2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 89.29 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.98 % |
| 基金总资产 | 1128386240.96 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9% |
| 稳健医疗 | 6.04% |
| 古井贡酒 | 5.99% |
| 青岛啤酒 | 5.93% |
| 燕京啤酒 | 5.07% |
| 东鹏饮料 | 5.06% |
| 乖宝宠物 | 5.03% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 海澜之家 | 5% |
| 泸州老窖 | 4.99% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% |
| 教育 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 87.55 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 2.29 % |
| 基金总资产 | 1513515008.48 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.2% |
| 古井贡酒 | 7.34% |
| 华利集团 | 5.62% |
| 乖宝宠物 | 5.6% |
| 青岛啤酒 | 5.25% |
| 东鹏饮料 | 5.17% |
| 药明康德 | 5% |
| 燕京啤酒 | 4.81% |
| 盐津铺子 | 4.71% |
| 劲仔食品 | 4.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 卫生和社会工作 | 12.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 93.97 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.15 % |
| 基金总资产 | 1749376066.12 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.14% |
| 古井贡酒 | 8.6% |
| 山西汾酒 | 7.94% |
| 金域医学 | 7.47% |
| 泸州老窖 | 6.9% |
| 洋河股份 | 6.84% |
| 劲仔食品 | 5.14% |
| 药明康德 | 4.75% |
| 爱尔眼科 | 4.65% |
| 珀莱雅 | 3.85% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 卫生和社会工作 | 15.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24% |
| 房地产业 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
