2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 3.47 % |
| 债券 | 61.81 % |
| 其他资产 | 19.35 % |
| 基金总资产 | 28762486.67元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 60.24% | ||||
| 晶科转债 | 2.83% | ||||
| 上银转债 | 2.36% | ||||
| 文科转债 | 1.48% | ||||
| 美锦转债 | 1.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 60.24% |
| 可转债 | 21.78% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 3.14 % |
| 债券 | 80.15 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 11925768.08元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 54.59% | ||||
| 上银转债 | 4.07% | ||||
| 金23转债 | 2.28% | ||||
| 浦发转债 | 2.27% | ||||
| 美锦转债 | 1.91% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 54.59% |
| 可转债 | 25.73% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 8.95 % |
| 债券 | 81.87 % |
| 其他资产 | 3.77 % |
| 基金总资产 | 11856658.31元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国债02 | 27.55% | ||||
| 24国债01 | 25.11% | ||||
| 23国债27 | 14.55% | ||||
| 浦发转债 | 7.39% | ||||
| 上银转债 | 4.07% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 68.92% |
| 可转债 | 13.09% |
