| 交银活期富2024-07-26 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 1.412%
万份收益 0.4179元 |
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| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
需要帮助 请致电 |
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| 最近1月: 0.22% |
| 最近1年: 3.05% |
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最近一天：
+0.02%
最近一月： +0.22% 最近三月： +0.65% 最近六月： +1.53% 最近一年： +3.05% 最近三年： +8.35% 成立以来： +17.63% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0696 | 1.1702 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.02 |
| 最近一月 | 0.22 |
| 最近三月 | 0.65 |
| 最近六月 | 1.53 |
| 最近一年 | 3.05 |
| 最近三年 | 8.35 |
| 成立以来 | 17.63 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 15国开10 | 5.31% |
| 22国开02 | 5.03% |
| 24农发01 | 4.05% |
| 20国开03 | 3.80% |
| 22东证C1 | 3.36% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 30.66% |
| 企业短期融资券 | 22.46% |
| 其中：政策性金融债 | 18.55% |
| 企业债券 | 9.26% |
| 最近1月: 0.13% |
| 最近1年: 3.12% |
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最近一天：
+0.27%
最近一月： +0.13% 最近三月： +1.07% 最近六月： +2.73% 最近一年： +3.12% 最近三年： +9.68% 成立以来： +134.33% |
|
| 根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0449 | 1.9059 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.27 |
| 最近一月 | 0.13 |
| 最近三月 | 1.07 |
| 最近六月 | 2.73 |
| 最近一年 | 3.12 |
| 最近三年 | 9.68 |
| 成立以来 | 134.33 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 21赣城债 | 2.79% |
| 21汾湖G1 | 2.67% |
| 21国开18 | 2.64% |
| 24广发银行永续债01 | 2.59% |
| 24国债09 | 2.44% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.48% |
| 企业债券 | 27.35% |
| 可转债 | 17.98% |
| 国家债券 | 2.96% |
| 其中：政策性金融债 | 2.64% |
| 企业短期融资券 | 1.04% |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -3.45% |
| 最近1年: -19.07% |
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最近一天：
-0.03%
最近一月： -3.45% 最近三月： -5.97% 最近六月： -0.86% 最近一年： -19.07% 最近三年： -31.54% 成立以来： +348.05% |
|
| 根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.670 | 4.720 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.03 |
| 最近一月 | -3.45 |
| 最近三月 | -5.97 |
| 最近六月 | -0.86 |
| 最近一年 | -19.07 |
| 最近三年 | -31.54 |
| 成立以来 | 348.05 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 农业银行 | 9.33% |
| 迈瑞医疗 | 8.64% |
| 宁德时代 | 8.18% |
| 三星医疗 | 7.20% |
| 泰格医药 | 6.60% |
| 金盘科技 | 3.86% |
| 爱美客 | 3.71% |
| 华明装备 | 3.50% |
| 招商银行 | 3.04% |
| 海兴电力 | 2.96% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 50.78% |
| 金融业 | 16.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60% |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% |
| 住宿和餐饮业 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
 |
何帅 |
| 上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2019-05-23 何帅：坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅：最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -9.76% |
| 最近1年: -33.98% |
|
最近一天：
+0.27%
最近一月： -9.76% 最近三月： -19.99% 最近六月： -17.79% 最近一年： -33.98% 最近三年： -40.99% 成立以来： +86.19% |
|
| 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.109 | 3.312 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.27 |
| 最近一月 | -9.76 |
| 最近三月 | -19.99 |
| 最近六月 | -17.79 |
| 最近一年 | -33.98 |
| 最近三年 | -40.99 |
| 成立以来 | 86.19 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.66% |
