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交银施罗德

交银活期富2024-04-15
货基会支付 七日年化收益率
1.737%

万份收益 0.4581

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交银增利A/B

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519680 后端 519680
最近1月: 0.87%
最近1年: 2.79%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  +0.84%
最近三月:  +1.47%
最近六月:  +1.82%
最近一年:  +2.89%
最近三年:  +12.76%
成立以来:  +136.14%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.0323 1.8933

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 0.84
最近三月 1.47
最近六月 1.82
最近一年 2.89
最近三年 12.76
成立以来 136.14
五大持券 占基金资产净值比例
21赣城债 2.98%
22渝江北嘴MTN001 2.93%
23进出01 2.89%
21汾湖G1 2.88%
21江门高新MTN001 2.86%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 60.14%
企业债券 32.92%
可转债 16.39%
其中:政策性金融债 2.89%
企业短期融资券 2.86%
国家债券 2.41%
  • 张顺晨

    上海财经大学金融学博士。7年证券投资行业从业经验,2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,基金经理助理。现任交银裕景纯债一年定开债、交银裕坤纯债一年定开债、交银裕泰两年定...[查看更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银行业

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519697
最近1月: 0.00%
最近1年: -23.91%

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 3.841 4.891

时间收益率(%)
最近一天 -0.23
最近一月 -1.51
最近三月 -0.49
最近六月 -10.90
最近一年 -24.34
最近三年 -17.12
成立以来 386.87
十大重仓股 比例
迈瑞医疗 9.87%
爱美客 9.21%
药明康德 8.85%
泰格医药 8.49%
长春高新 6.06%
分众传媒 5.08%
宁德时代 4.70%
同庆楼 2.78%
人福医药 2.23%
凯立新材 2.09%
行业分布 比例
制造业 50.28%
科学研究和技术服务业 17.34%
租赁和商务服务业 5.08%
住宿和餐饮业 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 2.56%
金融业 0.76%
卫生和社会工作 0.65%
农、林、牧、渔业 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.17%
批发和零售业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银消费

基金类型:股票型

基金代码:

前端 519714 后端 519715
最近1月: -4.70%
最近1年: -21.92%

最近一天:  -1.60%
最近一月:  -7.65%
最近三月:  -2.31%
最近六月:  -15.53%
最近一年:  -23.36%
最近三年:  -28.14%
成立以来:  +133.40%
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.353 3.790

时间收益率(%)
最近一天 -1.60
最近一月 -7.65
最近三月 -2.31
最近六月 -15.53
最近一年 -23.36
最近三年 -28.14
成立以来 133.40
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.63%
洋河股份 9.33%
汤臣倍健 9.13%
泸州老窖 9.07%
金域医学 8.93%
药明康德 6.61%
爱尔眼科 6.55%
中炬高新 5.56%
古井贡酒 5.37%
山西汾酒 5.11%
行业分布 比例
制造业 68.38%
卫生和社会工作 15.47%
科学研究和技术服务业 7.09%
批发和零售业 0.84%
租赁和商务服务业 0.52%
房地产业 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银持续成长A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005001
最近1月: 0.68%
最近1年: -31.85%

最近一天:  -0.61%
最近一月:  -1.22%
最近三月:  -2.95%
最近六月:  -19.18%
最近一年:  -32.07%
最近三年:  -24.29%
成立以来:  +45.86%
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.3160 1.4560

时间收益率(%)
最近一天 -0.61
最近一月 -1.22
最近三月 -2.95
最近六月 -19.18
最近一年 -32.07
最近三年 -24.29
成立以来 45.86
十大重仓股 比例
爱美客 10.25%
药明康德 10.19%
迈瑞医疗 9.78%
海吉亚医疗 9.21%
泰格医药 7.37%
长春高新 6.99%
药明生物 6.31%
分众传媒 5.24%
宁德时代 5.06%
同庆楼 3.68%
行业分布 比例
制造业 44.85%
科学研究和技术服务业 17.56%
租赁和商务服务业 5.24%
住宿和餐饮业 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
批发和零售业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多]
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交银稳利中短债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 008204
最近1月: 0.48%
最近1年: 4.57%

