2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 92.32 % |
| 其他资产 | 7.52 % |
| 基金总资产 | 6670533201.51元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25中行二级资本债03A(BC) | 3.61% | ||||
| 25中行二级资本债02BC | 3.07% | ||||
| 25广发银行二级资本债01BC | 2.71% | ||||
| 25国开11 | 2.69% | ||||
| 26农发01 | 2.68% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 70.15% |
| 其中：政策性金融债 | 8.05% |
| 企业债券 | 1.30% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 4719374384.26元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行二级资本债01 | 4.34% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 4.27% | ||||
| 25国开06 | 4.00% | ||||
| 25农行二级资本债03B(BC) | 3.39% | ||||
| 25国开20 | 3.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 86.36% |
| 其中：政策性金融债 | 8.78% |
| 企业债券 | 1.18% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 4919425627.63元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开06 | 3.74% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 2.96% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.80% | ||||
| 24建行二级资本债02A | 2.74% | ||||
| 25附息国债11 | 2.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 68.75% |
| 其中：政策性金融债 | 5.95% |
| 国家债券 | 4.16% |
| 企业债券 | 0.52% |
| 企业短期融资券 | 0.50% |