| 泸州老窖 | 9.42% |
| 洋河股份 | 8.63% |
| 汤臣倍健 | 8.49% |
| 金域医学 | 7.62% |
| 古井贡酒 | 6.16% |
| 爱尔眼科 | 5.75% |
| 山西汾酒 | 5.35% |
| 劲仔食品 | 5.14% |
| 中炬高新 | 4.51% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 76.28% |
| 卫生和社会工作 | 13.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
 |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
[查看全部]2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -6.20% |
| 最近1年: -27.60% |
|
最近一天：
+0.44%
最近一月： -6.20% 最近三月： -8.83% 最近六月： -2.76% 最近一年： -27.60% 最近三年： -40.69% 成立以来： +40.82% |
|
| 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，通过专业化研究分析，重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2293 | 1.3693 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.44 |
| 最近一月 | -6.20 |
| 最近三月 | -8.83 |
| 最近六月 | -2.76 |
| 最近一年 | -27.60 |
| 最近三年 | -40.69 |
| 成立以来 | 40.82 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 8.73% |
| 迈瑞医疗 | 8.46% |
| 海吉亚医疗 | 8.11% |
| 三星医疗 | 7.72% |
| 农业银行 | 6.53% |
| 泰格医药 | 4.70% |
| 金盘科技 | 3.94% |
| 华明装备 | 3.76% |
| 泰格医药 | 3.62% |
| 海兴电力 | 3.14% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 51.42% |
| 金融业 | 12.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
|
何帅 |
| 上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
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2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅：最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 最近1月: 0.30% |
| 最近1年: 4.11% |
|
最近一天：
+0.02%
最近一月： +0.30% 最近三月： +0.84% 最近六月： +2.02% 最近一年： +4.11% 最近三年： +11.16% 成立以来： +18.65% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1532 | 1.1842 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.02 |
| 最近一月 | 0.30 |
| 最近三月 | 0.84 |
| 最近六月 | 2.02 |
| 最近一年 | 4.11 |
| 最近三年 | 11.16 |
| 成立以来 | 18.65 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 22东方债01BC | 1.89% |
| 23国开11 | 1.16% |
| 21国开18 | 0.85% |
| 22厦门国际银行小微债01 | 0.84% |
| 22河北银行绿色债 | 0.82% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 44.09% |
| 企业短期融资券 | 15.07% |
| 企业债券 | 10.17% |
| 其中：政策性金融债 | 8.09% |
 |
黄莹洁 |
| 香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。现任固定收益投资助理总监，交银丰享、...[查看更多] |
| 最近1月: 0.11% |
| 最近1年: 2.71% |
|
最近一天：
+0.27%
最近一月： +0.11% 最近三月： +0.98% 最近六月： +2.53% 最近一年： +2.71% 最近三年： +8.38% 成立以来： +118.98% |
|
| 根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0412 | 1.8332 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.27 |
| 最近一月 | 0.11 |
| 最近三月 | 0.98 |
| 最近六月 | 2.53 |
| 最近一年 | 2.71 |
| 最近三年 | 8.38 |
| 成立以来 | 118.98 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 21赣城债 | 2.79% |
| 21汾湖G1 | 2.67% |
| 21国开18 | 2.64% |
| 24广发银行永续债01 | 2.59% |
| 24国债09 | 2.44% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.48% |
| 企业债券 | 27.35% |
| 可转债 | 17.98% |
| 国家债券 | 2.96% |
| 其中：政策性金融债 | 2.64% |
| 企业短期融资券 | 1.04% |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: 0.21% |
| 最近1年: 2.84% |
|
最近一天：
+0.02%
最近一月： +0.21% 最近三月： +0.60% 最近六月： +1.45% 最近一年： +2.84% 最近三年： +7.47% 成立以来： +15.52% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0808 | 1.1504 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.02 |
| 最近一月 | 0.21 |
| 最近三月 | 0.60 |
| 最近六月 | 1.45 |
| 最近一年 | 2.84 |
| 最近三年 | 7.47 |
