2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.53% |
| 债券 | 5.81% |
| 股票 | 90.22% |
| 基金总资产 | 3489945809.33元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 9.91% |
| 分众传媒 | 8.04% |
| 药明康德 | 6.56% |
| 宁德时代 | 6.00% |
| 贵州茅台 | 3.61% |
| 五 粮 液 | 3.28% |
| 泛微网络 | 3.15% |
| 致远互联 | 3.12% |
| 老板电器 | 3.05% |
| 恒瑞医药 | 3.03% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 55.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.81% |
| 租赁和商务服务业 | 8.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.57% |
| 金融业 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.01% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 75.19% |
| 债券 | 5.07% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 3994187486.65元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.46% |
| 三星医疗 | 9.06% |
| 农业银行 | 8.79% |
| 中国银行 | 6.73% |
| 工商银行 | 6.41% |
| 江苏银行 | 4.15% |
| 药明康德 | 3.21% |
| 美的集团 | 2.90% |
| 海兴电力 | 2.90% |
| 上海银行 | 2.81% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 41.01% |
| 金融业 | 28.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.21% |
| 批发和零售业 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58% |
| 采矿业 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 建筑业 | 0.01% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 67.84% |
| 债券 | 5.26% |
| 其他资产 | 4.93% |
| 基金总资产 | 4229590605.81元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 10.44% |
| 工商银行 | 8.93% |
| 三星医疗 | 8.89% |
| 农业银行 | 8.83% |
| 中国银行 | 4.94% |
| 泰格医药 | 4.79% |
| 药明康德 | 4.43% |
| 海兴电力 | 3.05% |
| 许继电气 | 2.64% |
| 上海银行 | 2.16% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 30.40% |
| 金融业 | 26.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 房地产业 | 0.01% |
