2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.29 % |
| 其他资产 | 0.65 % |
| 基金总资产 | 3124083192.03元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债09 | 5.32% | ||||
| 24工行二级资本债02BC | 3.68% | ||||
| 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 3.61% | ||||
| 26中行二级资本债02BC | 3.56% | ||||
| 中特转债 | 2.60% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 35.22% |
| 可转债 | 32.29% |
| 企业债券 | 9.64% |
| 国家债券 | 5.32% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 85.64 % |
| 其他资产 | 12.23 % |
| 基金总资产 | 2173879547.43元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 3.44% | ||||
| 26国债01 | 3.41% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 3.03% | ||||
| 25民生银行二级资本债01 | 3.01% | ||||
| 通22转债 | 2.73% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 32.21% |
| 可转债 | 29.36% |
| 国家债券 | 6.85% |
| 企业债券 | 1.99% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 86.36 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 2618849625.61元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24浦发银行债02 | 2.75% | ||||
| 24建行债02BC | 2.71% | ||||
| 25国债08 | 2.71% | ||||
| 24江苏银行债01BC | 2.71% | ||||
| 25国债13 | 2.70% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 30.40% |
| 可转债 | 21.35% |
| 国家债券 | 5.41% |
| 企业短期融资券 | 3.08% |
| 企业债券 | 2.35% |
| 其中：政策性金融债 | 0.75% |
