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交银施罗德

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
2022-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 12.08 %
债券 83.75 %
其他资产 0.01 %
基金总资产 12456292.46元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
国开1702 70.50%
21国债10 13.76%
招商银行 1.17%
东方财富 1.03%
海康威视 0.96%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 70.50%
国家债券 13.76%
可转债 0.04%
2021-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 12.60 %
债券 73.35 %
其他资产 1.86 %
基金总资产 14925432.29元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
国开1702 66.50%
21国债10 14.68%
东方财富 1.38%
海康威视 1.13%
招商银行 1.12%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 66.50%
国家债券 14.68%
可转债 0.11%
2021-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 11.11 %
债券 81.97 %
其他资产 1.45 %
基金总资产 13450165.19元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
国开1702 67.42%
21国债01 9.06%
16国债19 6.19%
东方财富 1.29%
海康威视 1.20%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 67.42%
国家债券 15.24%
可转债 0.01%