2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 90.82 % |
| 其他资产 | 4.64 % |
| 基金总资产 | 675014885.32元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24乌经开MTN003 | 8.12% | ||||
| 24济南能源MTN001 | 6.16% | ||||
| 22浦发银行04 | 6.06% | ||||
| 24太原国投MTN002 | 5.92% | ||||
| 24国债09 | 5.36% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 51.02% |
| 中期票据 | 46.05% |
| 企业债券 | 8.14% |
| 国家债券 | 5.36% |
2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 94.57 % |
| 其他资产 | 3.05 % |
| 基金总资产 | 655587561.5元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24济南能源MTN001 | 6.15% | ||||
| 24国债09 | 5.51% | ||||
| 21舜通MTN003 | 4.22% | ||||
| 23海盐国资MTN001 | 4.10% | ||||
| 23蓉城文化MTN001 | 4.07% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 55.08% |
| 中期票据 | 52.85% |
| 国家债券 | 5.51% |
| 企业债券 | 4.08% |
| 其中：政策性金融债 | 2.04% |
2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.33 % |
| 基金总资产 | 602680215.35元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债24 | 5.25% | ||||
| 21舜通MTN003 | 4.21% | ||||
| 20乌城投债01 | 4.17% | ||||
| 23宣城国资MTN002 | 4.12% | ||||
| 23海盐国资MTN001 | 4.10% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 56.40% |
| 中期票据 | 43.21% |
| 企业债券 | 10.25% |
| 国家债券 | 5.25% |
| 其中：政策性金融债 | 4.12% |
