2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.28% |
| 股票 | 86.70% |
| 基金总资产 | 326583204.24元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 7.74% |
| 阿里巴巴-W | 6.53% |
| 传音控股 | 5.26% |
| 华虹半导体 | 4.37% |
| 海丰国际 | 4.24% |
| 华润万象生活 | 4.21% |
| 美的集团 | 4.08% |
| 紫金矿业 | 3.95% |
| 顺丰控股 | 3.51% |
| 泡泡玛特 | 3.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 25.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.15% |
| 债券 | 0.11% |
| 其他资产 | 0.57% |
| 基金总资产 | 299082743.54元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 7.03% |
| 腾讯控股 | 6.43% |
| 安克创新 | 6.04% |
| 小商品城 | 5.97% |
| 传音控股 | 4.88% |
| 海丰国际 | 4.42% |
| 华润万象生活 | 4.23% |
| 中国平安 | 4.16% |
| 中国海洋石油 | 4.08% |
| 美的集团 | 4.04% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 18.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.03% |
| 租赁和商务服务业 | 5.97% |
| 卫生和社会工作 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.17% |
| 其他资产 | 0.12% |
| 基金总资产 | 203806690.53元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 9.19% |
| 顺丰控股 | 6.42% |
| TCL电子 | 5.65% |
| 工商银行 | 5.04% |
| 安克创新 | 4.83% |
| 美团-W | 4.61% |
| 海丰国际 | 4.10% |
| 小商品城 | 3.73% |
| 德业股份 | 3.59% |
| 吉利汽车 | 3.30% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 18.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.42% |
| 租赁和商务服务业 | 5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% |
