
2022-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 12.08 % |
债券 | 83.75 % |
其他资产 | 0.01 % |
基金总资产 | 12456292.46元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国开1702 | 70.50% | ||||
21国债10 | 13.76% | ||||
招商银行 | 1.17% | ||||
东方财富 | 1.03% | ||||
海康威视 | 0.96% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 70.50% |
国家债券 | 13.76% |
可转债 | 0.04% |
2021-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 12.60 % |
债券 | 73.35 % |
其他资产 | 1.86 % |
基金总资产 | 14925432.29元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国开1702 | 66.50% | ||||
21国债10 | 14.68% | ||||
东方财富 | 1.38% | ||||
海康威视 | 1.13% | ||||
招商银行 | 1.12% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 66.50% |
国家债券 | 14.68% |
可转债 | 0.11% |
2021-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 11.11 % |
债券 | 81.97 % |
其他资产 | 1.45 % |
基金总资产 | 13450165.19元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国开1702 | 67.42% | ||||
21国债01 | 9.06% | ||||
16国债19 | 6.19% | ||||
东方财富 | 1.29% | ||||
海康威视 | 1.20% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 67.42% |
国家债券 | 15.24% |
可转债 | 0.01% |