最近一天:  +0.05%
最近一月:  +0.41%
最近三月:  +1.27%
最近六月:  +2.56%
最近一年:  +4.55%
最近三年:  +12.38%
成立以来:  +17.48%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.1421 1.1731

时间收益率(%)
最近一天 0.05
最近一月 0.41
最近三月 1.27
最近六月 2.56
最近一年 4.55
最近三年 12.38
成立以来 17.48
五大持券 占基金资产净值比例
23国开11 1.66%
21国开07 1.17%
23进出04 1.09%
23进出06 1.09%
23华夏银行债05 0.96%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 61.16%
企业债券 13.25%
企业短期融资券 8.61%
其中:政策性金融债 5.07%
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银稳鑫短债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 006793
最近1月: 0.35%
最近1年: 3.34%

最近一天:  +0.03%
最近一月:  +0.31%
最近三月:  +0.94%
最近六月:  +1.85%
最近一年:  +3.34%
最近三年:  +8.94%
成立以来:  +16.78%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.0726 1.1622

时间收益率(%)
最近一天 0.03
最近一月 0.31
最近三月 0.94
最近六月 1.85
最近一年 3.34
最近三年 8.94
成立以来 16.78
五大持券 占基金资产净值比例
21国开07 4.28%
23农发11 3.99%
23蒙商银行CD049 3.65%
23进出04 2.77%
23广西北部湾银行CD356 2.71%
债券投资组合 占基金资产净值比例
企业短期融资券 42.92%
中期票据 33.49%
其中:政策性金融债 14.00%
企业债券 11.09%
  • 姬静

    北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。10年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银增利C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 519682
最近1月: 0.82%
最近1年: 2.37%

最近一天:  +0.12%
最近一月:  +0.81%
最近三月:  +1.37%
最近六月:  +1.62%
最近一年:  +2.47%
最近三年:  +11.43%
成立以来:  +120.71%
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.0298 1.8218

时间收益率(%)
最近一天 0.12
最近一月 0.81
最近三月 1.37
最近六月 1.62
最近一年 2.47
最近三年 11.43
成立以来 120.71
五大持券 占基金资产净值比例
21赣城债 2.98%
22渝江北嘴MTN001 2.93%
23进出01 2.89%
21汾湖G1 2.88%
21江门高新MTN001 2.86%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 60.14%
企业债券 32.92%
可转债 16.39%
其中:政策性金融债 2.89%
企业短期融资券 2.86%
国家债券 2.41%
  • 张顺晨

    上海财经大学金融学博士。7年证券投资行业从业经验,2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,基金经理助理。现任交银裕景纯债一年定开债、交银裕坤纯债一年定开债、交银裕泰两年定...[查看更多]
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银稳鑫短债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 006794
最近1月: 0.33%
最近1年: 3.14%

最近一天:  +0.03%
最近一月:  +0.29%
最近三月:  +0.89%
最近六月:  +1.74%
最近一年:  +3.13%
最近三年:  +7.98%
成立以来:  +14.74%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.0733 1.1429

时间收益率(%)
最近一天 0.03
最近一月 0.29
最近三月 0.89
最近六月 1.74
最近一年 3.13
最近三年 7.98
成立以来 14.74
五大持券 占基金资产净值比例
21国开07 4.28%
23农发11 3.99%
23蒙商银行CD049 3.65%
23进出04 2.77%
23广西北部湾银行CD356 2.71%
债券投资组合 占基金资产净值比例
企业短期融资券 42.92%
中期票据 33.49%
其中:政策性金融债 14.00%
企业债券 11.09%
  • 姬静

    北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。10年证券行业从业经验,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理...[查看更多]
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银国企改革A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519756
最近1月: -1.46%
最近1年: -24.95%

最近一天:  -0.54%
最近一月:  -3.95%
最近三月:  +1.30%
最近六月:  -12.61%
最近一年:  -26.23%
最近三年:  +0.64%
成立以来:  +70.48%
基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.4614 1.7614

