2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.09% |
| 债券 | 6.02% |
| 股票 | 82.51% |
| 基金总资产 | 2682522136.25元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.99% |
| 药明康德 | 9.87% |
| 新易盛 | 9.42% |
| 中际旭创 | 9.22% |
| 工业富联 | 6.04% |
| 思源电气 | 5.59% |
| 普冉股份 | 4.77% |
| 兆易创新 | 4.77% |
| 北方华创 | 3.63% |
| 紫金矿业 | 3.43% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 63.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.22% |
| 采矿业 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 59.95% |
| 债券 | 5.93% |
| 其他资产 | 0.09% |
| 基金总资产 | 3218227967.49元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.93% |
| 药明康德 | 9.76% |
| 恒瑞医药 | 9.53% |
| 五 粮 液 | 8.99% |
| 工商银行 | 7.65% |
| 泸州老窖 | 7.61% |
| 山西汾酒 | 3.44% |
| 华特达因 | 2.99% |
| 摩尔线程 | 0.23% |
| 沐曦股份 | 0.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 42.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.78% |
| 金融业 | 7.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 66.78% |
| 债券 | 4.98% |
| 其他资产 | 0.19% |
| 基金总资产 | 3840491679.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 浪潮信息 | 9.03% |
| 贵州茅台 | 8.91% |
| 工业富联 | 8.89% |
| 三星医疗 | 5.02% |
| 立讯精密 | 5.02% |
| 药明康德 | 4.31% |
| 澜起科技 | 4.27% |
| 滨江集团 | 3.87% |
| 恒瑞医药 | 3.62% |
| 泸州老窖 | 2.56% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 59.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32% |
| 房地产业 | 3.87% |
| 金融业 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
