 | 中粮资本 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002459 | 晶澳科技 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002500 | 山西证券 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002508 | 老板电器 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002532 | 天山铝业 | 600.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002555 | 三七互娱 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002572 | 索菲亚 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002601 | 龙佰集团 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002608 | 江苏国信 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002624 | 完美世界 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002648 | 卫星化学 | 300.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002738 | 中矿资源 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002756 | 永兴材料 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002831 | 裕同科技 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 002966 | 苏州银行 | 800.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 003816 | 中国广核 | 1400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300070 | 碧水源 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300073 | 当升科技 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300390 | 天华新能 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 400.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
| 300919 | 中伟股份 | 100.00 | 允许 | 15% | 0.0000 |