时间收益率(%)
最近一天 -0.54
最近一月 -3.95
最近三月 1.30
最近六月 -12.61
最近一年 -26.23
最近三年 0.64
成立以来 70.48
十大重仓股 比例
顺丰控股 9.35%
宁德时代 8.01%
首旅酒店 5.57%
紫光国微 5.50%
立讯精密 5.20%
恒瑞医药 5.10%
振华科技 4.72%
航发动力 4.66%
抚顺特钢 4.52%
招商蛇口 4.42%
行业分布 比例
制造业 58.15%
交通运输、仓储和邮政业 13.58%
房地产业 8.19%
住宿和餐饮业 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97%
科学研究和技术服务业 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20%
金融业 0.96%
采矿业 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
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交银稳利中短债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 008205
最近1月: 0.44%
最近1年: 4.12%

最近一天:  +0.05%
最近一月:  +0.38%
最近三月:  +1.15%
最近六月:  +2.34%
最近一年:  +4.12%
最近三年:  +11.00%
成立以来:  +15.43%
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.1330 1.1530

时间收益率(%)
最近一天 0.05
最近一月 0.38
最近三月 1.15
最近六月 2.34
最近一年 4.12
最近三年 11.00
成立以来 15.43
五大持券 占基金资产净值比例
23国开11 1.66%
21国开07 1.17%
23进出04 1.09%
23进出06 1.09%
23华夏银行债05 0.96%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 61.16%
企业债券 13.25%
企业短期融资券 8.61%
其中:政策性金融债 5.07%
  • 黄莹洁

    香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多]
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交银启明A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 009402
最近1月: -5.25%
最近1年: -25.43%

最近一天:  -0.32%
最近一月:  -6.20%
最近三月:  +1.66%
最近六月:  -9.44%
最近一年:  -26.44%
最近三年:  -11.60%
成立以来:  +14.50%
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.0305 1.1965

时间收益率(%)
最近一天 -0.32
最近一月 -6.20
最近三月 1.66
最近六月 -9.44
最近一年 -26.44
最近三年 -11.60
成立以来 14.50
十大重仓股 比例
紫光国微 9.26%
振华科技 8.74%
华恒生物 8.10%
铂科新材 7.03%
东华测试 4.81%
航发动力 4.54%
华夏航空 3.53%
天成自控 3.14%
飞科电器 2.89%
中航光电 2.78%
行业分布 比例
制造业 69.36%
交通运输、仓储和邮政业 8.00%
金融业 7.22%
房地产业 3.74%
科学研究和技术服务业 0.77%
建筑业 0.09%
批发和零售业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。9年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
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交银安享稳健养老一年A

基金类型:FOF

基金代码:

前端 006880
最近1月: 0.12%
最近1年: -1.41%

最近一天:  -0.18%
最近一月:  +0.16%
最近三月:  +1.26%
最近六月:  +0.45%
最近一年:  -1.58%
最近三年:  +1.55%
成立以来:  +16.22%
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-10 1.1621 1.1621

时间收益率(%)
最近一天 -0.18
最近一月 0.16
最近三月 1.26
最近六月 0.45
最近一年 -1.58
最近三年 1.55
成立以来 16.22
十大重仓股 比例
长江电力 0.33%
北新建材 0.22%
水羊股份 0.18%
传音控股 0.14%
赢合科技 0.14%
巨人网络 0.13%
赛轮轮胎 0.11%
科思股份 0.11%
学大教育 0.10%
金宏气体 0.10%
行业分布 比例
制造业 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24%
采矿业 0.17%
金融业 0.13%
教育 0.10%
科学研究和技术服务业 0.10%
租赁和商务服务业 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.06%
建筑业 0.06%
  • 刘兵

    上海财经大学经济学博士,7年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任交银招享一年(FOF)、交银智选星光混合(FOF-LOF)、交银兴享一年(FOF)、交银优...[查看更多]
  • 蔡铮

    量化投资副总监兼多元资产管理副总监,复旦大学电子工程硕士,14年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)、交银致远、交银上证180公司治理...[查看更多]
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交银恒益C

基金类型:混合型

基金代码:

