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交银施罗德

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);本基金投资于与新生活力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.26%
股票 93.42%
基金总资产 6421956741.36元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
海信视像 8.52%
分众传媒 8.43%
顺丰控股 8.32%
兆驰股份 6.91%
思源电气 6.24%
铁建重工 6.03%
赛轮轮胎 5.64%
安克创新 5.56%
重庆百货 5.31%
宏川智慧 5.16%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 56.11%
交通运输、仓储和邮政业 15.01%
租赁和商务服务业 10.36%
批发和零售业 8.89%
采矿业 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 93.50%
其他资产 0.49%
基金总资产 6610374076.11元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
海信视像 9.17%
分众传媒 8.46%
顺丰控股 7.46%
兆驰股份 7.35%
思源电气 6.30%
铁建重工 5.82%
安克创新 5.80%
赛轮轮胎 5.67%
宏川智慧 5.51%
重庆百货 5.03%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 56.21%
交通运输、仓储和邮政业 15.69%
租赁和商务服务业 10.68%
批发和零售业 5.04%
采矿业 3.92%
科学研究和技术服务业 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 93.28%
其他资产 0.53%
基金总资产 6517079341.59元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
海信视像 9.78%
顺丰控股 7.41%
兆驰股份 6.56%
铁建重工 6.43%
思源电气 6.40%
宏川智慧 5.96%
赛轮轮胎 5.47%
重庆百货 4.80%
安克创新 4.06%
马应龙 3.43%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 59.86%
交通运输、仓储和邮政业 19.74%
批发和零售业 4.80%
租赁和商务服务业 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61%
采矿业 1.52%
科学研究和技术服务业 1.37%
建筑业 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.32%