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交银施罗德

交银活期富2021-08-04
货基会支付 七日年化收益率
2.104%

万份收益 0.5519

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交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: -9.29%
最近1年: 32.07%

最近一天:  -1.03%
最近一月:  -9.29%
最近三月:  -9.04%
最近六月:  -4.89%
最近一年:  +32.07%
最近三年:  +151.75%
成立以来:  +220.37%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.022 4.849

时间收益率(%)
最近一天 -1.03
最近一月 -9.29
最近三月 -9.04
最近六月 -4.89
最近一年 32.07
最近三年 151.75
成立以来 220.37
十大重仓股 比例
洋河股份 9.75%
贵州茅台 9.05%
汤臣倍健 8.99%
青岛啤酒 8.94%
锦江酒店 5.00%
金域医学 5.00%
五 粮 液 4.93%
光明乳业 4.41%
药明康德 3.95%
重庆啤酒 3.04%
行业分布 比例
制造业 65.78%
卫生和社会工作 7.50%
住宿和餐饮业 6.54%
科学研究和技术服务业 5.50%
金融业 1.61%
教育 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.03%
批发和零售业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银趋势

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: 16.02%
最近1年: 45.55%

最近一天:  +2.72%
最近一月:  +16.02%
最近三月:  +32.10%
最近六月:  +48.55%
最近一年:  +45.55%
最近三年:  +204.78%
成立以来:  +464.87%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 3.889 4.389

时间收益率(%)
最近一天 2.72
最近一月 16.02
最近三月 32.10
最近六月 48.55
最近一年 45.55
最近三年 204.78
成立以来 464.87
十大重仓股 比例
焦点科技 5.30%
佳士科技 5.30%
明泰铝业 4.50%
英飞特 3.64%
中兵红箭 3.52%
瑞丰新材 3.27%
欧科亿 2.70%
三孚股份 2.70%
永创智能 2.59%
宝钢包装 2.31%
行业分布 比例
制造业 69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 2.67%
采矿业 1.60%
住宿和餐饮业 1.38%
教育 0.74%
租赁和商务服务业 0.30%
科学研究和技术服务业 0.03%
批发和零售业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
  • 杨金金

    复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。7年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -1.98%
最近1年: 17.13%

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 1.2062 4.1460

时间收益率(%)
最近一天 -0.02
最近一月 -1.98
最近三月 -3.46
最近六月 -9.84
最近一年 17.13
最近三年 136.72
成立以来 1381.65
十大重仓股 比例
荣盛石化 9.63%
海康威视 7.91%
桐昆股份 7.15%
视源股份 6.21%
绝味食品 5.86%
中公教育 5.55%
顺丰控股 4.95%
顾家家居 4.81%
贵州茅台 4.64%
紫光国微 4.17%
行业分布 比例
制造业 61.27%
房地产业 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.91%
教育 5.55%
交通运输、仓储和邮政业 4.95%
农、林、牧、渔业 0.92%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。13年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: -8.50%
最近1年: 27.71%

最近一天:  -0.96%
最近一月:  -8.50%
最近三月:  -8.06%
最近六月:  -5.52%
最近一年:  +27.71%
最近三年:  +113.48%
成立以来:  +275.69%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 1.969 2.761

时间收益率(%)
最近一天 -0.96
最近一月 -8.50
最近三月 -8.06
最近六月 -5.52
最近一年 27.71
最近三年 113.48
成立以来 275.69
十大重仓股 比例
洋河股份 9.75%
贵州茅台 9.11%
汤臣倍健 8.98%
青岛啤酒 8.92%
锦江酒店 5.01%
金域医学 3.99%
药明康德 3.94%
重庆啤酒 3.02%
光明乳业 2.96%
五 粮 液 2.95%
行业分布 比例
制造业 59.80%
住宿和餐饮业 6.53%
卫生和社会工作 6.45%
科学研究和技术服务业 5.00%
金融业 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.51%
教育 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06%
批发和零售业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银创业板50指数C

基金类型:指数型

基金代码:

前端 007465
最近1月: 6.37%
最近1年: 37.60%

最近一天:  +2.74%
最近一月:  +6.37%
最近三月:  +16.56%
最近六月:  +13.85%
最近一年:  +37.60%
最近三年:  --
成立以来:  +137.73%
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.3773 2.3773

时间收益率(%)
最近一天 2.74
最近一月 6.37
最近三月 16.56
最近六月 13.85
最近一年 37.60
最近三年 --
成立以来 137.73
十大重仓股 比例
宁德时代 18.63%
东方财富 8.16%
迈瑞医疗 6.35%
爱尔眼科 5.04%
智飞生物 4.13%
汇川技术 3.80%
亿纬锂能 3.69%
阳光电源 3.45%
卓胜微 3.27%
泰格医药 3.17%
行业分布 比例
制造业 67.97%
金融业 8.87%
卫生和社会工作 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20%
科学研究和技术服务业 2.37%
文化、体育和娱乐业 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.45%
租赁和商务服务业 0.38%
  • 邵文婷

    英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。5年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任交银深证300价值ETF、交银国证新能源指数(LOF)、交银中证海外中国互...[查看更多]
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交银创业板50指数A

基金类型:指数型

基金代码:

前端 007464
最近1月: 6.40%
最近1年: 38.14%

最近一天:  +2.74%
最近一月:  +6.40%
最近三月:  +16.67%
最近六月:  +14.07%
最近一年:  +38.14%
最近三年:  --
成立以来:  +139.32%
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.3932 2.3932

时间收益率(%)
最近一天 2.74
最近一月 6.40
最近三月 16.67
最近六月 14.07
最近一年 38.14
最近三年 --
成立以来 139.32
十大重仓股 比例
宁德时代 18.63%
东方财富 8.16%
迈瑞医疗 6.35%
爱尔眼科 5.04%
智飞生物 4.13%
汇川技术 3.80%
亿纬锂能 3.69%
阳光电源 3.45%
卓胜微 3.27%
泰格医药 3.17%
行业分布 比例
制造业 67.97%
金融业 8.87%
卫生和社会工作 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20%
科学研究和技术服务业 2.37%
文化、体育和娱乐业 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.45%
租赁和商务服务业 0.38%
  • 邵文婷

    英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。5年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任交银深证300价值ETF、交银国证新能源指数(LOF)、交银中证海外中国互...[查看更多]
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交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: 0.11%
最近1年: 22.52%

最近一天:  +0.21%
最近一月:  +0.11%
最近三月:  +7.79%
最近六月:  +8.57%
最近一年:  +22.52%
最近三年:  +236.39%
成立以来:  +310.43%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 4.1043 4.1043

时间收益率(%)
最近一天 0.21
最近一月 0.11
最近三月 7.79
最近六月 8.57
最近一年 22.52
最近三年 236.39
成立以来 310.43
十大重仓股 比例
爱尔眼科 8.82%
药明康德 8.61%
迈瑞医疗 7.72%
康龙化成 7.32%
金域医学 5.80%
通策医疗 5.72%
泰格医药 4.01%
东富龙 3.43%
凯莱英 3.20%
欧普康视 3.14%
行业分布 比例
制造业 43.13%
卫生和社会工作 26.32%
科学研究和技术服务业 18.20%
批发和零售业 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
建筑业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
金融业 0.00%
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。7年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新、交银启汇基金经理。[查看更多]
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交银先进制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: 9.27%
最近1年: 41.89%

最近一天:  +2.30%
最近一月:  +9.27%
最近三月:  +17.40%
最近六月:  +16.01%
最近一年:  +41.89%
最近三年:  +206.91%
成立以来:  +730.72%
本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 4.9716 6.0986