前端 014949
最近1月: 0.36%
最近1年: -1.79%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.23%
最近三月:  +0.32%
最近六月:  -0.80%
最近一年:  -1.87%
最近三年:  --
成立以来:  -2.10%
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.1099 1.1099

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.23
最近三月 0.32
最近六月 -0.80
最近一年 -1.87
最近三年 --
成立以来 -2.10
五大持券 占基金资产净值比例
23宁波银行CD112 4.61%
23国债16 4.21%
14赣高速MTN002(10年期) 2.92%
21苏国资MTN001 2.88%
19恒健01 2.85%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 22.84%
企业债券 22.71%
国家债券 6.11%
企业短期融资券 3.77%
  • 王艺伟

    北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。11年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资...[查看更多]
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交银恒益A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 004975
最近1月: 0.38%
最近1年: -1.68%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.24%
最近三月:  +0.34%
最近六月:  -0.73%
最近一年:  -1.76%
最近三年:  +5.35%
成立以来:  +35.13%
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.1125 1.3375

时间收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.24
最近三月 0.34
最近六月 -0.73
最近一年 -1.76
最近三年 5.35
成立以来 35.13
十大重仓股 比例
华能国际 0.51%
正泰电器 0.35%
老板电器 0.34%
中国联通 0.34%
晨光股份 0.34%
江苏银行 0.32%
海油工程 0.31%
兆易创新 0.31%
立讯精密 0.31%
中远海特 0.30%
行业分布 比例
制造业 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 1.06%
金融业 0.79%
房地产业 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35%
采矿业 0.33%
建筑业 0.30%
科学研究和技术服务业 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.08%
  • 王艺伟

    北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。11年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资...[查看更多]
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交银增利增强C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 004428
最近1月: 1.33%
最近1年: -0.45%

最近一天:  +0.18%
最近一月:  +1.42%
最近三月:  +2.02%
最近六月:  +0.78%
最近一年:  -0.38%
最近三年:  +13.48%
成立以来:  +56.85%
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.1818 1.5368

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 1.42
最近三月 2.02
最近六月 0.78
最近一年 -0.38
最近三年 13.48
成立以来 56.85
五大持券 占基金资产净值比例
22国债05 3.10%
本钢转债 2.32%
22农业银行永续债01 2.27%
23国债10 2.20%
22宁德02 2.19%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 39.16%
可转债 25.97%
企业债券 23.85%
国家债券 5.30%
企业短期融资券 1.75%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银增利增强A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 004427
最近1月: 1.36%
最近1年: -0.05%

最近一天:  +0.18%
最近一月:  +1.46%
最近三月:  +2.12%
最近六月:  +0.98%
最近一年:  +0.03%
最近三年:  +14.86%
成立以来:  +60.98%
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.1932 1.5712

时间收益率(%)
最近一天 0.18
最近一月 1.46
最近三月 2.12
最近六月 0.98
最近一年 0.03
最近三年 14.86
成立以来 60.98
五大持券 占基金资产净值比例
22国债05 3.10%
本钢转债 2.32%
22农业银行永续债01 2.27%
23国债10 2.20%
22宁德02 2.19%
债券投资组合 占基金资产净值比例
中期票据 39.16%
可转债 25.97%
企业债券 23.85%
国家债券 5.30%
企业短期融资券 1.75%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银科技创新A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519767
最近1月: -4.57%
最近1年: -19.22%

最近一天:  -0.19%
最近一月:  -3.96%
最近三月:  -1.53%
最近六月:  -3.81%
最近一年:  -18.21%
最近三年:  +7.46%
成立以来:  +104.63%
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 2.0268 2.0368

时间收益率(%)
最近一天 -0.19
最近一月 -3.96
最近三月 -1.53
最近六月 -3.81
最近一年 -18.21
最近三年 7.46
成立以来 104.63
十大重仓股 比例
赣锋锂业 8.79%
匠心家居 6.77%
旭升集团 5.90%
紫金矿业 5.86%
科达制造 5.51%
永兴材料 4.81%
金诚信 4.70%
安井食品 4.55%
明月镜片 3.76%
东航物流 3.54%
行业分布 比例
制造业 68.15%
采矿业 12.87%
交通运输、仓储和邮政业 5.54%
房地产业 2.42%
农、林、牧、渔业 0.42%
批发和零售业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
金融业 0.00%
  • 芮晨

