2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.27 % |
| 债券 | 85.27 % |
| 其他资产 | 0.65 % |
| 基金总资产 | 13312964592.02元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 2.01% | ||||
| 25国债19 | 1.85% | ||||
| 26国债01 | 1.84% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 1.67% | ||||
| 24恒丰银行二级资本债01 | 1.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.73% |
| 企业债券 | 7.71% |
| 国家债券 | 5.70% |
| 可转债 | 0.70% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.63 % |
| 债券 | 85.40 % |
| 其他资产 | 0.29 % |
| 基金总资产 | 8213536656.14元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 2.13% | ||||
| 25国债13 | 2.13% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.07% | ||||
| 23建行二级资本债03A | 2.07% | ||||
| 24农行二级资本债02A | 2.04% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 42.29% |
| 企业债券 | 7.96% |
| 国家债券 | 5.61% |
| 可转债 | 1.70% |
| 其中：政策性金融债 | 0.52% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 14.65 % |
| 债券 | 82.64 % |
| 其他资产 | 1.26 % |
| 基金总资产 | 3870206252.46元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农行二级资本债02A | 3.07% | ||||
| 25国债08 | 2.91% | ||||
| 25国债01 | 2.50% | ||||
| 24河钢集MTN016 | 2.49% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.24% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 49.59% |
| 企业债券 | 8.53% |
| 国家债券 | 5.93% |
| 可转债 | 2.90% |
| 其中：政策性金融债 | 1.88% |
