2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.69 % |
| 债券 | 91.63 % |
| 其他资产 | 0.25 % |
| 基金总资产 | 1940568758.31元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24四川银行二级资本债 | 4.53% | ||||
| 25国债08 | 3.63% | ||||
| 24吉林高速MTN002 | 2.90% | ||||
| 25淮北建投MTN002 | 2.88% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 2.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 41.40% |
| 可转债 | 17.12% |
| 企业债券 | 9.69% |
| 国家债券 | 5.34% |
| 其中：政策性金融债 | 1.65% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.86 % |
| 债券 | 90.90 % |
| 其他资产 | 0.29 % |
| 基金总资产 | 1435482637.71元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 4.37% | ||||
| 22湖北银行二级 | 4.12% | ||||
| 24安租03 | 4.01% | ||||
| 25工行二级资本债02BC | 3.98% | ||||
| 25中行二级资本债01BC | 3.97% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 30.90% |
| 可转债 | 24.00% |
| 企业债券 | 12.84% |
| 国家债券 | 8.67% |
| 企业短期融资券 | 2.37% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.96 % |
| 债券 | 91.47 % |
| 其他资产 | 0.62 % |
| 基金总资产 | 1469987068.34元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中行二级资本债02A | 5.79% | ||||
| 25国债01 | 5.38% | ||||
| 22湖北银行二级 | 4.24% | ||||
| 24安租03 | 4.07% | ||||
| 24兴业银行二级资本债01 | 3.27% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 38.90% |
| 可转债 | 21.19% |
| 企业债券 | 15.36% |
| 国家债券 | 5.38% |
