2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.72 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2034206652.13元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发01 | 5.23% | ||||
| 23成华棚改MTN001 | 3.57% | ||||
| 24物产中大MTN001 | 3.54% | ||||
| 24格力MTN002 | 3.54% | ||||
| 24陕西金控MTN001A | 3.54% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 76.98% |
| 企业债券 | 14.38% |
| 其中：政策性金融债 | 8.78% |
| 企业短期融资券 | 2.89% |
| 国家债券 | 1.10% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.46 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2122686850.13元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发01 | 5.18% | ||||
| 23成华棚改MTN001 | 3.53% | ||||
| 24陕西金控MTN001A | 3.51% | ||||
| 24物产中大MTN001 | 3.51% | ||||
| 24格力MTN002 | 3.50% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 73.90% |
| 企业债券 | 24.69% |
| 其中：政策性金融债 | 8.18% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.51 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 2065995517.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发01 | 5.19% | ||||
| 24青岛海控MTN002 | 3.58% | ||||
| 23成华棚改MTN001 | 3.53% | ||||
| 24陕西金控MTN001A | 3.50% | ||||
| 24物产中大MTN001 | 3.50% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 73.75% |
| 企业债券 | 22.15% |
| 其中：政策性金融债 | 7.92% |
| 企业短期融资券 | 0.58% |
