2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.02 % |
| 债券 | 88.56 % |
| 其他资产 | 2.22 % |
| 基金总资产 | 1930996068.09元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债24 | 5.40% | ||||
| 20武侯产业MTN002 | 2.66% | ||||
| 22湖北银行二级 | 2.06% | ||||
| 20新乡投资MTN002 | 2.03% | ||||
| 20建发地产MTN001 | 2.01% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.24% |
| 可转债 | 28.87% |
| 企业债券 | 15.07% |
| 国家债券 | 6.14% |
| 其中：政策性金融债 | 2.00% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.59 % |
| 债券 | 91.90 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2562527185.36元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国债05 | 3.10% | ||||
| 本钢转债 | 2.32% | ||||
| 22农业银行永续债01 | 2.27% | ||||
| 23国债10 | 2.20% | ||||
| 22宁德02 | 2.19% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 39.16% |
| 可转债 | 25.97% |
| 企业债券 | 23.85% |
| 国家债券 | 5.30% |
| 企业短期融资券 | 1.75% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.76 % |
| 债券 | 93.28 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 4019040831.11元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国债10 | 2.56% | ||||
| 22国债05 | 1.93% | ||||
| 本钢转债 | 1.49% | ||||
| 20浦发银行永续债 | 1.47% | ||||
| 20工商银行二级01 | 1.40% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 45.53% |
| 可转债 | 23.89% |
| 企业债券 | 20.55% |
| 国家债券 | 5.32% |
| 企业短期融资券 | 4.19% |
