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交银施罗德

交银活期富2020-03-27
货基会支付 七日年化收益率
2.441%

万份收益 1.1669

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交银数据产业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519773
最近1月: -12.65%
最近1年: 56.66%

最近一天:  -1.35%
最近一月:  -12.65%
最近三月:  +12.21%
最近六月:  +28.64%
最近一年:  +56.66%
最近三年:  +47.97%
成立以来:  +38.80%
本基金重点关注数据产业链的上中下游企业,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.388 1.388

时间收益率(%)
最近一天 -1.35
最近一月 -12.65
最近三月 12.21
最近六月 28.64
最近一年 56.66
最近三年 47.97
成立以来 38.80
十大重仓股 比例
思创医惠 5.72%
三全食品 4.31%
三七互娱 4.16%
东方雨虹 3.76%
芒果超媒 3.47%
兆易创新 3.26%
绝味食品 3.08%
立讯精密 3.02%
保利地产 2.94%
梦网集团 2.81%
行业分布 比例
制造业 51.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.39%
房地产业 5.05%
文化、体育和娱乐业 3.88%
科学研究和技术服务业 3.14%
金融业 2.81%
农、林、牧、渔业 1.78%
教育 1.35%
卫生和社会工作 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 田彧龙

    上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。6年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银数据产业、交银科锐科技创新基金经理。[查看更多]
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交银先进制造

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: -8.81%
最近1年: 29.16%

最近一天:  +0.36%
最近一月:  -8.81%
最近三月:  +6.22%
最近六月:  +20.66%
最近一年:  +29.16%
最近三年:  +45.34%
成立以来:  +316.73%
本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 2.494 3.621

时间收益率(%)
最近一天 0.36
最近一月 -8.81
最近三月 6.22
最近六月 20.66
最近一年 29.16
最近三年 45.34
成立以来 316.73
十大重仓股 比例
捷佳伟创 7.98%
亿纬锂能 6.92%
东方日升 5.42%
内蒙一机 5.11%
山煤国际 5.11%
芒果超媒 4.35%
博实股份 3.94%
华夏航空 3.78%
柏楚电子 3.25%
中国太保 2.81%
行业分布 比例
制造业 49.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.09%
金融业 6.51%
批发和零售业 6.41%
交通运输、仓储和邮政业 6.07%
文化、体育和娱乐业 4.81%
房地产业 3.89%
农、林、牧、渔业 1.98%
卫生和社会工作 0.56%
科学研究和技术服务业 0.47%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。6年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银制造基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519736 后端 519737
最近1月: -4.53%
最近1年: 25.30%

最近一天:  +0.18%
最近一月:  -4.53%
最近三月:  +1.99%
最近六月:  +14.58%
最近一年:  +25.30%
最近三年:  +63.54%
成立以来:  +229.20%
深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 2.719 3.119

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 -4.53
最近三月 1.99
最近六月 14.58
最近一年 25.30
最近三年 63.54
成立以来 229.20
十大重仓股 比例
保利地产 7.99%
东方雨虹 7.40%
万科A 7.28%
中国太保 7.11%
兴业银行 6.67%
科大讯飞 6.07%
美年健康 5.22%
立讯精密 3.09%
山东药玻 3.05%
工商银行 2.89%
行业分布 比例
制造业 24.62%
金融业 19.44%
房地产业 17.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.79%
卫生和社会工作 7.16%
教育 1.99%
科学研究和技术服务业 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。12年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
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交银双息平衡

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519732
最近1月: -4.76%
最近1年: 31.04%

最近一天:  -0.64%
最近一月:  -4.76%
最近三月:  +8.66%
最近六月:  +17.75%
最近一年:  +31.04%
最近三年:  +83.22%
成立以来:  +304.00%
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 4.040 4.040

