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交银施罗德

交银活期富2023-01-30
货基会支付 七日年化收益率
1.636%

万份收益 0.4533

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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 9.77%
最近1年: 7.25%

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 5.935 6.827

时间收益率(%)
最近一天 0.70
最近一月 9.77
最近三月 17.02
最近六月 4.64
最近一年 7.25
最近三年 51.72
成立以来 622.32
十大重仓股 比例
爱美客 8.28%
药明康德 7.78%
宁德时代 7.67%
爱尔眼科 6.11%
长春高新 6.10%
泰格医药 5.71%
迈瑞医疗 4.83%
恩捷股份 4.03%
华友钴业 3.32%
海康威视 3.24%
行业分布 比例
制造业 54.47%
科学研究和技术服务业 13.49%
卫生和社会工作 6.12%
交通运输、仓储和邮政业 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55%
住宿和餐饮业 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,12年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银国企改革

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519756
最近1月: 6.86%
最近1年: 18.07%

最近一天:  +0.05%
最近一月:  +6.86%
最近三月:  +18.13%
最近六月:  +14.05%
最近一年:  +18.07%
最近三年:  +107.41%
成立以来:  +134.38%
基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.009 2.309

时间收益率(%)
最近一天 0.05
最近一月 6.86
最近三月 18.13
最近六月 14.05
最近一年 18.07
最近三年 107.41
成立以来 134.38
十大重仓股 比例
洋河股份 4.71%
海康威视 4.54%
药明康德 4.04%
顺丰控股 3.90%
长春高新 3.62%
首旅酒店 3.16%
平安银行 2.90%
万??科A 2.64%
中牧股份 2.58%
中国汽研 2.55%
行业分布 比例
制造业 28.52%
金融业 9.36%
交通运输、仓储和邮政业 7.53%
科学研究和技术服务业 6.62%
房地产业 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.23%
住宿和餐饮业 3.55%
文化、体育和娱乐业 2.36%
建筑业 1.61%
租赁和商务服务业 1.30%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
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交银稳鑫短债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 006793
最近1月: 0.30%
最近1年: 1.77%

最近一天:  +0.07%
最近一月:  +0.30%
最近三月:  -0.16%
最近六月:  +0.30%
最近一年:  +1.77%
最近三年:  +8.35%
成立以来:  +12.17%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0481 1.1197

时间收益率(%)
最近一天 0.07
最近一月 0.30
最近三月 -0.16
最近六月 0.30
最近一年 1.77
最近三年 8.35
成立以来 12.17
五大持券 占基金资产净值比例
22附息国债11 1.28%
22进出04 1.17%
22附息国债16 1.16%
21进出12 1.07%
21国开16 1.01%
债券投资组合 占基金资产净值比例
企业短期融资券 60.60%
中期票据 25.00%
企业债券 23.10%
其中:政策性金融债 5.14%
国家债券 2.45%
  • 姬静

    北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。9年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银稳利中短债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 008205
最近1月: 0.44%
最近1年: 1.07%

最近一天:  +0.11%
最近一月:  +0.44%
最近三月:  -1.44%
最近六月:  -0.90%
最近一年:  +1.07%
最近三年:  +8.73%
成立以来:  +9.24%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0724 1.0924

时间收益率(%)
最近一天 0.11
最近一月 0.44
最近三月 -1.44
最近六月 -0.90
最近一年 1.07
最近三年 8.73
成立以来 9.24
五大持券 占基金资产净值比例
21中国银行二级03 1.23%
22浪潮电子SCP001 1.18%
22华夏银行二级资本债01 1.16%
20徽商银行二级01 1.09%
16国开07 1.01%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 69.71%
企业短期融资券 14.12%
企业债券 14.09%
其中:政策性金融债 5.36%
国家债券 0.76%
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银稳利中短债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 008204
最近1月: 0.46%
最近1年: 1.47%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  +0.46%
最近三月:  -1.34%
最近六月:  -0.70%
最近一年:  +1.47%
最近三年:  +10.06%
成立以来:  +10.63%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0862 1.1062

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 0.46
最近三月 -1.34
最近六月 -0.70
最近一年 1.47
最近三年 10.06
成立以来 10.63
五大持券 占基金资产净值比例
21中国银行二级03 1.23%
22浪潮电子SCP001 1.18%
22华夏银行二级资本债01 1.16%
20徽商银行二级01 1.09%
16国开07 1.01%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 69.71%
企业短期融资券 14.12%
企业债券 14.09%
其中:政策性金融债 5.36%
国家债券 0.76%
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银启明A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 009402
最近1月: 5.31%
最近1年: 1.34%

