2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 14.65 % |
| 债券 | 82.64 % |
| 其他资产 | 1.26 % |
| 基金总资产 | 3870206252.46元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农行二级资本债02A | 3.07% | ||||
| 25国债08 | 2.91% | ||||
| 25国债01 | 2.50% | ||||
| 24河钢集MTN016 | 2.49% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.24% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 49.59% |
| 企业债券 | 8.53% |
| 国家债券 | 5.93% |
| 可转债 | 2.90% |
| 其中：政策性金融债 | 1.88% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 10.92 % |
| 债券 | 86.50 % |
| 其他资产 | 1.80 % |
| 基金总资产 | 1962113319.48元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 4.61% | ||||
| 23农行二级资本债03B | 3.43% | ||||
| 22东莞农商行二级资本债01 | 3.26% | ||||
| 24中行二级资本债01A | 3.15% | ||||
| 24京城建MTN002B | 3.12% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 53.64% |
| 企业债券 | 13.28% |
| 可转债 | 7.87% |
| 国家债券 | 5.36% |
| 其中：政策性金融债 | 1.21% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 10.65 % |
| 债券 | 87.34 % |
| 其他资产 | 0.67 % |
| 基金总资产 | 1534272110.14元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22东莞农商行二级资本债01 | 4.00% | ||||
| 24京城建MTN002B | 3.91% | ||||
| 25国债01 | 3.52% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 3.10% | ||||
| 24威海城投MTN001A | 3.05% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 59.87% |
| 企业债券 | 11.88% |
| 可转债 | 9.72% |
| 国家债券 | 3.52% |
| 其中：政策性金融债 | 2.28% |
