首页交银施罗德资管交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6    账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银活期富2021-12-03
货基会支付 七日年化收益率
2.156%

万份收益 0.5795

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银主题A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700 后端 519701
最近1月: 1.97%
最近1年: 7.93%

最近一天:  +0.43%
最近一月:  +1.97%
最近三月:  +3.59%
最近六月:  +7.28%
最近一年:  +7.93%
最近三年:  +128.39%
成立以来:  +362.48%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.0781 3.2621

时间收益率(%)
最近一天 0.43
最近一月 1.97
最近三月 3.59
最近六月 7.28
最近一年 7.93
最近三年 128.39
成立以来 362.48
十大重仓股 比例
顺丰控股 8.82%
兴业银行 4.16%
荣盛石化 3.71%
中国太保 3.27%
宝钢股份 2.80%
芒果超媒 2.54%
中直股份 2.45%
隆平高科 2.28%
国网信通 2.20%
恒瑞医药 2.18%
行业分布 比例
制造业 32.70%
金融业 12.57%
交通运输、仓储和邮政业 10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55%
文化、体育和娱乐业 2.54%
农、林、牧、渔业 2.28%
房地产业 1.65%
教育 1.55%
住宿和餐饮业 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.94%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,12年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银经济新动力A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: 5.16%
最近1年: 25.99%

最近一天:  +1.63%
最近一月:  +5.16%
最近三月:  +2.49%
最近六月:  +11.06%
最近一年:  +25.99%
最近三年:  +259.53%
成立以来:  +264.78%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 3.6478 3.6478

时间收益率(%)
最近一天 1.63
最近一月 5.16
最近三月 2.49
最近六月 11.06
最近一年 25.99
最近三年 259.53
成立以来 264.78
十大重仓股 比例
振华科技 9.61%
巨星科技 8.05%
三环集团 7.77%
东方雨虹 7.32%
东方财富 3.82%
东富龙 3.79%
华友钴业 3.57%
中国宝安 3.49%
晶澳科技 2.88%
三花智控 2.62%
行业分布 比例
制造业 66.16%
金融业 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66%
房地产业 1.79%
卫生和社会工作 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.55%
批发和零售业 0.28%
科学研究和技术服务业 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11%
采矿业 0.00%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,12年证券投资行业从业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力、交银创新领航、交银瑞卓三...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银启明A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 009402
最近1月: 7.62%
最近1年: 51.35%

最近一天:  +0.87%
最近一月:  +7.62%
最近三月:  +12.13%
最近六月:  +29.31%
最近一年:  +51.35%
最近三年:  --
成立以来:  +81.08%
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.8108 1.8108

时间收益率(%)
最近一天 0.87
最近一月 7.62
最近三月 12.13
最近六月 29.31
最近一年 51.35
最近三年 --
成立以来 81.08
十大重仓股 比例
振华科技 7.55%
三环集团 4.82%
华夏航空 3.97%
首旅酒店 3.88%
紫光国微 3.32%
火炬电子 3.13%
华友钴业 3.10%
鸿远电子 2.92%
天宜上佳 2.90%
广发证券 2.69%
行业分布 比例
制造业 53.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 4.81%
金融业 4.63%
住宿和餐饮业 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69%
采矿业 0.58%
批发和零售业 0.25%
农、林、牧、渔业 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银阿尔法A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 7.80%
最近1年: 23.20%

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 4.2786 5.1116

时间收益率(%)
最近一天 0.76
最近一月 7.80
最近三月 7.96
最近六月 18.65
最近一年 23.20
最近三年 134.92
成立以来 550.61
十大重仓股 比例
三环集团 6.50%
三花智控 5.79%
东材科技 3.88%
建龙微纳 3.65%
万 科A 3.23%
招商蛇口 3.22%
芒果超媒 3.22%
山东药玻 3.12%
荣盛石化 3.05%
明泰铝业 2.67%
行业分布 比例
制造业 59.93%
房地产业 9.64%
文化、体育和娱乐业 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.41%
金融业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
采矿业 0.02%
租赁和商务服务业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银先锋A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: 4.67%
最近1年: 34.20%

最近一天:  +0.82%
最近一月:  +4.67%
最近三月:  +4.64%
最近六月:  +13.71%
最近一年:  +34.20%
最近三年:  +174.16%
成立以来:  +304.48%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.9434 3.4214

