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交银施罗德

交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A/B

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 96.74 %
其他资产 1.48 %
基金总资产 512521684.32元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国债10 5.73%
20乌城投债01 4.10%
19珠海港MTN003 4.06%
22吴江G2 4.05%
23市北01 4.05%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
可转债 43.98%
企业债券 30.28%
中期票据 18.30%
国家债券 5.73%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 93.29 %
其他资产 0.01 %
基金总资产 526141078.7元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22国债23 5.98%
23国债10 5.64%
19珠海港MTN003 4.16%
21江东06 4.07%
20乌城投债01 4.02%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
可转债 46.58%
企业债券 23.93%
中期票据 14.17%
国家债券 11.61%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 47.31 %
基金总资产 915769065.98元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22国债14 40.68%
22国债23 6.47%
兴业转债 0.93%
中特转债 0.67%
G三峡EB1 0.66%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 47.14%
可转债 13.60%