时间收益率(%)
最近一天 -0.64
最近一月 -4.76
最近三月 8.66
最近六月 17.75
最近一年 31.04
最近三年 83.22
成立以来 304.00
十大重仓股 比例
芒果超媒 7.16%
京东方A 5.73%
中公教育 5.60%
绝味食品 5.55%
海尔智家 5.00%
三花智控 3.29%
万科A 3.19%
华测检测 2.92%
美亚柏科 2.80%
三七互娱 2.80%
行业分布 比例
制造业 33.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.48%
文化、体育和娱乐业 9.86%
教育 5.60%
房地产业 3.19%
科学研究和技术服务业 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 2.15%
批发和零售业 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,10年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力、交银内核驱动、交银科锐科技创新基金经理。[查看更多]
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交银阿尔法

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: -7.43%
最近1年: 19.62%

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 2.640 3.473

时间收益率(%)
最近一天 0.23
最近一月 -7.43
最近三月 2.29
最近六月 11.20
最近一年 19.62
最近三年 71.12
成立以来 301.44
十大重仓股 比例
美亚柏科 5.92%
三花智控 4.19%
思创医惠 4.19%
立讯精密 3.64%
恒华科技 3.55%
鄂武商A 3.54%
山东药玻 3.36%
万科A 3.34%
华宇软件 2.90%
启明星辰 2.38%
行业分布 比例
制造业 25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.58%
房地产业 7.93%
文化、体育和娱乐业 3.78%
批发和零售业 3.54%
金融业 2.62%
农、林、牧、渔业 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.64%
科学研究和技术服务业 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,10年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银医药创新

基金类型:股票型

基金代码:

前端 004075
最近1月: -2.36%
最近1年: 54.53%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  -2.36%
最近三月:  +13.91%
最近六月:  +20.53%
最近一年:  +54.53%
最近三年:  +97.30%
成立以来:  +97.18%
本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.9718 1.9718

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 -2.36
最近三月 13.91
最近六月 20.53
最近一年 54.53
最近三年 97.30
成立以来 97.18
十大重仓股 比例
恒瑞医药 7.75%
药明康德 6.10%
山东药玻 6.03%
长春高新 5.52%
通策医疗 5.06%
金域医学 4.18%
康泰生物 4.17%
泰格医药 4.11%
爱尔眼科 4.07%
南微医学 3.38%
行业分布 比例
制造业 59.04%
卫生和社会工作 18.44%
科学研究和技术服务业 6.38%
批发和零售业 1.53%
房地产业 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.99%
农、林、牧、渔业 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
金融业 0.00%
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。6年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银医药创新基金经理。[查看更多]
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交银主题

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700 后端 519701
最近1月: -4.80%
最近1年: 34.29%

最近一天:  -0.18%
最近一月:  -4.80%
最近三月:  +4.38%
最近六月:  +15.52%
最近一年:  +34.29%
最近三年:  +60.02%
成立以来:  +219.67%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.645 2.572

时间收益率(%)
最近一天 -0.18
最近一月 -4.80
最近三月 4.38
最近六月 15.52
最近一年 34.29
最近三年 60.02
成立以来 219.67
十大重仓股 比例
兴业银行 3.91%
捷佳伟创 3.35%
中直股份 3.22%
绝味食品 3.11%
吉祥航空 3.04%
登海种业 2.50%
启明星辰 2.32%
华泰证券 2.23%
元隆雅图 2.12%
金地集团 1.89%
行业分布 比例
制造业 34.55%
金融业 11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.47%
交通运输、仓储和邮政业 4.00%
租赁和商务服务业 3.81%
农、林、牧、渔业 3.59%
房地产业 2.69%
批发和零售业 2.53%
文化、体育和娱乐业 1.73%
建筑业 0.74%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,11年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银创新成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 006223
最近1月: -10.47%
最近1年: 31.09%

最近一天:  -0.55%
最近一月:  -10.47%
最近三月:  +8.09%
最近六月:  +19.32%
最近一年:  +31.09%
最近三年:  --
成立以来:  +61.08%
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握港股通资本市场开放政策下的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.6108 1.6108