时间收益率(%)
最近一天 2.30
最近一月 9.27
最近三月 17.40
最近六月 16.01
最近一年 41.89
最近三年 206.91
成立以来 730.72
十大重仓股 比例
华夏航空 6.87%
三环集团 6.84%
振华科技 6.03%
紫光国微 4.71%
鸿远电子 3.83%
首旅酒店 3.63%
火炬电子 3.37%
洁美科技 2.96%
华友钴业 2.74%
三星医疗 2.50%
行业分布 比例
制造业 58.07%
交通运输、仓储和邮政业 8.52%
住宿和餐饮业 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92%
文化、体育和娱乐业 1.00%
房地产业 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34%
农、林、牧、渔业 0.33%
批发和零售业 0.20%
教育 0.14%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银主题

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700 后端 519701
最近1月: 2.49%
最近1年: 5.62%

最近一天:  +0.26%
最近一月:  +2.49%
最近三月:  +3.25%
最近六月:  -2.42%
最近一年:  +5.62%
最近三年:  +103.40%
成立以来:  +330.85%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 1.936 3.120

时间收益率(%)
最近一天 0.26
最近一月 2.49
最近三月 3.25
最近六月 -2.42
最近一年 5.62
最近三年 103.40
成立以来 330.85
十大重仓股 比例
顺丰控股 9.22%
荣盛石化 6.97%
桐昆股份 6.37%
中信证券 5.07%
万 科A 2.93%
火炬电子 2.83%
视源股份 2.40%
邮储银行 2.32%
博威合金 2.28%
恒瑞医药 2.25%
行业分布 比例
制造业 38.14%
金融业 10.68%
交通运输、仓储和邮政业 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91%
房地产业 3.59%
教育 3.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31%
住宿和餐饮业 0.29%
批发和零售业 0.02%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,12年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: -5.62%
最近1年: 1.09%

最近一天:  -0.27%
最近一月:  -5.62%
最近三月:  -9.86%
最近六月:  -19.38%
最近一年:  +1.09%
最近三年:  +111.54%
成立以来:  +197.00%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.970 2.970

时间收益率(%)
最近一天 -0.27
最近一月 -5.62
最近三月 -9.86
最近六月 -19.38
最近一年 1.09
最近三年 111.54
成立以来 197.00
十大重仓股 比例
海康威视 9.29%
芒果超媒 8.41%
视源股份 8.25%
顺丰控股 7.71%
美的集团 6.84%
中天科技 6.27%
三环集团 6.16%
顾家家居 6.06%
绝味食品 6.00%
荣盛石化 5.38%
行业分布 比例
制造业 67.49%
文化、体育和娱乐业 8.91%
交通运输、仓储和邮政业 7.71%
农、林、牧、渔业 3.89%
教育 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96%
房地产业 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
批发和零售业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力、交银内核驱动基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 7.99%
最近1年: 21.28%

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 6.257 6.663

时间收益率(%)
最近一天 1.61
最近一月 7.99
最近三月 14.49
最近六月 11.63
最近一年 21.28
最近三年 106.57
成立以来 602.09
十大重仓股 比例
三花智控 8.05%
荣盛石化 6.31%
三环集团 4.94%
万 科A 3.82%
山东赫达 2.97%
明泰铝业 2.81%
建龙微纳 2.68%
法拉电子 2.48%
视源股份 2.40%
顾家家居 1.88%
行业分布 比例
制造业 59.45%
房地产业 4.41%
文化、体育和娱乐业 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
金融业 0.00%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: -1.98%
最近1年: 16.98%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  -1.98%
最近三月:  -3.46%
最近六月:  -9.93%
最近一年:  +16.98%
最近三年:  +138.25%
成立以来:  +433.94%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 4.410 4.810

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 -1.98
最近三月 -3.46
最近六月 -9.93
最近一年 16.98
最近三年 138.25
成立以来 433.94
十大重仓股 比例
荣盛石化 9.72%
海康威视 7.96%
桐昆股份 7.14%
视源股份 6.30%
绝味食品 5.88%
中公教育 5.57%
顺丰控股 4.97%
顾家家居 4.85%
贵州茅台 4.67%
紫光国微 4.18%
行业分布 比例
制造业 61.61%
房地产业 8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86%
教育 5.57%
交通运输、仓储和邮政业 4.97%
农、林、牧、渔业 0.92%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。13年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
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交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 8.75%
最近1年: 22.35%