| 成立以来 | 15.52 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 15国开10 | 5.31% |
| 22国开02 | 5.03% |
| 24农发01 | 4.05% |
| 20国开03 | 3.80% |
| 22东证C1 | 3.36% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 30.66% |
| 企业短期融资券 | 22.46% |
| 其中：政策性金融债 | 18.55% |
| 企业债券 | 9.26% |
| 最近1月: -1.62% |
| 最近1年: -20.02% |
|
最近一天：
+0.88%
最近一月： -1.62% 最近三月： -2.73% 最近六月： +4.27% 最近一年： -20.02% 最近三年： -3.18% 成立以来： +79.62% |
|
| 基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4723 | 1.7723 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.88 |
| 最近一月 | -1.62 |
| 最近三月 | -2.73 |
| 最近六月 | 4.27 |
| 最近一年 | -20.02 |
| 最近三年 | -3.18 |
| 成立以来 | 79.62 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 10.02% |
| 宁德时代 | 6.95% |
| 航发动力 | 6.02% |
| 招商蛇口 | 5.54% |
| 抚顺特钢 | 4.26% |
| 吉祥航空 | 4.11% |
| 首旅酒店 | 3.98% |
| 立讯精密 | 3.55% |
| 中国化学 | 3.39% |
| 京东方A | 3.23% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.13% |
| 房地产业 | 8.44% |
| 住宿和餐饮业 | 3.98% |
| 建筑业 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.49% |
| 金融业 | 2.06% |
 |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
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2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观，建议半仓谨慎操作
| 最近1月: 0.25% |
| 最近1年: 3.67% |
|
最近一天：
+0.02%
最近一月： +0.25% 最近三月： +0.73% 最近六月： +1.81% 最近一年： +3.67% 最近三年： +9.80% 成立以来： +16.45% |
|
| 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1427 | 1.1627 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.02 |
| 最近一月 | 0.25 |
| 最近三月 | 0.73 |
| 最近六月 | 1.81 |
| 最近一年 | 3.67 |
| 最近三年 | 9.80 |
| 成立以来 | 16.45 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 22东方债01BC | 1.89% |
| 23国开11 | 1.16% |
| 21国开18 | 0.85% |
| 22厦门国际银行小微债01 | 0.84% |
| 22河北银行绿色债 | 0.82% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 44.09% |
| 企业短期融资券 | 15.07% |
| 企业债券 | 10.17% |
| 其中：政策性金融债 | 8.09% |
|
黄莹洁 |
| 香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。16年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。现任固定收益投资助理总监，交银丰享、...[查看更多] |
| 最近1月: -2.26% |
| 最近1年: -24.35% |
|
最近一天：
+2.84%
最近一月： -2.26% 最近三月： -6.74% 最近六月： -0.13% 最近一年： -24.35% 最近三年： -31.82% 成立以来： +8.06% |
|
| 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9730 | 1.1390 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 2.84 |
| 最近一月 | -2.26 |
| 最近三月 | -6.74 |
| 最近六月 | -0.13 |
| 最近一年 | -24.35 |
| 最近三年 | -31.82 |
| 成立以来 | 8.06 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 铂科新材 | 10.12% |
| 紫光国微 | 8.99% |
| 华恒生物 | 6.61% |
| 中航光电 | 5.52% |
| 光威复材 | 4.42% |
| 东华测试 | 3.82% |
| 山东药玻 | 3.46% |
| 中国移动 | 3.01% |
| 航发动力 | 2.71% |
| 恒立液压 | 2.59% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.01% |
| 金融业 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
 |
刘鹏 |
| 中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。10年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2020-05-14 交银施罗德刘鹏：用“滚雪球”的视角积累认知优势
| 最近1月: -0.67% |
| 最近1年: -1.21% |
|
最近一天：
-0.15%
最近一月： -0.67% 最近三月： -1.08% 最近六月： +1.49% 最近一年： -1.21% 最近三年： -1.74% 成立以来： +15.21% |
|
| 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1548 | 1.1548 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.15 |
| 最近一月 | -0.67 |
| 最近三月 | -1.08 |
| 最近六月 | 1.49 |
| 最近一年 | -1.21 |
| 最近三年 | -1.74 |