时间收益率(%)
最近一天 -0.55
最近一月 -10.47
最近三月 8.09
最近六月 19.32
最近一年 31.09
最近三年 --
成立以来 61.08
十大重仓股 比例
腾讯控股 5.39%
三全食品 4.58%
亿纬锂能 4.02%
思创医惠 3.54%
小米集团-W 3.48%
美团点评-W 3.29%
中公教育 3.22%
绝味食品 2.79%
山东药玻 2.77%
美亚柏科 2.74%
行业分布 比例
制造业 42.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.98%
金融业 3.84%
教育 3.22%
文化、体育和娱乐业 2.87%
农、林、牧、渔业 1.93%
建筑业 1.77%
房地产业 0.64%
科学研究和技术服务业 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 周中

    复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,11年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。...[查看更多]
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交银成长30

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519727 后端 519728
最近1月: -18.11%
最近1年: 38.54%

最近一天:  -0.56%
最近一月:  -18.11%
最近三月:  +1.01%
最近六月:  +7.91%
最近一年:  +38.54%
最近三年:  +54.20%
成立以来:  +127.89%
本基金属于成长型混合基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.596 2.056

时间收益率(%)
最近一天 -0.56
最近一月 -18.11
最近三月 1.01
最近六月 7.91
最近一年 38.54
最近三年 54.20
成立以来 127.89
十大重仓股 比例
亿纬锂能 9.50%
保利地产 7.85%
立讯精密 6.93%
梦网集团 6.11%
中国太保 3.78%
华天科技 3.45%
欣旺达 3.17%
TCL集团 3.01%
中颖电子 2.96%
兴业银行 2.85%
行业分布 比例
制造业 56.11%
金融业 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.06%
房地产业 7.85%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,11年证券投资行业从业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力、交银创新领航基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银持续成长

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: -7.40%
最近1年: 18.26%

最近一天:  +0.32%
最近一月:  -7.40%
最近三月:  +2.49%
最近六月:  +10.71%
最近一年:  +18.26%
最近三年:  --
成立以来:  +47.24%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.3562 1.4672

时间收益率(%)
最近一天 0.32
最近一月 -7.40
最近三月 2.49
最近六月 10.71
最近一年 18.26
最近三年 --
成立以来 47.24
十大重仓股 比例
美亚柏科 5.55%
思创医惠 4.27%
三花智控 4.10%
鄂武商A 3.94%
恒华科技 3.92%
万科A 3.68%
山东药玻 3.54%
立讯精密 3.49%
华宇软件 3.48%
金地集团 3.11%
行业分布 比例
制造业 25.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.76%
房地产业 10.03%
金融业 4.01%
批发和零售业 3.94%
文化、体育和娱乐业 3.71%
农、林、牧、渔业 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.57%
科学研究和技术服务业 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,10年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
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交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: -7.18%
最近1年: 16.51%

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 4.135 4.541

时间收益率(%)
最近一天 0.22
最近一月 -7.18
最近三月 3.01
最近六月 10.21
最近一年 16.51
最近三年 59.41
成立以来 363.99
十大重仓股 比例
美亚柏科 6.16%
思创医惠 4.50%
三花智控 4.33%
恒华科技 3.94%
鄂武商A 3.71%
山东药玻 3.64%
立讯精密 3.36%
华宇软件 3.25%
启明星辰 2.71%
万科A 2.62%
行业分布 比例
制造业 24.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.29%
房地产业 7.71%
批发和零售业 3.71%
文化、体育和娱乐业 3.42%
金融业 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.39%
农、林、牧、渔业 0.24%
科学研究和技术服务业 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,10年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -4.51%
最近1年: 25.22%

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 0.8294 3.6412

时间收益率(%)
最近一天 0.17
最近一月 -4.51
最近三月 1.90
最近六月 14.34
最近一年 25.22
最近三年 58.68
成立以来 818.54
十大重仓股 比例
保利地产 7.97%
东方雨虹 7.44%
万科A 7.31%
中国太保 7.13%
兴业银行 6.68%
科大讯飞 6.08%
美年健康 5.24%
立讯精密 3.08%
山东药玻 3.04%
工商银行 2.91%
行业分布 比例
制造业 24.68%
金融业 19.59%
房地产业 17.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.97%
卫生和社会工作 7.20%
教育 2.00%
科学研究和技术服务业 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 王崇

