首页交银施罗德资管交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6    账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2020-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 97.81 %
其他资产 2.11 %
基金总资产 714918786.56元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
17即墨城投MTN001 9.60%
18环球租赁MTN001 9.47%
16桂铁投MTN003 9.40%
19乌高新MTN002 9.31%
18福建漳州MTN001 7.91%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 124.99%
其中:政策性金融债 5.62%
2020-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.26 %
其他资产 1.55 %
基金总资产 724149373.93元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
17即墨城投MTN001 9.43%
16桂铁投MTN003 9.27%
18环球租赁MTN001 9.27%
19乌高新MTN002 9.19%
18福建漳州MTN001 7.78%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 124.51%
其中:政策性金融债 5.50%
2020-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 98.10 %
其他资产 1.53 %
基金总资产 1216874066.66元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
17即墨城投MTN001 6.71%
18南昌工业MTN001 6.60%
18即墨旅投MTN001 5.67%
18环球租赁MTN001 5.63%
19农发06 4.73%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
中期票据 97.02%
其中:政策性金融债 13.15%