最近一天:  +1.06%
最近一月:  +5.31%
最近三月:  +7.34%
最近六月:  +3.35%
最近一年:  +1.34%
最近三年:  --
成立以来:  +67.21%
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.5049 1.6709

时间收益率(%)
最近一天 1.06
最近一月 5.31
最近三月 7.34
最近六月 3.35
最近一年 1.34
最近三年 --
成立以来 67.21
十大重仓股 比例
紫光国微 9.04%
振华科技 8.32%
华夏航空 3.60%
三环集团 3.38%
天宜上佳 3.10%
保利发展 3.01%
首旅酒店 2.83%
韵达股份 2.50%
华恒生物 2.46%
东方电热 2.44%
行业分布 比例
制造业 53.09%
房地产业 6.24%
交通运输、仓储和邮政业 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24%
住宿和餐饮业 2.83%
租赁和商务服务业 1.06%
建筑业 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.27%
批发和零售业 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。8年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
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交银安享稳健养老一年A

基金类型:FOF

基金代码:

前端 006880
最近1月: 1.72%
最近1年: -0.78%

最近一天:  +0.18%
最近一月:  +1.72%
最近三月:  -0.12%
最近六月:  -0.80%
最近一年:  -0.78%
最近三年:  +12.50%
成立以来:  +17.43%
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-19 1.1743 1.1743

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 1.72
最近三月 -0.12
最近六月 -0.80
最近一年 -0.78
最近三年 12.50
成立以来 17.43
十大重仓股 比例
长江电力 0.19%
贵州茅台 0.04%
宁德时代 0.04%
通威股份 0.04%
泸州老窖 0.03%
五 粮 液 0.03%
汇川技术 0.03%
隆基绿能 0.03%
阳光电源 0.03%
海天味业 0.02%
行业分布 比例
制造业 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05%
科学研究和技术服务业 0.03%
卫生和社会工作 0.03%
农、林、牧、渔业 0.02%
批发和零售业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 刘兵

    上海财经大学经济学博士,6年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任交银招享一年(FOF)、交银智选星光混合(FOF-LOF)、交银兴享一年(FOF)、交银优...[查看更多]
  • 蔡铮

    量化投资副总监兼多元资产管理副总监,复旦大学电子工程硕士,13年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)、交银致远、交银上证180公司治理...[查看更多]
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交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: 7.84%
最近1年: 11.90%

最近一天:  +0.68%
最近一月:  +7.84%
最近三月:  +29.31%
最近六月:  +10.53%
最近一年:  +11.90%
最近三年:  +116.46%
成立以来:  +229.24%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.078 4.959

时间收益率(%)
最近一天 0.68
最近一月 7.84
最近三月 29.31
最近六月 10.53
最近一年 11.90
最近三年 116.46
成立以来 229.24
十大重仓股 比例
五 粮 液 9.06%
泸州老窖 9.04%
贵州茅台 9.03%
洋河股份 9.01%
青岛啤酒 8.07%
金域医学 5.86%
药明康德 5.82%
汤臣倍健 5.71%
爱尔眼科 5.03%
爱美客 3.05%
行业分布 比例
制造业 65.26%
科学研究和技术服务业 11.20%
卫生和社会工作 10.89%
批发和零售业 1.00%
住宿和餐饮业 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银增利C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519682
最近1月: 1.21%
最近1年: -0.51%

最近一天:  +0.10%
最近一月:  +1.21%
最近三月:  -1.41%
最近六月:  -2.16%
最近一年:  -0.51%
最近三年:  +12.67%
成立以来:  +113.47%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0040 1.7880

时间收益率(%)
最近一天 0.10
最近一月 1.21
最近三月 -1.41
最近六月 -2.16
最近一年 -0.51
最近三年 12.67
成立以来 113.47
五大持券 占基金资产净值比例
21徽商银行二级01 3.10%
22国开01 2.94%
21东莞银行二级02 2.67%
22国债14 2.28%
21广州银行二级 2.18%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 55.29%
企业债券 25.86%
可转债 17.26%
其中:政策性金融债 2.94%
国家债券 2.70%
企业短期融资券 2.29%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银增利A/B

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519680 后端 519680
最近1月: 1.25%
最近1年: -0.11%

