2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.89 % |
| 债券 | 92.28 % |
| 其他资产 | 0.25 % |
| 基金总资产 | 4040424488.49元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 3.11% | ||||
| 25国债19 | 2.60% | ||||
| 24恒丰银行二级资本债01 | 2.15% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 1.86% | ||||
| 24浙商银行二级资本债01 | 1.85% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.84% |
| 企业债券 | 9.10% |
| 可转债 | 8.10% |
| 国家债券 | 5.71% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.63 % |
| 债券 | 92.58 % |
| 其他资产 | 0.43 % |
| 基金总资产 | 3319633852.46元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 3.12% | ||||
| 26国债01 | 3.10% | ||||
| 24恒丰银行二级资本债01 | 2.56% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.27% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 2.25% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 44.09% |
| 可转债 | 8.00% |
| 企业债券 | 7.88% |
| 国家债券 | 6.22% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.45 % |
| 债券 | 90.28 % |
| 其他资产 | 0.33 % |
| 基金总资产 | 2454968987.45元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 2.74% | ||||
| 25国债19 | 2.72% | ||||
| 23农行二级资本债01A | 2.66% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.60% | ||||
| 24浙商银行二级资本债01 | 2.59% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 32.86% |
| 可转债 | 11.54% |
| 企业债券 | 7.22% |
| 国家债券 | 5.67% |
| 其中：政策性金融债 | 0.41% |
