2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.47% |
| 债券 | 6.03% |
| 股票 | 85.03% |
| 基金总资产 | 3523995299.63元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.87% |
| 英科医疗 | 4.48% |
| 华电国际 | 2.78% |
| 华能国际 | 2.53% |
| 咸亨国际 | 2.36% |
| 中金黄金 | 2.31% |
| 兔 宝 宝 | 2.00% |
| 瑞丰新材 | 1.98% |
| 东方雨虹 | 1.91% |
| 江河集团 | 1.90% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 46.82% |
| 采矿业 | 10.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.31% |
| 金融业 | 3.16% |
| 建筑业 | 2.99% |
| 房地产业 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 0.88% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.38% |
| 债券 | 5.57% |
| 其他资产 | 0.14% |
| 基金总资产 | 4215364308.88元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 10.25% |
| 大唐发电 | 4.35% |
| 华电国际 | 3.94% |
| 华能国际 | 3.85% |
| 咸亨国际 | 3.59% |
| 海大集团 | 3.20% |
| 皖能电力 | 2.41% |
| 中金黄金 | 1.85% |
| 瑞丰新材 | 1.70% |
| 中际联合 | 1.56% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 37.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.74% |
| 采矿业 | 8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.38% |
| 批发和零售业 | 3.59% |
| 房地产业 | 2.15% |
| 金融业 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 0.13% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 79.06% |
| 债券 | 5.48% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 4467799202.3元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.71% |
| 华电国际 | 5.00% |
| 华能国际 | 4.39% |
| 大唐发电 | 3.59% |
| 海大集团 | 3.45% |
| 聚合顺 | 2.93% |
| 皖能电力 | 2.81% |
| 咸亨国际 | 2.13% |
| 中金黄金 | 2.08% |
| 安利股份 | 2.05% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 37.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.42% |
| 采矿业 | 9.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.73% |
| 金融业 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 2.13% |
| 房地产业 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% |
