本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,其中投资于经过严格品质筛选、成长质量优良的成长型股票的资产比例不低于股票资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.26% |
股票 | 60.99% |
基金总资产 | 934839130.89元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 10.00% |
巨星科技 | 9.57% |
TCL科技 | 8.48% |
京东方A | 6.34% |
农业银行 | 3.91% |
东方雨虹 | 3.01% |
药明康德 | 2.33% |
山西汾酒 | 2.21% |
国投电力 | 2.20% |
兆易创新 | 1.51% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 48.67% |
金融业 | 5.59% |
科学研究和技术服务业 | 2.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20% |
房地产业 | 1.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% |
卫生和社会工作 | 0.26% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 64.04% |
其他资产 | 27.39% |
基金总资产 | 1012514864.02元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 9.87% |
巨星科技 | 9.52% |
东方雨虹 | 9.33% |
中航光电 | 4.68% |
宁德时代 | 3.42% |
保利发展 | 3.19% |
药明康德 | 2.55% |
宁波银行 | 2.50% |
农业银行 | 2.04% |
泸州老窖 | 1.96% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 50.08% |
金融业 | 6.24% |
房地产业 | 5.12% |
科学研究和技术服务业 | 2.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.53% |
基金总资产 | 1050148038.67元 |
股票 | 71.15% |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
巨星科技 | 9.91% |
振华科技 | 9.78% |
贵州茅台 | 9.64% |
东方雨虹 | 8.93% |
中航光电 | 5.35% |
宁德时代 | 3.72% |
保利发展 | 3.14% |
洋河股份 | 2.77% |
紫光国微 | 2.59% |
宁波银行 | 2.27% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 61.75% |
房地产业 | 5.10% |
金融业 | 2.66% |
科学研究和技术服务业 | 1.77% |
建筑业 | 0.03% |