
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 7.55 % |
债券 | 82.05 % |
其他资产 | 9.46 % |
基金总资产 | 1274603725.46元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24国债09 | 4.69% | ||||
24兴业银行二级资本债01 | 3.86% | ||||
24株发01 | 3.79% | ||||
24农行永续债02 | 2.88% | ||||
24渤海银行二级资本债01 | 2.87% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 45.02% |
可转债 | 24.65% |
企业债券 | 11.37% |
国家债券 | 5.25% |
其中:政策性金融债 | 0.99% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 6.60 % |
债券 | 88.59 % |
其他资产 | 0.85 % |
基金总资产 | 1398401296.34元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24渤海银行二级资本债01 | 7.52% | ||||
24国债09 | 5.15% | ||||
24成都银行二级资本债02 | 4.06% | ||||
24民生银行永续债01 | 4.06% | ||||
24株发01 | 3.30% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 41.41% |
可转债 | 25.79% |
企业债券 | 11.69% |
国家债券 | 5.15% |
其中:政策性金融债 | 2.51% |
2024-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 6.99 % |
债券 | 90.73 % |
其他资产 | 0.36 % |
基金总资产 | 1682186525.17元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24国债09 | 5.77% | ||||
22湖北银行二级 | 2.38% | ||||
23云投MTN003 | 2.32% | ||||
24兴信01 | 2.28% | ||||
22宁资04 | 2.26% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 45.32% |
可转债 | 30.85% |
企业债券 | 16.01% |
国家债券 | 5.77% |