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 4.090 4.923

时间收益率(%)
最近一天 1.61
最近一月 8.75
最近三月 15.86
最近六月 13.01
最近一年 22.35
最近三年 120.71
成立以来 521.93
十大重仓股 比例
三花智控 9.10%
荣盛石化 7.97%
三环集团 6.25%
万 科A 4.18%
明泰铝业 3.07%
山东赫达 3.04%
建龙微纳 2.88%
视源股份 2.66%
法拉电子 2.57%
七彩化学 2.55%
行业分布 比例
制造业 68.62%
房地产业 4.81%
文化、体育和娱乐业 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55%
金融业 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
租赁和商务服务业 0.01%
采矿业 0.01%
批发和零售业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 18.89%
最近1年: 35.92%

最近一天:  +2.23%
最近一月:  +18.89%
最近三月:  +26.39%
最近六月:  +19.62%
最近一年:  +35.92%
最近三年:  +161.01%
成立以来:  +154.84%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.524 2.534

时间收益率(%)
最近一天 2.23
最近一月 18.89
最近三月 26.39
最近六月 19.62
最近一年 35.92
最近三年 161.01
成立以来 154.84
十大重仓股 比例
振华科技 8.82%
桐昆股份 8.50%
火炬电子 8.39%
荣盛石化 7.97%
菲利华 7.54%
兆易创新 5.28%
紫光国微 4.95%
抚顺特钢 3.49%
中航光电 3.19%
格力电器 3.13%
行业分布 比例
制造业 79.55%
交通运输、仓储和邮政业 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.00%
农、林、牧、渔业 1.50%
房地产业 1.19%
批发和零售业 0.03%
建筑业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
金融业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
  • 芮晨

    14年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
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交银成长30

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519727 后端 519728
最近1月: 8.18%
最近1年: 19.23%

最近一天:  +2.56%
最近一月:  +8.18%
最近三月:  +9.88%
最近六月:  +0.29%
最近一年:  +19.23%
最近三年:  +229.76%
成立以来:  +300.24%
本基金属于成长型混合基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.803 3.263

时间收益率(%)
最近一天 2.56
最近一月 8.18
最近三月 9.88
最近六月 0.29
最近一年 19.23
最近三年 229.76
成立以来 300.24
十大重仓股 比例
巨星科技 9.34%
东方雨虹 7.60%
三环集团 7.35%
三花智控 5.75%
振华科技 4.92%
华友钴业 4.79%
中航光电 4.19%
荣盛石化 4.06%
新城控股 3.68%
汇川技术 2.78%
行业分布 比例
制造业 64.43%
房地产业 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83%
卫生和社会工作 1.67%
金融业 1.46%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,12年证券投资行业从业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力、交银创新领航基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银创新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 006223
最近1月: 2.47%
最近1年: 11.46%

最近一天:  +2.91%
最近一月:  +2.47%
最近三月:  +7.89%
最近六月:  -6.05%
最近一年:  +11.46%
最近三年:  --
成立以来:  +157.84%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握港股通资本市场开放政策下的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.5784 2.5784

时间收益率(%)
最近一天 2.91
最近一月 2.47
最近三月 7.89
最近六月 -6.05
最近一年 11.46
最近三年 --
成立以来 157.84
十大重仓股 比例
腾讯控股 9.28%
贵州茅台 6.54%
宁德时代 6.47%
美团-W 3.82%
东方财富 3.76%
东方雨虹 3.52%
舜宇光学科技 3.25%
药明康德 3.24%
李宁 3.14%
金山软件 3.08%
行业分布 比例
制造业 39.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.03%
金融业 3.76%
科学研究和技术服务业 3.24%
卫生和社会工作 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 2.15%
租赁和商务服务业 1.46%
住宿和餐饮业 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
批发和零售业 0.01%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,12年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。...[查看更多]
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交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 8.81%
最近1年: 24.94%

最近一天:  +1.53%
最近一月:  +8.81%
最近三月:  +16.97%
最近六月:  +14.70%
最近一年:  +24.94%
最近三年:  +131.98%
成立以来:  +137.15%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.1844 2.2954