    16年证券投资行业从业经历。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银...[查看更多]
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交银先进制造A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519704 后端 519705
最近1月: -5.17%
最近1年: -25.38%

最近一天:  -0.33%
最近一月:  -6.10%
最近三月:  +1.63%
最近六月:  -9.44%
最近一年:  -26.39%
最近三年:  -13.10%
成立以来:  +493.21%
本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 3.3357 4.7867

时间收益率(%)
最近一天 -0.33
最近一月 -6.10
最近三月 1.63
最近六月 -9.44
最近一年 -26.39
最近三年 -13.10
成立以来 493.21
十大重仓股 比例
紫光国微 9.31%
振华科技 8.77%
华恒生物 8.07%
铂科新材 7.09%
东华测试 4.73%
航发动力 4.42%
华夏航空 3.47%
天成自控 3.15%
飞科电器 2.87%
中航光电 2.77%
行业分布 比例
制造业 69.22%
交通运输、仓储和邮政业 7.98%
金融业 7.50%
房地产业 3.66%
科学研究和技术服务业 0.64%
建筑业 0.09%
批发和零售业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
  • 刘鹏

    中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。9年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
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交银先锋A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519698 后端 519699
最近1月: -1.97%
最近1年: -19.22%

最近一天:  +0.15%
最近一月:  -2.19%
最近三月:  +2.94%
最近六月:  -7.83%
最近一年:  -20.85%
最近三年:  -26.35%
成立以来:  +140.69%
主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.7185 2.2485

时间收益率(%)
最近一天 0.15
最近一月 -2.19
最近三月 2.94
最近六月 -7.83
最近一年 -20.85
最近三年 -26.35
成立以来 140.69
十大重仓股 比例
中际旭创 5.36%
兴森科技 5.24%
杰瑞股份 4.93%
城建发展 4.91%
华能国际 4.87%
人福医药 4.86%
牧原股份 4.52%
泸州老窖 4.38%
恺英网络 4.01%
恒瑞医药 3.44%
行业分布 比例
制造业 60.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.39%
农、林、牧、渔业 6.05%
房地产业 4.91%
卫生和社会工作 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.47%
科学研究和技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
  • 封晴

    硕士,12年证券投资行业从业经验。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。现任交银先锋、交银内核驱动、交银启盛基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
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交银趋势A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519702 后端 519703
最近1月: 3.76%
最近1年: -2.46%

最近一天:  +0.25%
最近一月:  +5.70%
最近三月:  +10.16%
最近六月:  +7.30%
最近一年:  -0.66%
最近三年:  +64.26%
成立以来:  +570.42%
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 4.3409 5.1239

时间收益率(%)
最近一天 0.25
最近一月 5.70
最近三月 10.16
最近六月 7.30
最近一年 -0.66
最近三年 64.26
成立以来 570.42
十大重仓股 比例
润丰股份 9.06%
华能国际 5.32%
华电国际 4.32%
皖能电力 3.52%
银泰黄金 3.03%
海大集团 2.94%
浙能电力 2.76%
大唐发电 2.67%
中国国航 2.54%
杰瑞股份 2.40%
行业分布 比例
制造业 32.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.12%
采矿业 10.15%
交通运输、仓储和邮政业 8.39%
金融业 4.05%
科学研究和技术服务业 3.05%
教育 1.51%
批发和零售业 1.49%
房地产业 1.36%
农、林、牧、渔业 0.82%
  • 杨金金

    复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。9年证券投资行业从业经验。曾任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师。现任交银趋势优先、交银启诚、交银瑞元三年定开基金经...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
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交银精选

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519688 后端 519689
最近1月: -1.77%
最近1年: -20.40%

