2022-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.08 % |
| 债券 | 83.75 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 12456292.46元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国开1702 | 70.50% | ||||
| 21国债10 | 13.76% | ||||
| 招商银行 | 1.17% | ||||
| 东方财富 | 1.03% | ||||
| 海康威视 | 0.96% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 70.50% |
| 国家债券 | 13.76% |
| 可转债 | 0.04% |
2021-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.60 % |
| 债券 | 73.35 % |
| 其他资产 | 1.86 % |
| 基金总资产 | 14925432.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国开1702 | 66.50% | ||||
| 21国债10 | 14.68% | ||||
| 东方财富 | 1.38% | ||||
| 海康威视 | 1.13% | ||||
| 招商银行 | 1.12% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 66.50% |
| 国家债券 | 14.68% |
| 可转债 | 0.11% |
2021-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 11.11 % |
| 债券 | 81.97 % |
| 其他资产 | 1.45 % |
| 基金总资产 | 13450165.19元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国开1702 | 67.42% | ||||
| 21国债01 | 9.06% | ||||
| 16国债19 | 6.19% | ||||
| 东方财富 | 1.29% | ||||
| 海康威视 | 1.20% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 67.42% |
| 国家债券 | 15.24% |
| 可转债 | 0.01% |
