申购赎回清单

日期：

下载文件

基本信息

最新公告日期：	20251117
基金名称：	治理ETF
基金管理公司名称：	交银施罗德基金管理有限公司
一级市场基金代码：	510010

20251114信息内容

最小申购、赎回单位的现金余额（单位:元）：	17450.10
最小申购、赎回单位净值（单位:元）：	1768859.10
基金份额净值（单位:元）：	1.7690

20251117信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位:元）：	16158.10
最小申购、赎回单位（单位:份）：	1000000
是否需要公布IOPV：	是
是否允许申购：	是
是否允许赎回：	是
现金替代比例上限：	30.00%

成份股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	替代标志	溢价比例	折价比例	替代金额(单位:元)
600011	华能国际	800	沪市可以被替代	34%	0%
600018	上港集团	500	沪市可以被替代	34%	0%
600019	宝钢股份	1700	沪市可以被替代	34%	0%
600023	浙能电力	800	沪市可以被替代	34%	0%
600026	中远海能	300	沪市可以被替代	34%	0%
600027	华电国际	800	沪市可以被替代	34%	0%
600028	中国石化	2800	沪市可以被替代	34%	0%
600031	三一重工	1100	沪市可以被替代	34%	0%
600036	招商银行	3600	沪市可以被替代	34%	0%
600048	保利发展	1400	沪市可以被替代	34%	0%
600050	中国联通	3000	沪市可以被替代	34%	0%
600061	国投资本	500	沪市可以被替代	34%	0%
600066	宇通客车	300	沪市可以被替代	34%	0%
600104	上汽集团	900	沪市可以被替代	34%	0%
600109	国金证券	500	沪市可以被替代	34%	0%
600118	中国卫星	100	沪市可以被替代	34%	0%
600132	重庆啤酒	100	沪市可以被替代	34%	0%
600150	中国船舶	900	沪市可以被替代	34%	0%
600160	巨化股份	300	沪市可以被替代	34%	0%
600161	天坛生物	200	沪市可以被替代	34%	0%
600183	生益科技	200	沪市可以被替代	34%	0%
600188	兖矿能源	300	沪市可以被替代	34%	0%
600196	复星医药	200	沪市可以被替代	34%	0%
600219	南山铝业	1300	沪市可以被替代	34%	0%
600276	恒瑞医药	900	沪市可以被替代	34%	0%
600282	南钢股份	500	沪市可以被替代	34%	0%
600299	安迪苏	100	沪市可以被替代	34%	0%
600309	万华化学	400	沪市可以被替代	34%	0%
600350	山东高速	100	沪市可以被替代	34%	0%
600377	宁沪高速	100	沪市可以被替代	34%	0%
600406	国电南瑞	800	沪市可以被替代	34%	0%
600489	中金黄金	600	沪市可以被替代	34%	0%
600519	贵州茅台	100	沪市可以被替代	34%	0%
600547	山东黄金	300	沪市可以被替代	34%	0%
600585	海螺水泥	500	沪市可以被替代	34%	0%
600600	青岛啤酒	100	沪市可以被替代	34%	0%
600642	申能股份	400	沪市可以被替代	34%	0%
600660	福耀玻璃	300	沪市可以被替代	34%	0%
600690	海尔智家	700	沪市可以被替代	34%	0%
600741	华域汽车	300	沪市可以被替代	34%	0%
600845	宝信软件	200	沪市可以被替代	34%	0%
600875	东方电气	200	沪市可以被替代	34%	0%
600886	国投电力	500	沪市可以被替代	34%	0%
600887	伊利股份	1200	沪市可以被替代	34%	0%
600895	张江高科	100	沪市可以被替代	34%	0%
600900	长江电力	2400	沪市可以被替代	34%	0%
600938	中国海油	500	沪市可以被替代	34%	0%
600941	中国移动	200	沪市可以被替代	34%	0%
600968	海油发展	400	沪市可以被替代	34%	0%
600995	南网储能	200	沪市可以被替代	34%	0%
601006	大秦铁路	2300	沪市可以被替代	34%	0%
601018	宁波港	800	沪市可以被替代	34%	0%
601088	中国神华	600	沪市可以被替代	34%	0%
601100	恒立液压	100	沪市可以被替代	34%	0%
601166	兴业银行	3200	沪市可以被替代	34%	0%
601168	西部矿业	300	沪市可以被替代	34%	0%
601186	中国铁建	900	沪市可以被替代	34%	0%
601225	陕西煤业	700	沪市可以被替代	34%	0%
601236	红塔证券	300	沪市可以被替代	34%	0%
601288	农业银行	100	沪市必须被替代	0%	0%	850.000
601298	青岛港	100	沪市可以被替代	34%	0%
601318	中国平安	2100	沪市可以被替代	34%	0%
601328	交通银行	100	沪市必须被替代	0%	0%	752.000
601336	新华保险	200	沪市可以被替代	34%	0%
601377	兴业证券	1300	沪市可以被替代	34%	0%
601390	中国中铁	2000	沪市可以被替代	34%	0%
601398	工商银行	11500	沪市可以被替代	34%	0%
601601	中国太保	700	沪市可以被替代	34%	0%
601618	中国中冶	1400	沪市可以被替代	34%	0%
601628	中国人寿	300	沪市可以被替代	34%	0%
601668	中国建筑	4000	沪市可以被替代	34%	0%
601669	中国电建	1700	沪市可以被替代	34%	0%
601728	中国电信	3000	沪市可以被替代	34%	0%
601766	中国中车	2400	沪市可以被替代	34%	0%
601800	中国交建	700	沪市可以被替代	34%	0%
601816	京沪高铁	5700	沪市可以被替代	34%	0%
601825	沪农商行	1100	沪市可以被替代	34%	0%
601857	中国石油	2200	沪市可以被替代	34%	0%
601888	中国中免	200	沪市可以被替代	34%	0%
601898	中煤能源	400	沪市可以被替代	34%	0%
601899	紫金矿业	3200	沪市可以被替代	34%	0%
601919	中远海控	1200	沪市可以被替代	34%	0%
601939	建设银行	1600	沪市可以被替代	34%	0%
601958	金钼股份	200	沪市可以被替代	34%	0%
601985	中国核电	1600	沪市可以被替代	34%	0%
601988	中国银行	2800	沪市可以被替代	34%	0%
601990	南京证券	400	沪市可以被替代	34%	0%
601991	大唐发电	700	沪市可以被替代	34%	0%
601998	中信银行	1000	沪市可以被替代	34%	0%
603195	公牛集团	100	沪市可以被替代	34%	0%
603288	海天味业	300	沪市可以被替代	34%	0%
605499	东鹏饮料	100	沪市必须被替代	0%	0%	26957.000
688008	澜起科技	200	沪市可以被替代	73%	0%
688009	中国通号	500	沪市可以被替代	73%	0%
688099	晶晨股份	0	沪市必须被替代	0%	0%	0.000
688169	石头科技	0	沪市必须被替代	0%	0%	0.000
688187	时代电气	0	沪市必须被替代	0%	0%	0.000
688188	柏楚电子	0	沪市必须被替代	0%	0%	0.000
688375	国博电子	0	沪市必须被替代	0%	0%	0.000
689009	九号公司	200	沪市可以被替代	73%	0%