2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.84 % |
| 其他资产 | 0.34 % |
| 基金总资产 | 16756458562.93元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开11 | 1.66% | ||||
| 21国开07 | 1.17% | ||||
| 23进出04 | 1.09% | ||||
| 23进出06 | 1.09% | ||||
| 23华夏银行债05 | 0.96% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 61.16% |
| 企业债券 | 13.25% |
| 企业短期融资券 | 8.61% |
| 其中：政策性金融债 | 5.07% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.00 % |
| 其他资产 | 0.20 % |
| 基金总资产 | 15829347473.51元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开07 | 2.99% | ||||
| 20农业银行二级01 | 2.11% | ||||
| 20浦发银行二级01 | 2.04% | ||||
| 23进出04 | 2.00% | ||||
| 19上海银行二级 | 1.34% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 75.74% |
| 企业债券 | 15.56% |
| 企业短期融资券 | 11.66% |
| 其中：政策性金融债 | 5.16% |
| 国家债券 | 0.80% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.53 % |
| 其他资产 | 0.35 % |
| 基金总资产 | 16068867762元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20广发银行二级01 | 2.91% | ||||
| 20浦发银行二级01 | 2.40% | ||||
| 21农发02 | 2.16% | ||||
| 21平安银行二级 | 1.80% | ||||
| 22农发11 | 1.51% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 79.51% |
| 企业债券 | 13.59% |
| 企业短期融资券 | 6.66% |
| 其中：政策性金融债 | 5.31% |
| 国家债券 | 1.42% |
