2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.79 % |
| 其他资产 | 0.11 % |
| 基金总资产 | 11021819227.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26农业银行CD087 | 6.95% | ||||
| 21国开08 | 2.46% | ||||
| 24民生银行二级资本债01 | 2.25% | ||||
| 21工商银行二级02 | 1.96% | ||||
| 26附息国债05 | 1.91% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 32.97% |
| 企业债券 | 14.75% |
| 其中：政策性金融债 | 10.21% |
| 国家债券 | 6.18% |
| 企业短期融资券 | 0.50% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.97 % |
| 其他资产 | 1.58 % |
| 基金总资产 | 6857365487.4元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行二级资本债01 | 3.33% | ||||
| 23中信银行01 | 3.00% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.75% | ||||
| 21国开08 | 2.68% | ||||
| 24中铁01 | 2.22% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 35.44% |
| 企业债券 | 18.41% |
| 其中：政策性金融债 | 6.82% |
| 国家债券 | 2.11% |
| 企业短期融资券 | 0.74% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.77 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 6281738212.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行二级资本债01 | 4.55% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 3.75% | ||||
| 21国开08 | 3.28% | ||||
| 24中铁01 | 3.13% | ||||
| 25国开10 | 3.02% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 45.71% |
| 企业债券 | 26.70% |
| 其中：政策性金融债 | 9.76% |
| 企业短期融资券 | 2.24% |
| 国家债券 | 2.19% |