时间收益率(%)
最近一天 0.82
最近一月 4.67
最近三月 4.64
最近六月 13.71
最近一年 34.20
最近三年 174.16
成立以来 304.48
十大重仓股 比例
宁德时代 4.98%
抚顺特钢 4.97%
药明康德 4.77%
东方财富 4.56%
顾家家居 4.42%
贵州茅台 4.20%
赣锋锂业 4.00%
振华科技 3.53%
保利发展 3.08%
华能国际 3.07%
行业分布 比例
制造业 55.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.17%
房地产业 5.28%
科学研究和技术服务业 4.78%
金融业 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
建筑业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 封晴

    硕士,10年证券投资行业从业经验。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。现任交银先锋、交银内核驱动基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银科锐科技创新A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 008734
最近1月: 4.67%
最近1年: 27.05%

最近一天:  +0.72%
最近一月:  +4.67%
最近三月:  +2.98%
最近六月:  +12.87%
最近一年:  +27.05%
最近三年:  --
成立以来:  +59.80%
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.5980 1.5980

时间收益率(%)
最近一天 0.72
最近一月 4.67
最近三月 2.98
最近六月 12.87
最近一年 27.05
最近三年 --
成立以来 59.80
十大重仓股 比例
紫光国微 6.11%
北方华创 5.39%
药明康德 5.07%
艾为电子 4.93%
宁德时代 4.14%
隆基股份 3.85%
思瑞浦 3.14%
泰格医药 2.97%
中晶科技 2.88%
天赐材料 2.44%
行业分布 比例
制造业 49.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.43%
科学研究和技术服务业 8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 2.14%
金融业 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 高扬

    北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士、北京邮电大学信息工程学士。5年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。8月11日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金至今。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银品质升级A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005004
最近1月: 4.43%
最近1年: 13.60%

最近一天:  +1.90%
最近一月:  +4.43%
最近三月:  +9.43%
最近六月:  -11.45%
最近一年:  +13.60%
最近三年:  +168.23%
成立以来:  +125.21%
本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.2521 2.2521

时间收益率(%)
最近一天 1.90
最近一月 4.43
最近三月 9.43
最近六月 -11.45
最近一年 13.60
最近三年 168.23
成立以来 125.21
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.54%
洋河股份 9.01%
青岛啤酒 8.11%
五 粮 液 7.71%
汤臣倍健 6.54%
金域医学 5.44%
水井坊 5.12%
酒鬼酒 5.00%
锦江酒店 3.91%
药明康德 3.53%
行业分布 比例
制造业 68.36%
卫生和社会工作 6.85%
科学研究和技术服务业 4.73%
住宿和餐饮业 3.91%
金融业 2.57%
房地产业 1.22%
批发和零售业 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银国证新能源指数(LOF)A

基金类型:指数型

基金代码:

前端 164905
最近1月: 1.30%
最近1年: 68.46%

最近一天:  -0.15%
最近一月:  +1.30%
最近三月:  +9.80%
最近六月:  +44.14%
最近一年:  +68.46%
最近三年:  +186.70%
成立以来:  +77.34%
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.6903 1.7753

时间收益率(%)
最近一天 -0.15
最近一月 1.30
最近三月 9.80
最近六月 44.14
最近一年 68.46
最近三年 186.70
成立以来 77.34
十大重仓股 比例
宁德时代 13.61%
隆基股份 10.08%
比亚迪 6.01%
阳光电源 4.23%
通威股份 3.95%
赣锋锂业 3.87%
恩捷股份 3.74%
亿纬锂能 3.34%
汇川技术 3.07%
中环股份 2.90%
行业分布 比例
制造业 87.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60%
  • 邵文婷

    英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。5年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任交银深证300价值ETF、交银国证新能源指数(LOF)、交银中证海外中国互...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银产业机遇

基金类型:混合型

基金代码:

前端 010094
最近1月: 6.39%
最近1年: 19.12%

最近一天:  +1.21%
最近一月:  +6.39%
最近三月:  +3.68%
最近六月:  +11.96%
最近一年:  +19.12%
最近三年:  --
成立以来:  +19.18%
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.1918 1.1918

