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交银施罗德

交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),其中投资于沪港深价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2021-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.95%
股票 78.57%
基金总资产 892526888.26元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 5.43%
海丰国际 5.33%
中国移动 4.12%
信义玻璃 3.86%
中芯国际 3.75%
贵州茅台 3.61%
舜宇光学科技 3.59%
中车时代电气 3.52%
荣盛石化 3.30%
福耀玻璃 3.28%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 16.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87%
金融业 2.85%
批发和零售业 1.99%
房地产业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 87.82%
其他资产 0.09%
基金总资产 589620411.88元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 6.56%
洋河股份 6.12%
贵州茅台 5.18%
舜宇光学科技 4.94%
海丰国际 4.87%
顺丰控股 4.57%
中国外运 4.09%
立讯精密 3.98%
美团-W 3.86%
信义玻璃 3.62%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 31.91%
交通运输、仓储和邮政业 4.58%
住宿和餐饮业 2.67%
批发和零售业 2.07%
文化、体育和娱乐业 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09%
租赁和商务服务业 0.98%
金融业 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
房地产业 0.00%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 85.09%
其他资产 0.13%
基金总资产 587214388.38元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 6.15%
美团点评-W 5.45%
贵州茅台 4.28%
顺丰控股 4.17%
立讯精密 4.01%
舜宇光学科技 3.56%
香港交易所 3.54%
金山软件 3.49%
中升控股 3.33%
洋河股份 3.21%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 29.63%
交通运输、仓储和邮政业 5.08%
金融业 3.14%
文化、体育和娱乐业 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70%
住宿和餐饮业 2.09%
批发和零售业 0.00%
建筑业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%