首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发,以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票不超过基金资产净值的20%,通过二级市场买入股票、权证等权益类资产不高于基金资产净值的5%。
2024-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 7.55 %
债券 82.05 %
其他资产 9.46 %
基金总资产 1274603725.46元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
24国债09 4.69%
24兴业银行二级资本债01 3.86%
24株发01 3.79%
24农行永续债02 2.88%
24渤海银行二级资本债01 2.87%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 45.02%
可转债 24.65%
企业债券 11.37%
国家债券 5.25%
其中:政策性金融债 0.99%
2024-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 6.60 %
债券 88.59 %
其他资产 0.85 %
基金总资产 1398401296.34元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
24渤海银行二级资本债01 7.52%
24国债09 5.15%
24成都银行二级资本债02 4.06%
24民生银行永续债01 4.06%
24株发01 3.30%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 41.41%
可转债 25.79%
企业债券 11.69%
国家债券 5.15%
其中:政策性金融债 2.51%
2024-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 6.99 %
债券 90.73 %
其他资产 0.36 %
基金总资产 1682186525.17元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
24国债09 5.77%
22湖北银行二级 2.38%
23云投MTN003 2.32%
24兴信01 2.28%
22宁资04 2.26%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 45.32%
可转债 30.85%
企业债券 16.01%
国家债券 5.77%