时间收益率(%)
最近一天 1.53
最近一月 8.81
最近三月 16.97
最近六月 14.70
最近一年 24.94
最近三年 131.98
成立以来 137.15
十大重仓股 比例
三花智控 8.67%
荣盛石化 7.43%
三环集团 6.23%
万 科A 3.74%
建龙微纳 3.10%
明泰铝业 3.08%
山东赫达 2.99%
法拉电子 2.55%
视源股份 2.49%
顾家家居 2.40%
行业分布 比例
制造业 67.85%
房地产业 4.34%
文化、体育和娱乐业 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
批发和零售业 0.01%
租赁和商务服务业 0.00%
金融业 0.00%
建筑业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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交银股息优化

基金类型:混合型

基金代码:

前端 004868
最近1月: -9.15%
最近1年: 32.51%

最近一天:  -0.98%
最近一月:  -9.15%
最近三月:  -8.95%
最近六月:  -5.19%
最近一年:  +32.51%
最近三年:  +177.50%
成立以来:  +177.89%
本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.7789 2.7789

时间收益率(%)
最近一天 -0.98
最近一月 -9.15
最近三月 -8.95
最近六月 -5.19
最近一年 32.51
最近三年 177.50
成立以来 177.89
十大重仓股 比例
洋河股份 9.58%
汤臣倍健 8.99%
贵州茅台 8.97%
青岛啤酒 8.93%
锦江酒店 5.01%
金域医学 4.99%
五 粮 液 4.92%
光明乳业 4.32%
药明康德 3.94%
重庆啤酒 3.03%
行业分布 比例
制造业 65.32%
卫生和社会工作 7.48%
住宿和餐饮业 6.54%
科学研究和技术服务业 5.47%
金融业 1.59%
教育 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.01%
建筑业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
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交银经济新动力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: 9.79%
最近1年: 22.01%

最近一天:  +3.03%
最近一月:  +9.79%
最近三月:  +11.96%
最近六月:  +1.46%
最近一年:  +22.01%
最近三年:  +258.48%
成立以来:  +264.68%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 3.6468 3.6468

时间收益率(%)
最近一天 3.03
最近一月 9.79
最近三月 11.96
最近六月 1.46
最近一年 22.01
最近三年 258.48
成立以来 264.68
十大重仓股 比例
巨星科技 9.25%
东方雨虹 7.76%
三环集团 7.39%
三花智控 5.49%
振华科技 4.93%
华友钴业 4.58%
荣盛石化 4.07%
中航光电 3.81%
新城控股 3.59%
东方财富 3.29%
行业分布 比例
制造业 63.91%
房地产业 3.59%
金融业 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17%
卫生和社会工作 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,12年证券投资行业从业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力、交银创新领航基金经理。[查看更多]
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交银先锋

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: 12.89%
最近1年: 36.78%

最近一天:  +3.22%
最近一月:  +12.89%
最近三月:  +15.35%
最近六月:  +7.62%
最近一年:  +36.78%
最近三年:  +160.04%
成立以来:  +299.47%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.9069 3.3849

时间收益率(%)
最近一天 3.22
最近一月 12.89
最近三月 15.35
最近六月 7.62
最近一年 36.78
最近三年 160.04
成立以来 299.47
十大重仓股 比例
贵州茅台 6.62%
顾家家居 5.83%
药明康德 5.13%
海康威视 4.94%
五 粮 液 4.36%
东方雨虹 4.34%
汇川技术 3.66%
抚顺特钢 3.62%
振华科技 3.54%
东方财富 3.34%
行业分布 比例
制造业 66.83%
金融业 6.99%
科学研究和技术服务业 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93%
租赁和商务服务业 1.73%
住宿和餐饮业 1.01%
教育 0.75%
批发和零售业 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
  • 封晴

    硕士,10年证券投资行业从业经验。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理至今。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: -4.78%
最近1年: 1.40%

