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交银施罗德

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 1.72%
股票 16.71%
债券 78.99%
基金总资产 1208749503.33元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 1.67%
华峰化学 1.03%
中国太保 1.02%
荣盛石化 0.98%
伊利股份 0.74%
中航光电 0.72%
成都银行 0.69%
立讯精密 0.65%
保利地产 0.62%
光大银行 0.57%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 10.84%
金融业 2.65%
房地产业 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.41%
建筑业 0.28%
采矿业 0.12%
批发和零售业 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 14.90%
债券 79.37%
其他资产 1.53%
基金总资产 1147445485.36元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 1.46%
立讯精密 0.70%
华峰氨纶 0.68%
成都银行 0.68%
伊利股份 0.67%
中国太保 0.67%
保利地产 0.66%
招商公路 0.51%
万科A 0.50%
荣盛石化 0.50%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 10.01%
金融业 1.51%
房地产业 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41%
建筑业 0.31%
采矿业 0.29%
批发和零售业 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00%
2020-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 13.13%
债券 84.14%
其他资产 1.68%
基金总资产 1226538100.94元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
贵州茅台 1.37%
工商银行 1.07%
中国人寿 0.75%
招商公路 0.72%
立讯精密 0.67%
保利地产 0.65%
农业银行 0.63%
东方财富 0.61%
伊利股份 0.58%
中航光电 0.57%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 6.94%
金融业 3.42%
房地产业 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.98%
建筑业 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.49%
批发和零售业 0.35%
采矿业 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%