| 成立以来 | 15.21 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 洛阳钼业 | 0.63% |
| 福耀玻璃 | 0.33% |
| 云天化 | 0.33% |
| 德明利 | 0.30% |
| 神州泰岳 | 0.29% |
| 天山铝业 | 0.28% |
| 宇通客车 | 0.28% |
| 赛轮轮胎 | 0.26% |
| 协创数据 | 0.24% |
| 生益科技 | 0.24% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 6.29% |
| 采矿业 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% |
| 建筑业 | 0.11% |
| 金融业 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% |
 |
刘兵 |
| 上海财经大学经济学博士，8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任交银招享一年(FOF)、交银智选星光混合（FOF-LOF）、交银兴享一年（FOF）、交银优...[查看更多] |
 |
蔡铮 |
| 量化投资副总监兼多元资产管理副总监，复旦大学电子工程硕士，15年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司，现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监，交银安享稳健养老一年（FOF）、交银养老...[查看更多] |
[查看全部]2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2015-01-06 牛市布局指数基金满仓不踏空
2014-05-06 指数投资：从“广撒种”到“精耕作”
2013-11-19 不赚指数点位的年份里如何投资指数基金？
2013-06-17 了解指数基金的十八般兵器
| 最近1月: -0.03% |
| 最近1年: -1.79% |
|
最近一天：
+0.07%
最近一月： -0.03% 最近三月： -0.06% 最近六月： +0.41% 最近一年： -1.79% 最近三年： -- 成立以来： -2.05% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1105 | 1.1105 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.07 |
| 最近一月 | -0.03 |
| 最近三月 | -0.06 |
| 最近六月 | 0.41 |
| 最近一年 | -1.79 |
| 最近三年 | -- |
| 成立以来 | -2.05 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 23国债16 | 6.06% |
| 19恒健01 | 4.09% |
| 国电投13 | 4.06% |
| 22海通05 | 4.06% |
| 20建设银行二级 | 2.81% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业债券 | 29.75% |
| 中期票据 | 14.97% |
| 其中：政策性金融债 | 7.32% |
| 国家债券 | 6.73% |
| 企业短期融资券 | 2.65% |
| 可转债 | 0.01% |
 |
王艺伟 |
| 北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。12年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资...[查看更多] |
| 最近1月: -0.02% |
| 最近1年: -1.67% |
|
最近一天：
+0.07%
最近一月： -0.02% 最近三月： -0.04% 最近六月： +0.46% 最近一年： -1.67% 最近三年： +1.96% 成立以来： +33.58% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1134 | 1.3384 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.07 |
| 最近一月 | -0.02 |
| 最近三月 | -0.04 |
| 最近六月 | 0.46 |
| 最近一年 | -1.67 |
| 最近三年 | 1.96 |
| 成立以来 | 33.58 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 华能国际 | 0.59% |
| 中国联通 | 0.41% |
| 东方电气 | 0.40% |
| 晨光股份 | 0.40% |
| 海油工程 | 0.35% |
| 中航光电 | 0.30% |
| 中国广核 | 0.30% |
| 温氏股份 | 0.29% |
| 中国电建 | 0.25% |
| 江苏银行 | 0.23% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09% |
| 金融业 | 0.66% |
| 建筑业 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% |
| 采矿业 | 0.35% |
| 房地产业 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
|
王艺伟 |
| 北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。12年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资...[查看更多] |
| 最近1月: -0.90% |
| 最近1年: -0.59% |
|
最近一天：
+0.56%
最近一月： -0.90% 最近三月： -0.68% 最近六月： +1.87% 最近一年： -0.59% 最近三年： +5.11% 成立以来： +54.96% |
|
| 本基金以债券投资为主，通过自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1759 | 1.5309 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.56 |
| 最近一月 | -0.90 |
| 最近三月 | -0.68 |
| 最近六月 | 1.87 |
| 最近一年 | -0.59 |
| 最近三年 | 5.11 |
| 成立以来 | 54.96 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 24国债09 | 5.77% |
| 22湖北银行二级 | 2.38% |
| 23云投MTN003 | 2.32% |
| 24兴信01 | 2.28% |
| 22宁资04 | 2.26% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 45.32% |