时间收益率(%)
最近一天 1.21
最近一月 6.39
最近三月 3.68
最近六月 11.96
最近一年 19.12
最近三年 --
成立以来 19.18
十大重仓股 比例
紫光国微 7.80%
聚光科技 5.61%
捷佳伟创 5.28%
北方华创 4.76%
韦尔股份 3.80%
华友钴业 3.56%
福斯特 3.27%
中国宝安 3.21%
柏楚电子 3.20%
药明康德 2.85%
行业分布 比例
制造业 60.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.15%
科学研究和技术服务业 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.34%
房地产业 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 田彧龙

    上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银数据产业、交银产业机遇、交银新生活力基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银可转债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 007317
最近1月: 6.49%
最近1年: 28.60%

最近一天:  +0.87%
最近一月:  +6.49%
最近三月:  +6.17%
最近六月:  +20.90%
最近一年:  +28.60%
最近三年:  --
成立以来:  +57.14%
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.5714 1.5714

时间收益率(%)
最近一天 0.87
最近一月 6.49
最近三月 6.17
最近六月 20.90
最近一年 28.60
最近三年 --
成立以来 57.14
五大持券 占基金资产净值比例
G三峡EB1 6.04%
18中油EB 5.94%
21国债01 5.07%
温氏转债 3.49%
川投转债 3.43%
债券投资组合 占基金资产净值比例
可转债 79.68%
国家债券 5.07%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。9年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银裕...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银可转债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 007316
最近1月: 6.53%
最近1年: 29.11%

最近一天:  +0.87%
最近一月:  +6.53%
最近三月:  +6.27%
最近六月:  +21.13%
最近一年:  +29.11%
最近三年:  --
成立以来:  +58.64%
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.5864 1.5864

时间收益率(%)
最近一天 0.87
最近一月 6.53
最近三月 6.27
最近六月 21.13
最近一年 29.11
最近三年 --
成立以来 58.64
五大持券 占基金资产净值比例
G三峡EB1 6.04%
18中油EB 5.94%
21国债01 5.07%
温氏转债 3.49%
川投转债 3.43%
债券投资组合 占基金资产净值比例
可转债 79.68%
国家债券 5.07%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。9年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银裕...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银安享稳健养老一年

基金类型:FOF

基金代码:

前端 006880
最近1月: 0.85%
最近1年: 6.00%

截止日期单位净值累计净值
2021-12-01 1.1919 1.1919

时间收益率(%)
最近一天 -0.09
最近一月 0.85
最近三月 1.04
最近六月 2.58
最近一年 6.00
最近三年 --
成立以来 19.19
十大重仓股 比例
宁德时代 0.03%
贵州茅台 0.03%
恒瑞医药 0.02%
药明康德 0.02%
隆基股份 0.02%
阳光电源 0.02%
韦尔股份 0.02%
五 粮 液 0.02%
通威股份 0.02%
海康威视 0.02%
行业分布 比例
制造业 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
科学研究和技术服务业 0.03%
卫生和社会工作 0.02%
批发和零售业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
建筑业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 蔡铮

    复旦大学电子工程硕士。12年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)、交银致远、交银上证180公司治理ETF、交银上证180公司治理ETF...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银趋势A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: 5.38%
最近1年: 74.17%

最近一天:  +0.76%
最近一月:  +5.38%
最近三月:  +7.86%
最近六月:  +46.27%
最近一年:  +74.17%
最近三年:  +289.42%
成立以来:  +583.28%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 4.7042 5.2042

时间收益率(%)
最近一天 0.76
最近一月 5.38
最近三月 7.86
最近六月 46.27
最近一年 74.17
最近三年 289.42
成立以来 583.28
十大重仓股 比例
台华新材 3.50%
明泰铝业 3.32%
国机精工 3.09%
焦点科技 2.64%
润丰股份 2.58%
佳士科技 2.46%
中兵红箭 2.46%
鑫铂股份 2.23%
晶科科技 2.01%
五洲新春 1.96%
行业分布 比例
制造业 62.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.83%
科学研究和技术服务业 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.80%
采矿业 0.48%
教育 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
批发和零售业 0.00%
  • 杨金金

    复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。7年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 4.46%
最近1年: 13.57%

最近一天:  +1.96%
最近一月:  +4.46%
最近三月:  +9.34%
最近六月:  -11.02%
最近一年:  +13.57%
最近三年:  +170.15%
成立以来:  +230.19%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.084 4.971