    北京大学金融学博士。12年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银新生活力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519772
最近1月: -6.37%
最近1年: 39.13%

最近一天:  -0.73%
最近一月:  -6.37%
最近三月:  +9.90%
最近六月:  +21.97%
最近一年:  +39.13%
最近三年:  +108.23%
成立以来:  +117.60%
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 2.176 2.176

时间收益率(%)
最近一天 -0.73
最近一月 -6.37
最近三月 9.90
最近六月 21.97
最近一年 39.13
最近三年 108.23
成立以来 117.60
十大重仓股 比例
芒果超媒 6.92%
京东方A 6.08%
绝味食品 5.98%
中公教育 5.79%
海尔智家 5.01%
三花智控 3.52%
三七互娱 3.14%
万科A 3.13%
美亚柏科 3.11%
华测检测 2.96%
行业分布 比例
制造业 39.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.06%
文化、体育和娱乐业 10.54%
教育 5.79%
房地产业 3.13%
科学研究和技术服务业 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 2.53%
采矿业 1.34%
农、林、牧、渔业 0.65%
批发和零售业 0.29%
  • 杨浩

    北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,10年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银双息平衡、交银新生活力、交银内核驱动、交银科锐科技创新基金经理。[查看更多]
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交银增利C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519682
最近1月: -0.93%
最近1年: 4.66%

最近一天:  -0.04%
最近一月:  -0.93%
最近三月:  +1.58%
最近六月:  +2.77%
最近一年:  +4.66%
最近三年:  +15.68%
成立以来:  +91.37%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.0188 1.6768

时间收益率(%)
最近一天 -0.04
最近一月 -0.93
最近三月 1.58
最近六月 2.77
最近一年 4.66
最近三年 15.68
成立以来 91.37
五大持券 占基金资产净值比例
国开1801 5.52%
18国开06 4.61%
18苏州高新MTN002 4.57%
18古井MTN002 4.49%
18萧山钱江MTN002 4.49%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 77.53%
企业债券 28.53%
可转债 11.25%
其中:政策性金融债 11.23%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。8年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,14年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银双轮动C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519725
最近1月: 0.09%
最近1年: 3.80%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.09%
最近三月:  +1.50%
最近六月:  +2.16%
最近一年:  +3.80%
最近三年:  +15.18%
成立以来:  +36.93%
本基金在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,把握债券市场轮动带来的机会,力争实现基金资产长期稳健的增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.081 1.330

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.09
最近三月 1.50
最近六月 2.16
最近一年 3.80
最近三年 15.18
成立以来 36.93
五大持券 占基金资产净值比例
18张保实业MTN001 3.49%
18豫投资MTN002 3.45%
19吉林高速SCP004 3.36%
19青岛农商小微债01 3.35%
17乐山国资MTN001 2.81%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 70.28%
企业债券 25.37%
企业短期融资券 6.05%
其中:政策性金融债 5.17%
  • 唐赟

    香港城市大学电子工程硕士,10年证券投资行业从业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519720
最近1月: 0.00%
最近1年: 5.27%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +0.00%
最近三月:  +2.16%
最近六月:  +3.12%
最近一年:  +5.27%
最近三年:  +16.07%
成立以来:  +33.29%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.087 1.303

时间收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.00
最近三月 2.16
最近六月 3.12
最近一年 5.27
最近三年 16.07
成立以来 33.29
五大持券 占基金资产净值比例
国开1801 5.09%
19青岛农商小微债01 4.42%
18福建漳州MTN001 3.84%
18惠山经发MTN002 3.74%
19泉国投MTN001 3.69%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 104.21%
企业债券 6.70%
企业短期融资券 5.35%
其中:政策性金融债 5.09%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。8年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰...[查看更多]
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,14年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银纯债A/B

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519718 后端 519719
最近1月: 0.00%
最近1年: 5.53%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.00%
最近三月:  +2.15%
最近六月:  +3.29%
最近一年:  +5.53%
最近三年:  +17.26%
成立以来:  +37.81%
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.091 1.341

