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交银施罗德

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含397天)的债券资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2021-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 91.82 %
其他资产 1.38 %
基金总资产 5171616865.52元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
20江苏租赁债01 2.37%
20乌经开SCP001 2.35%
21衡阳城投CP001 2.34%
21拉萨城投CP001 2.34%
21太湖新城CP001 2.34%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 62.84%
中期票据 31.81%
其中:政策性金融债 6.32%
企业债券 5.42%
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 92.75 %
其他资产 1.76 %
基金总资产 4757750343.7元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
20广西北部湾银行CD416 3.82%
20桂林银行CD311 3.82%
18伊犁财通MTN001 2.63%
20江苏租赁债01 2.61%
20乌经开SCP001 2.60%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 47.10%
企业短期融资券 40.29%
企业债券 7.04%
其中:政策性金融债 6.74%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 95.13 %
其他资产 1.62 %
基金总资产 4524610473.4元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
18伊犁财通MTN001 2.66%
17港兴港投MTN001 2.65%
20乌经开SCP001 2.62%
20浦发银行01 2.53%
18溧水经开MTN001 2.27%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 53.64%
企业短期融资券 42.79%
其中:政策性金融债 6.44%
企业债券 5.82%