时间收益率(%)
最近一天 1.96
最近一月 4.46
最近三月 9.34
最近六月 -11.02
最近一年 13.57
最近三年 170.15
成立以来 230.19
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.54%
洋河股份 9.00%
青岛啤酒 7.98%
五 粮 液 7.70%
汤臣倍健 6.69%
金域医学 5.44%
水井坊 5.07%
酒鬼酒 5.00%
锦江酒店 3.90%
药明康德 3.53%
行业分布 比例
制造业 68.07%
卫生和社会工作 6.81%
科学研究和技术服务业 4.70%
住宿和餐饮业 3.90%
金融业 2.51%
批发和零售业 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00%
建筑业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 3.85%
最近1年: 11.35%

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 1.1990 4.1388

时间收益率(%)
最近一天 1.16
最近一月 3.85
最近三月 3.36
最近六月 -4.89
最近一年 11.35
最近三年 136.07
成立以来 1372.81
十大重仓股 比例
荣盛石化 7.38%
恒生电子 6.83%
顾家家居 5.99%
桐昆股份 5.93%
国联股份 5.88%
绝味食品 5.78%
贵州茅台 5.42%
招商积余 5.42%
东方雨虹 4.18%
视源股份 4.01%
行业分布 比例
制造业 59.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.84%
房地产业 9.68%
教育 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.58%
科学研究和技术服务业 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。13年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: 3.90%
最近1年: 11.93%

最近一天:  +1.71%
最近一月:  +3.90%
最近三月:  +8.23%
最近六月:  -10.08%
最近一年:  +11.93%
最近三年:  +141.02%
成立以来:  +286.57%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.026 2.818

时间收益率(%)
最近一天 1.71
最近一月 3.90
最近三月 8.23
最近六月 -10.08
最近一年 11.93
最近三年 141.02
成立以来 286.57
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.54%
洋河股份 8.99%
青岛啤酒 7.94%
五 粮 液 7.48%
汤臣倍健 7.17%
金域医学 5.44%
酒鬼酒 4.00%
锦江酒店 3.91%
水井坊 3.64%
药明康德 2.55%
行业分布 比例
制造业 61.45%
卫生和社会工作 6.86%
住宿和餐饮业 3.91%
科学研究和技术服务业 3.77%
金融业 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.76%
批发和零售业 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银创业板50指数C

基金类型:指数型

基金代码:

前端 007465
最近1月: 4.40%
最近1年: 36.75%

最近一天:  +0.23%
最近一月:  +4.40%
最近三月:  +12.88%
最近六月:  +10.17%
最近一年:  +36.75%
最近三年:  --
成立以来:  +132.99%
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.3299 2.3299

时间收益率(%)
最近一天 0.23
最近一月 4.40
最近三月 12.88
最近六月 10.17
最近一年 36.75
最近三年 --
成立以来 132.99
十大重仓股 比例
宁德时代 19.47%
东方财富 9.09%
迈瑞医疗 5.42%
阳光电源 4.73%
爱尔眼科 4.03%
亿纬锂能 3.74%
智飞生物 3.74%
汇川技术 3.43%
沃森生物 3.24%
泰格医药 3.03%
行业分布 比例
制造业 68.38%
金融业 9.90%
科学研究和技术服务业 5.31%
卫生和社会工作 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92%
文化、体育和娱乐业 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.51%
租赁和商务服务业 0.38%
  • 邵文婷

    英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。5年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任交银深证300价值ETF、交银国证新能源指数(LOF)、交银中证海外中国互...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银创业板50指数A

基金类型:指数型

基金代码:

前端 007464
最近1月: 4.42%
最近1年: 37.29%

最近一天:  +0.23%
最近一月:  +4.42%
最近三月:  +12.99%
最近六月:  +10.39%
最近一年:  +37.29%
最近三年:  --
成立以来:  +134.86%
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.3486 2.3486

时间收益率(%)
最近一天 0.23
最近一月 4.42
最近三月 12.99
最近六月 10.39
最近一年 37.29
最近三年 --
成立以来 134.86
十大重仓股 比例
宁德时代 19.47%
东方财富 9.09%
迈瑞医疗 5.42%
阳光电源 4.73%
爱尔眼科 4.03%
亿纬锂能 3.74%
智飞生物 3.74%
汇川技术 3.43%
沃森生物 3.24%
泰格医药 3.03%
行业分布 比例
制造业 68.38%
金融业 9.90%
科学研究和技术服务业 5.31%
卫生和社会工作 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92%
文化、体育和娱乐业 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.51%
租赁和商务服务业 0.38%
  • 邵文婷

