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交银施罗德

交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(原交银荣和保本)

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2019-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 12.44 %
债券 78.55 %
其他资产 7.30 %
基金总资产 94584402.54元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
18国开03 34.03%
18国开08 11.29%
国开1805 10.88%
国开1704 9.79%
国开1801 7.71%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 78.03%
国家债券 3.77%
可转债 0.59%
2019-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 1.43 %
债券 93.96 %
其他资产 1.40 %
基金总资产 48779151.91元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
17国开09 20.89%
国开1805 19.17%
国开1704 18.24%
国开1801 14.40%
国开1702 8.06%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 80.76%
国家债券 7.02%
可转债 6.79%
2019-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 10.92 %
债券 75.00 %
其他资产 12.06 %
基金总资产 60147974.39元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
17国开09 19.63%
国开1704 17.16%
国开1801 13.47%
国开1702 7.54%
16国债19 7.10%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 69.86%
国家债券 13.69%
可转债 3.77%