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 0.7495 3.7833

时间收益率(%)
最近一天 -0.66
最近一月 -3.69
最近三月 2.50
最近六月 -8.84
最近一年 -21.96
最近三年 -30.54
成立以来 902.31
十大重仓股 比例
贵州茅台 6.34%
迈瑞医疗 5.76%
金域医学 5.72%
山西汾酒 5.33%
泸州老窖 5.29%
药明康德 5.10%
立讯精密 4.50%
牧原股份 4.03%
中天科技 3.00%
人福医药 2.96%
行业分布 比例
制造业 70.45%
卫生和社会工作 5.72%
科学研究和技术服务业 5.10%
农、林、牧、渔业 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50%
租赁和商务服务业 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
  • 张雪蓉

    上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。8年证券投资行业从业经验。2015年至2017任中金公司研究助理, 2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银精选基金经理。[查看更多]
  • 王崇

    权益投资副总监,北京大学金融学博士。15年证券投资行业从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选、交银瑞丰基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银主题A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519700 后端 519701
最近1月: -5.39%
最近1年: -26.57%

最近一天:  -0.30%
最近一月:  -6.89%
最近三月:  -4.69%
最近六月:  -13.75%
最近一年:  -26.93%
最近三年:  -13.09%
成立以来:  +253.16%
本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.5871 2.7711

时间收益率(%)
最近一天 -0.30
最近一月 -6.89
最近三月 -4.69
最近六月 -13.75
最近一年 -26.93
最近三年 -13.09
成立以来 253.16
十大重仓股 比例
顺丰控股 9.82%
立讯精密 5.88%
首旅酒店 5.42%
宁德时代 5.16%
吉祥航空 4.93%
恒瑞医药 4.44%
药明康德 4.12%
兴森科技 3.87%
久立特材 2.72%
宝新能源 2.56%
行业分布 比例
制造业 45.12%
交通运输、仓储和邮政业 14.74%
住宿和餐饮业 5.42%
科学研究和技术服务业 4.12%
房地产业 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.99%
批发和零售业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
  • 沈楠

    复旦大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银阿尔法A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519712 后端 519713
最近1月: 0.34%
最近1年: -26.55%

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 2.6955 3.5285

时间收益率(%)
最近一天 -0.27
最近一月 -1.33
最近三月 -0.52
最近六月 -11.84
最近一年 -27.02
最近三年 -19.71
成立以来 309.85
十大重仓股 比例
迈瑞医疗 9.82%
爱美客 9.43%
泰格医药 9.11%
药明康德 8.95%
长春高新 6.75%
宁德时代 5.45%
分众传媒 5.32%
同庆楼 3.31%
人福医药 2.42%
凯立新材 2.36%
行业分布 比例
制造业 57.38%
科学研究和技术服务业 18.06%
租赁和商务服务业 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 3.59%
住宿和餐饮业 3.31%
卫生和社会工作 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.68%
金融业 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46%
批发和零售业 0.24%
  • 何帅

    上海财经大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银品质升级A

基金类型:混合型

基金代码:

前端 005004
最近1月: -4.49%
最近1年: -21.49%

最近一天:  -1.53%
最近一月:  -7.43%
最近三月:  -2.16%
最近六月:  -15.10%
最近一年:  -22.92%
最近三年:  -27.97%
成立以来:  +60.12%
本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.6013 1.6013

时间收益率(%)
最近一天 -1.53
最近一月 -7.43
最近三月 -2.16
最近六月 -15.10
最近一年 -22.92
最近三年 -27.97
成立以来 60.12
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.29%
金域医学 9.27%
泸州老窖 9.23%
洋河股份 9.12%
汤臣倍健 9.04%
药明康德 6.52%
爱尔眼科 6.51%
中炬高新 5.20%
山西汾酒 5.03%
古井贡酒 5.00%
行业分布 比例
制造业 67.55%
卫生和社会工作 15.78%
科学研究和技术服务业 7.05%
批发和零售业 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.71%
租赁和商务服务业 0.58%
房地产业 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
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交银可转债C

基金类型:债券型

基金代码:

前端 007317
最近1月: 1.23%
最近1年: -10.54%

最近一天:  +0.38%
最近一月:  +2.46%
最近三月:  +3.29%
最近六月:  -1.86%
最近一年:  -9.79%
最近三年:  +3.90%
成立以来:  +28.42%
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.2844 1.2844

时间收益率(%)
最近一天 0.38
最近一月 2.46
最近三月 3.29
最近六月 -1.86
最近一年 -9.79
最近三年 3.90
成立以来 28.42
五大持券 占基金资产净值比例
南航转债 6.35%
华能国际 5.83%
23国债10 5.25%
宏川转债 4.71%
财通转债 3.98%
债券投资组合 占基金资产净值比例
可转债 80.25%
国家债券 5.34%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银可转债A

基金类型:债券型

基金代码:

前端 007316
最近1月: 1.26%
最近1年: -10.17%

最近一天:  +0.38%
最近一月:  +2.49%
最近三月:  +3.40%
最近六月:  -1.65%
最近一年:  -9.42%
最近三年:  +5.15%
成立以来:  +30.88%
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.3090 1.3090

时间收益率(%)
最近一天 0.38
最近一月 2.49
最近三月 3.40
最近六月 -1.65
最近一年 -9.42
最近三年 5.15
成立以来 30.88
五大持券 占基金资产净值比例
南航转债 6.35%
华能国际 5.83%
23国债10 5.25%
宏川转债 4.71%
财通转债 3.98%
债券投资组合 占基金资产净值比例
可转债 80.25%
国家债券 5.34%
  • 魏玉敏

    厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多]
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交银策略回报

基金类型:混合型

基金代码:

前端 519710
最近1月: -3.10%
最近1年: -17.97%

最近一天:  -1.14%
最近一月:  -5.67%
最近三月:  -0.38%
最近六月:  -12.47%
最近一年:  -19.41%
最近三年:  -21.68%
成立以来:  +198.61%
根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究,自上而下配置资产,并通过对类属资产灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 1.565 2.357

时间收益率(%)
最近一天 -1.14
最近一月 -5.67
最近三月 -0.38
最近六月 -12.47
最近一年 -19.41
最近三年 -21.68
成立以来 198.61
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.31%
泸州老窖 9.13%
洋河股份 8.99%
汤臣倍健 8.90%
金域医学 8.64%
中炬高新 5.35%
药明康德 5.21%
爱尔眼科 5.17%
古井贡酒 4.03%
山西汾酒 4.01%
行业分布 比例
制造业 57.16%
卫生和社会工作 13.81%
科学研究和技术服务业 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 2.11%
批发和零售业 0.62%
房地产业 0.21%
租赁和商务服务业 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
前端申购费率
基金类型 50万以下申购金额标准费率 网上直销优惠费率
股票型 1.50% 优惠费率最低0.6%
混合型
ETF联接基金
QDII基金
债券型A类 0.80%
货币型、债券型C类 0
保本型 1.00%
后端申购费率
基金类型 持有时间 标准费率
股票型 一年以内(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF联接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
债券型B类 一年以内(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
详细费率请点击此处

交银股息优化

基金类型:混合型

基金代码:

前端 004868
最近1月: -4.62%
最近1年: -21.54%

最近一天:  -1.59%
最近一月:  -7.57%
最近三月:  -2.41%
最近六月:  -15.27%
最近一年:  -22.96%
最近三年:  -27.17%
成立以来:  +104.97%
本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 [详情]

截止日期单位净值累计净值
2024-04-12 2.0499 2.0499

时间收益率(%)
最近一天 -1.59
最近一月 -7.57
最近三月 -2.41
最近六月 -15.27
最近一年 -22.96
最近三年 -27.17
成立以来 104.97
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.60%
泸州老窖 9.42%
洋河股份 9.25%
汤臣倍健 9.05%
金域医学 8.94%
爱尔眼科 6.72%
药明康德 6.62%
中炬高新 5.46%
山西汾酒 5.07%
古井贡酒 5.05%
行业分布 比例
制造业 69.37%
卫生和社会工作 15.65%
科学研究和技术服务业 7.14%
批发和零售业 0.82%
租赁和商务服务业 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.58%
房地产业 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]