| 可转债 | 30.85% |
| 企业债券 | 16.01% |
| 国家债券 | 5.77% |
 |
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -0.87% |
| 最近1年: -0.19% |
|
最近一天：
+0.56%
最近一月： -0.87% 最近三月： -0.57% 最近六月： +2.08% 最近一年： -0.19% 最近三年： +6.39% 成立以来： +59.54% |
|
| 本基金以债券投资为主，通过自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1886 | 1.5666 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.56 |
| 最近一月 | -0.87 |
| 最近三月 | -0.57 |
| 最近六月 | 2.08 |
| 最近一年 | -0.19 |
| 最近三年 | 6.39 |
| 成立以来 | 59.54 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 24国债09 | 5.77% |
| 22湖北银行二级 | 2.38% |
| 23云投MTN003 | 2.32% |
| 24兴信01 | 2.28% |
| 22宁资04 | 2.26% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 45.32% |
| 可转债 | 30.85% |
| 企业债券 | 16.01% |
| 国家债券 | 5.77% |
|
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -3.37% |
| 最近1年: -14.37% |
|
最近一天：
+0.90%
最近一月： -3.37% 最近三月： -8.24% 最近六月： -1.03% 最近一年： -14.37% 最近三年： -20.49% 成立以来： +103.70% |
|
| 本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9497 | 1.9597 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.90 |
| 最近一月 | -3.37 |
| 最近三月 | -8.24 |
| 最近六月 | -1.03 |
| 最近一年 | -14.37 |
| 最近三年 | -20.49 |
| 成立以来 | 103.70 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 立讯精密 | 6.90% |
| 蓝思科技 | 5.93% |
| 兴齐眼药 | 5.09% |
| 彩讯股份 | 4.92% |
| 新致软件 | 4.87% |
| 东山精密 | 4.07% |
| 牧原股份 | 3.83% |
| 沪电股份 | 3.21% |
| 易点天下 | 3.20% |
| 虹软科技 | 2.99% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.74% |
| 金融业 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
 |
芮晨 |
| 17年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多] |
[查看全部]2016-08-22 交银施罗德基金芮晨：投资要把握社会发展趋势
2016-04-21 基金经理 芮晨：创业板仍在牛市途中（视频）
2015-12-28 农行2016春天行动之“百城万家”基金活动1月13日在广州举行
2015-12-04 交银先锋成本轮反弹急先锋，基金经理芮晨风格鲜明擅选爆发性成长股
2015-06-19 交银先锋基金经理芮晨：鲜明的个人风格，自下而上选赛道型选手
| 最近1月: -2.32% |
| 最近1年: -24.20% |
|
最近一天：
+2.52%
最近一月： -2.32% 最近三月： -6.62% 最近六月： +0.03% 最近一年： -24.20% 最近三年： -32.66% 成立以来： +453.26% |
|
| 本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业，把握中国产业结构升级的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.1550 | 4.6060 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 2.52 |
| 最近一月 | -2.32 |
| 最近三月 | -6.62 |
| 最近六月 | 0.03 |
| 最近一年 | -24.20 |
| 最近三年 | -32.66 |
| 成立以来 | 453.26 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 铂科新材 | 9.64% |
| 紫光国微 | 8.61% |
| 华恒生物 | 6.68% |
| 中航光电 | 5.21% |
| 光威复材 | 4.43% |
| 东华测试 | 3.61% |
| 山东药玻 | 3.37% |
| 中国移动 | 2.99% |
| 恒立液压 | 2.59% |
| 航发动力 | 2.56% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 66.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.99% |
| 金融业 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
|
刘鹏 |
| 中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。10年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2020-05-14 交银施罗德刘鹏：用“滚雪球”的视角积累认知优势
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -5.07% |
| 最近1年: -21.80% |
|
最近一天：
+1.02%
最近一月： -5.07% 最近三月： -9.30% 最近六月： -1.91% 最近一年： -21.80% 最近三年： -43.12% 成立以来： +123.58% |
|
| 主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5991 | 2.1291 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 1.02 |
| 最近一月 | -5.07 |
| 最近三月 | -9.30 |
| 最近六月 | -1.91 |
| 最近一年 | -21.80 |
| 最近三年 | -43.12 |