最近一天:  -0.21%
最近一月:  -4.78%
最近三月:  -8.33%
最近六月:  -15.63%
最近一年:  +1.40%
最近三年:  +89.12%
成立以来:  +428.40%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 5.284 5.284

时间收益率(%)
最近一天 -0.21
最近一月 -4.78
最近三月 -8.33
最近六月 -15.63
最近一年 1.40
最近三年 89.12
成立以来 428.40
十大重仓股 比例
海康威视 7.75%
芒果超媒 7.16%
视源股份 6.71%
顺丰控股 6.37%
美的集团 5.28%
中天科技 4.26%
荣盛石化 4.23%
三环集团 3.97%
顾家家居 3.91%
思源电气 3.53%
行业分布 比例
制造业 47.84%
文化、体育和娱乐业 7.45%
交通运输、仓储和邮政业 6.37%
农、林、牧、渔业 3.32%
教育 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54%
房地产业 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
批发和零售业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力、交银内核驱动基金经理。[查看更多]
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交银数据产业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519773
最近1月: 7.67%
最近1年: 20.17%

最近一天:  +2.15%
最近一月:  +7.67%
最近三月:  +15.38%
最近六月:  +5.71%
最近一年:  +20.17%
最近三年:  +220.41%
成立以来:  +137.10%
本基金重点关注数据产业链的上中下游企业,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.371 2.371

时间收益率(%)
最近一天 2.15
最近一月 7.67
最近三月 15.38
最近六月 5.71
最近一年 20.17
最近三年 220.41
成立以来 137.10
十大重仓股 比例
紫光国微 7.21%
芒果超媒 7.19%
绝味食品 7.18%
东方雨虹 6.46%
宝信软件 5.89%
柏楚电子 5.62%
北方华创 4.14%
迈瑞医疗 3.12%
三花智控 3.00%
中国宝安 2.94%
行业分布 比例
制造业 56.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.41%
文化、体育和娱乐业 7.19%
教育 2.88%
科学研究和技术服务业 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
金融业 0.00%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 田彧龙

    上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银数据产业、交银科锐科技创新、交银产业机遇基金经理。[查看更多]
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交银品质升级

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005004
最近1月: -9.62%
最近1年: 32.71%

最近一天:  -0.94%
最近一月:  -9.62%
最近三月:  -9.41%
最近六月:  -5.48%
最近一年:  +32.71%
最近三年:  +140.54%
成立以来:  +118.31%
本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.1831 2.1831

时间收益率(%)
最近一天 -0.94
最近一月 -9.62
最近三月 -9.41
最近六月 -5.48
最近一年 32.71
最近三年 140.54
成立以来 118.31
十大重仓股 比例
洋河股份 9.76%
汤臣倍健 8.99%
贵州茅台 8.98%
青岛啤酒 8.96%
锦江酒店 5.00%
金域医学 4.99%
五 粮 液 4.92%
光明乳业 4.43%
药明康德 3.94%
重庆啤酒 3.05%
行业分布 比例
制造业 65.79%
卫生和社会工作 7.48%
住宿和餐饮业 6.54%
科学研究和技术服务业 5.46%
金融业 1.61%
教育 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.04%
批发和零售业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
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交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: 0.96%
最近1年: 24.45%

最近一天:  +2.20%
最近一月:  +0.96%
最近三月:  +5.12%
最近六月:  +2.84%
最近一年:  +24.45%
最近三年:  +114.11%
成立以来:  +150.09%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-08-04 2.321 2.416

时间收益率(%)
最近一天 2.20
最近一月 0.96
最近三月 5.12
最近六月 2.84
最近一年 24.45
最近三年 114.11
成立以来 150.09
十大重仓股 比例
舜宇光学科技 5.09%
福耀玻璃 5.04%
中升控股 4.96%
海丰国际 3.94%
小米集团-W 3.73%
中芯国际 3.67%
信义玻璃 3.65%
腾讯控股 3.59%
长城汽车 3.47%
石药集团 3.45%
行业分布 比例
制造业 19.75%
金融业 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66%
批发和零售业 0.03%
建筑业 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、交银环球...[查看更多]
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