首页交银施罗德资管交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6    账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.48 %
其他资产 1.45 %
基金总资产 1060955782.54元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19恒澄建设MTN001 5.42%
18凌云工业MTN001 4.37%
20镜湖开发MTN001 4.27%
17宿迁城投MTN002 3.30%
18黄冈城投MTN002 3.30%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 92.68%
企业短期融资券 10.74%
其中:政策性金融债 5.45%
企业债券 3.20%
2020-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 97.92 %
其他资产 1.91 %
基金总资产 345931408.08元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19惠山经发MTN001 6.24%
19空港兴城MTN001B 6.21%
17安庆城投MTN001 6.20%
19黔铁投MTN002 6.16%
19淮安国投MTN002 6.16%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 92.49%
其中:政策性金融债 6.31%
企业短期融资券 3.02%
2020-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.42 %
其他资产 1.27 %
基金总资产 430279583.44元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
17武进经发MTN001 7.88%
17蓉经开MTN002 7.83%
19黔铁投MTN002 7.63%
18乌经开MTN001 7.60%
19淮安国投MTN002 7.57%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 99.22%
国家债券 4.88%
其中:政策性金融债 0.25%