| 成立以来 | 123.58 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 中际旭创 | 7.15% |
| 中天科技 | 5.61% |
| 亨通光电 | 5.17% |
| 恺英网络 | 4.81% |
| 牧原股份 | 4.37% |
| 杰瑞股份 | 4.24% |
| 大唐发电 | 4.19% |
| 中国化学 | 3.65% |
| 华能国际 | 3.46% |
| 森麒麟 | 3.12% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 54.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.37% |
| 建筑业 | 3.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.08% |
| 房地产业 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
 |
封晴 |
| 硕士，13年证券投资行业从业经验。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。现任交银先锋、交银内核驱动、交银启盛基金经理。[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -4.35% |
| 最近1年: -9.45% |
|
最近一天：
+0.86%
最近一月： -4.35% 最近三月： -8.18% 最近六月： +1.93% 最近一年： -9.45% 最近三年： +10.07% 成立以来： +491.88% |
|
| 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.9524 | 4.7354 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.86 |
| 最近一月 | -4.35 |
| 最近三月 | -8.18 |
| 最近六月 | 1.93 |
| 最近一年 | -9.45 |
| 最近三年 | 10.07 |
| 成立以来 | 491.88 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 华能国际 | 5.92% |
| 润丰股份 | 5.68% |
| 华电国际 | 5.27% |
| 皖能电力 | 4.21% |
| 海大集团 | 3.55% |
| 大唐发电 | 3.26% |
| 中国国航 | 2.43% |
| 银泰黄金 | 2.38% |
| 中金黄金 | 2.21% |
| 南方航空 | 2.10% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 34.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.20% |
| 采矿业 | 9.14% |
| 金融业 | 2.92% |
| 房地产业 | 1.49% |
| 教育 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 0.63% |
 |
杨金金 |
| 复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。10年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先、交银启诚、交银瑞元三年定开基金...[查看更多] |
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -4.57% |
| 最近1年: -19.55% |
|
最近一天：
+1.47%
最近一月： -4.57% 最近三月： -6.84% 最近六月： -1.43% 最近一年： -19.55% 最近三年： -36.33% 成立以来： +828.38% |
|
| 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7094 | 3.7432 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 1.47 |
| 最近一月 | -4.57 |
| 最近三月 | -6.84 |
| 最近六月 | -1.43 |
| 最近一年 | -19.55 |
| 最近三年 | -36.33 |
| 成立以来 | 828.38 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 山西汾酒 | 5.66% |
| 美的集团 | 5.60% |
| 中天科技 | 5.57% |
| 古井贡酒 | 5.51% |
| 亨通光电 | 5.12% |
| 迈瑞医疗 | 4.42% |
| 恺英网络 | 3.98% |
| 国电电力 | 2.97% |
| 立讯精密 | 2.90% |
| 海尔智家 | 2.88% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.70% |
| 建筑业 | 2.50% |
| 金融业 | 2.50% |
| 卫生和社会工作 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
 |
张雪蓉 |
| 上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。9年证券投资行业从业经验。2015年至2017任中金公司研究助理， 2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。现任交银精选基金经理。[查看更多] |
 |
王崇 |
| 权益投资副总监，北京大学金融学博士。16年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2018-06-06 三年净值翻一倍的好基——交银新成长 519736
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2018-01-05 交银新成长基金经理致持有人的一封信
2016-09-20 A股市场或将再次迎来新兴成长股投资时代
2015-03-24 交银新成长，年初以来上涨40.88%
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -2.89% |
| 最近1年: -24.86% |
|
最近一天：
+0.80%
最近一月： -2.89% 最近三月： -7.25% 最近六月： -7.60% 最近一年： -24.86% 最近三年： -22.47% 成立以来： +218.25% |
|
| 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4989 | 2.6829 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.80 |
| 最近一月 | -2.89 |
| 最近三月 | -7.25 |
| 最近六月 | -7.60 |
| 最近一年 | -24.86 |