最近一天:  +0.11%
最近一月:  +1.25%
最近三月:  -1.31%
最近六月:  -1.97%
最近一年:  -0.11%
最近三年:  +14.04%
成立以来:  +127.30%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0075 1.8545

时间收益率(%)
最近一天 0.11
最近一月 1.25
最近三月 -1.31
最近六月 -1.97
最近一年 -0.11
最近三年 14.04
成立以来 127.30
五大持券 占基金资产净值比例
21徽商银行二级01 3.10%
22国开01 2.94%
21东莞银行二级02 2.67%
22国债14 2.28%
21广州银行二级 2.18%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 55.29%
企业债券 25.86%
可转债 17.26%
其中:政策性金融债 2.94%
国家债券 2.70%
企业短期融资券 2.29%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银稳鑫短债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 006794
最近1月: 0.28%
最近1年: 1.45%

最近一天:  +0.07%
最近一月:  +0.28%
最近三月:  -0.20%
最近六月:  +0.19%
最近一年:  +1.45%
最近三年:  +7.14%
成立以来:  +10.49%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0416 1.1032

时间收益率(%)
最近一天 0.07
最近一月 0.28
最近三月 -0.20
最近六月 0.19
最近一年 1.45
最近三年 7.14
成立以来 10.49
五大持券 占基金资产净值比例
22附息国债11 1.28%
22进出04 1.17%
22附息国债16 1.16%
21进出12 1.07%
21国开16 1.01%
债券投资组合 占基金资产净值比例
企业短期融资券 60.60%
中期票据 25.00%
企业债券 23.10%
其中:政策性金融债 5.14%
国家债券 2.45%
  • 姬静

    北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。9年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银恒益C

基金类型:混合型

基金代码:

前端 014949
最近1月: 1.18%
最近1年: -0.63%

最近一天:  +0.11%
最近一月:  +1.18%
最近三月:  +1.23%
最近六月:  -0.77%
最近一年:  -0.63%
最近三年:  --
成立以来:  -0.86%
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.1239 1.1239

时间收益率(%)
最近一天 0.11
最近一月 1.18
最近三月 1.23
最近六月 -0.77
最近一年 -0.63
最近三年 --
成立以来 -0.86
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  • 王艺伟

    北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。10年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任交银荣鑫、交银多策略、交银恒益、...[查看更多]
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交银恒益A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 004975
最近1月: 1.18%
最近1年: -0.51%

最近一天:  +0.11%
最近一月:  +1.18%
最近三月:  +1.26%
最近六月:  -0.71%
最近一年:  -0.51%
最近三年:  +24.42%
成立以来:  +36.64%
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.1251 1.3501

时间收益率(%)
最近一天 0.11
最近一月 1.18
最近三月 1.26
最近六月 -0.71
最近一年 -0.51
最近三年 24.42
成立以来 36.64
十大重仓股 比例
中国化学 0.96%
保利发展 0.81%
新 和 成 0.60%
中国电建 0.58%
工商银行 0.50%
瀚蓝环境 0.40%
荣盛石化 0.38%
中国核电 0.37%
中国中铁 0.36%
韵达股份 0.35%
行业分布 比例
制造业 5.00%
建筑业 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29%
房地产业 0.81%
金融业 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.40%
采矿业 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35%
农、林、牧、渔业 0.26%
  • 王艺伟

    北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。10年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任交银荣鑫、交银多策略、交银恒益、...[查看更多]
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交银增利增强C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 004428
最近1月: 1.79%
最近1年: 0.57%

最近一天:  +0.08%
最近一月:  +1.79%
最近三月:  +0.27%
最近六月:  -1.01%
最近一年:  +0.57%
最近三年:  +30.16%
成立以来:  +56.59%
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.1799 1.5349

时间收益率(%)
最近一天 0.08
最近一月 1.79
最近三月 0.27
最近六月 -1.01
最近一年 0.57
最近三年 30.16
成立以来 56.59
五大持券 占基金资产净值比例
22国债09 1.84%
22农发04 1.31%
19南投集团MTN002 1.00%
21拉萨城投MTN001 0.98%
22宁波舜农MTN001 0.97%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 53.96%
企业债券 15.30%
可转债 13.85%
企业短期融资券 5.43%
国家债券 3.50%
其中:政策性金融债 2.25%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银增利增强A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 004427
最近1月: 1.82%
最近1年: 0.97%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +1.82%
最近三月:  +0.37%
最近六月:  -0.80%
最近一年:  +0.97%
最近三年:  +31.74%
成立以来:  +59.93%
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.1855 1.5635