    英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。5年证券基金行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任交银深证300价值ETF、交银国证新能源指数(LOF)、交银中证海外中国互...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银先进制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: 8.87%
最近1年: 49.19%

最近一天:  +1.13%
最近一月:  +8.87%
最近三月:  +13.95%
最近六月:  +30.66%
最近一年:  +49.19%
最近三年:  +260.32%
成立以来:  +857.58%
本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 5.7308 6.8578

时间收益率(%)
最近一天 1.13
最近一月 8.87
最近三月 13.95
最近六月 30.66
最近一年 49.19
最近三年 260.32
成立以来 857.58
十大重仓股 比例
振华科技 7.84%
三环集团 5.80%
华夏航空 4.55%
首旅酒店 4.52%
鸿远电子 3.44%
天宜上佳 3.42%
火炬电子 3.41%
紫光国微 3.32%
华友钴业 3.29%
中国宝安 2.93%
行业分布 比例
制造业 59.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.89%
交通运输、仓储和邮政业 5.41%
金融业 4.91%
住宿和餐饮业 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61%
采矿业 0.59%
批发和零售业 0.26%
农、林、牧、渔业 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 8.18%
最近1年: 23.27%

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 6.584 6.990

时间收益率(%)
最近一天 0.78
最近一月 8.18
最近三月 8.50
最近六月 17.95
最近一年 23.27
最近三年 121.31
成立以来 638.79
十大重仓股 比例
三环集团 6.07%
三花智控 5.58%
东材科技 3.91%
建龙微纳 3.67%
万 科A 3.26%
芒果超媒 3.24%
山东药玻 3.23%
招商蛇口 3.22%
荣盛石化 2.91%
明泰铝业 2.71%
行业分布 比例
制造业 59.57%
房地产业 9.65%
文化、体育和娱乐业 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.39%
批发和零售业 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 3.86%
最近1年: 11.49%

最近一天:  +1.15%
最近一月:  +3.86%
最近三月:  +3.40%
最近六月:  -4.84%
最近一年:  +11.49%
最近三年:  +137.80%
成立以来:  +430.91%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 4.385 4.785

时间收益率(%)
最近一天 1.15
最近一月 3.86
最近三月 3.40
最近六月 -4.84
最近一年 11.49
最近三年 137.80
成立以来 430.91
十大重仓股 比例
荣盛石化 7.39%
恒生电子 6.84%
顾家家居 6.01%
桐昆股份 5.93%
国联股份 5.88%
绝味食品 5.78%
招商积余 5.43%
贵州茅台 5.43%
东方雨虹 4.14%
视源股份 3.99%
行业分布 比例
制造业 59.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.89%
房地产业 9.67%
教育 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.57%
科学研究和技术服务业 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。13年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 6.12%
最近1年: 35.03%

最近一天:  +1.31%
最近一月:  +6.12%
最近三月:  +6.79%
最近六月:  +30.79%
最近一年:  +35.03%
最近三年:  +184.84%
成立以来:  +173.22%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.706 2.716

时间收益率(%)
最近一天 1.31
最近一月 6.12
最近三月 6.79
最近六月 30.79
最近一年 35.03
最近三年 184.84
成立以来 173.22
十大重仓股 比例
振华科技 9.89%
火炬电子 7.57%
荣盛石化 7.37%
桐昆股份 6.84%
菲利华 6.03%
坚朗五金 5.47%
抚顺特钢 5.19%
紫光国微 5.01%
旗滨集团 4.80%
宝钛股份 4.09%
行业分布 比例
制造业 94.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
农、林、牧、渔业 0.02%
房地产业 0.01%
建筑业 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
批发和零售业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 芮晨

    14年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银成长30

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519727 后端 519728
最近1月: 4.89%
最近1年: 22.35%

最近一天:  +1.67%
最近一月:  +4.89%
最近三月:  +3.46%
最近六月:  +9.43%
最近一年:  +22.35%
最近三年:  +235.48%
成立以来:  +300.96%
本基金属于成长型混合基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.808 3.268

时间收益率(%)
最近一天 1.67
最近一月 4.89
最近三月 3.46
最近六月 9.43
最近一年 22.35
最近三年 235.48
成立以来 300.96
十大重仓股 比例
振华科技 9.48%
巨星科技 8.11%
三环集团 7.80%
东方雨虹 7.73%
东富龙 3.65%
华友钴业 3.58%
中国宝安 3.49%
三花智控 3.03%
国联股份 2.80%
台华新材 2.56%
行业分布 比例
制造业 65.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01%
金融业 1.89%
房地产业 1.83%
卫生和社会工作 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.91%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,12年证券投资行业从业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力、交银创新领航、交银瑞卓三...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 8.26%
最近1年: 25.93%