| 最近三年 | -22.47 |
| 成立以来 | 218.25 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 9.86% |
| 宁德时代 | 5.68% |
| 抚顺特钢 | 4.91% |
| 吉祥航空 | 4.63% |
| 兴森科技 | 4.28% |
| 招商蛇口 | 4.11% |
| 爱美客 | 3.47% |
| 立讯精密 | 3.43% |
| 金山办公 | 3.36% |
| 航发动力 | 3.11% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.09% |
| 房地产业 | 4.11% |
| 住宿和餐饮业 | 2.49% |
| 金融业 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 0.56% |
|
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士，15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2019-07-08 交银沈楠：把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化：2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观，建议半仓谨慎操作
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -2.75% |
| 最近1年: -19.93% |
|
最近一天：
-0.05%
最近一月： -2.75% 最近三月： -5.09% 最近六月： +0.74% 最近一年： -19.93% 最近三年： -34.21% 成立以来： +275.22% |
|
| 本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.6030 | 3.4360 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | -0.05 |
| 最近一月 | -2.75 |
| 最近三月 | -5.09 |
| 最近六月 | 0.74 |
| 最近一年 | -19.93 |
| 最近三年 | -34.21 |
| 成立以来 | 275.22 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 农业银行 | 9.30% |
| 工商银行 | 9.11% |
| 迈瑞医疗 | 8.79% |
| 宁德时代 | 8.51% |
| 三星医疗 | 7.44% |
| 泰格医药 | 6.89% |
| 爱美客 | 3.97% |
| 华明装备 | 3.88% |
| 金盘科技 | 3.81% |
| 海兴电力 | 3.09% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 52.93% |
| 金融业 | 24.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.89% |
| 租赁和商务服务业 | 0.93% |
| 住宿和餐饮业 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 采矿业 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
|
何帅 |
| 上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
[查看全部]2019-05-23 何帅：坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅：最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅：坚持绝对收益，80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -9.58% |
| 最近1年: -33.60% |
|
最近一天：
+0.32%
最近一月： -9.58% 最近三月： -19.83% 最近六月： -17.63% 最近一年： -33.60% 最近三年： -40.60% 成立以来： +34.22% |
|
| 本基金在有效控制投资风险的前提下，聚焦居民生活品质升级的方向和趋势，通过把握消费成长领域的投资机会，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3135 | 1.3135 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.32 |
| 最近一月 | -9.58 |
| 最近三月 | -19.83 |
| 最近六月 | -17.63 |
| 最近一年 | -33.60 |
| 最近三年 | -40.60 |
| 成立以来 | 34.22 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.60% |
| 泸州老窖 | 9.04% |
| 洋河股份 | 8.77% |
| 汤臣倍健 | 8.54% |
| 金域医学 | 6.86% |
| 古井贡酒 | 6.05% |
| 爱尔眼科 | 5.97% |
| 山西汾酒 | 5.36% |
| 劲仔食品 | 5.15% |
| 中炬高新 | 4.40% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 76.07% |
| 卫生和社会工作 | 12.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
|
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
[查看全部]2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 最近1月: -5.73% |
| 最近1年: -13.07% |
|
最近一天：
+1.49%
最近一月： -5.73% 最近三月： -7.85% 最近六月： -2.08% 最近一年： -13.07% 最近三年： -14.70% 成立以来： +18.18% |
|
| 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1940 | 1.1940 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 1.49 |
| 最近一月 | -5.73 |
| 最近三月 | -7.85 |
| 最近六月 | -2.08 |
| 最近一年 | -13.07 |
| 最近三年 | -14.70 |
| 成立以来 | 18.18 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 南航转债 | 5.80% |
| 23国债24 | 5.58% |
| 宏川转债 | 5.09% |