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 1.82
最近三月 0.37
最近六月 -0.80
最近一年 0.97
最近三年 31.74
成立以来 59.93
五大持券 占基金资产净值比例
22国债09 1.84%
22农发04 1.31%
19南投集团MTN002 1.00%
21拉萨城投MTN001 0.98%
22宁波舜农MTN001 0.97%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 53.96%
企业债券 15.30%
可转债 13.85%
企业短期融资券 5.43%
国家债券 3.50%
其中:政策性金融债 2.25%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银科技创新A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: 6.36%
最近1年: -3.13%

最近一天:  -0.77%
最近一月:  +6.36%
最近三月:  +14.23%
最近六月:  +0.37%
最近一年:  -3.13%
最近三年:  +71.72%
成立以来:  +145.69%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.4333 2.4433

时间收益率(%)
最近一天 -0.77
最近一月 6.36
最近三月 14.23
最近六月 0.37
最近一年 -3.13
最近三年 71.72
成立以来 145.69
十大重仓股 比例
吉祥航空 6.28%
新 和 成 5.09%
中国国航 4.81%
洋河股份 4.72%
中国船舶 4.68%
爱美客 4.63%
恒瑞医药 4.43%
卫宁健康 4.31%
安井食品 4.28%
立讯精密 4.05%
行业分布 比例
制造业 53.44%
交通运输、仓储和邮政业 16.23%
农、林、牧、渔业 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.67%
科学研究和技术服务业 6.73%
建筑业 1.01%
采矿业 0.30%
卫生和社会工作 0.01%
房地产业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 芮晨

    15年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
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交银先进制造A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: 5.07%
最近1年: 0.62%

最近一天:  +1.01%
最近一月:  +5.07%
最近三月:  +7.06%
最近六月:  +2.95%
最近一年:  +0.62%
最近三年:  +101.16%
成立以来:  +766.55%
本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 4.8724 6.3234

时间收益率(%)
最近一天 1.01
最近一月 5.07
最近三月 7.06
最近六月 2.95
最近一年 0.62
最近三年 101.16
成立以来 766.55
十大重仓股 比例
紫光国微 9.05%
振华科技 7.83%
华夏航空 3.76%
天宜上佳 3.08%
三环集团 3.05%
保利发展 2.95%
首旅酒店 2.60%
韵达股份 2.52%
东方电热 2.44%
华恒生物 2.14%
行业分布 比例
制造业 51.39%
交通运输、仓储和邮政业 6.28%
房地产业 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13%
住宿和餐饮业 2.60%
租赁和商务服务业 0.90%
建筑业 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.24%
批发和零售业 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。8年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银先锋A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: 6.78%
最近1年: -11.24%

最近一天:  +0.13%
最近一月:  +6.78%
最近三月:  +4.72%
最近六月:  -11.09%
最近一年:  -11.24%
最近三年:  +57.32%
成立以来:  +222.12%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.2996 2.8296

时间收益率(%)
最近一天 0.13
最近一月 6.78
最近三月 4.72
最近六月 -11.09
最近一年 -11.24
最近三年 57.32
成立以来 222.12
十大重仓股 比例
紫光国微 4.39%
振华科技 4.34%
洋河股份 4.23%
保利发展 4.10%
阳光电源 3.97%
亿纬锂能 3.93%
华友钴业 3.77%
泸州老窖 3.69%
万??科A 3.65%
华能国际 3.55%
行业分布 比例
制造业 65.60%
房地产业 9.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.21%
科学研究和技术服务业 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%
卫生和社会工作 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
采矿业 0.01%
  • 封晴

    硕士,11年证券投资行业从业经验。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。现任交银先锋、交银内核驱动基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银趋势A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: 3.05%
最近1年: 4.54%

最近一天:  +0.27%
最近一月:  +3.05%
最近三月:  +5.28%
最近六月:  +0.91%
最近一年:  +4.54%
最近三年:  +192.27%
成立以来:  +583.04%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 4.4223 5.2053

