2024-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.09% |
| 债券 | 5.41% |
| 股票 | 86.99% |
| 基金总资产 | 5841288939.44元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 华能国际 | 5.92% |
| 润丰股份 | 5.68% |
| 华电国际 | 5.27% |
| 皖能电力 | 4.21% |
| 海大集团 | 3.55% |
| 大唐发电 | 3.26% |
| 中国国航 | 2.43% |
| 银泰黄金 | 2.38% |
| 中金黄金 | 2.21% |
| 南方航空 | 2.10% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 34.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.20% |
| 采矿业 | 9.14% |
| 金融业 | 2.92% |
| 房地产业 | 1.49% |
| 教育 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 0.63% |
2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.68% |
| 债券 | 5.15% |
| 其他资产 | 5.10% |
| 基金总资产 | 6149132892.66元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 8.07% |
| 华能国际 | 5.69% |
| 华电国际 | 5.21% |
| 皖能电力 | 3.91% |
| 银泰黄金 | 3.19% |
| 大唐发电 | 3.01% |
| 海大集团 | 2.77% |
| 中金黄金 | 2.75% |
| 中国国航 | 2.52% |
| 杰瑞股份 | 2.48% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 33.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.48% |
| 采矿业 | 10.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.17% |
| 金融业 | 3.12% |
| 房地产业 | 1.76% |
| 教育 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.51% |
| 债券 | 4.32% |
| 其他资产 | 0.27% |
| 基金总资产 | 5945021423.38元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.06% |
| 华能国际 | 5.32% |
| 华电国际 | 4.32% |
| 皖能电力 | 3.52% |
| 银泰黄金 | 3.03% |
| 海大集团 | 2.94% |
| 浙能电力 | 2.76% |
| 大唐发电 | 2.67% |
| 中国国航 | 2.54% |
| 杰瑞股份 | 2.40% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.12% |
| 采矿业 | 10.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.39% |
| 金融业 | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.05% |
| 教育 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 1.49% |
| 房地产业 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.82% |