| 杭银转债 | 4.87% |
| 南银转债 | 4.81% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 81.61% |
| 国家债券 | 5.58% |
|
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -5.70% |
| 最近1年: -12.72% |
|
最近一天：
+1.49%
最近一月： -5.70% 最近三月： -7.76% 最近六月： -1.88% 最近一年： -12.72% 最近三年： -13.66% 成立以来： +20.57% |
|
| 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2183 | 1.2183 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 1.49 |
| 最近一月 | -5.70 |
| 最近三月 | -7.76 |
| 最近六月 | -1.88 |
| 最近一年 | -12.72 |
| 最近三年 | -13.66 |
| 成立以来 | 20.57 |
| 五大持券 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 南航转债 | 5.80% |
| 23国债24 | 5.58% |
| 宏川转债 | 5.09% |
| 杭银转债 | 4.87% |
| 南银转债 | 4.81% |
| 债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 81.61% |
| 国家债券 | 5.58% |
|
魏玉敏 |
| 厦门大学金融学硕士、学士。12年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多] |
| 最近1月: -7.90% |
| 最近1年: -29.35% |
|
最近一天：
+0.30%
最近一月： -7.90% 最近三月： -17.27% 最近六月： -14.48% 最近一年： -29.35% 最近三年： -34.22% 成立以来： +141.35% |
|
| 根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究，自上而下配置资产，并通过对类属资产灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.317 | 2.109 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.30 |
| 最近一月 | -7.90 |
| 最近三月 | -17.27 |
| 最近六月 | -14.48 |
| 最近一年 | -29.35 |
| 最近三年 | -34.22 |
| 成立以来 | 141.35 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.33% |
| 泸州老窖 | 9.01% |
| 洋河股份 | 8.60% |
| 汤臣倍健 | 7.95% |
| 金域医学 | 5.88% |
| 古井贡酒 | 5.20% |
| 山西汾酒 | 4.35% |
| 劲仔食品 | 4.23% |
| 爱尔眼科 | 3.59% |
| 中炬高新 | 3.44% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 64.80% |
| 卫生和社会工作 | 9.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
|
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
[查看全部]2018-03-05 交银韩威俊：农历新年过后，我们怎么买？
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 前端申购费率 | ||
| 基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
| 混合型 | ||
| ETF联接基金 | ||
| QDII基金 | ||
| 债券型A类 | 0.80% | |
| 货币型、债券型C类 | 0 | |
| 保本型 | 1.00% | |
| 后端申购费率 | ||
| 基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
|---|---|---|
| 股票型 | 一年以内（含） | 1.80% |
| 混合型 | 一年至三年（含） | 1.20% |
| ETF联接基金 | 三年至五年（含） | 0.60% |
| 五年以上 | 0 | |
| 债券型B类 | 一年以内（含） | 1.00% |
| 一年至三年（含） | 0.60% | |
| 三年至五年（含） | 0.40% | |
| 五年以上 | 0 | |
| 最近1月: -9.77% |
| 最近1年: -33.84% |
|
最近一天：
+0.32%
最近一月： -9.77% 最近三月： -20.04% 最近六月： -17.96% 最近一年： -33.84% 最近三年： -40.30% 成立以来： +65.15% |
|
| 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。 [详情] | |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6784 | 1.6784 |
| 时间 | 收益率（%） |
|---|---|
| 最近一天 | 0.32 |
| 最近一月 | -9.77 |
| 最近三月 | -20.04 |
| 最近六月 | -17.96 |
| 最近一年 | -33.84 |
| 最近三年 | -40.30 |
| 成立以来 | 65.15 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.32% |
| 泸州老窖 | 9.03% |
| 洋河股份 | 8.75% |
| 汤臣倍健 | 8.37% |
| 金域医学 | 6.83% |
| 古井贡酒 | 6.17% |
| 爱尔眼科 | 5.96% |
| 山西汾酒 | 5.36% |
| 劲仔食品 | 5.15% |
| 中炬高新 | 4.50% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 75.94% |
| 卫生和社会工作 | 12.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
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韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士，18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
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