本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例为0-45%。开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2020-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.07% |
股票 | 20.15% |
基金总资产 | 91902017.91元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 1.09% |
中国平安 | 0.98% |
恒瑞医药 | 0.78% |
五粮液 | 0.65% |
美的集团 | 0.60% |
中兴通讯 | 0.52% |
新希望 | 0.52% |
兴业银行 | 0.52% |
立讯精密 | 0.49% |
温氏股份 | 0.48% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 9.67% |
金融业 | 7.18% |
建筑业 | 0.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84% |
房地产业 | 0.83% |
卫生和社会工作 | 0.82% |
农、林、牧、渔业 | 0.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% |
批发和零售业 | 0.35% |
2019-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 20.59% |
债券 | 58.65% |
其他资产 | 1.07% |
基金总资产 | 83350809.75元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国平安 | 1.74% |
贵州茅台 | 1.14% |
美的集团 | 0.82% |
恒瑞医药 | 0.78% |
五粮液 | 0.74% |
兴业银行 | 0.63% |
立讯精密 | 0.59% |
中信证券 | 0.54% |
中国人寿 | 0.46% |
北京银行 | 0.45% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 8.77% |
制造业 | 7.95% |
房地产业 | 0.87% |
建筑业 | 0.82% |
批发和零售业 | 0.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% |
采矿业 | 0.33% |
卫生和社会工作 | 0.29% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% |
2019-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 23.66% |
债券 | 59.55% |
其他资产 | 0.64% |
基金总资产 | 82099861.76元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国平安 | 0.86% |
沪电股份 | 0.86% |
金发科技 | 0.46% |
恒瑞医药 | 0.45% |
美的集团 | 0.44% |
招商轮船 | 0.42% |
贵州茅台 | 0.42% |
民生银行 | 0.35% |
浦发银行 | 0.34% |
今世缘 | 0.33% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 11.06% |
金融业 | 5.34% |
房地产业 | 1.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87% |
建筑业 | 0.84% |
批发和零售业 | 0.68% |
卫生和社会工作 | 0.35% |
采矿业 | 0.35% |