时间收益率(%)
最近一天 0.27
最近一月 3.05
最近三月 5.28
最近六月 0.91
最近一年 4.54
最近三年 192.27
成立以来 583.04
十大重仓股 比例
润丰股份 6.50%
明泰铝业 3.55%
迪威尔 3.47%
山东药玻 3.27%
海晨股份 3.20%
银泰黄金 2.41%
易德龙 2.34%
移为通信 2.30%
浙能电力 2.19%
海利尔 2.18%
行业分布 比例
制造业 50.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.92%
采矿业 6.96%
交通运输、仓储和邮政业 3.79%
房地产业 2.70%
科学研究和技术服务业 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77%
住宿和餐饮业 0.40%
教育 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 杨金金

    复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。8年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先、交银启诚基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 9.98%
最近1年: -0.34%

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.0219 4.0557

时间收益率(%)
最近一天 0.96
最近一月 9.98
最近三月 16.59
最近六月 5.84
最近一年 -0.34
最近三年 49.35
成立以来 1266.59
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.75%
国联股份 9.34%
宁德时代 8.97%
紫光国微 6.65%
恒生电子 4.34%
药明康德 4.26%
金域医学 4.26%
洋河股份 3.80%
泰格医药 3.55%
万华化学 3.35%
行业分布 比例
制造业 49.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.70%
科学研究和技术服务业 7.84%
卫生和社会工作 5.35%
房地产业 3.15%
建筑业 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 2.06%
金融业 0.06%
采矿业 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 张雪蓉

    上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。7年证券投资行业从业经验。2015年至2017任中金公司研究助理, 2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银精选基金经理。[查看更多]
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。14年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
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交银主题A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700 后端 519701
最近1月: 6.21%
最近1年: 9.40%

最近一天:  -0.03%
最近一月:  +6.21%
最近三月:  +17.26%
最近六月:  +11.40%
最近一年:  +9.40%
最近三年:  +56.99%
成立以来:  +395.77%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.2277 3.4117

时间收益率(%)
最近一天 -0.03
最近一月 6.21
最近三月 17.26
最近六月 11.40
最近一年 9.40
最近三年 56.99
成立以来 395.77
十大重仓股 比例
顺丰控股 7.43%
药明康德 4.36%
平安银行 3.36%
吉祥航空 3.27%
恒生电子 3.17%
三七互娱 2.90%
洋河股份 2.72%
捷成股份 2.50%
荣盛石化 2.40%
金山办公 2.19%
行业分布 比例
制造业 28.37%
交通运输、仓储和邮政业 14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.46%
房地产业 6.22%
科学研究和技术服务业 4.68%
文化、体育和娱乐业 3.58%
金融业 3.36%
住宿和餐饮业 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银阿尔法A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 10.90%
最近1年: 8.90%

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 4.2317 5.0647

时间收益率(%)
最近一天 1.00
最近一月 10.90
最近三月 19.07
最近六月 5.22
最近一年 8.90
最近三年 54.95
成立以来 543.48
十大重仓股 比例
爱美客 8.68%
药明康德 8.43%
宁德时代 8.13%
长春高新 6.74%
泰格医药 6.44%
爱尔眼科 6.42%
迈瑞医疗 5.08%
恩捷股份 4.83%
华友钴业 4.32%
紫光国微 3.52%
行业分布 比例
制造业 62.27%
科学研究和技术服务业 15.45%
卫生和社会工作 6.43%
交通运输、仓储和邮政业 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66%
住宿和餐饮业 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62%
房地产业 0.38%
金融业 0.05%
采矿业 0.03%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,12年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银品质升级A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005004
最近1月: 7.92%
最近1年: 12.31%

最近一天:  +0.68%
最近一月:  +7.92%
最近三月:  +29.22%
最近六月:  +10.68%
最近一年:  +12.31%
最近三年:  +116.89%
成立以来:  +124.57%
本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.2457 2.2457

时间收益率(%)
最近一天 0.68
最近一月 7.92
最近三月 29.22
最近六月 10.68
最近一年 12.31
最近三年 116.89
成立以来 124.57
十大重仓股 比例
洋河股份 9.20%
五 粮 液 9.05%
泸州老窖 9.04%
贵州茅台 9.03%
青岛啤酒 8.67%
药明康德 5.82%
金域医学 5.80%
汤臣倍健 5.78%
爱尔眼科 5.02%
爱美客 3.05%
行业分布 比例
制造业 66.26%
科学研究和技术服务业 11.29%
卫生和社会工作 10.81%
批发和零售业 1.00%
住宿和餐饮业 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
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交银可转债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 007317
最近1月: 7.66%
最近1年: -6.81%

