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治理ETF

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申购赎回清单

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基本信息

最新公告日期 20240719
基金名称 治理ETF
基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
一级市场基金代码 510010

20240718信息内容

最小申购、赎回单位的现金余额(单位:元): -15366.86
最小申购、赎回单位净值(单位:元): 1499179.14
基金份额净值(单位:元): 1.4990

20240719信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -14701.86
最小申购、赎回单位(单位:份): 1000000
是否需要公布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
现金替代比例上限 30.00%

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 折价比例 替代金额(单位:元)
600011 华能国际 900 沪市可以被替代 10% 0%
600018 上港集团 600 沪市可以被替代 10% 0%
600019 宝钢股份 1700 沪市可以被替代 10% 0%
600023 浙能电力 800 沪市可以被替代 10% 0%
600026 中远海能 300 沪市可以被替代 10% 0%
600027 华电国际 700 沪市可以被替代 10% 0%
600028 中国石化 2900 沪市可以被替代 10% 0%
600031 三一重工 1200 沪市可以被替代 10% 0%
600036 招商银行 2400 沪市可以被替代 10% 0%
600048 保利发展 1400 沪市可以被替代 10% 0%
600050 中国联通 3800 沪市可以被替代 10% 0%
600061 国投资本 500 沪市可以被替代 10% 0%
600062 华润双鹤 100 沪市可以被替代 10% 0%
600066 宇通客车 300 沪市可以被替代 10% 0%
600089 特变电工 1000 沪市可以被替代 10% 0%
600104 上汽集团 900 沪市可以被替代 10% 0%
600109 国金证券 500 沪市可以被替代 10% 0%
600118 中国卫星 100 沪市可以被替代 10% 0%
600132 重庆啤酒 100 沪市可以被替代 10% 0%
600150 中国船舶 400 沪市可以被替代 10% 0%
600160 巨化股份 300 沪市可以被替代 10% 0%
600161 天坛生物 200 沪市可以被替代 10% 0%
600176 中国巨石 500 沪市可以被替代 10% 0%
600183 生益科技 200 沪市可以被替代 10% 0%
600188 兖矿能源 400 沪市可以被替代 10% 0%
600196 复星医药 300 沪市可以被替代 10% 0%
600219 南山铝业 1400 沪市可以被替代 10% 0%
600276 恒瑞医药 900 沪市可以被替代 10% 0%
600309 万华化学 400 沪市可以被替代 10% 0%
600406 国电南瑞 800 沪市可以被替代 10% 0%
600489 中金黄金 600 沪市可以被替代 10% 0%
600497 驰宏锌锗 700 沪市可以被替代 10% 0%
600498 烽火通信 100 沪市可以被替代 10% 0%
600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10% 0%
600547 山东黄金 400 沪市可以被替代 10% 0%
600549 厦门钨业 200 沪市可以被替代 10% 0%
600585 海螺水泥 500 沪市可以被替代 10% 0%
600600 青岛啤酒 100 沪市可以被替代 10% 0%
600660 福耀玻璃 300 沪市可以被替代 10% 0%
600690 海尔智家 700 沪市可以被替代 10% 0%
600741 华域汽车 300 沪市可以被替代 10% 0%
600837 海通证券 1900 沪市可以被替代 10% 0%
600845 宝信软件 200 沪市可以被替代 10% 0%
600875 东方电气 200 沪市可以被替代 10% 0%
600886 国投电力 600 沪市可以被替代 10% 0%
600887 伊利股份 1300 沪市可以被替代 10% 0%
600895 张江高科 200 沪市可以被替代 10% 0%
600900 长江电力 2400 沪市可以被替代 10% 0%
600938 中国海油 400 沪市可以被替代 10% 0%
600941 中国移动 200 沪市可以被替代 10% 0%
600977 中国电影 100 沪市可以被替代 10% 0%
601006 大秦铁路 1700 沪市可以被替代 10% 0%
601088 中国神华 700 沪市可以被替代 10% 0%
601100 恒立液压 100 沪市可以被替代 10% 0%
601166 兴业银行 2900 沪市可以被替代 10% 0%
601186 中国铁建 900 沪市可以被替代 10% 0%
601225 陕西煤业 800 沪市可以被替代 10% 0%
601229 上海银行 2000 沪市可以被替代 10% 0%
601236 红塔证券 300 沪市可以被替代 10% 0%
601238 广汽集团 400 沪市可以被替代 10% 0%
601288 农业银行 100 沪市必须被替代 0% 0% 472.000
601318 中国平安 2100 沪市可以被替代 10% 0%
601328 交通银行 100 沪市必须被替代 0% 0% 747.000
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10% 0%
601377 兴业证券 1400 沪市可以被替代 10% 0%
601390 中国中铁 2000 沪市可以被替代 10% 0%
601398 工商银行 6900 沪市可以被替代 10% 0%
601601 中国太保 700 沪市可以被替代 10% 0%
601618 中国中冶 1400 沪市可以被替代 10% 0%
601628 中国人寿 300 沪市可以被替代 10% 0%
601668 中国建筑 4100 沪市可以被替代 10% 0%
601669 中国电建 1700 沪市可以被替代 10% 0%
601728 中国电信 3100 沪市可以被替代 10% 0%
601766 中国中车 2400 沪市可以被替代 10% 0%
601800 中国交建 700 沪市可以被替代 10% 0%
601816 京沪高铁 4800 沪市可以被替代 10% 0%
601857 中国石油 2200 沪市可以被替代 10% 0%
601858 中国科传 100 沪市必须被替代 0% 0% 1762.000
601898 中煤能源 400 沪市可以被替代 10% 0%
601899 紫金矿业 3300 沪市可以被替代 10% 0%
601919 中远海控 1300 沪市可以被替代 10% 0%
601939 建设银行 1300 沪市可以被替代 10% 0%
601958 金钼股份 200 沪市可以被替代 10% 0%
601985 中国核电 1900 沪市可以被替代 10% 0%
601988 中国银行 4200 沪市可以被替代 10% 0%
601990 南京证券 400 沪市可以被替代 10% 0%
601991 大唐发电 700 沪市可以被替代 10% 0%
601998 中信银行 600 沪市可以被替代 10% 0%
603000 人民网 100 沪市可以被替代 10% 0%
603195 公牛集团 100 沪市可以被替代 10% 0%
603288 海天味业 300 沪市可以被替代 10% 0%
603444 吉比特 100 沪市必须被替代 0% 0% 16115.000
603888 新华网 100 沪市可以被替代 10% 0%
603986 兆易创新 100 沪市可以被替代 10% 0%
605499 东鹏饮料 100 沪市必须被替代 0% 0% 23505.000
688008 澜起科技 200 沪市可以被替代 10% 0%
688009 中国通号 500 沪市可以被替代 10% 0%
688032 禾迈股份 0 沪市必须被替代 0% 0% 0.000
688122 西部超导 200 沪市可以被替代 10% 0%
688169 石头科技 0 沪市必须被替代 0% 0% 0.000