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.00
最近三月 2.15
最近六月 3.29
最近一年 5.53
最近三年 17.26
成立以来 37.81
五大持券 占基金资产净值比例
国开1801 5.09%
19青岛农商小微债01 4.42%
18福建漳州MTN001 3.84%
18惠山经发MTN002 3.74%
19泉国投MTN001 3.69%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 104.21%
企业债券 6.70%
企业短期融资券 5.35%
其中:政策性金融债 5.09%
  • 于海颖

    天津大学数量经济学硕士、经济学学士,14年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银丰硕、交银月月丰、交银强化回报、交银荣祥保本、交银荣鑫保本、交银增利增强、交银增强收益基金经理,现任固定收益投资总监。交银丰盈...[查看更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。8年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银丰...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银经济新动力

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519778
最近1月: -18.17%
最近1年: 40.40%

最近一天:  -0.66%
最近一月:  -18.17%
最近三月:  +1.77%
最近六月:  +11.88%
最近一年:  +40.40%
最近三年:  +81.73%
成立以来:  +96.20%
本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.9620 1.9620

时间收益率(%)
最近一天 -0.66
最近一月 -18.17
最近三月 1.77
最近六月 11.88
最近一年 40.40
最近三年 81.73
成立以来 96.20
十大重仓股 比例
亿纬锂能 8.51%
立讯精密 6.10%
梦网集团 4.96%
保利地产 4.39%
万科A 2.95%
华天科技 2.90%
TCL集团 2.74%
欣旺达 2.51%
中颖电子 2.30%
大族激光 2.20%
行业分布 比例
制造业 60.75%
房地产业 10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.33%
租赁和商务服务业 2.94%
文化、体育和娱乐业 2.03%
金融业 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.74%
采矿业 0.72%
农、林、牧、渔业 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00%
  • 郭斐

    复旦大学经济学学士,11年证券投资行业从业经验。曾于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、交银稳健基金经理助理。现任交银施罗德成长30、交银经济新动力、交银创新领航基金经理。[查看更多]
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交银科技创新

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: -10.68%
最近1年: 13.59%

最近一天:  -1.30%
最近一月:  -10.68%
最近三月:  +4.74%
最近六月:  +7.70%
最近一年:  +13.59%
最近三年:  +29.34%
成立以来:  +38.43%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.371 1.381

时间收益率(%)
最近一天 -1.30
最近一月 -10.68
最近三月 4.74
最近六月 7.70
最近一年 13.59
最近三年 29.34
成立以来 38.43
十大重仓股 比例
恒华科技 8.69%
安车检测 8.67%
菲利华 6.36%
新和成 5.31%
卫宁健康 4.94%
保利地产 4.63%
中直股份 4.26%
大华股份 4.25%
深信服 4.23%
超图软件 4.11%
行业分布 比例
制造业 39.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.56%
金融业 6.44%
房地产业 4.63%
卫生和社会工作 3.84%
文化、体育和娱乐业 1.70%
  • 芮晨

    13年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
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交银先锋

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: -10.80%
最近1年: 6.16%

最近一天:  -1.31%
最近一月:  -10.80%
最近三月:  +3.60%
最近六月:  +5.03%
最近一年:  +6.16%
最近三年:  +4.24%
成立以来:  +96.67%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2020-03-27 1.4713 1.8753

时间收益率(%)
最近一天 -1.31
最近一月 -10.80
最近三月 3.60
最近六月 5.03
最近一年 6.16
最近三年 4.24
成立以来 96.67
十大重仓股 比例
恒华科技 9.27%
安车检测 8.90%
菲利华 6.46%
新和成 5.17%
保利地产 5.01%
卫宁健康 4.74%
浙江医药 4.38%
大华股份 4.10%
深信服 4.06%
中直股份 4.05%
行业分布 比例
制造业 38.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.25%
金融业 7.61%
房地产业 5.01%
卫生和社会工作 3.64%
文化、体育和娱乐业 1.73%
科学研究和技术服务业 0.02%
  • 芮晨

    13年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处