最近一天:  +0.23%
最近一月:  +7.66%
最近三月:  +8.14%
最近六月:  -5.48%
最近一年:  -6.81%
最近三年:  +34.18%
成立以来:  +40.49%
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.4049 1.4049

时间收益率(%)
最近一天 0.23
最近一月 7.66
最近三月 8.14
最近六月 -5.48
最近一年 -6.81
最近三年 34.18
成立以来 40.49
五大持券 占基金资产净值比例
22国债01 6.16%
18中化EB 5.95%
G三峡EB1 5.50%
兴业转债 5.13%
杭银转债 4.38%
债券投资组合 占基金资产净值比例
可转债 82.58%
国家债券 6.16%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银可转债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 007316
最近1月: 7.69%
最近1年: -6.43%

最近一天:  +0.23%
最近一月:  +7.69%
最近三月:  +8.25%
最近六月:  -5.29%
最近一年:  -6.43%
最近三年:  +35.82%
成立以来:  +42.49%
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 1.4249 1.4249

时间收益率(%)
最近一天 0.23
最近一月 7.69
最近三月 8.25
最近六月 -5.29
最近一年 -6.43
最近三年 35.82
成立以来 42.49
五大持券 占基金资产净值比例
22国债01 6.16%
18中化EB 5.95%
G三峡EB1 5.50%
兴业转债 5.13%
杭银转债 4.38%
债券投资组合 占基金资产净值比例
可转债 82.58%
国家债券 6.16%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。10年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: 6.96%
最近1年: 12.84%

最近一天:  +0.63%
最近一月:  +6.96%
最近三月:  +27.16%
最近六月:  +11.99%
最近一年:  +12.84%
最近三年:  +104.79%
成立以来:  +295.73%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.074 2.866

时间收益率(%)
最近一天 0.63
最近一月 6.96
最近三月 27.16
最近六月 11.99
最近一年 12.84
最近三年 104.79
成立以来 295.73
十大重仓股 比例
洋河股份 9.17%
贵州茅台 9.01%
五 粮 液 8.10%
泸州老窖 8.03%
青岛啤酒 7.48%
金域医学 6.17%
汤臣倍健 6.10%
药明康德 5.23%
爱尔眼科 5.04%
爱美客 3.05%
行业分布 比例
制造业 57.40%
卫生和社会工作 11.21%
科学研究和技术服务业 9.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.89%
批发和零售业 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 10.13%
最近1年: 8.27%

最近一天:  +1.02%
最近一月:  +10.13%
最近三月:  +18.57%
最近六月:  +4.84%
最近一年:  +8.27%
最近三年:  +62.09%
成立以来:  +145.84%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.2644 2.3754

时间收益率(%)
最近一天 1.02
最近一月 10.13
最近三月 18.57
最近六月 4.84
最近一年 8.27
最近三年 62.09
成立以来 145.84
十大重仓股 比例
药明康德 9.05%
爱美客 8.84%
宁德时代 8.76%
长春高新 7.22%
泰格医药 6.81%
爱尔眼科 6.55%
迈瑞医疗 5.20%
恩捷股份 4.92%
华友钴业 4.22%
海康威视 3.71%
行业分布 比例
制造业 62.73%
科学研究和技术服务业 16.14%
卫生和社会工作 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57%
住宿和餐饮业 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67%
房地产业 0.13%
文化、体育和娱乐业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,12年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多]
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交银股息优化

基金类型:混合型

基金代码:

前端 004868
最近1月: 7.87%
最近1年: 12.51%

最近一天:  +0.69%
最近一月:  +7.87%
最近三月:  +29.46%
最近六月:  +11.01%
最近一年:  +12.51%
最近三年:  +115.77%
成立以来:  +187.80%
本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2023-01-30 2.8780 2.8780

时间收益率(%)
最近一天 0.69
最近一月 7.87
最近三月 29.46
最近六月 11.01
最近一年 12.51
最近三年 115.77
成立以来 187.80
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.04%
泸州老窖 9.01%
五 粮 液 8.98%
洋河股份 8.85%
青岛啤酒 8.03%
药明康德 5.69%
汤臣倍健 5.69%
金域医学 5.68%
爱尔眼科 4.39%
盐津铺子 2.98%
行业分布 比例
制造业 63.70%
科学研究和技术服务业 10.59%
卫生和社会工作 10.08%
批发和零售业 1.00%
住宿和餐饮业 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,16年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
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