最近一天:  +0.77%
最近一月:  +8.26%
最近三月:  +8.40%
最近六月:  +19.89%
最近一年:  +25.93%
最近三年:  +144.74%
成立以来:  +149.68%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.2998 2.4108

时间收益率(%)
最近一天 0.77
最近一月 8.26
最近三月 8.40
最近六月 19.89
最近一年 25.93
最近三年 144.74
成立以来 149.68
十大重仓股 比例
三环集团 7.21%
三花智控 6.44%
万 科A 4.48%
建龙微纳 4.26%
东材科技 4.13%
芒果超媒 4.01%
招商蛇口 3.79%
山东药玻 3.67%
明泰铝业 3.38%
拱东医疗 2.83%
行业分布 比例
制造业 67.19%
房地产业 11.99%
文化、体育和娱乐业 5.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30%
批发和零售业 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银股息优化

基金类型:混合型

基金代码:

前端 004868
最近1月: 4.49%
最近1年: 13.46%

最近一天:  +1.97%
最近一月:  +4.49%
最近三月:  +9.45%
最近六月:  -10.47%
最近一年:  +13.46%
最近三年:  +200.22%
成立以来:  +187.73%
本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.8773 2.8773

时间收益率(%)
最近一天 1.97
最近一月 4.49
最近三月 9.45
最近六月 -10.47
最近一年 13.46
最近三年 200.22
成立以来 187.73
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.04%
洋河股份 9.01%
青岛啤酒 7.89%
五 粮 液 7.66%
汤臣倍健 6.12%
金域医学 5.26%
水井坊 5.06%
酒鬼酒 5.00%
锦江酒店 3.83%
药明康德 3.54%
行业分布 比例
制造业 66.09%
卫生和社会工作 6.56%
科学研究和技术服务业 4.66%
住宿和餐饮业 3.83%
金融业 2.42%
房地产业 1.46%
批发和零售业 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银数据产业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519773
最近1月: 6.27%
最近1年: 31.31%

最近一天:  +1.05%
最近一月:  +6.27%
最近三月:  +5.02%
最近六月:  +17.61%
最近一年:  +31.31%
最近三年:  +255.86%
成立以来:  +149.10%
本基金重点关注数据产业链的上中下游企业,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.491 2.491

时间收益率(%)
最近一天 1.05
最近一月 6.27
最近三月 5.02
最近六月 17.61
最近一年 31.31
最近三年 255.86
成立以来 149.10
十大重仓股 比例
紫光国微 7.50%
聚光科技 5.54%
捷佳伟创 5.00%
北方华创 4.64%
韦尔股份 3.94%
华友钴业 3.38%
柏楚电子 3.16%
福斯特 3.08%
中国宝安 3.00%
药明康德 2.37%
行业分布 比例
制造业 59.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19%
科学研究和技术服务业 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.40%
房地产业 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
  • 田彧龙

    上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。7年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银数据产业、交银产业机遇、交银新生活力基金经理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交银沪港深价值精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519779
最近1月: 3.27%
最近1年: 13.18%

最近一天:  +0.72%
最近一月:  +3.27%
最近三月:  -2.78%
最近六月:  -1.67%
最近一年:  +13.18%
最近三年:  +116.94%
成立以来:  +141.47%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2021-12-03 2.241 2.336

时间收益率(%)
最近一天 0.72
最近一月 3.27
最近三月 -2.78
最近六月 -1.67
最近一年 13.18
最近三年 116.94
成立以来 141.47
十大重仓股 比例
腾讯控股 7.44%
中升控股 5.56%
舜宇光学科技 4.46%
海尔智家 4.05%
东方财富 3.66%
宏发股份 3.62%
海丰国际 3.56%
中芯国际 3.55%
北方华创 3.54%
宝钢股份 3.42%
行业分布 比例
制造业 28.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35%
金融业 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.63%
房地产业 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.18%
科学研究和技术服务业 0.74%
建筑业 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.05%
批发和零售业 0.00%
  • 陈俊华

    上海交通大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、交银环球...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]